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CLRNG DOC: 2600047386 (Total: 6) — Monto PAGO: $8,389,583.03 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	NKP MEXICO	NME110124MN9	Sin valor	$3189696.70	MXN	4900001	2025-11-17	A 552938	39C4C21E-5219-4F40-A3EB-E2A1FDE95132	ROUND TRIP FROM APASEO TO LCM-1	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047386	439958.16	523555	Sin valor	Factura	0.00	2749738.54	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-20	439958.16	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	NKP MEXICO	NME110124MN9	Sin valor	$2880552.02	MXN	4900001	2025-12-01	A 554416	DB5C82C1-C539-448A-963C-EA719C2F0CCC	ROUND TRIP FROM APASEO TO LCM-1	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047386	397317.52	523555	Sin valor	Factura	0.00	2483234.50	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-12-01	397317.52	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	NKP MEXICO	NME110124MN9	Sin valor	$1572001.26	MXN	4900001	2025-11-12	A 552631	AED81A17-4157-4459-A362-67E7ECC272D9	ROUND TRIP FROM APASEO TO LCM-1	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047386	216827.75	523555	Sin valor	Factura	0.00	1355173.51	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-12	216827.75	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	NKP MEXICO	NME110124MN9	Sin valor	$417976.52	MXN	1500000	2025-11-24	A 553676	56414F52-6CF9-41BD-A433-B22EFB3B97EE	SINGLE TRIP TO SEBN CAJA 53 01.10.2025	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047386	57651.93	523555	Sin valor	Factura	0.00	360324.59	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-25	57651.93	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
5	NKP MEXICO	NME110124MN9	Sin valor	$329356.53	MXN	1500000	2025-12-01	A 554417	8DB8D278-7434-4CCE-9A19-B40A88892A00	SINGLE TRIP TO BAJIO CAJA 53, 01.11.2025	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047386	45428.49	523555	Sin valor	Factura	0.00	283928.04	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-12-01	45428.49	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
6	NKP MEXICO S.A. DE C.V.	Sin valor	Sin valor	$8389583.03	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047386	1157183.85	523555	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 200048239 (Total: 2) — Monto PAGO: $5,849,004.74 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	JAVIER IGNACIO OLIVAS BACA	OIBJ721002K9A	Sin valor	$5849004.74	MXN	810000	2025-12-10	A 5051	c6325d8d-e083-4dc3-b876-142edda0ee83	50% DE ANTICIPO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE UN SISTEMA INTEGRAL CONTRA INCENDIOS A BASE DE ROCIADORES AUTOMATICOS PARA LA PLANTA LEONI CABLE , INLUYE 1.-SISTEMA DE ROCIADORES, 2.-CUARTO DE BOMBAS, 3.- TANQUE	Sin valor	Sin valor	2025-12-18	Sin valor	200048239	806759.27	523490	Sin valor	Factura	0.00	5042245.47	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-12-11	806759.27	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	JAVIER IGNACIO OLIVAS BACA	Sin valor	Sin valor	$5849004.74	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	200048239	806759.27	523490	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047347 (Total: 43) — Monto PAGO: $4,014,620.96 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	DANIEL GALLEGOS CONTRERAS	GACD660128SL0	Sin valor	$1728883.72	MXN	810000	2025-11-26	F 575	0236BE22-532A-523B-B5DD-32C05D9737D0	401/45584442 ALIMENTADOR ELECTRICO 1000AMP	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047347	238466.72	521279	Sin valor	Factura	0.00	1490417.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-26	238466.72	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	DANIEL GALLEGOS CONTRERAS	GACD660128SL0	Sin valor	$308681.80	MXN	4500500	2025-11-26	F 572	71EA3B18-F92F-5F6A-BC78-07B37C55B19A	401/45583338 CAMBIO DE ACEITE DIELECTRICO EN TR-3 SE 2	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047347	42576.80	521279	Sin valor	Factura	0.00	266105.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-26	42576.80	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	DANIEL GALLEGOS CONTRERAS	GACD660128SL0	Sin valor	$261139.18	MXN	810000	2025-11-26	F 571	97C42EE4-31D2-50F9-822D-1A4674112646	401/45584311 MOVIMIENTO DEL CONVEYOR	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047347	36019.20	521279	Sin valor	Factura	0.00	225119.98	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-26	36019.20	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	DANIEL GALLEGOS CONTRERAS	GACD660128SL0	Sin valor	$251792.96	MXN	810000	2025-11-05	F 549	77BBDA15-4778-5181-A27B-09BE25830B13	412/45582983 Suministro y colocación de alimentador eléctrico	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047347	34730.06	521279	Sin valor	Factura	0.00	217062.90	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-05	34730.06	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
5	DANIEL GALLEGOS CONTRERAS	GACD660128SL0	Sin valor	$245826.62	MXN	810000	2025-12-01	F 597	8959A835-AC8B-514C-A9E0-6A682D9350D7	401/45584646 cable cal. 4/0 AWG para 3 fases	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047347	33907.12	521279	Sin valor	Factura	0.00	211919.50	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-12-01	33907.12	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
6	DANIEL GALLEGOS CONTRERAS	GACD660128SL0	Sin valor	$197674.88	MXN	810000	2025-11-26	F 566	1C0BC899-30E1-5205-8B57-AC5CF156F877	407/45584205 INSTALACION DE GABINETE DE CONTROL	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047347	27265.50	521279	Sin valor	Factura	0.00	170409.38	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-26	27265.50	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
7	DANIEL GALLEGOS CONTRERAS	GACD660128SL0	Sin valor	$182885.14	MXN	810000	2025-11-19	F 558	1BB4CD1C-1F76-59BF-BC4F-EC01F3009E52	412/45578733 Instalacion de ventilador big ass fan en diferentes areas	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047347	25225.54	521279	Sin valor	Factura	0.00	157659.60	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-19	25225.54	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
8	DANIEL GALLEGOS CONTRERAS	GACD660128SL0	Sin valor	$145814.32	MXN	810000	2025-11-26	F 570	335C0962-8C31-5C9D-94D4-6ECAF6A6475B	401/45584149 REUBICAION DE REBOBINADORAS CONVEYOR	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047347	20112.32	521279	Sin valor	Factura	0.00	125702.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-26	20112.32	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
9	DANIEL GALLEGOS CONTRERAS	GACD660128SL0	Sin valor	$110345.02	MXN	4500100	2025-11-04	F 544	3D439D3A-4BE3-51CB-860E-B56EDBEA937E	401/45581804 Reubicación de reunidor #62 - REB-01072	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047347	15220.01	521279	Sin valor	Factura	0.00	95125.01	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-05	15220.01	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
10	DANIEL GALLEGOS CONTRERAS	GACD660128SL0	Sin valor	$73149.60	MXN	1500000	2025-11-26	F 568	CC3130E6-5F4A-546E-BC54-22CAEA28E0D6	412/45584289 SERVICIO ESPECIALIZADO PVC 7-12 ABRIL	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047347	10089.60	521279	Sin valor	Factura	0.00	63060.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-26	10089.60	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
11	DANIEL GALLEGOS CONTRERAS	GACD660128SL0	Sin valor	$50683.67	MXN	810000	2025-11-04	F 546	C4EDFEF7-636A-532C-8795-791A4A7E4C39	404/45582621 Instalación eléctrica	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047347	6990.85	521279	Sin valor	Factura	0.00	43692.82	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-05	6990.85	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
12	DANIEL GALLEGOS CONTRERAS	GACD660128SL0	Sin valor	$31757.32	MXN	4500300	2025-11-10	F 554	FEBDF912-CA49-5A9A-AE57-B118026907E9	401/45571208 OPCION CABLEADO ALUMBRADO EXTERIOR EMOMEX 50	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047347	4380.32	521279	Sin valor	Factura	0.00	27377.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-10	4380.32	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
13	DANIEL GALLEGOS CONTRERAS	GACD660128SL0	Sin valor	$31129.69	MXN	810000	2025-11-26	F 574	1C47FE7B-1162-53CF-85DC-CA33E8A27CB8	Alimentador electrico minisplit 220v	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047347	4293.75	521279	Sin valor	Factura	0.00	26835.94	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-12-01	4293.75	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
14	DANIEL GALLEGOS CONTRERAS	GACD660128SL0	Sin valor	$28355.04	MXN	4500300	2025-11-26	F 576	4F2BEEDB-C395-5B62-B1B3-85967682A475	412/45578063 ILUMINACION LOGO EXTERIOR LEONI	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047347	3911.04	521279	Sin valor	Factura	0.00	24444.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-26	3911.04	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
15	DANIEL GALLEGOS CONTRERAS	GACD660128SL0	Sin valor	$27596.40	MXN	4500500	2025-11-26	F 573	F3CCDB54-EC90-5960-8643-6334A2D4062C	408/45584115 REPARACION DE REACTOR DE 400V	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047347	3806.40	521279	Sin valor	Factura	0.00	23790.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-26	3806.40	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
16	DANIEL GALLEGOS CONTRERAS	GACD660128SL0	Sin valor	$23107.20	MXN	4500500	2025-11-25	F 565	2C477799-4532-571D-AF0F-CC981B9A9C3B	412/45584207 Servicio especializado AREA.BASE -2 del 22-27 sept	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047347	3187.20	521279	Sin valor	Factura	0.00	19920.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-25	3187.20	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
17	DANIEL GALLEGOS CONTRERAS	GACD660128SL0	Sin valor	$23107.20	MXN	4500500	2025-11-25	F 564	12A4A6A0-B761-5259-B45D-29457A9D650A	412/45584206 Servicio especializado AREA .BASE -2 15-20 sept	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047347	3187.20	521279	Sin valor	Factura	0.00	19920.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-25	3187.20	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
18	DANIEL GALLEGOS CONTRERAS	GACD660128SL0	Sin valor	$23107.20	MXN	4500500	2025-11-20	F 560	0E4D590C-C529-5847-AB8E-7F6CA9F8E48B	412/45583479 Servicio especializado A.B-2 29-4 octubre	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047347	3187.20	521279	Sin valor	Factura	0.00	19920.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-20	3187.20	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
19	DANIEL GALLEGOS CONTRERAS	GACD660128SL0	Sin valor	$11553.60	MXN	4500500	2025-12-01	F 596	C258D9FA-1015-543F-9D79-03E64502EC40	407/45583166 Trabajos varios de mantenimiento Electrico en area de XLP durante los dias del 5 al 10de MAYO	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047347	1593.60	521279	Sin valor	Factura	0.00	9960.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-12-01	1593.60	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
20	DANIEL GALLEGOS CONTRERAS	GACD660128SL0	Sin valor	$11553.60	MXN	4500500	2025-12-01	F 595	19EA5F52-86A4-5DCF-A73D-FB09F5D096A6	407/45583078 Trabajos varios de mantenimiento Electrico de Linea XLP durante los dias del 21 AL 26 de ABRIL	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047347	1593.60	521279	Sin valor	Factura	0.00	9960.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-12-01	1593.60	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
21	DANIEL GALLEGOS CONTRERAS	GACD660128SL0	Sin valor	$11553.60	MXN	4500500	2025-11-27	F 586	C69A5A6F-C14A-5C05-AB8C-24D8D1F4C3FD	412/45584772 Trabajos varios de mantenimiento eléctrico en área de cables especiales del 16 al 21 de junio.	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047347	1593.60	521279	Sin valor	Factura	0.00	9960.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-30	1593.60	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
22	DANIEL GALLEGOS CONTRERAS	GACD660128SL0	Sin valor	$11553.60	MXN	4500500	2025-11-27	F 583	B694BAC8-C93B-5602-9BE1-AF4DDAE01312	412/45584769 Trabajos varios de mantenimiento eléctrico en el área de cables especiales del 26 al 31 de mayo.	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047347	1593.60	521279	Sin valor	Factura	0.00	9960.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-30	1593.60	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
23	DANIEL GALLEGOS CONTRERAS	GACD660128SL0	Sin valor	$11553.60	MXN	4500500	2025-11-27	F 580	AC639D23-9AF2-56F3-B511-9DD23919158C	412/45584765 Trabajos varios de mantenimiento electrico en area cables especiales del 5 al 10 de mayo.	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047347	1593.60	521279	Sin valor	Factura	0.00	9960.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-30	1593.60	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
24	DANIEL GALLEGOS CONTRERAS	GACD660128SL0	Sin valor	$11553.60	MXN	4500500	2025-11-27	F 582	A9EA39EE-B756-537D-AE00-B1FA280D3141	412/45584768 Trabajos varios de mantenimiento eléctrico de cables especiales del 19 al 24 de mayo.	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047347	1593.60	521279	Sin valor	Factura	0.00	9960.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-30	1593.60	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
25	DANIEL GALLEGOS CONTRERAS	GACD660128SL0	Sin valor	$11553.60	MXN	4500500	2025-11-27	F 589	4870274D-BDCE-55B3-954C-32776CA4DCA1	407/45584715 Trabajos varios de mantenimiento eléctrico en área de cables especiales del 30 de junio al 5 de julio.	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047347	1593.60	521279	Sin valor	Factura	0.00	9960.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-30	1593.60	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
26	DANIEL GALLEGOS CONTRERAS	GACD660128SL0	Sin valor	$11553.60	MXN	4500500	2025-11-27	F 592	70705CCB-E2F5-575F-BF9E-DE816F7869B2	407/45584718 Trabajos varios de mantenimiento eléctrico en área de cables especiales del 21 al 26 de julio.	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047347	1593.60	521279	Sin valor	Factura	0.00	9960.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-30	1593.60	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
27	DANIEL GALLEGOS CONTRERAS	GACD660128SL0	Sin valor	$11553.60	MXN	4500500	2025-11-27	F 594	951D786D-5342-5194-B83C-B2459A689BE8	407/45584721 Trabajos varios de mantenimiento eléctrico en área de cables especiales del 4 al 9 de agosto.	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047347	1593.60	521279	Sin valor	Factura	0.00	9960.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-30	1593.60	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
28	DANIEL GALLEGOS CONTRERAS	GACD660128SL0	Sin valor	$11553.60	MXN	4500500	2025-11-27	F 588	597AD3F8-04E1-53DA-8C9A-FEB163CDBE43	407/45584714 Trabajos varios de mantenimiento eléctrico en área de cables especiales del 23 al 28 de junio.	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047347	1593.60	521279	Sin valor	Factura	0.00	9960.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-30	1593.60	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
29	DANIEL GALLEGOS CONTRERAS	GACD660128SL0	Sin valor	$11553.60	MXN	4500500	2025-11-27	F 593	415BDA3E-B446-520F-8B57-FEE6814A72D4	407/45584720 Trabajos varios de mantenimiento eléctrico en área de cables especiales del 28 de julio al 01 de agosto.	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047347	1593.60	521279	Sin valor	Factura	0.00	9960.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-30	1593.60	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
30	DANIEL GALLEGOS CONTRERAS	GACD660128SL0	Sin valor	$11553.60	MXN	4500500	2025-11-27	F 587	90F71551-C34E-54A3-8D5B-C9BDA4E19478	412/45584763 Trabajos varios de mantenimiento eléctrico en área de cables especiales del 28 de abril al 3 de mayo.	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047347	1593.60	521279	Sin valor	Factura	0.00	9960.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-30	1593.60	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
31	DANIEL GALLEGOS CONTRERAS	GACD660128SL0	Sin valor	$11553.60	MXN	4500500	2025-11-27	F 581	89E72CBE-CE49-5929-8DDB-7734E7E271EF	412/45584766 Trabajos varios de mantenimiento eléctrico en área de cables especiales 12 al 17 de mayo.	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047347	1593.60	521279	Sin valor	Factura	0.00	9960.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-30	1593.60	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
32	DANIEL GALLEGOS CONTRERAS	GACD660128SL0	Sin valor	$11553.60	MXN	4500500	2025-11-27	F 584	46F57566-EB54-529D-980C-0E0AA1D31BDB	412/45584770 Trabajos varios de mantenimiento eléctrico en área de cables especiales del 2 al 7 de junio.	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047347	1593.60	521279	Sin valor	Factura	0.00	9960.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-30	1593.60	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
33	DANIEL GALLEGOS CONTRERAS	GACD660128SL0	Sin valor	$11553.60	MXN	4500500	2025-11-27	F 590	8F5B956E-19F5-5ED3-80A5-268BDEB90B82	407/45584716 Trabajos varios de mantenimiento eléctrico en área de cables especiales del 7 al 12 de julio.	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047347	1593.60	521279	Sin valor	Factura	0.00	9960.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-30	1593.60	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
34	DANIEL GALLEGOS CONTRERAS	GACD660128SL0	Sin valor	$11553.60	MXN	4500500	2025-11-27	F 585	5A0148E4-5308-5609-AC9D-800ACDFA0B2D	412/45584771 Trabajos varios de mantenimiento eléctrico en área de cables especiales del 9 al 14 de junio.	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047347	1593.60	521279	Sin valor	Factura	0.00	9960.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-30	1593.60	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
35	DANIEL GALLEGOS CONTRERAS	GACD660128SL0	Sin valor	$11553.60	MXN	4500500	2025-11-27	F 591	4F87A0A0-E579-5118-AF0B-EB51B746959E	407/45584717 Trabajos varios de mantenimiento eléctrico en área de cables especiales del 14 al 19 de julio.	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047347	1593.60	521279	Sin valor	Factura	0.00	9960.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-30	1593.60	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
36	DANIEL GALLEGOS CONTRERAS	GACD660128SL0	Sin valor	$11553.60	MXN	4500500	2025-11-25	F 563	0B8AF323-A986-5585-BA3D-CBDA5F7F9CAE	412/45584580 Servicio especializado Emomex del 16 al 21 de JUNIO	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047347	1593.60	521279	Sin valor	Factura	0.00	9960.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-25	1593.60	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
37	DANIEL GALLEGOS CONTRERAS	GACD660128SL0	Sin valor	$11553.60	MXN	4500500	2025-11-04	F 545	674A1954-5172-5E5B-BE41-C80455F5E2EF	401/45582370 Servicio especializado Emomex 18-23 agosto	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047347	1593.60	521279	Sin valor	Factura	0.00	9960.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-05	1593.60	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
38	DANIEL GALLEGOS CONTRERAS	GACD660128SL0	Sin valor	$11553.60	MXN	4500500	2025-11-04	F 543	CD4E3468-88E8-5AB3-B615-08958CFFA1BD	401/45582368 Servicio especializado C. Esp 18-23 agosto	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047347	1593.60	521279	Sin valor	Factura	0.00	9960.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-05	1593.60	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
39	DANIEL GALLEGOS CONTRERAS	GACD660128SL0	Sin valor	$11553.60	MXN	4500500	2025-11-04	F 541	D1252393-331B-52D4-BCF0-810C75D18A4C	407/45582379 Servicio especializado C. Esp 25-30 agosto	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047347	1593.60	521279	Sin valor	Factura	0.00	9960.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-05	1593.60	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
40	DANIEL GALLEGOS CONTRERAS	GACD660128SL0	Sin valor	$9628.00	MXN	4500500	2025-11-05	F 550	A6A4E2D2-7467-5E75-821C-BC2FFEBA36BE	412/45583159 Servicio especializado XLPE del 8 AL 12 de ABRIL	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047347	1328.00	521279	Sin valor	Factura	0.00	8300.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-05	1328.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
41	DANIEL GALLEGOS CONTRERAS	GACD660128SL0	Sin valor	$9628.00	MXN	4500500	2025-11-04	F 542	3A7B64C4-CD46-544A-956B-5E8F20818DBC	401/45582369 Servicio especializado Emomex 25-30 agosto	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047347	1328.00	521279	Sin valor	Factura	0.00	8300.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-05	1328.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
42	DANIEL GALLEGOS CONTRERAS	GACD660128SL0	Sin valor	$7702.40	MXN	4500500	2025-11-05	F 551	4E6B1EE0-397E-5F7B-A1AB-63EC4AB17A50	407/45583077 Servicio especializado XLPE del 14 AL 17 de ABRIL	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047347	1062.40	521279	Sin valor	Factura	0.00	6640.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-05	1062.40	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
43	DANIEL GALLEGOS CONTRERAS	Sin valor	Sin valor	$4014620.96	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047347	553740.83	521279	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 200047866 (Total: 2) — Monto PAGO: $3,801,781.15 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	NKP MEXICO	NME110124MN9	Sin valor	$3801781.15	MXN	4900001	2025-10-09	A 549439	BEEA16AB-F0C2-4E48-B6F1-0BD910D7D069	ROUND TRIP FROM APASEO TO LCM-1	Sin valor	Sin valor	2025-11-09	Sin valor	200047866	524383.61	523555	Sin valor	Factura	0.00	3277397.54	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-09	524383.61	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	NKP MEXICO S.A. DE C.V.	Sin valor	Sin valor	$3801781.15	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	200047866	524383.61	523555	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 200048201 (Total: 2) — Monto PAGO: $3,294,663.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	DANIEL GALLEGOS CONTRERAS	GACD660128SL0	Sin valor	$3294663.00	MXN	810000	2025-12-11	F 600	02E936EA-09EE-5547-BA86-1F59F6CEE99B	401/45584753 Suministro e instalación de transformador.	Sin valor	Sin valor	2025-12-16	Sin valor	200048201	454436.28	521279	Sin valor	Factura	0.00	2840226.72	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-12-11	454436.28	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	DANIEL GALLEGOS CONTRERAS	Sin valor	Sin valor	$3294663.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	200048201	454436.28	521279	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 200047820 (Total: 2) — Monto PAGO: $2,858,199.33 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SUAREZ	CES120727LW6	Sin valor	$2858199.33	MXN	810000	2025-10-26	1994	6B59DC7A-699D-47DA-9B44-0F60B5356735	OBRA CIVIL Estimación #4 por construcción de búnker para irradiación de cables de acuerdo a OC 407/45578872	Sin valor	Sin valor	2025-11-09	Sin valor	200047820	394234.39	526326	Sin valor	Factura	0.00	2463964.94	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-09	394234.39	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	Sin valor	Sin valor	$2858199.33	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	200047820	394234.39	526326	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047496 (Total: 4) — Monto PAGO: $2,791,264.76 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SUAREZ	CES120727LW6	Sin valor	$2742312.76	MXN	810000	2025-12-01	2005	C3F37BD1-86A5-469C-B4E3-C4FC15A20D8F	OBRA CIVIL Estimación #8 por construcción de búnker para irradiación de cables de acuerdo a OC 407/45578872	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047496	378250.04	526326	Sin valor	Factura	0.00	2364062.72	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-12-01	378250.04	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SUAREZ	CES120727LW6	Sin valor	$26390.00	MXN	810000	2025-12-02	2007	E2F85C55-11E5-4ADE-96EF-2A9873AB1F16	INGENIERIA ESTRUCTURAL PARA CONSTRUCCION FINIQUITO DEL 50% EN INGENIERIA ESTRUCTURAL PARA CONSTRUCCION DIRIGIDA A RADIACION, EN CONSTRUCCION DE BOVEDA DE CONCRETO PARA IRRADIADORA, DE ACUERDO A PLANOS ENTREGADOS Y ARCHIVOS ALCANCES: -CALCULO DE ESPESORES	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047496	3640.00	526326	Sin valor	Factura	0.00	22750.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-12-02	3640.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SUAREZ	CES120727LW6	Sin valor	$22562.00	MXN	810000	2025-12-02	2006	F6447BB3-5811-48D2-81C9-A6327DC6F03C	INGENIERIA DE DISEÑO FINIQUITO DEL 50% EN INGENIERIA DE DISEÑO DE ELEMENTO ALCANCES: - CALCULO DE ESPESORES DE CONCRETO DE ACUERDO A ACI 318 -REVISION DE IRRADIADO EN MUROS PARA DISTRIBUCION CORRECTA -PROPUESTA DE ESPESORES, DENSIDADES DE CONCRETO -PL	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047496	3112.00	526326	Sin valor	Factura	0.00	19450.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-12-02	3112.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	Sin valor	Sin valor	$2791264.76	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047496	385002.04	526326	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 200047642 (Total: 2) — Monto PAGO: $2,388,350.91 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SUAREZ	CES120727LW6	Sin valor	$2388350.91	MXN	810000	2025-10-13	1993	F9F589D5-F1A8-44B7-8725-BC6AD64D46FD	OBRA CIVIL Estimación #3 por construcción de búnker para irradiación de cables de acuerdo a OC 407/45578872	Sin valor	Sin valor	2025-10-14	Sin valor	200047642	329427.71	526326	Sin valor	Factura	0.00	2058923.20	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-13	329427.71	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	Sin valor	Sin valor	$2388350.91	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	200047642	329427.71	526326	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046880 (Total: 3) — Monto PAGO: $2,302,333.25 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	NKP MEXICO	NME110124MN9	Sin valor	$2008998.25	MXN	4900001	2025-09-23	A 547636	EB41645E-52FF-462A-8419-2E1B075EB311	ROUND TRIP FROM APASEO TO LCM-1	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046880	277103.20	523555	Sin valor	Factura	0.00	1731895.05	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-23	277103.20	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	NKP MEXICO	NME110124MN9	Sin valor	$293335.00	MXN	1500000	2025-09-24	A 547703	C4220166-1767-42A8-ABE7-2F1FBDCD6195	SINGLE TRIP TO SEBN CAJA 53, AUG. 06TH 2025	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046880	40460.00	523555	Sin valor	Factura	0.00	252875.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-24	40460.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	NKP MEXICO S.A. DE C.V.	Sin valor	Sin valor	$2302333.25	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046880	317563.20	523555	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047238 (Total: 16) — Monto PAGO: $2,152,099.51 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	LUIS FERNANDO BARAY PEREZ	BAPL691206FKA	Sin valor	$1721297.55	MXN	810000	2025-11-06	1538	399489FF-6679-40B7-A805-CA4074B78681	REMPLAZO DE ACRILICOS AREA BASE 2 45582992	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047238	237420.35	510465	Sin valor	Factura	0.00	1483877.20	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-06	237420.35	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	LUIS FERNANDO BARAY PEREZ	BAPL691206FKA	Sin valor	$80515.60	MXN	810000	2025-11-26	1549	6CD01E39-7A52-4B9C-8EBE-FF7FB47A8D35	CAMBIAR PLAFON Y PONER AURETAN COCINA ETC. 45581463	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047238	11105.60	510465	Sin valor	Factura	0.00	69410.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-26	11105.60	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	LUIS FERNANDO BARAY PEREZ	BAPL691206FKA	Sin valor	$69223.00	MXN	4500300	2025-11-06	1534	567451A4-D780-4E51-A0E1-74B5039B5CDC	INSTALACION CABLES DE RED IMPRESORAS ALAMACEN 45582507	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047238	9548.00	510465	Sin valor	Factura	0.00	59675.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-06	9548.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	LUIS FERNANDO BARAY PEREZ	BAPL691206FKA	Sin valor	$66259.20	MXN	810000	2025-11-06	1536	D5E9FAC4-0BC9-4C00-AD2E-34FE104A29A4	REMODELACION OFICINAS PCP 45582563	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047238	9139.20	510465	Sin valor	Factura	0.00	57120.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-06	9139.20	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
5	LUIS FERNANDO BARAY PEREZ	BAPL691206FKA	Sin valor	$50813.80	MXN	810000	2025-11-26	1543	A7E718E2-3C02-48E2-9EAF-EED4F68624C0	INSTALACION EMOMEX M326 45584556	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047238	7008.80	510465	Sin valor	Factura	0.00	43805.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-26	7008.80	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
6	LUIS FERNANDO BARAY PEREZ	BAPL691206FKA	Sin valor	$49926.40	MXN	810000	2025-11-26	1544	37F683C0-019C-4494-8AFB-68BA81939A42	INSTALACION DE CABLEADO EN RADIO FRECUENCIA 45584562	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047238	6886.40	510465	Sin valor	Factura	0.00	43040.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-26	6886.40	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
7	LUIS FERNANDO BARAY PEREZ	BAPL691206FKA	Sin valor	$25194.04	MXN	4500300	2025-11-26	1553	8FF7F956-4CAE-4260-97AB-A732A84DE7E5	INSTALACION DE CABLES DE RED MESA DE PRUEBAS 45580800	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047238	3475.04	510465	Sin valor	Factura	0.00	21719.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-26	3475.04	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
8	LUIS FERNANDO BARAY PEREZ	BAPL691206FKA	Sin valor	$19534.40	MXN	810000	2025-11-26	1548	6E1053E0-1627-480D-9BC0-2B1B7089E568	INSTALACION DE ENERGIA EN SECADORES LINEA ABS 45584633	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047238	2694.40	510465	Sin valor	Factura	0.00	16840.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-26	2694.40	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
9	LUIS FERNANDO BARAY PEREZ	BAPL691206FKA	Sin valor	$17712.04	MXN	810000	2025-11-26	1545	92536FA7-F933-47A3-8211-35834DF17A48	INSTALACION RED PARA CONEXION EWON 45584560	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047238	2443.04	510465	Sin valor	Factura	0.00	15269.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-26	2443.04	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
10	LUIS FERNANDO BARAY PEREZ	BAPL691206FKA	Sin valor	$11416.72	MXN	4510000	2025-11-26	1552	60BC3B5C-CA93-4E62-86FD-AE4FFE0AADED	REPARACION DE ESTRUCTURA DE TABLAROCA ETC. 45583474	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047238	1574.72	510465	Sin valor	Factura	0.00	9842.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-26	1574.72	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
11	LUIS FERNANDO BARAY PEREZ	BAPL691206FKA	Sin valor	$10631.40	MXN	4510000	2025-11-26	1554	597A0CE3-B171-45D3-8055-3C676BC5D625	REPARACION Y PINTURA PASILLO CAFETERIA 45583485	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047238	1466.40	510465	Sin valor	Factura	0.00	9165.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-26	1466.40	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
12	LUIS FERNANDO BARAY PEREZ	BAPL691206FKA	Sin valor	$10571.08	MXN	810000	2025-11-26	1546	A6438DD5-E9A8-42D4-9E29-53ED328162A7	INSTALACION DE CABLEADO RED PARA CCTV 45584576	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047238	1458.08	510465	Sin valor	Factura	0.00	9113.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-26	1458.08	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
13	LUIS FERNANDO BARAY PEREZ	BAPL691206FKA	Sin valor	$6478.60	MXN	810000	2025-11-26	1547	D108C9BB-F4D3-4BCA-998A-668C9600834D	INSTALACION DE TOMA CORRIENTES PARA TV DE CAMARAS 45584563	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047238	893.60	510465	Sin valor	Factura	0.00	5585.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-26	893.60	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
14	LUIS FERNANDO BARAY PEREZ	BAPL691206FKA	Sin valor	$6453.08	MXN	4500300	2025-11-05	1531	5FEC9688-5DE7-470B-9BD8-78DB4B2DCD9A	RH CABLEADO CAJON ANAHIS 45580604	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047238	890.08	510465	Sin valor	Factura	0.00	5563.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-05	890.08	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
15	LUIS FERNANDO BARAY PEREZ	BAPL691206FKA	Sin valor	$6072.60	MXN	810000	2025-11-05	1533	EF6C5B33-652B-40F1-AF57-9BE74B403EEF	RESANAR Y PINTAR PARED DE 7*2.80MTR 45582566	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047238	837.60	510465	Sin valor	Factura	0.00	5235.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-05	837.60	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
16	LUIS FERNANDO BARAY PEREZ	Sin valor	Sin valor	$2152099.51	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047238	296841.31	510465	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047408 (Total: 3) — Monto PAGO: $1,888,326.30 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	ALBERTO STEPHANO MAISTERRENA	SEMA810121PC0	Sin valor	$1007107.36	MXN	4940000	2025-11-30	90	645BDEF4-147E-4FE3-AF96-70AA6ECCAEDB	TARIMAS .80 X 1.20 MTS. DE MADERA DE PINO CERTIFICADA orden de compra (45574363)	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047408	138911.36	524494	Sin valor	Factura	0.00	868196.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-30	138911.36	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	ALBERTO STEPHANO MAISTERRENA	SEMA810121PC0	Sin valor	$881218.94	MXN	4940000	2025-11-10	87	A3423EA9-0744-41D5-B640-8C4E11AA18C2	TARIMAS .80 X 1.20 MTS. DE MADERA DE PINO CERTIFICADA orden de compra (45574363).	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047408	121547.44	524494	Sin valor	Factura	0.00	759671.50	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-11	121547.44	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	ALBERTO STEPHANO MAISTERRENA	Sin valor	Sin valor	$1888326.30	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047408	260458.80	524494	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047409 (Total: 5) — Monto PAGO: $1,725,784.20 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	PABLO IVAN ARMENDARIZ CAMPOS	AECP800428NJ0	Sin valor	$459270.10	MXN	4940000	2025-11-27	T 3195	4541A6C7-8B65-4088-A385-40EB0ADF86C2	TARIMA .80 X 1.20 NPS CON REFUERZO	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047409	63347.60	524529	Sin valor	Factura	0.00	395922.50	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-29	63347.60	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	PABLO IVAN ARMENDARIZ CAMPOS	AECP800428NJ0	Sin valor	$443987.10	MXN	4940000	2025-11-13	T 3191	352A819E-D701-40BB-BED5-E51A2551E491	TARIMA .80 X 1.20 NPS CON REFUERZO	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047409	61239.60	524529	Sin valor	Factura	0.00	382747.50	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-13	61239.60	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	PABLO IVAN ARMENDARIZ CAMPOS	AECP800428NJ0	Sin valor	$435698.90	MXN	4940000	2025-11-20	T 3192	8091FD23-0A91-4B28-81C7-E7DD6CC30D82	TARIMA .80 X 1.20 NPS CON REFUERZO	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047409	60096.40	524529	Sin valor	Factura	0.00	375602.50	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-23	60096.40	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	PABLO IVAN ARMENDARIZ CAMPOS	AECP800428NJ0	Sin valor	$386828.10	MXN	4940000	2025-11-06	T 3190	7C467B38-9CA5-4820-9895-F36F86D3A60E	TARIMA .80 X 1.20 NPS CON REFUERZO	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047409	53355.60	524529	Sin valor	Factura	0.00	333472.50	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-06	53355.60	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
5	PABLO IVAN ARMENDARIZ CAMPOS	Sin valor	Sin valor	$1725784.20	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047409	238039.20	524529	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046860 (Total: 4) — Monto PAGO: $1,605,043.51 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	DANIEL GALLEGOS CONTRERAS	GACD660128SL0	Sin valor	$1570734.19	MXN	810000	2025-09-22	F 523	B65AFE1F-9DEF-596B-A6B4-ABBE4D5C384A	414/45576951 Suministro y colocación de alimentador eléctrico	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046860	216652.99	521279	Sin valor	Factura	0.00	1354081.20	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-22	216652.99	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	DANIEL GALLEGOS CONTRERAS	GACD660128SL0	Sin valor	$22755.72	MXN	4500100	2025-08-12	F 504	B072B3D4-F190-5929-8608-692A4B50F155	407/45576953 Instalacion de Equipo torcedor 630#3	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046860	3138.72	521279	Sin valor	Factura	0.00	19617.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-08-12	3138.72	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	DANIEL GALLEGOS CONTRERAS	GACD660128SL0	Sin valor	$11553.60	MXN	4500500	2025-09-22	F 524	712F757F-A5B2-5C38-A20E-6EFD439B10ED	412/45580607 Servicio especializado C. Esp 9-16 agosto	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046860	1593.60	521279	Sin valor	Factura	0.00	9960.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-22	1593.60	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	DANIEL GALLEGOS CONTRERAS	Sin valor	Sin valor	$1605043.51	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046860	221385.31	521279	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 200048054 (Total: 2) — Monto PAGO: $1,525,866.13 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SUAREZ	CES120727LW6	Sin valor	$1525866.13	MXN	810000	2025-11-30	2004	FCF8CAF7-4245-46E3-ADC9-FEC2C954140C	OBRA CIVIL Estimación #7 por construcción de búnker para irradiación de cables de acuerdo a OC 407/45578872	Sin valor	Sin valor	2025-12-04	Sin valor	200048054	210464.29	526326	Sin valor	Factura	0.00	1315401.84	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-30	210464.29	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	Sin valor	Sin valor	$1525866.13	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	200048054	210464.29	526326	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 200047901 (Total: 2) — Monto PAGO: $1,487,365.15 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SUAREZ	CES120727LW6	Sin valor	$1487365.15	MXN	810000	2025-11-09	1997	278E1085-26D2-450E-858E-839E30908B61	OBRA CIVIL Estimación #5 por construcción de búnker para irradiación de cables de acuerdo a OC 407/45578872	Sin valor	Sin valor	2025-11-20	Sin valor	200047901	205153.81	526326	Sin valor	Factura	0.00	1282211.34	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-09	205153.81	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	Sin valor	Sin valor	$1487365.15	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	200047901	205153.81	526326	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 200047659 (Total: 2) — Monto PAGO: $1,367,520.75 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	LUIS FERNANDO BARAY PEREZ	BAPL691206FKA	Sin valor	$1367520.75	MXN	810000	2025-10-12	1490	116AFD7F-0C88-4EDA-B1C9-54C4E0B5E559	REMPLAZO DE ACRILICOS AREA BASE 1 FACTURA 2 DE 2	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	200047659	188623.55	510465	Sin valor	Factura	0.00	1178897.20	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-12	188623.55	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	LUIS FERNANDO BARAY PEREZ	Sin valor	Sin valor	$1367520.75	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	200047659	188623.55	510465	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047193 (Total: 4) — Monto PAGO: $1,290,322.52 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	PABLO IVAN ARMENDARIZ CAMPOS	AECP800428NJ0	Sin valor	$477833.00	MXN	4940000	2025-10-30	T 3189	BEBB455B-9A30-4C68-A750-FF0601CD57DF	TARIMA .80 X 1.20 NPS CON REFUERZO	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047193	65908.00	524529	Sin valor	Factura	0.00	411925.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-30	65908.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	PABLO IVAN ARMENDARIZ CAMPOS	AECP800428NJ0	Sin valor	$419453.10	MXN	4940000	2025-10-16	T 3187	2435A58A-A317-4F5D-B634-8394679DFB0B	TARIMA .80 X 1.20 NPS CON REFUERZO	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047193	57855.60	524529	Sin valor	Factura	0.00	361597.50	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-16	57855.60	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	PABLO IVAN ARMENDARIZ CAMPOS	AECP800428NJ0	Sin valor	$393036.42	MXN	4940000	2025-10-23	T 3188	F1CCBA7D-3AB1-4026-AC2C-B60FCDC636DE	TARIMA .80 X 1.20 NPS CON REFUERZO	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047193	54211.92	524529	Sin valor	Factura	0.00	338824.50	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-23	54211.92	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	PABLO IVAN ARMENDARIZ CAMPOS	Sin valor	Sin valor	$1290322.52	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047193	177975.52	524529	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 200048199 (Total: 2) — Monto PAGO: $1,202,641.59 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ	VAOL750822S26	Sin valor	$76677.16	USD	810000	2025-12-10	FA 4007	65A20E43-31A6-BE45-B871-5B2C769CD35D	COT/25:LEONI0605 GRUA 10 TON ANTICIPO 50%	Sin valor	Sin valor	2025-12-16	Sin valor	200048199	10576.16	511870	Sin valor	Factura	0.00	66101.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-12-10	10576.16	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	76677.16	66101.00	10576.16	Sin fecha	Sin valor
2	LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ	Sin valor	Sin valor	$1202641.59	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	200048199	192422.66	511870	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047342 (Total: 22) — Monto PAGO: $1,200,998.92 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	JORGE ALBERTO FLORES RASCON	FORJ830714E72	Sin valor	$431670.80	MXN	4510101	2025-11-26	TOP 11694	40D1D64F-3D56-4991-903F-CB3D2F0E65D4	SERVICIO LIMPIEZA Servicio Especializado de Limpieza Noviembre 2025 23 Personas P.O. 45566102 (11-12)	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047342	59540.80	519998	Sin valor	Factura	0.00	372130.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-26	59540.80	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	JORGE ALBERTO FLORES RASCON	FORJ830714E72	Sin valor	$300997.19	MXN	4510000	2025-11-26	TOP 11693	9030816E-E43C-465A-B9FB-159D1216180E	SERVICIO LIMPIEZA Servicio de limpieza de planta octubre 2025 P.O. 45584130	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047342	41516.85	519998	Sin valor	Factura	0.00	259480.34	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-26	41516.85	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	JORGE ALBERTO FLORES RASCON	FORJ830714E72	Sin valor	$268480.74	MXN	4510000	2025-11-11	TOP 11613	FF9FADB8-F96D-488C-826D-2653B8A80B4D	SERVICIO LIMPIEZA Servicio de limpieza de planta-producción septiembre 2025 P.O. 45582543	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047342	37031.83	519998	Sin valor	Factura	0.00	231448.91	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-11	37031.83	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	JORGE ALBERTO FLORES RASCON	FORJ830714E72	Sin valor	$110040.55	MXN	4510000	2025-11-26	TOP 11692	8AD160B9-0F86-434E-9F45-EEF5265D29E9	SERVICIO LIMPIEZA Chofer trasl de mate entre plantas Sept 2025 P.O. 45584440	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047342	15178.02	519998	Sin valor	Factura	0.00	94862.53	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-26	15178.02	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
5	JORGE ALBERTO FLORES RASCON	FORJ830714E72	Sin valor	$8065.04	MXN	4510000	2025-11-30	TOP 11707	8EA5877F-79AF-4958-88B9-D475FA6001C1	SERVICIO LIMPIEZA Asistencia Servicios Limpieza Carretitos Hacoba. Sem 46. Del 10 al 16 Noviembre 2025 P.O. 45584896	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047342	1112.42	519998	Sin valor	Factura	0.00	6952.62	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-30	1112.42	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
6	JORGE ALBERTO FLORES RASCON	FORJ830714E72	Sin valor	$8065.04	MXN	4510000	2025-11-19	TOP 11660	63CAA913-4C6E-4A91-B736-4B4102D14CFC	SERVICIO LIMPIEZA Asistencia Servicios Limpieza Carretitos Hacoba. Sem 45. Del 03 al 09 Noviembre 2025 P.O. 45584185	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047342	1112.42	519998	Sin valor	Factura	0.00	6952.62	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-19	1112.42	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
7	JORGE ALBERTO FLORES RASCON	FORJ830714E72	Sin valor	$8065.04	MXN	4510000	2025-11-11	TOP 11612	00779334-B2B9-44D2-9828-0C0CD6DCE65D	SERVICIO LIMPIEZA Servicio de limpieza carretitos hacoba Sem 39 (22-28 Sept 2025) P.O. 45583065	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047342	1112.42	519998	Sin valor	Factura	0.00	6952.62	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-11	1112.42	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
8	JORGE ALBERTO FLORES RASCON	FORJ830714E72	Sin valor	$8065.04	MXN	4510000	2025-11-11	TOP 11611	439998DA-1301-4E42-BACD-3CA4FF727AC6	SERVICIO LIMPIEZA Asistencia Servicios Limpieza Carretitos Hacoba. Sem 40. Del 29 Septiembre al 05 Octubre 2025 P.O. 45582568	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047342	1112.42	519998	Sin valor	Factura	0.00	6952.62	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-11	1112.42	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
9	JORGE ALBERTO FLORES RASCON	FORJ830714E72	Sin valor	$7392.96	MXN	4510000	2025-11-19	TOP 11662	0A4F237E-ED0F-41AA-B310-63A19373D116	SERVICIO LIMPIEZA Asistencia Servicios Limpieza Carretitos Hacoba. Sem 44. Del 27 Octubre al 02 Noviembre 2025 P.O. 45584202	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047342	1019.72	519998	Sin valor	Factura	0.00	6373.24	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-19	1019.72	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
10	JORGE ALBERTO FLORES RASCON	FORJ830714E72	Sin valor	$7392.96	MXN	4510000	2025-11-19	TOP 11661	6D7C8BF6-6DE1-443D-BD8A-9EFCA4CA6E0D	SERVICIO LIMPIEZA Asistencia Servicios Limpieza Carretitos Hacoba. Sem 43. Del 20 al 26 Octubre 2025 P.O. 45584200	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047342	1019.72	519998	Sin valor	Factura	0.00	6373.24	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-19	1019.72	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
11	JORGE ALBERTO FLORES RASCON	FORJ830714E72	Sin valor	$6442.64	MXN	4740000	2025-12-01	TOP 11719	15138899-FEFD-419E-8F9C-B20F8D3118EC	CONO PARA AGUA MEXICANO-CAJA CAJA DE CONOS CON REBORDE P.O. 45581560 (04-07)	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047342	888.64	519998	Sin valor	Factura	0.00	5554.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-12-01	888.64	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
12	JORGE ALBERTO FLORES RASCON	FORJ830714E72	Sin valor	$6438.00	MXN	4510000	2025-11-25	TOP 11684	150FEFAD-C96D-4724-822E-FFDFCBF97759	SERVICIO LIMPIEZA Servicio Limpieza-Cambio Emulsión Multilínea 02 3 Personas Servicio prestado el Viernes 07 Noviembre 2025 P.O. 45584291	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047342	888.00	519998	Sin valor	Factura	0.00	5550.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-25	888.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
13	JORGE ALBERTO FLORES RASCON	FORJ830714E72	Sin valor	$6048.79	MXN	4510000	2025-12-01	TOP 11718	8FB1F5E3-D77C-46DB-A66D-973838032D98	SERVICIO LIMPIEZA Asistencia Servicios Limpieza Carretitos Hacoba. Sem 47. Del 17 al 23 Noviembre 2025 P.O. 45584953	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047342	834.32	519998	Sin valor	Factura	0.00	5214.47	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-12-01	834.32	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
14	JORGE ALBERTO FLORES RASCON	FORJ830714E72	Sin valor	$5376.69	MXN	4510000	2025-11-20	TOP 11663	53EA0B2A-F494-4A31-B75B-F50FC564FD09	SERVICIO LIMPIEZA Asistencia Servicios Limpieza Carretitos Hacoba. Sem 42. Del 13 al 19 Octubre 2025 P.O. 45584278	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047342	741.61	519998	Sin valor	Factura	0.00	4635.08	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-20	741.61	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
15	JORGE ALBERTO FLORES RASCON	FORJ830714E72	Sin valor	$4220.31	MXN	4740000	2025-12-01	TOP 11716	3A88ACC2-F88A-4A97-8C08-055F185754C9	TOALLA ROLLO DALIA K180 6/180 CAFE TOALLA ROLLO DALIA K180 6 pz P.O. 45565877 (20-20)	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047342	582.11	519998	Sin valor	Factura	0.00	3638.20	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-12-01	582.11	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
16	JORGE ALBERTO FLORES RASCON	FORJ830714E72	Sin valor	$4220.31	MXN	4740000	2025-11-18	TOP 11633	6B65108C-9CC3-4D61-9153-1F4A3167F0F6	TOALLA ROLLO DALIA K180 6/180 CAFE TOALLA ROLLO DALIA K180 6 pz P.O. 45565877 (10-20)	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047342	582.11	519998	Sin valor	Factura	0.00	3638.20	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-18	582.11	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
17	JORGE ALBERTO FLORES RASCON	FORJ830714E72	Sin valor	$3221.32	MXN	4740000	2025-11-03	TOP 11563	E21D012D-232A-4A47-BBB0-F6275C2563D9	CONO PARA AGUA MEXICANO-CAJA CAJA CONO CON REBORDE P.O. 45578203 (07-07)	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047342	444.32	519998	Sin valor	Factura	0.00	2777.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-03	444.32	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
18	JORGE ALBERTO FLORES RASCON	FORJ830714E72	Sin valor	$2110.21	MXN	4120010	2025-12-01	TOP 11717	F6004A80-7EA9-45A1-A993-01EACC2B7715	TOALLA ROLLO DALIA K180 6/180 CAFE TOALLA ROLLO DALIA K180 6 piezas/180m CAFE P.O. 45584945 (05-27)	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047342	291.06	519998	Sin valor	Factura	0.00	1819.15	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-12-01	291.06	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
19	JORGE ALBERTO FLORES RASCON	FORJ830714E72	Sin valor	$1688.12	MXN	4120010	2025-11-18	TOP 11632	B0A2A65D-522B-4D1A-9B12-E766034129CB	TOALLA ROLLO DALIA K180 6/180 CAFE TOALLA ROLLO DALIA K180 6 piezas/180m P.O. 45563499 (25-25)	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047342	232.84	519998	Sin valor	Factura	0.00	1455.28	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-18	232.84	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
20	JORGE ALBERTO FLORES RASCON	FORJ830714E72	Sin valor	$1653.00	MXN	4120010	2025-11-30	TOP 11711	A410C63D-EEB7-4A4D-B9CD-8AE337A27FF4	BOLSA PARA BASURA NEGRA 90X120-KG BOLSA NEGRA 90X1.20 PARA COMEDOR P.O. 45579796	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047342	228.00	519998	Sin valor	Factura	0.00	1425.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-30	228.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
21	JORGE ALBERTO FLORES RASCON	FORJ830714E72	Sin valor	$1344.17	MXN	4510000	2025-11-23	TOP 11669	D59CEB79-F543-4229-95F3-5B0E28E31367	SERVICIO LIMPIEZA Asistencia Servicios Limpieza Lavadoras. Sem 47. Del 11 al 17 Agosto 2025 P.O. 45584319	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047342	185.40	519998	Sin valor	Factura	0.00	1158.77	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-23	185.40	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
22	JORGE ALBERTO FLORES RASCON	Sin valor	Sin valor	$1200998.92	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047342	165655.03	519998	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047479 (Total: 8) — Monto PAGO: $1,187,425.09 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	OMAR DAVID SAENZ BENCOMO	SABO901219EI2	Sin valor	$326540.02	MXN	4700100	2025-12-01	FF 5079	8a2a78f0-11bf-411b-adfe-61c5d0fd607e	RENTA	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047479	45040.00	526161	Sin valor	Factura	0.00	281500.02	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-12-02	45040.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	OMAR DAVID SAENZ BENCOMO	SABO901219EI2	Sin valor	$326540.02	MXN	4700100	2025-11-02	FF 4984	8583e993-8f25-4d39-a3cf-a93c99919e0b	RENTA	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047479	45040.00	526161	Sin valor	Factura	0.00	281500.02	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-09	45040.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	OMAR DAVID SAENZ BENCOMO	SABO901219EI2	Sin valor	$249980.02	MXN	1500000	2025-12-01	FF 5078	789394ea-d1a5-414e-9328-9a25567bffa2	RENTA	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047479	34480.00	526161	Sin valor	Factura	0.00	215500.02	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-12-02	34480.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	OMAR DAVID SAENZ BENCOMO	SABO901219EI2	Sin valor	$249980.02	MXN	1500000	2025-11-02	FF 4983	c33d593e-256b-4a26-8807-44b5992a1531	RENTA	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047479	34480.00	526161	Sin valor	Factura	0.00	215500.02	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-09	34480.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
5	OMAR DAVID SAENZ BENCOMO	SABO901219EI2	Sin valor	$17670.69	MXN	4500500	2025-11-17	FF 5036	c0633437-d8f8-44a9-9a0e-cc047e053855	REPARACION DE MONTACARGAS	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047479	2437.34	526161	Sin valor	Factura	0.00	15233.35	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-17	2437.34	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
6	OMAR DAVID SAENZ BENCOMO	SABO901219EI2	Sin valor	$15554.32	MXN	4120000	2025-11-12	FF 5022	b0dda41b-f0b7-4e48-a38f-29cc47929d51	LLANTA NEGA DIBUJO 21X7X15 JAD	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047479	2145.42	526161	Sin valor	Factura	0.00	13408.90	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-12	2145.42	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
7	OMAR DAVID SAENZ BENCOMO	SABO901219EI2	Sin valor	$1160.00	MXN	4700100	2025-11-12	FF 5021	d7efd5a1-234a-442a-942b-be68acfc3599	RENTA	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047479	160.00	526161	Sin valor	Factura	0.00	1000.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-12	160.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
8	OMAR DAVID SAENZ BENCOMO	Sin valor	Sin valor	$1187425.09	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047479	163782.76	526161	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047177 (Total: 3) — Monto PAGO: $1,145,843.54 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	NKP MEXICO	NME110124MN9	Sin valor	$761696.01	MXN	4900001	2025-10-16	A 550082	C41CE297-F2C6-4074-98F7-48F6F3AEB2A7	ROUND TRIP FROM APASEO TO LCM-1	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047177	105061.52	523555	Sin valor	Factura	0.00	656634.49	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-16	105061.52	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	NKP MEXICO	NME110124MN9	Sin valor	$384147.53	MXN	1500000	2025-10-16	A 549959	6132C19D-BA92-49F8-A10A-C8C4EDAFE9ED	SINGLE TRIP TO SEBN CAJA 53, 01TH SEP 2025	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047177	52985.87	523555	Sin valor	Factura	0.00	331161.66	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-16	52985.87	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	NKP MEXICO S.A. DE C.V.	Sin valor	Sin valor	$1145843.54	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047177	158047.39	523555	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047478 (Total: 5) — Monto PAGO: $963,887.36 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	OFISISTEMAS FORNITURE	OFO190911EX2	Sin valor	$775779.00	MXN	1500000	2025-11-30	F 15729	39B83DC3-D102-43B4-ACFE-22DB4C56F210	HP PROMINI 400 G9 1HF5380595	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047478	107004.00	526158	Sin valor	Factura	0.00	668775.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-30	107004.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	OFISISTEMAS FORNITURE	OFO190911EX2	Sin valor	$107219.41	MXN	810000	2025-11-03	F 15548	F5BE6B97-EB46-42AE-8148-3ED896E73186	CABLE HDMI 1.8 MTS MANHATAN	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047478	14788.89	526158	Sin valor	Factura	0.00	92430.52	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-04	14788.89	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	OFISISTEMAS FORNITURE	OFO190911EX2	Sin valor	$71514.00	MXN	810000	2025-11-04	F 15553	BE98EB9A-6FD6-473B-8783-93DD99AC6E50	DESKTOP HP PRO SFF 400 G9 CI7- MXL5263FY3 SERIE DE TARJETA DE VIDEO: 602-V812-13SD2503001596	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047478	9864.00	526158	Sin valor	Factura	0.00	61650.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-04	9864.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	OFISISTEMAS FORNITURE	OFO190911EX2	Sin valor	$9374.95	MXN	4500800	2025-11-06	F 15575	8F543BF5-3608-4C20-BB68-80059AFF881A	LECTOR DE CODIGO DE BARRAS Y QR NEXTEP 1D/2D USB CON BASE	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047478	1293.10	526158	Sin valor	Factura	0.00	8081.85	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-06	1293.10	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
5	OFISISTEMAS FORNITURE SA DE CV	Sin valor	Sin valor	$963887.36	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047478	132949.99	526158	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046856 (Total: 8) — Monto PAGO: $884,715.57 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	JORGE ALBERTO FLORES RASCON	FORJ830714E72	Sin valor	$431670.80	MXN	4510101	2025-09-28	TOP 11387	020E5F7C-3B75-4760-8D9B-B349BEA42CE1	SERVICIO LIMPIEZA Servicio Especializado de Limpieza Septiembre 2025 23 Personas P.O. 45566102 (09-12)	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046856	59540.80	519998	Sin valor	Factura	0.00	372130.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-28	59540.80	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	JORGE ALBERTO FLORES RASCON	FORJ830714E72	Sin valor	$192983.13	MXN	4510000	2025-09-17	TOP 11333	689BD654-58C5-4A14-A829-9CA224065B7D	SERVICIO LIMPIEZA Servicio de limpieza de planta de julio 2025. P.O. 45579817	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046856	26618.36	519998	Sin valor	Factura	0.00	166364.77	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-17	26618.36	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	JORGE ALBERTO FLORES RASCON	FORJ830714E72	Sin valor	$120378.10	MXN	1500000	2025-09-17	TOP 11331	8DD9BC19-3F6A-4019-9FD6-E8A35BC9F225	SERVICIO LIMPIEZA Persona para limp NPS y carretes JULIO 2025 P.O. 45579601	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046856	16603.88	519998	Sin valor	Factura	0.00	103774.22	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-17	16603.88	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	JORGE ALBERTO FLORES RASCON	FORJ830714E72	Sin valor	$118850.03	MXN	1500000	2025-09-29	TOP 11394	4A5D9FC5-C55E-431F-BB1E-AC360E596B9D	SERVICIO LIMPIEZA Persona para limp NPS y carretes AGOSTO 2025 P.O. 4550612	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046856	16393.11	519998	Sin valor	Factura	0.00	102456.92	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-29	16393.11	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
5	JORGE ALBERTO FLORES RASCON	FORJ830714E72	Sin valor	$8065.04	MXN	4510000	2025-09-17	TOP 11332	3FCCBDDC-5025-47CB-985A-DCEEC76AD8BE	SERVICIO LIMPIEZA Asistencia Servicios Limpieza Carretitos Hacoba. Del 18 al 24 Agosto 2025 P.O. 45579811	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046856	1112.42	519998	Sin valor	Factura	0.00	6952.62	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-17	1112.42	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
6	JORGE ALBERTO FLORES RASCON	FORJ830714E72	Sin valor	$6438.00	MXN	4510000	2025-09-21	TOP 11342	785A0282-F81B-45C9-A774-3CB6688328CD	SERVICIO LIMPIEZA Servicio Limpieza Máquina RBD 1 3 Personas Servicio prestado el 04 Julio 2025 P.O. 45580596	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046856	888.00	519998	Sin valor	Factura	0.00	5550.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-21	888.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
7	JORGE ALBERTO FLORES RASCON	FORJ830714E72	Sin valor	$6330.47	MXN	4120010	2025-09-23	TOP 11362	74732591-657B-4E43-8394-B051650CADC9	TOALLA ROLLO DALIA K180 6/180 CAFE TOALLA ROLLO DALIA K180 6 piezas/180 m P.O. 45563499 (21-25)	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046856	873.17	519998	Sin valor	Factura	0.00	5457.30	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-23	873.17	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
8	JORGE ALBERTO FLORES RASCON	Sin valor	Sin valor	$884715.57	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046856	122029.74	519998	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047032 (Total: 2) — Monto PAGO: $881,218.94 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	ALBERTO STEPHANO MAISTERRENA	SEMA810121PC0	Sin valor	$881218.94	MXN	4940000	2025-10-08	83	2DC6169C-B81E-4864-B123-54265846F133	TARIMAS .80 X 1.20 MTS. DE MADERA DE PINO CERTIFICADA orden de compra(45574363).	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047032	121547.44	524494	Sin valor	Factura	0.00	759671.50	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-09	121547.44	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	ALBERTO STEPHANO MAISTERRENA	Sin valor	Sin valor	$881218.94	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047032	121547.44	524494	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 200048200 (Total: 2) — Monto PAGO: $741,204.31 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	PASCUAL UBALDO MARQUEZ SOSA	MASP810926SB3	Sin valor	$47219.54	USD	810000	2025-12-11	1198	CBEBE2CF-EE18-4A42-9A67-0C857B0BF1BF	MATERIAL DE TRABAJO	Sin valor	Sin valor	2025-12-16	Sin valor	200048200	6513.04	523725	Sin valor	Factura	0.00	40706.50	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-12-11	6513.04	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	47219.54	40706.50	6513.04	Sin fecha	Sin valor
2	PASCUAL UBALDO MARQUEZ SOSA	Sin valor	Sin valor	$741204.31	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	200048200	118592.69	523725	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 200048110 (Total: 4) — Monto PAGO: $698,088.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	SULMA MENDOZA HOLGUIN	MEHS710529NE2	Sin valor	$232696.00	MXN	4740000	2025-11-30	3479	074C90FC-C940-4B57-9D02-414A94A922B2	COMIDA	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	200048110	32096.00	526140	Sin valor	Factura	0.00	200600.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-30	32096.00	0.00	0.00	0.00	PUE	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	SULMA MENDOZA HOLGUIN	MEHS710529NE2	Sin valor	$232696.00	MXN	4740000	2025-11-30	3478	8DECDADE-C6DE-4D82-9F7A-BAFB79B93F85	COMIDA	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	200048110	32096.00	526140	Sin valor	Factura	0.00	200600.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-30	32096.00	0.00	0.00	0.00	PUE	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	SULMA MENDOZA HOLGUIN	MEHS710529NE2	Sin valor	$232696.00	MXN	4740000	2025-11-30	3477	CB2F8C85-ACEF-48C7-A0D7-D5AC467DFB3B	COMIDA	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	200048110	32096.00	526140	Sin valor	Factura	0.00	200600.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-30	32096.00	0.00	0.00	0.00	PUE	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	SULMA MENDOZA HOLGUIN	Sin valor	Sin valor	$698088.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	200048110	96288.00	526140	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047407 (Total: 11) — Monto PAGO: $672,116.76 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	JULIO CESAR HERNANDEZ AMPARAN	HEAJ731219GE1	Sin valor	$147605.36	MXN	4940000	2025-11-17	1440	816B5652-1CCF-4F4E-BFBD-22A481D082B0	CARRETE OC 401/45578720 CARRETE H6012 CON INCREMENTO EN ESPESOR	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047407	20359.36	524485	Sin valor	Factura	0.00	127246.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-17	20359.36	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	JULIO CESAR HERNANDEZ AMPARAN	HEAJ731219GE1	Sin valor	$128592.96	MXN	4940000	2025-11-02	1425	57E4F206-6029-4E95-ADC8-0D9CB6141F92	CARRETE OC 401/45578720 CARRETE H6012 CON INCREMENTO EN ESPESOR	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047407	17736.96	524485	Sin valor	Factura	0.00	110856.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-04	17736.96	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	JULIO CESAR HERNANDEZ AMPARAN	HEAJ731219GE1	Sin valor	$116839.84	MXN	4940000	2025-11-30	1448	DCD79879-3D7E-4CB6-BF0E-3FCD297E081D	CARRETE OC 401/45578720 CARRETE H6012 CON INCREMENTO EN ESPESOR	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047407	16115.84	524485	Sin valor	Factura	0.00	100724.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-30	16115.84	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	JULIO CESAR HERNANDEZ AMPARAN	HEAJ731219GE1	Sin valor	$91259.52	MXN	4940000	2025-11-09	1430	FAF83085-1A30-4A02-A553-042340E3DADD	CARRETE OC 401/45578720 CARRETE H6012 CON INCREMENTO EN ESPESOR	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047407	12587.52	524485	Sin valor	Factura	0.00	78672.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-09	12587.52	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
5	JULIO CESAR HERNANDEZ AMPARAN	HEAJ731219GE1	Sin valor	$63950.80	MXN	4940000	2025-11-23	1444	72334BA5-F08F-4DC4-9157-8DBBB4F231C1	CARRETE OC 401/45578720 CARRETE H6012 CON INCREMENTO EN ESPESOR	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047407	8820.80	524485	Sin valor	Factura	0.00	55130.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-23	8820.80	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
6	JULIO CESAR HERNANDEZ AMPARAN	HEAJ731219GE1	Sin valor	$30241.20	MXN	4940000	2025-11-30	1449	EB10311E-E8CD-4555-9B45-DE0C5061D66F	CARRETE OC 412/45559478 CARRETE H4016	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047407	4171.20	524485	Sin valor	Factura	0.00	26070.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-30	4171.20	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
7	JULIO CESAR HERNANDEZ AMPARAN	HEAJ731219GE1	Sin valor	$27561.60	MXN	4940000	2025-11-17	1441	DAC07110-F5E3-44F7-B18B-DC2D79929EB4	CARRETE OC 412/45559478 CARRETE H4016	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047407	3801.60	524485	Sin valor	Factura	0.00	23760.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-17	3801.60	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
8	JULIO CESAR HERNANDEZ AMPARAN	HEAJ731219GE1	Sin valor	$23350.80	MXN	4940000	2025-11-02	1426	73117E93-CFBD-4AE4-9DAF-831F2D4996F3	CARRETE OC 412/45559478 CARRETE H4016	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047407	3220.80	524485	Sin valor	Factura	0.00	20130.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-04	3220.80	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
9	JULIO CESAR HERNANDEZ AMPARAN	HEAJ731219GE1	Sin valor	$21628.20	MXN	4940000	2025-12-01	1451	A60FF182-A9D9-4555-B8A1-CAEA44A83227	CARRETE OC 412/45559478 CARRETE H4016	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047407	2983.20	524485	Sin valor	Factura	0.00	18645.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-12-01	2983.20	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
10	JULIO CESAR HERNANDEZ AMPARAN	HEAJ731219GE1	Sin valor	$21086.48	MXN	4940000	2025-12-01	1450	9645D688-7832-4DED-97B3-429437B17A5D	CARRETE OC 401/45578720 CARRETE H6012 CON INCREMENTO EN ESPESOR	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047407	2908.48	524485	Sin valor	Factura	0.00	18178.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-12-01	2908.48	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
11	JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ AMPARÁN	Sin valor	Sin valor	$672116.76	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047407	92705.76	524485	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047033 (Total: 3) — Monto PAGO: $669,955.10 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	PABLO IVAN ARMENDARIZ CAMPOS	AECP800428NJ0	Sin valor	$447148.10	MXN	4940000	2025-10-09	T 3186	45CD5CDD-1336-4EA9-AACA-B79D76DCCADC	TARIMA .80 X 1.20 NPS CON REFUERZO	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047033	61675.60	524529	Sin valor	Factura	0.00	385472.50	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-09	61675.60	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	PABLO IVAN ARMENDARIZ CAMPOS	AECP800428NJ0	Sin valor	$222807.00	MXN	4940000	2025-10-02	T 3185	9D7896BB-D872-4508-8A4D-100993ED31DE	TARIMA .80 X 1.20 NPS CON REFUERZO	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047033	30732.00	524529	Sin valor	Factura	0.00	192075.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-03	30732.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	PABLO IVAN ARMENDARIZ CAMPOS	Sin valor	Sin valor	$669955.10	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047033	92407.60	524529	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047304 (Total: 2) — Monto PAGO: $656,824.17 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ	VAOL750822S26	Sin valor	$656824.17	MXN	810000	2025-11-06	FA 3967	C5E588D8-1D77-8942-9406-786AB0AD69B6	FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN MULTILINEA EN PLANTA LEONI COT/25:LEONI0567	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047304	90596.44	511870	Sin valor	Factura	0.00	566227.73	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-06	90596.44	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ	Sin valor	Sin valor	$656824.17	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047304	90596.44	511870	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047381 (Total: 8) — Monto PAGO: $646,058.37 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	TROPPER	TRO040514GD6	Sin valor	$171547.86	MXN	4749010	2025-11-04	D 42453	953D9311-FC96-4A92-B4FF-32DAA75F0192	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL FIJO Y EXTRARuta 01 - Tunal	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047381	23661.78	523370	Sin valor	Factura	0.00	147886.08	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-04	23661.78	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	TROPPER	TRO040514GD6	Sin valor	$160825.68	MXN	4749010	2025-11-20	D 42704	E5FC4723-4010-4F14-9073-0BB35A7509CD	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL FIJO Y EXTRA Ruta 01 - Tunal	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047381	22182.84	523370	Sin valor	Factura	0.00	138642.84	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-20	22182.84	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	TROPPER	TRO040514GD6	Sin valor	$150103.98	MXN	4749010	2025-11-30	D 42845	8786BF08-08D9-4064-9F29-3EB78DF1E9D3	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL FIJO Y EXTRARuta01 - Tunal	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047381	20703.99	523370	Sin valor	Factura	0.00	129399.99	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-30	20703.99	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	TROPPER	TRO040514GD6	Sin valor	$150103.98	MXN	4749010	2025-11-30	D 42843	FB0DD170-F1D7-4378-976D-9D4D3CE984DA	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL FIJO Y EXTRA Ruta 01 - Tunal	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047381	20703.99	523370	Sin valor	Factura	0.00	129399.99	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-30	20703.99	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
5	TROPPER	TRO040514GD6	Sin valor	$8348.51	MXN	4749010	2025-12-01	D 42848	9C539628-B1A3-45C3-B48B-063FCCE7CA36	SERVICIO DE TRANSPORTE EJECUTIVO Y/O ESPECIAL (TLL)Rutas especiales - Planta LEONI	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047381	1151.52	523370	Sin valor	Factura	0.00	7196.99	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-12-01	1151.52	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
6	TROPPER	TRO040514GD6	Sin valor	$2743.40	MXN	4749010	2025-12-01	D 42853	F19DC26E-AF73-4DA6-B890-20A14E7F2E1C	SERVICIO DE TRANSPORTE EJECUTIVO Y/O ESPECIAL (TLL)Celaya - Silao ---30/10/2025	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047381	378.40	523370	Sin valor	Factura	0.00	2365.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-12-01	378.40	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
7	TROPPER	TRO040514GD6	Sin valor	$2384.96	MXN	4749010	2025-11-03	D 42449	95A435D0-9029-46A1-94F8-8FB5E9D3B83F	SERVICIO DE TRANSPORTE EJECUTIVO Y/O ESPECIAL (TLL)	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047381	328.96	523370	Sin valor	Factura	0.00	2056.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-04	328.96	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
8	TROPPER SAPI DE C.V	Sin valor	Sin valor	$646058.37	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047381	89111.48	523370	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047006 (Total: 11) — Monto PAGO: $620,261.46 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	RAPIDOS EL ROSAL DE CUAUHTEMOC	RRC120504H59	Sin valor	$97438.54	MXN	4749010	2025-10-08	A 2353	44de857d-e6f7-4277-9ad0-3b586a7b3da4	TRANSPORTE DE PERSONAL SEMANA 43	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047006	13439.80	522664	Sin valor	Factura	0.00	83998.74	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-08	13439.80	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	RAPIDOS EL ROSAL DE CUAUHTEMOC	RRC120504H59	Sin valor	$97438.54	MXN	4749010	2025-10-08	A 2351	6664429d-718f-4c36-9b8d-5cebbd0b0841	TRANSPORTE DE PERSONAL SEMANA 41	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047006	13439.80	522664	Sin valor	Factura	0.00	83998.74	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-08	13439.80	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	RAPIDOS EL ROSAL DE CUAUHTEMOC	RRC120504H59	Sin valor	$93461.46	MXN	4749010	2025-10-08	A 2354	b1948c03-49b7-4e16-8788-4257e694fdda	TRANSPORTE DE PERSONAL SEMANA 44	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047006	12891.24	522664	Sin valor	Factura	0.00	80570.22	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-08	12891.24	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	RAPIDOS EL ROSAL DE CUAUHTEMOC	RRC120504H59	Sin valor	$93461.46	MXN	4749010	2025-10-08	A 2352	ed8fa9cd-ef9f-439f-9dd7-d092754be4e5	TRANSPORTE DE PERSONAL SEMANA 42	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047006	12891.24	522664	Sin valor	Factura	0.00	80570.22	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-08	12891.24	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
5	RAPIDOS EL ROSAL DE CUAUHTEMOC	RRC120504H59	Sin valor	$93461.46	MXN	4749010	2025-10-08	A 2350	5ad01f34-de69-4b67-b294-a40206fbdf78	TRANSPORTE DE PERSONAL SEMANA 40	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047006	12891.24	522664	Sin valor	Factura	0.00	80570.22	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-08	12891.24	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
6	RAPIDOS EL ROSAL DE CUAUHTEMOC	RRC120504H59	Sin valor	$29000.00	MXN	4749010	2025-10-07	A 2349	5eb984e7-9987-432e-beb0-3993f0d37dad	TRANSPORTE LA JUNTA SEMANA 44	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047006	4000.00	522664	Sin valor	Factura	0.00	25000.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-07	4000.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
7	RAPIDOS EL ROSAL DE CUAUHTEMOC	RRC120504H59	Sin valor	$29000.00	MXN	4749010	2025-10-07	A 2348	49e31b52-61ad-40fd-9f45-5b3179142c27	TRANSPORTE LA JUNTA SEMANA 43	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047006	4000.00	522664	Sin valor	Factura	0.00	25000.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-07	4000.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
8	RAPIDOS EL ROSAL DE CUAUHTEMOC	RRC120504H59	Sin valor	$29000.00	MXN	4749010	2025-10-07	A 2347	1929c0db-2e2a-4632-872b-b819e97d55d8	TRANSPORTE LA JUNTA SEMANA 42	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047006	4000.00	522664	Sin valor	Factura	0.00	25000.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-07	4000.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
9	RAPIDOS EL ROSAL DE CUAUHTEMOC	RRC120504H59	Sin valor	$29000.00	MXN	4749010	2025-10-07	A 2346	8b797edf-7aa1-45c7-afe4-143233279db3	TRANSPORTE LA JUNTA SEMANA 41	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047006	4000.00	522664	Sin valor	Factura	0.00	25000.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-07	4000.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
10	RAPIDOS EL ROSAL DE CUAUHTEMOC	RRC120504H59	Sin valor	$29000.00	MXN	4749010	2025-10-07	A 2345	edb398ae-d782-45c9-bb12-e2bf59382579	TRANSPORTE LA JUNTA SEMANA 40	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047006	4000.00	522664	Sin valor	Factura	0.00	25000.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-07	4000.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
11	RAPIDOS EL ROSAL DE CUAUHTEMOC	Sin valor	Sin valor	$620261.46	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047006	85553.32	522664	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047138 (Total: 2) — Monto PAGO: $605,223.86 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ	VAOL750822S26	Sin valor	$605223.86	MXN	810000	2025-10-26	FA 3952	F2B541E3-9D93-6347-98F2-485F7020660B	CIMENTACIÓN BASES DE ENROLLADORES MULTILINEA DE 1.19 MTS X 2.85 MTS X 1.59 MTS X 1.165 MTS X 0.40 MTS X 1.685 MTS Y PARED DE 26 CMS X 10 CMS CON VARILLA CORRUGADA NO. 5 Y CONCRETO FC=250 COT/25:LEONI0479	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047138	83479.15	511870	Sin valor	Factura	0.00	521744.71	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-26	83479.15	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ	Sin valor	Sin valor	$605223.86	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047138	83479.15	511870	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047149 (Total: 9) — Monto PAGO: $596,987.25 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	JORGE ALBERTO FLORES RASCON	FORJ830714E72	Sin valor	$431670.80	MXN	4510101	2025-10-27	TOP 11531	498E9F91-9373-49F1-A609-D5D492D89A52	SERVICIO LIMPIEZA SERVICIO LIMPIEZA Servicio Especializado de Limpieza Octubre 2025 23 Personas P.O. 45566102 (10-12)	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047149	59540.80	519998	Sin valor	Factura	0.00	372130.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-27	59540.80	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	JORGE ALBERTO FLORES RASCON	FORJ830714E72	Sin valor	$118397.53	MXN	1500000	2025-10-27	TOP 11534	E7B0D7CC-9404-40E7-A624-45245E853213	SERVICIO LIMPIEZA Persona para limp de carretes SEPT 2025 P.O. 45582638	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047149	16330.70	519998	Sin valor	Factura	0.00	102066.83	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-27	16330.70	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	JORGE ALBERTO FLORES RASCON	FORJ830714E72	Sin valor	$11272.35	MXN	4510000	2025-10-20	TOP 11498	F0B770B6-803B-48C4-860E-D5C44023D4DD	SERVICIO LIMPIEZA Servicio Limpieza-Cambio Emulsión Multilínea 07 4 Personas $1,850.00 + IVA Por Persona Servicio prestado el Viernes 12 Septiembre 2025 P.O. 45582351	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047149	1554.81	519998	Sin valor	Factura	0.00	9717.54	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-20	1554.81	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	JORGE ALBERTO FLORES RASCON	FORJ830714E72	Sin valor	$9798.44	MXN	4510000	2025-10-19	TOP 11496	C545780B-5330-4DCA-9066-0B90D14D116F	SERVICIO LIMPIEZA Servicio de cambio emulsion ml-14 19 sept 2025 P.O. 45582262	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047149	1351.51	519998	Sin valor	Factura	0.00	8446.93	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-19	1351.51	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
5	JORGE ALBERTO FLORES RASCON	FORJ830714E72	Sin valor	$8737.13	MXN	4510000	2025-10-23	TOP 11516	2B9E1758-2691-4E78-A0E8-938CCB21D55B	SERVICIO LIMPIEZA Servicio de carretitos de hacoba Sem 38. Del 15-21 sept 2025 P.O. 45582373	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047149	1205.12	519998	Sin valor	Factura	0.00	7532.01	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-23	1205.12	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
6	JORGE ALBERTO FLORES RASCON	FORJ830714E72	Sin valor	$8065.04	MXN	4510000	2025-10-26	TOP 11525	D5F3133B-C2F1-4F1F-83A1-55045AFBCE46	SERVICIO LIMPIEZA Asistencia Servicios Limpieza Carretitos Hacoba. Sem 41. Del 06 al 12 Octubre 2025 P.O. 45582539	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047149	1112.42	519998	Sin valor	Factura	0.00	6952.62	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-26	1112.42	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
7	JORGE ALBERTO FLORES RASCON	FORJ830714E72	Sin valor	$7392.96	MXN	4510000	2025-10-23	TOP 11517	A2E44F0A-4055-4DAA-8176-20F5C76B2162	SERVICIO LIMPIEZA Servicio de carretitos de hacoba Sem 36. Del 01-07 sept 2025 P.O. 45582423	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047149	1019.72	519998	Sin valor	Factura	0.00	6373.24	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-23	1019.72	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
8	JORGE ALBERTO FLORES RASCON	FORJ830714E72	Sin valor	$1653.00	MXN	4120010	2025-10-28	TOP 11536	14CDA744-2B97-4409-8B9F-29C0D45CE978	BOLSA PARA BASURA NEGRA 90X120-KG BOLSA NEGRA POR KILOGRAMO CON MEDIDAS 90CM DE ANCHO POR 120CM DE LARGO	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047149	228.00	519998	Sin valor	Factura	0.00	1425.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-29	228.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
9	JORGE ALBERTO FLORES RASCON	Sin valor	Sin valor	$596987.25	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047149	82343.08	519998	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047416 (Total: 4) — Monto PAGO: $578,283.20 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	LACER SERVICIOS INDUSTRIALES	LSI1904033UA	Sin valor	$346608.00	MXN	810000	2025-11-12	429	B7D625BC-6817-4E98-AEB3-9E193A36206A	INSTALACION DE MULTILINEA. INCLUYE DESEMBALAJE Y MOVIMIENTO, ALINEACION, NIVELACION Y ANCLAJE EPOXICO, CONEXION DE CABLES DE SEÑAL, ARMADO DE CABINA Y MATERIAL PARA RUTEO DE CABLES No. ORDEN 414/45583173	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047416	47808.00	524709	Sin valor	Factura	0.00	298800.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-12	47808.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	LACER SERVICIOS INDUSTRIALES	LSI1904033UA	Sin valor	$156182.40	MXN	4500100	2025-11-26	430	C1056C44-0FD0-4F6A-A7DD-4129DCA33FBF	INSTALACION DE LINEA M 236 EMOMEX. INCLUYE MOVIMIENTO Y REUBICACION, ALINEACION, NIVELACION Y ANCLAJE DE MAQUINARIA, RUTEO Y CONEXION DE CABLES DE SEÑAL.	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047416	21542.40	524709	Sin valor	Factura	0.00	134640.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-26	21542.40	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	LACER SERVICIOS INDUSTRIALES	LSI1904033UA	Sin valor	$75492.80	MXN	810000	2025-11-26	431	804C215F-6F2D-413B-998D-F838FFCAC020	LSI25-38 INSTALACION DE TORCEDOR D632 EN AREA BASE 2. INCLUYE ALINEACION Y NIVELACION E INSTALACION DE DOS PAY OFF´S, CABLEADO Y CONEXION DE SEÑALES, TUBERIA PARA ALIMENTACION DE AIRE, ANCLAJE DE MAQUINARIA Y SOPORTERIA PARA RUTEO DE CABLES	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047416	10412.80	524709	Sin valor	Factura	0.00	65080.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-26	10412.80	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	LACER SERVICIOS INDUSTRIALES	Sin valor	Sin valor	$578283.20	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047416	79763.20	524709	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047079 (Total: 3) — Monto PAGO: $576,520.04 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	OMAR DAVID SAENZ BENCOMO	SABO901219EI2	Sin valor	$326540.02	MXN	4700100	2025-09-30	FF 4852	4e00a36b-4b93-427b-b806-bea64d85e7da	RENTA	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047079	45040.00	526161	Sin valor	Factura	0.00	281500.02	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-01	45040.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	OMAR DAVID SAENZ BENCOMO	SABO901219EI2	Sin valor	$249980.02	MXN	1500000	2025-09-30	FF 4851	278f5eec-b1bd-4f6a-a0e3-85a2cb807f00	RENTA	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047079	34480.00	526161	Sin valor	Factura	0.00	215500.02	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-01	34480.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	OMAR DAVID SAENZ BENCOMO	Sin valor	Sin valor	$576520.04	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047079	79520.00	526161	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 200047944 (Total: 15) — Monto PAGO: $500,471.56 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	LUIS FERNANDO BARAY PEREZ	BAPL691206FKA	Sin valor	$173472.20	MXN	810000	2025-10-23	1526	537A8DD6-DCC9-42A1-8C15-14B743ECFAFC	Modificacion de entrada a la cocina 45578697	Sin valor	Sin valor	2025-11-23	Sin valor	200047944	23927.20	510465	Sin valor	Factura	0.00	149545.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-23	23927.20	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	LUIS FERNANDO BARAY PEREZ	BAPL691206FKA	Sin valor	$109968.00	MXN	4500300	2025-10-19	1505	968DB498-8F69-451E-9301-67E34C450FDD	Ins 18 cables, ins de energia y reubicar mobiliario 45580704	Sin valor	Sin valor	2025-11-23	Sin valor	200047944	15168.00	510465	Sin valor	Factura	0.00	94800.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-19	15168.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	LUIS FERNANDO BARAY PEREZ	BAPL691206FKA	Sin valor	$80939.00	MXN	4500300	2025-10-20	1511	D3B1EFB1-1A83-463F-938E-2D2F1631745B	Instalacion de 7 lineas de cableado, mesa,OC 45580608	Sin valor	Sin valor	2025-11-23	Sin valor	200047944	11164.00	510465	Sin valor	Factura	0.00	69775.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-20	11164.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	LUIS FERNANDO BARAY PEREZ	BAPL691206FKA	Sin valor	$25021.20	MXN	4500300	2025-10-19	1509	ECB434F7-4ED7-432D-89CA-4194FB7FC712	Ins de cableado de red 40m tapar cajas y abrir 45580706	Sin valor	Sin valor	2025-11-23	Sin valor	200047944	3451.20	510465	Sin valor	Factura	0.00	21570.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-20	3451.20	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
5	LUIS FERNANDO BARAY PEREZ	BAPL691206FKA	Sin valor	$24175.56	MXN	4500300	2025-10-20	1510	2DC26E83-F860-4BDF-B9F5-6D5F3F581ED3	Instalacion avion para tv 47m de red, 6m de energia 45580806	Sin valor	Sin valor	2025-11-23	Sin valor	200047944	3334.56	510465	Sin valor	Factura	0.00	20841.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-20	3334.56	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
6	LUIS FERNANDO BARAY PEREZ	BAPL691206FKA	Sin valor	$20497.20	MXN	4740000	2025-10-20	1518	06BD1598-1C5A-4618-86F2-86F50AB8950C	Int de aluminio para colgar cortinas y mica blanca 45581460	Sin valor	Sin valor	2025-11-23	Sin valor	200047944	2827.20	510465	Sin valor	Factura	0.00	17670.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-20	2827.20	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
7	LUIS FERNANDO BARAY PEREZ	BAPL691206FKA	Sin valor	$19065.76	MXN	4500300	2025-10-20	1513	9C68887D-B55F-4CE4-8D88-EE320BEB8139	Instalacion cableado red 78m 45580609	Sin valor	Sin valor	2025-11-23	Sin valor	200047944	2629.76	510465	Sin valor	Factura	0.00	16436.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-20	2629.76	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
8	LUIS FERNANDO BARAY PEREZ	BAPL691206FKA	Sin valor	$11165.00	MXN	810000	2025-10-23	1525	95835C75-EAA7-401F-8BC1-0EA96E5C858B	Pintura en paredes 75m de pintura 45581466	Sin valor	Sin valor	2025-11-23	Sin valor	200047944	1540.00	510465	Sin valor	Factura	0.00	9625.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-23	1540.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
9	LUIS FERNANDO BARAY PEREZ	BAPL691206FKA	Sin valor	$7836.96	MXN	4500300	2025-10-20	1514	0524538D-09C2-4138-B2C5-B3A50463F278	Int de 4 cables cableado de red 58m, tuberia, conec,45580802	Sin valor	Sin valor	2025-11-23	Sin valor	200047944	1080.96	510465	Sin valor	Factura	0.00	6756.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-20	1080.96	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
10	LUIS FERNANDO BARAY PEREZ	BAPL691206FKA	Sin valor	$6867.20	MXN	4500300	2025-10-19	1508	7A5F5F54-F7E6-41EA-B41D-81BEDD0850AA	Int alimentacion biometricos IDF7a PANE 45580803	Sin valor	Sin valor	2025-11-23	Sin valor	200047944	947.20	510465	Sin valor	Factura	0.00	5920.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-20	947.20	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
11	LUIS FERNANDO BARAY PEREZ	BAPL691206FKA	Sin valor	$6105.08	MXN	4500300	2025-10-20	1512	0B53ACD0-E2AD-4191-AA43-48430F2C4A6E	Instalacion de 2 cables de cableado de red y 2 cable tel tb	Sin valor	Sin valor	2025-11-23	Sin valor	200047944	842.08	510465	Sin valor	Factura	0.00	5263.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-20	842.08	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
12	LUIS FERNANDO BARAY PEREZ	BAPL691206FKA	Sin valor	$5776.80	MXN	4500300	2025-10-20	1515	F70407BA-C214-4D4F-83E0-8AEFC5571A8A	Brazo articulado teclado de cable ESP 45580805	Sin valor	Sin valor	2025-11-23	Sin valor	200047944	796.80	510465	Sin valor	Factura	0.00	4980.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-20	796.80	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
13	LUIS FERNANDO BARAY PEREZ	BAPL691206FKA	Sin valor	$5224.64	MXN	4500300	2025-10-20	1516	6A9760E5-48A9-443D-8DC8-13EEBB5B2D0C	Atena de comedor principal, cableado 55m y energia, 45580801	Sin valor	Sin valor	2025-11-23	Sin valor	200047944	720.64	510465	Sin valor	Factura	0.00	4504.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-20	720.64	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
14	LUIS FERNANDO BARAY PEREZ	BAPL691206FKA	Sin valor	$4356.96	MXN	4500300	2025-10-20	1519	0BFBD880-314F-40D5-8EA5-603DCE6235D2	instalacion de 1 cable de cableado de red 32 y 1 cable tel	Sin valor	Sin valor	2025-11-23	Sin valor	200047944	600.96	510465	Sin valor	Factura	0.00	3756.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-20	600.96	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
15	LUIS FERNANDO BARAY PEREZ	Sin valor	Sin valor	$500471.56	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	200047944	69030.56	510465	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 200047819 (Total: 2) — Monto PAGO: $495,849.96 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	GRUPO TARASE	GTA1703098C6	Sin valor	$495849.96	MXN	810000	2025-10-07	G 1707	7D31F43D-5368-4784-A3D4-47B3897CB8F7	CONSTRUCCION Trabajos adicionales en sala benchmark de acuerdo a la orden # 45581585	Sin valor	Sin valor	2025-11-06	Sin valor	200047819	68393.10	525163	Sin valor	Factura	0.00	427456.86	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-07	68393.10	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	Grupo Tarase, S.A. DE C.V.	Sin valor	Sin valor	$495849.96	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	200047819	68393.10	525163	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 200048072 (Total: 19) — Monto PAGO: $494,507.13 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	GRUPO ROSA AUTOMATIZACION Y CONTROL	GRA030502N68	Sin valor	$11209.43	USD	3130030	2025-11-24	AA 251485	ECA26B08-08EC-7747-AA7B-ED8BEFF144CE	FUSIBLES GG/GL DII 500v AC 10A	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	200048072	1546.13	511016	Sin valor	Factura	0.00	9663.30	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-24	1546.13	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	11209.43	9663.30	1546.13	Sin fecha	Sin valor
2	GRUPO ROSA AUTOMATIZACION Y CONTROL	GRA030502N68	Sin valor	$4638.84	USD	3130030	2025-11-06	AA 251373	B9916D21-8117-D14A-8D82-E39AD2B3FB02	VIPA tarjeta IM053 profibus DP interfase esclavo 24VDC T.E. DE 3-4 SEMANAS (SALVO PREVIA VENTA)	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	200048072	639.84	511016	Sin valor	Factura	0.00	3999.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-06	639.84	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	4638.84	3999.00	639.84	Sin fecha	Sin valor
3	GRUPO ROSA AUTOMATIZACION Y CONTROL	GRA030502N68	Sin valor	$4507.62	USD	4500503	2025-11-17	AA 251438	493906F4-8249-3F4A-ADB8-FDAC96461CE0	RITTAL Refrigeracion SK mural Blue e+ 1600W 110-240V AC 1ph 380-480V AC 3ph	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	200048072	621.74	511016	Sin valor	Factura	0.00	3885.88	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-17	621.74	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	4507.62	3885.88	621.74	Sin fecha	Sin valor
4	GRUPO ROSA AUTOMATIZACION Y CONTROL	GRA030502N68	Sin valor	$4507.62	USD	4500503	2025-11-17	AA 251435	8919D621-2D4A-8047-B994-5CE6EB502E6F	RITTAL Refrigeracion SK mural Blue e+ 1600W 110-240V AC 1ph 380-480V AC 3ph	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	200048072	621.74	511016	Sin valor	Factura	0.00	3885.88	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-17	621.74	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	4507.62	3885.88	621.74	Sin fecha	Sin valor
5	GRUPO ROSA AUTOMATIZACION Y CONTROL	GRA030502N68	Sin valor	$2851.69	USD	3130030	2025-11-06	AA 251369	592B9667-A084-054A-B3BB-1148400711F3	VIPA Modulo De Salidas Digitales SLIO SM022 8 DO 24V DC 0.5A T.E. DE 4-5 SEMANAS (SALVO PREVIA VENTA)	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	200048072	393.34	511016	Sin valor	Factura	0.00	2458.35	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-06	393.34	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	2851.69	2458.35	393.34	Sin fecha	Sin valor
6	GRUPO ROSA AUTOMATIZACION Y CONTROL	GRA030502N68	Sin valor	$763.63	USD	3130030	2025-11-13	AA 251421	91377D60-9D5F-0E46-9696-D638CD59DCC9	*FUSIBLES BUSSMANN 700V 50A ultrarapido 14X51 CIL FUSIBLE SEMI T.E. DE 1-2 SEMANAS (SALVO PREVIA VENTA)	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	200048072	105.33	511016	Sin valor	Factura	0.00	658.30	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-13	105.33	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	763.63	658.30	105.33	Sin fecha	Sin valor
7	GRUPO ROSA AUTOMATIZACION Y CONTROL	GRA030502N68	Sin valor	$320.16	USD	4500503	2025-11-06	AA 251371	9C3DB8E8-5B50-F940-8323-BA6A38FCB409	*SIEMENS Transpondedor MDS D424 para RF200/RF300 ISO/MOBY D ISO 15693	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	200048072	44.16	511016	Sin valor	Factura	0.00	276.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-06	44.16	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	320.16	276.00	44.16	Sin fecha	Sin valor
8	GRUPO ROSA AUTOMATIZACION Y CONTROL	GRA030502N68	Sin valor	$312.48	USD	3130030	2025-11-06	AA 251372	2786A83E-5E67-B944-B1DA-37F7A738D79D	WEIDMULLER Fuente de alimentacion conmutada PRO ECO 240W 24V 10A entrada 100-240 V AC salida 24 V DC 10 A 2pz de stock	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	200048072	43.10	511016	Sin valor	Factura	0.00	269.38	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-06	43.10	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	312.48	269.38	43.10	Sin fecha	Sin valor
9	GRUPO ROSA AUTOMATIZACION Y CONTROL	GRA030502N68	Sin valor	$243.60	USD	4500500	2025-11-28	AA 251509	72F38F6E-AC8D-1E40-AE62-547A4AAF6818	Servicio Folio:3923 Planta: Cables especiales Máquina: ABS2 Solicitado Por: Aldo Rodriguez Realizado Por: Guillermo Lopez Horario de servicio: 12/07/2025 10:30 - 12:30 14/07/2025 09:30 - 11:00 Descripción del servicio: - Revision de s	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	200048072	33.60	511016	Sin valor	Factura	0.00	210.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-28	33.60	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	243.60	210.00	33.60	Sin fecha	Sin valor
10	GRUPO ROSA AUTOMATIZACION Y CONTROL	GRA030502N68	Sin valor	$243.60	USD	4500500	2025-11-11	AA 251403	1CBA7838-27B2-2241-8ED5-4D933C1A6B21	Servicio Folio: 3904 Planta: Cuauhtemoc Máquina: Buncher 120 Pay off 6 Solicitado Por: Saul Armenta Realizado Por: Guillermo Lopez / Leonardo Quintana Horario de servicio: 20/06/2025 12:30 - 14:35 16:30 - 18:00 Desc	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	200048072	33.60	511016	Sin valor	Factura	0.00	210.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-11	33.60	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	243.60	210.00	33.60	Sin fecha	Sin valor
11	GRUPO ROSA AUTOMATIZACION Y CONTROL	GRA030502N68	Sin valor	$234.96	USD	3130030	2025-11-27	AA 251502	AED77EF4-C685-184F-9A9D-1A54DF728858	SIEMENS contactor S0 3P 25A bobina 110/120V AC contacto auxiliar 1 NA + 1 NC bornes de tornillo	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	200048072	32.41	511016	Sin valor	Factura	0.00	202.55	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-27	32.41	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	234.96	202.55	32.41	Sin fecha	Sin valor
12	GRUPO ROSA AUTOMATIZACION Y CONTROL	GRA030502N68	Sin valor	$225.45	USD	4500503	2025-11-09	AA 251378	3E4F1840-C1DF-1341-91E0-7A143578F370	WEIDMULLER Descargador de sobretension VPU AC II 3 350/50 Baja tension Protector de sobretension TN-C	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	200048072	31.10	511016	Sin valor	Factura	0.00	194.35	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-09	31.10	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	225.45	194.35	31.10	Sin fecha	Sin valor
13	GRUPO ROSA AUTOMATIZACION Y CONTROL	GRA030502N68	Sin valor	$225.45	USD	4500503	2025-11-06	AA 251370	2ED6266E-3564-F44E-B853-E6C1269CB687	WEIDMULLER Descargador de sobretension VPU AC II 3 350/50 Baja tension Protector de sobretension TN-C	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	200048072	31.10	511016	Sin valor	Factura	0.00	194.35	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-06	31.10	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	225.45	194.35	31.10	Sin fecha	Sin valor
14	GRUPO ROSA AUTOMATIZACION Y CONTROL	GRA030502N68	Sin valor	$208.80	USD	4500500	2025-11-24	AA 251484	E97D810E-3EC7-F648-8D39-CA3970BA50AB	Servicio Folio: 3891 Planta: Cuauhtemoc Máquina: Planetaria Solicitado Por: Luis Gutierrez Realizado Por: Omar Mendoza Horario de servicio: 09/07/2025 13:45 - 17:00 Descripción del servicio: - Falla en el drive del taping 2 (F01910) error de c	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	200048072	28.80	511016	Sin valor	Factura	0.00	180.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-24	28.80	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	208.80	180.00	28.80	Sin fecha	Sin valor
15	GRUPO ROSA AUTOMATIZACION Y CONTROL	GRA030502N68	Sin valor	$208.80	USD	4500500	2025-11-20	AA 251464	2473C9BE-844C-6A47-8155-7FE6E70F13EB	Servicio Folio: 3955 Planta: Area base 1 Máquina: ML4 Solicitado Por: Saul Armenta Realizado Por: Omar Mendoza Horario de servicio: 20/10/2025 10:00 - 13:30 Descripción del servicio: - Se reporto que el drive de estirado no estaba haciendo el	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	200048072	28.80	511016	Sin valor	Factura	0.00	180.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-20	28.80	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	208.80	180.00	28.80	Sin fecha	Sin valor
16	GRUPO ROSA AUTOMATIZACION Y CONTROL	GRA030502N68	Sin valor	$156.79	USD	4500503	2025-11-13	AA 251422	597377D6-60D9-0442-BF73-2C38CEA66016	FINDER Accesorio SERIE 72 separador de electrodos tripolar	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	200048072	21.63	511016	Sin valor	Factura	0.00	135.16	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-13	21.63	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	156.79	135.16	21.63	Sin fecha	Sin valor
17	GRUPO ROSA AUTOMATIZACION Y CONTROL	GRA030502N68	Sin valor	$127.83	USD	3130030	2025-11-13	AA 251426	4EDF6189-6A1A-C147-94B4-453DA91A522B	GENERAL Ventilador 80x25 24V DC T.E. DE 2-3 SEMANAS (SALVO PREVIA VENTA)	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	200048072	17.63	511016	Sin valor	Factura	0.00	110.20	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-13	17.63	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	127.83	110.20	17.63	Sin fecha	Sin valor
18	GRUPO ROSA AUTOMATIZACION Y CONTROL	GRA030502N68	Sin valor	$104.40	USD	4500500	2025-11-28	AA 251510	889CB619-0DDB-2347-8371-FF6D07C46BA1	Servicio Folio: 3939 Planta: Area base 2 Máquina: RBD3 Solicitado Por: Cesar Prieto Realizado Por: Omar Mendoza Horario de servicio: 18/18/2025 10:15 - 11:50 Descripción del servicio: - Configuracion del modulo analizar de red Janitza UMG 604	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	200048072	14.40	511016	Sin valor	Factura	0.00	90.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-28	14.40	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	104.40	90.00	14.40	Sin fecha	Sin valor
19	GRUPO ROSA AUTOMATIZACION Y	Sin valor	Sin valor	$494507.13	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	200048072	79121.47	511016	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047433 (Total: 5) — Monto PAGO: $474,608.54 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	GRUPO TARASE	GTA1703098C6	Sin valor	$235881.80	MXN	810000	2025-11-25	G 1738	548E83AC-8990-474C-9D3F-FDD7F3BF9179	CONSTRUCCION fabricación de laboratorio en cables esp de acuerdo a la orden de compra # 45582990	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047433	32535.42	525163	Sin valor	Factura	0.00	203346.38	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-25	32535.42	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	GRUPO TARASE	GTA1703098C6	Sin valor	$140849.87	MXN	810000	2025-12-01	G 1743	5E04A522-6BA9-4CC9-9D33-30C58E35C407	CONSTRUCCION trabajos adicionales de construcción de laboratorio de acuerdo a la orden de compra # 45584801	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047433	19427.57	525163	Sin valor	Factura	0.00	121422.30	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-12-01	19427.57	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	GRUPO TARASE	GTA1703098C6	Sin valor	$96595.57	MXN	810000	2025-11-25	G 1740	AAF669F3-7FBB-41F6-AEB8-4DE5D18334C9	CONSTRUCCION fabricación de techumbre de cab de acuerdo a la orden de compra # 45584187	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047433	13323.53	525163	Sin valor	Factura	0.00	83272.04	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-25	13323.53	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	GRUPO TARASE	GTA1703098C6	Sin valor	$1281.30	MXN	4500300	2025-11-25	G 1737	126CC7DC-2FC3-4B86-8BB4-A7AB959EB2E6	CONSTRUCCION suministro de 3 cajas de cerámica de acuerdo a la orden # 45583931	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047433	176.73	525163	Sin valor	Factura	0.00	1104.57	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-25	176.73	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
5	Grupo Tarase, S.A. DE C.V.	Sin valor	Sin valor	$474608.54	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047433	65463.25	525163	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047364 (Total: 8) — Monto PAGO: $474,102.77 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	RAPIDOS EL ROSAL DE CUAUHTEMOC	RRC120504H59	Sin valor	$98764.23	MXN	4749010	2025-11-03	A 2373	581a00c2-dbb9-465b-9f0b-e6ac620ecd76	TRANSPORTE DE PERSONAL SEMANA 48	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047364	13622.65	522664	Sin valor	Factura	0.00	85141.58	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-04	13622.65	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	RAPIDOS EL ROSAL DE CUAUHTEMOC	RRC120504H59	Sin valor	$97438.54	MXN	4749010	2025-11-03	A 2372	6fd0e7ed-cae0-40b8-86dd-927db147ef87	TRANSPORTE DE PERSONAL SEMANA 47	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047364	13439.80	522664	Sin valor	Factura	0.00	83998.74	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-04	13439.80	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	RAPIDOS EL ROSAL DE CUAUHTEMOC	RRC120504H59	Sin valor	$97438.54	MXN	4749010	2025-11-03	A 2370	f30d733a-79ff-4135-a9e2-a21c26d36d9b	TRANSPORTE DE PERSONAL SEMANA 45	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047364	13439.80	522664	Sin valor	Factura	0.00	83998.74	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-04	13439.80	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	RAPIDOS EL ROSAL DE CUAUHTEMOC	RRC120504H59	Sin valor	$93461.46	MXN	4749010	2025-11-03	A 2371	ff7df78a-34b1-4aaf-997d-e8447cbf8f74	TRANSPORTE DE PERSONAL SEMANA 46	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047364	12891.24	522664	Sin valor	Factura	0.00	80570.22	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-04	12891.24	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
5	RAPIDOS EL ROSAL DE CUAUHTEMOC	RRC120504H59	Sin valor	$29000.00	MXN	4749010	2025-11-03	A 2369	a54c4655-d85c-461e-864b-df4a14a552ce	TRANSPORTE LA JUNTA SEMANA 48	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047364	4000.00	522664	Sin valor	Factura	0.00	25000.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-04	4000.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
6	RAPIDOS EL ROSAL DE CUAUHTEMOC	RRC120504H59	Sin valor	$29000.00	MXN	4749010	2025-11-03	A 2368	18abecc2-2c3c-4b2b-9630-460f3bd45c3a	TRANSPORTE LA JUNTA SEMANA 47	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047364	4000.00	522664	Sin valor	Factura	0.00	25000.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-04	4000.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
7	RAPIDOS EL ROSAL DE CUAUHTEMOC	RRC120504H59	Sin valor	$29000.00	MXN	4749010	2025-11-03	A 2367	cad2150c-c1f5-4960-a385-7879dd6939d8	TRANSPORTE LA JUNTA SEMANA 46	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047364	4000.00	522664	Sin valor	Factura	0.00	25000.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-04	4000.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
8	RAPIDOS EL ROSAL DE CUAUHTEMOC	Sin valor	Sin valor	$474102.77	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047364	65393.49	522664	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046892 (Total: 2) — Monto PAGO: $472,651.86 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	PABLO IVAN ARMENDARIZ CAMPOS	AECP800428NJ0	Sin valor	$472651.86	MXN	4940000	2025-09-29	T 3184	92C1AC54-CCD1-49D7-9638-BE628A08966A	TARIMA .80 X 1.20 NPS CON REFUERZO	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046892	65193.36	524529	Sin valor	Factura	0.00	407458.50	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-29	65193.36	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	PABLO IVAN ARMENDARIZ CAMPOS	Sin valor	Sin valor	$472651.86	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046892	65193.36	524529	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047319 (Total: 2) — Monto PAGO: $468,472.86 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ	VAOL750822S26	Sin valor	$468472.86	MXN	810000	2025-11-27	FA 3996	CCB4CEFA-D4C8-B442-B546-ACF391D1DE3C	COT/25:LEONI0619 - PAY OFF SUMINISTRO QUE INCLUYE PERFILES METALICOS, TUBOS, ANGULOS, PLACAS, CONSUMIBLES Y MANO DE OBRA, TODO NECESARIO PARA CONSTRUIR UN ANDADOR AMARILLO (PROBABLEMENTE UNA ESTRUCTURA DE SEGURIDAD O PASARELA) EN LINEA DE PRODUCCIÓN PRIN	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047319	64616.95	511870	Sin valor	Factura	0.00	403855.91	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-27	64616.95	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ	Sin valor	Sin valor	$468472.86	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047319	64616.95	511870	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046995 (Total: 3) — Monto PAGO: $458,850.77 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	DANIEL GALLEGOS CONTRERAS	GACD660128SL0	Sin valor	$407117.08	MXN	4500100	2025-10-12	F 535	8289F794-0D4D-5B8D-82C6-5372C6C4F996	412/45580979 Desmontaje y reinstalacion de Linea 8	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600046995	56154.08	521279	Sin valor	Factura	0.00	350963.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-12	56154.08	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	DANIEL GALLEGOS CONTRERAS	GACD660128SL0	Sin valor	$51733.69	MXN	4500100	2025-10-12	F 536	F29E05F3-E594-57F6-BA80-97FE64CBE277	401/45581591 CMP - Cambio de máquinas de pruebas	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600046995	7135.68	521279	Sin valor	Factura	0.00	44598.01	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-12	7135.68	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	DANIEL GALLEGOS CONTRERAS	Sin valor	Sin valor	$458850.77	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046995	63289.76	521279	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047488 (Total: 4) — Monto PAGO: $453,071.64 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	MELAUAK SERVICIOS CORPORATIVOS	MSC130226UM8	Sin valor	$151023.88	MXN	4619014	2025-11-30	A 5117	29EC4597-9C12-4567-950E-4F9B43AF4F9A	ELEMENTOS SEGURIDAD 12 DIC 2025- 11 ENERO 2026 OC 45583493	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047488	20830.88	526238	Sin valor	Factura	0.00	130193.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-30	20830.88	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	MELAUAK SERVICIOS CORPORATIVOS	MSC130226UM8	Sin valor	$151023.88	MXN	4619014	2025-11-23	A 5107	298ACD25-6206-4932-B029-A3EC0B60F6C7	ELEMENTOS SEGURIDAD 12 NOV - 11 DIC 2025 OC 45583493	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047488	20830.88	526238	Sin valor	Factura	0.00	130193.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-23	20830.88	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	MELAUAK SERVICIOS CORPORATIVOS	MSC130226UM8	Sin valor	$151023.88	MXN	4619014	2025-11-11	A 5096	23B09FEA-5F7E-480B-8B37-BD36CE43EE9B	ELEMENTOS SEGURIDAD 12 OCT - 11 NOV 2025 OC 45583493	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047488	20830.88	526238	Sin valor	Factura	0.00	130193.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-11	20830.88	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	MELAUAK SERVICIOS CORPORATIVOS	Sin valor	Sin valor	$453071.64	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047488	62492.64	526238	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047457 (Total: 8) — Monto PAGO: $448,286.84 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	CORDOVA Y ASOCIADOS CAF	CAC070316824	Sin valor	$144876.51	MXN	810000	2025-11-11	1336	C7328BF3-3EE1-40F1-A432-6E464CFCD013	. Relleno y nivelación a base de Grout para las maquinas enrolladoras de la línea SNH801 ubicada dentro de área base, limpieza y remoción de sobrantes, incluye suministro de Grout.	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047457	19982.96	525783	Sin valor	Factura	0.00	124893.55	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-11	19982.96	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	CORDOVA Y ASOCIADOS CAF	CAC070316824	Sin valor	$118778.64	MXN	810000	2025-11-26	1344	67BA430B-0649-4C90-B06A-DDE4F814E293	. Suministro e instalación de Grout en perímetros de maquina SNH 801, ML17	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047457	16383.26	525783	Sin valor	Factura	0.00	102395.38	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-26	16383.26	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	CORDOVA Y ASOCIADOS CAF	CAC070316824	Sin valor	$72426.52	MXN	810000	2025-11-03	1334	BB746BF3-66CF-4EE1-983A-6F4F4487AB7C	. Instalación de regilla Irving y protecciones con lamina C.12 ML-17 como apoyo al personal de NIEHOFF	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047457	9989.87	525783	Sin valor	Factura	0.00	62436.65	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-03	9989.87	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	CORDOVA Y ASOCIADOS CAF	CAC070316824	Sin valor	$68090.92	MXN	4510000	2025-11-25	1341	768458FD-300B-48DB-9C80-79AB5B5C2CD9	. Reparación de trinchera, incluye elaboración de concreto, elaboración de regilla con solera de 1/2" x 2, ángulo de 2" x 3/8", corte y demolición de concreto y retiro de escombro, consumibles y herramienta necesaria para la correcta ejecucion de los trab	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047457	9391.85	525783	Sin valor	Factura	0.00	58699.07	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-25	9391.85	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
5	CORDOVA Y ASOCIADOS CAF	CAC070316824	Sin valor	$17683.28	MXN	4500500	2025-11-02	1333	813474F2-D0A4-49ED-B88E-A74F309BE725	. Cambiar la tubería pvc del enfriador 2, ya que presenta fuga, incluye: tubo pvc de 6", coples flexibles de 6", abrazaderas, codos reduccion y brida de 4" para acoplar con bomba	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047457	2439.08	525783	Sin valor	Factura	0.00	15244.20	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-02	2439.08	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
6	CORDOVA Y ASOCIADOS CAF	CAC070316824	Sin valor	$14853.82	MXN	4500100	2025-12-01	1345	DFD2E4E6-30C2-4BC0-ADF5-C3280A4AB2E8	. Suministro de personal para realizar trabajos de instalación de 80 guardas plásticas para poleas de las maquinas Braiding	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047457	2048.80	525783	Sin valor	Factura	0.00	12805.02	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-12-01	2048.80	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
7	CORDOVA Y ASOCIADOS CAF	CAC070316824	Sin valor	$11577.15	MXN	4500300	2025-11-25	1340	1CA63744-15A9-41EF-90DC-2085815104DA	. Suministro e instalación de válvula reguladora de presion de 2" incluye: desmontaje de arreglo actual en tubería de 2" modificacion para instalar válvula, niples y coples necesarios para la modificación	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047457	1596.85	525783	Sin valor	Factura	0.00	9980.30	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-25	1596.85	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
8	CORDOVA Y ASOCIADOS	Sin valor	Sin valor	$448286.84	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047457	61832.67	525783	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046741 (Total: 2) — Monto PAGO: $434,965.20 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	PABLO IVAN ARMENDARIZ CAMPOS	AECP800428NJ0	Sin valor	$434965.20	MXN	4940000	2025-09-04	T 3181	0FAAC3C8-83E9-4556-BD8D-E6286A6B52C3	TARIMA .80 X 1.20 NPS CON REFUERZO	Sin valor	Sin valor	2025-10-07	Sin valor	2600046741	59995.20	524529	Sin valor	Factura	0.00	374970.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-04	59995.20	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	PABLO IVAN ARMENDARIZ CAMPOS	Sin valor	Sin valor	$434965.20	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046741	59995.20	524529	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 200047921 (Total: 3) — Monto PAGO: $433,208.96 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	SULMA MENDOZA HOLGUIN	MEHS710529NE2	Sin valor	$218576.48	MXN	4740000	2025-10-26	3464	428CAC6B-073A-4880-A6A8-E53246855605	COMIDA	Sin valor	Sin valor	2025-11-20	Sin valor	200047921	30148.48	526140	Sin valor	Factura	0.00	188428.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-26	30148.48	0.00	0.00	0.00	PUE	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	SULMA MENDOZA HOLGUIN	MEHS710529NE2	Sin valor	$214632.48	MXN	4740000	2025-10-26	3463	6794082D-ACCD-4A56-ADEE-4DF210557034	COMIDA	Sin valor	Sin valor	2025-11-20	Sin valor	200047921	29604.48	526140	Sin valor	Factura	0.00	185028.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-26	29604.48	0.00	0.00	0.00	PUE	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	SULMA MENDOZA HOLGUIN	Sin valor	Sin valor	$433208.96	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	200047921	59752.96	526140	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047447 (Total: 9) — Monto PAGO: $423,606.58 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	JOEL JETZAHEL TELLO ROJO	TERJ920401IC6	Sin valor	$103338.60	MXN	4510101	2025-11-24	753	fea6ee37-ff88-48f9-80c3-9695c1c68853	Servicio de Limpieza	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047447	14253.60	525503	Sin valor	Factura	0.00	89085.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-24	14253.60	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	JOEL JETZAHEL TELLO ROJO	TERJ920401IC6	Sin valor	$103338.60	MXN	4510101	2025-11-24	754	afc50f15-0b28-4c93-ad40-92625a7a7662	Servicio de Limpieza	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047447	14253.60	525503	Sin valor	Factura	0.00	89085.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-24	14253.60	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	JOEL JETZAHEL TELLO ROJO	TERJ920401IC6	Sin valor	$103338.60	MXN	4510101	2025-11-03	727	3eaceb4b-3968-476a-a764-7e5433bd4a41	Servicio de Limpieza	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047447	14253.60	525503	Sin valor	Factura	0.00	89085.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-11	14253.60	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	JOEL JETZAHEL TELLO ROJO	TERJ920401IC6	Sin valor	$103338.60	MXN	4510101	2025-11-03	728	aefaacd8-3aea-43b3-b28c-d0b2c4fedf1d	Servicio de Limpieza	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047447	14253.60	525503	Sin valor	Factura	0.00	89085.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-11	14253.60	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
5	JOEL JETZAHEL TELLO ROJO	TERJ920401IC6	Sin valor	$5308.28	MXN	4120010	2025-11-30	759	2e8ff1a9-18d6-49d7-ac76-27c60704d636	Repuesto de moop 90 cm	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047447	732.18	525503	Sin valor	Factura	0.00	4576.10	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-30	732.18	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
6	JOEL JETZAHEL TELLO ROJO	TERJ920401IC6	Sin valor	$2512.56	MXN	4120010	2025-11-24	755	15d3caf8-a5b2-407a-b3b1-bc711afbe2f9	Pato discos activos	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047447	346.56	525503	Sin valor	Factura	0.00	2166.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-24	346.56	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
7	JOEL JETZAHEL TELLO ROJO	TERJ920401IC6	Sin valor	$2057.61	MXN	4120010	2025-12-01	766	5e1ba948-99c5-4d96-bf14-ed106d5ccddf	Pato discos activos	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047447	283.81	525503	Sin valor	Factura	0.00	1773.80	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-12-01	283.81	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
8	JOEL JETZAHEL TELLO ROJO	TERJ920401IC6	Sin valor	$373.73	MXN	4510000	2025-11-25	757	b03ccbe8-f0ad-4caf-96b7-2117b4c964f9	Servicio de Limpieza	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047447	51.55	525503	Sin valor	Factura	0.00	322.18	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-26	51.55	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
9	JOEL JETZAHEL TELLO ROJO	Sin valor	Sin valor	$423606.58	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047447	58428.50	525503	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046723 (Total: 4) — Monto PAGO: $423,507.63 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	TROPPER	TRO040514GD6	Sin valor	$160825.68	MXN	4749010	2025-08-22	D 41005	EFAD8427-A0A7-4844-BBCE-3B5B9AFEA9A3	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL FIJO Y EXTRARuta 01 - Tunal	Sin valor	Sin valor	2025-10-07	Sin valor	2600046723	22182.84	523370	Sin valor	Factura	0.00	138642.84	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-08-24	22182.84	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	TROPPER	TRO040514GD6	Sin valor	$160825.68	MXN	4749010	2025-08-22	D 41003	EF73E3EE-5D00-4973-B130-881BEF4FC5A7	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL FIJO Y EXTRARuta 01 - Tunal E0267	Sin valor	Sin valor	2025-10-07	Sin valor	2600046723	22182.84	523370	Sin valor	Factura	0.00	138642.84	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-08-24	22182.84	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	TROPPER	TRO040514GD6	Sin valor	$101856.27	MXN	4749010	2025-08-22	D 41004	EA408066-10D4-4F76-94EE-91DB9F73477E	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL FIJO Y EXTRA Ruta 01 - Tunal	Sin valor	Sin valor	2025-10-07	Sin valor	2600046723	14049.15	523370	Sin valor	Factura	0.00	87807.12	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-08-24	14049.15	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	TROPPER SAPI DE C.V	Sin valor	Sin valor	$423507.63	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046723	58414.83	523370	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047397 (Total: 20) — Monto PAGO: $407,319.85 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	INTECK AUTOMATIZACION	IAU180308RE1	Sin valor	$125280.00	MXN	4500500	2025-11-30	IAF 7623	885E162D-85B3-E740-B0EA-8EB34C6FFD78	Técnico SERVICIO DE PERSONAL DE TECNICO EN SOLUCION DE FALLAS NOVIEMBRE	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047397	0.00	524089	Sin valor	Factura	0.00	0.00	108000.00	0.00	IVA al 0%	2025-11-30	0.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	INTECK AUTOMATIZACION	IAU180308RE1	Sin valor	$125280.00	MXN	4500500	2025-11-02	IAF 7432	D9AFACD0-7C71-FE40-A296-39EDB8213397	Técnico SERVICIO DE PERSONAL DE TECNICO EN SOLUCION DE FALLAS OCTUBRE	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047397	0.00	524089	Sin valor	Factura	0.00	0.00	108000.00	0.00	IVA al 0%	2025-11-02	0.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	INTECK AUTOMATIZACION	IAU180308RE1	Sin valor	$91646.32	MXN	810000	2025-11-12	IAF 7512	ED323F12-159F-8B42-9239-840539D93B90	SIMATIC Flat Panel 19" MT V2	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047397	12640.87	524089	Sin valor	Factura	0.00	79005.45	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-12	12640.87	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	INTECK AUTOMATIZACION	IAU180308RE1	Sin valor	$11600.00	MXN	4500503	2025-11-12	IAF 7511	01A6E3D4-64A1-A64F-9B24-D993518AFF14	Técnico Kit de materiales para instalación de tierra fisica Incluye.- -1pz Tierra fisica 1 metro -1pz Termina zapata de cobre -2mts de cable verde 10AWG	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047397	0.00	524089	Sin valor	Factura	0.00	0.00	10000.00	0.00	IVA al 0%	2025-11-12	0.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
5	INTECK AUTOMATIZACION	IAU180308RE1	Sin valor	$11600.00	MXN	4500503	2025-11-12	IAF 7509	571EA338-A44D-C84E-8B47-4F44D4CBDE80	Técnico Kit de materiales para instalación de tierra fisica Incluye.- -1pz Tierra fisica 1 metro -1pz Termina zapata de cobre -2mts de cable verde 10AWG	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047397	0.00	524089	Sin valor	Factura	0.00	0.00	10000.00	0.00	IVA al 0%	2025-11-12	0.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
6	INTECK AUTOMATIZACION	IAU180308RE1	Sin valor	$11600.00	MXN	4500503	2025-11-12	IAF 7508	745C4490-A6B5-4E44-88EF-39A1587BB59B	Técnico Kit de materiales para instalación de tierra fisica Incluye.- -1pz Tierra fisica 1 metro -1pz Termina zapata de cobre -2mts de cable verde 10AWG	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047397	0.00	524089	Sin valor	Factura	0.00	0.00	10000.00	0.00	IVA al 0%	2025-11-12	0.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
7	INTECK AUTOMATIZACION	IAU180308RE1	Sin valor	$7678.78	MXN	810000	2025-11-04	IAF 7450	6D1B93D0-36A6-8C41-B3EE-62323BF7C80C	Ingenería SERVICIO DE CONEXION Y CORRECCION DE FALLA EN GAB DE CONTROL DE BOMBAS DE EMULSION	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047397	0.00	524089	Sin valor	Factura	0.00	0.00	6619.64	0.00	IVA al 0%	2025-11-04	0.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
8	INTECK AUTOMATIZACION	IAU180308RE1	Sin valor	$3871.29	MXN	4500503	2025-11-25	IAF 7599	D974DB5E-B735-B245-BEA2-60747279C45B	Kit de conector rápido uso rudo Rock star WHE32C 32 Polos.WKDO	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047397	533.97	524089	Sin valor	Factura	0.00	3337.32	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-25	533.97	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
9	INTECK AUTOMATIZACION	IAU180308RE1	Sin valor	$3694.75	MXN	4500503	2025-11-19	IAF 7562	54151285-EBE7-8B45-B0C3-EE829B7E2C6F	Desconectador de puerta 32A MSW 3 polos, montaje rasante.Weg	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047397	509.62	524089	Sin valor	Factura	0.00	3185.13	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-19	509.62	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
10	INTECK AUTOMATIZACION	IAU180308RE1	Sin valor	$3386.17	MXN	3130030	2025-11-30	IAF 7624	1D2BEED6-BA47-C940-B8C9-D11A9B911440	Artículo ESCALADOR DE PULSOS HENGSTLER 30V 0-651-108	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047397	467.06	524089	Sin valor	Factura	0.00	2919.11	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-30	467.06	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
11	INTECK AUTOMATIZACION	IAU180308RE1	Sin valor	$2900.00	MXN	4500503	2025-11-12	IAF 7510	26D1A0CE-DCAF-1B46-ADB9-7B549DC6B9E3	Técnico Kit de materiales para instalación de tierra fisica Incluye.- -1pz Tierra fisica 1 metro -1pz Termina zapata de cobre -2mts de cable verde 10AWG	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047397	0.00	524089	Sin valor	Factura	0.00	0.00	2500.00	0.00	IVA al 0%	2025-11-12	0.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
12	INTECK AUTOMATIZACION	IAU180308RE1	Sin valor	$2900.00	MXN	4500503	2025-11-12	IAF 7507	C4B229F6-E31E-8344-85BE-8768CD1063CA	Técnico Kit de materiales para instalación de tierra fisica Incluye.- -1pz Tierra fisica 1 metro -1pz Termina zapata de cobre -2mts de cable verde 10AWG	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047397	0.00	524089	Sin valor	Factura	0.00	0.00	2500.00	0.00	IVA al 0%	2025-11-12	0.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
13	INTECK AUTOMATIZACION	IAU180308RE1	Sin valor	$2349.00	MXN	3130030	2025-11-17	IAF 7541	F61139A4-6F73-0349-979F-D1C4A5BFD548	Manguera 8mm poliuretano azul solido.Strokmatic LO2ESP-108	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047397	324.00	524089	Sin valor	Factura	0.00	2025.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-17	324.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
14	INTECK AUTOMATIZACION	IAU180308RE1	Sin valor	$1039.08	MXN	3130030	2025-11-10	IAF 7479	BBD49526-0201-5147-9F46-473C66CA4DA6	Conector recto para manguera de 8mm, rosca 1/4" NPT.Strokmatic L02TOR-174	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047397	143.32	524089	Sin valor	Factura	0.00	895.76	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-10	143.32	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
15	INTECK AUTOMATIZACION	IAU180308RE1	Sin valor	$904.80	MXN	3130030	2025-11-10	IAF 7478	35565087-92BC-814E-9CAD-1AEDA5125836	Artículo CONECTOR ESPIGA MACHO CON ROSCA HEMBRA 1/4 TOR-402	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047397	124.80	524089	Sin valor	Factura	0.00	780.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-10	124.80	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
16	INTECK AUTOMATIZACION	IAU180308RE1	Sin valor	$657.72	MXN	3130030	2025-11-17	IAF 7539	5E05BDDA-CC33-8848-9ED2-CF63C04489C1	Conector recto para manguera de 8mm, rosca 3/8" NPT.Strokmatic L02TOR-170	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047397	90.72	524089	Sin valor	Factura	0.00	567.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-17	90.72	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
17	INTECK AUTOMATIZACION	IAU180308RE1	Sin valor	$330.60	MXN	3130030	2025-11-19	IAF 7563	A7350C2B-84EE-1B42-AF08-6A9A9D126DA3	Conector glandula negra, medida: 1".Argos L02CON-176	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047397	45.60	524089	Sin valor	Factura	0.00	285.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-19	45.60	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
18	INTECK AUTOMATIZACION	IAU180308RE1	Sin valor	$319.46	MXN	3130030	2025-11-10	IAF 7480	B3EFD2B5-3A12-D94C-9E4C-A9F3ECF3FA79	Artículo L02CON-174 CONECTOR RECTO 3/8 FLARE MACHO A 1/2 NPT MACHO	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047397	44.06	524089	Sin valor	Factura	0.00	275.40	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-10	44.06	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
19	INTECK AUTOMATIZACION	IAU180308RE1	Sin valor	$281.88	MXN	3130030	2025-11-11	IAF 7500	5728B0CF-B71C-4245-912F-7862184FC8AA	Conector T para manguera de 8mm.Strokmatic	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047397	38.88	524089	Sin valor	Factura	0.00	243.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-11	38.88	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
20	INTECK Automatización S.A. de C.V.	Sin valor	Sin valor	$407319.85	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047397	14962.90	524089	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 200047874 (Total: 15) — Monto PAGO: $390,524.40 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	GRUPO ROSA AUTOMATIZACION Y CONTROL	GRA030502N68	Sin valor	$21370.69	USD	3130030	2025-10-29	AA 251321	53289B89-9ACA-A948-8035-807A03EADC40	FUSIBLES GR/GS 14x51 690v AC 25A	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	200047874	2947.68	511016	Sin valor	Factura	0.00	18423.01	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-29	2947.68	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	21370.69	18423.01	2947.68	Sin fecha	Sin valor
2	GRUPO ROSA AUTOMATIZACION Y CONTROL	GRA030502N68	Sin valor	$791.56	USD	4500503	2025-10-16	AA 251230	1182797B-928C-F444-AC3B-A9B6FD17C348	EUCHNER Interruptor de seguridad codificado por transponder CTP-AP, M12 T.E. DE 1-2 SEMANAS (SALVO PREVIA VENTA) PROVEEDOR CUENTA CON 2PZ DE STOCK	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	200047874	109.18	511016	Sin valor	Factura	0.00	682.38	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-16	109.18	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	791.56	682.38	109.18	Sin fecha	Sin valor
3	GRUPO ROSA AUTOMATIZACION Y CONTROL	GRA030502N68	Sin valor	$452.40	USD	4500500	2025-10-30	AA 251325	D75FC255-63BE-6B47-B07B-8462455DEC39	Servicio Folio: 3925 Planta: Area base 1 Máquina: Traverse Enrollador 1 MLS Solicitado Por: Saul Armenta Realizado Por: Guillermo Lopez / Omar Mendoza Horario de servicio: 18/07/2025 9:30 - 15:00 30/07/2025 13:00 - 14:00 22/08/2025	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	200047874	62.40	511016	Sin valor	Factura	0.00	390.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-30	62.40	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	452.40	390.00	62.40	Sin fecha	Sin valor
4	GRUPO ROSA AUTOMATIZACION Y CONTROL	GRA030502N68	Sin valor	$373.62	USD	3130030	2025-10-16	AA 251227	3C16602F-FD44-5A40-8D3B-897B54FCBF17	WEIDMULLER Acondicionador de señal ACTP20P PRO DCDC II S 24-230 V AC/DC	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	200047874	51.53	511016	Sin valor	Factura	0.00	322.09	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-16	51.53	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	373.62	322.09	51.53	Sin fecha	Sin valor
5	GRUPO ROSA AUTOMATIZACION Y CONTROL	GRA030502N68	Sin valor	$350.83	USD	810000	2025-10-19	AA 251246	8A6C1764-1EA7-AB40-AB3A-C7117707A093	Servicio Folio: 3893 Planta: Cuauhtemoc Máquina: Reunideor DSI1001 Solicitado Por: Carlos Corte Realizado Por: Omar Mendoza Descripción del servicio: - El encoder para medir la velocidad de linea se encontraba dañado - Se cambio por uno en buen estado -	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	200047874	48.39	511016	Sin valor	Factura	0.00	302.44	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-20	48.39	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	350.83	302.44	48.39	Sin fecha	Sin valor
6	GRUPO ROSA AUTOMATIZACION Y CONTROL	GRA030502N68	Sin valor	$335.68	USD	3130030	2025-10-30	AA 251324	B36BC45D-D2D1-644E-A988-B16AEB537FCA	VIPA tarjeta CM201 terminales pasivas 2*11 verde/amarillo 60VDC Tiempo de entrega: De 2 a 3 semanas (Salvo previa venta).	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	200047874	46.30	511016	Sin valor	Factura	0.00	289.38	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-30	46.30	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	335.68	289.38	46.30	Sin fecha	Sin valor
7	GRUPO ROSA AUTOMATIZACION Y CONTROL	GRA030502N68	Sin valor	$278.40	USD	810000	2025-10-19	AA 251247	CF9B7F53-4FD2-0547-A594-82364032F6CA	Servicio Folio:3941 Planta: Cuauhtemoc Máquina: Torre PC-RACK Niehoff Solicitado Por: Carlos Corte Realizado Por: Omar Mendoza Horario de servicio: 22/08/2025 3:30 - 5:00 26/08/2025 11:00 - 13:30 Descripción del servicio: - Revision d	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	200047874	38.40	511016	Sin valor	Factura	0.00	240.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-20	38.40	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	278.40	240.00	38.40	Sin fecha	Sin valor
8	GRUPO ROSA AUTOMATIZACION Y CONTROL	GRA030502N68	Sin valor	$223.98	USD	4500503	2025-10-16	AA 251229	FD7977E5-B976-D64B-9A29-4DFE20661574	*GENERAL Sensor de presion PT-010-SEG14-A-ZVG/US/ /W SENSOR ELECTRICO DE PRESION T.E. DE 2-3 SEMANAS (SALVO PREVIA VENTA)	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	200047874	30.89	511016	Sin valor	Factura	0.00	193.09	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-16	30.89	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	223.98	193.09	30.89	Sin fecha	Sin valor
9	GRUPO ROSA AUTOMATIZACION Y CONTROL	GRA030502N68	Sin valor	$139.20	USD	4500500	2025-10-22	AA 251261	98B0B5FA-3E61-AA4D-93A1-60E29020E0CD	Servicio Folio: 3927 Planta: Area base 2 Máquina: ML9 Solicitado Por: Cesar Prieto Realizado Por: Guillermo Lopez Horario de servicio: 29/07/2025 9:25 - 11:40 Descripción del servicio: - Optimizacion estacionaria en Drive de capstan final - D	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	200047874	19.20	511016	Sin valor	Factura	0.00	120.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-22	19.20	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	139.20	120.00	19.20	Sin fecha	Sin valor
10	GRUPO ROSA AUTOMATIZACION Y CONTROL	GRA030502N68	Sin valor	$113.84	USD	3130030	2025-10-16	AA 251231	E1EF49B3-7A4C-7B41-A4DD-E00A266EFDEC	VIPA Modulo De Alimentacion PM007 10 A 24 V CC T.E. DE 1-2 SEMANAS (SALVO PREVIA VENTA)	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	200047874	15.70	511016	Sin valor	Factura	0.00	98.14	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-16	15.70	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	113.84	98.14	15.70	Sin fecha	Sin valor
11	GRUPO ROSA AUTOMATIZACION Y CONTROL	GRA030502N68	Sin valor	$53.96	USD	4500503	2025-10-16	AA 251232	75A697C6-AD49-4C4B-BFED-2689B8FE5482	EATON interruptor principal P1 32A montaje en caja rojo	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	200047874	7.44	511016	Sin valor	Factura	0.00	46.52	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-16	7.44	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	53.96	46.52	7.44	Sin fecha	Sin valor
12	GRUPO ROSA AUTOMATIZACION Y CONTROL	GRA030502N68	Sin valor	$52.20	USD	810000	2025-10-19	AA 251248	BBE25CF4-2CDB-364C-BAD6-3D0EC6A63A15	Servicio Folio: 3949 Planta: Cuauhtemoc Máquina: Torre de monitoreo de tension Solicitado Por: Carlos Corte Realizado Por: Omar Mendoza Horario de servicio: 22/09/2025 10:00 - 11:00 Descripción del servicio: - Revision de las conexiones de los	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	200047874	7.20	511016	Sin valor	Factura	0.00	45.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-20	7.20	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	52.20	45.00	7.20	Sin fecha	Sin valor
13	GRUPO ROSA AUTOMATIZACION Y CONTROL	GRA030502N68	Sin valor	$48.02	USD	3130030	2025-10-22	AA 251266	C0B85CF1-18AB-F040-968C-2C4A0C0C54FF	EATON caja M22 para 3 botones blanca	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	200047874	6.62	511016	Sin valor	Factura	0.00	41.40	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-22	6.62	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	48.02	41.40	6.62	Sin fecha	Sin valor
14	GRUPO ROSA AUTOMATIZACION Y CONTROL	GRA030502N68	Sin valor	$12.09	USD	3130030	2025-10-30	AA 251323	5307666B-0D26-3548-8E92-FB9A6A76D68A	Terminal ojo aislada de 3/16" para 22-16awg	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	200047874	1.67	511016	Sin valor	Factura	0.00	10.42	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-30	1.67	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	12.09	10.42	1.67	Sin fecha	Sin valor
15	GRUPO ROSA AUTOMATIZACION Y	Sin valor	Sin valor	$390524.40	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	200047874	62483.55	511016	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047425 (Total: 33) — Monto PAGO: $390,113.99 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	LUZ AMANDA ARIAS CORDOVA	AICL731024FS2	Sin valor	$42239.47	MXN	4500503	2025-11-23	1577	B03FD4E2-E3D9-4D86-A09C-FA2231B70EA5	REPARAR DE POLIPASTO RBD COTIZACION 16411 PASE 16411 SERIE 326437	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047425	5889.60	525004	Sin valor	Factura	0.00	36810.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-25	5889.60	0.00	0.00	460.13	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	LUZ AMANDA ARIAS CORDOVA	AICL731024FS2	Sin valor	$30385.79	MXN	4500500	2025-10-26	1538	8DE3B432-EAA4-46F6-B62C-8F295938D432	MOTOR MOTOR ML-07 REPARACION COTIZACION 15988 PASE DE SALIDA 15988 SERIE 2013234592 INCLUYE ARMADO, DESAMADO, LIMPIEZA, CHEQUEO GENERAL, AJUSTE Y PINTURA	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047425	4236.80	525004	Sin valor	Factura	0.00	26480.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-29	4236.80	0.00	0.00	331.01	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	LUZ AMANDA ARIAS CORDOVA	AICL731024FS2	Sin valor	$29100.60	MXN	4500500	2025-11-16	1568	8FB56D66-294B-48E5-A06A-492802847A1B	LIMPIEZA ,DESARMADO COTIZACION:15964. BOMBA DE CUARTO DE EMULSION. SERIE:60034-1. PASE DE SALIDA:15964.	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047425	4057.60	525004	Sin valor	Factura	0.00	25360.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-17	4057.60	0.00	0.00	317.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	LUZ AMANDA ARIAS CORDOVA	AICL731024FS2	Sin valor	$27172.80	MXN	4500500	2025-11-28	1588	42BAD57C-EE51-4BC3-86E1-C071C8955C6A	REPARACION REPARACION POLIPASTO 2 TON RBD1 23,680.00 COTIZACION 16426 SERIE 3G1C19240712909011 INCLUYE DESRAMADO, INSPECCION, FABRICACION DE PIEZAS PARA FRENO, REAJUSTE DE BALATAS PARA FRENO, CAMBIO DE CADENA, MANTENIMIENTO A BOBINA, ARMADO Y PINTURA Ped	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047425	3788.80	525004	Sin valor	Factura	0.00	23680.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-30	3788.80	0.00	0.00	296.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
5	LUZ AMANDA ARIAS CORDOVA	AICL731024FS2	Sin valor	$17285.93	MXN	4500500	2025-11-28	1590	D5566976-94A2-4064-B3A9-96BC46D82784	FABRICACION L02EXT-1614R REPARACION COTIZACION 16276 PASE DE SALIDA 16276	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047425	2410.24	525004	Sin valor	Factura	0.00	15064.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-12-01	2410.24	0.00	0.00	188.31	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
6	LUZ AMANDA ARIAS CORDOVA	AICL731024FS2	Sin valor	$16700.71	MXN	4500500	2025-11-12	1562	20CE3D70-4B4C-4441-912C-7B878A52B08D	FABRICACION L02MLS-455R REPARACION COTIZACION 16226 PASE 16226 SERIE 337637	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047425	2328.64	525004	Sin valor	Factura	0.00	14554.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-13	2328.64	0.00	0.00	181.93	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
7	LUZ AMANDA ARIAS CORDOVA	AICL731024FS2	Sin valor	$15562.39	MXN	4500500	2025-11-28	1589	148746EE-E773-4E52-9319-8535C4DA367C	FABRICACION L02EXT-1615R REPARACION COTIZACION 16009 SERIE 260295 PASE DE SALIDA 16009	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047425	2169.92	525004	Sin valor	Factura	0.00	13562.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-30	2169.92	0.00	0.00	169.53	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
8	LUZ AMANDA ARIAS CORDOVA	AICL731024FS2	Sin valor	$15264.04	MXN	4500500	2025-11-28	1587	7A709874-15B8-41E8-A27B-B59B79B92B77	FABRICACION L02EXT-1615R COTIZACIO 16009 SERIE 759883 PASE DE SALIDA 16009	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047425	2128.32	525004	Sin valor	Factura	0.00	13302.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-30	2128.32	0.00	0.00	166.28	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
9	LUZ AMANDA ARIAS CORDOVA	AICL731024FS2	Sin valor	$14515.86	MXN	4500500	2025-11-09	1561	4FB06888-A7E5-4F44-A9BB-B6587F81CCD1	REPARAR MOTOR SIMENS COTIZACION 16375 PASE 16375 SERIE 1FT105 5SF71 8BB0	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047425	2024.00	525004	Sin valor	Factura	0.00	12650.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-09	2024.00	0.00	0.00	158.14	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
10	LUZ AMANDA ARIAS CORDOVA	AICL731024FS2	Sin valor	$14453.89	MXN	4500500	2025-11-09	1558	854EF118-DE86-44C7-972E-28E03CE2C652	FABRICACION L02ELE-417R REPARACION COTIZACION 16140 SERIE VAC005 PASE 16140 INCLUYE ARMADO, DESARMADO	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047425	2015.36	525004	Sin valor	Factura	0.00	12596.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-09	2015.36	0.00	0.00	157.47	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
11	LUZ AMANDA ARIAS CORDOVA	AICL731024FS2	Sin valor	$14333.41	MXN	4500500	2025-11-09	1557	6E58D1AE-062C-4CF1-9FD6-581700DEE55B	FABRICACION L02EXT-1614R REPARACION COTIZACION 16009 SERIE ER400091780002/03 PASE DE SALIDA 16009	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047425	1998.56	525004	Sin valor	Factura	0.00	12491.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-09	1998.56	0.00	0.00	156.15	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
12	LUZ AMANDA ARIAS CORDOVA	AICL731024FS2	Sin valor	$11130.74	MXN	4500500	2025-11-05	1553	14E7D895-179B-42D9-A1CC-52E3A56BD578	FABRICACION L02EXT-1614R COTIZACION 16140 PASE DE SALIDA 16140 SERIE BN10030634002	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047425	1552.00	525004	Sin valor	Factura	0.00	9700.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-12	1552.00	0.00	0.00	121.26	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
13	LUZ AMANDA ARIAS CORDOVA	AICL731024FS2	Sin valor	$11127.29	MXN	4500500	2025-11-23	1576	DA5B41A1-7553-49ED-8A5F-9D9814D8F3B5	FLECHA HOUSING, TAPA	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047425	1551.52	525004	Sin valor	Factura	0.00	9697.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-25	1551.52	0.00	0.00	121.23	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
14	LUZ AMANDA ARIAS CORDOVA	AICL731024FS2	Sin valor	$11047.90	MXN	4500500	2025-11-05	1554	87799C81-E4D6-44AD-ACCB-C69A9560698D	FABRICACION L02REU-043R REPARACION COTIZACION 16086 PASE DE SALIDA 16086 SERIE 140213316I	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047425	1540.45	525004	Sin valor	Factura	0.00	9627.80	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-12	1540.45	0.00	0.00	120.35	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
15	LUZ AMANDA ARIAS CORDOVA	AICL731024FS2	Sin valor	$10826.66	MXN	4500500	2025-11-09	1560	0E7E0DB6-1320-4F4E-BACF-1361C0E51751	FABRICACION L02MLS-356 REPARACION COTIZACION 16226 PASE 16226 SERIE MLS356-002 INCLUYE LIMPIEZA ARMADO, DESRAMADO, PINTURA REVISION	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047425	1509.60	525004	Sin valor	Factura	0.00	9435.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-09	1509.60	0.00	0.00	117.94	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
16	LUZ AMANDA ARIAS CORDOVA	AICL731024FS2	Sin valor	$10291.92	MXN	4500500	2025-11-09	1559	6C411993-1999-424D-AE8A-399BF0D1A0A3	FABRICACION L02MLS-356R REPARACION COTIZACION 16226 PASE DE SALIDA 16226 SERIE 1208 252/51	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047425	1435.04	525004	Sin valor	Factura	0.00	8969.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-09	1435.04	0.00	0.00	112.12	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
17	LUZ AMANDA ARIAS CORDOVA	AICL731024FS2	Sin valor	$9572.43	MXN	4500500	2025-11-20	1574	58156A8B-4DEA-4C56-A30A-EA812D4EC92E	HOUSING 45583971, AJUSTES METALIZADOS	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047425	1334.72	525004	Sin valor	Factura	0.00	8342.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-27	1334.72	0.00	0.00	104.29	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
18	LUZ AMANDA ARIAS CORDOVA	AICL731024FS2	Sin valor	$9372.77	MXN	4500500	2025-11-20	1573	C0139A65-3E9E-49B9-84CC-28F291DDABB4	Reparación 45584113 L02GALV-026R PASE 16119 SERIE 202310375126	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047425	1306.88	525004	Sin valor	Factura	0.00	8168.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-27	1306.88	0.00	0.00	102.11	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
19	LUZ AMANDA ARIAS CORDOVA	AICL731024FS2	Sin valor	$9345.24	MXN	4500500	2025-10-26	1534	2132E5B9-3FF5-4B48-B3C9-3CDAE6A49C86	FABRICACION L02GALV-026 REPARACION COTIZACION 16140-2 SERIE 202310-375126 PASE 16140 INCLUYE LIMPIEZA, ARMADO, DESARMADO,CHEQUEO, AJUSTES, VENTILADOR COMPUTADOR DE TINA	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047425	1303.04	525004	Sin valor	Factura	0.00	8144.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-29	1303.04	0.00	0.00	101.80	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
20	LUZ AMANDA ARIAS CORDOVA	AICL731024FS2	Sin valor	$8531.65	MXN	4500500	2025-10-26	1544	9242EC73-AE01-4347-BF7F-D4E9E4B06E66	TORNILLOS CAPADOS	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047425	1189.60	525004	Sin valor	Factura	0.00	7435.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-03	1189.60	0.00	0.00	92.95	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
21	LUZ AMANDA ARIAS CORDOVA	AICL731024FS2	Sin valor	$8434.11	MXN	3130030	2025-11-13	1566	E8271434-5763-430C-85E1-4C61EFDCE022	FABRICACION L02LAB-093 DISCO DE ADHERENCIA 1.7 * 3.3 COTIZACIÓN/FOLIO 1098. Descripción:Discos de adherencia con centro según dibujo de 1.70 x 3.3.	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047425	1176.00	525004	Sin valor	Factura	0.00	7350.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-13	1176.00	0.00	0.00	91.89	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
22	LUZ AMANDA ARIAS CORDOVA	AICL731024FS2	Sin valor	$8284.94	MXN	4500500	2025-10-26	1542	B77729C4-9032-4F5F-AD8F-30FC9700DA67	TORNILLOS CAPADOS	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047425	1155.20	525004	Sin valor	Factura	0.00	7220.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-03	1155.20	0.00	0.00	90.26	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
23	LUZ AMANDA ARIAS CORDOVA	AICL731024FS2	Sin valor	$7775.46	MXN	3130030	2025-11-13	1564	33F16F11-D571-44D4-8671-DAAE47F5D8F7	FABRICACION L02LAB-021 DISCO DE ADHERENCIA Ø 2.2 COTIZACION:1088. L02 LAB-019/080 Disco de adherencia de Ø2 a Ø16.6 de diámetro.	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047425	1084.16	525004	Sin valor	Factura	0.00	6776.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-13	1084.16	0.00	0.00	84.70	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
24	LUZ AMANDA ARIAS CORDOVA	AICL731024FS2	Sin valor	$7243.02	MXN	4500500	2025-11-23	1578	BDFA42DC-6618-4A4D-944E-05631CC29DB7	FABRICACION L02MOT-072R REPARACION COTIZACION 16263-2 PASE 16263	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047425	1009.92	525004	Sin valor	Factura	0.00	6312.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-25	1009.92	0.00	0.00	78.90	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
25	LUZ AMANDA ARIAS CORDOVA	AICL731024FS2	Sin valor	$6715.17	MXN	4500500	2025-11-24	1579	54C96CDD-DFB3-459D-B956-1D676B6C4034	FABRICACION L02MOT-072R REPARACION COTIZACION16263-1 PASE DE SALID 16263	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047425	936.32	525004	Sin valor	Factura	0.00	5852.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-25	936.32	0.00	0.00	73.15	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
26	LUZ AMANDA ARIAS CORDOVA	AICL731024FS2	Sin valor	$5691.60	MXN	3130030	2025-11-13	1565	DAE588A2-C840-4C32-84D3-0B48C8728DC4	FABRICACION L02REU-570M ENGRANE 56 DIENTES COTIZACIÓN 1019. Descripción: Fabricación de engrane de 56 dientes Reunidor NIEHOFF 630. Material Nylacero. Pedido 418/45583263	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047425	793.60	525004	Sin valor	Factura	0.00	4960.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-13	793.60	0.00	0.00	62.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
27	LUZ AMANDA ARIAS CORDOVA	AICL731024FS2	Sin valor	$3901.50	MXN	3130030	2025-11-13	1567	26C1ECF4-5FF1-4CB6-AB67-969EC3300611	FABRICACION L02LAB-010 DISCO DE ADHERENCIA Ø 1 COTIZACION:1087. L02LAB-006/018. Pedido 418/45583264 DISCO DE ADHERENCIA DE 00.6 A 01.9 DE DIAMETRO.	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047425	544.00	525004	Sin valor	Factura	0.00	3400.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-13	544.00	0.00	0.00	42.50	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
28	LUZ AMANDA ARIAS CORDOVA	AICL731024FS2	Sin valor	$3073.00	MXN	4500500	2025-11-24	1580	33CF4C27-A97F-4FE4-AF93-B758B20F232A	FABRICACION L02ESP-399R REPARACION COTIZACION 16380 SERIE S00055 PASE DE SALIDA 16380	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047425	428.48	525004	Sin valor	Factura	0.00	2678.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-25	428.48	0.00	0.00	33.48	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
29	LUZ AMANDA ARIAS CORDOVA	AICL731024FS2	Sin valor	$3073.00	MXN	4500500	2025-11-24	1582	03C75881-A655-4A76-B815-260A9BAE4B89	FABRICACION L02ESP-399R REPARACION COTIZACION 16380 SERIE 1057 PASE DE SALIDA 16380	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047425	428.48	525004	Sin valor	Factura	0.00	2678.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-25	428.48	0.00	0.00	33.48	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
30	LUZ AMANDA ARIAS CORDOVA	AICL731024FS2	Sin valor	$3073.00	MXN	4500500	2025-11-24	1581	46A4E121-4C7E-4E2C-B281-64E1229C55BB	FABRICACION L02ESP-399R REPARACION COTIZACION 16380 SERIE 1573 PASE DE SALIDA 16380	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047425	428.48	525004	Sin valor	Factura	0.00	2678.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-25	428.48	0.00	0.00	33.48	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
31	LUZ AMANDA ARIAS CORDOVA	AICL731024FS2	Sin valor	$3073.00	MXN	4500500	2025-11-19	1570	B2B76C18-676C-42C7-B763-FB84697A2F4B	FABRICACION L02ESP-399R REPARACION COTIZACION 16380 SERIE 1152 PASE DE SALIDA 16380	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047425	428.48	525004	Sin valor	Factura	0.00	2678.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-25	428.48	0.00	0.00	33.48	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
32	LUZ AMANDA ARIAS CORDOVA	AICL731024FS2	Sin valor	$1514.70	MXN	4500500	2025-11-20	1572	06D1CEA9-BF71-4840-A340-3ED43B4A455F	Reparación 45584114 L02SAM-115R PASE 15713	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047425	211.20	525004	Sin valor	Factura	0.00	1320.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-27	211.20	0.00	0.00	16.50	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
33	LUZ AMANDA ARIAS CORDOVA	Sin valor	Sin valor	$390113.99	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047425	54395.01	525004	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047294 (Total: 14) — Monto PAGO: $390,081.32 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	PABLO ALBERTO COSSIO VILLAGRAN	COVP701125KF1	Sin valor	$35264.00	MXN	4730100	2025-11-26	3204	4D198DF9-6575-4133-AC09-F67CA7571D38	RENTA MENSUAL DE ENLACE DEDICADO (20 MBPS 27/36) O.C 414/45543011	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047294	4864.00	510972	Sin valor	Factura	0.00	30400.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-26	4864.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	PABLO ALBERTO COSSIO VILLAGRAN	COVP701125KF1	Sin valor	$35264.00	MXN	4730100	2025-11-26	3200	8AACDA36-2280-4636-94DB-D84A269FE847	RENTA MENSUAL DE ENLACE DEDICADO (20 MBPS 26/36) O.C 414/45543011	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047294	4864.00	510972	Sin valor	Factura	0.00	30400.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-26	4864.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	PABLO ALBERTO COSSIO VILLAGRAN	COVP701125KF1	Sin valor	$35264.00	MXN	4730100	2025-11-09	3157	D05F93FF-CD78-4DCA-BF17-B025399016FC	RENTA MENSUAL DE ENLACE DEDICADO (20 MBPS 25/36) O.C 414/45543011	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047294	4864.00	510972	Sin valor	Factura	0.00	30400.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-09	4864.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	PABLO ALBERTO COSSIO VILLAGRAN	COVP701125KF1	Sin valor	$33512.40	MXN	1500000	2025-11-26	3197	A61BA6A0-1F01-4BBA-B319-5E63CB62FC7B	DOCKING HP G5 COLOR NEGRO N/S 5CG503Z1RB, 5CG503ZBSL, 5CG503ZBSM, 5CG503ZBSQ, 5CG503ZBSS, 5CG503ZBSW, 5CG503ZBT2, 5CG503ZC16, 5CG503ZC1B, 5CG503ZC1N O.C 401/45584448	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047294	4622.40	510972	Sin valor	Factura	0.00	28890.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-26	4622.40	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
5	PABLO ALBERTO COSSIO VILLAGRAN	COVP701125KF1	Sin valor	$31784.00	MXN	4730100	2025-11-26	3205	4410118D-D3B3-4510-BFF9-5BA2B6F686DE	RENTA MENSUAL DE ENLACE DEDICADO EMOMEX 38/40 O.C 407/45525234	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047294	4384.00	510972	Sin valor	Factura	0.00	27400.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-26	4384.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
6	PABLO ALBERTO COSSIO VILLAGRAN	COVP701125KF1	Sin valor	$31784.00	MXN	4730100	2025-11-26	3201	2D0AE650-118E-49D2-B680-248A5110E420	RENTA MENSUAL DE ENLACE DEDICADO EMOMEX 37/40 O.C 407/45525234	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047294	4384.00	510972	Sin valor	Factura	0.00	27400.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-26	4384.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
7	PABLO ALBERTO COSSIO VILLAGRAN	COVP701125KF1	Sin valor	$31784.00	MXN	4730100	2025-11-26	3199	195B25AC-4613-4979-BEF3-329146E0D511	RENTA MENSUAL DE ENLACE DEDICADO (20 MBPS 26/36) O.C 414/45543012	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047294	4384.00	510972	Sin valor	Factura	0.00	27400.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-26	4384.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
8	PABLO ALBERTO COSSIO VILLAGRAN	COVP701125KF1	Sin valor	$31784.00	MXN	4730100	2025-11-26	3198	E6BDB951-E846-4F88-BADE-8D5AC61237E9	RENTA MENSUAL DE ENLACE DEDICADO (20 MBPS 26/36) O.C 414/45543013	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047294	4384.00	510972	Sin valor	Factura	0.00	27400.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-26	4384.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
9	PABLO ALBERTO COSSIO VILLAGRAN	COVP701125KF1	Sin valor	$31784.00	MXN	4730100	2025-11-09	3158	ADC247BA-E217-4501-A782-3BC9C54E56A7	RENTA MENSUAL DE ENLACE DEDICADO EMOMEX 36/40 O.C 407/45525234	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047294	4384.00	510972	Sin valor	Factura	0.00	27400.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-09	4384.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
10	PABLO ALBERTO COSSIO VILLAGRAN	COVP701125KF1	Sin valor	$31784.00	MXN	4730100	2025-11-09	3156	962DC696-9BAD-4097-985A-75E3E84AF6B2	RENTA MENSUAL DE ENLACE DEDICADO (20 MBPS 25/36) O.C 414/45543012	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047294	4384.00	510972	Sin valor	Factura	0.00	27400.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-09	4384.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
11	PABLO ALBERTO COSSIO VILLAGRAN	COVP701125KF1	Sin valor	$31784.00	MXN	4730100	2025-11-09	3155	5683CBF6-E2A2-435F-A285-5BD9179C740F	RENTA MENSUAL DE ENLACE DEDICADO (20 MBPS 25/36) O.C 414/45543013	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047294	4384.00	510972	Sin valor	Factura	0.00	27400.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-09	4384.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
12	PABLO ALBERTO COSSIO VILLAGRAN	COVP701125KF1	Sin valor	$16777.08	MXN	4500800	2025-11-17	3177	F6E0E5D6-F861-4E6F-AD9B-6041A2A9D99B	CONSOLA UNIFI	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047294	2314.08	510972	Sin valor	Factura	0.00	14463.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-17	2314.08	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
13	PABLO ALBERTO COSSIO VILLAGRAN	COVP701125KF1	Sin valor	$11511.84	MXN	4500800	2025-11-04	3147	CEA0D0E9-6472-49BF-992B-2F1084B0E47D	RADIO PORTATIL KENWOOD, 16 CANALES,440-480 MHZ (INCLUYE, ANTENA, BATERIA, CARGADOR Y CLIP) N/S C4C16606, 14C16627, C4C16626 O.C 414/45582540	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047294	1587.84	510972	Sin valor	Factura	0.00	9924.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-04	1587.84	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
14	PABLO ALBERTO COSSIO VILLAGRAN	Sin valor	Sin valor	$390081.32	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047294	53804.32	510972	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 200047871 (Total: 5) — Monto PAGO: $389,528.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	AJR CAPACITACION	ACA1503177U7	Sin valor	$192328.00	MXN	4630002	2025-10-28	B 00026734	036fd7f1-9229-4550-a4b3-a07e079b6542	SICOMEX FRONTERA PÓLIZA 2025-2026. OC-412/45582549	Sin valor	Sin valor	2025-11-11	Sin valor	200047871	26528.00	525996	Sin valor	Factura	0.00	165800.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-29	26528.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	AJR CAPACITACION	ACA1503177U7	Sin valor	$84633.60	MXN	4630002	2025-10-28	B 00026735	6b3a9b4e-9bf1-4d82-8af9-c10f15065a79	SOFTWARE ANA: SERVICIO DE HOSTING PÓLIZA ANUAL 2025-2026. OC-412/45582549	Sin valor	Sin valor	2025-11-11	Sin valor	200047871	11673.60	525996	Sin valor	Factura	0.00	72960.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-29	11673.60	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	AJR CAPACITACION	ACA1503177U7	Sin valor	$58278.40	MXN	4630002	2025-10-28	B 00026733	95277821-9A80-455D-B26F-DEB143263975	SOFTWARE ANA: SISTEMA PARA LA ADMINISTRACION DEL COMERCIO EXTERIOR, PÓLIZA ANUAL 2025-2026. OC-412/45582549	Sin valor	Sin valor	2025-11-11	Sin valor	200047871	8038.40	525996	Sin valor	Factura	0.00	50240.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-29	8038.40	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	AJR CAPACITACION	ACA1503177U7	Sin valor	$54288.00	MXN	4630002	2025-10-28	B 00026736	5D80A1F6-BBE1-40DC-856C-B2FFBD78BB48	SICOMEX APARTADO C+ PERFIL DE CERTIFICACION , PÓLIZA 2025-2026. OC-412/45582549	Sin valor	Sin valor	2025-11-11	Sin valor	200047871	7488.00	525996	Sin valor	Factura	0.00	46800.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-29	7488.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
5	AJR CAPACITACION SA DE CV	Sin valor	Sin valor	$389528.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	200047871	53728.00	525996	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 200048058 (Total: 2) — Monto PAGO: $388,205.60 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	ANA LILIA GRANADOS CASTRO	GACA630706EV4	Sin valor	$388205.60	MXN	4740000	2025-11-30	LF 2223	4A3E449D-A2F2-4633-A495-28CBAAECD780	GESTION DE EVENTO	Sin valor	Sin valor	2025-12-11	Sin valor	200048058	53545.60	524931	Sin valor	Factura	0.00	334660.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-12-02	53545.60	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	ANA LILIA GRANADOS CASTRO	Sin valor	Sin valor	$388205.60	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	200048058	53545.60	524931	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046992 (Total: 7) — Monto PAGO: $387,175.37 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	JORGE ALBERTO FLORES RASCON	FORJ830714E72	Sin valor	$271648.82	MXN	4510000	2025-10-14	TOP 11460	BD618913-F928-4062-8E85-99D47F9A4186	SERVICIO LIMPIEZA Servicio de limpieza de planta-Producción agosto 2025 P.O. 45581365	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600046992	37468.80	519998	Sin valor	Factura	0.00	234180.02	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-14	37468.80	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	JORGE ALBERTO FLORES RASCON	FORJ830714E72	Sin valor	$92953.83	MXN	4510000	2025-10-13	TOP 11458	A03F53B1-2EFF-43A8-9E64-4A06E1B478B5	SERVICIO LIMPIEZA Chofer trasl de mate entre plantas Agosto 2025 P.O. 45581360	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600046992	12821.22	519998	Sin valor	Factura	0.00	80132.61	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-13	12821.22	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	JORGE ALBERTO FLORES RASCON	FORJ830714E72	Sin valor	$8065.04	MXN	4510000	2025-10-14	TOP 11463	B98EC9C1-9D46-4E12-8881-EF2FB3D776FE	SERVICIO LIMPIEZA Servicio carretitos hacoba 8-14 sep 2025 P.O. 45581825	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600046992	1112.42	519998	Sin valor	Factura	0.00	6952.62	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-14	1112.42	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	JORGE ALBERTO FLORES RASCON	FORJ830714E72	Sin valor	$8065.04	MXN	4510000	2025-10-14	TOP 11462	4DE85D8B-0406-4264-A2AE-57ED73B1075C	SERVICIO LIMPIEZA Servicio de carretitos de hacoba 25-31 Agosto 2025 P.O. 45581720	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600046992	1112.42	519998	Sin valor	Factura	0.00	6952.62	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-14	1112.42	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
5	JORGE ALBERTO FLORES RASCON	FORJ830714E72	Sin valor	$3221.32	MXN	4740000	2025-10-14	TOP 11464	3AD9F25B-1221-431F-91F9-E4DD3BBF4F11	CONO PARA AGUA MEXICANO-CAJA CAJA CONO CON REBORDE P.O. 45578203 (05-07)	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600046992	444.32	519998	Sin valor	Factura	0.00	2777.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-14	444.32	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
6	JORGE ALBERTO FLORES RASCON	FORJ830714E72	Sin valor	$3221.32	MXN	4740000	2025-10-06	TOP 11419	897E8BF5-E33B-420F-A2C0-11CC686C1135	CONO PARA AGUA MEXICANO-CAJA REBORDE CAJA CONO CON REBORDE P.O. 45578203 (03-06)	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600046992	444.32	519998	Sin valor	Factura	0.00	2777.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-06	444.32	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
7	JORGE ALBERTO FLORES RASCON	Sin valor	Sin valor	$387175.37	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046992	53403.50	519998	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047369 (Total: 6) — Monto PAGO: $385,679.72 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	MANUEL JESUS MARQUEZ MADRID	MAMM680508E50	Sin valor	$129745.66	MXN	4940000	2025-11-13	FE 75242	40F3E686-ED2E-9545-A953-A5F83DF783F8	CARRETE 23-16-12-T5/8	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047369	17895.96	522771	Sin valor	Factura	0.00	111849.75	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-13	17895.96	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	MANUEL JESUS MARQUEZ MADRID	MAMM680508E50	Sin valor	$109666.39	MXN	4940000	2025-11-27	FE 75402	5A4C0A67-BE30-764A-B7E9-0F32C24C0BD3	CARRETE 23-16-12-T5/8	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047369	15126.40	522771	Sin valor	Factura	0.00	94540.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-27	15126.40	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	MANUEL JESUS MARQUEZ MADRID	MAMM680508E50	Sin valor	$67023.55	MXN	4940000	2025-11-06	FE 75142	83D86C2E-EB17-EB4F-808F-35F9D8EED00B	CARRETE 23-16-12-T5/8	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047369	9244.62	522771	Sin valor	Factura	0.00	57778.88	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-06	9244.62	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	MANUEL JESUS MARQUEZ MADRID	MAMM680508E50	Sin valor	$46982.08	MXN	4940000	2025-11-20	FE 75321	9E2DADB0-E1B4-D448-810F-72384451BB29	CARRETE 23-16-12-T5/8	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047369	6480.28	522771	Sin valor	Factura	0.00	40501.75	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-20	6480.28	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
5	MANUEL JESUS MARQUEZ MADRID	MAMM680508E50	Sin valor	$32262.04	MXN	4940000	2025-12-01	FE 75448	A2C83541-8AC0-5F4B-8480-407FF2252DD4	CARRETE 23-16-12-T5/8	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047369	4449.94	522771	Sin valor	Factura	0.00	27812.10	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-12-01	4449.94	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
6	MANUEL JESUS MARQUEZ MADRID	Sin valor	Sin valor	$385679.72	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047369	53197.20	522771	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047436 (Total: 2) — Monto PAGO: $377,000.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	GRUPO EMPRESARIAL SALAVERRY	GES9101036R0	Sin valor	$377000.00	MXN	4940000	2025-11-11	CFDI 34554	AD0BC439-BFE9-11F0-8BC2-F96B28AE838E	95+23+23/440 STRETCH HOOD / 20 ROLLOS, LOTE: 02-1150, 02-1151, 02-1152	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047436	52000.00	525227	Sin valor	Factura	0.00	325000.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-11	52000.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	GRUPO EMPRESARIAL SALAVERRY	Sin valor	Sin valor	$377000.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047436	52000.00	525227	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 200047834 (Total: 2) — Monto PAGO: $377,000.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	GRUPO EMPRESARIAL SALAVERRY	GES9101036R0	Sin valor	$377000.00	MXN	4940000	2025-09-17	CFDI 33738	621F75C9-94AC-11F0-AC2A-996A84975B5C	95+23+23/440 STRETCH HOOD / 20 ROLLOS, LOTE: 02-1005, 02-1006	Sin valor	Sin valor	2025-11-11	Sin valor	200047834	52000.00	525227	Sin valor	Factura	0.00	325000.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-05	52000.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	GRUPO EMPRESARIAL SALAVERRY	Sin valor	Sin valor	$377000.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	200047834	52000.00	525227	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 200047657 (Total: 2) — Monto PAGO: $376,479.51 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	ALEJANDRO FERNANDEZ COLMENERO	FECA980525TM1	Sin valor	$376479.51	MXN	810000	2025-10-07	F 82	5DAF288F-A82F-6D46-A08C-51518B2C0B6F	MESA LINEAL CON RODILLOS	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	200047657	0.00	526304	Sin valor	Factura	0.00	0.00	10443.93	0.00	IVA al 0%	2025-10-09	0.00	0.00	0.00	3987.32	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	Alejandro Fernández Colmenero	Sin valor	Sin valor	$376479.51	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	200047657	0.00	526304	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 200047879 (Total: 41) — Monto PAGO: $371,817.99 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS	MSI200324H31	Sin valor	$2835.04	USD	3130040	2025-10-26	GS 001266	9F4C2BA5-9154-499F-8F27-E591A91CB6B2	GUIA ABS 7.00 MM	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	200047879	391.04	525185	Sin valor	Factura	0.00	2444.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-26	391.04	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	2835.04	2444.00	391.04	Sin fecha	Sin valor
2	MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS	MSI200324H31	Sin valor	$1624.00	USD	3130040	2025-10-28	GS 001312	4837E882-A8A9-4B59-A2C3-23017EF8C15B	PORTA INSERTOS GUIA FOAMING	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	200047879	224.00	525185	Sin valor	Factura	0.00	1400.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-28	224.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	1624.00	1400.00	224.00	Sin fecha	Sin valor
3	MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS	MSI200324H31	Sin valor	$1392.00	USD	3130040	2025-10-29	GS 001314	34F5C1D9-365B-4858-8E94-8694EB5F3499	GUIA XLPE 2.15 MM	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	200047879	192.00	525185	Sin valor	Factura	0.00	1200.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-29	192.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	1392.00	1200.00	192.00	Sin fecha	Sin valor
4	MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS	MSI200324H31	Sin valor	$1339.80	USD	3130030	2025-10-16	GS 001237	93DDB59D-B357-43DA-9EE4-D1C6BAD9155B	FLECHA PINOLA PAYOFF LADO AJUS	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	200047879	184.80	525185	Sin valor	Factura	0.00	1155.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-16	184.80	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	1339.80	1155.00	184.80	Sin fecha	Sin valor
5	MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS	MSI200324H31	Sin valor	$1224.96	USD	3130030	2025-10-21	GS 001251	FCC03E76-1F04-4824-B9B9-2D15C15BAF14	POLEA GUIA BANDA LISA R. MFL	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	200047879	168.96	525185	Sin valor	Factura	0.00	1056.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-21	168.96	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	1224.96	1056.00	168.96	Sin fecha	Sin valor
6	MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS	MSI200324H31	Sin valor	$1218.00	USD	3130030	2025-10-15	GS 001228	2759CA04-1C52-4775-80B7-A4FC70CC0E77	FLECHA PARA POLEA REUNIDORCAPSTAN REUNIDOR SETIC	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	200047879	168.00	525185	Sin valor	Factura	0.00	1050.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-15	168.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	1218.00	1050.00	168.00	Sin fecha	Sin valor
7	MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS	MSI200324H31	Sin valor	$1090.40	USD	3130040	2025-10-28	GS 001297	147DF5DC-E788-4DB2-A2FA-F1CB8D16D6E0	GUIA TIPO D 1.70/2.70	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	200047879	150.40	525185	Sin valor	Factura	0.00	940.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-28	150.40	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	1090.40	940.00	150.40	Sin fecha	Sin valor
8	MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS	MSI200324H31	Sin valor	$928.00	USD	3130040	2025-10-15	GS 001232	CFEEFBA3-EEE4-4D98-A2B3-52313212A164	DADO COMPACT HIVOCAR 14.40MM	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	200047879	128.00	525185	Sin valor	Factura	0.00	800.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-15	128.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	928.00	800.00	128.00	Sin fecha	Sin valor
9	MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS	MSI200324H31	Sin valor	$904.24	USD	3130030	2025-10-20	GS 001249	510BDEE2-A587-4E06-98C2-6367A57744E8	POLEA DENTADA PARA FLECHAPORTAENCODER	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	200047879	124.72	525185	Sin valor	Factura	0.00	779.52	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-20	124.72	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	904.24	779.52	124.72	Sin fecha	Sin valor
10	MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS	MSI200324H31	Sin valor	$875.71	USD	3130030	2025-10-27	GS 001279	04BD5A5D-F97E-4A6F-A1DE-E3AF36F65EA3	SET DE GUIA POLIPROPILENO	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	200047879	120.79	525185	Sin valor	Factura	0.00	754.92	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-27	120.79	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	875.71	754.92	120.79	Sin fecha	Sin valor
11	MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS	MSI200324H31	Sin valor	$835.20	USD	3130040	2025-10-28	GS 001310	EE9B07F5-5678-4C7E-A17C-DF73FF684B3E	DADO ABS 4.45 MM	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	200047879	115.20	525185	Sin valor	Factura	0.00	720.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-28	115.20	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	835.20	720.00	115.20	Sin fecha	Sin valor
12	MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS	MSI200324H31	Sin valor	$713.40	USD	3130030	2025-10-29	GS 001315	E8820ABC-B04C-4294-A88D-2A7A406092D9	POLEA NYLAMID 6 1/2 X 1"	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	200047879	98.40	525185	Sin valor	Factura	0.00	615.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-29	98.40	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	713.40	615.00	98.40	Sin fecha	Sin valor
13	MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS	MSI200324H31	Sin valor	$696.00	USD	3130040	2025-10-23	GS 001262	0F9BDC2D-93BC-409B-BCEB-B4721CC0BAC3	GUIA XLPE 2.15 MM	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	200047879	96.00	525185	Sin valor	Factura	0.00	600.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-23	96.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	696.00	600.00	96.00	Sin fecha	Sin valor
14	MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS	MSI200324H31	Sin valor	$678.18	USD	3130030	2025-10-26	GS 001267	D825AA40-2B9E-4871-B046-A7B05520D69D	POLEA DENTADA PARA FLECHAPORTAENCODER	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	200047879	93.54	525185	Sin valor	Factura	0.00	584.64	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-26	93.54	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	678.18	584.64	93.54	Sin fecha	Sin valor
15	MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS	MSI200324H31	Sin valor	$617.12	USD	3130030	2025-10-16	GS 001242	130BA16A-78FD-4C8F-A167-40ED31E4755F	FLECHA P/TRANSMISION R.630.5	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	200047879	85.12	525185	Sin valor	Factura	0.00	532.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-19	85.12	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	617.12	532.00	85.12	Sin fecha	Sin valor
16	MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS	MSI200324H31	Sin valor	$606.91	USD	3130030	2025-10-16	GS 001236	E9668B49-F44E-4024-850C-47EC00433B66	FLECHA LARGA ESTREADAREUNIDOR SETIC	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	200047879	83.71	525185	Sin valor	Factura	0.00	523.20	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-16	83.71	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	606.91	523.20	83.71	Sin fecha	Sin valor
17	MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS	MSI200324H31	Sin valor	$576.29	USD	3130030	2025-10-30	GS 001317	BDDDBC04-0E0A-46B7-8B78-9224D6D7AC2D	TUERCA ELEVADOR R.NIEHOFF630.5	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	200047879	79.49	525185	Sin valor	Factura	0.00	496.80	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-30	79.49	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	576.29	496.80	79.49	Sin fecha	Sin valor
18	MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS	MSI200324H31	Sin valor	$576.29	USD	3130030	2025-10-16	GS 001241	8330A1D8-1C0F-4663-99F8-14A7D57F9712	TUERCA ELEVADOR R.NIEHOFF630.5	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	200047879	79.49	525185	Sin valor	Factura	0.00	496.80	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-19	79.49	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	576.29	496.80	79.49	Sin fecha	Sin valor
19	MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS	MSI200324H31	Sin valor	$567.45	USD	3130030	2025-10-16	GS 001244	AB859DE0-05E1-4723-8573-B51A90536A4A	FLECHA PARA PAYOFF SAMP	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	200047879	78.27	525185	Sin valor	Factura	0.00	489.18	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-19	78.27	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	567.45	489.18	78.27	Sin fecha	Sin valor
20	MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS	MSI200324H31	Sin valor	$551.23	USD	3130030	2025-10-20	GS 001250	F1319274-ACE7-4E54-8C0C-9DE0B9AD18ED	POLEA REPART ENRROLL ML13/ML14	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	200047879	76.03	525185	Sin valor	Factura	0.00	475.20	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-20	76.03	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	551.23	475.20	76.03	Sin fecha	Sin valor
21	MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS	MSI200324H31	Sin valor	$436.16	USD	3130040	2025-10-15	GS 001229	DB5FE62B-75D4-4A39-80B2-2D1823C70618	GUIA ABS 4.10 MM	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	200047879	60.16	525185	Sin valor	Factura	0.00	376.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-15	60.16	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	436.16	376.00	60.16	Sin fecha	Sin valor
22	MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS	MSI200324H31	Sin valor	$395.91	USD	3130030	2025-10-20	GS 001247	53A702E0-ACD7-49EE-AC3E-7B4455CE9CB4	POLEA GUIA DE ENROLLADOR BONGA	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	200047879	54.61	525185	Sin valor	Factura	0.00	341.30	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-20	54.61	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	395.91	341.30	54.61	Sin fecha	Sin valor
23	MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS	MSI200324H31	Sin valor	$359.71	USD	3130030	2025-10-15	GS 001230	B9545A16-7224-494D-AA6D-967FE3D45776	TAPON PARA REGADERAMULTILINEA NIEHOFF	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	200047879	49.61	525185	Sin valor	Factura	0.00	310.10	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-15	49.61	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	359.71	310.10	49.61	Sin fecha	Sin valor
24	MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS	MSI200324H31	Sin valor	$334.08	USD	3130040	2025-10-15	GS 001227	08CB2BD6-1E96-486D-A12B-6F0C9297612B	GUIA DE PVC 1.20 MM	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	200047879	46.08	525185	Sin valor	Factura	0.00	288.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-15	46.08	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	334.08	288.00	46.08	Sin fecha	Sin valor
25	MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS	MSI200324H31	Sin valor	$263.09	USD	3130030	2025-10-20	GS 001248	E93FA7B1-DABF-4DBE-B890-CECFE418A300	TOPE PARA TRAVERSE ROSCA ACME	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	200047879	36.29	525185	Sin valor	Factura	0.00	226.80	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-20	36.29	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	263.09	226.80	36.29	Sin fecha	Sin valor
26	MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS	MSI200324H31	Sin valor	$202.63	USD	3130030	2025-10-26	GS 001273	99BDA5CF-FE27-442E-8D78-56A65DFB58A4	POLEA DE CUENTA METROS	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	200047879	27.95	525185	Sin valor	Factura	0.00	174.68	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-26	27.95	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	202.63	174.68	27.95	Sin fecha	Sin valor
27	MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS	MSI200324H31	Sin valor	$194.53	USD	3130030	2025-10-21	GS 001252	C6E7DA2E-F6BB-4263-843F-154589BBB818	CONECTOR PT-100 ROSCASTANDARD 3/8	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	200047879	26.83	525185	Sin valor	Factura	0.00	167.70	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-21	26.83	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	194.53	167.70	26.83	Sin fecha	Sin valor
28	MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS	MSI200324H31	Sin valor	$185.60	USD	3130040	2025-10-26	GS 001271	75E79260-0D51-453F-A97A-B11CBD2193C8	DADO COMPACT HIVOCAR 14.70MM	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	200047879	25.60	525185	Sin valor	Factura	0.00	160.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-26	25.60	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	185.60	160.00	25.60	Sin fecha	Sin valor
29	MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS	MSI200324H31	Sin valor	$141.29	USD	3130030	2025-10-16	GS 001238	6C016CE9-F7F4-41F9-830E-77082A47864A	PERNO TUERCA BRONCE	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	200047879	19.49	525185	Sin valor	Factura	0.00	121.80	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-16	19.49	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	141.29	121.80	19.49	Sin fecha	Sin valor
30	MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS	MSI200324H31	Sin valor	$141.25	USD	3130030	2025-10-26	GS 001269	8B789B54-7605-4F73-B445-76B025298CEC	PINOLA PARA ENRROLLADOR HACOBA	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	200047879	19.48	525185	Sin valor	Factura	0.00	121.77	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-26	19.48	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	141.25	121.77	19.48	Sin fecha	Sin valor
31	MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS	MSI200324H31	Sin valor	$137.81	USD	3130030	2025-10-26	GS 001270	41888349-0C32-465B-9FE7-7FDCAD9A26FF	SET DE CONTRAPUNTA PARA HACOBA	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	200047879	19.01	525185	Sin valor	Factura	0.00	118.80	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-26	19.01	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	137.81	118.80	19.01	Sin fecha	Sin valor
32	MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS	MSI200324H31	Sin valor	$136.85	USD	3130030	2025-10-23	GS 001264	93E48B6B-78CC-47E8-A820-6E5C3E388B12	POLEA PARA FRENO MAGNETICO	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	200047879	18.88	525185	Sin valor	Factura	0.00	117.97	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-23	18.88	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	136.85	117.97	18.88	Sin fecha	Sin valor
33	MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS	MSI200324H31	Sin valor	$115.76	USD	3130030	2025-10-26	GS 001268	00AEB1FE-DDFA-4DF7-9519-77DBF87A0059	FLECHA TRANSM R.NIEHOFF630.5	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	200047879	15.97	525185	Sin valor	Factura	0.00	99.79	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-26	15.97	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	115.76	99.79	15.97	Sin fecha	Sin valor
34	MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS	MSI200324H31	Sin valor	$105.24	USD	3130030	2025-10-15	GS 001233	AE16D30D-8CC7-4E6E-9F1D-908618AD10DB	CUÑA 99X6X6 MM ACERO 1018	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	200047879	14.52	525185	Sin valor	Factura	0.00	90.72	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-15	14.52	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	105.24	90.72	14.52	Sin fecha	Sin valor
35	MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS	MSI200324H31	Sin valor	$81.20	USD	3130030	2025-10-15	GS 001234	620F3F0F-5631-44E0-84FF-848C99A62A2D	ARANDELA DE BRONCE 10MM	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	200047879	11.20	525185	Sin valor	Factura	0.00	70.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-15	11.20	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	81.20	70.00	11.20	Sin fecha	Sin valor
36	MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS	MSI200324H31	Sin valor	$73.43	USD	3130030	2025-10-16	GS 001240	140BFFF0-25BD-4A31-AF80-93F0E0A64A21	FLECHA PARA POLEA DE RETORNODE CARACOL	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	200047879	10.13	525185	Sin valor	Factura	0.00	63.30	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-16	10.13	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	73.43	63.30	10.13	Sin fecha	Sin valor
37	MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS	MSI200324H31	Sin valor	$66.17	USD	3130030	2025-10-16	GS 001243	042220F6-6B69-43B1-90A9-83E6258202FF	SEPARADOR CONVEXO30 X 19 X 6.20 MM	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	200047879	9.13	525185	Sin valor	Factura	0.00	57.04	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-19	9.13	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	66.17	57.04	9.13	Sin fecha	Sin valor
38	MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS	MSI200324H31	Sin valor	$60.80	USD	3130030	2025-10-15	GS 001231	5D8899C4-C05D-4C7E-9796-A90153407A8D	PERNO P/CANDADO DE PINOLA INT.	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	200047879	8.39	525185	Sin valor	Factura	0.00	52.41	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-15	8.39	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	60.80	52.41	8.39	Sin fecha	Sin valor
39	MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS	MSI200324H31	Sin valor	$58.81	USD	3130030	2025-10-28	GS 001311	9EB115D2-130E-4E47-ABD7-9AA4B1005EBE	ARANDELA PARA BANDA 35X25X2MM	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	200047879	8.11	525185	Sin valor	Factura	0.00	50.70	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-28	8.11	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	58.81	50.70	8.11	Sin fecha	Sin valor
40	MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS	MSI200324H31	Sin valor	$56.56	USD	3130030	2025-10-28	GS 001282	0248B763-9D0D-45A9-9294-EFEE0D234D90	TAPON DE EMULSION	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	200047879	7.80	525185	Sin valor	Factura	0.00	48.76	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-28	7.80	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	56.56	48.76	7.80	Sin fecha	Sin valor
41	MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES	Sin valor	Sin valor	$371817.99	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	200047879	59491.17	525185	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047473 (Total: 32) — Monto PAGO: $333,964.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	ROBERTO CANO CHAIREZ	CACR721120R14	Sin valor	$32828.00	MXN	3130040	2025-11-11	16111	3edbdafb-1310-4183-bb6c-66e8d9f4bf94	FABRICACION DE GUIA DE TUBO TIPO D 1 70 2 70	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047473	4528.00	526054	Sin valor	Factura	0.00	28300.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-27	4528.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	ROBERTO CANO CHAIREZ	CACR721120R14	Sin valor	$16414.00	MXN	3130040	2025-11-18	16158	3c4378f3-12c8-421b-bebb-17fd535af5a8	FABRICACION DE GUIA DE TUBO TIPO D 1 70 2 70	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047473	2264.00	526054	Sin valor	Factura	0.00	14150.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-23	2264.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	ROBERTO CANO CHAIREZ	CACR721120R14	Sin valor	$16414.00	MXN	3130040	2025-11-17	16131	2b09b4d0-4f6b-4091-9bbd-89f717f0bdf9	FABRICACION DE GUIA DE TUBO TIPO D 1 70 2 70	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047473	2264.00	526054	Sin valor	Factura	0.00	14150.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-17	2264.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	ROBERTO CANO CHAIREZ	CACR721120R14	Sin valor	$16414.00	MXN	3130040	2025-11-11	16120	e833d024-4411-45b3-9cc1-e92057ece2cb	FABRICACION DE GUIA DE TUBO TIPO D 1 70 2 70	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047473	2264.00	526054	Sin valor	Factura	0.00	14150.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-13	2264.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
5	ROBERTO CANO CHAIREZ	CACR721120R14	Sin valor	$11414.40	MXN	4500503	2025-11-17	16133	9b3dc11d-a866-4f78-a6f4-f55e084cb987	TORNILLO DE OJO CON TUERCA Y BARRENO DE 1 8 M16 X 125	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047473	1574.40	526054	Sin valor	Factura	0.00	9840.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-17	1574.40	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
6	ROBERTO CANO CHAIREZ	CACR721120R14	Sin valor	$11414.40	MXN	4500503	2025-11-02	16060	fc6cc9fe-3f4a-4264-9efb-eaebc76d5e9d	TORNILLO DE OJO CON TUERCA Y BARRENO DE 1 8 M16 X 125	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047473	1574.40	526054	Sin valor	Factura	0.00	9840.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-03	1574.40	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
7	ROBERTO CANO CHAIREZ	CACR721120R14	Sin valor	$11310.00	MXN	4500503	2025-12-01	16234	f7da1c89-0d1d-4e7c-8f6c-3ecd76f80ab8	TORNILLO DE OJO CON TUERCA Y BARRENO 1 8 M12	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047473	1560.00	526054	Sin valor	Factura	0.00	9750.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-12-01	1560.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
8	ROBERTO CANO CHAIREZ	CACR721120R14	Sin valor	$11310.00	MXN	4500503	2025-11-27	16215	b62e5690-9864-420f-9cdd-a74c35df116f	TORNILLO DE OJO CON TUERCA Y BARRENO DE 1 8 M12	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047473	1560.00	526054	Sin valor	Factura	0.00	9750.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-27	1560.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
9	ROBERTO CANO CHAIREZ	CACR721120R14	Sin valor	$11310.00	MXN	4500503	2025-11-25	16208	289279d2-c444-4c02-9c11-55c780b7fe2e	TORNILLO DE OJO CON TUERCA Y BARRENO DE 1 8 M12	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047473	1560.00	526054	Sin valor	Factura	0.00	9750.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-27	1560.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
10	ROBERTO CANO CHAIREZ	CACR721120R14	Sin valor	$11310.00	MXN	4500503	2025-11-11	16118	77e58bf7-377f-40c9-821f-4f1bcac4e49a	TORNILLO DE OJO CON TUERCA Y BARRENO DE 1 8 M12	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047473	1560.00	526054	Sin valor	Factura	0.00	9750.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-13	1560.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
11	ROBERTO CANO CHAIREZ	CACR721120R14	Sin valor	$11310.00	MXN	4500503	2025-11-11	16103	069f263a-92ae-40b2-8c60-8c7514c2ec90	TORNILLO DE OJO CON TUERCA Y BARRENO DE 1 8 M12	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047473	1560.00	526054	Sin valor	Factura	0.00	9750.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-13	1560.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
12	ROBERTO CANO CHAIREZ	CACR721120R14	Sin valor	$11020.00	MXN	3130040	2025-11-11	16106	a32d7fde-64b0-41b2-861d-9de1d32bdef0	FABRICACION DE TUERCA FRONTAL DE DISTRIBUIDOR ABS	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047473	1520.00	526054	Sin valor	Factura	0.00	9500.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-13	1520.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
13	ROBERTO CANO CHAIREZ	CACR721120R14	Sin valor	$11020.00	MXN	4509012	2025-11-11	16104	03e3635c-9d49-4199-8fbb-3cd55076b0a6	FABRICACION DE TUERCA CON FLANGE M8 EN MATERIAL H13	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047473	1520.00	526054	Sin valor	Factura	0.00	9500.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-13	1520.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
14	ROBERTO CANO CHAIREZ	CACR721120R14	Sin valor	$11020.00	MXN	4509012	2025-11-02	16059	2530a718-8652-4386-b520-e7cbacb49093	FABRICACION DE TUERCA CON FLANGE M8 EN M	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047473	1520.00	526054	Sin valor	Factura	0.00	9500.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-03	1520.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
15	ROBERTO CANO CHAIREZ	CACR721120R14	Sin valor	$10857.60	MXN	4500500	2025-11-23	16196	65839523-e872-43b2-a2e0-d3b51282c719	FABRICACION DE TUERCA CABEZA EAK	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047473	1497.60	526054	Sin valor	Factura	0.00	9360.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-23	1497.60	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
16	ROBERTO CANO CHAIREZ	CACR721120R14	Sin valor	$10857.60	MXN	4500503	2025-11-17	16134	24e23a1f-3c24-41d7-9c63-9de7f66769d5	TORNILLO DE OJO CON TUERCA Y BARRENO DE 1 8 M12	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047473	1497.60	526054	Sin valor	Factura	0.00	9360.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-17	1497.60	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
17	ROBERTO CANO CHAIREZ	CACR721120R14	Sin valor	$10846.00	MXN	4500503	2025-12-01	16233	1248f4ee-7758-4815-b311-d0efd016afb6	TORNILLO DE OJO CON TUERCA Y BARRENO DE 1 8 M 16 X 125	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047473	1496.00	526054	Sin valor	Factura	0.00	9350.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-12-01	1496.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
18	ROBERTO CANO CHAIREZ	CACR721120R14	Sin valor	$10846.00	MXN	4500503	2025-11-17	16132	a1135658-11d4-4aed-aa91-e0ecd134a42a	TORNILLO DE OJO CON TUERCA Y BARRENO DE 1 8 M16 X 125	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047473	1496.00	526054	Sin valor	Factura	0.00	9350.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-17	1496.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
19	ROBERTO CANO CHAIREZ	CACR721120R14	Sin valor	$10440.00	MXN	4120000	2025-11-11	16108	96505d08-751c-4cc3-9d69-276c2242df6a	FABRICACION DE TUERCA SUJETA DADO	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047473	1440.00	526054	Sin valor	Factura	0.00	9000.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-13	1440.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
20	ROBERTO CANO CHAIREZ	CACR721120R14	Sin valor	$9860.00	MXN	4120000	2025-11-11	16117	f641a76f-997e-49fc-ad96-f60790ebe122	REPARACION DE DISTRIBUIDOR PVC DACAR 2 Y 3	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047473	1360.00	526054	Sin valor	Factura	0.00	8500.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-13	1360.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
21	ROBERTO CANO CHAIREZ	CACR721120R14	Sin valor	$9860.00	MXN	4500500	2025-11-11	16116	abb5794a-50a6-4899-8682-d006510f2219	REPARACION DE DISTRIBUIDOR DACAR 2 Y 3	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047473	1360.00	526054	Sin valor	Factura	0.00	8500.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-13	1360.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
22	ROBERTO CANO CHAIREZ	CACR721120R14	Sin valor	$9744.00	MXN	4509012	2025-11-11	16107	1d5cba9c-6d37-4a3d-8add-0e887394e07c	VENTA DE ARANDELA DE COBRE	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047473	1344.00	526054	Sin valor	Factura	0.00	8400.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-13	1344.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
23	ROBERTO CANO CHAIREZ	CACR721120R14	Sin valor	$8700.00	MXN	4509012	2025-11-27	16224	28aaa2a6-5875-4ca6-9419-c602012e3a99	FABRICACION DE EXTRACTOR DE GUIA ABS	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047473	1200.00	526054	Sin valor	Factura	0.00	7500.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-27	1200.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
24	ROBERTO CANO CHAIREZ	CACR721120R14	Sin valor	$8700.00	MXN	3130040	2025-11-11	16115	1e25215b-6650-480e-a7a4-a006ff20e9ec	REPARACION DE ROSCA TUERCA DISTRIBUIDOR	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047473	1200.00	526054	Sin valor	Factura	0.00	7500.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-13	1200.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
25	ROBERTO CANO CHAIREZ	CACR721120R14	Sin valor	$7656.00	MXN	3130040	2025-11-11	16110	e9a8eae4-dfe5-4aa0-8211-b96afd4ceafe	FABRICACION DE TUERCA SUJETADORA DE DADOS	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047473	1056.00	526054	Sin valor	Factura	0.00	6600.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-13	1056.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
26	ROBERTO CANO CHAIREZ	CACR721120R14	Sin valor	$7540.00	MXN	4500500	2025-11-11	16119	8d76f896-ce47-4901-95e4-47201abb128f	REPARACION DE PORTA GUIA	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047473	1040.00	526054	Sin valor	Factura	0.00	6500.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-13	1040.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
27	ROBERTO CANO CHAIREZ	CACR721120R14	Sin valor	$6960.00	MXN	4120000	2025-11-11	16109	c1d45f3d-f44a-404f-bfde-68435f11b447	FABRICACION DE TUERCA SUJETA DADO	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047473	960.00	526054	Sin valor	Factura	0.00	6000.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-13	960.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
28	ROBERTO CANO CHAIREZ	CACR721120R14	Sin valor	$5220.00	MXN	4500500	2025-11-27	16226	efc4549b-fba7-41b0-a090-c574ce8c056f	REPACION DE DISTRIBUDOR DACAR 1 Y 4	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047473	720.00	526054	Sin valor	Factura	0.00	4500.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-27	720.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
29	ROBERTO CANO CHAIREZ	CACR721120R14	Sin valor	$5220.00	MXN	4500500	2025-11-27	16225	7e2b9433-6d72-4270-933d-1f48edd7b3c2	REPACION DE DISTRIBUDOR ABS	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047473	720.00	526054	Sin valor	Factura	0.00	4500.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-27	720.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
30	ROBERTO CANO CHAIREZ	CACR721120R14	Sin valor	$4060.00	MXN	4500500	2025-11-12	16121	17d6298c-ce81-44f6-ad4e-e39dcae72b30	REPARACION DE EXTRACTOR DE GUIA CORTO DACAR 4	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047473	560.00	526054	Sin valor	Factura	0.00	3500.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-13	560.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
31	ROBERTO CANO CHAIREZ	CACR721120R14	Sin valor	$2088.00	MXN	4500500	2025-11-11	16114	1b5bac99-b7b0-424d-8fd8-5129820caa48	REPARACION DE TUERCA E4K PVC	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047473	288.00	526054	Sin valor	Factura	0.00	1800.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-13	288.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
32	ROBERTO CANO CHAIREZ	Sin valor	Sin valor	$333964.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047473	46064.00	526054	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047205 (Total: 5) — Monto PAGO: $315,515.36 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS	MSI200324H31	Sin valor	$167782.40	MXN	810000	2025-10-30	GS 001316	0F6347DF-7378-49F0-9EA3-02FAD33F50D6	BALERO 6204	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047205	23142.40	525185	Sin valor	Factura	0.00	144640.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-30	23142.40	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS	MSI200324H31	Sin valor	$79924.00	MXN	4500503	2025-10-26	GS 001274	F0D57668-C51F-42F1-8062-B9B818464240	BASE PISTON LUKAS	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047205	11024.00	525185	Sin valor	Factura	0.00	68900.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-26	11024.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS	MSI200324H31	Sin valor	$49880.00	MXN	4500500	2025-10-26	GS 001272	41B15688-661A-4457-9662-21BCCC06A98D	FAB. SEGREGADOR DE FALLAS	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047205	6880.00	525185	Sin valor	Factura	0.00	43000.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-26	6880.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS	MSI200324H31	Sin valor	$17928.96	MXN	810000	2025-10-16	GS 001239	75CE2C23-14FA-499C-8427-196558F13C6D	BALERO 6003	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047205	2472.96	525185	Sin valor	Factura	0.00	15456.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-16	2472.96	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
5	MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES	Sin valor	Sin valor	$315515.36	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047205	43519.36	525185	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047317 (Total: 2) — Monto PAGO: $298,273.15 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ	VAOL750822S26	Sin valor	$298273.15	MXN	810000	2025-11-20	FA 3984	5B272096-3A47-164D-83E4-A9F3DCC0275D	FABRICACION DE FONDO EN ACERO INOXIDABLE DE 12 MM DE ESPESOR Y TAPA EN ACERO AL CARBON DE 25 MM DE ESPESOR COT/25:LEONI0585	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047317	41141.12	511870	Sin valor	Factura	0.00	257132.03	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-20	41141.12	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ	Sin valor	Sin valor	$298273.15	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047317	41141.12	511870	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047468 (Total: 13) — Monto PAGO: $297,932.73 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	ARG CONTROL	ACO2208084W2	Sin valor	$96833.25	MXN	4500100	2025-12-01	547	821AE54B-256B-48D3-8875-CED326E1F62D	DISPOSITIVO COLOCADOR DE COVER DOBLE INCLUYE: > PLC PARA CONTROL. > PANTALLA TOUCH (HMI 4.3"). > KIT´S DE SERVOMOTORES DE 400W 220V > KIT´S DE HUSILLOS PARA MOVIMIENTO DEL COVER. > GABINETE DE CONTROL. > ESTRUCTURA MECÁNICA PARA SUJETAR CABLES Y INSERCIÓN	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047468	13356.31	525949	Sin valor	Factura	0.00	83476.94	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-12-01	13356.31	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	ARG CONTROL	ACO2208084W2	Sin valor	$83144.00	MXN	4500100	2025-11-18	533	2A4A557F-552A-44C4-9861-86851596227F	Mantenimiento a control de tensión	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047468	11468.14	525949	Sin valor	Factura	0.00	71675.86	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-18	11468.14	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	ARG CONTROL	ACO2208084W2	Sin valor	$67841.15	MXN	4500500	2025-11-25	541	0940CE33-14B6-4355-A6AF-F77ED62E2B7B	MEDICIÓN Y LOGGING DE TENSIÓN DE LA CUERDA EN DOS PUNTOS DE LA MÁQUINA. PROYECTO INCLUYE: > HMI 7" PARA VISUALIZACIÓN DE TENSIÓN. > PLC CON MÓDULO DE AMPLIACIÓN PARA CELDA DE CARGA. > CELDA DE CARGA. > BASES MECÁNICAS PARA LA INSTALACIÓN DE CELDAS DE CAR	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047468	9357.40	525949	Sin valor	Factura	0.00	58483.75	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-25	9357.40	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	ARG CONTROL	ACO2208084W2	Sin valor	$9396.00	MXN	4500500	2025-11-23	540	D5680187-2825-49AD-94F9-C57A6F9F053F	REINICIO CONTADOR DE HORAS EN ML-13 Y ML-14, CORRECCIÓN DE FALLA EN DRIVE ML-10	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047468	1296.00	525949	Sin valor	Factura	0.00	8100.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-23	1296.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
5	ARG CONTROL	ACO2208084W2	Sin valor	$8612.00	MXN	4500503	2025-11-25	542	B1CE8820-6A54-421C-B671-FAD27B7DCF30	LOGO TDE PANEL	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047468	1187.86	525949	Sin valor	Factura	0.00	7424.14	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-25	1187.86	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
6	ARG CONTROL	ACO2208084W2	Sin valor	$7656.00	MXN	4500500	2025-11-23	538	BCCA6FA9-65C2-4261-B4D1-2FA8FFDA6FD1	CORRECCIÓN DE FALLAS EN ENROLLADOR NPS, CORTE Y FRENO MAGNÉTICO EN L-5.	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047468	1056.00	525949	Sin valor	Factura	0.00	6600.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-23	1056.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
7	ARG CONTROL	ACO2208084W2	Sin valor	$6554.00	MXN	4500500	2025-11-04	524	6DAEC35A-6A5F-4F75-8632-959D690654CA	PANTALLA DE ENROLLADOR.	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047468	904.00	525949	Sin valor	Factura	0.00	5650.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-04	904.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
8	ARG CONTROL	ACO2208084W2	Sin valor	$6264.00	MXN	4500500	2025-12-01	546	85D704E5-3058-44EB-9887-9C16473BB829	SEGREGADOR L-04 - MODIFICACIÓN DE PROGRAMA SE AGREGAN POKA-YOKE, CAMBIO DE CONTRASEÑAS	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047468	864.00	525949	Sin valor	Factura	0.00	5400.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-12-01	864.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
9	ARG CONTROL	ACO2208084W2	Sin valor	$5568.00	MXN	4500503	2025-10-22	515	E9741D66-6DBC-41D2-8324-3189E34A3DC0	CONTROL DE TEMPERATURA KS800 Y TARJETAS PROFIBUS DRIVES PARKER	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047468	768.00	525949	Sin valor	Factura	0.00	4800.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-22	768.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
10	ARG CONTROL	ACO2208084W2	Sin valor	$3352.25	MXN	4500503	2025-11-30	543	A8200A48-60E1-44A7-826F-7A2B8F72C581	SET DE 240 TORNILLOS OPRESORES HEX ALLEN M3 AL M8.	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047468	462.38	525949	Sin valor	Factura	0.00	2889.87	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-30	462.38	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
11	ARG CONTROL	ACO2208084W2	Sin valor	$1856.00	MXN	4500500	2025-11-23	539	88E8B316-FD13-4D1D-8E67-F6782E79B902	SEGREGADOR L-04, MODIFICACIÓN DE PROGRAMA	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047468	256.00	525949	Sin valor	Factura	0.00	1600.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-23	256.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
12	ARG CONTROL	ACO2208084W2	Sin valor	$856.08	MXN	3130030	2025-11-23	537	8A496633-95B1-4B99-B527-5D2630B9D7C7	SENSOR MAGNÉTICO DE 2 HILOS D-M9B SMC.	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047468	118.08	525949	Sin valor	Factura	0.00	738.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-23	118.08	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
13	ARG CONTROL SAS DE CV	Sin valor	Sin valor	$297932.73	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047468	41094.17	525949	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047219 (Total: 3) — Monto PAGO: $296,483.20 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	ARG CONTROL	ACO2208084W2	Sin valor	$154770.04	MXN	4500100	2025-10-26	516	D0A2CF7B-00D9-4E1F-A9CD-0983543CBEF2	SEGREGADOR DE FALLA EN LINEA ABS #3 INCLUYE: > HMI10" > PLC Y MÓDULOS DE AMPLIACIÓN > 2 KIT SERVOMOTOR CON REDUCTOR DE 10-1 > 4 ELECTROVALVULAS > SENSORES INDUCTIVOS Y CAPACITIVO > PROTECCIONES TÉRMICAS > BOTONERIA > GABINETE PARA CONTENER CONTROL > INSTA	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047219	21347.59	525949	Sin valor	Factura	0.00	133422.45	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-26	21347.59	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	ARG CONTROL	ACO2208084W2	Sin valor	$141713.16	MXN	4500503	2025-10-26	517	A03D2568-33F6-4EB9-B12E-C7329E97897A	SREGADOR DE FALLAS EN LINEA DAKAR #4 INCLUYE: >HMI 10" >1 KIT SERVOMOTOR CON REDUCTOR DE 10-1 >2 ELECTROVALVULAS >SENSORES INDUCTIVOS Y CAPACITIVO >PROTECCIONES TÉRMICAS >BOTONERIA >GABINETE PARA CONTENER CONTROL >INSTALACIÓN Y CABLEADO >PROGRAMACIÓN Y PU	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047219	19546.64	525949	Sin valor	Factura	0.00	122166.52	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-26	19546.64	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	ARG CONTROL SAS DE CV	Sin valor	Sin valor	$296483.20	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047219	40894.23	525949	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 200047909 (Total: 2) — Monto PAGO: $286,019.80 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	JESUS ANTONIO TERRAZAS ORDOÑEZ	TEOJ820304KX3	Sin valor	$286019.80	MXN	4740000	2025-10-21	6452	BF022C68-783C-4442-BBC4-A3E61696DB2C	PLAYERA POLO PLAYERYTEES TALLA A	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	200047909	39451.01	521839	Sin valor	Factura	0.00	246568.79	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-21	39451.01	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	JESUS ANTONIO TERRAZAS ORDOÑEZ	Sin valor	Sin valor	$286019.80	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	200047909	39451.01	521839	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047501 (Total: 3) — Monto PAGO: $279,119.31 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	ROBERTO MANQUERA GUERECA	MAGR660916IN8	Sin valor	$159496.75	MXN	4500500	2025-12-01	A 13	80D33188-B20C-4F8D-BF24-07D95CB316C0	SERVICIO DE MTO SEMANAS 49 50 51 Y 52	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047501	21999.55	526445	Sin valor	Factura	0.00	137497.20	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-12-01	21999.55	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	ROBERTO MANQUERA GUERECA	MAGR660916IN8	Sin valor	$119622.56	MXN	4500500	2025-11-30	A 9	2D06F94C-024A-4B1E-91C0-A6F94C89B4F2	SERVICIO DE MTO.SEMANAS 46 47 Y 48	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047501	16499.66	526445	Sin valor	Factura	0.00	103122.90	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-12-01	16499.66	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	Roberto Manquera Guereca	Sin valor	Sin valor	$279119.31	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047501	38499.21	526445	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047464 (Total: 2) — Monto PAGO: $277,356.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	EDGAR AZAEL PEREZ GUTIERREZ	PEGE900803D34	Sin valor	$277356.00	MXN	4610100	2025-11-05	Sin valor	C42E399B-032A-41AB-93A8-601D2356E9F0	SERVICIO MEDICO INTEGRAL MES DE DICIEMBRE	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047464	38256.00	525859	Sin valor	Factura	0.00	239100.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-05	38256.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	EDGAR AZAEL PEREZ GUTIERREZ	Sin valor	Sin valor	$277356.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047464	38256.00	525859	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047067 (Total: 2) — Monto PAGO: $277,356.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	EDGAR AZAEL PEREZ GUTIERREZ	PEGE900803D34	Sin valor	$277356.00	MXN	4610100	2025-10-07	Sin valor	5443B785-A609-4451-92A6-AABB35C19D02	SERVICIO MEDICO INTEGRAL MES DE NOVIEMBRE	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047067	38256.00	525859	Sin valor	Factura	0.00	239100.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-07	38256.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	EDGAR AZAEL PEREZ GUTIERREZ	Sin valor	Sin valor	$277356.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047067	38256.00	525859	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047167 (Total: 4) — Monto PAGO: $263,412.39 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	MANUEL JESUS MARQUEZ MADRID	MAMM680508E50	Sin valor	$112795.17	MXN	4940000	2025-10-30	FE 75029	8A7E1E69-C0A0-FB4B-91BD-753D24F62E36	CARRETE 23-16-12-T5/8	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047167	15557.95	522771	Sin valor	Factura	0.00	97237.19	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-30	15557.95	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	MANUEL JESUS MARQUEZ MADRID	MAMM680508E50	Sin valor	$86799.53	MXN	4940000	2025-10-23	FE 74902	E7E40ABB-EE21-864C-A6DA-4569AC20A6AE	CARRETE 23-16-12-T5/8	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047167	11972.35	522771	Sin valor	Factura	0.00	74827.19	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-23	11972.35	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	MANUEL JESUS MARQUEZ MADRID	MAMM680508E50	Sin valor	$63817.69	MXN	4940000	2025-10-16	FE 74798	DE68AC7A-914E-284B-8132-781E6EF32E0B	CARRETE 23-16-12-T5/8	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047167	8802.44	522771	Sin valor	Factura	0.00	55015.25	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-16	8802.44	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	MANUEL JESUS MARQUEZ MADRID	Sin valor	Sin valor	$263412.39	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047167	36332.74	522771	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047179 (Total: 6) — Monto PAGO: $261,381.06 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	PASCUAL UBALDO MARQUEZ SOSA	MASP810926SB3	Sin valor	$192981.66	MXN	810000	2025-10-16	1173	21F79401-B570-4E16-9884-D5881A1685F0	MATERIAL DE TRABAJO	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047179	26618.16	523725	Sin valor	Factura	0.00	166363.50	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-16	26618.16	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	PASCUAL UBALDO MARQUEZ SOSA	MASP810926SB3	Sin valor	$33524.00	MXN	4500500	2025-10-09	1167	9773570F-008A-4A57-B041-4A70DB5083F2	SERVICIO	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047179	4624.00	523725	Sin valor	Factura	0.00	28900.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-10	4624.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	PASCUAL UBALDO MARQUEZ SOSA	MASP810926SB3	Sin valor	$20143.40	MXN	4500500	2025-10-09	1168	C6902631-89A5-4DF5-97D2-5A5DDD0A43C9	SERVICIO	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047179	2778.40	523725	Sin valor	Factura	0.00	17365.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-10	2778.40	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	PASCUAL UBALDO MARQUEZ SOSA	MASP810926SB3	Sin valor	$11368.00	MXN	4500500	2025-10-20	1174	F15028ED-3895-4D97-86FF-EF32EFA5D409	MATERIAL DE TRABAJO	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047179	1568.00	523725	Sin valor	Factura	0.00	9800.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-20	1568.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
5	PASCUAL UBALDO MARQUEZ SOSA	MASP810926SB3	Sin valor	$3364.00	MXN	810000	2025-10-23	1183	85AEF708-4FC6-4E8D-84B7-E57596D5AB77	MATERIAL DE TRABAJO	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047179	464.00	523725	Sin valor	Factura	0.00	2900.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-23	464.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
6	PASCUAL UBALDO MARQUEZ SOSA	Sin valor	Sin valor	$261381.06	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047179	36052.56	523725	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047333 (Total: 13) — Monto PAGO: $255,804.36 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	DANACHEM DE CHIHUAHUA	DCI160719PP2	Sin valor	$32419.68	MXN	1500000	2025-11-30	4800	697B4237-FC9E-4B79-9761-9CDB7CB7B497	TRATAMIENTO QUÍMICO EMOBATERY	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047333	4471.68	516334	Sin valor	Factura	0.00	27948.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-30	4471.68	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	DANACHEM DE CHIHUAHUA	DCI160719PP2	Sin valor	$32419.68	MXN	1500000	2025-11-19	4784	3BD6704D-B8CB-46DD-B3FA-F529440CFD77	TRATAMIENTO QUÍMICO EMOBATERY	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047333	4471.68	516334	Sin valor	Factura	0.00	27948.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-19	4471.68	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	DANACHEM DE CHIHUAHUA	DCI160719PP2	Sin valor	$28982.60	MXN	4500500	2025-11-30	4801	FBE8C6C3-8752-4789-BD7B-84DBC50B9596	Tratamiento Torres de enfriamiento Area	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047333	3997.60	516334	Sin valor	Factura	0.00	24985.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-30	3997.60	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	DANACHEM DE CHIHUAHUA	DCI160719PP2	Sin valor	$28982.60	MXN	4500500	2025-11-11	4765	F142D153-C1B2-4595-BE25-0F96B28FDB63	Tratamiento Torres de enfriamiento Area	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047333	3997.60	516334	Sin valor	Factura	0.00	24985.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-19	3997.60	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
5	DANACHEM DE CHIHUAHUA	DCI160719PP2	Sin valor	$28982.60	MXN	4500500	2025-11-03	4756	3434BD90-3302-40BF-A632-71E7C8F9CFB4	Tratamiento Torres de enfriamiento Area	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047333	3997.60	516334	Sin valor	Factura	0.00	24985.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-19	3997.60	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
6	DANACHEM DE CHIHUAHUA	DCI160719PP2	Sin valor	$28953.60	MXN	4500500	2025-11-30	4802	6C201DB4-5A56-4659-8786-69EE0A95338D	Tratamiento Torres de enfriamiento Area	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047333	3993.60	516334	Sin valor	Factura	0.00	24960.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-30	3993.60	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
7	DANACHEM DE CHIHUAHUA	DCI160719PP2	Sin valor	$28953.60	MXN	4500500	2025-11-11	4766	B6C030FC-B73D-4E7D-BB97-A96E7077F98A	Tratamiento Torres de enfriamiento Area	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047333	3993.60	516334	Sin valor	Factura	0.00	24960.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-19	3993.60	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
8	DANACHEM DE CHIHUAHUA	DCI160719PP2	Sin valor	$28953.60	MXN	4500500	2025-11-03	4757	C65E7370-F2BB-40F8-945B-70D12BF4FFAD	Tratamiento Torres de enfriamiento Area	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047333	3993.60	516334	Sin valor	Factura	0.00	24960.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-19	3993.60	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
9	DANACHEM DE CHIHUAHUA	DCI160719PP2	Sin valor	$13920.00	MXN	4120000	2025-11-13	4768	01CE1706-8F12-43C5-B8D1-23721A0FEE47	SACOS DE SAL 20 KG	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047333	1920.00	516334	Sin valor	Factura	0.00	12000.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-13	1920.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
10	DANACHEM DE CHIHUAHUA	DCI160719PP2	Sin valor	$1078.80	MXN	4500500	2025-11-30	4803	3E8478F1-ED61-41C5-BAF1-01060F9FE359	Revision y Monitoreo de Osmosis Inversa	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047333	148.80	516334	Sin valor	Factura	0.00	930.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-30	148.80	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
11	DANACHEM DE CHIHUAHUA	DCI160719PP2	Sin valor	$1078.80	MXN	4500500	2025-11-11	4767	525F0977-39FA-43EC-99F3-456C0AD220F6	Revision y Monitoreo de Osmosis Inversa	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047333	148.80	516334	Sin valor	Factura	0.00	930.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-19	148.80	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
12	DANACHEM DE CHIHUAHUA	DCI160719PP2	Sin valor	$1078.80	MXN	4500500	2025-11-03	4758	02C3B435-0BFA-4C30-8BD7-AC879388CB5B	Revision y Monitoreo de Osmosis Inversa	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047333	148.80	516334	Sin valor	Factura	0.00	930.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-19	148.80	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
13	DANACHEM DE CHIHUAHUA	Sin valor	Sin valor	$255804.36	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047333	35283.36	516334	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047183 (Total: 7) — Monto PAGO: $255,116.52 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	INTECK AUTOMATIZACION	IAU180308RE1	Sin valor	$156600.00	MXN	4500500	2025-10-01	IAF 7245	94B13B3E-128A-284D-B82A-F9B9CCE6FEF5	Técnico SERVICIO DE PERSONAL DE TECNICO EN SOLUCION DE FALLAS SEPTIEMBRE	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047183	0.00	524089	Sin valor	Factura	0.00	0.00	135000.00	0.00	IVA al 0%	2025-10-01	0.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	INTECK AUTOMATIZACION	IAU180308RE1	Sin valor	$42104.72	MXN	810000	2025-10-14	IAF 7306	15FB9843-3D3C-7047-8FCF-AA7D694FB780	Proyecto De Control Gabinete de control Incluye.- -Arrancador suave 30Hp Weg -Protecciones para componentes -Accesorios de conexión -Conexión en campo de señales NO Incluye.- -Instalacion de tuberia y cableado externo al gabinete Tiempo de entrega de 2	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047183	5807.55	524089	Sin valor	Factura	0.00	36297.17	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-14	5807.55	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	INTECK AUTOMATIZACION	IAU180308RE1	Sin valor	$27771.40	MXN	3130030	2025-10-27	IAF 7379	69244648-C290-A248-A456-A71EF63A74D3	SIMATIC S7-300, entrada analógica SM 331, aislado galvánicamente 8 AI, resolución de 13 bits U/I/resistencia/Pt100, NI100, NI1000, LG-NI1000, PTC/KTY, tiempo de conversión 66 ms; 1 x 40 polos.Siemens NOTA:PRODUCTO SUCESOR DEL 6ES7331-1KF01-0AB0 (OBSOLETO)	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047183	3830.54	524089	Sin valor	Factura	0.00	23940.86	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-27	3830.54	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	INTECK AUTOMATIZACION	IAU180308RE1	Sin valor	$26100.00	MXN	810000	2025-10-13	IAF 7289	B78EFC30-8EDB-7C4F-AA32-7449551665F2	Técnico -Servicio de intalacion de maquina viernes, sabado y lunes	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047183	0.00	524089	Sin valor	Factura	0.00	0.00	22500.00	0.00	IVA al 0%	2025-10-13	0.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
5	INTECK AUTOMATIZACION	IAU180308RE1	Sin valor	$1740.00	MXN	4500500	2025-10-16	IAF 7315	6565300A-9560-664A-8AB6-ECB60450496C	Técnico Reparacion de equipo electronico de laboratorio	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047183	0.00	524089	Sin valor	Factura	0.00	0.00	1500.00	0.00	IVA al 0%	2025-10-16	0.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
6	INTECK AUTOMATIZACION	IAU180308RE1	Sin valor	$800.40	MXN	3130030	2025-10-28	IAF 7403	FFBD3BB6-C373-0746-85F1-923A266FB0ED	Conector union para manguera de 6mm.Strokmatic L02-161	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047183	110.40	524089	Sin valor	Factura	0.00	690.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-29	110.40	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
7	INTECK Automatización S.A. de C.V.	Sin valor	Sin valor	$255116.52	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047183	9748.49	524089	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047237 (Total: 2) — Monto PAGO: $252,700.20 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	ALBERTO AYALA AGUIRRE	AAAA700716HN2	Sin valor	$252700.20	MXN	810000	2025-11-26	2544	A1DE4C0C-E338-4415-99C9-BCBC910FB08C	HP ELITEBOOK 840 G11 ULTRA 5 125U	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047237	34855.20	510463	Sin valor	Factura	0.00	217845.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-26	34855.20	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	ALBERTO AYALA AGUIRRE	Sin valor	Sin valor	$252700.20	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047237	34855.20	510463	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 200048062 (Total: 2) — Monto PAGO: $248,156.48 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	SULMA MENDOZA HOLGUIN	MEHS710529NE2	Sin valor	$248156.48	MXN	4740000	2025-11-30	3480	9863BE23-6D06-4946-9E9C-AFA9FD15D641	COMIDA	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	200048062	34228.48	526140	Sin valor	Factura	0.00	213928.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-30	34228.48	0.00	0.00	0.00	PUE	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	SULMA MENDOZA HOLGUIN	Sin valor	Sin valor	$248156.48	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	200048062	34228.48	526140	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 200047743 (Total: 2) — Monto PAGO: $246,736.64 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	SULMA MENDOZA HOLGUIN	MEHS710529NE2	Sin valor	$246736.64	MXN	4740000	2025-09-30	3452	37444C36-0ED0-4200-B633-0EB6D568999B	COMIDA	Sin valor	Sin valor	2025-10-28	Sin valor	200047743	34032.64	526140	Sin valor	Factura	0.00	212704.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-30	34032.64	0.00	0.00	0.00	PUE	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	SULMA MENDOZA HOLGUIN	Sin valor	Sin valor	$246736.64	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	200047743	34032.64	526140	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047378 (Total: 16) — Monto PAGO: $244,110.40 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	PABLO ELI RAMIREZ VARELA	RAVP710119QB3	Sin valor	$44497.60	MXN	4500500	2025-11-27	INV/2025/ 1492	d43b1bd0-9f6d-45b5-a1e5-55b0f5c710f9	Embobinado a MOTOR 24KW 500V 3000RPM PARA ARCOS S modelo L02ELE-430R serie 113729 37.7kw 500v 2520rpm mca MAGNETIC folio 8347 PASE 16289	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047378	6137.60	522948	Sin valor	Factura	0.00	38360.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-27	6137.60	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	PABLO ELI RAMIREZ VARELA	RAVP710119QB3	Sin valor	$30415.20	MXN	4500500	2025-11-18	INV/2025/ 1438	eb0997ca-d7f6-4d23-a82b-14246dff4017	Servicio a MOTOR BAUMELLER 400V 41KW 1950RPM GM modelo L02ELE-436R serie 03701/98/1 36.5kw 440v 2050rpm mca sicme motori folio 6965 PASE 15730	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047378	4195.20	522948	Sin valor	Factura	0.00	26220.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-18	4195.20	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	PABLO ELI RAMIREZ VARELA	RAVP710119QB3	Sin valor	$27608.00	MXN	4500500	2025-12-01	INV/2025/ 1500	a451a1e3-2bb3-4baa-8bb5-f5c01522d3d7	Reparación a Motor extrusor baumueller modelo L02EXT-1778R serie 11100937 70kw 350v 2000rpm mca BAUMUELLER folio 8022 PASE 16173	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047378	3808.00	522948	Sin valor	Factura	0.00	23800.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-12-01	3808.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	PABLO ELI RAMIREZ VARELA	RAVP710119QB3	Sin valor	$24858.80	MXN	4500500	2025-11-27	INV/2025/ 1488	4f761034-a2b6-4993-a2eb-e6ac2f3d7e43	Embobinado a Motor 11.4kw 3050/3150rpm 420v 30.9A modelo L02MOT-007R serie 1318073410375080 folio 8515 PASE 16355	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047378	3428.80	522948	Sin valor	Factura	0.00	21430.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-27	3428.80	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
5	PABLO ELI RAMIREZ VARELA	RAVP710119QB3	Sin valor	$20938.00	MXN	4500500	2025-11-27	INV/2025/ 1487	8a84ed4a-f691-4471-a7d4-a14d144d001a	Embobinado de campos MOTOR AUTOCLAVE 2.85KW 310/440V 1780 modelo L02MOT-024R serie 526080 folio 6915 PASE 16355	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047378	2888.00	522948	Sin valor	Factura	0.00	18050.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-27	2888.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
6	PABLO ELI RAMIREZ VARELA	RAVP710119QB3	Sin valor	$20450.80	MXN	4500500	2025-11-27	INV/2025/ 1489	9ea91fe8-5625-4850-ab27-dec8a52f1ce2	Embobinado a Motor 11.4kw 3050/3150rpm 420v 30.9A modelo L02MOT-007R serie 1114545897 folio 8516 PASE 16355	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047378	2820.80	522948	Sin valor	Factura	0.00	17630.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-27	2820.80	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
7	PABLO ELI RAMIREZ VARELA	RAVP710119QB3	Sin valor	$14105.60	MXN	4500500	2025-11-27	INV/2025/ 1490	0bc0c14e-6866-4961-aec9-4373e79138e7	Embobinado a REEL MOTOR 2.7KW-2000RPM P/N S_DSH125 modelo L02REU-111 serie 125242 folio 8514 PASE 16355	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047378	1945.60	522948	Sin valor	Factura	0.00	12160.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-27	1945.60	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
8	PABLO ELI RAMIREZ VARELA	RAVP710119QB3	Sin valor	$12748.40	MXN	4500500	2025-11-27	INV/2025/ 1491	125a9722-dcba-4142-955b-df648820827c	Embobinado a FAN 2.2KW 60HZ YINGDELI 460V / S_YDF3.8A modelo L02REU-080R serie 140304427 folio 8538 PASE 16374	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047378	1758.40	522948	Sin valor	Factura	0.00	10990.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-27	1758.40	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
9	PABLO ELI RAMIREZ VARELA	RAVP710119QB3	Sin valor	$11936.40	MXN	4500500	2025-11-18	INV/2025/ 1435	c9cec29f-ca63-4e3c-b682-5e0ccb9ee69c	Embobinado a Motor De Payoff DSA 03 modelo AGM2E 100L45 serie 1618349374 3.5kw 460v 1725rpm mca GAMAK folio 8263 pase 16238	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047378	1646.40	522948	Sin valor	Factura	0.00	10290.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-18	1646.40	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
10	PABLO ELI RAMIREZ VARELA	RAVP710119QB3	Sin valor	$9314.80	MXN	4500500	2025-11-27	INV/2025/ 1494	e53620d1-a55c-4c16-9588-a0397f72e473	Reparación a MOTOR REDUCTOR DE 1500RPM 50HZ 3KW modelo L02ESP-457R serie 10000176166248 folio 8325 PASE 16284	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047378	1284.80	522948	Sin valor	Factura	0.00	8030.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-27	1284.80	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
11	PABLO ELI RAMIREZ VARELA	RAVP710119QB3	Sin valor	$5626.00	MXN	4500500	2025-11-27	INV/2025/ 1493	27bea3c2-f270-4917-ae07-e8f8c11ce120	Reparación a MOTOR PARA PLASTICOLOR PM 85-40 125W Modelo L02ELE-409R Serie 313-409R folio 6768 PASE 15637	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047378	776.00	522948	Sin valor	Factura	0.00	4850.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-27	776.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
12	PABLO ELI RAMIREZ VARELA	RAVP710119QB3	Sin valor	$5626.00	MXN	4500500	2025-11-19	INV/2025/ 1451	0dc018b0-bd66-4cc5-a612-a4c440b28f06	Reparación a MOTOR COLORIMETRO G322 PM6 93-50 SG1 modelo L02EXT-847R serie 12347858 .5hp 90vdc 2000rpm mca PLASTICOLOR folio 6967 pase 15716	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047378	776.00	522948	Sin valor	Factura	0.00	4850.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-19	776.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
13	PABLO ELI RAMIREZ VARELA	RAVP710119QB3	Sin valor	$5626.00	MXN	4500500	2025-11-19	INV/2025/ 1441	35619a75-a512-4b36-8ec6-da470d28e9af	Reparación a MOTOR PARA PLASTICOLOR PM 85-40 125W Modelo L02ELE-409R Serie COLOR-009 folio 6769 pase 15637	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047378	776.00	522948	Sin valor	Factura	0.00	4850.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-19	776.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
14	PABLO ELI RAMIREZ VARELA	RAVP710119QB3	Sin valor	$5626.00	MXN	4500500	2025-11-18	INV/2025/ 1436	f4687119-c2ab-44b0-b694-c9ccdf59b3f6	Servicio a MOTOR COLORIMETRO G322 PM6 93-50 SG1 modelo L02EXT-847R serie 10754763 folio 7321 PASE 15852	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047378	776.00	522948	Sin valor	Factura	0.00	4850.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-18	776.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
15	PABLO ELI RAMIREZ VARELA	RAVP710119QB3	Sin valor	$4732.80	MXN	4500500	2025-11-18	INV/2025/ 1437	2ab8ea26-23f9-4ecc-ab8c-82acb57b3e60	Servicio a MOTOR BAUMULLER NUREMBERG TIPO ODF modelo L02EXT-252R serie 004 1.65kw 460v 3600rpm mca BAUMULLER folio 7783 pase 16082	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047378	652.80	522948	Sin valor	Factura	0.00	4080.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-18	652.80	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
16	PABLO ELI RAMIREZ VARELA	Sin valor	Sin valor	$244110.40	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047378	33670.40	522948	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047078 (Total: 3) — Monto PAGO: $239,899.60 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	OFISISTEMAS FORNITURE	OFO190911EX2	Sin valor	$174649.60	MXN	810000	2025-10-08	F 15341	BD40399D-2F7D-4253-A7D9-DCC6407D553C	PROYECTOR LASER HISENSE PX3PRO 80L252846P00006	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047078	24089.60	526158	Sin valor	Factura	0.00	150560.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-08	24089.60	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	OFISISTEMAS FORNITURE	OFO190911EX2	Sin valor	$65250.00	MXN	810000	2025-10-06	F 15314	B87CCEC7-17A8-479A-9DDB-FCFCCBB08C78	ESTACIÓN DE TRABAJO QUE CONSTA DE DOS MODULOS ESQUINEROS DE 1.20X90X75, CUBIERTA DE MELAMINA EN 28MM, CON UNA PATA TIPO MIAMI, PATA CENTRAL TUBULAR REDONDO DE 3" CON PINTURA HORNEADA, ASI MISMO CON UN PUENTE CONECTOR DE 90X50X75 CUBIERTA DE MELAMINA EN 28	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047078	9000.00	526158	Sin valor	Factura	0.00	56250.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-06	9000.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	OFISISTEMAS FORNITURE SA DE CV	Sin valor	Sin valor	$239899.60	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047078	33089.60	526158	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047405 (Total: 9) — Monto PAGO: $235,944.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	RAUL ALEJANDRO MURGA CORRAL	MUCR7110289A6	Sin valor	$62640.00	MXN	4940000	2025-11-24	FACTCH 4835	912AEEC6-923D-41AC-A631-25283EC53FF0	TARIMA 42X42HIBRIDA C/TRATAMIENTO FITOSA	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047405	8640.00	524458	Sin valor	Factura	0.00	54000.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-24	8640.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	RAUL ALEJANDRO MURGA CORRAL	MUCR7110289A6	Sin valor	$41760.00	MXN	4940000	2025-11-18	FACTCH 4804	FD8124C9-9E0A-4FD1-8DE2-FF7DB36C5DF1	TARIMA 42X42HIBRIDA C/TRATAMIENTO FITOSA	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047405	5760.00	524458	Sin valor	Factura	0.00	36000.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-18	5760.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	RAUL ALEJANDRO MURGA CORRAL	MUCR7110289A6	Sin valor	$41760.00	MXN	4940000	2025-11-12	FACTCH 4787	B4BF1972-FA22-4085-9BB6-C31E8A7C48A8	TARIMA 42X42HIBRIDA C/TRATAMIENTO FITOSA	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047405	5760.00	524458	Sin valor	Factura	0.00	36000.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-12	5760.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	RAUL ALEJANDRO MURGA CORRAL	MUCR7110289A6	Sin valor	$41760.00	MXN	4940000	2025-11-05	FACTCH 4752	537B79EB-48A8-4AF4-855D-DE0EAC38E147	TARIMA 42X42HIBRIDA C/TRATAMIENTO FITOSA	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047405	5760.00	524458	Sin valor	Factura	0.00	36000.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-05	5760.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
5	RAUL ALEJANDRO MURGA CORRAL	MUCR7110289A6	Sin valor	$16008.00	MXN	4940000	2025-11-05	FACTCH 4753	66747D58-830B-4DE5-8378-54290745BEC0	CARTON	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047405	2208.00	524458	Sin valor	Factura	0.00	13800.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-05	2208.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
6	RAUL ALEJANDRO MURGA CORRAL	MUCR7110289A6	Sin valor	$13920.00	MXN	4940000	2025-10-16	FACTCH 4667	F0D945BB-B316-41FA-BC05-8F85D9DE0E3A	CARTON	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047405	1920.00	524458	Sin valor	Factura	0.00	12000.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-19	1920.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
7	RAUL ALEJANDRO MURGA CORRAL	MUCR7110289A6	Sin valor	$10556.00	MXN	4940000	2025-11-12	FACTCH 4788	24c05317-5540-49b0-b1f8-448d75d3a1a1	CARTON	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047405	1456.00	524458	Sin valor	Factura	0.00	9100.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-12	1456.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
8	RAUL ALEJANDRO MURGA CORRAL	MUCR7110289A6	Sin valor	$7540.00	MXN	4940000	2025-11-19	FACTCH 4810	374A2A9C-BACC-4DB2-92D3-EE6F1B2AB9EE	CARTON	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047405	1040.00	524458	Sin valor	Factura	0.00	6500.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-19	1040.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
9	RAUL ALEJANDRO MURGA CORRAL	Sin valor	Sin valor	$235944.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047405	32544.00	524458	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 200048061 (Total: 2) — Monto PAGO: $232,696.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	SULMA MENDOZA HOLGUIN	MEHS710529NE2	Sin valor	$232696.00	MXN	4740000	2025-11-30	3476	BE05E337-256D-4CD6-9440-00A834DCBAB0	COMIDA	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	200048061	32096.00	526140	Sin valor	Factura	0.00	200600.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-30	32096.00	0.00	0.00	0.00	PUE	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	SULMA MENDOZA HOLGUIN	Sin valor	Sin valor	$232696.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	200048061	32096.00	526140	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047411 (Total: 3) — Monto PAGO: $231,072.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	JOSE ALFREDO MIGUEL ENRIQUEZ ALVARADO	EIAA731112AW8	Sin valor	$197200.00	MXN	4630002	2025-12-01	92	C1474F08-1BDC-4DD7-974F-281CAE1299F7	LEONI CABLE	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047411	27200.00	524585	Sin valor	Factura	0.00	170000.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-12-01	27200.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	JOSE ALFREDO MIGUEL ENRIQUEZ ALVARADO	EIAA731112AW8	Sin valor	$33872.00	MXN	4630002	2025-12-01	93	657F7BAE-56B8-494A-8A89-36FC2F665A9F	LEONI CABLE	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047411	4672.00	524585	Sin valor	Factura	0.00	29200.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-12-01	4672.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	JOSE ALFREDO MIGUEL ENRIQUEZ	Sin valor	Sin valor	$231072.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047411	31872.00	524585	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046982 (Total: 2) — Monto PAGO: $230,590.60 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	PROTESA SISTEMAS CONTRA INCENDIO	PSC081028I68	Sin valor	$230590.60	MXN	810000	2025-10-13	A 22356	087F2664-E2D4-4748-937C-E0C092F26D25	SUMINISTRO E INSTALACION de (1) Sistema de supresion Ansul R-102 en campana de Cocina #1. Incluye: • (1) Automan 6.0gal • (1) Cartucho de nitrogeno doble • (1) Estacion manual ansul • (1) Portafusible y fusibles de 360ºF • (1) Boquillas de descarga para p	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600046982	31805.60	514236	Sin valor	Factura	0.00	198785.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-13	31805.60	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	PROTESA SISTEMAS CONTRA INCENDIO	Sin valor	Sin valor	$230590.60	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046982	31805.60	514236	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 200047971 (Total: 2) — Monto PAGO: $227,095.52 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	SULMA MENDOZA HOLGUIN	MEHS710529NE2	Sin valor	$227095.52	MXN	4740000	2025-11-04	3467	8F58A4C0-6078-48D2-A300-2C9B80DF00E3	COMIDA	Sin valor	Sin valor	2025-11-24	Sin valor	200047971	31323.52	526140	Sin valor	Factura	0.00	195772.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-04	31323.52	0.00	0.00	0.00	PUE	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	SULMA MENDOZA HOLGUIN	Sin valor	Sin valor	$227095.52	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	200047971	31323.52	526140	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047452 (Total: 6) — Monto PAGO: $226,083.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	CESAR VILLALBA MENDOZA	VIMC7612144Y5	Sin valor	$76110.31	MXN	4940000	2025-11-13	A 115	B128C3FE-C8A0-430C-A84B-FB2F93B7D855	Carrete de Madera H-4016	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047452	10497.98	525641	Sin valor	Factura	0.00	65612.33	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-13	10497.98	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	CESAR VILLALBA MENDOZA	VIMC7612144Y5	Sin valor	$64188.48	MXN	4940000	2025-11-27	A 117	C5F5809F-E567-4F51-9B1C-7C316ECC2874	Carrete de Madera H-4016	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047452	8853.58	525641	Sin valor	Factura	0.00	55334.90	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-27	8853.58	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	CESAR VILLALBA MENDOZA	VIMC7612144Y5	Sin valor	$39311.30	MXN	4940000	2025-11-06	A 114	34BE31D6-6601-4A89-BFE8-0AAFD04DE5F2	Carrete de Madera H-6012	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047452	5422.25	525641	Sin valor	Factura	0.00	33889.05	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-06	5422.25	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	CESAR VILLALBA MENDOZA	VIMC7612144Y5	Sin valor	$27551.51	MXN	4940000	2025-11-20	A 116	1FA4B15C-4CBA-42A4-8598-86E0E6D093CF	Carrete de Madera H-6012	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047452	3800.21	525641	Sin valor	Factura	0.00	23751.30	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-20	3800.21	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
5	CESAR VILLALBA MENDOZA	VIMC7612144Y5	Sin valor	$18921.40	MXN	4940000	2025-12-01	A 118	4ADC6EFD-C2E2-48F2-AD30-351DFB474596	Carrete de Madera H-4016	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047452	2609.85	525641	Sin valor	Factura	0.00	16311.55	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-12-01	2609.85	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
6	Cesar Villalba Mendoza	Sin valor	Sin valor	$226083.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047452	31183.87	525641	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 200048041 (Total: 2) — Monto PAGO: $224,886.88 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	SULMA MENDOZA HOLGUIN	MEHS710529NE2	Sin valor	$224886.88	MXN	4740000	2025-11-19	3470	142A484E-2034-4D24-B3D5-9EC9AA06D16C	COMIDA	Sin valor	Sin valor	2025-12-02	Sin valor	200048041	31018.88	526140	Sin valor	Factura	0.00	193868.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-19	31018.88	0.00	0.00	0.00	PUE	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	SULMA MENDOZA HOLGUIN	Sin valor	Sin valor	$224886.88	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	200048041	31018.88	526140	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 200048040 (Total: 2) — Monto PAGO: $224,650.24 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	SULMA MENDOZA HOLGUIN	MEHS710529NE2	Sin valor	$224650.24	MXN	4740000	2025-11-12	3469	96DAB19D-9EC0-4CB6-80ED-AD29C0A29107	COMIDA	Sin valor	Sin valor	2025-12-02	Sin valor	200048040	30986.24	526140	Sin valor	Factura	0.00	193664.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-12	30986.24	0.00	0.00	0.00	PUE	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	SULMA MENDOZA HOLGUIN	Sin valor	Sin valor	$224650.24	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	200048040	30986.24	526140	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 200047742 (Total: 2) — Monto PAGO: $224,413.60 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	SULMA MENDOZA HOLGUIN	MEHS710529NE2	Sin valor	$224413.60	MXN	4740000	2025-10-09	3455	7AF2CE23-A53A-4D98-B078-7B7DED47EE65	COMIDA	Sin valor	Sin valor	2025-10-28	Sin valor	200047742	30953.60	526140	Sin valor	Factura	0.00	193460.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-09	30953.60	0.00	0.00	0.00	PUE	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	SULMA MENDOZA HOLGUIN	Sin valor	Sin valor	$224413.60	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	200047742	30953.60	526140	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 200047660 (Total: 5) — Monto PAGO: $223,937.78 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	GRUPO ROSA AUTOMATIZACION Y CONTROL	GRA030502N68	Sin valor	$9202.30	USD	3130030	2025-09-24	AA 251128	8C27DB3C-E81A-8A4A-B6BB-3E51805BECD9	FUSIBLES ABB GG NH000 500V AC 35A	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	200047660	1269.28	511016	Sin valor	Factura	0.00	7933.02	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-25	1269.28	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	9202.30	7933.02	1269.28	Sin fecha	Sin valor
2	GRUPO ROSA AUTOMATIZACION Y CONTROL	GRA030502N68	Sin valor	$4707.93	USD	4500503	2025-09-28	AA 251143	F91E0F3C-7A11-0744-AFC1-6A7D7A832C6C	RITTAL Refrigeracion SK mural Blue e+ 2000W 110-240V AC 1ph 380-480V AC 3ph	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	200047660	649.37	511016	Sin valor	Factura	0.00	4058.56	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-28	649.37	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	4707.93	4058.56	649.37	Sin fecha	Sin valor
3	GRUPO ROSA AUTOMATIZACION Y CONTROL	GRA030502N68	Sin valor	$168.78	USD	3130030	2025-09-28	AA 251145	5079D148-1D19-6F43-BA1E-56646579D61B	CONTRINEX sensor inductivo estandar rasante M18 10-30v DC 8mm NA PNP conector M12 4 pines	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	200047660	23.28	511016	Sin valor	Factura	0.00	145.50	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-28	23.28	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	168.78	145.50	23.28	Sin fecha	Sin valor
4	GRUPO ROSA AUTOMATIZACION Y CONTROL	GRA030502N68	Sin valor	$62.86	USD	3130030	2025-09-28	AA 251144	326058F2-C66B-5B45-A955-C005BEC7B4BB	CONTRINEX cable con conector recto hembra/macho M12 8 polos 5m PUR T.E. DE 8-9 SEMANAS (SALVO PREVIA VENTA)	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	200047660	8.67	511016	Sin valor	Factura	0.00	54.19	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-28	8.67	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	62.86	54.19	8.67	Sin fecha	Sin valor
5	GRUPO ROSA AUTOMATIZACION Y	Sin valor	Sin valor	$223937.78	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	200047660	35829.99	511016	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047418 (Total: 6) — Monto PAGO: $222,600.61 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	SIT TELECOMUNICACIONES	STE060829PJ5	Sin valor	$65311.77	MXN	810000	2025-12-02	19605	646E81EC-EA23-4702-95D8-7A7631B2A027	MATERIAL DE INSTALACION Dual Light + Color Vu Bala IP 4 Megapixel Lente 2.8 mm 30 mts IR + 30 mts Luz Blanca Micrófono Integrado ACUSENSE Lite Exterior IP 67 dWDR PoE MicroSD	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047418	9008.52	524741	Sin valor	Factura	0.00	56303.25	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-12-02	9008.52	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	SIT TELECOMUNICACIONES	STE060829PJ5	Sin valor	$51043.77	MXN	4619014	2025-12-02	19606	43571071-E122-4F3B-8ECE-791C4F0AE6A5	MATERIAL DE INSTALACION PanoVu Series Vista Panorámica 180 8 Megapixel en Total 4 Lentes 2.8 mm 2 Mega pixel 20 mts REXIR Exterior IP67 IK10 12 Vcc PoE MicroSD Num parte DS-2CD6924G0-IHS D	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047418	7040.52	524741	Sin valor	Factura	0.00	44003.25	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-12-02	7040.52	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	SIT TELECOMUNICACIONES	STE060829PJ5	Sin valor	$48244.78	MXN	810000	2025-11-26	19573	C6B9012F-3A1F-4B9C-A261-757DC0C81E5D	MATERIAL DE INSTALACION Cable utp cat. 6 Marca Panduit PUC6004BU-FE	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047418	6654.45	524741	Sin valor	Factura	0.00	41590.33	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-26	6654.45	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	SIT TELECOMUNICACIONES	STE060829PJ5	Sin valor	$39357.35	MXN	810000	2025-11-14	19515	294696C4-C13C-4C76-AADD-E8C7C7DB528B	MATERIAL DE INSTALACION CanaletaParaRecorridodecables	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047418	5428.60	524741	Sin valor	Factura	0.00	33928.75	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-14	5428.60	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
5	SIT TELECOMUNICACIONES	STE060829PJ5	Sin valor	$18642.94	MXN	810000	2025-11-17	19524	8E9B8848-78B1-4BC9-8BD8-2F757AE862E0	MATERIAL DE INSTALACION Ser Acomodo Cableado Sist CCTV Servicio de Acomodo de Cableado del Sistema de CCTV asi Como Retiro de Cableado Fuera de Uso Instalado Actualmente Hasta Entrada de Tuberias en Planta Baja. Incluye Insumos de limpieza, organi	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047418	2571.44	524741	Sin valor	Factura	0.00	16071.50	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-20	2571.44	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
6	SIT TELECOMUNICACIONES	Sin valor	Sin valor	$222600.61	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047418	30703.53	524741	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047383 (Total: 18) — Monto PAGO: $219,025.11 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	CAPITAL PACKING AND INDUSTRIAL SOLUTIONS	CPI160509BM7	Sin valor	$27619.60	MXN	4940000	2025-11-19	19519	A52C51B8-440D-4527-8FD3-2E7B377F2610	PELICULA ELASTICA DE 20" X 6000 FT	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047383	3809.60	524999	Sin valor	Factura	0.00	23810.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-19	3809.60	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	CAPITAL PACKING AND INDUSTRIAL SOLUTIONS	CPI160509BM7	Sin valor	$27619.60	MXN	4940000	2025-11-10	19431	E3E9DD1E-3D90-455F-AE72-6BDD0A02DF99	PELICULA ELASTICA DE 20" X 6000 FT	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047383	3809.60	524999	Sin valor	Factura	0.00	23810.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-11	3809.60	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	CAPITAL PACKING AND INDUSTRIAL SOLUTIONS	CPI160509BM7	Sin valor	$27619.60	MXN	4940000	2025-11-03	19355	30FA22A0-D63B-47D5-8978-C469A81EA75B	PELICULA ELASTICA DE 20" X 6000 FT	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047383	3809.60	524999	Sin valor	Factura	0.00	23810.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-03	3809.60	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	CAPITAL PACKING AND INDUSTRIAL SOLUTIONS	CPI160509BM7	Sin valor	$27619.60	MXN	4940000	2025-10-07	19109	5B56C539-C357-4FF0-AA92-FAA55FB0C05C	PELICULA ELASTICA DE 20" X 6000 FT	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047383	3809.60	524999	Sin valor	Factura	0.00	23810.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-07	3809.60	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
5	CAPITAL PACKING AND INDUSTRIAL SOLUTIONS	CPI160509BM7	Sin valor	$17405.80	MXN	4940000	2025-11-24	19561	4E93FFBB-04ED-4C88-81E6-1F56A0FDF675	PELICULA ELASTICA DE 20" X 6000 FT	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047383	2400.80	524999	Sin valor	Factura	0.00	15005.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-25	2400.80	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
6	CAPITAL PACKING AND INDUSTRIAL SOLUTIONS	CPI160509BM7	Sin valor	$16657.60	MXN	4940000	2025-11-19	19520	70839153-E71D-454D-B930-C90906D9D84E	FLEJE POLIESTER DE 1/2" X .025 MOLETEADO	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047383	2297.60	524999	Sin valor	Factura	0.00	14360.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-19	2297.60	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
7	CAPITAL PACKING AND INDUSTRIAL SOLUTIONS	CPI160509BM7	Sin valor	$16657.60	MXN	4940000	2025-11-03	19356	1BD42D6B-B7C2-4B18-9267-BEFB19CBAF5C	FLEJE POLIESTER DE 1/2" X .025 MOLETEADO	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047383	2297.60	524999	Sin valor	Factura	0.00	14360.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-03	2297.60	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
8	CAPITAL PACKING AND INDUSTRIAL SOLUTIONS	CPI160509BM7	Sin valor	$12992.00	MXN	3130030	2025-11-25	19575	542189CE-6DB6-4D54-9BD4-8E4CAA7E6895	CINTA DELIMITADORA NARANJA 2" X 33 MTS	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047383	1792.00	524999	Sin valor	Factura	0.00	11200.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-25	1792.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
9	CAPITAL PACKING AND INDUSTRIAL SOLUTIONS	CPI160509BM7	Sin valor	$12992.00	MXN	3130030	2025-11-03	19351	B1E25B21-41D5-4A12-9413-EF0C9E790EAF	CINTA DELIMITADORA NARANJA 2" X 33 MTS	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047383	1792.00	524999	Sin valor	Factura	0.00	11200.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-03	1792.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
10	CAPITAL PACKING AND INDUSTRIAL SOLUTIONS	CPI160509BM7	Sin valor	$10109.40	MXN	4760100	2025-11-11	19451	DDD97ADA-BC4F-4719-AF7F-8ECECA867B54	PACKING LIST DE 5.5 X 7"	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047383	1394.40	524999	Sin valor	Factura	0.00	8715.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-11	1394.40	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
11	CAPITAL PACKING AND INDUSTRIAL SOLUTIONS	CPI160509BM7	Sin valor	$4848.80	MXN	3130030	2025-11-27	19599	1FAF6E8A-CC4F-4C91-BFF1-061DB6F5099F	CINTA TRANSPARENTE DE 2" X 100 MTS SN-174	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047383	668.80	524999	Sin valor	Factura	0.00	4180.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-27	668.80	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
12	CAPITAL PACKING AND INDUSTRIAL SOLUTIONS	CPI160509BM7	Sin valor	$4332.60	MXN	4760100	2025-11-19	19518	88E7C381-A92A-49A7-B51F-BF6BDD467686	PACKING LIST DE 5.5 X 7"	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047383	597.60	524999	Sin valor	Factura	0.00	3735.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-19	597.60	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
13	CAPITAL PACKING AND INDUSTRIAL SOLUTIONS	CPI160509BM7	Sin valor	$3549.60	MXN	4760100	2025-11-24	19560	36B59701-6D8A-494A-9614-187B53E790EC	VINIL MAGNETICO CON ADHESIVO 61 CM ANCHO X 15 MTS LARGO	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047383	489.60	524999	Sin valor	Factura	0.00	3060.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-25	489.60	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
14	CAPITAL PACKING AND INDUSTRIAL SOLUTIONS	CPI160509BM7	Sin valor	$3393.00	MXN	3130030	2025-11-09	19430	0F103739-91C2-4BC3-B46B-FC2880C61B3D	CINTA AISLANTE NEGRA DE 3/4" 3M	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047383	468.00	524999	Sin valor	Factura	0.00	2925.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-11	468.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
15	CAPITAL PACKING AND INDUSTRIAL SOLUTIONS	CPI160509BM7	Sin valor	$3291.21	MXN	3130030	2025-11-19	19511	4D76602B-A2CB-433E-9193-93687E790A38	CINTA AISLANTE ROJA DE 3/4" 3M	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047383	453.96	524999	Sin valor	Factura	0.00	2837.25	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-19	453.96	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
16	CAPITAL PACKING AND INDUSTRIAL SOLUTIONS	CPI160509BM7	Sin valor	$1818.30	MXN	4760100	2025-11-03	19352	32653F40-AA38-49DF-80EE-58E6719FDBDA	CINTA TRANSFER DE 1"	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047383	250.80	524999	Sin valor	Factura	0.00	1567.50	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-03	250.80	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
17	CAPITAL PACKING AND INDUSTRIAL SOLUTIONS	CPI160509BM7	Sin valor	$498.80	MXN	4120000	2025-11-27	19600	67A378A0-3EE3-4B0B-BF21-2E35C4FE97AC	SELLO PARA FLEJE SEMI-AB DE 1/2	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047383	68.80	524999	Sin valor	Factura	0.00	430.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-27	68.80	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
18	CAPITAL PACKING AND INDUSTRIAL	Sin valor	Sin valor	$219025.11	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047383	30210.36	523483	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 200047752 (Total: 2) — Monto PAGO: $216,446.72 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	SULMA MENDOZA HOLGUIN	MEHS710529NE2	Sin valor	$216446.72	MXN	4740000	2025-10-15	3462	33BA9A07-1E51-475F-BF18-8EC03D755FBF	COMIDA	Sin valor	Sin valor	2025-10-28	Sin valor	200047752	29854.72	526140	Sin valor	Factura	0.00	186592.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-15	29854.72	0.00	0.00	0.00	PUE	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	SULMA MENDOZA HOLGUIN	Sin valor	Sin valor	$216446.72	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	200047752	29854.72	526140	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047336 (Total: 24) — Monto PAGO: $216,335.62 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	LUIS HERIK PALACIOS PIÑON	PAPL700702FJ5	Sin valor	$55401.60	MXN	810000	2025-12-01	A 740	A94C82DF-2A0C-4C81-A508-0A02DB74BF91	Fabricacion de guarda de proteccion para conveyor	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047336	7641.60	517669	Sin valor	Factura	0.00	47760.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-12-01	7641.60	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	LUIS HERIK PALACIOS PIÑON	PAPL700702FJ5	Sin valor	$10904.00	MXN	4510000	2025-11-29	A 737	9506FA2B-4BCC-453D-9187-5B850F3C3862	Prestacion de servicio	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047336	1504.00	517669	Sin valor	Factura	0.00	9400.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-29	1504.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	LUIS HERIK PALACIOS PIÑON	PAPL700702FJ5	Sin valor	$10904.00	MXN	4510000	2025-11-22	A 730	38C37B56-53DD-41EF-BEF9-9933E0EF977F	Prestacion de servicio	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047336	1504.00	517669	Sin valor	Factura	0.00	9400.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-22	1504.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	LUIS HERIK PALACIOS PIÑON	PAPL700702FJ5	Sin valor	$10904.00	MXN	4510000	2025-11-22	A 729	8B138E98-D0AC-4B96-A32A-DE491EC979D0	Prestacion de servicio	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047336	1504.00	517669	Sin valor	Factura	0.00	9400.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-22	1504.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
5	LUIS HERIK PALACIOS PIÑON	PAPL700702FJ5	Sin valor	$10904.00	MXN	4510000	2025-11-13	A 728	0985A0CD-07B7-478D-B256-BE4FCD3B999F	Prestacion de servicio	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047336	1504.00	517669	Sin valor	Factura	0.00	9400.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-13	1504.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
6	LUIS HERIK PALACIOS PIÑON	PAPL700702FJ5	Sin valor	$10904.00	MXN	4500100	2025-11-13	A 725	3ECB74D7-B026-4C53-92FC-14FD8C387650	Fabricacion de soporte para gusanos de extrusor	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047336	1504.00	517669	Sin valor	Factura	0.00	9400.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-13	1504.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
7	LUIS HERIK PALACIOS PIÑON	PAPL700702FJ5	Sin valor	$9540.99	MXN	4510000	2025-11-12	A 722	371F69B7-E1F8-43CA-BD80-652063A9E99C	Prestacion de servicio	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047336	1316.00	517669	Sin valor	Factura	0.00	8224.99	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-12	1316.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
8	LUIS HERIK PALACIOS PIÑON	PAPL700702FJ5	Sin valor	$9396.00	MXN	4500500	2025-11-13	A 727	3A8B5077-A376-4159-BFC9-03EDCAC92F82	Fabricacion de rejillas para filtros	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047336	1296.00	517669	Sin valor	Factura	0.00	8100.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-13	1296.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
9	LUIS HERIK PALACIOS PIÑON	PAPL700702FJ5	Sin valor	$8973.08	MXN	4510000	2025-11-22	A 732	9197FCE6-038A-44B8-B684-EB48C362F92A	Prestacion de servicio	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047336	1237.67	517669	Sin valor	Factura	0.00	7735.41	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-22	1237.67	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
10	LUIS HERIK PALACIOS PIÑON	PAPL700702FJ5	Sin valor	$8973.08	MXN	4510000	2025-11-12	A 721	31463610-906F-496F-BCCB-74D64586A94C	Prestacion de servicio	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047336	1237.67	517669	Sin valor	Factura	0.00	7735.41	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-12	1237.67	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
11	LUIS HERIK PALACIOS PIÑON	PAPL700702FJ5	Sin valor	$8745.91	MXN	4510000	2025-11-22	A 731	27F9B985-2E95-4D80-9CC1-686AB4BD2F21	Prestacion de servicio	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047336	1206.33	517669	Sin valor	Factura	0.00	7539.58	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-22	1206.33	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
12	LUIS HERIK PALACIOS PIÑON	PAPL700702FJ5	Sin valor	$8143.20	MXN	4500500	2025-11-29	A 736	0A50B49B-CAE7-443F-A4A2-4AB39DB5B19B	Fabricacion de buzon para etiquetas	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047336	1123.20	517669	Sin valor	Factura	0.00	7020.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-29	1123.20	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
13	LUIS HERIK PALACIOS PIÑON	PAPL700702FJ5	Sin valor	$7042.16	MXN	4510000	2025-11-12	A 723	5DE3D738-960F-46EB-AEDB-0A09277DF2CF	Prestacion de servicio	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047336	971.33	517669	Sin valor	Factura	0.00	6070.83	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-12	971.33	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
14	LUIS HERIK PALACIOS PIÑON	PAPL700702FJ5	Sin valor	$6936.80	MXN	4500100	2025-11-13	A 726	17D17B8E-02C7-4A62-B1A4-EF3367A79ECA	Fabricacion de mesa de trabajo	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047336	956.80	517669	Sin valor	Factura	0.00	5980.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-13	956.80	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
15	LUIS HERIK PALACIOS PIÑON	PAPL700702FJ5	Sin valor	$6820.80	MXN	4500500	2025-11-29	A 734	964EF7BD-D5A9-4A15-BA66-ADE9C8E0A459	Fabricacion de base y charola para scrap	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047336	940.80	517669	Sin valor	Factura	0.00	5880.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-29	940.80	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
16	LUIS HERIK PALACIOS PIÑON	PAPL700702FJ5	Sin valor	$6482.08	MXN	810000	2025-11-01	A 717	5106EE4C-15A4-4171-8085-94921B0B3F63	Fabricacion de guarda de proteccion para rebobinado	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047336	894.08	517669	Sin valor	Factura	0.00	5588.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-01	894.08	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
17	LUIS HERIK PALACIOS PIÑON	PAPL700702FJ5	Sin valor	$6150.32	MXN	810000	2025-11-01	A 718	36FA4B36-C5F0-4303-BDC1-38F3F1692B76	Instalacion de guarda de proteccion para rebobinado	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047336	848.32	517669	Sin valor	Factura	0.00	5302.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-01	848.32	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
18	LUIS HERIK PALACIOS PIÑON	PAPL700702FJ5	Sin valor	$5428.80	MXN	4509012	2025-11-13	A 724	BACA2C32-CD32-47BC-B8AB-7C9ECE309E17	Fabricacion de carro para purga	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047336	748.80	517669	Sin valor	Factura	0.00	4680.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-13	748.80	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
19	LUIS HERIK PALACIOS PIÑON	PAPL700702FJ5	Sin valor	$4176.00	MXN	4509012	2025-11-30	A 738	000C3D1C-070F-49A9-A43F-5979632B48F1	Fabricacion de pin para calibrador	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047336	576.00	517669	Sin valor	Factura	0.00	3600.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-30	576.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
20	LUIS HERIK PALACIOS PIÑON	PAPL700702FJ5	Sin valor	$2714.40	MXN	4509012	2025-11-03	A 719	E4A064C1-74DF-43C7-9EA6-5BE533412EBE	Fabricacion de buzon para etiquetas de informacion	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047336	374.40	517669	Sin valor	Factura	0.00	2340.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-03	374.40	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
21	LUIS HERIK PALACIOS PIÑON	PAPL700702FJ5	Sin valor	$2621.60	MXN	4500100	2025-11-12	A 720	14F0C127-1FE4-46BC-813E-DE16DAB91EBB	Fabricacion de anaquel para articulos de limpieza	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047336	361.60	517669	Sin valor	Factura	0.00	2260.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-12	361.60	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
22	LUIS HERIK PALACIOS PIÑON	PAPL700702FJ5	Sin valor	$2157.60	MXN	810000	2025-11-25	A 733	2EE3D69E-47AD-4D72-9C32-3CB60D49A82D	Fabricacion de candado para retencion de NPS	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047336	297.60	517669	Sin valor	Factura	0.00	1860.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-25	297.60	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
23	LUIS HERIK PALACIOS PIÑON	PAPL700702FJ5	Sin valor	$2111.20	MXN	4500100	2025-11-29	A 735	BD9D2D3E-926D-4611-BF13-201BAAEA8E9C	Fabricacion de topes para contrapesos	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047336	291.20	517669	Sin valor	Factura	0.00	1820.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-29	291.20	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
24	LUIS HERIK PALACIOS PIÑON	Sin valor	Sin valor	$216335.62	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047336	29839.40	517669	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047080 (Total: 2) — Monto PAGO: $216,293.60 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	GARRIDO LICONA Y ASOCIADOS	GLA10041548A	Sin valor	$216293.60	MXN	4630000	2025-10-06	MXN 38055	efeac87e-406f-4ab8-8c03-7c5b2be239ee	IMPORTE DE NUESTROS HONORARIOS CORRESPONDIENTES A LA VALUACIÓN DEL ANEXO 24 Y 40 DE COMERCIO EXTERIOR, SEGÚN LA ORDEN DE COMPRA NÚMERO 414/45581459	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047080	29833.60	526302	Sin valor	Factura	0.00	186460.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-06	29833.60	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	GARRIDO LICONA Y ASOCIADOS SC	Sin valor	Sin valor	$216293.60	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047080	29833.60	526183	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047448 (Total: 3) — Monto PAGO: $213,743.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	SEMT BAJIO	SBA2104237I9	Sin valor	$106871.50	MXN	4610100	2025-11-30	A 2538	6D565C24-0D41-4FB7-928E-4C88950C67A6	Prestación de servicio de Salud Ocupacional. Servicio medico Noviembre 2025. PO 407/45570800	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047448	14740.90	525505	Sin valor	Factura	0.00	92130.60	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-30	14740.90	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	SEMT BAJIO	SBA2104237I9	Sin valor	$106871.50	MXN	4610100	2025-11-04	A 2490	5CF7DE93-53CD-4A50-8045-61A782FD767D	Prestación de servicio de Salud Ocupacional periodo del Servicio médico octubre 2025. PO 407/45570800	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047448	14740.90	525505	Sin valor	Factura	0.00	92130.60	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-04	14740.90	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	SEMT Bajío S.A. DE C.V.	Sin valor	Sin valor	$213743.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047448	29481.80	525505	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047345 (Total: 12) — Monto PAGO: $211,254.54 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	RAFAEL FERNANDO VARGAS LOYA	VALR831024370	Sin valor	$114654.40	MXN	4500503	2025-10-27	F 1712	FBA2F0BD-50CA-7B41-A86F-E08DBD695222	SERVICIOS DE TORNO FABRICACION JUEGO DE FLECHA PERNO Y PINOLAS PARA K6303 NUMERO DE PEDIDO 401/45581987	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047345	15814.40	521163	Sin valor	Factura	0.00	98840.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-13	15814.40	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	RAFAEL FERNANDO VARGAS LOYA	VALR831024370	Sin valor	$22852.00	MXN	4500503	2025-10-27	F 1713	E4325743-7E66-F84D-968A-22B85ED101DD	SERVICIOS DE TORNO FABRICACION DE JUEGO DE POLEA BASE Y FLECHA PARA REFREGADOS NUMERO DE PEDIDO 401/45582550	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047345	3152.00	521163	Sin valor	Factura	0.00	19700.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-13	3152.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	RAFAEL FERNANDO VARGAS LOYA	VALR831024370	Sin valor	$21286.00	MXN	4500500	2025-11-25	F 1724	C947AA98-0B9F-9E49-A1FF-B75C106AF957	SERVICIOS DE TORNO FABRICACION DE HOUSING EN INOX NUMERO DE PEDIDO 414/45584220	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047345	2936.00	521163	Sin valor	Factura	0.00	18350.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-30	2936.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	RAFAEL FERNANDO VARGAS LOYA	VALR831024370	Sin valor	$14762.14	MXN	4500500	2025-11-14	F 1716	169DDC36-5DE5-0F41-B0D0-F71E2A85C2CB	SERVICIOS DE TORNO LIMPIEZA Y PINTURA	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047345	2036.16	521163	Sin valor	Factura	0.00	12725.98	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-30	2036.16	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
5	RAFAEL FERNANDO VARGAS LOYA	VALR831024370	Sin valor	$7888.00	MXN	4500500	2025-11-14	F 1717	05A6D8CC-3081-6D4E-851B-9A65F4E740CE	SERVICIOS DE TORNO REPARACION DE BOMBA SERIE 48831142 NUMERO DE PEDIDO 408/45583686	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047345	1088.00	521163	Sin valor	Factura	0.00	6800.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-30	1088.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
6	RAFAEL FERNANDO VARGAS LOYA	VALR831024370	Sin valor	$5916.00	MXN	4500503	2025-11-24	F 1721	5BAF8B9E-4ACF-FE46-9909-1F047429540B	SERVICIOS DE TORNO FABRICACION PORTA FILTRO PARA ASPIRADORA NUMERO DE PEDIDO 412/45584578	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047345	816.00	521163	Sin valor	Factura	0.00	5100.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-30	816.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
7	RAFAEL FERNANDO VARGAS LOYA	VALR831024370	Sin valor	$5916.00	MXN	4500500	2025-11-19	F 1718	E7FB8907-719D-3742-9AEC-3424E0B03B82	SERVICIOS DE TORNO LIMPIEZA	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047345	816.00	521163	Sin valor	Factura	0.00	5100.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-30	816.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
8	RAFAEL FERNANDO VARGAS LOYA	VALR831024370	Sin valor	$5336.00	MXN	4500503	2025-11-25	F 1722	21C14380-1D12-3A40-B4F8-CCEF6A0E7FD4	SERVICIOS DE TORNO FABRICACION ADAPTADOR PARA PINOLA NUMERO DE PEDIDO 407/45584663	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047345	736.00	521163	Sin valor	Factura	0.00	4600.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-30	736.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
9	RAFAEL FERNANDO VARGAS LOYA	VALR831024370	Sin valor	$4872.00	MXN	4500503	2025-11-25	F 1723	A48D532F-6958-E747-9B45-39E4D725470A	SERVICIOS DE TORNO BASE PARA SENSOR DE TINA DE AGUA L-4 NUMERO DE PEDIDO 407/45584664	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047345	672.00	521163	Sin valor	Factura	0.00	4200.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-30	672.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
10	RAFAEL FERNANDO VARGAS LOYA	VALR831024370	Sin valor	$4872.00	MXN	4500500	2025-11-20	F 1720	D3D828ED-982B-234E-8EF5-89D54CFB199C	SERVICIOS DE TORNO FABRICACION DE CAJA PARA SUCCION DE TALQUERA NUMERO DE PEDIDO 407/45584199	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047345	672.00	521163	Sin valor	Factura	0.00	4200.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-30	672.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
11	RAFAEL FERNANDO VARGAS LOYA	VALR831024370	Sin valor	$2900.00	MXN	4500503	2025-11-20	F 1719	98B3E441-A93F-7943-A23D-57AF15CE6036	SERVICIOS DE TORNO FABRICACION DE TUBO INOXIDABLE 25 X 100MM NUMERO DE PEDIDO 407/45584198	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047345	400.00	521163	Sin valor	Factura	0.00	2500.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-30	400.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
12	RAFAEL FERNANDO VARGAS LOYA	Sin valor	Sin valor	$211254.54	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047345	29138.56	521163	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047057 (Total: 4) — Monto PAGO: $207,111.43 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	JOEL JETZAHEL TELLO ROJO	TERJ920401IC6	Sin valor	$103338.60	MXN	4510101	2025-10-02	699	178cb90a-464a-4957-bad5-3a0c0a16ac85	Servicio de Limpieza	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047057	14253.60	525503	Sin valor	Factura	0.00	89085.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-02	14253.60	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	JOEL JETZAHEL TELLO ROJO	TERJ920401IC6	Sin valor	$103338.60	MXN	4510101	2025-10-02	698	ddfc31d3-967b-467e-9188-2b936ff9d09b	Servicio de Limpieza	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047057	14253.60	525503	Sin valor	Factura	0.00	89085.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-02	14253.60	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	JOEL JETZAHEL TELLO ROJO	TERJ920401IC6	Sin valor	$434.23	MXN	4510000	2025-10-14	711	012fe160-61f8-427d-89cf-df1da415044b	Servicio de Limpieza	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047057	59.89	525503	Sin valor	Factura	0.00	374.34	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-14	59.89	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	JOEL JETZAHEL TELLO ROJO	Sin valor	Sin valor	$207111.43	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047057	28567.09	525503	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047315 (Total: 2) — Monto PAGO: $201,199.66 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ	VAOL750822S26	Sin valor	$201199.66	MXN	810000	2025-11-24	FA 3985	9365AD01-9645-1C44-B848-44E431C5BF38	FABRICACIÓN DE TEJABAN PARA JAULA DE PAT CONSTRUCCIÓN DE 6 DADOS DE 1.00 MT X 1.00 MT X 1.00 CON ARMADO DE VARILLA NO. 3 Y CONCRETO FC 200, INSTALACIÓN DE COLUMNAS DE VIGA IPR CON PLACA BASE PROPORCIONADAS POR PLANTA, ARMADO DE TECHUMBRE CON POLINES SUMIN	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047315	27751.68	511870	Sin valor	Factura	0.00	173447.98	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-24	27751.68	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ	Sin valor	Sin valor	$201199.66	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047315	27751.68	511870	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047191 (Total: 5) — Monto PAGO: $198,950.44 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	JULIO CESAR HERNANDEZ AMPARAN	HEAJ731219GE1	Sin valor	$99901.52	MXN	4940000	2025-10-26	1420	254F92A2-39B2-4E66-AFEF-9745601CD268	CARRETE OC 401/45578720 CARRETE H6012	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047191	13779.52	524485	Sin valor	Factura	0.00	86122.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-26	13779.52	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	JULIO CESAR HERNANDEZ AMPARAN	HEAJ731219GE1	Sin valor	$73975.52	MXN	4940000	2025-10-19	1413	D782CDFD-B122-41EF-9EF8-FBB4357FD4FC	CARRETE OC 401/45578720 CARRETE H6012 CON INCREMENTO EN ESPESOR	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047191	10203.52	524485	Sin valor	Factura	0.00	63772.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-19	10203.52	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	JULIO CESAR HERNANDEZ AMPARAN	HEAJ731219GE1	Sin valor	$17226.00	MXN	4940000	2025-10-26	1421	C62CFDA6-872D-4E2B-B7AE-248AD0CCE6AD	CARRETE OC 412/45559478 CARRETE H4016	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047191	2376.00	524485	Sin valor	Factura	0.00	14850.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-26	2376.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	JULIO CESAR HERNANDEZ AMPARAN	HEAJ731219GE1	Sin valor	$7847.40	MXN	4940000	2025-10-19	1414	C7846ACB-640C-4A62-99B0-64E69215269A	CARRETE OC 412/45559478 CARRETE H4016	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047191	1082.40	524485	Sin valor	Factura	0.00	6765.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-19	1082.40	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
5	JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ AMPARÁN	Sin valor	Sin valor	$198950.44	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047191	27441.44	524485	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 200048042 (Total: 2) — Monto PAGO: $193,729.28 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	SULMA MENDOZA HOLGUIN	MEHS710529NE2	Sin valor	$193729.28	MXN	4740000	2025-11-25	3471	77E6274A-EEFC-4A57-BCE2-D0D2C4168945	COMIDA	Sin valor	Sin valor	2025-12-02	Sin valor	200048042	26721.28	526140	Sin valor	Factura	0.00	167008.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-25	26721.28	0.00	0.00	0.00	PUE	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	SULMA MENDOZA HOLGUIN	Sin valor	Sin valor	$193729.28	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	200048042	26721.28	526140	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 200048203 (Total: 2) — Monto PAGO: $192,449.81 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	EQKOR INDUSTRIAL SUPPLIER	EIS1804091P6	Sin valor	$12365.02	USD	810000	2025-12-15	FA/2025/ 383	8b45052e-79ad-473a-8d73-e15faf105a23	[8003-099/750-8212] Starterkit; Linux concentrador de señales ethernet y modbus RS-485 -Modular, para captura de señales de todo tipo incluye: -modulo 2 entradas digitales, 2 salidas digitales y de terminación y fuente de 24vdc	Sin valor	Sin valor	2025-12-16	Sin valor	200048203	1705.52	525164	Sin valor	Factura	0.00	10659.50	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-12-15	1705.52	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	12365.02	10659.50	1705.52	Sin fecha	Sin valor
2	Eqkor industrial supplier SA de CV	Sin valor	Sin valor	$192449.81	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	200048203	30791.97	525164	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047031 (Total: 5) — Monto PAGO: $190,947.60 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	JULIO CESAR HERNANDEZ AMPARAN	HEAJ731219GE1	Sin valor	$99901.52	MXN	4940000	2025-10-12	1410	DC0FBE3C-59F4-45ED-AA02-B6EEDD89CD23	CARRETE OC 401/45578720 CARRETE H6012 CON INCREMENTO EN ESPESOR	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047031	13779.52	524485	Sin valor	Factura	0.00	86122.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-12	13779.52	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	JULIO CESAR HERNANDEZ AMPARAN	HEAJ731219GE1	Sin valor	$50469.28	MXN	4940000	2025-10-05	1404	08D93818-AB9B-46A7-8282-4BA108453922	CARRETE OC 401/45578720 CARRETE H6012 CON INCREMENTO EN ESPESOR	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047031	6961.28	524485	Sin valor	Factura	0.00	43508.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-05	6961.28	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	JULIO CESAR HERNANDEZ AMPARAN	HEAJ731219GE1	Sin valor	$30241.20	MXN	4940000	2025-10-05	1405	5DD103AF-3B1F-43DF-8417-2018854F1592	CARRETE OC 412/45559478 CARRETE H4016	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047031	4171.20	524485	Sin valor	Factura	0.00	26070.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-05	4171.20	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	JULIO CESAR HERNANDEZ AMPARAN	HEAJ731219GE1	Sin valor	$10335.60	MXN	4940000	2025-10-12	1411	5CD0DD9B-67B6-453F-A26F-CEA53E9453CE	CARRETE OC 412/45559478 CARRETE H4016	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047031	1425.60	524485	Sin valor	Factura	0.00	8910.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-12	1425.60	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
5	JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ AMPARÁN	Sin valor	Sin valor	$190947.60	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047031	26337.60	524485	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047451 (Total: 4) — Monto PAGO: $189,193.68 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	CONSERH DESARROLLO HUMANO	CDH190820JX8	Sin valor	$63525.08	MXN	4630000	2025-11-17	A 66	9014BC1B-068D-4B1E-8586-73110C49EDC6	SERVICIOS DE CONSULTORIA MES DE NOVIEMBRE 2025.	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047451	8762.08	525640	Sin valor	Factura	0.00	54763.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-12-10	8762.08	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	CONSERH DESARROLLO HUMANO	CDH190820JX8	Sin valor	$63525.08	MXN	4630000	2025-11-02	A 64	1AB5F59F-87E8-419D-A2F7-7FF8B823F8D5	SERVICIOS DE CONSULTORIA MES DE OCTUBREE 2025.	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047451	8762.08	525640	Sin valor	Factura	0.00	54763.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-10	8762.08	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	CONSERH DESARROLLO HUMANO	CDH190820JX8	Sin valor	$62143.52	MXN	4630000	2025-11-17	A 67	6E2649CE-FE3C-450E-8C43-748280204963	SERVICIOS DE CONSULTORIA MES DE DICIEMBRE 2025.	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047451	8571.52	525640	Sin valor	Factura	0.00	53572.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-12-10	8571.52	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	CONSERH Desarrollo Humano S.C.	Sin valor	Sin valor	$189193.68	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047451	26095.68	525640	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 200047838 (Total: 27) — Monto PAGO: $187,967.34 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS	MSI200324H31	Sin valor	$2258.52	USD	3130040	2025-10-06	GS 001180	AD45DFB9-FC89-4144-B193-12E60B8D1154	GUIA EMOBATERY 28.00MM	Sin valor	Sin valor	2025-11-09	Sin valor	200047838	311.52	525185	Sin valor	Factura	0.00	1947.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-06	311.52	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	2258.52	1947.00	311.52	Sin fecha	Sin valor
2	MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS	MSI200324H31	Sin valor	$2171.52	USD	3130040	2025-10-08	GS 001201	BB4B9AB0-50A8-4F49-8AC2-CCB621E9E6A3	DADO ABS 5.80MM	Sin valor	Sin valor	2025-11-09	Sin valor	200047838	299.52	525185	Sin valor	Factura	0.00	1872.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-08	299.52	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	2171.52	1872.00	299.52	Sin fecha	Sin valor
3	MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS	MSI200324H31	Sin valor	$1002.24	USD	3130040	2025-10-08	GS 001202	C3DFF7D7-FD52-4EDB-B2F2-454EAE1DAD2D	DADO DACAR TIPO D 2.90MM	Sin valor	Sin valor	2025-11-09	Sin valor	200047838	138.24	525185	Sin valor	Factura	0.00	864.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-08	138.24	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	1002.24	864.00	138.24	Sin fecha	Sin valor
4	MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS	MSI200324H31	Sin valor	$812.00	USD	3130040	2025-10-12	GS 001213	B11A2EBE-A1BB-43D6-B59A-5237E53800FF	GUIA EMOBATERY 10.00 MM	Sin valor	Sin valor	2025-11-09	Sin valor	200047838	112.00	525185	Sin valor	Factura	0.00	700.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-12	112.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	812.00	700.00	112.00	Sin fecha	Sin valor
5	MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS	MSI200324H31	Sin valor	$799.86	USD	3130030	2025-10-08	GS 001204	33B5262C-BD7F-41BB-A5B5-6C55EFCD68C6	POLEA TRAVERSE/REPARTIDOR NPS(ALUMINIO) REVISION B	Sin valor	Sin valor	2025-11-09	Sin valor	200047838	110.33	525185	Sin valor	Factura	0.00	689.53	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-08	110.33	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	799.86	689.53	110.33	Sin fecha	Sin valor
6	MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS	MSI200324H31	Sin valor	$668.16	USD	3130040	2025-10-09	GS 001205	64A9E8C2-9B84-4694-9A1E-E7C418FD1C6A	DADO ABS 4.45 MM	Sin valor	Sin valor	2025-11-09	Sin valor	200047838	92.16	525185	Sin valor	Factura	0.00	576.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-12	92.16	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	668.16	576.00	92.16	Sin fecha	Sin valor
7	MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS	MSI200324H31	Sin valor	$486.36	USD	3130030	2025-10-06	GS 001182	09FC29CC-DF33-403E-BF8D-A2C74223421A	FLECHA POLEA DE HUSILLOSREUNIDOR BM760D	Sin valor	Sin valor	2025-11-09	Sin valor	200047838	67.08	525185	Sin valor	Factura	0.00	419.28	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-06	67.08	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	486.36	419.28	67.08	Sin fecha	Sin valor
8	MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS	MSI200324H31	Sin valor	$450.36	USD	3130030	2025-10-02	GS 001175	29D71CE4-E375-42EF-BE99-FFBC10574994	FLECHA POLEA DE HUSILLOSREUNIDOR BM760D	Sin valor	Sin valor	2025-11-09	Sin valor	200047838	62.12	525185	Sin valor	Factura	0.00	388.24	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-02	62.12	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	450.36	388.24	62.12	Sin fecha	Sin valor
9	MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS	MSI200324H31	Sin valor	$394.40	USD	3130040	2025-10-12	GS 001211	1EC50708-02AC-408A-9EA1-41D577C60EC0	DADO PLANET NO PARTIDO 12.70MM12.70MM	Sin valor	Sin valor	2025-11-09	Sin valor	200047838	54.40	525185	Sin valor	Factura	0.00	340.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-12	54.40	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	394.40	340.00	54.40	Sin fecha	Sin valor
10	MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS	MSI200324H31	Sin valor	$334.08	USD	3130040	2025-10-08	GS 001199	E3443EFB-9A33-4663-9153-55BD5AB9C95E	DADO DE PVC 5.35MM	Sin valor	Sin valor	2025-11-09	Sin valor	200047838	46.08	525185	Sin valor	Factura	0.00	288.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-08	46.08	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	334.08	288.00	46.08	Sin fecha	Sin valor
11	MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS	MSI200324H31	Sin valor	$320.23	USD	3130030	2025-10-06	GS 001181	19B9382E-2C3D-41AF-9C5A-BCD8CE9AB21F	GUIA DE POLIPROPILENO (LISA)	Sin valor	Sin valor	2025-11-09	Sin valor	200047838	44.17	525185	Sin valor	Factura	0.00	276.06	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-06	44.17	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	320.23	276.06	44.17	Sin fecha	Sin valor
12	MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS	MSI200324H31	Sin valor	$296.96	USD	3130030	2025-10-08	GS 001203	0AF57BA1-AE41-4D9B-88C5-7E8707D4213E	FLECHA POLEAS GUIAS BANDA LISA	Sin valor	Sin valor	2025-11-09	Sin valor	200047838	40.96	525185	Sin valor	Factura	0.00	256.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-08	40.96	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	296.96	256.00	40.96	Sin fecha	Sin valor
13	MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS	MSI200324H31	Sin valor	$263.44	USD	3130030	2025-10-01	GS 001171	BFC3B994-1FC1-454C-B634-DFEA7CF8A0E5	JUEGO DE ESPLANDER TALQUERA	Sin valor	Sin valor	2025-11-09	Sin valor	200047838	36.34	525185	Sin valor	Factura	0.00	227.10	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-02	36.34	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	263.44	227.10	36.34	Sin fecha	Sin valor
14	MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS	MSI200324H31	Sin valor	$243.18	USD	3130030	2025-10-02	GS 001177	572BC01E-CEA4-49B4-93FE-197E6D0E0806	FLECHA PARA FRENO MAGNETICODE CVS	Sin valor	Sin valor	2025-11-09	Sin valor	200047838	33.54	525185	Sin valor	Factura	0.00	209.64	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-02	33.54	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	243.18	209.64	33.54	Sin fecha	Sin valor
15	MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS	MSI200324H31	Sin valor	$240.54	USD	3130030	2025-10-02	GS 001178	91AA56F4-DE12-4A52-9C1A-9009238F4EAD	FLECHA PARA POLEA GUIA DEFRENO MAGNETICO CVS	Sin valor	Sin valor	2025-11-09	Sin valor	200047838	33.18	525185	Sin valor	Factura	0.00	207.36	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-02	33.18	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	240.54	207.36	33.18	Sin fecha	Sin valor
16	MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS	MSI200324H31	Sin valor	$174.00	USD	4500500	2025-10-13	GS 001215	6CF53715-C64C-4B9F-A70C-43B2BD1D6907	APERT DADO EMOBATERY A 12.70MM	Sin valor	Sin valor	2025-11-09	Sin valor	200047838	24.00	525185	Sin valor	Factura	0.00	150.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-13	24.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	174.00	150.00	24.00	Sin fecha	Sin valor
17	MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS	MSI200324H31	Sin valor	$167.04	USD	3130040	2025-10-09	GS 001208	C5171E8B-D020-43F1-8C3B-E0B2C1CF88FC	DADO ABS 4.45 MM	Sin valor	Sin valor	2025-11-09	Sin valor	200047838	23.04	525185	Sin valor	Factura	0.00	144.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-12	23.04	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	167.04	144.00	23.04	Sin fecha	Sin valor
18	MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS	MSI200324H31	Sin valor	$167.04	USD	3130040	2025-10-08	GS 001200	4D4AD3A7-1381-4EB9-B975-8B113DFCE19C	DADO ABS 5.80MM	Sin valor	Sin valor	2025-11-09	Sin valor	200047838	23.04	525185	Sin valor	Factura	0.00	144.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-08	23.04	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	167.04	144.00	23.04	Sin fecha	Sin valor
19	MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS	MSI200324H31	Sin valor	$150.34	USD	3130030	2025-10-01	GS 001174	A48FB937-B1DB-471C-BAF3-4091EF821CFE	RODILLO DE ENTRADA GRANDEDE RBD 85MM LON,26MM DIAMETRO	Sin valor	Sin valor	2025-11-09	Sin valor	200047838	20.74	525185	Sin valor	Factura	0.00	129.60	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-02	20.74	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	150.34	129.60	20.74	Sin fecha	Sin valor
20	MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS	MSI200324H31	Sin valor	$140.31	USD	4500503	2025-10-02	GS 001176	11C66378-A1EC-46B0-BAC2-999162FDC92A	ENGRANE SAMP Z51 NYLAMID	Sin valor	Sin valor	2025-11-09	Sin valor	200047838	19.35	525185	Sin valor	Factura	0.00	120.96	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-02	19.35	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	140.31	120.96	19.35	Sin fecha	Sin valor
21	MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS	MSI200324H31	Sin valor	$129.69	USD	3130030	2025-10-09	GS 001206	D3EFA81F-96F8-469A-9165-3555BBBBEA52	BUJE PARA POLEA DE ENTRADA DETRAVERSE 309671.4.	Sin valor	Sin valor	2025-11-09	Sin valor	200047838	17.89	525185	Sin valor	Factura	0.00	111.80	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-12	17.89	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	129.69	111.80	17.89	Sin fecha	Sin valor
22	MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS	MSI200324H31	Sin valor	$93.26	USD	3130030	2025-10-01	GS 001173	7D850003-1234-4BEE-9773-D4D566EA5510	SEPARADOR DE ACERO DE POLEAS	Sin valor	Sin valor	2025-11-09	Sin valor	200047838	12.86	525185	Sin valor	Factura	0.00	80.40	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-02	12.86	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	93.26	80.40	12.86	Sin fecha	Sin valor
23	MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS	MSI200324H31	Sin valor	$48.60	USD	3130030	2025-10-01	GS 001172	6B557BED-39B5-4117-91CA-F7BB9A4230F4	SEPARADOR DE ACERO 10453MM X60MM X68MM	Sin valor	Sin valor	2025-11-09	Sin valor	200047838	6.70	525185	Sin valor	Factura	0.00	41.90	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-02	6.70	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	48.60	41.90	6.70	Sin fecha	Sin valor
24	MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS	MSI200324H31	Sin valor	$32.48	USD	3130030	2025-10-01	GS 001169	FC559B2A-35FB-4ADF-9698-BA729EB374F5	ARANDELA DE BRONCE 8MM	Sin valor	Sin valor	2025-11-09	Sin valor	200047838	4.48	525185	Sin valor	Factura	0.00	28.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-02	4.48	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	32.48	28.00	4.48	Sin fecha	Sin valor
25	MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS	MSI200324H31	Sin valor	$16.24	USD	3130030	2025-10-09	GS 001207	B53AEDA4-C9C9-4230-9EF7-B9381826FE7E	ARANDELA BRONCE 12MM	Sin valor	Sin valor	2025-11-09	Sin valor	200047838	2.24	525185	Sin valor	Factura	0.00	14.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-12	2.24	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	16.24	14.00	2.24	Sin fecha	Sin valor
26	MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS	MSI200324H31	Sin valor	$4.87	USD	3130030	2025-10-13	GS 001216	AE74F6BA-AC92-4CC3-908F-C897CB198002	ARANDELA BRONCE 12MM	Sin valor	Sin valor	2025-11-09	Sin valor	200047838	0.67	525185	Sin valor	Factura	0.00	4.20	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-13	0.67	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	4.87	4.20	0.67	Sin fecha	Sin valor
27	MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES	Sin valor	Sin valor	$187967.34	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	200047838	30074.75	525185	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047240 (Total: 2) — Monto PAGO: $186,734.19 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	CENTRO DE CALIDAD AMBIENTAL	CCA041103DH3	Sin valor	$186734.19	MXN	4630000	2025-11-25	A 1673	825BB1EA-2B96-46D0-BFF5-7C65822D5B52	MONITOREO DE EMISIONES A LA ATMÓSFERA	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047240	25756.44	510472	Sin valor	Factura	0.00	160977.75	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-26	25756.44	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	CENTRO DE CALIDAD AMBIENTAL, S. C.	Sin valor	Sin valor	$186734.19	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047240	25756.44	510472	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 200048059 (Total: 2) — Monto PAGO: $185,600.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	GARRIDO LICONA Y ASOCIADOS	GLA10041548A	Sin valor	$185600.00	MXN	4630000	2025-11-24	MXN 38717	381b36a5-608c-49e8-b74b-cd18da843c59	HONORARIO POR MIMICA DE DESCARGO PARA CORRECCION DE ANEXO 24	Sin valor	Sin valor	2025-12-11	Sin valor	200048059	25600.00	526302	Sin valor	Factura	0.00	160000.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-24	25600.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	GARRIDO LICONA Y ASOCIADOS SC	Sin valor	Sin valor	$185600.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	200048059	25600.00	526183	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 200047628 (Total: 2) — Monto PAGO: $178,268.80 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	SULMA MENDOZA HOLGUIN	MEHS710529NE2	Sin valor	$178268.80	MXN	4740000	2025-09-24	3449	4249EDF6-A59D-4781-9B7B-786A6EFA3293	COMIDA	Sin valor	Sin valor	2025-10-09	Sin valor	200047628	24588.80	526140	Sin valor	Factura	0.00	153680.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-24	24588.80	0.00	0.00	0.00	PUE	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	SULMA MENDOZA HOLGUIN	Sin valor	Sin valor	$178268.80	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	200047628	24588.80	526140	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 200048086 (Total: 28) — Monto PAGO: $178,138.04 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS	MSI200324H31	Sin valor	$2338.56	USD	3130030	2025-11-13	GS 001360	8F93B551-CCEE-4984-9A9E-B386A8540D05	POLEA DANCER ENROLLADOR NPS	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	200048086	322.56	525185	Sin valor	Factura	0.00	2016.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-13	322.56	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	2338.56	2016.00	322.56	Sin fecha	Sin valor
2	MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS	MSI200324H31	Sin valor	$1328.99	USD	3130030	2025-11-04	GS 001326	DA5F997E-313C-4D75-A416-1EA83E89612E	POLEA JUEGO 3 MULTIPASS	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	200048086	183.31	525185	Sin valor	Factura	0.00	1145.68	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-04	183.31	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	1328.99	1145.68	183.31	Sin fecha	Sin valor
3	MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS	MSI200324H31	Sin valor	$763.65	USD	3130030	2025-11-11	GS 001344	1F3F945B-F5F6-457A-BAD8-384514BF8400	PERNO DE ARRASTRE PARA PINOLAINT	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	200048086	105.33	525185	Sin valor	Factura	0.00	658.32	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-11	105.33	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	763.65	658.32	105.33	Sin fecha	Sin valor
4	MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS	MSI200324H31	Sin valor	$753.55	USD	3130030	2025-11-17	GS 001366	27B4B5DE-2FA4-41AB-B31A-01F14571233F	POLEA DANCER ENROLLADORSV400 (PVC-XLPE)	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	200048086	103.93	525185	Sin valor	Factura	0.00	649.62	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-17	103.93	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	753.55	649.62	103.93	Sin fecha	Sin valor
5	MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS	MSI200324H31	Sin valor	$706.27	USD	3130030	2025-11-11	GS 001345	C0263305-20A6-4737-8BE7-CE4FA5581690	PINOLA PARA ENRROLLADOR HACOBA	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	200048086	97.42	525185	Sin valor	Factura	0.00	608.85	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-11	97.42	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	706.27	608.85	97.42	Sin fecha	Sin valor
6	MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS	MSI200324H31	Sin valor	$660.75	USD	3130030	2025-11-06	GS 001340	EC92AA90-33B8-46E4-B9F1-F83FC874DE9F	FLECHA POLEA FRENO MAGNETICOL-3	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	200048086	91.14	525185	Sin valor	Factura	0.00	569.61	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-06	91.14	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	660.75	569.61	91.14	Sin fecha	Sin valor
7	MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS	MSI200324H31	Sin valor	$568.40	USD	4500500	2025-11-13	GS 001362	438BAFBC-8BCF-490A-A958-3B5BA680B251	POLEA DENTADA P/TRAVERSE SETIC	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	200048086	78.40	525185	Sin valor	Factura	0.00	490.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-13	78.40	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	568.40	490.00	78.40	Sin fecha	Sin valor
8	MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS	MSI200324H31	Sin valor	$437.75	USD	3130030	2025-11-05	GS 001336	9A6E6D6A-BFB5-4717-AA6F-AB330CDD7071	TUERCA BRONCE PARA CUNA (VOL)	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	200048086	60.38	525185	Sin valor	Factura	0.00	377.37	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-05	60.38	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	437.75	377.37	60.38	Sin fecha	Sin valor
9	MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS	MSI200324H31	Sin valor	$381.25	USD	3130030	2025-11-20	GS 001376	7077DAD7-D80E-47BF-99BF-9138BE73D3B1	ARANDELA DE BRONCE 10MM	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	200048086	52.58	525185	Sin valor	Factura	0.00	328.67	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-20	52.58	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	381.25	328.67	52.58	Sin fecha	Sin valor
10	MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS	MSI200324H31	Sin valor	$334.08	USD	3130040	2025-11-20	GS 001383	5E61AA78-F9CD-4325-9502-6AF140BC7C11	DADO ABS 4.45 MM	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	200048086	46.08	525185	Sin valor	Factura	0.00	288.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-20	46.08	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	334.08	288.00	46.08	Sin fecha	Sin valor
11	MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS	MSI200324H31	Sin valor	$334.08	USD	3130040	2025-11-20	GS 001377	2BC0B739-DB3B-4E48-BD52-CB051F7E967A	GUIA UNITEK 0.78MM	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	200048086	46.08	525185	Sin valor	Factura	0.00	288.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-20	46.08	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	334.08	288.00	46.08	Sin fecha	Sin valor
12	MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS	MSI200324H31	Sin valor	$323.78	USD	3130030	2025-11-20	GS 001379	3FCF864B-42B7-4D97-984F-0D1F87165185	FLECHA P/FRENO REBOBINADORA ST	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	200048086	44.66	525185	Sin valor	Factura	0.00	279.12	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-20	44.66	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	323.78	279.12	44.66	Sin fecha	Sin valor
13	MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS	MSI200324H31	Sin valor	$288.35	USD	3130030	2025-11-06	GS 001339	C858469C-1B7B-4F6C-B2AC-493371F57712	POLEA DE CUENTA METROS	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	200048086	39.77	525185	Sin valor	Factura	0.00	248.58	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-06	39.77	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	288.35	248.58	39.77	Sin fecha	Sin valor
14	MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS	MSI200324H31	Sin valor	$263.09	USD	3130030	2025-11-20	GS 001374	C8A9C06E-8FEE-49EA-92A3-855533B4991D	TOPE PARA TRAVERSE ROSCA ACME	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	200048086	36.29	525185	Sin valor	Factura	0.00	226.80	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-20	36.29	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	263.09	226.80	36.29	Sin fecha	Sin valor
15	MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS	MSI200324H31	Sin valor	$250.56	USD	3130030	2025-11-13	GS 001357	E4A2DD36-06B9-4FCD-A239-80571A8A68E6	BISAGRA PARA ENRROLLADORNIEHOFF	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	200048086	34.56	525185	Sin valor	Factura	0.00	216.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-13	34.56	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	250.56	216.00	34.56	Sin fecha	Sin valor
16	MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS	MSI200324H31	Sin valor	$221.88	USD	3130030	2025-11-13	GS 001361	474DD600-0ED8-4EA5-917C-4B3412BEEDE5	POLEA DE FRENO MAGNETICO	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	200048086	30.60	525185	Sin valor	Factura	0.00	191.28	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-13	30.60	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	221.88	191.28	30.60	Sin fecha	Sin valor
17	MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS	MSI200324H31	Sin valor	$206.71	USD	3130030	2025-11-13	GS 001358	48562520-6261-424A-9B6D-83479253AE61	SET DE CONTRAPUNTA PARA HACOBA	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	200048086	28.51	525185	Sin valor	Factura	0.00	178.20	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-13	28.51	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	206.71	178.20	28.51	Sin fecha	Sin valor
18	MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS	MSI200324H31	Sin valor	$170.88	USD	3130030	2025-11-13	GS 001359	2376EC7C-F855-4D19-908F-178FD61B3DB1	FLECHA DE PINOLA LADOMOTRIZ REUNIDOR SETIC	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	200048086	23.57	525185	Sin valor	Factura	0.00	147.31	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-13	23.57	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	170.88	147.31	23.57	Sin fecha	Sin valor
19	MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS	MSI200324H31	Sin valor	$169.13	USD	3130030	2025-11-05	GS 001337	41AD7319-4C50-4610-9206-3A7940DF90AB	FLECHA PARA POLEA CARACOL	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	200048086	23.33	525185	Sin valor	Factura	0.00	145.80	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-05	23.33	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	169.13	145.80	23.33	Sin fecha	Sin valor
20	MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS	MSI200324H31	Sin valor	$157.85	USD	3130030	2025-11-20	GS 001381	C465C0C8-484F-4568-82EA-F9BCFD7CF6D5	CUÑA 99X6X6 MM ACERO 1018	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	200048086	21.77	525185	Sin valor	Factura	0.00	136.08	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-20	21.77	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	157.85	136.08	21.77	Sin fecha	Sin valor
21	MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS	MSI200324H31	Sin valor	$141.50	USD	3130030	2025-11-20	GS 001382	E27A49A9-C770-4122-B1CE-D092ED05A353	MANIVELA 12 PARA PUERTA	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	200048086	19.52	525185	Sin valor	Factura	0.00	121.98	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-20	19.52	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	141.50	121.98	19.52	Sin fecha	Sin valor
22	MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS	MSI200324H31	Sin valor	$139.20	USD	3130030	2025-11-11	GS 001342	8BA38FEF-2BF6-4C91-B8C9-E8E026B040B7	TAPA PARA RODILLO	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	200048086	19.20	525185	Sin valor	Factura	0.00	120.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-11	19.20	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	139.20	120.00	19.20	Sin fecha	Sin valor
23	MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS	MSI200324H31	Sin valor	$115.76	USD	3130030	2025-11-17	GS 001365	CB301C3D-775C-4563-8D97-52A06EA24A3F	FLECHA TRANSM R.NIEHOFF630.5	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	200048086	15.97	525185	Sin valor	Factura	0.00	99.79	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-17	15.97	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	115.76	99.79	15.97	Sin fecha	Sin valor
24	MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS	MSI200324H31	Sin valor	$70.16	USD	3130030	2025-11-20	GS 001380	B5A16696-53DF-41CF-AFEF-E60E611CCD54	SEPARADOR DE BRONCE MEDIANO	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	200048086	9.68	525185	Sin valor	Factura	0.00	60.48	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-20	9.68	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	70.16	60.48	9.68	Sin fecha	Sin valor
25	MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS	MSI200324H31	Sin valor	$51.27	USD	3130030	2025-11-20	GS 001378	E8F5CDF1-EE39-44F7-9D44-0E0CE64E4E85	PERNO ARRASTRE PINOLA NIEHOFF	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	200048086	7.07	525185	Sin valor	Factura	0.00	44.20	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-20	7.07	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	51.27	44.20	7.07	Sin fecha	Sin valor
26	MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS	MSI200324H31	Sin valor	$48.60	USD	3130030	2025-11-05	GS 001338	79FDCF83-38D7-4F99-8E44-BDACBB6B2950	SEPARADOR DE ACERO 10453MM X60MM X68MM	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	200048086	6.70	525185	Sin valor	Factura	0.00	41.90	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-05	6.70	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	48.60	41.90	6.70	Sin fecha	Sin valor
27	MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS	MSI200324H31	Sin valor	$44.87	USD	3130030	2025-11-11	GS 001343	2F84CE24-B7C2-4964-9569-01CCCC0DF416	FLECHA POLEA FRENO MAGNETICOL-3	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	200048086	6.19	525185	Sin valor	Factura	0.00	38.68	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-11	6.19	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	44.87	38.68	6.19	Sin fecha	Sin valor
28	MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES	Sin valor	Sin valor	$178138.04	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	200048086	28501.88	525185	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046977 (Total: 2) — Monto PAGO: $174,004.29 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ	VAOL750822S26	Sin valor	$174004.29	MXN	810000	2025-10-05	FA 3929	E9A9A865-DAF8-774E-AB95-FC8B238FCA50	FABRICACIÓN DE PLATAFORMA CON ESCALERA PARA GABINETES DE MULTILINEA 17 EN PLANTA LEONI COT/25:LEONI0386	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600046977	24000.59	511870	Sin valor	Factura	0.00	150003.70	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-05	24000.59	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ	Sin valor	Sin valor	$174004.29	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046977	24000.59	511870	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047235 (Total: 3) — Monto PAGO: $171,971.49 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	ALARMAS DIGITALES DE CUAUHTEMOC	ADC030923RS5	Sin valor	$155730.84	MXN	4619014	2025-11-23	AA 10070	BFE54594-7B23-5A45-A045-EAFD403BB838	[ACUSEARCH] NVR 12 MEGAPIXEL (4K) / 16 CANALES IP / ACUSENSE (EVITA FALSAS ALARMAS) / RECONOCIMIENTO FACIAL / 1 BAHÍA DE DISCO DURO / HDMI EN 4K / SIN PUERTOS POE+	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047235	21480.12	510451	Sin valor	Factura	0.00	134250.72	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-24	21480.12	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	ALARMAS DIGITALES DE CUAUHTEMOC	ADC030923RS5	Sin valor	$16240.65	MXN	4619014	2025-11-23	AA 10071	821BB4B2-61E8-9641-8342-E104AABDA725	PANEL HIBRINO 8-36 ZONAS CONEXION IP	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047235	2240.09	510451	Sin valor	Factura	0.00	14000.56	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-24	2240.09	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	ALARMAS DIGITALES DE CUAUHTEMOC	Sin valor	Sin valor	$171971.49	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047235	23720.21	510451	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046728 (Total: 3) — Monto PAGO: $169,013.74 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	ININTEGRUM CORPORACION LEGAL	ICL170421M37	Sin valor	$102377.02	MXN	4630000	2025-08-04	a 3172	B1577AA0-9833-4B3A-A668-633B13EF4D1B	Honorarios Profesionales por Prestacion de Servicios a la firma correspondientes al mes de junio de 2025	Sin valor	Sin valor	2025-10-07	Sin valor	2600046728	14120.97	523625	Sin valor	Factura	0.00	88256.05	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-17	14120.97	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	ININTEGRUM CORPORACION LEGAL	ICL170421M37	Sin valor	$66636.72	MXN	4630000	2025-09-04	a 3223	1050191A-09C7-4DFD-AFBD-6C3AA2D8EB80	Honorarios Profesionales por Prestacion de Servicios a la firma durante el mes de julio de 2025.	Sin valor	Sin valor	2025-10-07	Sin valor	2600046728	9191.27	523625	Sin valor	Factura	0.00	57445.45	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-30	9191.27	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	ININTEGRUM CORPORACION LEGAL SC	Sin valor	Sin valor	$169013.74	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046728	23312.24	523625	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047050 (Total: 4) — Monto PAGO: $168,316.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS	MSI200324H31	Sin valor	$159384.00	MXN	810000	2025-10-01	GS 001168	3E1019D5-DEF6-4E73-A4F4-2A9E382543C0	POLEA DE ENTRADA MULTILINEA	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047050	21984.00	525185	Sin valor	Factura	0.00	137400.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-02	21984.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS	MSI200324H31	Sin valor	$7888.00	MXN	4500503	2025-10-01	GS 001170	12B033D8-FFC5-44C8-8EA1-A747410831F2	FAB.DE TUERCA DE BRONCE	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047050	1088.00	525185	Sin valor	Factura	0.00	6800.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-02	1088.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS	MSI200324H31	Sin valor	$1044.00	MXN	4500503	2025-10-13	GS 001214	0E0563B8-E9BF-44D0-9882-E194BA4962A9	MAQ. DE POLEA SEGREGADOR# DE PASE	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047050	144.00	525185	Sin valor	Factura	0.00	900.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-13	144.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES	Sin valor	Sin valor	$168316.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047050	23216.00	525185	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047064 (Total: 4) — Monto PAGO: $167,110.51 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	CORDOVA Y ASOCIADOS CAF	CAC070316824	Sin valor	$57927.55	MXN	810000	2025-10-14	1324	7479F2BE-FB7A-4C42-9804-54F63E956EDD	. Suministro e instalación de tanque de inoxidable para agua de desague, incluye tanque,conexiones,sensor de nivel y todo lo necesario para su correcta instalación Suministro e instalación de bomba para tanque de desague.Incluye bomba, válvula check, vál	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047064	7990.01	525783	Sin valor	Factura	0.00	49937.54	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-14	7990.01	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	CORDOVA Y ASOCIADOS CAF	CAC070316824	Sin valor	$55151.78	MXN	810000	2025-10-12	1322	1AC6BBDF-ABD5-4527-99A6-381D319E9D48	. Trabajos realizados en ML18 que consite en lo siguiente: Modificación de tuberías existentes para cambiar ubicación de bomba existente(Desinstalar la tubería, cortarla, soldar codo, niple y reubicar bomba) Suministro e instalación de tubería galvanizada	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047064	7607.15	525783	Sin valor	Factura	0.00	47544.63	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-12	7607.15	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	CORDOVA Y ASOCIADOS CAF	CAC070316824	Sin valor	$54031.18	MXN	810000	2025-10-14	1323	EB66FFFF-34CC-48DD-8D9C-6F6479BC2324	. Suministro e instalación de accesorios para conexión de tubería inoxidable con tubería existente, incluye soldaduras en inoxidable, coples,codos accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación. Suministro e instalación de tubería para desagu	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047064	7452.58	525783	Sin valor	Factura	0.00	46578.60	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-14	7452.58	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	CORDOVA Y ASOCIADOS	Sin valor	Sin valor	$167110.51	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047064	23049.74	525783	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 200048096 (Total: 2) — Monto PAGO: $166,212.95 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	WISCO SUPPLY MEXICO	WSM210727PQ7	Sin valor	$10353.00	USD	3130030	2025-11-09	326 511	0C0ACC71-2906-4B6A-8D42-476E18B10CA5	VALVE KE43-PTSUSS DN25 PN40	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	200048096	1428.00	524301	Sin valor	Factura	0.00	8925.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-09	1428.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	10353.00	8925.00	1428.00	Sin fecha	Sin valor
2	WISCO SUPPLY MEXICO SA DE CV	Sin valor	Sin valor	$166212.95	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	200048096	26594.07	525824	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047172 (Total: 4) — Monto PAGO: $162,075.20 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	PABLO ELI RAMIREZ VARELA	RAVP710119QB3	Sin valor	$108228.00	MXN	4500500	2025-10-29	INV/2025/ 1355	fe836b3a-d224-4ae5-8070-8f0a5cb3b865	Servicio de embobinado a campos de MOTOR DE REUNIDOR NIEHOFF (ARCOS) 19 modelo L02MOT-020R serie N415753891-002 24kw 400v 3000rpm mca SIEMENS folio 7566 pase 15942	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047172	14928.00	522948	Sin valor	Factura	0.00	93300.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-29	14928.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	PABLO ELI RAMIREZ VARELA	RAVP710119QB3	Sin valor	$33466.00	MXN	4500500	2025-10-16	INV/2025/ 1281	d62ed665-6b37-4da1-a1d5-f028a8eb6513	Reparación a MOTOR DACAR 1 modelo S/N serie 11007066 98kw 480v 3000rpm mca BAUMULLER folio 8393 pase 16302	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047172	4616.00	522948	Sin valor	Factura	0.00	28850.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-16	4616.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	PABLO ELI RAMIREZ VARELA	RAVP710119QB3	Sin valor	$20381.20	MXN	4500503	2025-10-29	INV/2025/ 1357	ad3206df-b24d-4605-9cfa-75b59a3f3d67	Reparación a MOTOBOMBA CR-10 60HZ 3HP GRUNDFOS# modelo L02MOT-056R serie 00001 2.2kw 460v 3500rpm mca GRUNDFOS folio 7840 pase 16104	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047172	2811.20	522948	Sin valor	Factura	0.00	17570.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-29	2811.20	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	PABLO ELI RAMIREZ VARELA	Sin valor	Sin valor	$162075.20	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047172	22355.20	522948	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047174 (Total: 2) — Monto PAGO: $160,825.68 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	TROPPER	TRO040514GD6	Sin valor	$160825.68	MXN	4749010	2025-10-20	D 42207	D1FC77D3-F69C-4250-8190-37BA8150F935	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL FIJO Y EXTRARuta 01 - Tunal	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047174	22182.84	523370	Sin valor	Factura	0.00	138642.84	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-20	22182.84	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	TROPPER SAPI DE C.V	Sin valor	Sin valor	$160825.68	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047174	22182.84	523370	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046877 (Total: 2) — Monto PAGO: $160,825.68 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	TROPPER	TRO040514GD6	Sin valor	$160825.68	MXN	4749010	2025-09-24	D 41807	1F246598-086B-47E8-B803-C36DEE46546B	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL FIJO Y EXTRARuta 01 - Tunal	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046877	22182.84	523370	Sin valor	Factura	0.00	138642.84	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-24	22182.84	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	TROPPER SAPI DE C.V	Sin valor	Sin valor	$160825.68	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046877	22182.84	523370	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 200047823 (Total: 9) — Monto PAGO: $159,263.76 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	GRUPO ROSA AUTOMATIZACION Y CONTROL	GRA030502N68	Sin valor	$4733.07	USD	4500503	2025-10-09	AA 251197	5ECE6C2C-F8A7-1E4F-BB7A-ED74B69B36F6	RITTAL Refrigeracion SK mural Blue e+ 1600W 110-240V AC 1ph 380-480V AC 3ph	Sin valor	Sin valor	2025-11-09	Sin valor	200047823	652.84	511016	Sin valor	Factura	0.00	4080.23	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-09	652.84	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	4733.07	4080.23	652.84	Sin fecha	Sin valor
2	GRUPO ROSA AUTOMATIZACION Y CONTROL	GRA030502N68	Sin valor	$2176.84	USD	4500503	2025-10-09	AA 251198	74A8F984-3490-8D4A-BCFF-95E02E7DC13E	RITTAL Accesorio SK invertidor T.E. DE 2-3 SEMANAS (SALVO PREVIA VENTA)	Sin valor	Sin valor	2025-11-09	Sin valor	200047823	300.25	511016	Sin valor	Factura	0.00	1876.59	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-09	300.25	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	2176.84	1876.59	300.25	Sin fecha	Sin valor
3	GRUPO ROSA AUTOMATIZACION Y CONTROL	GRA030502N68	Sin valor	$1756.82	USD	3130030	2025-10-02	AA 251162	556ACBD7-9E1C-584F-9018-4D0A2449DD8C	VIPA Módulo De Entrada Digital SM021 SLIO 8DI 24 VCC T.E. DE 1-2 SEMANAS (SALVO PREVIA VENTA)	Sin valor	Sin valor	2025-11-09	Sin valor	200047823	242.32	511016	Sin valor	Factura	0.00	1514.50	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-02	242.32	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	1756.82	1514.50	242.32	Sin fecha	Sin valor
4	GRUPO ROSA AUTOMATIZACION Y CONTROL	GRA030502N68	Sin valor	$578.96	USD	4500503	2025-10-02	AA 251164	A4DBF9EC-BBB3-3743-B94E-D34C29E8F950	*SIEMENS guardamotor S00 0.35-0.5A clase 10 bornes de tornillo T.E. DE 3-4 SEMANAS (SALVO PREVIA VENTA)	Sin valor	Sin valor	2025-11-09	Sin valor	200047823	79.86	511016	Sin valor	Factura	0.00	499.10	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-02	79.86	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	578.96	499.10	79.86	Sin fecha	Sin valor
5	GRUPO ROSA AUTOMATIZACION Y CONTROL	GRA030502N68	Sin valor	$312.48	USD	3130030	2025-10-02	AA 251159	05500090-10C7-F847-88EB-55309E2AA7F4	WEIDMULLER Fuente de alimentacion conmutada PRO ECO 240W 24V 10A entrada 100-240 V AC salida 24 V DC 10 A	Sin valor	Sin valor	2025-11-09	Sin valor	200047823	43.10	511016	Sin valor	Factura	0.00	269.38	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-02	43.10	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	312.48	269.38	43.10	Sin fecha	Sin valor
6	GRUPO ROSA AUTOMATIZACION Y CONTROL	GRA030502N68	Sin valor	$208.80	USD	4500500	2025-10-02	AA 251160	4FC1E148-61E3-D747-BF37-D18BA993DAD3	Servicio Folio:896 Planta: Cuauhtemoc Máquina: Segregador de fallas linea Emobattery Solicitado Por: Luis Gutierrez Realizado Por: Omar Mendoza Horario de servicio: 07/08/2025 11:00 - 14:00 Descripción del servicio: - Monitoreo en linea con el	Sin valor	Sin valor	2025-11-09	Sin valor	200047823	28.80	511016	Sin valor	Factura	0.00	180.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-02	28.80	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	208.80	180.00	28.80	Sin fecha	Sin valor
7	GRUPO ROSA AUTOMATIZACION Y CONTROL	GRA030502N68	Sin valor	$197.63	USD	3130030	2025-10-02	AA 251163	E663B65D-3E81-7C4D-B8C4-4820BAF92D9F	SIEMENS fusible NH0 160A 1,000V AC/ 440V DC T.E. DE 3-4 SEMANAS (SALVO PREVIA VENTA)	Sin valor	Sin valor	2025-11-09	Sin valor	200047823	27.26	511016	Sin valor	Factura	0.00	170.37	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-02	27.26	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	197.63	170.37	27.26	Sin fecha	Sin valor
8	GRUPO ROSA AUTOMATIZACION Y CONTROL	GRA030502N68	Sin valor	$104.40	USD	4500500	2025-10-08	AA 251193	FBEB5E04-2DFD-9448-A07E-726BB5C96D73	Servicio Folio: 3948 Planta: Cuauhtemoc Máquina: Planetaria Solicitado Por: Luis Gutierrez Realizado Por: Omar Mendoza Ch. Horario de servicio: 18/09/2025 10:00 - 12:25 Descripción del servicio: - Revision en linea del programa de la planetari	Sin valor	Sin valor	2025-11-09	Sin valor	200047823	14.40	511016	Sin valor	Factura	0.00	90.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-08	14.40	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	104.40	90.00	14.40	Sin fecha	Sin valor
9	GRUPO ROSA AUTOMATIZACION Y	Sin valor	Sin valor	$159263.76	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	200047823	25482.25	511016	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047413 (Total: 14) — Monto PAGO: $159,018.60 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	LILIA ARIAS GOMEZ	AIGL680114RD3	Sin valor	$26477.00	MXN	4500503	2025-11-30	A 1917	d3d58500-05e8-4d73-835c-4b1204307a04	TORNILLO DE OJILLO M12 ( INCLUYE TUERCA)	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047413	3652.00	524620	Sin valor	Factura	0.00	22825.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-30	3652.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	LILIA ARIAS GOMEZ	AIGL680114RD3	Sin valor	$11553.60	MXN	4120000	2025-11-13	A 1907	2a2f7e0d-d336-45df-a592-4cb42b703810	DADO PARA SOLDAR 0.85 mm	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047413	1593.60	524620	Sin valor	Factura	0.00	9960.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-13	1593.60	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	LILIA ARIAS GOMEZ	AIGL680114RD3	Sin valor	$11368.00	MXN	4120000	2025-11-25	A 1916	ddf03fa9-aba5-4a97-8e67-5bd0ab921910	DADO PARA SOLDAR 1.30 mm	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047413	1568.00	524620	Sin valor	Factura	0.00	9800.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-25	1568.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	LILIA ARIAS GOMEZ	AIGL680114RD3	Sin valor	$11368.00	MXN	4120000	2025-11-23	A 1913	35d6b3e8-0a0b-4b29-a2a2-958d5dff363b	DADO PARA SOLDAR 0.95 mm	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047413	1568.00	524620	Sin valor	Factura	0.00	9800.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-23	1568.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
5	LILIA ARIAS GOMEZ	AIGL680114RD3	Sin valor	$11368.00	MXN	4120000	2025-11-23	A 1912	13daa6a1-4a77-423d-a20a-e5435beff5b6	DADO PARA SOLDAR 0.95 mm	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047413	1568.00	524620	Sin valor	Factura	0.00	9800.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-23	1568.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
6	LILIA ARIAS GOMEZ	AIGL680114RD3	Sin valor	$11368.00	MXN	4120000	2025-11-23	A 1911	16f4d729-d7ad-4313-8390-8691fa5cba37	DADO PARA SOLDAR 0.85 mm	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047413	1568.00	524620	Sin valor	Factura	0.00	9800.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-23	1568.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
7	LILIA ARIAS GOMEZ	AIGL680114RD3	Sin valor	$11368.00	MXN	4120000	2025-11-23	A 1910	94d18d73-179b-47d5-ad30-e0d358a61535	DADO PARA SOLDAR 1.10 mm	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047413	1568.00	524620	Sin valor	Factura	0.00	9800.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-23	1568.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
8	LILIA ARIAS GOMEZ	AIGL680114RD3	Sin valor	$11368.00	MXN	4120000	2025-11-13	A 1909	9593a4cc-c9a9-46b1-b6eb-c423b2cc9512	DADO PARA SOLDAR 0.85 mm	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047413	1568.00	524620	Sin valor	Factura	0.00	9800.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-13	1568.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
9	LILIA ARIAS GOMEZ	AIGL680114RD3	Sin valor	$11368.00	MXN	4120000	2025-11-13	A 1908	29023f8a-8d35-4f96-add2-7fdce49e901e	DADO PARA SOLDAR 1.10 mm	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047413	1568.00	524620	Sin valor	Factura	0.00	9800.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-13	1568.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
10	LILIA ARIAS GOMEZ	AIGL680114RD3	Sin valor	$11368.00	MXN	4120000	2025-11-09	A 1901	da4dab7f-35a0-4584-9216-a525a42b758b	DADO PARA SOLDAR 0.95 mm	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047413	1568.00	524620	Sin valor	Factura	0.00	9800.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-09	1568.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
11	LILIA ARIAS GOMEZ	AIGL680114RD3	Sin valor	$11368.00	MXN	4120000	2025-11-09	A 1900	b86973c6-388a-4142-b4d8-5d7e47a6eb0d	DADO PARA SOLDAR 0.95 mm	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047413	1568.00	524620	Sin valor	Factura	0.00	9800.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-09	1568.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
12	LILIA ARIAS GOMEZ	AIGL680114RD3	Sin valor	$9744.00	MXN	4120000	2025-11-13	A 1906	c7735d7b-71f4-47f1-ae56-08203ee2b0f7	DADO PARA SOLDAR 1.10 mm	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047413	1344.00	524620	Sin valor	Factura	0.00	8400.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-13	1344.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
13	LILIA ARIAS GOMEZ	AIGL680114RD3	Sin valor	$8932.00	MXN	4500503	2025-11-30	A 1918	8bd14277-40c8-4db2-b5c5-25bc3ffb0efb	ARANDELA DE LATON EXTRUSOR PRINCIPAL	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047413	1232.00	524620	Sin valor	Factura	0.00	7700.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-12-01	1232.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
14	LILIA ARIAS GOMEZ	Sin valor	Sin valor	$159018.60	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047413	21933.60	524620	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047395 (Total: 4) — Monto PAGO: $157,760.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	SERVICIO DE EMBOBINADOS INDUSTRIALES	SEI010226M8A	Sin valor	$105908.00	MXN	4500500	2025-11-20	FE 5360	BA8B3C98-0416-4241-A2F7-830BC54325F6	SERVICIO CORRECTIVOMOTOR DE CORRIENTE DIRECTA MARCA SIEMENS SERIE IGB05202803E0600. TAG 9430. COT 4469.-PRUEBAS ELÉCTRICAS INICIALES-PRUEBAS MECÁNICAS INICIALES-DESENSAMBLE E INSPECCIÓN ELECTROMECÁNICA DE TODOS LOS COMPONENTES-MANTENIMIENTO CORRECTIVO ELÉ	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047395	14608.00	524032	Sin valor	Factura	0.00	91300.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-24	14608.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	SERVICIO DE EMBOBINADOS INDUSTRIALES	SEI010226M8A	Sin valor	$48372.00	MXN	4500500	2025-11-03	FE 5349	B1C90FAE-4004-453A-B1DB-B651817A204D	SERVICIO CORRECTIVOMOTOR ELÉCTRICO TRIFÁSICO DE INDUCCIÓN CON TURBINA, DEL SECADO DE PLÁSTICO IW9, MOD. P55BES-1024, SERIE J410C. TAG 9463. COT 4491.-PRUEBAS ELÉCTRICAS INICIALES-PRUEBAS MECÁNICAS INICIALES-DESENSAMBLE E INSPECCIÓN ELECTROMECÁNICA DE TODO	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047395	6672.00	524032	Sin valor	Factura	0.00	41700.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-03	6672.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	SERVICIO DE EMBOBINADOS INDUSTRIALES	SEI010226M8A	Sin valor	$3480.00	MXN	4500500	2025-11-20	FE 5361	E305594F-B797-442E-BD07-C8E8E38F9206	SERVICIOSERVICIO DE RECOLECCIÓN Y ENTREGA URGENTE DE MOTOR MOTOR ELÉCTRICO TRIFÁSICO DE INDUCCIÓN CON TURBINA, DEL SECADO DE PLÁSTICO IW9, MOD. P55BES-1024, SERIE J410C. COT 72283.-RECOLECCIÓN Y ENTREGA DE EQUIPO PARA REVISIÓN.	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047395	480.00	524032	Sin valor	Factura	0.00	3000.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-24	480.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	SERVICIO DE EMBOBINADOS	Sin valor	Sin valor	$157760.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047395	21760.00	524032	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047018 (Total: 2) — Monto PAGO: $155,464.83 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	TROPPER	TRO040514GD6	Sin valor	$155464.83	MXN	4749010	2025-10-01	D 41915	9FFF05D6-7216-4BD4-B5F5-96986ABAEBEB	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL FIJO Y EXTRARuta 01 - Tunal	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047018	21443.43	523370	Sin valor	Factura	0.00	134021.40	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-01	21443.43	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	TROPPER SAPI DE C.V	Sin valor	Sin valor	$155464.83	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047018	21443.43	523370	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047348 (Total: 3) — Monto PAGO: $154,210.40 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	JESUS ANTONIO TERRAZAS ORDOÑEZ	TEOJ820304KX3	Sin valor	$148990.40	MXN	4740000	2025-11-26	6547	6B31C69A-86F2-45E1-9DAA-02A339FF5A28	PANTALON MEZCLILLA 14 OZ DAMA (TALLA 0-15)	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047348	20550.40	521839	Sin valor	Factura	0.00	128440.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-26	20550.40	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	JESUS ANTONIO TERRAZAS ORDOÑEZ	TEOJ820304KX3	Sin valor	$5220.00	MXN	4740000	2025-11-26	6546	71DEF022-71E0-49FA-8806-866D386A0F78	BANDA ELASTICA PARA BRAZO DE 3"	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047348	720.00	521839	Sin valor	Factura	0.00	4500.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-26	720.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	JESUS ANTONIO TERRAZAS ORDOÑEZ	Sin valor	Sin valor	$154210.40	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047348	21270.40	521839	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047212 (Total: 4) — Monto PAGO: $152,428.68 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	CESAR VILLALBA MENDOZA	VIMC7612144Y5	Sin valor	$66076.53	MXN	4940000	2025-10-30	A 113	2A720798-97B5-4758-A6A2-4422455D8034	Carrete de Madera H-4016	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047212	9114.00	525641	Sin valor	Factura	0.00	56962.53	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-30	9114.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	CESAR VILLALBA MENDOZA	VIMC7612144Y5	Sin valor	$50886.88	MXN	4940000	2025-10-23	A 112	8471A539-9374-4625-B4C4-439BE2340B7F	Carrete de Madera H-4016	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047212	7018.88	525641	Sin valor	Factura	0.00	43868.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-23	7018.88	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	CESAR VILLALBA MENDOZA	VIMC7612144Y5	Sin valor	$35465.27	MXN	4940000	2025-10-16	A 111	9988DF15-A749-4460-9501-2A7730113552	Carrete de Madera H-4016	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047212	4891.76	525641	Sin valor	Factura	0.00	30573.51	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-16	4891.76	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	Cesar Villalba Mendoza	Sin valor	Sin valor	$152428.68	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047212	21024.64	525641	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047227 (Total: 2) — Monto PAGO: $151,023.88 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	MELAUAK SERVICIOS CORPORATIVOS	MSC130226UM8	Sin valor	$151023.88	MXN	4619014	2025-10-15	A 5072	1073492C-BE61-4C70-AEF2-FE4FDB8E9690	ELEMENTOS SEGURIDAD 12 SEPT - 11 OCTUBRE 2025 OC C 45564299	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047227	20830.88	526238	Sin valor	Factura	0.00	130193.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-15	20830.88	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	MELAUAK SERVICIOS CORPORATIVOS	Sin valor	Sin valor	$151023.88	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047227	20830.88	526238	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047190 (Total: 6) — Monto PAGO: $146,415.20 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	RAUL ALEJANDRO MURGA CORRAL	MUCR7110289A6	Sin valor	$41760.00	MXN	4940000	2025-10-29	FACTCH 4724	B1AB9728-1869-4668-B82E-83E266E7E201	TARIMA 42X42HIBRIDA C/TRATAMIENTO FITOSA	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047190	5760.00	524458	Sin valor	Factura	0.00	36000.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-30	5760.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	RAUL ALEJANDRO MURGA CORRAL	MUCR7110289A6	Sin valor	$41760.00	MXN	4940000	2025-10-22	FACTCH 4692	474907C3-8CB9-4274-909D-33FF279C90B6	TARIMA 42X42HIBRIDA C/TRATAMIENTO FITOSA	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047190	5760.00	524458	Sin valor	Factura	0.00	36000.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-23	5760.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	RAUL ALEJANDRO MURGA CORRAL	MUCR7110289A6	Sin valor	$41760.00	MXN	4940000	2025-10-15	FACTCH 4665	8EE84E3F-F557-42F9-81FE-9C3C89DD7657	TARIMA 42X42HIBRIDA C/TRATAMIENTO FITOSA	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047190	5760.00	524458	Sin valor	Factura	0.00	36000.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-16	5760.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	RAUL ALEJANDRO MURGA CORRAL	MUCR7110289A6	Sin valor	$11484.00	MXN	4940000	2025-10-29	FACTCH 4725	8FFF3C5D-F6C3-4EF7-A6A3-D3DA438209CB	CARTON	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047190	1584.00	524458	Sin valor	Factura	0.00	9900.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-30	1584.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
5	RAUL ALEJANDRO MURGA CORRAL	MUCR7110289A6	Sin valor	$9651.20	MXN	4940000	2025-10-16	FACTCH 4668	284F76E1-A08C-4CD8-AFD3-04C217F6A916	CARTON	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047190	1331.20	524458	Sin valor	Factura	0.00	8320.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-16	1331.20	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
6	RAUL ALEJANDRO MURGA CORRAL	Sin valor	Sin valor	$146415.20	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047190	20195.20	524458	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047008 (Total: 3) — Monto PAGO: $142,427.56 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	MANUEL JESUS MARQUEZ MADRID	MAMM680508E50	Sin valor	$81386.09	MXN	4940000	2025-10-09	FE 74698	74360F03-3036-6B40-A293-4A2F46299750	CARRETE 23-16-12-T5/8	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047008	11225.66	522771	Sin valor	Factura	0.00	70160.38	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-09	11225.66	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	MANUEL JESUS MARQUEZ MADRID	MAMM680508E50	Sin valor	$61041.47	MXN	4940000	2025-10-02	FE 74595	562D079A-3921-634F-AD02-50FF4D57B7BA	CARRETE 23-16-12-T5/8	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047008	8419.51	522771	Sin valor	Factura	0.00	52621.96	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-02	8419.51	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	MANUEL JESUS MARQUEZ MADRID	Sin valor	Sin valor	$142427.56	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047008	19645.17	522771	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047014 (Total: 5) — Monto PAGO: $141,508.40 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	PABLO ELI RAMIREZ VARELA	RAVP710119QB3	Sin valor	$51376.40	MXN	4500500	2025-10-14	INV/2025/ 1268	85f81484-714c-4619-9ff5-165aa90ecbb6	Reparación a MOTOR PRINCIPAL ML 12 modelo EF225 1 serie 2001007 225kw 300/460v 1000rpm folio 8383 pase 16301	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047014	7086.40	522948	Sin valor	Factura	0.00	44290.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-14	7086.40	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	PABLO ELI RAMIREZ VARELA	RAVP710119QB3	Sin valor	$40321.60	MXN	4500500	2025-10-06	INV/2025/ 1239	cfcccf2b-f204-4a37-b410-d59b0e162eed	Reparación a MOTOR EXTRUSOR DACAR 03 modelo DA160L23A20-5 serie Nr:91802957 97kw 322v 2000rpm mca BAUMULLER folio 8104 PASE 16214	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047014	5561.60	522948	Sin valor	Factura	0.00	34760.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-06	5561.60	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	PABLO ELI RAMIREZ VARELA	RAVP710119QB3	Sin valor	$37375.20	MXN	4500500	2025-10-14	INV/2025/ 1269	ec9bd37a-1557-449b-8b16-11b7e2ec719d	Reparación a Motor DE ML-2, ENROLLADOR 2 40kw 433v 2650rpm mca SIEMENS folio 8323 pase 16283	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047014	5155.20	522948	Sin valor	Factura	0.00	32220.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-14	5155.20	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	PABLO ELI RAMIREZ VARELA	RAVP710119QB3	Sin valor	$12435.20	MXN	4500500	2025-10-06	INV/2025/ 1240	ab6dd4eb-1270-49ad-86d4-5cd74f3adf17	Embobinado a MOTOR DE BOMBA modelo L02GALV-010R serie 2300194/370 2.2KW 230/460V 2905RPM MCA SEW EURODRIVE folio 6752 PASE 15621	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047014	1715.20	522948	Sin valor	Factura	0.00	10720.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-06	1715.20	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
5	PABLO ELI RAMIREZ VARELA	Sin valor	Sin valor	$141508.40	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047014	19518.40	522948	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047145 (Total: 2) — Monto PAGO: $140,581.56 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	CENTRO DE SERVICIOS METROLOGICOS	CSM101110IX7	Sin valor	$140581.56	MXN	4500500	2025-10-27	031811	9D3A8372-97F5-446F-B415-C73F15F95ACB	ITEM 10 CALIBRACION MADRIL ID.LCMIEM086-1, LCMIEM086-3	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047145	19390.56	516884	Sin valor	Factura	0.00	121191.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-27	19390.56	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	CENTRO DE SERVICIOS METROLOGICOS	Sin valor	Sin valor	$140581.56	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047145	19390.56	516884	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047387 (Total: 21) — Monto PAGO: $140,350.64 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	JULIA CRISTINA BARRAGAN RIVERA	BARJ6509266N5	Sin valor	$10864.56	MXN	4760100	2025-11-28	7063	4909F873-E649-49B2-AEC5-5020B3967B93	CARTUCHIO DE TONER GENERICO NEGRO BROTHER TN880	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047387	1498.56	523604	Sin valor	Factura	0.00	9366.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-28	1498.56	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	JULIA CRISTINA BARRAGAN RIVERA	BARJ6509266N5	Sin valor	$10102.44	MXN	4760100	2025-11-28	7062	8221EC5C-7F0C-4DA1-947E-111A1B1081BA	CARTUCHO DE TONER BROTHER ORIGINAL TN15	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047387	1393.44	523604	Sin valor	Factura	0.00	8709.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-28	1393.44	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	JULIA CRISTINA BARRAGAN RIVERA	BARJ6509266N5	Sin valor	$9495.76	MXN	4760100	2025-11-28	7061	8A8412D7-8535-44D9-8F8E-F709A97DD3C2	CARTUCHO DE TONER GENERICO W2110A NEGRO	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047387	1309.76	523604	Sin valor	Factura	0.00	8186.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-28	1309.76	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	JULIA CRISTINA BARRAGAN RIVERA	BARJ6509266N5	Sin valor	$9182.56	MXN	4500800	2025-11-11	7016	F9720094-8CD9-4BB3-A94C-E066F261AC3D	JACK PANDUIT CJ688TG	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047387	1266.56	523604	Sin valor	Factura	0.00	7916.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-11	1266.56	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
5	JULIA CRISTINA BARRAGAN RIVERA	BARJ6509266N5	Sin valor	$9044.52	MXN	4760100	2025-11-28	7066	23EDA619-5698-4B25-A039-B534AA8C3828	CARTUCHO DE TONER HP CF258A	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047387	1247.52	523604	Sin valor	Factura	0.00	7797.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-28	1247.52	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
6	JULIA CRISTINA BARRAGAN RIVERA	BARJ6509266N5	Sin valor	$9044.52	MXN	4760100	2025-11-28	7065	44467C1F-3D74-433E-B64F-B5EC18B2A548	CARTUCHO DE TONER HP CF258A	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047387	1247.52	523604	Sin valor	Factura	0.00	7797.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-28	1247.52	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
7	JULIA CRISTINA BARRAGAN RIVERA	BARJ6509266N5	Sin valor	$8770.76	MXN	4500800	2025-11-28	7064	6DE6D8B9-A799-4260-9867-3154E323480E	TECLADO + MOUSE INALAMBRICO LOGITECH MK235	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047387	1209.76	523604	Sin valor	Factura	0.00	7561.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-28	1209.76	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
8	JULIA CRISTINA BARRAGAN RIVERA	BARJ6509266N5	Sin valor	$8770.76	MXN	4500800	2025-11-18	7030	6CD879C0-8F95-4BBE-8420-7752A5E07DC0	TECLADO + MOUSE INALAMBRICO HP 235	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047387	1209.76	523604	Sin valor	Factura	0.00	7561.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-18	1209.76	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
9	JULIA CRISTINA BARRAGAN RIVERA	BARJ6509266N5	Sin valor	$8647.80	MXN	4500800	2025-11-27	7056	743DFCA6-DFB8-4629-B522-393617E63D36	CABLE HDMI 1.3 M-M 1.8MTS	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047387	1192.80	523604	Sin valor	Factura	0.00	7455.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-27	1192.80	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
10	JULIA CRISTINA BARRAGAN RIVERA	BARJ6509266N5	Sin valor	$7864.80	MXN	4500800	2025-11-11	7015	45EFE25B-FF0F-40D2-89C2-87416EDE6DC5	PATCH CORD CAT6 1.54M 28AWG AZUL PANDUIT UTP28SP5BU	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047387	1084.80	523604	Sin valor	Factura	0.00	6780.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-11	1084.80	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
11	JULIA CRISTINA BARRAGAN RIVERA	BARJ6509266N5	Sin valor	$7666.36	MXN	4500800	2025-11-05	6997	65D20BB5-4668-47AB-A895-E18D1A8AE1B7	MOCHILA TECH ZONE	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047387	1057.43	523604	Sin valor	Factura	0.00	6608.93	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-05	1057.43	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
12	JULIA CRISTINA BARRAGAN RIVERA	BARJ6509266N5	Sin valor	$6768.60	MXN	4760100	2025-11-20	7037	E341372B-AA61-4AE8-A2DF-B8DC478F26CF	TAMBOR GENERICO BROTHER DR820	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047387	933.60	523604	Sin valor	Factura	0.00	5835.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-20	933.60	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
13	JULIA CRISTINA BARRAGAN RIVERA	BARJ6509266N5	Sin valor	$6073.76	MXN	4760100	2025-11-06	7001	84E4FDD9-3ECD-4494-A257-DACA1CD7C9EB	CARTUCHO DE TONER HP CF258A	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047387	837.76	523604	Sin valor	Factura	0.00	5236.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-06	837.76	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
14	JULIA CRISTINA BARRAGAN RIVERA	BARJ6509266N5	Sin valor	$6073.76	MXN	4760100	2025-11-06	7000	9FFAB8A8-65B2-41B3-861F-B3E053F5B5C2	CARTUCHO DE TONER HP CF258A	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047387	837.76	523604	Sin valor	Factura	0.00	5236.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-06	837.76	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
15	JULIA CRISTINA BARRAGAN RIVERA	BARJ6509266N5	Sin valor	$5449.68	MXN	4500800	2025-11-28	7060	848F0C57-3F88-4B56-91BD-5D51F5EEB315	KIT RASTREADOR DE TONOS	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047387	751.68	523604	Sin valor	Factura	0.00	4698.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-28	751.68	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
16	JULIA CRISTINA BARRAGAN RIVERA	BARJ6509266N5	Sin valor	$5409.08	MXN	4500800	2025-11-06	7002	51EA92B6-E234-4F0D-9B07-18585C97FFCD	ESTACION DE CARGA USB MANHATTAN 10 DISPOSITIVOS	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047387	746.08	523604	Sin valor	Factura	0.00	4663.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-06	746.08	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
17	JULIA CRISTINA BARRAGAN RIVERA	BARJ6509266N5	Sin valor	$4749.04	MXN	4760100	2025-11-05	6996	313C0C75-F9EC-410E-B09E-BC177F4D7099	CINTA BROTHER TZE-231 NEGRO SOBRE BLANCO	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047387	655.04	523604	Sin valor	Factura	0.00	4094.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-05	655.04	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
18	JULIA CRISTINA BARRAGAN RIVERA	BARJ6509266N5	Sin valor	$4106.40	MXN	4500800	2025-11-11	7014	0B400206-52DF-42E3-B5A9-C69B8B087BB1	ADAPTADOR DISPLAY PORT A VGA	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047387	566.40	523604	Sin valor	Factura	0.00	3540.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-11	566.40	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
19	JULIA CRISTINA BARRAGAN RIVERA	BARJ6509266N5	Sin valor	$1455.80	MXN	4760100	2025-11-28	7067	6CFA5BA0-394F-48BD-830B-1D89DEF1B091	CARTUCHO DE TONER GENERICO BROTHER TN436BK NEGRO	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047387	200.80	523604	Sin valor	Factura	0.00	1255.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-28	200.80	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
20	JULIA CRISTINA BARRAGAN RIVERA	BARJ6509266N5	Sin valor	$809.68	MXN	4760100	2025-11-27	7057	917C5912-C632-400B-93DC-4DB7B47C580E	CINTA BROTHER TZE-231 NEGRO SOBRE BLANCO	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047387	111.68	523604	Sin valor	Factura	0.00	698.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-27	111.68	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
21	JULIA CRISTINA BARRAGAN RIVERA	Sin valor	Sin valor	$140350.64	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047387	19358.71	523604	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047417 (Total: 9) — Monto PAGO: $135,651.39 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	MIGUEL MALAGON MONTOYA	MAMM910531P3A	Sin valor	$45710.44	MXN	4500300	2025-10-15	931	10E3D99E-C78A-4FF3-9945-85F6BEE6E42B	REEMPLAZO DE PISO DE PORCELANATO. DE ACUERDO A ORDEN DE COMPRA No.45579873	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047417	6304.89	524733	Sin valor	Factura	0.00	39405.55	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-18	6304.89	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	MIGUEL MALAGON MONTOYA	MAMM910531P3A	Sin valor	$19557.12	MXN	4500300	2025-10-18	MDA 937	FB4DFB44-4EAD-4B56-AAB1-C784E5518210	INSTALACION DE REFLECTOR LED Y WALLPACK LED ASI COMO ALIMENTACION ELECTRICA. DE ACUERDO A ORDEN DE COMPRA No. 45581922	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047417	2697.53	524733	Sin valor	Factura	0.00	16859.59	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-19	2697.53	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	MIGUEL MALAGON MONTOYA	MAMM910531P3A	Sin valor	$18754.53	MXN	4500300	2025-11-18	MDA 949	0FCC7DC7-DCAD-407C-BA5B-24393F53040A	REEMPLAZO DE FLUXOMETROS EN BAÑO DE HOMBRES. DE ACUERDO A ORDEN DE COMPRA No. 45583970	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047417	2586.83	524733	Sin valor	Factura	0.00	16167.70	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-18	2586.83	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	MIGUEL MALAGON MONTOYA	MAMM910531P3A	Sin valor	$16944.89	MXN	4500300	2025-10-18	MDA 936	BE082F12-FC6D-4A0F-9997-73DB5A6C169D	REEMPLAZO DE MONOMANDO DE SENSOR PARA LAVAMANOS EN BAÑO DE HOMBRES. DE ACUERDO A ORDEN DE COMPRA No.45581924	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047417	2337.23	524733	Sin valor	Factura	0.00	14607.66	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-19	2337.23	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
5	MIGUEL MALAGON MONTOYA	MAMM910531P3A	Sin valor	$14712.25	MXN	4510000	2025-10-15	MDA 932	6AA88D77-4D3B-42A7-8079-BBA435D49942	REPARACION DE TUBERIA DE DESAGUE DE MINGITORIO. DE ACUERDO A ORDEN DE COMPRA No.45579251	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047417	2029.28	524733	Sin valor	Factura	0.00	12682.97	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-18	2029.28	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
6	MIGUEL MALAGON MONTOYA	MAMM910531P3A	Sin valor	$11990.58	MXN	4500300	2025-11-13	MDA 947	F98638D5-0440-4C01-82A3-1A3738130F84	TRABAJOS ADICIONALES EN BAÑO DE HOMBRES. DE ACUERDO A ORDEN DE COMPRA No. 45581925	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047417	1653.87	524733	Sin valor	Factura	0.00	10336.71	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-14	1653.87	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
7	MIGUEL MALAGON MONTOYA	MAMM910531P3A	Sin valor	$5662.59	MXN	4500300	2025-10-23	939	881F4BEB-C333-40DE-B242-284B75660FA8	REEMPLAZO DE ROMPEDOR DE VACIOS Y EMPAQUES EN FLUXOMETRO DE BAÑO DE HOMBRES. DE ACUERDO A ORDEN DE COMPRA No.45582380	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047417	781.05	524733	Sin valor	Factura	0.00	4881.54	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-23	781.05	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
8	MIGUEL MALAGON MONTOYA	MAMM910531P3A	Sin valor	$2318.99	MXN	4500300	2025-10-15	MDA 933	462621E4-2BCE-4DF4-B859-B2728EEBFA85	REEMPLAZO DE ROMPEDOR DE VACIOS EN FLUXOMETRO DE BAÑO DE MUJERES . DE ACUERDO A ORDE DE COMPRA No.45581631	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047417	319.86	524733	Sin valor	Factura	0.00	1999.13	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-18	319.86	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
9	MIGUEL MALAGON MONTOYA	Sin valor	Sin valor	$135651.39	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047417	18710.54	524733	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047215 (Total: 5) — Monto PAGO: $133,542.53 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	CORDOVA Y ASOCIADOS CAF	CAC070316824	Sin valor	$51981.77	MXN	810000	2025-10-29	1332	D18B1EA2-63A0-4FA4-A9E5-1714D3BB0ECE	. Suministro e instalación de charola anti derrame y tina para emulsión como parte de los trabajos para la instalación de filtro Resy en la ML 18	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047215	7169.90	525783	Sin valor	Factura	0.00	44811.87	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-29	7169.90	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	CORDOVA Y ASOCIADOS CAF	CAC070316824	Sin valor	$36540.00	MXN	810000	2025-10-27	1329	A967CA1F-4635-48EA-9F90-4D900502EBFA	. Suministro de bidón de 55 galones (208 litros aprox) de aceite para engranes industrial SELL OMALA S2 GX 100	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047215	5040.00	525783	Sin valor	Factura	0.00	31500.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-27	5040.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	CORDOVA Y ASOCIADOS CAF	CAC070316824	Sin valor	$30095.34	MXN	810000	2025-10-28	1330	09174982-3490-4427-A64B-8895B1D8E0E7	. Suministro de personal para detección de falla de torcedora. Se relizaron trabajos de configuracion de modulos de radiofrecuencia, se suministro y cambio cable Keyense LS-C3A. Ya que fallaba la comunicacion del micrometro optico sensor de espesor con el	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047215	4151.08	523940	Sin valor	Factura	0.00	25944.26	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-28	4151.08	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	CORDOVA Y ASOCIADOS CAF	CAC070316824	Sin valor	$14925.42	MXN	4500100	2025-10-22	1328	F49CAF41-A087-4F57-9A43-453B853EE660	. Reubicación de Gemba de AB-1	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047215	2058.68	525783	Sin valor	Factura	0.00	12866.74	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-22	2058.68	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
5	CORDOVA Y ASOCIADOS	Sin valor	Sin valor	$133542.53	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047215	18419.66	525783	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046870 (Total: 8) — Monto PAGO: $130,848.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	RAFAEL RAMIREZ CARDONA	RACR860407LB2	Sin valor	$78880.00	MXN	4500300	2025-09-02	FE 3886	890EBC5F-0B37-4055-B99A-390B2DB1055D	FABRICACIÓN DE CARPA DE ACERO DESARMABLE SEGUN MEDIDAS (5 MTS AN X 4 MTS ALT X 18 MTS LAR) CON LONA AZUL EN TECHO EN FORMA DE ARCO, LATERALES, FONDO Y PUERTA ABATIBLE	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046870	10880.00	522736	Sin valor	Factura	0.00	68000.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-02	10880.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	RAFAEL RAMIREZ CARDONA	RACR860407LB2	Sin valor	$21576.00	MXN	4500300	2025-09-11	FE 3906	C14FBE6C-5533-47E9-B9CC-BF99339CD6DC	TOLDO PARA RAMPA DE ACERO CON POLICARBONATO, CON MEDIDAS: 20 CM ALT X 1 MT ANCH X 3.23 MT LARGO	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046870	2976.00	522736	Sin valor	Factura	0.00	18600.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-11	2976.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	RAFAEL RAMIREZ CARDONA	RACR860407LB2	Sin valor	$16704.00	MXN	4500300	2025-09-02	FE 3887	E3087204-D3C6-4245-A040-08620F67B4E7	FABRICACIÓN DE GUARDA DE ACERO PARA PROTEGER SOPORTE DE CARPA	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046870	2304.00	522736	Sin valor	Factura	0.00	14400.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-02	2304.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	RAFAEL RAMIREZ CARDONA	RACR860407LB2	Sin valor	$8352.00	MXN	4500100	2025-09-29	FE 3920	34F41AF9-34DC-4F45-8B3A-CC1ED6432648	FABRICACION BASE DE ACERO PARA COMPUTADORA	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046870	1152.00	522736	Sin valor	Factura	0.00	7200.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-29	1152.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
5	RAFAEL RAMIREZ CARDONA	RACR860407LB2	Sin valor	$3016.00	MXN	4500100	2025-09-23	FE 3918	A29C01BF-9865-4995-850C-45B6266C4A95	BASE PARA GABETAS PARA ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUIMOSCOS	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046870	416.00	522736	Sin valor	Factura	0.00	2600.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-23	416.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
6	RAFAEL RAMIREZ CARDONA	RACR860407LB2	Sin valor	$2088.00	MXN	4500503	2025-09-17	FE 3908	F8633412-EA8D-4CD4-BBF9-B195D1FAE03A	REPARACION DE PATIN CON PLACA DE ACERO SOLDADA	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046870	288.00	522736	Sin valor	Factura	0.00	1800.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-17	288.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
7	RAFAEL RAMIREZ CARDONA	RACR860407LB2	Sin valor	$232.00	MXN	4500500	2025-09-08	FE 3889	2061B702-8475-4AD4-A7B1-0757B38648CB	RESORTE	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046870	32.00	522736	Sin valor	Factura	0.00	200.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-08	32.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
8	RAFAEL RAMIREZ CARDONA	Sin valor	Sin valor	$130848.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046870	18048.00	522736	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046969 (Total: 5) — Monto PAGO: $130,616.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	PABLO ALBERTO COSSIO VILLAGRAN	COVP701125KF1	Sin valor	$35264.00	MXN	4730100	2025-10-08	3086	20C30A96-6C0E-4B20-A864-2C03F9B908C3	RENTA MENSUAL DE ENLACE DEDICADO (20 MBPS 24/36) O.C 414/45543011	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600046969	4864.00	510972	Sin valor	Factura	0.00	30400.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-08	4864.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	PABLO ALBERTO COSSIO VILLAGRAN	COVP701125KF1	Sin valor	$31784.00	MXN	4730100	2025-10-08	3087	870E3536-17D8-40DE-9C39-4CC427778122	RENTA MENSUAL DE ENLACE DEDICADO EMOMEX 35/40 O.C 407/45525234	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600046969	4384.00	510972	Sin valor	Factura	0.00	27400.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-08	4384.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	PABLO ALBERTO COSSIO VILLAGRAN	COVP701125KF1	Sin valor	$31784.00	MXN	4730100	2025-10-08	3085	6BE30935-68DD-4F7C-B0D4-D8664C50C3DC	RENTA MENSUAL DE ENLACE DEDICADO (20 MBPS 24/36) O.C 414/45543012	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600046969	4384.00	510972	Sin valor	Factura	0.00	27400.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-08	4384.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	PABLO ALBERTO COSSIO VILLAGRAN	COVP701125KF1	Sin valor	$31784.00	MXN	4730100	2025-10-08	3084	DC5F96D3-5647-48B1-AA80-28CB8959C127	RENTA MENSUAL DE ENLACE DEDICADO (20 MBPS 24/36) O.C 414/45543013	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600046969	4384.00	510972	Sin valor	Factura	0.00	27400.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-08	4384.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
5	PABLO ALBERTO COSSIO VILLAGRAN	Sin valor	Sin valor	$130616.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046969	18016.00	510972	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047341 (Total: 5) — Monto PAGO: $125,628.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	SANDRA LETICIA VALVERDE GONZALEZ	VAGS770906817	Sin valor	$40136.00	MXN	4510000	2025-11-19	A 600	f9d7c915-fe43-4093-8c6c-f1483132e74d	SERVICIO MENSUAL DE JARDINERIA NOVIEMBRE	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047341	5536.00	519697	Sin valor	Factura	0.00	34600.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-19	5536.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	SANDRA LETICIA VALVERDE GONZALEZ	VAGS770906817	Sin valor	$40136.00	MXN	4510000	2025-11-19	A 601	ec6f8de5-c465-4778-84f8-29d91d4ad966	SERVICIO MENSUAL DE JARDINERIA DICIEMBRE	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047341	5536.00	519697	Sin valor	Factura	0.00	34600.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-19	5536.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	SANDRA LETICIA VALVERDE GONZALEZ	VAGS770906817	Sin valor	$40136.00	MXN	4510000	2025-11-03	A 599	142151f3-1dbb-4ec3-8841-357e178bb236	SERVICIO MENSUAL DE JARDINERIA OCTUBRE	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047341	5536.00	519697	Sin valor	Factura	0.00	34600.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-03	5536.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	SANDRA LETICIA VALVERDE GONZALEZ	VAGS770906817	Sin valor	$5220.00	MXN	4510000	2025-11-19	A 602	d64f4320-419d-4cae-89d9-75b82bb41f64	LIMPIEZA PERIMETRAL DE BODEGA	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047341	720.00	519697	Sin valor	Factura	0.00	4500.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-19	720.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
5	SANDRA LETICIA VALVERDE GONZALEZ	Sin valor	Sin valor	$125628.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047341	17328.00	519697	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047434 (Total: 9) — Monto PAGO: $123,888.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS	MSI200324H31	Sin valor	$41760.00	MXN	4500503	2025-12-01	GS 001451	676EAA37-F0AF-465A-96D9-EA62EAFC2AB2	BASE P/COPLE DE PINOLA MECANICREU. NIEHOFF	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047434	5760.00	525185	Sin valor	Factura	0.00	36000.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-12-01	5760.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS	MSI200324H31	Sin valor	$41760.00	MXN	4500503	2025-12-01	GS 001449	65DA0589-6A0A-4E24-84DF-2F8EEF7B552C	BASE P/COPLE DE PINOLA MECANICREU. NIEHOFF	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047434	5760.00	525185	Sin valor	Factura	0.00	36000.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-12-01	5760.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS	MSI200324H31	Sin valor	$19140.00	MXN	4500503	2025-12-01	GS 001430	CF0EF0F7-87E2-4D2F-A4BF-814D4D6FA2F2	ADAPTADOR P/BOBINA MADERA	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047434	2640.00	525185	Sin valor	Factura	0.00	16500.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-12-01	2640.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS	MSI200324H31	Sin valor	$10730.00	MXN	4500503	2025-12-01	GS 001426	C3596063-4EF3-425B-9BE8-44E2EB38DD77	BASE DE RODILLOS16294	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047434	1480.00	525185	Sin valor	Factura	0.00	9250.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-12-01	1480.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
5	MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS	MSI200324H31	Sin valor	$4060.00	MXN	4500503	2025-12-01	GS 001429	D7FE504C-FDF1-49BD-BB98-1AECDF1A8020	POLEA DE CUENTAMETROS DACAR	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047434	560.00	525185	Sin valor	Factura	0.00	3500.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-12-01	560.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
6	MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS	MSI200324H31	Sin valor	$4060.00	MXN	4500500	2025-11-20	GS 001375	D32878B6-3712-4BE4-B7AF-EAB4B0419C8A	REP WIRE GUIDE PULLEY 134085-2	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047434	560.00	525185	Sin valor	Factura	0.00	3500.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-20	560.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
7	MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS	MSI200324H31	Sin valor	$1566.00	MXN	4500503	2025-12-01	GS 001432	2698126A-BD9C-4782-82EC-5BE1E61878C4	FAB D FLECHA P/CANAST BREADING15963	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047434	216.00	525185	Sin valor	Factura	0.00	1350.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-12-01	216.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
8	MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS	MSI200324H31	Sin valor	$812.00	MXN	4500500	2025-11-17	GS 001363	49259114-FC5B-4D21-B7D5-575096E4721B	APERTURA DE COPLE S/MUESTRA	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047434	112.00	525185	Sin valor	Factura	0.00	700.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-17	112.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
9	MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES	Sin valor	Sin valor	$123888.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047434	17088.00	525185	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046847 (Total: 2) — Monto PAGO: $123,779.06 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ	VAOL750822S26	Sin valor	$123779.06	MXN	810000	2025-09-16	FA 3910	4433A6DE-BA6D-7541-909A-88F1741DB719	FABRICACIÓN DE TANQUE INOXIDABLE CON TAPA COT/25:LEONI0357	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046847	17072.97	511870	Sin valor	Factura	0.00	106706.09	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-16	17072.97	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ	Sin valor	Sin valor	$123779.06	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046847	17072.97	511870	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 200048304 (Total: 4) — Monto PAGO: $119,597.75 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION NUMERO F/4742	FIA201104T12	Sin valor	$69002.55	USD	4700000	2025-09-30	474	A4A42FA2-1253-4B78-8EA4-0672E981BF02	Renta Correspondiente al mes de octubre de 2025 del local O461 Leoni BTS OC 45552482.	Sin valor	Sin valor	2025-12-21	Sin valor	200048304	9517.59	525214	Sin valor	Factura	0.00	59484.96	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-30	9517.59	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	69002.55	59484.96	9517.59	Sin fecha	Sin valor
2	FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION NUMERO F/4742	FIA201104T12	Sin valor	$69002.36	USD	4700000	2025-11-02	482	D4A43BD3-8E98-4C29-99BA-11217B06A019	Renta Correspondiente al mes de noviembre de 2025 del local O461 Leoni BTS OC 45552482.	Sin valor	Sin valor	2025-12-21	Sin valor	200048304	9517.57	525214	Sin valor	Factura	0.00	59484.79	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-02	9517.57	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	69002.36	59484.79	9517.57	Sin fecha	Sin valor
3	FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION NUMERO F/4742	FIA201104T12	Sin valor	$728.48	USD	4500300	2025-09-30	476	682F3162-A9B2-4395-B341-A0DF2D3D1303	Reembolso -Techo Correspondiente al mes de octubre de 2025 del local O461 Leoni BTS OC 45552132.	Sin valor	Sin valor	2025-12-21	Sin valor	200048304	100.48	525214	Sin valor	Factura	0.00	628.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-30	100.48	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	728.48	628.00	100.48	Sin fecha	Sin valor
4	Fideicomiso Irrevocable	Sin valor	Sin valor	$119597.75	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	200048304	19135.64	525214	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 200047825 (Total: 4) — Monto PAGO: $115,910.46 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	DOMINO PRINTING MEXICO	DPM9802097L9	Sin valor	$5147.83	USD	4120000	2025-10-13	DPC 550100006965	a89307ec-7c84-4eb6-81d4-158565668bb6	WASH 1 LITRE, F.PED. 12-09-2025	Sin valor	Sin valor	2025-11-09	Sin valor	200047825	710.05	523606	Sin valor	Factura	0.00	4437.78	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-14	710.05	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	5147.83	4437.78	710.05	Sin fecha	Sin valor
2	DOMINO PRINTING MEXICO	DPM9802097L9	Sin valor	$1353.95	USD	4500500	2025-09-21	DPC 550100005979	6d1b33e3-868d-499b-ad3a-da9a0e906b74	SERVICE, TRAVEL	Sin valor	Sin valor	2025-11-09	Sin valor	200047825	186.75	523606	Sin valor	Factura	0.00	1167.20	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-23	186.75	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	1353.95	1167.20	186.75	Sin fecha	Sin valor
3	DOMINO PRINTING MEXICO	DPM9802097L9	Sin valor	$766.83	USD	4500503	2025-10-02	DPC 550100006454	c4e50e1b-9089-4817-b5e1-febd9b430d77	PRINTER STAND TYPE 2, F.PED. 14-03-2025	Sin valor	Sin valor	2025-11-09	Sin valor	200047825	105.77	523606	Sin valor	Factura	0.00	661.06	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-05	105.77	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	766.83	661.06	105.77	Sin fecha	Sin valor
4	DOMINO PRINTING MEXICO S.A DE C.V	Sin valor	Sin valor	$115910.46	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	200047825	18545.74	523606	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047406 (Total: 10) — Monto PAGO: $115,449.81 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	LINARAND BELTECH	LBE1812065H7	Sin valor	$67015.94	MXN	3130030	2025-11-23	BI 353465	44024d8f-16cf-4cd6-a8ff-aed8c5e89e0b	1140L - BANDA 3000K26	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047406	9243.58	524460	Sin valor	Factura	0.00	57772.36	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-23	9243.58	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	LINARAND BELTECH	LBE1812065H7	Sin valor	$11430.54	MXN	3130030	2025-11-09	BI 353024	17D90C4F-9091-48A4-9383-FFC50E538C6A	GT-09F (DESCONTINUADO) - BANDA 3140 X 60MM C RECUBRIMIENTO DE HULE LINATEX	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047406	1576.63	524460	Sin valor	Factura	0.00	9853.91	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-09	1576.63	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	LINARAND BELTECH	LBE1812065H7	Sin valor	$8202.13	MXN	3130030	2025-11-23	BI 353468	e63a44f3-c6cf-4644-926b-1471c259eadc	GG S06.30 RRC (VERDE) - BANDA PARA FRENO MAGNETICO 1420 X 19.5 X 3 MM	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047406	1131.33	524460	Sin valor	Factura	0.00	7070.80	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-23	1131.33	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	LINARAND BELTECH	LBE1812065H7	Sin valor	$7332.04	MXN	3130030	2025-11-09	BI 353025	4BE9F1BA-2D39-4D86-822A-37E506F6C85B	GT S09 FC - BANDA DE ENROLLADOR ML-13	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047406	1011.32	524460	Sin valor	Factura	0.00	6320.72	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-09	1011.32	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
5	LINARAND BELTECH	LBE1812065H7	Sin valor	$6116.89	MXN	3130030	2025-11-23	BI 353466	efde7a0b-af77-43d0-bbf8-7e09dd97b47e	540J - BANDA ENROLLADOR ABS3 540J CON CUBIERTA ROJA	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047406	843.71	524460	Sin valor	Factura	0.00	5273.18	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-23	843.71	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
6	LINARAND BELTECH	LBE1812065H7	Sin valor	$5383.61	MXN	3130030	2025-11-09	BI 353023	5F1CD075-5EA4-4B94-82F6-E8A8F2778437	240J - BANDA SUJETADOR DE CABLES ABS1	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047406	742.57	524460	Sin valor	Factura	0.00	4641.04	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-09	742.57	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
7	LINARAND BELTECH	LBE1812065H7	Sin valor	$4561.48	MXN	3130030	2025-11-23	BI 353463	1cb3d69a-d8b4-4145-8bfb-7c6f98eb2bd5	GG S06.30 RRC (VERDE) - BANDA PARA FRENO MAGNETICO 1350 X 31MM GG06R/10	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047406	629.17	524460	Sin valor	Factura	0.00	3932.31	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-23	629.17	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
8	LINARAND BELTECH	LBE1812065H7	Sin valor	$2961.90	MXN	3130030	2025-11-23	BI 353467	6f8a194c-ef7a-4231-85b5-fdd4062ffa5f	GG S06.30 RRC (VERDE) - BANDA PARA FRENO MAGNETICO L-7 F1 1360 X 30 MM	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047406	408.54	524460	Sin valor	Factura	0.00	2553.36	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-23	408.54	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
9	LINARAND BELTECH	LBE1812065H7	Sin valor	$2445.28	MXN	3130030	2025-11-23	BI 353464	d78bfdd6-d873-4a72-b159-c082d2b32bf2	GG S06.30 RRC (VERDE) - BANDA FRENO MAGNETICO L-2 L-3 Y L-4 1640 X 21MM	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047406	337.28	524460	Sin valor	Factura	0.00	2108.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-23	337.28	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
10	LINARAND BELTECH, S.A. DE C.V.	Sin valor	Sin valor	$115449.81	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047406	15924.13	524460	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046900 (Total: 9) — Monto PAGO: $113,239.88 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	LUZ AMANDA ARIAS CORDOVA	AICL731024FS2	Sin valor	$28664.55	MXN	4500503	2025-09-29	1520	F5A04B4A-4072-481A-9626-FFE6289FFE98	Flecha PARA TRANSMISION MULTILINEA 12	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046900	3996.80	525004	Sin valor	Factura	0.00	24980.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-30	3996.80	0.00	0.00	312.25	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	LUZ AMANDA ARIAS CORDOVA	AICL731024FS2	Sin valor	$23099.17	MXN	4500500	2025-09-29	1519	BCB958E1-022A-4374-9510-E7B177FB6C3E	FABRICACION L02MLS-168R REPARACION COTIZACION 15988 PASE DE SALIDA 15988 SERIE 2013234592 INCLUYE LIMPIEZA, DESARMADO, ARMADO Y PINTURA	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046900	3220.80	525004	Sin valor	Factura	0.00	20130.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-30	3220.80	0.00	0.00	251.63	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	LUZ AMANDA ARIAS CORDOVA	AICL731024FS2	Sin valor	$21670.54	MXN	4500503	2025-09-29	1518	968A03C3-DEA3-49D2-B747-FA3B0580199E	FABRICACION L02SAM-001R REPARACION COTIZACION 15924 SERIE 215350 PASE 15924	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046900	3021.60	525004	Sin valor	Factura	0.00	18885.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-30	3021.60	0.00	0.00	236.06	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	LUZ AMANDA ARIAS CORDOVA	AICL731024FS2	Sin valor	$20708.93	MXN	4500500	2025-09-24	1512	84054B76-5784-4E84-BD93-20FC981CBCEB	MOTOR DE PAY OFF COTIZACION 16282 PASE DE SALIDA 16282 MODELO SERIE 1516310000171055851 Incluye ,armado,limpieza.pintura,checar ajustes	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046900	2887.52	525004	Sin valor	Factura	0.00	18047.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-25	2887.52	0.00	0.00	225.59	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
5	LUZ AMANDA ARIAS CORDOVA	AICL731024FS2	Sin valor	$11245.50	MXN	3130030	2025-09-22	1511	77AD7119-3AF6-49D3-85B4-87AF0614CA50	FABRICACION DE PERNOS COTIZACIÓN 1070. Fabricación de pernos moleteados para atrapacables. Pedido 418/45580782	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046900	1568.00	525004	Sin valor	Factura	0.00	9800.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-25	1568.00	0.00	0.00	122.50	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
6	LUZ AMANDA ARIAS CORDOVA	AICL731024FS2	Sin valor	$3584.79	MXN	4500500	2025-09-24	1513	51826F80-D690-4F06-B79B-37F9C2073EC4	Reparación de Brida principal ETFE Pedido 412/45580961	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046900	499.84	525004	Sin valor	Factura	0.00	3124.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-14	499.84	0.00	0.00	39.05	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
7	LUZ AMANDA ARIAS CORDOVA	AICL731024FS2	Sin valor	$3073.00	MXN	4500500	2025-09-22	1510	B100E119-5C74-46BC-8BB5-97DCA14B9660	FABRICACION L02ESP-399R REPARACION COTIZACION 16195 PASE 16195 SERIE 1245	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046900	428.48	525004	Sin valor	Factura	0.00	2678.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-25	428.48	0.00	0.00	33.48	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
8	LUZ AMANDA ARIAS CORDOVA	AICL731024FS2	Sin valor	$1193.40	MXN	4500503	2025-09-29	1521	5B3394A8-BADE-4BF5-BFEC-01593565D8AD	FABRICACION ENGRANE 26 DIENTES REUNIDOR D630 NIEOFF Pedido 407/45580466	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046900	166.40	525004	Sin valor	Factura	0.00	1040.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-30	166.40	0.00	0.00	13.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
9	LUZ AMANDA ARIAS CORDOVA	Sin valor	Sin valor	$113239.88	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046900	15789.44	525004	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046943 (Total: 2) — Monto PAGO: $112,694.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	ALBERTO AYALA AGUIRRE	AAAA700716HN2	Sin valor	$112694.00	MXN	810000	2025-10-06	2510	3843FAB3-B718-404C-A291-5F8D19867385	HP ELITEBOOK 840 G11 ULTRA 5 125U	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600046943	15544.00	510463	Sin valor	Factura	0.00	97150.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-06	15544.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	ALBERTO AYALA AGUIRRE	Sin valor	Sin valor	$112694.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046943	15544.00	510463	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046924 (Total: 2) — Monto PAGO: $111,724.24 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	EAGLE IMPORTACION	EIM951002R19	Sin valor	$111724.24	MXN	4100001	2025-09-22	CUA 3181	76BB8700-3814-1C4D-AD36-8B9EA7071170	CHV MEROPA 100	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046924	15410.24	525913	Sin valor	Factura	0.00	96314.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-23	15410.24	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	EAGLE IMPORTACION SA DE CV	Sin valor	Sin valor	$111724.24	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046924	15410.24	525913	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047388 (Total: 2) — Monto PAGO: $110,386.57 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	ININTEGRUM CORPORACION LEGAL	ICL170421M37	Sin valor	$110386.57	MXN	4630000	2025-11-02	a 3318	10D71ABC-B815-4CBE-BFCC-402083AE7B32	Honorarios Profesionales por Prestacion de Servicios a la firma durante los meses de agosto y septiembre de 2025.	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047388	15225.73	523625	Sin valor	Factura	0.00	95160.84	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-12-14	15225.73	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	ININTEGRUM CORPORACION LEGAL SC	Sin valor	Sin valor	$110386.57	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047388	15225.73	523625	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047135 (Total: 2) — Monto PAGO: $109,363.49 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ	VAOL750822S26	Sin valor	$109363.49	MXN	810000	2025-10-20	FA 3946	B10A824F-502C-B34E-8487-B68743113FF5	REPARACIÓN DE LINEA DE GAS EN COCINA DE PLANTA LEONI COT/25:LEONI0547	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047135	15084.62	511870	Sin valor	Factura	0.00	94278.87	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-20	15084.62	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ	Sin valor	Sin valor	$109363.49	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047135	15084.62	511870	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 200047827 (Total: 5) — Monto PAGO: $109,117.14 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	GRUPO MAQUIRENTAL EXPRESS	GME120824FM0	Sin valor	$3368.64	USD	4700100	2025-10-05	GQR 23335	642e7495-553f-47e2-a8d6-6b55641aab87	Renta de MONTACARGAS ,Sistema: GASLP, Capacidad: 6500 ,Marca: TOYOTA, Modelo: 8FGCU32, Serie: 71490, No economico: 5190	Sin valor	Sin valor	2025-11-09	Sin valor	200047827	464.64	524170	Sin valor	Factura	0.00	2904.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-07	464.64	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	3368.64	2904.00	464.64	Sin fecha	Sin valor
2	GRUPO MAQUIRENTAL EXPRESS	GME120824FM0	Sin valor	$1556.72	USD	4700100	2025-10-05	GQR 23333	e03089f2-0489-414e-892f-6af79ab69b74	Renta de PALLET ,Sistema: ELECTRICO, Capacidad: 4500 ,Marca: HYSTER, Modelo: W45Z-HD, Serie: A419N14603S, No economico: 5085	Sin valor	Sin valor	2025-11-09	Sin valor	200047827	214.72	524170	Sin valor	Factura	0.00	1342.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-07	214.72	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	1556.72	1342.00	214.72	Sin fecha	Sin valor
3	GRUPO MAQUIRENTAL EXPRESS	GME120824FM0	Sin valor	$1490.60	USD	4700100	2025-10-05	GQR 23334	77897f15-278a-45b0-adfe-ad1d9a108968	Renta de MONTACARGAS ,Sistema: ELECTRICO, Capacidad: 3000 ,Marca: RAYMOND, Modelo: 560-OPC30TT-1, Serie: 560-16-A29823, No economico: 5580	Sin valor	Sin valor	2025-11-09	Sin valor	200047827	205.60	524170	Sin valor	Factura	0.00	1285.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-07	205.60	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	1490.60	1285.00	205.60	Sin fecha	Sin valor
4	GRUPO MAQUIRENTAL EXPRESS	GME120824FM0	Sin valor	$432.68	USD	4700100	2025-09-28	GQR 23275	aa19de1f-0c3d-42ed-b2ca-c8d97a85e598	Concepto Maniobra	Sin valor	Sin valor	2025-11-09	Sin valor	200047827	59.68	524170	Sin valor	Factura	0.00	373.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-28	59.68	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	432.68	373.00	59.68	Sin fecha	Sin valor
5	GRUPO MAQUIRENTAL EXPRESS	Sin valor	Sin valor	$109117.14	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	200047827	17458.74	524170	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047147 (Total: 8) — Monto PAGO: $107,731.32 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	LUIS HERIK PALACIOS PIÑON	PAPL700702FJ5	Sin valor	$42096.40	MXN	4510000	2025-10-19	A 712	7B4686F7-DAFA-4F2E-8648-956DC85DD189	Reparacion de cerca en area de scrap LCM	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047147	5806.40	517669	Sin valor	Factura	0.00	36290.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-19	5806.40	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	LUIS HERIK PALACIOS PIÑON	PAPL700702FJ5	Sin valor	$25503.76	MXN	4500300	2025-10-23	A 714	5C77FBC5-7A19-497A-A8DC-C192EACEEC89	Fabricacion de porton patio trasero LCM	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047147	3517.76	517669	Sin valor	Factura	0.00	21986.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-23	3517.76	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	LUIS HERIK PALACIOS PIÑON	PAPL700702FJ5	Sin valor	$14476.80	MXN	4500100	2025-10-23	A 713	3BED533D-92BF-44BF-A54A-0905D369AC54	Fabricacion de rampas para tarimas	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047147	1996.80	517669	Sin valor	Factura	0.00	12480.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-23	1996.80	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	LUIS HERIK PALACIOS PIÑON	PAPL700702FJ5	Sin valor	$8537.60	MXN	4500500	2025-10-19	A 711	A76FBFEE-7806-42F2-824D-EA73BF19D85F	Fabricacion de tapa para tolvas de carga de componente	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047147	1177.60	517669	Sin valor	Factura	0.00	7360.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-19	1177.60	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
5	LUIS HERIK PALACIOS PIÑON	PAPL700702FJ5	Sin valor	$8497.00	MXN	4500100	2025-10-28	A 715	C49B5C68-7288-49CA-A470-0FAF55DAE928	Fabricacion de adaptador para poleas de des enrollador	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047147	1172.00	517669	Sin valor	Factura	0.00	7325.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-28	1172.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
6	LUIS HERIK PALACIOS PIÑON	PAPL700702FJ5	Sin valor	$7042.16	MXN	4510000	2025-10-12	A 706	63C4CE25-2D47-4F4C-A62D-93D20DAAB61B	Prestacion de servicio	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047147	971.33	517669	Sin valor	Factura	0.00	6070.83	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-12	971.33	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
7	LUIS HERIK PALACIOS PIÑON	PAPL700702FJ5	Sin valor	$1577.60	MXN	4500100	2025-10-29	A 716	B97FCD61-F12B-44B1-88BE-50419CFC8174	Fabricacion de caja para almacen de relojes	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047147	217.60	517669	Sin valor	Factura	0.00	1360.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-30	217.60	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
8	LUIS HERIK PALACIOS PIÑON	Sin valor	Sin valor	$107731.32	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047147	14859.49	517669	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047058 (Total: 2) — Monto PAGO: $106,871.50 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	SEMT BAJIO	SBA2104237I9	Sin valor	$106871.50	MXN	4610100	2025-09-30	A 2444	A6C11F89-2065-4408-8602-CD7237663E62	Prestación de servicio de Salud Ocupacional. Servicio medico Septiembre 2025. PO 407/45570800	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047058	14740.90	525505	Sin valor	Factura	0.00	92130.60	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-30	14740.90	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	SEMT Bajío S.A. DE C.V.	Sin valor	Sin valor	$106871.50	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047058	14740.90	525505	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047389 (Total: 7) — Monto PAGO: $105,476.48 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	PASCUAL UBALDO MARQUEZ SOSA	MASP810926SB3	Sin valor	$55039.68	MXN	810000	2025-12-01	Sin valor	BCECD497-61D4-469F-B6AB-647C08D601C6	EQUIPO MINISPLIT 2 TON INVERTER 220V CAS DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 401/45584746	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047389	7591.68	523725	Sin valor	Factura	0.00	47448.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-12-01	7591.68	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	PASCUAL UBALDO MARQUEZ SOSA	MASP810926SB3	Sin valor	$19720.00	MXN	4500500	2025-11-18	1189	21C52214-EB47-4DA7-A48C-B09E66DAF07C	MATERIAL DE TRABAJO	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047389	2720.00	523725	Sin valor	Factura	0.00	17000.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-18	2720.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	PASCUAL UBALDO MARQUEZ SOSA	MASP810926SB3	Sin valor	$12064.00	MXN	4500300	2025-11-26	1192	38C7331D-25EC-496D-933E-D687E1F86C58	SERVICIO	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047389	1664.00	523725	Sin valor	Factura	0.00	10400.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-26	1664.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	PASCUAL UBALDO MARQUEZ SOSA	MASP810926SB3	Sin valor	$8352.00	MXN	4500300	2025-11-23	1191	4487EB58-1E67-48A2-805C-1857D916CB8C	MATERIAL DE TRABAJO	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047389	1152.00	523725	Sin valor	Factura	0.00	7200.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-23	1152.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
5	PASCUAL UBALDO MARQUEZ SOSA	MASP810926SB3	Sin valor	$7424.00	MXN	4500500	2025-11-27	1194	3A560158-451B-490D-9801-DCE0251BF81D	SERVICIO	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047389	1024.00	523725	Sin valor	Factura	0.00	6400.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-27	1024.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
6	PASCUAL UBALDO MARQUEZ SOSA	MASP810926SB3	Sin valor	$2876.80	MXN	4500300	2025-11-21	1190	8B92E566-89FC-4155-983E-BAAE7C447758	MATERIAL DE TRABAJO	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047389	396.80	523725	Sin valor	Factura	0.00	2480.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-21	396.80	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
7	PASCUAL UBALDO MARQUEZ SOSA	Sin valor	Sin valor	$105476.48	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047389	14548.48	523725	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047302 (Total: 3) — Monto PAGO: $105,333.33 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	JACOB FRIESEN GIESBRECHT	FIGJ591123MS3	Sin valor	$100593.33	MXN	4700100	2025-11-05	F 27306	B85CF5D1-1AA4-6A42-A943-20804BD8AC50	RENTA DE MONTACARGA MONTACARGAS DE 3 A 5 LIBRAS LLANTA SOLIDA (CAMINA EN CEMENTO) 4.80 ALTURA CON MOVIMIENTO LATERAL A GAS (PRECIO DE RENTA DIARIA) PERIODO DEL 12 AL 19 DE SEPTIEMBRE	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047302	15280.00	511771	Sin valor	Factura	0.00	95500.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-05	15280.00	0.00	10186.67	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	JACOB FRIESEN GIESBRECHT	FIGJ591123MS3	Sin valor	$4740.00	MXN	4700100	2025-11-26	F 27439	3AC0A57C-1AD7-7643-898F-8F629837A41D	TRASLADO	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047302	720.00	511771	Sin valor	Factura	0.00	4500.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-26	720.00	0.00	480.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	JACOB FRIESEN GIESBRECHT	Sin valor	Sin valor	$105333.33	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047302	16000.00	511771	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 200048002 (Total: 12) — Monto PAGO: $104,810.64 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	CAPITAL PACKING AND INDUSTRIAL SOLUTIONS	CPI160509BM7	Sin valor	$17405.80	MXN	4940000	2025-10-14	19174	29E4D094-4BFA-4F31-A3FD-E8EEF9ED56D2	PELICULA ELASTICA DE 20" X 6000 FT	Sin valor	Sin valor	2025-11-30	Sin valor	200048002	2400.80	524999	Sin valor	Factura	0.00	15005.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-14	2400.80	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	CAPITAL PACKING AND INDUSTRIAL SOLUTIONS	CPI160509BM7	Sin valor	$17405.80	MXN	4940000	2025-09-30	19051	1DC4A240-99CF-4F12-B51E-B7355AFA2D92	PELICULA ELASTICA DE 20" X 6000 FT	Sin valor	Sin valor	2025-11-30	Sin valor	200048002	2400.80	524999	Sin valor	Factura	0.00	15005.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-01	2400.80	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	CAPITAL PACKING AND INDUSTRIAL SOLUTIONS	CPI160509BM7	Sin valor	$16657.60	MXN	4940000	2025-09-30	19050	CC086AC1-81B6-4CA7-8BE5-8449A8818A7D	FLEJE POLIESTER DE 1/2" X .025 MOLETEADO	Sin valor	Sin valor	2025-11-30	Sin valor	200048002	2297.60	524999	Sin valor	Factura	0.00	14360.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-01	2297.60	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	CAPITAL PACKING AND INDUSTRIAL SOLUTIONS	CPI160509BM7	Sin valor	$14442.00	MXN	4760100	2025-10-01	19053	D55D077C-3DDB-4CB1-BB1D-326A30D4E435	PACKING LIST DE 5.5 X 7"	Sin valor	Sin valor	2025-11-30	Sin valor	200048002	1992.00	524999	Sin valor	Factura	0.00	12450.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-01	1992.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
5	CAPITAL PACKING AND INDUSTRIAL SOLUTIONS	CPI160509BM7	Sin valor	$12992.00	MXN	3130030	2025-10-14	19173	8D74AD16-D689-4ED3-8DD3-52F4EB2AA82F	CINTA DELIMITADORA NARANJA 2" X 33 MTS	Sin valor	Sin valor	2025-11-30	Sin valor	200048002	1792.00	524999	Sin valor	Factura	0.00	11200.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-14	1792.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
6	CAPITAL PACKING AND INDUSTRIAL SOLUTIONS	CPI160509BM7	Sin valor	$8328.80	MXN	4940000	2025-10-07	19108	EB28C44C-4D15-4545-A579-FCD9456578D2	FLEJE POLIESTER DE 1/2" X .025 MOLETEADO	Sin valor	Sin valor	2025-11-30	Sin valor	200048002	1148.80	524999	Sin valor	Factura	0.00	7180.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-07	1148.80	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
7	CAPITAL PACKING AND INDUSTRIAL SOLUTIONS	CPI160509BM7	Sin valor	$5289.60	MXN	3130030	2025-10-07	19110	D92C7974-D69E-4C72-AA94-3AC7F952B6A0	MASKING TAPE DE 1/4 VERDE	Sin valor	Sin valor	2025-11-30	Sin valor	200048002	729.60	524999	Sin valor	Factura	0.00	4560.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-07	729.60	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
8	CAPITAL PACKING AND INDUSTRIAL SOLUTIONS	CPI160509BM7	Sin valor	$4848.80	MXN	3130030	2025-10-14	19169	CFE13318-015C-402F-B9FC-3E40DB7D238C	CINTA TRANSPARENTE DE 2" X 100 MTS SN-174	Sin valor	Sin valor	2025-11-30	Sin valor	200048002	668.80	524999	Sin valor	Factura	0.00	4180.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-14	668.80	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
9	CAPITAL PACKING AND INDUSTRIAL SOLUTIONS	CPI160509BM7	Sin valor	$3393.00	MXN	3130030	2025-10-14	19170	6666265D-68B6-41AB-8A11-0CB116B5F50B	CINTA AISLANTE NEGRA DE 3/4" 3M	Sin valor	Sin valor	2025-11-30	Sin valor	200048002	468.00	524999	Sin valor	Factura	0.00	2925.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-14	468.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
10	CAPITAL PACKING AND INDUSTRIAL SOLUTIONS	CPI160509BM7	Sin valor	$3393.00	MXN	3130030	2025-09-30	19049	86E45BEB-0963-4690-85B8-1E8BDE4E7342	CINTA AISLANTE NEGRA DE 3/4" 3M	Sin valor	Sin valor	2025-11-30	Sin valor	200048002	468.00	524999	Sin valor	Factura	0.00	2925.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-01	468.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
11	CAPITAL PACKING AND INDUSTRIAL SOLUTIONS	CPI160509BM7	Sin valor	$654.24	MXN	4120000	2025-10-07	19111	A8ADBE03-CEEF-4E43-92B0-01F8063271DF	SELLO PARA FLEJE DE 1/2 SPO	Sin valor	Sin valor	2025-11-30	Sin valor	200048002	90.24	524999	Sin valor	Factura	0.00	564.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-07	90.24	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
12	CAPITAL PACKING AND INDUSTRIAL	Sin valor	Sin valor	$104810.64	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	200048002	14456.64	523483	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047200 (Total: 11) — Monto PAGO: $103,027.12 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	LUZ AMANDA ARIAS CORDOVA	AICL731024FS2	Sin valor	$22674.60	MXN	3130030	2025-10-26	1546	0AEE7ECF-6E65-4D08-8B73-9624A0C770B1	FABRICACION L02LAB-008 DISCO DE ADHERENCIA Ø 0.8 COTIZACIÓN 1087. L02 LAB-006/018. Disco de adherencia de Ø0.6 a Ø1.9 de diámetro.	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047200	3161.60	525004	Sin valor	Factura	0.00	19760.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-03	3161.60	0.00	0.00	247.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	LUZ AMANDA ARIAS CORDOVA	AICL731024FS2	Sin valor	$20636.64	MXN	4500500	2025-10-29	1548	EB454BAD-B1F1-46C5-AE48-F628DD54C943	FABRICACION L02NIE-454RF REPARACION COTIZACION 16242 SERIE E001031577230210 PASE DE SALIDA 16242 INCLUYE: LIMPIEZA, ARMADO, DESRMADO Y PINTURA	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047200	2877.44	525004	Sin valor	Factura	0.00	17984.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-03	2877.44	0.00	0.00	224.80	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	LUZ AMANDA ARIAS CORDOVA	AICL731024FS2	Sin valor	$20471.40	MXN	3130030	2025-10-21	1530	CF5E6CAC-D828-4A61-A6E0-54FDFCA6B5C7	FABRICACION L02EMO-012M FLECHA DE ENTRAD COTIZACIÓN 1522. L02EMO-012M. FLECHA DE ENTRADA PARA MULTIPAS LINEA BATERIA EMOMEX.	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047200	2854.40	525004	Sin valor	Factura	0.00	17840.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-21	2854.40	0.00	0.00	223.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	LUZ AMANDA ARIAS CORDOVA	AICL731024FS2	Sin valor	$10212.74	MXN	4500500	2025-10-26	1535	2031B6B2-9D94-4D6F-8ACC-6DC275F29AFC	FABRICACION L02EXT-1615R REPARACION COTIZACION 16140 SERIE 167320 PASE SALIDA 16140 INCLUYE DESARMADO, LIMPIEZA	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047200	1424.00	525004	Sin valor	Factura	0.00	8900.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-29	1424.00	0.00	0.00	111.26	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
5	LUZ AMANDA ARIAS CORDOVA	AICL731024FS2	Sin valor	$10194.39	MXN	4500500	2025-10-26	1537	57C563A9-D5CC-41A3-9523-7286FDA7A24E	Reparación TROMPO DE REUNIDOR COTIZACION 16268 PASE DE SALIDA 16268 INCLUYE LIMPIEZA, PINTURA, AJUSTES	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047200	1421.44	525004	Sin valor	Factura	0.00	8884.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-29	1421.44	0.00	0.00	111.05	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
6	LUZ AMANDA ARIAS CORDOVA	AICL731024FS2	Sin valor	$5691.60	MXN	4500503	2025-10-26	1541	D7EFC084-D000-4708-901F-A9C6BD237F86	ENGRANE TRANSMISION REUNIDOR 630 Z56 Pedido 414/45582087	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047200	793.60	525004	Sin valor	Factura	0.00	4960.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-29	793.60	0.00	0.00	62.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
7	LUZ AMANDA ARIAS CORDOVA	AICL731024FS2	Sin valor	$4153.95	MXN	3130030	2025-10-26	1545	1CB27DB1-E659-4008-9DFF-807EFFA052F8	FABRICACION L02LAB-092 DISCO DE ADHERENCIA Ø 13.7 COTIZACIÓN 1088. Descripción:L02 LAB-019/080. Disco de adherencia de Ø2 a Ø16.6 de diámetro.	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047200	579.20	525004	Sin valor	Factura	0.00	3620.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-03	579.20	0.00	0.00	45.25	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
8	LUZ AMANDA ARIAS CORDOVA	AICL731024FS2	Sin valor	$3073.00	MXN	4500500	2025-10-26	1540	4AD5CEA4-0CBF-42E4-AB69-EA6AD0220405	FABRICACION L02ESP-399R REPARACION COTIZACION 16195 PASE 16195 SERIE 1398	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047200	428.48	525004	Sin valor	Factura	0.00	2678.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-29	428.48	0.00	0.00	33.48	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
9	LUZ AMANDA ARIAS CORDOVA	AICL731024FS2	Sin valor	$3073.00	MXN	4500500	2025-10-26	1539	AF8E2D1E-9C10-4C01-8C12-76CE7612250D	FABRICACION L02ESP-399R REPARACION COTIZACION 16195 PASE 16195 SERIE S0003	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047200	428.48	525004	Sin valor	Factura	0.00	2678.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-29	428.48	0.00	0.00	33.48	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
10	LUZ AMANDA ARIAS CORDOVA	AICL731024FS2	Sin valor	$2845.80	MXN	4500500	2025-10-26	1543	986C177A-544C-4632-8F0C-B5AB5AF8BE0D	FABRICACION DE INSERTO PARA TROMPO Pedido 407/45581980	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047200	396.80	525004	Sin valor	Factura	0.00	2480.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-03	396.80	0.00	0.00	31.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
11	LUZ AMANDA ARIAS CORDOVA	Sin valor	Sin valor	$103027.12	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047200	14365.44	525004	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046928 (Total: 9) — Monto PAGO: $102,845.60 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	ROBERTO CANO CHAIREZ	CACR721120R14	Sin valor	$17400.00	MXN	4500503	2025-09-24	15883	91dfa0b5-7bb0-4f40-8102-e2d3df29a363	FABRICACION DE ABRAZADERA DE PORTA GUIA	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046928	2400.00	526054	Sin valor	Factura	0.00	15000.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-24	2400.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	ROBERTO CANO CHAIREZ	CACR721120R14	Sin valor	$17400.00	MXN	4500503	2025-09-24	15882	b903f770-d14a-4111-8188-3fd959e8db1d	TORNILLO DE OJO Y TUERCA M16 X 125 mm	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046928	2400.00	526054	Sin valor	Factura	0.00	15000.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-24	2400.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	ROBERTO CANO CHAIREZ	CACR721120R14	Sin valor	$17400.00	MXN	3130040	2025-09-24	15879	84ac6201-2432-4ba5-9d18-a6f79e7d8c9b	FABRICACION DE TUERCA SUJETA DADO	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046928	2400.00	526054	Sin valor	Factura	0.00	15000.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-24	2400.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	ROBERTO CANO CHAIREZ	CACR721120R14	Sin valor	$14616.00	MXN	4500503	2025-09-24	15880	f3ead4ae-0ce1-40b2-864d-0846281b001e	TORNILLO DE OJO Y TUERCA M12	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046928	2016.00	526054	Sin valor	Factura	0.00	12600.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-24	2016.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
5	ROBERTO CANO CHAIREZ	CACR721120R14	Sin valor	$10962.00	MXN	4500500	2025-09-24	15885	6958d305-0840-4e96-accf-3db8d7220ebf	FABRICACION DE CUNA CON LA MUESTRA PROPORCIONADA POR EL CLIENTE	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046928	1512.00	526054	Sin valor	Factura	0.00	9450.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-24	1512.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
6	ROBERTO CANO CHAIREZ	CACR721120R14	Sin valor	$10857.60	MXN	4500503	2025-09-24	15881	9dd7bb9f-c8a4-423c-ae6d-a01b9c09406a	TORNILLO DE OJO CON TUERCA Y BARRENO DE 1 8 M12	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046928	1497.60	526054	Sin valor	Factura	0.00	9360.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-24	1497.60	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
7	ROBERTO CANO CHAIREZ	CACR721120R14	Sin valor	$10150.00	MXN	4500500	2025-09-24	15886	70542bff-3701-4154-b715-95a068df2bec	VENTA DE RONDANA PARA TORNILLO M16	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046928	1400.00	526054	Sin valor	Factura	0.00	8750.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-24	1400.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
8	ROBERTO CANO CHAIREZ	CACR721120R14	Sin valor	$4060.00	MXN	4509012	2025-09-24	15884	e9540f93-25ab-44ac-aca2-56b19f3490f5	REPARACION DE PORTAMALLAS ABS	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046928	560.00	526054	Sin valor	Factura	0.00	3500.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-24	560.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
9	ROBERTO CANO CHAIREZ	Sin valor	Sin valor	$102845.60	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046928	14185.60	526054	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047266 (Total: 14) — Monto PAGO: $102,022.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	MARIO RUBEN ARIZMENDI NUÑEZ	AINM4808279M2	Sin valor	$11571.00	MXN	4500503	2025-11-18	F 1034	A56604D2-4DE3-4FBA-9512-649EDCB02BE5	FLECHA DE TROMPO REUNIDOR 32 OC45583864	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047266	1596.00	510529	Sin valor	Factura	0.00	9975.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-18	1596.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	MARIO RUBEN ARIZMENDI NUÑEZ	AINM4808279M2	Sin valor	$11571.00	MXN	4500503	2025-11-18	F 1033	E90DBCB1-9C85-455D-9459-71CCE4B7514E	FLECHA DE TROMPO REUNIDOR 1 OC45583862	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047266	1596.00	510529	Sin valor	Factura	0.00	9975.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-18	1596.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	MARIO RUBEN ARIZMENDI NUÑEZ	AINM4808279M2	Sin valor	$10556.00	MXN	4120000	2025-11-26	F 1037	17FB38AE-97AE-455F-9C71-358270E7559F	ARAA_PVC 66*80 OC45584704	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047266	1456.00	510529	Sin valor	Factura	0.00	9100.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-26	1456.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	MARIO RUBEN ARIZMENDI NUÑEZ	AINM4808279M2	Sin valor	$9860.00	MXN	4500503	2025-11-18	F 1031	EF16A93C-78D4-4773-81F8-A69E5BD78821	SOPORTE PARA REUNIDOR OC45583857	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047266	1360.00	510529	Sin valor	Factura	0.00	8500.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-18	1360.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
5	MARIO RUBEN ARIZMENDI NUÑEZ	AINM4808279M2	Sin valor	$8816.00	MXN	4500503	2025-11-13	F 1027	E58134A5-1022-41F9-B0F9-A7B176474D82	PINOLA DE FRIYECO Y SEPARADOR OC45583688	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047266	1216.00	510529	Sin valor	Factura	0.00	7600.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-13	1216.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
6	MARIO RUBEN ARIZMENDI NUÑEZ	AINM4808279M2	Sin valor	$8758.00	MXN	4500503	2025-11-13	F 1028	BE160961-8A81-46EF-9630-A5FD9D545DD2	SEPARADOR PARA FLECHA MULTILINEA OC45583682	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047266	1208.00	510529	Sin valor	Factura	0.00	7550.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-13	1208.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
7	MARIO RUBEN ARIZMENDI NUÑEZ	AINM4808279M2	Sin valor	$8584.00	MXN	4500503	2025-11-18	F 1032	96F73B5E-5593-4FA5-B443-43066EBAF271	FLECHAS PARA BRAZO DE LUCAS OC 45583562	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047266	1184.00	510529	Sin valor	Factura	0.00	7400.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-18	1184.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
8	MARIO RUBEN ARIZMENDI NUÑEZ	AINM4808279M2	Sin valor	$8120.00	MXN	4500100	2025-11-18	F 1029	34391B73-32B9-45EB-8092-10640954A533	PERNO DE ARRASTRE OC45583856	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047266	1120.00	510529	Sin valor	Factura	0.00	7000.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-18	1120.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
9	MARIO RUBEN ARIZMENDI NUÑEZ	AINM4808279M2	Sin valor	$6380.00	MXN	4500500	2025-12-01	F 1039	0325EE17-2A31-4907-9E14-212A35439458	FLECHA Y CHUMACERA OC45584984	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047266	880.00	510529	Sin valor	Factura	0.00	5500.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-12-01	880.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
10	MARIO RUBEN ARIZMENDI NUÑEZ	AINM4808279M2	Sin valor	$5336.00	MXN	4500503	2025-11-27	F 1038	3F2EB35B-63CD-4415-93ED-95694995A944	RODILLO DE ALUMINIO PARA ABS O.C 45583319	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047266	736.00	510529	Sin valor	Factura	0.00	4600.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-27	736.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
11	MARIO RUBEN ARIZMENDI NUÑEZ	AINM4808279M2	Sin valor	$4524.00	MXN	4500503	2025-11-18	F 1035	9D09E96A-EE52-459F-BE3C-A67D3423F239	CUÑAS 5540 OC45583554	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047266	624.00	510529	Sin valor	Factura	0.00	3900.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-18	624.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
12	MARIO RUBEN ARIZMENDI NUÑEZ	AINM4808279M2	Sin valor	$4524.00	MXN	4500503	2025-11-06	F 1025	CAA63870-0A06-4695-A34E-0325EE4F71A7	Cuñas 5540	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047266	624.00	510529	Sin valor	Factura	0.00	3900.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-06	624.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
13	MARIO RUBEN ARIZMENDI NUÑEZ	AINM4808279M2	Sin valor	$3422.00	MXN	4500503	2025-11-18	F 1030	ED76DA1E-5506-43C9-A281-43C32F77E471	PERNO DE ARRASTRE REUNIDO OC45583854	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047266	472.00	510529	Sin valor	Factura	0.00	2950.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-18	472.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
14	MARIO RUBEN ARIZMENDI NUÑEZ	Sin valor	Sin valor	$102022.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047266	14072.00	510529	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 200048074 (Total: 5) — Monto PAGO: $101,930.60 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	JOSE HAUSER DERFLINGHER	HADJ590712U4A	Sin valor	$3619.20	USD	3130030	2025-11-30	5514	AC4CDF5B-35CF-4C67-BA3C-A576E1F4F229	RODILLO HR-0007	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	200048074	499.20	512290	Sin valor	Factura	0.00	3120.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-30	499.20	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	3619.20	3120.00	499.20	Sin fecha	Sin valor
2	JOSE HAUSER DERFLINGHER	HADJ590712U4A	Sin valor	$1200.62	USD	3130030	2025-11-26	5504	9104348B-EA16-4BBA-9423-0AC621BFFC58	POLEA TAMBOR HP-0832	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	200048074	165.60	512290	Sin valor	Factura	0.00	1035.02	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-26	165.60	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	1200.62	1035.02	165.60	Sin fecha	Sin valor
3	JOSE HAUSER DERFLINGHER	HADJ590712U4A	Sin valor	$839.26	USD	3130030	2025-11-26	5505	17D18769-D5E6-49D7-B293-6204772512CB	POLEA HP-0474	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	200048074	115.76	512290	Sin valor	Factura	0.00	723.50	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-26	115.76	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	839.26	723.50	115.76	Sin fecha	Sin valor
4	JOSE HAUSER DERFLINGHER	HADJ590712U4A	Sin valor	$776.88	USD	3130030	2025-11-12	5490	1FDB47F3-15BD-4CDC-81F4-DEE573028C8C	POLEA HP-0014	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	200048074	107.16	512290	Sin valor	Factura	0.00	669.72	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-12	107.16	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	776.88	669.72	107.16	Sin fecha	Sin valor
5	JOSE HAUSER DERFLINGHER	Sin valor	Sin valor	$101930.60	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	200048074	16308.93	512290	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 200048082 (Total: 4) — Monto PAGO: $101,678.59 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	GRUPO MAQUIRENTAL EXPRESS	GME120824FM0	Sin valor	$3368.64	USD	4700100	2025-12-01	GQR 23683	4a591467-aee0-431c-abce-dec93988a7c1	Renta de MONTACARGAS ,Sistema: GASLP, Capacidad: 6500 ,Marca: TOYOTA, Modelo: 8FGCU32 - 3, Serie: 60724, No economico: 4198	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	200048082	464.64	524170	Sin valor	Factura	0.00	2904.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-12-01	464.64	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	3368.64	2904.00	464.64	Sin fecha	Sin valor
2	GRUPO MAQUIRENTAL EXPRESS	GME120824FM0	Sin valor	$1556.72	USD	4700100	2025-12-01	GQR 23681	d90e6a26-1121-4635-9a7d-e86394e67f55	Renta de PALLET ,Sistema: ELECTRICO, Capacidad: 4500 ,Marca: HYSTER, Modelo: W45Z-HD, Serie: A419N14573S, No economico: 5081	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	200048082	214.72	524170	Sin valor	Factura	0.00	1342.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-12-01	214.72	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	1556.72	1342.00	214.72	Sin fecha	Sin valor
3	GRUPO MAQUIRENTAL EXPRESS	GME120824FM0	Sin valor	$1490.60	USD	4700100	2025-12-01	GQR 23682	4b461ba7-4e57-4e91-9a24-7df63b5185b3	Renta de MONTACARGAS ,Sistema: ELECTRICO, Capacidad: 3000 ,Marca: RAYMOND, Modelo: 560-OPC30TT-1, Serie: 560-16-A29823, No economico: 5580	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	200048082	205.60	524170	Sin valor	Factura	0.00	1285.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-12-01	205.60	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	1490.60	1285.00	205.60	Sin fecha	Sin valor
4	GRUPO MAQUIRENTAL EXPRESS	Sin valor	Sin valor	$101678.59	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	200048082	16268.57	524170	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047264 (Total: 6) — Monto PAGO: $100,081.32 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	GRUPO HI TECH TEMP DE MEXICO	GHT140919EZ9	Sin valor	$47333.80	MXN	3130030	2025-11-19	4275	E603F9E4-573D-4E53-9736-23610AB537DC	Banda en alta concentración 120 mm. X 50 mm., con terminales de tornillo y protecciones de cerámica. 1800 watts / 260 volts. L02RES-012	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047264	6528.80	510513	Sin valor	Factura	0.00	40805.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-19	6528.80	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	GRUPO HI TECH TEMP DE MEXICO	GHT140919EZ9	Sin valor	$24516.60	MXN	3130030	2025-11-10	4266	10BF5704-BA99-471D-954D-193305D55E31	Banda mica 75 mm. X 21 mm. 325 watts / 220 volts L02RES-057	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047264	3381.60	510513	Sin valor	Factura	0.00	21135.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-10	3381.60	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	GRUPO HI TECH TEMP DE MEXICO	GHT140919EZ9	Sin valor	$14709.96	MXN	3130030	2025-11-17	4272	7BD1EEDD-A6C6-4AB6-8EC8-9AB868850E57	Banda mica 75 mm. X 21 mm. 325 watts / 220 volts L02RES-057	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047264	2028.96	510513	Sin valor	Factura	0.00	12681.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-18	2028.96	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	GRUPO HI TECH TEMP DE MEXICO	GHT140919EZ9	Sin valor	$10272.96	MXN	3130030	2025-11-23	4279	12D1C4D8-3D40-4167-8D36-1CF1FF70826E	PT100 con sensor de Ø 2 mm. X 7", con extensión de 1.5 metros de largo protegida con tubo de acero inoxidable, sin conector. L02EXT-1811	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047264	1416.96	510513	Sin valor	Factura	0.00	8856.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-23	1416.96	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
5	GRUPO HI TECH TEMP DE MEXICO	GHT140919EZ9	Sin valor	$3248.00	MXN	3130030	2025-11-27	4284	89D6B050-FFFE-4A88-AF26-21DC71DDCD26	Reparación banda en alta concentración 550W / 230V. L02ETF-003 HEATING BAND ELBOW	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047264	448.00	510513	Sin valor	Factura	0.00	2800.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-27	448.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
6	GRUPO HI TECH TEMP DE MEXICO	Sin valor	Sin valor	$100081.32	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047264	13804.32	510513	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 200047662 (Total: 3) — Monto PAGO: $98,514.99 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	JOSE HAUSER DERFLINGHER	HADJ590712U4A	Sin valor	$3781.60	USD	3130030	2025-09-25	5407	EA81AE68-5D80-49CA-90A1-72FC3701FC48	RODILLO HR-0007	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	200047662	521.60	512290	Sin valor	Factura	0.00	3260.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-25	521.60	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	3781.60	3260.00	521.60	Sin fecha	Sin valor
2	JOSE HAUSER DERFLINGHER	HADJ590712U4A	Sin valor	$2412.80	USD	3130030	2025-09-16	5384	C3A4FE7D-06D8-435C-828F-CB528BAE55E7	RODILLO HR-0007	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	200047662	332.80	512290	Sin valor	Factura	0.00	2080.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-16	332.80	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	2412.80	2080.00	332.80	Sin fecha	Sin valor
3	JOSE HAUSER DERFLINGHER	Sin valor	Sin valor	$98514.99	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	200047662	15762.40	512290	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 200047824 (Total: 3) — Monto PAGO: $95,018.95 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	JOSE HAUSER DERFLINGHER	HADJ590712U4A	Sin valor	$4825.60	USD	3130030	2025-10-13	5438	6CAC82BA-DC08-45F8-BEAC-33039CDEAD94	RODILLO HR-0007	Sin valor	Sin valor	2025-11-09	Sin valor	200047824	665.60	512290	Sin valor	Factura	0.00	4160.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-13	665.60	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	4825.60	4160.00	665.60	Sin fecha	Sin valor
2	JOSE HAUSER DERFLINGHER	HADJ590712U4A	Sin valor	$1126.65	USD	3130030	2025-09-30	5423	456D7FD3-6A45-4992-9EB4-51B3C826FEB8	POLEA HP-0563	Sin valor	Sin valor	2025-11-09	Sin valor	200047824	155.40	512290	Sin valor	Factura	0.00	971.25	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-30	155.40	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	1126.65	971.25	155.40	Sin fecha	Sin valor
3	JOSE HAUSER DERFLINGHER	Sin valor	Sin valor	$95018.95	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	200047824	15203.03	512290	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 200048095 (Total: 3) — Monto PAGO: $94,765.36 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	ELECTRONICA PROFESIONAL INDUSTRIAL	EPI011130IB5	Sin valor	$5530.88	USD	4120000	2025-11-19	CHIUSD 11	425FAD52-DFBC-425A-A536-E1AC56C956F1	79000-00122 WHITE INK PVC-PI	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	200048095	762.88	526135	Sin valor	Factura	0.00	4768.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-20	762.88	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	5530.88	4768.00	762.88	Sin fecha	Sin valor
2	ELECTRONICA PROFESIONAL INDUSTRIAL	EPI011130IB5	Sin valor	$452.40	USD	4500500	2025-11-19	CHIUSD 10	FDF3FF8F-F703-4049-A96D-0DA25F72E355	SERVICIO CORRECTIVO	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	200048095	62.40	526135	Sin valor	Factura	0.00	390.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-20	62.40	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	452.40	390.00	62.40	Sin fecha	Sin valor
3	ELECTRONICA PROFESIONAL	Sin valor	Sin valor	$94765.36	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	200048095	15162.46	526135	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046846 (Total: 2) — Monto PAGO: $93,873.71 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ	VAOL750822S26	Sin valor	$93873.71	MXN	810000	2025-09-16	FA 3911	6A4ACAD3-2749-6046-A589-70373B633AD2	LIMPIEZA DE AREA EN NUEVA MULTILINEA NO. 18 EN PLANTA LEONI COT/25:LEONI0421	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046846	12948.10	511870	Sin valor	Factura	0.00	80925.61	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-16	12948.10	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ	Sin valor	Sin valor	$93873.71	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046846	12948.10	511870	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047074 (Total: 9) — Monto PAGO: $93,774.40 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	ROBERTO CANO CHAIREZ	CACR721120R14	Sin valor	$17400.00	MXN	3130040	2025-10-08	15946	5223ed33-a10c-4a5b-bf1a-1f3bb2dac8b1	FABRICACION DE TUERCA SUJETA DADO	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047074	2400.00	526054	Sin valor	Factura	0.00	15000.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-09	2400.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	ROBERTO CANO CHAIREZ	CACR721120R14	Sin valor	$12180.00	MXN	4500500	2025-09-30	15920	ace09c84-bc1d-438d-a8ad-95edba0bf44b	REPARACION DE BYPASS XLPE CONSISTE RECTIFICAR BARRENO PARA PERNO Y FABRICAR EMBOLO BLOQUEADOR	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047074	1680.00	526054	Sin valor	Factura	0.00	10500.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-30	1680.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	ROBERTO CANO CHAIREZ	CACR721120R14	Sin valor	$11020.00	MXN	4120000	2025-10-07	15944	41674dd2-9c4f-41b8-9a59-d0e7661018ea	FABRICACION DE TUERCA CON FLANGE M8 EN MATERIAL H13	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047074	1520.00	526054	Sin valor	Factura	0.00	9500.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-09	1520.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	ROBERTO CANO CHAIREZ	CACR721120R14	Sin valor	$11020.00	MXN	4500503	2025-10-07	15943	c7605e23-e7c7-48fe-8824-f39ba671003f	FABRICACION DE TUERCA CON FLANGE M8 EN MATERIAL H13	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047074	1520.00	526054	Sin valor	Factura	0.00	9500.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-09	1520.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
5	ROBERTO CANO CHAIREZ	CACR721120R14	Sin valor	$10857.60	MXN	4500503	2025-10-07	15941	62d98855-e21e-419c-a0e1-578775041a4b	TORNILLO DE OJO CON TUERCA Y BARRENO DE 1 8 M12	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047074	1497.60	526054	Sin valor	Factura	0.00	9360.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-09	1497.60	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
6	ROBERTO CANO CHAIREZ	CACR721120R14	Sin valor	$10718.40	MXN	4500503	2025-10-07	15942	9af6420c-b665-4958-8b8c-3091afc19cc0	TORNILLO DE OJO Y TUERCA M16 X 125 mm	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047074	1478.40	526054	Sin valor	Factura	0.00	9240.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-09	1478.40	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
7	ROBERTO CANO CHAIREZ	CACR721120R14	Sin valor	$10718.40	MXN	4500503	2025-09-30	15918	1b9b5bfc-1e78-482d-8845-61eb842582c2	TORNILLO DE OJO Y TUERCA M16 X 125mm	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047074	1478.40	526054	Sin valor	Factura	0.00	9240.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-30	1478.40	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
8	ROBERTO CANO CHAIREZ	CACR721120R14	Sin valor	$9860.00	MXN	4500500	2025-09-30	15919	b94bbc2f-c44f-4ba3-a6a8-6d5a30ebf04c	REPARACION DE BYPASS DACAR CONSISTE RECTIFIVCAR BARRENO PARA PERNO Y FABRICAR EMBOLO BLOQUEADOR	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047074	1360.00	526054	Sin valor	Factura	0.00	8500.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-30	1360.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
9	ROBERTO CANO CHAIREZ	Sin valor	Sin valor	$93774.40	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047074	12934.40	526054	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047349 (Total: 6) — Monto PAGO: $91,060.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	ELECTRONICA PURA Y DE SERVICIOS	EPS120213HP4	Sin valor	$26100.00	MXN	4500500	2025-11-24	A 25370	b96a9598-6386-4a5c-9caa-fab58a2b9597	REPARACION PASE DE SALIDA 16272 SERIE 4587-5996-0722	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047349	3600.00	522011	Sin valor	Factura	0.00	22500.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-24	3600.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	ELECTRONICA PURA Y DE SERVICIOS	EPS120213HP4	Sin valor	$17980.00	MXN	4500500	2025-11-24	A 25367	CC0A2208-A494-4AE5-B021-CB0C721EE89B	REPARACION PASE DE SALIDA 16272 SERIE 1009251145	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047349	2480.00	522011	Sin valor	Factura	0.00	15500.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-24	2480.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	ELECTRONICA PURA Y DE SERVICIOS	EPS120213HP4	Sin valor	$16820.00	MXN	4500500	2025-11-24	A 25368	4dca6723-372b-40cb-ab56-a59cfe239478	REPARACION PASE DE SALIDA 16272 SERIE B92715	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047349	2320.00	522011	Sin valor	Factura	0.00	14500.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-24	2320.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	ELECTRONICA PURA Y DE SERVICIOS	EPS120213HP4	Sin valor	$15080.00	MXN	4500500	2025-11-24	A 25369	7BD763F1-D87F-44E9-B8CF-6C3FE20E0B5A	REPARACION PASE DE SALIDA 16270 SERIE 20130610-0149 PASE DE SALIDA 16272 SERIE 20130607-0140	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047349	2080.00	522011	Sin valor	Factura	0.00	13000.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-24	2080.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
5	ELECTRONICA PURA Y DE SERVICIOS	EPS120213HP4	Sin valor	$15080.00	MXN	4500500	2025-11-24	A 25366	3F7A8C5A-E089-4121-BF0D-0D6180BBE8AE	REPARACION PASE DE SALIDA 16270 SERIE 20130620-0156 PASE DE SALIDA 16272 SERIE 20160621-0340	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047349	2080.00	522011	Sin valor	Factura	0.00	13000.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-24	2080.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
6	ELECTRONICA PURA Y DE SERVICIOS	Sin valor	Sin valor	$91060.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047349	12560.00	522011	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047391 (Total: 6) — Monto PAGO: $88,438.40 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	ADRIAN RUIZ RIOS	RURA810116I23	Sin valor	$43500.00	MXN	4500500	2025-12-01	A 2901	F3A3C782-8C57-4726-8016-85F7EA0D58F0	AJUSTE DE PESO A BASCULAS PLATAFORMA JUSTA N.S:NP	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047391	6000.00	523761	Sin valor	Factura	0.00	37500.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-12-01	6000.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	ADRIAN RUIZ RIOS	RURA810116I23	Sin valor	$32712.00	MXN	4509012	2025-10-29	A 2876	91649770-719D-4D0A-9171-8A754B601AC1	MESA CON LAMBRIN 1.6 X 0.6 X 0.9	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047391	4512.00	523761	Sin valor	Factura	0.00	28200.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-29	4512.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	ADRIAN RUIZ RIOS	RURA810116I23	Sin valor	$6438.00	MXN	4500500	2025-11-25	A 2895	6BC49598-D927-4177-BCD6-91F2F4B77EDB	REPARACION DE BASCULA PLATAFORMA JUSTA N.S:NP	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047391	888.00	523761	Sin valor	Factura	0.00	5550.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-26	888.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	ADRIAN RUIZ RIOS	RURA810116I23	Sin valor	$3468.40	MXN	4500500	2025-11-26	A 2898	A6B1AD9C-C913-4AAA-B826-C53D0FA8AFDD	REPARACION DE BASCULA PLATAFORMA JUSTA N.S:LCMISG209	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047391	478.40	523761	Sin valor	Factura	0.00	2990.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-26	478.40	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
5	ADRIAN RUIZ RIOS	RURA810116I23	Sin valor	$2320.00	MXN	4500500	2025-11-26	A 2897	6899D773-6BAE-4375-AE57-408F62E71106	REPARACION DE BASCULA PLATAFORMA JUSTA N.S:LCMISG184	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047391	320.00	523761	Sin valor	Factura	0.00	2000.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-26	320.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
6	ADRIAN RUIZ RIOS	Sin valor	Sin valor	$88438.40	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047391	12198.40	523761	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047295 (Total: 2) — Monto PAGO: $87,120.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	CENTRO DE SONOGRAFIA Y RADIOLOGIA DE CUAUHTEMOC	CSR0107302V5	Sin valor	$87120.00	MXN	4740100	2025-11-21	FACT 8183	BB60E75E-9348-4E0E-8CE1-C951DB275462	RX COL LUMBOSACRA AP Y LAT	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047295	12016.55	511006	Sin valor	Factura	0.00	75103.45	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-27	12016.55	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	CENTRO DE SONOGRAFIA Y RADIOLOGIA	Sin valor	Sin valor	$87120.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047295	12016.55	511006	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047414 (Total: 5) — Monto PAGO: $86,768.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	JOSE EUGENIO BARRON BAÑUELOS	BABE580218BZ5	Sin valor	$40020.00	MXN	4940000	2025-11-30	F 28215	188BFCBC-AF34-48A9-9BCF-D156005056CE	PELICULA ESTIRABLE 20" I3810271	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047414	5520.00	524653	Sin valor	Factura	0.00	34500.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-12-01	5520.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	JOSE EUGENIO BARRON BAÑUELOS	BABE580218BZ5	Sin valor	$40020.00	MXN	4940000	2025-11-05	F 27938	7D7BDED8-A48F-44C1-8749-C77B2C24FD28	PELICULA ESTIRABLE 20" I3810271	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047414	5520.00	524653	Sin valor	Factura	0.00	34500.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-05	5520.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	JOSE EUGENIO BARRON BAÑUELOS	BABE580218BZ5	Sin valor	$5336.00	MXN	3130030	2025-11-27	F 28200	0D02F2C4-18E4-4CEC-845F-E8C759202D37	PELICULA ESTIRABLE DE 3" 43/23155	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047414	736.00	524653	Sin valor	Factura	0.00	4600.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-12-01	736.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	JOSE EUGENIO BARRON BAÑUELOS	BABE580218BZ5	Sin valor	$1392.00	MXN	3130030	2025-11-30	F 28216	FACFC091-55DA-47C1-B7BA-5C65492B852F	GUATA M40161500-003 PART14	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047414	192.00	524653	Sin valor	Factura	0.00	1200.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-12-01	192.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
5	JOSE EUGENIO BARRON BAÑUELOS	Sin valor	Sin valor	$86768.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047414	11968.00	524653	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047030 (Total: 5) — Monto PAGO: $86,478.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	RAUL ALEJANDRO MURGA CORRAL	MUCR7110289A6	Sin valor	$41760.00	MXN	4940000	2025-10-08	FACTCH 4633	38DEFB54-73C4-4AEC-A1C7-D033EB559F56	TARIMA 42X42HIBRIDA C/TRATAMIENTO FITOSA	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047030	5760.00	524458	Sin valor	Factura	0.00	36000.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-08	5760.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	RAUL ALEJANDRO MURGA CORRAL	MUCR7110289A6	Sin valor	$33408.00	MXN	4940000	2025-10-01	FACTCH 4601	1EBA7991-D1D3-489B-9C52-75BD4E86067D	TARIMA 42X42HIBRIDA C/TRATAMIENTO FITOSA	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047030	4608.00	524458	Sin valor	Factura	0.00	28800.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-02	4608.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	RAUL ALEJANDRO MURGA CORRAL	MUCR7110289A6	Sin valor	$6786.00	MXN	4940000	2025-10-08	FACTCH 4634	392BE063-7B81-4744-9AC3-3B46E1A01444	CARTON	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047030	936.00	524458	Sin valor	Factura	0.00	5850.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-08	936.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	RAUL ALEJANDRO MURGA CORRAL	MUCR7110289A6	Sin valor	$4524.00	MXN	4940000	2025-09-28	FACTCH 4582	DD8663DE-71DD-4B10-B1EF-15444CC07C98	CARTON	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047030	624.00	524458	Sin valor	Factura	0.00	3900.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-28	624.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
5	RAUL ALEJANDRO MURGA CORRAL	Sin valor	Sin valor	$86478.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047030	11928.00	524458	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047449 (Total: 9) — Monto PAGO: $86,410.44 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	HORTENCIA SANDOVAL CASTILLO	SACH540131818	Sin valor	$25183.31	MXN	4500503	2025-12-01	911	D732C581-1639-4A37-8F49-6277C4A0AB9E	REJILLA TIPO CORTINA EN COLOR GRIS.	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047449	3473.56	525522	Sin valor	Factura	0.00	21709.75	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-12-01	3473.56	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	HORTENCIA SANDOVAL CASTILLO	SACH540131818	Sin valor	$21764.41	MXN	4500503	2025-11-30	909	4FC64B7B-D823-4712-BCF8-8BABB53EE50C	Fabricacion de juego de pinola, consta de dos piezas maquinadas en Nylamid color hueso.	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047449	3001.99	525522	Sin valor	Factura	0.00	18762.42	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-30	3001.99	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	HORTENCIA SANDOVAL CASTILLO	SACH540131818	Sin valor	$19655.97	MXN	4500500	2025-12-01	910	D27C4DFD-40D8-418C-AA3B-355254C00102	Reparación de poleas de Nylamid, insertando plato de sujeción del mismo material.	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047449	2711.17	525522	Sin valor	Factura	0.00	16944.80	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-12-01	2711.17	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	HORTENCIA SANDOVAL CASTILLO	SACH540131818	Sin valor	$9904.78	MXN	4500500	2025-11-25	896	2630B221-2AB7-45DF-A11F-900D7365EB36	Servicio de reparacion de eje de transmision para polea de nylamid.	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047449	1366.18	525522	Sin valor	Factura	0.00	8538.60	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-25	1366.18	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
5	HORTENCIA SANDOVAL CASTILLO	SACH540131818	Sin valor	$4479.83	MXN	3130030	2025-11-24	893	6F5910EF-5278-40F4-A2E5-1CA505562192	RODAMIENTO 6202 2RS Rodamiento rígido de bolas con sellos 6202 2RS.	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047449	617.91	525522	Sin valor	Factura	0.00	3861.92	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-24	617.91	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
6	HORTENCIA SANDOVAL CASTILLO	SACH540131818	Sin valor	$2313.39	MXN	4500503	2025-11-25	894	802D096D-357C-4FDD-9E50-0125CCD4F29E	COPLE DE ALUMINIO PARA ENCODER.	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047449	319.09	525522	Sin valor	Factura	0.00	1994.30	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-25	319.09	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
7	HORTENCIA SANDOVAL CASTILLO	SACH540131818	Sin valor	$1604.51	MXN	4500500	2025-11-25	895	031E3EEC-B96B-408D-BD48-369E82B8086A	Fabricación de 2 cuñeros en eje dereductor.	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047449	221.31	525522	Sin valor	Factura	0.00	1383.20	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-25	221.31	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
8	HORTENCIA SANDOVAL CASTILLO	SACH540131818	Sin valor	$1504.24	MXN	4500500	2025-11-24	892	05160243-EAF8-416A-BDF7-E7EF00BC3583	Servicio de instalación de bujes para compensar holgura mecánica de dispositivo de accionamiento lineal.	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047449	207.48	525522	Sin valor	Factura	0.00	1296.76	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-24	207.48	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
9	HORTENCIA SANDOVAL CASTILLO	Sin valor	Sin valor	$86410.44	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047449	11918.69	525522	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047204 (Total: 4) — Monto PAGO: $84,174.83 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	GRUPO TARASE	GTA1703098C6	Sin valor	$70254.83	MXN	810000	2025-10-06	G 1703	B5D3A796-BA01-463F-A724-A8A1F661D5DC	CONSTRUCCION Remodelación de recepción de acuerdo a la orden de compra #45580439	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047204	9690.32	525163	Sin valor	Factura	0.00	60564.51	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-07	9690.32	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	GRUPO TARASE	GTA1703098C6	Sin valor	$6960.00	MXN	810000	2025-10-06	G 1705	54B5FDF2-F636-48FD-8334-7FB460751CCC	CONSTRUCCION Dictamen electrico de cocina de acuerdo a la orden de compra #45581535	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047204	960.00	525163	Sin valor	Factura	0.00	6000.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-07	960.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	GRUPO TARASE	GTA1703098C6	Sin valor	$6960.00	MXN	810000	2025-10-06	G 1704	E0843BC7-B206-40C5-B9A5-FA7C7D87B5C0	CONSTRUCCION Dictamen estructural de cocina de acuerdo a la orden de compra #45581536	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047204	960.00	525163	Sin valor	Factura	0.00	6000.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-07	960.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	Grupo Tarase, S.A. DE C.V.	Sin valor	Sin valor	$84174.83	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047204	11610.32	525163	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047061 (Total: 3) — Monto PAGO: $83,364.01 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	CESAR VILLALBA MENDOZA	VIMC7612144Y5	Sin valor	$47735.02	MXN	4940000	2025-10-09	A 110	63659009-AABE-4F03-BBC3-910D98C32E69	Carrete de Madera H-4016	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047061	6584.14	525641	Sin valor	Factura	0.00	41150.88	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-09	6584.14	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	CESAR VILLALBA MENDOZA	VIMC7612144Y5	Sin valor	$35628.99	MXN	4940000	2025-10-02	A 109	3662CE77-5F1E-487F-89D9-B47A4965C46D	Carrete de Madera H-4016	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047061	4914.34	525641	Sin valor	Factura	0.00	30714.65	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-02	4914.34	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	Cesar Villalba Mendoza	Sin valor	Sin valor	$83364.01	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047061	11498.48	525641	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 200048090 (Total: 2) — Monto PAGO: $83,160.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	SOLUCIONES ESTADISTICAS RACIONALES	SER160219CG0	Sin valor	$5198.42	USD	4630002	2025-10-13	1059	CADB798A-5509-4802-8D21-A6B13B303E20	Retorno al Mantenimiento anual Q-das	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	200048090	717.02	520575	Sin valor	Factura	0.00	4481.40	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-15	717.02	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	5198.42	4481.40	717.02	Sin fecha	Sin valor
2	Soluciones Estadísticas Racionales	Sin valor	Sin valor	$83160.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	200048090	13305.53	520575	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047175 (Total: 5) — Monto PAGO: $82,481.80 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	CAPITAL PACKING AND INDUSTRIAL SOLUTIONS	CPI160509BM7	Sin valor	$34811.60	MXN	4940000	2025-10-22	19252	DDA6290D-424E-4F58-B8B3-B2AD9D7C203C	PELICULA ELASTICA DE 20" X 6000 FT	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047175	4801.60	524999	Sin valor	Factura	0.00	30010.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-22	4801.60	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	CAPITAL PACKING AND INDUSTRIAL SOLUTIONS	CPI160509BM7	Sin valor	$27619.60	MXN	4940000	2025-10-27	19288	08AE658A-1396-4E97-BB61-019ABF245EC0	PELICULA ELASTICA DE 20" X 6000 FT	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047175	3809.60	524999	Sin valor	Factura	0.00	23810.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-27	3809.60	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	CAPITAL PACKING AND INDUSTRIAL SOLUTIONS	CPI160509BM7	Sin valor	$16657.60	MXN	4940000	2025-10-22	19251	FB7C799D-AEDE-4582-92E9-4E0E2845B00A	FLEJE POLIESTER DE 1/2" X .025 MOLETEADO	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047175	2297.60	524999	Sin valor	Factura	0.00	14360.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-22	2297.60	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	CAPITAL PACKING AND INDUSTRIAL SOLUTIONS	CPI160509BM7	Sin valor	$3393.00	MXN	3130030	2025-10-22	19250	3FE4CE68-A70B-431F-A380-948DC63C3546	CINTA AISLANTE ROJA DE 3/4" 3M	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047175	468.00	524999	Sin valor	Factura	0.00	2925.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-22	468.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
5	CAPITAL PACKING AND INDUSTRIAL	Sin valor	Sin valor	$82481.80	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047175	11376.80	523483	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047023 (Total: 9) — Monto PAGO: $82,144.24 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	PASCUAL UBALDO MARQUEZ SOSA	MASP810926SB3	Sin valor	$18014.80	MXN	810000	2025-10-06	1162	3190E73A-B55E-492F-A763-BA8D660F0F9A	MATERIAL DE TRABAJO	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047023	2484.80	523725	Sin valor	Factura	0.00	15530.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-06	2484.80	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	PASCUAL UBALDO MARQUEZ SOSA	MASP810926SB3	Sin valor	$16188.96	MXN	810000	2025-10-06	1163	338EBD7D-8CD6-484A-9020-29036FD038EF	MATERIAL DE TRABAJO	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047023	2232.96	523725	Sin valor	Factura	0.00	13956.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-06	2232.96	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	PASCUAL UBALDO MARQUEZ SOSA	MASP810926SB3	Sin valor	$10938.80	MXN	4500300	2025-10-14	1170	12E7B4DA-40A1-41C3-9DF8-D94CAD1B359F	MATERIAL DE TRABAJO	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047023	1508.80	523725	Sin valor	Factura	0.00	9430.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-19	1508.80	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	PASCUAL UBALDO MARQUEZ SOSA	MASP810926SB3	Sin valor	$9733.56	MXN	4500300	2025-10-14	1171	92ED26C3-0857-4C44-8E54-26F0A86C2CBF	MATERIAL DE TRABAJO	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047023	1342.56	523725	Sin valor	Factura	0.00	8391.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-14	1342.56	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
5	PASCUAL UBALDO MARQUEZ SOSA	MASP810926SB3	Sin valor	$9581.60	MXN	810000	2025-10-06	1161	52008427-950F-476B-9E0B-872073B886F1	MATERIAL DE TRABAJO	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047023	1321.60	523725	Sin valor	Factura	0.00	8260.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-06	1321.60	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
6	PASCUAL UBALDO MARQUEZ SOSA	MASP810926SB3	Sin valor	$6797.60	MXN	4500503	2025-10-09	1166	F63F4599-306C-4538-A40D-15C43676C768	MATERIAL DE TRABAJO	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047023	937.60	523725	Sin valor	Factura	0.00	5860.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-14	937.60	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
7	PASCUAL UBALDO MARQUEZ SOSA	MASP810926SB3	Sin valor	$5684.00	MXN	810000	2025-10-06	1164	394EFB50-C621-4B83-BFF6-F8F8BBC2E1A2	MATERIAL DE TRABAJO	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047023	784.00	523725	Sin valor	Factura	0.00	4900.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-06	784.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
8	PASCUAL UBALDO MARQUEZ SOSA	MASP810926SB3	Sin valor	$5204.92	MXN	810000	2025-10-06	1160	617F7A5D-FA5D-448C-AC22-B0448FB0D75E	SERVICIO	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047023	717.92	523725	Sin valor	Factura	0.00	4487.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-06	717.92	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
9	PASCUAL UBALDO MARQUEZ SOSA	Sin valor	Sin valor	$82144.24	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047023	11330.24	523725	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 200047667 (Total: 2) — Monto PAGO: $82,114.13 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	LUIS RAUL GODINEZ IBARRA	GOIL700125CV7	Sin valor	$5171.28	USD	3130030	2025-09-28	2626	DE13BEFC-7BEC-4B92-9E9B-A36B44E714A1	L02TRO-200 CONTROLADOR DE TEMPERATURA KS800-DP OC: 418/45580892	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	200047667	713.28	524823	Sin valor	Factura	0.00	4458.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-28	713.28	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	5171.28	4458.00	713.28	Sin fecha	Sin valor
2	LUIS RAUL GODINEZ IBARRA	Sin valor	Sin valor	$82114.13	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	200047667	13138.26	524823	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047150 (Total: 6) — Monto PAGO: $81,907.60 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	RAFAEL FERNANDO VARGAS LOYA	VALR831024370	Sin valor	$49079.60	MXN	4500503	2025-10-30	F 1715	450B83D6-BFCB-0C49-9092-75E114641A6E	SERVICIOS DE TORNO COTIZACION 29092025 L02MOT-052R REPARACION PASE DE SALIDA 16137 SERIE 470809	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047150	6769.60	521163	Sin valor	Factura	0.00	42310.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-04	6769.60	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	RAFAEL FERNANDO VARGAS LOYA	VALR831024370	Sin valor	$9976.00	MXN	4500500	2025-10-23	F 1711	AE319284-91C5-E445-9B73-5855F5D6A52B	SERVICIOS DE TORNO FABRICACION DE ADAPTADOR DE TOLVA EN INOX NUMERO DE PEDIDO 401/45582555	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047150	1376.00	521163	Sin valor	Factura	0.00	8600.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-04	1376.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	RAFAEL FERNANDO VARGAS LOYA	VALR831024370	Sin valor	$8584.00	MXN	4500500	2025-10-30	F 1714	BF8B2278-B82D-3545-8520-766E9D8C6AAD	SERVICIOS DE TORNO COTIZACION 26072025/1642 L02EXT-396R REPARACION PASE DE SALIDA 16182 SERIE CY42810125	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047150	1184.00	521163	Sin valor	Factura	0.00	7400.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-04	1184.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	RAFAEL FERNANDO VARGAS LOYA	VALR831024370	Sin valor	$8584.00	MXN	4500500	2025-10-22	F 1709	9B2253DA-4694-6946-A2E0-374BDCA4BB1D	SERVICIOS DE TORNO COTIZACION 26072025/1653 L02EXT-396R RREPARACION PASE DE SALIDA 16182 SERIE 1001127659	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047150	1184.00	521163	Sin valor	Factura	0.00	7400.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-27	1184.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
5	RAFAEL FERNANDO VARGAS LOYA	VALR831024370	Sin valor	$5684.00	MXN	4500500	2025-10-22	F 1708	B07E1E15-B998-194A-9AB0-01CEC0BF1B48	SERVICIOS DE TORNO COTIZACION 26072025/1700 L02EXT-396R RREPARACION PASE DE SALIDA 16182 SERIE 1001960661	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047150	784.00	521163	Sin valor	Factura	0.00	4900.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-27	784.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
6	RAFAEL FERNANDO VARGAS LOYA	Sin valor	Sin valor	$81907.60	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047150	11297.60	521163	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047017 (Total: 2) — Monto PAGO: $81,647.95 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	RIGO ALEJANDRO SIGALA RODRIGUEZ	SIRR840728H50	Sin valor	$81647.95	MXN	4740210	2025-10-01	02102025 210202501	9199FA71-13B7-45A7-B7AA-DE4A5A33C9FB	CURSO OPERACIÓN SEGURA DE MONTACARGAS. GRUPO 1. PO 407/45579793	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047017	13703.15	523163	Sin valor	Factura	0.00	85644.70	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-02	13703.15	0.00	9135.45	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	RIGO ALEJANDRO SIGALA RODRIGUEZ	Sin valor	Sin valor	$81647.95	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047017	13703.15	523163	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047094 (Total: 6) — Monto PAGO: $81,200.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	GARCIA, RODRIGUEZ Y COMPAÑIA CONSULTORES DE NEGOCIOS	GRC121206V94	Sin valor	$17400.00	MXN	4610100	2025-09-24	3328	E0FDD224-AB92-48F0-9139-11105E570020	ORDEN 45579995 SERVICIO DE REVISION MENSUAL MAYO	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047094	2400.00	526402	Sin valor	Factura	0.00	15000.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-24	2400.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	GARCIA, RODRIGUEZ Y COMPAÑIA CONSULTORES DE NEGOCIOS	GRC121206V94	Sin valor	$17400.00	MXN	4610100	2025-09-24	3331	32AA9DED-E671-471A-BD38-DB1D67B85BF1	ORDEN 45579995 SERVICIO DE REVISION MENSUAL AGOSTO	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047094	2400.00	526402	Sin valor	Factura	0.00	15000.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-24	2400.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	GARCIA, RODRIGUEZ Y COMPAÑIA CONSULTORES DE NEGOCIOS	GRC121206V94	Sin valor	$17400.00	MXN	4610100	2025-09-24	3330	FDA4540E-D054-439B-B8B7-DE23454B38FF	ORDEN 45579995 SERVICIO DE REVISION MENSUAL JULIO	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047094	2400.00	526402	Sin valor	Factura	0.00	15000.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-24	2400.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	GARCIA, RODRIGUEZ Y COMPAÑIA CONSULTORES DE NEGOCIOS	GRC121206V94	Sin valor	$17400.00	MXN	4610100	2025-09-24	3329	9F537F59-21B0-4DB1-97D9-F3EF255C3460	ORDEN 45579995 SERVICIO DE REVISION MENSUAL JUNIO	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047094	2400.00	526402	Sin valor	Factura	0.00	15000.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-24	2400.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
5	GARCIA, RODRIGUEZ Y COMPAÑIA CONSULTORES DE NEGOCIOS	GRC121206V94	Sin valor	$11600.00	MXN	4610100	2025-09-24	3332	EFC7873B-B942-4D3F-8BEE-830862FB4522	ORDEN 45580009 CIERRE DE CUARTO JUNIO 2025	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047094	1600.00	526402	Sin valor	Factura	0.00	10000.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-24	1600.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
6	GARCIA, RODRIGUEZ Y COMPAÑIA	Sin valor	Sin valor	$81200.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047094	11200.00	526402	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047366 (Total: 11) — Monto PAGO: $79,100.40 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	RAFAEL RAMIREZ CARDONA	RACR860407LB2	Sin valor	$34800.00	MXN	4500503	2025-11-30	FE 4001	2699CF7C-3965-408F-B6F3-04F0FA79683D	TUERCA DE BRONCE DE MESA ELEVADORA	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047366	4800.00	522736	Sin valor	Factura	0.00	30000.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-30	4800.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	RAFAEL RAMIREZ CARDONA	RACR860407LB2	Sin valor	$17980.00	MXN	4500100	2025-11-20	FE 3975	AB8F1E44-8CF7-4A89-A546-303EF3CA655F	GUARDA PARA REBOBINADORA CON PERFIL BOSCH	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047366	2480.00	522736	Sin valor	Factura	0.00	15500.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-20	2480.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	RAFAEL RAMIREZ CARDONA	RACR860407LB2	Sin valor	$11600.00	MXN	4500300	2025-11-10	FE 3961	34F47E26-80D4-4815-9C80-48E0393502E7	INSTALACIÓN DE VENTANA PARA ALMACEN	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047366	1600.00	522736	Sin valor	Factura	0.00	10000.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-10	1600.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	RAFAEL RAMIREZ CARDONA	RACR860407LB2	Sin valor	$4872.00	MXN	4500300	2025-12-01	FE 4004	E80E03B5-90B0-40F5-A38C-5554BC9E25BC	TAPA DE ESTANTERIA	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047366	672.00	522736	Sin valor	Factura	0.00	4200.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-12-01	672.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
5	RAFAEL RAMIREZ CARDONA	RACR860407LB2	Sin valor	$3201.60	MXN	4500100	2025-11-24	FE 3995	0A8914C6-9033-4CD1-AE51-AE5AAC88332C	BASE PARA TELEVISION 55" BANNA	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047366	441.60	522736	Sin valor	Factura	0.00	2760.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-24	441.60	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
6	RAFAEL RAMIREZ CARDONA	RACR860407LB2	Sin valor	$1832.80	MXN	4509012	2025-11-20	FE 3976	7EAAD225-1B57-480C-A83E-D1A08A1487C7	CARRETE CON EXTENSION ELECTRICA 10 M	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047366	252.80	522736	Sin valor	Factura	0.00	1580.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-20	252.80	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
7	RAFAEL RAMIREZ CARDONA	RACR860407LB2	Sin valor	$1542.80	MXN	4500300	2025-11-10	FE 3962	C873000E-0F5A-4003-A90C-32CBC66F31D7	CINTA MASKING 1"	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047366	212.80	522736	Sin valor	Factura	0.00	1330.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-24	212.80	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
8	RAFAEL RAMIREZ CARDONA	RACR860407LB2	Sin valor	$1392.00	MXN	4500300	2025-10-07	FE 3929	AEEFF4C2-2155-4698-ABAF-A681BE36FFB6	SERVICIO DE APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO EASY BODY A BASES DE CARPA	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047366	192.00	522736	Sin valor	Factura	0.00	1200.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-07	192.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
9	RAFAEL RAMIREZ CARDONA	RACR860407LB2	Sin valor	$1125.20	MXN	4509012	2025-11-25	FE 3996	BC8CC81F-BD15-4238-B026-5EA8D54E558B	BOLSA DE CINCHOS DE 15 CM DE NYLON NEGRO 1000 PZ	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047366	155.20	522736	Sin valor	Factura	0.00	970.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-25	155.20	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
10	RAFAEL RAMIREZ CARDONA	RACR860407LB2	Sin valor	$754.00	MXN	4510000	2025-11-30	FE 4002	298BD11D-308B-4E34-985E-51C059B2853C	SERVICIO DE APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO EASY BODY A RACK DE BOBINAS	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047366	104.00	522736	Sin valor	Factura	0.00	650.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-12-01	104.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
11	RAFAEL RAMIREZ CARDONA	Sin valor	Sin valor	$79100.40	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047366	10910.40	522736	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046985 (Total: 4) — Monto PAGO: $78,759.36 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	DANACHEM DE CHIHUAHUA	DCI160719PP2	Sin valor	$32419.68	MXN	1500000	2025-10-05	4705	6C691A0D-1390-4C55-8824-B7D341ABE1A9	TRATAMIENTO QUÍMICO EMOBATERY	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600046985	4471.68	516334	Sin valor	Factura	0.00	27948.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-05	4471.68	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	DANACHEM DE CHIHUAHUA	DCI160719PP2	Sin valor	$32419.68	MXN	1500000	2025-10-05	4704	8ED7C890-B752-472B-962B-6717B7E8DB89	TRATAMIENTO QUÍMICO EMOBATERY	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600046985	4471.68	516334	Sin valor	Factura	0.00	27948.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-05	4471.68	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	DANACHEM DE CHIHUAHUA	DCI160719PP2	Sin valor	$13920.00	MXN	4120000	2025-10-05	4708	8AB4410E-F176-4F65-8D0D-CB6548CA95FC	SACOS DE SAL 20 KG	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600046985	1920.00	516334	Sin valor	Factura	0.00	12000.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-05	1920.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	DANACHEM DE CHIHUAHUA	Sin valor	Sin valor	$78759.36	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046985	10863.36	516334	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046891 (Total: 3) — Monto PAGO: $77,803.52 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	JULIO CESAR HERNANDEZ AMPARAN	HEAJ731219GE1	Sin valor	$73975.52	MXN	4940000	2025-09-28	1400	629E9962-D0EB-4AD2-97C6-6670130AFCD1	CARRETE OC 401/45578720 CARRETE H6012 CON INCREMENTO EN ESPESOR	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046891	10203.52	524485	Sin valor	Factura	0.00	63772.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-28	10203.52	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	JULIO CESAR HERNANDEZ AMPARAN	HEAJ731219GE1	Sin valor	$3828.00	MXN	4940000	2025-09-28	1399	2089ADD3-D8F1-4A1F-8F4E-33F941BCC3CC	CARRETE OC 412/45559478 CARRETE H4016	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046891	528.00	524485	Sin valor	Factura	0.00	3300.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-28	528.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ AMPARÁN	Sin valor	Sin valor	$77803.52	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046891	10731.52	524485	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 200047877 (Total: 3) — Monto PAGO: $76,870.25 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	DOMINO PRINTING MEXICO	DPM9802097L9	Sin valor	$2664.98	USD	4120000	2025-10-26	DPZ 550100007636	fe614284-1f63-4f48-860b-02ffcd03fad2	WASH 1 LITRE, F.PED. 30-09-2025	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	200047877	367.58	523606	Sin valor	Factura	0.00	2297.40	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-29	367.58	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	2664.98	2297.40	367.58	Sin fecha	Sin valor
2	DOMINO PRINTING MEXICO	DPM9802097L9	Sin valor	$2176.76	USD	3130030	2025-10-23	DPC 550100007534	2d8f1dab-eae2-4c48-9101-7c779523865f	AX SERIES ITM TYPE 3, F.PED. 12-08-2025	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	200047877	300.24	523606	Sin valor	Factura	0.00	1876.52	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-26	300.24	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	2176.76	1876.52	300.24	Sin fecha	Sin valor
3	DOMINO PRINTING MEXICO S.A DE C.V	Sin valor	Sin valor	$76870.25	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	200047877	12299.11	523606	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047367 (Total: 4) — Monto PAGO: $76,560.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	ESCOBILLA INDUSTRIAL	EIN691015LK4	Sin valor	$28304.00	MXN	4500503	2025-10-23	F 18908	0FFF8A13-7F74-4130-B6B8-3A700B92DE2B	ESCOBILLAS DE CARBON MARCA EISA L31-C1	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047367	3904.00	522741	Sin valor	Factura	0.00	24400.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-29	3904.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	ESCOBILLA INDUSTRIAL	EIN691015LK4	Sin valor	$26680.00	MXN	4500503	2025-07-08	F 18504	FDD41C13-AA44-4DED-A88A-00E9BE58F0CA	ESCOBILLAS DE CARBON MARCA EISA L31-C1	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047367	3680.00	522741	Sin valor	Factura	0.00	23000.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-08	3680.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	ESCOBILLA INDUSTRIAL	EIN691015LK4	Sin valor	$21576.00	MXN	4500503	2025-11-11	F 18972	6D691C15-552F-4004-B2FF-224F0FBD080F	ESCOBILLAS DE CARBON MARCA EISA L31-C4	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047367	2976.00	522741	Sin valor	Factura	0.00	18600.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-12-02	2976.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	ESCOBILLA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	Sin valor	Sin valor	$76560.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047367	10560.00	522741	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047350 (Total: 7) — Monto PAGO: $73,990.60 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	ELEANE VIDANIA GUTIERREZ GARCIA	GUGE8411258B0	Sin valor	$20172.40	MXN	3130030	2025-11-10	B 13079	C221E804-C09E-473A-8A5F-C39A7B4275B7	SENSOR CAPACITIVO DIAM 32MM LARGO 90MM	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047350	2782.40	522117	Sin valor	Factura	0.00	17390.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-10	2782.40	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	ELEANE VIDANIA GUTIERREZ GARCIA	GUGE8411258B0	Sin valor	$14748.24	MXN	3130030	2025-11-10	B 13080	3FE1CABE-6C17-4D70-8622-582F33481064	REGULADOR PRESION PROPORCIONAL	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047350	2034.24	522117	Sin valor	Factura	0.00	12714.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-10	2034.24	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	ELEANE VIDANIA GUTIERREZ GARCIA	GUGE8411258B0	Sin valor	$14668.20	MXN	3130030	2025-11-17	B 13094	421554DA-ED6E-46AD-A403-61898B438FE1	*SWITCH DE PRESION N/A	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047350	2023.20	522117	Sin valor	Factura	0.00	12645.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-17	2023.20	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	ELEANE VIDANIA GUTIERREZ GARCIA	GUGE8411258B0	Sin valor	$13669.44	MXN	3130030	2025-11-10	B 13078	5AEE77D3-4AF4-4ECE-96C5-75CB035E9FBF	*SENSOR PROXIMIDAD INDUCTIVO	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047350	1885.44	522117	Sin valor	Factura	0.00	11784.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-10	1885.44	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
5	ELEANE VIDANIA GUTIERREZ GARCIA	GUGE8411258B0	Sin valor	$5475.20	MXN	3130030	2025-11-26	B 13124	77F6B640-1466-4DB6-B9AC-1DEB1ADB57C4	TUBO INTEGRADO T8 LEDS 9W 6000K 60CM	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047350	755.20	522117	Sin valor	Factura	0.00	4720.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-30	755.20	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
6	ELEANE VIDANIA GUTIERREZ GARCIA	GUGE8411258B0	Sin valor	$5257.12	MXN	3130030	2025-11-30	B 13132	05C42970-4A7A-4ADD-923E-C5BB3FB21798	*CILINDRO D50 C 25 D/E S/EMBOLO RHEMBRA	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047350	725.12	522117	Sin valor	Factura	0.00	4532.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-30	725.12	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
7	ELEANE VIDANIA GUTIERREZ GARCIA	Sin valor	Sin valor	$73990.60	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047350	10205.60	522117	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047077 (Total: 7) — Monto PAGO: $73,189.04 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	SULMA MENDOZA HOLGUIN	MEHS710529NE2	Sin valor	$43597.44	MXN	4740000	2025-10-13	3459	C80E5BC4-C556-4BDF-9E44-E604AC2ABC0A	COMIDA 16 SEP	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047077	6013.44	526140	Sin valor	Factura	0.00	37584.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-13	6013.44	0.00	0.00	0.00	PUE	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	SULMA MENDOZA HOLGUIN	MEHS710529NE2	Sin valor	$14152.00	MXN	4740000	2025-10-13	3460	26EBE5E9-AA53-462F-8F55-F3C7551C6E10	COMIDA	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047077	1952.00	526140	Sin valor	Factura	0.00	12200.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-13	1952.00	0.00	0.00	0.00	PUE	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	SULMA MENDOZA HOLGUIN	MEHS710529NE2	Sin valor	$7540.00	MXN	4740000	2025-10-13	3458	04CCE324-7B8C-4686-882B-275EF3E3A059	COMIDA	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047077	1040.00	526140	Sin valor	Factura	0.00	6500.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-13	1040.00	0.00	0.00	0.00	PUE	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	SULMA MENDOZA HOLGUIN	MEHS710529NE2	Sin valor	$5568.00	MXN	4740000	2025-10-13	3461	03C443A6-BA2C-477F-97C9-8EC205FE218D	DONAS	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047077	768.00	526140	Sin valor	Factura	0.00	4800.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-13	768.00	0.00	0.00	0.00	PUE	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
5	SULMA MENDOZA HOLGUIN	MEHS710529NE2	Sin valor	$1577.60	MXN	4740100	2025-10-13	3457	0ED7457C-8C93-4E16-B5E6-9FB078F1F318	PALOMITA Y PAPAS CASERAS	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047077	217.60	526140	Sin valor	Factura	0.00	1360.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-13	217.60	0.00	0.00	0.00	PUE	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
6	SULMA MENDOZA HOLGUIN	MEHS710529NE2	Sin valor	$754.00	MXN	4740000	2025-10-13	3456	CB26CDD9-2B98-48DD-B220-2BB12850FE1F	MANZANAS Y PLATANOS	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047077	104.00	526140	Sin valor	Factura	0.00	650.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-13	104.00	0.00	0.00	0.00	PUE	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
7	SULMA MENDOZA HOLGUIN	Sin valor	Sin valor	$73189.04	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047077	10095.04	526140	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047371 (Total: 4) — Monto PAGO: $72,687.32 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	SILIMEX	SIL690127U23	Sin valor	$26431.75	MXN	3130030	2025-11-19	FBC 50200	930E5940-C65B-11F0-A6D3-C5AA474485FA	SILI JET E-7 PLUS ALTO PODER 454ML.	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047371	3645.76	522855	Sin valor	Factura	0.00	22785.99	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-26	3645.76	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	SILIMEX	SIL690127U23	Sin valor	$26431.75	MXN	3130030	2025-11-12	FBC 50143	A3B252AA-C0E2-11F0-AC5D-1F61F6E4941B	SILI JET E-7 PLUS ALTO PODER 454ML.	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047371	3645.76	522855	Sin valor	Factura	0.00	22785.99	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-26	3645.76	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	SILIMEX	SIL690127U23	Sin valor	$19823.82	MXN	3130030	2025-11-17	FBC 50174	CCB2599D-C4CF-11F0-9704-21AA589D00E6	SILI JET E-7 PLUS ALTO PODER 454ML.	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047371	2734.32	522855	Sin valor	Factura	0.00	17089.50	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-26	2734.32	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	SILIMEX SA DE CV	Sin valor	Sin valor	$72687.32	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047371	10025.84	522855	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047091 (Total: 2) — Monto PAGO: $71,670.60 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	SISTEMAS DIGITALES DE TECNOLOGIA APLICADA	SDT120118IH2	Sin valor	$71670.60	MXN	4700100	2025-10-06	CHH 19	6A17D019-6593-4CD4-A7E8-A79EBB8DE1CE	Contrato No. 958. RENTA. Consumo del 08.08.2025 al 07.09.2025 $37337.00 DOCUMENTOS PROCESADOS BLANCO Y NEGRO INCL. 30000 EXCD. A $0.18 MAS IVA COLOR NIVEL 1 INCL. 0 EXCD. A $0.8 MAS IVA COLOR NIVEL 2 INCL. 0 EXCD. A $1.2 MAS IVA COLOR NIVEL 3 INCL. 0 EXC	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047091	9885.60	526310	Sin valor	Factura	0.00	61785.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-06	9885.60	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	SISTEMAS DIGITALES DE TECNOLOGIA	Sin valor	Sin valor	$71670.60	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047091	9885.60	526310	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047112 (Total: 10) — Monto PAGO: $69,970.04 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	MARIO RUBEN ARIZMENDI NUÑEZ	AINM4808279M2	Sin valor	$11535.04	MXN	4500503	2025-10-27	F 1021	DEB179FF-C488-4C87-BD34-363EECF53C8E	PINOLAS PARA REUNIDO OC45581995	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047112	1591.04	510529	Sin valor	Factura	0.00	9944.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-27	1591.04	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	MARIO RUBEN ARIZMENDI NUÑEZ	AINM4808279M2	Sin valor	$11078.00	MXN	4500503	2025-10-15	F 1013	D86042BF-E99F-4A18-BCDE-E7560639CBC0	FLECHA Y PINOLA ENROLLADOR PARA ML12 OC45582091	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047112	1528.00	510529	Sin valor	Factura	0.00	9550.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-15	1528.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	MARIO RUBEN ARIZMENDI NUÑEZ	AINM4808279M2	Sin valor	$10527.00	MXN	4500503	2025-10-15	F 1018	19134702-980B-4DE1-90C3-A0AAC21CA578	CHUMACERA, SEPARADORES Y ARANDELAS PARA TRAVERS REUNIDOR NIEHOFF	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047112	1452.00	510529	Sin valor	Factura	0.00	9075.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-15	1452.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	MARIO RUBEN ARIZMENDI NUÑEZ	AINM4808279M2	Sin valor	$9280.00	MXN	4120000	2025-10-15	F 1016	D331E9F2-7D04-47D6-AE74-513781AEDE05	ARAA_PVC 17*30 OC45581682	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047112	1280.00	510529	Sin valor	Factura	0.00	8000.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-15	1280.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
5	MARIO RUBEN ARIZMENDI NUÑEZ	AINM4808279M2	Sin valor	$9106.00	MXN	4500503	2025-10-15	F 1015	5F2E62E6-3EB9-48DD-A3F0-C0A6442BD62F	ADAPTADOR PARA CONMUTADOR OC45582094	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047112	1256.00	510529	Sin valor	Factura	0.00	7850.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-15	1256.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
6	MARIO RUBEN ARIZMENDI NUÑEZ	AINM4808279M2	Sin valor	$8758.00	MXN	4500503	2025-10-15	F 1014	629168BA-B118-490F-A258-758CE6A5E63C	SOPLADOR DE GALVANIK OC45582092	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047112	1208.00	510529	Sin valor	Factura	0.00	7550.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-15	1208.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
7	MARIO RUBEN ARIZMENDI NUÑEZ	AINM4808279M2	Sin valor	$4930.00	MXN	4509012	2025-10-27	F 1022	95D78B3E-34B3-4676-9AFE-810F4BAC4EBF	PRENSA PARA LABORATORIO BASE ADHERENCIA OC45582571	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047112	680.00	510529	Sin valor	Factura	0.00	4250.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-27	680.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
8	MARIO RUBEN ARIZMENDI NUÑEZ	AINM4808279M2	Sin valor	$2842.00	MXN	4500503	2025-10-15	F 1017	EABC83D1-10F9-4BAE-A65F-E44D4A9346F4	FABRICACION DE FLECHA PARA TRAVERS NIEHOFF OC45581364	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047112	392.00	510529	Sin valor	Factura	0.00	2450.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-15	392.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
9	MARIO RUBEN ARIZMENDI NUÑEZ	AINM4808279M2	Sin valor	$1914.00	MXN	4120000	2025-10-27	F 1020	4F40DD2B-1A9F-43E5-A991-454EC595E4C9	TUERCAS Y TORNILLO	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047112	264.00	510529	Sin valor	Factura	0.00	1650.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-27	264.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
10	MARIO RUBEN ARIZMENDI NUÑEZ	Sin valor	Sin valor	$69970.04	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047112	9651.04	510529	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047462 (Total: 2) — Monto PAGO: $69,600.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	JUAN FRANCISCO CANO LANDIN	CALJ910706DQ1	Sin valor	$69600.00	MXN	4740210	2025-11-19	B 596	3F2361A4-4FAD-4592-983C-52511D4EAB23	Partida 10: Curso Brigada combate contra incendios	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047462	9600.00	525834	Sin valor	Factura	0.00	60000.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-19	9600.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	Juan Francisco Cano Landin	Sin valor	Sin valor	$69600.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047462	9600.00	525834	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047438 (Total: 8) — Monto PAGO: $68,979.40 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	NORMA GUADALUPE ROBLES AGUILAR	ROAN830204T38	Sin valor	$10759.00	MXN	4120000	2025-12-01	FAC 283	190A61A4-4F8C-4BD8-ABD0-CB0CC5071D4C	Dados braiding O.C. 404/45583984	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047438	1484.00	525286	Sin valor	Factura	0.00	9275.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-12-01	1484.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	NORMA GUADALUPE ROBLES AGUILAR	ROAN830204T38	Sin valor	$10759.00	MXN	4120000	2025-11-27	FAC 281	08AF919F-1EE8-4EF1-A57F-AE08DBD811D8	Dados braiding O.C. 404/45583983	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047438	1484.00	525286	Sin valor	Factura	0.00	9275.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-27	1484.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	NORMA GUADALUPE ROBLES AGUILAR	ROAN830204T38	Sin valor	$10759.00	MXN	4120000	2025-11-20	FAC 279	743F0A27-5669-41F3-87EE-BDCF7E4C4DAA	Dados Braiding O.C. 404/45584191	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047438	1484.00	525286	Sin valor	Factura	0.00	9275.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-20	1484.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	NORMA GUADALUPE ROBLES AGUILAR	ROAN830204T38	Sin valor	$10759.00	MXN	4120000	2025-11-20	FAC 278	76A8373E-BDA1-4856-9AEB-111999B76165	Dados Braiding O.C. 404/45584195	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047438	1484.00	525286	Sin valor	Factura	0.00	9275.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-20	1484.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
5	NORMA GUADALUPE ROBLES AGUILAR	ROAN830204T38	Sin valor	$10759.00	MXN	4120000	2025-11-06	FAC 277	5819CF23-2AFB-4DF5-8FD4-69B64EB96CA6	Dados Braiding O.C. 404/45582844	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047438	1484.00	525286	Sin valor	Factura	0.00	9275.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-06	1484.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
6	NORMA GUADALUPE ROBLES AGUILAR	ROAN830204T38	Sin valor	$7992.40	MXN	4120000	2025-12-01	FAC 282	4F1EBD9D-07D8-43B6-B9AD-11E92B00A3F0	Dados Braiding O.C. 404/45583981	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047438	1102.40	525286	Sin valor	Factura	0.00	6890.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-12-01	1102.40	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
7	NORMA GUADALUPE ROBLES AGUILAR	ROAN830204T38	Sin valor	$7192.00	MXN	4500503	2025-12-01	FAC 284	2251670C-52D6-4E1E-A844-C890D716CD8E	Buje adaptador para cabeza o.c. 407/45582162	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047438	992.00	525286	Sin valor	Factura	0.00	6200.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-12-01	992.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
8	Norma Guadalupe Robles Aguilar	Sin valor	Sin valor	$68979.40	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047438	9514.40	525286	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047494 (Total: 2) — Monto PAGO: $67,584.38 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	SISTEMAS DIGITALES DE TECNOLOGIA APLICADA	SDT120118IH2	Sin valor	$67584.38	MXN	4700100	2025-11-19	CHH 27	7C0BBCFA-E744-46B3-9BBF-41D08AA69B61	Contrato No. 958. RENTA. Consumo del 08.10.2025 al 07.11.2025 $37337.00 DOCUMENTOS PROCESADOS BLANCO Y NEGRO INCL. 30000 EXCD. A $0.18 MAS IVA COLOR NIVEL 1 INCL. 0 EXCD. A $0.8 MAS IVA COLOR NIVEL 2 INCL. 0 EXCD. A $1.2 MAS IVA COLOR NIVEL 3 INCL. 0 EXC	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047494	9321.98	526310	Sin valor	Factura	0.00	58262.40	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-19	9321.98	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	SISTEMAS DIGITALES DE TECNOLOGIA	Sin valor	Sin valor	$67584.38	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047494	9321.98	526310	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047015 (Total: 2) — Monto PAGO: $67,325.50 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	AUTENTO COMUNICACIONES	ACO100429NJ8	Sin valor	$67325.50	MXN	4500800	2025-10-09	B 9006	22F2E1D7-9C8B-5ABD-AE66-2CBD65972ADB	AC (Suministro e Instalación de Panel de Control de Acceso para 3 puertas, mediante el uso de lector de huella / proximidad, chapa magnética y botón de salida sin contacto, incluye montaje y configuración a software centralizado)	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047015	9286.28	523010	Sin valor	Factura	0.00	58039.22	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-19	9286.28	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	AUTENTO COMUNICACIONES	Sin valor	Sin valor	$67325.50	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047015	9286.28	523010	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 200048109 (Total: 2) — Monto PAGO: $67,052.50 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	DIANA JANNETH NEIRA PEÑA	NEPD8909185M0	Sin valor	$67052.50	MXN	4510000	2025-11-26	36	f891dca6-c769-4106-aa89-f84761fc734c	RETRABAJO DE BORRADO DE CABLE 96765715 SEMANA 1 DEL 8 AL 10 DE OCTUBRE 8,900.0 M	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	200048109	4966.85	526459	Sin valor	Factura	62085.65	0.00	0.00	0.00	IVA al 8%	2025-12-01	4966.85	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	DIANA JANNETH NEIRA PEÑA	Sin valor	Sin valor	$67052.50	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	200048109	4966.85	526459	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046894 (Total: 6) — Monto PAGO: $67,001.60 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	LILIA ARIAS GOMEZ	AIGL680114RD3	Sin valor	$18792.00	MXN	3130040	2025-09-15	A 1868	fcdbe251-fbd8-4c82-98b1-7fe2fab65336	PORTAMALLAS ABS	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046894	2592.00	524620	Sin valor	Factura	0.00	16200.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-15	2592.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	LILIA ARIAS GOMEZ	AIGL680114RD3	Sin valor	$17864.00	MXN	4500503	2025-09-28	A 1879	7ae32bb8-4bd7-4c62-9205-0949f07b423c	TORNILLO DE OJILLO M8 ( NO INCLUYE TUERCA )	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046894	2464.00	524620	Sin valor	Factura	0.00	15400.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-28	2464.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	LILIA ARIAS GOMEZ	AIGL680114RD3	Sin valor	$11553.60	MXN	4120000	2025-09-17	A 1869	9282e9e3-efc0-449d-a09a-f5df1db1d6c1	Dado para soldar. 0.95 mm	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046894	1593.60	524620	Sin valor	Factura	0.00	9960.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-17	1593.60	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	LILIA ARIAS GOMEZ	AIGL680114RD3	Sin valor	$9744.00	MXN	4120000	2025-09-17	A 1870	985361bb-13a1-4353-aa27-a1005b8c307f	DADO PARA SOLDAR 1.10 mm	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046894	1344.00	524620	Sin valor	Factura	0.00	8400.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-17	1344.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
5	LILIA ARIAS GOMEZ	AIGL680114RD3	Sin valor	$9048.00	MXN	4500500	2025-09-25	A 1878	ee04b953-ca2e-48f3-baa9-5150c66fb39b	PORTAMALLAS PRINCIPAL XLPE	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046894	1248.00	524620	Sin valor	Factura	0.00	7800.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-25	1248.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
6	LILIA ARIAS GOMEZ	Sin valor	Sin valor	$67001.60	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046894	9241.60	524620	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047423 (Total: 7) — Monto PAGO: $66,597.92 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	DISTRIBUIDORA DE REFACCIONES INDUSTRIALES DEL BAJIO	DRI1905175G4	Sin valor	$28531.36	MXN	4500503	2025-09-25	A 44020	3EB35814-5B51-3547-ADED-C00436121F29	RODAMIENTO FAG 7315B.MP.UA	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047423	3935.36	524932	Sin valor	Factura	0.00	24596.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-26	3935.36	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	DISTRIBUIDORA DE REFACCIONES INDUSTRIALES DEL BAJIO	DRI1905175G4	Sin valor	$17737.56	MXN	4500503	2025-09-26	A 44049	308595CD-2749-FE4D-8FB7-2688F7BBCA99	RODAMIENTO DE BOLA SKF	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047423	2446.56	524932	Sin valor	Factura	0.00	15291.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-29	2446.56	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	DISTRIBUIDORA DE REFACCIONES INDUSTRIALES DEL BAJIO	DRI1905175G4	Sin valor	$11292.60	MXN	3130030	2025-11-18	A 45289	9E432D2F-4B6F-524E-841D-F4E5A1917AFE	RODAMIENTO DE BOLA SKF	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047423	1557.60	524932	Sin valor	Factura	0.00	9735.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-20	1557.60	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	DISTRIBUIDORA DE REFACCIONES INDUSTRIALES DEL BAJIO	DRI1905175G4	Sin valor	$4408.00	MXN	3130030	2025-11-18	A 45272	9D1A0E55-B6CE-2B4F-870C-23742A2F0615	RETEN CRI 65X120X12	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047423	608.00	524932	Sin valor	Factura	0.00	3800.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-20	608.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
5	DISTRIBUIDORA DE REFACCIONES INDUSTRIALES DEL BAJIO	DRI1905175G4	Sin valor	$4141.20	MXN	3130030	2025-12-01	A 45538	C84D6F93-CE33-D04D-A2B0-B48312A44A7B	TEK BOND 725 20GRS (A25 FORTA)	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047423	571.20	524932	Sin valor	Factura	0.00	3570.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-12-02	571.20	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
6	DISTRIBUIDORA DE REFACCIONES INDUSTRIALES DEL BAJIO	DRI1905175G4	Sin valor	$487.20	MXN	4120000	2025-11-30	A 45504	43E6CEF1-7DA2-7542-B7DE-EAFB87EE7228	FIJADOR FORTA R80 DE 10ML	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047423	67.20	524932	Sin valor	Factura	0.00	420.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-12-01	67.20	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
7	DISTRIBUIDORA DE REFACCIONES	Sin valor	Sin valor	$66597.92	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047423	9185.92	524932	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047442 (Total: 9) — Monto PAGO: $65,435.59 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	JUAN PABLO GARCIA CORTES	GACJ981209AC9	Sin valor	$23677.50	MXN	4510000	2025-12-01	A 632	9c20d9eb-2e7d-4e44-85c3-f492955ee594	Reparacion de tapas y conos P.O 45584978	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047442	3360.00	525373	Sin valor	Factura	0.00	21000.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-12-01	3360.00	0.00	0.00	262.50	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	JUAN PABLO GARCIA CORTES	GACJ981209AC9	Sin valor	$11162.25	MXN	4500500	2025-11-20	A 625	ba4e1a5f-bc8d-4379-8ea9-609b1d79e84c	Fabricación de tuerca especial roja P.O 45584120	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047442	1584.00	525373	Sin valor	Factura	0.00	9900.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-20	1584.00	0.00	0.00	123.75	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	JUAN PABLO GARCIA CORTES	GACJ981209AC9	Sin valor	$9583.75	MXN	4500500	2025-11-24	A 628	a8104174-d1cc-487b-98a8-6ddb2fd3da41	Fabricación de pinola con material D2 y con tratamiento térmico en su máxima capacidad P.O 45584515	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047442	1360.00	525373	Sin valor	Factura	0.00	8500.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-24	1360.00	0.00	0.00	106.25	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	JUAN PABLO GARCIA CORTES	GACJ981209AC9	Sin valor	$9471.00	MXN	4500500	2025-11-20	A 626	26404bbe-87f0-4524-a615-da11da7a84fa	Fabricación inserto doble con material 4140T P.O 45583975	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047442	1344.00	525373	Sin valor	Factura	0.00	8400.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-20	1344.00	0.00	0.00	105.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
5	JUAN PABLO GARCIA CORTES	GACJ981209AC9	Sin valor	$5581.12	MXN	4509012	2025-11-03	A 620	266c6203-5920-4caf-a65d-6227bb237d53	Calibrador digital de 6"/150MM marca MIYUTOYO P.O 45582617	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047442	792.00	525373	Sin valor	Factura	0.00	4950.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-03	792.00	0.00	0.00	61.88	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
6	JUAN PABLO GARCIA CORTES	GACJ981209AC9	Sin valor	$2633.85	MXN	4500300	2025-11-03	A 621	da7085de-bfda-4c67-858f-3d99ec8bcc7b	Kit de pintura con charola y rodillo P.O 45583167	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047442	373.76	525373	Sin valor	Factura	0.00	2336.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-05	373.76	0.00	0.00	29.19	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
7	JUAN PABLO GARCIA CORTES	GACJ981209AC9	Sin valor	$1973.12	MXN	4510000	2025-11-24	A 629	69028f9b-0253-4f80-a922-a9a5428d468c	Reparación de guarda de guias. Enderezar y pintar. P.O 45584583	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047442	280.00	525373	Sin valor	Factura	0.00	1750.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-24	280.00	0.00	0.00	21.88	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
8	JUAN PABLO GARCIA CORTES	GACJ981209AC9	Sin valor	$1353.00	MXN	4500100	2025-11-05	A 622	67e296bd-0faf-4e8b-a361-c88ea9044527	Reparación de dos horquillas para montacargas, cortar y pintar. P.O 45583270	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047442	192.00	525373	Sin valor	Factura	0.00	1200.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-17	192.00	0.00	0.00	15.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
9	Juan Pablo García Cortés	Sin valor	Sin valor	$65435.59	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047442	9285.76	525373	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 200048084 (Total: 4) — Monto PAGO: $64,915.08 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	LUIS RAUL GODINEZ IBARRA	GOIL700125CV7	Sin valor	$2436.00	USD	3130030	2025-11-25	2692	B1C9DFF8-7538-4F52-A022-89009F5F3BBC	L02EXT-796 CONTROL DE TENSION OC: 418/45583467	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	200048084	336.00	524823	Sin valor	Factura	0.00	2100.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-25	336.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	2436.00	2100.00	336.00	Sin fecha	Sin valor
2	LUIS RAUL GODINEZ IBARRA	GOIL700125CV7	Sin valor	$953.01	USD	4500503	2025-11-25	2693	1B793EC5-008E-4E1D-BAF0-268B51ECCF69	LAN++9359-LAN OC:404/45582965	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	200048084	131.45	524823	Sin valor	Factura	0.00	821.56	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-25	131.45	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	953.01	821.56	131.45	Sin fecha	Sin valor
3	LUIS RAUL GODINEZ IBARRA	GOIL700125CV7	Sin valor	$681.41	USD	3130030	2025-11-25	2694	7B06D382-AF75-430C-A9A3-F43A74599996	L02EXT-467 ESCALADOR DE PULSO OC: 418/45583331	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	200048084	93.99	524823	Sin valor	Factura	0.00	587.42	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-25	93.99	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	681.41	587.42	93.99	Sin fecha	Sin valor
4	LUIS RAUL GODINEZ IBARRA	Sin valor	Sin valor	$64915.08	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	200048084	10386.47	524823	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047034 (Total: 7) — Monto PAGO: $64,414.80 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	LILIA ARIAS GOMEZ	AIGL680114RD3	Sin valor	$12696.20	MXN	4500503	2025-10-02	A 1882	9c82d3f7-1d34-4218-a009-34bccfc59241	ARANDELA DE LATON EXTRUSOR PRINCIPAL	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047034	1751.20	524620	Sin valor	Factura	0.00	10945.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-02	1751.20	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	LILIA ARIAS GOMEZ	AIGL680114RD3	Sin valor	$11553.60	MXN	4120000	2025-10-01	A 1881	481e8518-1265-4473-9120-8da41064790c	DADO PARA SOLDAR 0.85 mm	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047034	1593.60	524620	Sin valor	Factura	0.00	9960.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-01	1593.60	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	LILIA ARIAS GOMEZ	AIGL680114RD3	Sin valor	$11368.00	MXN	4120000	2025-10-13	A 1888	750b7c44-294a-434a-b420-a440705187d1	DADO PARA SOLDAR 0.85 mm	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047034	1568.00	524620	Sin valor	Factura	0.00	9800.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-13	1568.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	LILIA ARIAS GOMEZ	AIGL680114RD3	Sin valor	$11368.00	MXN	4120000	2025-10-13	A 1887	e103c479-4a2c-4cc1-b437-b7a546c61419	DADO PARA SOLDAR 1.10 mm	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047034	1568.00	524620	Sin valor	Factura	0.00	9800.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-13	1568.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
5	LILIA ARIAS GOMEZ	AIGL680114RD3	Sin valor	$11368.00	MXN	4120000	2025-10-13	A 1886	182a9a43-d029-423c-b3a0-baf05fb71763	DADO PAR SOLDAR 0.95 mm	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047034	1568.00	524620	Sin valor	Factura	0.00	9800.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-13	1568.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
6	LILIA ARIAS GOMEZ	AIGL680114RD3	Sin valor	$6061.00	MXN	4500503	2025-10-07	A 1883	de1d0428-0a48-47b1-83c5-11c10ce6b461	TORNILLO DE OJILLO M-16 (INCLUYE TUERCA )	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047034	836.00	524620	Sin valor	Factura	0.00	5225.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-07	836.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
7	LILIA ARIAS GOMEZ	Sin valor	Sin valor	$64414.80	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047034	8884.80	524620	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046938 (Total: 4) — Monto PAGO: $63,510.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	GL AUDITORIA	SAA121205P74	Sin valor	$21170.00	MXN	4610100	2025-09-23	MXN 3450	534c22d6-1529-44ed-8821-d0afb5e762e7	HONORARIOS POR AUDITORIA EN MATERIA DE SS E INFONAVIT SEPTIEMBRE 2025 OC:45580091	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046938	2920.00	526302	Sin valor	Factura	0.00	18250.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-23	2920.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	GL AUDITORIA	SAA121205P74	Sin valor	$21170.00	MXN	4610100	2025-09-23	MXN 3449	e376d564-3a02-4a1d-90e8-0fc35828655f	HONORARIOS POR AUDITORIA EN MATERIA DE SS E INFONAVIT AGOSTO 2025 OC:45580091	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046938	2920.00	526302	Sin valor	Factura	0.00	18250.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-23	2920.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	GL AUDITORIA	SAA121205P74	Sin valor	$21170.00	MXN	4610100	2025-09-23	MXN 3448	a6677518-5e5c-4a69-b9d5-6e7899c4ef65	HONORARIOS POR AUDITORIA EN MATERIA DE SS E INFONAVIT JULIO 2025 OC:45580091	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046938	2920.00	526302	Sin valor	Factura	0.00	18250.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-23	2920.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	GL Auditoría, S.C	Sin valor	Sin valor	$63510.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046938	8760.00	526302	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047365 (Total: 3) — Monto PAGO: $63,394.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	PH FAS CONSULTORES	PFC160129UB7	Sin valor	$34394.00	MXN	4630000	2025-11-25	CFDiN 1276	ECB80A01-52A0-48B6-AD18-0C3BDAEC6C93	LLENADO E INTEGRACION DE EXPEDIENTE DICTAMEN GAS LP LEONI EMOMEX	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047365	4744.00	520946	Sin valor	Factura	0.00	29650.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-25	4744.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	PH FAS CONSULTORES	PFC160129UB7	Sin valor	$29000.00	MXN	4510000	2025-11-11	CFDiN 1267	16F36E0B-29A6-4F53-89B9-AC96F8C68DCE	ANÁLISIS DE AGUA RESIDUAL P1 Y P2 EDIFICIO PRINCIPAL	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047365	4000.00	520946	Sin valor	Factura	0.00	25000.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-11	4000.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	PH FAS CONSULTORES, S.C.	Sin valor	Sin valor	$63394.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047365	8744.00	522694	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046916 (Total: 2) — Monto PAGO: $61,807.12 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	CONSERH DESARROLLO HUMANO	CDH190820JX8	Sin valor	$61807.12	MXN	4630000	2025-09-01	57	1F9FF6B4-B4C9-43D5-B31D-902F5540383C	SERVICIOS DE CONSULTORIA MES DE AGOSTO 2025.	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046916	8525.12	525640	Sin valor	Factura	0.00	53282.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-30	8525.12	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	CONSERH Desarrollo Humano S.C.	Sin valor	Sin valor	$61807.12	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046916	8525.12	525640	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047292 (Total: 9) — Monto PAGO: $61,799.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	RASCON EMPAQUES SELLOS Y METALIZADOS	RES041209293	Sin valor	$15665.80	MXN	4500500	2025-11-27	5734	608EA5D2-4339-4419-9F46-DB375EA6DBA2	REPARACION.	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047292	2160.80	510541	Sin valor	Factura	0.00	13505.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-30	2160.80	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	RASCON EMPAQUES SELLOS Y METALIZADOS	RES041209293	Sin valor	$10962.00	MXN	4120000	2025-11-30	5736	82BB3FFA-9A6A-4514-9E43-25F55C134512	SELLO DE VITON DIAMETRO INTERIOR BARRENO 2.20 mm.	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047292	1512.00	510541	Sin valor	Factura	0.00	9450.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-30	1512.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	RASCON EMPAQUES SELLOS Y METALIZADOS	RES041209293	Sin valor	$8120.00	MXN	4500100	2025-11-30	5737	000DADFD-6AF6-48A5-A4E6-510C065304E5	FABRICACION DE VELIZ PORTA DADOS.	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047292	1120.00	510541	Sin valor	Factura	0.00	7000.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-30	1120.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	RASCON EMPAQUES SELLOS Y METALIZADOS	RES041209293	Sin valor	$8096.80	MXN	4500503	2025-11-27	5733	92500623-15F7-4FA6-A4CF-158C35BEAF5F	ROLLO FILTRO AULADO DE 24" X 25 PIES X 1/4" GRUESO PARA CUADROS DE 103 X 138 cm X 1/2".	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047292	1116.80	510541	Sin valor	Factura	0.00	6980.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-30	1116.80	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
5	RASCON EMPAQUES SELLOS Y METALIZADOS	RES041209293	Sin valor	$6612.00	MXN	4500500	2025-11-27	5731	8B2A6AF8-05A9-4A85-B6A9-AC421F5BE7FF	FABRICACION DE CODOS XLPE.	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047292	912.00	510541	Sin valor	Factura	0.00	5700.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-30	912.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
6	RASCON EMPAQUES SELLOS Y METALIZADOS	RES041209293	Sin valor	$4756.00	MXN	4500500	2025-11-27	5732	477A8B17-8DFD-4352-A0D5-1D8CA8FDF0BA	REPARACION DE CODO PVC L-7.	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047292	656.00	510541	Sin valor	Factura	0.00	4100.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-30	656.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
7	RASCON EMPAQUES SELLOS Y METALIZADOS	RES041209293	Sin valor	$4524.00	MXN	4500500	2025-12-01	5738	0CE77A5D-C81D-4384-A0C7-6F174A5EC781	REPARACION DE POLEA.	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047292	624.00	510541	Sin valor	Factura	0.00	3900.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-12-01	624.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
8	RASCON EMPAQUES SELLOS Y METALIZADOS	RES041209293	Sin valor	$3062.40	MXN	3130030	2025-11-27	5730	0DF8BC81-1550-49FF-803A-6D4EA3AFBBB4	FILTRO DE AIRE 6" DIAMETRO X 4" ALTO, 3.3" INTERIOR.	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047292	422.40	510541	Sin valor	Factura	0.00	2640.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-30	422.40	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
9	RASCON EMPAQUES SELLOS Y	Sin valor	Sin valor	$61799.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047292	8524.00	510541	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047063 (Total: 4) — Monto PAGO: $61,137.80 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	EDIEL CASTRO GARCIA	CAGE940610KT3	Sin valor	$30160.00	MXN	4710000	2025-10-14	A 37	E454F430-12ED-41E5-848A-9F8CDD39D72D	CONTENIDO PARA REDES SOCIALES OCTUBRE ORDEN #45579588	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047063	4160.00	525722	Sin valor	Factura	0.00	26000.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-21	4160.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	EDIEL CASTRO GARCIA	CAGE940610KT3	Sin valor	$30160.00	MXN	4710000	2025-10-05	A 34	9DACFB56-EA85-4F92-9BB5-20D85825B9DC	CONTENIDO PARA REDES SOCIALES SEPTIEMBRE ORDEN #45579588	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047063	4160.00	525722	Sin valor	Factura	0.00	26000.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-05	4160.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	EDIEL CASTRO GARCIA	CAGE940610KT3	Sin valor	$817.80	MXN	4740000	2025-08-07	1	3C358C4A-2190-45FB-8202-03BBAF630F96	LONA PARA PUBLICIDAD EN EVENTO CHOPPER ORDEN DE COMPRA 45577824	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047063	112.80	525722	Sin valor	Factura	0.00	705.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-17	112.80	0.00	0.00	0.00	PUE	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	EDIEL CASTRO GARCIA	Sin valor	Sin valor	$61137.80	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047063	8432.80	525722	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046910 (Total: 4) — Monto PAGO: $60,772.25 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	JUAN PABLO GARCIA CORTES	GACJ981209AC9	Sin valor	$47355.00	MXN	4510000	2025-09-25	A 602	3b80bd08-56ff-4aa4-a837-c97c177769c7	Reparacion de tapas y conos P.O 45580922	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046910	6720.00	525373	Sin valor	Factura	0.00	42000.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-25	6720.00	0.00	0.00	525.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	JUAN PABLO GARCIA CORTES	GACJ981209AC9	Sin valor	$11162.25	MXN	4500500	2025-09-28	A 603	0c510091-921a-47f0-b25b-3ae8c1c76a70	Modificación de volante cambiando estrella central por una nueva en acero inoxidable calibre 12, cortando estrella del aro, reutilizando centro de aluminio y aro de acero inoxidable. P.O 45580951	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046910	1584.00	525373	Sin valor	Factura	0.00	9900.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-01	1584.00	0.00	0.00	123.75	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	JUAN PABLO GARCIA CORTES	GACJ981209AC9	Sin valor	$2255.00	MXN	4500503	2025-09-23	A 601	865d0807-4126-4418-b496-0a4e50078fef	Tornillo Allen cabeza plana 4X12 mm en inoxidable P.O 45580890	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046910	320.00	525373	Sin valor	Factura	0.00	2000.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-23	320.00	0.00	0.00	25.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	Juan Pablo García Cortés	Sin valor	Sin valor	$60772.25	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046910	8624.00	525373	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 200047668 (Total: 6) — Monto PAGO: $60,458.35 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS	MSI200324H31	Sin valor	$1236.51	USD	3130030	2025-09-24	GS 001143	9B70221D-6B5A-44CE-85D4-E78D69AFCA57	SET DE HOUSING PARA HACOBA	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	200047668	170.55	525185	Sin valor	Factura	0.00	1065.96	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-25	170.55	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	1236.51	1065.96	170.55	Sin fecha	Sin valor
2	MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS	MSI200324H31	Sin valor	$1232.15	USD	3130030	2025-09-24	GS 001148	225F0ABD-C049-49C8-9262-183FEB1F285E	FLECHA P/HUNG 30MM R.NIEHOFF	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	200047668	169.95	525185	Sin valor	Factura	0.00	1062.20	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-25	169.95	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	1232.15	1062.20	169.95	Sin fecha	Sin valor
3	MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS	MSI200324H31	Sin valor	$616.08	USD	3130030	2025-09-25	GS 001151	28650B9C-E9F9-434D-AD81-766B08187633	FLECHA P/HUNG 30MM R.NIEHOFF	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	200047668	84.98	525185	Sin valor	Factura	0.00	531.10	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-25	84.98	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	616.08	531.10	84.98	Sin fecha	Sin valor
4	MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS	MSI200324H31	Sin valor	$414.70	USD	4500503	2025-09-29	GS 001157	A0BD5DB8-99F9-417F-88C6-759DBAB38514	PEINE DE RECOCEDOR ML-11	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	200047668	57.20	525185	Sin valor	Factura	0.00	357.50	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-29	57.20	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	414.70	357.50	57.20	Sin fecha	Sin valor
5	MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS	MSI200324H31	Sin valor	$324.22	USD	3130030	2025-09-25	GS 001150	4919ABC9-E3A3-4561-BD23-A3992C9D96E0	SEPARADOR 28X11X8MM	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	200047668	44.72	525185	Sin valor	Factura	0.00	279.50	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-25	44.72	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	324.22	279.50	44.72	Sin fecha	Sin valor
6	MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES	Sin valor	Sin valor	$60458.35	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	200047668	9673.31	525185	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047456 (Total: 3) — Monto PAGO: $60,320.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	EDIEL CASTRO GARCIA	CAGE940610KT3	Sin valor	$30160.00	MXN	4710000	2025-11-30	A 46	1C9AC79D-91D4-4A2B-AA7E-8A24CA42CFF5	CONTENIDO PARA REDES SOCIALES DICIEMBRE ORDEN #45579588	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047456	4160.00	525722	Sin valor	Factura	0.00	26000.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-30	4160.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	EDIEL CASTRO GARCIA	CAGE940610KT3	Sin valor	$30160.00	MXN	4710000	2025-11-17	A 39	FB43031C-82A4-44B3-A908-1CBDFD64434E	CONTENIDO PARA REDES SOCIALES NOVIEMBRE ORDEN #45579588	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047456	4160.00	525722	Sin valor	Factura	0.00	26000.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-18	4160.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	EDIEL CASTRO GARCIA	Sin valor	Sin valor	$60320.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047456	8320.00	525722	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047060 (Total: 2) — Monto PAGO: $60,197.04 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	CONSERH DESARROLLO HUMANO	CDH190820JX8	Sin valor	$60197.04	MXN	4630000	2025-09-30	A 60	1CA375B0-5101-4177-B44D-999D736BE03F	SERVICIOS DE CONSULTORIA MES DE SEPTIEMBRE 2025.	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047060	8303.04	525640	Sin valor	Factura	0.00	51894.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-27	8303.04	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	CONSERH Desarrollo Humano S.C.	Sin valor	Sin valor	$60197.04	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047060	8303.04	525640	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046692 (Total: 2) — Monto PAGO: $59,751.60 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	RAFAEL FERNANDO VARGAS LOYA	VALR831024370	Sin valor	$59751.60	MXN	4500500	2025-09-14	F 1701	6EE576D9-6C78-7F45-820C-A206246E7C7E	SERVICIOS DE TORNO CARRETE DE NYLAMID BARRA CENTRICA FILLER	Sin valor	Sin valor	2025-10-07	Sin valor	2600046692	8241.60	521163	Sin valor	Factura	0.00	51510.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-29	8241.60	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	RAFAEL FERNANDO VARGAS LOYA	Sin valor	Sin valor	$59751.60	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046692	8241.60	521163	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 200048303 (Total: 2) — Monto PAGO: $59,484.79 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION NUMERO F/4742	FIA201104T12	Sin valor	$69002.36	USD	4700000	2025-11-30	497	10CDB55D-65E9-4347-BBD1-8E503F4EBEF5	Renta Correspondiente al mes de diciembre de 2025 del local O461 Leoni BTS OC 45552482.	Sin valor	Sin valor	2025-12-18	Sin valor	200048303	9517.57	525214	Sin valor	Factura	0.00	59484.79	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-30	9517.57	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	69002.36	59484.79	9517.57	Sin fecha	Sin valor
2	Fideicomiso Irrevocable	Sin valor	Sin valor	$59484.79	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	200048303	9517.57	525214	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047492 (Total: 2) — Monto PAGO: $59,160.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	HECTOR RODRIGUEZ ARANDA	ROAH571231DE5	Sin valor	$59160.00	MXN	810000	2025-11-04	F 825	59D9C76B-2F16-45D3-A34C-1F88CBFDD06F	VENTA DE EQUIPO DETECTOR DE RADIACIÓN TIPO GEIGER MULLER MARCA: SE INTERNATIONAL MODELO: MONITOR 200 PEDIDO: 401/45582537	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047492	8160.00	526303	Sin valor	Factura	0.00	51000.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-04	8160.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	HECTOR RODRIGUEZ ARANDA	Sin valor	Sin valor	$59160.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047492	8160.00	526303	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046852 (Total: 4) — Monto PAGO: $59,015.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	DANACHEM DE CHIHUAHUA	DCI160719PP2	Sin valor	$28982.60	MXN	4500500	2025-09-29	4695	B68BEEEA-4908-4665-A99E-F0CAC3AEED0D	Tratamiento Torres de enfriamiento Area	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046852	3997.60	516334	Sin valor	Factura	0.00	24985.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-05	3997.60	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	DANACHEM DE CHIHUAHUA	DCI160719PP2	Sin valor	$28953.60	MXN	4500500	2025-09-29	4696	7FA73E6A-2072-4EC0-BA5B-DCBDE38A140D	Tratamiento Torres de enfriamiento Area	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046852	3993.60	516334	Sin valor	Factura	0.00	24960.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-05	3993.60	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	DANACHEM DE CHIHUAHUA	DCI160719PP2	Sin valor	$1078.80	MXN	4500500	2025-09-29	4697	3421F44B-1335-4A9C-9BC9-865802DC4221	Revision y Monitoreo de Osmosis Inversa	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046852	148.80	516334	Sin valor	Factura	0.00	930.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-05	148.80	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	DANACHEM DE CHIHUAHUA	Sin valor	Sin valor	$59015.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046852	8140.00	516334	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 200047640 (Total: 7) — Monto PAGO: $58,951.20 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	LUIS HERIK PALACIOS PIÑON	PAPL700702FJ5	Sin valor	$11588.40	MXN	4510000	2025-09-23	A 703	1B810F4F-D0FE-4A2C-AF5B-C6C819AA0D04	Fabricacion de rampa para tarimas	Sin valor	Sin valor	2025-10-19	Sin valor	200047640	1598.40	517669	Sin valor	Factura	0.00	9990.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-23	1598.40	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	LUIS HERIK PALACIOS PIÑON	PAPL700702FJ5	Sin valor	$11182.40	MXN	4500100	2025-09-28	A 705	35A630CF-DA4F-4C56-BA07-9638601E4FF8	Modificacion de base de pay off	Sin valor	Sin valor	2025-10-19	Sin valor	200047640	1542.40	517669	Sin valor	Factura	0.00	9640.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-29	1542.40	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	LUIS HERIK PALACIOS PIÑON	PAPL700702FJ5	Sin valor	$10904.00	MXN	4510000	2025-09-18	A 702	97D16E1F-348A-4520-8E2E-864DC24B9598	Prestacion de servicio	Sin valor	Sin valor	2025-10-19	Sin valor	200047640	1504.00	517669	Sin valor	Factura	0.00	9400.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-19	1504.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	LUIS HERIK PALACIOS PIÑON	PAPL700702FJ5	Sin valor	$10904.00	MXN	4510000	2025-09-18	A 701	1B658E5E-BB33-4ACB-812D-339BE0837820	Prestacion de servicio	Sin valor	Sin valor	2025-10-19	Sin valor	200047640	1504.00	517669	Sin valor	Factura	0.00	9400.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-19	1504.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
5	LUIS HERIK PALACIOS PIÑON	PAPL700702FJ5	Sin valor	$10196.40	MXN	4500100	2025-09-18	A 699	07746508-CD19-40F6-B98A-D2B602ABBA26	Fabricacion de adaptador para poleas	Sin valor	Sin valor	2025-10-19	Sin valor	200047640	1406.40	517669	Sin valor	Factura	0.00	8790.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-19	1406.40	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
6	LUIS HERIK PALACIOS PIÑON	PAPL700702FJ5	Sin valor	$4176.00	MXN	4500500	2025-09-24	A 704	881CC830-7F17-48A9-9665-A1A64CD63215	Fabricacion de pin para calibrador	Sin valor	Sin valor	2025-10-19	Sin valor	200047640	576.00	517669	Sin valor	Factura	0.00	3600.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-24	576.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
7	LUIS HERIK PALACIOS PIÑON	Sin valor	Sin valor	$58951.20	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	200047640	8131.20	517669	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046871 (Total: 2) — Monto PAGO: $57,632.17 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	MANUEL JESUS MARQUEZ MADRID	MAMM680508E50	Sin valor	$57632.17	MXN	4940000	2025-09-26	FE 74503	7D9F29E0-EDD7-4D4A-9533-73B39C6D3310	CARRETE 23-16-12-T5/8	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046871	7949.26	522771	Sin valor	Factura	0.00	49682.90	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-28	7949.26	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	MANUEL JESUS MARQUEZ MADRID	Sin valor	Sin valor	$57632.17	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046871	7949.26	522771	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047363 (Total: 2) — Monto PAGO: $57,471.73 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	TEMPER DE GUADALAJARA	TGU9210276U2	Sin valor	$57471.73	MXN	3130030	2025-11-30	QF 18296	8D551846-37DF-4E8F-A13D-D0E0A580F6E7	Bda mica/F/5.7x6x150cm/250w260v/2F	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047363	7927.14	522623	Sin valor	Factura	0.00	49544.59	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-30	7927.14	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	TEMPER DE GUADALAJARA	Sin valor	Sin valor	$57471.73	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047363	7927.14	522623	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047444 (Total: 8) — Monto PAGO: $55,697.88 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	SEGISA CHIHUAHUA	SCI200108L80	Sin valor	$17226.00	MXN	3130030	2025-11-27	A 31832	AB0A5463-6CF1-BC4B-9C54-06A8249EF974	TOALLA ABSORBENTE 15X18 USO PESADO	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047444	2376.00	525457	Sin valor	Factura	0.00	14850.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-27	2376.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	SEGISA CHIHUAHUA	SCI200108L80	Sin valor	$10672.00	MXN	3130030	2025-11-18	A 31546	38D08D49-5B2E-7444-856C-1B080E1F848D	GUANTE DE NITRILO CIRUJANO SIN POLVO TALLA L	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047444	1472.00	525457	Sin valor	Factura	0.00	9200.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-18	1472.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	SEGISA CHIHUAHUA	SCI200108L80	Sin valor	$8613.00	MXN	3130030	2025-11-17	A 31524	0B13A016-F5A2-0F48-BC0B-CDC2D96D51F5	TOALLA ABSORBENTE 15X18 USO PESADO	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047444	1188.00	525457	Sin valor	Factura	0.00	7425.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-17	1188.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	SEGISA CHIHUAHUA	SCI200108L80	Sin valor	$6101.76	MXN	3130030	2025-11-17	A 31523	E4A0EF7E-669D-3D4E-BCBF-0507D958C34C	SHOP TOWEL LISA AZUL	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047444	841.62	525457	Sin valor	Factura	0.00	5260.14	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-17	841.62	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
5	SEGISA CHIHUAHUA	SCI200108L80	Sin valor	$6101.76	MXN	3130030	2025-11-09	A 31341	D477F01B-2D34-5846-AC72-5A0A413C1A41	SHOP TOWEL LISA AZUL	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047444	841.62	525457	Sin valor	Factura	0.00	5260.14	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-09	841.62	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
6	SEGISA CHIHUAHUA	SCI200108L80	Sin valor	$6101.76	MXN	3130030	2025-11-03	A 31141	C93936D5-6737-F248-86D6-E27B9319B260	SHOP TOWEL LISA AZUL	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047444	841.62	525457	Sin valor	Factura	0.00	5260.14	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-03	841.62	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
7	SEGISA CHIHUAHUA	SCI200108L80	Sin valor	$881.60	MXN	3130030	2025-11-09	A 31340	AA2AF6FD-5284-1E44-8C51-C51AD2C7AFFD	GUANTE DE ALGODON GRIS 70/30 TALLA MEDIANA	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047444	121.60	525457	Sin valor	Factura	0.00	760.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-09	121.60	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
8	SEGISA CHIHUAHUA SA DE CV	Sin valor	Sin valor	$55697.88	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047444	7682.46	525457	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 200048098 (Total: 2) — Monto PAGO: $53,594.97 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	INTECK AUTOMATIZACION	IAU180308RE1	Sin valor	$3392.42	USD	4500503	2025-11-18	IAF 7549	74E85C18-FCBF-C447-9B57-82C56EC72BDF	SIMATIC S7-300, CPU 315-2 DP Módulo central con integración de alimentación DC 24V, memoria de trabajo de 64 Kbytes, 2.ª interfaz maestro/esclavo DP	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	200048098	467.92	524089	Sin valor	Factura	0.00	2924.50	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-18	467.92	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	3392.42	2924.50	467.92	Sin fecha	Sin valor
2	INTECK Automatización S.A. de C.V.	Sin valor	Sin valor	$53594.97	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	200048098	8575.20	524089	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046919 (Total: 4) — Monto PAGO: $52,889.71 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	CORDOVA Y ASOCIADOS CAF	CAC070316824	Sin valor	$18672.75	MXN	810000	2025-09-18	1315	EDBB2CBF-FCCD-40A5-B18F-A7134D926CAC	. Suministro e instalación de polea para Travers	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046919	2575.55	525783	Sin valor	Factura	0.00	16097.20	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-18	2575.55	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	CORDOVA Y ASOCIADOS CAF	CAC070316824	Sin valor	$17930.15	MXN	810000	2025-09-29	1319	B8020448-E4DB-404E-AA02-1D1E3921D5BA	. Modificacion de soporte para polipasto ncluye: Desmontaje de soporte de polipasto. Separacion de cartabones y tubo con respecto a placa base (Cortes con equipo de corte) Corte y pulido de tubo de 4" Pulido de cartabones y placa base para reinstalarse S	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046919	2473.12	525783	Sin valor	Factura	0.00	15457.03	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-29	2473.12	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	CORDOVA Y ASOCIADOS CAF	CAC070316824	Sin valor	$16286.81	MXN	4500100	2025-09-23	1317	D9899ED9-4ECA-4DDC-A14E-D7E838A0CC2F	. Modificación de tuberías de compuesto línea 15, incluye:Corte y soldadura en tubo de acero inoxidable de 2" con argón soporteria para tuberia que consta de 8 varillas roscadas, 4 coples para varilla roscada y unicanal, asi como la herramienta y consumib	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046919	2246.45	525783	Sin valor	Factura	0.00	14040.36	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-23	2246.45	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	CORDOVA Y ASOCIADOS	Sin valor	Sin valor	$52889.71	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046919	7295.12	525783	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 200048198 (Total: 3) — Monto PAGO: $52,469.15 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ	VAOL750822S26	Sin valor	$47560.00	MXN	810000	2025-12-10	FA 4008	1524D145-E7DA-6541-B731-8D69D7CA6AD3	FABRICACIÓN DE ESTRUCTURA PARA CONVEYOR FABRICACIÓN DE BASE PARA POLIPASTO	Sin valor	Sin valor	2025-12-16	Sin valor	200048198	6560.00	511870	Sin valor	Factura	0.00	41000.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-12-10	6560.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ	VAOL750822S26	Sin valor	$4909.15	MXN	810000	2025-12-14	FA 4012	24117894-BE9B-1E4F-9C90-B2D3C4BDBF1E	FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE SOPORTES EN TUBERIA DE BOMBAS EN PLANTA LEONI - COT/25:LEONI0332	Sin valor	Sin valor	2025-12-16	Sin valor	200048198	677.12	511870	Sin valor	Factura	0.00	4232.03	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-12-14	677.12	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ	Sin valor	Sin valor	$52469.15	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	200048198	7237.12	511870	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047321 (Total: 2) — Monto PAGO: $51,874.02 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ	VAOL750822S26	Sin valor	$51874.02	MXN	810000	2025-11-30	FA 3998	335DE97A-CE93-104E-83B8-380292CAAE87	REUBICACIÓN DE REBOBINADORAS COT/25:LEONI0574	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047321	7155.04	511870	Sin valor	Factura	0.00	44718.98	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-30	7155.04	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ	Sin valor	Sin valor	$51874.02	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047321	7155.04	511870	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047007 (Total: 7) — Monto PAGO: $51,751.08 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	RAFAEL RAMIREZ CARDONA	RACR860407LB2	Sin valor	$27613.80	MXN	4500300	2025-10-14	FE 3933	3595AB7F-A488-412B-B360-C0656129B9B6	PINTURA EPOXICA AMARILLO TRAFICO CON KIT CATALIZADOR	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047007	3808.80	522736	Sin valor	Factura	0.00	23805.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-14	3808.80	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	RAFAEL RAMIREZ CARDONA	RACR860407LB2	Sin valor	$11368.00	MXN	4500100	2025-10-07	FE 3923	83055533-C218-4D95-9D10-9D70681C2A2A	BASE DE ACERO ARTICULADA CON FONDO DE FOAMI PARA LAPTOP Y SCANER	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047007	1568.00	522736	Sin valor	Factura	0.00	9800.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-07	1568.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	RAFAEL RAMIREZ CARDONA	RACR860407LB2	Sin valor	$6960.00	MXN	4500300	2025-10-12	FE 3931	A286CEF6-C959-45DF-BBEE-251DB994DBD1	FABRICACIÓN DE ABRAZADERA PARA MANGUERA 2"	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047007	960.00	522736	Sin valor	Factura	0.00	6000.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-12	960.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	RAFAEL RAMIREZ CARDONA	RACR860407LB2	Sin valor	$4115.68	MXN	4500300	2025-10-12	FE 3932	096C13CE-383A-4632-A642-B7F116181639	EXTENSION USO RUDO AMARILLA 30 MTS	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047007	567.68	522736	Sin valor	Factura	0.00	3548.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-12	567.68	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
5	RAFAEL RAMIREZ CARDONA	RACR860407LB2	Sin valor	$1218.00	MXN	4500300	2025-10-09	FE 3930	264C2DB9-C820-4D6D-8E79-2D0CAE4596B1	TAQUETE ARPON 1/2" X 3 3/4"	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047007	168.00	522736	Sin valor	Factura	0.00	1050.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-09	168.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
6	RAFAEL RAMIREZ CARDONA	RACR860407LB2	Sin valor	$475.60	MXN	4120010	2025-10-01	FE 3922	52639162-EF15-4D5A-9D79-AE4F9877D384	KIT DE 4 BORLAS DE FELPA PARA PULIR 6"	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047007	65.60	522736	Sin valor	Factura	0.00	410.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-01	65.60	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
7	RAFAEL RAMIREZ CARDONA	Sin valor	Sin valor	$51751.08	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047007	7138.08	522736	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047242 (Total: 2) — Monto PAGO: $50,801.52 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	RODOLFO HUMBERTO MARTINEZ ESPINOZA	MAER730714B43	Sin valor	$50801.52	MXN	4100001	2025-11-04	FI 58048	38F70760-906E-41E3-A5F1-E53E7361E436	BLANCO OSTION ACQUA 100 BTE	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047242	7007.11	510479	Sin valor	Factura	0.00	43794.41	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-04	7007.11	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	RODOLFO HUMBERTO MARTINEZ ESPINOZA	Sin valor	Sin valor	$50801.52	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047242	7007.11	510479	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047402 (Total: 2) — Monto PAGO: $50,750.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	ORTUPEL	ORT000301B32	Sin valor	$50750.00	MXN	4940000	2025-11-25	F 29999	162E86E3-5D66-44E9-80DD-4A73CC8B8217	FLEJE PET TENAX 1/2X.025 MOL CARR ANCHO M1VG01225A0A OC-45584527 OP-18799 LOTE-25100353	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047402	7000.00	524223	Sin valor	Factura	0.00	43750.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-12-07	7000.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	ORTUPEL S.A. DE C.V.	Sin valor	Sin valor	$50750.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047402	7000.00	524223	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047187 (Total: 2) — Monto PAGO: $50,750.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	ORTUPEL	ORT000301B32	Sin valor	$50750.00	MXN	4940000	2025-09-16	F 29671	0539EBF6-AB57-4264-84E4-39E6C3EAC87B	FLEJE PET TENAX 1/2X.025 MOL CARR ANCHO M1VG01225A0AOC-407/45580199 OP 18484 LOTE:25041542	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047187	7000.00	524223	Sin valor	Factura	0.00	43750.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-13	7000.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	ORTUPEL S.A. DE C.V.	Sin valor	Sin valor	$50750.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047187	7000.00	524223	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047059 (Total: 2) — Monto PAGO: $50,286.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	YUSEN LOGISTICS (MEXICO)	YLM081111665	Sin valor	$50286.00	MXN	4900001	2025-10-12	CLYFDR 0043558	38E1D4E1-8968-40FC-A45C-06516F3068F7	LINE HAUL MILES (1)	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047059	6936.00	525601	Sin valor	Factura	0.00	43350.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-19	6936.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	Yusen Logistics (Mexico) SA de CV	Sin valor	Sin valor	$50286.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047059	6936.00	525601	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047335 (Total: 7) — Monto PAGO: $49,724.28 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	MERCADOS POPULARES DE CUAUHTEMOC	MPC960722P87	Sin valor	$19685.48	MXN	3130030	2025-11-05	AA 129211	D1C989BC-9190-9846-9024-CD054764ABB2	NAVAJA GILLETTE 1/20/5	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047335	2715.24	517475	Sin valor	Factura	0.00	16970.24	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-06	2715.24	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	MERCADOS POPULARES DE CUAUHTEMOC	MPC960722P87	Sin valor	$8819.11	MXN	4519031	2025-11-27	AA 129658	3CC50D89-5CCE-1A49-9D77-58503EA9F740	CAFE MARINO DE LATA TUESTE ESPECIAL 1 KG 1/8	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047335	0.00	517475	Sin valor	Factura	0.00	0.00	8197.00	0.00	IVA al 0%	2025-11-27	0.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	MERCADOS POPULARES DE CUAUHTEMOC	MPC960722P87	Sin valor	$8819.11	MXN	4519031	2025-11-27	AA 129659	7861932E-06B5-6C46-9D01-3E4A9546C3CE	CAFE MARINO DE LATA TUESTE ESPECIAL 1 KG 1/8	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047335	0.00	517475	Sin valor	Factura	0.00	0.00	8197.00	0.00	IVA al 0%	2025-11-27	0.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	MERCADOS POPULARES DE CUAUHTEMOC	MPC960722P87	Sin valor	$6891.41	MXN	4740000	2025-11-27	AA 129662	21ACD19E-10BD-A546-9D51-C1999EE3F148	SABRISURTIDO 1/35	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047335	0.00	517475	Sin valor	Factura	0.00	0.00	2566.64	0.00	IVA al 0%	2025-11-27	0.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
5	MERCADOS POPULARES DE CUAUHTEMOC	MPC960722P87	Sin valor	$3430.19	MXN	4740000	2025-11-05	AA 129212	E4BD8500-DDC4-DA4E-A855-0DF3AE3BC264	BUBULUBU 24/12/420 GR.	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047335	0.00	517475	Sin valor	Factura	0.00	0.00	0.00	0.00	IVA al 0%	2025-11-06	0.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
6	MERCADOS POPULARES DE CUAUHTEMOC	MPC960722P87	Sin valor	$2078.98	MXN	4740000	2025-11-27	AA 129660	0F0F9BF9-D7A6-084F-9F27-DD304583CC73	SABRISURTIDO 1/35	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047335	0.00	517475	Sin valor	Factura	0.00	0.00	1924.98	0.00	IVA al 0%	2025-11-27	0.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
7	MERCADOS POPULARES DE CUAUHTEMOC,	Sin valor	Sin valor	$49724.28	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047335	2715.24	517475	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 200047844 (Total: 2) — Monto PAGO: $49,546.43 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	SERVICIOS E IMPORTACIONES ESPECIALIZADAS	SIE880511590	Sin valor	$3109.33	USD	810000	2025-10-05	A 5593	AF1931B8-7520-4737-8853-9E55407A483F	REJILLA MOLDEADA M10, 1" DE PERALTE, PANEL DE 4' x 12' (1.22 m x 3.66 m), SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE CON ARENA SILICA, COLOR MARILLO.	Sin valor	Sin valor	2025-11-09	Sin valor	200047844	428.87	524012	Sin valor	Factura	0.00	2680.46	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-05	428.87	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	3109.33	2680.46	428.87	Sin fecha	Sin valor
2	SERVICIOS E IMPORTACIONES	Sin valor	Sin valor	$49546.43	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	200047844	7927.36	524012	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046890 (Total: 3) — Monto PAGO: $49,496.04 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	RAUL ALEJANDRO MURGA CORRAL	MUCR7110289A6	Sin valor	$41760.00	MXN	4940000	2025-09-25	FACTCH 4579	40B38E69-F378-4B03-861B-C69A6F9F306C	TARIMA 42X42HIBRIDA C/TRATAMIENTO FITOSA	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046890	5760.00	524458	Sin valor	Factura	0.00	36000.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-25	5760.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	RAUL ALEJANDRO MURGA CORRAL	MUCR7110289A6	Sin valor	$7736.04	MXN	4940000	2025-09-29	FACTCH 4594	BB45E2B1-E657-4CB7-8A53-5FE583C0C92A	CARTON	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046890	1067.04	524458	Sin valor	Factura	0.00	6669.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-29	1067.04	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	RAUL ALEJANDRO MURGA CORRAL	Sin valor	Sin valor	$49496.04	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046890	6827.04	524458	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047477 (Total: 5) — Monto PAGO: $49,360.32 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	SULMA MENDOZA HOLGUIN	MEHS710529NE2	Sin valor	$41843.52	MXN	4740000	2025-12-01	3482	CDC2A65A-0412-41F2-AFCF-89BEFA27BB3A	COMIDA	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047477	5771.52	526140	Sin valor	Factura	0.00	36072.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-12-01	5771.52	0.00	0.00	0.00	PUE	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	SULMA MENDOZA HOLGUIN	MEHS710529NE2	Sin valor	$4176.00	MXN	4740000	2025-11-25	3472	29EBE871-F9B6-43CD-A93A-CC75837CCD5C	MANTECADAS	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047477	576.00	526140	Sin valor	Factura	0.00	3600.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-25	576.00	0.00	0.00	0.00	PUE	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	SULMA MENDOZA HOLGUIN	MEHS710529NE2	Sin valor	$1972.00	MXN	4740100	2025-11-02	3466	5BD69B74-350D-4531-82DB-F969863ED45A	PALOMITAS Y PAPAS CASERAS	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047477	272.00	526140	Sin valor	Factura	0.00	1700.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-02	272.00	0.00	0.00	0.00	PUE	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	SULMA MENDOZA HOLGUIN	MEHS710529NE2	Sin valor	$1368.80	MXN	4740100	2025-11-30	3481	60AA6DD1-CDB9-4372-BDA6-015D6F8CC457	PALOMITAS Y PAPAS CASERAS	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047477	188.80	526140	Sin valor	Factura	0.00	1180.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-30	188.80	0.00	0.00	0.00	PUE	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
5	SULMA MENDOZA HOLGUIN	Sin valor	Sin valor	$49360.32	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047477	6808.32	526140	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046749 (Total: 6) — Monto PAGO: $49,156.58 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	LUZ AMANDA ARIAS CORDOVA	AICL731024FS2	Sin valor	$28118.34	MXN	4500500	2025-09-11	1505	A979470B-B23E-4B87-84BC-5A8C09293C32	FABRICACION L02NIE-454R REPARACION COTIZACION 16195 PASE 16195 SERIE 1LE1001100A334AB4 INCLUYE ARMADO, DESARMADO Y PINTURA	Sin valor	Sin valor	2025-10-07	Sin valor	2600046749	3920.64	525004	Sin valor	Factura	0.00	24504.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-11	3920.64	0.00	0.00	306.30	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	LUZ AMANDA ARIAS CORDOVA	AICL731024FS2	Sin valor	$9472.60	MXN	4500500	2025-09-11	1504	F8F1472D-68E7-437A-A814-30C73B5BC765	FABRICACION L02MLS-356R REPARACION 980.00 COTIZACION 16226 PASE DE SALIDA 16226 SERIE MLS356-001	Sin valor	Sin valor	2025-10-07	Sin valor	2600046749	1320.80	525004	Sin valor	Factura	0.00	8255.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-11	1320.80	0.00	0.00	103.20	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	LUZ AMANDA ARIAS CORDOVA	AICL731024FS2	Sin valor	$9323.43	MXN	4500500	2025-09-11	1506	723D4A9A-205A-4B27-818D-78BC6600AB59	FABRICACION L02MLS-356R REPARACION COTIZACION 16226 SERIE MLS356-003 PASE DE SALIDA 16226 NOTA NO INCLUYE TURBINA	Sin valor	Sin valor	2025-10-07	Sin valor	2600046749	1300.00	525004	Sin valor	Factura	0.00	8125.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-14	1300.00	0.00	0.00	101.57	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	LUZ AMANDA ARIAS CORDOVA	AICL731024FS2	Sin valor	$1416.01	MXN	4500500	2025-09-11	1508	39E5EDE9-9213-4F75-A9A8-8057F29C9300	Reparación de Brida secundaria PVC. Pedido 407/45579987	Sin valor	Sin valor	2025-10-07	Sin valor	2600046749	197.44	525004	Sin valor	Factura	0.00	1234.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-14	197.44	0.00	0.00	15.43	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
5	LUZ AMANDA ARIAS CORDOVA	AICL731024FS2	Sin valor	$826.20	MXN	4500500	2025-09-11	1507	1D77B235-3F2C-4600-82BF-629F778CE80A	Reparación de distribuidor PVC Pedido 407/45579991	Sin valor	Sin valor	2025-10-07	Sin valor	2600046749	115.20	525004	Sin valor	Factura	0.00	720.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-11	115.20	0.00	0.00	9.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
6	LUZ AMANDA ARIAS CORDOVA	Sin valor	Sin valor	$49156.58	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046749	6854.08	525004	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046931 (Total: 3) — Monto PAGO: $49,056.40 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	OFISISTEMAS FORNITURE	OFO190911EX2	Sin valor	$39057.20	MXN	810000	2025-08-25	F 14969	3ADCB4DF-9377-4A4D-A493-980BC6A2C247	ADAPTADOR DISPLAYPORT A HDMI-H	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046931	5387.20	526158	Sin valor	Factura	0.00	33670.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-08-25	5387.20	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	OFISISTEMAS FORNITURE	OFO190911EX2	Sin valor	$9999.20	MXN	4500300	2025-09-29	F 15245	CCB3EB72-829E-4760-8DEC-7B372F3E9E4F	RODAJAS PARA SILLAS	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046931	1379.20	526158	Sin valor	Factura	0.00	8620.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-29	1379.20	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	OFISISTEMAS FORNITURE SA DE CV	Sin valor	Sin valor	$49056.40	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046931	6766.40	526158	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046789 (Total: 2) — Monto PAGO: $49,044.49 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	BOMBAS Y GAS DEL NORTE	BGN070726RI5	Sin valor	$49044.49	MXN	3130030	2025-09-23	FC 51756	4DBC7CDA-3002-4BB5-ADD3-AFCBD3C3D661	BOMBA CENTRIFUGA DE 7.5 HP 230/460 VOLTS 3" X 2" MCA EVANS	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046789	6764.76	510468	Sin valor	Factura	0.00	42279.73	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-23	6764.76	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	BOMBAS Y GAS DEL NORTE S.A. DE C.V.	Sin valor	Sin valor	$49044.49	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046789	6764.76	510468	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 200047880 (Total: 2) — Monto PAGO: $48,914.76 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	INTECK AUTOMATIZACION	IAU180308RE1	Sin valor	$3082.58	USD	4500503	2025-10-20	IAF 7330	2838C4EB-1DFD-324F-A290-64088B38CB27	SINAMICS DCM Convertidor DC para accionamientos de cuatro cuadrantes conexionado (B6) A (B6) C entrada: 3AC 400V, 25 A controlable: rectificador de excitación D420/30 MREQ-GEG6V62 salida: DC 420V, 30A	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	200047880	425.18	524089	Sin valor	Factura	0.00	2657.40	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-20	425.18	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	3082.58	2657.40	425.18	Sin fecha	Sin valor
2	INTECK Automatización S.A. de C.V.	Sin valor	Sin valor	$48914.76	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	200047880	7826.29	524089	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046905 (Total: 6) — Monto PAGO: $47,072.80 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS	MSI200324H31	Sin valor	$11484.00	MXN	4500503	2025-09-29	GS 001156	55FCA52A-4EAC-41C8-89CC-304D72CABC8D	FRENO ENROLLADOR FRIGECO	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046905	1584.00	525185	Sin valor	Factura	0.00	9900.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-29	1584.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS	MSI200324H31	Sin valor	$10184.80	MXN	4500503	2025-09-29	GS 001158	A8AE6642-478D-4396-A751-7C6CD68872C3	BASE P/MOTOR SPOOLER	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046905	1404.80	525185	Sin valor	Factura	0.00	8780.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-29	1404.80	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS	MSI200324H31	Sin valor	$9976.00	MXN	4500503	2025-09-24	GS 001147	B966C1E8-E9CE-4365-96A4-0A9368F1F2F8	FAB. FLECHA DE MOTOREDUCTOR	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046905	1376.00	525185	Sin valor	Factura	0.00	8600.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-25	1376.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS	MSI200324H31	Sin valor	$7888.00	MXN	4500503	2025-09-25	GS 001149	48BF0696-A46D-4F4B-830A-140FB46A4BAE	FAB.DE TUERCA DE BRONCE ABS-2	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046905	1088.00	525185	Sin valor	Factura	0.00	6800.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-25	1088.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
5	MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS	MSI200324H31	Sin valor	$7540.00	MXN	4500503	2025-09-29	GS 001159	F6155C51-5DA9-4B62-B942-F375F60FC7A8	FLECHA K2 FRIGECO	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046905	1040.00	525185	Sin valor	Factura	0.00	6500.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-29	1040.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
6	MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES	Sin valor	Sin valor	$47072.80	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046905	6492.80	525185	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047489 (Total: 3) — Monto PAGO: $46,400.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	WINBA SOLUTIONS,	WSO170714Q14	Sin valor	$23200.00	MXN	4630000	2025-12-03	MXN 5411	6130f5b7-4bbe-4753-be2c-ea8232b6f47b	HONORARIO POR EL SERVICIO DE PLATAFORMA PARA EL CONTROL DE EMPRESAS DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DICIEMBRE 2025 - OC 45565407	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047489	3200.00	526302	Sin valor	Factura	0.00	20000.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-12-03	3200.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	WINBA SOLUTIONS,	WSO170714Q14	Sin valor	$23200.00	MXN	4630000	2025-11-04	MXN 5297	de32d6ba-f73e-4052-9cfd-e71c8fd2bf29	HONORARIO POR EL SERVICIO DE PLATAFORMA PARA EL CONTROL DE EMPRESAS DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS NOVIEMBRE 2025 - OC 45565407	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047489	3200.00	526302	Sin valor	Factura	0.00	20000.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-04	3200.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	WINBA SOLUTIONS, SC	Sin valor	Sin valor	$46400.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047489	6400.00	526261	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047410 (Total: 4) — Monto PAGO: $46,345.07 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	SEISA SERVICIOS AMBIENTALES	SSA161109CZ1	Sin valor	$16515.23	MXN	4610100	2025-11-04	B 4881	b3cbea36-8a55-4809-b918-d61b7e8764cd	Aceites Gastados y/o Grasas	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047410	2277.96	524545	Sin valor	Factura	0.00	14237.27	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-04	2277.96	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	SEISA SERVICIOS AMBIENTALES	SSA161109CZ1	Sin valor	$15279.06	MXN	4610100	2025-11-02	B 4879	417f8d27-cab5-4f18-9839-8387bf45a2c1	Aceites Gastados y/o Grasas	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047410	2107.46	524545	Sin valor	Factura	0.00	13171.60	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-02	2107.46	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	SEISA SERVICIOS AMBIENTALES	SSA161109CZ1	Sin valor	$14550.78	MXN	4610100	2025-11-25	B 4947	bff32d07-e736-4250-9867-4df44124cf40	Aceites Gastados y/o Grasas	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047410	2007.00	524545	Sin valor	Factura	0.00	12543.78	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-25	2007.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	SERVICIOS AMBIENTALES S.A. DE C.V.	Sin valor	Sin valor	$46345.07	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047410	6392.42	524545	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047393 (Total: 8) — Monto PAGO: $45,770.04 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	DANIEL JORDAN CAMBRON MONTES	CAMD8907143S2	Sin valor	$11250.00	MXN	4740000	2025-11-17	FPL 3361	509DF54F-208C-6946-AAA5-55F1D4A77BCE	ESPIROMETRIA	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047393	1551.72	523902	Sin valor	Factura	0.00	9698.28	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-17	1551.72	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	DANIEL JORDAN CAMBRON MONTES	CAMD8907143S2	Sin valor	$11250.00	MXN	4740000	2025-11-17	FPL 3360	95F645F4-EFF2-604C-9178-9621EE7791C8	ESPIROMETRIA	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047393	1551.72	523902	Sin valor	Factura	0.00	9698.28	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-17	1551.72	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	DANIEL JORDAN CAMBRON MONTES	CAMD8907143S2	Sin valor	$5880.01	MXN	4740000	2025-11-17	FPL 3359	FDAC3995-F9F4-A749-A28E-CF13CF16E028	ANALISIS CLINICOS	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047393	811.04	523902	Sin valor	Factura	0.00	5068.97	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-17	811.04	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	DANIEL JORDAN CAMBRON MONTES	CAMD8907143S2	Sin valor	$5600.02	MXN	4740100	2025-11-27	FPL 3388	C2872E18-0EE7-084E-87E8-E75822D3C8A7	PRUEBA DE EMBARAZO	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047393	772.42	523902	Sin valor	Factura	0.00	4827.60	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-27	772.42	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
5	DANIEL JORDAN CAMBRON MONTES	CAMD8907143S2	Sin valor	$5250.00	MXN	4740000	2025-11-17	FPL 3362	CC5D7D88-31B5-0641-B25F-3FC0CB4E9B4A	ESPIROMETRIA	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047393	724.14	523902	Sin valor	Factura	0.00	4525.86	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-17	724.14	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
6	DANIEL JORDAN CAMBRON MONTES	CAMD8907143S2	Sin valor	$4200.01	MXN	4740100	2025-11-27	FPL 3387	F658EC9A-3816-B144-B9E6-039C8599DEE8	PRUEBA DE EMBARAZO	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047393	579.31	523902	Sin valor	Factura	0.00	3620.70	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-27	579.31	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
7	DANIEL JORDAN CAMBRON MONTES	CAMD8907143S2	Sin valor	$2340.00	MXN	4740000	2025-11-14	FPL 3357	D0DE8495-FEEA-D14A-816A-FEAEB3ECD0D9	SONOGRAFIA	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047393	322.76	523902	Sin valor	Factura	0.00	2017.24	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-14	322.76	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
8	DANIEL JORDAN CAMBRON MONTES	Sin valor	Sin valor	$45770.04	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047393	6313.11	523902	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047195 (Total: 5) — Monto PAGO: $45,657.60 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	LILIA ARIAS GOMEZ	AIGL680114RD3	Sin valor	$11553.60	MXN	4120000	2025-10-22	A 1892	27a6f956-a46a-4ca6-a0a1-2892a3b6748e	DADO PARA SOLDAR 0.95	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047195	1593.60	524620	Sin valor	Factura	0.00	9960.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-22	1593.60	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	LILIA ARIAS GOMEZ	AIGL680114RD3	Sin valor	$11368.00	MXN	4120000	2025-10-21	A 1891	1ac28f05-ea41-4c69-b8dd-846258098d98	DADO PARA SOLDAR 0.95 mm	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047195	1568.00	524620	Sin valor	Factura	0.00	9800.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-21	1568.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	LILIA ARIAS GOMEZ	AIGL680114RD3	Sin valor	$11368.00	MXN	4120000	2025-10-21	A 1890	6605a599-b180-4d56-9989-ae315ed47e39	DADO PARA SOLDAR 0.85 mm	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047195	1568.00	524620	Sin valor	Factura	0.00	9800.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-21	1568.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	LILIA ARIAS GOMEZ	AIGL680114RD3	Sin valor	$11368.00	MXN	4120000	2025-10-21	A 1889	189f7d80-aeb4-43dc-bcf4-4c8c64bf80f4	DADO PARA SOLDAR 1.10 mm	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047195	1568.00	524620	Sin valor	Factura	0.00	9800.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-21	1568.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
5	LILIA ARIAS GOMEZ	Sin valor	Sin valor	$45657.60	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047195	6297.60	524620	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 200047876 (Total: 3) — Monto PAGO: $45,616.19 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	JOSE HAUSER DERFLINGHER	HADJ590712U4A	Sin valor	$2316.40	USD	3130030	2025-10-15	5441	39C10251-F014-4FFF-A9E5-E3A529AA82E0	POLEA HP-0463	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	200047876	319.50	512290	Sin valor	Factura	0.00	1996.90	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-15	319.50	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	2316.40	1996.90	319.50	Sin fecha	Sin valor
2	JOSE HAUSER DERFLINGHER	HADJ590712U4A	Sin valor	$545.20	USD	4500503	2025-10-29	5471	3BE6FBCA-6A23-4076-A050-5C56ECC19553	POLEA CERAMICA LINEA DE EMOMEX	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	200047876	75.20	512290	Sin valor	Factura	0.00	470.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-29	75.20	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	545.20	470.00	75.20	Sin fecha	Sin valor
3	JOSE HAUSER DERFLINGHER	Sin valor	Sin valor	$45616.19	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	200047876	7298.52	512290	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046884 (Total: 2) — Monto PAGO: $45,066.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	ADRIAN RUIZ RIOS	RURA810116I23	Sin valor	$45066.00	MXN	4500500	2025-09-29	A 2837	A829A940-1237-43E8-825A-832E7F3B09E1	AJUSTE DE PESO A BASCULAS PLATAFORMA JUSTA 2000KG	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046884	6216.00	523761	Sin valor	Factura	0.00	38850.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-29	6216.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	ADRIAN RUIZ RIOS	Sin valor	Sin valor	$45066.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046884	6216.00	523761	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047206 (Total: 8) — Monto PAGO: $44,068.40 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	NORMA GUADALUPE ROBLES AGUILAR	ROAN830204T38	Sin valor	$10759.00	MXN	4120000	2025-10-29	FAC 275	FD441062-DDF9-4C00-9333-10C53AE0FDCC	Dados Braiding O.C. 404/45582647	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047206	1484.00	525286	Sin valor	Factura	0.00	9275.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-29	1484.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	NORMA GUADALUPE ROBLES AGUILAR	ROAN830204T38	Sin valor	$10759.00	MXN	4120000	2025-10-16	FAC 271	42A490BD-3589-429F-8B08-088D256F7BA7	Dados Braiding O.C. 401/45582102	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047206	1484.00	525286	Sin valor	Factura	0.00	9275.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-16	1484.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	NORMA GUADALUPE ROBLES AGUILAR	ROAN830204T38	Sin valor	$9222.00	MXN	4120000	2025-10-28	FAC 273	7B6593F4-577D-4455-9616-53D825B306C0	Dados Braiding O.C. 404/45582646	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047206	1272.00	525286	Sin valor	Factura	0.00	7950.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-28	1272.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	NORMA GUADALUPE ROBLES AGUILAR	ROAN830204T38	Sin valor	$6455.40	MXN	4120000	2025-10-16	FAC 270	a1fba504-2632-4c3d-9460-6c1c5e25be09	Dados Braiding O.C. 407/45581716	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047206	890.40	525286	Sin valor	Factura	0.00	5565.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-16	890.40	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
5	NORMA GUADALUPE ROBLES AGUILAR	ROAN830204T38	Sin valor	$3712.00	MXN	4500100	2025-10-20	FAC 272	81B12D8E-B2F0-45F3-8995-F0AE8A2436D5	Fabricar bomba de vació O.C. 401/45580340	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047206	512.00	525286	Sin valor	Factura	0.00	3200.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-20	512.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
6	NORMA GUADALUPE ROBLES AGUILAR	ROAN830204T38	Sin valor	$1624.00	MXN	4500100	2025-10-29	FAC 276	f4bd7392-ef6a-42fe-9fd8-9deb900392cd	Adaptadores para cerámica de nylamid O.C.. 404/45582559	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047206	224.00	525286	Sin valor	Factura	0.00	1400.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-29	224.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
7	NORMA GUADALUPE ROBLES AGUILAR	ROAN830204T38	Sin valor	$1537.00	MXN	4120000	2025-10-29	FAC 274	67e416ad-9638-41e2-8c77-97a403d92ad6	Dados Braiding O.C. 404/45582646	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047206	212.00	525286	Sin valor	Factura	0.00	1325.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-29	212.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
8	Norma Guadalupe Robles Aguilar	Sin valor	Sin valor	$44068.40	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047206	6078.40	525286	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 200047873 (Total: 3) — Monto PAGO: $43,966.66 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	APPLIED MEXICO	AME0010162W9	Sin valor	$2679.60	USD	3130030	2025-10-19	ECHI 260076	480afc62-113a-4f96-99bc-ecb48a41a586	MOTORREDUCTOR RNYMS3-1520A-EP-15	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	200047873	369.60	510458	Sin valor	Factura	0.00	2310.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-19	369.60	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	2679.60	2310.00	369.60	Sin fecha	Sin valor
2	APPLIED MEXICO	AME0010162W9	Sin valor	$90.48	USD	4500503	2025-10-23	ECHI 260220	78f515b4-b1f6-46b3-86fd-1eefc450301c	JUEGO DE ELEMENTOS ELASTICOS N EUPEX 180	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	200047873	12.48	510458	Sin valor	Factura	0.00	78.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-23	12.48	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	90.48	78.00	12.48	Sin fecha	Sin valor
3	APPLIED MEXICO, S.A. DE C.V.	Sin valor	Sin valor	$43966.66	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	200047873	7034.67	510458	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047385 (Total: 2) — Monto PAGO: $43,732.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	JAVIER IGNACIO OLIVAS BACA	OIBJ721002K9A	Sin valor	$43732.00	MXN	4619014	2025-11-20	A 4965	f45d0491-cb69-4a03-9a27-3aa10f994e3b	REPARACION CABLEADO RESIDUOS P-2 / Servicio de reparación de cableado dañado en área exterior de residuos planta #2 incluye cable belden , tubería p/jardín de pvc, excavación, interconexion y puesta en servicio del sistema de alarmas de la planta (ITE	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047385	6032.00	523490	Sin valor	Factura	0.00	37700.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-20	6032.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	JAVIER IGNACIO OLIVAS BACA	Sin valor	Sin valor	$43732.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047385	6032.00	523490	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 200047655 (Total: 2) — Monto PAGO: $43,187.31 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	LUZ AMANDA ARIAS CORDOVA	AICL731024FS2	Sin valor	$43187.31	MXN	1500000	2025-09-28	1516	C79658BA-300C-4544-9A6F-405E90C1C6BC	FABRICACION L02LAB-007 COTIZACIÓN 1087. DISCO DE ADHERENCIA Ø 0.7.	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	200047655	6021.76	525004	Sin valor	Factura	0.00	37636.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-10	6021.76	0.00	0.00	470.45	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	LUZ AMANDA ARIAS CORDOVA	Sin valor	Sin valor	$43187.31	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	200047655	6021.76	525004	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047241 (Total: 16) — Monto PAGO: $43,165.82 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE	EFU840730HP9	Sin valor	$4918.96	MXN	4110025	2025-11-25	CUU 3307543	70416423-48EF-4AE4-97F0-7DEAC8EAB5A0	Ciel 600ml PETNR (24U) **	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047241	510477	Sin valor	Factura	0.00	0.00	2155.00	0.00	IVA al 0%	2025-12-04	0.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE	EFU840730HP9	Sin valor	$4918.96	MXN	4110025	2025-11-16	CUU 3303172	FE31FC04-EEB6-4D9D-8E2A-B17684D1BE2A	Ciel 600ml PETNR (24U) **	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047241	510477	Sin valor	Factura	0.00	0.00	2155.00	0.00	IVA al 0%	2025-11-18	0.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE	EFU840730HP9	Sin valor	$4494.95	MXN	4110025	2025-11-30	CUU 3309914	7CA3F12F-65A2-4848-83E5-024E1ECAD6D4	Ciel 600ml PETNR (24U) **	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047241	510477	Sin valor	Factura	0.00	0.00	2155.00	0.00	IVA al 0%	2025-12-04	0.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE	EFU840730HP9	Sin valor	$4494.95	MXN	4110025	2025-12-01	CUU 3310392	FA741ECF-B186-4219-94F8-72463C82EAF8	Ciel 600ml PETNR (24U) **	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047241	510477	Sin valor	Factura	0.00	0.00	2155.00	0.00	IVA al 0%	2025-12-04	0.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
5	COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE	EFU840730HP9	Sin valor	$3139.00	MXN	4110025	2025-11-13	CUU 3301963	5C53D97E-548C-4953-8602-8B9FD0703015	Ciel 20L Garrafon RET (1U) **	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047241	510477	Sin valor	Factura	0.00	0.00	3139.00	0.00	IVA al 0%	2025-11-18	0.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
6	COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE	EFU840730HP9	Sin valor	$2881.00	MXN	4110025	2025-11-18	CUU 3304226	98800BDE-FB40-4255-8A2F-F42CF8644377	Ciel 20L Garrafon RET (1U) **	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047241	510477	Sin valor	Factura	0.00	0.00	2881.00	0.00	IVA al 0%	2025-12-04	0.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
7	COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE	EFU840730HP9	Sin valor	$2580.00	MXN	4110025	2025-11-30	CUU 3309915	2D1D6452-84CD-403C-B483-D3BDA0FAA150	Ciel 20L Garrafon RET (1U) **	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047241	510477	Sin valor	Factura	0.00	0.00	2580.00	0.00	IVA al 0%	2025-12-04	0.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
8	COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE	EFU840730HP9	Sin valor	$2537.00	MXN	4110025	2025-11-20	CUU 3305376	31089F21-99C0-4210-8BCC-CB7B74F8F185	Ciel 20L Garrafon RET (1U) **	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047241	510477	Sin valor	Factura	0.00	0.00	2537.00	0.00	IVA al 0%	2025-12-04	0.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
9	COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE	EFU840730HP9	Sin valor	$2451.00	MXN	4110025	2025-11-27	CUU 3308695	ACD9CAD9-EC9A-4FE2-B729-AEDA242D3B6A	Ciel 20L Garrafon RET (1U) **	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047241	510477	Sin valor	Factura	0.00	0.00	2451.00	0.00	IVA al 0%	2025-12-04	0.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
10	COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE	EFU840730HP9	Sin valor	$2365.00	MXN	4110025	2025-11-25	CUU 3307542	2F840C5B-B434-4B2B-AB2E-FA6CE4DA2E7F	Ciel 20L Garrafon RET (1U) **	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047241	510477	Sin valor	Factura	0.00	0.00	2365.00	0.00	IVA al 0%	2025-12-04	0.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
11	COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE	EFU840730HP9	Sin valor	$2365.00	MXN	4110025	2025-11-16	CUU 3303173	63FE8E52-DEFF-45BD-975E-60561A0DD6B3	Ciel 20L Garrafon RET (1U) **	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047241	510477	Sin valor	Factura	0.00	0.00	2365.00	0.00	IVA al 0%	2025-11-18	0.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
12	COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE	EFU840730HP9	Sin valor	$2107.00	MXN	4110025	2025-11-23	CUU 3306526	CF595AB4-B184-43EC-BECF-3FFC2AC8FAA3	Ciel 20L Garrafon RET (1U) **	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047241	510477	Sin valor	Factura	0.00	0.00	2107.00	0.00	IVA al 0%	2025-12-04	0.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
13	COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE	EFU840730HP9	Sin valor	$1591.00	MXN	4110025	2025-11-24	CUU 3306884	90AD0B71-FF1F-4A7B-BB4F-98050F604107	Ciel 20L Garrafon RET (1U) **	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047241	510477	Sin valor	Factura	0.00	0.00	1591.00	0.00	IVA al 0%	2025-12-04	0.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
14	COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE	EFU840730HP9	Sin valor	$1419.00	MXN	4110025	2025-12-01	CUU 3310391	C7041125-3AE5-43B5-A689-843E706AEA6F	Ciel 20L Garrafon RET (1U) **	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047241	510477	Sin valor	Factura	0.00	0.00	1419.00	0.00	IVA al 0%	2025-12-04	0.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
15	COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE	EFU840730HP9	Sin valor	$903.00	MXN	4110025	2025-11-19	CUU 3304935	C8290479-D3BA-4C30-9113-7B8979BD26A2	Ciel 20L Garrafon RET (1U) **	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047241	510477	Sin valor	Factura	0.00	0.00	903.00	0.00	IVA al 0%	2025-12-04	0.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
16	COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE	Sin valor	Sin valor	$43165.82	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047241	510477	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047144 (Total: 3) — Monto PAGO: $42,998.88 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	DANACHEM DE CHIHUAHUA	DCI160719PP2	Sin valor	$32419.68	MXN	1500000	2025-10-21	4742	0AC8B2A4-C2D0-4831-9677-C93E4C1AE98E	TRATAMIENTO QUÍMICO EMOBATERY	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047144	4471.68	516334	Sin valor	Factura	0.00	27948.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-21	4471.68	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	DANACHEM DE CHIHUAHUA	DCI160719PP2	Sin valor	$10579.20	MXN	4120000	2025-10-23	4746	8ABDAD37-6557-4DE2-AE1C-6C8D9C95398F	Paleta para prueba de bacterias	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047144	1459.20	516334	Sin valor	Factura	0.00	9120.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-23	1459.20	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	DANACHEM DE CHIHUAHUA	Sin valor	Sin valor	$42998.88	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047144	5930.88	516334	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047134 (Total: 2) — Monto PAGO: $42,867.52 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ	VAOL750822S26	Sin valor	$42867.52	MXN	810000	2025-10-20	FA 3947	A8432EC0-9F34-364D-9DC2-56E076D1DDBF	SUMINISTRO DE 3 PIEZAS ANGULOS DE 1/8" X 1 1/2" X 10" INOXIDABLE PARA CHAROLAS LASER DE NUEVA MULTILINEA EN PLANTA LEONI COT/25:LEONI0556	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047134	5912.76	511870	Sin valor	Factura	0.00	36954.76	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-20	5912.76	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ	Sin valor	Sin valor	$42867.52	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047134	5912.76	511870	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047491 (Total: 3) — Monto PAGO: $42,340.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	GL AUDITORIA	SAA121205P74	Sin valor	$21170.00	MXN	4610100	2025-12-03	MXN 3572	5ff16159-1436-4237-8e72-a4d715996634	HONORARIOS POR AUDITORIA EN MATERIA DE SS E INFONAVIT DICIEMBRE 2025 OC: 45579809	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047491	2920.00	526302	Sin valor	Factura	0.00	18250.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-12-03	2920.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	GL AUDITORIA	SAA121205P74	Sin valor	$21170.00	MXN	4610100	2025-11-04	MXN 3531	9df89af2-6881-4c6d-8c5d-77c2385315bf	HONORARIOS POR AUDITORIA EN MATERIA DE SS E INFONAVIT NOVIEMBRE 2025 OC:45579809	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047491	2920.00	526302	Sin valor	Factura	0.00	18250.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-04	2920.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	GL Auditoría, S.C	Sin valor	Sin valor	$42340.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047491	5840.00	526302	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046754 (Total: 3) — Monto PAGO: $42,316.80 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	FORMACION EMPRESARIAL FRANQUICIA BAJIO	FEF130503NL4	Sin valor	$21158.40	MXN	4740210	2025-08-28	A 4539	D51A3837-9AC8-4639-9E18-63A67E9B3418	MANEJO SEGURO DE PATIN ELECTRICO 13/AGO Y 3/SEPT/25	Sin valor	Sin valor	2025-10-07	Sin valor	2600046754	2918.40	525325	Sin valor	Factura	0.00	18240.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-08-28	2918.40	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	FORMACION EMPRESARIAL FRANQUICIA BAJIO	FEF130503NL4	Sin valor	$21158.40	MXN	4740210	2025-08-28	A 4538	EC4F694E-9CBA-4C2E-AE15-3F798D39E758	MANEJO SEGURO DE MONTACARGAS 30/JUL Y 6/AGO	Sin valor	Sin valor	2025-10-07	Sin valor	2600046754	2918.40	525325	Sin valor	Factura	0.00	18240.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-08-28	2918.40	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	FORMACION EMPRESARIAL FRANQUICIA	Sin valor	Sin valor	$42316.80	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046754	5836.80	525325	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 200048107 (Total: 2) — Monto PAGO: $41,760.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	HELENA HAM ENNS	HAEH930321UZ1	Sin valor	$41760.00	MXN	4510000	2025-12-01	F 1071	78A483B5-14AE-394B-8A93-6710BCA8E0C9	CONTENEDOR DE BASURA	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	200048107	5760.00	517669	Sin valor	Factura	0.00	36000.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-12-01	5760.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	HELENA HAM ENNS	Sin valor	Sin valor	$41760.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	200048107	5760.00	526447	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047194 (Total: 5) — Monto PAGO: $40,986.92 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	SEISA SERVICIOS AMBIENTALES	SSA161109CZ1	Sin valor	$16881.28	MXN	4610100	2025-10-16	B 4854	67c5e025-0bbf-4199-9a3d-45f3ff439610	Agua Contaminada con Aceite	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047194	2328.45	524545	Sin valor	Factura	0.00	14552.83	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-16	2328.45	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	SEISA SERVICIOS AMBIENTALES	SSA161109CZ1	Sin valor	$15150.44	MXN	4610100	2025-10-16	B 4855	d7e1e367-490d-4c39-8570-b51f2d25e977	Aceites Gastados y/o Grasas	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047194	2089.72	524545	Sin valor	Factura	0.00	13060.72	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-16	2089.72	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	SEISA SERVICIOS AMBIENTALES	SSA161109CZ1	Sin valor	$4477.60	MXN	4120000	2025-10-26	B 4867	7cb54d1b-682d-4106-9daa-ed66662392d4	Venta de Totes de Reuso	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047194	617.60	524545	Sin valor	Factura	0.00	3860.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-26	617.60	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	SEISA SERVICIOS AMBIENTALES	SSA161109CZ1	Sin valor	$4477.60	MXN	4120000	2025-07-20	B 4626	60b467d3-4dc2-4f1e-a4af-1f410ce288f5	Venta de Totes de Reuso	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047194	617.60	524545	Sin valor	Factura	0.00	3860.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-07-20	617.60	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
5	SERVICIOS AMBIENTALES S.A. DE C.V.	Sin valor	Sin valor	$40986.92	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047194	5653.37	524545	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046863 (Total: 5) — Monto PAGO: $40,951.48 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	ELEANE VIDANIA GUTIERREZ GARCIA	GUGE8411258B0	Sin valor	$19894.00	MXN	3130030	2025-09-23	B 12953	2BEFBEB9-8943-4983-97EC-738A3AEB8A90	SENSOR CAPACITIVO DIAM 32MM LARGO 90MM	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046863	2744.00	522117	Sin valor	Factura	0.00	17150.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-23	2744.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	ELEANE VIDANIA GUTIERREZ GARCIA	GUGE8411258B0	Sin valor	$10434.20	MXN	3130030	2025-09-18	B 12929	CD10A5E4-F239-4215-B1CD-6F607EC903C7	*SENSOR IND ENR 8MM 24VCD PNP NO LGO	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046863	1439.20	522117	Sin valor	Factura	0.00	8995.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-21	1439.20	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	ELEANE VIDANIA GUTIERREZ GARCIA	GUGE8411258B0	Sin valor	$7841.60	MXN	3130030	2025-09-29	B 12962	6B34FE8F-1486-492C-AE57-F30C7DA7EEF2	*ELECTROVALVULA 1" A 120 VAC	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046863	1081.60	522117	Sin valor	Factura	0.00	6760.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-02	1081.60	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	ELEANE VIDANIA GUTIERREZ GARCIA	GUGE8411258B0	Sin valor	$2781.68	MXN	3130030	2025-09-18	B 12928	D4C5010B-D225-4182-8437-B2A7135C8300	*VALVULA 3/2 SOL 1/4" (24 VCD)	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046863	383.68	522117	Sin valor	Factura	0.00	2398.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-21	383.68	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
5	ELEANE VIDANIA GUTIERREZ GARCIA	Sin valor	Sin valor	$40951.48	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046863	5648.48	522117	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 200047846 (Total: 2) — Monto PAGO: $40,826.16 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	JOSE ROBERTO GOMEZ ALTAMIRANO	GOAR7011106Y0	Sin valor	$2568.24	USD	4940000	2025-10-14	QRO 129	28F5E39F-C32C-4C5C-AD8B-26CDD050B042	ETIQUETA TT 102X152 REC RESPALDO	Sin valor	Sin valor	2025-11-09	Sin valor	200047846	354.24	526021	Sin valor	Factura	0.00	2214.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-15	354.24	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	2568.24	2214.00	354.24	Sin fecha	Sin valor
2	JOSE ROBERTO GOMEZ ALTAMIRANO	Sin valor	Sin valor	$40826.16	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	200047846	6532.19	526427	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047303 (Total: 2) — Monto PAGO: $40,716.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	NET PAYROLL DE MEXICO	NPM060210RN5	Sin valor	$40716.00	MXN	810000	2025-11-25	B 10694	9F9ADA1B-04BB-4621-A558-2098A6937CB3	Terminal GTI biométrica y de código de baras Incluye base y cubiertas metálicas para montaje, cable eléctrico y de red	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047303	5616.00	511836	Sin valor	Factura	0.00	35100.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-25	5616.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	NET PAYROLL DE MEXICO S DE RL DE CV	Sin valor	Sin valor	$40716.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047303	5616.00	511836	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047243 (Total: 2) — Monto PAGO: $40,533.02 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	RODOLFO HUMBERTO MARTINEZ ESPINOZA	MAER730714B43	Sin valor	$40533.02	MXN	4100001	2025-11-25	FI 58212	C3F8E245-D7E2-4429-9DD3-69811A8E1EDE	AERO COMEX AZUL MARINO	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047243	5590.76	510479	Sin valor	Factura	0.00	34942.26	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-12-01	5590.76	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	RODOLFO HUMBERTO MARTINEZ ESPINOZA	Sin valor	Sin valor	$40533.02	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047243	5590.76	510479	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046987 (Total: 5) — Monto PAGO: $40,253.92 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	LUIS HERIK PALACIOS PIÑON	PAPL700702FJ5	Sin valor	$10904.00	MXN	4510000	2025-10-12	A 708	59C74ADE-A8AD-4D82-BBD7-BB02E8A2091A	Prestacion de servicio	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600046987	1504.00	517669	Sin valor	Factura	0.00	9400.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-12	1504.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	LUIS HERIK PALACIOS PIÑON	PAPL700702FJ5	Sin valor	$10563.24	MXN	4510000	2025-10-14	A 710	3A00B42E-0EE2-4782-8A07-C000A4620B36	Prestacion de servicio	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600046987	1457.00	517669	Sin valor	Factura	0.00	9106.24	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-14	1457.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	LUIS HERIK PALACIOS PIÑON	PAPL700702FJ5	Sin valor	$9813.60	MXN	4500500	2025-10-12	A 709	D166D635-9491-494C-9BB9-E74C3C562F5B	Fabricacion de soporte para poleas de preconformadoras	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600046987	1353.60	517669	Sin valor	Factura	0.00	8460.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-12	1353.60	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	LUIS HERIK PALACIOS PIÑON	PAPL700702FJ5	Sin valor	$8973.08	MXN	4510000	2025-10-06	A 707	E7B3397B-8D10-49E5-823A-F1EE28153C57	Prestacion de servicio	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600046987	1237.67	517669	Sin valor	Factura	0.00	7735.41	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-12	1237.67	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
5	LUIS HERIK PALACIOS PIÑON	Sin valor	Sin valor	$40253.92	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046987	5552.27	517669	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046991 (Total: 2) — Monto PAGO: $40,136.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	SANDRA LETICIA VALVERDE GONZALEZ	VAGS770906817	Sin valor	$40136.00	MXN	4510000	2025-10-01	A 598	db4414a0-2ff4-406d-8278-fd743202fea5	SERVICIO MENSUAL DE JARDINERIA SEPTIEMBRE	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600046991	5536.00	519697	Sin valor	Factura	0.00	34600.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-02	5536.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	SANDRA LETICIA VALVERDE GONZALEZ	Sin valor	Sin valor	$40136.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046991	5536.00	519697	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046912 (Total: 5) — Monto PAGO: $40,101.52 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	SEGISA CHIHUAHUA	SCI200108L80	Sin valor	$17226.00	MXN	3130030	2025-09-21	A 29918	92B7EAC1-51FB-7447-A540-722B465C25A4	TOALLA ABSORBENTE 15X18 USO PESADO	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046912	2376.00	525457	Sin valor	Factura	0.00	14850.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-21	2376.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	SEGISA CHIHUAHUA	SCI200108L80	Sin valor	$10672.00	MXN	3130030	2025-09-28	A 30111	5F342BA7-8559-2C48-B795-FBCEE11F179E	GUANTE DE NITRILO CIRUJANO SIN POLVO TALLA L	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046912	1472.00	525457	Sin valor	Factura	0.00	9200.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-28	1472.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	SEGISA CHIHUAHUA	SCI200108L80	Sin valor	$6101.76	MXN	3130030	2025-09-29	A 30152	96E335E9-F518-914D-865F-22725BCA3D95	SHOP TOWEL LISA AZUL	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046912	841.62	525457	Sin valor	Factura	0.00	5260.14	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-29	841.62	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	SEGISA CHIHUAHUA	SCI200108L80	Sin valor	$6101.76	MXN	3130030	2025-09-21	A 29917	A422B398-CED4-F140-82CF-00A7473845B5	SHOP TOWEL LISA AZUL	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046912	841.62	525457	Sin valor	Factura	0.00	5260.14	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-21	841.62	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
5	SEGISA CHIHUAHUA SA DE CV	Sin valor	Sin valor	$40101.52	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046912	5531.24	525457	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047351 (Total: 8) — Monto PAGO: $40,099.81 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	ULINE SHIPPING SUPPLIES	USS000718PA0	Sin valor	$14546.40	MXN	4509012	2025-11-03	MX 5448660	F01E911A-E167-415C-85C3-B56F868AA25C	Sobres Glamour Mate de Burbuja - 7 1/2 x 11 , Azules 21 24 3794 1017504 15/03/21	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047351	2006.40	522149	Sin valor	Factura	0.00	12540.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-09	2006.40	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	ULINE SHIPPING SUPPLIES	USS000718PA0	Sin valor	$10086.01	MXN	4700100	2025-10-13	MX 5404300	1c6b3405-c226-4235-bcfe-bcadbe60c121	Extensiones para Horquillas - 4 x 60 25 24 3794 5023623 09/04/25	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047351	1391.17	522149	Sin valor	Factura	0.00	8694.84	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-16	1391.17	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	ULINE SHIPPING SUPPLIES	USS000718PA0	Sin valor	$4134.24	MXN	4509012	2025-11-10	MX 5464408	2C9E44B6-25E0-4EF9-A325-1DDD49EE41EA	Base para Tambo de Acero - 55 Galones 25 24 3794 5024800 07/10/25	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047351	570.24	522149	Sin valor	Factura	0.00	3564.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-16	570.24	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	ULINE SHIPPING SUPPLIES	USS000718PA0	Sin valor	$3585.30	MXN	4760100	2025-11-25	MX 5493756	BBF3A7C5-35C8-47CC-8FFB-A96861DC54D8	Etiquetas Adhesivas Circulares en Blanco para Inventario - Rosas Fluorescentes, 1/2 , 1 cm 24 24 1647 4015185 30/10/24	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047351	494.52	522149	Sin valor	Factura	0.00	3090.78	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-12-08	494.52	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
5	ULINE SHIPPING SUPPLIES	USS000718PA0	Sin valor	$3585.30	MXN	4760100	2025-11-24	MX 5492814	EEABBA5F-4651-40D8-BD7E-8CB8575E9D75	Etiquetas Adhesivas Circulares en Blanco para Inventario - Rosas Fluorescentes, 1/2 , 1 cm 24 24 1647 4015185 30/10/24	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047351	494.52	522149	Sin valor	Factura	0.00	3090.78	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-12-08	494.52	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
6	ULINE SHIPPING SUPPLIES	USS000718PA0	Sin valor	$3129.26	MXN	4120000	2025-11-13	MX 5472347	9E020B15-9873-445C-B620-E30121874357	3M Limpiador de Acero Inoxidable - 21 oz 25 24 3794 5024784 07/10/25	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047351	431.62	522149	Sin valor	Factura	0.00	2697.64	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-12-08	431.62	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
7	ULINE SHIPPING SUPPLIES	USS000718PA0	Sin valor	$1033.30	MXN	4509012	2025-11-19	MX 5483314	2C05B629-0B1D-4CD1-98F2-D3D9EEE0E49C	Uline Linterna Delgada - Roja 25 24 3794 5024457 20/08/25	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047351	142.52	522149	Sin valor	Factura	0.00	890.78	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-12-08	142.52	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
8	Uline Shipping Supplies	Sin valor	Sin valor	$40099.81	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047351	5530.99	522149	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047403 (Total: 2) — Monto PAGO: $39,967.80 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	SCHUNK CARBON TECHNOLOGY	SEC950816RXA	Sin valor	$39967.80	MXN	3130030	2025-11-18	A 7264714	E4E972BD-6ED7-4632-AE55-54BFB27B1929	Escobilla 55 x 40 x 32 C40Z3	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047403	5512.80	524229	Sin valor	Factura	0.00	34455.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-20	5512.80	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	SCHUNK CARBON TECHNOLOGY	Sin valor	Sin valor	$39967.80	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047403	5512.80	524229	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047146 (Total: 6) — Monto PAGO: $39,442.30 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	MERCADOS POPULARES DE CUAUHTEMOC	MPC960722P87	Sin valor	$18767.50	MXN	3130030	2025-10-16	AA 128773	2896522E-F158-3E40-BE8A-0964B8F1C8EA	NAVAJA GILLETTE 1/20/5	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047146	2588.62	517475	Sin valor	Factura	0.00	16178.88	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-16	2588.62	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	MERCADOS POPULARES DE CUAUHTEMOC	MPC960722P87	Sin valor	$8731.89	MXN	4519031	2025-10-16	AA 128774	A016B10C-71A9-F543-90B2-2D0BBD23FAEB	CAFE MARINO DE LATA TUESTE ESPECIAL 1 KG 1/8	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047146	0.00	517475	Sin valor	Factura	0.00	0.00	8348.00	0.00	IVA al 0%	2025-10-16	0.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	MERCADOS POPULARES DE CUAUHTEMOC	MPC960722P87	Sin valor	$6052.48	MXN	4740000	2025-10-16	AA 128772	D7B30D65-012B-2449-83A7-AF51BAFD04B1	GALLETA EMPERADOR PAKETIN C/25	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047146	0.00	517475	Sin valor	Factura	0.00	0.00	0.00	0.00	IVA al 0%	2025-10-16	0.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	MERCADOS POPULARES DE CUAUHTEMOC	MPC960722P87	Sin valor	$3464.96	MXN	4740000	2025-10-20	AA 128845	DBF55E9D-8209-1C42-88C0-BD5B576AC20E	SABRISURTIDO 1/35	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047146	0.00	517475	Sin valor	Factura	0.00	0.00	3208.30	0.00	IVA al 0%	2025-10-20	0.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
5	MERCADOS POPULARES DE CUAUHTEMOC	MPC960722P87	Sin valor	$2425.47	MXN	4740000	2025-10-20	AA 128844	6B0BB995-2813-964F-962F-23D58C5EEE37	SABRISURTIDO 1/35	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047146	0.00	517475	Sin valor	Factura	0.00	0.00	2245.81	0.00	IVA al 0%	2025-10-20	0.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
6	MERCADOS POPULARES DE CUAUHTEMOC,	Sin valor	Sin valor	$39442.30	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047146	2588.62	517475	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047450 (Total: 5) — Monto PAGO: $39,213.80 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	DAEROTEC	DAE210519CB3	Sin valor	$11020.00	MXN	4500500	2025-11-06	A 1174	E39240D6-3863-4785-BEC9-1BFF406DEB6B	BOQUILLA SOBRE MUESTRA FISICA	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047450	1520.00	525594	Sin valor	Factura	0.00	9500.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-12	1520.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	DAEROTEC	DAE210519CB3	Sin valor	$10875.00	MXN	4500503	2025-11-25	A 1201	BA8406D7-0B61-4E5B-B491-2E39CCDE7A99	ARANDELA DE 30 X 12	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047450	1500.00	525594	Sin valor	Factura	0.00	9375.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-25	1500.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	DAEROTEC	DAE210519CB3	Sin valor	$8862.40	MXN	4500503	2025-11-25	A 1200	A9A1D48C-92BA-4DD0-9EAF-495324D8F68C	PERNO DE 5 X 20.5 MM	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047450	1222.40	525594	Sin valor	Factura	0.00	7640.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-25	1222.40	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	DAEROTEC	DAE210519CB3	Sin valor	$8456.40	MXN	4500500	2025-11-25	A 1202	C4EF500F-F9E9-4A32-9E46-F6984471A41C	PORTAMALLAS 65 SIN ESCALON	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047450	1166.40	525594	Sin valor	Factura	0.00	7290.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-25	1166.40	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
5	DAEROTEC S.A. DE C.V.	Sin valor	Sin valor	$39213.80	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047450	5408.80	525594	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 200047892 (Total: 7) — Monto PAGO: $39,039.06 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	ESTEVES DWD MEXICO	EDM9201078F2	Sin valor	$8979.39	USD	4509012	2025-10-27	B 13571	19c88a04-ac9b-4d07-9e5c-6fc137ab47da	Rectificado de NAT de 0.4010 a 0.6000	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	200047892	1238.54	510502	Sin valor	Factura	0.00	7740.85	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-28	1238.54	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	8979.39	9226.26	1238.54	Sin fecha	Sin valor
2	ESTEVES DWD MEXICO	EDM9201078F2	Sin valor	$8131.23	USD	4509012	2025-10-27	B 13572	a6c34fb5-fddd-4476-8d65-b09eb6c004a1	Rectificado de NAT de 0.4010 a 0.6000	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	200047892	1121.55	510502	Sin valor	Factura	0.00	7009.68	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-28	1121.55	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	8131.23	7370.11	1121.55	Sin fecha	Sin valor
3	ESTEVES DWD MEXICO	EDM9201078F2	Sin valor	$8013.28	USD	3130040	2025-10-27	B 13565	87F912DB-CC3E-426E-9A2A-A3DCD98F33DE	Single Crystal 0.1010 a 0.2000	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	200047892	1105.28	510502	Sin valor	Factura	0.00	6908.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-27	1105.28	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	8013.28	8109.44	1105.28	Sin fecha	Sin valor
4	ESTEVES DWD MEXICO	EDM9201078F2	Sin valor	$7857.61	USD	4509012	2025-10-27	B 13562	AA685941-445A-46AD-8FE0-255D0A01805D	Rectificado de NAT de 0.3010 a 0.4000	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	200047892	1083.81	510502	Sin valor	Factura	0.00	6773.80	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-27	1083.81	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	7857.61	7134.23	1083.81	Sin fecha	Sin valor
5	ESTEVES DWD MEXICO	EDM9201078F2	Sin valor	$5654.95	USD	3130040	2025-10-27	B 13566	2fa685cf-9b8f-4061-8087-06ec15166c62	Single Crystal 0.2010 a 0.3000	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	200047892	779.99	510502	Sin valor	Factura	0.00	4874.96	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-27	779.99	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	5654.95	5725.32	779.99	Sin fecha	Sin valor
6	ESTEVES DWD MEXICO	EDM9201078F2	Sin valor	$1546.64	USD	4509012	2025-10-23	B 13559	AB708737-12DC-4833-9007-0CB769D5F457	Rectificado de NAT de 0.3010 a 0.4000	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	200047892	213.33	510502	Sin valor	Factura	0.00	1333.31	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-23	213.33	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	1546.64	1473.70	213.33	Sin fecha	Sin valor
7	ESTEVES DWD MEXICO S DE R.L.	Sin valor	Sin valor	$39039.06	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	200047892	5542.50	510502	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047370 (Total: 2) — Monto PAGO: $38,280.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	EFRAIN VALDEZ TORRES	VATE521020PJA	Sin valor	$38280.00	MXN	4619014	2025-11-11	1405	0144F2ED-E877-46BC-872E-B377B306688E	DictamendecumplimientodelaNOM-020-STPS-2011paraRecipientesSujetos apresión, Incluyepruebasnodestructivas(VT,PToMT,UT)Memoriade cáclulo,planos,ygestión de permiso ante STPS RSPUSADO2pz	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047370	5280.00	522842	Sin valor	Factura	0.00	33000.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-13	5280.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	EFRAIN VALDEZ TORRES	Sin valor	Sin valor	$38280.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047370	5280.00	522842	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047071 (Total: 4) — Monto PAGO: $38,280.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS LESKAN	RSL130311EB4	Sin valor	$19140.00	MXN	4619014	2025-10-09	D 7227	A5B08625-4D09-3043-AE97-A33AD65C1F14	SELLO DE PERNO AMARILLO NO. DE FOLIO: 1079251 / 1080250	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047071	2640.00	525941	Sin valor	Factura	0.00	16500.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-13	2640.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS LESKAN	RSL130311EB4	Sin valor	$9570.00	MXN	4940000	2025-10-13	D 7236	6C7F863E-2761-AA45-9FC4-E12944C823B4	SELLO DE PERNO BLANCO NO. DE FOLIO: 1138251 / 1138750	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047071	1320.00	525941	Sin valor	Factura	0.00	8250.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-13	1320.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS LESKAN	RSL130311EB4	Sin valor	$9570.00	MXN	4940000	2025-10-13	D 7235	42A4FBB7-CD30-934A-86D0-A2DC997FC8A4	SELLO DE PERNO NARANJA NO. DE FOLIO: 1035001 / 1035500	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047071	1320.00	525941	Sin valor	Factura	0.00	8250.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-13	1320.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS	Sin valor	Sin valor	$38280.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047071	5280.00	525941	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046855 (Total: 3) — Monto PAGO: $38,175.60 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	KEYENCE MEXICO	KME060712179	Sin valor	$34695.60	MXN	3130030	2025-09-22	K 532242	84D2ED6C-37CE-472E-B47C-DA438CE6844C	Sensor General de Contraste Tipo de punto pequeño/dual 254733175001417 26-08-25,254733175001412 26-08-25	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046855	4785.60	519294	Sin valor	Factura	0.00	29910.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-24	4785.60	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	KEYENCE MEXICO	KME060712179	Sin valor	$3480.00	MXN	4500503	2025-09-09	K 530685	6AA7CDC3-28D1-4EB1-9D40-D9E3D5B1F062	Cable de conexión Sensor-controlador para serie LR-W 2m tipo L 254733175001479 08-09-25	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046855	480.00	519294	Sin valor	Factura	0.00	3000.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-11	480.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	KEYENCE MEXICO, S.A. DE C.V.	Sin valor	Sin valor	$38175.60	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046855	5265.60	519294	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046889 (Total: 3) — Monto PAGO: $38,094.40 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	SCHUNK CARBON TECHNOLOGY	SEC950816RXA	Sin valor	$23200.00	MXN	3130030	2025-09-29	A 7263210	9BC1041B-274E-44A0-93FB-CF72FBD6A4F9	Pellet, 041102476 A83	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046889	3200.00	524229	Sin valor	Factura	0.00	20000.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-01	3200.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	SCHUNK CARBON TECHNOLOGY	SEC950816RXA	Sin valor	$14894.40	MXN	3130030	2025-09-25	A 7263093	699512AA-EE7F-4D6A-8F78-C8F7268C546D	Escobilla grafito 27 x 9 x 6	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046889	2054.40	524229	Sin valor	Factura	0.00	12840.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-01	2054.40	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	SCHUNK CARBON TECHNOLOGY	Sin valor	Sin valor	$38094.40	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046889	5254.40	524229	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047180 (Total: 2) — Monto PAGO: $37,890.79 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	AUTYCOM	AUT091202C5A	Sin valor	$37890.79	MXN	3130030	2025-10-15	AUTY 6605	4D55E501-C12C-4465-A034-7191D1AB7238	--repuesto-- kit de encóder kit combinado 1PH7/1PH8 4 tornillos de cabeza cilíndrica 1 generador de impulsos 1 brazo de reacción 1PH7 1 brazo de reacción 1PH8 1PH8911-7BA55-0AA0	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047180	5226.32	523739	Sin valor	Factura	0.00	32664.47	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-30	5226.32	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	AUTYCOM SA DE CV	Sin valor	Sin valor	$37890.79	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047180	5226.32	523739	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047069 (Total: 2) — Monto PAGO: $37,700.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	MANTENIMIENTO SMEI	MSM2201051Y2	Sin valor	$37700.00	MXN	4500500	2025-10-13	SMEI 175	7C62CCDA-97D2-400B-8177-83E229E21932	BOBINAS SERVICIO DE REPARACION Y LIMPIEZA DE BOBINAS. ORDEN 414/45580685	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047069	5200.00	525878	Sin valor	Factura	0.00	32500.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-13	5200.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	MANTENIMIENTO SMEI SA DE CV	Sin valor	Sin valor	$37700.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047069	5200.00	525878	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046875 (Total: 3) — Monto PAGO: $37,421.60 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	PABLO ELI RAMIREZ VARELA	RAVP710119QB3	Sin valor	$25508.40	MXN	4500500	2025-09-24	INV/2025/ 1193	fcc0ec5a-1620-4252-89e5-291bf2f79fd6	Reparación a MOTOR SIEMENS 1PH8164-2ML2 3-0HC2-Z UN 95.5kw 422v 3000rpm mca SIEMENS folio 7128 pase 15792	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046875	3518.40	522948	Sin valor	Factura	0.00	21990.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-24	3518.40	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	PABLO ELI RAMIREZ VARELA	RAVP710119QB3	Sin valor	$11913.20	MXN	4500503	2025-09-18	INV/2025/ 1155	0076a72d-be5f-4b64-bb0b-cf12af1c295b	Reparación a DC SHUNT MOTOR P/N 288919-3 POS.0210 RE modelo L02NIE-168R1 serie BB358000001002 2.4kw 180vdc 3000rpm folio 7841 pase 16104	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046875	1643.20	522948	Sin valor	Factura	0.00	10270.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-18	1643.20	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	PABLO ELI RAMIREZ VARELA	Sin valor	Sin valor	$37421.60	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046875	5161.60	522948	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046941 (Total: 3) — Monto PAGO: $36,591.35 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	ALARMAS DIGITALES DE CUAUHTEMOC	ADC030923RS5	Sin valor	$31759.54	MXN	4619014	2025-09-23	AA 9941	A2DA43DF-0825-7348-B434-9E57DDFF3CE9	[FLEXVU] [PROTECCIÓN ACTIVA] TURRET IP 4 MEGAPIXEL / 2 LENTES DE 2.8 MM (IMAGEN PANORÁMICA 180°) / 30 MTS IR / EXTERIOR IP67 / LUZ INTERMITENTE Y ALERTA DE AUDIO / AUDIO BIDIRECCIONAL / ACUSENSE / WDR	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600046941	4380.63	510451	Sin valor	Factura	0.00	27378.91	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-16	4380.63	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	ALARMAS DIGITALES DE CUAUHTEMOC	ADC030923RS5	Sin valor	$4831.81	MXN	4619014	2025-08-18	AA 9876	51061C94-D788-6342-92E6-FA56D88418AD	INYECTOR HPOE 56V/60W	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600046941	666.46	510451	Sin valor	Factura	0.00	4165.35	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-16	666.46	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	ALARMAS DIGITALES DE CUAUHTEMOC	Sin valor	Sin valor	$36591.35	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046941	5047.09	510451	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046907 (Total: 6) — Monto PAGO: $36,099.20 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	NORMA GUADALUPE ROBLES AGUILAR	ROAN830204T38	Sin valor	$11136.00	MXN	4120000	2025-09-24	FAC 264	4AC09E7F-B70C-4244-884B-1655957740DB	Dados Braiding O.C. 401/45580966	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046907	1536.00	525286	Sin valor	Factura	0.00	9600.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-24	1536.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	NORMA GUADALUPE ROBLES AGUILAR	ROAN830204T38	Sin valor	$11136.00	MXN	4120000	2025-09-24	FAC 263	BCA9FD71-B13B-40E2-937E-AFFBA205FCEE	Dados Braiding O.C. 401/45580964	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046907	1536.00	525286	Sin valor	Factura	0.00	9600.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-24	1536.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	NORMA GUADALUPE ROBLES AGUILAR	ROAN830204T38	Sin valor	$6588.80	MXN	4500500	2025-09-29	FAC 265	171C6F5A-499D-4220-825E-E8C7C8964B9C	Base para dado de recocedor break down O.C. 412/45577115	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046907	908.80	525286	Sin valor	Factura	0.00	5680.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-30	908.80	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	NORMA GUADALUPE ROBLES AGUILAR	ROAN830204T38	Sin valor	$4454.40	MXN	4120000	2025-09-19	FAC 262	82de5636-431e-4a3d-9a7e-125641b54808	Dados braiding O.C. 407/45578149	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046907	614.40	525286	Sin valor	Factura	0.00	3840.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-19	614.40	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
5	NORMA GUADALUPE ROBLES AGUILAR	ROAN830204T38	Sin valor	$2784.00	MXN	4120000	2025-09-19	FAC 261	F4E151B0-37CE-4CE7-9ADA-93F8F86535A9	Dados Braiding O.C. 401/45577956	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046907	384.00	525286	Sin valor	Factura	0.00	2400.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-19	384.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
6	Norma Guadalupe Robles Aguilar	Sin valor	Sin valor	$36099.20	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046907	4979.20	525286	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 200047884 (Total: 2) — Monto PAGO: $35,355.84 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	ELECTRONICA PROFESIONAL INDUSTRIAL	EPI011130IB5	Sin valor	$2227.20	USD	4120000	2025-10-29	CHIUSD 6	61142BE3-3ED0-4807-BDA9-3BB38CCF761B	77001-00030-9 Solvent, MEK, General Purpose for Most MEK-bas	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	200047884	307.20	526135	Sin valor	Factura	0.00	1920.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-29	307.20	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	2227.20	1920.00	307.20	Sin fecha	Sin valor
2	ELECTRONICA PROFESIONAL	Sin valor	Sin valor	$35355.84	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	200047884	5656.93	526135	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047052 (Total: 5) — Monto PAGO: $35,321.19 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	JUAN PABLO GARCIA CORTES	GACJ981209AC9	Sin valor	$23677.50	MXN	4510000	2025-10-12	A 616	59d6678c-65c6-4801-91ee-fc6b6ae7eee7	Reparacion de tapas y conos P.O 45581643	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047052	3360.00	525373	Sin valor	Factura	0.00	21000.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-12	3360.00	0.00	0.00	262.50	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	JUAN PABLO GARCIA CORTES	GACJ981209AC9	Sin valor	$8456.25	MXN	4500500	2025-09-30	A 605	eee4c100-f0e9-45b4-a1bd-7a37c198ce36	Fabricación de argolla de diámetro interior 6.10 mm para sostener cilindros de cerámica. P.O 45581139	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047052	1200.00	525373	Sin valor	Factura	0.00	7500.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-30	1200.00	0.00	0.00	93.75	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	JUAN PABLO GARCIA CORTES	GACJ981209AC9	Sin valor	$1885.18	MXN	4500300	2025-10-09	A 612	516420e5-c012-42db-b318-4d3e921cfba5	Juegos de llaves Allen marcas Truper P.O 45581621	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047052	267.52	525373	Sin valor	Factura	0.00	1672.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-09	267.52	0.00	0.00	20.90	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	JUAN PABLO GARCIA CORTES	GACJ981209AC9	Sin valor	$1302.26	MXN	4500300	2025-10-09	A 613	17ef0b6f-a703-409f-b997-84c13d0237ab	Taquete tipo arpón 3/8X3 P.O 45581620	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047052	184.80	525373	Sin valor	Factura	0.00	1155.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-09	184.80	0.00	0.00	14.44	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
5	Juan Pablo García Cortés	Sin valor	Sin valor	$35321.19	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047052	5012.32	525373	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 200047841 (Total: 2) — Monto PAGO: $35,233.34 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	ELECTRONICA PROFESIONAL INDUSTRIAL	EPI011130IB5	Sin valor	$2227.20	USD	4120000	2025-09-30	CHIUSD 1	59C2589B-73A8-4BB4-9084-3E17B06E15B7	77001-00030-9 Solvent, MEK, General Purpose for Most MEK-bas	Sin valor	Sin valor	2025-11-09	Sin valor	200047841	307.20	526135	Sin valor	Factura	0.00	1920.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-30	307.20	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	2227.20	1920.00	307.20	Sin fecha	Sin valor
2	ELECTRONICA PROFESIONAL	Sin valor	Sin valor	$35233.34	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	200047841	5637.34	526135	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 200047840 (Total: 2) — Monto PAGO: $34,860.08 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	POCHTECA MATERIAS PRIMAS	PMP950301S62	Sin valor	$2192.93	USD	4100001	2025-10-14	QCH 30949	d2b31dfa-e6dc-45fe-88c4-f97e0c12cd00	MAGNA SW D 68 TAM 208.2L	Sin valor	Sin valor	2025-11-09	Sin valor	200047840	302.47	511983	Sin valor	Factura	0.00	1890.46	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-15	302.47	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	2192.93	1890.46	302.47	Sin fecha	Sin valor
2	POCHTECA MATERIAS PRIMAS	Sin valor	Sin valor	$34860.08	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	200047840	5577.55	511983	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047099 (Total: 16) — Monto PAGO: $34,766.95 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE	EFU840730HP9	Sin valor	$4494.95	MXN	4110025	2025-10-27	CUU 3293971	5D38FA8B-6C96-496C-A768-D1FC3C044B2D	Ciel 600ml PETNR (24U) **	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047099	510477	Sin valor	Factura	0.00	0.00	2155.00	0.00	IVA al 0%	2025-11-05	0.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE	EFU840730HP9	Sin valor	$3139.00	MXN	4110025	2025-11-06	CUU 3298694	3D79B1F3-EB55-4C67-9985-3B91A6F79E00	Ciel 20L Garrafon RET (1U) **	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047099	510477	Sin valor	Factura	0.00	0.00	3139.00	0.00	IVA al 0%	2025-11-12	0.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE	EFU840730HP9	Sin valor	$2881.00	MXN	4110025	2025-10-23	CUU 3292119	8411BB39-FA74-4AA6-A2A1-215FC6FC7DDE	Ciel 20L Garrafon RET (1U) **	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047099	510477	Sin valor	Factura	0.00	0.00	2881.00	0.00	IVA al 0%	2025-11-05	0.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE	EFU840730HP9	Sin valor	$2666.00	MXN	4110025	2025-10-28	CUU 3294589	04B54D41-0A07-4AA8-B444-15F5A9FE2C74	Ciel 20L Garrafon RET (1U) **	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047099	510477	Sin valor	Factura	0.00	0.00	2666.00	0.00	IVA al 0%	2025-11-05	0.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
5	COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE	EFU840730HP9	Sin valor	$2623.00	MXN	4110025	2025-10-30	CUU 3295700	A258D238-ABB1-40BF-A0D4-373166073F02	Ciel 20L Garrafon RET (1U) **	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047099	510477	Sin valor	Factura	0.00	0.00	2623.00	0.00	IVA al 0%	2025-11-05	0.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
6	COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE	EFU840730HP9	Sin valor	$2580.00	MXN	4110025	2025-10-21	CUU 3290956	2D9529C4-0FCE-4FD9-8CB4-2A61E80E6178	Ciel 20L Garrafon RET (1U) **	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047099	510477	Sin valor	Factura	0.00	0.00	2580.00	0.00	IVA al 0%	2025-11-05	0.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
7	COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE	EFU840730HP9	Sin valor	$2451.00	MXN	4110025	2025-11-09	CUU 3299919	B003EA74-0112-437B-A4C3-3BBAE363D21D	Ciel 20L Garrafon RET (1U) **	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047099	510477	Sin valor	Factura	0.00	0.00	2451.00	0.00	IVA al 0%	2025-11-12	0.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
8	COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE	EFU840730HP9	Sin valor	$2279.00	MXN	4110025	2025-11-02	CUU 3296717	F0D66D93-BB62-45D7-B630-F0894D1B046B	Ciel 20L Garrafon RET (1U) **	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047099	510477	Sin valor	Factura	0.00	0.00	2279.00	0.00	IVA al 0%	2025-11-05	0.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
9	COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE	EFU840730HP9	Sin valor	$2064.00	MXN	4110025	2025-11-11	CUU 3301342	4900699C-D0DE-4B16-A5F2-FE4E952E9A12	Ciel 20L Garrafon RET (1U) **	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047099	510477	Sin valor	Factura	0.00	0.00	2064.00	0.00	IVA al 0%	2025-11-12	0.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
10	COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE	EFU840730HP9	Sin valor	$2064.00	MXN	4110025	2025-11-04	CUU 3297629	4023B1D8-06C1-4A26-AF19-878CC22BAFE4	Ciel 20L Garrafon RET (1U) **	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047099	510477	Sin valor	Factura	0.00	0.00	2064.00	0.00	IVA al 0%	2025-11-05	0.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
11	COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE	EFU840730HP9	Sin valor	$1720.00	MXN	4110025	2025-11-10	CUU 3300332	1ECA4520-F790-4ECE-B0A5-6FAB160C2FB0	Ciel 20L Garrafon RET (1U) **	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047099	510477	Sin valor	Factura	0.00	0.00	1720.00	0.00	IVA al 0%	2025-11-12	0.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
12	COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE	EFU840730HP9	Sin valor	$1720.00	MXN	4110025	2025-10-26	CUU 3293588	3DDEDDB9-F9CF-4028-B2A0-40DFDFA4B7C4	Ciel 20L Garrafon RET (1U) **	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047099	510477	Sin valor	Factura	0.00	0.00	1720.00	0.00	IVA al 0%	2025-11-05	0.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
13	COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE	EFU840730HP9	Sin valor	$1677.00	MXN	4110025	2025-11-03	CUU 3297101	7678111A-5D60-48EA-8014-96319BF59BF2	Ciel 20L Garrafon RET (1U) **	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047099	510477	Sin valor	Factura	0.00	0.00	1677.00	0.00	IVA al 0%	2025-11-05	0.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
14	COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE	EFU840730HP9	Sin valor	$1505.00	MXN	4110025	2025-10-27	CUU 3293970	968C16AA-3B61-457D-B954-D9FAAC5731AA	Ciel 20L Garrafon RET (1U) **	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047099	510477	Sin valor	Factura	0.00	0.00	1505.00	0.00	IVA al 0%	2025-11-05	0.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
15	COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE	EFU840730HP9	Sin valor	$903.00	MXN	4110025	2025-10-29	CUU 3295208	EAD87469-117D-4710-B33D-8B555FBF6D98	Ciel 20L Garrafon RET (1U) **	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047099	510477	Sin valor	Factura	0.00	0.00	903.00	0.00	IVA al 0%	2025-11-05	0.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
16	COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE	Sin valor	Sin valor	$34766.95	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047099	510477	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046885 (Total: 7) — Monto PAGO: $34,740.14 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	INTECK AUTOMATIZACION	IAU180308RE1	Sin valor	$11600.00	MXN	4500500	2025-09-22	IAF 7179	C53359CB-68E8-EE45-8F46-DBEC51CC7CF2	Técnico SERVICIO DE INSTALACION DE TIERRA FISICA EN ESTACION DE DETECTOR DE CAMARAS DE CHISPAS Y CAMARAS DE DIAMETRO EN LINEA XLPE	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046885	0.00	524089	Sin valor	Factura	0.00	0.00	10000.00	0.00	IVA al 0%	2025-09-22	0.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	INTECK AUTOMATIZACION	IAU180308RE1	Sin valor	$6960.00	MXN	4500500	2025-09-22	IAF 7167	404B2BF3-2058-D244-93D9-7D8F99960E31	Ingenería Servicio de revision y reparacion a reunidor #23 los dias 3 y 4 de septiembre 2025. Servicio solicitado por el Ing. Saul Armenta	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046885	0.00	524089	Sin valor	Factura	0.00	0.00	6000.00	0.00	IVA al 0%	2025-09-22	0.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	INTECK AUTOMATIZACION	IAU180308RE1	Sin valor	$6960.00	MXN	4500500	2025-07-30	IAF 6783	C64DE8C0-1DC2-2C42-9766-1F0A6884D500	Técnico Revisión y corrección de falla de motor trifásico configuración delta-estrella	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046885	0.00	524089	Sin valor	Factura	0.00	0.00	6000.00	0.00	IVA al 0%	2025-07-31	0.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	INTECK AUTOMATIZACION	IAU180308RE1	Sin valor	$3420.14	MXN	4500503	2025-09-28	IAF 7216	4BFB4A87-9D90-4C42-8839-C448B0477089	Módulo ampl. LOGO! DM8 12/24R, FA/E/S: 12, 24V/12V/24V/relé, 2TE, 4 DI/4 DO para LOGO! 8.Siemens	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046885	471.74	524089	Sin valor	Factura	0.00	2948.40	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-28	471.74	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
5	INTECK AUTOMATIZACION	IAU180308RE1	Sin valor	$2900.00	MXN	4500500	2025-09-22	IAF 7181	7FA0E91D-9C6B-2349-A0CB-69059AFCCD01	Técnico EN ESTACION DE DETECTOR DE CAMARAS DE CHISPAS Y CAMARAS DE DIAMETRO EN LINEA DE FOAMING	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046885	0.00	524089	Sin valor	Factura	0.00	0.00	2500.00	0.00	IVA al 0%	2025-09-22	0.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
6	INTECK AUTOMATIZACION	IAU180308RE1	Sin valor	$2900.00	MXN	4500500	2025-09-22	IAF 7180	4706642D-521D-264A-91B0-A10CFC1AE3CD	Técnico SERVICIO DE INSTALACION DE TIERRA FISICA EN ESTACION DE DETECTOR DE CAMARAS DE CHISPAS Y CAMARAS DE DIAMETRO EN LINEA DE ABS	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046885	0.00	524089	Sin valor	Factura	0.00	0.00	2500.00	0.00	IVA al 0%	2025-09-22	0.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
7	INTECK Automatización S.A. de C.V.	Sin valor	Sin valor	$34740.14	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046885	471.74	524089	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047419 (Total: 6) — Monto PAGO: $34,723.35 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	OCTAVIO RODRIGUEZ RAMOS	RORO460729NU4	Sin valor	$10786.50	MXN	4509012	2025-11-09	766	26675684-EB59-1946-8F2D-9C0A38F485A9	CARRO PARA SCRAP	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047419	1504.00	524749	Sin valor	Factura	0.00	9400.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-09	1504.00	0.00	0.00	117.50	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	OCTAVIO RODRIGUEZ RAMOS	RORO460729NU4	Sin valor	$9363.60	MXN	4500100	2025-11-09	765	348542AE-85F4-1746-B0B4-C6FE2A35EBE4	REPARACION DE PARRILLAS 3 PIES X 4 PIES	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047419	1305.60	524749	Sin valor	Factura	0.00	8160.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-09	1305.60	0.00	0.00	102.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	OCTAVIO RODRIGUEZ RAMOS	RORO460729NU4	Sin valor	$5737.50	MXN	4500100	2025-11-09	764	C45C431E-548B-204F-829C-9BCC6A267941	REPARACION DE CABECERA H DE AMBOS LADOS CON PLACA CAL 3/16 12" X 40	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047419	800.00	524749	Sin valor	Factura	0.00	5000.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-09	800.00	0.00	0.00	62.50	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	OCTAVIO RODRIGUEZ RAMOS	RORO460729NU4	Sin valor	$4819.50	MXN	4509012	2025-11-02	762	819833B1-F096-B34A-85BB-1C12DD096704	TAPA PARA TONGA RGB	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047419	672.00	524749	Sin valor	Factura	0.00	4200.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-02	672.00	0.00	0.00	52.50	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
5	OCTAVIO RODRIGUEZ RAMOS	RORO460729NU4	Sin valor	$4016.25	MXN	4509012	2025-11-28	767	80C37489-0C83-CE49-A5B6-C21C492FBF6C	BASE PARA LIMPIEZA DE HERRAMIENTA	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047419	560.00	524749	Sin valor	Factura	0.00	3500.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-28	560.00	0.00	0.00	43.75	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
6	OCTAVIO RODRIGUEZ RAMOS	Sin valor	Sin valor	$34723.35	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047419	4841.60	524749	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 200047661 (Total: 2) — Monto PAGO: $34,685.59 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	POCHTECA MATERIAS PRIMAS	PMP950301S62	Sin valor	$2192.93	USD	4100001	2025-10-02	QCH 30896	7cb71f4c-6ac7-43c8-a302-90b3fcdfee29	MAGNA SW D 68 TAM 208.2L	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	200047661	302.47	511983	Sin valor	Factura	0.00	1890.46	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-02	302.47	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	2192.93	1890.46	302.47	Sin fecha	Sin valor
2	POCHTECA MATERIAS PRIMAS	Sin valor	Sin valor	$34685.59	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	200047661	5549.63	511983	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047229 (Total: 6) — Monto PAGO: $33,908.62 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	AMERICA HAYDEE CORRAL ROJO	CORA7705177I8	Sin valor	$11188.12	MXN	4500500	2025-10-18	61	73EA91D6-A49A-46F3-B9EE-9557D72386BA	OC 407/45579255 Fabricación de base de aluminio porta	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047229	1560.00	526290	Sin valor	Factura	0.00	9750.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-21	1560.00	0.00	0.00	121.88	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	AMERICA HAYDEE CORRAL ROJO	CORA7705177I8	Sin valor	$9753.75	MXN	4500500	2025-10-18	60	AD0DE1BE-978D-41AD-8E80-E57728125081	OC 412/45578984 Fabricación de extractor guía PVC	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047229	1360.00	526290	Sin valor	Factura	0.00	8500.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-21	1360.00	0.00	0.00	106.25	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	AMERICA HAYDEE CORRAL ROJO	CORA7705177I8	Sin valor	$6885.00	MXN	3130040	2025-10-19	64	DC0FBE65-57FF-46C4-8A95-2C4C1AB1B4A8	OC 401/45576223 Fabricación de tuerca sujetados	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047229	960.00	526290	Sin valor	Factura	0.00	6000.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-21	960.00	0.00	0.00	75.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	AMERICA HAYDEE CORRAL ROJO	CORA7705177I8	Sin valor	$4016.25	MXN	4500500	2025-10-19	63	C6176489-0F97-4042-BD4F-5050339C11AC	OC 414/45577996 Fabricación de tuercas macho-hembra cónica	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047229	560.00	526290	Sin valor	Factura	0.00	3500.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-21	560.00	0.00	0.00	43.75	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
5	AMERICA HAYDEE CORRAL ROJO	CORA7705177I8	Sin valor	$2065.50	MXN	4500500	2025-10-19	62	A04DE8F3-9E09-4584-B95C-D78F0EDCDA94	OC 414/45577996 Reparación de rosca para distribuidor ABS	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047229	288.00	526290	Sin valor	Factura	0.00	1800.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-21	288.00	0.00	0.00	22.50	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
6	AMERICA HAYDEE CORRAL ROJO	Sin valor	Sin valor	$33908.62	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047229	4728.00	526290	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047339 (Total: 4) — Monto PAGO: $33,897.52 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	INEZA	INE021128PV6	Sin valor	$18536.80	MXN	3130030	2025-11-05	GDL 91187	49d57807-01a3-4a2f-95f6-cd535221a6af	DISCO PUNTEADO 40/80/120 EN 27 MM	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047339	2556.80	519088	Sin valor	Factura	0.00	15980.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-09	2556.80	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	INEZA	INE021128PV6	Sin valor	$10300.80	MXN	3130030	2025-12-01	GDL 91499	ec322a22-ff0f-4b21-88f6-e39f8776b479	DISCO PUNTEADO 40/80/120/150 EN 90.0MM	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047339	1420.80	519088	Sin valor	Factura	0.00	8880.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-12-02	1420.80	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	INEZA	INE021128PV6	Sin valor	$5059.92	MXN	3130030	2025-12-01	GDL 91500	8ad3f275-6f89-4a59-ae52-459e689b330d	DISCO PUNTEADO 24/50 EN 80 MM	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047339	697.92	519088	Sin valor	Factura	0.00	4362.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-12-02	697.92	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	INEZA, S.A. DE C.V.	Sin valor	Sin valor	$33897.52	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047339	4675.52	519088	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046917 (Total: 2) — Monto PAGO: $33,692.35 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	CESAR VILLALBA MENDOZA	VIMC7612144Y5	Sin valor	$33692.35	MXN	4940000	2025-09-29	A 108	5935F55E-50DB-4DAA-A162-ABFAD9A91F54	Carrete de Madera H-4016	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046917	4647.22	525641	Sin valor	Factura	0.00	29045.13	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-29	4647.22	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	Cesar Villalba Mendoza	Sin valor	Sin valor	$33692.35	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046917	4647.22	525641	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047199 (Total: 5) — Monto PAGO: $33,640.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	VERENICE LIZETH GONZALEZ PEREZ	GOPV810518CU5	Sin valor	$10962.00	MXN	4940000	2025-10-27	F 20900	262E4E22-E1DC-4E38-AB5B-73605515D476	FOAM 1/8 2 X 105 MTS E	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047199	1512.00	524999	Sin valor	Factura	0.00	9450.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-03	1512.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	VERENICE LIZETH GONZALEZ PEREZ	GOPV810518CU5	Sin valor	$9744.00	MXN	4940000	2025-10-15	F 20772	1E069583-0326-4F8F-B108-EF1ECC5910DB	FOAM 1/8 2 X 105 MTS E	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047199	1344.00	524999	Sin valor	Factura	0.00	8400.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-15	1344.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	VERENICE LIZETH GONZALEZ PEREZ	GOPV810518CU5	Sin valor	$8932.00	MXN	4120000	2025-10-27	F 20889	BBE55C68-37DD-44A4-AC7A-BF4F1D902003	HOJA DE PAPEL KRAFT 49 X 150	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047199	1232.00	524999	Sin valor	Factura	0.00	7700.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-27	1232.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	VERENICE LIZETH GONZALEZ PEREZ	GOPV810518CU5	Sin valor	$4002.00	MXN	4940000	2025-10-27	F 20888	048E1FDC-74BE-4B21-8040-37C540C7A0F9	BOLSA POLIETILENO 1.10 X 1.80 MTS CAL. 150	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047199	552.00	524999	Sin valor	Factura	0.00	3450.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-27	552.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
5	VERENICE LIZETH GONZALEZ PEREZ	Sin valor	Sin valor	$33640.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047199	4640.00	524999	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046628 (Total: 8) — Monto PAGO: $33,563.76 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE	EFU840730HP9	Sin valor	$10959.95	MXN	4110025	2025-09-25	CUU 3278789	867D65F9-66BA-45A2-B56F-67E81E167213	Ciel 600ml PETNR (24U) **	Sin valor	Sin valor	2025-10-07	Sin valor	2600046628	0.00	510477	Sin valor	Factura	0.00	0.00	8620.00	0.00	IVA al 0%	2025-09-30	0.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE	EFU840730HP9	Sin valor	$9359.81	MXN	4110025	2025-09-23	CUU 3277636	31E0B220-14CC-403D-A871-6ACD61B793AD	Coca-Cola 300ml PETNR (24U)	Sin valor	Sin valor	2025-10-07	Sin valor	2600046628	1291.01	510477	Sin valor	Factura	0.00	8068.80	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-30	1291.01	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE	EFU840730HP9	Sin valor	$4085.00	MXN	4110025	2025-09-28	CUU 3279921	87713CFD-A18A-4816-8CD8-3211E1CF8A6D	Ciel 20L Garrafon RET (1U) **	Sin valor	Sin valor	2025-10-07	Sin valor	2600046628	0.00	510477	Sin valor	Factura	0.00	0.00	4085.00	0.00	IVA al 0%	2025-09-30	0.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE	EFU840730HP9	Sin valor	$2666.00	MXN	4110025	2025-09-23	CUU 3277635	1E2D5F41-FF0B-47D9-ACEA-237FF969F418	Ciel 20L Garrafon RET (1U) **	Sin valor	Sin valor	2025-10-07	Sin valor	2600046628	0.00	510477	Sin valor	Factura	0.00	0.00	2666.00	0.00	IVA al 0%	2025-09-30	0.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
5	COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE	EFU840730HP9	Sin valor	$2537.00	MXN	4110025	2025-09-18	CUU 3275310	1BF1AF2B-2A89-46D2-A85B-785B61100AE6	Ciel 20L Garrafon RET (1U) **	Sin valor	Sin valor	2025-10-07	Sin valor	2600046628	0.00	510477	Sin valor	Factura	0.00	0.00	2537.00	0.00	IVA al 0%	2025-09-30	0.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
6	COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE	EFU840730HP9	Sin valor	$2365.00	MXN	4110025	2025-09-21	CUU 3276564	61434561-1DF8-41C2-8CDB-AE5C474D086A	Ciel 20L Garrafon RET (1U) **	Sin valor	Sin valor	2025-10-07	Sin valor	2600046628	0.00	510477	Sin valor	Factura	0.00	0.00	2365.00	0.00	IVA al 0%	2025-09-30	0.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
7	COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE	EFU840730HP9	Sin valor	$1591.00	MXN	4110025	2025-09-22	CUU 3277151	B7E2F44C-AA1B-4E2E-9C75-E46CEAB5BF1C	Ciel 20L Garrafon RET (1U) **	Sin valor	Sin valor	2025-10-07	Sin valor	2600046628	0.00	510477	Sin valor	Factura	0.00	0.00	1591.00	0.00	IVA al 0%	2025-09-30	0.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
8	COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE	Sin valor	Sin valor	$33563.76	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046628	1291.01	510477	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 200048092 (Total: 2) — Monto PAGO: $33,270.30 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	ESTOCASTICOS CONSULTORES	ECO1110076I7	Sin valor	$2088.00	USD	4630002	2025-11-04	B 957	EDA252D3-9217-42C2-B009-CF10D84318D3	LICENCIAS Licencia Power BI Pro	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	200048092	288.00	525976	Sin valor	Factura	0.00	1800.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-04	288.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	2088.00	1800.00	288.00	Sin fecha	Sin valor
2	ESTOCASTICOS CONSULTORES SA DE CV	Sin valor	Sin valor	$33270.30	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	200048092	5323.25	525976	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 200047822 (Total: 2) — Monto PAGO: $33,077.16 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	CONAIR MEXICANA	CME810907RS9	Sin valor	$2088.00	USD	4500500	2025-10-08	11180	48DB49A6-7A3F-4C18-A406-B1C1ABD14885	SERVICIO (TRABAJO POR DIA)	Sin valor	Sin valor	2025-11-09	Sin valor	200047822	288.00	510482	Sin valor	Factura	0.00	1800.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-09	288.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	2088.00	1800.00	288.00	Sin fecha	Sin valor
2	CONAIR MEXICANA, S.A. DE C.V.	Sin valor	Sin valor	$33077.16	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	200047822	5292.35	510482	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 200047893 (Total: 11) — Monto PAGO: $32,498.47 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	RODAMIENTOS Y REPRESENTACIONES INDUSTRIALES	RRI840313PE1	Sin valor	$35864.34	USD	3130030	2025-10-29	C 08964	8D55B668-B25F-C943-9BCE-D72F7D455360	BALERO QJ 212 MA	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	200047893	4946.80	510547	Sin valor	Factura	0.00	30917.54	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-29	4946.80	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	35864.34	30917.54	4946.80	Sin fecha	Sin valor
2	RODAMIENTOS Y REPRESENTACIONES INDUSTRIALES	RRI840313PE1	Sin valor	$823.60	USD	4100001	2025-10-21	C 08914	48083605-6609-A547-B44A-E3102B234C6A	AFLOJATODO WD-40 CUB. 18.9LTS	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	200047893	113.60	510547	Sin valor	Factura	0.00	710.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-21	113.60	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	823.60	710.00	113.60	Sin fecha	Sin valor
3	RODAMIENTOS Y REPRESENTACIONES INDUSTRIALES	RRI840313PE1	Sin valor	$306.19	USD	3130030	2025-10-21	C 08917	5A7DB1A6-07EC-1F46-95E4-F4567CC40537	BANDA B-124	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	200047893	42.23	510547	Sin valor	Factura	0.00	263.96	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-21	42.23	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	306.19	263.96	42.23	Sin fecha	Sin valor
4	RODAMIENTOS Y REPRESENTACIONES INDUSTRIALES	RRI840313PE1	Sin valor	$222.72	USD	3130030	2025-10-30	C 08969	D6800AE2-6E02-B34D-A304-B564BED2708D	BALERO KB 20 PPAS MARCA INA EQUIVALENCIA DEL LBCR 20 A 2LS T.E: 3 DIAS HABILES	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	200047893	30.72	510547	Sin valor	Factura	0.00	192.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-30	30.72	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	222.72	192.00	30.72	Sin fecha	Sin valor
5	RODAMIENTOS Y REPRESENTACIONES INDUSTRIALES	RRI840313PE1	Sin valor	$172.84	USD	3130030	2025-10-26	C 08937	48BFD825-D5ED-2A4F-B8CE-CE9F8CC71E33	TUERCA KM-3 T.E: 3 DIAS HABILES	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	200047893	23.84	510547	Sin valor	Factura	0.00	149.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-26	23.84	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	172.84	149.00	23.84	Sin fecha	Sin valor
6	RODAMIENTOS Y REPRESENTACIONES INDUSTRIALES	RRI840313PE1	Sin valor	$145.20	USD	3130030	2025-10-30	C 08968	73C2E74F-D70B-6A4E-B5E5-18909226A84A	BANDA 450 5M 10 T.E: 1 DIA	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	200047893	20.03	510547	Sin valor	Factura	0.00	125.17	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-30	20.03	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	145.20	125.17	20.03	Sin fecha	Sin valor
7	RODAMIENTOS Y REPRESENTACIONES INDUSTRIALES	RRI840313PE1	Sin valor	$79.81	USD	3130030	2025-10-26	C 08936	FB8F7ADC-5018-F34A-BD6A-024F1326BF13	RETEN 48 * 68 * 8 (10) 18952 T.E: INMEDIATO	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	200047893	11.01	510547	Sin valor	Factura	0.00	68.80	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-26	11.01	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	79.81	68.80	11.01	Sin fecha	Sin valor
8	RODAMIENTOS Y REPRESENTACIONES INDUSTRIALES	RRI840313PE1	Sin valor	$37.12	USD	3130030	2025-10-23	C 08930	1C406227-7DDC-2A43-8980-210489C14BBD	BANDA 375 5M 20 BANDA 375 5M 20MM T.E: 1 DIA	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	200047893	5.12	510547	Sin valor	Factura	0.00	32.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-23	5.12	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	37.12	32.00	5.12	Sin fecha	Sin valor
9	RODAMIENTOS Y REPRESENTACIONES INDUSTRIALES	RRI840313PE1	Sin valor	$33.64	USD	3130030	2025-10-30	C 08970	D237E5C2-3D95-484E-953A-D0DD222C32E9	ARANDELA MB-3 T.E: 6 PIEZAS ENTREGA: INMEDIATA 14 PIEZAS 3 DIAS	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	200047893	4.64	510547	Sin valor	Factura	0.00	29.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-30	4.64	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	33.64	29.00	4.64	Sin fecha	Sin valor
10	RODAMIENTOS Y REPRESENTACIONES INDUSTRIALES	RRI840313PE1	Sin valor	$12.76	USD	3130030	2025-10-30	C 08971	A6903DF7-82EC-3C4D-9593-1AAB1A4128AF	BANDA 450 5M 10 T.E: 1 DIA	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	200047893	1.76	510547	Sin valor	Factura	0.00	11.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-30	1.76	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	12.76	11.00	1.76	Sin fecha	Sin valor
11	RODAMIENTOS Y REPRESENTACIONES	Sin valor	Sin valor	$32498.47	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	200047893	5199.75	510547	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047327 (Total: 4) — Monto PAGO: $31,561.28 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	RICARDO JIMENEZ ACOSTA	JIAR790322I78	Sin valor	$19720.00	MXN	4740210	2025-10-31	42636	aad41efb-3046-4381-94ff-65a45669cee6	PARTICIPACIÓN XXVI ENCUENTRO DE BRIGADAS CONTRA INCENDIO 2025	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047327	2720.00	514796	Sin valor	Factura	0.00	17000.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-31	2720.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	RICARDO JIMENEZ ACOSTA	JIAR790322I78	Sin valor	$6203.68	MXN	4619014	2025-11-02	42665	91b84379-9ac6-41a2-a97b-e1189fa6f459	REP4.5 RECARGA A EXTINTOR DE PQS DE 4.5 KGS	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047327	855.68	514796	Sin valor	Factura	0.00	5348.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-02	855.68	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	RICARDO JIMENEZ ACOSTA	JIAR790322I78	Sin valor	$5637.60	MXN	4619014	2025-11-02	42664	91bfb850-b60c-410d-bbea-df82240da203	EP6 EXTINTOR DE PQS CON CAPACIDAD DE 6 KGS	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047327	777.60	514796	Sin valor	Factura	0.00	4860.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-02	777.60	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	Ricardo Jimenez Acosta	Sin valor	Sin valor	$31561.28	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047327	4353.28	514796	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 200047826 (Total: 3) — Monto PAGO: $31,360.82 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	GRUPO MAQUIRENTAL EXPRESS	GME120824FM0	Sin valor	$1148.40	USD	4700100	2025-10-13	GCH 21036	9747d83d-750b-4be8-ac96-dec39c06ff93	Renta de MONTACARGAS ,Sistema: ELECTRICO, Capacidad: 3000 ,Marca: RAYMOND, Modelo: 560-OPC30TT-6, Serie: 560-16-A30086, No economico: 5702	Sin valor	Sin valor	2025-11-09	Sin valor	200047826	158.40	524170	Sin valor	Factura	0.00	990.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-13	158.40	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	1148.40	990.00	158.40	Sin fecha	Sin valor
2	GRUPO MAQUIRENTAL EXPRESS	GME120824FM0	Sin valor	$812.00	USD	4700100	2025-10-13	GCH 21037	49765abc-62b1-4a4a-be53-00ef274397ac	Renta de PALLET ,Sistema: ELECTRICO, Capacidad: 4000 ,Marca: HELI, Modelo: CBD20J-LI3, Serie: 08020JMK901, No economico: G-0047	Sin valor	Sin valor	2025-11-09	Sin valor	200047826	112.00	524170	Sin valor	Factura	0.00	700.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-13	112.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	812.00	700.00	112.00	Sin fecha	Sin valor
3	GRUPO MAQUIRENTAL EXPRESS	Sin valor	Sin valor	$31360.82	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	200047826	5017.73	524170	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047244 (Total: 2) — Monto PAGO: $31,297.02 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	RODOLFO HUMBERTO MARTINEZ ESPINOZA	MAER730714B43	Sin valor	$31297.02	MXN	4100001	2025-11-25	FI 58213	E82672A3-0C22-46B9-A0A9-F324E0C83BED	BLANCO OSTION ACQUA 100 TOTAL BRILLANTE (COLOR LIFE)	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047244	4316.83	510479	Sin valor	Factura	0.00	26980.19	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-12-01	4316.83	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	RODOLFO HUMBERTO MARTINEZ ESPINOZA	Sin valor	Sin valor	$31297.02	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047244	4316.83	510479	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047323 (Total: 4) — Monto PAGO: $30,535.21 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	FUTUFARMA	FUT9706039X2	Sin valor	$14901.31	MXN	4740000	2025-10-30	CHII 1871	32C7BB48-0094-4F21-AC80-DDC62E457E4C	ABATELENGUAS DE MADERA C/25 PROTEC	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047323	723.92	511918	Sin valor	Factura	0.00	4524.49	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-02	723.92	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	FUTUFARMA	FUT9706039X2	Sin valor	$10422.60	MXN	4740000	2025-11-17	CHII 2010	0E13436C-D796-4550-8DDF-278EDC8E9F59	PRUEBA ANTIDOPING PANEL 6 PARAMETROS C/25 PROVISION	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047323	1437.60	511918	Sin valor	Factura	0.00	8985.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-19	1437.60	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	FUTUFARMA	FUT9706039X2	Sin valor	$5211.30	MXN	4740000	2025-10-30	CHII 1869	08C2B60F-EEC9-4FD8-9F13-394FF2BF8945	PRUEBA ANTIDOPING PANEL 6 PARAMETROS C/25 PROVISION	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047323	718.80	511918	Sin valor	Factura	0.00	4492.50	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-02	718.80	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	FUTUFARMA S.A. DE C.V.	Sin valor	Sin valor	$30535.21	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047323	2880.32	511918	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047047 (Total: 3) — Monto PAGO: $30,160.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	ARTURO GUTIERREZ PEÑA	GUPA640208M63	Sin valor	$15080.00	MXN	4500500	2025-10-06	B 29	B283F440-F784-41D8-A1C0-FB06C8C07617	L02CAL-003 R REPARACION PEDIDO 408/45581358	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047047	2080.00	525088	Sin valor	Factura	0.00	13000.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-23	2080.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	ARTURO GUTIERREZ PEÑA	GUPA640208M63	Sin valor	$15080.00	MXN	4500500	2025-10-06	28	D60AAB43-1BC1-4CAD-BB6A-4A082783FAB4	L02CAL-003R REPARACION PEDIDO 408/45581357	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047047	2080.00	525088	Sin valor	Factura	0.00	13000.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-23	2080.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	Arturo Gutiérrez Peña	Sin valor	Sin valor	$30160.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047047	4160.00	525088	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046764 (Total: 2) — Monto PAGO: $30,160.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	EDIEL CASTRO GARCIA	CAGE940610KT3	Sin valor	$30160.00	MXN	4710000	2025-09-09	A 32	600A2A0D-B062-494A-9904-5C0D2588F00D	CONTENIDO PARA REDES SOCIALES AGOSTO ORDEN#45579588	Sin valor	Sin valor	2025-10-07	Sin valor	2600046764	4160.00	525722	Sin valor	Factura	0.00	26000.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-17	4160.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	EDIEL CASTRO GARCIA	Sin valor	Sin valor	$30160.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046764	4160.00	525722	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047424 (Total: 6) — Monto PAGO: $29,957.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	VERENICE LIZETH GONZALEZ PEREZ	GOPV810518CU5	Sin valor	$10962.00	MXN	4940000	2025-11-26	F 21232	375056AA-F474-41E6-B5A6-D4FFB6FA6BFF	FOAM 1/8 2 X 105 MTS E	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047424	1512.00	524999	Sin valor	Factura	0.00	9450.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-26	1512.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	VERENICE LIZETH GONZALEZ PEREZ	GOPV810518CU5	Sin valor	$10962.00	MXN	4940000	2025-11-24	F 21183	5DD1ABD4-812C-416C-8ECD-20DE6026F228	FOAM 1/8 2 X 105 MTS E	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047424	1512.00	524999	Sin valor	Factura	0.00	9450.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-25	1512.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	VERENICE LIZETH GONZALEZ PEREZ	GOPV810518CU5	Sin valor	$4002.00	MXN	4940000	2025-11-03	F 20969	31F04FC3-1643-45A2-8125-494F533BA1F1	BOLSA POLIETILENO 1.10 X 1.80 MTS CAL. 150	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047424	552.00	524999	Sin valor	Factura	0.00	3450.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-03	552.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	VERENICE LIZETH GONZALEZ PEREZ	GOPV810518CU5	Sin valor	$2320.00	MXN	4940000	2025-11-10	F 21035	E41E7FE9-4E1F-4838-B9D0-D0904EBEDD16	TUBO DE FOAM NEGRO DE 1.5"	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047424	320.00	524999	Sin valor	Factura	0.00	2000.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-11	320.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
5	VERENICE LIZETH GONZALEZ PEREZ	GOPV810518CU5	Sin valor	$1711.00	MXN	4120000	2025-11-24	F 21184	0D38517F-FD24-4F38-9E3C-5A3FA4209601	HOJA DE PAPEL KRAFT DE 37 X 125 CM	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047424	236.00	524999	Sin valor	Factura	0.00	1475.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-25	236.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
6	VERENICE LIZETH GONZALEZ PEREZ	Sin valor	Sin valor	$29957.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047424	4132.00	524999	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047340 (Total: 4) — Monto PAGO: $29,829.40 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	KEYENCE MEXICO	KME060712179	Sin valor	$17579.80	MXN	3130030	2025-12-02	K 544239	0CEC84E0-FC24-4223-AEFF-AF0FE90C4180	Sensor General de Contraste Tipo de punto pequeño/dual 254733175001808 27-10-25 MARCA KEYENCE MODELO LR-W70C	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047340	2424.80	519294	Sin valor	Factura	0.00	15155.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-12-03	2424.80	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	KEYENCE MEXICO	KME060712179	Sin valor	$11112.80	MXN	4500503	2025-11-10	K 540553	A34976FE-B827-4CB5-BC6F-698476864205	Sensor láser compacto Estándar, 100mm rango, 2m Cable 254733175001877 03-11-25 MARCA KEYENCE MODELO LR-X100	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047340	1532.80	519294	Sin valor	Factura	0.00	9580.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-12	1532.80	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	KEYENCE MEXICO	KME060712179	Sin valor	$1136.80	MXN	3130030	2025-11-11	K 540565	966F719A-5404-49B2-900E-276D8705A0E2	Cable de conexión Sensor-controlador para serie LR-W 2m tipo L 254733175001598 23-09-25 MARCA KEYENCE MODELO OP-88027	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047340	156.80	519294	Sin valor	Factura	0.00	980.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-12	156.80	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	KEYENCE MEXICO, S.A. DE C.V.	Sin valor	Sin valor	$29829.40	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047340	4114.40	519294	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047148 (Total: 2) — Monto PAGO: $29,814.32 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	KEYENCE MEXICO	KME060712179	Sin valor	$29814.32	MXN	3130030	2025-10-22	K 537366	21F356BC-6506-41E5-AF77-558127AA1E69	Sensor General de Contraste Tipo de punto pequeño/dual 254733175001640 30-09-25	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047148	4112.32	519294	Sin valor	Factura	0.00	25702.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-26	4112.32	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	KEYENCE MEXICO, S.A. DE C.V.	Sin valor	Sin valor	$29814.32	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047148	4112.32	519294	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047344 (Total: 2) — Monto PAGO: $29,580.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	FUSION AMBIENTAL	FAM121114HV1	Sin valor	$29580.00	MXN	4510000	2025-11-10	B 4860	5629487F-4D80-464D-8F13-3D834872D17F	Monitoreo de contaminantes en ambiente laboral	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047344	4080.00	520946	Sin valor	Factura	0.00	25500.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-10	4080.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	FUSION AMBIENTAL, S. DE	Sin valor	Sin valor	$29580.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047344	4080.00	520946	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047163 (Total: 2) — Monto PAGO: $29,000.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	RAPIDOS EL ROSAL DE CUAUHTEMOC	RRC120504H59	Sin valor	$29000.00	MXN	4749010	2025-10-30	A 2365	4ce9fac7-15b8-4a6c-afbd-03ad290a7fd0	TRANSPORTE LA JUNTA SEMANA 45	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047163	4000.00	522664	Sin valor	Factura	0.00	25000.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-04	4000.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	RAPIDOS EL ROSAL DE CUAUHTEMOC	Sin valor	Sin valor	$29000.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047163	4000.00	522664	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047225 (Total: 4) — Monto PAGO: $28,884.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	LUIS ALEJANDRO FLORES ROCHA	FORL950510DB2	Sin valor	$11553.60	MXN	4500100	2025-10-30	Sin valor	5E84E0E5-1332-4382-80A9-1DFE027F0674	guarda plastica noviembre	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047225	1593.60	526208	Sin valor	Factura	0.00	9960.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-02	1593.60	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	LUIS ALEJANDRO FLORES ROCHA	FORL950510DB2	Sin valor	$11553.60	MXN	4500100	2025-10-30	Sin valor	F3491C23-92E5-4653-92B9-E4ED260A18FD	guarda plastica octubre	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047225	1593.60	526208	Sin valor	Factura	0.00	9960.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-30	1593.60	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	LUIS ALEJANDRO FLORES ROCHA	FORL950510DB2	Sin valor	$5776.80	MXN	4120000	2025-10-30	Sin valor	E7D930DE-567F-4A2F-B64B-5273D6653BF3	GUARDAS PLASTICAS	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047225	796.80	526208	Sin valor	Factura	0.00	4980.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-30	796.80	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	LUIS ALEJANDRO FLORES ROCHA	Sin valor	Sin valor	$28884.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047225	3984.00	526208	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 200048091 (Total: 2) — Monto PAGO: $28,691.61 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	BRIDGE CHEMICAL COMPANY	BCE081217GW7	Sin valor	$1815.40	USD	3130030	2025-11-12	CH 36598	525214A4-8433-4B02-99C7-F43FB19E7136	Cartuchos Dectres, Polyspun Estándar 2.5x30" 10 Micas	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	200048091	250.40	523035	Sin valor	Factura	0.00	1565.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-13	250.40	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	1815.40	1565.00	250.40	Sin fecha	Sin valor
2	Bridge Chemical Company SA de CV	Sin valor	Sin valor	$28691.61	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	200048091	4590.66	523035	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046815 (Total: 5) — Monto PAGO: $28,681.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	MARIO RUBEN ARIZMENDI NUÑEZ	AINM4808279M2	Sin valor	$11571.00	MXN	4500503	2025-09-28	F 1009	8AD358A7-3CE9-49FD-8D94-3DA32F28E8F1	FLECHA DE TORMPO REUNIDOR 31 OC45580216	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046815	1596.00	510529	Sin valor	Factura	0.00	9975.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-28	1596.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	MARIO RUBEN ARIZMENDI NUÑEZ	AINM4808279M2	Sin valor	$8700.00	MXN	4500500	2025-09-17	F 1006	64471669-BC65-40E5-A4A6-11E30AE7B05E	PINOLA PARA REBOBINADO OC45580451	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046815	1200.00	510529	Sin valor	Factura	0.00	7500.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-17	1200.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	MARIO RUBEN ARIZMENDI NUÑEZ	AINM4808279M2	Sin valor	$6728.00	MXN	4500503	2025-09-22	F 1008	57D0F38F-D28F-4782-AA6A-E65D5B1A97E0	TUERCAS DE BRONCE OC45580335	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046815	928.00	510529	Sin valor	Factura	0.00	5800.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-22	928.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	MARIO RUBEN ARIZMENDI NUÑEZ	AINM4808279M2	Sin valor	$1682.00	MXN	4500500	2025-09-28	F 1010	398D9A7A-E403-42A0-9E7B-02AF67AD1958	REPARACION TAPA PARA FLECHA R31 OC45580258	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046815	232.00	510529	Sin valor	Factura	0.00	1450.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-28	232.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
5	MARIO RUBEN ARIZMENDI NUÑEZ	Sin valor	Sin valor	$28681.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046815	3956.00	510529	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047039 (Total: 2) — Monto PAGO: $28,617.20 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	ONE & EINS	OAE100218JM9	Sin valor	$28617.20	MXN	4100001	2025-10-14	E 1050	4AFE1E3D-5BC3-4614-B818-9DAAE344DBC5	AEROSHELL GREASE 6 CUBETA DE 5 GALONES, GRASA AEROSHELL 6, MIL-PRF-24139A PALL 37.5 LB	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047039	3947.20	524876	Sin valor	Factura	0.00	24670.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-20	3947.20	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	ONE & EINS, S. DE R.L. MI	Sin valor	Sin valor	$28617.20	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047039	3947.20	524876	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046833 (Total: 4) — Monto PAGO: $28,452.48 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	PABLO ALBERTO COSSIO VILLAGRAN	COVP701125KF1	Sin valor	$11852.88	MXN	4500800	2025-09-29	3069	97600FD0-DE14-4AC1-A708-9AFC9BAC671E	TELEFONO MULTILINEA DIGITAL 8 TECLAS NEGRO USADO N/S 9BBTE093880	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046833	1634.88	510972	Sin valor	Factura	0.00	10218.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-29	1634.88	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	PABLO ALBERTO COSSIO VILLAGRAN	COVP701125KF1	Sin valor	$9094.40	MXN	4740100	2025-09-18	3053	1D194DD8-2927-4A00-AA15-D65F25971467	CINTA EVOLIS COLOR YMCKO PARA 300 IMPRESIONES O.C 412/45579989	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046833	1254.40	510972	Sin valor	Factura	0.00	7840.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-18	1254.40	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	PABLO ALBERTO COSSIO VILLAGRAN	COVP701125KF1	Sin valor	$7505.20	MXN	4500800	2025-09-21	3059	1B96C8D1-C285-4D35-9B23-B8EFCFD5C4EF	CONFIGURACION DE RED, MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE BROCHE DE CABEZAL A IMPRESORA ZT410 N/S 18J152402629 O.C 407/45579977	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046833	1035.20	510972	Sin valor	Factura	0.00	6470.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-21	1035.20	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	PABLO ALBERTO COSSIO VILLAGRAN	Sin valor	Sin valor	$28452.48	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046833	3924.48	510972	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047262 (Total: 3) — Monto PAGO: $28,148.18 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	VICTOR ROGELIO VILCHIS LASCALA	VILV560324TM9	Sin valor	$14074.09	MXN	4619014	2025-11-26	FAC 2175	3D3AF4FA-6901-4979-8C8E-223835CA54ED	ORDEN DE COMPRA: 45568042 DICIEMBRE 2025, SERVICIO DE FUMIGACION EN PLANTA 1 Y 2, EMOMEX Y BODEGA EXTERIOR, CONEDORES 1, 2 Y 3 CONSTANCIA DE SERVICIO	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047262	1962.40	510508	Sin valor	Factura	0.00	12265.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-26	1962.40	0.00	0.00	153.31	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	VICTOR ROGELIO VILCHIS LASCALA	VILV560324TM9	Sin valor	$14074.09	MXN	4619014	2025-11-26	FAC 2174	4420247C-5AC5-497B-A3F9-D14C21CC3F88	ORDEN DE COMPRA: 45568042 NOVIEMBRE 2025, SERVICIO DE FUMIGACION EN PLANTA 1 Y 2, EMOMEX Y BODEGA EXTERIOR, CONEDORES 1, 2 Y 3 CONSTANCIA DE SERVICIO	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047262	1962.40	510508	Sin valor	Factura	0.00	12265.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-26	1962.40	0.00	0.00	153.31	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	VICTOR ROGELIO VILCHIS LASCALA	Sin valor	Sin valor	$28148.18	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047262	3924.80	510508	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047354 (Total: 23) — Monto PAGO: $28,090.06 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	GAS EXPRESS NIETO	GEN700527K14	Sin valor	$2146.20	MXN	4110010	2025-11-24	EAA 669758	3C865DA9-AAAC-4F2C-8E2C-A862D41FBE58	GAS LICUADO DE PETRÓLEO	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047354	296.03	522269	Sin valor	Factura	0.00	1850.17	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-24	296.03	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	GAS EXPRESS NIETO	GEN700527K14	Sin valor	$1871.52	MXN	4110010	2025-11-06	EAA 666729	B901AD5C-25B5-43DE-9EC4-9B2FDA79079C	GAS LICUADO DE PETRÓLEO	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047354	258.12	522269	Sin valor	Factura	0.00	1613.40	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-06	258.12	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	GAS EXPRESS NIETO	GEN700527K14	Sin valor	$1848.00	MXN	4110010	2025-11-18	EAA 668677	1A4377F5-D3C5-488F-8CBA-1CB9B9720D2B	GAS LICUADO DE PETRÓLEO	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047354	254.88	522269	Sin valor	Factura	0.00	1593.12	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-18	254.88	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	GAS EXPRESS NIETO	GEN700527K14	Sin valor	$1559.60	MXN	4110010	2025-11-09	EAA 667136	32CFFD78-B89C-4553-B917-066D6D5C2A69	GAS LICUADO DE PETRÓLEO	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047354	215.10	522269	Sin valor	Factura	0.00	1344.50	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-09	215.10	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
5	GAS EXPRESS NIETO	GEN700527K14	Sin valor	$1559.60	MXN	4110010	2025-11-03	EAA 666111	21B697C7-93F2-4742-8E03-B341C60FBDA2	GAS LICUADO DE PETRÓLEO	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047354	215.10	522269	Sin valor	Factura	0.00	1344.50	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-03	215.10	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
6	GAS EXPRESS NIETO	GEN700527K14	Sin valor	$1547.00	MXN	4110010	2025-11-14	EAA 668077	63DC4787-0852-4042-85C1-68A020232B0C	GAS LICUADO DE PETRÓLEO	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047354	213.40	522269	Sin valor	Factura	0.00	1333.60	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-14	213.40	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
7	GAS EXPRESS NIETO	GEN700527K14	Sin valor	$1547.00	MXN	4110010	2025-11-13	EAA 667896	9BE64566-A57C-4D29-BC92-7530DFBE096F	GAS LICUADO DE PETRÓLEO	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047354	213.40	522269	Sin valor	Factura	0.00	1333.60	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-13	213.40	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
8	GAS EXPRESS NIETO	GEN700527K14	Sin valor	$1547.00	MXN	4110010	2025-11-11	EAA 667485	7C339366-F971-4BD1-859B-F48F90155B48	GAS LICUADO DE PETRÓLEO	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047354	213.40	522269	Sin valor	Factura	0.00	1333.60	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-11	213.40	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
9	GAS EXPRESS NIETO	GEN700527K14	Sin valor	$1547.00	MXN	4110010	2025-11-10	EAA 667296	7ADC5DAB-8755-4CAB-82D6-675E3A003A4C	GAS LICUADO DE PETRÓLEO	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047354	213.40	522269	Sin valor	Factura	0.00	1333.60	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-10	213.40	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
10	GAS EXPRESS NIETO	GEN700527K14	Sin valor	$1247.68	MXN	4110010	2025-11-05	EAA 666522	AAB0BD01-4E81-4F67-B98C-205C6F87A5A9	GAS LICUADO DE PETRÓLEO	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047354	172.08	522269	Sin valor	Factura	0.00	1075.60	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-05	172.08	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
11	GAS EXPRESS NIETO	GEN700527K14	Sin valor	$1232.00	MXN	4110010	2025-11-23	EAA 669522	35AE9B09-D9A3-4E87-811D-64A09484390C	GAS LICUADO DE PETRÓLEO	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047354	169.92	522269	Sin valor	Factura	0.00	1062.08	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-23	169.92	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
12	GAS EXPRESS NIETO	GEN700527K14	Sin valor	$1232.00	MXN	4110010	2025-11-20	EAA 669106	66CDC341-FF6F-49A6-890D-CF35735154E1	GAS LICUADO DE PETRÓLEO	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047354	169.92	522269	Sin valor	Factura	0.00	1062.08	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-20	169.92	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
13	GAS EXPRESS NIETO	GEN700527K14	Sin valor	$1232.00	MXN	4110010	2025-11-19	EAA 668914	71706009-DBB9-49E1-BC07-4CA7B21C6DFF	GAS LICUADO DE PETRÓLEO	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047354	169.92	522269	Sin valor	Factura	0.00	1062.08	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-19	169.92	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
14	GAS EXPRESS NIETO	GEN700527K14	Sin valor	$1226.40	MXN	4110010	2025-12-01	EAA 670945	4033E7BD-51D8-451A-86A2-A80995A9FB86	GAS LICUADO DE PETRÓLEO	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047354	169.16	522269	Sin valor	Factura	0.00	1057.24	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-12-01	169.16	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
15	GAS EXPRESS NIETO	GEN700527K14	Sin valor	$1226.40	MXN	4110010	2025-11-27	EAA 670379	43005D37-A368-4070-9337-1018263F5364	GAS LICUADO DE PETRÓLEO	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047354	169.16	522269	Sin valor	Factura	0.00	1057.24	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-27	169.16	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
16	GAS EXPRESS NIETO	GEN700527K14	Sin valor	$928.20	MXN	4110010	2025-11-17	EAA 668392	AC83320F-5923-42FF-BB15-438C95A1CB7D	GAS LICUADO DE PETRÓLEO	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047354	128.04	522269	Sin valor	Factura	0.00	800.16	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-17	128.04	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
17	GAS EXPRESS NIETO	GEN700527K14	Sin valor	$926.52	MXN	4110010	2025-11-02	EAA 665904	7D347D88-EAEA-4535-8AD6-15ABC702B1CC	GAS LICUADO DE PETRÓLEO	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047354	127.80	522269	Sin valor	Factura	0.00	798.72	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-02	127.80	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
18	GAS EXPRESS NIETO	GEN700527K14	Sin valor	$924.00	MXN	4110010	2025-11-21	EAA 669393	E81EBFB3-6420-4FF7-A8C7-8280EB2479ED	GAS LICUADO DE PETRÓLEO	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047354	127.44	522269	Sin valor	Factura	0.00	796.56	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-21	127.44	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
19	GAS EXPRESS NIETO	GEN700527K14	Sin valor	$919.80	MXN	4110010	2025-11-28	EAA 670869	C37BB8A0-73D2-42AB-ABCB-289073D109A1	GAS LICUADO DE PETRÓLEO	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047354	126.87	522269	Sin valor	Factura	0.00	792.93	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-30	126.87	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
20	GAS EXPRESS NIETO	GEN700527K14	Sin valor	$902.34	MXN	4110010	2025-11-04	EAA 666297	8E749C3F-E958-45F0-B013-6548ECC9768C	GAS LICUADO DE PETRÓLEO	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047354	124.45	522269	Sin valor	Factura	0.00	777.89	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-04	124.45	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
21	GAS EXPRESS NIETO	GEN700527K14	Sin valor	$613.20	MXN	4110010	2025-11-26	EAA 670191	F125C9EF-EE20-4BD1-B666-EEC6F95135AD	GAS LICUADO DE PETRÓLEO	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047354	84.58	522269	Sin valor	Factura	0.00	528.62	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-26	84.58	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
22	GAS EXPRESS NIETO	GEN700527K14	Sin valor	$306.60	MXN	4110010	2025-11-28	EAA 670578	98D95495-80FF-4D51-96FB-033F16366097	GAS LICUADO DE PETRÓLEO	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047354	42.29	522269	Sin valor	Factura	0.00	264.31	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-28	42.29	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
23	GAS EXPRESSS NIETO S.A DE C.V	Sin valor	Sin valor	$28090.06	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047354	3874.46	522269	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047128 (Total: 6) — Monto PAGO: $27,840.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	RASCON EMPAQUES SELLOS Y METALIZADOS	RES041209293	Sin valor	$8120.00	MXN	4509012	2025-10-22	5699	B496E82F-EED4-4A0E-ADCC-C9E60D81A675	FABRICACION DE VELIZ PORTA DADO.	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047128	1120.00	510541	Sin valor	Factura	0.00	7000.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-22	1120.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	RASCON EMPAQUES SELLOS Y METALIZADOS	RES041209293	Sin valor	$8062.00	MXN	4500503	2025-10-16	5693	9F553E7B-9271-4B8F-8FB0-EC1A780BCA08	SELLO MECANICO GARDOS TIPO R1E-S31M2 DE 22mm CARAS DE SILICIO VS TUNGSTENO.	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047128	1112.00	510541	Sin valor	Factura	0.00	6950.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-16	1112.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	RASCON EMPAQUES SELLOS Y METALIZADOS	RES041209293	Sin valor	$4350.00	MXN	4500500	2025-10-30	5704	3493F133-AE70-4215-ABFC-F8D3CEBDDF1E	REPARACION DE CODOS XLPE.	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047128	600.00	510541	Sin valor	Factura	0.00	3750.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-30	600.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	RASCON EMPAQUES SELLOS Y METALIZADOS	RES041209293	Sin valor	$4234.00	MXN	4500500	2025-10-30	5703	84BDB86E-8D59-4463-A060-031F9FBC8AF8	REPARACION DE TUBO TELESCOPICO.	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047128	584.00	510541	Sin valor	Factura	0.00	3650.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-30	584.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
5	RASCON EMPAQUES SELLOS Y METALIZADOS	RES041209293	Sin valor	$3074.00	MXN	4509012	2025-10-30	5702	3DBACD29-1F3C-4318-BF3D-BC0B8D86F105	FABRICACION DE RESORTES SEGUN MUESTRA.	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047128	424.00	510541	Sin valor	Factura	0.00	2650.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-30	424.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
6	RASCON EMPAQUES SELLOS Y	Sin valor	Sin valor	$27840.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047128	3840.00	510541	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046710 (Total: 2) — Monto PAGO: $27,840.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	PH FAS CONSULTORES	PFC160129UB7	Sin valor	$27840.00	MXN	4510000	2025-01-16	CFDiN 1108	71709B78-A243-4887-8F86-716DC7CF2F8E	ANÁLISIS DE AGUA DOS DESCARGAS P1 Y P2	Sin valor	Sin valor	2025-10-07	Sin valor	2600046710	3840.00	520946	Sin valor	Factura	0.00	24000.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-22	3840.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	PH FAS CONSULTORES, S.C.	Sin valor	Sin valor	$27840.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046710	3840.00	522694	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047437 (Total: 2) — Monto PAGO: $27,834.22 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	RNB TRADE	RTR101215BT0	Sin valor	$27834.22	MXN	4100001	2025-11-06	F 1889	5B1DB05F-8055-4A18-8B08-862DA9EDC9BC	LUKOIL STEELO 320 (19)48155G478254(7)72244G478827(7)	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047437	3839.20	525257	Sin valor	Factura	0.00	23995.02	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-06	3839.20	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	RNB TRADE SA DE CV	Sin valor	Sin valor	$27834.22	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047437	3839.20	525257	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047051 (Total: 5) — Monto PAGO: $27,822.60 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	NORMA GUADALUPE ROBLES AGUILAR	ROAN830204T38	Sin valor	$11136.00	MXN	4120000	2025-10-01	FAC 266	f586fc85-d68b-4cd1-bb54-e4f0ba9958e3	Dados Braiding O.C. 401/45581006	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047051	1536.00	525286	Sin valor	Factura	0.00	9600.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-01	1536.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	NORMA GUADALUPE ROBLES AGUILAR	ROAN830204T38	Sin valor	$10759.00	MXN	4120000	2025-10-09	FAC 267	B0CC6BE4-2C50-4E53-9B5E-49F1AF0E6963	Dados Braiding O.C. 412/45581687	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047051	1484.00	525286	Sin valor	Factura	0.00	9275.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-09	1484.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	NORMA GUADALUPE ROBLES AGUILAR	ROAN830204T38	Sin valor	$4303.60	MXN	4120000	2025-10-09	FAC 268	E38C9827-CF02-4B00-844E-DC90A08A8BC7	Dados Braiding O.C. 407/45581716	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047051	593.60	525286	Sin valor	Factura	0.00	3710.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-13	593.60	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	NORMA GUADALUPE ROBLES AGUILAR	ROAN830204T38	Sin valor	$1624.00	MXN	4500500	2025-10-09	FAC 269	35200D05-3408-43FD-BB60-90A0DEF928C7	Extraer tornillo O.C. 407/45581723	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047051	224.00	525286	Sin valor	Factura	0.00	1400.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-13	224.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
5	Norma Guadalupe Robles Aguilar	Sin valor	Sin valor	$27822.60	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047051	3837.60	525286	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 200048114 (Total: 2) — Monto PAGO: $27,277.42 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	PARQUES INDUSTRIALES AMISTAD	PIA920519HV1	Sin valor	$31641.81	USD	4700000	2025-11-30	14431	4DA6CCC7-9BC7-42DE-9D20-A0E8EA6941A5	Renta Nave Industrial Spec I BajioPor el mes de Diciembre 2025. OC 45566787.	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	200048114	4364.39	524219	Sin valor	Factura	0.00	27277.42	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-12-03	4364.39	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	31641.81	27277.42	4364.39	Sin fecha	Sin valor
2	PARQUES INDUSTRIALES AMISTAD	Sin valor	Sin valor	$27277.42	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	200048114	4364.39	524219	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 200047867 (Total: 2) — Monto PAGO: $27,277.42 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	PARQUES INDUSTRIALES AMISTAD	PIA920519HV1	Sin valor	$31641.81	USD	4700000	2025-11-02	14320	FD5C255D-058F-4E8B-937F-68877A137418	Renta Nave Industrial Spec I BajioPor el mes de Noviembre 2025.OC 45566787.	Sin valor	Sin valor	2025-11-12	Sin valor	200047867	4364.39	524219	Sin valor	Factura	0.00	27277.42	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-05	4364.39	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	31641.81	27277.42	4364.39	Sin fecha	Sin valor
2	PARQUES INDUSTRIALES AMISTAD	Sin valor	Sin valor	$27277.42	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	200047867	4364.39	524219	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 200047705 (Total: 2) — Monto PAGO: $27,277.42 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	PARQUES INDUSTRIALES AMISTAD	PIA920519HV1	Sin valor	$31641.81	USD	4700000	2025-09-30	14206	D4429893-660B-4BCB-B84A-C2659B4F34BD	Renta Nave Industrial Spec I BajioModulo Leoni, Por el mes de Octubre 2025. OC 45566787.	Sin valor	Sin valor	2025-10-07	Sin valor	200047705	4364.39	524219	Sin valor	Factura	0.00	27277.42	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-02	4364.39	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	31641.81	27277.42	4364.39	Sin fecha	Sin valor
2	PARQUES INDUSTRIALES AMISTAD	Sin valor	Sin valor	$27277.42	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	200047705	4364.39	524219	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046882 (Total: 3) — Monto PAGO: $27,120.80 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	PASCUAL UBALDO MARQUEZ SOSA	MASP810926SB3	Sin valor	$19720.00	MXN	4500300	2025-07-01	1116	349FC98C-FD52-4116-8F98-3958326E6655	MATERIAL DE TRABAJO	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046882	2720.00	523725	Sin valor	Factura	0.00	17000.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-06	2720.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	PASCUAL UBALDO MARQUEZ SOSA	MASP810926SB3	Sin valor	$7400.80	MXN	4500500	2025-09-17	1154	F7AC175E-549E-4D76-8B08-FDECEA589A53	SERVICIO	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046882	1020.80	523725	Sin valor	Factura	0.00	6380.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-17	1020.80	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	PASCUAL UBALDO MARQUEZ SOSA	Sin valor	Sin valor	$27120.80	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046882	3740.80	523725	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047153 (Total: 3) — Monto PAGO: $27,106.88 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	ELEANE VIDANIA GUTIERREZ GARCIA	GUGE8411258B0	Sin valor	$19917.20	MXN	3130030	2025-10-28	B 13044	67bec9cc-4e5b-4c7b-9264-29a2dee01827	SENSOR CAPACITIVO DIAM 32MM LARGO 90MM	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047153	2747.20	522117	Sin valor	Factura	0.00	17170.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-30	2747.20	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	ELEANE VIDANIA GUTIERREZ GARCIA	GUGE8411258B0	Sin valor	$7189.68	MXN	3130030	2025-10-30	B 13057	53BAF9E0-14DC-4CA2-8ADE-8171E1ADFF86	ELECTROVALVULA BURKERT 220V 60HZ 7W	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047153	991.68	522117	Sin valor	Factura	0.00	6198.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-30	991.68	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	ELEANE VIDANIA GUTIERREZ GARCIA	Sin valor	Sin valor	$27106.88	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047153	3738.88	522117	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046701 (Total: 22) — Monto PAGO: $27,090.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	GAS EXPRESS NIETO	GEN700527K14	Sin valor	$2163.84	MXN	4110010	2025-08-11	EAA 652280	A0520284-B46B-403E-9DBB-0952B84748B7	GAS LICUADO DE PETRÓLEO	Sin valor	Sin valor	2025-10-07	Sin valor	2600046701	298.48	522269	Sin valor	Factura	0.00	1865.36	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-08-11	298.48	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	GAS EXPRESS NIETO	GEN700527K14	Sin valor	$1854.72	MXN	4110010	2025-08-13	EAA 652582	97690C0C-9713-4BA7-B7FC-417DB2231754	GAS LICUADO DE PETRÓLEO	Sin valor	Sin valor	2025-10-07	Sin valor	2600046701	255.84	522269	Sin valor	Factura	0.00	1598.88	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-08-13	255.84	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	GAS EXPRESS NIETO	GEN700527K14	Sin valor	$1844.64	MXN	4110010	2025-08-25	EAA 654396	77BA2CE7-8491-4B3F-A340-B1E2CDF0B239	GAS LICUADO DE PETRÓLEO	Sin valor	Sin valor	2025-10-07	Sin valor	2600046701	254.46	522269	Sin valor	Factura	0.00	1590.18	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-08-25	254.46	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	GAS EXPRESS NIETO	GEN700527K14	Sin valor	$1844.64	MXN	4110010	2025-08-18	EAA 653277	B456A4C9-0BCB-45DA-8E84-EE16C004E8E4	GAS LICUADO DE PETRÓLEO	Sin valor	Sin valor	2025-10-07	Sin valor	2600046701	254.46	522269	Sin valor	Factura	0.00	1590.18	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-08-18	254.46	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
5	GAS EXPRESS NIETO	GEN700527K14	Sin valor	$1545.60	MXN	4110010	2025-08-10	EAA 652030	B7D84681-A058-47E2-AE65-6E6D66A9B8B3	GAS LICUADO DE PETRÓLEO	Sin valor	Sin valor	2025-10-07	Sin valor	2600046701	213.20	522269	Sin valor	Factura	0.00	1332.40	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-08-10	213.20	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
6	GAS EXPRESS NIETO	GEN700527K14	Sin valor	$1545.60	MXN	4110010	2025-08-07	EAA 651730	18CAC478-0DFA-47CB-B5E3-848172599DE3	GAS LICUADO DE PETRÓLEO	Sin valor	Sin valor	2025-10-07	Sin valor	2600046701	213.20	522269	Sin valor	Factura	0.00	1332.40	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-08-07	213.20	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
7	GAS EXPRESS NIETO	GEN700527K14	Sin valor	$1537.20	MXN	4110010	2025-08-22	EAA 654036	8D844CF6-A1E0-4A6A-8C3D-8ADA344B6B78	GAS LICUADO DE PETRÓLEO	Sin valor	Sin valor	2025-10-07	Sin valor	2600046701	212.05	522269	Sin valor	Factura	0.00	1325.15	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-08-22	212.05	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
8	GAS EXPRESS NIETO	GEN700527K14	Sin valor	$1537.20	MXN	4110010	2025-08-20	EAA 653682	6C47EB05-B006-405D-BF8D-9E921DA05E0E	GAS LICUADO DE PETRÓLEO	Sin valor	Sin valor	2025-10-07	Sin valor	2600046701	212.05	522269	Sin valor	Factura	0.00	1325.15	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-08-20	212.05	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
9	GAS EXPRESS NIETO	GEN700527K14	Sin valor	$1236.48	MXN	4110010	2025-08-14	EAA 652742	B4B198ED-6418-4C9E-9BB0-28C22237FE58	GAS LICUADO DE PETRÓLEO	Sin valor	Sin valor	2025-10-07	Sin valor	2600046701	170.56	522269	Sin valor	Factura	0.00	1065.92	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-08-14	170.56	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
10	GAS EXPRESS NIETO	GEN700527K14	Sin valor	$1229.76	MXN	4110010	2025-08-27	EAA 654788	0F9F7DBC-0AEA-4215-92EE-C9043F5A75E0	GAS LICUADO DE PETRÓLEO	Sin valor	Sin valor	2025-10-07	Sin valor	2600046701	169.64	522269	Sin valor	Factura	0.00	1060.12	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-08-27	169.64	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
11	GAS EXPRESS NIETO	GEN700527K14	Sin valor	$1229.76	MXN	4110010	2025-08-24	EAA 654215	7D853B18-3CAE-4C4B-B6E8-E5030AFD93C3	GAS LICUADO DE PETRÓLEO	Sin valor	Sin valor	2025-10-07	Sin valor	2600046701	169.64	522269	Sin valor	Factura	0.00	1060.12	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-08-24	169.64	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
12	GAS EXPRESS NIETO	GEN700527K14	Sin valor	$1223.04	MXN	4110010	2025-09-11	EAA 657125	8DDC68D0-42F1-471E-8408-1C2E6DFEB953	GAS LICUADO DE PETRÓLEO	Sin valor	Sin valor	2025-10-07	Sin valor	2600046701	168.68	522269	Sin valor	Factura	0.00	1054.36	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-11	168.68	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
13	GAS EXPRESS NIETO	GEN700527K14	Sin valor	$1223.04	MXN	4110010	2025-09-04	EAA 656063	C744E06D-D9ED-4ADC-A27E-221977F1188C	GAS LICUADO DE PETRÓLEO	Sin valor	Sin valor	2025-10-07	Sin valor	2600046701	168.68	522269	Sin valor	Factura	0.00	1054.36	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-04	168.68	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
14	GAS EXPRESS NIETO	GEN700527K14	Sin valor	$1223.04	MXN	4110010	2025-09-02	EAA 655772	C8886D67-0CC7-4320-96FC-9218EF96A482	GAS LICUADO DE PETRÓLEO	Sin valor	Sin valor	2025-10-07	Sin valor	2600046701	168.68	522269	Sin valor	Factura	0.00	1054.36	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-02	168.68	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
15	GAS EXPRESS NIETO	GEN700527K14	Sin valor	$927.36	MXN	4110010	2025-08-15	EAA 652948	A087FC39-0DF3-4276-A43B-F235E61A8F64	GAS LICUADO DE PETRÓLEO	Sin valor	Sin valor	2025-10-07	Sin valor	2600046701	127.92	522269	Sin valor	Factura	0.00	799.44	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-08-15	127.92	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
16	GAS EXPRESS NIETO	GEN700527K14	Sin valor	$927.36	MXN	4110010	2025-08-12	EAA 652424	4854EB12-8786-4C2E-BE91-8E0A319CCDE7	GAS LICUADO DE PETRÓLEO	Sin valor	Sin valor	2025-10-07	Sin valor	2600046701	127.92	522269	Sin valor	Factura	0.00	799.44	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-08-12	127.92	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
17	GAS EXPRESS NIETO	GEN700527K14	Sin valor	$922.32	MXN	4110010	2025-08-26	EAA 654613	8D79DFC0-301D-4B91-8123-BB273B3DE42A	GAS LICUADO DE PETRÓLEO	Sin valor	Sin valor	2025-10-07	Sin valor	2600046701	127.23	522269	Sin valor	Factura	0.00	795.09	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-08-26	127.23	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
18	GAS EXPRESS NIETO	GEN700527K14	Sin valor	$922.32	MXN	4110010	2025-08-21	EAA 653857	C5F76073-D6BB-40FD-86E3-A6558707997F	GAS LICUADO DE PETRÓLEO	Sin valor	Sin valor	2025-10-07	Sin valor	2600046701	127.23	522269	Sin valor	Factura	0.00	795.09	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-08-21	127.23	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
19	GAS EXPRESS NIETO	GEN700527K14	Sin valor	$922.32	MXN	4110010	2025-08-19	EAA 653543	AEA77FDE-3B3B-45C1-AF6C-221AE881BCEF	GAS LICUADO DE PETRÓLEO	Sin valor	Sin valor	2025-10-07	Sin valor	2600046701	127.23	522269	Sin valor	Factura	0.00	795.09	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-08-19	127.23	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
20	GAS EXPRESS NIETO	GEN700527K14	Sin valor	$618.24	MXN	4110010	2025-08-17	EAA 653105	97EB519D-B7EA-44BA-AB79-E61DE789AAA6	GAS LICUADO DE PETRÓLEO	Sin valor	Sin valor	2025-10-07	Sin valor	2600046701	85.28	522269	Sin valor	Factura	0.00	532.96	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-08-17	85.28	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
21	GAS EXPRESS NIETO	GEN700527K14	Sin valor	$611.52	MXN	4110010	2025-09-03	EAA 655917	0CDFE854-D7CB-42AC-BEA3-8A2522D15EBF	GAS LICUADO DE PETRÓLEO	Sin valor	Sin valor	2025-10-07	Sin valor	2600046701	84.34	522269	Sin valor	Factura	0.00	527.18	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-03	84.34	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
22	GAS EXPRESSS NIETO S.A DE C.V	Sin valor	Sin valor	$27090.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046701	3736.77	522269	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047324 (Total: 2) — Monto PAGO: $26,900.01 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	IRMA OLIVIA VALVERDE FLORES	VAFI590321TG3	Sin valor	$26900.01	MXN	810000	2025-12-01	D 60183	D205B46E-3C3F-2849-AE1E-29B38C5A4143	PROCESADOR DE ALIMENTOS TORREY PVA180	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047324	3710.35	511963	Sin valor	Factura	0.00	23189.66	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-12-01	3710.35	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	IRMA OLIVIA VALVERDE FLORES	Sin valor	Sin valor	$26900.01	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047324	3710.35	511963	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047396 (Total: 2) — Monto PAGO: $26,873.34 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	G&S INGENIERIA Y MANTENIMIENTO	GIM180125B18	Sin valor	$26873.34	MXN	4500300	2025-09-07	H 6	6AE8DBBD-DE76-47A8-8728-93CDB201F8B7	Suministro e Aplicacion de Pintura en Tablero de Media Tension Principal	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047396	3706.67	524047	Sin valor	Factura	0.00	23166.67	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-07	3706.67	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	G&S INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	Sin valor	Sin valor	$26873.34	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047396	3706.67	524047	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047222 (Total: 3) — Monto PAGO: $26,462.66 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	BUCLE SISTEMAS Y REDES	BSR230223UQ6	Sin valor	$17766.49	MXN	4500100	2025-10-12	BSF-085	cab051fd-9532-4980-bd74-5f0949853e02	Tuberia y canalizaciones(TT) (Lote) - Suministro e instalación de tubería conduit PD 3/4". Incluye: herrajes, cajas de conexión de tuberia y sujeciónes.	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047222	2450.55	526104	Sin valor	Factura	0.00	15315.94	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-17	2450.55	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	BUCLE SISTEMAS Y REDES	BSR230223UQ6	Sin valor	$8696.17	MXN	4619014	2025-10-12	BSF-086	06376d1b-ef3b-405b-9bef-8bba7d131aab	Colocación / Instalación de dispositivos de TI (incluye configuraciones)(TT)(PZA) - Suministro e instalación de Switch PoE+ con 10 Puertos 10/100 Mbps / 110 W / Carcasa de Acero / No Administrable.	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047222	1199.47	526104	Sin valor	Factura	0.00	7496.70	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-17	1199.47	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	BUCLE SISTEMAS Y REDES SAS	Sin valor	Sin valor	$26462.66	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047222	3650.02	526104	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047169 (Total: 2) — Monto PAGO: $26,431.75 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	SILIMEX	SIL690127U23	Sin valor	$26431.75	MXN	3130030	2025-10-26	FBC 49893	22339447-B370-11F0-BFF6-8D7F67C1C900	SILI JET E-7 PLUS ALTO PODER 454ML.	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047169	3645.76	522855	Sin valor	Factura	0.00	22785.99	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-09	3645.76	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	SILIMEX SA DE CV	Sin valor	Sin valor	$26431.75	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047169	3645.76	522855	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047010 (Total: 2) — Monto PAGO: $26,431.75 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	SILIMEX	SIL690127U23	Sin valor	$26431.75	MXN	3130030	2025-10-08	FBC 49782	D0060CCF-A541-11F0-AB02-69497C693535	SILI JET E-7 PLUS ALTO PODER 454ML.	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047010	3645.76	522855	Sin valor	Factura	0.00	22785.99	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-21	3645.76	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	SILIMEX SA DE CV	Sin valor	Sin valor	$26431.75	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047010	3645.76	522855	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046872 (Total: 2) — Monto PAGO: $26,431.75 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	SILIMEX	SIL690127U23	Sin valor	$26431.75	MXN	3130030	2025-09-21	FBC 49543	A922A9E6-97D3-11F0-B04E-8125CE68DDE3	SILI JET E-7 PLUS ALTO PODER 454ML.	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046872	3645.76	522855	Sin valor	Factura	0.00	22785.99	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-01	3645.76	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	SILIMEX SA DE CV	Sin valor	Sin valor	$26431.75	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046872	3645.76	522855	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047467 (Total: 4) — Monto PAGO: $26,216.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS LESKAN	RSL130311EB4	Sin valor	$9570.00	MXN	4940000	2025-12-01	D 7348	91C2CFC4-703A-3846-9C19-DF794A7601C0	SELLO DE PERNO AZUL NO. DE FOLIO: 903751 / 904250	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047467	1320.00	525941	Sin valor	Factura	0.00	8250.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-12-01	1320.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS LESKAN	RSL130311EB4	Sin valor	$9570.00	MXN	4940000	2025-11-30	D 7342	68E24C8F-AA95-0945-B77C-B4576E3704D8	SELLO DE PERNO VERDE NO. DE FOLIO: 919751 / 920250 POR SISTEMA INTERNO DE CALIDAD, SE TOMÓ COMO MUESTRA EL FOLIO 919896, REEMPLAZADO POR EL FOLIO 914991 .	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047467	1320.00	525941	Sin valor	Factura	0.00	8250.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-30	1320.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS LESKAN	RSL130311EB4	Sin valor	$7076.00	MXN	4940000	2025-11-10	D 7304	E382E795-B6A0-514A-9AE4-5E0EDB4729DB	SELLO DE CABLE 7003 H 5.0 AZUL NO. DE FOLIO: 57701 / 57900	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047467	976.00	525941	Sin valor	Factura	0.00	6100.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-13	976.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS	Sin valor	Sin valor	$26216.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047467	3616.00	525941	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047076 (Total: 6) — Monto PAGO: $26,129.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	USIEL ADRIAN RUVALCABA JIMENEZ	RUJU020314IF3	Sin valor	$10788.00	MXN	4500500	2025-10-08	U 715	e20f6c9c-34b5-4933-8ea2-c8fa1ac16610	REPARACION UNIDAD HIDRAULICA MANUAL	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047076	1488.00	519427	Sin valor	Factura	0.00	9300.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-08	1488.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	USIEL ADRIAN RUVALCABA JIMENEZ	RUJU020314IF3	Sin valor	$5046.00	MXN	3130030	2025-10-07	U 712	3158d292-7b03-444a-95de-acb6b6d45a7c	L02EXT-1655 FIRE JACKET FOR HOSE 5/8" FUNDA ANTIFUEGO	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047076	696.00	519427	Sin valor	Factura	0.00	4350.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-07	696.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	USIEL ADRIAN RUVALCABA JIMENEZ	RUJU020314IF3	Sin valor	$4466.00	MXN	4500500	2025-10-01	U 703	5627a75c-4a14-4da4-a66c-b44b5bca8f02	REPARACION DE CARRO PARA TIPO ELEVADOR	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047076	616.00	519427	Sin valor	Factura	0.00	3850.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-01	616.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	USIEL ADRIAN RUVALCABA JIMENEZ	RUJU020314IF3	Sin valor	$4234.00	MXN	3130030	2025-10-07	U 714	e5579fc1-c9ec-4e8c-93cf-d63225bda94e	L02ESP-109 MANGUERA DE AIRE DE 10MM	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047076	584.00	519427	Sin valor	Factura	0.00	3650.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-07	584.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
5	USIEL ADRIAN RUVALCABA JIMENEZ	RUJU020314IF3	Sin valor	$1595.00	MXN	3130030	2025-10-07	U 713	b01ca6c4-ce04-4cd5-8d50-4ca8fd487715	L02ESP-108 MANGUERA DE AIRE DE 8MM POLYURETINE 8X5MM	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047076	220.00	519427	Sin valor	Factura	0.00	1375.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-07	220.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
6	USIEL ADRIAN RUVALCABA JIMENEZ	Sin valor	Sin valor	$26129.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047076	3604.00	526132	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 200047669 (Total: 2) — Monto PAGO: $25,846.78 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	ASESORES Y SOLUCIONES EN COLOR	ASC100225165	Sin valor	$1596.16	USD	4509012	2025-08-19	ASC 13481	F40ED4A2-B8AC-40D4-926A-FEDF53DE5580	Lamp kit 24 (D50/D65/CWF/A/UV)	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	200047669	220.16	525790	Sin valor	Factura	0.00	1376.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-07	220.16	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	1596.16	1376.00	220.16	Sin fecha	Sin valor
2	ASESORES Y SOLUCIONES EN COLOR	Sin valor	Sin valor	$25846.78	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	200047669	4135.49	525790	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046878 (Total: 4) — Monto PAGO: $25,815.80 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	CAPITAL PACKING AND INDUSTRIAL SOLUTIONS	CPI160509BM7	Sin valor	$14384.00	MXN	4940000	2025-09-23	18974	083239B9-2F3B-4080-9E78-BE614082E32C	PELICULA ELASTICA DE 20" X 6000 FT	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046878	1984.00	524999	Sin valor	Factura	0.00	12400.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-23	1984.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	CAPITAL PACKING AND INDUSTRIAL SOLUTIONS	CPI160509BM7	Sin valor	$8410.00	MXN	4940000	2025-09-22	18972	02B3F686-73E7-47F0-A427-C78E2DC878E3	RIBON DE CERA 110 MM X 450 MTS	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046878	1160.00	524999	Sin valor	Factura	0.00	7250.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-23	1160.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	CAPITAL PACKING AND INDUSTRIAL SOLUTIONS	CPI160509BM7	Sin valor	$3021.80	MXN	4940000	2025-09-23	18976	2B3CBD13-F111-4D51-B02D-61D1CE848A03	PELICULA ELASTICA 3" X 1000 FT	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046878	416.80	524999	Sin valor	Factura	0.00	2605.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-23	416.80	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	CAPITAL PACKING AND INDUSTRIAL	Sin valor	Sin valor	$25815.80	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046878	3560.80	523483	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047309 (Total: 2) — Monto PAGO: $25,350.84 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ	VAOL750822S26	Sin valor	$25350.84	MXN	810000	2025-11-24	FA 3995	3442FB17-7806-5242-BAE3-EB9D2FB558C0	FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE POSTES 15 PIEZAS DE 1.25 MTS DE ALTURA CON PLACA BASE DE 5/16" X 30 CMS X 30 CMS CON UN ARO EN LA PARTE SUPERIOR Y OTRO ARO EN LA PARTE INFERIOR EN ACABADO COLOR NEGRO, ASI COMO SUMINISTRO DE 11 ROLLOS DE CERCA PLASTICA NARANA	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047309	3496.67	511870	Sin valor	Factura	0.00	21854.17	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-24	3496.67	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ	Sin valor	Sin valor	$25350.84	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047309	3496.67	511870	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047360 (Total: 5) — Monto PAGO: $25,200.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	RAMIRO SAUSAMEDA MUÑOZ	SAMR691226UW7	Sin valor	$6300.00	MXN	3130030	2025-11-24	4129	FEFD8DC8-2704-4D81-BE95-045C497E99A8	TRAPO INDUSTRIAL COLOR KILEADO	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047360	868.96	522560	Sin valor	Factura	0.00	5431.04	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-25	868.96	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	RAMIRO SAUSAMEDA MUÑOZ	SAMR691226UW7	Sin valor	$6300.00	MXN	3130030	2025-11-17	4089	E16A9AA0-6EC8-41AD-BD35-E69AF0E1E2DE	TRAPO INDUSTRIAL COLOR KILEADO	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047360	868.96	522560	Sin valor	Factura	0.00	5431.04	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-17	868.96	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	RAMIRO SAUSAMEDA MUÑOZ	SAMR691226UW7	Sin valor	$6300.00	MXN	3130030	2025-11-09	4059	08BAC315-8AE6-43B5-919B-64AAD2EAD35C	TRAPO INDUSTRIAL COLOR KILEADO	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047360	868.96	522560	Sin valor	Factura	0.00	5431.04	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-09	868.96	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	RAMIRO SAUSAMEDA MUÑOZ	SAMR691226UW7	Sin valor	$6300.00	MXN	3130030	2025-11-02	4028	EFA95286-ABA1-4CC0-BA3B-B3C2439A2352	TRAPO INDUSTRIAL COLOR KILEADO	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047360	868.96	522560	Sin valor	Factura	0.00	5431.04	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-02	868.96	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
5	RAMIRO SAUSAMEDA MUÑOZ	Sin valor	Sin valor	$25200.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047360	3475.84	522560	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047246 (Total: 4) — Monto PAGO: $25,147.64 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	BARBARA LUZ PALMA OROSCO	PAOB671204KH7	Sin valor	$12938.64	MXN	3130030	2025-11-06	G 88304	5A58E4B8-5035-4210-9C47-365C656E6595	MANGUERA ASTIESTATICA PARA SUCCION DE AIRE TPU50 2" X 33 FT	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047246	1784.64	510483	Sin valor	Factura	0.00	11154.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-06	1784.64	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	BARBARA LUZ PALMA OROSCO	PAOB671204KH7	Sin valor	$6469.32	MXN	3130030	2025-11-25	G 88565	42EA364F-0989-4548-909F-ED5FF90E499A	MASTER FLEX TPU50 2 X 33 FT	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047246	892.32	510483	Sin valor	Factura	0.00	5577.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-25	892.32	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	BARBARA LUZ PALMA OROSCO	PAOB671204KH7	Sin valor	$5739.68	MXN	3130030	2025-11-06	G 88306	F7FFD5E4-5814-4BA0-8897-0284BB3F4DE0	MANG SILICON GATES HTS NARANJA 2" X 12 FT	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047246	791.68	510483	Sin valor	Factura	0.00	4948.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-06	791.68	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	BARBARA LUZ PALMA OROSCO	Sin valor	Sin valor	$25147.64	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047246	3468.64	510483	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047054 (Total: 5) — Monto PAGO: $25,100.75 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	SEGISA CHIHUAHUA	SCI200108L80	Sin valor	$8613.00	MXN	3130030	2025-10-12	A 30496	02DD7E60-A515-7045-B211-364BAA8E1A78	TOALLA ABSORBENTE 15X18 USO PESADO	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047054	1188.00	525457	Sin valor	Factura	0.00	7425.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-12	1188.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	SEGISA CHIHUAHUA	SCI200108L80	Sin valor	$6101.76	MXN	3130030	2025-10-12	A 30497	D2B0E91C-77E0-4C40-85A6-B143334D3B9F	SHOP TOWEL LISA AZUL	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047054	841.62	525457	Sin valor	Factura	0.00	5260.14	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-12	841.62	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	SEGISA CHIHUAHUA	SCI200108L80	Sin valor	$5626.00	MXN	3130030	2025-10-06	A 30349	8F9DFBF1-ED1D-6C45-B4D9-BF8FDAA85504	NAVAJA PARA SHEETROCK STANLEY PK/100	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047054	776.00	525457	Sin valor	Factura	0.00	4850.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-06	776.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	SEGISA CHIHUAHUA	SCI200108L80	Sin valor	$4759.99	MXN	4740000	2025-09-30	A 30185	BADAC9F0-32A4-3649-8894-E16547CC0D28	GUANTE RESISTENTE A QUIMICOS/NITRILO ANTI CORTE T10	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047054	656.55	525457	Sin valor	Factura	0.00	4103.44	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-30	656.55	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
5	SEGISA CHIHUAHUA SA DE CV	Sin valor	Sin valor	$25100.75	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047054	3462.17	525457	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047130 (Total: 2) — Monto PAGO: $25,034.40 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	CENTRO DE SONOGRAFIA Y RADIOLOGIA DE CUAUHTEMOC	CSR0107302V5	Sin valor	$25034.40	MXN	4740100	2025-10-22	FACT 7977	AF070E8D-B4CE-4C31-976A-973F26AB88BD	RX COL LUMBOSACRA AP Y LAT	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047130	3453.02	511006	Sin valor	Factura	0.00	21581.38	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-22	3453.02	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	CENTRO DE SONOGRAFIA Y RADIOLOGIA	Sin valor	Sin valor	$25034.40	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047130	3453.02	511006	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046945 (Total: 2) — Monto PAGO: $24,871.02 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	RODOLFO HUMBERTO MARTINEZ ESPINOZA	MAER730714B43	Sin valor	$24871.02	MXN	4100001	2025-09-30	FI 57774	8E508092-3920-409D-B46B-2036E547D8FA	ACQUA 100 TOTAL SEMIMATE BLANCO OSTION	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600046945	3430.49	510479	Sin valor	Factura	0.00	21440.53	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-30	3430.49	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	RODOLFO HUMBERTO MARTINEZ ESPINOZA	Sin valor	Sin valor	$24871.02	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046945	3430.49	510479	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 200047845 (Total: 2) — Monto PAGO: $24,807.87 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	MARLLAM DE MATAMOROS	MMA890608DD0	Sin valor	$1566.00	USD	4500500	2025-10-08	M 2108	32E6344B-0229-4964-92E7-0A7B1D79593B	CAL-DFS2 Reemplazo de celda de carga para el medidor DFS2. Incluye certificado de calibración con trazabilidad. Modelo: DFS2-100 SN: U07989	Sin valor	Sin valor	2025-11-09	Sin valor	200047845	216.00	526374	Sin valor	Factura	0.00	1350.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-08	216.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	1566.00	1350.00	216.00	Sin fecha	Sin valor
2	Marllam de Matamoros SA de CV	Sin valor	Sin valor	$24807.87	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	200047845	3969.26	526374	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046821 (Total: 2) — Monto PAGO: $24,554.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	CASA MYERS	CMY431220M62	Sin valor	$24554.00	MXN	4509012	2025-09-28	BB 198101	C5F36EAC-3C80-4BEE-9B8F-17B692D5889E	B PRES HI08L19ME300 1900L 3HP KB PROLINER	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046821	3386.76	510536	Sin valor	Factura	0.00	21167.24	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-28	3386.76	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	CASA MYERS, S. A.	Sin valor	Sin valor	$24554.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046821	3386.76	510536	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047239 (Total: 2) — Monto PAGO: $24,522.25 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	BOMBAS Y GAS DEL NORTE	BGN070726RI5	Sin valor	$24522.25	MXN	3130030	2025-11-02	FC 52064	8930A6C4-530E-4AD5-8383-8DF74B1ABC5E	BOMBA CENTRIFUGA DE 7.5 HP 230/460 VOLTS 3" X 2" MCA EVANS	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047239	3382.38	510468	Sin valor	Factura	0.00	21139.87	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-02	3382.38	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	BOMBAS Y GAS DEL NORTE S.A. DE C.V.	Sin valor	Sin valor	$24522.25	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047239	3382.38	510468	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047022 (Total: 5) — Monto PAGO: $24,505.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	JULIA CRISTINA BARRAGAN RIVERA	BARJ6509266N5	Sin valor	$10473.64	MXN	4500800	2025-10-13	6927	7C8B9B3C-41F6-4A46-AE30-A140363F4C72	JACK PANDUIT CJ688TG	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047022	1444.64	523604	Sin valor	Factura	0.00	9029.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-16	1444.64	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	JULIA CRISTINA BARRAGAN RIVERA	BARJ6509266N5	Sin valor	$9320.60	MXN	4500800	2025-10-13	6923	AE26E379-C427-49C7-A9B9-50C6AC497D81	DIADEMA LOGITECH H390	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047022	1285.60	523604	Sin valor	Factura	0.00	8035.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-13	1285.60	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	JULIA CRISTINA BARRAGAN RIVERA	BARJ6509266N5	Sin valor	$3138.96	MXN	4500800	2025-10-13	6926	691845CA-5D5A-4755-932F-CD00AAEECFE5	FUENTE DE ENERGIA AUXILIAR 1200VA LCD	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047022	432.96	523604	Sin valor	Factura	0.00	2706.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-13	432.96	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	JULIA CRISTINA BARRAGAN RIVERA	BARJ6509266N5	Sin valor	$1571.80	MXN	4120000	2025-10-05	6903	AF2B33C4-699E-413D-8FFF-796C79769A94	LAMPARA TACTICA RECARGABLE LED 2000L LINTERNA LATERAL (4 PIE	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047022	216.80	523604	Sin valor	Factura	0.00	1355.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-05	216.80	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
5	JULIA CRISTINA BARRAGAN RIVERA	Sin valor	Sin valor	$24505.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047022	3380.00	523604	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046759 (Total: 3) — Monto PAGO: $24,346.66 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	JOEL JETZAHEL TELLO ROJO	TERJ920401IC6	Sin valor	$19140.00	MXN	4619014	2025-08-17	649	b58fe701-1016-452b-989a-4747292830ed	HIKVISION Bobina de Cable de 305 m (1000 ft) Cat 6 / 100% Cobre / Color Blanco / Uso en Interior / PVC	Sin valor	Sin valor	2025-10-07	Sin valor	2600046759	2640.00	525503	Sin valor	Factura	0.00	16500.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-08-17	2640.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	JOEL JETZAHEL TELLO ROJO	TERJ920401IC6	Sin valor	$5206.66	MXN	4120010	2025-08-21	654	7be82ff4-1f28-45d4-b605-b3070e6b4eb6	Atomizador 1 Lt	Sin valor	Sin valor	2025-10-07	Sin valor	2600046759	718.16	525503	Sin valor	Factura	0.00	4488.50	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-08-24	718.16	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	JOEL JETZAHEL TELLO ROJO	Sin valor	Sin valor	$24346.66	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046759	3358.16	525503	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047476 (Total: 4) — Monto PAGO: $24,316.86 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	USIEL ADRIAN RUVALCABA JIMENEZ	RUJU020314IF3	Sin valor	$11556.11	MXN	3130030	2025-11-04	U 754	0493576d-4f87-4593-b66d-c63903cf2068	L02EXT-1805 MANGUERA DE TEFLON ALTA TEMPERATURA GATES #6SW TRAMOS DE 5 METROS CON CONECTOR 3/8 JIC FLARE	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047476	1593.95	519427	Sin valor	Factura	0.00	9962.16	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-04	1593.95	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	USIEL ADRIAN RUVALCABA JIMENEZ	RUJU020314IF3	Sin valor	$7830.00	MXN	3130030	2025-11-04	U 755	e9a1352b-f5fe-4137-91a1-0fc06c066844	L02EXT-1210 MANGUERA DE TEFLON ALTA TEMPERATURA GATES #6SW TRAMO DE 4 METROS CON CONECTOR 3/8 JIC FLARE	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047476	1080.00	519427	Sin valor	Factura	0.00	6750.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-04	1080.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	USIEL ADRIAN RUVALCABA JIMENEZ	RUJU020314IF3	Sin valor	$4930.75	MXN	810000	2025-11-04	U 753	51b76f34-a75e-4d0f-b7c9-92ba84855e45	MIRILLA DE NIVEL DE 5/8 PARA VALVULA	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047476	680.10	519427	Sin valor	Factura	0.00	4250.65	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-04	680.10	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	USIEL ADRIAN RUVALCABA JIMENEZ	Sin valor	Sin valor	$24316.86	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047476	3354.05	526132	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047186 (Total: 5) — Monto PAGO: $24,282.04 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	ACC SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	ASA180612G5A	Sin valor	$6070.51	MXN	4510000	2025-10-29	A 4428	7327D0DB-B59C-11F0-8D26-9DCB5A764EF5	SORTEO DE CALIDAD EN JUAREZ. SEMANA DEL 20-26/10/2025. P.O. # 412 / 45582789	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047186	837.31	524221	Sin valor	Factura	0.00	5233.20	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-29	837.31	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	ACC SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	ASA180612G5A	Sin valor	$6070.51	MXN	4510000	2025-10-22	A 4423	DA9CC80F-B052-11F0-B511-0FE9FCDDFF66	SORTEO DE CALIDAD EN JUAREZ. SEMANA DEL 06-12/10/2025. P.O. # 414 / 45582493	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047186	837.31	524221	Sin valor	Factura	0.00	5233.20	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-22	837.31	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	ACC SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	ASA180612G5A	Sin valor	$6070.51	MXN	4510000	2025-10-21	A 4416	E9B84350-AF8A-11F0-8248-4719BBE76876	SORTEO DE CALIDAD EN JUAREZ. SEMANA DEL 13-19/10/2025. P.O. # 412 / 45582422	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047186	837.31	524221	Sin valor	Factura	0.00	5233.20	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-21	837.31	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	ACC SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	ASA180612G5A	Sin valor	$6070.51	MXN	4510000	2025-10-21	A 4414	561650A4-AF51-11F0-B263-3D6456061E35	SORTEO DE CALIDAD EN JUAREZ. SEMANA DEL 29-05/10/2025. P.O. # 407 / 45582376	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047186	837.31	524221	Sin valor	Factura	0.00	5233.20	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-21	837.31	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
5	ACC SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Sin valor	Sin valor	$24282.04	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047186	3349.24	524221	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046865 (Total: 14) — Monto PAGO: $24,138.21 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	GAS EXPRESS NIETO	GEN700527K14	Sin valor	$2764.44	MXN	4110010	2025-09-29	EAA 659720	B6AE0969-606F-452E-A54F-798A198DB484	GAS LICUADO DE PETRÓLEO	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046865	381.33	522269	Sin valor	Factura	0.00	2383.11	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-29	381.33	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	GAS EXPRESS NIETO	GEN700527K14	Sin valor	$2759.40	MXN	4110010	2025-09-22	EAA 658620	C27EA67D-1AD3-4C48-9045-95CCEF924916	GAS LICUADO DE PETRÓLEO	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046865	380.61	522269	Sin valor	Factura	0.00	2378.79	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-22	380.61	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	GAS EXPRESS NIETO	GEN700527K14	Sin valor	$2697.24	MXN	4110010	2025-09-21	EAA 658387	9B72B39A-93A3-49CF-A252-F0DD2E5994AA	GAS LICUADO DE PETRÓLEO	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046865	372.00	522269	Sin valor	Factura	0.00	2325.24	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-21	372.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	GAS EXPRESS NIETO	GEN700527K14	Sin valor	$2446.08	MXN	4110010	2025-09-14	EAA 657430	FF41B6CC-051A-42B0-85E4-CFB7EF7F2C95	GAS LICUADO DE PETRÓLEO	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046865	337.36	522269	Sin valor	Factura	0.00	2108.72	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-14	337.36	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
5	GAS EXPRESS NIETO	GEN700527K14	Sin valor	$2135.25	MXN	4110010	2025-09-23	EAA 658778	65C1C532-ABF3-4140-8580-A8C81BAB44DC	GAS LICUADO DE PETRÓLEO	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046865	294.52	522269	Sin valor	Factura	0.00	1840.73	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-23	294.52	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
6	GAS EXPRESS NIETO	GEN700527K14	Sin valor	$1842.96	MXN	4110010	2025-09-29	EAA 659934	E3308635-4A60-4F54-BC31-EC27BBA78D44	GAS LICUADO DE PETRÓLEO	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046865	254.22	522269	Sin valor	Factura	0.00	1588.74	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-30	254.22	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
7	GAS EXPRESS NIETO	GEN700527K14	Sin valor	$1839.60	MXN	4110010	2025-09-26	EAA 659313	BF24187C-4554-4132-A804-67C0DDD4E581	GAS LICUADO DE PETRÓLEO	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046865	253.74	522269	Sin valor	Factura	0.00	1585.86	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-26	253.74	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
8	GAS EXPRESS NIETO	GEN700527K14	Sin valor	$1839.60	MXN	4110010	2025-09-25	EAA 659131	A2AD9BEB-3D8A-4FF4-B8A1-0DEF512F3729	GAS LICUADO DE PETRÓLEO	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046865	253.74	522269	Sin valor	Factura	0.00	1585.86	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-25	253.74	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
9	GAS EXPRESS NIETO	GEN700527K14	Sin valor	$1834.56	MXN	4110010	2025-09-18	EAA 658012	EF68E4CD-4B57-4B3E-BA11-14820DB39450	GAS LICUADO DE PETRÓLEO	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046865	253.02	522269	Sin valor	Factura	0.00	1581.54	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-18	253.02	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
10	GAS EXPRESS NIETO	GEN700527K14	Sin valor	$1834.56	MXN	4110010	2025-09-16	EAA 657616	1B5F5DE3-B06C-4832-A9A4-CB689D7BF979	GAS LICUADO DE PETRÓLEO	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046865	253.02	522269	Sin valor	Factura	0.00	1581.54	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-16	253.02	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
11	GAS EXPRESS NIETO	GEN700527K14	Sin valor	$1226.40	MXN	4110010	2025-09-24	EAA 658965	B0C8E71D-89C4-4DD0-A708-8BC36FEC9F88	GAS LICUADO DE PETRÓLEO	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046865	169.16	522269	Sin valor	Factura	0.00	1057.24	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-24	169.16	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
12	GAS EXPRESS NIETO	GEN700527K14	Sin valor	$611.52	MXN	4110010	2025-09-16	EAA 657699	76E301DB-CE05-4D76-85AC-5FB7C74A65E3	GAS LICUADO DE PETRÓLEO	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046865	84.34	522269	Sin valor	Factura	0.00	527.18	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-16	84.34	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
13	GAS EXPRESS NIETO	GEN700527K14	Sin valor	$306.60	MXN	4110010	2025-09-28	EAA 659503	CA2F907F-107D-423F-A02E-88109C9FDFCD	GAS LICUADO DE PETRÓLEO	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046865	42.29	522269	Sin valor	Factura	0.00	264.31	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-28	42.29	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
14	GAS EXPRESSS NIETO S.A DE C.V	Sin valor	Sin valor	$24138.21	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046865	3329.35	522269	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 200048101 (Total: 4) — Monto PAGO: $23,989.60 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	JOSE ROBERTO GOMEZ ALTAMIRANO	GOAR7011106Y0	Sin valor	$1284.12	USD	4940000	2025-11-18	QRO 201	72EEF82C-A70B-48A5-9347-268B71029A72	ETIQUETA TT 102X152 REC RESPALDO	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	200048101	177.12	526021	Sin valor	Factura	0.00	1107.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-18	177.12	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	1284.12	1107.00	177.12	Sin fecha	Sin valor
2	JOSE ROBERTO GOMEZ ALTAMIRANO	GOAR7011106Y0	Sin valor	$171.49	USD	4940000	2025-11-18	QRO 202	9917E675-1353-413B-A2A6-F9941A4396F5	ETIQUETA TT 102X152 R1 C3 1P AMARILLA	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	200048101	23.65	526021	Sin valor	Factura	0.00	147.84	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-18	23.65	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	171.49	147.84	23.65	Sin fecha	Sin valor
3	JOSE ROBERTO GOMEZ ALTAMIRANO	GOAR7011106Y0	Sin valor	$62.93	USD	4940000	2025-12-01	QRO 231	5B33465F-4432-4A74-9B17-D0D40A63FDC4	ETIQUETA TT 102X152 REC RESPALDO	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	200048101	8.68	526021	Sin valor	Factura	0.00	54.25	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-12-01	8.68	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	62.93	54.25	8.68	Sin fecha	Sin valor
4	JOSE ROBERTO GOMEZ ALTAMIRANO	Sin valor	Sin valor	$23989.60	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	200048101	3838.26	526427	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047471 (Total: 3) — Monto PAGO: $23,959.51 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL DE BALEROS	DIB851122N17	Sin valor	$13276.33	MXN	4500503	2025-10-22	327187	A24E2F91-F288-408D-AE8F-D8DD7F277A14	BANDA JASON	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047471	1831.22	526007	Sin valor	Factura	0.00	11445.11	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-27	1831.22	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL DE BALEROS	DIB851122N17	Sin valor	$10683.18	MXN	4500503	2025-10-31	327817	2610EB33-6556-49E0-8F7B-C0007777F51C	RODAMIENTO MC GILL 000036794000157 2024-09-03 24	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047471	1473.54	526007	Sin valor	Factura	0.00	9209.64	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-04	1473.54	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL DE BALEROS	Sin valor	Sin valor	$23959.51	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047471	3304.76	526007	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047165 (Total: 4) — Monto PAGO: $23,780.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	RAFAEL RAMIREZ CARDONA	RACR860407LB2	Sin valor	$13108.00	MXN	4500100	2025-10-27	FE 3948	4A9E18F9-E633-44FB-9F8E-D7E065397F51	GUARDA PARA BOBINA HILO DE REUNIDOR	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047165	1808.00	522736	Sin valor	Factura	0.00	11300.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-27	1808.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	RAFAEL RAMIREZ CARDONA	RACR860407LB2	Sin valor	$9280.00	MXN	4500503	2025-10-28	FE 3949	5B64F55F-75E7-4566-8235-FCA716F9C57A	CARRETILLA CON RODAMIENTOS 6203 Y TORNILLOS DE 1/2"	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047165	1280.00	522736	Sin valor	Factura	0.00	8000.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-28	1280.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	RAFAEL RAMIREZ CARDONA	RACR860407LB2	Sin valor	$1392.00	MXN	4500300	2025-10-21	FE 3944	929942B6-54B7-459C-BFBA-F4395F1145E1	CINTA MASKING 3M 1"	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047165	192.00	522736	Sin valor	Factura	0.00	1200.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-21	192.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	RAFAEL RAMIREZ CARDONA	Sin valor	Sin valor	$23780.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047165	3280.00	522736	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047202 (Total: 4) — Monto PAGO: $23,464.25 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	DISTRIBUIDORA DE MAQUINARIA DEL NORTE	DMN0110295P6	Sin valor	$14372.77	MXN	4100001	2025-10-27	ALCHCU 1531186435	a0068e06-6094-49e8-841b-e134750508bd	MOBIL DTE 24 ULTRA PAIL 19L	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047202	1982.45	525132	Sin valor	Factura	0.00	12390.32	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-27	1982.45	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	DISTRIBUIDORA DE MAQUINARIA DEL NORTE	DMN0110295P6	Sin valor	$4545.74	MXN	4100001	2025-10-29	ALCHCU 1531186455	f9b72dbe-991b-4cde-8b57-5c8535ad34c4	MOBILGEAR 600 XP [68]CUB	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047202	627.00	525132	Sin valor	Factura	0.00	3918.74	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-29	627.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	DISTRIBUIDORA DE MAQUINARIA DEL NORTE	DMN0110295P6	Sin valor	$4545.74	MXN	4100001	2025-10-22	ALCHCU 1531186358	a02b998c-53a9-4ce6-8a3c-2e067f66500d	MOBILGEAR 600 XP [68]CUB	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047202	627.00	525132	Sin valor	Factura	0.00	3918.74	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-22	627.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	DISTRIBUIDORA DE MAQUINARIA	Sin valor	Sin valor	$23464.25	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047202	3236.45	525132	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047087 (Total: 2) — Monto PAGO: $23,200.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	WINBA SOLUTIONS,	WSO170714Q14	Sin valor	$23200.00	MXN	4630000	2025-09-30	MXN 5164	8b4520fa-3ac9-450b-bc57-c69a66f670d3	HONORARIO POR EL SERVICIO DE PLATAFORMA PARA EL CONTROL DE EMPRESAS DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS OCTUBRE 2025 - OC 45565407	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047087	3200.00	526302	Sin valor	Factura	0.00	20000.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-01	3200.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	WINBA SOLUTIONS, SC	Sin valor	Sin valor	$23200.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047087	3200.00	526261	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046901 (Total: 2) — Monto PAGO: $23,200.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	JIMMY L OCHOA	OOJI740216110	Sin valor	$23200.00	MXN	4500503	2025-09-22	CFDI 1674	4b834dfb-b916-4c20-b667-cf22ee184eb0	ERN 1331 2048 OC:414/45572188	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046901	3200.00	525018	Sin valor	Factura	0.00	20000.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-22	3200.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	JIMMY L OCHOA	Sin valor	Sin valor	$23200.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046901	3200.00	525018	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047495 (Total: 3) — Monto PAGO: $22,910.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	LETICIA BALDERAS DOMINGUEZ	BADL7411016G3	Sin valor	$11600.00	MXN	4740000	2025-12-01	A 781	97d286ce-c8e7-42d2-91ed-d85cf6918cdc	SERVICIO DE COMIDA DEL INVENTARIO 11 DE DICIEMBRE DEL 2025	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047495	1600.00	526322	Sin valor	Factura	0.00	10000.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-12-01	1600.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	LETICIA BALDERAS DOMINGUEZ	BADL7411016G3	Sin valor	$11310.00	MXN	4740000	2025-12-01	A 782	32b1d0a4-d281-44a2-bfc7-111a288f04e8	SERVICIO DESAYUNO INVENTARIO 11 DE DICIEMBRE DEL 2025	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047495	1560.00	526322	Sin valor	Factura	0.00	9750.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-12-01	1560.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	LETICIA BALDERAS DOMINGUEZ	Sin valor	Sin valor	$22910.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047495	3160.00	526322	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046947 (Total: 4) — Monto PAGO: $22,828.80 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	CONSTANCIO CERECERES CHACON	CECC520411672	Sin valor	$11518.80	MXN	4740000	2025-10-02	FE 9688	EB0B8969-E603-814B-BFCC-44EB3DA27F6D	GUANTE PARA BOXEO	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600046947	1588.80	510489	Sin valor	Factura	0.00	9930.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-02	1588.80	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	CONSTANCIO CERECERES CHACON	CECC520411672	Sin valor	$7574.80	MXN	4740000	2025-10-02	FE 9689	0A0A94E8-6560-FA41-9424-67A64486DCF0	CUERDA PARA SALTAR	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600046947	1044.80	510489	Sin valor	Factura	0.00	6530.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-02	1044.80	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	CONSTANCIO CERECERES CHACON	CECC520411672	Sin valor	$3735.20	MXN	4740000	2025-10-14	FE 9700	72D09E37-D792-0D47-B6D9-FD4E9271A541	BALON FUT BOL #4	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600046947	515.20	510489	Sin valor	Factura	0.00	3220.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-14	515.20	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	CONSTANCIO CERECERES CHACON	Sin valor	Sin valor	$22828.80	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046947	3148.80	510489	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047028 (Total: 2) — Monto PAGO: $22,821.65 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	ORTUPEL	ORT000301B32	Sin valor	$22821.65	MXN	4500500	2025-10-06	F 29757	1DDACA49-807E-4A25-980D-9750628437BF	H-182-1061037 BEVEL PINION COMPL REEMPLAZA 428818	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047028	3147.81	524223	Sin valor	Factura	0.00	19673.84	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-13	3147.81	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	ORTUPEL S.A. DE C.V.	Sin valor	Sin valor	$22821.65	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047028	3147.81	524223	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047139 (Total: 2) — Monto PAGO: $22,620.59 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	FUTUFARMA	FUT9706039X2	Sin valor	$22620.59	MXN	810000	2025-10-27	CHII 1822	6809D3CC-7A9A-42B3-B3CB-A41493636B8D	CAMILLA DE TRASLADO	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047139	3120.08	511918	Sin valor	Factura	0.00	19500.51	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-29	3120.08	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	FUTUFARMA S.A. DE C.V.	Sin valor	Sin valor	$22620.59	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047139	3120.08	511918	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046927 (Total: 3) — Monto PAGO: $22,272.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	ARG CONTROL	ACO2208084W2	Sin valor	$11136.00	MXN	4500500	2025-09-29	513	698F2989-B0B6-415B-83F0-5039E5F77D7C	PROGRAMACIÓN EN PLC SEGREGADOR PARA PARO DE CV8 POR FALLA EN DIÁMETRO DE CUERDA	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046927	1536.00	525949	Sin valor	Factura	0.00	9600.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-29	1536.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	ARG CONTROL	ACO2208084W2	Sin valor	$11136.00	MXN	4500100	2025-09-29	512	5816D4A1-454A-4D66-A0BC-7884379B89C6	PROGRAMACIÓN EN PLC SEGREGADOR PROYECTO PROGRAMACIÓN EN PLC SEGREGADOR PARA PARO DE CV8 POR FALLA EN DIÁMETRO DE CUERDA.	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046927	1536.00	525949	Sin valor	Factura	0.00	9600.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-29	1536.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	ARG CONTROL SAS DE CV	Sin valor	Sin valor	$22272.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046927	3072.00	525949	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047493 (Total: 3) — Monto PAGO: $22,105.82 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	ALEJANDRO FERNANDEZ COLMENERO	FECA980525TM1	Sin valor	$19785.80	MXN	810000	2025-11-27	F 88	C1CCDBEE-EBF4-7041-9ECA-83194BB83757	GABINETE DE CONTROL	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047493	2758.80	526304	Sin valor	Factura	0.00	17242.53	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-12-02	2758.80	0.00	0.00	215.53	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	ALEJANDRO FERNANDEZ COLMENERO	FECA980525TM1	Sin valor	$2320.02	MXN	4500500	2025-10-16	F 83	4EBD236B-7494-764A-8C87-86FD04699F6B	FABRICACION DE TAPA ACERO INOX	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047493	323.49	526304	Sin valor	Factura	0.00	2021.80	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-29	323.49	0.00	0.00	25.27	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	Alejandro Fernández Colmenero	Sin valor	Sin valor	$22105.82	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047493	3082.29	526304	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047210 (Total: 4) — Monto PAGO: $21,773.36 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	SEGISA CHIHUAHUA	SCI200108L80	Sin valor	$10335.60	MXN	3130030	2025-10-26	A 30878	94C7AFB4-1E7C-6C41-95A5-0BD671C285C4	TOALLA ABSORBENTE 15X18 USO PESADO	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047210	1425.60	525457	Sin valor	Factura	0.00	8910.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-26	1425.60	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	SEGISA CHIHUAHUA	SCI200108L80	Sin valor	$6101.76	MXN	3130030	2025-10-26	A 30864	638A6943-0FEC-5444-AFAE-DF45BE466B9B	SHOP TOWEL LISA AZUL	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047210	841.62	525457	Sin valor	Factura	0.00	5260.14	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-26	841.62	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	SEGISA CHIHUAHUA	SCI200108L80	Sin valor	$5336.00	MXN	3130030	2025-10-20	A 30712	2716D31D-9823-1E4B-8AE3-4C18ADDE8797	GUANTE DE NITRILO CIRUJANO SIN POLVO TALLA L	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047210	736.00	525457	Sin valor	Factura	0.00	4600.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-20	736.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	SEGISA CHIHUAHUA SA DE CV	Sin valor	Sin valor	$21773.36	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047210	3003.22	525457	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046950 (Total: 3) — Monto PAGO: $21,628.90 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	ELECTRICA LOVI	ELO990621RP5	Sin valor	$11400.48	MXN	4500300	2025-10-08	D 27395	D51BE621-EA70-4368-8127-5B1780501208	LUMINARIA CAMPANA 200W 100-277V 3TEMP 30/43/65K	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600046950	1572.48	510526	Sin valor	Factura	0.00	9828.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-08	1572.48	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	ELECTRICA LOVI	ELO990621RP5	Sin valor	$10228.42	MXN	4500300	2025-10-08	D 27393	B1808D73-C076-4878-9C71-27860BBAE23E	LAMPARA SUB. 106W 120/277V 40K AMERICAN ELECTRIC	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600046950	1410.82	510526	Sin valor	Factura	0.00	8817.60	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-08	1410.82	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	ELECTRICA LOVI, S.A. DE C.V.	Sin valor	Sin valor	$21628.90	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046950	2983.30	510526	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047435 (Total: 3) — Monto PAGO: $21,461.67 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	ETAPEL	ETA910220FQ9	Sin valor	$18751.43	MXN	4500100	2025-10-09	FA1 1239446	F84F4375-A5F5-11F0-88FA-17ECF8BF3394	ABS, 1/8" de diametro, 1LB, blanco	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047435	2586.40	525190	Sin valor	Factura	0.00	16165.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-30	2586.40	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	ETAPEL	ETA910220FQ9	Sin valor	$2710.24	MXN	4509012	2025-10-09	FA1 1239445	779047B3-A5F5-11F0-8177-15D6DD16AFDE	Resistencia Soldadora de aire 550 Watt	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047435	373.83	525190	Sin valor	Factura	0.00	2336.44	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-30	373.83	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	ETAPEL, S.A. DE C.V.	Sin valor	Sin valor	$21461.67	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047435	2960.23	525190	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046845 (Total: 2) — Monto PAGO: $21,460.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ	VAOL750822S26	Sin valor	$21460.00	MXN	810000	2025-09-16	FA 3912	023257E2-6607-BC46-A104-3EDA6BB24D74	MANIOBRAS PARA MOVER MULTILINEA COT/25:LEONI0511	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046845	2960.00	511870	Sin valor	Factura	0.00	18500.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-16	2960.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ	Sin valor	Sin valor	$21460.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046845	2960.00	511870	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046996 (Total: 3) — Monto PAGO: $21,343.50 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	DANIEL ALBERTO PEREZ GARCIA	PEGD840229AZ2	Sin valor	$11016.00	MXN	4120000	2025-10-06	A 2061	8A11849D-F56D-4449-9C4B-7285947F995C	PVC ESPUMADO DE 8.7 CM CALIBRE 3MM CON VINIL IMPRESO HD 19 RANURAS	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600046996	1536.00	522023	Sin valor	Factura	0.00	9600.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-06	1536.00	0.00	0.00	120.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	DANIEL ALBERTO PEREZ GARCIA	PEGD840229AZ2	Sin valor	$10327.50	MXN	4120000	2025-10-05	A 2055	B148519C-AD06-47B6-889B-1FC3DFF06CE3	CIRCULO DE CARTULINA DE 8.7 CM IMPRESO Y RANURADO	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600046996	1440.00	522023	Sin valor	Factura	0.00	9000.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-05	1440.00	0.00	0.00	112.50	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	DANIEL ALBERTO PEREZ	Sin valor	Sin valor	$21343.50	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046996	2976.00	522023	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047332 (Total: 6) — Monto PAGO: $21,296.44 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	LAURA ROCIO REYNAGA ROBLES	RERL760105HV7	Sin valor	$6381.16	MXN	4509012	2025-11-13	FAC 1342	D38A542C-E00F-4C9B-A3BC-4246DB381E60	PINZA PARA CERRAR ANILLOS DE RETENCION URREA	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047332	880.16	516196	Sin valor	Factura	0.00	5501.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-13	880.16	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	LAURA ROCIO REYNAGA ROBLES	RERL760105HV7	Sin valor	$4663.20	MXN	3130030	2025-11-18	FAC 1345	45045B1E-4190-420B-811E-9C18AD1C1465	SMC-PISTOLA PARA SOPLETEAR DE BAJO CONSUMO	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047332	643.20	516196	Sin valor	Factura	0.00	4020.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-24	643.20	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	LAURA ROCIO REYNAGA ROBLES	RERL760105HV7	Sin valor	$4455.56	MXN	3130030	2025-11-04	FAC 1322	56548487-C7FF-4F6C-8404-AE416719E88F	SMC-L02MLS-879 FLOWMETER	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047332	614.56	516196	Sin valor	Factura	0.00	3841.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-06	614.56	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	LAURA ROCIO REYNAGA ROBLES	RERL760105HV7	Sin valor	$4311.72	MXN	3130030	2025-11-25	FAC 1359	4D2A2575-EF58-4F28-BCF7-4354D2E579DB	SMC-REGULADOR DE PRESION 0.4 TO 10 BAR NORGEN	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047332	594.72	516196	Sin valor	Factura	0.00	3717.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-27	594.72	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
5	LAURA ROCIO REYNAGA ROBLES	RERL760105HV7	Sin valor	$1484.80	MXN	3130030	2025-11-30	FAC 1369	D03FE831-C263-4514-AE14-2C36F1E78C0A	SMC-PISTOLA METALICA PARA SOPLETEAR DE 1/4 TRUPER	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047332	204.80	516196	Sin valor	Factura	0.00	1280.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-30	204.80	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
6	LAURA ROCIO REYNAGA ROBLES	Sin valor	Sin valor	$21296.44	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047332	2937.44	516196	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047379 (Total: 2) — Monto PAGO: $21,286.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	AUTENTO COMUNICACIONES	ACO100429NJ8	Sin valor	$21286.00	MXN	810000	2025-12-01	B 9062	EAF72511-5577-509E-B493-3B55574A0B86	AC (Suministro e Instalación de Control de Acceso para 1 puerta, mediante el uso de lector de huella / proximidad, chapa magnética y botón de salida sin contacto, incluye montaje y configuración a software centralizado)	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047379	2936.00	523010	Sin valor	Factura	0.00	18350.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-12-01	2936.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	AUTENTO COMUNICACIONES	Sin valor	Sin valor	$21286.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047379	2936.00	523010	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047090 (Total: 2) — Monto PAGO: $21,170.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	GL AUDITORIA	SAA121205P74	Sin valor	$21170.00	MXN	4610100	2025-09-30	MXN 3464	6e48fb44-5c35-4ff9-a13a-7470a3d18676	HONORARIOS POR AUDITORIA EN MATERIA DE SS E INFONAVIT OCTUBRE 2025 OC: 45579809	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047090	2920.00	526302	Sin valor	Factura	0.00	18250.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-01	2920.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	GL Auditoría, S.C	Sin valor	Sin valor	$21170.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047090	2920.00	526302	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 200048103 (Total: 10) — Monto PAGO: $21,121.68 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	RODAMIENTOS Y REPRESENTACIONES INDUSTRIALES	RRI840313PE1	Sin valor	$22392.95	USD	3130030	2025-11-24	C 09114	F2749896-3502-5447-860E-610E35D7C9F3	BALERO QJ 212 MA	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	200048103	3088.67	510547	Sin valor	Factura	0.00	19304.28	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-24	3088.67	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	22392.95	19304.28	3088.67	Sin fecha	Sin valor
2	RODAMIENTOS Y REPRESENTACIONES INDUSTRIALES	RRI840313PE1	Sin valor	$688.34	USD	3130030	2025-11-20	C 09089	78E4087D-6282-924D-9E13-5482D5F4FB12	SELLO MECANICO 1" R. LARGO (PT-0129)	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	200048103	94.94	510547	Sin valor	Factura	0.00	593.40	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-20	94.94	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	688.34	593.40	94.94	Sin fecha	Sin valor
3	RODAMIENTOS Y REPRESENTACIONES INDUSTRIALES	RRI840313PE1	Sin valor	$635.68	USD	3130030	2025-11-19	C 09087	449027FE-54A4-DB45-A7E7-26643FE43B30	SELLO ORING PISTON MPK 54 125	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	200048103	87.68	510547	Sin valor	Factura	0.00	548.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-19	87.68	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	635.68	548.00	87.68	Sin fecha	Sin valor
4	RODAMIENTOS Y REPRESENTACIONES INDUSTRIALES	RRI840313PE1	Sin valor	$227.36	USD	3130030	2025-11-04	C 09007	BDB368D9-A6B3-1046-A9F2-E38978148DE4	BANDA 1512-8MGT-30	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	200048103	31.36	510547	Sin valor	Factura	0.00	196.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-04	31.36	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	227.36	196.00	31.36	Sin fecha	Sin valor
5	RODAMIENTOS Y REPRESENTACIONES INDUSTRIALES	RRI840313PE1	Sin valor	$197.20	USD	3130030	2025-11-10	C 09050	377F83F9-CC52-F242-93E7-D06CAE484992	BANDA 25 T5 2200 S WHT OE 25 T5 - 2200 S WHITE OPEN ENDED GATES TIEMPO DE ENTREGA: 5-7 DIAS HABILES	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	200048103	27.20	510547	Sin valor	Factura	0.00	170.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-10	27.20	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	197.20	170.00	27.20	Sin fecha	Sin valor
6	RODAMIENTOS Y REPRESENTACIONES INDUSTRIALES	RRI840313PE1	Sin valor	$132.94	USD	4509012	2025-11-17	C 09074	5622A228-FFC2-514D-B6F6-DC97F8CF6FAE	BANDA A-58 T.E: 1 DIA	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	200048103	18.34	510547	Sin valor	Factura	0.00	114.60	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-17	18.34	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	132.94	114.60	18.34	Sin fecha	Sin valor
7	RODAMIENTOS Y REPRESENTACIONES INDUSTRIALES	RRI840313PE1	Sin valor	$132.24	USD	3130030	2025-11-04	C 09006	896C3097-FFF6-D942-9999-5FAF1745E774	BANDA XPB 1800	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	200048103	18.24	510547	Sin valor	Factura	0.00	114.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-04	18.24	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	132.24	114.00	18.24	Sin fecha	Sin valor
8	RODAMIENTOS Y REPRESENTACIONES INDUSTRIALES	RRI840313PE1	Sin valor	$72.50	USD	3130030	2025-11-23	C 09097	F86B0A9F-06D7-7C49-9D05-CAFC936E534E	BALERO 16006 ZZ FAG T.E: 3 DIAS HABILES	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	200048103	10.00	510547	Sin valor	Factura	0.00	62.50	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-23	10.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	72.50	62.50	10.00	Sin fecha	Sin valor
9	RODAMIENTOS Y REPRESENTACIONES INDUSTRIALES	RRI840313PE1	Sin valor	$21.92	USD	4500300	2025-11-25	C 09115	4AE5D487-1D7E-E24D-B116-76C57A730DA6	BANDA A-43	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	200048103	3.02	510547	Sin valor	Factura	0.00	18.90	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-25	3.02	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	21.92	18.90	3.02	Sin fecha	Sin valor
10	RODAMIENTOS Y REPRESENTACIONES	Sin valor	Sin valor	$21121.68	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	200048103	3379.45	510547	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047273 (Total: 2) — Monto PAGO: $21,051.07 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	CASA MYERS	CMY431220M62	Sin valor	$21051.07	MXN	4500300	2025-11-12	BB 199727	B0BD41B1-76BA-4273-9CC4-AE472FFA0C3A	HIDROCEL 480LT VERTICAL EQTH 480VE	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047273	2903.60	510536	Sin valor	Factura	0.00	18147.47	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-13	2903.60	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	CASA MYERS, S. A.	Sin valor	Sin valor	$21051.07	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047273	2903.60	510536	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047236 (Total: 5) — Monto PAGO: $21,049.36 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	APPLIED MEXICO	AME0010162W9	Sin valor	$16982.40	MXN	3130030	2025-11-30	ECHI 261140	a0e4b157-5f8a-4cb9-a53f-2e1a7c6af5ea	AIRPEL AIR CYLINDER AC-18445-1	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047236	2342.40	510458	Sin valor	Factura	0.00	14640.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-30	2342.40	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	APPLIED MEXICO	AME0010162W9	Sin valor	$1821.20	MXN	4500503	2025-12-01	ECHI 261251	e408b971-6b73-47ff-99f6-96c13976cc26	BUJE 25 MM ABIERTO CSELLOS LM25GAUU OP	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047236	251.20	510458	Sin valor	Factura	0.00	1570.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-12-01	251.20	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	APPLIED MEXICO	AME0010162W9	Sin valor	$1554.40	MXN	4500503	2025-11-10	ECHI 260667	c7873ebd-163b-4f0e-abd6-0e5d492b7db3	ARTICULACION ANGULAR M8X18mm	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047236	214.40	510458	Sin valor	Factura	0.00	1340.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-10	214.40	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	APPLIED MEXICO	AME0010162W9	Sin valor	$691.36	MXN	3130030	2025-11-30	ECHI 261161	901429c7-fd17-427b-9feb-440a77a291c1	RETEN 65X120X10A-NBR	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047236	95.36	510458	Sin valor	Factura	0.00	596.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-30	95.36	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
5	APPLIED MEXICO, S.A. DE C.V.	Sin valor	Sin valor	$21049.36	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047236	2903.36	510458	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 200048099 (Total: 2) — Monto PAGO: $20,841.48 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	MSC INDUSTRIALSUPPLY	MIN181018TM6	Sin valor	$1305.60	USD	3130030	2025-11-02	C 424041	403C8B9B-3DE7-0B46-9153-3A10B0235E39	Panel Air Filter: 36" Wide, MERV 7 Polyester, 300 FPM, Use with Any Unit	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	200048099	180.08	524462	Sin valor	Factura	0.00	1125.52	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-04	180.08	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	1305.60	1125.52	180.08	Sin fecha	Sin valor
2	MSC INDUSTRIAL SUPPLY	Sin valor	Sin valor	$20841.48	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	200048099	3334.58	524462	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046832 (Total: 5) — Monto PAGO: $20,719.92 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	RASCON EMPAQUES SELLOS Y METALIZADOS	RES041209293	Sin valor	$9755.60	MXN	4120000	2025-09-18	5673	5C9F26BD-ED1D-4DBE-8860-074805E557C5	EMPAQUE "O" RING PARA TUBO TELESCOPICO.	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046832	1345.60	510541	Sin valor	Factura	0.00	8410.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-18	1345.60	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	RASCON EMPAQUES SELLOS Y METALIZADOS	RES041209293	Sin valor	$8120.00	MXN	4500100	2025-09-18	5674	A2317E8F-18DF-45F5-896C-EB438BDCED9E	FABRICACION DE VELIZ PORTA DADO.	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046832	1120.00	510541	Sin valor	Factura	0.00	7000.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-18	1120.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	RASCON EMPAQUES SELLOS Y METALIZADOS	RES041209293	Sin valor	$1707.52	MXN	3130030	2025-09-18	5672	EA84E571-CEF6-4D09-BEC8-5F2B727E7CE1	FILTRO DE AIRE PARA BOMBA DE VACIO DIAMETRO EXTERIOR 2 1/2" X 2 3/4".	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046832	235.52	510541	Sin valor	Factura	0.00	1472.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-18	235.52	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	RASCON EMPAQUES SELLOS Y METALIZADOS	RES041209293	Sin valor	$1136.80	MXN	3130030	2025-09-18	5667	3E80E42A-7231-4AB7-A9D0-5730652F5594	"O" RING CALIBRE DIAMETRO INTERIOR 195 mm X 3 mm DE SECCION.	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046832	156.80	510541	Sin valor	Factura	0.00	980.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-18	156.80	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
5	RASCON EMPAQUES SELLOS Y	Sin valor	Sin valor	$20719.92	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046832	2857.92	510541	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 200048085 (Total: 3) — Monto PAGO: $20,695.81 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	GRUPO MARAG	GMA050127NS6	Sin valor	$649.37	USD	4700100	2025-11-30	DE 1503	A9C0DE0F-7A66-2B43-8318-4078ACD6A5BF	RENTA MENSUAL POWER PALLET 2000(DUAL)	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	200048085	89.57	524872	Sin valor	Factura	0.00	559.80	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-30	89.57	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	649.37	559.80	89.57	Sin fecha	Sin valor
2	GRUPO MARAG	GMA050127NS6	Sin valor	$649.37	USD	4700100	2025-11-09	DE 1502	10EAAA14-49E9-444E-96D0-726E0C7E82E7	RENTA MENSUAL POWER PALLET 2000(DUAL)	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	200048085	89.57	524872	Sin valor	Factura	0.00	559.80	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-09	89.57	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	649.37	559.80	89.57	Sin fecha	Sin valor
3	GRUPO MARAG S.A DE C.V	Sin valor	Sin valor	$20695.81	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	200048085	3311.40	524872	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 200047843 (Total: 2) — Monto PAGO: $20,654.08 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	MSC INDUSTRIALSUPPLY	MIN181018TM6	Sin valor	$1305.60	USD	3130030	2025-09-30	C 417891	DBBA276B-F6E7-124A-8040-EC254AB1C355	Panel Air Filter: 36" Wide, MERV 7 Polyester, 300 FPM, Use with Any Unit	Sin valor	Sin valor	2025-11-09	Sin valor	200047843	180.08	524462	Sin valor	Factura	0.00	1125.52	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-13	180.08	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	1305.60	1125.52	180.08	Sin fecha	Sin valor
2	MSC INDUSTRIAL SUPPLY	Sin valor	Sin valor	$20654.08	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	200047843	3304.59	524462	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047362 (Total: 6) — Monto PAGO: $20,643.94 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	ADOLFO GUILLERMO MALDONADO CORRAL	MACA530807EHA	Sin valor	$19284.07	MXN	3130030	2025-11-19	F 21940	B8437EB0-C4C2-394D-8B10-545E42C98442	CANDADO EXTERNO 5/8	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047362	2659.87	522612	Sin valor	Factura	0.00	16624.20	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-20	2659.87	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	ADOLFO GUILLERMO MALDONADO CORRAL	MACA530807EHA	Sin valor	$657.14	MXN	3130030	2025-11-19	F 21948	A3700786-2916-014F-9BC2-3D2359CC8714	CANDADO EXTERIOR 1/4	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047362	90.64	522612	Sin valor	Factura	0.00	566.50	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-20	90.64	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	ADOLFO GUILLERMO MALDONADO CORRAL	MACA530807EHA	Sin valor	$359.83	MXN	3130030	2025-11-19	F 21942	6F6C21CD-FE3F-914B-8F9D-466FB405EEA1	CANDADO INTERIOR 19/16	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047362	49.63	522612	Sin valor	Factura	0.00	310.20	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-20	49.63	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	ADOLFO GUILLERMO MALDONADO CORRAL	MACA530807EHA	Sin valor	$189.78	MXN	3130030	2025-11-19	F 21941	E5073954-B633-CA4E-AEC7-48F03FD1BF46	CANDADO EXTERNO 3/4	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047362	26.18	522612	Sin valor	Factura	0.00	163.60	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-20	26.18	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
5	ADOLFO GUILLERMO MALDONADO CORRAL	MACA530807EHA	Sin valor	$153.12	MXN	3130030	2025-11-19	F 21943	2AC69F8D-6D3A-BD45-AF49-E4B627DBB88E	CANDADO ESTERIOR 5/16	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047362	21.12	522612	Sin valor	Factura	0.00	132.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-20	21.12	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
6	ADOLFO GUILLERMO MALDONADO CORRAL	Sin valor	Sin valor	$20643.94	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047362	2847.44	522612	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046930 (Total: 2) — Monto PAGO: $20,010.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	SULMA MENDOZA HOLGUIN	MEHS710529NE2	Sin valor	$20010.00	MXN	4740000	2025-09-24	3450	0DE02230-12DE-4CA7-98B9-130275FBB2C1	COMIDA	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046930	2760.00	526140	Sin valor	Factura	0.00	17250.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-24	2760.00	0.00	0.00	0.00	PUE	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	SULMA MENDOZA HOLGUIN	Sin valor	Sin valor	$20010.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046930	2760.00	526140	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 200048175 (Total: 6) — Monto PAGO: $20,000.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO	TNM140723GFA	Sin valor	$4000.00	MXN	4740000	2025-11-03	ITXCIII 133084	94333514-7256-4966-B637-FC391FACC535	APOYO ACADEMICO EDUACION DUAL DEL ESTUDIANTE LIZETH GUADALUPE SERRANO BUSTAMANTE CON NUMERO DE CONTROL 21610578 DE LA CARRERA INGENIERIA EN GESTION EMPRESARIAL EN EL PERIODO SEPTIEMBRE 2025	Sin valor	Sin valor	2025-12-16	Sin valor	200048175	520000	Sin valor	Factura	0.00	0.00	0.00	4000.00	Exento	2025-11-24	0.00	0.00	0.00	0.00	PUE	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO	TNM140723GFA	Sin valor	$4000.00	MXN	4740000	2025-11-03	ITXCIII 133082	A57F04F9-6495-4E6E-BB4F-EA0ACD04EE47	APOYO ACADEMICO EDUCACION DUAL DE ESTUDIANTE LIZETH GUADALUPE SERRANO BUSTAMANTE CON NUMERO DE CONTROL 21610578 DE LA CARRERA INGENIERIA EN GESTION EMPRESARIAL EN EL PERIODO OCTUBRE 2025	Sin valor	Sin valor	2025-12-16	Sin valor	200048175	520000	Sin valor	Factura	0.00	0.00	0.00	4000.00	Exento	2025-11-24	0.00	0.00	0.00	0.00	PUE	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO	TNM140723GFA	Sin valor	$4000.00	MXN	4740000	2025-11-03	ITXCIII 133080	934BA15E-AEA3-4EDC-A646-1DBD3CCC0C3A	APOYO ACADEMICO EDUCACION DUAL DEL ESTUDIANTE LIZETH GUADALUPE SERRANO BUSTAMANTE CON NUMERO DE CONTROL #21610578 DE LA CARRERA INGENIERIA EN GESTION EMPRESARIAL EN EL PERIODO NOVIEMBRE 2025	Sin valor	Sin valor	2025-12-16	Sin valor	200048175	520000	Sin valor	Factura	0.00	0.00	0.00	4000.00	Exento	2025-11-24	0.00	0.00	0.00	0.00	PUE	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO	TNM140723GFA	Sin valor	$4000.00	MXN	4740000	2025-11-03	ITXCIII 133078	911F21F5-57A3-44D6-B64F-F0DDFF66F806	APOYO ACADEMICO EDUACION DUAL DE ESTUDIANTE LIZETH GUADALUPE SERRANO BEJARANO CON NUMERO DE CONTROL #21610578 DE LA CARRERA INGENIERIA EN GESTION EMPRESARIAL EN EL PERIODO DE DICIEMBRE 2025	Sin valor	Sin valor	2025-12-16	Sin valor	200048175	520000	Sin valor	Factura	0.00	0.00	0.00	4000.00	Exento	2025-11-24	0.00	0.00	0.00	0.00	PUE	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
5	TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO	TNM140723GFA	Sin valor	$4000.00	MXN	4740000	2025-11-03	ITXCIII 133083	352EBF11-8AC9-4887-A321-34CC7C224D20	APOYO ACADEMICO EDUACION DUAL DEL ESTUDIANTE JAIR HANIEL MORENO SANDOVAL CON NUMERO DE CONTROL 21610556 DE LA CARRERA DE INGENIERIA EN GESTION EMPRESARIAL EN EL PERIODO SEPTIEMBRE 2025	Sin valor	Sin valor	2025-12-16	Sin valor	200048175	520000	Sin valor	Factura	0.00	0.00	0.00	4000.00	Exento	2025-11-24	0.00	0.00	0.00	0.00	PUE	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
6	TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO	Sin valor	Sin valor	$20000.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	200048175	523732	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047460 (Total: 3) — Monto PAGO: $19,937.62 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	DIAGNOSTICOS CLINICOS FAMO	DCF1911129N1	Sin valor	$15590.40	MXN	4740000	2025-11-28	GAB 3305	48EB8087-B2D2-46B9-AB26-FA9E37455F6B	ESPIROMETRIAS	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047460	2150.40	525820	Sin valor	Factura	0.00	13440.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-28	2150.40	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	DIAGNOSTICOS CLINICOS FAMO	DCF1911129N1	Sin valor	$4347.22	MXN	4740000	2025-11-17	GAB 3280	D57B459D-0BC9-4532-828C-116A57DA1F3B	RX ANTERO POSTERIOR DE COLUMNA LUMBAR	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047460	599.62	525820	Sin valor	Factura	0.00	3747.60	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-17	599.62	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	DIAGNOSTICOS CLINICOS FAMO	Sin valor	Sin valor	$19937.62	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047460	2750.02	525820	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047470 (Total: 4) — Monto PAGO: $19,844.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	CARLOS URIEL GARCIA MANDUJANO	GAMC830728A96	Sin valor	$7667.00	MXN	4510000	2025-11-23	468	131b2ea2-5992-4acb-a110-ec69a7d687da	SERVICIO DE JARDINERIA MES DE DICIEMBRE DE 2025	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047470	1088.00	525988	Sin valor	Factura	0.00	6800.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-23	1088.00	0.00	0.00	85.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	CARLOS URIEL GARCIA MANDUJANO	GAMC830728A96	Sin valor	$7667.00	MXN	4510000	2025-11-04	458	67688a05-d4eb-4373-8255-931dde06f4ba	SERVICIO DE JARDINERIA MES DE NOVIEMBRE DE 2025	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047470	1088.00	525988	Sin valor	Factura	0.00	6800.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-11	1088.00	0.00	0.00	85.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	CARLOS URIEL GARCIA MANDUJANO	GAMC830728A96	Sin valor	$4510.00	MXN	4510000	2025-11-23	466	44b547be-f248-420b-b814-5fee400491f2	Renovacion de arbustos secos X nuevos O.C. 45579252	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047470	640.00	525988	Sin valor	Factura	0.00	4000.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-23	640.00	0.00	0.00	50.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	CARLOS URIEL GARCIA MANDUJANO	Sin valor	Sin valor	$19844.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047470	2816.00	525988	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046713 (Total: 2) — Monto PAGO: $19,823.82 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	SILIMEX	SIL690127U23	Sin valor	$19823.82	MXN	4120000	2025-08-19	FBC 49189	9984FE84-7DE8-11F0-8E90-156F468D7CDD	SILI JET E-7 PLUS ALTO PODER 454ML.	Sin valor	Sin valor	2025-10-07	Sin valor	2600046713	2734.32	522855	Sin valor	Factura	0.00	17089.50	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-08-20	2734.32	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	SILIMEX SA DE CV	Sin valor	Sin valor	$19823.82	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046713	2734.32	522855	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047021 (Total: 3) — Monto PAGO: $19,604.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	JAVIER IGNACIO OLIVAS BACA	OIBJ721002K9A	Sin valor	$11948.00	MXN	4619014	2025-10-14	A 4871	151ba0eb-a4eb-4b94-af8a-685e088e9745	SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 ESTACION MANUAL MAQUINA #63 DEL SCI (ITEM 10)	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047021	1648.00	523490	Sin valor	Factura	0.00	10300.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-14	1648.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	JAVIER IGNACIO OLIVAS BACA	OIBJ721002K9A	Sin valor	$7656.00	MXN	4619014	2025-10-14	A 4870	d5f6408e-0080-47c8-ac96-aa278d3b5b21	SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 DETECTOR DE HUMO INTELIGENTE DIRECCIONABLE MARCA NOTIFIER DEL AREA DE SALA DE JUNTAS	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047021	1056.00	523490	Sin valor	Factura	0.00	6600.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-14	1056.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	JAVIER IGNACIO OLIVAS BACA	Sin valor	Sin valor	$19604.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047021	2704.00	523490	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047465 (Total: 9) — Monto PAGO: $19,602.38 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	JOSE PABLO GARCIA FLORES	GAFP481120P11	Sin valor	$6613.28	MXN	4760100	2025-11-25	F 478	CA63D3DA-80BC-9144-86AB-B4815874770E	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047465	912.18	525875	Sin valor	Factura	0.00	5701.10	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-25	912.18	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	JOSE PABLO GARCIA FLORES	GAFP481120P11	Sin valor	$3712.00	MXN	4760100	2025-11-09	F 468	9C83C69B-AE6A-FD4E-A877-F200DABC0232	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047465	512.00	525875	Sin valor	Factura	0.00	3200.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-09	512.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	JOSE PABLO GARCIA FLORES	GAFP481120P11	Sin valor	$3248.00	MXN	4760100	2025-11-13	F 472	F0DA984A-BDCE-EE4F-A5BC-E8E3142A1DD5	PAQUETE DE HOJAS AMARILLA CON 100	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047465	448.00	525875	Sin valor	Factura	0.00	2800.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-13	448.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	JOSE PABLO GARCIA FLORES	GAFP481120P11	Sin valor	$3154.16	MXN	4760100	2025-11-20	F 475	DB42D15C-2F89-F64A-97F7-E3D3EEE056E6	BOLIGRAFO PIN POINT MEDIANO AZUL	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047465	435.06	525875	Sin valor	Factura	0.00	2719.10	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-20	435.06	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
5	JOSE PABLO GARCIA FLORES	GAFP481120P11	Sin valor	$1380.40	MXN	4760100	2025-11-09	F 467	A12F9028-3F14-CE47-8DDC-16EA0C5F7102	PAQUETE DE HOJA VERDE BANDERA CON 100	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047465	190.40	525875	Sin valor	Factura	0.00	1190.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-09	190.40	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
6	JOSE PABLO GARCIA FLORES	GAFP481120P11	Sin valor	$827.31	MXN	4760100	2025-11-25	F 479	9638D361-B4B9-3145-BCA5-25A409DE220D	CAJA DE FOLDER COLGANTE T/OFICIO	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047465	114.11	525875	Sin valor	Factura	0.00	713.20	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-25	114.11	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
7	JOSE PABLO GARCIA FLORES	GAFP481120P11	Sin valor	$394.05	MXN	4760100	2025-11-06	F 466	6ED7466C-1ADF-D845-BBF9-B86F796B6817	CINTA MAGICA 19X33	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047465	54.35	525875	Sin valor	Factura	0.00	339.70	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-06	54.35	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
8	JOSE PABLO GARCIA FLORES	GAFP481120P11	Sin valor	$273.18	MXN	4760100	2025-11-13	F 471	6E788155-47C6-1A4B-97EF-5DFCCE6DF14B	CARPETA CON ARGOLLA DE 2	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047465	37.68	525875	Sin valor	Factura	0.00	235.50	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-13	37.68	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
9	JOSE PABLO GARCIA FLORES	Sin valor	Sin valor	$19602.38	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047465	2703.78	525875	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047415 (Total: 3) — Monto PAGO: $19,546.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	JENNIFER ANDREA CORDOBA SANCHEZ	COSJ010413K98	Sin valor	$16588.00	MXN	4500600	2025-11-03	801	d662cfdc-dea7-44a2-9be7-3d9839c0f14d	Escritorio en L	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047415	2288.00	524662	Sin valor	Factura	0.00	14300.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-03	2288.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	JENNIFER ANDREA CORDOBA SANCHEZ	COSJ010413K98	Sin valor	$2958.00	MXN	4500300	2025-11-03	803	4d13ffe3-c910-41be-a555-a05acc917fce	Chapa.	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047415	408.00	524662	Sin valor	Factura	0.00	2550.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-03	408.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	JENNIFER ANDREA CÓRDOBA SÁNCHEZ	Sin valor	Sin valor	$19546.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047415	2696.00	524662	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047157 (Total: 15) — Monto PAGO: $19,443.48 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	GAS EXPRESS NIETO	GEN700527K14	Sin valor	$2779.56	MXN	4110010	2025-10-30	EAA 665692	443018A2-9B58-45DB-AC79-320034794B71	GAS LICUADO DE PETRÓLEO	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047157	383.40	522269	Sin valor	Factura	0.00	2396.16	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-31	383.40	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	GAS EXPRESS NIETO	GEN700527K14	Sin valor	$1858.08	MXN	4110010	2025-10-20	EAA 663491	8AD679A7-5B62-425A-AF25-BDA451B58F95	GAS LICUADO DE PETRÓLEO	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047157	256.26	522269	Sin valor	Factura	0.00	1601.82	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-20	256.26	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	GAS EXPRESS NIETO	GEN700527K14	Sin valor	$1853.04	MXN	4110010	2025-10-27	EAA 664830	05924A40-281C-4FF9-AF47-F71F1CAFE32D	GAS LICUADO DE PETRÓLEO	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047157	255.60	522269	Sin valor	Factura	0.00	1597.44	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-27	255.60	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	GAS EXPRESS NIETO	GEN700527K14	Sin valor	$1548.40	MXN	4110010	2025-10-26	EAA 664606	00B93CD9-9E3B-4697-A2A9-6154CE87A4B9	GAS LICUADO DE PETRÓLEO	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047157	213.55	522269	Sin valor	Factura	0.00	1334.85	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-26	213.55	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
5	GAS EXPRESS NIETO	GEN700527K14	Sin valor	$1531.60	MXN	4110010	2025-10-17	EAA 663080	8A28EE87-8CBA-4583-9BF4-DD5627E2576B	GAS LICUADO DE PETRÓLEO	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047157	211.25	522269	Sin valor	Factura	0.00	1320.35	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-17	211.25	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
6	GAS EXPRESS NIETO	GEN700527K14	Sin valor	$1238.72	MXN	4110010	2025-10-24	EAA 664415	27D6FC63-D922-42AB-A91B-71251A037A12	GAS LICUADO DE PETRÓLEO	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047157	170.84	522269	Sin valor	Factura	0.00	1067.88	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-24	170.84	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
7	GAS EXPRESS NIETO	GEN700527K14	Sin valor	$1238.72	MXN	4110010	2025-10-22	EAA 663994	1DC020AD-CA5E-49CF-A8D4-66FAE10C9B81	GAS LICUADO DE PETRÓLEO	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047157	170.84	522269	Sin valor	Factura	0.00	1067.88	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-22	170.84	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
8	GAS EXPRESS NIETO	GEN700527K14	Sin valor	$1238.72	MXN	4110010	2025-10-21	EAA 663758	9DF82C4A-3DF7-484A-B3BD-E48A6C12C6A9	GAS LICUADO DE PETRÓLEO	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047157	170.84	522269	Sin valor	Factura	0.00	1067.88	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-21	170.84	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
9	GAS EXPRESS NIETO	GEN700527K14	Sin valor	$1235.36	MXN	4110010	2025-10-29	EAA 665250	AB42CE26-365D-44C3-B5B4-8808503ECECC	GAS LICUADO DE PETRÓLEO	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047157	170.40	522269	Sin valor	Factura	0.00	1064.96	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-29	170.40	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
10	GAS EXPRESS NIETO	GEN700527K14	Sin valor	$1235.36	MXN	4110010	2025-10-28	EAA 665035	127759DB-86E8-4A5A-A898-0F9B580E574C	GAS LICUADO DE PETRÓLEO	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047157	170.40	522269	Sin valor	Factura	0.00	1064.96	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-28	170.40	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
11	GAS EXPRESS NIETO	GEN700527K14	Sin valor	$1225.28	MXN	4110010	2025-10-16	EAA 662817	A6D65616-A688-4083-98FB-D14B7554BDC6	GAS LICUADO DE PETRÓLEO	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047157	169.00	522269	Sin valor	Factura	0.00	1056.28	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-16	169.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
12	GAS EXPRESS NIETO	GEN700527K14	Sin valor	$929.04	MXN	4110010	2025-10-23	EAA 664204	A7E7C074-C708-4B98-8B09-96C1C71D850A	GAS LICUADO DE PETRÓLEO	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047157	128.13	522269	Sin valor	Factura	0.00	800.91	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-23	128.13	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
13	GAS EXPRESS NIETO	GEN700527K14	Sin valor	$918.96	MXN	4110010	2025-10-15	EAA 662636	F07AA703-1C66-47EE-A083-481841F4982F	GAS LICUADO DE PETRÓLEO	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047157	126.75	522269	Sin valor	Factura	0.00	792.21	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-15	126.75	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
14	GAS EXPRESS NIETO	GEN700527K14	Sin valor	$612.64	MXN	4110010	2025-10-19	EAA 663337	38D01175-24CB-41D0-BAFE-6CB9BBD67D24	GAS LICUADO DE PETRÓLEO	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047157	84.50	522269	Sin valor	Factura	0.00	528.14	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-19	84.50	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
15	GAS EXPRESSS NIETO S.A DE C.V	Sin valor	Sin valor	$19443.48	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047157	2681.76	522269	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 200048108 (Total: 2) — Monto PAGO: $19,428.60 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	FUTUMEDICAL	FUT241119NI7	Sin valor	$19428.60	MXN	4740000	2025-12-01	CHI 1249	7EC4B4B5-02ED-4DF2-86CA-FE6C6004584E	ADOPREN 800 MG C/10 TAB	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	200048108	0.00	526448	Sin valor	Factura	0.00	0.00	16102.78	0.00	IVA al 0%	2025-12-01	0.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	FUTUMEDICAL SA DE CV	Sin valor	Sin valor	$19428.60	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	200048108	0.00	526448	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046994 (Total: 4) — Monto PAGO: $19,372.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	RAFAEL FERNANDO VARGAS LOYA	VALR831024370	Sin valor	$11136.00	MXN	3130030	2025-10-09	F 1706	D1A49960-621B-D04F-938E-D1DA5C56F4DB	TRABAJOS DE TORNOS L02EMO-016M FLECHA PINOLA 8/102025 NUMERO DE PEDIDO 418/45581730	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600046994	1536.00	521163	Sin valor	Factura	0.00	9600.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-14	1536.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	RAFAEL FERNANDO VARGAS LOYA	VALR831024370	Sin valor	$4988.00	MXN	4500503	2025-10-08	F 1705	73F2A94E-2129-8A4F-B723-BDC48ED669B0	SERVICIOS DE TORNO FABRICACION DE PANAL 5 PERFORACIONES NUMERO DE PEDIDO 412/45581316	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600046994	688.00	521163	Sin valor	Factura	0.00	4300.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-09	688.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	RAFAEL FERNANDO VARGAS LOYA	VALR831024370	Sin valor	$3248.00	MXN	4500503	2025-10-09	F 1707	04C532E9-98B3-594E-8D5D-8DE7F9DCD6BD	SERVICIOS DE TORNO FABRICACION DE BASE PARA SOPLADOR NUMERO DE PEDIDO 407/45581714	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600046994	448.00	521163	Sin valor	Factura	0.00	2800.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-09	448.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	RAFAEL FERNANDO VARGAS LOYA	Sin valor	Sin valor	$19372.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046994	2672.00	521163	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047404 (Total: 3) — Monto PAGO: $19,314.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	JOSE MARTINEZ RIVERA	MARJ8705073NA	Sin valor	$11600.00	MXN	4500500	2025-11-30	F 25064	37575BF8-CF6F-47A4-B882-1799D95FAF0B	REPARACIÓN DE BUJE DOBLE FRANJA	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047404	1600.00	524245	Sin valor	Factura	0.00	10000.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-30	1600.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	JOSE MARTINEZ RIVERA	MARJ8705073NA	Sin valor	$7714.00	MXN	4500500	2025-11-30	F 25065	D69CE785-7FF7-4B9C-9005-903CDDF790E9	REPARACIÓN DE VALVULA NORMAL	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047404	1064.00	524245	Sin valor	Factura	0.00	6650.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-30	1064.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	JOSE MARTINEZ RIVERA	Sin valor	Sin valor	$19314.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047404	2664.00	524245	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 200048081 (Total: 3) — Monto PAGO: $19,219.52 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	GRUPO MAQUIRENTAL EXPRESS	GME120824FM0	Sin valor	$812.00	USD	4700100	2025-11-13	GCH 21138	06ae85a3-aa1c-4a0e-9449-1073237de61f	Renta de PALLET ,Sistema: ELECTRICO, Capacidad: 4000 ,Marca: HELI, Modelo: CBD20J-LI3, Serie: 08020JMK901, No economico: G-0047	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	200048081	112.00	524170	Sin valor	Factura	0.00	700.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-20	112.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	812.00	700.00	112.00	Sin fecha	Sin valor
2	GRUPO MAQUIRENTAL EXPRESS	GME120824FM0	Sin valor	$406.00	USD	4700100	2025-11-13	GCH 21132	a40fc800-170a-4d00-b34a-6d96e8d0a68f	Renta de PALLET ,Sistema: ELECTRICO, Capacidad: 0 ,Marca: HELI, Modelo: GBD20J, Serie: 08020JFH261, No economico: G-0009	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	200048081	56.00	524170	Sin valor	Factura	0.00	350.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-13	56.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	406.00	350.00	56.00	Sin fecha	Sin valor
3	GRUPO MAQUIRENTAL EXPRESS	Sin valor	Sin valor	$19219.52	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	200048081	3075.12	524170	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047426 (Total: 2) — Monto PAGO: $18,749.89 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	CARLOS HUMBERTO LOYA LOYA	LOLC950130L47	Sin valor	$18749.89	MXN	4740000	2025-11-25	A 796	F2B65DE0-D23C-46DE-B5D0-E8EC2807FA53	EXAMEN DE VISION Y DE VISION DE COLOR	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047426	2586.19	525019	Sin valor	Factura	0.00	16163.70	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-25	2586.19	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	Carlos Humberto Loya Loya	Sin valor	Sin valor	$18749.89	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047426	2586.19	525019	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 200047837 (Total: 13) — Monto PAGO: $18,616.80 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	JOEL JETZAHEL TELLO ROJO	TERJ920401IC6	Sin valor	$2604.20	MXN	4120010	2025-08-31	667	83f65d29-54ae-4d9e-b61d-ac160891a39c	Pato discos activos	Sin valor	Sin valor	2025-11-11	Sin valor	200047837	359.20	525503	Sin valor	Factura	0.00	2245.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-01	359.20	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	JOEL JETZAHEL TELLO ROJO	TERJ920401IC6	Sin valor	$2542.60	MXN	4120010	2025-08-05	632	aff7f99f-5bff-4392-8f28-3d89f9debcfb	Pato discos activos	Sin valor	Sin valor	2025-11-11	Sin valor	200047837	297.60	525503	Sin valor	Factura	0.00	1860.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-08-05	297.60	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	JOEL JETZAHEL TELLO ROJO	TERJ920401IC6	Sin valor	$1491.76	MXN	4120010	2025-09-01	671	ba15126e-2ef6-4c5a-ad15-f9d384b7c16e	Pato discos activos	Sin valor	Sin valor	2025-11-11	Sin valor	200047837	205.76	525503	Sin valor	Factura	0.00	1286.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-01	205.76	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	JOEL JETZAHEL TELLO ROJO	TERJ920401IC6	Sin valor	$1491.76	MXN	4120010	2025-09-01	670	140b7784-76eb-4cb5-b0fc-19a5a290614a	Pato discos activos	Sin valor	Sin valor	2025-11-11	Sin valor	200047837	205.76	525503	Sin valor	Factura	0.00	1286.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-01	205.76	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
5	JOEL JETZAHEL TELLO ROJO	TERJ920401IC6	Sin valor	$1491.76	MXN	4120010	2025-08-31	668	81ebee3f-111f-47e0-ac72-20290462f736	Pato discos activos	Sin valor	Sin valor	2025-11-11	Sin valor	200047837	205.76	525503	Sin valor	Factura	0.00	1286.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-01	205.76	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
6	JOEL JETZAHEL TELLO ROJO	TERJ920401IC6	Sin valor	$1491.76	MXN	4120010	2025-08-31	666	3a3b33ef-db64-4f5c-b8e9-289b30eb5fc0	Pato discos activos	Sin valor	Sin valor	2025-11-11	Sin valor	200047837	205.76	525503	Sin valor	Factura	0.00	1286.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-01	205.76	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
7	JOEL JETZAHEL TELLO ROJO	TERJ920401IC6	Sin valor	$1368.56	MXN	4120010	2025-08-11	641	5f61e87a-0dd6-4006-b954-c9238701de7e	Pato discos activos	Sin valor	Sin valor	2025-11-11	Sin valor	200047837	82.56	525503	Sin valor	Factura	0.00	516.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-08-12	82.56	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
8	JOEL JETZAHEL TELLO ROJO	TERJ920401IC6	Sin valor	$1368.56	MXN	4120010	2025-08-10	639	79ba9cf4-a06b-46e3-9b0a-5d92c281c767	Pato discos activos	Sin valor	Sin valor	2025-11-11	Sin valor	200047837	82.56	525503	Sin valor	Factura	0.00	516.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-08-10	82.56	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
9	JOEL JETZAHEL TELLO ROJO	TERJ920401IC6	Sin valor	$1368.56	MXN	4120010	2025-08-10	638	744d325f-b20b-48d3-973d-66e47b18136f	Pato discos activos	Sin valor	Sin valor	2025-11-11	Sin valor	200047837	82.56	525503	Sin valor	Factura	0.00	516.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-08-10	82.56	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
10	JOEL JETZAHEL TELLO ROJO	TERJ920401IC6	Sin valor	$1368.56	MXN	4120010	2025-08-05	631	df96efb8-8fb0-47ed-9819-0d8a70cde687	Pato discos activos	Sin valor	Sin valor	2025-11-11	Sin valor	200047837	82.56	525503	Sin valor	Factura	0.00	516.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-08-05	82.56	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
11	JOEL JETZAHEL TELLO ROJO	TERJ920401IC6	Sin valor	$1045.16	MXN	4120010	2025-09-01	672	360f1342-6a03-4ccb-a90b-e2713fea368a	Pato discos activos	Sin valor	Sin valor	2025-11-11	Sin valor	200047837	144.16	525503	Sin valor	Factura	0.00	901.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-01	144.16	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
12	JOEL JETZAHEL TELLO ROJO	TERJ920401IC6	Sin valor	$983.56	MXN	4120010	2025-08-11	640	c1c575c5-85b9-4c07-a7d8-9b8d0c7c81c1	Pato discos activos	Sin valor	Sin valor	2025-11-11	Sin valor	200047837	82.56	525503	Sin valor	Factura	0.00	516.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-08-12	82.56	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
13	JOEL JETZAHEL TELLO ROJO	Sin valor	Sin valor	$18616.80	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	200047837	2036.80	525503	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047400 (Total: 3) — Monto PAGO: $18,599.44 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	PROMO DO IT	PDI180529884	Sin valor	$10740.44	MXN	4740000	2025-12-02	MSM 2510	c55d8cfe-d9b8-4320-96b7-eb83729f8d77	LIBRETA SURI	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047400	1481.44	524172	Sin valor	Factura	0.00	9259.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-12-02	1481.44	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	PROMO DO IT	PDI180529884	Sin valor	$7859.00	MXN	4740000	2025-12-02	MSM 2511	a74ca27e-0829-45f0-bcf8-cab0e6c342d1	PORTAGAFETE YO-YO	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047400	1084.00	524172	Sin valor	Factura	0.00	6775.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-12-02	1084.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	PROMO DO IT S.A DE C.V	Sin valor	Sin valor	$18599.44	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047400	2565.44	524172	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046971 (Total: 2) — Monto PAGO: $18,550.14 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ	VAOL750822S26	Sin valor	$18550.14	MXN	4500100	2025-10-05	FA 3928	5AC02E62-FC05-B34B-8DA2-63A25FB4885A	REUBICACIÓN DE RACKS EN ALMACEN PLANTA 1 (CONEXION DE CONVEYOR DE PRODUCCIÓN A ALMACEN) COT/25:LEONI0337	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600046971	2558.64	511870	Sin valor	Factura	0.00	15991.50	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-05	2558.64	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ	Sin valor	Sin valor	$18550.14	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046971	2558.64	511870	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047009 (Total: 3) — Monto PAGO: $18,369.08 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	AMBIENTES E INTERIORES	AIN980930JE3	Sin valor	$10964.80	MXN	4500300	2025-09-30	FCU 26225	573665F0-11D8-4D5F-908A-4EF90F112098	Fluxómetro WC Manija 38 4.8L Cr	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047009	1512.39	522813	Sin valor	Factura	0.00	9452.41	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-10	1512.39	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	AMBIENTES E INTERIORES	AIN980930JE3	Sin valor	$7404.28	MXN	4509012	2025-10-05	FCU 26244	BBD2551B-4E89-4CBB-A089-AE1BAE148137	Asiento Institucional de Uso Rudo con Everclean Blanco	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047009	1021.28	522813	Sin valor	Factura	0.00	6383.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-10	1021.28	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	AMBIENTES E INTERIORES SA. DE CV.	Sin valor	Sin valor	$18369.08	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047009	2533.67	522813	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047357 (Total: 4) — Monto PAGO: $18,278.85 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	LUIS ALBERTO ARELLANO OCHOA	AEOL8908054T0	Sin valor	$6092.95	MXN	4619014	2025-09-30	A 3735	196E710E-2AF8-4D52-AB04-5804CB6D2E25	Servicio de Manejo Integral de Residuos por Sept. 2025, Según O.C. 45568949	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047357	840.41	522433	Sin valor	Factura	0.00	5252.54	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-24	840.41	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	LUIS ALBERTO ARELLANO OCHOA	AEOL8908054T0	Sin valor	$6092.95	MXN	4619014	2025-11-24	A 3764	C8418C37-455B-424C-9562-6328E08C662D	Servicio de Manejo Integral de Residuos por Nov. 2025, Según O.C. 45568949	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047357	840.41	522433	Sin valor	Factura	0.00	5252.54	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-24	840.41	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	LUIS ALBERTO ARELLANO OCHOA	AEOL8908054T0	Sin valor	$6092.95	MXN	4619014	2025-11-02	A 3752	664E44E9-08DF-4EBE-BD5B-A8EF10F08041	Servicio de Manejo Integral de Residuos por Oct. 2025, Según O.C. 45568949	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047357	840.41	522433	Sin valor	Factura	0.00	5252.54	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-03	840.41	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	LUIS ALBERTO ARELLANO OCHOA	Sin valor	Sin valor	$18278.85	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047357	2521.23	522433	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047041 (Total: 2) — Monto PAGO: $18,270.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	DISTRIBUIDORA DE REFACCIONES INDUSTRIALES DEL BAJIO	DRI1905175G4	Sin valor	$18270.00	MXN	4500503	2025-10-14	A 44497	5112DF76-3CB6-5D47-A022-E0DF989D94C9	RODAMIENTO DE BOLA SKF 608 2Z/C3	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047041	2520.00	524932	Sin valor	Factura	0.00	15750.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-15	2520.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	DISTRIBUIDORA DE REFACCIONES	Sin valor	Sin valor	$18270.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047041	2520.00	524932	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047401 (Total: 4) — Monto PAGO: $18,211.53 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	ACC SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	ASA180612G5A	Sin valor	$6070.51	MXN	4510000	2025-11-20	A 4462	A5A592A7-C72E-11F0-8764-C5886EFDEBA8	SORTEO DE CALIDAD EN JUAREZ. SEMANA DEL 10-16/11/2025. P.O. # 404 / 45584297	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047401	837.31	524221	Sin valor	Factura	0.00	5233.20	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-20	837.31	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	ACC SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	ASA180612G5A	Sin valor	$6070.51	MXN	4510000	2025-11-20	A 4461	F1A407AC-C72D-11F0-B12C-DB0A5664C33D	SORTEO DE CALIDAD EN JUAREZ. SEMANA DEL 03-09/11/2025. P.O. # 414 / 45584222	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047401	837.31	524221	Sin valor	Factura	0.00	5233.20	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-20	837.31	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	ACC SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	ASA180612G5A	Sin valor	$6070.51	MXN	4510000	2025-11-10	A 4448	CB6BB4E3-BF44-11F0-8FCE-FDE5624E2620	SORTEO DE CALIDAD EN JUAREZ. SEMANA DEL 27-02/11/2025. P.O. # 414 / 45583568	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047401	837.31	524221	Sin valor	Factura	0.00	5233.20	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-10	837.31	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	ACC SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Sin valor	Sin valor	$18211.53	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047401	2511.93	524221	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047154 (Total: 4) — Monto PAGO: $18,119.71 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	ULINE SHIPPING SUPPLIES	USS000718PA0	Sin valor	$11347.98	MXN	4509012	2025-09-30	MX 5375144	F0AF2AB0-8D9E-4309-8FC2-B236E9FE0D5A	Poste Delimitador sin Base - 45 , Verde Limón, 114 cm 25 24 3794 5024083 23/06/25, 25 24 3794 5024172 08/07/25	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047154	1565.24	522149	Sin valor	Factura	0.00	9782.74	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-21	1565.24	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	ULINE SHIPPING SUPPLIES	USS000718PA0	Sin valor	$3585.30	MXN	4760100	2025-10-20	MX 5419439	d066aace-a077-4c59-bb02-4840e5991ac2	Etiquetas Adhesivas Circulares en Blanco para Inventario - Rosas Fluorescentes, 1/2 , 1 cm 24 24 1647 4015185 30/10/24	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047154	494.52	522149	Sin valor	Factura	0.00	3090.78	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-04	494.52	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	ULINE SHIPPING SUPPLIES	USS000718PA0	Sin valor	$3186.43	MXN	4760100	2025-10-29	MX 5439779	50288EFB-3B48-4860-AEE3-2F232E8059BA	Expo® Marcadores de Borrado Húmedo - Punta Fina, Negros 25 24 3794 5023717 28/04/25	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047154	439.51	522149	Sin valor	Factura	0.00	2746.92	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-04	439.51	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	Uline Shipping Supplies	Sin valor	Sin valor	$18119.71	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047154	2499.27	522149	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046978 (Total: 3) — Monto PAGO: $18,113.17 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	FUTUFARMA	FUT9706039X2	Sin valor	$15393.19	MXN	4740000	2025-09-30	CHII 1553	C90FC24E-79C6-4F91-B45F-DEA5D811CB8F	QUITADOL 500 MG C/10 TAB	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600046978	511918	Sin valor	Factura	0.00	0.00	11378.55	0.00	IVA al 0%	2025-10-05	0.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	FUTUFARMA	FUT9706039X2	Sin valor	$2719.98	MXN	4740000	2025-09-30	CHII 1552	4C1EA5C8-052F-4049-A727-AA6D019B566F	DORIXINA FLAM 250/50 MG C/14 TAB	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600046978	511918	Sin valor	Factura	0.00	0.00	1516.38	0.00	IVA al 0%	2025-10-05	0.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	FUTUFARMA S.A. DE C.V.	Sin valor	Sin valor	$18113.17	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046978	511918	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047353 (Total: 3) — Monto PAGO: $18,070.48 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	TDM LUBRICANTES Y FILTROS	TLF1402137W7	Sin valor	$9586.24	MXN	3130030	2025-11-06	A 6317	5ae61715-671d-432f-9dae-90916574098f	Lubricadenas WGA-L Cj/12 Pzs. de 436 ml	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047353	1322.24	522267	Sin valor	Factura	0.00	8264.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-06	1322.24	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	TDM LUBRICANTES Y FILTROS	TLF1402137W7	Sin valor	$8484.24	MXN	4100001	2025-10-19	A 6284	D18EEF55-34B0-410A-83C8-748580BD34BE	Lubricadenas WGA-L Cj/12 Pzs. de 436 ml	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047353	1170.24	522267	Sin valor	Factura	0.00	7314.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-20	1170.24	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	TDM LUBRICANTES Y FILTROS	Sin valor	Sin valor	$18070.48	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047353	2492.48	522267	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047429 (Total: 3) — Monto PAGO: $17,980.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	ARTURO GUTIERREZ PEÑA	GUPA640208M63	Sin valor	$15080.00	MXN	4500500	2025-11-09	31	2B5EC644-837D-4501-8166-F1D1498624C1	L02CAL-003R REPARACION PEDIDO 408/45583397	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047429	2080.00	525088	Sin valor	Factura	0.00	13000.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-09	2080.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	ARTURO GUTIERREZ PEÑA	GUPA640208M63	Sin valor	$2900.00	MXN	4500500	2025-11-09	32	165D4C6D-A868-4F75-9C29-748671BEEE26	REPARACION DISECANTE SILO PEDIDO 408/45583396	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047429	400.00	525088	Sin valor	Factura	0.00	2500.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-09	400.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	Arturo Gutiérrez Peña	Sin valor	Sin valor	$17980.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047429	2480.00	525088	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 200047885 (Total: 2) — Monto PAGO: $17,946.82 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	JOSE ROBERTO GOMEZ ALTAMIRANO	GOAR7011106Y0	Sin valor	$1131.00	USD	4940000	2025-10-20	QRO 136	9526D614-4E0D-4854-BDBE-50C471A7AF29	ETIQUETA TT 102X152 REC RESPALDO	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	200047885	156.00	526021	Sin valor	Factura	0.00	975.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-20	156.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	1131.00	975.00	156.00	Sin fecha	Sin valor
2	JOSE ROBERTO GOMEZ ALTAMIRANO	Sin valor	Sin valor	$17946.82	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	200047885	2871.49	526427	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047318 (Total: 2) — Monto PAGO: $17,922.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ	VAOL750822S26	Sin valor	$17922.00	MXN	810000	2025-11-24	FA 3994	DD30CF21-9BDD-2F4C-AC2E-D1CF95EA818B	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE BUNKER SEMANA 51	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047318	2472.00	511870	Sin valor	Factura	0.00	15450.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-24	2472.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ	Sin valor	Sin valor	$17922.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047318	2472.00	511870	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047316 (Total: 2) — Monto PAGO: $17,922.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ	VAOL750822S26	Sin valor	$17922.00	MXN	810000	2025-11-18	FA 3980	7CC75D6D-DB1F-0048-B8D9-6A500A5F5044	SUPERIVISIÓN DE OBRA PARA PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE BUNKER SEMANA 46	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047316	2472.00	511870	Sin valor	Factura	0.00	15450.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-18	2472.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ	Sin valor	Sin valor	$17922.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047316	2472.00	511870	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047313 (Total: 2) — Monto PAGO: $17,922.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ	VAOL750822S26	Sin valor	$17922.00	MXN	810000	2025-11-24	FA 3990	42CCBD9F-82D1-5547-8E27-C50349272380	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE BUNKER SEMANA 47	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047313	2472.00	511870	Sin valor	Factura	0.00	15450.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-24	2472.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ	Sin valor	Sin valor	$17922.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047313	2472.00	511870	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047312 (Total: 2) — Monto PAGO: $17,922.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ	VAOL750822S26	Sin valor	$17922.00	MXN	810000	2025-11-24	FA 3991	6E41DBE3-4245-0542-88A3-2100FF6095E2	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE BUNKER SEMANA 48	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047312	2472.00	511870	Sin valor	Factura	0.00	15450.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-24	2472.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ	Sin valor	Sin valor	$17922.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047312	2472.00	511870	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047311 (Total: 2) — Monto PAGO: $17,922.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ	VAOL750822S26	Sin valor	$17922.00	MXN	810000	2025-11-24	FA 3992	288C0892-E056-144B-BEE3-3B1CC64D5D9A	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE BUNKER SEMANA 49	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047311	2472.00	511870	Sin valor	Factura	0.00	15450.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-24	2472.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ	Sin valor	Sin valor	$17922.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047311	2472.00	511870	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047310 (Total: 2) — Monto PAGO: $17,922.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ	VAOL750822S26	Sin valor	$17922.00	MXN	810000	2025-11-24	FA 3993	955A9450-EAAB-8E42-9460-0AF26D2D9879	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE BUNKER SEMANA 50	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047310	2472.00	511870	Sin valor	Factura	0.00	15450.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-24	2472.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ	Sin valor	Sin valor	$17922.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047310	2472.00	511870	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047307 (Total: 2) — Monto PAGO: $17,922.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ	VAOL750822S26	Sin valor	$17922.00	MXN	810000	2025-11-09	FA 3968	DEF1716A-E527-3E47-B19F-D50D2B7A065A	SUPERIVISIÓN DE OBRA PARA PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE BUNKER SEMANA 45	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047307	2472.00	511870	Sin valor	Factura	0.00	15450.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-09	2472.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ	Sin valor	Sin valor	$17922.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047307	2472.00	511870	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047305 (Total: 2) — Monto PAGO: $17,922.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ	VAOL750822S26	Sin valor	$17922.00	MXN	810000	2025-11-02	FA 3964	9DE748F8-3049-4A4B-A28E-F3858EDA9938	SUPERIVISIÓN DE OBRA PARA PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE BUNKER SEMANA 44	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047305	2472.00	511870	Sin valor	Factura	0.00	15450.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-02	2472.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ	Sin valor	Sin valor	$17922.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047305	2472.00	511870	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047137 (Total: 2) — Monto PAGO: $17,922.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ	VAOL750822S26	Sin valor	$17922.00	MXN	810000	2025-10-26	FA 3953	B55465CB-546C-274D-B081-CE506934C15F	SUPERIVISIÓN DE OBRA PARA PROYECTO DE CONSTRUCCION DE BUNKER SEMANA 43	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047137	2472.00	511870	Sin valor	Factura	0.00	15450.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-26	2472.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ	Sin valor	Sin valor	$17922.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047137	2472.00	511870	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047136 (Total: 2) — Monto PAGO: $17,922.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ	VAOL750822S26	Sin valor	$17922.00	MXN	810000	2025-10-20	FA 3945	A18A173A-CE0D-DB4B-8F15-4708E8A86A56	SUPERIVISIÓN DE OBRA PARA PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE BUNKER SEMANA 42	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047136	2472.00	511870	Sin valor	Factura	0.00	15450.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-20	2472.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ	Sin valor	Sin valor	$17922.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047136	2472.00	511870	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046975 (Total: 2) — Monto PAGO: $17,922.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ	VAOL750822S26	Sin valor	$17922.00	MXN	810000	2025-10-12	FA 3941	5E7847AA-F473-9D40-BEF0-C13DE537EC00	SUPERIVISIÓN DE OBRA PARA PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE BUNKER SEMANA 41	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600046975	2472.00	511870	Sin valor	Factura	0.00	15450.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-13	2472.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ	Sin valor	Sin valor	$17922.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046975	2472.00	511870	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046974 (Total: 2) — Monto PAGO: $17,922.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ	VAOL750822S26	Sin valor	$17922.00	MXN	810000	2025-10-05	FA 3925	23E49873-46E0-B34D-A2BA-48C6F2CD53F0	SUPERIVISIÓN DE OBRA PARA PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE BUNKER SEMANA 40	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600046974	2472.00	511870	Sin valor	Factura	0.00	15450.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-05	2472.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ	Sin valor	Sin valor	$17922.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046974	2472.00	511870	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046844 (Total: 2) — Monto PAGO: $17,922.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ	VAOL750822S26	Sin valor	$17922.00	MXN	810000	2025-09-16	FA 3913	87349B54-C43C-CF45-B55C-959B7550A3B8	SUPERIVISIÓN DE OBRA PARA PROYECTO SEMANA 32	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046844	2472.00	511870	Sin valor	Factura	0.00	15450.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-16	2472.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ	Sin valor	Sin valor	$17922.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046844	2472.00	511870	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046843 (Total: 2) — Monto PAGO: $17,922.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ	VAOL750822S26	Sin valor	$17922.00	MXN	810000	2025-09-16	FA 3914	FE02AF24-5F9B-FF40-9F99-5FD6C69E6EFA	SUPERIVISIÓN DE OBRA PARA PROYECTO SEMANA 33	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046843	2472.00	511870	Sin valor	Factura	0.00	15450.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-16	2472.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ	Sin valor	Sin valor	$17922.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046843	2472.00	511870	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046842 (Total: 2) — Monto PAGO: $17,922.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ	VAOL750822S26	Sin valor	$17922.00	MXN	810000	2025-09-16	FA 3915	B7CCA65C-2849-1449-A8F4-489D553A39CA	SUPERIVISIÓN DE OBRA PARA PROYECTO SEMANA 34	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046842	2472.00	511870	Sin valor	Factura	0.00	15450.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-16	2472.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ	Sin valor	Sin valor	$17922.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046842	2472.00	511870	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046841 (Total: 2) — Monto PAGO: $17,922.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ	VAOL750822S26	Sin valor	$17922.00	MXN	810000	2025-09-16	FA 3916	60E396F6-F3F1-FF44-8CBE-CA78EFE2E15A	SUPERIVISIÓN DE OBRA PARA PROYECTO SEMANA 35	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046841	2472.00	511870	Sin valor	Factura	0.00	15450.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-16	2472.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ	Sin valor	Sin valor	$17922.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046841	2472.00	511870	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046840 (Total: 2) — Monto PAGO: $17,922.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ	VAOL750822S26	Sin valor	$17922.00	MXN	810000	2025-09-16	FA 3917	76ABB77A-59F6-2F41-9CFD-0FFEFD100562	SUPERIVISIÓN DE OBRA PARA PROYECTO SEMANA 36	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046840	2472.00	511870	Sin valor	Factura	0.00	15450.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-16	2472.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ	Sin valor	Sin valor	$17922.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046840	2472.00	511870	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046839 (Total: 2) — Monto PAGO: $17,922.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ	VAOL750822S26	Sin valor	$17922.00	MXN	810000	2025-09-23	FA 3918	56ABA184-8146-DE42-8990-5D6DB30E173C	SUPERIVISIÓN DE OBRA PARA PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE BUNKER SEMANA 37	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046839	2472.00	511870	Sin valor	Factura	0.00	15450.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-23	2472.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ	Sin valor	Sin valor	$17922.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046839	2472.00	511870	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046838 (Total: 2) — Monto PAGO: $17,922.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ	VAOL750822S26	Sin valor	$17922.00	MXN	810000	2025-09-29	FA 3923	99172BD2-FAC2-FA41-A4A6-4E7BC918CD85	SUPERIVISIÓN DE OBRA PARA PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE BUNKER SEMANA 39	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046838	2472.00	511870	Sin valor	Factura	0.00	15450.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-29	2472.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ	Sin valor	Sin valor	$17922.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046838	2472.00	511870	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046837 (Total: 2) — Monto PAGO: $17,922.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ	VAOL750822S26	Sin valor	$17922.00	MXN	810000	2025-09-23	FA 3919	6454B5A6-DFE3-CF4D-AFFE-224B10D0E2A5	SUPERIVISIÓN DE OBRA PARA PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE BUNKER SEMANA 38	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046837	2472.00	511870	Sin valor	Factura	0.00	15450.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-23	2472.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ	Sin valor	Sin valor	$17922.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046837	2472.00	511870	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046790 (Total: 9) — Monto PAGO: $17,845.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE	EFU840730HP9	Sin valor	$3182.00	MXN	4110025	2025-10-09	CUU 3285502	A5924729-F6E1-42D3-82BB-2A552CDB5304	Ciel 20L Garrafon RET (1U) **	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046790	510477	Sin valor	Factura	0.00	0.00	3182.00	0.00	IVA al 0%	2025-10-13	0.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE	EFU840730HP9	Sin valor	$2709.00	MXN	4110025	2025-10-07	CUU 3284316	4EA28B5E-3F54-48D1-932C-64F35BB32A92	Ciel 20L Garrafon RET (1U) **	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046790	510477	Sin valor	Factura	0.00	0.00	2709.00	0.00	IVA al 0%	2025-10-13	0.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE	EFU840730HP9	Sin valor	$2537.00	MXN	4110025	2025-09-30	CUU 3281224	48393A13-B174-47A5-964E-C11A8766F7E2	Ciel 20L Garrafon RET (1U) **	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046790	510477	Sin valor	Factura	0.00	0.00	2537.00	0.00	IVA al 0%	2025-10-01	0.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE	EFU840730HP9	Sin valor	$2322.00	MXN	4110025	2025-10-05	CUU 3283402	1801C10E-1F57-42BD-9382-AF4C7F231B88	Ciel 20L Garrafon RET (1U) **	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046790	510477	Sin valor	Factura	0.00	0.00	2322.00	0.00	IVA al 0%	2025-10-13	0.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
5	COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE	EFU840730HP9	Sin valor	$2150.00	MXN	4110025	2025-10-12	CUU 3286777	FDD0EF40-6AC9-4B90-A81C-6AE83157F090	Ciel 20L Garrafon RET (1U) **	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046790	510477	Sin valor	Factura	0.00	0.00	2150.00	0.00	IVA al 0%	2025-10-13	0.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
6	COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE	EFU840730HP9	Sin valor	$1935.00	MXN	4110025	2025-10-02	CUU 3282188	341FBE2F-048E-4E5D-8455-515D176A5E08	Ciel 20L Garrafon RET (1U) **	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046790	510477	Sin valor	Factura	0.00	0.00	1935.00	0.00	IVA al 0%	2025-10-13	0.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
7	COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE	EFU840730HP9	Sin valor	$1548.00	MXN	4110025	2025-10-06	CUU 3283806	5C99BF76-0CEB-4BC8-8966-D26D93C8F62C	Ciel 20L Garrafon RET (1U) **	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046790	510477	Sin valor	Factura	0.00	0.00	1548.00	0.00	IVA al 0%	2025-10-13	0.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
8	COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE	EFU840730HP9	Sin valor	$1462.00	MXN	4110025	2025-09-29	CUU 3280421	81EBA85D-50DE-4D5E-BB48-702E50BBD97A	Ciel 20L Garrafon RET (1U) **	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046790	510477	Sin valor	Factura	0.00	0.00	1462.00	0.00	IVA al 0%	2025-09-30	0.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
9	COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE	Sin valor	Sin valor	$17845.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046790	510477	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047037 (Total: 3) — Monto PAGO: $17,655.48 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	CLES DE MEXICO	CME021025FI3	Sin valor	$15083.08	MXN	4740000	2025-09-30	QRO 110037	004706FC-A95D-DA43-A001-A89D000F4C5A	ASPIRINA 500 MG C/40 TAB	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047037	326.09	524748	Sin valor	Factura	0.00	2038.09	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-02	326.09	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	CLES DE MEXICO	CME021025FI3	Sin valor	$2572.40	MXN	4740000	2025-09-30	QRO 110038	BF7EAF7F-61A4-6B48-B626-B736EEEE3C83	RETINOL/AC ASCORBICO/COLECALCIFEROL ORAL 3 ML C/5 AMP 3 ML (ALPHARMA)	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047037	0.00	524748	Sin valor	Factura	0.00	0.00	2572.40	0.00	IVA al 0%	2025-10-02	0.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	CLES DE MEXICO S.A. DE C.V	Sin valor	Sin valor	$17655.48	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047037	326.09	524748	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047142 (Total: 3) — Monto PAGO: $17,631.77 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	ELECTRICA DOMINIO	EDO990204IH9	Sin valor	$12059.13	MXN	3130030	2025-10-21	CHCR 20139	0A2D5D88-ABAA-4942-9199-8C643F005A3C	REGULADOR DE CAUDAL GRLA-M5-QS-6D FESTO	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047142	1663.33	515501	Sin valor	Factura	0.00	10395.80	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-22	1663.33	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	ELECTRICA DOMINIO	EDO990204IH9	Sin valor	$5572.64	MXN	3130030	2025-10-30	CHCR 20164	9BF319D4-1ECC-45D3-BAA9-D62AB67EAAFC	LAMPARA A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD C/TUBOS LED 18W 6500K	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047142	768.64	515501	Sin valor	Factura	0.00	4804.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-30	768.64	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	ELECTRICA DOMINIO S.A. DE C.V.	Sin valor	Sin valor	$17631.77	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047142	2431.97	515501	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047427 (Total: 2) — Monto PAGO: $17,626.86 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	AUTOMOTION AND CONTROL	ACO0812082Z1	Sin valor	$17626.86	MXN	4500503	2025-11-04	OE 1680	E62E50B3-5E08-4C0B-82EA-7A9B11E90A21	PRESOSTATO DE MEMBRANA REG. N.A.	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047427	2431.29	525063	Sin valor	Factura	0.00	15195.57	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-09	2431.29	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	Automotion and Controls SA de CV	Sin valor	Sin valor	$17626.86	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047427	2431.29	525063	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 200047645 (Total: 8) — Monto PAGO: $17,611.05 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	RODAMIENTOS Y REPRESENTACIONES INDUSTRIALES	RRI840313PE1	Sin valor	$19495.14	USD	3130030	2025-09-23	C 08746	F979AA99-3A99-AD43-BE98-FC95AF680412	BALERO QJ 212 MA	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	200047645	2688.99	510547	Sin valor	Factura	0.00	16806.15	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-23	2688.99	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	19495.14	16806.15	2688.99	Sin fecha	Sin valor
2	RODAMIENTOS Y REPRESENTACIONES INDUSTRIALES	RRI840313PE1	Sin valor	$313.43	USD	3130030	2025-09-24	C 08747	C0622363-3E52-DC44-B0D8-375BA070905B	BANDA 2272 8M 85	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	200047645	43.23	510547	Sin valor	Factura	0.00	270.20	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-24	43.23	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	313.43	270.20	43.23	Sin fecha	Sin valor
3	RODAMIENTOS Y REPRESENTACIONES INDUSTRIALES	RRI840313PE1	Sin valor	$278.91	USD	3130030	2025-09-28	C 08762	4F735114-0601-FE4D-9EBB-55EADE65F92F	BALERO 6214 2RS C3 SKF	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	200047645	38.47	510547	Sin valor	Factura	0.00	240.44	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-28	38.47	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	278.91	240.44	38.47	Sin fecha	Sin valor
4	RODAMIENTOS Y REPRESENTACIONES INDUSTRIALES	RRI840313PE1	Sin valor	$147.62	USD	3130030	2025-09-30	C 08789	83E28AB6-08F5-244F-A586-F21B79FEF337	BALERO FAG NU 310 ETVP2C3 T.E: 1 DIA	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	200047645	20.36	510547	Sin valor	Factura	0.00	127.26	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-30	20.36	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	147.62	127.26	20.36	Sin fecha	Sin valor
5	RODAMIENTOS Y REPRESENTACIONES INDUSTRIALES	RRI840313PE1	Sin valor	$87.00	USD	4500503	2025-09-23	C 08742	3289B5AF-F734-374F-AC2D-D47C27896ADB	BALERO FAG 61806 ZZ	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	200047645	12.00	510547	Sin valor	Factura	0.00	75.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-23	12.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	87.00	75.00	12.00	Sin fecha	Sin valor
6	RODAMIENTOS Y REPRESENTACIONES INDUSTRIALES	RRI840313PE1	Sin valor	$55.68	USD	3130030	2025-09-29	C 08780	E5B6AB1C-1CBF-664B-BB6F-03872D4D881E	BANDA 300 5M 15	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	200047645	7.68	510547	Sin valor	Factura	0.00	48.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-29	7.68	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	55.68	48.00	7.68	Sin fecha	Sin valor
7	RODAMIENTOS Y REPRESENTACIONES INDUSTRIALES	RRI840313PE1	Sin valor	$51.04	USD	3130030	2025-09-30	C 08792	CFBB4246-E244-0F49-9259-26B626A4F7F8	BANDA 450 5M 10 T.E: 1 DIA	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	200047645	7.04	510547	Sin valor	Factura	0.00	44.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-30	7.04	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	51.04	44.00	7.04	Sin fecha	Sin valor
8	RODAMIENTOS Y REPRESENTACIONES	Sin valor	Sin valor	$17611.05	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	200047645	2817.77	510547	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046989 (Total: 2) — Monto PAGO: $17,579.80 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	KEYENCE MEXICO	KME060712179	Sin valor	$17579.80	MXN	3130030	2025-10-02	K 534257	A26364BF-7400-4DA9-A594-7B30D46C143D	Sensor General de Contraste Tipo de punto pequeño/dual 254733175001446 02-09-25	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600046989	2424.80	519294	Sin valor	Factura	0.00	15155.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-02	2424.80	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	KEYENCE MEXICO, S.A. DE C.V.	Sin valor	Sin valor	$17579.80	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046989	2424.80	519294	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 200048130 (Total: 12) — Monto PAGO: $17,480.50 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	TECNOLOGIA AVANZADA EN COMPOSITE	TAC1009095A5	Sin valor	$8057.36	USD	3130030	2025-11-06	AA 3840	a9bb4a5f-72ab-45fa-81a3-1ea1c5d4e716	PORTAGUIA PARA ARCO TORCEDOR 800	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	200048130	1111.36	516274	Sin valor	Factura	0.00	6946.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-06	1111.36	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	8057.36	6946.00	1111.36	Sin fecha	Sin valor
2	TECNOLOGIA AVANZADA EN COMPOSITE	TAC1009095A5	Sin valor	$2765.44	USD	3130030	2025-11-06	AA 3841	eaf23f13-c5ac-4464-a048-40a24f06a2a2	L02SAM-213 (FCL-5D LAINA PARA ARCO SAMP 760 GDE DE 19 CERAMICAS	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	200048130	381.44	516274	Sin valor	Factura	0.00	2384.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-06	381.44	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	2765.44	2384.00	381.44	Sin fecha	Sin valor
3	TECNOLOGIA AVANZADA EN COMPOSITE	TAC1009095A5	Sin valor	$2764.28	USD	3130030	2025-11-18	AA 3857	6b07682d-491d-46af-b1e2-8fbba0f7bba8	FCDGO-075-PS ARCO PARA MÁQUINA N630.5 (SOLO PERFORADO)	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	200048130	381.28	516274	Sin valor	Factura	0.00	2383.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-18	381.28	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	2764.28	2383.00	381.28	Sin fecha	Sin valor
4	TECNOLOGIA AVANZADA EN COMPOSITE	TAC1009095A5	Sin valor	$2030.00	USD	4500503	2025-10-14	AA 3789	eb1108ac-ce60-4138-b52f-b8cf2ebe1e77	FCL-14D#2 (L02NIE-376) LAINA PARA ARCO	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	200048130	280.00	516274	Sin valor	Factura	0.00	1750.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-14	280.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	2030.00	1750.00	280.00	Sin fecha	Sin valor
5	TECNOLOGIA AVANZADA EN COMPOSITE	TAC1009095A5	Sin valor	$1165.80	USD	3130030	2025-11-20	AA 3859	a12a6299-c0a8-47b1-99c3-4dabcf08d6bd	OJILLO DE CERAMICA 10 X 10 X 4 FC-CE-MLS-424	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	200048130	160.80	516274	Sin valor	Factura	0.00	1005.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-20	160.80	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	1165.80	1005.00	160.80	Sin fecha	Sin valor
6	TECNOLOGIA AVANZADA EN COMPOSITE	TAC1009095A5	Sin valor	$1044.00	USD	3130030	2025-11-20	AA 3860	2a338187-9d75-47e0-879b-2b6256c08f93	CERAMICA DE OJO PARA PANAL 14X12X15 MM	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	200048130	144.00	516274	Sin valor	Factura	0.00	900.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-20	144.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	1044.00	900.00	144.00	Sin fecha	Sin valor
7	TECNOLOGIA AVANZADA EN COMPOSITE	TAC1009095A5	Sin valor	$661.20	USD	3130030	2025-11-20	AA 3863	c1c57c43-c2de-4e0c-9fc2-5663f8be860e	CERAMICA PARA ARCO BG10-2-99-DL	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	200048130	91.20	516274	Sin valor	Factura	0.00	570.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-20	91.20	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	661.20	570.00	91.20	Sin fecha	Sin valor
8	TECNOLOGIA AVANZADA EN COMPOSITE	TAC1009095A5	Sin valor	$638.81	USD	3130030	2025-11-06	AA 3839	60690eca-6a05-4cc2-83e4-f2815928ae99	MLS-293 CERAMICA DE BARRA 6 X 30 MM	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	200048130	88.11	516274	Sin valor	Factura	0.00	550.70	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-06	88.11	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	638.81	550.70	88.11	Sin fecha	Sin valor
9	TECNOLOGIA AVANZADA EN COMPOSITE	TAC1009095A5	Sin valor	$458.20	USD	3130030	2025-11-20	AA 3862	891004d0-569f-4017-8112-5e9082d205a0	CERAMICA DE BARRA TIPO BARRA DE 6 X 50 MM	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	200048130	63.20	516274	Sin valor	Factura	0.00	395.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-20	63.20	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	458.20	395.00	63.20	Sin fecha	Sin valor
10	TECNOLOGIA AVANZADA EN COMPOSITE	TAC1009095A5	Sin valor	$388.60	USD	3130030	2025-11-20	AA 3861	562cb4b5-01ae-404d-97ec-f59fca78874d	OJILLO DE CERAMICA 10 X 10 X 4 FC-CE-MLS-424	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	200048130	53.60	516274	Sin valor	Factura	0.00	335.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-20	53.60	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	388.60	335.00	53.60	Sin fecha	Sin valor
11	TECNOLOGIA AVANZADA EN COMPOSITE	TAC1009095A5	Sin valor	$303.69	USD	3130030	2025-11-20	AA 3864	d3d6b6af-9e13-4c9a-bd43-f4f9d8fa0564	MLS-293 CERAMICA DE BARRA 6 X 30 MM	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	200048130	41.89	516274	Sin valor	Factura	0.00	261.80	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-20	41.89	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	303.69	261.80	41.89	Sin fecha	Sin valor
12	TECNOLOGIA AVANZADA EN	Sin valor	Sin valor	$17480.50	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	200048130	2796.88	516274	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047499 (Total: 2) — Monto PAGO: $17,400.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	GARCIA, RODRIGUEZ Y COMPAÑIA CONSULTORES DE NEGOCIOS	GRC121206V94	Sin valor	$17400.00	MXN	4610100	2025-11-21	3401	D71304EC-DBBD-4F6D-8C7C-38C40FD12698	ORDEN 45579995 SERVICIO DE REVISION MENSUAL OCTUBRE 2025	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047499	2400.00	526402	Sin valor	Factura	0.00	15000.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-23	2400.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	GARCIA, RODRIGUEZ Y COMPAÑIA	Sin valor	Sin valor	$17400.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047499	2400.00	526402	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047233 (Total: 2) — Monto PAGO: $17,400.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	GARCIA, RODRIGUEZ Y COMPAÑIA CONSULTORES DE NEGOCIOS	GRC121206V94	Sin valor	$17400.00	MXN	4610100	2025-10-24	3366	022C7EF0-7A55-4726-9EF8-0BDB94A3525F	ORDEN 45579995 SERVICIO DE REVISION MENSUAL SEPTIEMBRE 25	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047233	2400.00	526402	Sin valor	Factura	0.00	15000.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-27	2400.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	GARCIA, RODRIGUEZ Y COMPAÑIA	Sin valor	Sin valor	$17400.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047233	2400.00	526402	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047185 (Total: 2) — Monto PAGO: $17,321.70 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	PROMO DO IT	PDI180529884	Sin valor	$17321.70	MXN	4740000	2025-10-23	MSM 2474	2b0e78c7-d03e-4523-b9b3-3fa43273a1c8	SET NAIROBI	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047185	2389.20	524172	Sin valor	Factura	0.00	14932.50	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-23	2389.20	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	PROMO DO IT S.A DE C.V	Sin valor	Sin valor	$17321.70	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047185	2389.20	524172	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 200048133 (Total: 3) — Monto PAGO: $17,195.50 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	TECNOLOGIA-SIKORA	TEC161216SH1	Sin valor	$18005.97	USD	810000	2025-09-16	InvC 695	E0D1C123-938D-11F0-B67A-8BEDE95BD58C	LASER 2010 XY SN-2012-1423 Fecha: 20250901	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	200048133	2483.58	525650	Sin valor	Factura	0.00	15522.39	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-29	2483.58	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	18005.97	15522.39	2483.58	Sin fecha	Sin valor
2	TECNOLOGIA-SIKORA	TEC161216SH1	Sin valor	$1940.81	USD	4500500	2025-09-14	InvC 691	A46F5B40-91FD-11F0-9481-A318093960EB	REPAIR Measuring Head "LASER 2010 XY" (5410/1456-0108)	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	200048133	267.70	525650	Sin valor	Factura	0.00	1673.11	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-27	267.70	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	1940.81	1673.11	267.70	Sin fecha	Sin valor
3	TECNOLOGIA-SIKORA S DE RL DE CV	Sin valor	Sin valor	$17195.50	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	200048133	2751.28	525650	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047214 (Total: 5) — Monto PAGO: $17,178.44 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	CLAUDIA TZENTZANGARY ALMANZA PADILLA	AAPC920501SA8	Sin valor	$10133.76	MXN	4619014	2025-10-20	A 3131	9435A991-7AD6-4F82-9F42-C085F131F9F8	Letrero de vinil de corte “Riesgo de atrapamiento” medidas 12 cm x 15 cm	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047214	1397.76	525705	Sin valor	Factura	0.00	8736.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-20	1397.76	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	CLAUDIA TZENTZANGARY ALMANZA PADILLA	AAPC920501SA8	Sin valor	$2857.08	MXN	4760100	2025-10-20	A 3130	FFA84AA4-F1B0-44C7-B4D1-258B06BFD05E	Vinil de corte azul medidas 50 cm x 35 cm	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047214	394.08	525705	Sin valor	Factura	0.00	2463.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-20	394.08	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	CLAUDIA TZENTZANGARY ALMANZA PADILLA	AAPC920501SA8	Sin valor	$2517.20	MXN	4760100	2025-10-19	A 3129	F7B7DE5A-82CE-4EDD-915C-95B6502984AE	Impresión en vinil HD recubierto de vinil para pintarrón medidas 2 m x 1.5 m e instalación	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047214	347.20	525705	Sin valor	Factura	0.00	2170.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-19	347.20	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	CLAUDIA TZENTZANGARY ALMANZA PADILLA	AAPC920501SA8	Sin valor	$1670.40	MXN	4619014	2025-10-26	A 3143	B5D9113D-6FBF-4E35-A75C-A20662FA0526	Letrero de vinil de corte “Riesgo de atrapamiento” medidas 12 cm x 15 cm	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047214	230.40	525705	Sin valor	Factura	0.00	1440.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-26	230.40	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
5	Claudia Tzentzangary Almanza	Sin valor	Sin valor	$17178.44	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047214	2369.44	525705	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047270 (Total: 2) — Monto PAGO: $17,172.56 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	CASA MYERS	CMY431220M62	Sin valor	$17172.56	MXN	4509012	2025-11-06	BB 199519	0B9278B4-1BBA-4523-8C47-CA6FA47E5E55	4996 JGO 9 LLAVES ALLEN BOLA MM 1 5 10m	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047270	2368.63	510536	Sin valor	Factura	0.00	14803.93	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-06	2368.63	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	CASA MYERS, S. A.	Sin valor	Sin valor	$17172.56	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047270	2368.63	510536	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047497 (Total: 4) — Monto PAGO: $17,052.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	RECOLECCIONES INDUSTRIALES DEL BAJIO	RIB0207177P9	Sin valor	$5684.00	MXN	4619014	2025-12-01	A 76716	134bc200-c00d-4dcd-ab59-dd8a85cd751a	DICIEMBRE RECOLECCION RESIDUOS PELIGROS (E48)	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047497	784.00	526327	Sin valor	Factura	0.00	4900.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-12-01	784.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	RECOLECCIONES INDUSTRIALES DEL BAJIO	RIB0207177P9	Sin valor	$5684.00	MXN	4619014	2025-11-25	A 76625	2c61eed3-65a1-41c8-8176-8397c91ea907	NOVIEMBRE RECOLECCION RESIDUOS PELIGROS (E48)	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047497	784.00	526327	Sin valor	Factura	0.00	4900.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-25	784.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	RECOLECCIONES INDUSTRIALES DEL BAJIO	RIB0207177P9	Sin valor	$5684.00	MXN	4619014	2025-11-11	A 76437	9d1ed6ba-001e-4b0e-b4f1-885c9777156e	OCTUBRE RECOLECCION RESIDUOS PELIGROS (E48)	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047497	784.00	526327	Sin valor	Factura	0.00	4900.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-11	784.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	RECOLECCIONES INDUSTRIALES DEL	Sin valor	Sin valor	$17052.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047497	2352.00	526327	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 200047878 (Total: 6) — Monto PAGO: $17,042.65 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	SEGURIDAD REGIOMONTANA	SRE831226CG2	Sin valor	$529.05	USD	4740000	2025-10-29	HF 10666	C4BB5512-FBC5-4980-BBA6-CC6A757EF937	GUANTE POLIESTER/SPANDEX MORADO NIT T7	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	200047878	72.97	524423	Sin valor	Factura	0.00	456.08	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-30	72.97	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	529.05	456.08	72.97	Sin fecha	Sin valor
2	SEGURIDAD REGIOMONTANA	SRE831226CG2	Sin valor	$294.76	USD	3130030	2025-10-30	HF 10668	102AB604-1113-44D8-A3C9-3A4618BBA03B	GUANTE PARA TEMPERATURAS ALTAS T/L	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	200047878	40.66	524423	Sin valor	Factura	0.00	254.10	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-30	40.66	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	294.76	254.10	40.66	Sin fecha	Sin valor
3	SEGURIDAD REGIOMONTANA	SRE831226CG2	Sin valor	$146.16	USD	3130030	2025-10-22	HF 10638	48AE6B09-360E-46AE-8865-70DE166D40B4	TAPON DESECHABLE HOWARD L CORDED HLPF-30	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	200047878	20.16	524423	Sin valor	Factura	0.00	126.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-27	20.16	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	146.16	126.00	20.16	Sin fecha	Sin valor
4	SEGURIDAD REGIOMONTANA	SRE831226CG2	Sin valor	$97.44	USD	3130030	2025-10-22	HF 10637	CE4C8A18-2501-45E0-B7B2-1711029D2443	TAPON DESECHABLE HOWARD L CORDED HLPF-30	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	200047878	13.44	524423	Sin valor	Factura	0.00	84.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-27	13.44	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	97.44	84.00	13.44	Sin fecha	Sin valor
5	SEGURIDAD REGIOMONTANA	SRE831226CG2	Sin valor	$5.71	USD	4740000	2025-10-30	HF 10669	FE766542-F578-4184-AD05-54A90C31A0D4	GTE RESISTENTE A CORTE PUG 611 T8	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	200047878	0.79	524423	Sin valor	Factura	0.00	4.92	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-30	0.79	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	5.71	4.92	0.79	Sin fecha	Sin valor
6	SEGURIDAD REGIOMONTANA SA DE CV	Sin valor	Sin valor	$17042.65	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	200047878	2726.90	524423	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046998 (Total: 2) — Monto PAGO: $16,970.02 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	FERRETERIA MODELO DEL BAJIO	FMB871228QF7	Sin valor	$16970.02	MXN	4509012	2025-10-08	RI 111965	89D3BCD3-C7F2-4BD1-9FCB-E3BF59205608	PISTOLA IMPACTO 3/4 1100PIE/LB UP776 URRUP776	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600046998	2340.69	522166	Sin valor	Factura	0.00	14629.33	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-09	2340.69	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	FERRETERIA MODELO DEL BAJIO	Sin valor	Sin valor	$16970.02	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046998	2340.69	522166	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047218 (Total: 8) — Monto PAGO: $16,407.62 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	JOSE PABLO GARCIA FLORES	GAFP481120P11	Sin valor	$5483.67	MXN	4760100	2025-10-21	F 452	FBAAE281-726D-E14C-854C-B343FE734718	CARPETA CON ARGOLLA DE 3	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047218	756.37	525875	Sin valor	Factura	0.00	4727.30	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-22	756.37	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	JOSE PABLO GARCIA FLORES	GAFP481120P11	Sin valor	$4454.40	MXN	4760100	2025-10-26	F 454	A04F81E4-9181-EE4C-8180-725949CDDC77	CAJAS DE MICA TAMAÑO CARTA	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047218	614.40	525875	Sin valor	Factura	0.00	3840.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-26	614.40	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	JOSE PABLO GARCIA FLORES	GAFP481120P11	Sin valor	$3048.94	MXN	4760100	2025-10-21	F 451	EA3B12BA-3A0A-024E-809F-68F2C6ADB21D	COJIN PARA SELLOS	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047218	420.54	525875	Sin valor	Factura	0.00	2628.40	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-21	420.54	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	JOSE PABLO GARCIA FLORES	GAFP481120P11	Sin valor	$1301.29	MXN	4760100	2025-10-29	F 461	74E91C6C-0B70-644D-987F-B4B4D5E6B9B6	CUADERNO FRANCESJEAN BOOK DE 100 HOJAS	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047218	179.49	525875	Sin valor	Factura	0.00	1121.80	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-30	179.49	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
5	JOSE PABLO GARCIA FLORES	GAFP481120P11	Sin valor	$967.44	MXN	3130030	2025-10-26	F 455	CED6A27D-86D6-9747-89D8-C2A8F2D92320	PAQUETE DE ETIQUETAS LAZER JANEL	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047218	133.44	525875	Sin valor	Factura	0.00	834.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-26	133.44	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
6	JOSE PABLO GARCIA FLORES	GAFP481120P11	Sin valor	$595.08	MXN	4760100	2025-10-29	F 462	DC393438-CC1E-234D-8DC2-1807DB1120DE	CAJA PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA DE CARTON	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047218	82.08	525875	Sin valor	Factura	0.00	513.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-30	82.08	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
7	JOSE PABLO GARCIA FLORES	GAFP481120P11	Sin valor	$556.80	MXN	4740000	2025-10-21	F 453	9D97DC87-7D3C-CD4E-8A97-96ED72591C50	FOLDER STAR FILE AZUL REY	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047218	76.80	525875	Sin valor	Factura	0.00	480.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-21	76.80	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
8	JOSE PABLO GARCIA FLORES	Sin valor	Sin valor	$16407.62	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047218	2263.12	525875	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047173 (Total: 2) — Monto PAGO: $16,329.59 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	RIGO ALEJANDRO SIGALA RODRIGUEZ	SIRR840728H50	Sin valor	$16329.59	MXN	4740210	2025-10-21	22102025 2210202501	3EE5B30B-7723-4BB9-AA11-9382CA72856D	CURSO OPERACIÓN SEGURA DE MONTACARGAS PO 412/45581648	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047173	2740.63	523163	Sin valor	Factura	0.00	17128.94	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-21	2740.63	0.00	1827.09	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	RIGO ALEJANDRO SIGALA RODRIGUEZ	Sin valor	Sin valor	$16329.59	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047173	2740.63	523163	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047329 (Total: 2) — Monto PAGO: $16,282.46 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	ELECTRICA DOMINIO	EDO990204IH9	Sin valor	$16282.46	MXN	3130030	2025-11-07	CHCR 20227	3F06AA7C-F237-413B-B350-F803AB883725	SENSOR DE PRESION SDE5-D10-O-Q6E-P-M8 FESTO	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047329	2245.86	515501	Sin valor	Factura	0.00	14036.60	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-07	2245.86	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	ELECTRICA DOMINIO S.A. DE C.V.	Sin valor	Sin valor	$16282.46	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047329	2245.86	515501	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046968 (Total: 4) — Monto PAGO: $16,141.40 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	RASCON EMPAQUES SELLOS Y METALIZADOS	RES041209293	Sin valor	$9123.40	MXN	4500500	2025-10-02	5677	B9C01CD9-8F6F-469A-9D94-2E10D2982729	REPARACION DE RODILLO DE HOMA (INCLUYE PONER HULE NUEVO AL RODILLO).	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600046968	1258.40	510541	Sin valor	Factura	0.00	7865.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-02	1258.40	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	RASCON EMPAQUES SELLOS Y METALIZADOS	RES041209293	Sin valor	$5185.20	MXN	3130030	2025-10-09	5691	90E23209-2E42-4A13-969E-2EF50ED4D87D	JUNTA R4 1/4" X 3" X 1/8".	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600046968	715.20	510541	Sin valor	Factura	0.00	4470.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-09	715.20	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	RASCON EMPAQUES SELLOS Y METALIZADOS	RES041209293	Sin valor	$1832.80	MXN	3130030	2025-10-02	5678	DA8AD0A8-0F0D-41DB-AA81-F0306CC70E8B	SELLO MECANICO VAZEL PT-0130.	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600046968	252.80	510541	Sin valor	Factura	0.00	1580.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-02	252.80	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	RASCON EMPAQUES SELLOS Y	Sin valor	Sin valor	$16141.40	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046968	2226.40	510541	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047428 (Total: 3) — Monto PAGO: $16,077.60 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	ALEJANDRO BERNAL BAUTISTA	BEBA930204EN6	Sin valor	$12180.00	MXN	4500100	2025-11-19	2595	427250FD-D463-41EC-9CAF-C849A65AA29E	Servicio por grabado de programa en memoria Siemens de Reunidor con oc 412/45577688	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047428	1680.00	525083	Sin valor	Factura	0.00	10500.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-19	1680.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	ALEJANDRO BERNAL BAUTISTA	BEBA930204EN6	Sin valor	$3897.60	MXN	4500100	2025-11-19	2594	DCB5603B-6AC2-4352-B5FF-3528B075C915	Memoria R236 (EPROM) 790375-1LA21 CON OC 412/45583994	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047428	537.60	525083	Sin valor	Factura	0.00	3360.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-19	537.60	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	Alejandro Bernal Bautista	Sin valor	Sin valor	$16077.60	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047428	2217.60	525083	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 200048043 (Total: 5) — Monto PAGO: $16,008.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	RAFAEL RAMIREZ CARDONA	RACR860407LB2	Sin valor	$11020.00	MXN	4500500	2025-10-16	FE 3935	8DBC05C2-E298-4468-9215-BD45B4B495CE	FABRICACIÓN DE FLECHA D ACERO PARA REDUCTOR	Sin valor	Sin valor	2025-12-03	Sin valor	200048043	1520.00	522736	Sin valor	Factura	0.00	9500.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-16	1520.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	RAFAEL RAMIREZ CARDONA	RACR860407LB2	Sin valor	$2540.40	MXN	4509012	2025-10-16	FE 3939	EDA4BFC0-33E9-42EE-B603-FADBCA13830C	ROLLO DE ESTAÑO	Sin valor	Sin valor	2025-12-03	Sin valor	200048043	350.40	522736	Sin valor	Factura	0.00	2190.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-16	350.40	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	RAFAEL RAMIREZ CARDONA	RACR860407LB2	Sin valor	$1635.60	MXN	4500503	2025-10-16	FE 3936	6CE02B72-54EB-4CCF-ABF4-19C2EAC86974	CONECTOR RAPIDO DE LATON HEMBRA	Sin valor	Sin valor	2025-12-03	Sin valor	200048043	225.60	522736	Sin valor	Factura	0.00	1410.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-16	225.60	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	RAFAEL RAMIREZ CARDONA	RACR860407LB2	Sin valor	$812.00	MXN	4500500	2025-09-28	FE 3919	07F948B5-4D76-4960-8FA9-4E29560B51AC	FABRICACIÓN DE PIEZA DE CELORON PARA REUNIDOR	Sin valor	Sin valor	2025-12-03	Sin valor	200048043	112.00	522736	Sin valor	Factura	0.00	700.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-29	112.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
5	RAFAEL RAMIREZ CARDONA	Sin valor	Sin valor	$16008.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	200048043	2208.00	522736	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047220 (Total: 2) — Monto PAGO: $15,724.58 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL DE BALEROS	DIB851122N17	Sin valor	$15724.58	MXN	4500503	2025-10-17	326942	499307A7-8638-44D7-9E9F-32F3270A1643	OPTIBELT	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047220	2168.91	526007	Sin valor	Factura	0.00	13555.67	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-19	2168.91	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL DE BALEROS	Sin valor	Sin valor	$15724.58	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047220	2168.91	526007	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 200048106 (Total: 2) — Monto PAGO: $15,576.16 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	PARQUES INDUSTRIALES AMISTAD BAJIO	PIA110812IT4	Sin valor	$15576.16	MXN	4110025	2025-12-03	4296	0B4C91D1-1DCE-4C17-BE01-C130ED74FCE6	Servicio por Suministro de Agua Leoni (Spec I-B) PO 45566926Por el mes de Noviembre 2025.	Sin valor	Sin valor	2025-12-15	Sin valor	200048106	2148.44	521862	Sin valor	Factura	0.00	13427.72	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-12-03	2148.44	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	PARQUES IND AMISTAD BAJIO SA CV	Sin valor	Sin valor	$15576.16	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	200048106	2148.44	521862	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047368 (Total: 2) — Monto PAGO: $15,428.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	VERIFICACIONES INDUSTRIALES Y DESARROLLO DE PROYECTOS ECOLOGICOS	VID921106AX5	Sin valor	$15428.00	MXN	4619014	2025-11-18	INV/2025/ 4677	70DF3825-1BB1-506F-8639-D5CC910459E6	[OP-AL-40] NOM-025-STPS-2008 (ILUMINACION)	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047368	2128.00	522758	Sin valor	Factura	0.00	13300.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-20	2128.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	Verificaciones Industriales	Sin valor	Sin valor	$15428.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047368	2128.00	522758	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047328 (Total: 3) — Monto PAGO: $15,428.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	PEDRO TOMAS JIMENEZ ROJO	JIRP7101287UA	Sin valor	$9048.00	MXN	3130030	2025-11-30	125	AA2C1974-5ED7-4FAF-9336-FDF6DDB26B44	Funda	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047328	1248.00	514908	Sin valor	Factura	0.00	7800.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-30	1248.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	PEDRO TOMAS JIMENEZ ROJO	JIRP7101287UA	Sin valor	$6380.00	MXN	3130030	2025-11-30	124	BC4EEB3D-CC51-4DC9-B4F8-72B5E0251384	Funda	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047328	880.00	514908	Sin valor	Factura	0.00	5500.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-30	880.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	PEDRO TOMAS JIMENEZ ROJO	Sin valor	Sin valor	$15428.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047328	2128.00	514908	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047044 (Total: 3) — Monto PAGO: $15,296.17 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	LUZ AMANDA ARIAS CORDOVA	AICL731024FS2	Sin valor	$8181.67	MXN	4500500	2025-10-13	1526	AB26C171-2002-4150-9A0F-370E1025888A	FABRICACION L02MLS-427R1 REPARACION COTIZACION 16248 PASE DE SALIDA 16248	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047044	1140.80	525004	Sin valor	Factura	0.00	7130.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-14	1140.80	0.00	0.00	89.13	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	LUZ AMANDA ARIAS CORDOVA	AICL731024FS2	Sin valor	$7114.50	MXN	4500500	2025-10-07	1524	83BFFDB6-460A-41DC-803B-2CBD35E7800B	FABRICACION L02MOT-072R REPARACION COTIZACION 16263 PASE DE SALIDA 16263 INCLUYE LIMPIEZA, ARMADO, DESARMADO, PINTURA, CHEQUEO AJUSTES, PRUEBAS	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047044	992.00	525004	Sin valor	Factura	0.00	6200.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-10	992.00	0.00	0.00	77.50	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	LUZ AMANDA ARIAS CORDOVA	Sin valor	Sin valor	$15296.17	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047044	2132.80	525004	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047430 (Total: 3) — Monto PAGO: $15,017.62 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	DISTRIBUIDORA DE MAQUINARIA DEL NORTE	DMN0110295P6	Sin valor	$13637.22	MXN	4100001	2025-11-17	ALCHCU 1531186652	98edab21-264d-4765-8942-0d339f49759f	MOBILGEAR 600 XP [68]CUB	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047430	1881.00	525132	Sin valor	Factura	0.00	11756.22	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-17	1881.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	DISTRIBUIDORA DE MAQUINARIA DEL NORTE	DMN0110295P6	Sin valor	$1380.40	MXN	4100001	2025-11-26	ALCHCU 1531186764	ea34aea2-0b2a-4f69-8131-764f029019eb	MOBIL1 [10W-30]CJ 6/1	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047430	190.40	525132	Sin valor	Factura	0.00	1190.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-26	190.40	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	DISTRIBUIDORA DE MAQUINARIA	Sin valor	Sin valor	$15017.62	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047430	2071.40	525132	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 200047648 (Total: 8) — Monto PAGO: $14,997.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	TECNOLOGIA AVANZADA EN COMPOSITE	TAC1009095A5	Sin valor	$3828.00	USD	3130030	2025-09-18	AA 3732	1166e25f-04b2-4d28-8e4d-36946b558b5f	L02NIE-376 LAINA PARA REUNIDOR N630.5 (FCL-14D-MOD)	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	200047648	528.00	516274	Sin valor	Factura	0.00	3300.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-18	528.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	3828.00	3300.00	528.00	Sin fecha	Sin valor
2	TECNOLOGIA AVANZADA EN COMPOSITE	TAC1009095A5	Sin valor	$2992.80	USD	3130030	2025-09-28	AA 3747	51d8ed1c-3360-4241-8abb-9a689469b01f	L02NIE-375 - ARCO ACTIVO COMPATIBLE PARA MÁQUINA N630.5 (SOLO PERFORADO) FCDGO-075-PS	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	200047648	412.80	516274	Sin valor	Factura	0.00	2580.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-28	412.80	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	2992.80	2580.00	412.80	Sin fecha	Sin valor
3	TECNOLOGIA AVANZADA EN COMPOSITE	TAC1009095A5	Sin valor	$2922.04	USD	3130030	2025-09-18	AA 3733	2e064500-9d05-4119-a3f8-1ca91cd6e69e	GASTOS DE ENVÍO ORDENES DE COMPRA: 418/45580510 418/45580011 418/45579881	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	200047648	403.04	516274	Sin valor	Factura	0.00	2519.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-18	403.04	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	2922.04	2519.00	403.04	Sin fecha	Sin valor
4	TECNOLOGIA AVANZADA EN COMPOSITE	TAC1009095A5	Sin valor	$2697.00	USD	3130030	2025-09-18	AA 3731	5b06c773-8b9f-4db6-a867-7703eed93c4a	L02NIE-406 GUÍA DE ZIRCONIA FCG-BG-10-5-BLK	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	200047648	372.00	516274	Sin valor	Factura	0.00	2325.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-18	372.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	2697.00	2325.00	372.00	Sin fecha	Sin valor
5	TECNOLOGIA AVANZADA EN COMPOSITE	TAC1009095A5	Sin valor	$2677.28	USD	3130030	2025-09-25	AA 3744	e4dc1406-f023-4984-9254-4f346c888bb9	L02REU-016 ARCO PARA SET630 (FCDGO-152-PS) SOLO PERFORADO	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	200047648	369.28	516274	Sin valor	Factura	0.00	2308.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-25	369.28	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	2677.28	2308.00	369.28	Sin fecha	Sin valor
6	TECNOLOGIA AVANZADA EN COMPOSITE	TAC1009095A5	Sin valor	$1374.60	USD	3130030	2025-09-28	AA 3745	95e5ae8c-c7ac-40d5-b47f-27f35cd76da3	L02NIE-183M - ARCO ACTIVO COMPATIBLE PARA MÁQUINA N630 (SOLO PERFORADO)	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	200047648	189.60	516274	Sin valor	Factura	0.00	1185.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-28	189.60	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	1374.60	1185.00	189.60	Sin fecha	Sin valor
7	TECNOLOGIA AVANZADA EN COMPOSITE	TAC1009095A5	Sin valor	$904.80	USD	3130030	2025-09-28	AA 3746	d8f8c88e-5ba5-48d4-8ace-666fe3b2d89a	L02REU-107 GUÍA DE CERÁMICA (FCG-BG-18)	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	200047648	124.80	516274	Sin valor	Factura	0.00	780.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-28	124.80	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	904.80	780.00	124.80	Sin fecha	Sin valor
8	TECNOLOGIA AVANZADA EN	Sin valor	Sin valor	$14997.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	200047648	2399.52	516274	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047178 (Total: 3) — Monto PAGO: $14,976.76 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	JULIA CRISTINA BARRAGAN RIVERA	BARJ6509266N5	Sin valor	$11277.52	MXN	4500800	2025-10-27	6965	A3F76320-4643-4257-981E-DD14D73B88DB	BATERIA ORIGINAL PARA LAPTOP VARIOS	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047178	1555.52	523604	Sin valor	Factura	0.00	9722.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-27	1555.52	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	JULIA CRISTINA BARRAGAN RIVERA	BARJ6509266N5	Sin valor	$3699.24	MXN	4500800	2025-10-17	6943	FEEB995F-ADD2-4A66-B9FF-C2CC98C7F12F	MULTICONTACTOS 8 TOMAS	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047178	510.24	523604	Sin valor	Factura	0.00	3189.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-17	510.24	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	JULIA CRISTINA BARRAGAN RIVERA	Sin valor	Sin valor	$14976.76	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047178	2065.76	523604	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 200048057 (Total: 2) — Monto PAGO: $14,906.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	NORMALIZACION Y CERTIFICACION NYCE	NCE941107Q87	Sin valor	$14906.00	MXN	4510000	2025-11-06	MXY 0503036076	9f83b47f-5d15-4f77-8f80-0ca6f19c01cc	**Ensayo de Aptitud Tipo B	Sin valor	Sin valor	2025-12-11	Sin valor	200048057	2056.00	526412	Sin valor	Factura	0.00	12850.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-06	2056.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	NORMALIZACION Y CERTIFICACION	Sin valor	Sin valor	$14906.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	200048057	2056.00	526412	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 200047865 (Total: 2) — Monto PAGO: $14,905.66 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	ASOCIACION DE COLONOS PIAB	ACP120305MS8	Sin valor	$804.06	USD	4510000	2025-11-01	3403	0243CA5D-4526-4044-8F73-C87E05084919	CUOTA DE COLONOS MES DE NOVIEMBRE	Sin valor	Sin valor	2025-11-12	Sin valor	200047865	0.00	522305	Sin valor	Factura	0.00	0.00	0.00	804.06	Exento	2025-11-01	0.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	804.06	804.06	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	Asociacion de Colonos PIAB AC	Sin valor	Sin valor	$14905.66	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	200047865	0.00	522305	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 200047759 (Total: 2) — Monto PAGO: $14,743.21 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	PARQUES INDUSTRIALES AMISTAD BAJIO	PIA110812IT4	Sin valor	$14743.21	MXN	4110025	2025-10-02	4221	81A75E7F-D03F-40DA-A79F-C3CCADDCB4B5	Servicio por Suministro de Agua Leoni (Spec I-B) PO 45566926Por el mes de Septiembre 2025.	Sin valor	Sin valor	2025-10-07	Sin valor	200047759	2033.55	521862	Sin valor	Factura	0.00	12709.66	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-04	2033.55	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	PARQUES IND AMISTAD BAJIO SA CV	Sin valor	Sin valor	$14743.21	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	200047759	2033.55	521862	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 200047714 (Total: 2) — Monto PAGO: $14,741.80 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	ASOCIACION DE COLONOS PIAB	ACP120305MS8	Sin valor	$804.06	USD	4510000	2025-10-01	3378	FBDB2A9B-2A94-41E3-85D3-F80AF506BD8F	CUOTA DE COLONOS MES DE OCTUBRE	Sin valor	Sin valor	2025-10-05	Sin valor	200047714	0.00	522305	Sin valor	Factura	0.00	0.00	0.00	804.06	Exento	2025-10-01	0.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	804.06	804.06	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	Asociacion de Colonos PIAB AC	Sin valor	Sin valor	$14741.80	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	200047714	0.00	522305	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047000 (Total: 13) — Monto PAGO: $14,734.44 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	GAS EXPRESS NIETO	GEN700527K14	Sin valor	$2150.12	MXN	4110010	2025-10-06	EAA 661000	FE4EBAB7-D666-4B94-9812-FC739DE12587	GAS LICUADO DE PETRÓLEO	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047000	296.59	522269	Sin valor	Factura	0.00	1853.53	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-06	296.59	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	GAS EXPRESS NIETO	GEN700527K14	Sin valor	$1837.92	MXN	4110010	2025-10-13	EAA 662217	96D6B5E8-F0FE-4A31-A86A-EB84F78EB9F9	GAS LICUADO DE PETRÓLEO	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047000	253.50	522269	Sin valor	Factura	0.00	1584.42	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-13	253.50	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	GAS EXPRESS NIETO	GEN700527K14	Sin valor	$1531.60	MXN	4110010	2025-10-14	EAA 662434	3A9BA3F0-FC29-4A44-BAE7-ECE451B6FA43	GAS LICUADO DE PETRÓLEO	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047000	211.25	522269	Sin valor	Factura	0.00	1320.35	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-14	211.25	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	GAS EXPRESS NIETO	GEN700527K14	Sin valor	$1228.64	MXN	4110010	2025-10-10	EAA 661847	F5C717CE-3554-4BA2-958E-27E13F678098	GAS LICUADO DE PETRÓLEO	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047000	169.48	522269	Sin valor	Factura	0.00	1059.16	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-10	169.48	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
5	GAS EXPRESS NIETO	GEN700527K14	Sin valor	$1228.64	MXN	4110010	2025-10-09	EAA 661607	4F98F9AA-8A84-4B2D-9909-00508ADA8F60	GAS LICUADO DE PETRÓLEO	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047000	169.48	522269	Sin valor	Factura	0.00	1059.16	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-09	169.48	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
6	GAS EXPRESS NIETO	GEN700527K14	Sin valor	$1228.64	MXN	4110010	2025-10-08	EAA 661417	CD77AF88-F89A-4A09-BA32-5121B0740A39	GAS LICUADO DE PETRÓLEO	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047000	169.48	522269	Sin valor	Factura	0.00	1059.16	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-08	169.48	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
7	GAS EXPRESS NIETO	GEN700527K14	Sin valor	$1228.64	MXN	4110010	2025-10-03	EAA 660589	E8BD5068-B6E1-475D-B507-5B64A4601324	GAS LICUADO DE PETRÓLEO	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047000	169.48	522269	Sin valor	Factura	0.00	1059.16	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-03	169.48	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
8	GAS EXPRESS NIETO	GEN700527K14	Sin valor	$1228.64	MXN	4110010	2025-10-02	EAA 660377	D62E3D78-24FC-4CB5-B595-AB2D6F2EDAB1	GAS LICUADO DE PETRÓLEO	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047000	169.48	522269	Sin valor	Factura	0.00	1059.16	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-02	169.48	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
9	GAS EXPRESS NIETO	GEN700527K14	Sin valor	$921.48	MXN	4110010	2025-10-12	EAA 662021	E07F8827-6DA7-4D14-BF74-AE2BFA767EC2	GAS LICUADO DE PETRÓLEO	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047000	127.11	522269	Sin valor	Factura	0.00	794.37	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-14	127.11	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
10	GAS EXPRESS NIETO	GEN700527K14	Sin valor	$921.48	MXN	4110010	2025-10-05	EAA 660830	5B4D4A6A-DE73-4BC5-9379-D8363F51C206	GAS LICUADO DE PETRÓLEO	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047000	127.11	522269	Sin valor	Factura	0.00	794.37	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-05	127.11	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
11	GAS EXPRESS NIETO	GEN700527K14	Sin valor	$614.32	MXN	4110010	2025-10-07	EAA 661216	D1591C41-B47A-47F7-A345-359AB933D51D	GAS LICUADO DE PETRÓLEO	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047000	84.74	522269	Sin valor	Factura	0.00	529.58	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-07	84.74	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
12	GAS EXPRESS NIETO	GEN700527K14	Sin valor	$614.32	MXN	4110010	2025-10-01	EAA 660205	1AABF58B-6BAD-4F52-A311-8DE6E6FAF468	GAS LICUADO DE PETRÓLEO	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047000	84.74	522269	Sin valor	Factura	0.00	529.58	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-01	84.74	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
13	GAS EXPRESSS NIETO S.A DE C.V	Sin valor	Sin valor	$14734.44	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047000	2032.44	522269	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047245 (Total: 2) — Monto PAGO: $14,476.01 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	RODOLFO HUMBERTO MARTINEZ ESPINOZA	MAER730714B43	Sin valor	$14476.01	MXN	4100001	2025-12-01	FI 58254	C52320E0-48A1-462C-A557-633346CD9687	AERO COMEX FLUORESCENTE CEREZA	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047245	1996.69	510479	Sin valor	Factura	0.00	12479.32	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-12-01	1996.69	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	RODOLFO HUMBERTO MARTINEZ ESPINOZA	Sin valor	Sin valor	$14476.01	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047245	1996.69	510479	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 200047663 (Total: 2) — Monto PAGO: $14,365.72 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	DOMINO PRINTING MEXICO	DPM9802097L9	Sin valor	$902.90	USD	3130030	2025-09-18	DPX 550100005930	3f616130-1a8d-456a-bb74-3cab03a754cc	ENCODER KIT D+ BCP7, F.PED. 20-04-2025	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	200047663	124.54	523606	Sin valor	Factura	0.00	778.36	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-25	124.54	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	902.90	778.36	124.54	Sin fecha	Sin valor
2	DOMINO PRINTING MEXICO S.A DE C.V	Sin valor	Sin valor	$14365.72	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	200047663	2298.56	523606	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 200047651 (Total: 2) — Monto PAGO: $14,335.14 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	TECNOLOGIA-SIKORA	TEC161216SH1	Sin valor	$16628.76	USD	3130030	2025-08-24	InvC 679	9E96D4C3-817F-11F0-8AF8-91C79527701A	Short-circuit disk Fecha: 20250806	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	200047651	2293.62	525650	Sin valor	Factura	0.00	14335.14	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-08-29	2293.62	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	16628.76	14335.14	2293.62	Sin fecha	Sin valor
2	TECNOLOGIA-SIKORA S DE RL DE CV	Sin valor	Sin valor	$14335.14	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	200047651	2293.62	525650	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047453 (Total: 2) — Monto PAGO: $14,291.07 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	ADUANASOFT	SCT050708EB2	Sin valor	$14291.07	MXN	4630002	2025-11-05	A 18051	676044C4-B671-0B4E-ACB6-28B066EAD4BE	POLIZA DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ADUANAS SCAII - SCAF (ANEXO 24 Y ANEXO 30)POR MANTENIMIENTO SE CONSIDERAN TODAS LAS ACTUALIZACIONES POR CAMBIOS DE LEY Y MEJORAS AL SISTEMA DERIVADAS POR ADUANASOFT.TAMBIEN SE CONSIDERA EL SOPORTE TECNICO QUE PUEDE S	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047453	1971.18	525670	Sin valor	Factura	0.00	12319.89	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-09	1971.18	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	ADUANASOFT SA DE CV	Sin valor	Sin valor	$14291.07	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047453	1971.18	525670	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046788 (Total: 4) — Monto PAGO: $14,210.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	LUIS FERNANDO BARAY PEREZ	BAPL691206FKA	Sin valor	$7511.00	MXN	4500300	2025-09-17	1470	29C885D1-5CBE-4389-9BF1-EBE3F7A989B9	INSTALACION TPM 2 (45578099)	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046788	1036.00	510465	Sin valor	Factura	0.00	6475.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-17	1036.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	LUIS FERNANDO BARAY PEREZ	BAPL691206FKA	Sin valor	$3729.40	MXN	4510000	2025-09-17	1469	FD6E5BC0-A5DF-4464-9D3F-7FDE39CEBA24	ARENAR VENTANAS LABORALES 45577098	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046788	514.40	510465	Sin valor	Factura	0.00	3215.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-17	514.40	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	LUIS FERNANDO BARAY PEREZ	BAPL691206FKA	Sin valor	$2969.60	MXN	4500300	2025-09-17	1472	ED21AC68-6BB2-4D5E-A88C-7D80A56E6015	INST ENERGIA BASCULA CONTROLLING (45578086)	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046788	409.60	510465	Sin valor	Factura	0.00	2560.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-17	409.60	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	LUIS FERNANDO BARAY PEREZ	Sin valor	Sin valor	$14210.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046788	1960.00	510465	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047043 (Total: 3) — Monto PAGO: $14,198.40 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	VERENICE LIZETH GONZALEZ PEREZ	GOPV810518CU5	Sin valor	$9744.00	MXN	4940000	2025-10-01	F 20607	713096EB-6311-4F5C-AED9-A128A39DC364	FOAM 1/8 2 X 105 MTS E	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047043	1344.00	524999	Sin valor	Factura	0.00	8400.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-01	1344.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	VERENICE LIZETH GONZALEZ PEREZ	GOPV810518CU5	Sin valor	$4454.40	MXN	4120000	2025-10-07	F 20681	9AFE84AE-BBCC-42F6-91DB-FDE56150A048	PLACA DE 1/2" NEGRA DE 48" X 108"	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047043	614.40	524999	Sin valor	Factura	0.00	3840.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-07	614.40	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	VERENICE LIZETH GONZALEZ PEREZ	Sin valor	Sin valor	$14198.40	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047043	1958.40	524999	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047111 (Total: 2) — Monto PAGO: $14,074.09 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	VICTOR ROGELIO VILCHIS LASCALA	VILV560324TM9	Sin valor	$14074.09	MXN	4619014	2025-10-23	FAC 2149	4F33FDEB-29BB-4BBF-9BFD-98DFED075136	ORDEN DE COMPRA: 45568042 OCTUBRE 2025, SERVICIO DE FUMIGACION EN PLANTA 1 Y 2, EMOMEX Y BODEGA EXTERIOR, CONEDORES 1, 2 Y 3 CONSTANCIA DE SERVICIO	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047111	1962.40	510508	Sin valor	Factura	0.00	12265.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-23	1962.40	0.00	0.00	153.31	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	VICTOR ROGELIO VILCHIS LASCALA	Sin valor	Sin valor	$14074.09	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047111	1962.40	510508	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046811 (Total: 2) — Monto PAGO: $14,074.09 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	VICTOR ROGELIO VILCHIS LASCALA	VILV560324TM9	Sin valor	$14074.09	MXN	4619014	2025-09-25	FAC 2126	A3655898-8025-41F7-AA45-2BFCFF290773	ORDEN DE COMPRA: 45568042 SEPTIEMBRE 2025, SERVICIO DE FUMIGACION EN PLANTA 1 Y 2, EMOMEX Y BODEGA EXTERIOR, CONEDORES 1, 2 Y 3 CONSTANCIA DE SERVICIO	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046811	1962.40	510508	Sin valor	Factura	0.00	12265.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-25	1962.40	0.00	0.00	153.31	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	VICTOR ROGELIO VILCHIS LASCALA	Sin valor	Sin valor	$14074.09	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046811	1962.40	510508	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047211 (Total: 4) — Monto PAGO: $13,941.68 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	JOEL JETZAHEL TELLO ROJO	TERJ920401IC6	Sin valor	$9185.65	MXN	4510000	2025-10-26	720	bed4d89a-52b8-4200-9488-b15316216ff7	Servicio de Limpieza	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047211	1266.99	525503	Sin valor	Factura	0.00	7918.66	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-26	1266.99	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	JOEL JETZAHEL TELLO ROJO	TERJ920401IC6	Sin valor	$2836.52	MXN	4120010	2025-10-29	723	08a0772e-bdf4-413c-99ea-d485f1cb3a0d	Repuesto de escoba tipo abanico varios colores	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047211	391.24	525503	Sin valor	Factura	0.00	2445.28	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-03	391.24	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	JOEL JETZAHEL TELLO ROJO	TERJ920401IC6	Sin valor	$1919.51	MXN	4120010	2025-10-22	718	174aeb04-2b02-47f2-af66-40ad821b76a5	Pato discos activos	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047211	264.76	525503	Sin valor	Factura	0.00	1654.75	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-22	264.76	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	JOEL JETZAHEL TELLO ROJO	Sin valor	Sin valor	$13941.68	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047211	1922.99	525503	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047484 (Total: 2) — Monto PAGO: $13,920.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	VERDE INDUSTRIAL CONSULTORIA Y ASESORES	VIC240405SU4	Sin valor	$13920.00	MXN	4630000	2025-11-04	A 147	A0B9D159-3DD9-43CD-BAEB-516EA68F9133	ASESORIA DE CUMPLIMIENTO LEGAL SST ISO 45001	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047484	1920.00	526221	Sin valor	Factura	0.00	12000.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-04	1920.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	VERDE INDUSTRIAL CONSULTORIA Y	Sin valor	Sin valor	$13920.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047484	1920.00	526221	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047164 (Total: 2) — Monto PAGO: $13,920.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	PH FAS CONSULTORES	PFC160129UB7	Sin valor	$13920.00	MXN	4630000	2025-10-29	CFDiN 1263	CC3E721A-56AD-481B-B994-4E844E0C1D1E	LLENADO E INTEGRACION DE EXPEDIENTE ESTUDIO DE ULTRASONIDO TANQUE DE GAS LP	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047164	1920.00	520946	Sin valor	Factura	0.00	12000.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-29	1920.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	PH FAS CONSULTORES, S.C.	Sin valor	Sin valor	$13920.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047164	1920.00	522694	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046881 (Total: 3) — Monto PAGO: $13,788.92 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	JULIA CRISTINA BARRAGAN RIVERA	BARJ6509266N5	Sin valor	$6984.36	MXN	4500800	2025-09-21	6864	A01FA424-7133-4083-9143-2B71842F9C24	MEMORIA QUARONI 16GB COLORES	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046881	963.36	523604	Sin valor	Factura	0.00	6021.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-21	963.36	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	JULIA CRISTINA BARRAGAN RIVERA	BARJ6509266N5	Sin valor	$6804.56	MXN	4500800	2025-09-21	6863	38AFD8AC-7C3E-4423-81EC-6ABC107F2845	SOPORTE PARA MONITOR AJUSTABLE	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046881	938.56	523604	Sin valor	Factura	0.00	5866.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-21	938.56	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	JULIA CRISTINA BARRAGAN RIVERA	Sin valor	Sin valor	$13788.92	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046881	1901.92	523604	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046929 (Total: 4) — Monto PAGO: $13,746.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	USIEL ADRIAN RUVALCABA JIMENEZ	RUJU020314IF3	Sin valor	$6380.00	MXN	3130030	2025-09-29	U 699	e351a559-b943-4b55-bf27-a14ec9b0eb73	L02ESP-110 MANGUERA DE AIRE DE 12MM POLYURETINE	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046929	880.00	519427	Sin valor	Factura	0.00	5500.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-30	880.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	USIEL ADRIAN RUVALCABA JIMENEZ	RUJU020314IF3	Sin valor	$5046.00	MXN	3130030	2025-09-17	U 685	00e637fe-13e8-4d33-910b-71f4b9305910	L02EXT-1655 FIRE JACKET FOR HOSE 5/8" FUNDA ANTIFUEGO	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046929	696.00	519427	Sin valor	Factura	0.00	4350.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-17	696.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	USIEL ADRIAN RUVALCABA JIMENEZ	RUJU020314IF3	Sin valor	$2320.00	MXN	3130030	2025-09-29	U 698	98232376-5769-4c3d-a265-c32792e889e9	L02TOR-168 CONECTOR RAPIDO RECTo 10MM X 1/4 NPT	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046929	320.00	519427	Sin valor	Factura	0.00	2000.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-30	320.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	USIEL ADRIAN RUVALCABA JIMENEZ	Sin valor	Sin valor	$13746.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046929	1896.00	526132	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047100 (Total: 2) — Monto PAGO: $13,715.84 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	BARBARA LUZ PALMA OROSCO	PAOB671204KH7	Sin valor	$13715.84	MXN	3130030	2025-10-19	G 88029	8B19E28F-6683-4922-B990-1F8B6F553373	MANG.GATES HTS NARANJA SILICON ALTA TEMPERATURA 2 1/2	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047100	1891.84	510483	Sin valor	Factura	0.00	11824.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-19	1891.84	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	BARBARA LUZ PALMA OROSCO	Sin valor	Sin valor	$13715.84	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047100	1891.84	510483	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046848 (Total: 5) — Monto PAGO: $13,554.63 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	FUTUFARMA	FUT9706039X2	Sin valor	$5211.30	MXN	4740000	2025-09-17	CHII 1423	43C20102-9ECB-4532-BC22-2BC18AB1F4EC	PRUEBA ANTIDOPING PANEL 6 PARAMETROS C/25 PROVISION	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046848	718.80	511918	Sin valor	Factura	0.00	4492.50	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-18	718.80	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	FUTUFARMA	FUT9706039X2	Sin valor	$4897.18	MXN	4740000	2025-09-22	CHII 1471	69139B05-794E-4237-86A4-3BEF9DE45CB8	SIRDALUD 2 MG C/20 CPR	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046848	0.00	511918	Sin valor	Factura	0.00	0.00	4018.90	0.00	IVA al 0%	2025-09-24	0.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	FUTUFARMA	FUT9706039X2	Sin valor	$2090.47	MXN	4740000	2025-09-23	CHII 1490	2167BB44-F5BF-45A2-A347-B90764F18D27	BAUMANOMETRO C/ESTETO HC DUPLEX	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046848	288.34	511918	Sin valor	Factura	0.00	1802.13	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-24	288.34	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	FUTUFARMA	FUT9706039X2	Sin valor	$1355.68	MXN	4740000	2025-09-22	CHII 1472	AC91D2BE-94DA-4F86-9E37-C6F36CAFE4AC	ROMINSOL 37.5/325 MG C/20 TAB	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046848	0.00	511918	Sin valor	Factura	0.00	0.00	1355.68	0.00	IVA al 0%	2025-09-24	0.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
5	FUTUFARMA S.A. DE C.V.	Sin valor	Sin valor	$13554.63	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046848	1007.14	511918	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046854 (Total: 2) — Monto PAGO: $13,490.80 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	INEZA	INE021128PV6	Sin valor	$13490.80	MXN	3130030	2025-09-22	GDL 90586	26946b7e-26b7-4c02-b9a3-9a0e602003f9	DISCO PUNTEADO 24/50 EN 50 MM	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046854	1860.80	519088	Sin valor	Factura	0.00	11630.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-22	1860.80	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	INEZA, S.A. DE C.V.	Sin valor	Sin valor	$13490.80	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046854	1860.80	519088	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 200048083 (Total: 4) — Monto PAGO: $13,482.55 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	SEGURIDAD REGIOMONTANA	SRE831226CG2	Sin valor	$547.40	USD	3130030	2025-11-13	HF 10725	65F16E09-81BE-4F7B-8C2F-68207D5EE75D	GUANTE PARA TEMPERATURAS ALTAS T/S	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	200048083	75.50	524423	Sin valor	Factura	0.00	471.90	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-13	75.50	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	547.40	471.90	75.50	Sin fecha	Sin valor
2	SEGURIDAD REGIOMONTANA	SRE831226CG2	Sin valor	$243.60	USD	3130030	2025-11-17	HF 10736	824AF660-49FD-45DA-AB14-418875F89753	TAPON DESECHABLE HOWARD L CORDED HLPF-30	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	200048083	33.60	524423	Sin valor	Factura	0.00	210.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-17	33.60	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	243.60	210.00	33.60	Sin fecha	Sin valor
3	SEGURIDAD REGIOMONTANA	SRE831226CG2	Sin valor	$61.25	USD	4740000	2025-11-09	HF 10702	B770B51B-2C19-48F8-92B7-B55C76BDC81E	GUANTE POLIESTER/SPANDEX MORADO NIT T7	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	200048083	8.45	524423	Sin valor	Factura	0.00	52.80	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-09	8.45	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	61.25	52.80	8.45	Sin fecha	Sin valor
4	SEGURIDAD REGIOMONTANA SA DE CV	Sin valor	Sin valor	$13482.55	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	200048083	2157.17	524423	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047003 (Total: 4) — Monto PAGO: $13,424.45 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	ADOLFO GUILLERMO MALDONADO CORRAL	MACA530807EHA	Sin valor	$11812.05	MXN	3130030	2025-10-02	F 21574	902CF7B9-E981-9247-8F37-D84ADBBEECC0	TOR CABEZA PLANA INOX M 5*15	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047003	1629.25	522612	Sin valor	Factura	0.00	10182.80	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-02	1629.25	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	ADOLFO GUILLERMO MALDONADO CORRAL	MACA530807EHA	Sin valor	$1496.40	MXN	3130030	2025-10-07	F 21602	98D99B29-E9D2-3049-9901-BAEB7C96E629	TOR CABEZA PLANA MM 3*12	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047003	206.40	522612	Sin valor	Factura	0.00	1290.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-07	206.40	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	ADOLFO GUILLERMO MALDONADO CORRAL	MACA530807EHA	Sin valor	$116.00	MXN	3130030	2025-10-07	F 21601	739E97DF-118D-4846-8761-FC54F0432599	TOR HEXAGONAL MM 8*35	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047003	16.00	522612	Sin valor	Factura	0.00	100.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-07	16.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	ADOLFO GUILLERMO MALDONADO CORRAL	Sin valor	Sin valor	$13424.45	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047003	1851.65	522612	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046853 (Total: 5) — Monto PAGO: $13,290.55 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	MERCADOS POPULARES DE CUAUHTEMOC	MPC960722P87	Sin valor	$5890.44	MXN	4740000	2025-09-21	AA 128264	BAB9E116-F638-8748-98E3-C4F5CCBB36B0	SABRISURTIDO 1/35	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046853	517475	Sin valor	Factura	0.00	0.00	5454.11	0.00	IVA al 0%	2025-09-21	0.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	MERCADOS POPULARES DE CUAUHTEMOC	MPC960722P87	Sin valor	$3464.96	MXN	4740000	2025-09-22	AA 128288	A619BA64-F0CA-6E44-A806-7AB324EB6F90	SABRISURTIDO 1/35	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046853	517475	Sin valor	Factura	0.00	0.00	3208.30	0.00	IVA al 0%	2025-09-22	0.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	MERCADOS POPULARES DE CUAUHTEMOC	MPC960722P87	Sin valor	$2425.47	MXN	4740000	2025-09-21	AA 128265	C4FFF78E-ABCE-4542-A530-060C890E28C4	SABRISURTIDO 1/35	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046853	517475	Sin valor	Factura	0.00	0.00	2245.81	0.00	IVA al 0%	2025-09-21	0.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	MERCADOS POPULARES DE CUAUHTEMOC	MPC960722P87	Sin valor	$1509.68	MXN	4740000	2025-09-22	AA 128301	39022CA3-2BCF-9144-9B2E-9AF9DE1FB9C9	CACAHUATE JAPONES DE LA ROSA 1/16 42 GR	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046853	517475	Sin valor	Factura	0.00	0.00	0.00	0.00	IVA al 0%	2025-09-22	0.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
5	MERCADOS POPULARES DE CUAUHTEMOC,	Sin valor	Sin valor	$13290.55	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046853	517475	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046858 (Total: 4) — Monto PAGO: $13,224.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	RAFAEL FERNANDO VARGAS LOYA	VALR831024370	Sin valor	$5568.00	MXN	4500500	2025-09-28	F 1703	21AECE8B-421C-0F43-9146-E0255765EC48	SERVICIOS DE TORNO FABRICACION DE VOLANTE PARA GUARDA DE EXTRUSOR NUMERO DE PEDIDO 412/45580457	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046858	768.00	521163	Sin valor	Factura	0.00	4800.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-06	768.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	RAFAEL FERNANDO VARGAS LOYA	VALR831024370	Sin valor	$5568.00	MXN	4500500	2025-09-11	F 1700	0DC119ED-D431-E247-B05A-BE80F0FD7F7E	SERVICIOS DE TORNO FABRICACION DE VOLANTE GUARDA EXTRUSOR PEDIDO NUMERO 407/45580087	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046858	768.00	521163	Sin valor	Factura	0.00	4800.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-05	768.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	RAFAEL FERNANDO VARGAS LOYA	VALR831024370	Sin valor	$2088.00	MXN	4500500	2025-09-28	F 1704	43E21C9E-73E5-CA4D-AFF1-98360BE515BA	SERVICIOS DE TORNO FABRICACION TORNILLO DE 12MM X 140MM PARA PINOLA NUMERO DE PEDIDO 412/45580459	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046858	288.00	521163	Sin valor	Factura	0.00	1800.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-06	288.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	RAFAEL FERNANDO VARGAS LOYA	Sin valor	Sin valor	$13224.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046858	1824.00	521163	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 200047856 (Total: 11) — Monto PAGO: $13,132.80 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	S. QUALITY SORTING	SQS180315GM4	Sin valor	$2405.38	USD	4510000	2025-09-30	A 1251	F611DDCC-B617-4711-B4AC-B177B016E98F	INSPECCION DE MATERIALES	Sin valor	Sin valor	2025-11-09	Sin valor	200047856	331.78	526066	Sin valor	Factura	0.00	2073.60	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-01	331.78	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	2405.38	2073.60	331.78	Sin fecha	Sin valor
2	S. QUALITY SORTING	SQS180315GM4	Sin valor	$2004.48	USD	4510000	2025-10-09	A 1272	B2DC01B4-BB3D-4C45-AFD8-87BC97B2AD43	INSPECCION DE MATERIALES	Sin valor	Sin valor	2025-11-09	Sin valor	200047856	276.48	526066	Sin valor	Factura	0.00	1728.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-09	276.48	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	2004.48	1728.00	276.48	Sin fecha	Sin valor
3	S. QUALITY SORTING	SQS180315GM4	Sin valor	$1804.03	USD	4510000	2025-10-12	A 1274	82B474EB-3465-4D3B-8351-29A585429B69	INSPECCION DE MATERIALES	Sin valor	Sin valor	2025-11-09	Sin valor	200047856	248.83	526066	Sin valor	Factura	0.00	1555.20	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-12	248.83	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	1804.03	1555.20	248.83	Sin fecha	Sin valor
4	S. QUALITY SORTING	SQS180315GM4	Sin valor	$1804.03	USD	4510000	2025-10-12	A 1273	CEF307AF-80BE-4455-9AE9-9BEF13F108F9	INSPECCION DE MATERIALES	Sin valor	Sin valor	2025-11-09	Sin valor	200047856	248.83	526066	Sin valor	Factura	0.00	1555.20	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-12	248.83	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	1804.03	1555.20	248.83	Sin fecha	Sin valor
5	S. QUALITY SORTING	SQS180315GM4	Sin valor	$1804.03	USD	4510000	2025-09-30	A 1253	70BCA39E-2880-4A8C-B22D-1554FB5A96BF	INSPECCION DE MATERIALES	Sin valor	Sin valor	2025-11-09	Sin valor	200047856	248.83	526066	Sin valor	Factura	0.00	1555.20	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-01	248.83	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	1804.03	1555.20	248.83	Sin fecha	Sin valor
6	S. QUALITY SORTING	SQS180315GM4	Sin valor	$1403.14	USD	4510000	2025-10-09	A 1270	7395760F-9C87-4061-913F-E1E61B43C897	INSPECCION DE MATERIALES	Sin valor	Sin valor	2025-11-09	Sin valor	200047856	193.54	526066	Sin valor	Factura	0.00	1209.60	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-09	193.54	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	1403.14	1209.60	193.54	Sin fecha	Sin valor
7	S. QUALITY SORTING	SQS180315GM4	Sin valor	$1202.69	USD	4510000	2025-09-30	A 1252	FFBA2955-7E0D-45B7-8660-ED3785A26B5A	INSPECCION DE MATERIALES	Sin valor	Sin valor	2025-11-09	Sin valor	200047856	165.89	526066	Sin valor	Factura	0.00	1036.80	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-01	165.89	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	1202.69	1036.80	165.89	Sin fecha	Sin valor
8	S. QUALITY SORTING	SQS180315GM4	Sin valor	$1202.69	USD	4510000	2025-09-30	A 1254	8C805822-4A36-472A-8231-F1B170E1BCD5	INSPECCION DE MATERIALES	Sin valor	Sin valor	2025-11-09	Sin valor	200047856	165.89	526066	Sin valor	Factura	0.00	1036.80	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-01	165.89	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	1202.69	1036.80	165.89	Sin fecha	Sin valor
9	S. QUALITY SORTING	SQS180315GM4	Sin valor	$1002.24	USD	4510000	2025-10-09	A 1271	B7D67EF2-FC9A-4D3D-8F8E-88F83D0B1B30	INSPECCION DE MATERIALES	Sin valor	Sin valor	2025-11-09	Sin valor	200047856	138.24	526066	Sin valor	Factura	0.00	864.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-09	138.24	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	1002.24	864.00	138.24	Sin fecha	Sin valor
10	S. QUALITY SORTING	SQS180315GM4	Sin valor	$601.34	USD	4510000	2025-10-05	A 1268	45FBFFEE-A636-43F1-B616-1E6244E0EE8A	INSPECCION DE MATERIALES	Sin valor	Sin valor	2025-11-09	Sin valor	200047856	82.94	526066	Sin valor	Factura	0.00	518.40	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-05	82.94	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	601.34	518.40	82.94	Sin fecha	Sin valor
11	S. QUALITY SORTING SA DE CV	Sin valor	Sin valor	$13132.80	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	200047856	2101.25	526066	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046761 (Total: 3) — Monto PAGO: $13,096.40 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	DAEROTEC	DAE210519CB3	Sin valor	$8456.40	MXN	4500500	2025-09-03	A 1104	FF36E163-0578-4177-8B84-42A7A3799FF4	PORTAMALLAS PRINCIPAL SIEBE 65MM	Sin valor	Sin valor	2025-10-07	Sin valor	2600046761	1166.40	525594	Sin valor	Factura	0.00	7290.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-16	1166.40	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	DAEROTEC	DAE210519CB3	Sin valor	$4640.00	MXN	4500500	2025-09-03	A 1103	53139ECF-3DFA-4A3C-B2AE-D1C1055D84DE	AJUSTADOR DE GUIA FABRICADO EN ALUMINIO CON ANGULO DE 45 GRADOS	Sin valor	Sin valor	2025-10-07	Sin valor	2600046761	640.00	525594	Sin valor	Factura	0.00	4000.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-16	640.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	DAEROTEC S.A. DE C.V.	Sin valor	Sin valor	$13096.40	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046761	1806.40	525594	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047085 (Total: 2) — Monto PAGO: $13,081.50 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	DIANA WALKIRIA GRANADOS WALL	GAWD900730130	Sin valor	$13081.50	MXN	4630000	2025-09-28	Sin valor	0B5F3E52-93F9-49E6-8932-8CF0075CEE02	DOCUMENTOS TRADUCIDOS ESPAÑOL-INGLES	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047085	1824.00	526224	Sin valor	Factura	0.00	11400.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-20	1824.00	0.00	0.00	142.50	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	DIANA WALKIRIA GRANADOS WALL	Sin valor	Sin valor	$13081.50	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047085	1824.00	526224	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046792 (Total: 3) — Monto PAGO: $12,938.64 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	BARBARA LUZ PALMA OROSCO	PAOB671204KH7	Sin valor	$6469.32	MXN	3130030	2025-09-23	G 87693	B6172EA8-BCD4-4EEA-9812-67AD0E01128B	MANGUERA ANTIESTATICA P/ SUCCION MASTER FLEX TPU50 2" X 33	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046792	892.32	510483	Sin valor	Factura	0.00	5577.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-23	892.32	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	BARBARA LUZ PALMA OROSCO	PAOB671204KH7	Sin valor	$6469.32	MXN	3130030	2025-09-19	G 87651	F48F234E-98C7-45E9-8AA8-C156A12F008C	MASTER FLEX TPU50 2 X 33 FT	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046792	892.32	510483	Sin valor	Factura	0.00	5577.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-19	892.32	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	BARBARA LUZ PALMA OROSCO	Sin valor	Sin valor	$12938.64	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046792	1784.64	510483	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047466 (Total: 3) — Monto PAGO: $12,644.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	JOSE LUIS HERNANDEZ RIVERA	HERL820413SS7	Sin valor	$6960.00	MXN	4500500	2025-11-14	BB477C63	BB477C63-CF2E-4893-8BD1-4169AD6321AD	BRIDA IZQUIERDA PEDIDO 412/45583887	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047466	960.00	525937	Sin valor	Factura	0.00	6000.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-16	960.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	JOSE LUIS HERNANDEZ RIVERA	HERL820413SS7	Sin valor	$5684.00	MXN	4500500	2025-11-14	AFDB622C	AFDB622C-9B77-40FF-A2D5-80AB9CE5D476	REPARACION DE BOQUILLA PEDIDO 412/45583886	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047466	784.00	525937	Sin valor	Factura	0.00	4900.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-16	784.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	JOSE LUIS HERNANDEZ RIVERA	Sin valor	Sin valor	$12644.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047466	1744.00	525937	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047160 (Total: 3) — Monto PAGO: $12,600.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	RAMIRO SAUSAMEDA MUÑOZ	SAMR691226UW7	Sin valor	$6300.00	MXN	3130030	2025-10-26	3996	412885A4-E146-4830-81A1-718246C713AB	TRAPO INDUSTRIAL COLOR KILEADO	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047160	868.96	522560	Sin valor	Factura	0.00	5431.04	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-26	868.96	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	RAMIRO SAUSAMEDA MUÑOZ	SAMR691226UW7	Sin valor	$6300.00	MXN	3130030	2025-10-15	3969	48E9B8D3-69CF-46B0-8D0C-0A3A7A515ACB	TRAPO INDUSTRIAL COLOR KILEADO	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047160	868.96	522560	Sin valor	Factura	0.00	5431.04	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-16	868.96	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	RAMIRO SAUSAMEDA MUÑOZ	Sin valor	Sin valor	$12600.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047160	1737.92	522560	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047002 (Total: 2) — Monto PAGO: $12,600.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	RAMIRO SAUSAMEDA MUÑOZ	SAMR691226UW7	Sin valor	$12600.00	MXN	3130030	2025-09-30	3909	153724E3-AF76-47DF-B7E7-18EB98211AAA	TRAPO INDUSTRIAL COLOR KILEADO	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047002	1737.93	522560	Sin valor	Factura	0.00	10862.07	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-30	1737.93	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	RAMIRO SAUSAMEDA MUÑOZ	Sin valor	Sin valor	$12600.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047002	1737.93	522560	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047356 (Total: 3) — Monto PAGO: $12,221.18 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	ROZ DISTRIBUCIONES	RDI0904032J6	Sin valor	$6110.59	MXN	4100001	2025-09-24	22870	490CD142-C1F8-46BC-B944-8A9B1925D79B	TRATAMOP DE 25 LTS.OC No. 412/45580815	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047356	842.84	522318	Sin valor	Factura	0.00	5267.75	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-23	842.84	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	ROZ DISTRIBUCIONES	RDI0904032J6	Sin valor	$6110.59	MXN	4100001	2025-10-14	22947	E95468F3-DEAC-40B8-86AC-252221B1E6ED	TRATAMOP DE 25 LTS.OC No. 407/45581984	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047356	842.84	522318	Sin valor	Factura	0.00	5267.75	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-23	842.84	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	ROZ DISTRIBUCIONES,	Sin valor	Sin valor	$12221.18	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047356	1685.68	522318	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046997 (Total: 2) — Monto PAGO: $12,023.40 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	ELEANE VIDANIA GUTIERREZ GARCIA	GUGE8411258B0	Sin valor	$12023.40	MXN	3130030	2025-10-05	B 12981	73D289A1-223D-4737-B3AE-E2890604C60A	*INTERRUPCION DE POSICION CAJA METALICA	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600046997	1658.40	522117	Sin valor	Factura	0.00	10365.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-05	1658.40	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	ELEANE VIDANIA GUTIERREZ GARCIA	Sin valor	Sin valor	$12023.40	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046997	1658.40	522117	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047394 (Total: 3) — Monto PAGO: $12,012.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	JUAN RAMON QUEZADA ROMERO	QURJ781229F80	Sin valor	$6006.00	MXN	4740000	2025-11-17	Sin valor	E6DBB5B6-3EC4-4548-B16A-C0DDD4F8D2C9	Honorarios correspondientes al mes de Dic PO 45566486	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047394	1008.00	523940	Sin valor	Factura	0.00	6300.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-19	1008.00	0.00	672.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	JUAN RAMON QUEZADA ROMERO	QURJ781229F80	Sin valor	$6006.00	MXN	4740000	2025-11-11	Sin valor	ED16E56B-232F-4690-BEAD-CA4571BFBD11	Honorarios correspondientes al mes de Noviembre 2024 po 45566486	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047394	1008.00	523940	Sin valor	Factura	0.00	6300.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-11	1008.00	0.00	672.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	JUAN RAMON QUEZADA ROMERO	Sin valor	Sin valor	$12012.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047394	2016.00	523940	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047469 (Total: 2) — Monto PAGO: $12,002.71 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	CARDI INGENIERIA Y SISTEMAS DE BOMBEO	CIS190425EH7	Sin valor	$12002.71	MXN	3130030	2025-05-13	B 1020	7B9AE8EE-1F5E-42B4-9266-71C347764750	SELLO MECANICO TM UNITEN 5KCAL D22 XYXYRZY CC COD:16009590000 COTIZACION: LSG /112/ 2025 OC 408/45573076	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047469	1655.55	525975	Sin valor	Factura	0.00	10347.16	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-07-14	1655.55	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	CARDI INGENIERIA Y SISTEMAS	Sin valor	Sin valor	$12002.71	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047469	1655.55	525975	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046711 (Total: 2) — Monto PAGO: $11,849.40 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	RAFAEL RAMIREZ CARDONA	RACR860407LB2	Sin valor	$11849.40	MXN	4500100	2025-08-27	FE 3883	F9221788-94DC-4B26-ADE9-A249B6BAC3A2	FABRICACIÓN DE RACK PARA COLOCACIÓN DE SUPER SACOS	Sin valor	Sin valor	2025-10-07	Sin valor	2600046711	1634.40	522736	Sin valor	Factura	0.00	10215.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-08-27	1634.40	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	RAFAEL RAMIREZ CARDONA	Sin valor	Sin valor	$11849.40	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046711	1634.40	522736	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046895 (Total: 4) — Monto PAGO: $11,819.25 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	OCTAVIO RODRIGUEZ RAMOS	RORO460729NU4	Sin valor	$7344.00	MXN	4500100	2025-09-21	749	19747414-513E-0645-8098-E7F1A8808A6C	TIJERA PARA SUJECION DE CARRETE K 6303 C CON ACCESORIO PARA COLGARSE DE POLIPASTO	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046895	1024.00	524749	Sin valor	Factura	0.00	6400.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-21	1024.00	0.00	0.00	80.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	OCTAVIO RODRIGUEZ RAMOS	RORO460729NU4	Sin valor	$2868.75	MXN	4500500	2025-09-29	752	E7B16EFE-71E6-7442-A78B-A2B2575DFD38	MODIFICAR , CORTAR, PULIR, ANGULOS Y PINTAR UNA CUCHILLA DE UN PALLET JACK ELECTRICO	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046895	400.00	524749	Sin valor	Factura	0.00	2500.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-29	400.00	0.00	0.00	31.25	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	OCTAVIO RODRIGUEZ RAMOS	RORO460729NU4	Sin valor	$1606.50	MXN	4509012	2025-09-21	750	133D31F8-D321-244D-9E58-065B83804994	PROTOTIPO DE TAPA PARA TONGA DE RBD	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046895	224.00	524749	Sin valor	Factura	0.00	1400.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-21	224.00	0.00	0.00	17.50	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	OCTAVIO RODRIGUEZ RAMOS	Sin valor	Sin valor	$11819.25	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046895	1648.00	524749	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046908 (Total: 3) — Monto PAGO: $11,785.58 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	BASCULAS PRECICELL	BPR980106TR7	Sin valor	$7435.60	MXN	4500500	2025-09-28	16433	9DECC5A8-174D-6B49-96B2-50642DAFC30F	SERVICIO TECNICO DE REPARACION A BASCULA ELECTRONICA DE 2,000 KG DE CAPACIDAD, INCLUYENDO LA INSTALACION DE LAS SIGUIENTES REFACCIONES:	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046908	1025.60	525297	Sin valor	Factura	0.00	6410.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-29	1025.60	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	BASCULAS PRECICELL	BPR980106TR7	Sin valor	$4349.98	MXN	4509012	2025-09-28	16438	587DD888-2376-C04F-B8D6-F2C21B2F5DE3	SERVICIO TECNICO DE REPARACION DE BASCULA ELECTRONICA.	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046908	600.00	525297	Sin valor	Factura	0.00	3749.98	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-30	600.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	BÁSCULAS PRECICELL, S.A. DE C.V.	Sin valor	Sin valor	$11785.58	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046908	1625.60	525297	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047384 (Total: 11) — Monto PAGO: $11,696.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	PROPIMEX	PRO840423SG8	Sin valor	$4873.00	MXN	4110025	2025-12-01	XALC 2818719	01468131-6f1b-4161-9dc4-f7ff2f310a74	COCA COLA CHOBY 355 ml 12pk	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047384	204.14	523489	Sin valor	Factura	0.00	1275.86	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-12-01	204.14	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	PROPIMEX	PRO840423SG8	Sin valor	$1480.00	MXN	4110025	2025-10-19	XALC 2794494	4e829111-c884-49da-9abe-f41d7d8708d9	COCA COLA CHOBY 355 ml 12pk	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047384	204.14	523489	Sin valor	Factura	0.00	1275.86	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-22	204.14	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	PROPIMEX	PRO840423SG8	Sin valor	$975.00	MXN	4110025	2025-11-02	XALC 2802591	a5021197-f0c2-4503-9953-3207f9c173e9	CIEL NATURAL 20 LT (GARRAFON)	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047384	0.00	523489	Sin valor	Factura	0.00	0.00	975.00	0.00	IVA al 0%	2025-11-05	0.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	PROPIMEX	PRO840423SG8	Sin valor	$936.00	MXN	4110025	2025-11-24	XALC 2814800	7f2dd283-b022-4be4-911b-7b93882fd1a1	CIEL NATURAL 20 LT (GARRAFON)	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047384	0.00	523489	Sin valor	Factura	0.00	0.00	936.00	0.00	IVA al 0%	2025-11-25	0.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
5	PROPIMEX	PRO840423SG8	Sin valor	$741.00	MXN	4110025	2025-11-11	XALC 2807749	30ae86e3-a1e1-4de8-af67-ea764481f434	CIEL NATURAL 20 LT (GARRAFON)	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047384	0.00	523489	Sin valor	Factura	0.00	0.00	741.00	0.00	IVA al 0%	2025-11-12	0.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
6	PROPIMEX	PRO840423SG8	Sin valor	$663.00	MXN	4110025	2025-11-17	XALC 2810893	36a3de09-d066-424f-9e34-5440512d63f2	CIEL NATURAL 20 LT (GARRAFON)	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047384	0.00	523489	Sin valor	Factura	0.00	0.00	663.00	0.00	IVA al 0%	2025-11-19	0.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
7	PROPIMEX	PRO840423SG8	Sin valor	$624.00	MXN	4110025	2025-11-05	XALC 2805140	ff90e6c9-ca04-46b4-88b3-3e41e372eba4	CIEL NATURAL 20 LT (GARRAFON)	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047384	0.00	523489	Sin valor	Factura	0.00	0.00	624.00	0.00	IVA al 0%	2025-11-12	0.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
8	PROPIMEX	PRO840423SG8	Sin valor	$585.00	MXN	4110025	2025-11-19	XALC 2813077	c55be94c-b6df-48b3-ab99-759b9ef87279	CIEL NATURAL 20 LT (GARRAFON)	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047384	0.00	523489	Sin valor	Factura	0.00	0.00	585.00	0.00	IVA al 0%	2025-11-25	0.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
9	PROPIMEX	PRO840423SG8	Sin valor	$429.00	MXN	4110025	2025-11-12	XALC 2808443	1a482210-e384-43b0-94bb-8bb9772fa8fa	CIEL NATURAL 20 LT (GARRAFON)	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047384	0.00	523489	Sin valor	Factura	0.00	0.00	429.00	0.00	IVA al 0%	2025-11-19	0.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
10	PROPIMEX	PRO840423SG8	Sin valor	$390.00	MXN	4110025	2025-11-26	XALC 2816166	256bc149-fed4-40f8-93c9-81c01eb24c4a	CIEL NATURAL 20 LT (GARRAFON)	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047384	0.00	523489	Sin valor	Factura	0.00	0.00	390.00	0.00	IVA al 0%	2025-12-02	0.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
11	PROPIMEX S DE RL DE C.V	Sin valor	Sin valor	$11696.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047384	408.28	523489	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046785 (Total: 2) — Monto PAGO: $11,600.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	LETICIA BALDERAS DOMINGUEZ	BADL7411016G3	Sin valor	$11600.00	MXN	4740000	2025-09-14	A 761	01c4de78-b5cf-4c7c-b0eb-310da11ae663	SERVICIO DE COMIDA INVENTARIO 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	Sin valor	Sin valor	2025-10-07	Sin valor	2600046785	1600.00	526322	Sin valor	Factura	0.00	10000.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-14	1600.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	LETICIA BALDERAS DOMINGUEZ	Sin valor	Sin valor	$11600.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046785	1600.00	526322	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 200047895 (Total: 8) — Monto PAGO: $11,589.50 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	TECNOLOGIA AVANZADA EN COMPOSITE	TAC1009095A5	Sin valor	$3891.80	USD	3130030	2025-10-20	AA 3803	d42c2b8c-3b71-4ae5-af29-200db9f8ffb3	L02NIE-375 - ARCO PARA REUNIDOR N630.5 (SOLO PERFORADO) FCDGO-075-PS	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	200047895	536.80	516274	Sin valor	Factura	0.00	3355.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-20	536.80	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	3891.80	3355.00	536.80	Sin fecha	Sin valor
2	TECNOLOGIA AVANZADA EN COMPOSITE	TAC1009095A5	Sin valor	$2673.80	USD	3130030	2025-10-20	AA 3806	5df27609-de4a-482c-b924-04f0ae2a9bf8	L02NIE-376 - LAINA O CINCHO PARA ARCO DE REUNIDOR D 630.5 NIEHOFF	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	200047895	368.80	516274	Sin valor	Factura	0.00	2305.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-20	368.80	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	2673.80	2305.00	368.80	Sin fecha	Sin valor
3	TECNOLOGIA AVANZADA EN COMPOSITE	TAC1009095A5	Sin valor	$2621.60	USD	3130030	2025-10-26	AA 3808	0a75f376-7990-4878-ab71-e4e9b170add2	L02REU.016 ARCO PARA MÁQUINA SET630 (SOLO PERFORADO) CON MORDAZAS DE ALUMINIO EN LOS EXTREMOS (FCDGO-152-PS)	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	200047895	361.60	516274	Sin valor	Factura	0.00	2260.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-26	361.60	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	2621.60	2260.00	361.60	Sin fecha	Sin valor
4	TECNOLOGIA AVANZADA EN COMPOSITE	TAC1009095A5	Sin valor	$1798.00	USD	3130030	2025-10-20	AA 3804	447a952c-6c43-4379-a383-9c5faf1bc135	L02NIE-406 - GUÍA DE ZIRCONIA NEGRA (FCG-BG-10-5-BLK)	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	200047895	248.00	516274	Sin valor	Factura	0.00	1550.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-20	248.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	1798.00	1550.00	248.00	Sin fecha	Sin valor
5	TECNOLOGIA AVANZADA EN COMPOSITE	TAC1009095A5	Sin valor	$1653.00	USD	3130030	2025-10-20	AA 3802	d5a050a5-db9d-4a35-9b7a-b1d8e89bea02	L02NIE-183M - ARCO ACTIVO COMPATIBLE PARA MÁQUINA N630 (SOLO PERFORADO) FCDGO-023-PS	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	200047895	228.00	516274	Sin valor	Factura	0.00	1425.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-20	228.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	1653.00	1425.00	228.00	Sin fecha	Sin valor
6	TECNOLOGIA AVANZADA EN COMPOSITE	TAC1009095A5	Sin valor	$533.60	USD	3130030	2025-10-20	AA 3805	0d933888-762a-4f41-96a9-9b932f834ed1	CERAMICA BLANCA TIPO BARRA DE 6 X 80 MM	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	200047895	73.60	516274	Sin valor	Factura	0.00	460.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-20	73.60	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	533.60	460.00	73.60	Sin fecha	Sin valor
7	TECNOLOGIA AVANZADA EN COMPOSITE	TAC1009095A5	Sin valor	$272.02	USD	3130030	2025-10-20	AA 3807	00b9c14e-ca4d-4ded-8e03-0442f409bbde	OJILLO DE CERAMICA 10 X 10 X 4 FC-CE-MLS-424	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	200047895	37.52	516274	Sin valor	Factura	0.00	234.50	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-20	37.52	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	272.02	234.50	37.52	Sin fecha	Sin valor
8	TECNOLOGIA AVANZADA EN	Sin valor	Sin valor	$11589.50	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	200047895	1854.32	516274	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047155 (Total: 3) — Monto PAGO: $11,553.14 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	FERRETERIA MODELO DEL BAJIO	FMB871228QF7	Sin valor	$11453.38	MXN	4509012	2025-10-20	RI 113265	8425F4D9-7640-4054-A14D-9573DEC39BEF	LEVANTADOR MAGNETICO 2375 1.6K G URR2375	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047155	1579.78	522166	Sin valor	Factura	0.00	9873.60	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-30	1579.78	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	FERRETERIA MODELO DEL BAJIO	FMB871228QF7	Sin valor	$99.76	MXN	4509012	2025-10-21	RI 113370	584311E7-1690-408E-B2A9-716984FA7E4B	TORNILLO ALLEN CILINDRICO M3 X 10MM FCARUN001	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047155	13.76	522166	Sin valor	Factura	0.00	86.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-23	13.76	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	FERRETERIA MODELO DEL BAJIO	Sin valor	Sin valor	$11553.14	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047155	1593.54	522166	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047125 (Total: 2) — Monto PAGO: $11,545.91 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	CASA MYERS	CMY431220M62	Sin valor	$11545.91	MXN	3130030	2025-10-29	BB 199275	C4000BC1-50B7-4954-9733-332A89A35FE5	EMPAQUE HULE ROJO DE 3 2 MM POR KILO	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047125	1592.54	510536	Sin valor	Factura	0.00	9953.37	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-29	1592.54	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	CASA MYERS, S. A.	Sin valor	Sin valor	$11545.91	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047125	1592.54	510536	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046951 (Total: 2) — Monto PAGO: $11,535.04 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	MARIO RUBEN ARIZMENDI NUÑEZ	AINM4808279M2	Sin valor	$11535.04	MXN	4509012	2025-09-30	F 1012	652C06CC-0014-498F-85EE-EA943EB61EAE	FABRICAR PINOLA REUNIDOR OC45580990	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600046951	1591.04	510529	Sin valor	Factura	0.00	9944.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-30	1591.04	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	MARIO RUBEN ARIZMENDI NUÑEZ	Sin valor	Sin valor	$11535.04	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046951	1591.04	510529	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 200048177 (Total: 4) — Monto PAGO: $11,438.84 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	KAESER COMPRESORES DE MEXICO	KCM951027BN2	Sin valor	$350.78	USD	4500500	2025-10-09	0000916887 0917876489	92B782B9-A606-11F0-A5A0-47022778A677	Filtro de aceite 16bar	Sin valor	Sin valor	2025-12-03	Sin valor	200048177	48.38	512711	Sin valor	Factura	0.00	302.40	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-09	48.38	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	350.78	302.40	48.38	Sin fecha	Sin valor
2	KAESER COMPRESORES DE MEXICO	KCM951027BN2	Sin valor	$285.82	USD	4500500	2025-10-26	0000916887 0917911435	F244BAFE-B388-11F0-AB0C-E16A65102922	Servicio Tecnico, Horario hábil	Sin valor	Sin valor	2025-12-03	Sin valor	200048177	39.42	512711	Sin valor	Factura	0.00	246.40	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-27	39.42	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	285.82	246.40	39.42	Sin fecha	Sin valor
3	KAESER COMPRESORES DE MEXICO	KCM951027BN2	Sin valor	$85.84	USD	4500300	2025-09-24	0000916887 0917841145	717365C2-9A4E-11F0-8923-8F8CE0513F79	Junta tórica FPM 80Sh(A) Ø16x2	Sin valor	Sin valor	2025-12-03	Sin valor	200048177	11.84	512711	Sin valor	Factura	0.00	74.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-24	11.84	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	85.84	74.00	11.84	Sin fecha	Sin valor
4	KAESER COMPRESORES	Sin valor	Sin valor	$11438.84	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	200048177	1830.07	512711	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047168 (Total: 2) — Monto PAGO: $11,409.01 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	AMBIENTES E INTERIORES	AIN980930JE3	Sin valor	$11409.01	MXN	4509012	2025-10-27	FCU 26378	26122D2C-2228-4270-9A68-B5B931312A01	Llave Lavabo Economizadora Cr	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047168	1573.66	522813	Sin valor	Factura	0.00	9835.35	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-27	1573.66	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	AMBIENTES E INTERIORES SA. DE CV.	Sin valor	Sin valor	$11409.01	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047168	1573.66	522813	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046940 (Total: 2) — Monto PAGO: $11,310.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	LETICIA BALDERAS DOMINGUEZ	BADL7411016G3	Sin valor	$11310.00	MXN	4740000	2025-09-21	A 763	de3c1727-5e80-47a5-9dda-36b74bc8abc7	SERVICIOS DE ALIMENTOS 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046940	1560.00	526322	Sin valor	Factura	0.00	9750.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-24	1560.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	LETICIA BALDERAS DOMINGUEZ	Sin valor	Sin valor	$11310.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046940	1560.00	526322	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046873 (Total: 2) — Monto PAGO: $11,252.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	JUAN ANTONIO SANCHEZ MONTERO	SAMJ690805LF5	Sin valor	$11252.00	MXN	4500800	2025-09-17	D 2699	10515cbc-46c4-421c-aca6-f1b7a4cb16f0	ESCANER CB 2D-QR BT MODELO 4590 HOLYHAH.	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046873	1552.00	522893	Sin valor	Factura	0.00	9700.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-17	1552.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	JUAN ANTONIO SANCHEZ MONTERO	Sin valor	Sin valor	$11252.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046873	1552.00	522893	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 200047855 (Total: 5) — Monto PAGO: $11,204.65 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	FORT WAYNE WIRE DIE DE MEXICO	FWW1911123V6	Sin valor	$4971.01	USD	4509012	2025-10-01	F 230398	26a0c0a3-ef2b-453e-8119-12c80869b2be	1.850 POLY-DI D-21	Sin valor	Sin valor	2025-11-09	Sin valor	200047855	685.66	525776	Sin valor	Factura	0.00	4285.35	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-01	685.66	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	4971.01	4285.35	685.66	Sin fecha	Sin valor
2	FORT WAYNE WIRE DIE DE MEXICO	FWW1911123V6	Sin valor	$3410.86	USD	4509012	2025-10-01	F 230400	909b7ba5-89d3-4e4f-bc18-7bd7fde4a9ba	.2233 SCSD DIE RECUT S .00801-.00920	Sin valor	Sin valor	2025-11-09	Sin valor	200047855	470.46	525776	Sin valor	Factura	0.00	2940.40	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-01	470.46	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	3410.86	2940.40	470.46	Sin fecha	Sin valor
3	FORT WAYNE WIRE DIE DE MEXICO	FWW1911123V6	Sin valor	$2989.44	USD	4509012	2025-10-01	F 230401	55d2f5e2-9baa-42ca-bb57-f599fc112f9f	.2233 SCSD DIE RECUT S .00801-.00920	Sin valor	Sin valor	2025-11-09	Sin valor	200047855	412.34	525776	Sin valor	Factura	0.00	2577.10	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-01	412.34	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	2989.44	2577.10	412.34	Sin fecha	Sin valor
4	FORT WAYNE WIRE DIE DE MEXICO	FWW1911123V6	Sin valor	$1626.09	USD	4509012	2025-10-01	F 230399	7cca83a1-312c-4a1f-b92b-7a4adef3dd6c	.3976 DIA DIE RECUT .01460-.01639	Sin valor	Sin valor	2025-11-09	Sin valor	200047855	224.29	525776	Sin valor	Factura	0.00	1401.80	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-01	224.29	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	1626.09	1401.80	224.29	Sin fecha	Sin valor
5	FORT WAYNE WIRE DIE	Sin valor	Sin valor	$11204.65	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	200047855	1792.75	525776	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047314 (Total: 2) — Monto PAGO: $11,136.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ	VAOL750822S26	Sin valor	$11136.00	MXN	810000	2025-11-24	FA 3989	547E64FE-E936-524D-8853-125BF4DCF4FF	PERSONAL DE APOYO DE SUPERVISIÓN EN DISEÑO DE BUNKER. 2 SEMANAS COT/25:LEONI0501	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047314	1536.00	511870	Sin valor	Factura	0.00	9600.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-24	1536.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ	Sin valor	Sin valor	$11136.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047314	1536.00	511870	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047189 (Total: 2) — Monto PAGO: $11,136.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	JOSE MARTINEZ RIVERA	MARJ8705073NA	Sin valor	$11136.00	MXN	4500500	2025-10-27	F 25054	B30E70DF-3284-4F02-86C8-0A938436F443	REPARACIÓN DE BUJE PARA DISTRIBUIDOR	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047189	1536.00	524245	Sin valor	Factura	0.00	9600.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-27	1536.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	JOSE MARTINEZ RIVERA	Sin valor	Sin valor	$11136.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047189	1536.00	524245	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047072 (Total: 2) — Monto PAGO: $11,136.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	ARG CONTROL	ACO2208084W2	Sin valor	$11136.00	MXN	4500503	2025-10-01	514	41BC6F96-CE39-493E-9B40-C345130183F4	MOTOR CAPSTAN Y DRIVE EN LINEA DE BATERÍA	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047072	1536.00	525949	Sin valor	Factura	0.00	9600.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-01	1536.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	ARG CONTROL SAS DE CV	Sin valor	Sin valor	$11136.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047072	1536.00	525949	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046747 (Total: 2) — Monto PAGO: $11,089.60 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	DISTRIBUIDORA DE REFACCIONES INDUSTRIALES DEL BAJIO	DRI1905175G4	Sin valor	$11089.60	MXN	4500503	2025-08-26	A 43377	6C93052F-7422-8249-AC12-1346A55A6774	RODAMIENTO DE BOLA RHP	Sin valor	Sin valor	2025-10-07	Sin valor	2600046747	1529.60	524932	Sin valor	Factura	0.00	9560.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-08-27	1529.60	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	DISTRIBUIDORA DE REFACCIONES	Sin valor	Sin valor	$11089.60	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046747	1529.60	524932	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047129 (Total: 2) — Monto PAGO: $11,050.16 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	PABLO ALBERTO COSSIO VILLAGRAN	COVP701125KF1	Sin valor	$11050.16	MXN	4500800	2025-10-27	3131	F6832785-6F05-472A-99D3-839CEAB4F881	RUTEADOR INALAMBRICO DRAYTEK N/S 257005366792	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047129	1524.16	510972	Sin valor	Factura	0.00	9526.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-27	1524.16	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	PABLO ALBERTO COSSIO VILLAGRAN	Sin valor	Sin valor	$11050.16	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047129	1524.16	510972	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 200047875 (Total: 2) — Monto PAGO: $11,048.70 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	MOBINSA	MBI0112101Q9	Sin valor	$696.00	USD	4700100	2025-10-29	CH 116911	30CCEEF6-A5DA-874C-8476-DEAAD463E041	Renta de Equipo MBMLD756 Multilift WLSE-1200P Li 52813/08012JFD756 Renta mensual de un apilador electrico correspondiente del 06 de octubre del 2025 al 06 de noviembre del 2025. Equipo ubicado en Parque Industrial Cuauhtémoc Av. Rio Conchos No. 9700 Cd.	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	200047875	96.00	519258	Sin valor	Factura	0.00	600.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-29	96.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	696.00	600.00	96.00	Sin fecha	Sin valor
2	MOBINSA SA DE CV	Sin valor	Sin valor	$11048.70	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	200047875	1767.79	519258	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047230 (Total: 2) — Monto PAGO: $11,033.92 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	FQ SORTING AND REWORKS	FSR1809258Q1	Sin valor	$11033.92	MXN	4510000	2025-10-30	5404	97A68864-2AD3-467D-91B1-98A9C8651F05	PO 45582793 Servicios de inspección Inspección de número de parte Varios Condición a inspeccionar Bobina dañada Período de trabajo 13 al 22 octubre 2025	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047230	1521.92	526299	Sin valor	Factura	0.00	9512.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-30	1521.92	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	FQ Sorting and Reworks SA de CV	Sin valor	Sin valor	$11033.92	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047230	1521.92	526299	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 200047672 (Total: 2) — Monto PAGO: $11,029.50 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	MOBINSA	MBI0112101Q9	Sin valor	$696.00	USD	4700100	2025-09-29	CH 115995	FCA97B9C-2C3A-AE4D-B3B4-DF0EB95B0724	Renta de Equipo MBMLD756 Multilift WLSE-1200P Li 52813/08012JFD756 Renta mensual de un apilador electrico correspondiente del 06 de septiembre del 2025 al 06 de octubre del 2025. Equipo ubicado en Parque Industrial Cuauhtémoc Av. Rio Conchos No. 9700 Cd	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	200047672	96.00	519258	Sin valor	Factura	0.00	600.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-29	96.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	696.00	600.00	96.00	Sin fecha	Sin valor
2	MOBINSA SA DE CV	Sin valor	Sin valor	$11029.50	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	200047672	1764.72	519258	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 200047849 (Total: 4) — Monto PAGO: $11,019.76 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	CARBONES INDUSTRIALES MEXICANOS	CIM940714SP6	Sin valor	$9445.83	USD	3130030	2025-10-09	GS 011844	E1468E3E-FD20-4020-B016-9705C09C71F0	PORTA ESCOBILLA 40MM X 32MM	Sin valor	Sin valor	2025-11-09	Sin valor	200047849	1302.87	511871	Sin valor	Factura	0.00	8142.96	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-09	1302.87	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	9445.83	8142.96	1302.87	Sin fecha	Sin valor
2	CARBONES INDUSTRIALES MEXICANOS	CIM940714SP6	Sin valor	$2978.88	USD	3130030	2025-10-01	GS 011761	1F3CFD91-4E09-41ED-AD6B-6E3099E6BB1F	ANILLO ROZANTE 4 PISTAS KOB-34	Sin valor	Sin valor	2025-11-09	Sin valor	200047849	410.88	511871	Sin valor	Factura	0.00	2568.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-02	410.88	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	2978.88	2568.00	410.88	Sin fecha	Sin valor
3	CARBONES INDUSTRIALES MEXICANOS	CIM940714SP6	Sin valor	$358.21	USD	3130030	2025-10-14	GS 011881	27ED5472-9174-4A80-ABF8-5EA146ADDC82	ESC L177E28 1.7X1.250X.787/2	Sin valor	Sin valor	2025-11-09	Sin valor	200047849	49.41	511871	Sin valor	Factura	0.00	308.80	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-15	49.41	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	358.21	308.80	49.41	Sin fecha	Sin valor
4	CARBONES INDUSTRIALES	Sin valor	Sin valor	$11019.76	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	200047849	1763.16	511871	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 200048240 (Total: 3) — Monto PAGO: $10,901.67 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	BUCLE SISTEMAS Y REDES	BSR230223UQ6	Sin valor	$7551.60	MXN	4619014	2025-11-23	BSF-100	5ce1000c-4c76-43e3-a2fb-a3a3ca8c231f	Equipo de Vigilancia y deteccion (TT) (Pza) - Cámara Bala IP 4 Megapixel / Lente 2.8 mm / 30 mts IR + 30 mts Luz Blanca / Micrófono Integrado / ACUSENSE Lite / Exterior IP67 / H.265 / PoE / Micro SD. PO 412/45582792	Sin valor	Sin valor	2025-12-18	Sin valor	200048240	1041.60	526104	Sin valor	Factura	0.00	6510.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-23	1041.60	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	BUCLE SISTEMAS Y REDES	BSR230223UQ6	Sin valor	$3350.07	MXN	4500800	2025-11-02	BSF-092	d973a4b6-c739-4e1e-b6bb-1edbcd1d7ec1	Instalación de sistemas de control de acceso (TT) (PZA) - Lector esclavo Huella Digital Tarjetas	Sin valor	Sin valor	2025-12-18	Sin valor	200048240	462.08	526104	Sin valor	Factura	0.00	2887.99	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-02	462.08	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	BUCLE SISTEMAS Y REDES SAS	Sin valor	Sin valor	$10901.67	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	200048240	1503.68	526104	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047320 (Total: 2) — Monto PAGO: $10,898.66 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ	VAOL750822S26	Sin valor	$10898.66	MXN	4510000	2025-12-01	FA 4000	700ABF8F-86BE-4849-A17D-EB7DD53E046B	LIMPIEZA Y ACOMODO DE AREA DE JAULA PERSONAL PARA LIMPIEZA EN AREA EN PLANTA LEONI COT/25:LEONI0641	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047320	1503.26	511870	Sin valor	Factura	0.00	9395.40	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-12-01	1503.26	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ	Sin valor	Sin valor	$10898.66	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047320	1503.26	511870	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047221 (Total: 2) — Monto PAGO: $10,857.60 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	ROBERTO CANO CHAIREZ	CACR721120R14	Sin valor	$10857.60	MXN	4500503	2025-10-22	16014	997ea3e3-f63e-430c-a21d-367bf7d9c85e	TORNILLO DE OJO CON TUERCA Y BARRENO DE 1 8 M12	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047221	1497.60	526054	Sin valor	Factura	0.00	9360.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-26	1497.60	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	ROBERTO CANO CHAIREZ	Sin valor	Sin valor	$10857.60	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047221	1497.60	526054	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047140 (Total: 2) — Monto PAGO: $10,800.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	ASOCIACION DE MAQUILADORAS Y EXPORTADORAS DE CHIHUAHUA	AME8410121W1	Sin valor	$10800.00	MXN	4740210	2025-10-20	A 19020	7E0582DC-44B5-4CBF-AF17-742119D9F5EF	Cuota correspondiente a Seminario de Seguridad y Salud	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047140	0.00	512135	Sin valor	Factura	0.00	0.00	0.00	10800.00	Exento	2025-10-20	0.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	ASOCIACION DE MAQUILADORAS	Sin valor	Sin valor	$10800.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047140	0.00	512135	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047070 (Total: 3) — Monto PAGO: $10,788.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	JOSE LUIS HERNANDEZ RIVERA	HERL820413SS7	Sin valor	$7888.00	MXN	4500500	2025-10-06	241DB980	241DB980-256A-4D4B-9105-9A3BF9AABA04	FABRICACION DE TORNILLO MASTER A MEDIDA DE ACUERDO A PIEZA PROPORCIONADA POR EL CLIENTE PEDIDO 412/45581470	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047070	1088.00	525937	Sin valor	Factura	0.00	6800.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-07	1088.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	JOSE LUIS HERNANDEZ RIVERA	HERL820413SS7	Sin valor	$2900.00	MXN	4500500	2025-10-06	37E06281	37E06281-774D-447D-9451-BB115C455896	REPARACION DE POLEA A MEDIDA DE ACUERDO A PIEZA PROPORCIONADA POR EL CLIENTE (INCLUYE EL RECTIFICADO DEL CENTRO DE LA POLEA Y FABRICACION DE INSERTO A MEDIDA DE VALERO INTERNO) PEDIDO 412/45581471	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047070	400.00	525937	Sin valor	Factura	0.00	2500.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-07	400.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	JOSE LUIS HERNANDEZ RIVERA	Sin valor	Sin valor	$10788.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047070	1488.00	525937	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046944 (Total: 7) — Monto PAGO: $10,658.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE	EFU840730HP9	Sin valor	$2408.00	MXN	4110025	2025-10-16	CUU 3288887	7CA1C5D7-A80F-43D0-88B4-34EA4FFA64DA	Ciel 20L Garrafon RET (1U) **	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600046944	0.00	510477	Sin valor	Factura	0.00	0.00	2408.00	0.00	IVA al 0%	2025-10-21	0.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE	EFU840730HP9	Sin valor	$2322.00	MXN	4110025	2025-10-14	CUU 3287767	BBC531B0-694E-4540-B757-824C2BB52C46	Ciel 20L Garrafon RET (1U) **	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600046944	0.00	510477	Sin valor	Factura	0.00	0.00	2322.00	0.00	IVA al 0%	2025-10-16	0.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE	EFU840730HP9	Sin valor	$2150.00	MXN	4110025	2025-10-19	CUU 3290056	127C90B2-5A7F-47FC-8F38-5EE9F35DBBF9	Ciel 20L Garrafon RET (1U) **	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600046944	0.00	510477	Sin valor	Factura	0.00	0.00	2150.00	0.00	IVA al 0%	2025-10-21	0.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE	EFU840730HP9	Sin valor	$1720.00	MXN	4110025	2025-10-20	CUU 3290371	F519DFFE-8A34-45A7-BA3A-95697A0F387D	Ciel 20L Garrafon RET (1U) **	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600046944	0.00	510477	Sin valor	Factura	0.00	0.00	1720.00	0.00	IVA al 0%	2025-10-21	0.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
5	COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE	EFU840730HP9	Sin valor	$1634.00	MXN	4110025	2025-10-13	CUU 3287220	B2882066-E3B8-4555-B799-A54305A036E0	Ciel 20L Garrafon RET (1U) **	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600046944	0.00	510477	Sin valor	Factura	0.00	0.00	1634.00	0.00	IVA al 0%	2025-10-16	0.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
6	COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE	EFU840730HP9	Sin valor	$424.00	MXN	4110025	2025-10-16	CUU 3288888	F5A489A3-63AD-4EC4-A15D-142E41F59FF6	Coca-Cola Zero 300ml PETNR (12U)	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600046944	58.48	510477	Sin valor	Factura	0.00	365.52	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-21	58.48	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
7	COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE	Sin valor	Sin valor	$10658.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046944	58.48	510477	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047089 (Total: 4) — Monto PAGO: $10,557.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	AMERICA HAYDEE CORRAL ROJO	CORA7705177I8	Sin valor	$4360.50	MXN	4509012	2025-10-08	57	6C952A57-F1D4-4E99-A3B8-235C55C74091	OC 412/45581681 Reparación de tuerca E4K	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047089	608.00	526290	Sin valor	Factura	0.00	3800.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-21	608.00	0.00	0.00	47.50	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	AMERICA HAYDEE CORRAL ROJO	CORA7705177I8	Sin valor	$4131.00	MXN	4510000	2025-10-08	58	79089CDF-7804-4B9C-9503-AC20F3E59B90	OC 412/45581680 Dibujo de extractor de guía PVC	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047089	576.00	526290	Sin valor	Factura	0.00	3600.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-21	576.00	0.00	0.00	45.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	AMERICA HAYDEE CORRAL ROJO	CORA7705177I8	Sin valor	$2065.50	MXN	4510000	2025-10-08	59	111E0EF3-A281-49DD-BE46-6FCA7BEEBA90	OC 414/45581142 Dibujo extractor de guía abs	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047089	288.00	526290	Sin valor	Factura	0.00	1800.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-21	288.00	0.00	0.00	22.50	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	AMERICA HAYDEE CORRAL ROJO	Sin valor	Sin valor	$10557.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047089	1472.00	526290	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047376 (Total: 2) — Monto PAGO: $10,492.20 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	JUAN ANTONIO SANCHEZ MONTERO	SAMJ690805LF5	Sin valor	$10492.20	MXN	4760100	2025-11-27	D 2767	208c21fd-ecfc-405f-9a71-bf6d33387ca2	PAQUETE DE IMANES MAGNETICOS.	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047376	1447.20	522893	Sin valor	Factura	0.00	9045.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-27	1447.20	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	JUAN ANTONIO SANCHEZ MONTERO	Sin valor	Sin valor	$10492.20	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047376	1447.20	522893	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047004 (Total: 2) — Monto PAGO: $10,440.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	JORGE IVAN GONZALEZ RESENDIZ	GORJ780501LM2	Sin valor	$10440.00	MXN	3130030	2025-10-09	F 1500	841470B8-AB9B-7641-8232-57FB6486995E	Vales de salida Almacen de Refacciones 1/2 carta (LEONI) Orden de compra 418/45581002	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047004	1440.00	522617	Sin valor	Factura	0.00	9000.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-09	1440.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	JORGE IVAN GONZALEZ RESENDIZ	Sin valor	Sin valor	$10440.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047004	1440.00	522617	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 200047829 (Total: 2) — Monto PAGO: $10,294.83 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	GRUPO MARAG	GMA050127NS6	Sin valor	$649.37	USD	4700100	2025-10-06	DE 1501	7CF7D2D7-9BBE-234E-BA1E-39ACC40BC1C3	RENTA MENSUAL POWER PALLET 2000(DUAL)	Sin valor	Sin valor	2025-11-09	Sin valor	200047829	89.57	524872	Sin valor	Factura	0.00	559.80	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-07	89.57	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	649.37	559.80	89.57	Sin fecha	Sin valor
2	GRUPO MARAG S.A DE C.V	Sin valor	Sin valor	$10294.83	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	200047829	1647.21	524872	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047247 (Total: 2) — Monto PAGO: $10,208.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	MIGUEL ALEMAN RODRIGUEZ	AERM4004059SA	Sin valor	$10208.00	MXN	4510000	2025-11-10	1302	4f385ba2-8bd8-4af6-b751-6f7b6dc86ea4	SERVICIO DE HERRERIA REPARACIOND E RAMPA 2 PEDIDO 45583488	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047247	1408.00	510485	Sin valor	Factura	0.00	8800.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-10	1408.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	MIGUEL ALEMAN RODRIGUEZ	Sin valor	Sin valor	$10208.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047247	1408.00	510485	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047068 (Total: 7) — Monto PAGO: $10,193.03 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	JOSE PABLO GARCIA FLORES	GAFP481120P11	Sin valor	$3712.00	MXN	4760100	2025-10-06	F 441	24793A32-4400-7A47-95C2-E7EDCB4AD03B	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047068	512.00	525875	Sin valor	Factura	0.00	3200.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-06	512.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	JOSE PABLO GARCIA FLORES	GAFP481120P11	Sin valor	$3248.00	MXN	4760100	2025-09-30	F 440	D45B18A2-0649-3E4E-9365-E05517D10AE0	PAQUETE DE HOJA VERDE BANDERA CON 100	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047068	448.00	525875	Sin valor	Factura	0.00	2800.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-30	448.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	JOSE PABLO GARCIA FLORES	GAFP481120P11	Sin valor	$1954.37	MXN	4760100	2025-09-30	F 439	8B31D74F-211A-E449-9663-2EF629506F75	MARCADORES SHARPIE FINO AZUL	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047068	269.57	525875	Sin valor	Factura	0.00	1684.80	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-30	269.57	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	JOSE PABLO GARCIA FLORES	GAFP481120P11	Sin valor	$522.46	MXN	4740000	2025-10-13	F 444	6CFCF350-DCEF-494B-BE89-0A43D9A5E2A8	PAQUETE DE PAPEL FOTOGRAFIA	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047068	72.06	525875	Sin valor	Factura	0.00	450.40	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-14	72.06	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
5	JOSE PABLO GARCIA FLORES	GAFP481120P11	Sin valor	$484.76	MXN	4760100	2025-10-14	F 445	528339AD-FD89-4943-B2D7-14FF3DB913F9	MARCATEXTOS AMARILLOS	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047068	66.86	525875	Sin valor	Factura	0.00	417.90	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-14	66.86	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
6	JOSE PABLO GARCIA FLORES	GAFP481120P11	Sin valor	$271.44	MXN	4760100	2025-10-14	F 446	B3FB6C97-AAD1-AF47-B645-20AAC58BC4AA	TABLA DE PAOYO DE FIBRACEL T/CARTA	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047068	37.44	525875	Sin valor	Factura	0.00	234.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-14	37.44	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
7	JOSE PABLO GARCIA FLORES	Sin valor	Sin valor	$10193.03	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047068	1405.93	525875	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047207 (Total: 3) — Monto PAGO: $10,044.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	HOTELES ATM	HAT130313KR8	Sin valor	$6696.00	MXN	4720000	2025-10-22	C 2493	2F5BA422-4722-4DC4-AAC3-962634A68C3C	Hospedaje	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047207	892.80	525372	Sin valor	Factura	0.00	5580.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-22	892.80	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	HOTELES ATM	HAT130313KR8	Sin valor	$3348.00	MXN	4720000	2025-10-22	C 2491	8FBDB5C0-9210-4E73-9D98-41437092B229	Hospedaje	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047207	446.40	525372	Sin valor	Factura	0.00	2790.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-22	446.40	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	HOTELES ATM, S.A. DE C.V.	Sin valor	Sin valor	$10044.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047207	1339.20	525372	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047259 (Total: 2) — Monto PAGO: $9,976.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	LUCIA MINERVA MARQUEZ MAJALCA	MAML740406INA	Sin valor	$9976.00	MXN	4760100	2025-12-01	B 10703	EE3E7818-C6E8-4B80-BB33-857B52D9D38C	SELLO DE LIBERADO SIN GOMITA	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047259	1376.00	510504	Sin valor	Factura	0.00	8600.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-12-01	1376.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	LUCIA MINERVA MARQUEZ MAJALCA	Sin valor	Sin valor	$9976.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047259	1376.00	510504	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046937 (Total: 2) — Monto PAGO: $9,868.50 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	AMERICA HAYDEE CORRAL ROJO	CORA7705177I8	Sin valor	$9868.50	MXN	4500503	2025-09-23	56	8F82CD0E-BC6F-4CF9-954D-5332AA46040F	OC 414/45578001 Fabricación del extractor de guia ABS	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046937	1376.00	526290	Sin valor	Factura	0.00	8600.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-28	1376.00	0.00	0.00	107.50	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	AMERICA HAYDEE CORRAL ROJO	Sin valor	Sin valor	$9868.50	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046937	1376.00	526290	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047325 (Total: 3) — Monto PAGO: $9,790.40 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	OMAR FERNANDO CARRERA MONGE	CAMO750203GN1	Sin valor	$5637.60	MXN	4500500	2025-11-13	A 1020	1478C3D8-9CD3-4322-BE74-946B2C9DAA1A	ANALISIS DE VIBRACIONES A ML-13	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047325	777.60	512215	Sin valor	Factura	0.00	4860.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-13	777.60	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	OMAR FERNANDO CARRERA MONGE	CAMO750203GN1	Sin valor	$4152.80	MXN	4500500	2025-11-13	A 1021	66433EA1-1307-456C-9873-FDAD868CF156	ANALISIS DE VIBRACIONES A ML-08	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047325	572.80	512215	Sin valor	Factura	0.00	3580.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-13	572.80	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	OMAR FERNANDO CARRERA MONGE	Sin valor	Sin valor	$9790.40	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047325	1350.40	512215	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047431 (Total: 2) — Monto PAGO: $9,769.47 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	SNC SISTEMAS NEUMATICOS DE CELAYA	SNC050110R64	Sin valor	$9769.47	MXN	4500503	2025-09-30	19963	3D1567B8-708C-41AE-B76B-70C762F28051	SDE5-D10-O-Q6E-P-M8 SENSOR-PRESION	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047431	1347.51	525145	Sin valor	Factura	0.00	8421.96	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-14	1347.51	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	SISTEMAS NEUMATICOS DE CELAYA	Sin valor	Sin valor	$9769.47	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047431	1347.51	525145	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047011 (Total: 2) — Monto PAGO: $9,745.16 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	JUAN ANTONIO SANCHEZ MONTERO	SAMJ690805LF5	Sin valor	$9745.16	MXN	4500800	2025-10-08	D 2713	c53aa225-8d5d-4a4f-b1d1-a7c385d41956	HP USB-C DOCK G5, 5TW10AA#ABB.	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047011	1344.16	522893	Sin valor	Factura	0.00	8401.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-08	1344.16	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	JUAN ANTONIO SANCHEZ MONTERO	Sin valor	Sin valor	$9745.16	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047011	1344.16	522893	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046899 (Total: 2) — Monto PAGO: $9,744.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	VERENICE LIZETH GONZALEZ PEREZ	GOPV810518CU5	Sin valor	$9744.00	MXN	4940000	2025-09-18	F 20472	AAAF87D5-C40E-4C53-9D60-BAAA55AEFAF7	FOAM 1/8 2 X 105 MTS E	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046899	1344.00	524999	Sin valor	Factura	0.00	8400.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-18	1344.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	VERENICE LIZETH GONZALEZ PEREZ	Sin valor	Sin valor	$9744.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046899	1344.00	524999	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046915 (Total: 4) — Monto PAGO: $9,698.49 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	JOEL JETZAHEL TELLO ROJO	TERJ920401IC6	Sin valor	$4565.76	MXN	4619014	2025-09-25	693	14725641-6c87-498a-b2a7-94288939ae78	Hikvision DS-2CE17D0T-IT5F Bala TURBOHD 2 Megapíxeles (1080p) / Lente 3.6 mm / Exterior IP67 / 80 mts IR EXIR / dWDR	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046915	629.76	525503	Sin valor	Factura	0.00	3936.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-25	629.76	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	JOEL JETZAHEL TELLO ROJO	TERJ920401IC6	Sin valor	$4565.76	MXN	4619014	2025-09-25	694	2d4a14cc-9aee-467c-88fe-14d0f8dda646	Hikvision DS-2CE17D0T-IT5F Bala TURBOHD 2 Megapíxeles (1080p) / Lente 3.6 mm / Exterior IP67 / 80 mts IR EXIR / dWDR	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046915	629.76	525503	Sin valor	Factura	0.00	3936.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-25	629.76	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	JOEL JETZAHEL TELLO ROJO	TERJ920401IC6	Sin valor	$566.97	MXN	4740000	2025-09-17	684	f24a8cd6-908b-40b1-a7ff-8e5381caee2b	Servicio de Limpieza	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046915	78.20	525503	Sin valor	Factura	0.00	488.77	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-17	78.20	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	JOEL JETZAHEL TELLO ROJO	Sin valor	Sin valor	$9698.49	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046915	1337.72	525503	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046999 (Total: 2) — Monto PAGO: $9,586.24 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	TDM LUBRICANTES Y FILTROS	TLF1402137W7	Sin valor	$9586.24	MXN	3130030	2025-10-02	A 6262	2ec9cd78-06b6-4c01-9e51-b20a57d764b3	Lubricadenas WGA-L Cj/12 Pzs. de 436 ml	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600046999	1322.24	522267	Sin valor	Factura	0.00	8264.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-02	1322.24	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	TDM LUBRICANTES Y FILTROS	Sin valor	Sin valor	$9586.24	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046999	1322.24	522267	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046926 (Total: 2) — Monto PAGO: $9,570.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS LESKAN	RSL130311EB4	Sin valor	$9570.00	MXN	4940000	2025-09-17	D 7190	E243BAB3-06BA-ED4E-826A-87773351BD15	SELLO DE PERNO AZUL NO. DE FOLIO: 903251 / 903750	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046926	1320.00	525941	Sin valor	Factura	0.00	8250.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-17	1320.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS	Sin valor	Sin valor	$9570.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046926	1320.00	525941	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047181 (Total: 3) — Monto PAGO: $9,508.29 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	LETREROS PUBLICIDAD	LPU161207D53	Sin valor	$8951.49	MXN	4760100	2025-10-21	A 5738	A2AD4880-0A33-4CB6-8EA4-FE718B7ABA8A	PUBLICIDAD IMPRESA LONA FOTOFLEX BLANCA, MEDIDA 520CM*530CM	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047181	1234.69	523741	Sin valor	Factura	0.00	7716.80	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-05	1234.69	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	LETREROS PUBLICIDAD	LPU161207D53	Sin valor	$556.80	MXN	4760100	2025-10-21	A 5739	42B6E0D3-A2E1-4C1E-83F6-5F138FB60844	VINIL IMPEESO CON SUAJE	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047181	76.80	523741	Sin valor	Factura	0.00	480.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-05	76.80	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	LETREROS PUBLICIDAD S. DE R.L. M.I.	Sin valor	Sin valor	$9508.29	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047181	1311.49	523741	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046962 (Total: 2) — Monto PAGO: $9,400.47 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	CASA MYERS	CMY431220M62	Sin valor	$9400.47	MXN	4509012	2025-10-09	BB 198569	DDE0E1DD-AD7A-45CB-B9B7-5F343913D4C9	HIDROLAVADORA STIHL ALTA PRESION RE 130 1595 PSI 120W USO RUDO SUSTITUYE 02100895	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600046962	1296.62	510536	Sin valor	Factura	0.00	8103.85	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-09	1296.62	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	CASA MYERS, S. A.	Sin valor	Sin valor	$9400.47	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046962	1296.62	510536	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047358 (Total: 2) — Monto PAGO: $9,385.92 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	AK CORPORACION	ACO040902UR6	Sin valor	$9385.92	MXN	4500503	2025-11-10	FPQ 202504899	907975b5-21cb-4b76-9ad7-481365358faf	[3RF24301AC45] CONTACTOR ESTATICO TRIFAS. 3RF2 AC51 30A	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047358	1294.61	522434	Sin valor	Factura	0.00	8091.31	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-11	1294.61	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	AK CORPORACION	Sin valor	Sin valor	$9385.92	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047358	1294.61	522434	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047198 (Total: 2) — Monto PAGO: $9,332.20 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	DIKEN INTERNATIONAL	DIN150103FC9	Sin valor	$9332.20	MXN	4100001	2025-10-26	E 620400	B80FC9D6-94BD-4FE1-9E6B-08E3519C478A	DESENGRASANTE NC G-SOL (210 LT.)	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047198	1287.20	524865	Sin valor	Factura	0.00	8045.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-26	1287.20	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	DIKEN INTERNATIONAL S DE R.L DE C.V	Sin valor	Sin valor	$9332.20	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047198	1287.20	524865	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047377 (Total: 2) — Monto PAGO: $9,288.12 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	JUAN ANTONIO SANCHEZ MONTERO	SAMJ690805LF5	Sin valor	$9288.12	MXN	4500100	2025-11-27	D 2768	95629b50-7799-46a4-83b1-1e82de95c2f7	EXTENSOR VGA CAT5/5E/6 MODELO 177344. ORDEN DE COMPRA: 45583967	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047377	1281.12	522893	Sin valor	Factura	0.00	8007.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-27	1281.12	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	JUAN ANTONIO SANCHEZ MONTERO	Sin valor	Sin valor	$9288.12	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047377	1281.12	522893	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047374 (Total: 2) — Monto PAGO: $9,191.84 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	JUAN ANTONIO SANCHEZ MONTERO	SAMJ690805LF5	Sin valor	$9191.84	MXN	4760100	2025-11-10	D 2745	ac2aa4a2-3007-4891-809c-8fd7e8645549	APUNTADOR LASER MAE.	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047374	1267.84	522893	Sin valor	Factura	0.00	7924.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-10	1267.84	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	JUAN ANTONIO SANCHEZ MONTERO	Sin valor	Sin valor	$9191.84	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047374	1267.84	522893	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046956 (Total: 2) — Monto PAGO: $9,124.10 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	CASA MYERS	CMY431220M62	Sin valor	$9124.10	MXN	3130030	2025-10-06	BB 198394	1BAA7667-1007-4581-A024-7B2B686E166F	NIPLE GALVANIZADO DE 34" X R C	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600046956	1258.50	510536	Sin valor	Factura	0.00	7865.60	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-06	1258.50	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	CASA MYERS, S. A.	Sin valor	Sin valor	$9124.10	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046956	1258.50	510536	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047141 (Total: 2) — Monto PAGO: $9,048.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	PEDRO TOMAS JIMENEZ ROJO	JIRP7101287UA	Sin valor	$9048.00	MXN	3130030	2025-10-16	121	BF20DCD1-C48A-4B9C-80F2-5CC241DBCEAA	Funda	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047141	1248.00	514908	Sin valor	Factura	0.00	7800.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-16	1248.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	PEDRO TOMAS JIMENEZ ROJO	Sin valor	Sin valor	$9048.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047141	1248.00	514908	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046823 (Total: 2) — Monto PAGO: $8,981.18 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	CASA MYERS	CMY431220M62	Sin valor	$8981.18	MXN	3130030	2025-09-24	BB 198007	057D1F56-56A0-42CA-AD91-3CDB778BD40D	CO 2 34F CARDA DE COPA DE ALAMBRE DE ACERO 2 34" TRUPER CEPILLO COPA PARA TALADRO	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046823	1238.78	510536	Sin valor	Factura	0.00	7742.40	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-24	1238.78	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	CASA MYERS, S. A.	Sin valor	Sin valor	$8981.18	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046823	1238.78	510536	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 200048104 (Total: 6) — Monto PAGO: $8,965.80 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	CARBONES INDUSTRIALES MEXICANOS	CIM940714SP6	Sin valor	$6090.23	USD	3130030	2025-11-04	GS 012125	D18E8840-A602-475E-8819-90B5206DAD3F	DEDO DE PRESION	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	200048104	840.03	511871	Sin valor	Factura	0.00	5250.20	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-05	840.03	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	6090.23	5250.20	840.03	Sin fecha	Sin valor
2	CARBONES INDUSTRIALES MEXICANOS	CIM940714SP6	Sin valor	$2088.00	USD	3130030	2025-11-13	GS 012236	93CDD13C-CF18-4589-BCA7-3B957E441344	PORTA ESCOBILLA TIPO TIJERA	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	200048104	288.00	511871	Sin valor	Factura	0.00	1800.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-13	288.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	2088.00	1800.00	288.00	Sin fecha	Sin valor
3	CARBONES INDUSTRIALES MEXICANOS	CIM940714SP6	Sin valor	$1458.35	USD	3130030	2025-11-13	GS 012241	02160D88-3EDE-4E97-BBA4-7C276111E1E9	ESC 1.600 X.985 X.495 L177E1	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	200048104	201.15	511871	Sin valor	Factura	0.00	1257.20	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-13	201.15	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	1458.35	1257.20	201.15	Sin fecha	Sin valor
4	CARBONES INDUSTRIALES MEXICANOS	CIM940714SP6	Sin valor	$533.60	USD	3130030	2025-11-09	GS 012188	43717E7B-1C89-4FAB-B06E-56BA30514CAB	PE TIPO TIJERA CIMSAMEX	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	200048104	73.60	511871	Sin valor	Factura	0.00	460.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-11	73.60	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	533.60	460.00	73.60	Sin fecha	Sin valor
5	CARBONES INDUSTRIALES MEXICANOS	CIM940714SP6	Sin valor	$230.14	USD	3130030	2025-11-10	GS 012196	CA178DEF-122C-4766-B5FD-0C2EB12F5D56	ESC L177E26 1.500X.982X.490	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	200048104	31.74	511871	Sin valor	Factura	0.00	198.40	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-11	31.74	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	230.14	198.40	31.74	Sin fecha	Sin valor
6	CARBONES INDUSTRIALES	Sin valor	Sin valor	$8965.80	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	200048104	1434.52	511871	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047082 (Total: 2) — Monto PAGO: $8,964.48 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	SMART PIPE	SPI140305RY1	Sin valor	$8964.48	MXN	4100001	2025-10-07	Q 12284	207C2146-BE1E-4FEA-A85F-705038FB0BE5	SOLVENTE PARA CONTACTOS ECOCLEANER 16oz.	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047082	1236.48	526187	Sin valor	Factura	0.00	7728.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-08	1236.48	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	Smart Pipe SA de CV	Sin valor	Sin valor	$8964.48	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047082	1236.48	526187	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046763 (Total: 3) — Monto PAGO: $8,862.40 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	CLAUDIA TZENTZANGARY ALMANZA PADILLA	AAPC920501SA8	Sin valor	$7354.40	MXN	4509012	2025-09-11	A 3078	30923378-992A-4531-803D-FC1AF30614D6	Señalética de vinil HD sobre PVC con cubierta de vinil para pintarrón e imán, tamaño oficio	Sin valor	Sin valor	2025-10-07	Sin valor	2600046763	1014.40	525705	Sin valor	Factura	0.00	6340.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-11	1014.40	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	CLAUDIA TZENTZANGARY ALMANZA PADILLA	AAPC920501SA8	Sin valor	$1508.00	MXN	4760100	2025-09-11	A 3077	6C09B06C-3D48-40B5-819C-2BCACF864B8F	Revista de 26 hojas en papel couche, a color, tamaño carta	Sin valor	Sin valor	2025-10-07	Sin valor	2600046763	208.00	525705	Sin valor	Factura	0.00	1300.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-11	208.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	Claudia Tzentzangary Almanza	Sin valor	Sin valor	$8862.40	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046763	1222.40	525705	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047255 (Total: 2) — Monto PAGO: $8,816.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	LUCIA MINERVA MARQUEZ MAJALCA	MAML740406INA	Sin valor	$8816.00	MXN	4760100	2025-11-12	B 10569	2ABB667C-7AF3-430D-BC73-634E5898C731	PORTA HOJAS AZULES CON MICA Y CINTA DOBLE CARA	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047255	1216.00	510504	Sin valor	Factura	0.00	7600.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-12	1216.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	LUCIA MINERVA MARQUEZ MAJALCA	Sin valor	Sin valor	$8816.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047255	1216.00	510504	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 200048216 (Total: 3) — Monto PAGO: $8,783.60 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	ESTEVES DWD MEXICO	EDM9201078F2	Sin valor	$6198.67	USD	4509012	2025-11-18	B 13641	F54BED20-68B3-40D8-A6F5-0C5CD77855A0	Single Crystal 0.2010 a 0.3000	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	200048216	854.99	510502	Sin valor	Factura	0.00	5343.68	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-18	854.99	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	6198.67	6270.80	854.99	Sin fecha	Sin valor
2	ESTEVES DWD MEXICO	EDM9201078F2	Sin valor	$2485.97	USD	4509012	2025-11-09	B 13611	d561b18f-14e2-494b-8629-87359060f495	Single Crystal 0.2010 a 0.3000	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	200048216	342.89	510502	Sin valor	Factura	0.00	2143.08	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-09	342.89	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	2485.97	2512.80	342.89	Sin fecha	Sin valor
3	ESTEVES DWD MEXICO S DE R.L.	Sin valor	Sin valor	$8783.60	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	200048216	1197.88	510502	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047455 (Total: 5) — Monto PAGO: $8,699.65 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	CLAUDIA TZENTZANGARY ALMANZA PADILLA	AAPC920501SA8	Sin valor	$3039.20	MXN	4760100	2025-11-03	A 3157	C7DE48BF-1439-41DA-9CE7-E5CA0CBD3148	Block de 50 hojas de formatos en papel bond tamaño carta a color con folio y autocopiante.	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047455	419.20	525705	Sin valor	Factura	0.00	2620.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-03	419.20	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	CLAUDIA TZENTZANGARY ALMANZA PADILLA	AAPC920501SA8	Sin valor	$2540.05	MXN	4740000	2025-11-30	A 3200	802918CF-2078-4F48-8D8F-CC8EB1717A44	Invitación en papel opalina a color medidas 11cm x 14 cm	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047455	350.35	525705	Sin valor	Factura	0.00	2189.70	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-30	350.35	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	CLAUDIA TZENTZANGARY ALMANZA PADILLA	AAPC920501SA8	Sin valor	$2528.80	MXN	4619014	2025-11-24	A 3193	BBAA7110-B32F-4D5B-93D1-13C861AD084F	Señalética de vinil HD "Caseta 1" sobre PVC con cubierta de vinil para pintarrón tamaño oficio	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047455	348.80	525705	Sin valor	Factura	0.00	2180.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-24	348.80	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	CLAUDIA TZENTZANGARY ALMANZA PADILLA	AAPC920501SA8	Sin valor	$591.60	MXN	4760100	2025-11-10	A 3170	C156846A-FCFA-4D3D-BA21-344F055BE7A4	Impresión en vinil HD sobre imán calibre 30 medida 6" de diámetro	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047455	81.60	525705	Sin valor	Factura	0.00	510.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-10	81.60	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
5	Claudia Tzentzangary Almanza	Sin valor	Sin valor	$8699.65	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047455	1199.95	525705	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046921 (Total: 2) — Monto PAGO: $8,694.43 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	DIAGNOSTICOS CLINICOS FAMO	DCF1911129N1	Sin valor	$8694.43	MXN	4740000	2025-09-17	GAB 3190	1FFA2828-D9CA-44FA-9178-8FA34FAF24D4	RX ANTERO POSTERIOR DE COLUMNA LUMBAR	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046921	1199.23	525820	Sin valor	Factura	0.00	7495.20	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-17	1199.23	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	DIAGNOSTICOS CLINICOS FAMO	Sin valor	Sin valor	$8694.43	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046921	1199.23	525820	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047012 (Total: 2) — Monto PAGO: $8,578.20 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	JUAN ANTONIO SANCHEZ MONTERO	SAMJ690805LF5	Sin valor	$8578.20	MXN	4500800	2025-10-08	D 2712	31739aa4-5de1-44ab-903b-96e4e4b0a31a	APC UPS BV800.	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047012	1183.20	522893	Sin valor	Factura	0.00	7395.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-08	1183.20	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	JUAN ANTONIO SANCHEZ MONTERO	Sin valor	Sin valor	$8578.20	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047012	1183.20	522893	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047258 (Total: 2) — Monto PAGO: $8,485.40 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	LUCIA MINERVA MARQUEZ MAJALCA	MAML740406INA	Sin valor	$8485.40	MXN	4760100	2025-10-27	B 10489	5C033B2B-B0AE-4820-BC7E-C1AF28C49E9B	INSTALACION DE ACTUALIZACION DE VINIL	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047258	1170.40	510504	Sin valor	Factura	0.00	7315.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-27	1170.40	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	LUCIA MINERVA MARQUEZ MAJALCA	Sin valor	Sin valor	$8485.40	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047258	1170.40	510504	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046851 (Total: 2) — Monto PAGO: $8,358.96 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	ELECTRICA DOMINIO	EDO990204IH9	Sin valor	$8358.96	MXN	3130030	2025-09-25	CHCR 20031	DE17E207-87C5-4C36-8856-3C21B2A05304	LAMPARA A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD C/TUBOS LED 18W 6500K	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046851	1152.96	515501	Sin valor	Factura	0.00	7206.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-25	1152.96	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	ELECTRICA DOMINIO S.A. DE C.V.	Sin valor	Sin valor	$8358.96	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046851	1152.96	515501	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046914 (Total: 2) — Monto PAGO: $8,334.60 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	MANGUERAS DE QUERETARO	MQU120116RL2	Sin valor	$8334.60	MXN	4500503	2025-09-24	MDQ 58842	b8b801bd-9656-4449-a633-a482a5e7340a	CONEXION NEUMATICA, REDUCTOR NEUMATICO DE MANGUERA DE 8-10 MM	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046914	1149.60	525502	Sin valor	Factura	0.00	7185.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-26	1149.60	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	MANGUERAS DE QUERETARO SA DE CV	Sin valor	Sin valor	$8334.60	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046914	1149.60	525502	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047375 (Total: 2) — Monto PAGO: $8,217.44 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	JUAN ANTONIO SANCHEZ MONTERO	SAMJ690805LF5	Sin valor	$8217.44	MXN	4760100	2025-11-10	D 2744	5260d626-85a7-4ddd-ad18-7a9b2e259fe5	LIBRO FLORETE RAYADO 192 HOJAS.	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047375	1133.44	522893	Sin valor	Factura	0.00	7084.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-10	1133.44	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	JUAN ANTONIO SANCHEZ MONTERO	Sin valor	Sin valor	$8217.44	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047375	1133.44	522893	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047226 (Total: 2) — Monto PAGO: $8,178.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	AZALEA CRISTINA ORDOÑEZ URQUIJO	OOUA8804154U6	Sin valor	$8178.00	MXN	4740000	2025-10-28	A 111	69FC3873-9511-E94C-80D2-91F967DFFACC	PASTEL INDIVIDUAL	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047226	1128.00	526232	Sin valor	Factura	0.00	7050.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-09	1128.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	AZALEA CRISTINA ORDOÑEZ URQUIJO	Sin valor	Sin valor	$8178.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047226	1128.00	526232	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047308 (Total: 2) — Monto PAGO: $8,136.85 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ	VAOL750822S26	Sin valor	$8136.85	MXN	810000	2025-11-18	FA 3981	DA5E730F-8847-664C-AB98-5014944F36B4	FABRICACIÓN DE MESA BASCULA Y TRAMO DE CONVEYOR EN PLANTA LEONI COT/25:LEONI0622	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047308	1122.32	511870	Sin valor	Factura	0.00	7014.53	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-18	1122.32	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ	Sin valor	Sin valor	$8136.85	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047308	1122.32	511870	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047301 (Total: 2) — Monto PAGO: $8,120.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	CENTRO EMPRESARIAL DE CUAUHTEMOC SP	CEC020927HX7	Sin valor	$8120.00	MXN	4740000	2025-11-05	14405	42E796AC-0419-4D49-86FA-C34248F00FF0	Cuota Extraordinaria	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047301	0.00	511750	Sin valor	Factura	0.00	0.00	0.00	8120.00	Exento	2025-11-05	0.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	CENTRO EMPRESARIAL DE CUAUHTEMOC SP	Sin valor	Sin valor	$8120.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047301	0.00	511750	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047300 (Total: 2) — Monto PAGO: $8,120.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	CENTRO EMPRESARIAL DE CUAUHTEMOC SP	CEC020927HX7	Sin valor	$8120.00	MXN	4740000	2025-11-05	14406	187D4EC3-4B54-4482-8632-CF0D2AF1DD2E	Cuota Extraordinaria	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047300	0.00	511750	Sin valor	Factura	0.00	0.00	0.00	8120.00	Exento	2025-11-05	0.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	CENTRO EMPRESARIAL DE CUAUHTEMOC SP	Sin valor	Sin valor	$8120.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047300	0.00	511750	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047440 (Total: 2) — Monto PAGO: $8,008.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	ALEJANDRO GARRIDO MORALES	GAMA6310284T0	Sin valor	$8008.00	MXN	4630000	2025-11-11	GA12025 1	B399F022-E027-4BB1-B23D-1420B49819D5	Servicios de consultoria especializada en materia de seguridad industrial	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047440	1344.00	525357	Sin valor	Factura	0.00	8400.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-13	1344.00	0.00	896.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	Alejandro Garrido Morales	Sin valor	Sin valor	$8008.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047440	1344.00	525357	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047257 (Total: 2) — Monto PAGO: $7,888.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	LUCIA MINERVA MARQUEZ MAJALCA	MAML740406INA	Sin valor	$7888.00	MXN	4760100	2025-11-20	B 10626	5ADD514F-850D-4C63-8447-79C7896230FA	ETIQUETA ROJA	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047257	1088.00	510504	Sin valor	Factura	0.00	6800.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-20	1088.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	LUCIA MINERVA MARQUEZ MAJALCA	Sin valor	Sin valor	$7888.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047257	1088.00	510504	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046923 (Total: 6) — Monto PAGO: $7,712.49 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	JOSE PABLO GARCIA FLORES	GAFP481120P11	Sin valor	$2648.28	MXN	4760100	2025-09-28	F 438	2830DACE-4C35-E14C-BEDA-2EAF0AF32A7F	CAJAS DE GRAPAS STANDAR	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046923	365.28	525875	Sin valor	Factura	0.00	2283.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-28	365.28	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	JOSE PABLO GARCIA FLORES	GAFP481120P11	Sin valor	$2480.54	MXN	4760100	2025-09-25	F 434	79B5E7DD-2B70-FE40-A732-C317719F1E94	MARCADORES SHARPIE FINO NEGRO	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046923	342.14	525875	Sin valor	Factura	0.00	2138.40	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-25	342.14	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	JOSE PABLO GARCIA FLORES	GAFP481120P11	Sin valor	$1235.40	MXN	4760100	2025-09-24	F 429	8D49E031-7285-5A4A-AC2A-53A370C2D54E	SOBRE MANILA TAMAÑO RADIOGRAFIA	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046923	170.40	525875	Sin valor	Factura	0.00	1065.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-25	170.40	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	JOSE PABLO GARCIA FLORES	GAFP481120P11	Sin valor	$1195.50	MXN	4740000	2025-09-24	F 430	6C6D69CA-179B-D240-8FFF-0033919F0B52	PAQUETE DE PAPEL FOTOGRAFIA	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046923	164.90	525875	Sin valor	Factura	0.00	1030.60	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-25	164.90	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
5	JOSE PABLO GARCIA FLORES	GAFP481120P11	Sin valor	$152.77	MXN	4760100	2025-09-24	F 431	151CE649-B769-6445-B619-9805A1F83B07	CAJA PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA DE CARTON	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046923	21.07	525875	Sin valor	Factura	0.00	131.70	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-25	21.07	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
6	JOSE PABLO GARCIA FLORES	Sin valor	Sin valor	$7712.49	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046923	1063.79	525875	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047073 (Total: 2) — Monto PAGO: $7,667.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	CARLOS URIEL GARCIA MANDUJANO	GAMC830728A96	Sin valor	$7667.00	MXN	4510000	2025-10-02	439	703e867c-fd35-48c2-ab8e-e47473f5c5e7	SERVICIO DE JARDINERIA MES DE OCTUBRE DE 2025	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047073	1088.00	525988	Sin valor	Factura	0.00	6800.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-02	1088.00	0.00	0.00	85.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	CARLOS URIEL GARCIA MANDUJANO	Sin valor	Sin valor	$7667.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047073	1088.00	525988	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047056 (Total: 2) — Monto PAGO: $7,656.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	MANGUERAS DE QUERETARO	MQU120116RL2	Sin valor	$7656.00	MXN	4500503	2025-10-07	MDQ 59060	b6792cfe-eec7-4031-bf44-111840cb5f3a	MANGUERA INDUSTRIAL, manguera de poliuretano flexible c/alambre d cobre de 2rollo de 30 mtrs *t,.e, inmediato previo aventa	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047056	1056.00	525502	Sin valor	Factura	0.00	6600.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-08	1056.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	MANGUERAS DE QUERETARO SA DE CV	Sin valor	Sin valor	$7656.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047056	1056.00	525502	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047223 (Total: 4) — Monto PAGO: $7,618.35 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	USIEL ADRIAN RUVALCABA JIMENEZ	RUJU020314IF3	Sin valor	$4234.00	MXN	4500503	2025-10-26	U 745	2fa61d68-70d4-4903-99b6-d0a53e696c06	SELLOS PISTON HIDRAULICO	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047223	584.00	519427	Sin valor	Factura	0.00	3650.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-26	584.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	USIEL ADRIAN RUVALCABA JIMENEZ	RUJU020314IF3	Sin valor	$2931.95	MXN	3130030	2025-10-23	U 741	e0315c47-750d-497d-95b1-4e2e633b15f5	L02MLS-988 FILTRO DE AIRE DONALDSON P171560	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047223	404.41	519427	Sin valor	Factura	0.00	2527.54	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-23	404.41	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	USIEL ADRIAN RUVALCABA JIMENEZ	RUJU020314IF3	Sin valor	$452.40	MXN	3130030	2025-10-23	U 738	12046e76-0ceb-4801-b61c-011630457f12	L02TOR-172 CONECTOR RAPIDO RECTOR 8MM X 1/8 NPT.	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047223	62.40	519427	Sin valor	Factura	0.00	390.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-23	62.40	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	USIEL ADRIAN RUVALCABA JIMENEZ	Sin valor	Sin valor	$7618.35	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047223	1050.81	526132	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 200047852 (Total: 2) — Monto PAGO: $7,507.08 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	TECNOLOGIA-SIKORA	TEC161216SH1	Sin valor	$8708.21	USD	4500500	2025-08-20	InvC 658	67AC80AC-7E5A-11F0-AFD8-B9812C6A1189	LASER 2010 XY (SN-2002-1186) Fecha: 20250516	Sin valor	Sin valor	2025-11-09	Sin valor	200047852	1201.13	525650	Sin valor	Factura	0.00	7507.08	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-08-30	1201.13	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	8708.21	7507.08	1201.13	Sin fecha	Sin valor
2	TECNOLOGIA-SIKORA S DE RL DE CV	Sin valor	Sin valor	$7507.08	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	200047852	1201.13	525650	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047159 (Total: 2) — Monto PAGO: $7,504.04 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	MAIRA ELENA HEREDIA SARABIA	HESM610813IP5	Sin valor	$7504.04	MXN	4619014	2025-10-15	Sin valor	FC5375E8-35CB-44DB-93E9-F6E4CB3B92E1	Candado Phillips 112 GL igualado 45582124	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047159	1035.04	522555	Sin valor	Factura	0.00	6469.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-15	1035.04	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	Maira Elena Heredia Sarabia	Sin valor	Sin valor	$7504.04	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047159	1035.04	522555	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047216 (Total: 2) — Monto PAGO: $7,422.84 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	SERGIO MUÑOZ GRIJALVA	MUGS690726RR8	Sin valor	$7422.84	MXN	3130030	2025-10-19	SA 4304	65869704-a2a7-44fe-8a05-baaefbcf0507	CINTA PVC MARCAGE AREA 2 X 33M AZUL .	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047216	1023.84	525804	Sin valor	Factura	0.00	6399.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-19	1023.84	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	SERGIO MUÑOZ GRIJALVA	Sin valor	Sin valor	$7422.84	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047216	1023.84	525804	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 200047894 (Total: 8) — Monto PAGO: $7,370.84 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	CARBONES INDUSTRIALES MEXICANOS	CIM940714SP6	Sin valor	$3159.84	USD	3130030	2025-10-29	GS 012052	3C0EA6A7-1D1E-40D2-ACF5-DD1D869F5D27	ESC 1.100 X0.487X0.192 LC-630	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	200047894	435.84	511871	Sin valor	Factura	0.00	2724.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-30	435.84	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	3159.84	2724.00	435.84	Sin fecha	Sin valor
2	CARBONES INDUSTRIALES MEXICANOS	CIM940714SP6	Sin valor	$1920.38	USD	3130030	2025-10-21	GS 011958	437A57BD-CBB6-4EA4-88C9-D5768F89EB5B	ESC .630 X.353 X.157 E20	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	200047894	264.88	511871	Sin valor	Factura	0.00	1655.50	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-21	264.88	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	1920.38	1655.50	264.88	Sin fecha	Sin valor
3	CARBONES INDUSTRIALES MEXICANOS	CIM940714SP6	Sin valor	$991.80	USD	3130030	2025-10-19	GS 011934	A99762C1-E8F2-4579-9460-49F5CC29444E	ESC .800X.313X.155 LC-14	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	200047894	136.80	511871	Sin valor	Factura	0.00	855.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-21	136.80	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	991.80	855.00	136.80	Sin fecha	Sin valor
4	CARBONES INDUSTRIALES MEXICANOS	CIM940714SP6	Sin valor	$904.22	USD	3130030	2025-10-19	GS 011928	5DC83740-BC19-4068-9787-60F06F2DF319	ESC 1.000 X.626 X.390 LC-15	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	200047894	124.72	511871	Sin valor	Factura	0.00	779.50	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-21	124.72	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	904.22	779.50	124.72	Sin fecha	Sin valor
5	CARBONES INDUSTRIALES MEXICANOS	CIM940714SP6	Sin valor	$762.75	USD	3130030	2025-10-15	GS 011896	2AE9320A-4F31-4D34-8B3E-EDC714AF81CB	POSTE: DIM 0.390 X 6.719	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	200047894	105.21	511871	Sin valor	Factura	0.00	657.54	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-29	105.21	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	762.75	657.54	105.21	Sin fecha	Sin valor
6	CARBONES INDUSTRIALES MEXICANOS	CIM940714SP6	Sin valor	$581.86	USD	3130030	2025-10-28	GS 012018	FE9CC2DA-EC42-4876-A559-ABB60655BFDC	ESC CIM-19 1.120X0.630X0.395	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	200047894	80.26	511871	Sin valor	Factura	0.00	501.60	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-29	80.26	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	581.86	501.60	80.26	Sin fecha	Sin valor
7	CARBONES INDUSTRIALES MEXICANOS	CIM940714SP6	Sin valor	$229.33	USD	3130030	2025-10-16	GS 011908	AD8C2AE8-349A-4C7F-AD24-43D22C1DAED6	ESC 0.500X0.160X0.120	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	200047894	31.63	511871	Sin valor	Factura	0.00	197.70	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-19	31.63	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	229.33	197.70	31.63	Sin fecha	Sin valor
8	CARBONES INDUSTRIALES	Sin valor	Sin valor	$7370.84	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	200047894	1179.34	511871	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047265 (Total: 3) — Monto PAGO: $7,284.80 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	JUBO REFACCIONES INDUSTRIALES	JRI9810209L2	Sin valor	$4872.00	MXN	3130030	2025-11-04	043838	94b4c05a-d632-4862-a2a5-a11f992897ff	INTERRUPTOR DE POSICION CAJA METALICA	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047265	672.00	510518	Sin valor	Factura	0.00	4200.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-05	672.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	JUBO REFACCIONES INDUSTRIALES	JRI9810209L2	Sin valor	$2412.80	MXN	3130030	2025-11-12	043892	502bcdb2-8c17-4f37-b2f9-05512c4245a1	ELECTRODO FINDER 072.01.06	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047265	332.80	510518	Sin valor	Factura	0.00	2080.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-12	332.80	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	JUBO REFACCIONES	Sin valor	Sin valor	$7284.80	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047265	1004.80	510518	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046946 (Total: 2) — Monto PAGO: $7,265.93 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	RODOLFO HUMBERTO MARTINEZ ESPINOZA	MAER730714B43	Sin valor	$7265.93	MXN	4100001	2025-05-15	FI 56824	94170C4D-43E8-40C4-B41C-CF036934A0C3	AERO COMEX AZUL MARINO	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600046946	1002.20	510479	Sin valor	Factura	0.00	6263.73	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-05-15	1002.20	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	RODOLFO HUMBERTO MARTINEZ ESPINOZA	Sin valor	Sin valor	$7265.93	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046946	1002.20	510479	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 200048143 (Total: 3) — Monto PAGO: $7,207.35 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	FORT WAYNE WIRE DIE DE MEXICO	FWW1911123V6	Sin valor	$7177.67	USD	4509012	2025-11-17	F 230421	f1005de8-7849-428a-b813-0b3ed0915064	0.1418 SCD DIE	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	200048143	990.02	525776	Sin valor	Factura	0.00	6187.65	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-17	990.02	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	7177.67	6187.65	990.02	Sin fecha	Sin valor
2	FORT WAYNE WIRE DIE DE MEXICO	FWW1911123V6	Sin valor	$1182.85	USD	4509012	2025-11-04	F 230412	b3bac76b-4df2-461f-b844-b98f626e4ad2	1.986 POLY-DI D-21	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	200048143	163.15	525776	Sin valor	Factura	0.00	1019.70	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-04	163.15	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	1182.85	1019.70	163.15	Sin fecha	Sin valor
3	FORT WAYNE WIRE DIE	Sin valor	Sin valor	$7207.35	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	200048143	1153.17	525776	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047231 (Total: 3) — Monto PAGO: $7,200.09 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	FRANCISCO JOSE ARELLANO MALDONADO	AEMF840601J19	Sin valor	$4724.60	MXN	4619014	2025-10-20	A 1235	9F822D69-C096-463E-9831-E6DDEA088BEC	Inspección y mantenimiento de sistemas contra incendio correspondiente al mes de octubre de acuerdo a P.O. 477/45569972	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047231	651.67	526309	Sin valor	Factura	0.00	4072.93	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-20	651.67	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	FRANCISCO JOSE ARELLANO MALDONADO	AEMF840601J19	Sin valor	$2475.49	MXN	4510000	2025-10-20	A 1236	5ED28AB8-BCEE-4DB6-B9FC-20047A7FA23D	inspección y mantenimiento de bomba contra incendio correspondiente al mes de octubre de acuerdo a P.O. 401/45579249	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047231	341.45	526309	Sin valor	Factura	0.00	2134.04	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-20	341.45	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	Francisco Jose Arellano Maldonado	Sin valor	Sin valor	$7200.09	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047231	993.12	526309	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046939 (Total: 3) — Monto PAGO: $7,200.09 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	FRANCISCO JOSE ARELLANO MALDONADO	AEMF840601J19	Sin valor	$4724.60	MXN	4619014	2025-09-23	A 1209	290A565A-E902-4BFD-A12F-080601C9B69B	inspección y mantenimiento a sistemas contra incendio correspondiente al mes de septiembre de acuerdo a P.O. 477/45569972	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046939	651.67	526309	Sin valor	Factura	0.00	4072.93	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-23	651.67	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	FRANCISCO JOSE ARELLANO MALDONADO	AEMF840601J19	Sin valor	$2475.49	MXN	4510000	2025-09-23	A 1208	59C52C4E-C52C-4D10-9F37-0B2366745499	Inspeccion y mantenimiento a bomba contra incendio correspondiente al mes de septiembre de acuerdo a P.O. 401/45579249	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046939	341.45	526309	Sin valor	Factura	0.00	2134.04	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-23	341.45	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	Francisco Jose Arellano Maldonado	Sin valor	Sin valor	$7200.09	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046939	993.12	526309	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046903 (Total: 2) — Monto PAGO: $7,186.39 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	DISTRIBUIDORA DE MAQUINARIA DEL NORTE	DMN0110295P6	Sin valor	$7186.39	MXN	4100001	2025-09-19	ALCHCU 1531186049	37789b9e-0344-4d56-86c4-b3a06d059570	MOBIL DTE 24 ULTRA PAIL 19L	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046903	991.23	525132	Sin valor	Factura	0.00	6195.16	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-19	991.23	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	DISTRIBUIDORA DE MAQUINARIA	Sin valor	Sin valor	$7186.39	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046903	991.23	525132	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 200047889 (Total: 2) — Monto PAGO: $7,180.21 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	INDUSTRIAL PROEPSA DEL NORTE	IPN0502102D7	Sin valor	$452.40	USD	4500503	2025-10-19	AGS 4216	0d1d9fe6-e507-43a6-aaa3-52650bb3d2bb	ALFA LAVAL-DOC30-18H BHE INTERCAMBIADOR DE CALOR DE PLACAS SOLDADOS (40101836)	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	200047889	62.40	522898	Sin valor	Factura	0.00	390.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-21	62.40	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	452.40	390.00	62.40	Sin fecha	Sin valor
2	INDUSTRIAL PROEPSA DEL NORTE	Sin valor	Sin valor	$7180.21	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	200047889	1148.83	522898	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046850 (Total: 3) — Monto PAGO: $7,117.76 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	OMAR FERNANDO CARRERA MONGE	CAMO750203GN1	Sin valor	$3558.88	MXN	4500500	2025-09-28	A 1003	D6A796AE-302D-4636-901C-9119003D75E2	ANALISIS DE VIBRACIONES A ML-03	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046850	490.88	512215	Sin valor	Factura	0.00	3068.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-29	490.88	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	OMAR FERNANDO CARRERA MONGE	CAMO750203GN1	Sin valor	$3558.88	MXN	4500500	2025-09-22	A 1000	B4CC2824-E36F-4361-8433-A9219ECB4B53	ANALISIS DE VIBRACIONES A MOTOR Y RECOCEDOR ML09 DE ACUERDO CON SU ORDEN DE COMPRA: 45578381	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046850	490.88	512215	Sin valor	Factura	0.00	3068.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-22	490.88	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	OMAR FERNANDO CARRERA MONGE	Sin valor	Sin valor	$7117.76	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046850	981.76	512215	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046925 (Total: 2) — Monto PAGO: $6,960.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	JOSE LUIS HERNANDEZ RIVERA	HERL820413SS7	Sin valor	$6960.00	MXN	4500500	2025-09-28	5DA29DF7	5DA29DF7-6725-449E-876E-979EEF210E07	BRIDA IZQUIERDA. FABRICACION DE LA PIEZA BRIDA PARA ACOPLAR A MEDIDA DE ACUERDO A PIEZA PROPORCIONADA POR CLIENTE PEDIDO 414/45580955	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046925	960.00	525937	Sin valor	Factura	0.00	6000.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-30	960.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	JOSE LUIS HERNANDEZ RIVERA	Sin valor	Sin valor	$6960.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046925	960.00	525937	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046699 (Total: 2) — Monto PAGO: $6,928.68 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	ULINE SHIPPING SUPPLIES	USS000718PA0	Sin valor	$6928.68	MXN	4500100	2025-09-10	MX 5339419	06347A99-C34F-4569-9B18-C3C59B5AAA84	Lata para Residuos Aceitosos - Roja, 10 Galones 25 24 3794 5024387 05/08/25, 25 24 3794 5024432 13/08/25	Sin valor	Sin valor	2025-10-07	Sin valor	2600046699	955.68	522149	Sin valor	Factura	0.00	5973.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-16	955.68	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	Uline Shipping Supplies	Sin valor	Sin valor	$6928.68	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046699	955.68	522149	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047029 (Total: 2) — Monto PAGO: $6,902.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	JOSE MARTINEZ RIVERA	MARJ8705073NA	Sin valor	$6902.00	MXN	4500500	2025-10-12	F 25050	55BBD7E8-333B-4E8B-90E0-495ADA526009	REPARACIÓN DE VALVULA PEQUEÑA (FABRICACIÓN DE PERNO)	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047029	952.00	524245	Sin valor	Factura	0.00	5950.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-13	952.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	JOSE MARTINEZ RIVERA	Sin valor	Sin valor	$6902.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047029	952.00	524245	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047382 (Total: 3) — Monto PAGO: $6,817.68 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	KALISCH FIERRO Y ACERO	KFA8112226Z6	Sin valor	$3814.43	MXN	4500300	2025-11-23	T 189975	616FA78B-9F35-4C43-A3CA-2D9154554026	PTR 1 X 1 BLANCO CC C13	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047382	526.13	523426	Sin valor	Factura	0.00	3288.30	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-25	526.13	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	KALISCH FIERRO Y ACERO	KFA8112226Z6	Sin valor	$3003.25	MXN	4500300	2025-11-03	T 189082	80536573-8631-8B45-BDD9-5A44F7449295	SOLERA 1/8 X 1 X 20FT SLITTER	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047382	414.24	523426	Sin valor	Factura	0.00	2589.01	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-07	414.24	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	KALISCH FIERRO Y ACERO S.A DE C.V	Sin valor	Sin valor	$6817.68	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047382	940.37	523426	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047192 (Total: 2) — Monto PAGO: $6,786.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	CUEVAS IMPRESORES DE CELAYA	CIC990414TS9	Sin valor	$6786.00	MXN	4760100	2025-10-16	11378	F49872D8-171D-4291-9016-BD8A4C59209A	CIRCULOS POKAYOKE 19 RANURAS	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047192	936.00	524503	Sin valor	Factura	0.00	5850.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-27	936.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	CUEVAS IMPRESORES DE CELAYA	Sin valor	Sin valor	$6786.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047192	936.00	524503	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047118 (Total: 2) — Monto PAGO: $6,707.97 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	CASA MYERS	CMY431220M62	Sin valor	$6707.97	MXN	4760100	2025-10-20	BB 198972	AF77E2D5-CAA4-4154-9780-26D08D294588	PILA AA ENERGIZER MAX 6 PIEZAS ECONOPACK E91MP 6	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047118	925.24	510536	Sin valor	Factura	0.00	5782.73	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-20	925.24	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	CASA MYERS, S. A.	Sin valor	Sin valor	$6707.97	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047118	925.24	510536	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047441 (Total: 3) — Monto PAGO: $6,696.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	HOTELES ATM	HAT130313KR8	Sin valor	$4464.00	MXN	4720000	2025-12-01	C 2962	F07AF794-DFDB-46A5-BA40-CC091874EEE2	Hospedaje	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047441	595.20	525372	Sin valor	Factura	0.00	3720.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-12-02	595.20	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	HOTELES ATM	HAT130313KR8	Sin valor	$2232.00	MXN	4720000	2025-11-03	C 2576	F5443EB5-D73B-4AE4-943D-6B946B6A3D79	Hospedaje	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047441	297.60	525372	Sin valor	Factura	0.00	1860.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-03	297.60	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	HOTELES ATM, S.A. DE C.V.	Sin valor	Sin valor	$6696.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047441	892.80	525372	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046942 (Total: 2) — Monto PAGO: $6,658.40 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	APPLIED MEXICO	AME0010162W9	Sin valor	$6658.40	MXN	4500503	2025-10-12	ECHI 259895	f5d30326-b56c-46ed-818f-f2cca8612303	GAS SPRING 083690 0500N	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600046942	918.40	510458	Sin valor	Factura	0.00	5740.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-12	918.40	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	APPLIED MEXICO, S.A. DE C.V.	Sin valor	Sin valor	$6658.40	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046942	918.40	510458	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046879 (Total: 6) — Monto PAGO: $6,587.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	PROPIMEX	PRO840423SG8	Sin valor	$2960.00	MXN	4110025	2025-09-09	XALC 2771918	0a8649d8-5c00-4bd3-a6a9-3f480a4053d6	COCA COLA CHOBY 355 ml 12pk	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046879	408.28	523489	Sin valor	Factura	0.00	2551.72	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-10	408.28	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	PROPIMEX	PRO840423SG8	Sin valor	$1131.00	MXN	4110025	2025-09-22	XALC 2779235	26149579-64e3-4a27-9260-99e4616858d7	CIEL NATURAL 20 LT (GARRAFON)	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046879	0.00	523489	Sin valor	Factura	0.00	0.00	1131.00	0.00	IVA al 0%	2025-09-24	0.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	PROPIMEX	PRO840423SG8	Sin valor	$1053.00	MXN	4110025	2025-09-17	XALC 2776488	63f969ed-d732-40c9-81ef-4d202e9b5b80	CIEL NATURAL 20 LT (GARRAFON)	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046879	0.00	523489	Sin valor	Factura	0.00	0.00	1053.00	0.00	IVA al 0%	2025-09-24	0.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	PROPIMEX	PRO840423SG8	Sin valor	$975.00	MXN	4110025	2025-09-29	XALC 2783304	3452275d-e6fb-465d-9d29-8aa2a701a943	CIEL NATURAL 20 LT (GARRAFON)	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046879	0.00	523489	Sin valor	Factura	0.00	0.00	975.00	0.00	IVA al 0%	2025-10-01	0.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
5	PROPIMEX	PRO840423SG8	Sin valor	$468.00	MXN	4110025	2025-09-24	XALC 2780812	f9880b0f-d843-43c4-a1ca-79544e21c239	CIEL NATURAL 20 LT (GARRAFON)	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046879	0.00	523489	Sin valor	Factura	0.00	0.00	468.00	0.00	IVA al 0%	2025-10-01	0.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
6	PROPIMEX S DE RL DE C.V	Sin valor	Sin valor	$6587.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046879	408.28	523489	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047120 (Total: 2) — Monto PAGO: $6,570.80 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	CASA MYERS	CMY431220M62	Sin valor	$6570.80	MXN	4509012	2025-10-26	BB 199153	C60EE662-9275-4789-BABF-C98A70CE8321	278G PINZA PARA CHOFER CGRIP	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047120	906.32	510536	Sin valor	Factura	0.00	5664.48	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-26	906.32	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	CASA MYERS, S. A.	Sin valor	Sin valor	$6570.80	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047120	906.32	510536	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046906 (Total: 2) — Monto PAGO: $6,525.06 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	ETAPEL	ETA910220FQ9	Sin valor	$6525.06	MXN	4509012	2025-08-18	FA 1237035	FB316417-7D27-11F0-9926-81BFF8EE37A6	Hose, Wiring , Handle Retrofit	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046906	900.01	525190	Sin valor	Factura	0.00	5625.06	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-08-26	900.01	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	ETAPEL, S.A. DE C.V.	Sin valor	Sin valor	$6525.06	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046906	900.01	525190	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 200047881 (Total: 2) — Monto PAGO: $6,472.86 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	GRUPO MAQUIRENTAL EXPRESS	GME120824FM0	Sin valor	$406.00	USD	4700100	2025-10-29	GCH 21066	392308c3-dca1-4df3-87c2-0ab563ae1fd4	Renta de PALLET ,Sistema: ELECTRICO, Capacidad: 0 ,Marca: HELI, Modelo: GBD20J, Serie: 08020JFH261, No economico: G-0009	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	200047881	56.00	524170	Sin valor	Factura	0.00	350.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-29	56.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	406.00	350.00	56.00	Sin fecha	Sin valor
2	GRUPO MAQUIRENTAL EXPRESS	Sin valor	Sin valor	$6472.86	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	200047881	1035.66	524170	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046809 (Total: 2) — Monto PAGO: $6,426.40 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	LUCIA MINERVA MARQUEZ MAJALCA	MAML740406INA	Sin valor	$6426.40	MXN	4619014	2025-09-24	B 10336	3198473A-2AA2-4B41-A437-0E9A88D9260E	LETRERO DE LAMINA 60x40CM DESECHOS DE ALIMENTOS	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046809	886.40	510504	Sin valor	Factura	0.00	5540.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-24	886.40	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	LUCIA MINERVA MARQUEZ MAJALCA	Sin valor	Sin valor	$6426.40	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046809	886.40	510504	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 200047665 (Total: 2) — Monto PAGO: $6,413.12 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	GRUPO MAQUIRENTAL EXPRESS	GME120824FM0	Sin valor	$406.00	USD	4700100	2025-09-24	GCH 20968	6a70e516-5424-4a9d-a52b-a9398923767f	Renta de PALLET ,Sistema: ELECTRICO, Capacidad: 0 ,Marca: HELI, Modelo: GBD20J, Serie: 08020JFH261, No economico: G-0009	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	200047665	56.00	524170	Sin valor	Factura	0.00	350.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-25	56.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	406.00	350.00	56.00	Sin fecha	Sin valor
2	GRUPO MAQUIRENTAL EXPRESS	Sin valor	Sin valor	$6413.12	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	200047665	1026.10	524170	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047420 (Total: 2) — Monto PAGO: $6,380.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	RAFAEL AMADOR COLIN GARCIA	COGR840830HN1	Sin valor	$6380.00	MXN	4510000	2025-11-03	F F8	9F297642-9185-49DD-A9C1-5F4917E7244D	SERVICIO CONTROL DE PLAGAS MES DE OCTUBRE 2025, ORDEN DE COMPRA:45567347	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047420	880.00	524866	Sin valor	Factura	0.00	5500.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-04	880.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	RAFAEL AMADOR COLIN GARCIA	Sin valor	Sin valor	$6380.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047420	880.00	524866	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047038 (Total: 2) — Monto PAGO: $6,380.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	RAFAEL AMADOR COLIN GARCIA	COGR840830HN1	Sin valor	$6380.00	MXN	4510000	2025-10-08	A 883	BB709921-BC0C-48BB-A3EE-A0D99174E0CD	SERVICIO CONTROL DE PLAGAS MES DE SEPTIEMBRE 2025, ORDEN DE COMPRA: 45567347	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047038	880.00	524866	Sin valor	Factura	0.00	5500.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-08	880.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	RAFAEL AMADOR COLIN GARCIA	Sin valor	Sin valor	$6380.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047038	880.00	524866	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046948 (Total: 2) — Monto PAGO: $6,380.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	GRUPO HI TECH TEMP DE MEXICO	GHT140919EZ9	Sin valor	$6380.00	MXN	3130030	2025-09-30	4207	76CF7B39-7328-4B7D-9B99-2E8E1A5D045F	Banda mica 85 mm. x 40 mm. con extensión de 3 terminales de 56" de largo protegida con malla de acero inoxidable 450W/230V (L02RES-066)	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600046948	880.00	510513	Sin valor	Factura	0.00	5500.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-30	880.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	GRUPO HI TECH TEMP DE MEXICO	Sin valor	Sin valor	$6380.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046948	880.00	510513	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046896 (Total: 2) — Monto PAGO: $6,380.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	RAFAEL AMADOR COLIN GARCIA	COGR840830HN1	Sin valor	$6380.00	MXN	4510000	2025-09-17	A 869	E7AF7900-9AF0-4A3F-8ADA-901615CAD23F	SERVICIO CONTROL DE PLAGAS MES DE AGOSTO 2025 ORDEN DE COMPRA: 45567347	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046896	880.00	524866	Sin valor	Factura	0.00	5500.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-17	880.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	RAFAEL AMADOR COLIN GARCIA	Sin valor	Sin valor	$6380.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046896	880.00	524866	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047458 (Total: 2) — Monto PAGO: $6,378.84 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	SPC CONSULTING GROUP MONTERREY	SCG14091183A	Sin valor	$6378.84	MXN	4740210	2025-11-18	SC 5055	583A4D11-89CF-505A-B2D7-E48A46F48A68	Event Registration CURSO ISO 9001 INTERPRETACION + AUDITOR	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047458	879.84	525803	Sin valor	Factura	0.00	5499.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-23	879.84	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	SPC CONSULTING GROUP MONTERREY SC	Sin valor	Sin valor	$6378.84	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047458	879.84	525803	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046866 (Total: 2) — Monto PAGO: $6,300.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	RAMIRO SAUSAMEDA MUÑOZ	SAMR691226UW7	Sin valor	$6300.00	MXN	3130030	2025-09-21	3854	142BD285-B09A-4646-999C-9A91D6CC3CB1	TRAPO INDUSTRIAL COLOR KILEADO	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046866	868.96	522560	Sin valor	Factura	0.00	5431.04	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-21	868.96	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	RAMIRO SAUSAMEDA MUÑOZ	Sin valor	Sin valor	$6300.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046866	868.96	522560	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047162 (Total: 2) — Monto PAGO: $6,275.37 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	TEMPER DE GUADALAJARA	TGU9210276U2	Sin valor	$6275.37	MXN	4500503	2025-10-15	QF 18080	3058F319-C707-4A14-ADF3-D8302A5805D2	Tub b cuad/11x11x.9cm/AI/3E/716x44.5cm/8KW400V/cp	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047162	865.57	522623	Sin valor	Factura	0.00	5409.80	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-16	865.57	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	TEMPER DE GUADALAJARA	Sin valor	Sin valor	$6275.37	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047162	865.57	522623	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047208 (Total: 2) — Monto PAGO: $6,257.62 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	JUAN PABLO GARCIA CORTES	GACJ981209AC9	Sin valor	$6257.62	MXN	4500300	2025-10-19	A 618	ed6c2200-277a-4727-beab-2c621a9281cd	Fabricación de marco de 50x35 en PTR de 1 1/2" calibre 14 y lamina calibre 18 y dos abrazaderas con tornillo para sujetarlo al poste. P.O 45581728	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047208	888.00	525373	Sin valor	Factura	0.00	5550.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-19	888.00	0.00	0.00	69.38	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	Juan Pablo García Cortés	Sin valor	Sin valor	$6257.62	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047208	888.00	525373	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 200047610 (Total: 2) — Monto PAGO: $6,250.26 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	TEMPER DE GUADALAJARA	TGU9210276U2	Sin valor	$389.97	USD	4500503	2025-09-11	QF 17906	92810236-19D7-49E5-A492-543941341C64	Crt 4heat imp 6.5mmDx50mmL+ext cbl fv 12" 125W/80V FIG X	Sin valor	Sin valor	2025-10-07	Sin valor	200047610	53.79	522623	Sin valor	Factura	0.00	336.18	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-14	53.79	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	389.97	336.18	53.79	Sin fecha	Sin valor
2	TEMPER DE GUADALAJARA	Sin valor	Sin valor	$6250.26	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	200047610	1000.06	522623	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047158 (Total: 2) — Monto PAGO: $6,238.02 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	RICASA LIMPIEZA	RLI050504936	Sin valor	$6238.02	MXN	4120010	2025-10-22	CUR 9178	350A9E89-3A93-43ED-AD9B-2EBEC826D2F0	TRAPEADOR INDUSTRIAL ALGODON 1 KILO	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047158	860.42	522304	Sin valor	Factura	0.00	5377.60	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-22	860.42	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	RICASA LIMPIEZA S.A DE C.V	Sin valor	Sin valor	$6238.02	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047158	860.42	522304	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046808 (Total: 2) — Monto PAGO: $6,235.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	LUCIA MINERVA MARQUEZ MAJALCA	MAML740406INA	Sin valor	$6235.00	MXN	4760100	2025-09-29	B 10365	BDE0C62A-0031-4546-9BBE-FDDA867DC297	SELLO SIN GOMA CIRCULAR LIBERADO	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046808	860.00	510504	Sin valor	Factura	0.00	5375.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-29	860.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	LUCIA MINERVA MARQUEZ MAJALCA	Sin valor	Sin valor	$6235.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046808	860.00	510504	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047355 (Total: 2) — Monto PAGO: $6,164.82 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	RICASA LIMPIEZA	RLI050504936	Sin valor	$6164.82	MXN	4120010	2025-11-17	CUR 9425	3C37BBBF-4A79-4BCC-8121-B1D7C1DEABCD	TRAPEADOR INDUSTRIAL ALGODON 1 KILO	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047355	850.32	522304	Sin valor	Factura	0.00	5314.50	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-17	850.32	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	RICASA LIMPIEZA S.A DE C.V	Sin valor	Sin valor	$6164.82	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047355	850.32	522304	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047027 (Total: 2) — Monto PAGO: $6,070.51 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	ACC SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	ASA180612G5A	Sin valor	$6070.51	MXN	4510000	2025-10-06	A 4394	D660818D-A3A7-11F0-8650-71652B839939	SORTEO DE CALIDAD EN JUAREZ. SEMANA DEL 22-28/09/2025. P.O. # 407 / 45581563	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047027	837.31	524221	Sin valor	Factura	0.00	5233.20	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-06	837.31	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	ACC SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Sin valor	Sin valor	$6070.51	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047027	837.31	524221	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046888 (Total: 2) — Monto PAGO: $6,070.51 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	ACC SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	ASA180612G5A	Sin valor	$6070.51	MXN	4510000	2025-09-24	A 4379	43E2E8F2-9A5F-11F0-B4AC-B5C041C44212	SORTEO DE CALIDAD EN JUAREZ. SEMANA DEL 15-21/09/2025. P.O. # 407 / 45580991	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046888	837.31	524221	Sin valor	Factura	0.00	5233.20	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-25	837.31	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	ACC SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Sin valor	Sin valor	$6070.51	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046888	837.31	524221	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047372 (Total: 2) — Monto PAGO: $6,026.20 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	JUAN ANTONIO SANCHEZ MONTERO	SAMJ690805LF5	Sin valor	$6026.20	MXN	4509012	2025-11-03	D 2740	95656164-eeeb-4fd7-8454-794196c4cae1	PROTECTOR FACIAL PARA ESMERIL DE BANCO.	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047372	831.20	522893	Sin valor	Factura	0.00	5195.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-03	831.20	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	JUAN ANTONIO SANCHEZ MONTERO	Sin valor	Sin valor	$6026.20	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047372	831.20	522893	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047024 (Total: 2) — Monto PAGO: $6,006.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	JUAN RAMON QUEZADA ROMERO	QURJ781229F80	Sin valor	$6006.00	MXN	4740000	2025-10-08	Sin valor	A08D236E-BC24-45F2-A734-588F81BDDCF3	Honorarios correspondientes al mes de Octubre 2025 po 45566486	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047024	1008.00	523940	Sin valor	Factura	0.00	6300.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-08	1008.00	0.00	672.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	JUAN RAMON QUEZADA ROMERO	Sin valor	Sin valor	$6006.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047024	1008.00	523940	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047106 (Total: 2) — Monto PAGO: $5,974.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	EQUIPOS Y SERVICIOS PARA LABORATORIOS	ESL8606302W9	Sin valor	$5974.00	MXN	1500000	2025-10-23	31635	7C69F62D-B0DF-11F0-879C-F14E581CCFCB	Matraz Erlen meyer grad. de vidrio b/angosta Pyrex 500 ml.	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047106	824.00	510499	Sin valor	Factura	0.00	5150.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-23	824.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	EQUIPOS Y SERVICIOS PARA	Sin valor	Sin valor	$5974.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047106	824.00	510499	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 200048129 (Total: 7) — Monto PAGO: $5,967.41 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	KAESER COMPRESORES DE MEXICO	KCM951027BN2	Sin valor	$4781.06	USD	4500500	2025-11-17	0000916887 0917962486	827BA8DF-C4CC-11F0-A035-EFC3B7277979	Servicio Tecnico, Horario hábil	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	200048129	659.46	512711	Sin valor	Factura	0.00	4121.60	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-19	659.46	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	4781.06	4121.60	659.46	Sin fecha	Sin valor
2	KAESER COMPRESORES DE MEXICO	KCM951027BN2	Sin valor	$979.74	USD	4500500	2025-11-06	0000916887 0917940965	188B15C2-BC27-11F0-9F0B-E93712D1A339	Servicio Tecnico, Horario hábil	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	200048129	135.14	512711	Sin valor	Factura	0.00	844.60	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-11	135.14	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	979.74	844.60	135.14	Sin fecha	Sin valor
3	KAESER COMPRESORES DE MEXICO	KCM951027BN2	Sin valor	$591.14	USD	4500500	2025-11-17	0000916887 0917962480	E8B2FCCD-C4C9-11F0-BF48-0D3369B4A0AE	Servicio Tecnico, Horario hábil	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	200048129	81.54	512711	Sin valor	Factura	0.00	509.60	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-19	81.54	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	591.14	509.60	81.54	Sin fecha	Sin valor
4	KAESER COMPRESORES DE MEXICO	KCM951027BN2	Sin valor	$379.55	USD	4500500	2025-11-06	0000916887 0917940675	AAD0F159-BC0A-11F0-9311-CB1703F52F29	Filtro de aceite 25bar	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	200048129	52.35	512711	Sin valor	Factura	0.00	327.20	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-11	52.35	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	379.55	327.20	52.35	Sin fecha	Sin valor
5	KAESER COMPRESORES DE MEXICO	KCM951027BN2	Sin valor	$115.58	USD	4500500	2025-11-17	0000916887 0917962485	6A0B8EBD-C4CC-11F0-B8A3-3F1D0BE7A05C	Servicio Tecnico, Horario hábil	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	200048129	15.94	512711	Sin valor	Factura	0.00	99.64	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-19	15.94	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	115.58	99.64	15.94	Sin fecha	Sin valor
6	KAESER COMPRESORES DE MEXICO	KCM951027BN2	Sin valor	$75.13	USD	4500500	2025-11-06	0000916887 0917940677	C76D2958-BC0A-11F0-9B7D-C74EC9E0D8DE	Servicio Tecnico, Horario hábil	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	200048129	10.36	512711	Sin valor	Factura	0.00	64.77	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-11	10.36	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	75.13	64.77	10.36	Sin fecha	Sin valor
7	KAESER COMPRESORES	Sin valor	Sin valor	$5967.41	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	200048129	954.79	512711	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046934 (Total: 2) — Monto PAGO: $5,967.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	ANDREA ALEJANDRA SANTANA ANTILLON	SAAA910414588	Sin valor	$5967.00	MXN	4740210	2025-09-22	CAP 2025174	1FBFAC0E-0A5E-4DE7-A64E-C76B695578C4	ELECTRICIDAD ESTATICA	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046934	832.00	526231	Sin valor	Factura	0.00	5200.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-22	832.00	0.00	0.00	65.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	ANDREA ALEJANDRA SANTANA ANTILLON	Sin valor	Sin valor	$5967.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046934	832.00	526231	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047040 (Total: 2) — Monto PAGO: $5,916.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	ASA IMPRESIONES PUBLICITARIAS	AIP950225Q57	Sin valor	$5916.00	MXN	4740000	2025-10-09	IP 28037	CFB469EB-70A0-4A63-9BBD-B3BDC7D2F23A	PLAYERA POLO DRY CABALLERO	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047040	816.00	524905	Sin valor	Factura	0.00	5100.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-09	816.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	ASA IMPRESIONES PUBLICITARIAS,	Sin valor	Sin valor	$5916.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047040	816.00	524905	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047224 (Total: 2) — Monto PAGO: $5,810.03 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	OFISISTEMAS FORNITURE	OFO190911EX2	Sin valor	$5810.03	MXN	4500800	2025-10-15	F 15395	F63DD51F-F650-44FF-B326-7C431F6E433B	JUMPER LC-LC MULTIMODO 50/125	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047224	801.39	526158	Sin valor	Factura	0.00	5008.64	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-15	801.39	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	OFISISTEMAS FORNITURE SA DE CV	Sin valor	Sin valor	$5810.03	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047224	801.39	526158	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 200047887 (Total: 2) — Monto PAGO: $5,780.72 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	TEMPER DE GUADALAJARA	TGU9210276U2	Sin valor	$363.94	USD	4500503	2025-10-22	QF 18117	67640316-BB12-4BB1-ABBB-560EC17454DE	Crt 10mmDx50mmL /ext 12"fv/4heat/400W 230V	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	200047887	50.20	522623	Sin valor	Factura	0.00	313.74	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-23	50.20	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	363.94	313.74	50.20	Sin fecha	Sin valor
2	TEMPER DE GUADALAJARA	Sin valor	Sin valor	$5780.72	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	200047887	924.95	522623	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 200047641 (Total: 2) — Monto PAGO: $5,776.80 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	LUIS ALEJANDRO FLORES ROCHA	FORL950510DB2	Sin valor	$5776.80	MXN	810000	2025-09-24	Sin valor	492BDC70-079D-47E0-9EDA-43B07D4137D7	Guarda plastica	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	200047641	796.80	526208	Sin valor	Factura	0.00	4980.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-30	796.80	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	Sin valor	Sin valor	$5776.80	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	200047641	796.80	526326	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047092 (Total: 2) — Monto PAGO: $5,684.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	RECOLECCIONES INDUSTRIALES DEL BAJIO	RIB0207177P9	Sin valor	$5684.00	MXN	4619014	2025-10-08	A 75796	4ee7ebf9-0c40-4aea-835b-dea23ba9b17e	SEPTIEMBRE RECOLECCION RESIDUOS PELIGROS (E48)	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047092	784.00	526327	Sin valor	Factura	0.00	4900.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-08	784.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	RECOLECCIONES INDUSTRIALES DEL	Sin valor	Sin valor	$5684.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047092	784.00	526327	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046786 (Total: 2) — Monto PAGO: $5,684.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	RECOLECCIONES INDUSTRIALES DEL BAJIO	RIB0207177P9	Sin valor	$5684.00	MXN	4619014	2025-09-14	A 75367	6f910089-dcb6-4407-a973-871b06571742	AGOSTO RECOLECCION RESIDUOS PELIGROS (E48)	Sin valor	Sin valor	2025-10-07	Sin valor	2600046786	784.00	526327	Sin valor	Factura	0.00	4900.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-16	784.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	RECOLECCIONES INDUSTRIALES DEL	Sin valor	Sin valor	$5684.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046786	784.00	526327	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046980 (Total: 2) — Monto PAGO: $5,637.60 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	OMAR FERNANDO CARRERA MONGE	CAMO750203GN1	Sin valor	$5637.60	MXN	4500500	2025-10-01	A 1004	2998D334-E2D2-4D5E-B4B0-D2F9D98A1566	ANALISIS DE VIBRACIONES A ML-16	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600046980	777.60	512215	Sin valor	Factura	0.00	4860.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-01	777.60	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	OMAR FERNANDO CARRERA MONGE	Sin valor	Sin valor	$5637.60	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046980	777.60	512215	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046909 (Total: 2) — Monto PAGO: $5,580.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	HOTELES ATM	HAT130313KR8	Sin valor	$5580.00	MXN	4720000	2025-09-29	C 2307	14ACD68A-0A31-4E66-BECE-AC5DEA9557BC	Hospedaje	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046909	744.00	525372	Sin valor	Factura	0.00	4650.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-29	744.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	HOTELES ATM, S.A. DE C.V.	Sin valor	Sin valor	$5580.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046909	744.00	525372	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047412 (Total: 3) — Monto PAGO: $5,568.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	CONSORCIO REMA	CRE0506088S2	Sin valor	$2784.00	MXN	4510000	2025-07-13	F 7712	EE277881-29A9-46A9-A896-A9A2DF35AA4A	SERVICIO CABLE CON DAÑOS GRUMOS NP 0265.012.603 CABLE DAÑADO, QUEMADO, POROS 265012604; 15.00 HRS; 1,440 PZ PERIODO 03 JUN 2025 PO 404/45574597 CONTACTO:CIRILO.MARTINEZ@LEONI.COM SUSTITUYE FACT 7679	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047412	384.00	524591	Sin valor	Factura	0.00	2400.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-12-01	384.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	CONSORCIO REMA	CRE0506088S2	Sin valor	$2784.00	MXN	4510000	2025-06-15	F 7678	ED69CF57-9061-4FA6-A764-FA9FA9DC2465	SERVICIO CABLE CON DAÑOS - GRUMOS NP 0265.012.603 CABLE DAÑADO, QUEMADO, POROS 265012604; CABLE 15.00 HRS; 1,516 PZ CABLE DAÑADO, QUEMADO, POROS PERIODO 22 AL 23 MAY 2025 PO 401/45574287 CONTACTO:NANCI.PONCE@LEONI.COM	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047412	384.00	524591	Sin valor	Factura	0.00	2400.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-12-01	384.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	CONSORCIO REMA S.A DE C.V	Sin valor	Sin valor	$5568.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047412	768.00	524591	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047306 (Total: 2) — Monto PAGO: $5,563.22 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ	VAOL750822S26	Sin valor	$5563.22	MXN	4500500	2025-11-11	FA 3975	5B12D0F9-2701-7A4A-9BE2-BBCE70DBCC01	TRABAJOS EN ESTRUCTURA EN PLANTA LEONI COT/25:LEONI0591	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047306	767.34	511870	Sin valor	Factura	0.00	4795.88	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-11	767.34	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ	Sin valor	Sin valor	$5563.22	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047306	767.34	511870	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047260 (Total: 2) — Monto PAGO: $5,424.16 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	LUCIA MINERVA MARQUEZ MAJALCA	MAML740406INA	Sin valor	$5424.16	MXN	4760100	2025-12-01	B 10704	4B7AB014-83F4-4DE6-9A2B-63A42E5378D0	SERVICIO DE ACTUALIZACION DE VINIL	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047260	748.16	510504	Sin valor	Factura	0.00	4676.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-12-01	748.16	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	LUCIA MINERVA MARQUEZ MAJALCA	Sin valor	Sin valor	$5424.16	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047260	748.16	510504	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047098 (Total: 2) — Monto PAGO: $5,336.42 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	ALARMAS DIGITALES DE CUAUHTEMOC	ADC030923RS5	Sin valor	$5336.42	MXN	4619014	2025-10-15	AA 10012	F33718CE-81A5-2340-8419-A069D4899A20	MONITOREO ANUAL RENOVACION MONITOROE ANUAL CUENTA #6362 BODEGA LEONI AGOSTO 2025-2026	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047098	736.06	510451	Sin valor	Factura	0.00	4600.36	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-16	736.06	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	ALARMAS DIGITALES DE CUAUHTEMOC	Sin valor	Sin valor	$5336.42	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047098	736.06	510451	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047170 (Total: 2) — Monto PAGO: $5,333.68 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	JUAN ANTONIO SANCHEZ MONTERO	SAMJ690805LF5	Sin valor	$5333.68	MXN	4760100	2025-10-16	D 2733	35979de7-e6e0-44f5-8055-2ae5ca9f2c89	BOLIGRAFO BIC PUNTO FINO COLOR AZUL CAJA /12	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047170	735.68	522893	Sin valor	Factura	0.00	4598.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-16	735.68	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	JUAN ANTONIO SANCHEZ MONTERO	Sin valor	Sin valor	$5333.68	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047170	735.68	522893	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046973 (Total: 2) — Monto PAGO: $5,275.46 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ	VAOL750822S26	Sin valor	$5275.46	MXN	4510000	2025-10-05	FA 3926	475C2686-03CD-6948-A312-3576FE057E27	MOVIMIENTOS DE EQUIPOS A PATIO EN PLANTA LEONI COT/25:LEONI0520	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600046973	727.65	511870	Sin valor	Factura	0.00	4547.81	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-05	727.65	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ	Sin valor	Sin valor	$5275.46	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046973	727.65	511870	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 200047605 (Total: 2) — Monto PAGO: $5,257.27 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	APPLIED MEXICO	AME0010162W9	Sin valor	$327.12	USD	4509012	2025-09-10	ECHI 259011	e3880c9c-438d-44d1-a76e-d63fd78e8cb2	SLIDER CSW28-80-2Z	Sin valor	Sin valor	2025-10-07	Sin valor	200047605	45.12	510458	Sin valor	Factura	0.00	282.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-10	45.12	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	327.12	282.00	45.12	Sin fecha	Sin valor
2	APPLIED MEXICO, S.A. DE C.V.	Sin valor	Sin valor	$5257.27	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	200047605	841.16	510458	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047045 (Total: 2) — Monto PAGO: $5,249.97 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	CARLOS HUMBERTO LOYA LOYA	LOLC950130L47	Sin valor	$5249.97	MXN	4740000	2025-10-05	A 779	BAA0FD42-2F2D-4518-9D66-73C41E297721	EXAMEN DE VISION Y DE VISION DE COLOR	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047045	724.13	525019	Sin valor	Factura	0.00	4525.84	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-05	724.13	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	Carlos Humberto Loya Loya	Sin valor	Sin valor	$5249.97	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047045	724.13	525019	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047001 (Total: 2) — Monto PAGO: $5,249.81 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	RICASA LIMPIEZA	RLI050504936	Sin valor	$5249.81	MXN	4120010	2025-09-30	CUR 8934	5C9FBCCB-6226-4C49-831B-42B1D9979180	TRAPEADOR INDUSTRIAL ALGODON 1 KILO	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047001	724.11	522304	Sin valor	Factura	0.00	4525.70	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-01	724.11	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	RICASA LIMPIEZA S.A DE C.V	Sin valor	Sin valor	$5249.81	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047001	724.11	522304	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047361 (Total: 2) — Monto PAGO: $5,220.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	ACEROS INDUSTRIALES EPC	AIE120613TD0	Sin valor	$5220.00	MXN	3130030	2025-11-02	A 67503	2D6F9355-D1E5-3142-A323-993459674C78	HOJA POLICARBONATO TRANSPARENTE DE 1/4" X 4 ' X 8 ' PIES.	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047361	720.00	522603	Sin valor	Factura	0.00	4500.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-02	720.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	ACEROS INDUSTRIALES EPC SA DE CV	Sin valor	Sin valor	$5220.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047361	720.00	522603	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047445 (Total: 3) — Monto PAGO: $5,152.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	POST MEDICAL DE MEXICO	PMM990129LR5	Sin valor	$2576.00	MXN	4610100	2025-11-30	C 11470	EC2C195C-729B-4E38-A630-155285E9EC88	TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047445	368.00	525471	Sin valor	Factura	0.00	2300.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-30	368.00	0.00	92.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	POST MEDICAL DE MEXICO	PMM990129LR5	Sin valor	$2576.00	MXN	4610100	2025-11-05	C 11399	3C75495D-8B42-4720-A2E2-A773AB8A72DE	TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047445	368.00	525471	Sin valor	Factura	0.00	2300.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-05	368.00	0.00	92.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	POST MEDICAL DE MEXICO SA DE CV	Sin valor	Sin valor	$5152.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047445	736.00	525471	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047109 (Total: 2) — Monto PAGO: $5,104.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	LUCIA MINERVA MARQUEZ MAJALCA	MAML740406INA	Sin valor	$5104.00	MXN	4760100	2025-10-20	B 10459	2A73B81D-4B52-4A46-98CE-7B7A588690F8	PLACA GRABADA EN PLASTICO BICAPA 3x1.5CM	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047109	704.00	510504	Sin valor	Factura	0.00	4400.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-20	704.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	LUCIA MINERVA MARQUEZ MAJALCA	Sin valor	Sin valor	$5104.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047109	704.00	510504	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047151 (Total: 3) — Monto PAGO: $5,077.32 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	ARTIGRAF MANUFACTURAS Y DISEÑOS	AMD0804156K0	Sin valor	$2554.32	MXN	3130030	2025-10-22	UNICAA 1602	857A5F91-5629-4103-9C83-F30E8230E476	CUBIERTAPZA L02REU-140 TAPE PARA CONMUTADOR SETIC LADO SALIDA NUEVO PLANO, DE 19.85 CMS DE DIAMETRO EXTERNO X 16.35 DE ALTURA	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047151	352.32	521251	Sin valor	Factura	0.00	2202.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-22	352.32	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	ARTIGRAF MANUFACTURAS Y DISEÑOS	AMD0804156K0	Sin valor	$2523.00	MXN	3130030	2025-10-22	UNICAA 1603	05ADDF61-7258-47F4-8FEC-594A2DC34D13	CUBIERTAPZA L02REU-138 TAPA PARA CONMUTADOR NIEHOFF, DE SALIDA DE 19.85 CM DE DIAMETRO EXTERNO X 15 CM DE ALTURA, REDONDAS DE ACRILICO TRANSPARENTE	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047151	348.00	521251	Sin valor	Factura	0.00	2175.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-22	348.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	Artigraf Manufacturas y	Sin valor	Sin valor	$5077.32	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047151	700.32	521251	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047487 (Total: 2) — Monto PAGO: $5,066.88 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	GERARDO ARTURO CHAVEZ RODRIGUEZ	CARG590619KX1	Sin valor	$5066.88	MXN	4740000	2025-11-10	Sin valor	C41C5C21-6795-4F1B-82B6-610410C5961A	MUESTREO Y ANALISIS MICROBIOLOGICOS DEL COMEDOR DEL MES DE NOVIEMBRE 2025	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047487	698.88	526234	Sin valor	Factura	0.00	4368.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-17	698.88	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	GERARDO ARTURO CHAVEZ RODRIGUEZ	Sin valor	Sin valor	$5066.88	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047487	698.88	526234	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046981 (Total: 2) — Monto PAGO: $5,046.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	ADRIAN ALARCON RUIZ	AARA730908FF7	Sin valor	$5046.00	MXN	3130030	2025-10-12	CU 37361	4076BB87-D98A-FF40-9C58-62EF6B349C26	FIBRA 3M	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600046981	696.00	512390	Sin valor	Factura	0.00	4350.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-12	696.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	ADRIAN ALARCON RUIZ	Sin valor	Sin valor	$5046.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046981	696.00	512390	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046963 (Total: 2) — Monto PAGO: $4,975.02 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	CASA MYERS	CMY431220M62	Sin valor	$4975.02	MXN	4509012	2025-10-13	BB 198720	3B8DFDAF-4908-4118-93D3-A712F41E93F8	50 14 PUNZON DE 6 4mm	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600046963	686.21	510536	Sin valor	Factura	0.00	4288.81	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-14	686.21	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	CASA MYERS, S. A.	Sin valor	Sin valor	$4975.02	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046963	686.21	510536	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046756 (Total: 3) — Monto PAGO: $4,961.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	JUAN PABLO GARCIA CORTES	GACJ981209AC9	Sin valor	$2818.75	MXN	4500503	2025-08-14	A 583	27ae7cca-8648-4ac3-ac16-7e02d613d446	Reparación de carrito de fleje P.O 45578193	Sin valor	Sin valor	2025-10-07	Sin valor	2600046756	400.00	525373	Sin valor	Factura	0.00	2500.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-08-14	400.00	0.00	0.00	31.25	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	JUAN PABLO GARCIA CORTES	GACJ981209AC9	Sin valor	$2142.25	MXN	4500300	2025-08-21	A 592	589c6058-1589-40ba-909f-b942737d0966	Fabricación de base para ventilador de aire .en PTR de 2" con brazo para orientarlo P.O 45578471	Sin valor	Sin valor	2025-10-07	Sin valor	2600046756	304.00	525373	Sin valor	Factura	0.00	1900.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-08-21	304.00	0.00	0.00	23.75	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	Juan Pablo García Cortés	Sin valor	Sin valor	$4961.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046756	704.00	525373	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 200048135 (Total: 7) — Monto PAGO: $4,955.84 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	HOFFMANN QUALITY TOOLS MEXICO	HQT130527BL5	Sin valor	$2500.50	USD	3130030	2025-11-04	A 216999	2c6eb33d-2274-40f1-9937-e79c5f538f85	Cepillo cilindrico alambre medicion 020725	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	200048135	344.90	522720	Sin valor	Factura	0.00	2155.60	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-06	344.90	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	2500.50	2155.60	344.90	Sin fecha	Sin valor
2	HOFFMANN QUALITY TOOLS MEXICO	HQT130527BL5	Sin valor	$2150.41	USD	3130030	2025-11-14	A 217738	9fa75630-3318-49cf-9059-076b26b0cddc	Muela abras.a lam.115mm plana speed ZA 230125	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	200048135	296.61	522720	Sin valor	Factura	0.00	1853.80	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-17	296.61	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	2150.41	1853.80	296.61	Sin fecha	Sin valor
3	HOFFMANN QUALITY TOOLS MEXICO	HQT130527BL5	Sin valor	$564.92	USD	3130030	2025-11-14	A 217734	f9a289ac-debb-4a91-b378-fd95daea60bf	Cepillo Manual 4 filas 040725	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	200048135	77.92	522720	Sin valor	Factura	0.00	487.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-17	77.92	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	564.92	487.00	77.92	Sin fecha	Sin valor
4	HOFFMANN QUALITY TOOLS MEXICO	HQT130527BL5	Sin valor	$280.53	USD	4509012	2025-11-12	A 217651	4ebaa867-a1e2-43f8-92a4-26063d93cbf3	Linterna de bateria LED UV 021025	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	200048135	38.69	522720	Sin valor	Factura	0.00	241.84	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-13	38.69	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	280.53	241.84	38.69	Sin fecha	Sin valor
5	HOFFMANN QUALITY TOOLS MEXICO	HQT130527BL5	Sin valor	$163.44	USD	4509012	2025-11-19	A 217985	4177e9b9-c578-4235-b2ec-b41f00f145a3	Surtido de adaptadores cuadrados 181125	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	200048135	22.54	522720	Sin valor	Factura	0.00	140.90	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-19	22.54	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	163.44	140.90	22.54	Sin fecha	Sin valor
6	HOFFMANN QUALITY TOOLS MEXICO	HQT130527BL5	Sin valor	$88.97	USD	4509012	2025-11-12	A 217536	123055d8-a255-4fc5-95cc-d6c02eefdf68	Destornillador plano, VDE slim 121125	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	200048135	12.27	522720	Sin valor	Factura	0.00	76.70	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-12	12.27	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	88.97	76.70	12.27	Sin fecha	Sin valor
7	HOFFMANN QUALITY TOOLS MEXICO	Sin valor	Sin valor	$4955.84	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	200048135	792.93	522720	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 200047828 (Total: 4) — Monto PAGO: $4,929.33 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	SEGURIDAD REGIOMONTANA	SRE831226CG2	Sin valor	$198.07	USD	4740000	2025-09-30	HF 10541	901153E7-4C75-44BE-9CAE-B4DA1EFA24BB	GUANTE KEV-ALG PUÑO EXT LARGO UNITALLA	Sin valor	Sin valor	2025-11-09	Sin valor	200047828	27.32	524423	Sin valor	Factura	0.00	170.75	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-01	27.32	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	198.07	170.75	27.32	Sin fecha	Sin valor
2	SEGURIDAD REGIOMONTANA	SRE831226CG2	Sin valor	$63.17	USD	4740000	2025-10-05	HF 10559	107EB1E8-B2FA-4F8C-89CF-9EE50BC58D64	MANGA RESISTENTE AL CORTE TAEKI	Sin valor	Sin valor	2025-11-09	Sin valor	200047828	8.71	524423	Sin valor	Factura	0.00	54.46	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-05	8.71	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	63.17	54.46	8.71	Sin fecha	Sin valor
3	SEGURIDAD REGIOMONTANA	SRE831226CG2	Sin valor	$48.95	USD	3130030	2025-10-01	HF 10547	9597C9F4-66FD-4A64-A031-7887A09BA258	GUANTE SYNTHETIC / SPANDEX SG9001 T/XL	Sin valor	Sin valor	2025-11-09	Sin valor	200047828	6.75	524423	Sin valor	Factura	0.00	42.20	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-02	6.75	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	48.95	42.20	6.75	Sin fecha	Sin valor
4	SEGURIDAD REGIOMONTANA SA DE CV	Sin valor	Sin valor	$4929.33	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	200047828	788.59	524423	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 200047853 (Total: 10) — Monto PAGO: $4,921.38 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	HOFFMANN QUALITY TOOLS MEXICO	HQT130527BL5	Sin valor	$1601.61	USD	3130030	2025-10-13	A 215424	0f6b14f0-ff2d-4fae-8f2e-c218cb2f6a4c	Cepillo Manual 4 filas 300625	Sin valor	Sin valor	2025-11-09	Sin valor	200047853	220.91	522720	Sin valor	Factura	0.00	1380.70	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-14	220.91	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	1601.61	1380.70	220.91	Sin fecha	Sin valor
2	HOFFMANN QUALITY TOOLS MEXICO	HQT130527BL5	Sin valor	$1110.35	USD	3130030	2025-10-05	A 214911	4ab7ebc9-3fd2-4ee3-b54e-9aae943000b7	Cepillo cilindrico alambre medicion 250225	Sin valor	Sin valor	2025-11-09	Sin valor	200047853	153.15	522720	Sin valor	Factura	0.00	957.20	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-05	153.15	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	1110.35	957.20	153.15	Sin fecha	Sin valor
3	HOFFMANN QUALITY TOOLS MEXICO	HQT130527BL5	Sin valor	$914.66	USD	3130030	2025-10-05	A 214907	6a8f4657-4e6f-4bf4-9e3e-bbd9175317a0	Cepillo cilindrico IBZ diam 60mm 140524	Sin valor	Sin valor	2025-11-09	Sin valor	200047853	126.16	522720	Sin valor	Factura	0.00	788.50	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-05	126.16	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	914.66	788.50	126.16	Sin fecha	Sin valor
4	HOFFMANN QUALITY TOOLS MEXICO	HQT130527BL5	Sin valor	$887.05	USD	3130030	2025-10-05	A 214898	ec819872-cfe8-44a7-827f-15546b7d5ef3	Cepillo pcilindros Diam30mm 542715 300625	Sin valor	Sin valor	2025-11-09	Sin valor	200047853	122.35	522720	Sin valor	Factura	0.00	764.70	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-05	122.35	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	887.05	764.70	122.35	Sin fecha	Sin valor
5	HOFFMANN QUALITY TOOLS MEXICO	HQT130527BL5	Sin valor	$378.16	USD	3130030	2025-10-13	A 215396	f6185510-6397-4d98-92f7-e271346aba7d	Tijeras pelectronccortaalambres 101025	Sin valor	Sin valor	2025-11-09	Sin valor	200047853	52.16	522720	Sin valor	Factura	0.00	326.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-13	52.16	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	378.16	326.00	52.16	Sin fecha	Sin valor
6	HOFFMANN QUALITY TOOLS MEXICO	HQT130527BL5	Sin valor	$284.15	USD	4509012	2025-10-05	A 214895	44968ca2-9a81-4334-8d5c-c7751fb5a0fa	Linterna de boligrafo LED con bateria 080525	Sin valor	Sin valor	2025-11-09	Sin valor	200047853	39.19	522720	Sin valor	Factura	0.00	244.96	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-05	39.19	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	284.15	244.96	39.19	Sin fecha	Sin valor
7	HOFFMANN QUALITY TOOLS MEXICO	HQT130527BL5	Sin valor	$230.81	USD	4509012	2025-10-05	A 214896	5ed7f8dc-4306-40c2-808e-d120de1f4be9	DestornpelectaislcomplsegVDE 150525	Sin valor	Sin valor	2025-11-09	Sin valor	200047853	31.84	522720	Sin valor	Factura	0.00	198.97	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-05	31.84	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	230.81	198.97	31.84	Sin fecha	Sin valor
8	HOFFMANN QUALITY TOOLS MEXICO	HQT130527BL5	Sin valor	$182.93	USD	3130030	2025-10-05	A 214916	a4f3cff4-5733-4510-8e8e-0adca85c9e8c	Cepillo cilindrico IBZ diam 60mm 160425	Sin valor	Sin valor	2025-11-09	Sin valor	200047853	25.23	522720	Sin valor	Factura	0.00	157.70	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-05	25.23	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	182.93	157.70	25.23	Sin fecha	Sin valor
9	HOFFMANN QUALITY TOOLS MEXICO	HQT130527BL5	Sin valor	$119.07	USD	4509012	2025-10-05	A 214899	dfa5d3fc-be65-4eed-91ee-a140b6907ef6	Calibre pie de rey digital 150 mm 230724	Sin valor	Sin valor	2025-11-09	Sin valor	200047853	16.42	522720	Sin valor	Factura	0.00	102.65	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-05	16.42	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	119.07	102.65	16.42	Sin fecha	Sin valor
10	HOFFMANN QUALITY TOOLS MEXICO	Sin valor	Sin valor	$4921.38	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	200047853	787.41	522720	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046814 (Total: 2) — Monto PAGO: $4,872.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	JUBO REFACCIONES INDUSTRIALES	JRI9810209L2	Sin valor	$4872.00	MXN	3130030	2025-09-16	043458	2232fed7-aac9-4803-9987-aa2720bdda12	INTERRUPTOR DE POSICION CAJA METALICA	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046814	672.00	510518	Sin valor	Factura	0.00	4200.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-17	672.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	JUBO REFACCIONES	Sin valor	Sin valor	$4872.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046814	672.00	510518	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 200048131 (Total: 13) — Monto PAGO: $4,822.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	ETIKOD MANUFACTURING & SUPPLIES	EMA220831D45	Sin valor	$1527.14	USD	4940000	2025-11-26	1124	EF483ED7-4C03-435B-86AA-C1FD567CC0C6	ETIQUETA 4 X 6 TT BLANCA	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	200048131	210.64	525813	Sin valor	Factura	0.00	1316.50	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-27	210.64	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	1527.14	1316.50	210.64	Sin fecha	Sin valor
2	ETIKOD MANUFACTURING & SUPPLIES	EMA220831D45	Sin valor	$1048.64	USD	4940000	2025-11-02	1105	35760203-AAB5-4C52-8446-506EDE9913DC	ETIQUETA 4 X 6 TT BLANCA	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	200048131	144.64	525813	Sin valor	Factura	0.00	904.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-04	144.64	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	1048.64	904.00	144.64	Sin fecha	Sin valor
3	ETIKOD MANUFACTURING & SUPPLIES	EMA220831D45	Sin valor	$660.04	USD	4940000	2025-10-28	1103	0E51F005-D04E-40D9-8832-2A48BF1D8ED6	ETIQUETA 4 X 6 BLANCA	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	200048131	91.04	525813	Sin valor	Factura	0.00	569.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-29	91.04	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	660.04	569.00	91.04	Sin fecha	Sin valor
4	ETIKOD MANUFACTURING & SUPPLIES	EMA220831D45	Sin valor	$478.50	USD	4940000	2025-11-05	1109	1365058C-A4C5-43AD-94A5-C7E0B16C8EA2	ETIQUETA 3 X 6" CARTONCILLO	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	200048131	66.00	525813	Sin valor	Factura	0.00	412.50	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-06	66.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	478.50	412.50	66.00	Sin fecha	Sin valor
5	ETIKOD MANUFACTURING & SUPPLIES	EMA220831D45	Sin valor	$417.60	USD	4940000	2025-11-30	1126	314740DF-E61E-408A-ABBF-3B3DB4B94D39	ETIQUETA 4 X 6" TT COLOR AMARILLO	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	200048131	57.60	525813	Sin valor	Factura	0.00	360.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-12-01	57.60	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	417.60	360.00	57.60	Sin fecha	Sin valor
6	ETIKOD MANUFACTURING & SUPPLIES	EMA220831D45	Sin valor	$271.44	USD	4940000	2025-11-26	1123	99AEA307-B0DB-4392-B911-335B6A61AEAD	ETIQUETA 4 X 6 TT COLOR ROSA	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	200048131	37.44	525813	Sin valor	Factura	0.00	234.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-27	37.44	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	271.44	234.00	37.44	Sin fecha	Sin valor
7	ETIKOD MANUFACTURING & SUPPLIES	EMA220831D45	Sin valor	$271.44	USD	4940000	2025-11-19	1118	CA65D904-1520-43E2-AB37-C587EBFC0D41	Etiqueta 4 x 6 TT color gris	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	200048131	37.44	525813	Sin valor	Factura	0.00	234.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-20	37.44	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	271.44	234.00	37.44	Sin fecha	Sin valor
8	ETIKOD MANUFACTURING & SUPPLIES	EMA220831D45	Sin valor	$250.56	USD	4940000	2025-11-24	1121	CE9225A8-3A62-440D-ACE2-BA29ECB1DB12	ETIQUETA 4 X 6 TT COLOR AMARILLO	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	200048131	34.56	525813	Sin valor	Factura	0.00	216.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-25	34.56	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	250.56	216.00	34.56	Sin fecha	Sin valor
9	ETIKOD MANUFACTURING & SUPPLIES	EMA220831D45	Sin valor	$208.80	USD	4940000	2025-11-02	1106	6DD8CAF0-A4DB-434F-A05E-9C26F3E93221	Etiqueta 4 x 6 TT color amarillo	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	200048131	28.80	525813	Sin valor	Factura	0.00	180.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-03	28.80	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	208.80	180.00	28.80	Sin fecha	Sin valor
10	ETIKOD MANUFACTURING & SUPPLIES	EMA220831D45	Sin valor	$187.92	USD	4940000	2025-11-12	1113	AC056FD2-FE88-4A57-B3FA-1E5755AA81EC	ETIQUETA 4 X 6 TT COLOR AMARILLO	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	200048131	25.92	525813	Sin valor	Factura	0.00	162.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-13	25.92	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	187.92	162.00	25.92	Sin fecha	Sin valor
11	ETIKOD MANUFACTURING & SUPPLIES	EMA220831D45	Sin valor	$146.16	USD	4940000	2025-11-24	1122	794A2085-D1BC-46C7-87D1-24711572C6EF	ETIQUETA 4 X 6 TT COLOR VERDE	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	200048131	20.16	525813	Sin valor	Factura	0.00	126.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-25	20.16	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	146.16	126.00	20.16	Sin fecha	Sin valor
12	ETIKOD MANUFACTURING & SUPPLIES	EMA220831D45	Sin valor	$125.28	USD	4940000	2025-11-05	1108	B10D873A-6752-4FD4-A6CE-21062FD483B2	ETIQUETA 4 X 6" TT COLOR AZUL	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	200048131	17.28	525813	Sin valor	Factura	0.00	108.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-06	17.28	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	125.28	108.00	17.28	Sin fecha	Sin valor
13	ETIKOD MANUFACTURING	Sin valor	Sin valor	$4822.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	200048131	771.52	525813	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047161 (Total: 5) — Monto PAGO: $4,749.04 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	ADOLFO GUILLERMO MALDONADO CORRAL	MACA530807EHA	Sin valor	$3986.34	MXN	3130030	2025-10-22	F 21704	659ECF21-F152-0244-AEDA-89F02C9A3E3C	TOR ALLEN INOX MM 6*50	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047161	549.84	522612	Sin valor	Factura	0.00	3436.50	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-22	549.84	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	ADOLFO GUILLERMO MALDONADO CORRAL	MACA530807EHA	Sin valor	$452.75	MXN	3130030	2025-10-26	F 21725	A2E279CC-E343-2E43-98E7-C7B01AA1EC05	CANDADO INTERNO 3/4	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047161	62.45	522612	Sin valor	Factura	0.00	390.30	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-27	62.45	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	ADOLFO GUILLERMO MALDONADO CORRAL	MACA530807EHA	Sin valor	$228.52	MXN	3130030	2025-10-26	F 21729	932FD7E9-3D20-6F4D-A029-FD4F6F934FB9	CANDADO EXTERNO 5/8	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047161	31.52	522612	Sin valor	Factura	0.00	197.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-27	31.52	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	ADOLFO GUILLERMO MALDONADO CORRAL	MACA530807EHA	Sin valor	$81.43	MXN	3130030	2025-10-22	F 21705	6264A62F-E686-4A4C-A72F-6323F68AA1DA	CANDADO EXTERIOR 7/16	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047161	11.23	522612	Sin valor	Factura	0.00	70.20	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-22	11.23	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
5	ADOLFO GUILLERMO MALDONADO CORRAL	Sin valor	Sin valor	$4749.04	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047161	655.04	522612	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046959 (Total: 2) — Monto PAGO: $4,698.35 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	CASA MYERS	CMY431220M62	Sin valor	$4698.35	MXN	4509012	2025-10-01	BB 198246	D9B0C9B2-B792-4537-83CB-271D84E6E8C2	SOPLETE DE LUJO ENCENDIDO AUTOMATICO HT 8088 27306430 Y 27306450	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600046959	648.05	510536	Sin valor	Factura	0.00	4050.30	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-01	648.05	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	CASA MYERS, S. A.	Sin valor	Sin valor	$4698.35	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046959	648.05	510536	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046887 (Total: 2) — Monto PAGO: $4,675.67 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	SYMA SOLUCIONES Y MATERIALES	SSM170710GV3	Sin valor	$4675.67	MXN	4500300	2025-09-24	F 22736	245F5348-C752-0D4D-AA82-8EF9E66F9321	TUBO LED 115CM T5 18W 65K TRANSP CONEX 1 LADO S00446	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046887	644.92	524183	Sin valor	Factura	0.00	4030.75	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-24	644.92	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	SYMA SOLUCIONES Y MATERIALES	Sin valor	Sin valor	$4675.67	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046887	644.92	524183	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047286 (Total: 2) — Monto PAGO: $4,549.40 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	CASA MYERS	CMY431220M62	Sin valor	$4549.40	MXN	3130030	2025-11-23	BB 200020	96DD85ED-85D8-4CE1-BA71-69F27CD76F39	TANQUE TURNER COLOR AZUL CON GAS PROPANO DE 399 72 GRAMOS 14 1 OZ 1381C TU9 27304020	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047286	627.50	510536	Sin valor	Factura	0.00	3921.90	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-23	627.50	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	CASA MYERS, S. A.	Sin valor	Sin valor	$4549.40	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047286	627.50	510536	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047119 (Total: 2) — Monto PAGO: $4,549.40 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	CASA MYERS	CMY431220M62	Sin valor	$4549.40	MXN	3130030	2025-10-26	BB 199157	26D9307E-CA08-4841-8766-BA36C18B6EAA	TANQUE TURNER COLOR AZUL CON GAS PROPANO DE 399 72 GRAMOS 14 1 OZ 1381C TU9 27304020	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047119	627.50	510536	Sin valor	Factura	0.00	3921.90	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-26	627.50	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	CASA MYERS, S. A.	Sin valor	Sin valor	$4549.40	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047119	627.50	510536	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046827 (Total: 2) — Monto PAGO: $4,549.40 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	CASA MYERS	CMY431220M62	Sin valor	$4549.40	MXN	3130030	2025-09-23	BB 197956	5D950A1E-AC7B-40C7-876A-E14561576E58	TANQUE TURNER COLOR AZUL CON GAS PROPANO DE 399 72 GRAMOS 14 1 OZ 1381C TU9 27304020	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046827	627.50	510536	Sin valor	Factura	0.00	3921.90	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-23	627.50	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	CASA MYERS, S. A.	Sin valor	Sin valor	$4549.40	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046827	627.50	510536	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046820 (Total: 2) — Monto PAGO: $4,524.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	CASA MYERS	CMY431220M62	Sin valor	$4524.00	MXN	3130030	2025-09-28	BB 198110	254C812C-FE6E-4A78-BA28-F098EF661CCD	P731B PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA DE12" 710 FT LB	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046820	624.00	510536	Sin valor	Factura	0.00	3900.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-28	624.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	CASA MYERS, S. A.	Sin valor	Sin valor	$4524.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046820	624.00	510536	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046966 (Total: 2) — Monto PAGO: $4,517.77 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	CASA MYERS	CMY431220M62	Sin valor	$4517.77	MXN	4509012	2025-10-14	BB 198732	3DA5E8E5-9A13-4120-909E-5116FB6380E6	LIMA PLANA BASTARDA 14"350MM BELLOTA 6400214B1 4002 14" B	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600046966	623.14	510536	Sin valor	Factura	0.00	3894.63	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-14	623.14	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	CASA MYERS, S. A.	Sin valor	Sin valor	$4517.77	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046966	623.14	510536	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046979 (Total: 2) — Monto PAGO: $4,500.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	ASOCIACION DE MAQUILADORAS Y EXPORTADORAS DE CHIHUAHUA	AME8410121W1	Sin valor	$4500.00	MXN	4740210	2025-09-24	A 18774	A5E64A35-6F2B-481C-B231-1672C002295F	Cuota correspondiente a Taller Cálculo Safe Harbor	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600046979	0.00	512135	Sin valor	Factura	0.00	0.00	0.00	4500.00	Exento	2025-09-25	0.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	ASOCIACION DE MAQUILADORAS	Sin valor	Sin valor	$4500.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046979	0.00	512135	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 200048248 (Total: 2) — Monto PAGO: $4,494.95 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE	EFU840730HP9	Sin valor	$4494.95	MXN	4110025	2025-12-17	CUU 3317923	AD31439E-C005-4C01-AFF7-A8DCB0A59FF0	Ciel 600ml PETNR (24U) **	Sin valor	Sin valor	2025-12-18	Sin valor	200048248	0.00	510477	Sin valor	Factura	0.00	0.00	2155.00	0.00	IVA al 0%	2025-12-22	0.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE	Sin valor	Sin valor	$4494.95	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	200048248	0.00	510477	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046893 (Total: 2) — Monto PAGO: $4,477.60 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	SEISA SERVICIOS AMBIENTALES	SSA161109CZ1	Sin valor	$4477.60	MXN	4120000	2025-09-28	B 4789	5214c30c-91ad-4c34-8a93-dd7359f9a0a7	Venta de Totes de Reuso	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046893	617.60	524545	Sin valor	Factura	0.00	3860.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-28	617.60	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	SERVICIOS AMBIENTALES S.A. DE C.V.	Sin valor	Sin valor	$4477.60	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046893	617.60	524545	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047439 (Total: 2) — Monto PAGO: $4,408.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	BASCULAS PRECICELL	BPR980106TR7	Sin valor	$4408.00	MXN	4500503	2025-11-23	16612	AA5DB124-0B7B-FF4C-97F6-84BED56AE380	CELDA DE CARGA "SP" PRECICELL BP-1022 DE 60 KGS. 24 16 1805 4012202/2024-11-15/EL MARQUES Y COLON (640).	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047439	608.00	525297	Sin valor	Factura	0.00	3800.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-23	608.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	BÁSCULAS PRECICELL, S.A. DE C.V.	Sin valor	Sin valor	$4408.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047439	608.00	525297	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047126 (Total: 2) — Monto PAGO: $4,376.62 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	CASA MYERS	CMY431220M62	Sin valor	$4376.62	MXN	3130030	2025-10-27	BB 199184	A1F897CC-A232-4A47-8C45-7E7098626BB2	LIMA PLANA BASTARDA 10"250MM BELLOTA 6400210B1 4002 10" B	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047126	603.67	510536	Sin valor	Factura	0.00	3772.95	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-27	603.67	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	CASA MYERS, S. A.	Sin valor	Sin valor	$4376.62	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047126	603.67	510536	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047036 (Total: 2) — Monto PAGO: $4,356.96 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	LACER SERVICIOS INDUSTRIALES	LSI1904033UA	Sin valor	$4356.96	MXN	4500300	2025-10-05	428	B3F77256-8F52-47B2-9555-DFAFDCEA25B6	TANQUE DE ACETILENO Y TANQUE DE OXIGENO No. ORDEN412/45580573	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047036	600.96	524709	Sin valor	Factura	0.00	3756.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-05	600.96	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	LACER SERVICIOS INDUSTRIALES	Sin valor	Sin valor	$4356.96	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047036	600.96	524709	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047334 (Total: 2) — Monto PAGO: $4,292.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	CENTRO DE SERVICIOS METROLOGICOS	CSM101110IX7	Sin valor	$4292.00	MXN	4500500	2025-11-18	031898	236ED785-BE58-4F0C-B953-35614DD8C7AB	LINE 10 CALIBRACION MEDIDOR DE PASO ID.LCMIMP005	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047334	592.00	516884	Sin valor	Factura	0.00	3700.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-19	592.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	CENTRO DE SERVICIOS METROLOGICOS	Sin valor	Sin valor	$4292.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047334	592.00	516884	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046983 (Total: 2) — Monto PAGO: $4,275.76 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	RICARDO JIMENEZ ACOSTA	JIAR790322I78	Sin valor	$4275.76	MXN	4619014	2025-10-05	42478	5bf67c36-4281-4c80-a1b0-c3935b60f33c	REP1 RECARGA A EXTINTOR DE PQS DE 1 KGS	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600046983	589.76	514796	Sin valor	Factura	0.00	3686.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-06	589.76	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	Ricardo Jimenez Acosta	Sin valor	Sin valor	$4275.76	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046983	589.76	514796	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047197 (Total: 2) — Monto PAGO: $4,158.60 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	LUIS RAUL GODINEZ IBARRA	GOIL700125CV7	Sin valor	$4158.60	MXN	4500500	2025-10-20	2658	9AB42FBA-EE60-4CC3-806F-DCB24FA08712	L02TRO-177R TARJETA COTIZACION: 9517 PASE DE SALIDA: 15976 SERIE: 1294 OC: 418/45578145	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047197	573.60	524823	Sin valor	Factura	0.00	3585.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-20	573.60	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	LUIS RAUL GODINEZ IBARRA	Sin valor	Sin valor	$4158.60	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047197	573.60	524823	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047373 (Total: 2) — Monto PAGO: $4,136.56 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	JUAN ANTONIO SANCHEZ MONTERO	SAMJ690805LF5	Sin valor	$4136.56	MXN	4760100	2025-11-10	D 2743	e381aab2-b010-4205-ab01-00597b3716f8	PORTA LETRERO VERTICAL TAMAÑO CARTA	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047373	570.56	522893	Sin valor	Factura	0.00	3566.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-10	570.56	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	JUAN ANTONIO SANCHEZ MONTERO	Sin valor	Sin valor	$4136.56	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047373	570.56	522893	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047121 (Total: 2) — Monto PAGO: $4,098.62 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	CASA MYERS	CMY431220M62	Sin valor	$4098.62	MXN	3130030	2025-10-23	BB 199093	FAAEB1C3-1141-4BD4-9C6F-F9DA0904F28F	CINTA AISLAR 3M 27 F VIDRIO 34 X 66PIES	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047121	565.33	510536	Sin valor	Factura	0.00	3533.29	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-23	565.33	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	CASA MYERS, S. A.	Sin valor	Sin valor	$4098.62	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047121	565.33	510536	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047272 (Total: 2) — Monto PAGO: $4,079.81 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	CASA MYERS	CMY431220M62	Sin valor	$4079.81	MXN	3130030	2025-11-04	BB 199459	D525F1A6-B46F-46DB-A897-0EC5E420A159	BOMBA E DOM CEN 1HME025 MONO 25x25 14HP	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047272	562.73	510536	Sin valor	Factura	0.00	3517.08	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-05	562.73	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	CASA MYERS, S. A.	Sin valor	Sin valor	$4079.81	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047272	562.73	510536	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047461 (Total: 6) — Monto PAGO: $4,060.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	HAZARD MATERIALS MEXICO	HMM150331NL9	Sin valor	$812.00	MXN	4610100	2025-08-18	A 5277	B811E0E3-54A2-4EC7-A5A3-EC1545A35BA0	Recoleccion de RPBI correspondiente al manifiesto 13004B 412/45567351	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047461	112.00	525833	Sin valor	Factura	0.00	700.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-25	112.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	HAZARD MATERIALS MEXICO	HMM150331NL9	Sin valor	$812.00	MXN	4610100	2025-09-21	A 5349	3E12744F-A9EF-49E7-9378-42A004F0A79E	Recoleccion de RPBI correspondiente al manifiesto 13155B 412/45567351	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047461	112.00	525833	Sin valor	Factura	0.00	700.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-24	112.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	HAZARD MATERIALS MEXICO	HMM150331NL9	Sin valor	$812.00	MXN	4610100	2025-11-24	A 5505	C2FB9899-9B99-4F03-B112-424D9EB0921E	Recoleccion de RPBI correspondiente al manifiesto 13678B 412/45567351	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047461	112.00	525833	Sin valor	Factura	0.00	700.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-24	112.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	HAZARD MATERIALS MEXICO	HMM150331NL9	Sin valor	$812.00	MXN	4610100	2025-11-24	A 5504	F26ED844-CFBD-4995-BF84-F5DDC8DD93F3	Recoleccion de RPBI correspondiente al manifiesto 13512B 412/45567351	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047461	112.00	525833	Sin valor	Factura	0.00	700.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-24	112.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
5	HAZARD MATERIALS MEXICO	HMM150331NL9	Sin valor	$812.00	MXN	4610100	2025-11-24	A 5503	90D681F6-1DDA-44EB-92DE-F800589B4F12	Recoleccion de RPBI correspondiente al manifiesto 13336B 412/45567351	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047461	112.00	525833	Sin valor	Factura	0.00	700.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-24	112.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
6	HAZARD MATERIALS MEXICO	Sin valor	Sin valor	$4060.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047461	560.00	525833	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047201 (Total: 2) — Monto PAGO: $4,060.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	ARTURO GUTIERREZ PEÑA	GUPA640208M63	Sin valor	$4060.00	MXN	4500503	2025-10-23	30	A743670A-C692-4E9E-A18F-AD9B41280FF2	FILTROS PARA SISTEMA DE EXTRACCION PEDIDO 408/45582491	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047201	560.00	525088	Sin valor	Factura	0.00	3500.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-23	560.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	Arturo Gutiérrez Peña	Sin valor	Sin valor	$4060.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047201	560.00	525088	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047101 (Total: 2) — Monto PAGO: $4,060.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	MIGUEL ALEMAN RODRIGUEZ	AERM4004059SA	Sin valor	$4060.00	MXN	4500503	2025-10-30	1295	3b7593ce-cc52-47a7-be5e-b54a00021dd7	Servicio de instalación y mantenimiento de motores REPARACION DE PATIN PEDIDO 45582839	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047101	560.00	510485	Sin valor	Factura	0.00	3500.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-30	560.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	MIGUEL ALEMAN RODRIGUEZ	Sin valor	Sin valor	$4060.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047101	560.00	510485	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046813 (Total: 2) — Monto PAGO: $3,948.64 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	GRUPO HI TECH TEMP DE MEXICO	GHT140919EZ9	Sin valor	$3948.64	MXN	3130030	2025-09-24	4201	76344837-E72F-4BCC-B0E8-B74ED1D5A0CB	Resistencia banda mica 130 mm. x 73 mm. 1000W/230V (L02RES-060)	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046813	544.64	510513	Sin valor	Factura	0.00	3404.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-24	544.64	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	GRUPO HI TECH TEMP DE MEXICO	Sin valor	Sin valor	$3948.64	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046813	544.64	510513	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047005 (Total: 2) — Monto PAGO: $3,939.64 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	TEMPER DE GUADALAJARA	TGU9210276U2	Sin valor	$3939.64	MXN	3130030	2025-10-08	QF 18036	17FEC0B3-39ED-468F-ADE2-1C7B0BC46A67	Bda mica/F/5.7x6x150cm/250w260v/2F	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047005	543.40	522623	Sin valor	Factura	0.00	3396.24	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-08	543.40	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	TEMPER DE GUADALAJARA	Sin valor	Sin valor	$3939.64	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047005	543.40	522623	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046708 (Total: 2) — Monto PAGO: $3,939.64 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	TEMPER DE GUADALAJARA	TGU9210276U2	Sin valor	$3939.64	MXN	3130030	2025-09-10	QF 17891	D7296246-340D-4884-8C10-FDCA87DE98F5	Bda mica/F/5.7x6x150cm/250w260v/2F	Sin valor	Sin valor	2025-10-07	Sin valor	2600046708	543.40	522623	Sin valor	Factura	0.00	3396.24	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-14	543.40	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	TEMPER DE GUADALAJARA	Sin valor	Sin valor	$3939.64	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046708	543.40	522623	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046700 (Total: 2) — Monto PAGO: $3,883.10 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	FERRETERIA MODELO DEL BAJIO	FMB871228QF7	Sin valor	$3883.10	MXN	4509012	2025-08-19	RI 106648	D5F8F808-6017-4E12-826E-46B488480219	CEPILLO KP0800 3-1/4 MAKITA 17000RPM 620W IND P/MADERA MAKKP0800	Sin valor	Sin valor	2025-10-07	Sin valor	2600046700	535.60	522166	Sin valor	Factura	0.00	3347.50	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-08-19	535.60	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	FERRETERIA MODELO DEL BAJIO	Sin valor	Sin valor	$3883.10	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046700	535.60	522166	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047330 (Total: 2) — Monto PAGO: $3,865.98 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	ELECTRICA DOMINIO	EDO990204IH9	Sin valor	$3865.98	MXN	3130030	2025-11-25	CHCR 20281	E4E538BE-E3A6-4121-9C21-49F698D2C2A2	VALVULA ANTIRRETORNO HGL-1/4-QS-8 FESTO	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047330	533.24	515501	Sin valor	Factura	0.00	3332.74	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-25	533.24	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	ELECTRICA DOMINIO S.A. DE C.V.	Sin valor	Sin valor	$3865.98	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047330	533.24	515501	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 200048307 (Total: 3) — Monto PAGO: $3,857.94 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	HIGACO INNOVATIONS	HIN100817FX4	Sin valor	$2237.61	USD	4110000	2025-11-30	7237	EB58F59B-D100-48C6-AC87-C9602212A4B4	Servicio de renta o alquiler de maquinaria y equipo industrial (Iluminación LED)	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	200048307	308.64	525827	Sin valor	Factura	0.00	1928.97	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-30	308.64	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	2237.61	1928.97	308.64	Sin fecha	Sin valor
2	HIGACO INNOVATIONS	HIN100817FX4	Sin valor	$2237.61	USD	4110000	2025-11-04	7189	B9C2F168-6CB4-468C-AD36-F01257FBADFB	Servicio de renta o alquiler de maquinaria y equipo industrial (Iluminación LED)	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	200048307	308.64	525827	Sin valor	Factura	0.00	1928.97	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-04	308.64	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	2237.61	1928.97	308.64	Sin fecha	Sin valor
3	Higaco Innovations SA de CV	Sin valor	Sin valor	$3857.94	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	200048307	617.28	525827	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046826 (Total: 2) — Monto PAGO: $3,831.16 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	CASA MYERS	CMY431220M62	Sin valor	$3831.16	MXN	3130030	2025-09-24	BB 197999	BF07F22A-2330-4C48-82AA-96DCD5A2C935	CINTA "PRECAUCION" AMARILLA ECONOMICA	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046826	528.44	510536	Sin valor	Factura	0.00	3302.72	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-24	528.44	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	CASA MYERS, S. A.	Sin valor	Sin valor	$3831.16	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046826	528.44	510536	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047013 (Total: 2) — Monto PAGO: $3,828.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	JUAN ANTONIO SANCHEZ MONTERO	SAMJ690805LF5	Sin valor	$3828.00	MXN	4500800	2025-10-08	D 2714	9b2f4fa6-3d1c-40db-ba8d-805fc812cc97	NO BREACK APC BE425M-LM, 255W, 425 VA, ENTRADA 88-139V, SALIDA 120V. ORDEN DE COMPRA: 45581047	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047013	528.00	522893	Sin valor	Factura	0.00	3300.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-08	528.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	JUAN ANTONIO SANCHEZ MONTERO	Sin valor	Sin valor	$3828.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047013	528.00	522893	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 200048138 (Total: 6) — Monto PAGO: $3,808.80 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	QUALITY BOLCA	QBO0902209C9	Sin valor	$1515.89	USD	4510000	2025-12-01	SAL 3771	21E5C05E-E013-42F8-8D8E-7C00F4BCF304	SERVICIO ESPECIALIZADO DE INSPECCIÓN VISUALREPORTE: OA-10090-CP-475, OA-10090-CP-477NUMERO DE PARTE: M7563102INCIDENTE: CABLE DAÑADO, OPACO, RUGOSOPERIODO: 27 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DEL 2025PLANTA: APTIV CENTEC II (97)CONTACTO: GLORIA AGUILLONCOTI	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	200048138	209.09	521954	Sin valor	Factura	0.00	1306.80	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-12-01	209.09	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	1515.89	1306.80	209.09	Sin fecha	Sin valor
2	QUALITY BOLCA	QBO0902209C9	Sin valor	$1415.66	USD	4510000	2025-12-01	SAL 3773	1D0E3983-4BF2-4E6A-A910-8395657212F5	SERVICIO ESPECIALIZADO DE INSPECCIÓN VISUALTIEMPO EXTRA, DIA DOMINGO	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	200048138	195.26	521954	Sin valor	Factura	0.00	1220.40	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-12-02	195.26	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	1415.66	1220.40	195.26	Sin fecha	Sin valor
3	QUALITY BOLCA	QBO0902209C9	Sin valor	$1144.22	USD	4510000	2025-12-01	SAL 3772	2C80AC6A-9524-46DF-B9DF-402DCF868667	SERVICIO ESPECIALIZADO DE INSPECCIÓN VISUALREPORTE: OA-10090-CP-478NUMERO DE PARTE: M7563102 INCIDENTE: CABLE DAÑADO, OPACO, RUGOSO, VALIDAR EL ACABADO DEL CABLEPERIODO: 03 AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2025PLANTA: APTIV CENTEC II (97)CONTACTO: GLORIA AGUILLON	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	200048138	157.82	521954	Sin valor	Factura	0.00	986.40	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-12-01	157.82	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	1144.22	986.40	157.82	Sin fecha	Sin valor
4	QUALITY BOLCA	QBO0902209C9	Sin valor	$192.10	USD	4510000	2025-11-11	SAL 3768	CEC55A12-A644-4853-8068-3C7A431CDABD	SERVICIO ESPECIALIZADO DE INSPECCIÓN VISUALREPORTE: OA-10090-CP-469NUMERO DE PARTE: M7563102INCIDENTE: CABLE DAÑADOPERIODO: 20 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2025PLANTA: APTIV CENTEC II (97)CONTACTO: GLORIA AGUILLONCOTIZACION: OA-10090-CO-12980ORDEN DE COMPRA: 414	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	200048138	26.50	521954	Sin valor	Factura	0.00	165.60	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-11	26.50	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	192.10	165.60	26.50	Sin fecha	Sin valor
5	QUALITY BOLCA	QBO0902209C9	Sin valor	$150.34	USD	4510000	2025-11-02	SAL 3767	F248BFA9-2E0A-470B-8CCE-F83FA509B3AA	SERVICIO ESPECIALIZADO DE INSPECCIÓN VISUALREPORTE: OA-10090-CP-461NUMERO DE PARTE: CABLE DAÑADOINCIDENTE: CABLE DAÑADOPERIODO: 13 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2025PLANTA: APTIV CENTEC II (97)CONTACTO: GLORIA AGUILLONCOTIZACION: OA-10090-CO-12958ORDEN DE COMPRA	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	200048138	20.74	521954	Sin valor	Factura	0.00	129.60	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-03	20.74	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	150.34	129.60	20.74	Sin fecha	Sin valor
6	QUALITY BOLCA S.A. DE C.V.	Sin valor	Sin valor	$3808.80	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	200048138	609.41	521954	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047359 (Total: 4) — Monto PAGO: $3,804.80 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	MAIRA ELENA HEREDIA SARABIA	HESM610813IP5	Sin valor	$1995.20	MXN	4619014	2025-11-28	Sin valor	1F18C1D6-B03D-4CCF-B5D7-9AF011FB1B4F	Copia de llave	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047359	275.20	522555	Sin valor	Factura	0.00	1720.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-28	275.20	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	MAIRA ELENA HEREDIA SARABIA	HESM610813IP5	Sin valor	$1392.00	MXN	4510000	2025-11-25	Sin valor	A4112D2C-892C-4F97-8F69-4A90F0946B16	Instalación de cerradura	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047359	192.00	522555	Sin valor	Factura	0.00	1200.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-25	192.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	MAIRA ELENA HEREDIA SARABIA	HESM610813IP5	Sin valor	$417.60	MXN	4619014	2025-11-04	Sin valor	B34CD415-FCB6-41F6-AE59-D6AC96B93D71	Copia de llave	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047359	57.60	522555	Sin valor	Factura	0.00	360.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-04	57.60	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	Maira Elena Heredia Sarabia	Sin valor	Sin valor	$3804.80	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047359	524.80	522555	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046864 (Total: 2) — Monto PAGO: $3,544.22 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	ULINE SHIPPING SUPPLIES	USS000718PA0	Sin valor	$3544.22	MXN	4760100	2025-09-16	MX 5348239	013BABEF-3643-4680-815B-FA5192513BD4	Etiquetas Adhesivas Circulares en Blanco para Inventario - Rosas Fluorescentes, 1/2 , 1 cm 24 24 1647 4015185 30/10/24	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046864	488.86	522149	Sin valor	Factura	0.00	3055.36	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-17	488.86	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	Uline Shipping Supplies	Sin valor	Sin valor	$3544.22	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046864	488.86	522149	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047322 (Total: 2) — Monto PAGO: $3,515.15 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ	VAOL750822S26	Sin valor	$3515.15	MXN	4500300	2025-12-01	FA 4002	8329BF37-A6DF-A04B-AD1A-459A731222E5	INSTALACIÓN DE LETRERO DE IDENTIFICACIÓN EN BODEGA DE CALLE INGENIERIA PARA PLANTA LEONI COT/25:LEONI0656	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047322	484.85	511870	Sin valor	Factura	0.00	3030.30	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-12-01	484.85	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ	Sin valor	Sin valor	$3515.15	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047322	484.85	511870	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047486 (Total: 2) — Monto PAGO: $3,480.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	AZALEA CRISTINA ORDOÑEZ URQUIJO	OOUA8804154U6	Sin valor	$3480.00	MXN	4740000	2025-11-24	A 113	2A9DD980-4511-574C-894A-8E09913CAE2E	PASTEL INDIVIDUAL	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047486	480.00	526232	Sin valor	Factura	0.00	3000.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-24	480.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	AZALEA CRISTINA ORDOÑEZ URQUIJO	Sin valor	Sin valor	$3480.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047486	480.00	526232	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047084 (Total: 2) — Monto PAGO: $3,480.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	LUIS ALEJANDRO FLORES ROCHA	FORL950510DB2	Sin valor	$3480.00	MXN	4509012	2025-08-30	Sin valor	56E17626-D1B5-491C-8B4C-2E26B1E6B179	bin de almacenamiento45578622	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047084	480.00	526208	Sin valor	Factura	0.00	3000.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-30	480.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	LUIS ALEJANDRO FLORES ROCHA	Sin valor	Sin valor	$3480.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047084	480.00	526208	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046993 (Total: 2) — Monto PAGO: $3,480.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	JOHAN KLASSEN WIEBE	KAWJ610730764	Sin valor	$3480.00	MXN	4740000	2025-10-13	FC 3864	BDD89E0B-4F32-4141-A224-51E59E2E0D7C	Enmicado	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600046993	480.00	520843	Sin valor	Factura	0.00	3000.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-13	480.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	Johan Klassen Wiebe	Sin valor	Sin valor	$3480.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046993	480.00	520843	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047276 (Total: 2) — Monto PAGO: $3,471.28 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	CASA MYERS	CMY431220M62	Sin valor	$3471.28	MXN	4509012	2025-11-12	BB 199700	53E78C91-FD7D-41F8-B47C-39079D4950B1	278G PINZA PARA CHOFER CGRIP	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047276	478.80	510536	Sin valor	Factura	0.00	2992.48	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-12	478.80	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	CASA MYERS, S. A.	Sin valor	Sin valor	$3471.28	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047276	478.80	510536	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046867 (Total: 2) — Monto PAGO: $3,433.60 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	ACEROS INDUSTRIALES EPC	AIE120613TD0	Sin valor	$3433.60	MXN	3130030	2025-09-23	A 66936	F2650C61-AAF5-324F-8F77-6C8F3000800D	HOJA POLICARBONATO TRANSPARENTE DE 1/4" X 4 ' X 8 ' PIES.	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046867	473.60	522603	Sin valor	Factura	0.00	2960.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-23	473.60	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	ACEROS INDUSTRIALES EPC SA DE CV	Sin valor	Sin valor	$3433.60	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046867	473.60	522603	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046793 (Total: 2) — Monto PAGO: $3,398.80 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	CONSTANCIO CERECERES CHACON	CECC520411672	Sin valor	$3398.80	MXN	4740000	2025-08-04	FE 9561	ADE46F3A-8D05-EA42-B66B-5CA89C147E95	BASES PARA BEISBOL	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046793	468.80	510489	Sin valor	Factura	0.00	2930.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-02	468.80	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	CONSTANCIO CERECERES CHACON	Sin valor	Sin valor	$3398.80	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046793	468.80	510489	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046724 (Total: 2) — Monto PAGO: $3,393.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	CAPITAL PACKING AND INDUSTRIAL SOLUTIONS	CPI160509BM7	Sin valor	$3393.00	MXN	3130030	2025-09-14	18904	80BAB92E-91E4-4ECC-86FB-6F71A6E76BC1	CINTA AISLANTE ROJA DE 3/4" 3M	Sin valor	Sin valor	2025-10-07	Sin valor	2600046724	468.00	524999	Sin valor	Factura	0.00	2925.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-14	468.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	CAPITAL PACKING AND INDUSTRIAL	Sin valor	Sin valor	$3393.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046724	468.00	523483	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047326 (Total: 2) — Monto PAGO: $3,364.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	ADRIAN ALARCON RUIZ	AARA730908FF7	Sin valor	$3364.00	MXN	3130030	2025-11-18	CU 37687	B0C9BC22-C4A8-8E48-B1B4-CBEF06E23B36	FIBRA 3M	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047326	464.00	512390	Sin valor	Factura	0.00	2900.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-18	464.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	ADRIAN ALARCON RUIZ	Sin valor	Sin valor	$3364.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047326	464.00	512390	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046976 (Total: 2) — Monto PAGO: $3,296.21 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ	VAOL750822S26	Sin valor	$3296.21	MXN	4510000	2025-10-09	FA 3938	D361394E-80BD-D444-B045-A93A821730E4	FABRICACIÓN DE BASE PARA SUJETAR CILINDROS DE GASES EN PLANTA LEONI COT/25:LEONI0554	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600046976	454.65	511870	Sin valor	Factura	0.00	2841.56	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-12	454.65	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ	Sin valor	Sin valor	$3296.21	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046976	454.65	511870	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046807 (Total: 2) — Monto PAGO: $3,248.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	LUCIA MINERVA MARQUEZ MAJALCA	MAML740406INA	Sin valor	$3248.00	MXN	4509012	2025-09-18	B 10295	A3DCCB01-C7BF-42C7-8E77-FEC4BF842005	PORTA TABLAS DE ACRILICO	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046807	448.00	510504	Sin valor	Factura	0.00	2800.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-18	448.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	LUCIA MINERVA MARQUEZ MAJALCA	Sin valor	Sin valor	$3248.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046807	448.00	510504	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047254 (Total: 2) — Monto PAGO: $3,224.80 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	LUCIA MINERVA MARQUEZ MAJALCA	MAML740406INA	Sin valor	$3224.80	MXN	4760100	2025-11-05	B 10531	305FE9F0-EBBE-4665-B02C-4B41B442B046	LETRERO DE ALUMINIO COMPUESTO 150x120CM	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047254	444.80	510504	Sin valor	Factura	0.00	2780.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-05	444.80	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	LUCIA MINERVA MARQUEZ MAJALCA	Sin valor	Sin valor	$3224.80	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047254	444.80	510504	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047261 (Total: 2) — Monto PAGO: $3,190.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	LUCIA MINERVA MARQUEZ MAJALCA	MAML740406INA	Sin valor	$3190.00	MXN	4500300	2025-10-31	B 10511	C75ED78A-BDED-4C7C-BC93-8D6F3BAAAAD4	JUEGO DE LETRAS DE IDENTIFICACION	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047261	440.00	510504	Sin valor	Factura	0.00	2750.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-31	440.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	LUCIA MINERVA MARQUEZ MAJALCA	Sin valor	Sin valor	$3190.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047261	440.00	510504	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047352 (Total: 2) — Monto PAGO: $3,189.54 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	FERRETERIA MODELO DEL BAJIO	FMB871228QF7	Sin valor	$3189.54	MXN	4509012	2025-11-06	RI 115075	B9D50491-CE96-49C1-85C8-FA86958C57C3	PAR DE GUANTES HPPE ANTIC C/RE POLIURET USGHG(T-GDE)URREA FCARUN001	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047352	439.94	522166	Sin valor	Factura	0.00	2749.60	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-06	439.94	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	FERRETERIA MODELO DEL BAJIO	Sin valor	Sin valor	$3189.54	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047352	439.94	522166	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047176 (Total: 5) — Monto PAGO: $3,159.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	PROPIMEX	PRO840423SG8	Sin valor	$1014.00	MXN	4110025	2025-10-15	XALC 2792508	f1d6ce1c-9dc1-4c5a-aee5-8d48296882bc	CIEL NATURAL 20 LT (GARRAFON)	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047176	523489	Sin valor	Factura	0.00	0.00	1014.00	0.00	IVA al 0%	2025-10-22	0.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	PROPIMEX	PRO840423SG8	Sin valor	$780.00	MXN	4110025	2025-10-27	XALC 2798659	b8876bf4-ae3a-4e22-9a56-fe33f93b1e54	CIEL NATURAL 20 LT (GARRAFON)	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047176	523489	Sin valor	Factura	0.00	0.00	780.00	0.00	IVA al 0%	2025-10-29	0.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	PROPIMEX	PRO840423SG8	Sin valor	$780.00	MXN	4110025	2025-10-20	XALC 2795119	b2760847-173d-460b-a8a7-e600918a6b3d	CIEL NATURAL 20 LT (GARRAFON)	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047176	523489	Sin valor	Factura	0.00	0.00	780.00	0.00	IVA al 0%	2025-10-22	0.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	PROPIMEX	PRO840423SG8	Sin valor	$585.00	MXN	4110025	2025-10-22	XALC 2796372	f6970b50-86e9-44c0-bd69-defbd7375b37	CIEL NATURAL 20 LT (GARRAFON)	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047176	523489	Sin valor	Factura	0.00	0.00	585.00	0.00	IVA al 0%	2025-10-29	0.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
5	PROPIMEX S DE RL DE C.V	Sin valor	Sin valor	$3159.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047176	523489	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046984 (Total: 2) — Monto PAGO: $3,139.03 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	ELECTRICA DOMINIO	EDO990204IH9	Sin valor	$3139.03	MXN	3130030	2025-10-02	CHCR 20068	629EE8F8-4110-49E1-93A9-2AE341845B77	TOMA DE SEGURIDAD 3P 3H 20A 250V NO NEMA LEVITON	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600046984	432.97	515501	Sin valor	Factura	0.00	2706.06	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-03	432.97	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	ELECTRICA DOMINIO S.A. DE C.V.	Sin valor	Sin valor	$3139.03	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046984	432.97	515501	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047152 (Total: 2) — Monto PAGO: $3,132.67 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	DANIEL ALBERTO PEREZ GARCIA	PEGD840229AZ2	Sin valor	$3132.67	MXN	4760100	2025-10-29	A 2073	39EF2AAD-4652-4203-AC32-DF3CF2053C78	CALCOMANIA DE VINIL DE CORTE A DOS COLORES 15 X 12.5 CM "BASURA"	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047152	436.80	522023	Sin valor	Factura	0.00	2730.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-29	436.80	0.00	0.00	34.13	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	DANIEL ALBERTO PEREZ	Sin valor	Sin valor	$3132.67	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047152	436.80	522023	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046988 (Total: 4) — Monto PAGO: $3,132.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	CESAR ANIBAL MORENO SALINAS	MOSC580417HK5	Sin valor	$1044.00	MXN	4710000	2025-10-06	A 28032	E9993419-5855-40CB-B1B0-23F856D6E3D1	PUBLICIDAD NORMAL XHEPL 91.3 FM 7 y 8 oct	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600046988	144.00	518808	Sin valor	Factura	0.00	900.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-16	144.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	CESAR ANIBAL MORENO SALINAS	MOSC580417HK5	Sin valor	$1044.00	MXN	4710000	2025-09-30	A 28028	75986F26-5B40-4DD2-B791-CABB05DED3CA	PUBLICIDAD NORMAL XHEPL 91.3 FM Del 30 sep al 01 oct	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600046988	144.00	518808	Sin valor	Factura	0.00	900.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-15	144.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	CESAR ANIBAL MORENO SALINAS	MOSC580417HK5	Sin valor	$1044.00	MXN	4710000	2025-09-09	A 27926	062587E8-0BF5-453C-B9F2-998DF769CEEE	PUBLICIDAD NORMAL XHEPL 91.3 FM Operadores de prod. Del 08 al 10 sep	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600046988	144.00	518808	Sin valor	Factura	0.00	900.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-12	144.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	CESAR ANIBAL MORENO SALINAS	Sin valor	Sin valor	$3132.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046988	432.00	518808	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047086 (Total: 2) — Monto PAGO: $3,118.08 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	GERARDO ARTURO CHAVEZ RODRIGUEZ	CARG590619KX1	Sin valor	$3118.08	MXN	4740000	2025-10-09	Sin valor	20A4151B-5A61-4AE6-A812-01F8C352C778	MUESTREO Y ANALISIS MICROBIOLOGICOS DEL COMEDOR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047086	430.08	526234	Sin valor	Factura	0.00	2688.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-15	430.08	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	GERARDO ARTURO CHAVEZ RODRIGUEZ	Sin valor	Sin valor	$3118.08	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047086	430.08	526234	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046935 (Total: 2) — Monto PAGO: $3,118.08 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	GERARDO ARTURO CHAVEZ RODRIGUEZ	CARG590619KX1	Sin valor	$3118.08	MXN	4740000	2025-09-16	Sin valor	63CF5C67-8C5C-4E0E-AA06-A6C74782A436	MUESTREO Y ANALISIS MICROBIOLOGICOS DEL COMEDOR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046935	430.08	526234	Sin valor	Factura	0.00	2688.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-21	430.08	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	GERARDO ARTURO CHAVEZ RODRIGUEZ	Sin valor	Sin valor	$3118.08	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046935	430.08	526234	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046725 (Total: 5) — Monto PAGO: $3,116.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	PROPIMEX	PRO840423SG8	Sin valor	$1102.00	MXN	4110025	2025-09-01	XALC 2767161	b7a10b89-47e9-4f8b-8b92-bd2f72eb50c8	CIEL NATURAL 20 LT (GARRAFON)	Sin valor	Sin valor	2025-10-07	Sin valor	2600046725	523489	Sin valor	Factura	0.00	0.00	1102.00	0.00	IVA al 0%	2025-09-09	0.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	PROPIMEX	PRO840423SG8	Sin valor	$874.00	MXN	4110025	2025-09-08	XALC 2771130	8b9458e4-4570-4143-a1a6-174aecfa5272	CIEL NATURAL 20 LT (GARRAFON)	Sin valor	Sin valor	2025-10-07	Sin valor	2600046725	523489	Sin valor	Factura	0.00	0.00	874.00	0.00	IVA al 0%	2025-09-09	0.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	PROPIMEX	PRO840423SG8	Sin valor	$570.00	MXN	4110025	2025-09-10	XALC 2772601	90f52b83-3ab5-4fde-b266-0de5496f6a2c	CIEL NATURAL 20 LT (GARRAFON)	Sin valor	Sin valor	2025-10-07	Sin valor	2600046725	523489	Sin valor	Factura	0.00	0.00	570.00	0.00	IVA al 0%	2025-09-17	0.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	PROPIMEX	PRO840423SG8	Sin valor	$570.00	MXN	4110025	2025-09-03	XALC 2768608	84966061-f54a-4481-9d00-1a59abfef1f6	CIEL NATURAL 20 LT (GARRAFON)	Sin valor	Sin valor	2025-10-07	Sin valor	2600046725	523489	Sin valor	Factura	0.00	0.00	570.00	0.00	IVA al 0%	2025-09-09	0.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
5	PROPIMEX S DE RL DE C.V	Sin valor	Sin valor	$3116.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046725	523489	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 200047899 (Total: 3) — Monto PAGO: $3,110.40 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	S. QUALITY SORTING	SQS180315GM4	Sin valor	$1804.03	USD	4510000	2025-10-22	A 1276	13A102F2-8823-4F5B-BC50-CB21A591678B	INSPECCION DE MATERIALES	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	200047899	248.83	526066	Sin valor	Factura	0.00	1555.20	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-22	248.83	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	1804.03	1555.20	248.83	Sin fecha	Sin valor
2	S. QUALITY SORTING	SQS180315GM4	Sin valor	$1804.03	USD	4510000	2025-10-22	A 1277	75E312B8-34B5-4A8D-8137-0FABF3AD2BA0	INSPECCION DE MATERIALES	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	200047899	248.83	526066	Sin valor	Factura	0.00	1555.20	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-22	248.83	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	1804.03	1555.20	248.83	Sin fecha	Sin valor
3	S. QUALITY SORTING SA DE CV	Sin valor	Sin valor	$3110.40	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	200047899	497.66	526066	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 200047654 (Total: 3) — Monto PAGO: $3,110.40 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	S. QUALITY SORTING	SQS180315GM4	Sin valor	$2004.48	USD	4510000	2025-09-24	A 1244	CC8D210A-8259-404A-B3C9-10C5B994BBBB	INSPECCION DE MATERIALES	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	200047654	276.48	526066	Sin valor	Factura	0.00	1728.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-24	276.48	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	2004.48	1728.00	276.48	Sin fecha	Sin valor
2	S. QUALITY SORTING	SQS180315GM4	Sin valor	$1603.58	USD	4510000	2025-09-24	A 1246	B85E6878-9CAD-43C5-9FB5-503C515C7B7C	INSPECCION DE MATERIALES	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	200047654	221.18	526066	Sin valor	Factura	0.00	1382.40	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-24	221.18	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	1603.58	1382.40	221.18	Sin fecha	Sin valor
3	S. QUALITY SORTING SA DE CV	Sin valor	Sin valor	$3110.40	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	200047654	497.66	526066	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047113 (Total: 2) — Monto PAGO: $2,999.30 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	CASA MYERS	CMY431220M62	Sin valor	$2999.30	MXN	3130030	2025-10-16	BB 198847	1FC86AF2-56C8-49F4-8833-9540E7D2B575	1432FV MARTILLO DE BRONCE No 3 FIBRA V	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047113	413.70	510536	Sin valor	Factura	0.00	2585.60	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-16	413.70	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	CASA MYERS, S. A.	Sin valor	Sin valor	$2999.30	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047113	413.70	510536	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046949 (Total: 2) — Monto PAGO: $2,992.80 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	JUBO REFACCIONES INDUSTRIALES	JRI9810209L2	Sin valor	$2992.80	MXN	3130030	2025-10-07	043600	22773276-bfd2-4988-94e5-fe3bfba13f67	RELEVAODOR DE ESTADO SOLIDO 23A	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600046949	412.80	510518	Sin valor	Factura	0.00	2580.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-07	412.80	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	JUBO REFACCIONES	Sin valor	Sin valor	$2992.80	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046949	412.80	510518	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047083 (Total: 2) — Monto PAGO: $2,900.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	MESS SERVICIOS METROLOGICOS	MSM0912029D5	Sin valor	$2900.00	MXN	4500500	2025-10-13	RL 75324	E9DF65A6-8A28-45AD-894D-10480C0DB28C	Laboratorio TemperaturaPos 10Calibración de cámara termográfica (-10°C a 1400°C). Acreditación PJLA. A unadistancia (Distancia Focal o distancia Minima recomendada por fabricante)Cámara TermográficaMarca: HIKMICRO Modelo: B1L Serie: K47640417 ID: LCMCTG0	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047083	400.00	526192	Sin valor	Factura	0.00	2500.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-19	400.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	MESS SERVICIOS METROLOGICOS	Sin valor	Sin valor	$2900.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047083	400.00	526192	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046902 (Total: 2) — Monto PAGO: $2,900.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	ARTURO GUTIERREZ PEÑA	GUPA640208M63	Sin valor	$2900.00	MXN	4500500	2025-09-28	27	EC01ACA5-0B62-4253-B007-AA208AA8285A	REPARACION DISECANTE PARA SILOS PEDIDO 418/45581026	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046902	400.00	525088	Sin valor	Factura	0.00	2500.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-06	400.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	Arturo Gutiérrez Peña	Sin valor	Sin valor	$2900.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046902	400.00	525088	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047481 (Total: 2) — Monto PAGO: $2,749.20 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	SMART PIPE	SPI140305RY1	Sin valor	$2749.20	MXN	4100001	2025-11-11	Q 12480	3F05C6AF-6AAD-459A-9C04-3F8529774CD6	DESENGRASANTE BIOVERDE 20L	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047481	379.20	526187	Sin valor	Factura	0.00	2370.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-18	379.20	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	Smart Pipe SA de CV	Sin valor	Sin valor	$2749.20	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047481	379.20	526187	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047472 (Total: 2) — Monto PAGO: $2,737.86 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	DANIEL CIPRIANO BARRADAS DELFIN	BADD940516MPA	Sin valor	$2737.86	MXN	4500503	2025-11-19	F 559	02ecd028-8ab2-4c01-8bde-83ff2f5c0a70	BOTONERA DE MANDO	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047472	377.64	526051	Sin valor	Factura	0.00	2360.22	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-20	377.64	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	DANIEL CIPRIANO BARRADAS DELFIN	Sin valor	Sin valor	$2737.86	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047472	377.64	526051	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046804 (Total: 2) — Monto PAGO: $2,714.40 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	LUCIA MINERVA MARQUEZ MAJALCA	MAML740406INA	Sin valor	$2714.40	MXN	4740000	2025-09-19	B 10317	8A7E65C7-45DA-4103-B3F5-A8CD611FEE03	PLUMAS DE PLSTICO MODELO MODRA	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046804	374.40	510504	Sin valor	Factura	0.00	2340.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-19	374.40	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	LUCIA MINERVA MARQUEZ MAJALCA	Sin valor	Sin valor	$2714.40	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046804	374.40	510504	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047046 (Total: 2) — Monto PAGO: $2,711.82 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	AUTOMOTION AND CONTROL	ACO0812082Z1	Sin valor	$2711.82	MXN	4500503	2025-08-03	OE 449	EFE7474C-4A48-4F5E-AF6B-197506DD05BC	PRESOSTATO DE MEMBRANA REG. N.A.	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047046	374.04	525063	Sin valor	Factura	0.00	2337.78	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-08-04	374.04	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	Automotion and Controls SA de CV	Sin valor	Sin valor	$2711.82	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047046	374.04	525063	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 200047646 (Total: 2) — Monto PAGO: $2,711.80 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	KAESER COMPRESORES DE MEXICO	KCM951027BN2	Sin valor	$3145.69	USD	4500500	2025-09-28	0000916887 0917847866	CF64BDE0-9D6C-11F0-A927-B76B982CBCE7	Servicio Tecnico, Horario h	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	200047646	433.89	512711	Sin valor	Factura	0.00	2711.80	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-05	433.89	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	3145.69	2711.80	433.89	Sin fecha	Sin valor
2	KAESER COMPRESORES	Sin valor	Sin valor	$2711.80	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	200047646	433.89	512711	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 200048070 (Total: 2) — Monto PAGO: $2,671.61 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	APPLIED MEXICO	AME0010162W9	Sin valor	$168.20	USD	4500503	2025-11-10	ECHI 260668	ceaa3610-e3c6-4e6b-b115-70c1157de909	RODILLO GALVANIZADO B-01982-145	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	200048070	23.20	510458	Sin valor	Factura	0.00	145.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-10	23.20	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	168.20	145.00	23.20	Sin fecha	Sin valor
2	APPLIED MEXICO, S.A. DE C.V.	Sin valor	Sin valor	$2671.61	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	200048070	427.46	510458	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046769 (Total: 2) — Monto PAGO: $2,644.80 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	JOSE PABLO GARCIA FLORES	GAFP481120P11	Sin valor	$2644.80	MXN	4760100	2025-08-31	F 415	B3B76677-1DF1-1A4C-B730-E181157E3552	CARPETA CON ARGOLLA DE 5	Sin valor	Sin valor	2025-10-07	Sin valor	2600046769	364.80	525875	Sin valor	Factura	0.00	2280.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-08-31	364.80	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	JOSE PABLO GARCIA FLORES	Sin valor	Sin valor	$2644.80	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046769	364.80	525875	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046953 (Total: 2) — Monto PAGO: $2,636.40 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	CASA MYERS	CMY431220M62	Sin valor	$2636.40	MXN	3130030	2025-10-08	BB 198516	25F9E734-7303-4CBF-8134-4CEA7B7D77BA	CO 2 34F CARDA DE COPA DE ALAMBRE DE ACERO 2 34" TRUPER CEPILLO COPA PARA TALADRO	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600046953	363.64	510536	Sin valor	Factura	0.00	2272.76	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-08	363.64	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	CASA MYERS, S. A.	Sin valor	Sin valor	$2636.40	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046953	363.64	510536	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047287 (Total: 2) — Monto PAGO: $2,626.53 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	CASA MYERS	CMY431220M62	Sin valor	$2626.53	MXN	4740000	2025-11-23	BB 200009	18BB76D1-B45A-4474-970A-534C209B6EEC	CHALECO ROJO XG 1002X 2 GABARDINA 100% ALGODON RESCATISTA BOLSA ESPALDA REFLEJANTE EN X 2" PRADIO	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047287	362.28	510536	Sin valor	Factura	0.00	2264.25	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-23	362.28	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	CASA MYERS, S. A.	Sin valor	Sin valor	$2626.53	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047287	362.28	510536	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 200047858 (Total: 3) — Monto PAGO: $2,605.67 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	WEISS TECHNIK MEXICO	OST0012296IA	Sin valor	$2906.62	USD	4500500	2025-10-13	WMX 2292	F9557C17-223B-47D3-B8B8-9DF99A2771BF	Servicio TécnicoChamber Diagnostic	Sin valor	Sin valor	2025-11-09	Sin valor	200047858	400.91	525755	Sin valor	Factura	0.00	2505.71	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-14	400.91	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	2906.62	2505.71	400.91	Sin fecha	Sin valor
2	WEISS TECHNIK MEXICO	OST0012296IA	Sin valor	$115.95	USD	4500500	2025-10-13	WMX 2291	82C55E26-92BB-43D1-A7CD-5714248A0A45	Refacciones diversasCoil 230/50/60 8 VA Coil 230/50/60 8 VA	Sin valor	Sin valor	2025-11-09	Sin valor	200047858	15.99	525755	Sin valor	Factura	0.00	99.96	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-14	15.99	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	115.95	99.96	15.99	Sin fecha	Sin valor
3	Weiss Technik Mexico S.A. de C.V.	Sin valor	Sin valor	$2605.67	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	200047858	416.90	525755	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047055 (Total: 2) — Monto PAGO: $2,576.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	POST MEDICAL DE MEXICO	PMM990129LR5	Sin valor	$2576.00	MXN	4610100	2025-10-02	C 11289	E31BDC9E-64B9-41FF-81F2-9E4D129088DF	TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047055	368.00	525471	Sin valor	Factura	0.00	2300.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-02	368.00	0.00	92.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	POST MEDICAL DE MEXICO SA DE CV	Sin valor	Sin valor	$2576.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047055	368.00	525471	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046913 (Total: 2) — Monto PAGO: $2,576.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	POST MEDICAL DE MEXICO	PMM990129LR5	Sin valor	$2576.00	MXN	4610100	2025-09-03	C 11209	BFFE0C31-31E8-414B-AE5E-1FBC3E364CAB	TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046913	368.00	525471	Sin valor	Factura	0.00	2300.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-03	368.00	0.00	92.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	POST MEDICAL DE MEXICO SA DE CV	Sin valor	Sin valor	$2576.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046913	368.00	525471	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047284 (Total: 2) — Monto PAGO: $2,575.29 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	CASA MYERS	CMY431220M62	Sin valor	$2575.29	MXN	3130030	2025-11-24	BB 200052	31F5F079-CA7B-472C-9130-263D44C51348	CUCHILLA CORTATODO AUTO RETRACTIL 10 189	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047284	355.21	510536	Sin valor	Factura	0.00	2220.08	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-24	355.21	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	CASA MYERS, S. A.	Sin valor	Sin valor	$2575.29	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047284	355.21	510536	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046859 (Total: 2) — Monto PAGO: $2,554.32 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	ARTIGRAF MANUFACTURAS Y DISEÑOS	AMD0804156K0	Sin valor	$2554.32	MXN	3130030	2025-09-22	UNICAA 1557	1C33F122-0BD3-429C-84EE-3564C53541E4	CUBIERTAPZA L02REU-140 TAPA PARA CONMUTADOR SETIC LADO SALIDA NUEVO PLANO, DE 19.85 CM DE DIAMETRO EXTERNO X 16.35 CM DE ALTURA, REDONDAS EM ACRILICO IMPACTA TRANSPARENTE DE 4.5MM, TERMOFORMADA (CON UNION) Y TAPA. NO INCLUYE INSTALACION.	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046859	352.32	521251	Sin valor	Factura	0.00	2202.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-23	352.32	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	Artigraf Manufacturas y	Sin valor	Sin valor	$2554.32	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046859	352.32	521251	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046861 (Total: 3) — Monto PAGO: $2,552.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	JESUS ANTONIO TERRAZAS ORDOÑEZ	TEOJ820304KX3	Sin valor	$1392.00	MXN	4740000	2025-09-22	6366	50160145-AEBB-4051-8106-40272A1C0A5A	BANDA ELASTICA PARA BRAZO DE 3"	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046861	192.00	521839	Sin valor	Factura	0.00	1200.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-22	192.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	JESUS ANTONIO TERRAZAS ORDOÑEZ	TEOJ820304KX3	Sin valor	$1160.00	MXN	4740100	2025-09-02	6325	DCC7BD56-C40C-453A-9260-40EE0ACE72FF	LONA PUBLICIDAD VACANTES 1.5X3m	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046861	160.00	521839	Sin valor	Factura	0.00	1000.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-02	160.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	JESUS ANTONIO TERRAZAS ORDOÑEZ	Sin valor	Sin valor	$2552.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046861	352.00	521839	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047291 (Total: 2) — Monto PAGO: $2,536.03 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	CASA MYERS	CMY431220M62	Sin valor	$2536.03	MXN	4509012	2025-11-30	BB 200234	6C7D0C35-B914-4AFA-A612-6C1C8F07A607	4972M JGO 9 LLAVES ALLEN METRICO	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047291	349.80	510536	Sin valor	Factura	0.00	2186.23	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-30	349.80	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	CASA MYERS, S. A.	Sin valor	Sin valor	$2536.03	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047291	349.80	510536	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047346 (Total: 2) — Monto PAGO: $2,509.08 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	ARTIGRAF MANUFACTURAS Y DISEÑOS	AMD0804156K0	Sin valor	$2509.08	MXN	3130030	2025-11-25	UNICAA 1647	28C5AB80-B7B4-4D37-BA00-A18482B10D79	CUBIERTAPZA L02REU-139 TAPA PARA CONMUTADOR NIEHOFF DE ENTRADA, DE 19.85 CM DE DIAMETRO EXTERNO X 16.5 CM DE ALTURA REDONDAS EN ACRILICO TRANSPARENTE DE 4.5 MM	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047346	346.08	521251	Sin valor	Factura	0.00	2163.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-25	346.08	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	Artigraf Manufacturas y	Sin valor	Sin valor	$2509.08	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047346	346.08	521251	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047289 (Total: 2) — Monto PAGO: $2,504.65 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	CASA MYERS	CMY431220M62	Sin valor	$2504.65	MXN	3130030	2025-11-19	BB 199948	BA316C3A-D1C6-49BB-943B-0A337EE08CE4	TRA705T GRAPAS PARA TRABAJO PESADO 516	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047289	345.47	510536	Sin valor	Factura	0.00	2159.18	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-21	345.47	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	CASA MYERS, S. A.	Sin valor	Sin valor	$2504.65	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047289	345.47	510536	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046970 (Total: 2) — Monto PAGO: $2,482.76 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	CENTRO DE SONOGRAFIA Y RADIOLOGIA DE CUAUHTEMOC	CSR0107302V5	Sin valor	$2482.76	MXN	4740000	2025-09-30	FACT 7817	0E12C512-F713-4F6E-8634-0E1C6C5A0184	MANO 3 POS	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600046970	342.44	511006	Sin valor	Factura	0.00	2140.32	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-30	342.44	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	CENTRO DE SONOGRAFIA Y RADIOLOGIA	Sin valor	Sin valor	$2482.76	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046970	342.44	511006	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047020 (Total: 5) — Monto PAGO: $2,457.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	PROPIMEX	PRO840423SG8	Sin valor	$975.00	MXN	4110025	2025-10-06	XALC 2787288	316795d8-f0d9-4836-8f74-8f33987d59dc	CIEL NATURAL 20 LT (GARRAFON)	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047020	523489	Sin valor	Factura	0.00	0.00	975.00	0.00	IVA al 0%	2025-10-08	0.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	PROPIMEX	PRO840423SG8	Sin valor	$780.00	MXN	4110025	2025-10-13	XALC 2791214	8b491ff1-120e-4d7c-9e4c-5b916b589f73	CIEL NATURAL 20 LT (GARRAFON)	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047020	523489	Sin valor	Factura	0.00	0.00	780.00	0.00	IVA al 0%	2025-10-15	0.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	PROPIMEX	PRO840423SG8	Sin valor	$429.00	MXN	4110025	2025-10-01	XALC 2784641	879a39c7-f397-4a3f-9c87-0adb3ef26e86	CIEL NATURAL 20 LT (GARRAFON)	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047020	523489	Sin valor	Factura	0.00	0.00	429.00	0.00	IVA al 0%	2025-10-08	0.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
4	PROPIMEX	PRO840423SG8	Sin valor	$273.00	MXN	4110025	2025-10-08	XALC 2788673	0ef59114-b382-4cf4-96f6-0adfe7ba1b8f	CIEL NATURAL 20 LT (GARRAFON)	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047020	523489	Sin valor	Factura	0.00	0.00	273.00	0.00	IVA al 0%	2025-10-15	0.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
5	PROPIMEX S DE RL DE C.V	Sin valor	Sin valor	$2457.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047020	523489	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046972 (Total: 2) — Monto PAGO: $2,436.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ	VAOL750822S26	Sin valor	$2436.00	MXN	4509012	2025-10-05	FA 3927	FE2A6289-4FAC-AB4E-B894-E8F709D23040	TAQUETE EXPANSOR 1/2 X 4" TIPO BALA	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600046972	336.00	511870	Sin valor	Factura	0.00	2100.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-05	336.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ	Sin valor	Sin valor	$2436.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046972	336.00	511870	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 200048147 (Total: 3) — Monto PAGO: $2,419.20 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	S. QUALITY SORTING	SQS180315GM4	Sin valor	$1804.03	USD	4510000	2025-11-23	A 1290	E7DB62CF-E56A-4F14-B5C1-94630877FF0C	INSPECCION DE MATERIALES	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	200048147	248.83	526066	Sin valor	Factura	0.00	1555.20	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-23	248.83	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	1804.03	1555.20	248.83	Sin fecha	Sin valor
2	S. QUALITY SORTING	SQS180315GM4	Sin valor	$1002.24	USD	4510000	2025-11-23	A 1291	6BB1D045-173C-424B-BFBA-EA2ADA072C3D	INSPECCION DE MATERIALES	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	200048147	138.24	526066	Sin valor	Factura	0.00	864.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-23	138.24	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	1002.24	864.00	138.24	Sin fecha	Sin valor
3	S. QUALITY SORTING SA DE CV	Sin valor	Sin valor	$2419.20	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	200048147	387.07	526066	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 200047850 (Total: 2) — Monto PAGO: $2,305.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	TECNOLOGIA AVANZADA EN COMPOSITE	TAC1009095A5	Sin valor	$2673.80	USD	3130030	2025-10-06	AA 3766	b5d9500d-569e-44cb-92eb-89633a6dd084	L02REU-016 ARCO PARA SET630 (FCDGO-152-PS) SOLO PERFORADO	Sin valor	Sin valor	2025-11-09	Sin valor	200047850	368.80	516274	Sin valor	Factura	0.00	2305.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-06	368.80	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	2673.80	2305.00	368.80	Sin fecha	Sin valor
2	TECNOLOGIA AVANZADA EN	Sin valor	Sin valor	$2305.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	200047850	368.80	516274	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046967 (Total: 2) — Monto PAGO: $2,241.77 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	CASA MYERS	CMY431220M62	Sin valor	$2241.77	MXN	4509012	2025-10-14	BB 198734	94EB3A82-33C2-45D0-A2A9-7D74992A7402	OVEROL MAX TRACK GABARDINA AZUL MARINO CINTA REFLEJANTE TALLA XXL 100% ALGODÓN	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600046967	309.21	510536	Sin valor	Factura	0.00	1932.56	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-14	309.21	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	CASA MYERS, S. A.	Sin valor	Sin valor	$2241.77	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046967	309.21	510536	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046828 (Total: 2) — Monto PAGO: $2,167.75 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	CASA MYERS	CMY431220M62	Sin valor	$2167.75	MXN	4509012	2025-09-23	BB 197950	3B29CFC8-3E74-4AF6-A357-D559DA7204A6	117018 MARTILLO ALBAÑIL 24 OZ 680 GRM	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046828	299.00	510536	Sin valor	Factura	0.00	1868.75	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-23	299.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	CASA MYERS, S. A.	Sin valor	Sin valor	$2167.75	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046828	299.00	510536	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046810 (Total: 2) — Monto PAGO: $2,133.24 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	LUCIA MINERVA MARQUEZ MAJALCA	MAML740406INA	Sin valor	$2133.24	MXN	4760100	2025-09-23	B 10331	C8A06400-4B8D-43D9-BE47-31C8970CA869	LETRERO EN FOMISEL PARA CTPAT	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046810	294.24	510504	Sin valor	Factura	0.00	1839.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-23	294.24	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	LUCIA MINERVA MARQUEZ MAJALCA	Sin valor	Sin valor	$2133.24	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046810	294.24	510504	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046965 (Total: 2) — Monto PAGO: $2,125.12 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	CASA MYERS	CMY431220M62	Sin valor	$2125.12	MXN	4120000	2025-10-14	BB 198731	E1CC6223-8DAA-4F00-AB0B-CFEE8B366412	2392 PULIDOR PARA CIL FRENOS TAMBOR	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600046965	293.12	510536	Sin valor	Factura	0.00	1832.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-14	293.12	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	CASA MYERS, S. A.	Sin valor	Sin valor	$2125.12	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046965	293.12	510536	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047171 (Total: 2) — Monto PAGO: $2,088.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	JUAN ANTONIO SANCHEZ MONTERO	SAMJ690805LF5	Sin valor	$2088.00	MXN	4509012	2025-10-26	D 2739	6af99430-9bad-429a-86ee-12a84f251f96	ESCANER LECTOR DE CODIGO DE BARRAS 2D-QR BLUETOOTH. ORDEDN DE COMPRA: 45582487	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047171	288.00	522893	Sin valor	Factura	0.00	1800.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-26	288.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	JUAN ANTONIO SANCHEZ MONTERO	Sin valor	Sin valor	$2088.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047171	288.00	522893	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047275 (Total: 2) — Monto PAGO: $2,054.59 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	CASA MYERS	CMY431220M62	Sin valor	$2054.59	MXN	4509012	2025-11-12	BB 199698	937FE9DF-3BE5-43B0-AFE5-65DE77BA6504	2392 PULIDOR PARA CIL FRENOS TAMBOR	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047275	283.39	510536	Sin valor	Factura	0.00	1771.20	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-12	283.39	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	CASA MYERS, S. A.	Sin valor	Sin valor	$2054.59	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047275	283.39	510536	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046918 (Total: 3) — Monto PAGO: $2,052.04 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	CLAUDIA TZENTZANGARY ALMANZA PADILLA	AAPC920501SA8	Sin valor	$1368.80	MXN	4760100	2025-09-28	A 3094	601687FA-8988-4DFC-B2D8-EFC353B4A39E	Block de 150 hojas medidas 21.6 cm x 14 cm, impresión a color con autocopiante y folio	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046918	188.80	525705	Sin valor	Factura	0.00	1180.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-28	188.80	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	CLAUDIA TZENTZANGARY ALMANZA PADILLA	AAPC920501SA8	Sin valor	$683.24	MXN	4760100	2025-09-28	A 3093	C0907E02-0956-4BCA-84B5-257DBC3D5465	Etiqueta de vinil HD sobre imán calibre 30, medidas 19.5 cm x 26c m SUNLITE	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046918	94.24	525705	Sin valor	Factura	0.00	589.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-28	94.24	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	Claudia Tzentzangary Almanza	Sin valor	Sin valor	$2052.04	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046918	283.04	525705	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046957 (Total: 2) — Monto PAGO: $2,008.66 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	CASA MYERS	CMY431220M62	Sin valor	$2008.66	MXN	4509012	2025-10-06	BB 198393	CDA21EFB-7454-4722-8538-3CF43898CB30	STHT70250 ST GRAPADORA CLAVADORA USO RUDO	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600046957	277.06	510536	Sin valor	Factura	0.00	1731.60	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-06	277.06	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	CASA MYERS, S. A.	Sin valor	Sin valor	$2008.66	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046957	277.06	510536	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047281 (Total: 2) — Monto PAGO: $1,987.78 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	CASA MYERS	CMY431220M62	Sin valor	$1987.78	MXN	4509012	2025-11-25	BB 200107	1E266027-AA2B-46FB-929D-75EA72C13EAA	UMT82 MOTO TOOL NEUMÁTICO RECTO 14" 22 000 RPM	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047281	274.18	510536	Sin valor	Factura	0.00	1713.60	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-26	274.18	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	CASA MYERS, S. A.	Sin valor	Sin valor	$1987.78	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047281	274.18	510536	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 200047859 (Total: 2) — Monto PAGO: $1,928.97 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	HIGACO INNOVATIONS	HIN100817FX4	Sin valor	$2237.61	USD	4110000	2025-09-30	7131	84F5205A-7385-4A4F-A7DB-38614A746F04	Servicio de renta o alquiler de maquinaria y equipo industrial (Iluminación LED)	Sin valor	Sin valor	2025-11-09	Sin valor	200047859	308.64	525827	Sin valor	Factura	0.00	1928.97	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-30	308.64	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	2237.61	1928.97	308.64	Sin fecha	Sin valor
2	Higaco Innovations SA de CV	Sin valor	Sin valor	$1928.97	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	200047859	308.64	525827	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046898 (Total: 2) — Monto PAGO: $1,856.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	ASA IMPRESIONES PUBLICITARIAS	AIP950225Q57	Sin valor	$1856.00	MXN	4740000	2025-09-19	IP 27826	0bf917c7-254e-402f-8f43-a85c0be3e737	BOLIGRAFO AROS RQ 013	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046898	256.00	524905	Sin valor	Factura	0.00	1600.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-19	256.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	ASA IMPRESIONES PUBLICITARIAS,	Sin valor	Sin valor	$1856.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046898	256.00	524905	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046805 (Total: 2) — Monto PAGO: $1,809.60 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	LUCIA MINERVA MARQUEZ MAJALCA	MAML740406INA	Sin valor	$1809.60	MXN	4760100	2025-09-18	B 10297	917BC40E-BF5A-4F57-B69E-B4C2F643BC13	LETRERO EN ALUMINIO IMPRESO 5x4 PULGADAS	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046805	249.60	510504	Sin valor	Factura	0.00	1560.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-18	249.60	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	LUCIA MINERVA MARQUEZ MAJALCA	Sin valor	Sin valor	$1809.60	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046805	249.60	510504	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047269 (Total: 2) — Monto PAGO: $1,799.35 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	CASA MYERS	CMY431220M62	Sin valor	$1799.35	MXN	3130030	2025-11-02	BB 199364	1CEDC169-C630-4DA4-BD17-F3224BE9698C	CINTA REF 3M 983 32 BLA ROJ 2 6X6 X METRO75030122461	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047269	248.19	510536	Sin valor	Factura	0.00	1551.16	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-02	248.19	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	CASA MYERS, S. A.	Sin valor	Sin valor	$1799.35	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047269	248.19	510536	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047124 (Total: 2) — Monto PAGO: $1,757.48 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	CASA MYERS	CMY431220M62	Sin valor	$1757.48	MXN	4509012	2025-10-29	BB 199274	82FE0FD5-63B4-40C0-B16E-70A7F59D5BC6	CAUTIN WELLER WLIR3012A SP25NMX LAPIZ 25W	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047124	242.41	510536	Sin valor	Factura	0.00	1515.07	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-29	242.41	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	CASA MYERS, S. A.	Sin valor	Sin valor	$1757.48	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047124	242.41	510536	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047422 (Total: 2) — Monto PAGO: $1,740.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	ASA IMPRESIONES PUBLICITARIAS	AIP950225Q57	Sin valor	$1740.00	MXN	4740000	2025-12-01	IP 28588	3968D39B-E92A-4C2C-8166-A5D39A291359	PORTARETRATO LIVING PRT 001	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047422	240.00	524905	Sin valor	Factura	0.00	1500.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-12-01	240.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	ASA IMPRESIONES PUBLICITARIAS,	Sin valor	Sin valor	$1740.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047422	240.00	524905	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 200047896 (Total: 5) — Monto PAGO: $1,712.50 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	ETIKOD MANUFACTURING & SUPPLIES	EMA220831D45	Sin valor	$660.04	USD	4940000	2025-11-12	1112	863757E2-4B62-44B5-82B1-3FE805E11AA1	ETIQUETA 4 X 6 TT BLANCA	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	200047896	91.04	525813	Sin valor	Factura	0.00	569.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-13	91.04	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	660.04	569.00	91.04	Sin fecha	Sin valor
2	ETIKOD MANUFACTURING & SUPPLIES	EMA220831D45	Sin valor	$660.04	USD	4940000	2025-10-15	1094	239CC2D0-92C9-465B-B25A-BB71661E6A70	Etiqueta 4x6 TT blanca	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	200047896	91.04	525813	Sin valor	Factura	0.00	569.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-16	91.04	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	660.04	569.00	91.04	Sin fecha	Sin valor
3	ETIKOD MANUFACTURING & SUPPLIES	EMA220831D45	Sin valor	$478.50	USD	4940000	2025-10-19	1097	A4B97B98-787D-47A6-8466-3B6BE0DEDC04	ETIQUETA 3 X 6 CARTONCILLO	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	200047896	66.00	525813	Sin valor	Factura	0.00	412.50	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-20	66.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	478.50	412.50	66.00	Sin fecha	Sin valor
4	ETIKOD MANUFACTURING & SUPPLIES	EMA220831D45	Sin valor	$187.92	USD	4940000	2025-10-19	1098	ED68F980-E185-4276-9AC5-213B00C96967	ETIQUETA COLOR AMARILLO	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	200047896	25.92	525813	Sin valor	Factura	0.00	162.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-20	25.92	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	187.92	162.00	25.92	Sin fecha	Sin valor
5	ETIKOD MANUFACTURING	Sin valor	Sin valor	$1712.50	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	200047896	274.00	525813	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047048 (Total: 3) — Monto PAGO: $1,700.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	PERLA LIZETH ANCHONDO CASTILLO	AOCP791229176	Sin valor	$1140.00	MXN	3130030	2025-10-12	FAC 20706	825A714D-3F6E-4812-B86C-F2AB712865BE	BOTE TIPO ALCOHOLERO 900ML	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047048	157.25	525148	Sin valor	Factura	0.00	982.75	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-12	157.25	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	PERLA LIZETH ANCHONDO CASTILLO	AOCP791229176	Sin valor	$560.00	MXN	3130030	2025-10-12	FAC 20704	AFD44566-62F0-430B-A893-15563B822B5D	FIBRA BRILLOSA GRANDE	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047048	77.24	525148	Sin valor	Factura	0.00	482.76	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-12	77.24	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	Perla lizeth Anchondo castillo	Sin valor	Sin valor	$1700.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047048	234.49	525148	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046904 (Total: 3) — Monto PAGO: $1,700.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	PERLA LIZETH ANCHONDO CASTILLO	AOCP791229176	Sin valor	$1140.00	MXN	3130030	2025-09-23	FAC 20486	5E652453-D2C6-4BB5-AC1B-9FE9A5D2FF2F	ATOMIZADOR INDUSTRIAL REFORZADO	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046904	157.25	525148	Sin valor	Factura	0.00	982.75	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-23	157.25	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	PERLA LIZETH ANCHONDO CASTILLO	AOCP791229176	Sin valor	$560.00	MXN	3130030	2025-09-23	FAC 20485	AC5F78F8-944D-4B89-B5D0-B0EA77442FA0	FIBRA BRILLOSA GRANDE	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046904	77.24	525148	Sin valor	Factura	0.00	482.76	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-23	77.24	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
3	Perla lizeth Anchondo castillo	Sin valor	Sin valor	$1700.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046904	234.49	525148	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047459 (Total: 2) — Monto PAGO: $1,682.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	SERGIO MUÑOZ GRIJALVA	MUGS690726RR8	Sin valor	$1682.00	MXN	3130030	2025-11-10	SA 4554	9b7567c4-b603-412c-a4b6-c2efc80e9bf6	CINTA AISLANTE COLOR BLANCO	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047459	232.00	525804	Sin valor	Factura	0.00	1450.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-10	232.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	SERGIO MUÑOZ GRIJALVA	Sin valor	Sin valor	$1682.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047459	232.00	525804	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047065 (Total: 2) — Monto PAGO: $1,682.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	SERGIO MUÑOZ GRIJALVA	MUGS690726RR8	Sin valor	$1682.00	MXN	3130030	2025-10-13	SA 4223	4ddcf28f-ccce-403a-868e-5fadb98a6692	CINTA AISLANTE COLOR BLANCO	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047065	232.00	525804	Sin valor	Factura	0.00	1450.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-13	232.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	SERGIO MUÑOZ GRIJALVA	Sin valor	Sin valor	$1682.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047065	232.00	525804	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046920 (Total: 2) — Monto PAGO: $1,682.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	SERGIO MUÑOZ GRIJALVA	MUGS690726RR8	Sin valor	$1682.00	MXN	3130030	2025-09-25	SA 4054	2cfbfd6d-48ad-4c16-8af3-6400d51407a5	CINTA AISLANTE COLOR AMARILLA	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046920	232.00	525804	Sin valor	Factura	0.00	1450.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-25	232.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	SERGIO MUÑOZ GRIJALVA	Sin valor	Sin valor	$1682.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046920	232.00	525804	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 200047888 (Total: 2) — Monto PAGO: $1,657.72 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	FASTENAL MEXICO	FME991110CZ9	Sin valor	$103.82	USD	3130030	2025-10-15	CI 28949	049460CB-7315-42EE-90D5-E76B04CA1964	M8-1.25x60 8.8 HCS Z fecha=2024-06-15 aduana=MANZANILLO COL.	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	200047888	14.32	522629	Sin valor	Factura	0.00	89.50	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-15	14.32	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	103.82	89.50	14.32	Sin fecha	Sin valor
2	FASTENAL MEXICO S. DE R.L DE C.V	Sin valor	Sin valor	$1657.72	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	200047888	265.24	522629	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046831 (Total: 2) — Monto PAGO: $1,641.63 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	CASA MYERS	CMY431220M62	Sin valor	$1641.63	MXN	4509012	2025-09-23	BB 197944	5E41E895-78D3-42F7-BB66-A709E5088819	UP886 MATRACA DE AIRE DE 9 5 mm	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046831	226.43	510536	Sin valor	Factura	0.00	1415.20	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-23	226.43	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	CASA MYERS, S. A.	Sin valor	Sin valor	$1641.63	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046831	226.43	510536	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047253 (Total: 2) — Monto PAGO: $1,619.36 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	LUCIA MINERVA MARQUEZ MAJALCA	MAML740406INA	Sin valor	$1619.36	MXN	3130030	2025-10-31	B 10509	C814C300-A97D-4950-8331-9CB87B8268CB	ETIQUETA EN FOMISEL CON VINIL	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047253	223.36	510504	Sin valor	Factura	0.00	1396.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-31	223.36	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	LUCIA MINERVA MARQUEZ MAJALCA	Sin valor	Sin valor	$1619.36	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047253	223.36	510504	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 200047848 (Total: 4) — Monto PAGO: $1,599.19 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	RODAMIENTOS Y REPRESENTACIONES INDUSTRIALES	RRI840313PE1	Sin valor	$1792.20	USD	3130030	2025-10-13	C 08867	540AF83A-10AA-0D4A-9446-142214D567A3	BALERO 6017 ZZ/C3 SKF TIEMPO DE ENTREGA:3 DIAS HABILES	Sin valor	Sin valor	2025-11-09	Sin valor	200047848	247.20	510547	Sin valor	Factura	0.00	1545.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-13	247.20	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	1792.20	1545.00	247.20	Sin fecha	Sin valor
2	RODAMIENTOS Y REPRESENTACIONES INDUSTRIALES	RRI840313PE1	Sin valor	$38.05	USD	3130030	2025-10-14	C 08874	A46C8038-587B-264B-85DD-2CBB6EAB9978	BANDA 600 5M 10 MARCA RUBBSOBELT T.E: 3-5 DIAS HABILES	Sin valor	Sin valor	2025-11-09	Sin valor	200047848	5.25	510547	Sin valor	Factura	0.00	32.80	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-14	5.25	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	38.05	32.80	5.25	Sin fecha	Sin valor
3	RODAMIENTOS Y REPRESENTACIONES INDUSTRIALES	RRI840313PE1	Sin valor	$24.81	USD	3130030	2025-10-09	C 08848	C44FCAB0-3753-CF4D-A027-884F00779F92	SEPARADOR FRB 12.5/160 T.E: 1 DIA SVP	Sin valor	Sin valor	2025-11-09	Sin valor	200047848	3.42	510547	Sin valor	Factura	0.00	21.39	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-09	3.42	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	24.81	21.39	3.42	Sin fecha	Sin valor
4	RODAMIENTOS Y REPRESENTACIONES	Sin valor	Sin valor	$1599.19	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	200047848	255.87	510547	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046819 (Total: 2) — Monto PAGO: $1,596.88 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	CASA MYERS	CMY431220M62	Sin valor	$1596.88	MXN	3130030	2025-09-28	BB 198104	2CB5C211-0F9F-481E-AF6F-FCD1B5A9A46E	VALVULA ESFERA 1" 25 04MM ROSCABLE	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046819	220.26	510536	Sin valor	Factura	0.00	1376.62	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-28	220.26	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	CASA MYERS, S. A.	Sin valor	Sin valor	$1596.88	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046819	220.26	510536	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046960 (Total: 2) — Monto PAGO: $1,577.59 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	CASA MYERS	CMY431220M62	Sin valor	$1577.59	MXN	4509012	2025-10-09	BB 198563	C8B3A9DE-70B0-4955-9C3C-2FBBD5850A11	1216 LLAVE MIXTA DE 13mm	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600046960	217.60	510536	Sin valor	Factura	0.00	1359.99	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-09	217.60	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	CASA MYERS, S. A.	Sin valor	Sin valor	$1577.59	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046960	217.60	510536	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047343 (Total: 2) — Monto PAGO: $1,559.04 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	JOHAN KLASSEN WIEBE	KAWJ610730764	Sin valor	$1559.04	MXN	4760100	2025-11-23	FC 3996	907551EF-1749-1944-BB1C-E733C57B0D11	IMPRESIONES Vales	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047343	215.04	520843	Sin valor	Factura	0.00	1344.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-23	215.04	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	Johan Klassen Wiebe	Sin valor	Sin valor	$1559.04	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047343	215.04	520843	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046849 (Total: 2) — Monto PAGO: $1,500.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	ASOCIACION DE MAQUILADORAS Y EXPORTADORAS DE CHIHUAHUA	AME8410121W1	Sin valor	$1500.00	MXN	4740210	2025-09-18	A 18699	28F0B645-841F-41DF-988C-581E6AB7FA81	Cuota correspondiente a Foro Inteligencia Artificial	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046849	0.00	512135	Sin valor	Factura	0.00	0.00	0.00	1500.00	Exento	2025-09-18	0.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	ASOCIACION DE MAQUILADORAS	Sin valor	Sin valor	$1500.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046849	0.00	512135	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046829 (Total: 2) — Monto PAGO: $1,455.01 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	CASA MYERS	CMY431220M62	Sin valor	$1455.01	MXN	4509012	2025-09-23	BB 197946	EE45D98F-31BF-4590-8730-E7451DF51406	STHT70150 ENGRAPADORA DE ALUMINIO USO RUDO STANLEY	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046829	200.69	510536	Sin valor	Factura	0.00	1254.32	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-23	200.69	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	CASA MYERS, S. A.	Sin valor	Sin valor	$1455.01	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046829	200.69	510536	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047143 (Total: 2) — Monto PAGO: $1,454.64 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	LAURA ROCIO REYNAGA ROBLES	RERL760105HV7	Sin valor	$1454.64	MXN	4500503	2025-10-23	FAC 1303	C9A9AFB5-E329-4E0E-ADC4-D0CF05A2DC4A	SMC-MANGUERA DE 3 METROS CON CONECTORES HEMBRA Y MACHO	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047143	200.64	516196	Sin valor	Factura	0.00	1254.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-06	200.64	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	LAURA ROCIO REYNAGA ROBLES	Sin valor	Sin valor	$1454.64	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047143	200.64	516196	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047123 (Total: 2) — Monto PAGO: $1,438.33 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	CASA MYERS	CMY431220M62	Sin valor	$1438.33	MXN	3130030	2025-10-22	BB 199036	97371FD7-FE1C-4776-818E-BBA50ED40C10	CUCHILLANAVA UN FILO CLOMO 100PZ UB0001	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047123	198.39	510536	Sin valor	Factura	0.00	1239.94	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-22	198.39	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	CASA MYERS, S. A.	Sin valor	Sin valor	$1438.33	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047123	198.39	510536	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 200047647 (Total: 2) — Monto PAGO: $1,431.78 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	CARBONES INDUSTRIALES MEXICANOS	CIM940714SP6	Sin valor	$1660.86	USD	3130030	2025-09-28	GS 011703	F51D3119-5A35-41E1-8F94-6EFEE9FDC1B6	POSTE 3.625 X 0.810	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	200047647	229.08	511871	Sin valor	Factura	0.00	1431.78	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-29	229.08	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	1660.86	1431.78	229.08	Sin fecha	Sin valor
2	CARBONES INDUSTRIALES	Sin valor	Sin valor	$1431.78	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	200047647	229.08	511871	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 200047650 (Total: 3) — Monto PAGO: $1,312.90 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	HOFFMANN QUALITY TOOLS MEXICO	HQT130527BL5	Sin valor	$911.76	USD	3130030	2025-09-14	A 213665	322556e2-3175-454b-ac4e-114dd98e7312	Alicate dboca redplana pulido 250725	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	200047650	125.76	522720	Sin valor	Factura	0.00	786.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-29	125.76	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	911.76	786.00	125.76	Sin fecha	Sin valor
2	HOFFMANN QUALITY TOOLS MEXICO	HQT130527BL5	Sin valor	$611.20	USD	3130030	2025-09-24	A 214424	2ace6f08-34bf-4d60-b4a9-d376dc874b4f	Cepillo Manual 4 filas 111224	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	200047650	84.30	522720	Sin valor	Factura	0.00	526.90	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-25	84.30	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	611.20	526.90	84.30	Sin fecha	Sin valor
3	HOFFMANN QUALITY TOOLS MEXICO	Sin valor	Sin valor	$1312.90	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	200047650	210.06	522720	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 200047897 (Total: 6) — Monto PAGO: $1,307.12 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	HOFFMANN QUALITY TOOLS MEXICO	HQT130527BL5	Sin valor	$818.96	USD	3130030	2025-10-19	A 215755	a50d0a3e-ded3-4095-ad14-434fd68f03a1	Disco de corte Premium A60R-BFP 300425	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	200047897	112.96	522720	Sin valor	Factura	0.00	706.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-19	112.96	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	818.96	706.00	112.96	Sin fecha	Sin valor
2	HOFFMANN QUALITY TOOLS MEXICO	HQT130527BL5	Sin valor	$372.53	USD	4509012	2025-10-15	A 215546	c252d714-604f-4985-8ba9-9867fa6d63c2	Juego barra de fresado MD acero Z, 8uds 180725	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	200047897	51.38	522720	Sin valor	Factura	0.00	321.15	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-15	51.38	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	372.53	321.15	51.38	Sin fecha	Sin valor
3	HOFFMANN QUALITY TOOLS MEXICO	HQT130527BL5	Sin valor	$295.68	USD	3130030	2025-09-30	A 214692	d10bec01-eb73-4381-8f0a-1773ffeb830e	Cepillo pcilindros Diam30mm 542715 250924	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	200047897	40.78	522720	Sin valor	Factura	0.00	254.90	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-05	40.78	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	295.68	254.90	40.78	Sin fecha	Sin valor
4	HOFFMANN QUALITY TOOLS MEXICO	HQT130527BL5	Sin valor	$23.66	USD	3130030	2025-10-20	A 215873	816eac95-9a5e-4015-8622-756081067e8f	Disco desbaste StahlINOX A30Q 260124	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	200047897	3.26	522720	Sin valor	Factura	0.00	20.40	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-20	3.26	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	23.66	20.40	3.26	Sin fecha	Sin valor
5	HOFFMANN QUALITY TOOLS MEXICO	HQT130527BL5	Sin valor	$5.42	USD	4509012	2025-10-23	A 216217	e984573d-bcab-4e02-8636-20a3e406632d	Llave hexacodada dcabesferica cromada 231025	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	200047897	0.75	522720	Sin valor	Factura	0.00	4.67	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-23	0.75	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	5.42	4.67	0.75	Sin fecha	Sin valor
6	HOFFMANN QUALITY TOOLS MEXICO	Sin valor	Sin valor	$1307.12	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	200047897	209.13	522720	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 200047653 (Total: 3) — Monto PAGO: $1,246.60 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	ETIKOD MANUFACTURING & SUPPLIES	EMA220831D45	Sin valor	$924.06	USD	4940000	2025-09-28	1081	1E33DF4E-A1FA-4C2A-902E-669F2FAF4FEF	Etiqueta 4x6 TT blanca	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	200047653	127.46	525813	Sin valor	Factura	0.00	796.60	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-29	127.46	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	924.06	796.60	127.46	Sin fecha	Sin valor
2	ETIKOD MANUFACTURING & SUPPLIES	EMA220831D45	Sin valor	$522.00	USD	4940000	2025-09-29	1082	1B7D239B-5F65-4DAE-94DD-F400E444E0CA	ETIQUETA COLOR AMARILLO	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	200047653	72.00	525813	Sin valor	Factura	0.00	450.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-30	72.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	522.00	450.00	72.00	Sin fecha	Sin valor
3	ETIKOD MANUFACTURING	Sin valor	Sin valor	$1246.60	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	200047653	199.46	525813	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047203 (Total: 2) — Monto PAGO: $1,140.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	PERLA LIZETH ANCHONDO CASTILLO	AOCP791229176	Sin valor	$1140.00	MXN	3130030	2025-10-30	FAC 20938	4CFFE571-1358-485F-B6F5-4CABB6784994	BOTE TIPO ALCOHOLERO 900ML	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047203	157.25	525148	Sin valor	Factura	0.00	982.75	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-30	157.25	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	Perla lizeth Anchondo castillo	Sin valor	Sin valor	$1140.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047203	157.25	525148	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047279 (Total: 2) — Monto PAGO: $1,137.71 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	CASA MYERS	CMY431220M62	Sin valor	$1137.71	MXN	4500100	2025-11-27	BB 200191	DC8345FA-330C-4DDB-9EC3-67566A21DCCF	CAP216 CAP 316 CABLE ACERO GALVANIZADO CON FORRO PVC 7X19 316" 4 8MM 76M	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047279	156.93	510536	Sin valor	Factura	0.00	980.78	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-27	156.93	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	CASA MYERS, S. A.	Sin valor	Sin valor	$1137.71	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047279	156.93	510536	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047285 (Total: 2) — Monto PAGO: $1,120.89 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	CASA MYERS	CMY431220M62	Sin valor	$1120.89	MXN	4509012	2025-11-23	BB 200028	D515D6E6-D04E-47EB-8D07-2114B0C197F3	OVEROL MAX TRACK GABARDINA AZUL MARINO CINTA REFLEJANTE TALLA XXXL 100% ALGODON	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047285	154.61	510536	Sin valor	Factura	0.00	966.28	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-24	154.61	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	CASA MYERS, S. A.	Sin valor	Sin valor	$1120.89	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047285	154.61	510536	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 200048149 (Total: 2) — Monto PAGO: $1,115.80 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	TUBERIAS Y VALVULAS DEL NOROESTE	TVN7407019H3	Sin valor	$1294.33	USD	3130030	2025-11-07	GBG 6160178504	6443AE1C-2EDD-4503-B167-B5B171C6606E	BBA SUM WGP-65-PW 115V 2AMP 1 1/4”	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	200048149	178.53	515180	Sin valor	Factura	0.00	1115.80	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-10	178.53	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	1294.33	1115.80	178.53	Sin fecha	Sin valor
2	TUBERIAS Y VALVULAS DEL	Sin valor	Sin valor	$1115.80	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	200048149	178.53	515180	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 200047857 (Total: 2) — Monto PAGO: $1,115.80 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	TUBERIAS Y VALVULAS DEL NOROESTE	TVN7407019H3	Sin valor	$1294.33	USD	3130030	2025-10-08	GBG 6160177252	40651B96-42F0-49EC-91BD-2859CA6B8D35	BBA SUM WGP-65-PW 115V 2AMP 1 1/4”	Sin valor	Sin valor	2025-11-09	Sin valor	200047857	178.53	515180	Sin valor	Factura	0.00	1115.80	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-08	178.53	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	1294.33	1115.80	178.53	Sin fecha	Sin valor
2	TUBERIAS Y VALVULAS DEL	Sin valor	Sin valor	$1115.80	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	200047857	178.53	515180	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047392 (Total: 2) — Monto PAGO: $1,084.08 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	SERVICIOS HOSPITALARIOS DE CUAUHTEMOC	SHC140709RT9	Sin valor	$1084.08	MXN	4740000	2025-11-17	FDS 17651	94EE858D-C63F-4DB0-BC58-D67660A1A9CB	RAYOS X	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047392	149.53	523779	Sin valor	Factura	0.00	934.55	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-17	149.53	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	SERVICIOS HOSPITALARIOS DE	Sin valor	Sin valor	$1084.08	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047392	149.53	523779	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047256 (Total: 2) — Monto PAGO: $1,078.80 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	LUCIA MINERVA MARQUEZ MAJALCA	MAML740406INA	Sin valor	$1078.80	MXN	4760100	2025-11-09	B 10554	6652CB20-FEB2-4983-829C-DC3A26C795A8	BUZON EN ACRILICO DE 6 MM MEDIDAS 30x25x5	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047256	148.80	510504	Sin valor	Factura	0.00	930.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-09	148.80	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	LUCIA MINERVA MARQUEZ MAJALCA	Sin valor	Sin valor	$1078.80	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047256	148.80	510504	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 200047851 (Total: 5) — Monto PAGO: $1,067.50 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	ETIKOD MANUFACTURING & SUPPLIES	EMA220831D45	Sin valor	$478.50	USD	4940000	2025-10-07	1087	4EDDFC41-73CB-4907-AC99-4DD41A3FA1C2	Etiqueta 3 x 6 cartoncillo	Sin valor	Sin valor	2025-11-09	Sin valor	200047851	66.00	525813	Sin valor	Factura	0.00	412.50	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-08	66.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	478.50	412.50	66.00	Sin fecha	Sin valor
2	ETIKOD MANUFACTURING & SUPPLIES	EMA220831D45	Sin valor	$388.60	USD	4940000	2025-10-07	1086	C98BC136-071C-4DBB-930A-6B3454CF1355	Ribbon de cera 110x450	Sin valor	Sin valor	2025-11-09	Sin valor	200047851	53.60	525813	Sin valor	Factura	0.00	335.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-08	53.60	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	388.60	335.00	53.60	Sin fecha	Sin valor
3	ETIKOD MANUFACTURING & SUPPLIES	EMA220831D45	Sin valor	$208.80	USD	4940000	2025-10-07	1085	2EE17AC5-D261-4094-AB94-416145C481AC	ETIQUETA COLOR AMARILLO	Sin valor	Sin valor	2025-11-09	Sin valor	200047851	28.80	525813	Sin valor	Factura	0.00	180.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-08	28.80	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	208.80	180.00	28.80	Sin fecha	Sin valor
4	ETIKOD MANUFACTURING & SUPPLIES	EMA220831D45	Sin valor	$162.40	USD	4940000	2025-10-13	1091	8E284150-E1FD-4999-8ED1-5A09B342DD82	Etiqueta 4X7.5 TT blanca	Sin valor	Sin valor	2025-11-09	Sin valor	200047851	22.40	525813	Sin valor	Factura	0.00	140.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-16	22.40	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	162.40	140.00	22.40	Sin fecha	Sin valor
5	ETIKOD MANUFACTURING	Sin valor	Sin valor	$1067.50	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	200047851	170.80	525813	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047107 (Total: 2) — Monto PAGO: $1,044.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	LUCIA MINERVA MARQUEZ MAJALCA	MAML740406INA	Sin valor	$1044.00	MXN	4760100	2025-10-20	B 10461	BD1BB23F-A112-4070-9654-0A44AB0DE087	CALCA IMPRESA SCRAP 15x12CMS	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047107	144.00	510504	Sin valor	Factura	0.00	900.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-20	144.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	LUCIA MINERVA MARQUEZ MAJALCA	Sin valor	Sin valor	$1044.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047107	144.00	510504	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047278 (Total: 2) — Monto PAGO: $1,013.03 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	CASA MYERS	CMY431220M62	Sin valor	$1013.03	MXN	3130030	2025-11-17	BB 199834	14E89773-00D2-4710-A19D-D94E528D7706	COPLE REFORZADO DE 14" 150LBS GALVANIZADO	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047278	139.73	510536	Sin valor	Factura	0.00	873.30	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-18	139.73	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	CASA MYERS, S. A.	Sin valor	Sin valor	$1013.03	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047278	139.73	510536	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047280 (Total: 2) — Monto PAGO: $934.15 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	CASA MYERS	CMY431220M62	Sin valor	$934.15	MXN	3130030	2025-11-26	BB 200146	683FC4DE-16D3-4836-A438-8A98E7FBD51E	778 DISCO DE CORTE ACERO INOXIDABLE 115 X 1 X 22 MM	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047280	128.85	510536	Sin valor	Factura	0.00	805.30	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-27	128.85	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	CASA MYERS, S. A.	Sin valor	Sin valor	$934.15	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047280	128.85	510536	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046830 (Total: 2) — Monto PAGO: $918.72 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	CASA MYERS	CMY431220M62	Sin valor	$918.72	MXN	4509012	2025-09-23	BB 197945	C3844178-B597-4B9B-B3CB-282298C81098	1236M LLAVE MIXTA MILI 36mm	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046830	126.72	510536	Sin valor	Factura	0.00	792.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-23	126.72	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	CASA MYERS, S. A.	Sin valor	Sin valor	$918.72	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046830	126.72	510536	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047432 (Total: 2) — Monto PAGO: $840.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	PERLA LIZETH ANCHONDO CASTILLO	AOCP791229176	Sin valor	$840.00	MXN	3130030	2025-11-02	FAC 20952	78DA39F8-C55E-420D-AFEA-DD9B226EC886	FIBRA BRILLOSA GRANDE	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047432	115.86	525148	Sin valor	Factura	0.00	724.14	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-02	115.86	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	Perla lizeth Anchondo castillo	Sin valor	Sin valor	$840.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047432	115.86	525148	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046791 (Total: 2) — Monto PAGO: $822.60 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	RODOLFO HUMBERTO MARTINEZ ESPINOZA	MAER730714B43	Sin valor	$822.60	MXN	4100001	2025-09-21	FI 57714	E1C53208-E06B-4A85-8350-6FDE63C45A91	COLOR CAR REMOVEDOR ESPECIAL	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046791	113.46	510479	Sin valor	Factura	0.00	709.14	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-21	113.46	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	RODOLFO HUMBERTO MARTINEZ ESPINOZA	Sin valor	Sin valor	$822.60	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046791	113.46	510479	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046824 (Total: 2) — Monto PAGO: $810.19 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	CASA MYERS	CMY431220M62	Sin valor	$810.19	MXN	4509012	2025-09-24	BB 198005	FD26393E-7363-4C79-A588-9F516359D1BC	AM 2MM INS APEX ALLEN METRICO 2X49MM	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046824	111.75	510536	Sin valor	Factura	0.00	698.44	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-24	111.75	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	CASA MYERS, S. A.	Sin valor	Sin valor	$810.19	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046824	111.75	510536	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047331 (Total: 2) — Monto PAGO: $810.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	INFRA	INF891031LT4	Sin valor	$810.00	MXN	4740000	2025-12-01	PR 283674	a6dd5979-c22b-41d1-9817-90519b47d4e4	RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL DE 682 LTS.	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047331	0.00	515943	Sin valor	Factura	0.00	0.00	210.00	0.00	IVA al 0%	2025-12-02	0.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	INFRA S.A DE C.V.	Sin valor	Sin valor	$810.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047331	0.00	515943	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047115 (Total: 2) — Monto PAGO: $787.61 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	CASA MYERS	CMY431220M62	Sin valor	$787.61	MXN	4509012	2025-10-15	BB 198782	A20C1F45-C926-4CC5-B119-71B219AA269C	DCH0334 G DH0334 BROCASIERRA BI METAL 95mm 3 34	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047115	108.64	510536	Sin valor	Factura	0.00	678.97	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-15	108.64	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	CASA MYERS, S. A.	Sin valor	Sin valor	$787.61	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047115	108.64	510536	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 200047596 (Total: 2) — Monto PAGO: $785.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	HOFFMANN QUALITY TOOLS MEXICO	HQT130527BL5	Sin valor	$910.60	USD	3130030	2025-07-03	A 208298	e121f445-a974-4231-acf3-3db075b643ec	Alicate dboca redplana pulido 140425	Sin valor	Sin valor	2025-10-07	Sin valor	200047596	125.60	522720	Sin valor	Factura	0.00	785.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-07-07	125.60	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	910.60	785.00	125.60	Sin fecha	Sin valor
2	HOFFMANN QUALITY TOOLS MEXICO	Sin valor	Sin valor	$785.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	200047596	125.60	522720	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 200047666 (Total: 2) — Monto PAGO: $775.89 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	SEGURIDAD REGIOMONTANA	SRE831226CG2	Sin valor	$48.95	USD	3130030	2025-09-23	HF 10517	DAD1983A-623A-4B97-88DF-64B616D186CB	GUANTE SYNTHETIC / SPANDEX SG9001 T/XL	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	200047666	6.75	524423	Sin valor	Factura	0.00	42.20	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-23	6.75	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	48.95	42.20	6.75	Sin fecha	Sin valor
2	SEGURIDAD REGIOMONTANA SA DE CV	Sin valor	Sin valor	$775.89	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	200047666	124.11	524423	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046955 (Total: 2) — Monto PAGO: $769.84 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	CASA MYERS	CMY431220M62	Sin valor	$769.84	MXN	4509012	2025-10-06	BB 198395	F60E529C-7E23-466E-83F4-53D737180B13	AM 2MM INS APEX ALLEN METRICO 2X49MM	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600046955	106.19	510536	Sin valor	Factura	0.00	663.65	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-06	106.19	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	CASA MYERS, S. A.	Sin valor	Sin valor	$769.84	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046955	106.19	510536	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046806 (Total: 2) — Monto PAGO: $730.80 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	LUCIA MINERVA MARQUEZ MAJALCA	MAML740406INA	Sin valor	$730.80	MXN	4760100	2025-09-18	B 10296	FE382D3D-742E-4300-8E29-F0434EB8B1E1	SELLO DE MADERA 8x2.5CM	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046806	100.80	510504	Sin valor	Factura	0.00	630.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-18	100.80	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	LUCIA MINERVA MARQUEZ MAJALCA	Sin valor	Sin valor	$730.80	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046806	100.80	510504	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046803 (Total: 2) — Monto PAGO: $721.52 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	EQUIPOS Y SERVICIOS PARA LABORATORIOS	ESL8606302W9	Sin valor	$721.52	MXN	4120000	2025-09-21	31504	189D967E-97DE-11F0-8152-6FCE88FD229A	Solucion Buffer para pH 4.0 Cal JTBaker (1 lt) Roja Certificada LOTE J30W06 (1 PZA)	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046803	99.52	510499	Sin valor	Factura	0.00	622.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-22	99.52	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	EQUIPOS Y SERVICIOS PARA	Sin valor	Sin valor	$721.52	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046803	99.52	510499	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047274 (Total: 2) — Monto PAGO: $710.30 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	CASA MYERS	CMY431220M62	Sin valor	$710.30	MXN	3130030	2025-11-12	BB 199701	4CC91B9D-E60B-4FA3-89F2-29C357CB6DF2	COPLE LISO DE 12" 150LBS GALVANIZADO	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047274	97.97	510536	Sin valor	Factura	0.00	612.33	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-12	97.97	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	CASA MYERS, S. A.	Sin valor	Sin valor	$710.30	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047274	97.97	510536	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047390 (Total: 2) — Monto PAGO: $696.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	LETREROS PUBLICIDAD	LPU161207D53	Sin valor	$696.00	MXN	4760100	2025-11-19	A 5804	87706612-7FFD-4D48-B99A-DB7152FEB6DD	VINIL VINIL IMPRESO+SUAJE+LAMINADO, MEDIDA 4.2CM PARA BOTONES	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047390	96.00	523741	Sin valor	Factura	0.00	600.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-20	96.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	LETREROS PUBLICIDAD S. DE R.L. M.I.	Sin valor	Sin valor	$696.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047390	96.00	523741	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046717 (Total: 2) — Monto PAGO: $661.20 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	JUAN ANTONIO SANCHEZ MONTERO	SAMJ690805LF5	Sin valor	$661.20	MXN	4500503	2025-08-26	D 2678	43ccd7a4-cebf-4add-84e1-5ab4a31781a7	CINTA REFLEJANTE DE SEGURIDAD.	Sin valor	Sin valor	2025-10-07	Sin valor	2600046717	91.20	522893	Sin valor	Factura	0.00	570.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-08-26	91.20	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	JUAN ANTONIO SANCHEZ MONTERO	Sin valor	Sin valor	$661.20	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046717	91.20	522893	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047268 (Total: 2) — Monto PAGO: $571.65 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	CASA MYERS	CMY431220M62	Sin valor	$571.65	MXN	4509012	2025-11-02	BB 199395	B2CAE972-8FA0-4C1E-95A8-CBCDD8B39F09	46514G LLAVE TX6 VINILHEX METRICA 4 MM6	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047268	78.85	510536	Sin valor	Factura	0.00	492.80	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-03	78.85	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	CASA MYERS, S. A.	Sin valor	Sin valor	$571.65	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047268	78.85	510536	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047288 (Total: 2) — Monto PAGO: $550.69 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	CASA MYERS	CMY431220M62	Sin valor	$550.69	MXN	4509012	2025-11-23	BB 200007	17587ED3-4452-4B2B-9C23-39AE48128DA2	TUBO PVC C 40 DE 12" X 6 0MTS 40 005	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047288	75.96	510536	Sin valor	Factura	0.00	474.73	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-23	75.96	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	CASA MYERS, S. A.	Sin valor	Sin valor	$550.69	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047288	75.96	510536	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046822 (Total: 2) — Monto PAGO: $533.35 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	CASA MYERS	CMY431220M62	Sin valor	$533.35	MXN	4509012	2025-09-28	BB 198103	7B0EB72B-2667-4C92-90AB-33DA8C60F104	FOTOCELDA 120240V 9402300	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046822	73.57	510536	Sin valor	Factura	0.00	459.78	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-28	73.57	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	CASA MYERS, S. A.	Sin valor	Sin valor	$533.35	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046822	73.57	510536	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047271 (Total: 2) — Monto PAGO: $528.96 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	CASA MYERS	CMY431220M62	Sin valor	$528.96	MXN	4500100	2025-11-06	BB 199517	CEDD23D5-54FF-416E-8C9F-7A5017E49150	D1 CAJA DE HERRAMIENTA 30x16x14 2cm	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047271	72.96	510536	Sin valor	Factura	0.00	456.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-06	72.96	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	CASA MYERS, S. A.	Sin valor	Sin valor	$528.96	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047271	72.96	510536	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047290 (Total: 2) — Monto PAGO: $521.48 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	CASA MYERS	CMY431220M62	Sin valor	$521.48	MXN	4509012	2025-11-25	BB 200106	39958995-33C1-4044-81D1-EB4C99B88E79	FLEXOMETRO STANLEY PRO MAG 8MT 30 088	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047290	71.93	510536	Sin valor	Factura	0.00	449.55	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-26	71.93	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	CASA MYERS, S. A.	Sin valor	Sin valor	$521.48	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047290	71.93	510536	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047282 (Total: 2) — Monto PAGO: $470.50 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	CASA MYERS	CMY431220M62	Sin valor	$470.50	MXN	4509012	2025-11-25	BB 200104	9BCAEE20-8B30-4DF7-BDB0-2F559461DAE6	112601 GUIA PCABLE DE ELECTRISISTA 30MTS	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047282	64.90	510536	Sin valor	Factura	0.00	405.60	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-26	64.90	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	CASA MYERS, S. A.	Sin valor	Sin valor	$470.50	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047282	64.90	510536	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047114 (Total: 2) — Monto PAGO: $447.30 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	CASA MYERS	CMY431220M62	Sin valor	$447.30	MXN	4509012	2025-10-16	BB 198823	9FFE45A2-0935-4137-B415-4EE124C98C4F	130607 PALA IRRIGACION MANGO MADER 1219mm	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047114	61.70	510536	Sin valor	Factura	0.00	385.60	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-16	61.70	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	CASA MYERS, S. A.	Sin valor	Sin valor	$447.30	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047114	61.70	510536	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047283 (Total: 2) — Monto PAGO: $367.60 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	CASA MYERS	CMY431220M62	Sin valor	$367.60	MXN	3130030	2025-11-25	BB 200103	19A83BD6-66CD-40CD-8ECB-09F50DBDFAE3	209P 4 2 REDUCCION BUSHING NPTF 6X 3mm	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047283	50.70	510536	Sin valor	Factura	0.00	316.90	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-26	50.70	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	CASA MYERS, S. A.	Sin valor	Sin valor	$367.60	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047283	50.70	510536	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046952 (Total: 2) — Monto PAGO: $366.98 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	CASA MYERS	CMY431220M62	Sin valor	$366.98	MXN	4509012	2025-09-30	BB 198219	52E2E20D-87DF-4BA6-8B26-CFC54F0D3306	FLEXOMETRO STANLEY PRO MAG 8MT 30 088	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600046952	50.62	510536	Sin valor	Factura	0.00	316.36	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-30	50.62	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	CASA MYERS, S. A.	Sin valor	Sin valor	$366.98	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046952	50.62	510536	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047122 (Total: 2) — Monto PAGO: $351.62 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	CASA MYERS	CMY431220M62	Sin valor	$351.62	MXN	3130030	2025-10-23	BB 199091	BDF4D530-1179-4BE4-8926-BFA5EE3D1970	CINTA "PRECAUCION" AMARILLA ECONOMICA	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047122	48.50	510536	Sin valor	Factura	0.00	303.12	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-23	48.50	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	CASA MYERS, S. A.	Sin valor	Sin valor	$351.62	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047122	48.50	510536	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 200047898 (Total: 4) — Monto PAGO: $345.60 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	QUALITY BOLCA	QBO0902209C9	Sin valor	$133.63	USD	4510000	2025-10-22	SAL 3766	F91B7E7F-665A-4689-B8B9-5B3A2384D3AD	SERVICIO ESPECIALIZADO DE INSPECCIÓN VISUALREPORTE: OA-10090-CP-45 INCIDENTE: CABLE DAÑADOPERIODO: 06 AL 11 DE OCTUBRE DEL 2025PLANTA: APTIV CENTEC II (97)CONTACTO: GLORIA AGUILLONCOTIZACION: OA-10090-CO-12945ORDEN DE COMPRA: 412/45582424	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	200047898	18.43	521954	Sin valor	Factura	0.00	115.20	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-22	18.43	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	133.63	115.20	18.43	Sin fecha	Sin valor
2	QUALITY BOLCA	QBO0902209C9	Sin valor	$133.63	USD	4510000	2025-10-22	SAL 3765	39BE78BE-3694-4780-9588-B2F7DA5C4CAC	SERVICIO ESPECIALIZADO DE INSPECCIÓN VISUALREPORTE: OA-10090-CP-448, OA-10090-CP-450INCIDENTE: CABLE DAÑADOPERIODO: 29 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE DEL 2025PLANTA: APTIV CENTEC II (97)CONTACTO: GLORIA AGUILLONCOTIZACION: OA-10090-CO-12925ORDEN DE COM	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	200047898	18.43	521954	Sin valor	Factura	0.00	115.20	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-22	18.43	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	133.63	115.20	18.43	Sin fecha	Sin valor
3	QUALITY BOLCA	QBO0902209C9	Sin valor	$133.63	USD	4510000	2025-10-22	SAL 3764	9685B225-76E8-4C30-9ECF-4A726202CC24	SERVICIO ESPECIALIZADO DE INSPECCIÓN VISUALREPORTE: OA-10090-CP-437NUMERO DE PARTE: M7563102INCIDENTE: CABLE DAÑADOPERIODO: 22 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2025PLANTA: APTIV CENTEC II (97)CONTACTO: GLORIA AGUILLONCOTIZACION: OA-10090-CO-12907ORDEN DE COMPRA:	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	200047898	18.43	521954	Sin valor	Factura	0.00	115.20	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-22	18.43	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	133.63	115.20	18.43	Sin fecha	Sin valor
4	QUALITY BOLCA S.A. DE C.V.	Sin valor	Sin valor	$345.60	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	200047898	55.29	521954	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047108 (Total: 2) — Monto PAGO: $324.80 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	LUCIA MINERVA MARQUEZ MAJALCA	MAML740406INA	Sin valor	$324.80	MXN	4760100	2025-10-20	B 10460	4F1238F3-425C-4C7C-B3C0-74B26757A57B	VINIL IMPRESO CATALOGO COLORES RAL MEDIDAS 28x15CM	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047108	44.80	510504	Sin valor	Factura	0.00	280.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-20	44.80	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	LUCIA MINERVA MARQUEZ MAJALCA	Sin valor	Sin valor	$324.80	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047108	44.80	510504	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047062 (Total: 2) — Monto PAGO: $290.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	CLAUDIA TZENTZANGARY ALMANZA PADILLA	AAPC920501SA8	Sin valor	$290.00	MXN	4760100	2025-09-24	A 3090	4B157ACF-AD9E-4954-81AE-AD2D9507C879	Etiqueta de vinil HD sobre imán calibre 30, medidas 10cm x 20cm SUNLITE	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600047062	40.00	525705	Sin valor	Factura	0.00	250.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-24	40.00	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	Claudia Tzentzangary Almanza	Sin valor	Sin valor	$290.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047062	40.00	525705	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046874 (Total: 2) — Monto PAGO: $266.80 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	JUAN ANTONIO SANCHEZ MONTERO	SAMJ690805LF5	Sin valor	$266.80	MXN	4760100	2025-09-17	D 2700	5ef838d2-463d-48f7-816f-440cb22938aa	PILA ALCALINA TIPO BOTON LR44 (A76). ORDEN DE COMPRA: 45580222	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046874	36.80	522893	Sin valor	Factura	0.00	230.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-17	36.80	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	JUAN ANTONIO SANCHEZ MONTERO	Sin valor	Sin valor	$266.80	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046874	36.80	522893	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 200047854 (Total: 3) — Monto PAGO: $266.40 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	QUALITY BOLCA	QBO0902209C9	Sin valor	$217.15	USD	4510000	2025-10-07	SAL 3761	2A9BAA63-52E8-442E-AEF3-A5E483AACF03	SERVICIO ESPECIALIZADO DE INSPECCIÓN VISUALREPORTE: OA-10090-CP-425NUMERO DE PARTE: M7563102INCIDENTE: CABLE DAÑADOPERIODO: 15 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 PLANTA: APTIV CENTEC II (97)CONTACTO: GLORIA AGUILLONCOTIZACION: OA-10090-CO-12896ORDEN DE COMPRA:	Sin valor	Sin valor	2025-11-09	Sin valor	200047854	29.95	521954	Sin valor	Factura	0.00	187.20	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-08	29.95	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	217.15	187.20	29.95	Sin fecha	Sin valor
2	QUALITY BOLCA	QBO0902209C9	Sin valor	$91.87	USD	4510000	2025-10-01	SAL 3759	689289BE-0EDB-449E-85D0-344BA381044A	SERVICIO ESPECIALIZADO DE INSPECCIÓN VISUALREPORTE: OA-10090-CP-423NUMERO DE PARTE: M7563102INCIDENTE: CABLE DAÑADOPERIODO: 08 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2025PLANTA: APTIV CENTEC II (97)CONTACTO: GLORIA AGUILLONCOTIZACION: OA-10090-CO-12879ORDEN DE COMPRA:	Sin valor	Sin valor	2025-11-09	Sin valor	200047854	12.67	521954	Sin valor	Factura	0.00	79.20	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-06	12.67	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	91.87	79.20	12.67	Sin fecha	Sin valor
3	QUALITY BOLCA S.A. DE C.V.	Sin valor	Sin valor	$266.40	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	200047854	42.62	521954	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047277 (Total: 2) — Monto PAGO: $265.73 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	CASA MYERS	CMY431220M62	Sin valor	$265.73	MXN	3130030	2025-11-12	BB 199699	209BADF9-966C-440E-92EC-80A6E012B25A	NIPLE GALVANIZADO DE 12" X R C	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047277	36.65	510536	Sin valor	Factura	0.00	229.08	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-12	36.65	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	CASA MYERS, S. A.	Sin valor	Sin valor	$265.73	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047277	36.65	510536	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046961 (Total: 2) — Monto PAGO: $252.07 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	CASA MYERS	CMY431220M62	Sin valor	$252.07	MXN	3130030	2025-10-09	BB 198587	98FDDDE6-AE9B-40E3-B9D9-957359A05496	H 200 GRASERA RECTA 18 pulg ROSCA TUBO A 16547 1 B BLISTER 10 PIEZAS	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600046961	34.77	510536	Sin valor	Factura	0.00	217.30	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-09	34.77	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	CASA MYERS, S. A.	Sin valor	Sin valor	$252.07	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046961	34.77	510536	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046958 (Total: 2) — Monto PAGO: $232.52 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	CASA MYERS	CMY431220M62	Sin valor	$232.52	MXN	3130030	2025-10-05	BB 198342	D6C9475F-870F-4B70-BF3E-8CD678A5E920	ALAMBRE GALV NO 22 0 029 X ROLLO DE 1kg 38882	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600046958	32.07	510536	Sin valor	Factura	0.00	200.45	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-05	32.07	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	CASA MYERS, S. A.	Sin valor	Sin valor	$232.52	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046958	32.07	510536	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047267 (Total: 2) — Monto PAGO: $224.55 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	CASA MYERS	CMY431220M62	Sin valor	$224.55	MXN	4509012	2025-11-03	BB 199411	F10C02E2-2726-4606-BE18-262989FF60B1	CAP216 CAP 316 CABLE ACERO GALVANIZADO CON FORRO PVC 7X19 316" 4 8MM 76M	Sin valor	Sin valor	2025-12-14	Sin valor	2600047267	30.97	510536	Sin valor	Factura	0.00	193.58	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-11-03	30.97	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	CASA MYERS, S. A.	Sin valor	Sin valor	$224.55	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047267	30.97	510536	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047116 (Total: 2) — Monto PAGO: $194.00 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	CASA MYERS	CMY431220M62	Sin valor	$194.00	MXN	3130030	2025-10-16	BB 198837	F8D137D4-3FB9-4308-9777-CB343C19968E	CINTA ECON TEFLON 13 X 13 20Mt 4111 2	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047116	26.76	510536	Sin valor	Factura	0.00	167.24	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-16	26.76	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	CASA MYERS, S. A.	Sin valor	Sin valor	$194.00	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047116	26.76	510536	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046964 (Total: 2) — Monto PAGO: $158.69 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	CASA MYERS	CMY431220M62	Sin valor	$158.69	MXN	4509012	2025-10-13	BB 198721	FB8C9A98-8BBD-4093-A55D-CD76A13370FA	M12S10 MANGUERA SPIDER 3 CAPAS AZUL ARMADA 12" POR 10 METROS	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600046964	21.89	510536	Sin valor	Factura	0.00	136.80	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-14	21.89	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	CASA MYERS, S. A.	Sin valor	Sin valor	$158.69	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046964	21.89	510536	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047110 (Total: 2) — Monto PAGO: $153.12 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	LUCIA MINERVA MARQUEZ MAJALCA	MAML740406INA	Sin valor	$153.12	MXN	3130030	2025-10-15	B 10442	282F47A2-004F-49C3-8537-FC8ADB7AE20D	ETIQUETA EN FOMISEL CON VINIL	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047110	21.12	510504	Sin valor	Factura	0.00	132.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-15	21.12	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	LUCIA MINERVA MARQUEZ MAJALCA	Sin valor	Sin valor	$153.12	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047110	21.12	510504	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046825 (Total: 2) — Monto PAGO: $148.48 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	CASA MYERS	CMY431220M62	Sin valor	$148.48	MXN	4509012	2025-09-24	BB 198000	511A28BB-9376-4344-BDB0-413F8F6F7CEB	49 4L LLAVE L LARGAHEX METRICA 4 0 MM25	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	2600046825	20.48	510536	Sin valor	Factura	0.00	128.00	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-24	20.48	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	CASA MYERS, S. A.	Sin valor	Sin valor	$148.48	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046825	20.48	510536	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 200047649 (Total: 2) — Monto PAGO: $122.40 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	QUALITY BOLCA	QBO0902209C9	Sin valor	$141.98	USD	4510000	2025-09-24	SAL 3758	95C89158-2AAC-403B-AFAC-25E12EE7B029	SERVICIO ESPECIALIZADO DE INSPECCIÓN VISUALREPORTE: OA-10090-CP-413NUMERO DE PARTE: M7563102INCIDENTE: CABLE DAÑADOPERIODO: 01 AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2025PLANTA: APTIV CENTEC II (97)CONTACTO: GLORIA AGUILLONCOTIZACION: OA-10090-CO-12865ORDEN DE COMPRA:	Sin valor	Sin valor	2025-10-20	Sin valor	200047649	19.58	521954	Sin valor	Factura	0.00	122.40	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-09-25	19.58	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	141.98	122.40	19.58	Sin fecha	Sin valor
2	QUALITY BOLCA S.A. DE C.V.	Sin valor	Sin valor	$122.40	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	200047649	19.58	521954	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600047117 (Total: 2) — Monto PAGO: $78.52 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	CASA MYERS	CMY431220M62	Sin valor	$78.52	MXN	3130030	2025-10-20	BB 198995	C51D8211-7E65-4611-A2E2-E77D81E27492	H 200 GRASERA RECTA 18 pulg ROSCA TUBO A 16547 1 B BLISTER 10 PIEZAS	Sin valor	Sin valor	2025-11-19	Sin valor	2600047117	10.83	510536	Sin valor	Factura	0.00	67.69	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-21	10.83	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	CASA MYERS, S. A.	Sin valor	Sin valor	$78.52	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600047117	10.83	510536	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

CLRNG DOC: 2600046954 (Total: 2) — Monto PAGO: $68.24 MXN

#	Proveedor	RFC	NO. DOCUMENTO	TOTAL	Moneda	Cuenta Compensacion	FECHA FACTURA	FOLIO	FOLIO FISCAL	CONCEPTO	# PAGO	REF.BAN	FECHA DE PAGO EN BANCO	Estatus de registro	clrng doc.	Suma IVA	NÚMERO DE PROVEEDOR	IVA	Tipo de registro	Subtotal8%	Subtotal16%	Subtotal0%	Subtotal Excento	Porcentaje de Impuesto	Fecha de Envio	Trasladado IVA	Trasladado ISR	Retenido IVA	Retenido RESICO	Metodo de Pago	Retencion de IVA en USD	Total en USD	Subtotal en USD	IVA en USD	Fecha de Cosulta TC	TC
1	CASA MYERS	CMY431220M62	Sin valor	$68.24	MXN	3130030	2025-10-06	BB 198396	A36F29EB-0AF0-4CD5-9525-18C025F7E506	H 200 GRASERA MILIMETRICA M8X1 RECTA A 16544 4 B BLISTER 10 PIEZAS	Sin valor	Sin valor	2025-11-07	Sin valor	2600046954	9.41	510536	Sin valor	Factura	0.00	58.83	0.00	0.00	IVA al 16%	2025-10-06	9.41	0.00	0.00	0.00	PPD	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin fecha	Sin valor
2	CASA MYERS, S. A.	Sin valor	Sin valor	$68.24	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	2600046954	9.41	510536	Sin valor	Pago	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin valor	Sin fecha	Sin valor

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