Reporte de Finanzas
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CLRNG DOC: 2600047386 (Total: 7) — Monto PAGO: $5,179,674.48
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NKP MEXICO | NME110124MN9 | Sin valor | $3189696.70 | MXN | 4900001 | 2025-11-17 | A 552938 | 39C4C21E-5219-4F40-A3EB-E2A1FDE95132 | ROUND TRIP FROM APASEO TO LCM-1 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047386 | 439958.16 | 523555 | Sin valor | Factura | 0.00 | 2749738.54 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-20 | 439958.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | NKP MEXICO S.A. DE C.V. | NME110124MN9 | Sin valor | $3189696.70 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-17 | A 552938 | 39C4C21E-5219-4F40-A3EB-E2A1FDE95132 | Round Trip from Apaseo to LCM-1 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047386 | Sin valor | 523555 | 439958.16 | Factura | 0.00 | 2749738.54 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-20 | 439958.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | NKP MEXICO | NME110124MN9 | Sin valor | $1572001.26 | MXN | 4900001 | 2025-11-12 | A 552631 | AED81A17-4157-4459-A362-67E7ECC272D9 | ROUND TRIP FROM APASEO TO LCM-1 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047386 | 216827.75 | 523555 | Sin valor | Factura | 0.00 | 1355173.51 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-12 | 216827.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | NKP MEXICO S.A. DE C.V. | NME110124MN9 | Sin valor | $1572001.26 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-12 | A 552631 | AED81A17-4157-4459-A362-67E7ECC272D9 | Round Trip from Apaseo to LCM-1 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047386 | Sin valor | 523555 | 216827.75 | Factura | 0.00 | 1355173.51 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-12 | 216827.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | NKP MEXICO | NME110124MN9 | Sin valor | $417976.52 | MXN | 1500000 | 2025-11-24 | A 553676 | 56414F52-6CF9-41BD-A433-B22EFB3B97EE | SINGLE TRIP TO SEBN CAJA 53 01.10.2025 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047386 | 57651.93 | 523555 | Sin valor | Factura | 0.00 | 360324.59 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-25 | 57651.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | NKP MEXICO S.A. DE C.V. | NME110124MN9 | Sin valor | $417976.52 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-24 | A 553676 | 56414F52-6CF9-41BD-A433-B22EFB3B97EE | A553676 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047386 | Sin valor | 523555 | 57651.93 | Factura | 0.00 | 360324.59 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-25 | 57651.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | NKP MEXICO S.A. DE C.V. | Sin valor | Sin valor | $5179674.48 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047386 | 714437.84 | 523555 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049250 (Total: 3) — Monto PAGO: $4,899,165.99
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NKP MEXICO S.A. DE C.V. | NME110124MN9 | Sin valor | $4319967.38 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-23 | A 573631 | 0A4BFDA8-8ADF-4F53-B30C-17FD4324BE6F | Round Trip from Apaseo to LCM-1 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049250 | Sin valor | 523555 | 595857.58 | Factura | 0.00 | 3724109.80 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-23 | 595857.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | NKP MEXICO S.A. DE C.V. | NME110124MN9 | Sin valor | $579198.61 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-23 | A 573617 | 8863EC1A-E858-4BDC-A87B-6A3B630D15F0 | Single Trip to SEBN Caja 53 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049250 | Sin valor | 523555 | 79889.47 | Factura | 0.00 | 499309.14 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-23 | 79889.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | NKP MEXICO S.A. DE C.V. | Sin valor | Sin valor | $4899165.99 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049250 | 675747.05 | 523555 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200048134 (Total: 3) — Monto PAGO: $4,565,772.25
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOS SANTOS SOLAR I | SSI140410FL0 | Sin valor | $288780.70 | USD | 4110000 | 2025-11-03 | 1726 | B92C71F5-40A4-4D0F-B476-5D316842E872 | Energía Porteada RPU 587150702284 (.10865 USD/KWH) De la central solar Fotovoltaica Los Santos Solar I, del 01 al 31 octubre 2025. | Sin valor | Sin valor | 2025-12-15 | Sin valor | 200048134 | 39831.82 | 520000 | Sin valor | Factura | 0.00 | 248948.88 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-15 | 39831.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 288780.70 | 248948.88 | 39831.82 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | LOS SANTOS SOLAR I | SSI140410FL0 | Sin valor | $288780.70 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-03 | 1726 | B92C71F5-40A4-4D0F-B476-5D316842E872 | 1726 ENERGIA PORTEADA OCTUBRE | Sin valor | Sin valor | 2025-12-15 | Sin valor | 200048134 | Sin valor | 520000 | 39831.82 | Factura | 0.00 | 248948.88 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-15 | 39831.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 288780.70 | 248948.88 | 39831.82 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | LOS SANTOS SOLAR I S.A.P.I DE C.V | Sin valor | Sin valor | $4565772.25 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 200048134 | 730523.55 | 523680 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200048137 (Total: 3) — Monto PAGO: $4,541,987.75
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOS SANTOS SOLAR I | SSI140410FL0 | Sin valor | $293137.44 | USD | 4110000 | 2025-12-03 | 1772 | 67E0F6A4-56B2-4EB3-8C79-048300613D4D | Energía Porteada RPU 587150702284 (.10865 USD/KWH) De la central solar Fotovoltaica Los Santos Solar I, del 01 al 30 de Noviembre 2025. | Sin valor | Sin valor | 2025-12-16 | Sin valor | 200048137 | 40432.75 | 520000 | Sin valor | Factura | 0.00 | 252704.69 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-15 | 40432.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 293137.44 | 252704.69 | 40432.75 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | LOS SANTOS SOLAR I | SSI140410FL0 | Sin valor | $293137.44 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-03 | 1772 | 67E0F6A4-56B2-4EB3-8C79-048300613D4D | 1772 ENERGIA PORTEADA NOV 2025 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-16 | Sin valor | 200048137 | Sin valor | 520000 | 40432.75 | Factura | 0.00 | 252704.69 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-15 | 40432.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 293137.44 | 252704.69 | 40432.75 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | LOS SANTOS SOLAR I S.A.P.I DE C.V | Sin valor | Sin valor | $4541987.75 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 200048137 | 726718.03 | 523680 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046880 (Total: 5) — Monto PAGO: $2,302,333.25
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NKP MEXICO | NME110124MN9 | Sin valor | $2008998.25 | MXN | 4900001 | 2025-09-23 | A 547636 | EB41645E-52FF-462A-8419-2E1B075EB311 | ROUND TRIP FROM APASEO TO LCM-1 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046880 | 277103.20 | 523555 | Sin valor | Factura | 0.00 | 1731895.05 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-23 | 277103.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | NKP MEXICO S.A. DE C.V. | NME110124MN9 | Sin valor | $2008998.25 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-23 | A 547636 | EB41645E-52FF-462A-8419-2E1B075EB311 | Round Trip from Apaseo to LCM-1 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046880 | Sin valor | 523555 | 277103.20 | Factura | 0.00 | 1731895.05 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-23 | 277103.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | NKP MEXICO | NME110124MN9 | Sin valor | $293335.00 | MXN | 1500000 | 2025-09-24 | A 547703 | C4220166-1767-42A8-ABE7-2F1FBDCD6195 | SINGLE TRIP TO SEBN CAJA 53, AUG. 06TH 2025 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046880 | 40460.00 | 523555 | Sin valor | Factura | 0.00 | 252875.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-24 | 40460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | NKP MEXICO S.A. DE C.V. | NME110124MN9 | Sin valor | $293335.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-24 | A 547703 | C4220166-1767-42A8-ABE7-2F1FBDCD6195 | Single Trip to SEBN Caja 53 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046880 | Sin valor | 523555 | 40460.00 | Factura | 0.00 | 252875.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-24 | 40460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | NKP MEXICO S.A. DE C.V. | Sin valor | Sin valor | $2302333.25 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046880 | 317563.20 | 523555 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047238 (Total: 11) — Monto PAGO: $1,869,305.43
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIS FERNANDO BARAY PEREZ | BAPL691206FKA | Sin valor | $1721297.55 | MXN | 810000 | 2025-11-06 | 1538 | 399489FF-6679-40B7-A805-CA4074B78681 | REMPLAZO DE ACRILICOS AREA BASE 2 45582992 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047238 | 237420.35 | 510465 | Sin valor | Factura | 0.00 | 1483877.20 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-06 | 237420.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | LUIS FERNANDO BARAY PEREZ | BAPL691206FKA | Sin valor | $1721297.55 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-06 | 1538 | 399489FF-6679-40B7-A805-CA4074B78681 | Reemplazo de acrilicos Area Base 2 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047238 | Sin valor | 510465 | 237420.35 | Factura | 0.00 | 1483877.20 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-06 | 237420.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | LUIS FERNANDO BARAY PEREZ | BAPL691206FKA | Sin valor | $69223.00 | MXN | 4500300 | 2025-11-06 | 1534 | 567451A4-D780-4E51-A0E1-74B5039B5CDC | INSTALACION CABLES DE RED IMPRESORAS ALAMACEN 45582507 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047238 | 9548.00 | 510465 | Sin valor | Factura | 0.00 | 59675.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-06 | 9548.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | LUIS FERNANDO BARAY PEREZ | BAPL691206FKA | Sin valor | $69223.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-06 | 1534 | 567451A4-D780-4E51-A0E1-74B5039B5CDC | Instalacion cables red impresoras almace | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047238 | Sin valor | 510465 | 9548.00 | Factura | 0.00 | 59675.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-06 | 9548.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | LUIS FERNANDO BARAY PEREZ | BAPL691206FKA | Sin valor | $66259.20 | MXN | 810000 | 2025-11-06 | 1536 | D5E9FAC4-0BC9-4C00-AD2E-34FE104A29A4 | REMODELACION OFICINAS PCP 45582563 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047238 | 9139.20 | 510465 | Sin valor | Factura | 0.00 | 57120.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-06 | 9139.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | LUIS FERNANDO BARAY PEREZ | BAPL691206FKA | Sin valor | $66259.20 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-06 | 1536 | D5E9FAC4-0BC9-4C00-AD2E-34FE104A29A4 | Remodelacion de oficinas PCP, | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047238 | Sin valor | 510465 | 9139.20 | Factura | 0.00 | 57120.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-06 | 9139.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | LUIS FERNANDO BARAY PEREZ | BAPL691206FKA | Sin valor | $6453.08 | MXN | 4500300 | 2025-11-05 | 1531 | 5FEC9688-5DE7-470B-9BD8-78DB4B2DCD9A | RH CABLEADO CAJON ANAHIS 45580604 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047238 | 890.08 | 510465 | Sin valor | Factura | 0.00 | 5563.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-05 | 890.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 8 | LUIS FERNANDO BARAY PEREZ | BAPL691206FKA | Sin valor | $6453.08 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-05 | 1531 | 5FEC9688-5DE7-470B-9BD8-78DB4B2DCD9A | RECURSOS HUMANOS CABLEADO CAJON ANAHIS | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047238 | Sin valor | 510465 | 890.08 | Factura | 0.00 | 5563.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-05 | 890.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 9 | LUIS FERNANDO BARAY PEREZ | BAPL691206FKA | Sin valor | $6072.60 | MXN | 810000 | 2025-11-05 | 1533 | EF6C5B33-652B-40F1-AF57-9BE74B403EEF | RESANAR Y PINTAR PARED DE 7*2.80MTR 45582566 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047238 | 837.60 | 510465 | Sin valor | Factura | 0.00 | 5235.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-05 | 837.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 10 | LUIS FERNANDO BARAY PEREZ | BAPL691206FKA | Sin valor | $6072.60 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-05 | 1533 | EF6C5B33-652B-40F1-AF57-9BE74B403EEF | Resanar y pintar pared de 7 x 2.80 mtr, | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047238 | Sin valor | 510465 | 837.60 | Factura | 0.00 | 5235.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-05 | 837.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 11 | LUIS FERNANDO BARAY PEREZ | Sin valor | Sin valor | $1869305.43 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047238 | 257835.23 | 510465 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046860 (Total: 7) — Monto PAGO: $1,605,043.51
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DANIEL GALLEGOS CONTRERAS | GACD660128SL0 | Sin valor | $1570734.19 | MXN | 810000 | 2025-09-22 | F 523 | B65AFE1F-9DEF-596B-A6B4-ABBE4D5C384A | 414/45576951 Suministro y colocación de alimentador eléctrico | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046860 | 216652.99 | 521279 | Sin valor | Factura | 0.00 | 1354081.20 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-22 | 216652.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | DANIEL GALLEGOS CONTRERAS | GACD660128SL0 | Sin valor | $1570734.19 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-22 | F 523 | B65AFE1F-9DEF-596B-A6B4-ABBE4D5C384A | Suministro y colocación de alimentador e | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046860 | Sin valor | 521279 | 216652.99 | Factura | 0.00 | 1354081.20 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-22 | 216652.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | DANIEL GALLEGOS CONTRERAS | GACD660128SL0 | Sin valor | $22755.72 | MXN | 4500100 | 2025-08-12 | F 504 | B072B3D4-F190-5929-8608-692A4B50F155 | 407/45576953 Instalacion de Equipo torcedor 630#3 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046860 | 3138.72 | 521279 | Sin valor | Factura | 0.00 | 19617.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-08-12 | 3138.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | DANIEL GALLEGOS CONTRERAS | GACD660128SL0 | Sin valor | $22755.72 | Sin valor | Sin valor | 2025-08-12 | F 504 | B072B3D4-F190-5929-8608-692A4B50F155 | Instalacion de Equipo torcedor 630#3 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046860 | Sin valor | 521279 | 3138.72 | Factura | 0.00 | 19617.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-08-12 | 3138.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | DANIEL GALLEGOS CONTRERAS | GACD660128SL0 | Sin valor | $11553.60 | MXN | 4500500 | 2025-09-22 | F 524 | 712F757F-A5B2-5C38-A20E-6EFD439B10ED | 412/45580607 Servicio especializado C. Esp 9-16 agosto | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046860 | 1593.60 | 521279 | Sin valor | Factura | 0.00 | 9960.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-22 | 1593.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | DANIEL GALLEGOS CONTRERAS | GACD660128SL0 | Sin valor | $11553.60 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-22 | F 524 | 712F757F-A5B2-5C38-A20E-6EFD439B10ED | Servicio especializado C. Esp 9-16 agost | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046860 | Sin valor | 521279 | 1593.60 | Factura | 0.00 | 9960.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-22 | 1593.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | DANIEL GALLEGOS CONTRERAS | Sin valor | Sin valor | $1605043.51 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046860 | 221385.31 | 521279 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047586 (Total: 2) — Monto PAGO: $1,459,565.36
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PABLO IVAN ARMENDARIZ CAMPOS | AECP800428NJ0 | Sin valor | $1459565.36 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-01 | T 3199 | 18485A91-32ED-430A-A26E-EA71DC18AF5A | T3199 | Sin valor | Sin valor | 2026-02-07 | Sin valor | 2600047586 | Sin valor | 524529 | 201319.36 | Factura | 0.00 | 1258246.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-05 | 201319.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | PABLO IVAN ARMENDARIZ CAMPOS | Sin valor | Sin valor | $1459565.36 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047586 | 201319.36 | 524529 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047193 (Total: 7) — Monto PAGO: $1,290,322.52
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PABLO IVAN ARMENDARIZ CAMPOS | AECP800428NJ0 | Sin valor | $477833.00 | MXN | 4940000 | 2025-10-30 | T 3189 | BEBB455B-9A30-4C68-A750-FF0601CD57DF | TARIMA .80 X 1.20 NPS CON REFUERZO | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047193 | 65908.00 | 524529 | Sin valor | Factura | 0.00 | 411925.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-30 | 65908.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | PABLO IVAN ARMENDARIZ CAMPOS | AECP800428NJ0 | Sin valor | $477833.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-30 | T 3189 | BEBB455B-9A30-4C68-A750-FF0601CD57DF | PALLET 80X120 M REINFORCED NPS (OCT) | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047193 | Sin valor | 524529 | 65908.00 | Factura | 0.00 | 411925.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-30 | 65908.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | PABLO IVAN ARMENDARIZ CAMPOS | AECP800428NJ0 | Sin valor | $419453.10 | MXN | 4940000 | 2025-10-16 | T 3187 | 2435A58A-A317-4F5D-B634-8394679DFB0B | TARIMA .80 X 1.20 NPS CON REFUERZO | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047193 | 57855.60 | 524529 | Sin valor | Factura | 0.00 | 361597.50 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-16 | 57855.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | PABLO IVAN ARMENDARIZ CAMPOS | AECP800428NJ0 | Sin valor | $419453.10 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-16 | T 3187 | 2435A58A-A317-4F5D-B634-8394679DFB0B | PALLET 80X120 M REINFORCED NPS (SEP) | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047193 | Sin valor | 524529 | 57855.60 | Factura | 0.00 | 361597.50 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-16 | 57855.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | PABLO IVAN ARMENDARIZ CAMPOS | AECP800428NJ0 | Sin valor | $393036.42 | MXN | 4940000 | 2025-10-23 | T 3188 | F1CCBA7D-3AB1-4026-AC2C-B60FCDC636DE | TARIMA .80 X 1.20 NPS CON REFUERZO | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047193 | 54211.92 | 524529 | Sin valor | Factura | 0.00 | 338824.50 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-23 | 54211.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | PABLO IVAN ARMENDARIZ CAMPOS | AECP800428NJ0 | Sin valor | $393036.42 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-23 | T 3188 | F1CCBA7D-3AB1-4026-AC2C-B60FCDC636DE | PALLET 80X120 M REINFORCED NPS (OCT) | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047193 | Sin valor | 524529 | 54211.92 | Factura | 0.00 | 338824.50 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-23 | 54211.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | PABLO IVAN ARMENDARIZ CAMPOS | Sin valor | Sin valor | $1290322.52 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047193 | 177975.52 | 524529 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047177 (Total: 5) — Monto PAGO: $1,145,843.54
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NKP MEXICO | NME110124MN9 | Sin valor | $761696.01 | MXN | 4900001 | 2025-10-16 | A 550082 | C41CE297-F2C6-4074-98F7-48F6F3AEB2A7 | ROUND TRIP FROM APASEO TO LCM-1 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047177 | 105061.52 | 523555 | Sin valor | Factura | 0.00 | 656634.49 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-16 | 105061.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | NKP MEXICO S.A. DE C.V. | NME110124MN9 | Sin valor | $761696.01 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-16 | A 550082 | C41CE297-F2C6-4074-98F7-48F6F3AEB2A7 | Round Trip from Apaseo to LCM-1 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047177 | Sin valor | 523555 | 105061.52 | Factura | 0.00 | 656634.49 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-16 | 105061.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | NKP MEXICO | NME110124MN9 | Sin valor | $384147.53 | MXN | 1500000 | 2025-10-16 | A 549959 | 6132C19D-BA92-49F8-A10A-C8C4EDAFE9ED | SINGLE TRIP TO SEBN CAJA 53, 01TH SEP 2025 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047177 | 52985.87 | 523555 | Sin valor | Factura | 0.00 | 331161.66 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-16 | 52985.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | NKP MEXICO S.A. DE C.V. | NME110124MN9 | Sin valor | $384147.53 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-16 | A 549959 | 6132C19D-BA92-49F8-A10A-C8C4EDAFE9ED | Single Trip to SEBN Caja 53 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047177 | Sin valor | 523555 | 52985.87 | Factura | 0.00 | 331161.66 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-16 | 52985.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | NKP MEXICO S.A. DE C.V. | Sin valor | Sin valor | $1145843.54 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047177 | 158047.39 | 523555 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049264 (Total: 5) — Monto PAGO: $959,552.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PABLO IVAN ARMENDARIZ CAMPOS | AECP800428NJ0 | Sin valor | $406986.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-18 | T 3229 | 96846D1B-8217-4F2A-AA01-A79C011D6FAD | T3229PALLET 80X120 M REINFORCED NPS (MAY-AGO) | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049264 | Sin valor | 524529 | 56136.00 | Factura | 0.00 | 350850.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-18 | 56136.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | PABLO IVAN ARMENDARIZ CAMPOS | AECP800428NJ0 | Sin valor | $348116.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-25 | T 3232 | FFF23204-1B56-4BCD-9610-86CEEEADEF2B | T3232PALLET 80X120 M REINFORCED NPS (MAY-AGO) | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049264 | Sin valor | 524529 | 48016.00 | Factura | 0.00 | 300100.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-25 | 48016.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | PABLO IVAN ARMENDARIZ CAMPOS | AECP800428NJ0 | Sin valor | $147842.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-29 | T 3233 | A95A49B4-3366-4987-956B-D2C942938397 | PALLET 80X120 M REINFORCED NPS (MAY-AGO) | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049264 | Sin valor | 524529 | 20392.00 | Factura | 0.00 | 127450.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-29 | 20392.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | PABLO IVAN ARMENDARIZ CAMPOS | AECP800428NJ0 | Sin valor | $56608.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-29 | T 3234 | 1E189030-FA70-4F50-897B-2A0D07E05123 | PALLET 1.22 X 1.22 M DRUMS (MAY-AGO) 202 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049264 | Sin valor | 524529 | 7808.00 | Factura | 0.00 | 48800.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-29 | 7808.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | PABLO IVAN ARMENDARIZ CAMPOS | Sin valor | Sin valor | $959552.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049264 | 132352.00 | 524529 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047408 (Total: 3) — Monto PAGO: $881,218.94
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALBERTO STEPHANO MAISTERRENA | SEMA810121PC0 | Sin valor | $881218.94 | MXN | 4940000 | 2025-11-10 | 87 | A3423EA9-0744-41D5-B640-8C4E11AA18C2 | TARIMAS .80 X 1.20 MTS. DE MADERA DE PINO CERTIFICADA orden de compra (45574363). | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047408 | 121547.44 | 524494 | Sin valor | Factura | 0.00 | 759671.50 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-11 | 121547.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | ALBERTO STEPHANO MAISTERRENA | SEMA810121PC0 | Sin valor | $881218.94 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-10 | 87 | A3423EA9-0744-41D5-B640-8C4E11AA18C2 | 87 TARIMA DE .80 X 1.20 OCTUBRE 2025 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047408 | Sin valor | 524494 | 121547.44 | Factura | 0.00 | 759671.50 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-11 | 121547.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | ALBERTO STEPHANO MAISTERRENA | Sin valor | Sin valor | $881218.94 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047408 | 121547.44 | 524494 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047032 (Total: 3) — Monto PAGO: $881,218.94
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALBERTO STEPHANO MAISTERRENA | SEMA810121PC0 | Sin valor | $881218.94 | MXN | 4940000 | 2025-10-08 | 83 | 2DC6169C-B81E-4864-B123-54265846F133 | TARIMAS .80 X 1.20 MTS. DE MADERA DE PINO CERTIFICADA orden de compra(45574363). | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047032 | 121547.44 | 524494 | Sin valor | Factura | 0.00 | 759671.50 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-09 | 121547.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | ALBERTO STEPHANO MAISTERRENA | SEMA810121PC0 | Sin valor | $881218.94 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-08 | 83 | 2DC6169C-B81E-4864-B123-54265846F133 | TARIMA DE .80 X 1.20 MAYO 2025 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047032 | Sin valor | 524494 | 121547.44 | Factura | 0.00 | 759671.50 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-09 | 121547.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | ALBERTO STEPHANO MAISTERRENA | Sin valor | Sin valor | $881218.94 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047032 | 121547.44 | 524494 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046856 (Total: 13) — Monto PAGO: $878,385.10
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JORGE ALBERTO FLORES RASCON | FORJ830714E72 | Sin valor | $431670.80 | MXN | 4510101 | 2025-09-28 | TOP 11387 | 020E5F7C-3B75-4760-8D9B-B349BEA42CE1 | SERVICIO LIMPIEZA Servicio Especializado de Limpieza Septiembre 2025 23 Personas P.O. 45566102 (09-12) | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046856 | 59540.80 | 519998 | Sin valor | Factura | 0.00 | 372130.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-28 | 59540.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | JORGE ALBERTO FLORES RASCON | FORJ830714E72 | Sin valor | $431670.80 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-28 | TOP 11387 | 020E5F7C-3B75-4760-8D9B-B349BEA42CE1 | servicio de limpieza top clean sept | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046856 | Sin valor | 519998 | 59540.80 | Factura | 0.00 | 372130.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-28 | 59540.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | JORGE ALBERTO FLORES RASCON | FORJ830714E72 | Sin valor | $192983.13 | MXN | 4510000 | 2025-09-17 | TOP 11333 | 689BD654-58C5-4A14-A829-9CA224065B7D | SERVICIO LIMPIEZA Servicio de limpieza de planta de julio 2025. P.O. 45579817 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046856 | 26618.36 | 519998 | Sin valor | Factura | 0.00 | 166364.77 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-17 | 26618.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | JORGE ALBERTO FLORES RASCON | FORJ830714E72 | Sin valor | $192983.13 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-17 | TOP 11333 | 689BD654-58C5-4A14-A829-9CA224065B7D | Servicio de limpieza de planta julio 202 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046856 | Sin valor | 519998 | 26618.36 | Factura | 0.00 | 166364.77 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-17 | 26618.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | JORGE ALBERTO FLORES RASCON | FORJ830714E72 | Sin valor | $120378.10 | MXN | 1500000 | 2025-09-17 | TOP 11331 | 8DD9BC19-3F6A-4019-9FD6-E8A35BC9F225 | SERVICIO LIMPIEZA Persona para limp NPS y carretes JULIO 2025 P.O. 45579601 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046856 | 16603.88 | 519998 | Sin valor | Factura | 0.00 | 103774.22 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-17 | 16603.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | JORGE ALBERTO FLORES RASCON | FORJ830714E72 | Sin valor | $120378.10 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-17 | TOP 11331 | 8DD9BC19-3F6A-4019-9FD6-E8A35BC9F225 | Persona para limp NPS y carretes JULIO | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046856 | Sin valor | 519998 | 16603.88 | Factura | 0.00 | 103774.22 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-17 | 16603.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | JORGE ALBERTO FLORES RASCON | FORJ830714E72 | Sin valor | $118850.03 | MXN | 1500000 | 2025-09-29 | TOP 11394 | 4A5D9FC5-C55E-431F-BB1E-AC360E596B9D | SERVICIO LIMPIEZA Persona para limp NPS y carretes AGOSTO 2025 P.O. 4550612 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046856 | 16393.11 | 519998 | Sin valor | Factura | 0.00 | 102456.92 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-29 | 16393.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 8 | JORGE ALBERTO FLORES RASCON | FORJ830714E72 | Sin valor | $118850.03 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-29 | TOP 11394 | 4A5D9FC5-C55E-431F-BB1E-AC360E596B9D | Persona para limp NPS y carretes AGOSTO | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046856 | Sin valor | 519998 | 16393.11 | Factura | 0.00 | 102456.92 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-29 | 16393.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 9 | JORGE ALBERTO FLORES RASCON | FORJ830714E72 | Sin valor | $8065.04 | MXN | 4510000 | 2025-09-17 | TOP 11332 | 3FCCBDDC-5025-47CB-985A-DCEEC76AD8BE | SERVICIO LIMPIEZA Asistencia Servicios Limpieza Carretitos Hacoba. Del 18 al 24 Agosto 2025 P.O. 45579811 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046856 | 1112.42 | 519998 | Sin valor | Factura | 0.00 | 6952.62 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-17 | 1112.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 10 | JORGE ALBERTO FLORES RASCON | FORJ830714E72 | Sin valor | $8065.04 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-17 | TOP 11332 | 3FCCBDDC-5025-47CB-985A-DCEEC76AD8BE | Servicio de carretitos de hacoba 18-24 a | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046856 | Sin valor | 519998 | 1112.42 | Factura | 0.00 | 6952.62 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-17 | 1112.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 11 | JORGE ALBERTO FLORES RASCON | FORJ830714E72 | Sin valor | $6438.00 | MXN | 4510000 | 2025-09-21 | TOP 11342 | 785A0282-F81B-45C9-A774-3CB6688328CD | SERVICIO LIMPIEZA Servicio Limpieza Máquina RBD 1 3 Personas Servicio prestado el 04 Julio 2025 P.O. 45580596 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046856 | 888.00 | 519998 | Sin valor | Factura | 0.00 | 5550.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-21 | 888.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 12 | JORGE ALBERTO FLORES RASCON | FORJ830714E72 | Sin valor | $6438.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-21 | TOP 11342 | 785A0282-F81B-45C9-A774-3CB6688328CD | Servicio de cambio emulsion RBD-1 4 j | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046856 | Sin valor | 519998 | 888.00 | Factura | 0.00 | 5550.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-21 | 888.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 13 | JORGE ALBERTO FLORES RASCON | Sin valor | Sin valor | $878385.10 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046856 | 121156.57 | 519998 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047409 (Total: 5) — Monto PAGO: $830,815.20
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PABLO IVAN ARMENDARIZ CAMPOS | AECP800428NJ0 | Sin valor | $443987.10 | MXN | 4940000 | 2025-11-13 | T 3191 | 352A819E-D701-40BB-BED5-E51A2551E491 | TARIMA .80 X 1.20 NPS CON REFUERZO | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047409 | 61239.60 | 524529 | Sin valor | Factura | 0.00 | 382747.50 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-13 | 61239.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | PABLO IVAN ARMENDARIZ CAMPOS | AECP800428NJ0 | Sin valor | $443987.10 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-13 | T 3191 | 352A819E-D701-40BB-BED5-E51A2551E491 | PALLET 80X120 M REINFORCED NPS (NOV-ENE) | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047409 | Sin valor | 524529 | 61239.60 | Factura | 0.00 | 382747.50 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-13 | 61239.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | PABLO IVAN ARMENDARIZ CAMPOS | AECP800428NJ0 | Sin valor | $386828.10 | MXN | 4940000 | 2025-11-06 | T 3190 | 7C467B38-9CA5-4820-9895-F36F86D3A60E | TARIMA .80 X 1.20 NPS CON REFUERZO | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047409 | 53355.60 | 524529 | Sin valor | Factura | 0.00 | 333472.50 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-06 | 53355.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | PABLO IVAN ARMENDARIZ CAMPOS | AECP800428NJ0 | Sin valor | $386828.10 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-06 | T 3190 | 7C467B38-9CA5-4820-9895-F36F86D3A60E | PALLET 80X120 M REINFORCED NPS (NOV-ENE) | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047409 | Sin valor | 524529 | 53355.60 | Factura | 0.00 | 333472.50 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-06 | 53355.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | PABLO IVAN ARMENDARIZ CAMPOS | Sin valor | Sin valor | $830815.20 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047409 | 114595.20 | 524529 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047033 (Total: 5) — Monto PAGO: $669,955.10
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PABLO IVAN ARMENDARIZ CAMPOS | AECP800428NJ0 | Sin valor | $447148.10 | MXN | 4940000 | 2025-10-09 | T 3186 | 45CD5CDD-1336-4EA9-AACA-B79D76DCCADC | TARIMA .80 X 1.20 NPS CON REFUERZO | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047033 | 61675.60 | 524529 | Sin valor | Factura | 0.00 | 385472.50 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-09 | 61675.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | PABLO IVAN ARMENDARIZ CAMPOS | AECP800428NJ0 | Sin valor | $447148.10 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-09 | T 3186 | 45CD5CDD-1336-4EA9-AACA-B79D76DCCADC | PALLET 80X120 M REINFORCED NPS (SEP) | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047033 | Sin valor | 524529 | 61675.60 | Factura | 0.00 | 385472.50 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-09 | 61675.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | PABLO IVAN ARMENDARIZ CAMPOS | AECP800428NJ0 | Sin valor | $222807.00 | MXN | 4940000 | 2025-10-02 | T 3185 | 9D7896BB-D872-4508-8A4D-100993ED31DE | TARIMA .80 X 1.20 NPS CON REFUERZO | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047033 | 30732.00 | 524529 | Sin valor | Factura | 0.00 | 192075.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-03 | 30732.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | PABLO IVAN ARMENDARIZ CAMPOS | AECP800428NJ0 | Sin valor | $222807.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-02 | T 3185 | 9D7896BB-D872-4508-8A4D-100993ED31DE | PALLET 80X120 M REINFORCED NPS (SEP) | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047033 | Sin valor | 524529 | 30732.00 | Factura | 0.00 | 192075.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-03 | 30732.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | PABLO IVAN ARMENDARIZ CAMPOS | Sin valor | Sin valor | $669955.10 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047033 | 92407.60 | 524529 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049104 (Total: 3) — Monto PAGO: $657,488.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PABLO IVAN ARMENDARIZ CAMPOS | AECP800428NJ0 | Sin valor | $337676.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-11 | T 3228 | 035653D5-4602-452E-8950-55CD7F9F3F34 | PALLET 80X120 M REINFORCED NPS (MAY-AGO) | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049104 | Sin valor | 524529 | 46576.00 | Factura | 0.00 | 291100.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-11 | 46576.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | PABLO IVAN ARMENDARIZ CAMPOS | AECP800428NJ0 | Sin valor | $319812.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-04 | T 3227 | B7F612EB-22E5-4C3A-BCC3-CE5B0C1E3D03 | PALLET 80X120 M REINFORCED NPS (MAY-AGO) | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049104 | Sin valor | 524529 | 44112.00 | Factura | 0.00 | 275700.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-04 | 44112.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | PABLO IVAN ARMENDARIZ CAMPOS | Sin valor | Sin valor | $657488.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049104 | 90688.00 | 524529 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047304 (Total: 3) — Monto PAGO: $656,824.17
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ | VAOL750822S26 | Sin valor | $656824.17 | MXN | 810000 | 2025-11-06 | FA 3967 | C5E588D8-1D77-8942-9406-786AB0AD69B6 | FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN MULTILINEA EN PLANTA LEONI COT/25:LEONI0567 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047304 | 90596.44 | 511870 | Sin valor | Factura | 0.00 | 566227.73 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-06 | 90596.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ | VAOL750822S26 | Sin valor | $656824.17 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-06 | FA 3967 | C5E588D8-1D77-8942-9406-786AB0AD69B6 | LEONI0567 Suministro de mano de obra y m | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047304 | Sin valor | 511870 | 90596.44 | Factura | 0.00 | 566227.73 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-06 | 90596.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ | Sin valor | Sin valor | $656824.17 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047304 | 90596.44 | 511870 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049102 (Total: 2) — Monto PAGO: $629,442.10
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALBERTO STEPHANO MAISTERRENA | SEMA810121PC0 | Sin valor | $629442.10 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-14 | A 113 | 88B7612B-473E-4AC8-B57A-C2DFFD522166 | A113 TARIMA DE .80 X 1.20 MARZO 2026 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049102 | Sin valor | 524494 | 86819.60 | Factura | 0.00 | 542622.50 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-14 | 86819.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | ALBERTO STEPHANO MAISTERRENA | Sin valor | Sin valor | $629442.10 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049102 | 86819.60 | 524494 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047006 (Total: 21) — Monto PAGO: $620,261.46
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAPIDOS EL ROSAL DE CUAUHTEMOC | RRC120504H59 | Sin valor | $97438.54 | MXN | 4749010 | 2025-10-08 | A 2353 | 44de857d-e6f7-4277-9ad0-3b586a7b3da4 | TRANSPORTE DE PERSONAL SEMANA 43 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047006 | 13439.80 | 522664 | Sin valor | Factura | 0.00 | 83998.74 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-08 | 13439.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | RAPIDOS EL ROSAL DE CUAUHTEMOC | RRC120504H59 | Sin valor | $97438.54 | MXN | 4749010 | 2025-10-08 | A 2351 | 6664429d-718f-4c36-9b8d-5cebbd0b0841 | TRANSPORTE DE PERSONAL SEMANA 41 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047006 | 13439.80 | 522664 | Sin valor | Factura | 0.00 | 83998.74 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-08 | 13439.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | RAPIDOS EL ROSAL DE CUAUHTEMOC | RRC120504H59 | Sin valor | $97438.54 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-08 | A 2351 | 6664429d-718f-4c36-9b8d-5cebbd0b0841 | Transporte personal sem-41 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047006 | Sin valor | 522664 | 13439.80 | Factura | 0.00 | 83998.74 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-08 | 13439.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | RAPIDOS EL ROSAL DE CUAUHTEMOC | RRC120504H59 | Sin valor | $97438.54 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-08 | A 2353 | 44de857d-e6f7-4277-9ad0-3b586a7b3da4 | Transporte personal sem-43 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047006 | Sin valor | 522664 | 13439.80 | Factura | 0.00 | 83998.74 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-08 | 13439.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | RAPIDOS EL ROSAL DE CUAUHTEMOC | RRC120504H59 | Sin valor | $93461.46 | MXN | 4749010 | 2025-10-08 | A 2354 | b1948c03-49b7-4e16-8788-4257e694fdda | TRANSPORTE DE PERSONAL SEMANA 44 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047006 | 12891.24 | 522664 | Sin valor | Factura | 0.00 | 80570.22 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-08 | 12891.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | RAPIDOS EL ROSAL DE CUAUHTEMOC | RRC120504H59 | Sin valor | $93461.46 | MXN | 4749010 | 2025-10-08 | A 2352 | ed8fa9cd-ef9f-439f-9dd7-d092754be4e5 | TRANSPORTE DE PERSONAL SEMANA 42 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047006 | 12891.24 | 522664 | Sin valor | Factura | 0.00 | 80570.22 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-08 | 12891.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | RAPIDOS EL ROSAL DE CUAUHTEMOC | RRC120504H59 | Sin valor | $93461.46 | MXN | 4749010 | 2025-10-08 | A 2350 | 5ad01f34-de69-4b67-b294-a40206fbdf78 | TRANSPORTE DE PERSONAL SEMANA 40 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047006 | 12891.24 | 522664 | Sin valor | Factura | 0.00 | 80570.22 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-08 | 12891.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
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| 9 | RAPIDOS EL ROSAL DE CUAUHTEMOC | RRC120504H59 | Sin valor | $93461.46 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-08 | A 2352 | ed8fa9cd-ef9f-439f-9dd7-d092754be4e5 | Transporte personal sem-42 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047006 | Sin valor | 522664 | 12891.24 | Factura | 0.00 | 80570.22 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-08 | 12891.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 10 | RAPIDOS EL ROSAL DE CUAUHTEMOC | RRC120504H59 | Sin valor | $93461.46 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-08 | A 2354 | b1948c03-49b7-4e16-8788-4257e694fdda | Transporte personal sem-44 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047006 | Sin valor | 522664 | 12891.24 | Factura | 0.00 | 80570.22 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-08 | 12891.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 11 | RAPIDOS EL ROSAL DE CUAUHTEMOC | RRC120504H59 | Sin valor | $29000.00 | MXN | 4749010 | 2025-10-07 | A 2349 | 5eb984e7-9987-432e-beb0-3993f0d37dad | TRANSPORTE LA JUNTA SEMANA 44 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047006 | 4000.00 | 522664 | Sin valor | Factura | 0.00 | 25000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-07 | 4000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 12 | RAPIDOS EL ROSAL DE CUAUHTEMOC | RRC120504H59 | Sin valor | $29000.00 | MXN | 4749010 | 2025-10-07 | A 2348 | 49e31b52-61ad-40fd-9f45-5b3179142c27 | TRANSPORTE LA JUNTA SEMANA 43 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047006 | 4000.00 | 522664 | Sin valor | Factura | 0.00 | 25000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-07 | 4000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 13 | RAPIDOS EL ROSAL DE CUAUHTEMOC | RRC120504H59 | Sin valor | $29000.00 | MXN | 4749010 | 2025-10-07 | A 2347 | 1929c0db-2e2a-4632-872b-b819e97d55d8 | TRANSPORTE LA JUNTA SEMANA 42 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047006 | 4000.00 | 522664 | Sin valor | Factura | 0.00 | 25000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-07 | 4000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 14 | RAPIDOS EL ROSAL DE CUAUHTEMOC | RRC120504H59 | Sin valor | $29000.00 | MXN | 4749010 | 2025-10-07 | A 2346 | 8b797edf-7aa1-45c7-afe4-143233279db3 | TRANSPORTE LA JUNTA SEMANA 41 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047006 | 4000.00 | 522664 | Sin valor | Factura | 0.00 | 25000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-07 | 4000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 15 | RAPIDOS EL ROSAL DE CUAUHTEMOC | RRC120504H59 | Sin valor | $29000.00 | MXN | 4749010 | 2025-10-07 | A 2345 | edb398ae-d782-45c9-bb12-e2bf59382579 | TRANSPORTE LA JUNTA SEMANA 40 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047006 | 4000.00 | 522664 | Sin valor | Factura | 0.00 | 25000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-07 | 4000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 16 | RAPIDOS EL ROSAL DE CUAUHTEMOC | RRC120504H59 | Sin valor | $29000.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-07 | A 2345 | edb398ae-d782-45c9-bb12-e2bf59382579 | Transporte la junta sem-40 la junta | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047006 | Sin valor | 522664 | 4000.00 | Factura | 0.00 | 25000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-07 | 4000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 17 | RAPIDOS EL ROSAL DE CUAUHTEMOC | RRC120504H59 | Sin valor | $29000.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-07 | A 2346 | 8b797edf-7aa1-45c7-afe4-143233279db3 | Transporte la junta sem-41 la junta | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047006 | Sin valor | 522664 | 4000.00 | Factura | 0.00 | 25000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-07 | 4000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 18 | RAPIDOS EL ROSAL DE CUAUHTEMOC | RRC120504H59 | Sin valor | $29000.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-07 | A 2347 | 1929c0db-2e2a-4632-872b-b819e97d55d8 | Transporte la junta sem-42 la junta | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047006 | Sin valor | 522664 | 4000.00 | Factura | 0.00 | 25000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-07 | 4000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 19 | RAPIDOS EL ROSAL DE CUAUHTEMOC | RRC120504H59 | Sin valor | $29000.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-07 | A 2348 | 49e31b52-61ad-40fd-9f45-5b3179142c27 | Transporte la junta sem-43 la junta | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047006 | Sin valor | 522664 | 4000.00 | Factura | 0.00 | 25000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-07 | 4000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 20 | RAPIDOS EL ROSAL DE CUAUHTEMOC | RRC120504H59 | Sin valor | $29000.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-07 | A 2349 | 5eb984e7-9987-432e-beb0-3993f0d37dad | Transporte la junta sem-44 la junta | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047006 | Sin valor | 522664 | 4000.00 | Factura | 0.00 | 25000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-07 | 4000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 21 | RAPIDOS EL ROSAL DE CUAUHTEMOC | Sin valor | Sin valor | $620261.46 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047006 | 85553.32 | 522664 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049146 (Total: 4) — Monto PAGO: $617,206.14
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OMAR DAVID SAENZ BENCOMO | SABO901219EI2 | Sin valor | $613640.04 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-02 | FF 5695 | a0be94fa-a216-481d-8695-c7683dbea07b | RENTA DE MONTACARGAS GAS CAPACIDAD 5000 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049146 | Sin valor | 526161 | 84640.00 | Factura | 0.00 | 529000.04 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-02 | 84640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | OMAR DAVID SAENZ BENCOMO | SABO901219EI2 | Sin valor | $2812.10 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-02 | FF 5697 | 27fcc4cd-e023-461e-83ed-5009b59ac816 | Abrazadera | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049146 | Sin valor | 526161 | 387.88 | Factura | 0.00 | 2424.22 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-02 | 387.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | OMAR DAVID SAENZ BENCOMO | SABO901219EI2 | Sin valor | $754.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-02 | FF 5696 | ec415032-dda1-40e5-87ca-c9806b914436 | Extintor 1KG N C/BASE | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049146 | Sin valor | 526161 | 104.00 | Factura | 0.00 | 650.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-02 | 104.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | OMAR DAVID SAENZ BENCOMO | Sin valor | Sin valor | $617206.14 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049146 | 85131.88 | 526161 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047479 (Total: 11) — Monto PAGO: $610,905.05
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OMAR DAVID SAENZ BENCOMO | SABO901219EI2 | Sin valor | $326540.02 | MXN | 4700100 | 2025-11-02 | FF 4984 | 8583e993-8f25-4d39-a3cf-a93c99919e0b | RENTA | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047479 | 45040.00 | 526161 | Sin valor | Factura | 0.00 | 281500.02 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-09 | 45040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | OMAR DAVID SAENZ BENCOMO | SABO901219EI2 | Sin valor | $326540.02 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-02 | FF 4984 | 8583e993-8f25-4d39-a3cf-a93c99919e0b | FF-FCR4984 Mont gas cap 5000 lbs mast cuadru NOV | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047479 | Sin valor | 526161 | 45040.00 | Factura | 0.00 | 281500.02 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-09 | 45040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | OMAR DAVID SAENZ BENCOMO | SABO901219EI2 | Sin valor | $249980.02 | MXN | 1500000 | 2025-11-02 | FF 4983 | c33d593e-256b-4a26-8807-44b5992a1531 | RENTA | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047479 | 34480.00 | 526161 | Sin valor | Factura | 0.00 | 215500.02 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-09 | 34480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | OMAR DAVID SAENZ BENCOMO | SABO901219EI2 | Sin valor | $249980.02 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-02 | FF 4983 | c33d593e-256b-4a26-8807-44b5992a1531 | FF-FCR4983 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047479 | Sin valor | 526161 | 34480.00 | Factura | 0.00 | 215500.02 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-09 | 34480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | OMAR DAVID SAENZ BENCOMO | SABO901219EI2 | Sin valor | $17670.69 | MXN | 4500500 | 2025-11-17 | FF 5036 | c0633437-d8f8-44a9-9a0e-cc047e053855 | REPARACION DE MONTACARGAS | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047479 | 2437.34 | 526161 | Sin valor | Factura | 0.00 | 15233.35 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-17 | 2437.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | OMAR DAVID SAENZ BENCOMO | SABO901219EI2 | Sin valor | $17670.69 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-17 | FF 5036 | c0633437-d8f8-44a9-9a0e-cc047e053855 | Reparacion de montacargas 451 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047479 | Sin valor | 526161 | 2437.34 | Factura | 0.00 | 15233.35 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-17 | 2437.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | OMAR DAVID SAENZ BENCOMO | SABO901219EI2 | Sin valor | $15554.32 | MXN | 4120000 | 2025-11-12 | FF 5022 | b0dda41b-f0b7-4e48-a38f-29cc47929d51 | LLANTA NEGA DIBUJO 21X7X15 JAD | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047479 | 2145.42 | 526161 | Sin valor | Factura | 0.00 | 13408.90 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-12 | 2145.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 8 | OMAR DAVID SAENZ BENCOMO | SABO901219EI2 | Sin valor | $15554.32 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-12 | FF 5022 | b0dda41b-f0b7-4e48-a38f-29cc47929d51 | LLANTAS NEGRAS DIBUJO 21X7X15 JAD | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047479 | Sin valor | 526161 | 2145.42 | Factura | 0.00 | 13408.90 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-12 | 2145.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 9 | OMAR DAVID SAENZ BENCOMO | SABO901219EI2 | Sin valor | $1160.00 | MXN | 4700100 | 2025-11-12 | FF 5021 | d7efd5a1-234a-442a-942b-be68acfc3599 | RENTA | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047479 | 160.00 | 526161 | Sin valor | Factura | 0.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-12 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 10 | OMAR DAVID SAENZ BENCOMO | SABO901219EI2 | Sin valor | $1160.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-12 | FF 5021 | d7efd5a1-234a-442a-942b-be68acfc3599 | RENTA MONTACARGAS | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047479 | Sin valor | 526161 | 160.00 | Factura | 0.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-12 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 11 | OMAR DAVID SAENZ BENCOMO | Sin valor | Sin valor | $610905.05 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047479 | 84262.76 | 526161 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047138 (Total: 3) — Monto PAGO: $605,223.86
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ | VAOL750822S26 | Sin valor | $605223.86 | MXN | 810000 | 2025-10-26 | FA 3952 | F2B541E3-9D93-6347-98F2-485F7020660B | CIMENTACIÓN BASES DE ENROLLADORES MULTILINEA DE 1.19 MTS X 2.85 MTS X 1.59 MTS X 1.165 MTS X 0.40 MTS X 1.685 MTS Y PARED DE 26 CMS X 10 CMS CON VARILLA CORRUGADA NO. 5 Y CONCRETO FC=250 COT/25:LEONI0479 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047138 | 83479.15 | 511870 | Sin valor | Factura | 0.00 | 521744.71 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-26 | 83479.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ | VAOL750822S26 | Sin valor | $605223.86 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-26 | FA 3952 | F2B541E3-9D93-6347-98F2-485F7020660B | COT/24:LEONI0479 - Suministro de mano | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047138 | Sin valor | 511870 | 83479.15 | Factura | 0.00 | 521744.71 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-26 | 83479.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ | Sin valor | Sin valor | $605223.86 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047138 | 83479.15 | 511870 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047149 (Total: 17) — Monto PAGO: $596,987.25
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JORGE ALBERTO FLORES RASCON | FORJ830714E72 | Sin valor | $431670.80 | MXN | 4510101 | 2025-10-27 | TOP 11531 | 498E9F91-9373-49F1-A609-D5D492D89A52 | SERVICIO LIMPIEZA SERVICIO LIMPIEZA Servicio Especializado de Limpieza Octubre 2025 23 Personas P.O. 45566102 (10-12) | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047149 | 59540.80 | 519998 | Sin valor | Factura | 0.00 | 372130.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-27 | 59540.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | JORGE ALBERTO FLORES RASCON | FORJ830714E72 | Sin valor | $431670.80 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-27 | TOP 11531 | 498E9F91-9373-49F1-A609-D5D492D89A52 | servicio de limpieza top clean oct | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047149 | Sin valor | 519998 | 59540.80 | Factura | 0.00 | 372130.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-27 | 59540.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | JORGE ALBERTO FLORES RASCON | FORJ830714E72 | Sin valor | $118397.53 | MXN | 1500000 | 2025-10-27 | TOP 11534 | E7B0D7CC-9404-40E7-A624-45245E853213 | SERVICIO LIMPIEZA Persona para limp de carretes SEPT 2025 P.O. 45582638 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047149 | 16330.70 | 519998 | Sin valor | Factura | 0.00 | 102066.83 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-27 | 16330.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | JORGE ALBERTO FLORES RASCON | FORJ830714E72 | Sin valor | $118397.53 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-27 | TOP 11534 | E7B0D7CC-9404-40E7-A624-45245E853213 | Persona para limp de carretes SEPT | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047149 | Sin valor | 519998 | 16330.70 | Factura | 0.00 | 102066.83 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-27 | 16330.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | JORGE ALBERTO FLORES RASCON | FORJ830714E72 | Sin valor | $11272.35 | MXN | 4510000 | 2025-10-20 | TOP 11498 | F0B770B6-803B-48C4-860E-D5C44023D4DD | SERVICIO LIMPIEZA Servicio Limpieza-Cambio Emulsión Multilínea 07 4 Personas $1,850.00 + IVA Por Persona Servicio prestado el Viernes 12 Septiembre 2025 P.O. 45582351 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047149 | 1554.81 | 519998 | Sin valor | Factura | 0.00 | 9717.54 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-20 | 1554.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | JORGE ALBERTO FLORES RASCON | FORJ830714E72 | Sin valor | $11272.35 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | TOP 11498 | F0B770B6-803B-48C4-860E-D5C44023D4DD | Servicio de cambio emulsion ml-7 12 se | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047149 | Sin valor | 519998 | 1554.81 | Factura | 0.00 | 9717.54 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-20 | 1554.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | JORGE ALBERTO FLORES RASCON | FORJ830714E72 | Sin valor | $9798.44 | MXN | 4510000 | 2025-10-19 | TOP 11496 | C545780B-5330-4DCA-9066-0B90D14D116F | SERVICIO LIMPIEZA Servicio de cambio emulsion ml-14 19 sept 2025 P.O. 45582262 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047149 | 1351.51 | 519998 | Sin valor | Factura | 0.00 | 8446.93 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-19 | 1351.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 8 | JORGE ALBERTO FLORES RASCON | FORJ830714E72 | Sin valor | $9798.44 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-19 | TOP 11496 | C545780B-5330-4DCA-9066-0B90D14D116F | Servicio de cambio emulsion ml-14 19 s | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047149 | Sin valor | 519998 | 1351.51 | Factura | 0.00 | 8446.93 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-19 | 1351.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 9 | JORGE ALBERTO FLORES RASCON | FORJ830714E72 | Sin valor | $8737.13 | MXN | 4510000 | 2025-10-23 | TOP 11516 | 2B9E1758-2691-4E78-A0E8-938CCB21D55B | SERVICIO LIMPIEZA Servicio de carretitos de hacoba Sem 38. Del 15-21 sept 2025 P.O. 45582373 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047149 | 1205.12 | 519998 | Sin valor | Factura | 0.00 | 7532.01 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-23 | 1205.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 10 | JORGE ALBERTO FLORES RASCON | FORJ830714E72 | Sin valor | $8737.13 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-23 | TOP 11516 | 2B9E1758-2691-4E78-A0E8-938CCB21D55B | Servicio de carretitos de hacoba 15-21 s | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047149 | Sin valor | 519998 | 1205.12 | Factura | 0.00 | 7532.01 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-23 | 1205.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 11 | JORGE ALBERTO FLORES RASCON | FORJ830714E72 | Sin valor | $8065.04 | MXN | 4510000 | 2025-10-26 | TOP 11525 | D5F3133B-C2F1-4F1F-83A1-55045AFBCE46 | SERVICIO LIMPIEZA Asistencia Servicios Limpieza Carretitos Hacoba. Sem 41. Del 06 al 12 Octubre 2025 P.O. 45582539 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047149 | 1112.42 | 519998 | Sin valor | Factura | 0.00 | 6952.62 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-26 | 1112.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 12 | JORGE ALBERTO FLORES RASCON | FORJ830714E72 | Sin valor | $8065.04 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-26 | TOP 11525 | D5F3133B-C2F1-4F1F-83A1-55045AFBCE46 | Servicio de carretitos de hacoba | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047149 | Sin valor | 519998 | 1112.42 | Factura | 0.00 | 6952.62 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-26 | 1112.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 13 | JORGE ALBERTO FLORES RASCON | FORJ830714E72 | Sin valor | $7392.96 | MXN | 4510000 | 2025-10-23 | TOP 11517 | A2E44F0A-4055-4DAA-8176-20F5C76B2162 | SERVICIO LIMPIEZA Servicio de carretitos de hacoba Sem 36. Del 01-07 sept 2025 P.O. 45582423 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047149 | 1019.72 | 519998 | Sin valor | Factura | 0.00 | 6373.24 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-23 | 1019.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 14 | JORGE ALBERTO FLORES RASCON | FORJ830714E72 | Sin valor | $7392.96 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-23 | TOP 11517 | A2E44F0A-4055-4DAA-8176-20F5C76B2162 | Servicio de carretitos de hacoba 1-7 sep | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047149 | Sin valor | 519998 | 1019.72 | Factura | 0.00 | 6373.24 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-23 | 1019.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 15 | JORGE ALBERTO FLORES RASCON | FORJ830714E72 | Sin valor | $1653.00 | MXN | 4120010 | 2025-10-28 | TOP 11536 | 14CDA744-2B97-4409-8B9F-29C0D45CE978 | BOLSA PARA BASURA NEGRA 90X120-KG BOLSA NEGRA POR KILOGRAMO CON MEDIDAS 90CM DE ANCHO POR 120CM DE LARGO | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047149 | 228.00 | 519998 | Sin valor | Factura | 0.00 | 1425.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-29 | 228.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 16 | JORGE ALBERTO FLORES RASCON | FORJ830714E72 | Sin valor | $1653.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-28 | TOP 11536 | 14CDA744-2B97-4409-8B9F-29C0D45CE978 | BOLSA NEGRA 90X1.20 PARA COMEDOR | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047149 | Sin valor | 519998 | 228.00 | Factura | 0.00 | 1425.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-29 | 228.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 17 | JORGE ALBERTO FLORES RASCON | Sin valor | Sin valor | $596987.25 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047149 | 82343.08 | 519998 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047079 (Total: 5) — Monto PAGO: $576,520.04
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OMAR DAVID SAENZ BENCOMO | SABO901219EI2 | Sin valor | $326540.02 | MXN | 4700100 | 2025-09-30 | FF 4852 | 4e00a36b-4b93-427b-b806-bea64d85e7da | RENTA | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047079 | 45040.00 | 526161 | Sin valor | Factura | 0.00 | 281500.02 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-01 | 45040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | OMAR DAVID SAENZ BENCOMO | SABO901219EI2 | Sin valor | $326540.02 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-30 | FF 4852 | 4e00a36b-4b93-427b-b806-bea64d85e7da | Mont gas cap 5000 lbs mast cuadru OCT | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047079 | Sin valor | 526161 | 45040.00 | Factura | 0.00 | 281500.02 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-01 | 45040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | OMAR DAVID SAENZ BENCOMO | SABO901219EI2 | Sin valor | $249980.02 | MXN | 1500000 | 2025-09-30 | FF 4851 | 278f5eec-b1bd-4f6a-a0e3-85a2cb807f00 | RENTA | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047079 | 34480.00 | 526161 | Sin valor | Factura | 0.00 | 215500.02 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-01 | 34480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | OMAR DAVID SAENZ BENCOMO | SABO901219EI2 | Sin valor | $249980.02 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-30 | FF 4851 | 278f5eec-b1bd-4f6a-a0e3-85a2cb807f00 | MONTACARGAS GAS 5000LB TRIPLEX NO.461 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047079 | Sin valor | 526161 | 34480.00 | Factura | 0.00 | 215500.02 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-01 | 34480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | OMAR DAVID SAENZ BENCOMO | Sin valor | Sin valor | $576520.04 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047079 | 79520.00 | 526161 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049061 (Total: 3) — Monto PAGO: $532,530.02
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DANIEL GALLEGOS CONTRERAS | GACD660128SL0 | Sin valor | $500772.70 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-02 | F 660 | 7E797D33-8311-5214-9CBE-82DD85881C9B | INS-170426-E-01-Movimiento línea de | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049061 | Sin valor | 521279 | 69072.10 | Factura | 0.00 | 431700.60 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-02 | 69072.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | DANIEL GALLEGOS CONTRERAS | GACD660128SL0 | Sin valor | $31757.32 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-11 | F 664 | BFCE7015-4856-5BA2-A7B3-CE357924D5F3 | OPCION CABLEADO ALUMBRADO EXTERIOR EMOME | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049061 | Sin valor | 521279 | 4380.32 | Factura | 0.00 | 27377.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-11 | 4380.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | DANIEL GALLEGOS CONTRERAS | Sin valor | Sin valor | $532530.02 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049061 | 73452.42 | 521279 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047347 (Total: 23) — Monto PAGO: $529,305.37
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DANIEL GALLEGOS CONTRERAS | GACD660128SL0 | Sin valor | $251792.96 | MXN | 810000 | 2025-11-05 | F 549 | 77BBDA15-4778-5181-A27B-09BE25830B13 | 412/45582983 Suministro y colocación de alimentador eléctrico | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047347 | 34730.06 | 521279 | Sin valor | Factura | 0.00 | 217062.90 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-05 | 34730.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | DANIEL GALLEGOS CONTRERAS | GACD660128SL0 | Sin valor | $251792.96 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-05 | F 549 | 77BBDA15-4778-5181-A27B-09BE25830B13 | DGC-240525-E02 - Suministro y colocación | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047347 | Sin valor | 521279 | 34730.06 | Factura | 0.00 | 217062.90 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-05 | 34730.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | DANIEL GALLEGOS CONTRERAS | GACD660128SL0 | Sin valor | $110345.02 | MXN | 4500100 | 2025-11-04 | F 544 | 3D439D3A-4BE3-51CB-860E-B56EDBEA937E | 401/45581804 Reubicación de reunidor #62 - REB-01072 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047347 | 15220.01 | 521279 | Sin valor | Factura | 0.00 | 95125.01 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-05 | 15220.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | DANIEL GALLEGOS CONTRERAS | GACD660128SL0 | Sin valor | $110345.02 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-04 | F 544 | 3D439D3A-4BE3-51CB-860E-B56EDBEA937E | Reubicación de reunidor #62 - REB-01072 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047347 | Sin valor | 521279 | 15220.01 | Factura | 0.00 | 95125.01 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-05 | 15220.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | DANIEL GALLEGOS CONTRERAS | GACD660128SL0 | Sin valor | $50683.67 | MXN | 810000 | 2025-11-04 | F 546 | C4EDFEF7-636A-532C-8795-791A4A7E4C39 | 404/45582621 Instalación eléctrica | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047347 | 6990.85 | 521279 | Sin valor | Factura | 0.00 | 43692.82 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-05 | 6990.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | DANIEL GALLEGOS CONTRERAS | GACD660128SL0 | Sin valor | $50683.67 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-04 | F 546 | C4EDFEF7-636A-532C-8795-791A4A7E4C39 | Instalación eléctrica | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047347 | Sin valor | 521279 | 6990.85 | Factura | 0.00 | 43692.82 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-05 | 6990.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | DANIEL GALLEGOS CONTRERAS | GACD660128SL0 | Sin valor | $31757.32 | MXN | 4500300 | 2025-11-10 | F 554 | FEBDF912-CA49-5A9A-AE57-B118026907E9 | 401/45571208 OPCION CABLEADO ALUMBRADO EXTERIOR EMOMEX 50 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047347 | 4380.32 | 521279 | Sin valor | Factura | 0.00 | 27377.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-10 | 4380.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 8 | DANIEL GALLEGOS CONTRERAS | GACD660128SL0 | Sin valor | $31757.32 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-10 | F 554 | FEBDF912-CA49-5A9A-AE57-B118026907E9 | OPCION CABLEADO ALUMBRADO EXTERIOR EMOME | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047347 | Sin valor | 521279 | 4380.32 | Factura | 0.00 | 27377.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-10 | 4380.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 9 | DANIEL GALLEGOS CONTRERAS | GACD660128SL0 | Sin valor | $23107.20 | MXN | 4500500 | 2025-11-20 | F 560 | 0E4D590C-C529-5847-AB8E-7F6CA9F8E48B | 412/45583479 Servicio especializado A.B-2 29-4 octubre | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047347 | 3187.20 | 521279 | Sin valor | Factura | 0.00 | 19920.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-20 | 3187.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 10 | DANIEL GALLEGOS CONTRERAS | GACD660128SL0 | Sin valor | $23107.20 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-20 | F 560 | 0E4D590C-C529-5847-AB8E-7F6CA9F8E48B | Servicio especializado A.B-2 29-4 octub | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047347 | Sin valor | 521279 | 3187.20 | Factura | 0.00 | 19920.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-20 | 3187.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 11 | DANIEL GALLEGOS CONTRERAS | GACD660128SL0 | Sin valor | $11553.60 | MXN | 4500500 | 2025-11-04 | F 545 | 674A1954-5172-5E5B-BE41-C80455F5E2EF | 401/45582370 Servicio especializado Emomex 18-23 agosto | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047347 | 1593.60 | 521279 | Sin valor | Factura | 0.00 | 9960.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-05 | 1593.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 12 | DANIEL GALLEGOS CONTRERAS | GACD660128SL0 | Sin valor | $11553.60 | MXN | 4500500 | 2025-11-04 | F 543 | CD4E3468-88E8-5AB3-B615-08958CFFA1BD | 401/45582368 Servicio especializado C. Esp 18-23 agosto | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047347 | 1593.60 | 521279 | Sin valor | Factura | 0.00 | 9960.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-05 | 1593.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 13 | DANIEL GALLEGOS CONTRERAS | GACD660128SL0 | Sin valor | $11553.60 | MXN | 4500500 | 2025-11-04 | F 541 | D1252393-331B-52D4-BCF0-810C75D18A4C | 407/45582379 Servicio especializado C. Esp 25-30 agosto | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047347 | 1593.60 | 521279 | Sin valor | Factura | 0.00 | 9960.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-05 | 1593.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 14 | DANIEL GALLEGOS CONTRERAS | GACD660128SL0 | Sin valor | $11553.60 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-04 | F 541 | D1252393-331B-52D4-BCF0-810C75D18A4C | Servicio especializado C. Esp 25-30 agos | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047347 | Sin valor | 521279 | 1593.60 | Factura | 0.00 | 9960.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-05 | 1593.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 15 | DANIEL GALLEGOS CONTRERAS | GACD660128SL0 | Sin valor | $11553.60 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-04 | F 545 | 674A1954-5172-5E5B-BE41-C80455F5E2EF | Servicio especializado Emomex 18-23 agos | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047347 | Sin valor | 521279 | 1593.60 | Factura | 0.00 | 9960.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-05 | 1593.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 16 | DANIEL GALLEGOS CONTRERAS | GACD660128SL0 | Sin valor | $11553.60 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-04 | F 543 | CD4E3468-88E8-5AB3-B615-08958CFFA1BD | Servicio especializado C. Esp 18-23 agos | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047347 | Sin valor | 521279 | 1593.60 | Factura | 0.00 | 9960.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-05 | 1593.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 17 | DANIEL GALLEGOS CONTRERAS | GACD660128SL0 | Sin valor | $9628.00 | MXN | 4500500 | 2025-11-05 | F 550 | A6A4E2D2-7467-5E75-821C-BC2FFEBA36BE | 412/45583159 Servicio especializado XLPE del 8 AL 12 de ABRIL | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047347 | 1328.00 | 521279 | Sin valor | Factura | 0.00 | 8300.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-05 | 1328.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 18 | DANIEL GALLEGOS CONTRERAS | GACD660128SL0 | Sin valor | $9628.00 | MXN | 4500500 | 2025-11-04 | F 542 | 3A7B64C4-CD46-544A-956B-5E8F20818DBC | 401/45582369 Servicio especializado Emomex 25-30 agosto | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047347 | 1328.00 | 521279 | Sin valor | Factura | 0.00 | 8300.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-05 | 1328.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 19 | DANIEL GALLEGOS CONTRERAS | GACD660128SL0 | Sin valor | $9628.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-04 | F 542 | 3A7B64C4-CD46-544A-956B-5E8F20818DBC | Servicio especializado Emomex 25-30 agos | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047347 | Sin valor | 521279 | 1328.00 | Factura | 0.00 | 8300.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-05 | 1328.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 20 | DANIEL GALLEGOS CONTRERAS | GACD660128SL0 | Sin valor | $9628.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-05 | F 550 | A6A4E2D2-7467-5E75-821C-BC2FFEBA36BE | Servicio especializado XLPE (Jesus Ric | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047347 | Sin valor | 521279 | 1328.00 | Factura | 0.00 | 8300.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-05 | 1328.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 21 | DANIEL GALLEGOS CONTRERAS | GACD660128SL0 | Sin valor | $7702.40 | MXN | 4500500 | 2025-11-05 | F 551 | 4E6B1EE0-397E-5F7B-A1AB-63EC4AB17A50 | 407/45583077 Servicio especializado XLPE del 14 AL 17 de ABRIL | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047347 | 1062.40 | 521279 | Sin valor | Factura | 0.00 | 6640.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-05 | 1062.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 22 | DANIEL GALLEGOS CONTRERAS | GACD660128SL0 | Sin valor | $7702.40 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-05 | F 551 | 4E6B1EE0-397E-5F7B-A1AB-63EC4AB17A50 | Servicio especializado XLPE | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047347 | Sin valor | 521279 | 1062.40 | Factura | 0.00 | 6640.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-05 | 1062.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 23 | DANIEL GALLEGOS CONTRERAS | Sin valor | Sin valor | $529305.37 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047347 | 73007.64 | 521279 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049076 (Total: 9) — Monto PAGO: $527,664.50
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAPIDOS EL ROSAL DE CUAUHTEMOC | RRC120504H59 | Sin valor | $103283.96 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-02 | A 2520 | f52c9929-c5a6-4cbd-9495-6098f3119668 | Transporte Tec-TN-Ana Sem 23 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049076 | Sin valor | 522664 | 14246.06 | Factura | 0.00 | 89037.90 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-02 | 14246.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | RAPIDOS EL ROSAL DE CUAUHTEMOC | RRC120504H59 | Sin valor | $103283.96 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-02 | A 2522 | dd02d625-b2da-4976-923a-2f9f4d573300 | Transporte Tec-TN-Ana Sem 25 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049076 | Sin valor | 522664 | 14246.06 | Factura | 0.00 | 89037.90 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-02 | 14246.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | RAPIDOS EL ROSAL DE CUAUHTEMOC | RRC120504H59 | Sin valor | $99068.29 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-02 | A 2519 | 0c0f3667-2bd4-4b3b-b6dc-0e072dfcd8ff | Transporte Tec-TN-Ana Sem 22 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049076 | Sin valor | 522664 | 13664.59 | Factura | 0.00 | 85403.70 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-02 | 13664.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | RAPIDOS EL ROSAL DE CUAUHTEMOC | RRC120504H59 | Sin valor | $99068.29 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-02 | A 2521 | e3b564d7-e1e3-4eb0-a2e6-0de8fc1975b7 | Transporte Tec-TN-Ana Sem 24 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049076 | Sin valor | 522664 | 13664.59 | Factura | 0.00 | 85403.70 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-02 | 13664.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | RAPIDOS EL ROSAL DE CUAUHTEMOC | RRC120504H59 | Sin valor | $30740.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-02 | A 2515 | 0a85e965-3b3a-4d49-9c91-691b1ade57cf | TRANSPORTE LA JUNTA SEM 22 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049076 | Sin valor | 522664 | 4240.00 | Factura | 0.00 | 26500.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-02 | 4240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | RAPIDOS EL ROSAL DE CUAUHTEMOC | RRC120504H59 | Sin valor | $30740.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-02 | A 2516 | 35df0193-d1d0-4ac6-bb36-62fa6f9ee653 | TRANSPORTE LA JUNTA SEM 23 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049076 | Sin valor | 522664 | 4240.00 | Factura | 0.00 | 26500.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-02 | 4240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | RAPIDOS EL ROSAL DE CUAUHTEMOC | RRC120504H59 | Sin valor | $30740.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-02 | A 2517 | d8a7906e-afc7-4401-acc3-103c5f91e482 | TRANSPORTE LA JUNTA SEM 24 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049076 | Sin valor | 522664 | 4240.00 | Factura | 0.00 | 26500.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-02 | 4240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 8 | RAPIDOS EL ROSAL DE CUAUHTEMOC | RRC120504H59 | Sin valor | $30740.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-02 | A 2518 | d8e77300-9a9a-41e5-872c-00f764034325 | TRANSPORTE LA JUNTA SEM 25 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049076 | Sin valor | 522664 | 4240.00 | Factura | 0.00 | 26500.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-02 | 4240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 9 | RAPIDOS EL ROSAL DE CUAUHTEMOC | Sin valor | Sin valor | $527664.50 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049076 | 72781.30 | 522664 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049057 (Total: 11) — Monto PAGO: $507,389.45
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JORGE ALBERTO FLORES RASCON | FORJ830714E72 | Sin valor | $304804.89 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-04 | TOP 12605 | 01179266-99E3-47B2-AFB7-34F54377EBE0 | Servicio de limpieza de planta Marzo 202 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049057 | Sin valor | 519998 | 42042.05 | Factura | 0.00 | 262762.84 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-04 | 42042.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | JORGE ALBERTO FLORES RASCON | FORJ830714E72 | Sin valor | $109938.90 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-11 | TOP 12654 | 922A2DD0-9543-4CA1-92CE-3B93051E35F2 | Persona para limp NPS y carretes ABR | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049057 | Sin valor | 519998 | 15163.99 | Factura | 0.00 | 94774.91 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-11 | 15163.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | JORGE ALBERTO FLORES RASCON | FORJ830714E72 | Sin valor | $61864.25 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-04 | TOP 12604 | 657CFBD4-AC31-4521-9BDF-B6D708420B5D | Chofer GAEL ORDOÑEZ | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049057 | Sin valor | 519998 | 8533.00 | Factura | 0.00 | 53331.25 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-04 | 8533.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | JORGE ALBERTO FLORES RASCON | FORJ830714E72 | Sin valor | $6692.04 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-04 | TOP 12603 | 4C40C706-66C7-4968-BFA8-6B8BC77F3F8C | Servicio Limpieza Lavadoras del 18 Abril | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049057 | Sin valor | 519998 | 923.04 | Factura | 0.00 | 5769.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-04 | 923.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | JORGE ALBERTO FLORES RASCON | FORJ830714E72 | Sin valor | $4831.98 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-02 | TOP 12586 | DBC375CB-F57F-4D57-AC3F-61217C406756 | CAJA DE CONO MEXICANO LAR. | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049057 | Sin valor | 519998 | 666.48 | Factura | 0.00 | 4165.50 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-02 | 666.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | JORGE ALBERTO FLORES RASCON | FORJ830714E72 | Sin valor | $4461.36 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-11 | TOP 12651 | B63D8C50-A917-4597-8092-53DEFD5CD968 | Servicio de carretitos de hacoba 18-24 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049057 | Sin valor | 519998 | 615.36 | Factura | 0.00 | 3846.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-11 | 615.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | JORGE ALBERTO FLORES RASCON | FORJ830714E72 | Sin valor | $4461.36 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-11 | TOP 12652 | CA7090C7-C173-47A3-95C8-4A8EBBF0ED94 | Servicio de carretitos de hacoba 11-17 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049057 | Sin valor | 519998 | 615.36 | Factura | 0.00 | 3846.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-11 | 615.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 8 | JORGE ALBERTO FLORES RASCON | FORJ830714E72 | Sin valor | $4461.36 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-11 | TOP 12653 | 6E79A2D1-EB59-4EC2-968C-DE5B3251B2AB | Servicio Limpieza Lavadoras del 25 Abril | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049057 | Sin valor | 519998 | 615.36 | Factura | 0.00 | 3846.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-11 | 615.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 9 | JORGE ALBERTO FLORES RASCON | FORJ830714E72 | Sin valor | $4220.31 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-02 | TOP 12587 | 88B3C7F7-9C6B-4A6F-87C1-EA47D9D0CE80 | TOALLA ROLLO DALIA K180 6 piezas/180m | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049057 | Sin valor | 519998 | 582.11 | Factura | 0.00 | 3638.20 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-02 | 582.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 10 | JORGE ALBERTO FLORES RASCON | FORJ830714E72 | Sin valor | $1653.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-10 | TOP 12632 | E085CDB8-720C-4A50-8E40-F91C00EF4258 | BOLSA NEGRA POR KILO 90 X 1.20 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049057 | Sin valor | 519998 | 228.00 | Factura | 0.00 | 1425.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-10 | 228.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 11 | JORGE ALBERTO FLORES RASCON | Sin valor | Sin valor | $507389.45 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049057 | 69984.75 | 519998 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049284 (Total: 4) — Monto PAGO: $506,022.62
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOEL JETZAHEL TELLO ROJO | TERJ920401IC6 | Sin valor | $250546.08 | Sin valor | Sin valor | 2026-05-26 | 940 | a9df8653-3414-4c4e-b57d-70baa3af3e68 | Operador de Limpieza Mayo | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049284 | Sin valor | 525503 | 34558.08 | Factura | 0.00 | 215988.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-05-26 | 34558.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | JOEL JETZAHEL TELLO ROJO | TERJ920401IC6 | Sin valor | $250546.08 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-28 | 965 | 3482bf80-9b9b-4d98-a756-b4b029ea3cbc | Operador de Limpieza Junio | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049284 | Sin valor | 525503 | 34558.08 | Factura | 0.00 | 215988.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-28 | 34558.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | JOEL JETZAHEL TELLO ROJO | TERJ920401IC6 | Sin valor | $4930.46 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-15 | 951 | a6f3b4f4-9791-4d47-aed8-39fd928a8fa4 | Mop completo 100 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049284 | Sin valor | 525503 | 680.06 | Factura | 0.00 | 4250.40 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-15 | 680.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | JOEL JETZAHEL TELLO ROJO | Sin valor | Sin valor | $506022.62 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049284 | 69796.22 | 525503 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049167 (Total: 13) — Monto PAGO: $502,694.12
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIS FERNANDO BARAY PEREZ | BAPL691206FKA | Sin valor | $215877.16 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-28 | 1644 | 39349BE2-AD39-4E04-9F35-AD4B8B3C31FE | Rellenar base y emparejar | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049167 | Sin valor | 510465 | 29776.16 | Factura | 0.00 | 186101.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-28 | 29776.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | LUIS FERNANDO BARAY PEREZ | BAPL691206FKA | Sin valor | $91822.12 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-28 | 1648 | B1DADC11-CB7E-48A7-8B05-A474FED080E7 | Cableado red en linea de bateria | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049167 | Sin valor | 510465 | 12665.12 | Factura | 0.00 | 79157.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-28 | 12665.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | LUIS FERNANDO BARAY PEREZ | BAPL691206FKA | Sin valor | $45106.60 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-17 | 1634 | E480682A-8905-4C86-BDC6-D155AF0A4073 | Mueble gaveta 1.30 x 1 x.6 m | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049167 | Sin valor | 510465 | 6221.60 | Factura | 0.00 | 38885.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-18 | 6221.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | LUIS FERNANDO BARAY PEREZ | BAPL691206FKA | Sin valor | $43397.92 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-28 | 1645 | 81828989-6602-4939-AC43-3E6C6621BAD8 | Instalacion IDF Almacen | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049167 | Sin valor | 510465 | 5985.92 | Factura | 0.00 | 37412.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-28 | 5985.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | LUIS FERNANDO BARAY PEREZ | BAPL691206FKA | Sin valor | $40569.84 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-28 | 1643 | 65743621-1D24-4468-BB30-ED038DABFCB3 | lineas de energia, agua, aire para evapo | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049167 | Sin valor | 510465 | 5595.84 | Factura | 0.00 | 34974.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-28 | 5595.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | LUIS FERNANDO BARAY PEREZ | BAPL691206FKA | Sin valor | $25566.40 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-18 | 1639 | 348BECB7-49D6-475D-B70A-E178D99C1302 | 1639 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049167 | Sin valor | 510465 | 3526.40 | Factura | 0.00 | 22040.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-18 | 3526.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | LUIS FERNANDO BARAY PEREZ | BAPL691206FKA | Sin valor | $9744.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-28 | 1646 | 7629B028-2625-4110-BAE6-7D9919AC8CDB | Reparacion de golpe en oficina de almac | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049167 | Sin valor | 510465 | 1344.00 | Factura | 0.00 | 8400.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-28 | 1344.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 8 | LUIS FERNANDO BARAY PEREZ | BAPL691206FKA | Sin valor | $9222.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-17 | 1636 | 97064282-7F61-489E-868C-1743F3F69798 | 1636Pïntar jardinera donde estaba entrada a | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049167 | Sin valor | 510465 | 1272.00 | Factura | 0.00 | 7950.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-18 | 1272.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 9 | LUIS FERNANDO BARAY PEREZ | BAPL691206FKA | Sin valor | $7052.80 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-17 | 1638 | DB143993-181B-42C8-B796-373EEEF8EA98 | instalacion de moldura de encino y repar | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049167 | Sin valor | 510465 | 972.80 | Factura | 0.00 | 6080.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-18 | 972.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 10 | LUIS FERNANDO BARAY PEREZ | BAPL691206FKA | Sin valor | $5745.48 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-28 | 1649 | 20FAF97B-4953-46BE-81A4-82DF0B47D9D6 | Reparacion de pared de AB-1 de tablaroca | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049167 | Sin valor | 510465 | 792.48 | Factura | 0.00 | 4953.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-28 | 792.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 11 | LUIS FERNANDO BARAY PEREZ | BAPL691206FKA | Sin valor | $5237.40 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-18 | 1640 | 6CB1A222-DAFD-47F8-947C-05FC5A7F791D | 1640 PANTALLAS PRODASIS ENROLLADOR 3 AL 4 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049167 | Sin valor | 510465 | 722.40 | Factura | 0.00 | 4515.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-18 | 722.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 12 | LUIS FERNANDO BARAY PEREZ | BAPL691206FKA | Sin valor | $3352.40 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-17 | 1635 | D5C29C81-498B-44A0-B578-DF6AE3E1ECDD | Destapar drenaje de EMOMEX | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049167 | Sin valor | 510465 | 462.40 | Factura | 0.00 | 2890.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-18 | 462.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 13 | LUIS FERNANDO BARAY PEREZ | Sin valor | Sin valor | $502694.12 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049167 | 69337.12 | 510465 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200047944 (Total: 22) — Monto PAGO: $500,471.56
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIS FERNANDO BARAY PEREZ | BAPL691206FKA | Sin valor | $173472.20 | MXN | 810000 | 2025-10-23 | 1526 | 537A8DD6-DCC9-42A1-8C15-14B743ECFAFC | Modificacion de entrada a la cocina 45578697 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-23 | Sin valor | 200047944 | 23927.20 | 510465 | Sin valor | Factura | 0.00 | 149545.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-23 | 23927.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | LUIS FERNANDO BARAY PEREZ | BAPL691206FKA | Sin valor | $109968.00 | MXN | 4500300 | 2025-10-19 | 1505 | 968DB498-8F69-451E-9301-67E34C450FDD | Ins 18 cables, ins de energia y reubicar mobiliario 45580704 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-23 | Sin valor | 200047944 | 15168.00 | 510465 | Sin valor | Factura | 0.00 | 94800.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-19 | 15168.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | LUIS FERNANDO BARAY PEREZ | BAPL691206FKA | Sin valor | $109968.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-19 | 1505 | 968DB498-8F69-451E-9301-67E34C450FDD | OFICINAS DE CONTABILIDAD CUBICULOS | Sin valor | Sin valor | 2025-11-23 | Sin valor | 200047944 | Sin valor | 510465 | 15168.00 | Factura | 0.00 | 94800.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-19 | 15168.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | LUIS FERNANDO BARAY PEREZ | BAPL691206FKA | Sin valor | $80939.00 | MXN | 4500300 | 2025-10-20 | 1511 | D3B1EFB1-1A83-463F-938E-2D2F1631745B | Instalacion de 7 lineas de cableado, mesa,OC 45580608 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-23 | Sin valor | 200047944 | 11164.00 | 510465 | Sin valor | Factura | 0.00 | 69775.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-20 | 11164.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | LUIS FERNANDO BARAY PEREZ | BAPL691206FKA | Sin valor | $25021.20 | MXN | 4500300 | 2025-10-19 | 1509 | ECB434F7-4ED7-432D-89CA-4194FB7FC712 | Ins de cableado de red 40m tapar cajas y abrir 45580706 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-23 | Sin valor | 200047944 | 3451.20 | 510465 | Sin valor | Factura | 0.00 | 21570.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-20 | 3451.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | LUIS FERNANDO BARAY PEREZ | BAPL691206FKA | Sin valor | $24175.56 | MXN | 4500300 | 2025-10-20 | 1510 | 2DC26E83-F860-4BDF-B9F5-6D5F3F581ED3 | Instalacion avion para tv 47m de red, 6m de energia 45580806 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-23 | Sin valor | 200047944 | 3334.56 | 510465 | Sin valor | Factura | 0.00 | 20841.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-20 | 3334.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | LUIS FERNANDO BARAY PEREZ | BAPL691206FKA | Sin valor | $20497.20 | MXN | 4740000 | 2025-10-20 | 1518 | 06BD1598-1C5A-4618-86F2-86F50AB8950C | Int de aluminio para colgar cortinas y mica blanca 45581460 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-23 | Sin valor | 200047944 | 2827.20 | 510465 | Sin valor | Factura | 0.00 | 17670.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-20 | 2827.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 8 | LUIS FERNANDO BARAY PEREZ | BAPL691206FKA | Sin valor | $20497.20 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | 1518 | 06BD1598-1C5A-4618-86F2-86F50AB8950C | instalacion de aluminio y micas | Sin valor | Sin valor | 2025-11-23 | Sin valor | 200047944 | Sin valor | 510465 | 2827.20 | Factura | 0.00 | 17670.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-20 | 2827.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 9 | LUIS FERNANDO BARAY PEREZ | BAPL691206FKA | Sin valor | $19065.76 | MXN | 4500300 | 2025-10-20 | 1513 | 9C68887D-B55F-4CE4-8D88-EE320BEB8139 | Instalacion cableado red 78m 45580609 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-23 | Sin valor | 200047944 | 2629.76 | 510465 | Sin valor | Factura | 0.00 | 16436.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-20 | 2629.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 10 | LUIS FERNANDO BARAY PEREZ | BAPL691206FKA | Sin valor | $19065.76 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | 1513 | 9C68887D-B55F-4CE4-8D88-EE320BEB8139 | IMPRESORA FOAMING | Sin valor | Sin valor | 2025-11-23 | Sin valor | 200047944 | Sin valor | 510465 | 2629.76 | Factura | 0.00 | 16436.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-20 | 2629.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 11 | LUIS FERNANDO BARAY PEREZ | BAPL691206FKA | Sin valor | $11165.00 | MXN | 810000 | 2025-10-23 | 1525 | 95835C75-EAA7-401F-8BC1-0EA96E5C858B | Pintura en paredes 75m de pintura 45581466 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-23 | Sin valor | 200047944 | 1540.00 | 510465 | Sin valor | Factura | 0.00 | 9625.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-23 | 1540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 12 | LUIS FERNANDO BARAY PEREZ | BAPL691206FKA | Sin valor | $7836.96 | MXN | 4500300 | 2025-10-20 | 1514 | 0524538D-09C2-4138-B2C5-B3A50463F278 | Int de 4 cables cableado de red 58m, tuberia, conec,45580802 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-23 | Sin valor | 200047944 | 1080.96 | 510465 | Sin valor | Factura | 0.00 | 6756.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-20 | 1080.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 13 | LUIS FERNANDO BARAY PEREZ | BAPL691206FKA | Sin valor | $7836.96 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | 1514 | 0524538D-09C2-4138-B2C5-B3A50463F278 | BIOMETRICO DE ALMACEN REJA DE EMOMEX | Sin valor | Sin valor | 2025-11-23 | Sin valor | 200047944 | Sin valor | 510465 | 1080.96 | Factura | 0.00 | 6756.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-20 | 1080.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 14 | LUIS FERNANDO BARAY PEREZ | BAPL691206FKA | Sin valor | $6867.20 | MXN | 4500300 | 2025-10-19 | 1508 | 7A5F5F54-F7E6-41EA-B41D-81BEDD0850AA | Int alimentacion biometricos IDF7a PANE 45580803 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-23 | Sin valor | 200047944 | 947.20 | 510465 | Sin valor | Factura | 0.00 | 5920.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-20 | 947.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 15 | LUIS FERNANDO BARAY PEREZ | BAPL691206FKA | Sin valor | $6105.08 | MXN | 4500300 | 2025-10-20 | 1512 | 0B53ACD0-E2AD-4191-AA43-48430F2C4A6E | Instalacion de 2 cables de cableado de red y 2 cable tel tb | Sin valor | Sin valor | 2025-11-23 | Sin valor | 200047944 | 842.08 | 510465 | Sin valor | Factura | 0.00 | 5263.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-20 | 842.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 16 | LUIS FERNANDO BARAY PEREZ | BAPL691206FKA | Sin valor | $5776.80 | MXN | 4500300 | 2025-10-20 | 1515 | F70407BA-C214-4D4F-83E0-8AEFC5571A8A | Brazo articulado teclado de cable ESP 45580805 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-23 | Sin valor | 200047944 | 796.80 | 510465 | Sin valor | Factura | 0.00 | 4980.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-20 | 796.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 17 | LUIS FERNANDO BARAY PEREZ | BAPL691206FKA | Sin valor | $5776.80 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | 1515 | F70407BA-C214-4D4F-83E0-8AEFC5571A8A | BRAZO ARTICULADO TECLADO DE CABLE ESP | Sin valor | Sin valor | 2025-11-23 | Sin valor | 200047944 | Sin valor | 510465 | 796.80 | Factura | 0.00 | 4980.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-20 | 796.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 18 | LUIS FERNANDO BARAY PEREZ | BAPL691206FKA | Sin valor | $5224.64 | MXN | 4500300 | 2025-10-20 | 1516 | 6A9760E5-48A9-443D-8DC8-13EEBB5B2D0C | Atena de comedor principal, cableado 55m y energia, 45580801 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-23 | Sin valor | 200047944 | 720.64 | 510465 | Sin valor | Factura | 0.00 | 4504.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-20 | 720.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 19 | LUIS FERNANDO BARAY PEREZ | BAPL691206FKA | Sin valor | $5224.64 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | 1516 | 6A9760E5-48A9-443D-8DC8-13EEBB5B2D0C | ANTENA DE COMEDOR PRINCIPAL | Sin valor | Sin valor | 2025-11-23 | Sin valor | 200047944 | Sin valor | 510465 | 720.64 | Factura | 0.00 | 4504.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-20 | 720.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 20 | LUIS FERNANDO BARAY PEREZ | BAPL691206FKA | Sin valor | $4356.96 | MXN | 4500300 | 2025-10-20 | 1519 | 0BFBD880-314F-40D5-8EA5-603DCE6235D2 | instalacion de 1 cable de cableado de red 32 y 1 cable tel | Sin valor | Sin valor | 2025-11-23 | Sin valor | 200047944 | 600.96 | 510465 | Sin valor | Factura | 0.00 | 3756.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-20 | 600.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 21 | LUIS FERNANDO BARAY PEREZ | BAPL691206FKA | Sin valor | $4356.96 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | 1519 | 0BFBD880-314F-40D5-8EA5-603DCE6235D2 | INSTALACION DE BIOMETRICO EN RECURSOS HU | Sin valor | Sin valor | 2025-11-23 | Sin valor | 200047944 | Sin valor | 510465 | 600.96 | Factura | 0.00 | 3756.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-20 | 600.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 22 | LUIS FERNANDO BARAY PEREZ | Sin valor | Sin valor | $500471.56 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 200047944 | 69030.56 | 510465 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047364 (Total: 15) — Monto PAGO: $474,102.77
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAPIDOS EL ROSAL DE CUAUHTEMOC | RRC120504H59 | Sin valor | $98764.23 | MXN | 4749010 | 2025-11-03 | A 2373 | 581a00c2-dbb9-465b-9f0b-e6ac620ecd76 | TRANSPORTE DE PERSONAL SEMANA 48 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047364 | 13622.65 | 522664 | Sin valor | Factura | 0.00 | 85141.58 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-04 | 13622.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | RAPIDOS EL ROSAL DE CUAUHTEMOC | RRC120504H59 | Sin valor | $98764.23 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-03 | A 2373 | 581a00c2-dbb9-465b-9f0b-e6ac620ecd76 | Transporte personal Sem-48 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047364 | Sin valor | 522664 | 13622.65 | Factura | 0.00 | 85141.58 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-04 | 13622.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | RAPIDOS EL ROSAL DE CUAUHTEMOC | RRC120504H59 | Sin valor | $97438.54 | MXN | 4749010 | 2025-11-03 | A 2372 | 6fd0e7ed-cae0-40b8-86dd-927db147ef87 | TRANSPORTE DE PERSONAL SEMANA 47 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047364 | 13439.80 | 522664 | Sin valor | Factura | 0.00 | 83998.74 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-04 | 13439.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | RAPIDOS EL ROSAL DE CUAUHTEMOC | RRC120504H59 | Sin valor | $97438.54 | MXN | 4749010 | 2025-11-03 | A 2370 | f30d733a-79ff-4135-a9e2-a21c26d36d9b | TRANSPORTE DE PERSONAL SEMANA 45 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047364 | 13439.80 | 522664 | Sin valor | Factura | 0.00 | 83998.74 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-04 | 13439.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | RAPIDOS EL ROSAL DE CUAUHTEMOC | RRC120504H59 | Sin valor | $97438.54 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-03 | A 2370 | f30d733a-79ff-4135-a9e2-a21c26d36d9b | Transporte personal Sem-45 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047364 | Sin valor | 522664 | 13439.80 | Factura | 0.00 | 83998.74 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-04 | 13439.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | RAPIDOS EL ROSAL DE CUAUHTEMOC | RRC120504H59 | Sin valor | $97438.54 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-03 | A 2372 | 6fd0e7ed-cae0-40b8-86dd-927db147ef87 | Transporte personal Sem-47 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047364 | Sin valor | 522664 | 13439.80 | Factura | 0.00 | 83998.74 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-04 | 13439.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | RAPIDOS EL ROSAL DE CUAUHTEMOC | RRC120504H59 | Sin valor | $93461.46 | MXN | 4749010 | 2025-11-03 | A 2371 | ff7df78a-34b1-4aaf-997d-e8447cbf8f74 | TRANSPORTE DE PERSONAL SEMANA 46 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047364 | 12891.24 | 522664 | Sin valor | Factura | 0.00 | 80570.22 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-04 | 12891.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 8 | RAPIDOS EL ROSAL DE CUAUHTEMOC | RRC120504H59 | Sin valor | $93461.46 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-03 | A 2371 | ff7df78a-34b1-4aaf-997d-e8447cbf8f74 | Transporte personal Sem-46 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047364 | Sin valor | 522664 | 12891.24 | Factura | 0.00 | 80570.22 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-04 | 12891.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 9 | RAPIDOS EL ROSAL DE CUAUHTEMOC | RRC120504H59 | Sin valor | $29000.00 | MXN | 4749010 | 2025-11-03 | A 2369 | a54c4655-d85c-461e-864b-df4a14a552ce | TRANSPORTE LA JUNTA SEMANA 48 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047364 | 4000.00 | 522664 | Sin valor | Factura | 0.00 | 25000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-04 | 4000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 10 | RAPIDOS EL ROSAL DE CUAUHTEMOC | RRC120504H59 | Sin valor | $29000.00 | MXN | 4749010 | 2025-11-03 | A 2368 | 18abecc2-2c3c-4b2b-9630-460f3bd45c3a | TRANSPORTE LA JUNTA SEMANA 47 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047364 | 4000.00 | 522664 | Sin valor | Factura | 0.00 | 25000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-04 | 4000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 11 | RAPIDOS EL ROSAL DE CUAUHTEMOC | RRC120504H59 | Sin valor | $29000.00 | MXN | 4749010 | 2025-11-03 | A 2367 | cad2150c-c1f5-4960-a385-7879dd6939d8 | TRANSPORTE LA JUNTA SEMANA 46 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047364 | 4000.00 | 522664 | Sin valor | Factura | 0.00 | 25000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-04 | 4000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 12 | RAPIDOS EL ROSAL DE CUAUHTEMOC | RRC120504H59 | Sin valor | $29000.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-03 | A 2367 | cad2150c-c1f5-4960-a385-7879dd6939d8 | Transporte la junta sem-46 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047364 | Sin valor | 522664 | 4000.00 | Factura | 0.00 | 25000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-04 | 4000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 13 | RAPIDOS EL ROSAL DE CUAUHTEMOC | RRC120504H59 | Sin valor | $29000.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-03 | A 2368 | 18abecc2-2c3c-4b2b-9630-460f3bd45c3a | Transporte la junta sem-47 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047364 | Sin valor | 522664 | 4000.00 | Factura | 0.00 | 25000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-04 | 4000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 14 | RAPIDOS EL ROSAL DE CUAUHTEMOC | RRC120504H59 | Sin valor | $29000.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-03 | A 2369 | a54c4655-d85c-461e-864b-df4a14a552ce | Transporte la junta sem-48 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047364 | Sin valor | 522664 | 4000.00 | Factura | 0.00 | 25000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-04 | 4000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 15 | RAPIDOS EL ROSAL DE CUAUHTEMOC | Sin valor | Sin valor | $474102.77 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047364 | 65393.49 | 522664 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046892 (Total: 3) — Monto PAGO: $472,651.86
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PABLO IVAN ARMENDARIZ CAMPOS | AECP800428NJ0 | Sin valor | $472651.86 | MXN | 4940000 | 2025-09-29 | T 3184 | 92C1AC54-CCD1-49D7-9638-BE628A08966A | TARIMA .80 X 1.20 NPS CON REFUERZO | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046892 | 65193.36 | 524529 | Sin valor | Factura | 0.00 | 407458.50 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-29 | 65193.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | PABLO IVAN ARMENDARIZ CAMPOS | AECP800428NJ0 | Sin valor | $472651.86 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-29 | T 3184 | 92C1AC54-CCD1-49D7-9638-BE628A08966A | PALLET 80X120 M REINFORCED NPS (SEP) | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046892 | Sin valor | 524529 | 65193.36 | Factura | 0.00 | 407458.50 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-29 | 65193.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | PABLO IVAN ARMENDARIZ CAMPOS | Sin valor | Sin valor | $472651.86 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046892 | 65193.36 | 524529 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049228 (Total: 3) — Monto PAGO: $461,301.06
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JORGE ALBERTO FLORES RASCON | FORJ830714E72 | Sin valor | $456469.08 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-29 | TOP 12714 | FC5406F4-08B4-4A98-9FC1-C256CAA20071 | servicio de limpieza junio | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049228 | Sin valor | 519998 | 62961.25 | Factura | 0.00 | 393507.83 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-29 | 62961.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | JORGE ALBERTO FLORES RASCON | FORJ830714E72 | Sin valor | $4831.98 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-23 | TOP 12668 | 4040937B-845D-45FA-A3EB-1D7C80BEFAA1 | CAJA DE CONO MEXICANO LAR. | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049228 | Sin valor | 519998 | 666.48 | Factura | 0.00 | 4165.50 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-23 | 666.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | JORGE ALBERTO FLORES RASCON | Sin valor | Sin valor | $461301.06 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049228 | 63627.73 | 519998 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046995 (Total: 5) — Monto PAGO: $458,850.77
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DANIEL GALLEGOS CONTRERAS | GACD660128SL0 | Sin valor | $407117.08 | MXN | 4500100 | 2025-10-12 | F 535 | 8289F794-0D4D-5B8D-82C6-5372C6C4F996 | 412/45580979 Desmontaje y reinstalacion de Linea 8 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600046995 | 56154.08 | 521279 | Sin valor | Factura | 0.00 | 350963.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-12 | 56154.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | DANIEL GALLEGOS CONTRERAS | GACD660128SL0 | Sin valor | $407117.08 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-12 | F 535 | 8289F794-0D4D-5B8D-82C6-5372C6C4F996 | DGC-180825-L8-01 de Linea 8, | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600046995 | Sin valor | 521279 | 56154.08 | Factura | 0.00 | 350963.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-12 | 56154.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | DANIEL GALLEGOS CONTRERAS | GACD660128SL0 | Sin valor | $51733.69 | MXN | 4500100 | 2025-10-12 | F 536 | F29E05F3-E594-57F6-BA80-97FE64CBE277 | 401/45581591 CMP - Cambio de máquinas de pruebas | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600046995 | 7135.68 | 521279 | Sin valor | Factura | 0.00 | 44598.01 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-12 | 7135.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | DANIEL GALLEGOS CONTRERAS | GACD660128SL0 | Sin valor | $51733.69 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-12 | F 536 | F29E05F3-E594-57F6-BA80-97FE64CBE277 | CMP - Cambio de máquinas de pruebas | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600046995 | Sin valor | 521279 | 7135.68 | Factura | 0.00 | 44598.01 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-12 | 7135.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | DANIEL GALLEGOS CONTRERAS | Sin valor | Sin valor | $458850.77 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046995 | 63289.76 | 521279 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049288 (Total: 2) — Monto PAGO: $444,543.94
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CORDOVA Y ASOCIADOS CAF, S.A. DE C.V. | CAC070316824 | Sin valor | $444543.94 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-24 | 1420 | 26FF2A69-67AC-4DDC-9D4C-4D434E06AD98 | Suministro e instalacion de tuberia de g | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049288 | Sin valor | 525783 | 61316.41 | Factura | 0.00 | 383227.53 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-24 | 61316.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | CORDOVA Y ASOCIADOS | Sin valor | Sin valor | $444543.94 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049288 | 61316.41 | 525783 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046741 (Total: 3) — Monto PAGO: $434,965.20
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PABLO IVAN ARMENDARIZ CAMPOS | AECP800428NJ0 | Sin valor | $434965.20 | MXN | 4940000 | 2025-09-04 | T 3181 | 0FAAC3C8-83E9-4556-BD8D-E6286A6B52C3 | TARIMA .80 X 1.20 NPS CON REFUERZO | Sin valor | Sin valor | 2025-10-07 | Sin valor | 2600046741 | 59995.20 | 524529 | Sin valor | Factura | 0.00 | 374970.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-04 | 59995.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | PABLO IVAN ARMENDARIZ CAMPOS | AECP800428NJ0 | Sin valor | $434965.20 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-04 | T 3181 | 0FAAC3C8-83E9-4556-BD8D-E6286A6B52C3 | T3181 PALLET 80X120 M REINFORCED NPS (SEP) | Sin valor | Sin valor | 2025-10-07 | Sin valor | 2600046741 | Sin valor | 524529 | 59995.20 | Factura | 0.00 | 374970.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-04 | 59995.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | PABLO IVAN ARMENDARIZ CAMPOS | Sin valor | Sin valor | $434965.20 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046741 | 59995.20 | 524529 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046723 (Total: 7) — Monto PAGO: $423,507.63
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TROPPER | TRO040514GD6 | Sin valor | $160825.68 | MXN | 4749010 | 2025-08-22 | D 41005 | EFAD8427-A0A7-4844-BBCE-3B5B9AFEA9A3 | SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL FIJO Y EXTRARuta 01 - Tunal | Sin valor | Sin valor | 2025-10-07 | Sin valor | 2600046723 | 22182.84 | 523370 | Sin valor | Factura | 0.00 | 138642.84 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-08-24 | 22182.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | TROPPER | TRO040514GD6 | Sin valor | $160825.68 | MXN | 4749010 | 2025-08-22 | D 41003 | EF73E3EE-5D00-4973-B130-881BEF4FC5A7 | SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL FIJO Y EXTRARuta 01 - Tunal E0267 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-07 | Sin valor | 2600046723 | 22182.84 | 523370 | Sin valor | Factura | 0.00 | 138642.84 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-08-24 | 22182.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | TROPPER SAPI DE C.V | TRO040514GD6 | Sin valor | $160825.68 | Sin valor | Sin valor | 2025-08-22 | D 41005 | EFAD8427-A0A7-4844-BBCE-3B5B9AFEA9A3 | 1er Quicena de Agosto 2025 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-07 | Sin valor | 2600046723 | Sin valor | 523370 | 22182.84 | Factura | 0.00 | 138642.84 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-08-24 | 22182.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | TROPPER SAPI DE C.V | TRO040514GD6 | Sin valor | $160825.68 | Sin valor | Sin valor | 2025-08-22 | D 41003 | EF73E3EE-5D00-4973-B130-881BEF4FC5A7 | 1er Quicena de Julio 2025 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-07 | Sin valor | 2600046723 | Sin valor | 523370 | 22182.84 | Factura | 0.00 | 138642.84 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-08-24 | 22182.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | TROPPER | TRO040514GD6 | Sin valor | $101856.27 | MXN | 4749010 | 2025-08-22 | D 41004 | EA408066-10D4-4F76-94EE-91DB9F73477E | SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL FIJO Y EXTRA Ruta 01 - Tunal | Sin valor | Sin valor | 2025-10-07 | Sin valor | 2600046723 | 14049.15 | 523370 | Sin valor | Factura | 0.00 | 87807.12 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-08-24 | 14049.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | TROPPER SAPI DE C.V | TRO040514GD6 | Sin valor | $101856.27 | Sin valor | Sin valor | 2025-08-22 | D 41004 | EA408066-10D4-4F76-94EE-91DB9F73477E | 2do Quicena de Julio 2025 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-07 | Sin valor | 2600046723 | Sin valor | 523370 | 14049.15 | Factura | 0.00 | 87807.12 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-08-24 | 14049.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | TROPPER SAPI DE C.V | Sin valor | Sin valor | $423507.63 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046723 | 58414.83 | 523370 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047447 (Total: 11) — Monto PAGO: $415,866.96
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOEL JETZAHEL TELLO ROJO | TERJ920401IC6 | Sin valor | $103338.60 | MXN | 4510101 | 2025-11-24 | 753 | fea6ee37-ff88-48f9-80c3-9695c1c68853 | Servicio de Limpieza | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047447 | 14253.60 | 525503 | Sin valor | Factura | 0.00 | 89085.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-24 | 14253.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | JOEL JETZAHEL TELLO ROJO | TERJ920401IC6 | Sin valor | $103338.60 | MXN | 4510101 | 2025-11-24 | 754 | afc50f15-0b28-4c93-ad40-92625a7a7662 | Servicio de Limpieza | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047447 | 14253.60 | 525503 | Sin valor | Factura | 0.00 | 89085.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-24 | 14253.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | JOEL JETZAHEL TELLO ROJO | TERJ920401IC6 | Sin valor | $103338.60 | MXN | 4510101 | 2025-11-03 | 727 | 3eaceb4b-3968-476a-a764-7e5433bd4a41 | Servicio de Limpieza | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047447 | 14253.60 | 525503 | Sin valor | Factura | 0.00 | 89085.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-11 | 14253.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | JOEL JETZAHEL TELLO ROJO | TERJ920401IC6 | Sin valor | $103338.60 | MXN | 4510101 | 2025-11-03 | 728 | aefaacd8-3aea-43b3-b28c-d0b2c4fedf1d | Servicio de Limpieza | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047447 | 14253.60 | 525503 | Sin valor | Factura | 0.00 | 89085.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-11 | 14253.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | JOEL JETZAHEL TELLO ROJO | TERJ920401IC6 | Sin valor | $103338.60 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-24 | 753 | fea6ee37-ff88-48f9-80c3-9695c1c68853 | Limpieza de NPS Almacen Noviembre | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047447 | Sin valor | 525503 | 14253.60 | Factura | 0.00 | 89085.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-24 | 14253.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | JOEL JETZAHEL TELLO ROJO | TERJ920401IC6 | Sin valor | $103338.60 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-03 | 728 | aefaacd8-3aea-43b3-b28c-d0b2c4fedf1d | Limpieza de NPS Almacen Octubre | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047447 | Sin valor | 525503 | 14253.60 | Factura | 0.00 | 89085.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-11 | 14253.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | JOEL JETZAHEL TELLO ROJO | TERJ920401IC6 | Sin valor | $103338.60 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-03 | 727 | 3eaceb4b-3968-476a-a764-7e5433bd4a41 | Servicio de limpieza de oficinas Octubre | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047447 | Sin valor | 525503 | 14253.60 | Factura | 0.00 | 89085.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-11 | 14253.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 8 | JOEL JETZAHEL TELLO ROJO | TERJ920401IC6 | Sin valor | $103338.60 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-24 | 754 | afc50f15-0b28-4c93-ad40-92625a7a7662 | Servicio de limpieza de oficinas Noviemb | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047447 | Sin valor | 525503 | 14253.60 | Factura | 0.00 | 89085.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-24 | 14253.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 9 | JOEL JETZAHEL TELLO ROJO | TERJ920401IC6 | Sin valor | $2512.56 | MXN | 4120010 | 2025-11-24 | 755 | 15d3caf8-a5b2-407a-b3b1-bc711afbe2f9 | Pato discos activos | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047447 | 346.56 | 525503 | Sin valor | Factura | 0.00 | 2166.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-24 | 346.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 10 | JOEL JETZAHEL TELLO ROJO | TERJ920401IC6 | Sin valor | $2512.56 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-24 | 755 | 15d3caf8-a5b2-407a-b3b1-bc711afbe2f9 | Pato discos activos Octubre | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047447 | Sin valor | 525503 | 346.56 | Factura | 0.00 | 2166.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-24 | 346.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 11 | JOEL JETZAHEL TELLO ROJO | Sin valor | Sin valor | $415866.96 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047447 | 57360.96 | 525503 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046992 (Total: 13) — Monto PAGO: $387,175.37
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JORGE ALBERTO FLORES RASCON | FORJ830714E72 | Sin valor | $271648.82 | MXN | 4510000 | 2025-10-14 | TOP 11460 | BD618913-F928-4062-8E85-99D47F9A4186 | SERVICIO LIMPIEZA Servicio de limpieza de planta-Producción agosto 2025 P.O. 45581365 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600046992 | 37468.80 | 519998 | Sin valor | Factura | 0.00 | 234180.02 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-14 | 37468.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | JORGE ALBERTO FLORES RASCON | FORJ830714E72 | Sin valor | $271648.82 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-14 | TOP 11460 | BD618913-F928-4062-8E85-99D47F9A4186 | Servicio de limpieza de planta | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600046992 | Sin valor | 519998 | 37468.80 | Factura | 0.00 | 234180.02 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-14 | 37468.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | JORGE ALBERTO FLORES RASCON | FORJ830714E72 | Sin valor | $92953.83 | MXN | 4510000 | 2025-10-13 | TOP 11458 | A03F53B1-2EFF-43A8-9E64-4A06E1B478B5 | SERVICIO LIMPIEZA Chofer trasl de mate entre plantas Agosto 2025 P.O. 45581360 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600046992 | 12821.22 | 519998 | Sin valor | Factura | 0.00 | 80132.61 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-13 | 12821.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | JORGE ALBERTO FLORES RASCON | FORJ830714E72 | Sin valor | $92953.83 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-13 | TOP 11458 | A03F53B1-2EFF-43A8-9E64-4A06E1B478B5 | Chofer trasl de mate entre plantas Agost | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600046992 | Sin valor | 519998 | 12821.22 | Factura | 0.00 | 80132.61 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-13 | 12821.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | JORGE ALBERTO FLORES RASCON | FORJ830714E72 | Sin valor | $8065.04 | MXN | 4510000 | 2025-10-14 | TOP 11463 | B98EC9C1-9D46-4E12-8881-EF2FB3D776FE | SERVICIO LIMPIEZA Servicio carretitos hacoba 8-14 sep 2025 P.O. 45581825 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600046992 | 1112.42 | 519998 | Sin valor | Factura | 0.00 | 6952.62 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-14 | 1112.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | JORGE ALBERTO FLORES RASCON | FORJ830714E72 | Sin valor | $8065.04 | MXN | 4510000 | 2025-10-14 | TOP 11462 | 4DE85D8B-0406-4264-A2AE-57ED73B1075C | SERVICIO LIMPIEZA Servicio de carretitos de hacoba 25-31 Agosto 2025 P.O. 45581720 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600046992 | 1112.42 | 519998 | Sin valor | Factura | 0.00 | 6952.62 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-14 | 1112.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | JORGE ALBERTO FLORES RASCON | FORJ830714E72 | Sin valor | $8065.04 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-14 | TOP 11462 | 4DE85D8B-0406-4264-A2AE-57ED73B1075C | Servicio de carretitos de hacoba 25-31 a | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600046992 | Sin valor | 519998 | 1112.42 | Factura | 0.00 | 6952.62 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-14 | 1112.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 8 | JORGE ALBERTO FLORES RASCON | FORJ830714E72 | Sin valor | $8065.04 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-14 | TOP 11463 | B98EC9C1-9D46-4E12-8881-EF2FB3D776FE | Servicio carretitos hacoba 8-14 sep 2025 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600046992 | Sin valor | 519998 | 1112.42 | Factura | 0.00 | 6952.62 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-14 | 1112.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 9 | JORGE ALBERTO FLORES RASCON | FORJ830714E72 | Sin valor | $3221.32 | MXN | 4740000 | 2025-10-14 | TOP 11464 | 3AD9F25B-1221-431F-91F9-E4DD3BBF4F11 | CONO PARA AGUA MEXICANO-CAJA CAJA CONO CON REBORDE P.O. 45578203 (05-07) | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600046992 | 444.32 | 519998 | Sin valor | Factura | 0.00 | 2777.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-14 | 444.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 10 | JORGE ALBERTO FLORES RASCON | FORJ830714E72 | Sin valor | $3221.32 | MXN | 4740000 | 2025-10-06 | TOP 11419 | 897E8BF5-E33B-420F-A2C0-11CC686C1135 | CONO PARA AGUA MEXICANO-CAJA REBORDE CAJA CONO CON REBORDE P.O. 45578203 (03-06) | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600046992 | 444.32 | 519998 | Sin valor | Factura | 0.00 | 2777.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-06 | 444.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 11 | JORGE ALBERTO FLORES RASCON | FORJ830714E72 | Sin valor | $3221.32 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-06 | TOP 11419 | 897E8BF5-E33B-420F-A2C0-11CC686C1135 | CAJA CONO CON REBORDE | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600046992 | Sin valor | 519998 | 444.32 | Factura | 0.00 | 2777.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-06 | 444.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 12 | JORGE ALBERTO FLORES RASCON | FORJ830714E72 | Sin valor | $3221.32 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-14 | TOP 11464 | 3AD9F25B-1221-431F-91F9-E4DD3BBF4F11 | CAJA CONO CON REBORDE | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600046992 | Sin valor | 519998 | 444.32 | Factura | 0.00 | 2777.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-14 | 444.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 13 | JORGE ALBERTO FLORES RASCON | Sin valor | Sin valor | $387175.37 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046992 | 53403.50 | 519998 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200048567 (Total: 2) — Monto PAGO: $382,168.23
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SUAREZ SA DE CV | CES120727LW6 | Sin valor | $382168.23 | Sin valor | Sin valor | 2026-02-03 | 2013 | D8510933-E71A-4CF7-8EFF-CCFA1D5FD372 | Estimacion 10 construccion Bunker | Sin valor | Sin valor | 2026-02-16 | Sin valor | 200048567 | Sin valor | 526326 | 52712.86 | Factura | 0.00 | 329455.37 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-02-03 | 52712.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES | Sin valor | Sin valor | $382168.23 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 200048567 | 52712.86 | 526326 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200048588 (Total: 4) — Monto PAGO: $378,182.28
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRUPO ROSA AUTOMATIZACION Y | GRA030502N68 | Sin valor | $24937.22 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-26 | AA 260128 | 29D2898B-D450-2844-9839-FB9D2BE282E3 | AA260128 L02FUS-052 F160AGRNH000690V | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 200048588 | Sin valor | 511016 | 3439.62 | Factura | 0.00 | 21497.60 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-27 | 3439.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 24937.22 | 21497.60 | 3439.62 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | GRUPO ROSA AUTOMATIZACION Y | GRA030502N68 | Sin valor | $135.37 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-29 | AA 260145 | 38EB25A3-8941-2E40-8BB8-815DE67C4EB0 | AA260145 L02FUS-040 FUSIBLE 63A 500V 3NA7 | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 200048588 | Sin valor | 511016 | 18.67 | Factura | 0.00 | 116.70 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-29 | 18.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 135.37 | 116.70 | 18.67 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | GRUPO ROSA AUTOMATIZACION Y | GRA030502N68 | Sin valor | $43.43 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-29 | AA 260144 | BD15A609-784E-384F-8CF4-09A0CD22D169 | AA260144 EATON BOTONERIA M22 PROTECTOR | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 200048588 | Sin valor | 511016 | 5.99 | Factura | 0.00 | 37.44 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-29 | 5.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 43.43 | 37.44 | 5.99 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | GRUPO ROSA AUTOMATIZACION Y | Sin valor | Sin valor | $378182.28 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 200048588 | 60509.19 | 511016 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047436 (Total: 3) — Monto PAGO: $377,000.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRUPO EMPRESARIAL SALAVERRY | GES9101036R0 | Sin valor | $377000.00 | MXN | 4940000 | 2025-11-11 | CFDI 34554 | AD0BC439-BFE9-11F0-8BC2-F96B28AE838E | 95+23+23/440 STRETCH HOOD / 20 ROLLOS, LOTE: 02-1150, 02-1151, 02-1152 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047436 | 52000.00 | 525227 | Sin valor | Factura | 0.00 | 325000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-11 | 52000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | GRUPO EMPRESARIAL SALAVERRY SA DE CV | GES9101036R0 | Sin valor | $377000.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-11 | CFDI 34554 | AD0BC439-BFE9-11F0-8BC2-F96B28AE838E | stretch hood con impresion 95+23+23 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047436 | Sin valor | 525227 | 52000.00 | Factura | 0.00 | 325000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-11 | 52000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | GRUPO EMPRESARIAL SALAVERRY | Sin valor | Sin valor | $377000.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047436 | 52000.00 | 525227 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200047879 (Total: 63) — Monto PAGO: $371,817.99
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS | MSI200324H31 | Sin valor | $2835.04 | USD | 3130040 | 2025-10-26 | GS 001266 | 9F4C2BA5-9154-499F-8F27-E591A91CB6B2 | GUIA ABS 7.00 MM | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 200047879 | 391.04 | 525185 | Sin valor | Factura | 0.00 | 2444.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-26 | 391.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 2835.04 | 2444.00 | 391.04 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS | MSI200324H31 | Sin valor | $1624.00 | USD | 3130040 | 2025-10-28 | GS 001312 | 4837E882-A8A9-4B59-A2C3-23017EF8C15B | PORTA INSERTOS GUIA FOAMING | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 200047879 | 224.00 | 525185 | Sin valor | Factura | 0.00 | 1400.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-28 | 224.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 1624.00 | 1400.00 | 224.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS | MSI200324H31 | Sin valor | $1392.00 | USD | 3130040 | 2025-10-29 | GS 001314 | 34F5C1D9-365B-4858-8E94-8694EB5F3499 | GUIA XLPE 2.15 MM | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 200047879 | 192.00 | 525185 | Sin valor | Factura | 0.00 | 1200.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-29 | 192.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 1392.00 | 1200.00 | 192.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS | MSI200324H31 | Sin valor | $1339.80 | USD | 3130030 | 2025-10-16 | GS 001237 | 93DDB59D-B357-43DA-9EE4-D1C6BAD9155B | FLECHA PINOLA PAYOFF LADO AJUS | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 200047879 | 184.80 | 525185 | Sin valor | Factura | 0.00 | 1155.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-16 | 184.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 1339.80 | 1155.00 | 184.80 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS, S.A. DE C.V. | MSI200324H31 | Sin valor | $1339.80 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-16 | GS 001237 | 93DDB59D-B357-43DA-9EE4-D1C6BAD9155B | GS001237 L02SAM-115M FLECHA PINOLA | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 200047879 | Sin valor | 525185 | 184.80 | Factura | 0.00 | 1155.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-16 | 184.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 1339.80 | 1155.00 | 184.80 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS | MSI200324H31 | Sin valor | $1224.96 | USD | 3130030 | 2025-10-21 | GS 001251 | FCC03E76-1F04-4824-B9B9-2D15C15BAF14 | POLEA GUIA BANDA LISA R. MFL | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 200047879 | 168.96 | 525185 | Sin valor | Factura | 0.00 | 1056.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-21 | 168.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 1224.96 | 1056.00 | 168.96 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS | MSI200324H31 | Sin valor | $1218.00 | USD | 3130030 | 2025-10-15 | GS 001228 | 2759CA04-1C52-4775-80B7-A4FC70CC0E77 | FLECHA PARA POLEA REUNIDORCAPSTAN REUNIDOR SETIC | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 200047879 | 168.00 | 525185 | Sin valor | Factura | 0.00 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-15 | 168.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 1218.00 | 1050.00 | 168.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 8 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS, S.A. DE C.V. | MSI200324H31 | Sin valor | $1218.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-15 | GS 001228 | 2759CA04-1C52-4775-80B7-A4FC70CC0E77 | GS001228 L02REU-137M FLECHA PARA POLEA | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 200047879 | Sin valor | 525185 | 168.00 | Factura | 0.00 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-15 | 168.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 1218.00 | 1050.00 | 168.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 9 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS | MSI200324H31 | Sin valor | $1090.40 | USD | 3130040 | 2025-10-28 | GS 001297 | 147DF5DC-E788-4DB2-A2FA-F1CB8D16D6E0 | GUIA TIPO D 1.70/2.70 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 200047879 | 150.40 | 525185 | Sin valor | Factura | 0.00 | 940.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-28 | 150.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 1090.40 | 940.00 | 150.40 | Sin fecha | Sin valor |
| 10 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS | MSI200324H31 | Sin valor | $928.00 | USD | 3130040 | 2025-10-15 | GS 001232 | CFEEFBA3-EEE4-4D98-A2B3-52313212A164 | DADO COMPACT HIVOCAR 14.40MM | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 200047879 | 128.00 | 525185 | Sin valor | Factura | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-15 | 128.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 928.00 | 800.00 | 128.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 11 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS, S.A. DE C.V. | MSI200324H31 | Sin valor | $928.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-15 | GS 001232 | CFEEFBA3-EEE4-4D98-A2B3-52313212A164 | GS001232 DADO COMPACT HIVOCAR 14.40MM | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 200047879 | Sin valor | 525185 | 128.00 | Factura | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-15 | 128.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 928.00 | 800.00 | 128.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 12 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS | MSI200324H31 | Sin valor | $904.24 | USD | 3130030 | 2025-10-20 | GS 001249 | 510BDEE2-A587-4E06-98C2-6367A57744E8 | POLEA DENTADA PARA FLECHAPORTAENCODER | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 200047879 | 124.72 | 525185 | Sin valor | Factura | 0.00 | 779.52 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-20 | 124.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 904.24 | 779.52 | 124.72 | Sin fecha | Sin valor |
| 13 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS, S.A. DE C.V. | MSI200324H31 | Sin valor | $904.24 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | GS 001249 | 510BDEE2-A587-4E06-98C2-6367A57744E8 | GS001249 L02HAC-008 POLEA DENTADA | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 200047879 | Sin valor | 525185 | 124.72 | Factura | 0.00 | 779.52 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-20 | 124.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 904.24 | 779.52 | 124.72 | Sin fecha | Sin valor |
| 14 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS | MSI200324H31 | Sin valor | $875.71 | USD | 3130030 | 2025-10-27 | GS 001279 | 04BD5A5D-F97E-4A6F-A1DE-E3AF36F65EA3 | SET DE GUIA POLIPROPILENO | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 200047879 | 120.79 | 525185 | Sin valor | Factura | 0.00 | 754.92 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-27 | 120.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 875.71 | 754.92 | 120.79 | Sin fecha | Sin valor |
| 15 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS | MSI200324H31 | Sin valor | $835.20 | USD | 3130040 | 2025-10-28 | GS 001310 | EE9B07F5-5678-4C7E-A17C-DF73FF684B3E | DADO ABS 4.45 MM | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 200047879 | 115.20 | 525185 | Sin valor | Factura | 0.00 | 720.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-28 | 115.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 835.20 | 720.00 | 115.20 | Sin fecha | Sin valor |
| 16 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS | MSI200324H31 | Sin valor | $713.40 | USD | 3130030 | 2025-10-29 | GS 001315 | E8820ABC-B04C-4294-A88D-2A7A406092D9 | POLEA NYLAMID 6 1/2 X 1" | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 200047879 | 98.40 | 525185 | Sin valor | Factura | 0.00 | 615.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-29 | 98.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 713.40 | 615.00 | 98.40 | Sin fecha | Sin valor |
| 17 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS | MSI200324H31 | Sin valor | $696.00 | USD | 3130040 | 2025-10-23 | GS 001262 | 0F9BDC2D-93BC-409B-BCEB-B4721CC0BAC3 | GUIA XLPE 2.15 MM | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 200047879 | 96.00 | 525185 | Sin valor | Factura | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-23 | 96.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 696.00 | 600.00 | 96.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 18 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS, S.A. DE C.V. | MSI200324H31 | Sin valor | $696.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-23 | GS 001262 | 0F9BDC2D-93BC-409B-BCEB-B4721CC0BAC3 | GS-001262 GUIA XLPE | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 200047879 | Sin valor | 525185 | 96.00 | Factura | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-23 | 96.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 696.00 | 600.00 | 96.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 19 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS | MSI200324H31 | Sin valor | $678.18 | USD | 3130030 | 2025-10-26 | GS 001267 | D825AA40-2B9E-4871-B046-A7B05520D69D | POLEA DENTADA PARA FLECHAPORTAENCODER | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 200047879 | 93.54 | 525185 | Sin valor | Factura | 0.00 | 584.64 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-26 | 93.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 678.18 | 584.64 | 93.54 | Sin fecha | Sin valor |
| 20 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS | MSI200324H31 | Sin valor | $617.12 | USD | 3130030 | 2025-10-16 | GS 001242 | 130BA16A-78FD-4C8F-A167-40ED31E4755F | FLECHA P/TRANSMISION R.630.5 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 200047879 | 85.12 | 525185 | Sin valor | Factura | 0.00 | 532.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-19 | 85.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 617.12 | 532.00 | 85.12 | Sin fecha | Sin valor |
| 21 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS, S.A. DE C.V. | MSI200324H31 | Sin valor | $617.12 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-16 | GS 001242 | 130BA16A-78FD-4C8F-A167-40ED31E4755F | GS001242 L02NIE-721M FLECHA | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 200047879 | Sin valor | 525185 | 85.12 | Factura | 0.00 | 532.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-19 | 85.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 617.12 | 532.00 | 85.12 | Sin fecha | Sin valor |
| 22 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS | MSI200324H31 | Sin valor | $606.91 | USD | 3130030 | 2025-10-16 | GS 001236 | E9668B49-F44E-4024-850C-47EC00433B66 | FLECHA LARGA ESTREADAREUNIDOR SETIC | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 200047879 | 83.71 | 525185 | Sin valor | Factura | 0.00 | 523.20 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-16 | 83.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 606.91 | 523.20 | 83.71 | Sin fecha | Sin valor |
| 23 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS, S.A. DE C.V. | MSI200324H31 | Sin valor | $606.91 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-16 | GS 001236 | E9668B49-F44E-4024-850C-47EC00433B66 | GS001236 L02REU-143M FLECHA LARGA | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 200047879 | Sin valor | 525185 | 83.71 | Factura | 0.00 | 523.20 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-16 | 83.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 606.91 | 523.20 | 83.71 | Sin fecha | Sin valor |
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| 25 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS | MSI200324H31 | Sin valor | $576.29 | USD | 3130030 | 2025-10-16 | GS 001241 | 8330A1D8-1C0F-4663-99F8-14A7D57F9712 | TUERCA ELEVADOR R.NIEHOFF630.5 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 200047879 | 79.49 | 525185 | Sin valor | Factura | 0.00 | 496.80 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-19 | 79.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 576.29 | 496.80 | 79.49 | Sin fecha | Sin valor |
| 26 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS, S.A. DE C.V. | MSI200324H31 | Sin valor | $576.29 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-16 | GS 001241 | 8330A1D8-1C0F-4663-99F8-14A7D57F9712 | GS001241 L02REU-557M TUERCA ELEVADOR | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 200047879 | Sin valor | 525185 | 79.49 | Factura | 0.00 | 496.80 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-19 | 79.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 576.29 | 496.80 | 79.49 | Sin fecha | Sin valor |
| 27 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS | MSI200324H31 | Sin valor | $567.45 | USD | 3130030 | 2025-10-16 | GS 001244 | AB859DE0-05E1-4723-8573-B51A90536A4A | FLECHA PARA PAYOFF SAMP | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 200047879 | 78.27 | 525185 | Sin valor | Factura | 0.00 | 489.18 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-19 | 78.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 567.45 | 489.18 | 78.27 | Sin fecha | Sin valor |
| 28 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS, S.A. DE C.V. | MSI200324H31 | Sin valor | $567.45 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-16 | GS 001244 | AB859DE0-05E1-4723-8573-B51A90536A4A | GS001244 L02SAM-190M FLECHA PARA PAY OFF | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 200047879 | Sin valor | 525185 | 78.27 | Factura | 0.00 | 489.18 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-19 | 78.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 567.45 | 489.18 | 78.27 | Sin fecha | Sin valor |
| 29 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS | MSI200324H31 | Sin valor | $551.23 | USD | 3130030 | 2025-10-20 | GS 001250 | F1319274-ACE7-4E54-8C0C-9DE0B9AD18ED | POLEA REPART ENRROLL ML13/ML14 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 200047879 | 76.03 | 525185 | Sin valor | Factura | 0.00 | 475.20 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-20 | 76.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 551.23 | 475.20 | 76.03 | Sin fecha | Sin valor |
| 30 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS, S.A. DE C.V. | MSI200324H31 | Sin valor | $551.23 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | GS 001250 | F1319274-ACE7-4E54-8C0C-9DE0B9AD18ED | GS001250 L02MLS-1156M POLEA REPARTIDOR | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 200047879 | Sin valor | 525185 | 76.03 | Factura | 0.00 | 475.20 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-20 | 76.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 551.23 | 475.20 | 76.03 | Sin fecha | Sin valor |
| 31 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS | MSI200324H31 | Sin valor | $436.16 | USD | 3130040 | 2025-10-15 | GS 001229 | DB5FE62B-75D4-4A39-80B2-2D1823C70618 | GUIA ABS 4.10 MM | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 200047879 | 60.16 | 525185 | Sin valor | Factura | 0.00 | 376.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-15 | 60.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 436.16 | 376.00 | 60.16 | Sin fecha | Sin valor |
| 32 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS, S.A. DE C.V. | MSI200324H31 | Sin valor | $436.16 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-15 | GS 001229 | DB5FE62B-75D4-4A39-80B2-2D1823C70618 | GS001229 GUÍAS ABS XXXX MM | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 200047879 | Sin valor | 525185 | 60.16 | Factura | 0.00 | 376.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-15 | 60.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 436.16 | 376.00 | 60.16 | Sin fecha | Sin valor |
| 33 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS | MSI200324H31 | Sin valor | $395.91 | USD | 3130030 | 2025-10-20 | GS 001247 | 53A702E0-ACD7-49EE-AC3E-7B4455CE9CB4 | POLEA GUIA DE ENROLLADOR BONGA | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 200047879 | 54.61 | 525185 | Sin valor | Factura | 0.00 | 341.30 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-20 | 54.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 395.91 | 341.30 | 54.61 | Sin fecha | Sin valor |
| 34 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS, S.A. DE C.V. | MSI200324H31 | Sin valor | $395.91 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | GS 001247 | 53A702E0-ACD7-49EE-AC3E-7B4455CE9CB4 | GS001247 L02GALV-001M POLEA GUIA | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 200047879 | Sin valor | 525185 | 54.61 | Factura | 0.00 | 341.30 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-20 | 54.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 395.91 | 341.30 | 54.61 | Sin fecha | Sin valor |
| 35 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS | MSI200324H31 | Sin valor | $359.71 | USD | 3130030 | 2025-10-15 | GS 001230 | B9545A16-7224-494D-AA6D-967FE3D45776 | TAPON PARA REGADERAMULTILINEA NIEHOFF | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 200047879 | 49.61 | 525185 | Sin valor | Factura | 0.00 | 310.10 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-15 | 49.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 359.71 | 310.10 | 49.61 | Sin fecha | Sin valor |
| 36 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS, S.A. DE C.V. | MSI200324H31 | Sin valor | $359.71 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-15 | GS 001230 | B9545A16-7224-494D-AA6D-967FE3D45776 | GS001230 L02MLS-1141M TAPON PARA REGADERAS | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 200047879 | Sin valor | 525185 | 49.61 | Factura | 0.00 | 310.10 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-15 | 49.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 359.71 | 310.10 | 49.61 | Sin fecha | Sin valor |
| 37 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS | MSI200324H31 | Sin valor | $334.08 | USD | 3130040 | 2025-10-15 | GS 001227 | 08CB2BD6-1E96-486D-A12B-6F0C9297612B | GUIA DE PVC 1.20 MM | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 200047879 | 46.08 | 525185 | Sin valor | Factura | 0.00 | 288.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-15 | 46.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 334.08 | 288.00 | 46.08 | Sin fecha | Sin valor |
| 38 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS, S.A. DE C.V. | MSI200324H31 | Sin valor | $334.08 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-15 | GS 001227 | 08CB2BD6-1E96-486D-A12B-6F0C9297612B | GS001227 GUÍA PVC | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 200047879 | Sin valor | 525185 | 46.08 | Factura | 0.00 | 288.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-15 | 46.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 334.08 | 288.00 | 46.08 | Sin fecha | Sin valor |
| 39 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS | MSI200324H31 | Sin valor | $263.09 | USD | 3130030 | 2025-10-20 | GS 001248 | E93FA7B1-DABF-4DBE-B890-CECFE418A300 | TOPE PARA TRAVERSE ROSCA ACME | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 200047879 | 36.29 | 525185 | Sin valor | Factura | 0.00 | 226.80 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-20 | 36.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 263.09 | 226.80 | 36.29 | Sin fecha | Sin valor |
| 40 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS, S.A. DE C.V. | MSI200324H31 | Sin valor | $263.09 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | GS 001248 | E93FA7B1-DABF-4DBE-B890-CECFE418A300 | GS001248 L02REU-548M TOPE PARA TRAVERSE | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 200047879 | Sin valor | 525185 | 36.29 | Factura | 0.00 | 226.80 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-20 | 36.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 263.09 | 226.80 | 36.29 | Sin fecha | Sin valor |
| 41 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS | MSI200324H31 | Sin valor | $202.63 | USD | 3130030 | 2025-10-26 | GS 001273 | 99BDA5CF-FE27-442E-8D78-56A65DFB58A4 | POLEA DE CUENTA METROS | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 200047879 | 27.95 | 525185 | Sin valor | Factura | 0.00 | 174.68 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-26 | 27.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 202.63 | 174.68 | 27.95 | Sin fecha | Sin valor |
| 42 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS | MSI200324H31 | Sin valor | $194.53 | USD | 3130030 | 2025-10-21 | GS 001252 | C6E7DA2E-F6BB-4263-843F-154589BBB818 | CONECTOR PT-100 ROSCASTANDARD 3/8 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 200047879 | 26.83 | 525185 | Sin valor | Factura | 0.00 | 167.70 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-21 | 26.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 194.53 | 167.70 | 26.83 | Sin fecha | Sin valor |
| 43 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS, S.A. DE C.V. | MSI200324H31 | Sin valor | $194.53 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-21 | GS 001252 | C6E7DA2E-F6BB-4263-843F-154589BBB818 | GS001252 L02EXT-190M CONECTOR PT-100 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 200047879 | Sin valor | 525185 | 26.83 | Factura | 0.00 | 167.70 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-21 | 26.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 194.53 | 167.70 | 26.83 | Sin fecha | Sin valor |
| 44 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS | MSI200324H31 | Sin valor | $185.60 | USD | 3130040 | 2025-10-26 | GS 001271 | 75E79260-0D51-453F-A97A-B11CBD2193C8 | DADO COMPACT HIVOCAR 14.70MM | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 200047879 | 25.60 | 525185 | Sin valor | Factura | 0.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-26 | 25.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 185.60 | 160.00 | 25.60 | Sin fecha | Sin valor |
| 45 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS | MSI200324H31 | Sin valor | $141.29 | USD | 3130030 | 2025-10-16 | GS 001238 | 6C016CE9-F7F4-41F9-830E-77082A47864A | PERNO TUERCA BRONCE | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 200047879 | 19.49 | 525185 | Sin valor | Factura | 0.00 | 121.80 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-16 | 19.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 141.29 | 121.80 | 19.49 | Sin fecha | Sin valor |
| 46 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS, S.A. DE C.V. | MSI200324H31 | Sin valor | $141.29 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-16 | GS 001238 | 6C016CE9-F7F4-41F9-830E-77082A47864A | GS001238 L02SAM-028M PERNO PARA TUERCA BRONCE | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 200047879 | Sin valor | 525185 | 19.49 | Factura | 0.00 | 121.80 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-16 | 19.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 141.29 | 121.80 | 19.49 | Sin fecha | Sin valor |
| 47 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS | MSI200324H31 | Sin valor | $141.25 | USD | 3130030 | 2025-10-26 | GS 001269 | 8B789B54-7605-4F73-B445-76B025298CEC | PINOLA PARA ENRROLLADOR HACOBA | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 200047879 | 19.48 | 525185 | Sin valor | Factura | 0.00 | 121.77 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-26 | 19.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 141.25 | 121.77 | 19.48 | Sin fecha | Sin valor |
| 48 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS | MSI200324H31 | Sin valor | $137.81 | USD | 3130030 | 2025-10-26 | GS 001270 | 41888349-0C32-465B-9FE7-7FDCAD9A26FF | SET DE CONTRAPUNTA PARA HACOBA | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 200047879 | 19.01 | 525185 | Sin valor | Factura | 0.00 | 118.80 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-26 | 19.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 137.81 | 118.80 | 19.01 | Sin fecha | Sin valor |
| 49 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS | MSI200324H31 | Sin valor | $136.85 | USD | 3130030 | 2025-10-23 | GS 001264 | 93E48B6B-78CC-47E8-A820-6E5C3E388B12 | POLEA PARA FRENO MAGNETICO | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 200047879 | 18.88 | 525185 | Sin valor | Factura | 0.00 | 117.97 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-23 | 18.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 136.85 | 117.97 | 18.88 | Sin fecha | Sin valor |
| 50 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS | MSI200324H31 | Sin valor | $115.76 | USD | 3130030 | 2025-10-26 | GS 001268 | 00AEB1FE-DDFA-4DF7-9519-77DBF87A0059 | FLECHA TRANSM R.NIEHOFF630.5 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 200047879 | 15.97 | 525185 | Sin valor | Factura | 0.00 | 99.79 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-26 | 15.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 115.76 | 99.79 | 15.97 | Sin fecha | Sin valor |
| 51 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS | MSI200324H31 | Sin valor | $105.24 | USD | 3130030 | 2025-10-15 | GS 001233 | AE16D30D-8CC7-4E6E-9F1D-908618AD10DB | CUÑA 99X6X6 MM ACERO 1018 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 200047879 | 14.52 | 525185 | Sin valor | Factura | 0.00 | 90.72 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-15 | 14.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 105.24 | 90.72 | 14.52 | Sin fecha | Sin valor |
| 52 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS, S.A. DE C.V. | MSI200324H31 | Sin valor | $105.24 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-15 | GS 001233 | AE16D30D-8CC7-4E6E-9F1D-908618AD10DB | GS001233 L02NIE-607M CUNA DE 99X6X | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 200047879 | Sin valor | 525185 | 14.52 | Factura | 0.00 | 90.72 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-15 | 14.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 105.24 | 90.72 | 14.52 | Sin fecha | Sin valor |
| 53 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS | MSI200324H31 | Sin valor | $81.20 | USD | 3130030 | 2025-10-15 | GS 001234 | 620F3F0F-5631-44E0-84FF-848C99A62A2D | ARANDELA DE BRONCE 10MM | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 200047879 | 11.20 | 525185 | Sin valor | Factura | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-15 | 11.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 81.20 | 70.00 | 11.20 | Sin fecha | Sin valor |
| 54 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS, S.A. DE C.V. | MSI200324H31 | Sin valor | $81.20 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-15 | GS 001234 | 620F3F0F-5631-44E0-84FF-848C99A62A2D | GS001234 L02NIE-027M ARANDELA BRONCE | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 200047879 | Sin valor | 525185 | 11.20 | Factura | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-15 | 11.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 81.20 | 70.00 | 11.20 | Sin fecha | Sin valor |
| 55 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS | MSI200324H31 | Sin valor | $73.43 | USD | 3130030 | 2025-10-16 | GS 001240 | 140BFFF0-25BD-4A31-AF80-93F0E0A64A21 | FLECHA PARA POLEA DE RETORNODE CARACOL | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 200047879 | 10.13 | 525185 | Sin valor | Factura | 0.00 | 63.30 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-16 | 10.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 73.43 | 63.30 | 10.13 | Sin fecha | Sin valor |
| 56 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS, S.A. DE C.V. | MSI200324H31 | Sin valor | $73.43 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-16 | GS 001240 | 140BFFF0-25BD-4A31-AF80-93F0E0A64A21 | GS001240 L02EXT-1019M FLECHA PARA POLEA | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 200047879 | Sin valor | 525185 | 10.13 | Factura | 0.00 | 63.30 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-16 | 10.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 73.43 | 63.30 | 10.13 | Sin fecha | Sin valor |
| 57 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS | MSI200324H31 | Sin valor | $66.17 | USD | 3130030 | 2025-10-16 | GS 001243 | 042220F6-6B69-43B1-90A9-83E6258202FF | SEPARADOR CONVEXO30 X 19 X 6.20 MM | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 200047879 | 9.13 | 525185 | Sin valor | Factura | 0.00 | 57.04 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-19 | 9.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 66.17 | 57.04 | 9.13 | Sin fecha | Sin valor |
| 58 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS, S.A. DE C.V. | MSI200324H31 | Sin valor | $66.17 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-16 | GS 001243 | 042220F6-6B69-43B1-90A9-83E6258202FF | GS001243 L02MLS-568M SEPARADOR CONVEXO | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 200047879 | Sin valor | 525185 | 9.13 | Factura | 0.00 | 57.04 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-19 | 9.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 66.17 | 57.04 | 9.13 | Sin fecha | Sin valor |
| 59 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS | MSI200324H31 | Sin valor | $60.80 | USD | 3130030 | 2025-10-15 | GS 001231 | 5D8899C4-C05D-4C7E-9796-A90153407A8D | PERNO P/CANDADO DE PINOLA INT. | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 200047879 | 8.39 | 525185 | Sin valor | Factura | 0.00 | 52.41 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-15 | 8.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 60.80 | 52.41 | 8.39 | Sin fecha | Sin valor |
| 60 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS, S.A. DE C.V. | MSI200324H31 | Sin valor | $60.80 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-15 | GS 001231 | 5D8899C4-C05D-4C7E-9796-A90153407A8D | GS001231 L02SAM-259 PERNO PARA CANDADO | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 200047879 | Sin valor | 525185 | 8.39 | Factura | 0.00 | 52.41 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-15 | 8.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 60.80 | 52.41 | 8.39 | Sin fecha | Sin valor |
| 61 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS | MSI200324H31 | Sin valor | $58.81 | USD | 3130030 | 2025-10-28 | GS 001311 | 9EB115D2-130E-4E47-ABD7-9AA4B1005EBE | ARANDELA PARA BANDA 35X25X2MM | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 200047879 | 8.11 | 525185 | Sin valor | Factura | 0.00 | 50.70 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-28 | 8.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 58.81 | 50.70 | 8.11 | Sin fecha | Sin valor |
| 62 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS | MSI200324H31 | Sin valor | $56.56 | USD | 3130030 | 2025-10-28 | GS 001282 | 0248B763-9D0D-45A9-9294-EFEE0D234D90 | TAPON DE EMULSION | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 200047879 | 7.80 | 525185 | Sin valor | Factura | 0.00 | 48.76 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-28 | 7.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 56.56 | 48.76 | 7.80 | Sin fecha | Sin valor |
| 63 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES | Sin valor | Sin valor | $371817.99 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 200047879 | 59491.17 | 525185 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049094 (Total: 17) — Monto PAGO: $356,228.57
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INTECK Automatización S.A. de C.V. | IAU180308RE1 | Sin valor | $162400.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-02 | IAF 8812 | E3BD2F1D-566D-C543-AF13-531A6E4B57BA | Proyecto gabiente de contro | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049094 | Sin valor | 524089 | 22400.00 | Factura | 0.00 | 140000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-03 | 22400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | INTECK Automatización S.A. de C.V. | IAU180308RE1 | Sin valor | $109620.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-14 | IAF 8900 | 4E08A153-6E7F-AF4B-8872-07920C759D41 | SERVICIO DE PERSONAL TECNICO EN MANTENIM | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049094 | Sin valor | 524089 | 0.00 | Factura | 0.00 | 0.00 | 94500.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2026-06-14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | INTECK Automatización S.A. de C.V. | IAU180308RE1 | Sin valor | $22272.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-04 | IAF 8830 | F561486B-5D93-784F-8CD0-A35591F7BDD9 | IAC 8778 - Instalacion de controladores | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049094 | Sin valor | 524089 | 0.00 | Factura | 0.00 | 0.00 | 19200.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2026-06-04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | INTECK Automatización S.A. de C.V. | IAU180308RE1 | Sin valor | $10440.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-11 | IAF 8873 | 281BD039-762D-0A4C-9E19-FDD9496C8710 | Gabinete metalico 40X40X20 Anclo | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049094 | Sin valor | 524089 | 1440.00 | Factura | 0.00 | 9000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-11 | 1440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | INTECK Automatización S.A. de C.V. | IAU180308RE1 | Sin valor | $8526.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-02 | IAF 8800 | D7AE79DD-2884-7A42-8B74-7AF9B9C01EE8 | TAPAS PARA CHAROLA CV1 Y CV2 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049094 | Sin valor | 524089 | 1176.00 | Factura | 0.00 | 7350.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-02 | 1176.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | INTECK Automatización S.A. de C.V. | IAU180308RE1 | Sin valor | $8526.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-02 | IAF 8801 | CBAF4468-CB92-CE47-B003-5CE9D007F5EB | TAPA PARA CHAROLA PLANA PARA TRAMO RECTO | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049094 | Sin valor | 524089 | 1176.00 | Factura | 0.00 | 7350.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-02 | 1176.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | INTECK Automatización S.A. de C.V. | IAU180308RE1 | Sin valor | $7308.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-02 | IAF 8798 | 99726C33-F86D-3E42-A55A-31A5B7749A22 | TAPAS PARA CHAROLA ML-17 SECCION 1 Y 2 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049094 | Sin valor | 524089 | 1008.00 | Factura | 0.00 | 6300.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-02 | 1008.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 8 | INTECK Automatización S.A. de C.V. | IAU180308RE1 | Sin valor | $7308.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-02 | IAF 8799 | 41E9BB3C-456C-7046-97B8-21B06DAC0ECD | TAPAS PARA CHAROLA ML-17 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049094 | Sin valor | 524089 | 1008.00 | Factura | 0.00 | 6300.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-02 | 1008.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 9 | INTECK Automatización S.A. de C.V. | IAU180308RE1 | Sin valor | $6960.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-03 | IAF 8817 | 9E52ED65-6DAD-8149-89AD-9AD9316D1C9E | IAF8817 Gabinete metalico 40X40X20 Anclo | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049094 | Sin valor | 524089 | 960.00 | Factura | 0.00 | 6000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-30 | 960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 10 | INTECK Automatización S.A. de C.V. | IAU180308RE1 | Sin valor | $6127.70 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-04 | IAF 8831 | 8A2DB42B-FFF7-DF4E-96A8-01E2C4C2A806 | IAF8831 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049094 | Sin valor | 524089 | 0.00 | Factura | 0.00 | 0.00 | 4000.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2026-06-04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 11 | INTECK Automatización S.A. de C.V. | IAU180308RE1 | Sin valor | $2630.18 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-11 | IAF 8874 | E4313846-4CE2-CC4D-9D62-B5F7A125F8DD | Clip sujetador para NW10 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049094 | Sin valor | 524089 | 362.78 | Factura | 0.00 | 2267.40 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-11 | 362.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 12 | INTECK Automatización S.A. de C.V. | IAU180308RE1 | Sin valor | $2169.20 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-07 | IAF 8852 | 5A6AF1D2-3306-E74B-8B41-84CC1BBED1DF | Tubo corrugado de plastico 10mm NW10 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049094 | Sin valor | 524089 | 299.20 | Factura | 0.00 | 1870.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-08 | 299.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 13 | INTECK Automatización S.A. de C.V. | IAU180308RE1 | Sin valor | $1218.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-03 | IAF 8816 | B5943661-7317-244F-892B-7A7A8A3F2721 | Caja de plástico con 2 perforaciones | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049094 | Sin valor | 524089 | 168.00 | Factura | 0.00 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-03 | 168.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 14 | INTECK Automatización S.A. de C.V. | IAU180308RE1 | Sin valor | $328.86 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-02 | IAF 8809 | 50D92CC4-20FF-644D-917A-48838DCB8D68 | L02TOR-165 CONECTOR RAPIDO | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049094 | Sin valor | 524089 | 45.36 | Factura | 0.00 | 283.50 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-03 | 45.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 15 | INTECK Automatización S.A. de C.V. | IAU180308RE1 | Sin valor | $206.71 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-02 | IAF 8810 | 00C7ACC5-347E-F649-ABC2-75671B5A67FD | L02TOR-467 CONECTOR RAPIDO PVC | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049094 | Sin valor | 524089 | 28.51 | Factura | 0.00 | 178.20 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-03 | 28.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 16 | INTECK Automatización S.A. de C.V. | IAU180308RE1 | Sin valor | $187.92 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-03 | IAF 8821 | 93F5EC4A-3073-1146-8933-524370BF2C1F | L02TOR-266 CONECTOR RAPIDO T PVC 8MM | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049094 | Sin valor | 524089 | 25.92 | Factura | 0.00 | 162.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-03 | 25.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 17 | INTECK Automatización S.A. de C.V. | Sin valor | Sin valor | $356228.57 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049094 | 30097.77 | 524089 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047416 (Total: 3) — Monto PAGO: $346,608.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LACER SERVICIOS INDUSTRIALES | LSI1904033UA | Sin valor | $346608.00 | MXN | 810000 | 2025-11-12 | 429 | B7D625BC-6817-4E98-AEB3-9E193A36206A | INSTALACION DE MULTILINEA. INCLUYE DESEMBALAJE Y MOVIMIENTO, ALINEACION, NIVELACION Y ANCLAJE EPOXICO, CONEXION DE CABLES DE SEÑAL, ARMADO DE CABINA Y MATERIAL PARA RUTEO DE CABLES No. ORDEN 414/45583173 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047416 | 47808.00 | 524709 | Sin valor | Factura | 0.00 | 298800.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-12 | 47808.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | LACER SERVICIOS INDUSTRIALES | LSI1904033UA | Sin valor | $346608.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-12 | 429 | B7D625BC-6817-4E98-AEB3-9E193A36206A | INSTALACION DE MULTILINEA | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047416 | Sin valor | 524709 | 47808.00 | Factura | 0.00 | 298800.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-12 | 47808.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | LACER SERVICIOS INDUSTRIALES | Sin valor | Sin valor | $346608.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047416 | 47808.00 | 524709 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049043 (Total: 2) — Monto PAGO: $337,744.51
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ | VAOL750822S26 | Sin valor | $337744.51 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-10 | FA 4141 | A9CB72B7-DF3A-204F-AA7C-887D3B232C2E | COT/26:LEONI0204-Renta de personal | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049043 | Sin valor | 511870 | 46585.45 | Factura | 0.00 | 291159.06 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-10 | 46585.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ | Sin valor | Sin valor | $337744.51 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049043 | 46585.45 | 511870 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047381 (Total: 7) — Monto PAGO: $334,758.50
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TROPPER | TRO040514GD6 | Sin valor | $171547.86 | MXN | 4749010 | 2025-11-04 | D 42453 | 953D9311-FC96-4A92-B4FF-32DAA75F0192 | SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL FIJO Y EXTRARuta 01 - Tunal | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047381 | 23661.78 | 523370 | Sin valor | Factura | 0.00 | 147886.08 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-04 | 23661.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | TROPPER SAPI DE C.V | TRO040514GD6 | Sin valor | $171547.86 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-04 | D 42453 | 953D9311-FC96-4A92-B4FF-32DAA75F0192 | 2do Quicena de Octubre 2025 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047381 | Sin valor | 523370 | 23661.78 | Factura | 0.00 | 147886.08 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-04 | 23661.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | TROPPER | TRO040514GD6 | Sin valor | $160825.68 | MXN | 4749010 | 2025-11-20 | D 42704 | E5FC4723-4010-4F14-9073-0BB35A7509CD | SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL FIJO Y EXTRA Ruta 01 - Tunal | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047381 | 22182.84 | 523370 | Sin valor | Factura | 0.00 | 138642.84 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-20 | 22182.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | TROPPER SAPI DE C.V | TRO040514GD6 | Sin valor | $160825.68 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-20 | D 42704 | E5FC4723-4010-4F14-9073-0BB35A7509CD | 1er Quicena de Noviembre 2025 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047381 | Sin valor | 523370 | 22182.84 | Factura | 0.00 | 138642.84 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-20 | 22182.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | TROPPER | TRO040514GD6 | Sin valor | $2384.96 | MXN | 4749010 | 2025-11-03 | D 42449 | 95A435D0-9029-46A1-94F8-8FB5E9D3B83F | SERVICIO DE TRANSPORTE EJECUTIVO Y/O ESPECIAL (TLL) | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047381 | 328.96 | 523370 | Sin valor | Factura | 0.00 | 2056.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-04 | 328.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | TROPPER SAPI DE C.V | TRO040514GD6 | Sin valor | $2384.96 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-03 | D 42449 | 95A435D0-9029-46A1-94F8-8FB5E9D3B83F | Ruta de servicio | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047381 | Sin valor | 523370 | 328.96 | Factura | 0.00 | 2056.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-04 | 328.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | TROPPER SAPI DE C.V | Sin valor | Sin valor | $334758.50 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047381 | 46173.58 | 523370 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047342 (Total: 23) — Monto PAGO: $323,312.39
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JORGE ALBERTO FLORES RASCON | FORJ830714E72 | Sin valor | $268480.74 | MXN | 4510000 | 2025-11-11 | TOP 11613 | FF9FADB8-F96D-488C-826D-2653B8A80B4D | SERVICIO LIMPIEZA Servicio de limpieza de planta-producción septiembre 2025 P.O. 45582543 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047342 | 37031.83 | 519998 | Sin valor | Factura | 0.00 | 231448.91 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-11 | 37031.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | JORGE ALBERTO FLORES RASCON | FORJ830714E72 | Sin valor | $268480.74 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-11 | TOP 11613 | FF9FADB8-F96D-488C-826D-2653B8A80B4D | Servicio de limpieza de planta septiembr | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047342 | Sin valor | 519998 | 37031.83 | Factura | 0.00 | 231448.91 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-11 | 37031.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | JORGE ALBERTO FLORES RASCON | FORJ830714E72 | Sin valor | $8065.04 | MXN | 4510000 | 2025-11-19 | TOP 11660 | 63CAA913-4C6E-4A91-B736-4B4102D14CFC | SERVICIO LIMPIEZA Asistencia Servicios Limpieza Carretitos Hacoba. Sem 45. Del 03 al 09 Noviembre 2025 P.O. 45584185 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047342 | 1112.42 | 519998 | Sin valor | Factura | 0.00 | 6952.62 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-19 | 1112.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | JORGE ALBERTO FLORES RASCON | FORJ830714E72 | Sin valor | $8065.04 | MXN | 4510000 | 2025-11-11 | TOP 11612 | 00779334-B2B9-44D2-9828-0C0CD6DCE65D | SERVICIO LIMPIEZA Servicio de limpieza carretitos hacoba Sem 39 (22-28 Sept 2025) P.O. 45583065 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047342 | 1112.42 | 519998 | Sin valor | Factura | 0.00 | 6952.62 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-11 | 1112.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | JORGE ALBERTO FLORES RASCON | FORJ830714E72 | Sin valor | $8065.04 | MXN | 4510000 | 2025-11-11 | TOP 11611 | 439998DA-1301-4E42-BACD-3CA4FF727AC6 | SERVICIO LIMPIEZA Asistencia Servicios Limpieza Carretitos Hacoba. Sem 40. Del 29 Septiembre al 05 Octubre 2025 P.O. 45582568 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047342 | 1112.42 | 519998 | Sin valor | Factura | 0.00 | 6952.62 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-11 | 1112.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | JORGE ALBERTO FLORES RASCON | FORJ830714E72 | Sin valor | $8065.04 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-11 | TOP 11612 | 00779334-B2B9-44D2-9828-0C0CD6DCE65D | Servicio de limpieza carretitos hacoba | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047342 | Sin valor | 519998 | 1112.42 | Factura | 0.00 | 6952.62 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-11 | 1112.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | JORGE ALBERTO FLORES RASCON | FORJ830714E72 | Sin valor | $8065.04 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-11 | TOP 11611 | 439998DA-1301-4E42-BACD-3CA4FF727AC6 | Servicio de carretitos de hacoba 29-5 oc | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047342 | Sin valor | 519998 | 1112.42 | Factura | 0.00 | 6952.62 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-11 | 1112.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 8 | JORGE ALBERTO FLORES RASCON | FORJ830714E72 | Sin valor | $8065.04 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | TOP 11660 | 63CAA913-4C6E-4A91-B736-4B4102D14CFC | Servicio de carretitos de hacoba 3-9 nov | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047342 | Sin valor | 519998 | 1112.42 | Factura | 0.00 | 6952.62 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-19 | 1112.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 9 | JORGE ALBERTO FLORES RASCON | FORJ830714E72 | Sin valor | $7392.96 | MXN | 4510000 | 2025-11-19 | TOP 11662 | 0A4F237E-ED0F-41AA-B310-63A19373D116 | SERVICIO LIMPIEZA Asistencia Servicios Limpieza Carretitos Hacoba. Sem 44. Del 27 Octubre al 02 Noviembre 2025 P.O. 45584202 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047342 | 1019.72 | 519998 | Sin valor | Factura | 0.00 | 6373.24 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-19 | 1019.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 10 | JORGE ALBERTO FLORES RASCON | FORJ830714E72 | Sin valor | $7392.96 | MXN | 4510000 | 2025-11-19 | TOP 11661 | 6D7C8BF6-6DE1-443D-BD8A-9EFCA4CA6E0D | SERVICIO LIMPIEZA Asistencia Servicios Limpieza Carretitos Hacoba. Sem 43. Del 20 al 26 Octubre 2025 P.O. 45584200 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047342 | 1019.72 | 519998 | Sin valor | Factura | 0.00 | 6373.24 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-19 | 1019.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 11 | JORGE ALBERTO FLORES RASCON | FORJ830714E72 | Sin valor | $7392.96 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | TOP 11662 | 0A4F237E-ED0F-41AA-B310-63A19373D116 | Servicio de carretitos de hacoba | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047342 | Sin valor | 519998 | 1019.72 | Factura | 0.00 | 6373.24 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-19 | 1019.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 12 | JORGE ALBERTO FLORES RASCON | FORJ830714E72 | Sin valor | $7392.96 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | TOP 11661 | 6D7C8BF6-6DE1-443D-BD8A-9EFCA4CA6E0D | Servicio de carretitos de hacoba | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047342 | Sin valor | 519998 | 1019.72 | Factura | 0.00 | 6373.24 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-19 | 1019.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 13 | JORGE ALBERTO FLORES RASCON | FORJ830714E72 | Sin valor | $5376.69 | MXN | 4510000 | 2025-11-20 | TOP 11663 | 53EA0B2A-F494-4A31-B75B-F50FC564FD09 | SERVICIO LIMPIEZA Asistencia Servicios Limpieza Carretitos Hacoba. Sem 42. Del 13 al 19 Octubre 2025 P.O. 45584278 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047342 | 741.61 | 519998 | Sin valor | Factura | 0.00 | 4635.08 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-20 | 741.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 14 | JORGE ALBERTO FLORES RASCON | FORJ830714E72 | Sin valor | $5376.69 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-20 | TOP 11663 | 53EA0B2A-F494-4A31-B75B-F50FC564FD09 | Servicio de carretitos de hacoba 13-14 o | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047342 | Sin valor | 519998 | 741.61 | Factura | 0.00 | 4635.08 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-20 | 741.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 15 | JORGE ALBERTO FLORES RASCON | FORJ830714E72 | Sin valor | $4220.31 | MXN | 4740000 | 2025-11-18 | TOP 11633 | 6B65108C-9CC3-4D61-9153-1F4A3167F0F6 | TOALLA ROLLO DALIA K180 6/180 CAFE TOALLA ROLLO DALIA K180 6 pz P.O. 45565877 (10-20) | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047342 | 582.11 | 519998 | Sin valor | Factura | 0.00 | 3638.20 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-18 | 582.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 16 | JORGE ALBERTO FLORES RASCON | FORJ830714E72 | Sin valor | $4220.31 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-18 | TOP 11633 | 6B65108C-9CC3-4D61-9153-1F4A3167F0F6 | TOALLA ROLLO DALIA K180 6 pz | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047342 | Sin valor | 519998 | 582.11 | Factura | 0.00 | 3638.20 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-18 | 582.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 17 | JORGE ALBERTO FLORES RASCON | FORJ830714E72 | Sin valor | $3221.32 | MXN | 4740000 | 2025-11-03 | TOP 11563 | E21D012D-232A-4A47-BBB0-F6275C2563D9 | CONO PARA AGUA MEXICANO-CAJA CAJA CONO CON REBORDE P.O. 45578203 (07-07) | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047342 | 444.32 | 519998 | Sin valor | Factura | 0.00 | 2777.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-03 | 444.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 18 | JORGE ALBERTO FLORES RASCON | FORJ830714E72 | Sin valor | $3221.32 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-03 | TOP 11563 | E21D012D-232A-4A47-BBB0-F6275C2563D9 | CAJA CONO CON REBORDE | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047342 | Sin valor | 519998 | 444.32 | Factura | 0.00 | 2777.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-03 | 444.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 19 | JORGE ALBERTO FLORES RASCON | FORJ830714E72 | Sin valor | $1688.12 | MXN | 4120010 | 2025-11-18 | TOP 11632 | B0A2A65D-522B-4D1A-9B12-E766034129CB | TOALLA ROLLO DALIA K180 6/180 CAFE TOALLA ROLLO DALIA K180 6 piezas/180m P.O. 45563499 (25-25) | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047342 | 232.84 | 519998 | Sin valor | Factura | 0.00 | 1455.28 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-18 | 232.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 20 | JORGE ALBERTO FLORES RASCON | FORJ830714E72 | Sin valor | $1688.12 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-18 | TOP 11632 | B0A2A65D-522B-4D1A-9B12-E766034129CB | TOP11632 TOALLA ROLLO DALIA K180 6 piezas/180m | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047342 | Sin valor | 519998 | 232.84 | Factura | 0.00 | 1455.28 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-18 | 232.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 21 | JORGE ALBERTO FLORES RASCON | FORJ830714E72 | Sin valor | $1344.17 | MXN | 4510000 | 2025-11-23 | TOP 11669 | D59CEB79-F543-4229-95F3-5B0E28E31367 | SERVICIO LIMPIEZA Asistencia Servicios Limpieza Lavadoras. Sem 47. Del 11 al 17 Agosto 2025 P.O. 45584319 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047342 | 185.40 | 519998 | Sin valor | Factura | 0.00 | 1158.77 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-23 | 185.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 22 | JORGE ALBERTO FLORES RASCON | FORJ830714E72 | Sin valor | $1344.17 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-23 | TOP 11669 | D59CEB79-F543-4229-95F3-5B0E28E31367 | Servicio de limpieza de lavadoras de air | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047342 | Sin valor | 519998 | 185.40 | Factura | 0.00 | 1158.77 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-23 | 185.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 23 | JORGE ALBERTO FLORES RASCON | Sin valor | Sin valor | $323312.39 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047342 | 44594.81 | 519998 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047721 (Total: 2) — Monto PAGO: $318,536.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PABLO IVAN ARMENDARIZ CAMPOS | AECP800428NJ0 | Sin valor | $318536.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-29 | T 3203 | 4A189887-43C4-43FC-BD10-0E0A154419D4 | PALLET 80X120 M REINFORCED NPS (NOV-ENE) | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 2600047721 | Sin valor | 524529 | 43936.00 | Factura | 0.00 | 274600.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-29 | 43936.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | PABLO IVAN ARMENDARIZ CAMPOS | Sin valor | Sin valor | $318536.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047721 | 43936.00 | 524529 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047205 (Total: 9) — Monto PAGO: $315,515.36
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS | MSI200324H31 | Sin valor | $167782.40 | MXN | 810000 | 2025-10-30 | GS 001316 | 0F6347DF-7378-49F0-9EA3-02FAD33F50D6 | BALERO 6204 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047205 | 23142.40 | 525185 | Sin valor | Factura | 0.00 | 144640.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-30 | 23142.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS, S.A. DE C.V. | MSI200324H31 | Sin valor | $167782.40 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-30 | GS 001316 | 0F6347DF-7378-49F0-9EA3-02FAD33F50D6 | MM-LE-136 POLEA PAS MULTILINEA 32 HILOS | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047205 | Sin valor | 525185 | 23142.40 | Factura | 0.00 | 144640.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-30 | 23142.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS | MSI200324H31 | Sin valor | $79924.00 | MXN | 4500503 | 2025-10-26 | GS 001274 | F0D57668-C51F-42F1-8062-B9B818464240 | BASE PISTON LUKAS | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047205 | 11024.00 | 525185 | Sin valor | Factura | 0.00 | 68900.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-26 | 11024.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS, S.A. DE C.V. | MSI200324H31 | Sin valor | $79924.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-26 | GS 001274 | F0D57668-C51F-42F1-8062-B9B818464240 | BPL-01 BASE PISTON KUKAS | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047205 | Sin valor | 525185 | 11024.00 | Factura | 0.00 | 68900.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-26 | 11024.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS | MSI200324H31 | Sin valor | $49880.00 | MXN | 4500500 | 2025-10-26 | GS 001272 | 41B15688-661A-4457-9662-21BCCC06A98D | FAB. SEGREGADOR DE FALLAS | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047205 | 6880.00 | 525185 | Sin valor | Factura | 0.00 | 43000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-26 | 6880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS, S.A. DE C.V. | MSI200324H31 | Sin valor | $49880.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-26 | GS 001272 | 41B15688-661A-4457-9662-21BCCC06A98D | MM-LE-129 FAB. SEGREGADOR DE FALLAS | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047205 | Sin valor | 525185 | 6880.00 | Factura | 0.00 | 43000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-26 | 6880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS | MSI200324H31 | Sin valor | $17928.96 | MXN | 810000 | 2025-10-16 | GS 001239 | 75CE2C23-14FA-499C-8427-196558F13C6D | BALERO 6003 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047205 | 2472.96 | 525185 | Sin valor | Factura | 0.00 | 15456.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-16 | 2472.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 8 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS, S.A. DE C.V. | MSI200324H31 | Sin valor | $17928.96 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-16 | GS 001239 | 75CE2C23-14FA-499C-8427-196558F13C6D | BA6003 - BALERO 6003 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047205 | Sin valor | 525185 | 2472.96 | Factura | 0.00 | 15456.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-16 | 2472.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 9 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES | Sin valor | Sin valor | $315515.36 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047205 | 43519.36 | 525185 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049133 (Total: 2) — Monto PAGO: $313,432.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDGAR AZAEL PEREZ GUTIERREZ | PEGE900803D34 | Sin valor | $313432.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-03 | Sin valor | 6F918D8B-A444-40C2-9113-6E0D5DD3D861 | servicio medico integral junio | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049133 | Sin valor | 525859 | 43232.00 | Factura | 0.00 | 270200.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-03 | 43232.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | EDGAR AZAEL PEREZ GUTIERREZ | Sin valor | Sin valor | $313432.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049133 | 43232.00 | 525859 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200048645 (Total: 2) — Monto PAGO: $312,784.64
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROVEEDORA INDUSTRIAL | PIR940420V98 | Sin valor | $20787.20 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-26 | F 1010 | 127E8895-7DEC-4440-B1A0-2EE6C1E0EA85 | F1010 MARLOTHERM SH | Sin valor | Sin valor | 2026-02-24 | Sin valor | 200048645 | Sin valor | 525093 | 2867.20 | Factura | 0.00 | 17920.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-28 | 2867.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 20787.20 | 17920.00 | 2867.20 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | PROVEEDORA INDUSTRIAL | Sin valor | Sin valor | $312784.64 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 200048645 | 50045.54 | 525093 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200048072 (Total: 27) — Monto PAGO: $303,627.24
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRUPO ROSA AUTOMATIZACION Y CONTROL | GRA030502N68 | Sin valor | $4638.84 | USD | 3130030 | 2025-11-06 | AA 251373 | B9916D21-8117-D14A-8D82-E39AD2B3FB02 | VIPA tarjeta IM053 profibus DP interfase esclavo 24VDC T.E. DE 3-4 SEMANAS (SALVO PREVIA VENTA) | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048072 | 639.84 | 511016 | Sin valor | Factura | 0.00 | 3999.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-06 | 639.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 4638.84 | 3999.00 | 639.84 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | GRUPO ROSA AUTOMATIZACION Y | GRA030502N68 | Sin valor | $4638.84 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-06 | AA 251373 | B9916D21-8117-D14A-8D82-E39AD2B3FB02 | AA251373 L02ELE-582 MODULO VIPA MFL: 3030 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048072 | Sin valor | 511016 | 639.84 | Factura | 0.00 | 3999.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-06 | 639.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 4638.84 | 3999.00 | 639.84 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | GRUPO ROSA AUTOMATIZACION Y CONTROL | GRA030502N68 | Sin valor | $4507.62 | USD | 4500503 | 2025-11-17 | AA 251438 | 493906F4-8249-3F4A-ADB8-FDAC96461CE0 | RITTAL Refrigeracion SK mural Blue e+ 1600W 110-240V AC 1ph 380-480V AC 3ph | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048072 | 621.74 | 511016 | Sin valor | Factura | 0.00 | 3885.88 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-17 | 621.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 4507.62 | 3885.88 | 621.74 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | GRUPO ROSA AUTOMATIZACION Y CONTROL | GRA030502N68 | Sin valor | $4507.62 | USD | 4500503 | 2025-11-17 | AA 251435 | 8919D621-2D4A-8047-B994-5CE6EB502E6F | RITTAL Refrigeracion SK mural Blue e+ 1600W 110-240V AC 1ph 380-480V AC 3ph | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048072 | 621.74 | 511016 | Sin valor | Factura | 0.00 | 3885.88 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-17 | 621.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 4507.62 | 3885.88 | 621.74 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | GRUPO ROSA AUTOMATIZACION Y | GRA030502N68 | Sin valor | $4507.62 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-17 | AA 251438 | 493906F4-8249-3F4A-ADB8-FDAC96461CE0 | RITTAL REFRIGERACION SK MURAL BLUE E | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048072 | Sin valor | 511016 | 621.74 | Factura | 0.00 | 3885.88 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-17 | 621.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 4507.62 | 3885.88 | 621.74 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | GRUPO ROSA AUTOMATIZACION Y | GRA030502N68 | Sin valor | $4507.62 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-17 | AA 251435 | 8919D621-2D4A-8047-B994-5CE6EB502E6F | RITTAL REFRIGERACION SK MURAL BLUE E | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048072 | Sin valor | 511016 | 621.74 | Factura | 0.00 | 3885.88 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-17 | 621.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 4507.62 | 3885.88 | 621.74 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | GRUPO ROSA AUTOMATIZACION Y CONTROL | GRA030502N68 | Sin valor | $2851.69 | USD | 3130030 | 2025-11-06 | AA 251369 | 592B9667-A084-054A-B3BB-1148400711F3 | VIPA Modulo De Salidas Digitales SLIO SM022 8 DO 24V DC 0.5A T.E. DE 4-5 SEMANAS (SALVO PREVIA VENTA) | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048072 | 393.34 | 511016 | Sin valor | Factura | 0.00 | 2458.35 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-06 | 393.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 2851.69 | 2458.35 | 393.34 | Sin fecha | Sin valor |
| 8 | GRUPO ROSA AUTOMATIZACION Y | GRA030502N68 | Sin valor | $2851.69 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-06 | AA 251369 | 592B9667-A084-054A-B3BB-1148400711F3 | AA251369 L02MLS-1249 VIPA Modulo De Salidas | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048072 | Sin valor | 511016 | 393.34 | Factura | 0.00 | 2458.35 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-06 | 393.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 2851.69 | 2458.35 | 393.34 | Sin fecha | Sin valor |
| 9 | GRUPO ROSA AUTOMATIZACION Y CONTROL | GRA030502N68 | Sin valor | $763.63 | USD | 3130030 | 2025-11-13 | AA 251421 | 91377D60-9D5F-0E46-9696-D638CD59DCC9 | *FUSIBLES BUSSMANN 700V 50A ultrarapido 14X51 CIL FUSIBLE SEMI T.E. DE 1-2 SEMANAS (SALVO PREVIA VENTA) | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048072 | 105.33 | 511016 | Sin valor | Factura | 0.00 | 658.30 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-13 | 105.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 763.63 | 658.30 | 105.33 | Sin fecha | Sin valor |
| 10 | GRUPO ROSA AUTOMATIZACION Y | GRA030502N68 | Sin valor | $763.63 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-13 | AA 251421 | 91377D60-9D5F-0E46-9696-D638CD59DCC9 | L02FUS-178 FUSIBLE 700VAC 50A | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048072 | Sin valor | 511016 | 105.33 | Factura | 0.00 | 658.30 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-13 | 105.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 763.63 | 658.30 | 105.33 | Sin fecha | Sin valor |
| 11 | GRUPO ROSA AUTOMATIZACION Y CONTROL | GRA030502N68 | Sin valor | $320.16 | USD | 4500503 | 2025-11-06 | AA 251371 | 9C3DB8E8-5B50-F940-8323-BA6A38FCB409 | *SIEMENS Transpondedor MDS D424 para RF200/RF300 ISO/MOBY D ISO 15693 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048072 | 44.16 | 511016 | Sin valor | Factura | 0.00 | 276.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-06 | 44.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 320.16 | 276.00 | 44.16 | Sin fecha | Sin valor |
| 12 | GRUPO ROSA AUTOMATIZACION Y | GRA030502N68 | Sin valor | $320.16 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-06 | AA 251371 | 9C3DB8E8-5B50-F940-8323-BA6A38FCB409 | AA251371 6GT2600-4AC00 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048072 | Sin valor | 511016 | 44.16 | Factura | 0.00 | 276.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-06 | 44.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 320.16 | 276.00 | 44.16 | Sin fecha | Sin valor |
| 13 | GRUPO ROSA AUTOMATIZACION Y CONTROL | GRA030502N68 | Sin valor | $312.48 | USD | 3130030 | 2025-11-06 | AA 251372 | 2786A83E-5E67-B944-B1DA-37F7A738D79D | WEIDMULLER Fuente de alimentacion conmutada PRO ECO 240W 24V 10A entrada 100-240 V AC salida 24 V DC 10 A 2pz de stock | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048072 | 43.10 | 511016 | Sin valor | Factura | 0.00 | 269.38 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-06 | 43.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 312.48 | 269.38 | 43.10 | Sin fecha | Sin valor |
| 14 | GRUPO ROSA AUTOMATIZACION Y | GRA030502N68 | Sin valor | $312.48 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-06 | AA 251372 | 2786A83E-5E67-B944-B1DA-37F7A738D79D | AA251372 L02TRO-238 FUENTE DE VOLTAJE | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048072 | Sin valor | 511016 | 43.10 | Factura | 0.00 | 269.38 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-06 | 43.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 312.48 | 269.38 | 43.10 | Sin fecha | Sin valor |
| 15 | GRUPO ROSA AUTOMATIZACION Y CONTROL | GRA030502N68 | Sin valor | $243.60 | USD | 4500500 | 2025-11-11 | AA 251403 | 1CBA7838-27B2-2241-8ED5-4D933C1A6B21 | Servicio Folio: 3904 Planta: Cuauhtemoc Máquina: Buncher 120 Pay off 6 Solicitado Por: Saul Armenta Realizado Por: Guillermo Lopez / Leonardo Quintana Horario de servicio: 20/06/2025 12:30 - 14:35 16:30 - 18:00 Desc | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048072 | 33.60 | 511016 | Sin valor | Factura | 0.00 | 210.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-11 | 33.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 243.60 | 210.00 | 33.60 | Sin fecha | Sin valor |
| 16 | GRUPO ROSA AUTOMATIZACION Y | GRA030502N68 | Sin valor | $243.60 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-11 | AA 251403 | 1CBA7838-27B2-2241-8ED5-4D933C1A6B21 | SERVCIO BUNCHER 120 PAY OFF 6 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048072 | Sin valor | 511016 | 33.60 | Factura | 0.00 | 210.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-11 | 33.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 243.60 | 210.00 | 33.60 | Sin fecha | Sin valor |
| 17 | GRUPO ROSA AUTOMATIZACION Y CONTROL | GRA030502N68 | Sin valor | $225.45 | USD | 4500503 | 2025-11-09 | AA 251378 | 3E4F1840-C1DF-1341-91E0-7A143578F370 | WEIDMULLER Descargador de sobretension VPU AC II 3 350/50 Baja tension Protector de sobretension TN-C | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048072 | 31.10 | 511016 | Sin valor | Factura | 0.00 | 194.35 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-09 | 31.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 225.45 | 194.35 | 31.10 | Sin fecha | Sin valor |
| 18 | GRUPO ROSA AUTOMATIZACION Y CONTROL | GRA030502N68 | Sin valor | $225.45 | USD | 4500503 | 2025-11-06 | AA 251370 | 2ED6266E-3564-F44E-B853-E6C1269CB687 | WEIDMULLER Descargador de sobretension VPU AC II 3 350/50 Baja tension Protector de sobretension TN-C | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048072 | 31.10 | 511016 | Sin valor | Factura | 0.00 | 194.35 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-06 | 31.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 225.45 | 194.35 | 31.10 | Sin fecha | Sin valor |
| 19 | GRUPO ROSA AUTOMATIZACION Y | GRA030502N68 | Sin valor | $225.45 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-06 | AA 251370 | 2ED6266E-3564-F44E-B853-E6C1269CB687 | AA251370 WEIDMULLER DESCARGADOR DE SOBRETENSION | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048072 | Sin valor | 511016 | 31.10 | Factura | 0.00 | 194.35 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-06 | 31.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 225.45 | 194.35 | 31.10 | Sin fecha | Sin valor |
| 20 | GRUPO ROSA AUTOMATIZACION Y | GRA030502N68 | Sin valor | $225.45 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-09 | AA 251378 | 3E4F1840-C1DF-1341-91E0-7A143578F370 | WEIDMULLER DESCARGADOR DE SOBRETENSION | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048072 | Sin valor | 511016 | 31.10 | Factura | 0.00 | 194.35 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-09 | 31.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 225.45 | 194.35 | 31.10 | Sin fecha | Sin valor |
| 21 | GRUPO ROSA AUTOMATIZACION Y CONTROL | GRA030502N68 | Sin valor | $208.80 | USD | 4500500 | 2025-11-20 | AA 251464 | 2473C9BE-844C-6A47-8155-7FE6E70F13EB | Servicio Folio: 3955 Planta: Area base 1 Máquina: ML4 Solicitado Por: Saul Armenta Realizado Por: Omar Mendoza Horario de servicio: 20/10/2025 10:00 - 13:30 Descripción del servicio: - Se reporto que el drive de estirado no estaba haciendo el | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048072 | 28.80 | 511016 | Sin valor | Factura | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-20 | 28.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 208.80 | 180.00 | 28.80 | Sin fecha | Sin valor |
| 22 | GRUPO ROSA AUTOMATIZACION Y | GRA030502N68 | Sin valor | $208.80 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-20 | AA 251464 | 2473C9BE-844C-6A47-8155-7FE6E70F13EB | AA251464 AREA BASE 1 MULTILINIEA 4 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048072 | Sin valor | 511016 | 28.80 | Factura | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-20 | 28.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 208.80 | 180.00 | 28.80 | Sin fecha | Sin valor |
| 23 | GRUPO ROSA AUTOMATIZACION Y CONTROL | GRA030502N68 | Sin valor | $156.79 | USD | 4500503 | 2025-11-13 | AA 251422 | 597377D6-60D9-0442-BF73-2C38CEA66016 | FINDER Accesorio SERIE 72 separador de electrodos tripolar | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048072 | 21.63 | 511016 | Sin valor | Factura | 0.00 | 135.16 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-13 | 21.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 156.79 | 135.16 | 21.63 | Sin fecha | Sin valor |
| 24 | GRUPO ROSA AUTOMATIZACION Y | GRA030502N68 | Sin valor | $156.79 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-13 | AA 251422 | 597377D6-60D9-0442-BF73-2C38CEA66016 | SEPARADOR DE ELECTRODOS | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048072 | Sin valor | 511016 | 21.63 | Factura | 0.00 | 135.16 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-13 | 21.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 156.79 | 135.16 | 21.63 | Sin fecha | Sin valor |
| 25 | GRUPO ROSA AUTOMATIZACION Y CONTROL | GRA030502N68 | Sin valor | $127.83 | USD | 3130030 | 2025-11-13 | AA 251426 | 4EDF6189-6A1A-C147-94B4-453DA91A522B | GENERAL Ventilador 80x25 24V DC T.E. DE 2-3 SEMANAS (SALVO PREVIA VENTA) | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048072 | 17.63 | 511016 | Sin valor | Factura | 0.00 | 110.20 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-13 | 17.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 127.83 | 110.20 | 17.63 | Sin fecha | Sin valor |
| 26 | GRUPO ROSA AUTOMATIZACION Y | GRA030502N68 | Sin valor | $127.83 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-13 | AA 251426 | 4EDF6189-6A1A-C147-94B4-453DA91A522B | L02REU-011 VENTILADOR DE 24VDC | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048072 | Sin valor | 511016 | 17.63 | Factura | 0.00 | 110.20 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-13 | 17.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 127.83 | 110.20 | 17.63 | Sin fecha | Sin valor |
| 27 | GRUPO ROSA AUTOMATIZACION Y | Sin valor | Sin valor | $303627.24 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 200048072 | 48580.62 | 511016 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047488 (Total: 5) — Monto PAGO: $302,047.76
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MELAUAK SERVICIOS CORPORATIVOS | MSC130226UM8 | Sin valor | $151023.88 | MXN | 4619014 | 2025-11-23 | A 5107 | 298ACD25-6206-4932-B029-A3EC0B60F6C7 | ELEMENTOS SEGURIDAD 12 NOV - 11 DIC 2025 OC 45583493 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047488 | 20830.88 | 526238 | Sin valor | Factura | 0.00 | 130193.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-23 | 20830.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | MELAUAK SERVICIOS CORPORATIVOS | MSC130226UM8 | Sin valor | $151023.88 | MXN | 4619014 | 2025-11-11 | A 5096 | 23B09FEA-5F7E-480B-8B37-BD36CE43EE9B | ELEMENTOS SEGURIDAD 12 OCT - 11 NOV 2025 OC 45583493 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047488 | 20830.88 | 526238 | Sin valor | Factura | 0.00 | 130193.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-11 | 20830.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | MELAUAK SERVICIOS CORPORATIVOS SA DE CV | MSC130226UM8 | Sin valor | $151023.88 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-23 | A 5107 | 298ACD25-6206-4932-B029-A3EC0B60F6C7 | Seguridad patrimonial Noviembre | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047488 | Sin valor | 526238 | 20830.88 | Factura | 0.00 | 130193.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-23 | 20830.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | MELAUAK SERVICIOS CORPORATIVOS SA DE CV | MSC130226UM8 | Sin valor | $151023.88 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-11 | A 5096 | 23B09FEA-5F7E-480B-8B37-BD36CE43EE9B | Seguridad patrimonial Octubre | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047488 | Sin valor | 526238 | 20830.88 | Factura | 0.00 | 130193.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-11 | 20830.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | MELAUAK SERVICIOS CORPORATIVOS | Sin valor | Sin valor | $302047.76 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047488 | 41661.76 | 526238 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047219 (Total: 5) — Monto PAGO: $296,483.20
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARG CONTROL | ACO2208084W2 | Sin valor | $154770.04 | MXN | 4500100 | 2025-10-26 | 516 | D0A2CF7B-00D9-4E1F-A9CD-0983543CBEF2 | SEGREGADOR DE FALLA EN LINEA ABS #3 INCLUYE: > HMI10" > PLC Y MÓDULOS DE AMPLIACIÓN > 2 KIT SERVOMOTOR CON REDUCTOR DE 10-1 > 4 ELECTROVALVULAS > SENSORES INDUCTIVOS Y CAPACITIVO > PROTECCIONES TÉRMICAS > BOTONERIA > GABINETE PARA CONTENER CONTROL > INSTA | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047219 | 21347.59 | 525949 | Sin valor | Factura | 0.00 | 133422.45 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-26 | 21347.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | ARG CONTROL SAS DE CV | ACO2208084W2 | Sin valor | $154770.04 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-26 | 516 | D0A2CF7B-00D9-4E1F-A9CD-0983543CBEF2 | SEGREGADOR DE FALLAS EN LINEA ABS 3 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047219 | Sin valor | 525949 | 21347.59 | Factura | 0.00 | 133422.45 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-26 | 21347.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | ARG CONTROL | ACO2208084W2 | Sin valor | $141713.16 | MXN | 4500503 | 2025-10-26 | 517 | A03D2568-33F6-4EB9-B12E-C7329E97897A | SREGADOR DE FALLAS EN LINEA DAKAR #4 INCLUYE: >HMI 10" >1 KIT SERVOMOTOR CON REDUCTOR DE 10-1 >2 ELECTROVALVULAS >SENSORES INDUCTIVOS Y CAPACITIVO >PROTECCIONES TÉRMICAS >BOTONERIA >GABINETE PARA CONTENER CONTROL >INSTALACIÓN Y CABLEADO >PROGRAMACIÓN Y PU | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047219 | 19546.64 | 525949 | Sin valor | Factura | 0.00 | 122166.52 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-26 | 19546.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | ARG CONTROL SAS DE CV | ACO2208084W2 | Sin valor | $141713.16 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-26 | 517 | A03D2568-33F6-4EB9-B12E-C7329E97897A | SEGREGADOR DE FALLAS EN LINEA DAKAR | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047219 | Sin valor | 525949 | 19546.64 | Factura | 0.00 | 122166.52 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-26 | 19546.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | ARG CONTROL SAS DE CV | Sin valor | Sin valor | $296483.20 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047219 | 40894.23 | 525949 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200048649 (Total: 2) — Monto PAGO: $287,616.20
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SULMA MENDOZA HOLGUIN | MEHS710529NE2 | Sin valor | $287616.20 | Sin valor | Sin valor | 2026-02-17 | 3501 | ED5C74EF-ECA4-493D-9FE7-5000538E5C2D | SERV COMEDOR SEM 07 | Sin valor | Sin valor | 2026-02-25 | Sin valor | 200048649 | Sin valor | 526140 | 39671.20 | Factura | 0.00 | 247945.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-02-17 | 39671.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PUE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | SULMA MENDOZA HOLGUIN | Sin valor | Sin valor | $287616.20 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 200048649 | 39671.20 | 526140 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200048654 (Total: 2) — Monto PAGO: $282,686.20
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SULMA MENDOZA HOLGUIN | MEHS710529NE2 | Sin valor | $282686.20 | Sin valor | Sin valor | 2026-02-04 | 3493 | BA5BFC44-20FB-4933-B760-DACB424A9BA7 | 3493 SERV COMEDOR SEM 05 | Sin valor | Sin valor | 2026-02-26 | Sin valor | 200048654 | Sin valor | 526140 | 38991.20 | Factura | 0.00 | 243695.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-02-04 | 38991.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PUE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | SULMA MENDOZA HOLGUIN | Sin valor | Sin valor | $282686.20 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 200048654 | 38991.20 | 526140 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047464 (Total: 3) — Monto PAGO: $277,356.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDGAR AZAEL PEREZ GUTIERREZ | PEGE900803D34 | Sin valor | $277356.00 | MXN | 4610100 | 2025-11-05 | C42E399B | C42E399B-032A-41AB-93A8-601D2356E9F0 | SERVICIO MEDICO INTEGRAL MES DE DICIEMBRE | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047464 | 38256.00 | 525859 | Sin valor | Factura | 0.00 | 239100.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-05 | 38256.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | EDGAR AZAEL PEREZ GUTIERREZ | PEGE900803D34 | Sin valor | $277356.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-05 | C42E399B | C42E399B-032A-41AB-93A8-601D2356E9F0 | Servicio medico integral Diciembre | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047464 | Sin valor | 525859 | 38256.00 | Factura | 0.00 | 239100.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-05 | 38256.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | EDGAR AZAEL PEREZ GUTIERREZ | Sin valor | Sin valor | $277356.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047464 | 38256.00 | 525859 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047067 (Total: 3) — Monto PAGO: $277,356.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDGAR AZAEL PEREZ GUTIERREZ | PEGE900803D34 | Sin valor | $277356.00 | MXN | 4610100 | 2025-10-07 | Sin valor | 5443B785-A609-4451-92A6-AABB35C19D02 | SERVICIO MEDICO INTEGRAL MES DE NOVIEMBRE | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047067 | 38256.00 | 525859 | Sin valor | Factura | 0.00 | 239100.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-07 | 38256.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | EDGAR AZAEL PEREZ GUTIERREZ | PEGE900803D34 | Sin valor | $277356.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-07 | Sin valor | 5443B785-A609-4451-92A6-AABB35C19D02 | Servicio medico integral Noviembre | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047067 | Sin valor | 525859 | 38256.00 | Factura | 0.00 | 239100.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-07 | 38256.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | EDGAR AZAEL PEREZ GUTIERREZ | Sin valor | Sin valor | $277356.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047067 | 38256.00 | 525859 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200048628 (Total: 2) — Monto PAGO: $277,356.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDGAR AZAEL PEREZ GUTIERREZ | PEGE900803D34 | Sin valor | $277356.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-02-09 | Sin valor | 9C7C165D-4452-4620-AC90-41D1760C2583 | Servicio medico integral Febrero | Sin valor | Sin valor | 2026-02-25 | Sin valor | 200048628 | Sin valor | 525859 | 38256.00 | Factura | 0.00 | 239100.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-02-09 | 38256.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | EDGAR AZAEL PEREZ GUTIERREZ | Sin valor | Sin valor | $277356.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 200048628 | 38256.00 | 525859 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200049722 (Total: 8) — Monto PAGO: $275,399.09
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRUPO ROSA AUTOMATIZACION Y | GRA030502N68 | Sin valor | $16963.43 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-22 | AA 260863 | 84174C96-9E73-8244-904B-3B8E42185DB1 | AA260863 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 200049722 | Sin valor | 511016 | 2339.78 | Factura | 0.00 | 14623.65 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-22 | 2339.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 16963.43 | 14623.65 | 2339.78 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | GRUPO ROSA AUTOMATIZACION Y | GRA030502N68 | Sin valor | $479.54 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-23 | AA 260865 | CADD9312-A688-6B42-A370-09CE1EED4C5D | AA260865 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 200049722 | Sin valor | 511016 | 66.14 | Factura | 0.00 | 413.40 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-23 | 66.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 479.54 | 413.40 | 66.14 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | GRUPO ROSA AUTOMATIZACION Y | GRA030502N68 | Sin valor | $417.60 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-29 | AA 260893 | 3F8A5157-68B1-C744-A9C9-A0D9C3AE200C | AA260893 sevicio realizado a segregador de emobat | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 200049722 | Sin valor | 511016 | 57.60 | Factura | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-29 | 57.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 417.60 | 360.00 | 57.60 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | GRUPO ROSA AUTOMATIZACION Y | GRA030502N68 | Sin valor | $417.44 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-29 | AA 260892 | 00947376-57DB-D042-B68F-6C0890EC3808 | AA260892 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 200049722 | Sin valor | 511016 | 57.58 | Factura | 0.00 | 359.86 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-29 | 57.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 417.44 | 359.86 | 57.58 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | GRUPO ROSA AUTOMATIZACION Y | GRA030502N68 | Sin valor | $104.40 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-15 | AA 260824 | 2967E67D-1A31-3743-9750-3FAF7B8C7DC5 | AA260824 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 200049722 | Sin valor | 511016 | 14.40 | Factura | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-15 | 14.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 104.40 | 90.00 | 14.40 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | GRUPO ROSA AUTOMATIZACION Y | GRA030502N68 | Sin valor | $44.54 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-15 | AA 260825 | 99D14900-4DD1-5542-806B-DDA6DB42EBA4 | AA260825 L02EXT-1007 ACTUADOR PARA INTERRUPTOR | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 200049722 | Sin valor | 511016 | 6.14 | Factura | 0.00 | 38.40 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-15 | 6.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 44.54 | 38.40 | 6.14 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | GRUPO ROSA AUTOMATIZACION Y | GRA030502N68 | Sin valor | $6.18 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-15 | AA 260826 | C9E9F3A4-99DC-8840-8C6A-CFEF09916208 | AA260826 L02ELE-529 TERMINAL DE OJO 3/16 ROJA | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 200049722 | Sin valor | 511016 | 0.85 | Factura | 0.00 | 5.33 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-15 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 6.18 | 5.33 | 0.85 | Sin fecha | Sin valor |
| 8 | GRUPO ROSA AUTOMATIZACION Y | Sin valor | Sin valor | $275399.09 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 200049722 | 44063.64 | 511016 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047397 (Total: 33) — Monto PAGO: $274,782.39
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INTECK AUTOMATIZACION | IAU180308RE1 | Sin valor | $125280.00 | MXN | 4500500 | 2025-11-02 | IAF 7432 | D9AFACD0-7C71-FE40-A296-39EDB8213397 | Técnico SERVICIO DE PERSONAL DE TECNICO EN SOLUCION DE FALLAS OCTUBRE | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047397 | 0.00 | 524089 | Sin valor | Factura | 0.00 | 0.00 | 108000.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2025-11-02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | INTECK Automatización S.A. de C.V. | IAU180308RE1 | Sin valor | $125280.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-02 | IAF 7432 | D9AFACD0-7C71-FE40-A296-39EDB8213397 | TECNICO SERVICIO DE PERSONAL | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047397 | Sin valor | 524089 | 0.00 | Factura | 0.00 | 0.00 | 108000.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2025-11-02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | INTECK AUTOMATIZACION | IAU180308RE1 | Sin valor | $91646.32 | MXN | 810000 | 2025-11-12 | IAF 7512 | ED323F12-159F-8B42-9239-840539D93B90 | SIMATIC Flat Panel 19" MT V2 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047397 | 12640.87 | 524089 | Sin valor | Factura | 0.00 | 79005.45 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-12 | 12640.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | INTECK Automatización S.A. de C.V. | IAU180308RE1 | Sin valor | $91646.32 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-12 | IAF 7512 | ED323F12-159F-8B42-9239-840539D93B90 | SIMATIC Flat Panel 19 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047397 | Sin valor | 524089 | 12640.87 | Factura | 0.00 | 79005.45 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-12 | 12640.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | INTECK AUTOMATIZACION | IAU180308RE1 | Sin valor | $11600.00 | MXN | 4500503 | 2025-11-12 | IAF 7511 | 01A6E3D4-64A1-A64F-9B24-D993518AFF14 | Técnico Kit de materiales para instalación de tierra fisica Incluye.- -1pz Tierra fisica 1 metro -1pz Termina zapata de cobre -2mts de cable verde 10AWG | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047397 | 0.00 | 524089 | Sin valor | Factura | 0.00 | 0.00 | 10000.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2025-11-12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | INTECK AUTOMATIZACION | IAU180308RE1 | Sin valor | $11600.00 | MXN | 4500503 | 2025-11-12 | IAF 7509 | 571EA338-A44D-C84E-8B47-4F44D4CBDE80 | Técnico Kit de materiales para instalación de tierra fisica Incluye.- -1pz Tierra fisica 1 metro -1pz Termina zapata de cobre -2mts de cable verde 10AWG | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047397 | 0.00 | 524089 | Sin valor | Factura | 0.00 | 0.00 | 10000.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2025-11-12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | INTECK AUTOMATIZACION | IAU180308RE1 | Sin valor | $11600.00 | MXN | 4500503 | 2025-11-12 | IAF 7508 | 745C4490-A6B5-4E44-88EF-39A1587BB59B | Técnico Kit de materiales para instalación de tierra fisica Incluye.- -1pz Tierra fisica 1 metro -1pz Termina zapata de cobre -2mts de cable verde 10AWG | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047397 | 0.00 | 524089 | Sin valor | Factura | 0.00 | 0.00 | 10000.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2025-11-12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 8 | INTECK Automatización S.A. de C.V. | IAU180308RE1 | Sin valor | $11600.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-12 | IAF 7508 | 745C4490-A6B5-4E44-88EF-39A1587BB59B | KIT DE MATERIALES PARA INSTALACION | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047397 | Sin valor | 524089 | 0.00 | Factura | 0.00 | 0.00 | 10000.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2025-11-12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 9 | INTECK Automatización S.A. de C.V. | IAU180308RE1 | Sin valor | $11600.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-12 | IAF 7509 | 571EA338-A44D-C84E-8B47-4F44D4CBDE80 | KIT DE MATERIALES PARA INSTALACION | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047397 | Sin valor | 524089 | 0.00 | Factura | 0.00 | 0.00 | 10000.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2025-11-12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 10 | INTECK Automatización S.A. de C.V. | IAU180308RE1 | Sin valor | $11600.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-12 | IAF 7511 | 01A6E3D4-64A1-A64F-9B24-D993518AFF14 | KIT DE MATERIALES PARA INSTALACION | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047397 | Sin valor | 524089 | 0.00 | Factura | 0.00 | 0.00 | 10000.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2025-11-12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 11 | INTECK AUTOMATIZACION | IAU180308RE1 | Sin valor | $7678.78 | MXN | 810000 | 2025-11-04 | IAF 7450 | 6D1B93D0-36A6-8C41-B3EE-62323BF7C80C | Ingenería SERVICIO DE CONEXION Y CORRECCION DE FALLA EN GAB DE CONTROL DE BOMBAS DE EMULSION | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047397 | 0.00 | 524089 | Sin valor | Factura | 0.00 | 0.00 | 6619.64 | 0.00 | IVA al 0% | 2025-11-04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 12 | INTECK Automatización S.A. de C.V. | IAU180308RE1 | Sin valor | $7678.78 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-04 | IAF 7450 | 6D1B93D0-36A6-8C41-B3EE-62323BF7C80C | SERVICIO DE CONEXION Y CORRECCION | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047397 | Sin valor | 524089 | 0.00 | Factura | 0.00 | 0.00 | 6619.64 | 0.00 | IVA al 0% | 2025-11-04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 13 | INTECK AUTOMATIZACION | IAU180308RE1 | Sin valor | $3694.75 | MXN | 4500503 | 2025-11-19 | IAF 7562 | 54151285-EBE7-8B45-B0C3-EE829B7E2C6F | Desconectador de puerta 32A MSW 3 polos, montaje rasante.Weg | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047397 | 509.62 | 524089 | Sin valor | Factura | 0.00 | 3185.13 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-19 | 509.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 14 | INTECK Automatización S.A. de C.V. | IAU180308RE1 | Sin valor | $3694.75 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | IAF 7562 | 54151285-EBE7-8B45-B0C3-EE829B7E2C6F | DESCONECTOR DE PUERTA | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047397 | Sin valor | 524089 | 509.62 | Factura | 0.00 | 3185.13 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-19 | 509.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 15 | INTECK AUTOMATIZACION | IAU180308RE1 | Sin valor | $2900.00 | MXN | 4500503 | 2025-11-12 | IAF 7510 | 26D1A0CE-DCAF-1B46-ADB9-7B549DC6B9E3 | Técnico Kit de materiales para instalación de tierra fisica Incluye.- -1pz Tierra fisica 1 metro -1pz Termina zapata de cobre -2mts de cable verde 10AWG | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047397 | 0.00 | 524089 | Sin valor | Factura | 0.00 | 0.00 | 2500.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2025-11-12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 16 | INTECK AUTOMATIZACION | IAU180308RE1 | Sin valor | $2900.00 | MXN | 4500503 | 2025-11-12 | IAF 7507 | C4B229F6-E31E-8344-85BE-8768CD1063CA | Técnico Kit de materiales para instalación de tierra fisica Incluye.- -1pz Tierra fisica 1 metro -1pz Termina zapata de cobre -2mts de cable verde 10AWG | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047397 | 0.00 | 524089 | Sin valor | Factura | 0.00 | 0.00 | 2500.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2025-11-12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 17 | INTECK Automatización S.A. de C.V. | IAU180308RE1 | Sin valor | $2900.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-12 | IAF 7507 | C4B229F6-E31E-8344-85BE-8768CD1063CA | KIT DE MATERIALES PARA INSTALACION | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047397 | Sin valor | 524089 | 0.00 | Factura | 0.00 | 0.00 | 2500.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2025-11-12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 18 | INTECK Automatización S.A. de C.V. | IAU180308RE1 | Sin valor | $2900.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-12 | IAF 7510 | 26D1A0CE-DCAF-1B46-ADB9-7B549DC6B9E3 | KIT DE MATERIALES PARA INSTALACION | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047397 | Sin valor | 524089 | 0.00 | Factura | 0.00 | 0.00 | 2500.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2025-11-12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 19 | INTECK AUTOMATIZACION | IAU180308RE1 | Sin valor | $2349.00 | MXN | 3130030 | 2025-11-17 | IAF 7541 | F61139A4-6F73-0349-979F-D1C4A5BFD548 | Manguera 8mm poliuretano azul solido.Strokmatic LO2ESP-108 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047397 | 324.00 | 524089 | Sin valor | Factura | 0.00 | 2025.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-17 | 324.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 20 | INTECK Automatización S.A. de C.V. | IAU180308RE1 | Sin valor | $2349.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-17 | IAF 7541 | F61139A4-6F73-0349-979F-D1C4A5BFD548 | L02ESP-108 MANGUERA DE AIRE | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047397 | Sin valor | 524089 | 324.00 | Factura | 0.00 | 2025.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-17 | 324.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 21 | INTECK AUTOMATIZACION | IAU180308RE1 | Sin valor | $1039.08 | MXN | 3130030 | 2025-11-10 | IAF 7479 | BBD49526-0201-5147-9F46-473C66CA4DA6 | Conector recto para manguera de 8mm, rosca 1/4" NPT.Strokmatic L02TOR-174 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047397 | 143.32 | 524089 | Sin valor | Factura | 0.00 | 895.76 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-10 | 143.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 22 | INTECK Automatización S.A. de C.V. | IAU180308RE1 | Sin valor | $1039.08 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-10 | IAF 7479 | BBD49526-0201-5147-9F46-473C66CA4DA6 | L02ELE-535 TERMINAL DE OJO | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047397 | Sin valor | 524089 | 143.32 | Factura | 0.00 | 895.76 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-10 | 143.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 23 | INTECK AUTOMATIZACION | IAU180308RE1 | Sin valor | $904.80 | MXN | 3130030 | 2025-11-10 | IAF 7478 | 35565087-92BC-814E-9CAD-1AEDA5125836 | Artículo CONECTOR ESPIGA MACHO CON ROSCA HEMBRA 1/4 TOR-402 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047397 | 124.80 | 524089 | Sin valor | Factura | 0.00 | 780.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-10 | 124.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 24 | INTECK Automatización S.A. de C.V. | IAU180308RE1 | Sin valor | $904.80 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-10 | IAF 7478 | 35565087-92BC-814E-9CAD-1AEDA5125836 | L02TOR-402 CONECTOR ESPIGA MACHO | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047397 | Sin valor | 524089 | 124.80 | Factura | 0.00 | 780.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-10 | 124.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 25 | INTECK AUTOMATIZACION | IAU180308RE1 | Sin valor | $657.72 | MXN | 3130030 | 2025-11-17 | IAF 7539 | 5E05BDDA-CC33-8848-9ED2-CF63C04489C1 | Conector recto para manguera de 8mm, rosca 3/8" NPT.Strokmatic L02TOR-170 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047397 | 90.72 | 524089 | Sin valor | Factura | 0.00 | 567.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-17 | 90.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 26 | INTECK Automatización S.A. de C.V. | IAU180308RE1 | Sin valor | $657.72 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-17 | IAF 7539 | 5E05BDDA-CC33-8848-9ED2-CF63C04489C1 | L02TOR-170 CONECTOR RAPIDO | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047397 | Sin valor | 524089 | 90.72 | Factura | 0.00 | 567.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-17 | 90.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 27 | INTECK AUTOMATIZACION | IAU180308RE1 | Sin valor | $330.60 | MXN | 3130030 | 2025-11-19 | IAF 7563 | A7350C2B-84EE-1B42-AF08-6A9A9D126DA3 | Conector glandula negra, medida: 1".Argos L02CON-176 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047397 | 45.60 | 524089 | Sin valor | Factura | 0.00 | 285.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-19 | 45.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 28 | INTECK Automatización S.A. de C.V. | IAU180308RE1 | Sin valor | $330.60 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | IAF 7563 | A7350C2B-84EE-1B42-AF08-6A9A9D126DA3 | L02CON-176 CONECTOR GLANDULA | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047397 | Sin valor | 524089 | 45.60 | Factura | 0.00 | 285.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-19 | 45.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 29 | INTECK AUTOMATIZACION | IAU180308RE1 | Sin valor | $319.46 | MXN | 3130030 | 2025-11-10 | IAF 7480 | B3EFD2B5-3A12-D94C-9E4C-A9F3ECF3FA79 | Artículo L02CON-174 CONECTOR RECTO 3/8 FLARE MACHO A 1/2 NPT MACHO | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047397 | 44.06 | 524089 | Sin valor | Factura | 0.00 | 275.40 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-10 | 44.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 30 | INTECK Automatización S.A. de C.V. | IAU180308RE1 | Sin valor | $319.46 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-10 | IAF 7480 | B3EFD2B5-3A12-D94C-9E4C-A9F3ECF3FA79 | L02CON-174 CONECTOR RECTO 3/8 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047397 | Sin valor | 524089 | 44.06 | Factura | 0.00 | 275.40 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-10 | 44.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 31 | INTECK AUTOMATIZACION | IAU180308RE1 | Sin valor | $281.88 | MXN | 3130030 | 2025-11-11 | IAF 7500 | 5728B0CF-B71C-4245-912F-7862184FC8AA | Conector T para manguera de 8mm.Strokmatic | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047397 | 38.88 | 524089 | Sin valor | Factura | 0.00 | 243.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-11 | 38.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 32 | INTECK Automatización S.A. de C.V. | IAU180308RE1 | Sin valor | $281.88 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-11 | IAF 7500 | 5728B0CF-B71C-4245-912F-7862184FC8AA | L02TOR-266 CONECTOR RAPIDO | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047397 | Sin valor | 524089 | 38.88 | Factura | 0.00 | 243.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-11 | 38.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 33 | INTECK Automatización S.A. de C.V. | Sin valor | Sin valor | $274782.39 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047397 | 13961.87 | 524089 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049125 (Total: 4) — Monto PAGO: $271,225.40
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEMT Bajío S.A. DE C.V. | SBA2104237I9 | Sin valor | $99545.40 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-02 | A 2880 | 763CAED4-5F21-4182-89C9-BF27E926E55E | Servicio medico Marzo 2026 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049125 | Sin valor | 525505 | 13730.40 | Factura | 0.00 | 85815.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-02 | 13730.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | SEMT Bajío S.A. DE C.V. | SBA2104237I9 | Sin valor | $85840.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-02 | A 2881 | 72584427-A498-4D9C-AC55-44DE048005EC | Servicio medico Abril 2026 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049125 | Sin valor | 525505 | 11840.00 | Factura | 0.00 | 74000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-02 | 11840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | SEMT Bajío S.A. DE C.V. | SBA2104237I9 | Sin valor | $85840.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-02 | A 2882 | 505A0F22-2BDE-48FE-9B05-CAB03A0A292A | Servicio medico Mayo 2026 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049125 | Sin valor | 525505 | 11840.00 | Factura | 0.00 | 74000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-02 | 11840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | SEMT Bajío S.A. DE C.V. | Sin valor | Sin valor | $271225.40 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049125 | 37410.40 | 525505 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047407 (Total: 9) — Monto PAGO: $270,764.88
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JULIO CESAR HERNANDEZ AMPARAN | HEAJ731219GE1 | Sin valor | $128592.96 | MXN | 4940000 | 2025-11-02 | 1425 | 57E4F206-6029-4E95-ADC8-0D9CB6141F92 | CARRETE OC 401/45578720 CARRETE H6012 CON INCREMENTO EN ESPESOR | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047407 | 17736.96 | 524485 | Sin valor | Factura | 0.00 | 110856.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-04 | 17736.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ AMPARÁN | HEAJ731219GE1 | Sin valor | $128592.96 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-02 | 1425 | 57E4F206-6029-4E95-ADC8-0D9CB6141F92 | CARRETE H6012 CON INCREMENTO EN ESPESOR | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047407 | Sin valor | 524485 | 17736.96 | Factura | 0.00 | 110856.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-04 | 17736.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | JULIO CESAR HERNANDEZ AMPARAN | HEAJ731219GE1 | Sin valor | $91259.52 | MXN | 4940000 | 2025-11-09 | 1430 | FAF83085-1A30-4A02-A553-042340E3DADD | CARRETE OC 401/45578720 CARRETE H6012 CON INCREMENTO EN ESPESOR | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047407 | 12587.52 | 524485 | Sin valor | Factura | 0.00 | 78672.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-09 | 12587.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ AMPARÁN | HEAJ731219GE1 | Sin valor | $91259.52 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-09 | 1430 | FAF83085-1A30-4A02-A553-042340E3DADD | CARRETE H6012 CON INCREMENTO EN ESPESOR | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047407 | Sin valor | 524485 | 12587.52 | Factura | 0.00 | 78672.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-09 | 12587.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | JULIO CESAR HERNANDEZ AMPARAN | HEAJ731219GE1 | Sin valor | $27561.60 | MXN | 4940000 | 2025-11-17 | 1441 | DAC07110-F5E3-44F7-B18B-DC2D79929EB4 | CARRETE OC 412/45559478 CARRETE H4016 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047407 | 3801.60 | 524485 | Sin valor | Factura | 0.00 | 23760.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-17 | 3801.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ AMPARÁN | HEAJ731219GE1 | Sin valor | $27561.60 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-17 | 1441 | DAC07110-F5E3-44F7-B18B-DC2D79929EB4 | CARRETE H4016 (SEP)2025 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047407 | Sin valor | 524485 | 3801.60 | Factura | 0.00 | 23760.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-17 | 3801.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | JULIO CESAR HERNANDEZ AMPARAN | HEAJ731219GE1 | Sin valor | $23350.80 | MXN | 4940000 | 2025-11-02 | 1426 | 73117E93-CFBD-4AE4-9DAF-831F2D4996F3 | CARRETE OC 412/45559478 CARRETE H4016 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047407 | 3220.80 | 524485 | Sin valor | Factura | 0.00 | 20130.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-04 | 3220.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 8 | JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ AMPARÁN | HEAJ731219GE1 | Sin valor | $23350.80 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-02 | 1426 | 73117E93-CFBD-4AE4-9DAF-831F2D4996F3 | CARRETE H4016 (SEP)2025 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047407 | Sin valor | 524485 | 3220.80 | Factura | 0.00 | 20130.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-04 | 3220.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 9 | JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ AMPARÁN | Sin valor | Sin valor | $270764.88 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047407 | 37346.88 | 524485 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049240 (Total: 6) — Monto PAGO: $266,587.73
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRUPO INNOVADOR LIDER S.A DE C.V | GIL0302133U5 | Sin valor | $114315.91 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-28 | A 4344 | 9474FF9E-2CEA-D449-B472-9BD824CDB021 | Suministro e instalacion de tuberia | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049240 | Sin valor | 522579 | 15767.71 | Factura | 0.00 | 98548.20 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-28 | 15767.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | GRUPO INNOVADOR LIDER S.A DE C.V | GIL0302133U5 | Sin valor | $109406.10 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-28 | A 4342 | 83FB636C-4D80-5042-8323-48E699FA6B4B | Suministro e instalacion de tuberia | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049240 | Sin valor | 522579 | 15090.50 | Factura | 0.00 | 94315.60 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-28 | 15090.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | GRUPO INNOVADOR LIDER S.A DE C.V | GIL0302133U5 | Sin valor | $17679.56 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-28 | A 4343 | 4F3FC985-3B19-C143-8C92-4B6E6CC45573 | Ducto para compresor Kaeser y transfo | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049240 | Sin valor | 522579 | 2438.56 | Factura | 0.00 | 15241.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-28 | 2438.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | GRUPO INNOVADOR LIDER S.A DE C.V | GIL0302133U5 | Sin valor | $14690.48 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-28 | A 4345 | 5B0B3CE6-3EBF-034E-B9C4-295B47D2E14E | A4345 Suministro de material y mano de obra | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049240 | Sin valor | 522579 | 2026.27 | Factura | 0.00 | 12664.21 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-07-21 | 2026.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | GRUPO INNOVADOR LIDER S.A DE C.V | GIL0302133U5 | Sin valor | $10495.68 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-28 | A 4341 | 11C17196-005A-8142-B69C-56FE346CC7B8 | Suministro de 312Lts de Diesel al Genera | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049240 | Sin valor | 522579 | 1447.68 | Factura | 0.00 | 9048.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-28 | 1447.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | GRUPO INNOVADOR LIDER S.A DE C.V | Sin valor | Sin valor | $266587.73 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049240 | 36770.72 | 522579 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047167 (Total: 7) — Monto PAGO: $263,412.39
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUEL JESUS MARQUEZ MADRID | MAMM680508E50 | Sin valor | $112795.17 | MXN | 4940000 | 2025-10-30 | FE 75029 | 8A7E1E69-C0A0-FB4B-91BD-753D24F62E36 | CARRETE 23-16-12-T5/8 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047167 | 15557.95 | 522771 | Sin valor | Factura | 0.00 | 97237.19 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-30 | 15557.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | MANUEL JESUS MARQUEZ MADRID | MAMM680508E50 | Sin valor | $112795.17 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-30 | FE 75029 | 8A7E1E69-C0A0-FB4B-91BD-753D24F62E36 | CARRETE H6012 (SEP)2025 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047167 | Sin valor | 522771 | 15557.95 | Factura | 0.00 | 97237.19 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-30 | 15557.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | MANUEL JESUS MARQUEZ MADRID | MAMM680508E50 | Sin valor | $86799.53 | MXN | 4940000 | 2025-10-23 | FE 74902 | E7E40ABB-EE21-864C-A6DA-4569AC20A6AE | CARRETE 23-16-12-T5/8 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047167 | 11972.35 | 522771 | Sin valor | Factura | 0.00 | 74827.19 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-23 | 11972.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | MANUEL JESUS MARQUEZ MADRID | MAMM680508E50 | Sin valor | $86799.53 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-23 | FE 74902 | E7E40ABB-EE21-864C-A6DA-4569AC20A6AE | CARRETE H6012 (SEP)2025 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047167 | Sin valor | 522771 | 11972.35 | Factura | 0.00 | 74827.19 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-23 | 11972.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | MANUEL JESUS MARQUEZ MADRID | MAMM680508E50 | Sin valor | $63817.69 | MXN | 4940000 | 2025-10-16 | FE 74798 | DE68AC7A-914E-284B-8132-781E6EF32E0B | CARRETE 23-16-12-T5/8 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047167 | 8802.44 | 522771 | Sin valor | Factura | 0.00 | 55015.25 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-16 | 8802.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | MANUEL JESUS MARQUEZ MADRID | MAMM680508E50 | Sin valor | $63817.69 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-16 | FE 74798 | DE68AC7A-914E-284B-8132-781E6EF32E0B | CARRETE H6012 (SEP)2025 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047167 | Sin valor | 522771 | 8802.44 | Factura | 0.00 | 55015.25 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-16 | 8802.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | MANUEL JESUS MARQUEZ MADRID | Sin valor | Sin valor | $263412.39 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047167 | 36332.74 | 522771 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200048765 (Total: 2) — Monto PAGO: $263,303.76
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NET PAYROLL DE MEXICO S DE RL DE CV | NPM060210RN5 | Sin valor | $263303.76 | Sin valor | Sin valor | 2026-02-17 | B 10863 | A31ED88D-568D-4237-AEB2-C67310A4A098 | Poliza sistema Tress | Sin valor | Sin valor | 2026-03-16 | Sin valor | 200048765 | Sin valor | 511836 | 36317.76 | Factura | 0.00 | 226986.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-02-17 | 36317.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | NET PAYROLL DE MEXICO S DE RL DE CV | Sin valor | Sin valor | $263303.76 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 200048765 | 36317.76 | 511836 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049044 (Total: 2) — Monto PAGO: $263,266.94
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ | VAOL750822S26 | Sin valor | $263266.94 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-10 | FA 4140 | 00150705-A6A4-3B4C-8B9F-61EF6EBD3C81 | COT/26:LEONI0202-Renta de personal para | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049044 | Sin valor | 511870 | 36312.68 | Factura | 0.00 | 226954.26 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-10 | 36312.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ | Sin valor | Sin valor | $263266.94 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049044 | 36312.68 | 511870 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047179 (Total: 11) — Monto PAGO: $261,381.06
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PASCUAL UBALDO MARQUEZ SOSA | MASP810926SB3 | Sin valor | $192981.66 | MXN | 810000 | 2025-10-16 | 1173 | 21F79401-B570-4E16-9884-D5881A1685F0 | MATERIAL DE TRABAJO | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047179 | 26618.16 | 523725 | Sin valor | Factura | 0.00 | 166363.50 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-16 | 26618.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | PASCUAL UBALDO MARQUEZ SOSA | MASP810926SB3 | Sin valor | $192981.66 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-16 | 1173 | 21F79401-B570-4E16-9884-D5881A1685F0 | extractor S&P CMI-560 440V | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047179 | Sin valor | 523725 | 26618.16 | Factura | 0.00 | 166363.50 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-16 | 26618.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | PASCUAL UBALDO MARQUEZ SOSA | MASP810926SB3 | Sin valor | $33524.00 | MXN | 4500500 | 2025-10-09 | 1167 | 9773570F-008A-4A57-B041-4A70DB5083F2 | SERVICIO | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047179 | 4624.00 | 523725 | Sin valor | Factura | 0.00 | 28900.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-10 | 4624.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | PASCUAL UBALDO MARQUEZ SOSA | MASP810926SB3 | Sin valor | $33524.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-09 | 1167 | 9773570F-008A-4A57-B041-4A70DB5083F2 | 1167 INSOLACION PARA TUBERIA | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047179 | Sin valor | 523725 | 4624.00 | Factura | 0.00 | 28900.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-10 | 4624.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | PASCUAL UBALDO MARQUEZ SOSA | MASP810926SB3 | Sin valor | $20143.40 | MXN | 4500500 | 2025-10-09 | 1168 | C6902631-89A5-4DF5-97D2-5A5DDD0A43C9 | SERVICIO | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047179 | 2778.40 | 523725 | Sin valor | Factura | 0.00 | 17365.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-10 | 2778.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | PASCUAL UBALDO MARQUEZ SOSA | MASP810926SB3 | Sin valor | $20143.40 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-09 | 1168 | C6902631-89A5-4DF5-97D2-5A5DDD0A43C9 | 1168 INSOLACION PARA TUBERIA | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047179 | Sin valor | 523725 | 2778.40 | Factura | 0.00 | 17365.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-10 | 2778.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | PASCUAL UBALDO MARQUEZ SOSA | MASP810926SB3 | Sin valor | $11368.00 | MXN | 4500500 | 2025-10-20 | 1174 | F15028ED-3895-4D97-86FF-EF32EFA5D409 | MATERIAL DE TRABAJO | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047179 | 1568.00 | 523725 | Sin valor | Factura | 0.00 | 9800.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-20 | 1568.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 8 | PASCUAL UBALDO MARQUEZ SOSA | MASP810926SB3 | Sin valor | $11368.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | 1174 | F15028ED-3895-4D97-86FF-EF32EFA5D409 | PORTA FILTRO PARA CILLERS CONAIR | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047179 | Sin valor | 523725 | 1568.00 | Factura | 0.00 | 9800.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-20 | 1568.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 9 | PASCUAL UBALDO MARQUEZ SOSA | MASP810926SB3 | Sin valor | $3364.00 | MXN | 810000 | 2025-10-23 | 1183 | 85AEF708-4FC6-4E8D-84B7-E57596D5AB77 | MATERIAL DE TRABAJO | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047179 | 464.00 | 523725 | Sin valor | Factura | 0.00 | 2900.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-23 | 464.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 10 | PASCUAL UBALDO MARQUEZ SOSA | MASP810926SB3 | Sin valor | $3364.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-23 | 1183 | 85AEF708-4FC6-4E8D-84B7-E57596D5AB77 | Reparacion de fuga equipo minisplit 2 to | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047179 | Sin valor | 523725 | 464.00 | Factura | 0.00 | 2900.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-23 | 464.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 11 | PASCUAL UBALDO MARQUEZ SOSA | Sin valor | Sin valor | $261381.06 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047179 | 36052.56 | 523725 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047183 (Total: 13) — Monto PAGO: $255,116.52
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INTECK AUTOMATIZACION | IAU180308RE1 | Sin valor | $156600.00 | MXN | 4500500 | 2025-10-01 | IAF 7245 | 94B13B3E-128A-284D-B82A-F9B9CCE6FEF5 | Técnico SERVICIO DE PERSONAL DE TECNICO EN SOLUCION DE FALLAS SEPTIEMBRE | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047183 | 0.00 | 524089 | Sin valor | Factura | 0.00 | 0.00 | 135000.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2025-10-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | INTECK Automatización S.A. de C.V. | IAU180308RE1 | Sin valor | $156600.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-01 | IAF 7245 | 94B13B3E-128A-284D-B82A-F9B9CCE6FEF5 | TECNICO SERVICIO DE PERSONAL | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047183 | Sin valor | 524089 | 0.00 | Factura | 0.00 | 0.00 | 135000.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2025-10-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | INTECK AUTOMATIZACION | IAU180308RE1 | Sin valor | $42104.72 | MXN | 810000 | 2025-10-14 | IAF 7306 | 15FB9843-3D3C-7047-8FCF-AA7D694FB780 | Proyecto De Control Gabinete de control Incluye.- -Arrancador suave 30Hp Weg -Protecciones para componentes -Accesorios de conexión -Conexión en campo de señales NO Incluye.- -Instalacion de tuberia y cableado externo al gabinete Tiempo de entrega de 2 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047183 | 5807.55 | 524089 | Sin valor | Factura | 0.00 | 36297.17 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-14 | 5807.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | INTECK Automatización S.A. de C.V. | IAU180308RE1 | Sin valor | $42104.72 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-14 | IAF 7306 | 15FB9843-3D3C-7047-8FCF-AA7D694FB780 | Proyecto De Control | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047183 | Sin valor | 524089 | 5807.55 | Factura | 0.00 | 36297.17 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-14 | 5807.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | INTECK AUTOMATIZACION | IAU180308RE1 | Sin valor | $27771.40 | MXN | 3130030 | 2025-10-27 | IAF 7379 | 69244648-C290-A248-A456-A71EF63A74D3 | SIMATIC S7-300, entrada analógica SM 331, aislado galvánicamente 8 AI, resolución de 13 bits U/I/resistencia/Pt100, NI100, NI1000, LG-NI1000, PTC/KTY, tiempo de conversión 66 ms; 1 x 40 polos.Siemens NOTA:PRODUCTO SUCESOR DEL 6ES7331-1KF01-0AB0 (OBSOLETO) | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047183 | 3830.54 | 524089 | Sin valor | Factura | 0.00 | 23940.86 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-27 | 3830.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | INTECK Automatización S.A. de C.V. | IAU180308RE1 | Sin valor | $27771.40 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-27 | IAF 7379 | 69244648-C290-A248-A456-A71EF63A74D3 | L02A-0002 MODULO ABS 6ES7 331 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047183 | Sin valor | 524089 | 3830.54 | Factura | 0.00 | 23940.86 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-27 | 3830.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | INTECK AUTOMATIZACION | IAU180308RE1 | Sin valor | $26100.00 | MXN | 810000 | 2025-10-13 | IAF 7289 | B78EFC30-8EDB-7C4F-AA32-7449551665F2 | Técnico -Servicio de intalacion de maquina viernes, sabado y lunes | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047183 | 0.00 | 524089 | Sin valor | Factura | 0.00 | 0.00 | 22500.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2025-10-13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 8 | INTECK Automatización S.A. de C.V. | IAU180308RE1 | Sin valor | $26100.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-13 | IAF 7289 | B78EFC30-8EDB-7C4F-AA32-7449551665F2 | Servicio de intalacion de maquina vierne | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047183 | Sin valor | 524089 | 0.00 | Factura | 0.00 | 0.00 | 22500.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2025-10-13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 9 | INTECK AUTOMATIZACION | IAU180308RE1 | Sin valor | $1740.00 | MXN | 4500500 | 2025-10-16 | IAF 7315 | 6565300A-9560-664A-8AB6-ECB60450496C | Técnico Reparacion de equipo electronico de laboratorio | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047183 | 0.00 | 524089 | Sin valor | Factura | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2025-10-16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 10 | INTECK Automatización S.A. de C.V. | IAU180308RE1 | Sin valor | $1740.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-16 | IAF 7315 | 6565300A-9560-664A-8AB6-ECB60450496C | Técnico | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047183 | Sin valor | 524089 | 0.00 | Factura | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2025-10-16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 11 | INTECK AUTOMATIZACION | IAU180308RE1 | Sin valor | $800.40 | MXN | 3130030 | 2025-10-28 | IAF 7403 | FFBD3BB6-C373-0746-85F1-923A266FB0ED | Conector union para manguera de 6mm.Strokmatic L02-161 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047183 | 110.40 | 524089 | Sin valor | Factura | 0.00 | 690.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-29 | 110.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 12 | INTECK Automatización S.A. de C.V. | IAU180308RE1 | Sin valor | $800.40 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-28 | IAF 7403 | FFBD3BB6-C373-0746-85F1-923A266FB0ED | L02TOR-161 CONECTOR RAPIDO RECTO 6MM | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047183 | Sin valor | 524089 | 110.40 | Factura | 0.00 | 690.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-29 | 110.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 13 | INTECK Automatización S.A. de C.V. | Sin valor | Sin valor | $255116.52 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047183 | 9748.49 | 524089 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200048573 (Total: 2) — Monto PAGO: $248,853.55
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESTRAL SOLUTIONS SA DE CV | ESO130510TD6 | Sin valor | $248853.55 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-28 | 2922 | 9D16CC66-FAD5-A74E-B58C-8B7E212F20B2 | Posiciones a Desinstalar de Sistema dina | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 200048573 | Sin valor | 526441 | 34324.63 | Factura | 0.00 | 214528.92 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-02-04 | 34324.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | ESTRAL SOLUTIONS SA DE CV | Sin valor | Sin valor | $248853.55 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 200048573 | 34324.63 | 526441 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200047743 (Total: 3) — Monto PAGO: $246,736.64
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SULMA MENDOZA HOLGUIN | MEHS710529NE2 | Sin valor | $246736.64 | MXN | 4740000 | 2025-09-30 | 3452 | 37444C36-0ED0-4200-B633-0EB6D568999B | COMIDA | Sin valor | Sin valor | 2025-10-28 | Sin valor | 200047743 | 34032.64 | 526140 | Sin valor | Factura | 0.00 | 212704.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-30 | 34032.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PUE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | SULMA MENDOZA HOLGUIN | MEHS710529NE2 | Sin valor | $246736.64 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-30 | 3452 | 37444C36-0ED0-4200-B633-0EB6D568999B | SERV COMEDOR SEM 39 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-28 | Sin valor | 200047743 | Sin valor | 526140 | 34032.64 | Factura | 0.00 | 212704.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-30 | 34032.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PUE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | SULMA MENDOZA HOLGUIN | Sin valor | Sin valor | $246736.64 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 200047743 | 34032.64 | 526140 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200048650 (Total: 2) — Monto PAGO: $246,598.60
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SULMA MENDOZA HOLGUIN | MEHS710529NE2 | Sin valor | $246598.60 | Sin valor | Sin valor | 2026-02-09 | 3494 | 84895E93-4C2D-4AB5-BA70-4E888DDBE678 | SERV COMEDOR SEM 06 | Sin valor | Sin valor | 2026-02-25 | Sin valor | 200048650 | Sin valor | 526140 | 34013.60 | Factura | 0.00 | 212585.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-02-09 | 34013.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PUE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | SULMA MENDOZA HOLGUIN | Sin valor | Sin valor | $246598.60 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 200048650 | 34013.60 | 526140 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047078 (Total: 5) — Monto PAGO: $239,899.60
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OFISISTEMAS FORNITURE | OFO190911EX2 | Sin valor | $174649.60 | MXN | 810000 | 2025-10-08 | F 15341 | BD40399D-2F7D-4253-A7D9-DCC6407D553C | PROYECTOR LASER HISENSE PX3PRO 80L252846P00006 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047078 | 24089.60 | 526158 | Sin valor | Factura | 0.00 | 150560.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-08 | 24089.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | OFISISTEMAS FORNITURE SA DE CV | OFO190911EX2 | Sin valor | $174649.60 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-08 | F 15341 | BD40399D-2F7D-4253-A7D9-DCC6407D553C | PROYECTORE HISENSE 100 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047078 | Sin valor | 526158 | 24089.60 | Factura | 0.00 | 150560.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-08 | 24089.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | OFISISTEMAS FORNITURE | OFO190911EX2 | Sin valor | $65250.00 | MXN | 810000 | 2025-10-06 | F 15314 | B87CCEC7-17A8-479A-9DDB-FCFCCBB08C78 | ESTACIÓN DE TRABAJO QUE CONSTA DE DOS MODULOS ESQUINEROS DE 1.20X90X75, CUBIERTA DE MELAMINA EN 28MM, CON UNA PATA TIPO MIAMI, PATA CENTRAL TUBULAR REDONDO DE 3" CON PINTURA HORNEADA, ASI MISMO CON UN PUENTE CONECTOR DE 90X50X75 CUBIERTA DE MELAMINA EN 28 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047078 | 9000.00 | 526158 | Sin valor | Factura | 0.00 | 56250.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-06 | 9000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | OFISISTEMAS FORNITURE SA DE CV | OFO190911EX2 | Sin valor | $65250.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-06 | F 15314 | B87CCEC7-17A8-479A-9DDB-FCFCCBB08C78 | ESATACION DE TRABAJO QUE CONSTA DE 2 MOD | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047078 | Sin valor | 526158 | 9000.00 | Factura | 0.00 | 56250.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-06 | 9000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | OFISISTEMAS FORNITURE SA DE CV | Sin valor | Sin valor | $239899.60 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047078 | 33089.60 | 526158 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047457 (Total: 7) — Monto PAGO: $234,986.31
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CORDOVA Y ASOCIADOS CAF | CAC070316824 | Sin valor | $144876.51 | MXN | 810000 | 2025-11-11 | 1336 | C7328BF3-3EE1-40F1-A432-6E464CFCD013 | . Relleno y nivelación a base de Grout para las maquinas enrolladoras de la línea SNH801 ubicada dentro de área base, limpieza y remoción de sobrantes, incluye suministro de Grout. | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047457 | 19982.96 | 525783 | Sin valor | Factura | 0.00 | 124893.55 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-11 | 19982.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | CORDOVA Y ASOCIADOS CAF, S.A. DE C.V. | CAC070316824 | Sin valor | $144876.51 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-11 | 1336 | C7328BF3-3EE1-40F1-A432-6E464CFCD013 | COTIZACION 141025-L4 CC | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047457 | Sin valor | 525783 | 19982.96 | Factura | 0.00 | 124893.55 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-11 | 19982.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | CORDOVA Y ASOCIADOS CAF | CAC070316824 | Sin valor | $72426.52 | MXN | 810000 | 2025-11-03 | 1334 | BB746BF3-66CF-4EE1-983A-6F4F4487AB7C | . Instalación de regilla Irving y protecciones con lamina C.12 ML-17 como apoyo al personal de NIEHOFF | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047457 | 9989.87 | 525783 | Sin valor | Factura | 0.00 | 62436.65 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-03 | 9989.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | CORDOVA Y ASOCIADOS CAF, S.A. DE C.V. | CAC070316824 | Sin valor | $72426.52 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-03 | 1334 | BB746BF3-66CF-4EE1-983A-6F4F4487AB7C | 221025-L4 CC - Instalación de rejilla Ir | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047457 | Sin valor | 525783 | 9989.87 | Factura | 0.00 | 62436.65 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-03 | 9989.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | CORDOVA Y ASOCIADOS CAF | CAC070316824 | Sin valor | $17683.28 | MXN | 4500500 | 2025-11-02 | 1333 | 813474F2-D0A4-49ED-B88E-A74F309BE725 | . Cambiar la tubería pvc del enfriador 2, ya que presenta fuga, incluye: tubo pvc de 6", coples flexibles de 6", abrazaderas, codos reduccion y brida de 4" para acoplar con bomba | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047457 | 2439.08 | 525783 | Sin valor | Factura | 0.00 | 15244.20 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-02 | 2439.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | CORDOVA Y ASOCIADOS CAF, S.A. DE C.V. | CAC070316824 | Sin valor | $17683.28 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-02 | 1333 | 813474F2-D0A4-49ED-B88E-A74F309BE725 | CAMBIAR LA TUBERIA PVC DEL ENFRIADOR 2 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047457 | Sin valor | 525783 | 2439.08 | Factura | 0.00 | 15244.20 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-02 | 2439.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | CORDOVA Y ASOCIADOS | Sin valor | Sin valor | $234986.31 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047457 | 32411.91 | 525783 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046982 (Total: 3) — Monto PAGO: $230,590.60
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROTESA SISTEMAS CONTRA INCENDIO | PSC081028I68 | Sin valor | $230590.60 | MXN | 810000 | 2025-10-13 | A 22356 | 087F2664-E2D4-4748-937C-E0C092F26D25 | SUMINISTRO E INSTALACION de (1) Sistema de supresion Ansul R-102 en campana de Cocina #1. Incluye: • (1) Automan 6.0gal • (1) Cartucho de nitrogeno doble • (1) Estacion manual ansul • (1) Portafusible y fusibles de 360ºF • (1) Boquillas de descarga para p | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600046982 | 31805.60 | 514236 | Sin valor | Factura | 0.00 | 198785.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-13 | 31805.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | PROTESA SISTEMAS CONTRA INCENDIO | PSC081028I68 | Sin valor | $230590.60 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-13 | A 22356 | 087F2664-E2D4-4748-937C-E0C092F26D25 | Sistema supresion ansul cocinas | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600046982 | Sin valor | 514236 | 31805.60 | Factura | 0.00 | 198785.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-13 | 31805.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | PROTESA SISTEMAS CONTRA INCENDIO | Sin valor | Sin valor | $230590.60 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046982 | 31805.60 | 514236 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047705 (Total: 3) — Monto PAGO: $228,873.28
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUEL JESUS MARQUEZ MADRID | MAMM680508E50 | Sin valor | $135753.01 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-29 | FE 76156 | B1C6ED8E-DCCD-D142-8FE5-08A71518B0FF | CARRETE H6012 (ENE)2026 | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 2600047705 | Sin valor | 522771 | 18724.55 | Factura | 0.00 | 117028.46 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-29 | 18724.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | MANUEL JESUS MARQUEZ MADRID | MAMM680508E50 | Sin valor | $93120.27 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-22 | FE 76052 | CDAAB82D-0BA3-0144-A019-D9241B9E9004 | CARRETE H6012 (ENE)2026 | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 2600047705 | Sin valor | 522771 | 12844.18 | Factura | 0.00 | 80276.10 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-22 | 12844.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | MANUEL JESUS MARQUEZ MADRID | Sin valor | Sin valor | $228873.28 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047705 | 31568.73 | 522771 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049101 (Total: 6) — Monto PAGO: $228,291.48
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ AMPARÁN | HEAJ731219GE1 | Sin valor | $91261.84 | Sin valor | Sin valor | 2026-05-31 | 1570 | CE65E11E-4A45-408C-B117-DE5F46025CAE | CARRETE H6012 (SEP)2025 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049101 | Sin valor | 524485 | 12587.84 | Factura | 0.00 | 78674.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-05-31 | 12587.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ AMPARÁN | HEAJ731219GE1 | Sin valor | $81587.44 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-07 | 1574 | 9D898A6E-23BB-48BB-B694-D0E3B32E3F20 | CARRETE H6012 (SEP)2025 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049101 | Sin valor | 524485 | 11253.44 | Factura | 0.00 | 70334.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-07 | 11253.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ AMPARÁN | HEAJ731219GE1 | Sin valor | $25456.20 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-07 | 1575 | 3CA3D432-0CC6-49A3-BF3D-5FD74C85C965 | 1575 CARRETE H4016 (MAY-JUL) 2025 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049101 | Sin valor | 524485 | 3511.20 | Factura | 0.00 | 21945.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-07 | 3511.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ AMPARÁN | HEAJ731219GE1 | Sin valor | $17226.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-05-31 | 1571 | 3F85A5DB-B1CD-4427-A529-4C7D8BAE6186 | CARRETE H4016 (MAY-JUL) 2025 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049101 | Sin valor | 524485 | 2376.00 | Factura | 0.00 | 14850.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-05-31 | 2376.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ AMPARÁN | HEAJ731219GE1 | Sin valor | $12760.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-07 | 1576 | DDA17ACF-D99D-4BFC-ABEC-97A49FBEABDA | carrete de madera | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049101 | Sin valor | 524485 | 1760.00 | Factura | 0.00 | 11000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-07 | 1760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ AMPARÁN | Sin valor | Sin valor | $228291.48 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049101 | 31488.48 | 524485 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200047971 (Total: 3) — Monto PAGO: $227,095.52
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SULMA MENDOZA HOLGUIN | MEHS710529NE2 | Sin valor | $227095.52 | MXN | 4740000 | 2025-11-04 | 3467 | 8F58A4C0-6078-48D2-A300-2C9B80DF00E3 | COMIDA | Sin valor | Sin valor | 2025-11-24 | Sin valor | 200047971 | 31323.52 | 526140 | Sin valor | Factura | 0.00 | 195772.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-04 | 31323.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PUE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | SULMA MENDOZA HOLGUIN | MEHS710529NE2 | Sin valor | $227095.52 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-04 | 3467 | 8F58A4C0-6078-48D2-A300-2C9B80DF00E3 | SERV COMEDOR SEM 44 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-24 | Sin valor | 200047971 | Sin valor | 526140 | 31323.52 | Factura | 0.00 | 195772.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-04 | 31323.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PUE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | SULMA MENDOZA HOLGUIN | Sin valor | Sin valor | $227095.52 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 200047971 | 31323.52 | 526140 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200047742 (Total: 3) — Monto PAGO: $224,413.60
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SULMA MENDOZA HOLGUIN | MEHS710529NE2 | Sin valor | $224413.60 | MXN | 4740000 | 2025-10-09 | 3455 | 7AF2CE23-A53A-4D98-B078-7B7DED47EE65 | COMIDA | Sin valor | Sin valor | 2025-10-28 | Sin valor | 200047742 | 30953.60 | 526140 | Sin valor | Factura | 0.00 | 193460.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-09 | 30953.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PUE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | SULMA MENDOZA HOLGUIN | MEHS710529NE2 | Sin valor | $224413.60 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-09 | 3455 | 7AF2CE23-A53A-4D98-B078-7B7DED47EE65 | SERV COMEDOR SEM 40 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-28 | Sin valor | 200047742 | Sin valor | 526140 | 30953.60 | Factura | 0.00 | 193460.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-09 | 30953.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PUE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | SULMA MENDOZA HOLGUIN | Sin valor | Sin valor | $224413.60 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 200047742 | 30953.60 | 526140 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049263 (Total: 5) — Monto PAGO: $221,749.08
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ AMPARÁN | HEAJ731219GE1 | Sin valor | $85134.72 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-28 | JCH 4 | 51C7CA5A-0A02-4D49-BBD6-7D0C303D7597 | CARRETE H6012 (SEP)2025 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049263 | Sin valor | 524485 | 11742.72 | Factura | 0.00 | 73392.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-29 | 11742.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ AMPARÁN | HEAJ731219GE1 | Sin valor | $66753.36 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-21 | JCH 2 | DDB5E6AB-9885-7C4E-85BA-E7B650C22E7C | CARRETE H6012 (SEP)2025 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049263 | Sin valor | 524485 | 9207.36 | Factura | 0.00 | 57546.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-23 | 9207.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ AMPARÁN | HEAJ731219GE1 | Sin valor | $39619.80 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-21 | JCH 3 | C185D708-2CFA-8649-9750-4E93DB2BE349 | CARRETE H4016 (MAY-JUL) 2025 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049263 | Sin valor | 524485 | 5464.80 | Factura | 0.00 | 34155.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-23 | 5464.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ AMPARÁN | HEAJ731219GE1 | Sin valor | $30241.20 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-28 | JCH 5 | 64BEF0BE-5FFF-AA45-94A1-D9B022EE1966 | CARRETE H4016 (MAY-JUL) 2025 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049263 | Sin valor | 524485 | 4171.20 | Factura | 0.00 | 26070.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-07-02 | 4171.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ AMPARÁN | Sin valor | Sin valor | $221749.08 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049263 | 30586.08 | 524485 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200047752 (Total: 3) — Monto PAGO: $216,446.72
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SULMA MENDOZA HOLGUIN | MEHS710529NE2 | Sin valor | $216446.72 | MXN | 4740000 | 2025-10-15 | 3462 | 33BA9A07-1E51-475F-BF18-8EC03D755FBF | COMIDA | Sin valor | Sin valor | 2025-10-28 | Sin valor | 200047752 | 29854.72 | 526140 | Sin valor | Factura | 0.00 | 186592.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-15 | 29854.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PUE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | SULMA MENDOZA HOLGUIN | MEHS710529NE2 | Sin valor | $216446.72 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-15 | 3462 | 33BA9A07-1E51-475F-BF18-8EC03D755FBF | SERV COMEDOR SEM 41 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-28 | Sin valor | 200047752 | Sin valor | 526140 | 29854.72 | Factura | 0.00 | 186592.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-15 | 29854.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PUE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | SULMA MENDOZA HOLGUIN | Sin valor | Sin valor | $216446.72 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 200047752 | 29854.72 | 526140 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047080 (Total: 3) — Monto PAGO: $216,293.60
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GARRIDO LICONA Y ASOCIADOS | GLA10041548A | Sin valor | $216293.60 | MXN | 4630000 | 2025-10-06 | MXN 38055 | efeac87e-406f-4ab8-8c03-7c5b2be239ee | IMPORTE DE NUESTROS HONORARIOS CORRESPONDIENTES A LA VALUACIÓN DEL ANEXO 24 Y 40 DE COMERCIO EXTERIOR, SEGÚN LA ORDEN DE COMPRA NÚMERO 414/45581459 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047080 | 29833.60 | 526302 | Sin valor | Factura | 0.00 | 186460.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-06 | 29833.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | GL Auditoría, S.C | GLA10041548A | Sin valor | $216293.60 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-06 | MXN 38055 | efeac87e-406f-4ab8-8c03-7c5b2be239ee | Evaluacion anexo A24 y 30. | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047080 | Sin valor | 526302 | 29833.60 | Factura | 0.00 | 186460.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-06 | 29833.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | GARRIDO LICONA Y ASOCIADOS SC | Sin valor | Sin valor | $216293.60 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047080 | 29833.60 | 526183 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047473 (Total: 43) — Monto PAGO: $215,516.40
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROBERTO CANO CHAIREZ | CACR721120R14 | Sin valor | $16414.00 | MXN | 3130040 | 2025-11-18 | 16158 | 3c4378f3-12c8-421b-bebb-17fd535af5a8 | FABRICACION DE GUIA DE TUBO TIPO D 1 70 2 70 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047473 | 2264.00 | 526054 | Sin valor | Factura | 0.00 | 14150.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-23 | 2264.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | ROBERTO CANO CHAIREZ | CACR721120R14 | Sin valor | $16414.00 | MXN | 3130040 | 2025-11-17 | 16131 | 2b09b4d0-4f6b-4091-9bbd-89f717f0bdf9 | FABRICACION DE GUIA DE TUBO TIPO D 1 70 2 70 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047473 | 2264.00 | 526054 | Sin valor | Factura | 0.00 | 14150.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-17 | 2264.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | ROBERTO CANO CHAIREZ | CACR721120R14 | Sin valor | $16414.00 | MXN | 3130040 | 2025-11-11 | 16120 | e833d024-4411-45b3-9cc1-e92057ece2cb | FABRICACION DE GUIA DE TUBO TIPO D 1 70 2 70 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047473 | 2264.00 | 526054 | Sin valor | Factura | 0.00 | 14150.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-13 | 2264.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | ROBERTO CANO CHAIREZ | CACR721120R14 | Sin valor | $16414.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-11 | 16120 | e833d024-4411-45b3-9cc1-e92057ece2cb | Fabricacion de guia de tubo tipo D 1.70/ | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047473 | Sin valor | 526054 | 2264.00 | Factura | 0.00 | 14150.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-13 | 2264.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
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| 30 | ROBERTO CANO CHAIREZ | CACR721120R14 | Sin valor | $9744.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-11 | 16107 | 1d5cba9c-6d37-4a3d-8add-0e887394e07c | VENTA DE ARANDELA DE COBRE | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047473 | Sin valor | 526054 | 1344.00 | Factura | 0.00 | 8400.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-13 | 1344.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 31 | ROBERTO CANO CHAIREZ | CACR721120R14 | Sin valor | $8700.00 | MXN | 3130040 | 2025-11-11 | 16115 | 1e25215b-6650-480e-a7a4-a006ff20e9ec | REPARACION DE ROSCA TUERCA DISTRIBUIDOR | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047473 | 1200.00 | 526054 | Sin valor | Factura | 0.00 | 7500.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-13 | 1200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 32 | ROBERTO CANO CHAIREZ | CACR721120R14 | Sin valor | $8700.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-11 | 16115 | 1e25215b-6650-480e-a7a4-a006ff20e9ec | Reparacion de rosca tuerca distribuidor | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047473 | Sin valor | 526054 | 1200.00 | Factura | 0.00 | 7500.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-13 | 1200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 33 | ROBERTO CANO CHAIREZ | CACR721120R14 | Sin valor | $7656.00 | MXN | 3130040 | 2025-11-11 | 16110 | e9a8eae4-dfe5-4aa0-8211-b96afd4ceafe | FABRICACION DE TUERCA SUJETADORA DE DADOS | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047473 | 1056.00 | 526054 | Sin valor | Factura | 0.00 | 6600.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-13 | 1056.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 34 | ROBERTO CANO CHAIREZ | CACR721120R14 | Sin valor | $7656.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-11 | 16110 | e9a8eae4-dfe5-4aa0-8211-b96afd4ceafe | FABRICACION DE TUERCA SUJETADORA DE DADO | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047473 | Sin valor | 526054 | 1056.00 | Factura | 0.00 | 6600.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-13 | 1056.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 35 | ROBERTO CANO CHAIREZ | CACR721120R14 | Sin valor | $7540.00 | MXN | 4500500 | 2025-11-11 | 16119 | 8d76f896-ce47-4901-95e4-47201abb128f | REPARACION DE PORTA GUIA | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047473 | 1040.00 | 526054 | Sin valor | Factura | 0.00 | 6500.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-13 | 1040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 36 | ROBERTO CANO CHAIREZ | CACR721120R14 | Sin valor | $7540.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-11 | 16119 | 8d76f896-ce47-4901-95e4-47201abb128f | REPARACION DE PORTA GUIA | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047473 | Sin valor | 526054 | 1040.00 | Factura | 0.00 | 6500.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-13 | 1040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 37 | ROBERTO CANO CHAIREZ | CACR721120R14 | Sin valor | $6960.00 | MXN | 4120000 | 2025-11-11 | 16109 | c1d45f3d-f44a-404f-bfde-68435f11b447 | FABRICACION DE TUERCA SUJETA DADO | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047473 | 960.00 | 526054 | Sin valor | Factura | 0.00 | 6000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-13 | 960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 38 | ROBERTO CANO CHAIREZ | CACR721120R14 | Sin valor | $6960.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-11 | 16109 | c1d45f3d-f44a-404f-bfde-68435f11b447 | Fabricacion de tuerca sujeta dado | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047473 | Sin valor | 526054 | 960.00 | Factura | 0.00 | 6000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-13 | 960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 39 | ROBERTO CANO CHAIREZ | CACR721120R14 | Sin valor | $4060.00 | MXN | 4500500 | 2025-11-12 | 16121 | 17d6298c-ce81-44f6-ad4e-e39dcae72b30 | REPARACION DE EXTRACTOR DE GUIA CORTO DACAR 4 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047473 | 560.00 | 526054 | Sin valor | Factura | 0.00 | 3500.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-13 | 560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 40 | ROBERTO CANO CHAIREZ | CACR721120R14 | Sin valor | $4060.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-12 | 16121 | 17d6298c-ce81-44f6-ad4e-e39dcae72b30 | REPARACION DE EXTRACTOR DE GUIA CORTO | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047473 | Sin valor | 526054 | 560.00 | Factura | 0.00 | 3500.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-13 | 560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 41 | ROBERTO CANO CHAIREZ | CACR721120R14 | Sin valor | $2088.00 | MXN | 4500500 | 2025-11-11 | 16114 | 1b5bac99-b7b0-424d-8fd8-5129820caa48 | REPARACION DE TUERCA E4K PVC | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047473 | 288.00 | 526054 | Sin valor | Factura | 0.00 | 1800.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-13 | 288.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 42 | ROBERTO CANO CHAIREZ | CACR721120R14 | Sin valor | $2088.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-11 | 16114 | 1b5bac99-b7b0-424d-8fd8-5129820caa48 | REPARACION DE TUERCA E4K PVC | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047473 | Sin valor | 526054 | 288.00 | Factura | 0.00 | 1800.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-13 | 288.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 43 | ROBERTO CANO CHAIREZ | Sin valor | Sin valor | $215516.40 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047473 | 29726.40 | 526054 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047057 (Total: 7) — Monto PAGO: $207,111.43
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOEL JETZAHEL TELLO ROJO | TERJ920401IC6 | Sin valor | $103338.60 | MXN | 4510101 | 2025-10-02 | 699 | 178cb90a-464a-4957-bad5-3a0c0a16ac85 | Servicio de Limpieza | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047057 | 14253.60 | 525503 | Sin valor | Factura | 0.00 | 89085.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-02 | 14253.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | JOEL JETZAHEL TELLO ROJO | TERJ920401IC6 | Sin valor | $103338.60 | MXN | 4510101 | 2025-10-02 | 698 | ddfc31d3-967b-467e-9188-2b936ff9d09b | Servicio de Limpieza | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047057 | 14253.60 | 525503 | Sin valor | Factura | 0.00 | 89085.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-02 | 14253.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | JOEL JETZAHEL TELLO ROJO | TERJ920401IC6 | Sin valor | $103338.60 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-02 | 698 | ddfc31d3-967b-467e-9188-2b936ff9d09b | Limpieza de NPS Almacen Septiembre | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047057 | Sin valor | 525503 | 14253.60 | Factura | 0.00 | 89085.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-02 | 14253.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | JOEL JETZAHEL TELLO ROJO | TERJ920401IC6 | Sin valor | $103338.60 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-02 | 699 | 178cb90a-464a-4957-bad5-3a0c0a16ac85 | Servicio de limpieza de oficinas Septiem | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047057 | Sin valor | 525503 | 14253.60 | Factura | 0.00 | 89085.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-02 | 14253.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | JOEL JETZAHEL TELLO ROJO | TERJ920401IC6 | Sin valor | $434.23 | MXN | 4510000 | 2025-10-14 | 711 | 012fe160-61f8-427d-89cf-df1da415044b | Servicio de Limpieza | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047057 | 59.89 | 525503 | Sin valor | Factura | 0.00 | 374.34 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-14 | 59.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | JOEL JETZAHEL TELLO ROJO | TERJ920401IC6 | Sin valor | $434.23 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-14 | 711 | 012fe160-61f8-427d-89cf-df1da415044b | Chalecos Azules | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047057 | Sin valor | 525503 | 59.89 | Factura | 0.00 | 374.34 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-14 | 59.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | JOEL JETZAHEL TELLO ROJO | Sin valor | Sin valor | $207111.43 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047057 | 28567.09 | 525503 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047298 (Total: 3) — Monto PAGO: $197,932.92
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA | PIC800912TA4 | Sin valor | $197932.92 | MXN | 4110025 | 2025-11-23 | B122807 | 77A5F511-9877-44C9-B1DB-B2866BF45868 | Manzana 8 Lote(s) 3 - Cuota Servicio de Vigilancia Areas Publicas Correspondiente al mes de Noviembre de 2025 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047298 | 27301.10 | 520000 | Sin valor | Factura | 0.00 | 170631.82 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-15 | 27301.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA | PIC800912TA4 | Sin valor | $197932.92 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-23 | B122807 | 77A5F511-9877-44C9-B1DB-B2866BF45868 | COSUMO DE AGUA NOV DEDIDOR 74225350 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047298 | Sin valor | 520000 | 27301.10 | Factura | 0.00 | 170631.82 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-15 | 27301.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | PROMOTORA PARA EL DESARROLLO | Sin valor | Sin valor | $197932.92 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047298 | 27301.10 | 511734 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047369 (Total: 5) — Monto PAGO: $196,769.21
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUEL JESUS MARQUEZ MADRID | MAMM680508E50 | Sin valor | $129745.66 | MXN | 4940000 | 2025-11-13 | FE 75242 | 40F3E686-ED2E-9545-A953-A5F83DF783F8 | CARRETE 23-16-12-T5/8 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047369 | 17895.96 | 522771 | Sin valor | Factura | 0.00 | 111849.75 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-13 | 17895.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | MANUEL JESUS MARQUEZ MADRID | MAMM680508E50 | Sin valor | $129745.66 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-13 | FE 75242 | 40F3E686-ED2E-9545-A953-A5F83DF783F8 | CARRETE H6012 (SEP)2025 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047369 | Sin valor | 522771 | 17895.96 | Factura | 0.00 | 111849.75 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-13 | 17895.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | MANUEL JESUS MARQUEZ MADRID | MAMM680508E50 | Sin valor | $67023.55 | MXN | 4940000 | 2025-11-06 | FE 75142 | 83D86C2E-EB17-EB4F-808F-35F9D8EED00B | CARRETE 23-16-12-T5/8 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047369 | 9244.62 | 522771 | Sin valor | Factura | 0.00 | 57778.88 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-06 | 9244.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | MANUEL JESUS MARQUEZ MADRID | MAMM680508E50 | Sin valor | $67023.55 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-06 | FE 75142 | 83D86C2E-EB17-EB4F-808F-35F9D8EED00B | CARRETE H6012 (SEP)2025 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047369 | Sin valor | 522771 | 9244.62 | Factura | 0.00 | 57778.88 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-06 | 9244.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | MANUEL JESUS MARQUEZ MADRID | Sin valor | Sin valor | $196769.21 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047369 | 27140.58 | 522771 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047031 (Total: 9) — Monto PAGO: $190,947.60
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JULIO CESAR HERNANDEZ AMPARAN | HEAJ731219GE1 | Sin valor | $99901.52 | MXN | 4940000 | 2025-10-12 | 1410 | DC0FBE3C-59F4-45ED-AA02-B6EEDD89CD23 | CARRETE OC 401/45578720 CARRETE H6012 CON INCREMENTO EN ESPESOR | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047031 | 13779.52 | 524485 | Sin valor | Factura | 0.00 | 86122.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-12 | 13779.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ AMPARÁN | HEAJ731219GE1 | Sin valor | $99901.52 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-12 | 1410 | DC0FBE3C-59F4-45ED-AA02-B6EEDD89CD23 | CARRETE H6012 CON INCREMENTO EN ESPESOR | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047031 | Sin valor | 524485 | 13779.52 | Factura | 0.00 | 86122.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-12 | 13779.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | JULIO CESAR HERNANDEZ AMPARAN | HEAJ731219GE1 | Sin valor | $50469.28 | MXN | 4940000 | 2025-10-05 | 1404 | 08D93818-AB9B-46A7-8282-4BA108453922 | CARRETE OC 401/45578720 CARRETE H6012 CON INCREMENTO EN ESPESOR | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047031 | 6961.28 | 524485 | Sin valor | Factura | 0.00 | 43508.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-05 | 6961.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ AMPARÁN | HEAJ731219GE1 | Sin valor | $50469.28 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-05 | 1404 | 08D93818-AB9B-46A7-8282-4BA108453922 | CARRETE H6012 CON INCREMENTO EN ESPESOR | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047031 | Sin valor | 524485 | 6961.28 | Factura | 0.00 | 43508.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-05 | 6961.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | JULIO CESAR HERNANDEZ AMPARAN | HEAJ731219GE1 | Sin valor | $30241.20 | MXN | 4940000 | 2025-10-05 | 1405 | 5DD103AF-3B1F-43DF-8417-2018854F1592 | CARRETE OC 412/45559478 CARRETE H4016 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047031 | 4171.20 | 524485 | Sin valor | Factura | 0.00 | 26070.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-05 | 4171.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ AMPARÁN | HEAJ731219GE1 | Sin valor | $30241.20 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-05 | 1405 | 5DD103AF-3B1F-43DF-8417-2018854F1592 | CARRETE H4016 (SEP)2025 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047031 | Sin valor | 524485 | 4171.20 | Factura | 0.00 | 26070.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-05 | 4171.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | JULIO CESAR HERNANDEZ AMPARAN | HEAJ731219GE1 | Sin valor | $10335.60 | MXN | 4940000 | 2025-10-12 | 1411 | 5CD0DD9B-67B6-453F-A26F-CEA53E9453CE | CARRETE OC 412/45559478 CARRETE H4016 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047031 | 1425.60 | 524485 | Sin valor | Factura | 0.00 | 8910.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-12 | 1425.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 8 | JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ AMPARÁN | HEAJ731219GE1 | Sin valor | $10335.60 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-12 | 1411 | 5CD0DD9B-67B6-453F-A26F-CEA53E9453CE | CARRETE H4016 (SEP)2025 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047031 | Sin valor | 524485 | 1425.60 | Factura | 0.00 | 8910.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-12 | 1425.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 9 | JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ AMPARÁN | Sin valor | Sin valor | $190947.60 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047031 | 26337.60 | 524485 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049259 (Total: 4) — Monto PAGO: $189,489.48
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROMO DO IT S.A DE C.V | PDI180529884 | Sin valor | $156182.40 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-21 | MSM 2722 | 21cf897e-5bfc-48cc-bedf-2beb7ee0c18b | MSM2722 HIELERA LUBERI | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049259 | Sin valor | 524172 | 21542.40 | Factura | 0.00 | 134640.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-21 | 21542.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | PROMO DO IT S.A DE C.V | PDI180529884 | Sin valor | $18270.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-21 | MSM 2723 | 99eb4d72-f8a9-4072-ba53-da08c97abb38 | MSM2723 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049259 | Sin valor | 524172 | 2520.00 | Factura | 0.00 | 15750.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-21 | 2520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | PROMO DO IT S.A DE C.V | PDI180529884 | Sin valor | $15037.08 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-21 | MSM 2721 | 54ebcd6a-79cd-4e5e-9899-f4e6cb7cac63 | MSM2721 CILINDRO LEGNA (700 ML) | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049259 | Sin valor | 524172 | 2074.08 | Factura | 0.00 | 12963.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-21 | 2074.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | PROMO DO IT S.A DE C.V | Sin valor | Sin valor | $189489.48 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049259 | 26136.48 | 524172 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047478 (Total: 7) — Monto PAGO: $188,108.36
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OFISISTEMAS FORNITURE | OFO190911EX2 | Sin valor | $107219.41 | MXN | 810000 | 2025-11-03 | F 15548 | F5BE6B97-EB46-42AE-8148-3ED896E73186 | CABLE HDMI 1.8 MTS MANHATAN | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047478 | 14788.89 | 526158 | Sin valor | Factura | 0.00 | 92430.52 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-04 | 14788.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | OFISISTEMAS FORNITURE SA DE CV | OFO190911EX2 | Sin valor | $107219.41 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-03 | F 15548 | F5BE6B97-EB46-42AE-8148-3ED896E73186 | WORKSTATION HP Z2 G9 MINI CI7 14700 16GB | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047478 | Sin valor | 526158 | 14788.89 | Factura | 0.00 | 92430.52 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-04 | 14788.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | OFISISTEMAS FORNITURE | OFO190911EX2 | Sin valor | $71514.00 | MXN | 810000 | 2025-11-04 | F 15553 | BE98EB9A-6FD6-473B-8783-93DD99AC6E50 | DESKTOP HP PRO SFF 400 G9 CI7- MXL5263FY3 SERIE DE TARJETA DE VIDEO: 602-V812-13SD2503001596 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047478 | 9864.00 | 526158 | Sin valor | Factura | 0.00 | 61650.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-04 | 9864.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | OFISISTEMAS FORNITURE SA DE CV | OFO190911EX2 | Sin valor | $71514.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-04 | F 15553 | BE98EB9A-6FD6-473B-8783-93DD99AC6E50 | COMPUTADORA HP PRO SFF 400 LAB MX2 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047478 | Sin valor | 526158 | 9864.00 | Factura | 0.00 | 61650.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-04 | 9864.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | OFISISTEMAS FORNITURE | OFO190911EX2 | Sin valor | $9374.95 | MXN | 4500800 | 2025-11-06 | F 15575 | 8F543BF5-3608-4C20-BB68-80059AFF881A | LECTOR DE CODIGO DE BARRAS Y QR NEXTEP 1D/2D USB CON BASE | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047478 | 1293.10 | 526158 | Sin valor | Factura | 0.00 | 8081.85 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-06 | 1293.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | OFISISTEMAS FORNITURE SA DE CV | OFO190911EX2 | Sin valor | $9374.95 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-06 | F 15575 | 8F543BF5-3608-4C20-BB68-80059AFF881A | lector cod barras y qr nextep ne-503 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047478 | Sin valor | 526158 | 1293.10 | Factura | 0.00 | 8081.85 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-06 | 1293.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | OFISISTEMAS FORNITURE SA DE CV | Sin valor | Sin valor | $188108.36 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047478 | 25945.99 | 526158 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047425 (Total: 33) — Monto PAGO: $184,822.88
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUZ AMANDA ARIAS CORDOVA | AICL731024FS2 | Sin valor | $30385.79 | MXN | 4500500 | 2025-10-26 | 1538 | 8DE3B432-EAA4-46F6-B62C-8F295938D432 | MOTOR MOTOR ML-07 REPARACION COTIZACION 15988 PASE DE SALIDA 15988 SERIE 2013234592 INCLUYE ARMADO, DESAMADO, LIMPIEZA, CHEQUEO GENERAL, AJUSTE Y PINTURA | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047425 | 4236.80 | 525004 | Sin valor | Factura | 0.00 | 26480.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-29 | 4236.80 | 0.00 | 0.00 | 331.01 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | LUZ AMANDA ARIAS CORDOVA | AICL731024FS2 | Sin valor | $30385.79 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-26 | 1538 | 8DE3B432-EAA4-46F6-B62C-8F295938D432 | MOTOR ML-07 REPARACION | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047425 | Sin valor | 525004 | 4236.80 | Factura | 0.00 | 26480.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-29 | 4236.80 | 0.00 | 0.00 | 331.01 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | LUZ AMANDA ARIAS CORDOVA | AICL731024FS2 | Sin valor | $16700.71 | MXN | 4500500 | 2025-11-12 | 1562 | 20CE3D70-4B4C-4441-912C-7B878A52B08D | FABRICACION L02MLS-455R REPARACION COTIZACION 16226 PASE 16226 SERIE 337637 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047425 | 2328.64 | 525004 | Sin valor | Factura | 0.00 | 14554.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-13 | 2328.64 | 0.00 | 0.00 | 181.93 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | LUZ AMANDA ARIAS CORDOVA | AICL731024FS2 | Sin valor | $16700.71 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-12 | 1562 | 20CE3D70-4B4C-4441-912C-7B878A52B08D | L02MLS-455R REPARACION | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047425 | Sin valor | 525004 | 2328.64 | Factura | 0.00 | 14554.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-13 | 2328.64 | 0.00 | 0.00 | 181.93 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | LUZ AMANDA ARIAS CORDOVA | AICL731024FS2 | Sin valor | $14515.86 | MXN | 4500500 | 2025-11-09 | 1561 | 4FB06888-A7E5-4F44-A9BB-B6587F81CCD1 | REPARAR MOTOR SIMENS COTIZACION 16375 PASE 16375 SERIE 1FT105 5SF71 8BB0 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047425 | 2024.00 | 525004 | Sin valor | Factura | 0.00 | 12650.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-09 | 2024.00 | 0.00 | 0.00 | 158.14 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | LUZ AMANDA ARIAS CORDOVA | AICL731024FS2 | Sin valor | $14515.86 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-09 | 1561 | 4FB06888-A7E5-4F44-A9BB-B6587F81CCD1 | REPARACION MOTOR SIMENS | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047425 | Sin valor | 525004 | 2024.00 | Factura | 0.00 | 12650.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-09 | 2024.00 | 0.00 | 0.00 | 158.14 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | LUZ AMANDA ARIAS CORDOVA | AICL731024FS2 | Sin valor | $14453.89 | MXN | 4500500 | 2025-11-09 | 1558 | 854EF118-DE86-44C7-972E-28E03CE2C652 | FABRICACION L02ELE-417R REPARACION COTIZACION 16140 SERIE VAC005 PASE 16140 INCLUYE ARMADO, DESARMADO | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047425 | 2015.36 | 525004 | Sin valor | Factura | 0.00 | 12596.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-09 | 2015.36 | 0.00 | 0.00 | 157.47 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 8 | LUZ AMANDA ARIAS CORDOVA | AICL731024FS2 | Sin valor | $14453.89 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-09 | 1558 | 854EF118-DE86-44C7-972E-28E03CE2C652 | L02ELE-417R REPARACION | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047425 | Sin valor | 525004 | 2015.36 | Factura | 0.00 | 12596.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-09 | 2015.36 | 0.00 | 0.00 | 157.47 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 9 | LUZ AMANDA ARIAS CORDOVA | AICL731024FS2 | Sin valor | $14333.41 | MXN | 4500500 | 2025-11-09 | 1557 | 6E58D1AE-062C-4CF1-9FD6-581700DEE55B | FABRICACION L02EXT-1614R REPARACION COTIZACION 16009 SERIE ER400091780002/03 PASE DE SALIDA 16009 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047425 | 1998.56 | 525004 | Sin valor | Factura | 0.00 | 12491.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-09 | 1998.56 | 0.00 | 0.00 | 156.15 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 10 | LUZ AMANDA ARIAS CORDOVA | AICL731024FS2 | Sin valor | $14333.41 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-09 | 1557 | 6E58D1AE-062C-4CF1-9FD6-581700DEE55B | L02EXT-1614R REPARACION | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047425 | Sin valor | 525004 | 1998.56 | Factura | 0.00 | 12491.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-09 | 1998.56 | 0.00 | 0.00 | 156.15 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 11 | LUZ AMANDA ARIAS CORDOVA | AICL731024FS2 | Sin valor | $11130.74 | MXN | 4500500 | 2025-11-05 | 1553 | 14E7D895-179B-42D9-A1CC-52E3A56BD578 | FABRICACION L02EXT-1614R COTIZACION 16140 PASE DE SALIDA 16140 SERIE BN10030634002 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047425 | 1552.00 | 525004 | Sin valor | Factura | 0.00 | 9700.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-12 | 1552.00 | 0.00 | 0.00 | 121.26 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 12 | LUZ AMANDA ARIAS CORDOVA | AICL731024FS2 | Sin valor | $11130.74 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-05 | 1553 | 14E7D895-179B-42D9-A1CC-52E3A56BD578 | L02EXT-1614R | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047425 | Sin valor | 525004 | 1552.00 | Factura | 0.00 | 9700.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-12 | 1552.00 | 0.00 | 0.00 | 121.26 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 13 | LUZ AMANDA ARIAS CORDOVA | AICL731024FS2 | Sin valor | $11047.90 | MXN | 4500500 | 2025-11-05 | 1554 | 87799C81-E4D6-44AD-ACCB-C69A9560698D | FABRICACION L02REU-043R REPARACION COTIZACION 16086 PASE DE SALIDA 16086 SERIE 140213316I | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047425 | 1540.45 | 525004 | Sin valor | Factura | 0.00 | 9627.80 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-12 | 1540.45 | 0.00 | 0.00 | 120.35 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 14 | LUZ AMANDA ARIAS CORDOVA | AICL731024FS2 | Sin valor | $11047.90 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-05 | 1554 | 87799C81-E4D6-44AD-ACCB-C69A9560698D | L02REU-043R REPARACION | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047425 | Sin valor | 525004 | 1540.45 | Factura | 0.00 | 9627.80 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-12 | 1540.45 | 0.00 | 0.00 | 120.35 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 15 | LUZ AMANDA ARIAS CORDOVA | AICL731024FS2 | Sin valor | $10826.66 | MXN | 4500500 | 2025-11-09 | 1560 | 0E7E0DB6-1320-4F4E-BACF-1361C0E51751 | FABRICACION L02MLS-356 REPARACION COTIZACION 16226 PASE 16226 SERIE MLS356-002 INCLUYE LIMPIEZA ARMADO, DESRAMADO, PINTURA REVISION | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047425 | 1509.60 | 525004 | Sin valor | Factura | 0.00 | 9435.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-09 | 1509.60 | 0.00 | 0.00 | 117.94 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 16 | LUZ AMANDA ARIAS CORDOVA | AICL731024FS2 | Sin valor | $10826.66 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-09 | 1560 | 0E7E0DB6-1320-4F4E-BACF-1361C0E51751 | L02MLS-356 REPARACION | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047425 | Sin valor | 525004 | 1509.60 | Factura | 0.00 | 9435.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-09 | 1509.60 | 0.00 | 0.00 | 117.94 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 17 | LUZ AMANDA ARIAS CORDOVA | AICL731024FS2 | Sin valor | $10291.92 | MXN | 4500500 | 2025-11-09 | 1559 | 6C411993-1999-424D-AE8A-399BF0D1A0A3 | FABRICACION L02MLS-356R REPARACION COTIZACION 16226 PASE DE SALIDA 16226 SERIE 1208 252/51 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047425 | 1435.04 | 525004 | Sin valor | Factura | 0.00 | 8969.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-09 | 1435.04 | 0.00 | 0.00 | 112.12 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 18 | LUZ AMANDA ARIAS CORDOVA | AICL731024FS2 | Sin valor | $10291.92 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-09 | 1559 | 6C411993-1999-424D-AE8A-399BF0D1A0A3 | L02MLS-356R REPARACION | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047425 | Sin valor | 525004 | 1435.04 | Factura | 0.00 | 8969.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-09 | 1435.04 | 0.00 | 0.00 | 112.12 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 19 | LUZ AMANDA ARIAS CORDOVA | AICL731024FS2 | Sin valor | $9345.24 | MXN | 4500500 | 2025-10-26 | 1534 | 2132E5B9-3FF5-4B48-B3C9-3CDAE6A49C86 | FABRICACION L02GALV-026 REPARACION COTIZACION 16140-2 SERIE 202310-375126 PASE 16140 INCLUYE LIMPIEZA, ARMADO, DESARMADO,CHEQUEO, AJUSTES, VENTILADOR COMPUTADOR DE TINA | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047425 | 1303.04 | 525004 | Sin valor | Factura | 0.00 | 8144.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-29 | 1303.04 | 0.00 | 0.00 | 101.80 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 20 | LUZ AMANDA ARIAS CORDOVA | AICL731024FS2 | Sin valor | $9345.24 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-26 | 1534 | 2132E5B9-3FF5-4B48-B3C9-3CDAE6A49C86 | L02GALV-026 REPARACION | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047425 | Sin valor | 525004 | 1303.04 | Factura | 0.00 | 8144.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-29 | 1303.04 | 0.00 | 0.00 | 101.80 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 21 | LUZ AMANDA ARIAS CORDOVA | AICL731024FS2 | Sin valor | $8531.65 | MXN | 4500500 | 2025-10-26 | 1544 | 9242EC73-AE01-4347-BF7F-D4E9E4B06E66 | TORNILLOS CAPADOS | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047425 | 1189.60 | 525004 | Sin valor | Factura | 0.00 | 7435.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-03 | 1189.60 | 0.00 | 0.00 | 92.95 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 22 | LUZ AMANDA ARIAS CORDOVA | AICL731024FS2 | Sin valor | $8531.65 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-26 | 1544 | 9242EC73-AE01-4347-BF7F-D4E9E4B06E66 | TORNILLOS CAPADOS | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047425 | Sin valor | 525004 | 1189.60 | Factura | 0.00 | 7435.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-03 | 1189.60 | 0.00 | 0.00 | 92.95 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 23 | LUZ AMANDA ARIAS CORDOVA | AICL731024FS2 | Sin valor | $8434.11 | MXN | 3130030 | 2025-11-13 | 1566 | E8271434-5763-430C-85E1-4C61EFDCE022 | FABRICACION L02LAB-093 DISCO DE ADHERENCIA 1.7 * 3.3 COTIZACIÓN/FOLIO 1098. Descripción:Discos de adherencia con centro según dibujo de 1.70 x 3.3. | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047425 | 1176.00 | 525004 | Sin valor | Factura | 0.00 | 7350.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-13 | 1176.00 | 0.00 | 0.00 | 91.89 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 24 | LUZ AMANDA ARIAS CORDOVA | AICL731024FS2 | Sin valor | $8434.11 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-13 | 1566 | E8271434-5763-430C-85E1-4C61EFDCE022 | L02LAB-093 DISCO DE ADHERENCIA 1.7 * 3.3 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047425 | Sin valor | 525004 | 1176.00 | Factura | 0.00 | 7350.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-13 | 1176.00 | 0.00 | 0.00 | 91.89 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 25 | LUZ AMANDA ARIAS CORDOVA | AICL731024FS2 | Sin valor | $8284.94 | MXN | 4500500 | 2025-10-26 | 1542 | B77729C4-9032-4F5F-AD8F-30FC9700DA67 | TORNILLOS CAPADOS | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047425 | 1155.20 | 525004 | Sin valor | Factura | 0.00 | 7220.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-03 | 1155.20 | 0.00 | 0.00 | 90.26 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 26 | LUZ AMANDA ARIAS CORDOVA | AICL731024FS2 | Sin valor | $8284.94 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-26 | 1542 | B77729C4-9032-4F5F-AD8F-30FC9700DA67 | TORNILLOS CAPADOS | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047425 | Sin valor | 525004 | 1155.20 | Factura | 0.00 | 7220.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-03 | 1155.20 | 0.00 | 0.00 | 90.26 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 27 | LUZ AMANDA ARIAS CORDOVA | AICL731024FS2 | Sin valor | $7775.46 | MXN | 3130030 | 2025-11-13 | 1564 | 33F16F11-D571-44D4-8671-DAAE47F5D8F7 | FABRICACION L02LAB-021 DISCO DE ADHERENCIA Ø 2.2 COTIZACION:1088. L02 LAB-019/080 Disco de adherencia de Ø2 a Ø16.6 de diámetro. | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047425 | 1084.16 | 525004 | Sin valor | Factura | 0.00 | 6776.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-13 | 1084.16 | 0.00 | 0.00 | 84.70 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 28 | LUZ AMANDA ARIAS CORDOVA | AICL731024FS2 | Sin valor | $7775.46 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-13 | 1564 | 33F16F11-D571-44D4-8671-DAAE47F5D8F7 | L02LAB-021 DISCO DE ADHERENCIA Ø 2.2 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047425 | Sin valor | 525004 | 1084.16 | Factura | 0.00 | 6776.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-13 | 1084.16 | 0.00 | 0.00 | 84.70 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 29 | LUZ AMANDA ARIAS CORDOVA | AICL731024FS2 | Sin valor | $5691.60 | MXN | 3130030 | 2025-11-13 | 1565 | DAE588A2-C840-4C32-84D3-0B48C8728DC4 | FABRICACION L02REU-570M ENGRANE 56 DIENTES COTIZACIÓN 1019. Descripción: Fabricación de engrane de 56 dientes Reunidor NIEHOFF 630. Material Nylacero. Pedido 418/45583263 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047425 | 793.60 | 525004 | Sin valor | Factura | 0.00 | 4960.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-13 | 793.60 | 0.00 | 0.00 | 62.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 30 | LUZ AMANDA ARIAS CORDOVA | AICL731024FS2 | Sin valor | $5691.60 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-13 | 1565 | DAE588A2-C840-4C32-84D3-0B48C8728DC4 | L02REU-570M ENGRANE 56 DIENTES | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047425 | Sin valor | 525004 | 793.60 | Factura | 0.00 | 4960.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-13 | 793.60 | 0.00 | 0.00 | 62.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 31 | LUZ AMANDA ARIAS CORDOVA | AICL731024FS2 | Sin valor | $3073.00 | MXN | 4500500 | 2025-11-19 | 1570 | B2B76C18-676C-42C7-B763-FB84697A2F4B | FABRICACION L02ESP-399R REPARACION COTIZACION 16380 SERIE 1152 PASE DE SALIDA 16380 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047425 | 428.48 | 525004 | Sin valor | Factura | 0.00 | 2678.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-25 | 428.48 | 0.00 | 0.00 | 33.48 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 32 | LUZ AMANDA ARIAS CORDOVA | AICL731024FS2 | Sin valor | $3073.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | 1570 | B2B76C18-676C-42C7-B763-FB84697A2F4B | L02ESP-399R REPARACION | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047425 | Sin valor | 525004 | 428.48 | Factura | 0.00 | 2678.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-25 | 428.48 | 0.00 | 0.00 | 33.48 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 33 | LUZ AMANDA ARIAS CORDOVA | Sin valor | Sin valor | $184822.88 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047425 | 25770.53 | 525004 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049278 (Total: 6) — Monto PAGO: $184,208.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS, S.A. DE C.V. | MSI200324H31 | Sin valor | $92800.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-15 | GS 002019 | BB690F0E-A397-4D8A-ABEE-77D7918D1BC1 | GS002019 218 - TORNILLO DE BOLA P/IRRADIADORA | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049278 | Sin valor | 525185 | 12800.00 | Factura | 0.00 | 80000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-15 | 12800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS, S.A. DE C.V. | MSI200324H31 | Sin valor | $62408.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-15 | GS 002018 | 4ABD62A4-AB80-40FE-A5A0-E9DC8E40DF30 | GS002018 COT198 - MAQUNADOS | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049278 | Sin valor | 525185 | 8608.00 | Factura | 0.00 | 53800.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-15 | 8608.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS, S.A. DE C.V. | MSI200324H31 | Sin valor | $16240.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-16 | GS 002029 | C2633115-E74C-4802-96A1-DDB4AF2646F0 | REP. DE PINOLA MECANICA P/ | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049278 | Sin valor | 525185 | 2240.00 | Factura | 0.00 | 14000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-17 | 2240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS, S.A. DE C.V. | MSI200324H31 | Sin valor | $6380.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-16 | GS 002028 | EB8CB08F-8A4B-4117-8547-F34BB74FFEDF | MM-LE-191 - FAB. BARRA P/PAYOFF | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049278 | Sin valor | 525185 | 880.00 | Factura | 0.00 | 5500.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-17 | 880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS, S.A. DE C.V. | MSI200324H31 | Sin valor | $6380.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-16 | GS 002030 | 56FECFED-F588-495E-A42F-3BCCC1B16335 | EXTRACCION DE PORTAMALLAS | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049278 | Sin valor | 525185 | 880.00 | Factura | 0.00 | 5500.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-17 | 880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES | Sin valor | Sin valor | $184208.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049278 | 25408.00 | 525185 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049269 (Total: 2) — Monto PAGO: $181,897.92
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIT TELECOMUNICACIONES S DE RL DE CV | STE060829PJ5 | Sin valor | $181897.92 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-22 | 20473 | F8C5295C-5CB6-460A-8880-A7623F067251 | DS-7616NXI-K 2/16P(E) | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049269 | Sin valor | 524741 | 25089.37 | Factura | 0.00 | 156808.55 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-22 | 25089.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | SIT TELECOMUNICACIONES | Sin valor | Sin valor | $181897.92 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049269 | 25089.37 | 524741 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047191 (Total: 7) — Monto PAGO: $181,724.44
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JULIO CESAR HERNANDEZ AMPARAN | HEAJ731219GE1 | Sin valor | $99901.52 | MXN | 4940000 | 2025-10-26 | 1420 | 254F92A2-39B2-4E66-AFEF-9745601CD268 | CARRETE OC 401/45578720 CARRETE H6012 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047191 | 13779.52 | 524485 | Sin valor | Factura | 0.00 | 86122.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-26 | 13779.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ AMPARÁN | HEAJ731219GE1 | Sin valor | $99901.52 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-26 | 1420 | 254F92A2-39B2-4E66-AFEF-9745601CD268 | CARRETE H6012 CON INCREMENTO EN ESPESOR | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047191 | Sin valor | 524485 | 13779.52 | Factura | 0.00 | 86122.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-26 | 13779.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | JULIO CESAR HERNANDEZ AMPARAN | HEAJ731219GE1 | Sin valor | $73975.52 | MXN | 4940000 | 2025-10-19 | 1413 | D782CDFD-B122-41EF-9EF8-FBB4357FD4FC | CARRETE OC 401/45578720 CARRETE H6012 CON INCREMENTO EN ESPESOR | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047191 | 10203.52 | 524485 | Sin valor | Factura | 0.00 | 63772.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-19 | 10203.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ AMPARÁN | HEAJ731219GE1 | Sin valor | $73975.52 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-19 | 1413 | D782CDFD-B122-41EF-9EF8-FBB4357FD4FC | CARRETE H6012 CON INCREMENTO EN ESPESOR | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047191 | Sin valor | 524485 | 10203.52 | Factura | 0.00 | 63772.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-19 | 10203.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | JULIO CESAR HERNANDEZ AMPARAN | HEAJ731219GE1 | Sin valor | $7847.40 | MXN | 4940000 | 2025-10-19 | 1414 | C7846ACB-640C-4A62-99B0-64E69215269A | CARRETE OC 412/45559478 CARRETE H4016 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047191 | 1082.40 | 524485 | Sin valor | Factura | 0.00 | 6765.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-19 | 1082.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ AMPARÁN | HEAJ731219GE1 | Sin valor | $7847.40 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-19 | 1414 | C7846ACB-640C-4A62-99B0-64E69215269A | CARRETE H4016 (SEP)2025 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047191 | Sin valor | 524485 | 1082.40 | Factura | 0.00 | 6765.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-19 | 1082.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ AMPARÁN | Sin valor | Sin valor | $181724.44 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047191 | 25065.44 | 524485 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200048086 (Total: 55) — Monto PAGO: $178,138.04
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS | MSI200324H31 | Sin valor | $2338.56 | USD | 3130030 | 2025-11-13 | GS 001360 | 8F93B551-CCEE-4984-9A9E-B386A8540D05 | POLEA DANCER ENROLLADOR NPS | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048086 | 322.56 | 525185 | Sin valor | Factura | 0.00 | 2016.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-13 | 322.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 2338.56 | 2016.00 | 322.56 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS, S.A. DE C.V. | MSI200324H31 | Sin valor | $2338.56 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-13 | GS 001360 | 8F93B551-CCEE-4984-9A9E-B386A8540D05 | L02EXT-407M POLEA DANCER ENRROLLADOR | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048086 | Sin valor | 525185 | 322.56 | Factura | 0.00 | 2016.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-13 | 322.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 2338.56 | 2016.00 | 322.56 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS | MSI200324H31 | Sin valor | $1328.99 | USD | 3130030 | 2025-11-04 | GS 001326 | DA5F997E-313C-4D75-A416-1EA83E89612E | POLEA JUEGO 3 MULTIPASS | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048086 | 183.31 | 525185 | Sin valor | Factura | 0.00 | 1145.68 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-04 | 183.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 1328.99 | 1145.68 | 183.31 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS, S.A. DE C.V. | MSI200324H31 | Sin valor | $1328.99 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-04 | GS 001326 | DA5F997E-313C-4D75-A416-1EA83E89612E | GS001326 L02EXT-385M POLEA JUEGO | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048086 | Sin valor | 525185 | 183.31 | Factura | 0.00 | 1145.68 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-04 | 183.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 1328.99 | 1145.68 | 183.31 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS | MSI200324H31 | Sin valor | $763.65 | USD | 3130030 | 2025-11-11 | GS 001344 | 1F3F945B-F5F6-457A-BAD8-384514BF8400 | PERNO DE ARRASTRE PARA PINOLAINT | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048086 | 105.33 | 525185 | Sin valor | Factura | 0.00 | 658.32 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-11 | 105.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 763.65 | 658.32 | 105.33 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS, S.A. DE C.V. | MSI200324H31 | Sin valor | $763.65 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-11 | GS 001344 | 1F3F945B-F5F6-457A-BAD8-384514BF8400 | L02SAM-218 PERNO DE ARRASTRE | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048086 | Sin valor | 525185 | 105.33 | Factura | 0.00 | 658.32 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-11 | 105.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 763.65 | 658.32 | 105.33 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS | MSI200324H31 | Sin valor | $753.55 | USD | 3130030 | 2025-11-17 | GS 001366 | 27B4B5DE-2FA4-41AB-B31A-01F14571233F | POLEA DANCER ENROLLADORSV400 (PVC-XLPE) | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048086 | 103.93 | 525185 | Sin valor | Factura | 0.00 | 649.62 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-17 | 103.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 753.55 | 649.62 | 103.93 | Sin fecha | Sin valor |
| 8 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS, S.A. DE C.V. | MSI200324H31 | Sin valor | $753.55 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-17 | GS 001366 | 27B4B5DE-2FA4-41AB-B31A-01F14571233F | L02NIE-206M MORDAZA DE ENTRADA | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048086 | Sin valor | 525185 | 103.93 | Factura | 0.00 | 649.62 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-17 | 103.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 753.55 | 649.62 | 103.93 | Sin fecha | Sin valor |
| 9 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS | MSI200324H31 | Sin valor | $706.27 | USD | 3130030 | 2025-11-11 | GS 001345 | C0263305-20A6-4737-8BE7-CE4FA5581690 | PINOLA PARA ENRROLLADOR HACOBA | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048086 | 97.42 | 525185 | Sin valor | Factura | 0.00 | 608.85 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-11 | 97.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 706.27 | 608.85 | 97.42 | Sin fecha | Sin valor |
| 10 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS, S.A. DE C.V. | MSI200324H31 | Sin valor | $706.27 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-11 | GS 001345 | C0263305-20A6-4737-8BE7-CE4FA5581690 | L02ESP-414M PINOLA PARA ENRROLLADOR | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048086 | Sin valor | 525185 | 97.42 | Factura | 0.00 | 608.85 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-11 | 97.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 706.27 | 608.85 | 97.42 | Sin fecha | Sin valor |
| 11 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS | MSI200324H31 | Sin valor | $660.75 | USD | 3130030 | 2025-11-06 | GS 001340 | EC92AA90-33B8-46E4-B9F1-F83FC874DE9F | FLECHA POLEA FRENO MAGNETICOL-3 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048086 | 91.14 | 525185 | Sin valor | Factura | 0.00 | 569.61 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-06 | 91.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 660.75 | 569.61 | 91.14 | Sin fecha | Sin valor |
| 12 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS, S.A. DE C.V. | MSI200324H31 | Sin valor | $660.75 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-06 | GS 001340 | EC92AA90-33B8-46E4-B9F1-F83FC874DE9F | GS001340 L02EXT-1159M FLECHA POLEA FREN | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048086 | Sin valor | 525185 | 91.14 | Factura | 0.00 | 569.61 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-06 | 91.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 660.75 | 569.61 | 91.14 | Sin fecha | Sin valor |
| 13 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS | MSI200324H31 | Sin valor | $568.40 | USD | 4500500 | 2025-11-13 | GS 001362 | 438BAFBC-8BCF-490A-A958-3B5BA680B251 | POLEA DENTADA P/TRAVERSE SETIC | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048086 | 78.40 | 525185 | Sin valor | Factura | 0.00 | 490.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-13 | 78.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 568.40 | 490.00 | 78.40 | Sin fecha | Sin valor |
| 14 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS, S.A. DE C.V. | MSI200324H31 | Sin valor | $568.40 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-13 | GS 001362 | 438BAFBC-8BCF-490A-A958-3B5BA680B251 | POLEA DENTADA P/TRAVERSE. | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048086 | Sin valor | 525185 | 78.40 | Factura | 0.00 | 490.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-13 | 78.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 568.40 | 490.00 | 78.40 | Sin fecha | Sin valor |
| 15 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS | MSI200324H31 | Sin valor | $437.75 | USD | 3130030 | 2025-11-05 | GS 001336 | 9A6E6D6A-BFB5-4717-AA6F-AB330CDD7071 | TUERCA BRONCE PARA CUNA (VOL) | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048086 | 60.38 | 525185 | Sin valor | Factura | 0.00 | 377.37 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-05 | 60.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 437.75 | 377.37 | 60.38 | Sin fecha | Sin valor |
| 16 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS, S.A. DE C.V. | MSI200324H31 | Sin valor | $437.75 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-05 | GS 001336 | 9A6E6D6A-BFB5-4717-AA6F-AB330CDD7071 | GS001336 L02SAM-027 TUERCA BRONCE | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048086 | Sin valor | 525185 | 60.38 | Factura | 0.00 | 377.37 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-05 | 60.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 437.75 | 377.37 | 60.38 | Sin fecha | Sin valor |
| 17 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS | MSI200324H31 | Sin valor | $381.25 | USD | 3130030 | 2025-11-20 | GS 001376 | 7077DAD7-D80E-47BF-99BF-9138BE73D3B1 | ARANDELA DE BRONCE 10MM | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048086 | 52.58 | 525185 | Sin valor | Factura | 0.00 | 328.67 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-20 | 52.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 381.25 | 328.67 | 52.58 | Sin fecha | Sin valor |
| 18 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS, S.A. DE C.V. | MSI200324H31 | Sin valor | $381.25 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-20 | GS 001376 | 7077DAD7-D80E-47BF-99BF-9138BE73D3B1 | GS-001376 L02NIE-027M ARANDELA BRONCE 10MM | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048086 | Sin valor | 525185 | 52.58 | Factura | 0.00 | 328.67 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-20 | 52.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 381.25 | 328.67 | 52.58 | Sin fecha | Sin valor |
| 19 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS | MSI200324H31 | Sin valor | $334.08 | USD | 3130040 | 2025-11-20 | GS 001383 | 5E61AA78-F9CD-4325-9502-6AF140BC7C11 | DADO ABS 4.45 MM | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048086 | 46.08 | 525185 | Sin valor | Factura | 0.00 | 288.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-20 | 46.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 334.08 | 288.00 | 46.08 | Sin fecha | Sin valor |
| 20 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS | MSI200324H31 | Sin valor | $334.08 | USD | 3130040 | 2025-11-20 | GS 001377 | 2BC0B739-DB3B-4E48-BD52-CB051F7E967A | GUIA UNITEK 0.78MM | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048086 | 46.08 | 525185 | Sin valor | Factura | 0.00 | 288.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-20 | 46.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 334.08 | 288.00 | 46.08 | Sin fecha | Sin valor |
| 21 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS, S.A. DE C.V. | MSI200324H31 | Sin valor | $334.08 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-20 | GS 001377 | 2BC0B739-DB3B-4E48-BD52-CB051F7E967A | GS-001377 GUÍA PVC | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048086 | Sin valor | 525185 | 46.08 | Factura | 0.00 | 288.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-20 | 46.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 334.08 | 288.00 | 46.08 | Sin fecha | Sin valor |
| 22 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS, S.A. DE C.V. | MSI200324H31 | Sin valor | $334.08 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-20 | GS 001383 | 5E61AA78-F9CD-4325-9502-6AF140BC7C11 | GS-001383 DIE 91209 XXXX MM | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048086 | Sin valor | 525185 | 46.08 | Factura | 0.00 | 288.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-20 | 46.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 334.08 | 288.00 | 46.08 | Sin fecha | Sin valor |
| 23 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS | MSI200324H31 | Sin valor | $323.78 | USD | 3130030 | 2025-11-20 | GS 001379 | 3FCF864B-42B7-4D97-984F-0D1F87165185 | FLECHA P/FRENO REBOBINADORA ST | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048086 | 44.66 | 525185 | Sin valor | Factura | 0.00 | 279.12 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-20 | 44.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 323.78 | 279.12 | 44.66 | Sin fecha | Sin valor |
| 24 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS, S.A. DE C.V. | MSI200324H31 | Sin valor | $323.78 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-20 | GS 001379 | 3FCF864B-42B7-4D97-984F-0D1F87165185 | GS-001379 L02HAC-008 POLEA DENTADA | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048086 | Sin valor | 525185 | 44.66 | Factura | 0.00 | 279.12 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-20 | 44.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 323.78 | 279.12 | 44.66 | Sin fecha | Sin valor |
| 25 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS | MSI200324H31 | Sin valor | $288.35 | USD | 3130030 | 2025-11-06 | GS 001339 | C858469C-1B7B-4F6C-B2AC-493371F57712 | POLEA DE CUENTA METROS | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048086 | 39.77 | 525185 | Sin valor | Factura | 0.00 | 248.58 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-06 | 39.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 288.35 | 248.58 | 39.77 | Sin fecha | Sin valor |
| 26 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS, S.A. DE C.V. | MSI200324H31 | Sin valor | $288.35 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-06 | GS 001339 | C858469C-1B7B-4F6C-B2AC-493371F57712 | GS001339 L02EXT-1217M POLEA DE CUENTA | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048086 | Sin valor | 525185 | 39.77 | Factura | 0.00 | 248.58 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-06 | 39.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 288.35 | 248.58 | 39.77 | Sin fecha | Sin valor |
| 27 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS | MSI200324H31 | Sin valor | $263.09 | USD | 3130030 | 2025-11-20 | GS 001374 | C8A9C06E-8FEE-49EA-92A3-855533B4991D | TOPE PARA TRAVERSE ROSCA ACME | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048086 | 36.29 | 525185 | Sin valor | Factura | 0.00 | 226.80 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-20 | 36.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 263.09 | 226.80 | 36.29 | Sin fecha | Sin valor |
| 28 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS, S.A. DE C.V. | MSI200324H31 | Sin valor | $263.09 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-20 | GS 001374 | C8A9C06E-8FEE-49EA-92A3-855533B4991D | GS-001374 L02REU-548M TOPE PARA TRAVERSE | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048086 | Sin valor | 525185 | 36.29 | Factura | 0.00 | 226.80 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-20 | 36.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 263.09 | 226.80 | 36.29 | Sin fecha | Sin valor |
| 29 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS | MSI200324H31 | Sin valor | $250.56 | USD | 3130030 | 2025-11-13 | GS 001357 | E4A2DD36-06B9-4FCD-A239-80571A8A68E6 | BISAGRA PARA ENRROLLADORNIEHOFF | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048086 | 34.56 | 525185 | Sin valor | Factura | 0.00 | 216.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-13 | 34.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 250.56 | 216.00 | 34.56 | Sin fecha | Sin valor |
| 30 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS, S.A. DE C.V. | MSI200324H31 | Sin valor | $250.56 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-13 | GS 001357 | E4A2DD36-06B9-4FCD-A239-80571A8A68E6 | L02EXT-1224M BISAGRA PARA ENRROLLADO | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048086 | Sin valor | 525185 | 34.56 | Factura | 0.00 | 216.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-13 | 34.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 250.56 | 216.00 | 34.56 | Sin fecha | Sin valor |
| 31 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS | MSI200324H31 | Sin valor | $221.88 | USD | 3130030 | 2025-11-13 | GS 001361 | 474DD600-0ED8-4EA5-917C-4B3412BEEDE5 | POLEA DE FRENO MAGNETICO | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048086 | 30.60 | 525185 | Sin valor | Factura | 0.00 | 191.28 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-13 | 30.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 221.88 | 191.28 | 30.60 | Sin fecha | Sin valor |
| 32 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS, S.A. DE C.V. | MSI200324H31 | Sin valor | $221.88 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-13 | GS 001361 | 474DD600-0ED8-4EA5-917C-4B3412BEEDE5 | L02EXT-1155M POLEA DE FRENO MAGNETICO | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048086 | Sin valor | 525185 | 30.60 | Factura | 0.00 | 191.28 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-13 | 30.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 221.88 | 191.28 | 30.60 | Sin fecha | Sin valor |
| 33 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS | MSI200324H31 | Sin valor | $206.71 | USD | 3130030 | 2025-11-13 | GS 001358 | 48562520-6261-424A-9B6D-83479253AE61 | SET DE CONTRAPUNTA PARA HACOBA | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048086 | 28.51 | 525185 | Sin valor | Factura | 0.00 | 178.20 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-13 | 28.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 206.71 | 178.20 | 28.51 | Sin fecha | Sin valor |
| 34 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS, S.A. DE C.V. | MSI200324H31 | Sin valor | $206.71 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-13 | GS 001358 | 48562520-6261-424A-9B6D-83479253AE61 | L02HAC-001M SET DE CONTRAPUNTA | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048086 | Sin valor | 525185 | 28.51 | Factura | 0.00 | 178.20 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-13 | 28.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 206.71 | 178.20 | 28.51 | Sin fecha | Sin valor |
| 35 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS | MSI200324H31 | Sin valor | $170.88 | USD | 3130030 | 2025-11-13 | GS 001359 | 2376EC7C-F855-4D19-908F-178FD61B3DB1 | FLECHA DE PINOLA LADOMOTRIZ REUNIDOR SETIC | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048086 | 23.57 | 525185 | Sin valor | Factura | 0.00 | 147.31 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-13 | 23.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 170.88 | 147.31 | 23.57 | Sin fecha | Sin valor |
| 36 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS, S.A. DE C.V. | MSI200324H31 | Sin valor | $170.88 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-13 | GS 001359 | 2376EC7C-F855-4D19-908F-178FD61B3DB1 | L02REU-081M PORTA GUIA | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048086 | Sin valor | 525185 | 23.57 | Factura | 0.00 | 147.31 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-13 | 23.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 170.88 | 147.31 | 23.57 | Sin fecha | Sin valor |
| 37 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS | MSI200324H31 | Sin valor | $169.13 | USD | 3130030 | 2025-11-05 | GS 001337 | 41AD7319-4C50-4610-9206-3A7940DF90AB | FLECHA PARA POLEA CARACOL | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048086 | 23.33 | 525185 | Sin valor | Factura | 0.00 | 145.80 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-05 | 23.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 169.13 | 145.80 | 23.33 | Sin fecha | Sin valor |
| 38 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS, S.A. DE C.V. | MSI200324H31 | Sin valor | $169.13 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-05 | GS 001337 | 41AD7319-4C50-4610-9206-3A7940DF90AB | GS001337 L02MLS-372 FLECHA PARA POLEA CARACOL | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048086 | Sin valor | 525185 | 23.33 | Factura | 0.00 | 145.80 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-05 | 23.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 169.13 | 145.80 | 23.33 | Sin fecha | Sin valor |
| 39 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS | MSI200324H31 | Sin valor | $157.85 | USD | 3130030 | 2025-11-20 | GS 001381 | C465C0C8-484F-4568-82EA-F9BCFD7CF6D5 | CUÑA 99X6X6 MM ACERO 1018 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048086 | 21.77 | 525185 | Sin valor | Factura | 0.00 | 136.08 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-20 | 21.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 157.85 | 136.08 | 21.77 | Sin fecha | Sin valor |
| 40 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS, S.A. DE C.V. | MSI200324H31 | Sin valor | $157.85 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-20 | GS 001381 | C465C0C8-484F-4568-82EA-F9BCFD7CF6D5 | GS-001381 L02NIE-607M POLEA DENTADA | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048086 | Sin valor | 525185 | 21.77 | Factura | 0.00 | 136.08 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-20 | 21.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 157.85 | 136.08 | 21.77 | Sin fecha | Sin valor |
| 41 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS | MSI200324H31 | Sin valor | $141.50 | USD | 3130030 | 2025-11-20 | GS 001382 | E27A49A9-C770-4122-B1CE-D092ED05A353 | MANIVELA 12 PARA PUERTA | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048086 | 19.52 | 525185 | Sin valor | Factura | 0.00 | 121.98 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-20 | 19.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 141.50 | 121.98 | 19.52 | Sin fecha | Sin valor |
| 42 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS, S.A. DE C.V. | MSI200324H31 | Sin valor | $141.50 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-20 | GS 001382 | E27A49A9-C770-4122-B1CE-D092ED05A353 | GS-001382 L02NIE-280 MANIVELA 12 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048086 | Sin valor | 525185 | 19.52 | Factura | 0.00 | 121.98 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-20 | 19.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 141.50 | 121.98 | 19.52 | Sin fecha | Sin valor |
| 43 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS | MSI200324H31 | Sin valor | $139.20 | USD | 3130030 | 2025-11-11 | GS 001342 | 8BA38FEF-2BF6-4C91-B8C9-E8E026B040B7 | TAPA PARA RODILLO | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048086 | 19.20 | 525185 | Sin valor | Factura | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-11 | 19.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 139.20 | 120.00 | 19.20 | Sin fecha | Sin valor |
| 44 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS, S.A. DE C.V. | MSI200324H31 | Sin valor | $139.20 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-11 | GS 001342 | 8BA38FEF-2BF6-4C91-B8C9-E8E026B040B7 | L02REU-569M TAPA PARA RODILLO | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048086 | Sin valor | 525185 | 19.20 | Factura | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-11 | 19.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 139.20 | 120.00 | 19.20 | Sin fecha | Sin valor |
| 45 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS | MSI200324H31 | Sin valor | $115.76 | USD | 3130030 | 2025-11-17 | GS 001365 | CB301C3D-775C-4563-8D97-52A06EA24A3F | FLECHA TRANSM R.NIEHOFF630.5 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048086 | 15.97 | 525185 | Sin valor | Factura | 0.00 | 99.79 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-17 | 15.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 115.76 | 99.79 | 15.97 | Sin fecha | Sin valor |
| 46 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS, S.A. DE C.V. | MSI200324H31 | Sin valor | $115.76 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-17 | GS 001365 | CB301C3D-775C-4563-8D97-52A06EA24A3F | L02NIE-720M FLECHA DE TRANSMICION | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048086 | Sin valor | 525185 | 15.97 | Factura | 0.00 | 99.79 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-17 | 15.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 115.76 | 99.79 | 15.97 | Sin fecha | Sin valor |
| 47 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS | MSI200324H31 | Sin valor | $70.16 | USD | 3130030 | 2025-11-20 | GS 001380 | B5A16696-53DF-41CF-AFEF-E60E611CCD54 | SEPARADOR DE BRONCE MEDIANO | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048086 | 9.68 | 525185 | Sin valor | Factura | 0.00 | 60.48 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-20 | 9.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 70.16 | 60.48 | 9.68 | Sin fecha | Sin valor |
| 48 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS, S.A. DE C.V. | MSI200324H31 | Sin valor | $70.16 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-20 | GS 001380 | B5A16696-53DF-41CF-AFEF-E60E611CCD54 | GS-001380 L02RBD-147 SEPARADOR DE BRONCE MEDIANO | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048086 | Sin valor | 525185 | 9.68 | Factura | 0.00 | 60.48 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-20 | 9.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 70.16 | 60.48 | 9.68 | Sin fecha | Sin valor |
| 49 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS | MSI200324H31 | Sin valor | $51.27 | USD | 3130030 | 2025-11-20 | GS 001378 | E8F5CDF1-EE39-44F7-9D44-0E0CE64E4E85 | PERNO ARRASTRE PINOLA NIEHOFF | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048086 | 7.07 | 525185 | Sin valor | Factura | 0.00 | 44.20 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-20 | 7.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 51.27 | 44.20 | 7.07 | Sin fecha | Sin valor |
| 50 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS, S.A. DE C.V. | MSI200324H31 | Sin valor | $51.27 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-20 | GS 001378 | E8F5CDF1-EE39-44F7-9D44-0E0CE64E4E85 | GS-001378 L02NIE-143M PERNO ARRASTRE PINOLA | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048086 | Sin valor | 525185 | 7.07 | Factura | 0.00 | 44.20 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-20 | 7.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 51.27 | 44.20 | 7.07 | Sin fecha | Sin valor |
| 51 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS | MSI200324H31 | Sin valor | $48.60 | USD | 3130030 | 2025-11-05 | GS 001338 | 79FDCF83-38D7-4F99-8E44-BDACBB6B2950 | SEPARADOR DE ACERO 10453MM X60MM X68MM | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048086 | 6.70 | 525185 | Sin valor | Factura | 0.00 | 41.90 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-05 | 6.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 48.60 | 41.90 | 6.70 | Sin fecha | Sin valor |
| 52 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS, S.A. DE C.V. | MSI200324H31 | Sin valor | $48.60 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-05 | GS 001338 | 79FDCF83-38D7-4F99-8E44-BDACBB6B2950 | GS001338 L02SAM-167M SEPARADOR DE ACERO | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048086 | Sin valor | 525185 | 6.70 | Factura | 0.00 | 41.90 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-05 | 6.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 48.60 | 41.90 | 6.70 | Sin fecha | Sin valor |
| 53 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS | MSI200324H31 | Sin valor | $44.87 | USD | 3130030 | 2025-11-11 | GS 001343 | 2F84CE24-B7C2-4964-9569-01CCCC0DF416 | FLECHA POLEA FRENO MAGNETICOL-3 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048086 | 6.19 | 525185 | Sin valor | Factura | 0.00 | 38.68 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-11 | 6.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 44.87 | 38.68 | 6.19 | Sin fecha | Sin valor |
| 54 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS, S.A. DE C.V. | MSI200324H31 | Sin valor | $44.87 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-11 | GS 001343 | 2F84CE24-B7C2-4964-9569-01CCCC0DF416 | L02EXT-1159M FLECHA POLEA FRENO | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048086 | Sin valor | 525185 | 6.19 | Factura | 0.00 | 38.68 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-11 | 6.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 44.87 | 38.68 | 6.19 | Sin fecha | Sin valor |
| 55 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES | Sin valor | Sin valor | $178138.04 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 200048086 | 28501.88 | 525185 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049245 (Total: 3) — Monto PAGO: $174,634.01
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUEL JESUS MARQUEZ MADRID | MAMM680508E50 | Sin valor | $90610.68 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-25 | FE 78104 | E2D40ED4-68CD-114C-9B9C-3F754475F07A | FE78104CARRETE H6012 (ENE)2026 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049245 | Sin valor | 522771 | 12498.02 | Factura | 0.00 | 78112.63 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-25 | 12498.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | MANUEL JESUS MARQUEZ MADRID | MAMM680508E50 | Sin valor | $84023.33 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-19 | FE 78032 | AEBEC040-7482-034B-9E06-82CB9FF3D99E | FE78032 CARRETE H6012 (ENE)2026 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049245 | Sin valor | 522771 | 11589.43 | Factura | 0.00 | 72433.94 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-19 | 11589.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | MANUEL JESUS MARQUEZ MADRID | Sin valor | Sin valor | $174634.01 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049245 | 24087.45 | 522771 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046977 (Total: 3) — Monto PAGO: $174,004.29
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ | VAOL750822S26 | Sin valor | $174004.29 | MXN | 810000 | 2025-10-05 | FA 3929 | E9A9A865-DAF8-774E-AB95-FC8B238FCA50 | FABRICACIÓN DE PLATAFORMA CON ESCALERA PARA GABINETES DE MULTILINEA 17 EN PLANTA LEONI COT/25:LEONI0386 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600046977 | 24000.59 | 511870 | Sin valor | Factura | 0.00 | 150003.70 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-05 | 24000.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ | VAOL750822S26 | Sin valor | $174004.29 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-05 | FA 3929 | E9A9A865-DAF8-774E-AB95-FC8B238FCA50 | COT/25:LEONI0386 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600046977 | Sin valor | 511870 | 24000.59 | Factura | 0.00 | 150003.70 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-05 | 24000.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ | Sin valor | Sin valor | $174004.29 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046977 | 24000.59 | 511870 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049090 (Total: 3) — Monto PAGO: $172,735.60
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PASCUAL UBALDO MARQUEZ SOSA | MASP810926SB3 | Sin valor | $145127.60 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-01 | 1256 | A47B9659-BCA1-417E-A2CA-E6C401D7CB87 | transporte de monterrey | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049090 | Sin valor | 523725 | 20017.60 | Factura | 0.00 | 125110.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-01 | 20017.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | PASCUAL UBALDO MARQUEZ SOSA | MASP810926SB3 | Sin valor | $27608.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-08 | 1261 | EBA787FD-7F15-4EA2-90E9-8A07280CE3E4 | Equipo minisplit 1.5 ton inverter | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049090 | Sin valor | 523725 | 3808.00 | Factura | 0.00 | 23800.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-08 | 3808.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | PASCUAL UBALDO MARQUEZ SOSA | Sin valor | Sin valor | $172735.60 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049090 | 23825.60 | 523725 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046728 (Total: 5) — Monto PAGO: $169,013.74
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ININTEGRUM CORPORACION LEGAL | ICL170421M37 | Sin valor | $102377.02 | MXN | 4630000 | 2025-08-04 | a 3172 | B1577AA0-9833-4B3A-A668-633B13EF4D1B | Honorarios Profesionales por Prestacion de Servicios a la firma correspondientes al mes de junio de 2025 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-07 | Sin valor | 2600046728 | 14120.97 | 523625 | Sin valor | Factura | 0.00 | 88256.05 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-17 | 14120.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | ININTEGRUM CORPORACION LEGAL SC | ICL170421M37 | Sin valor | $102377.02 | Sin valor | Sin valor | 2025-08-04 | a 3172 | B1577AA0-9833-4B3A-A668-633B13EF4D1B | Servicios de derecho comercial | Sin valor | Sin valor | 2025-10-07 | Sin valor | 2600046728 | Sin valor | 523625 | 14120.97 | Factura | 0.00 | 88256.05 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-17 | 14120.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | ININTEGRUM CORPORACION LEGAL | ICL170421M37 | Sin valor | $66636.72 | MXN | 4630000 | 2025-09-04 | a 3223 | 1050191A-09C7-4DFD-AFBD-6C3AA2D8EB80 | Honorarios Profesionales por Prestacion de Servicios a la firma durante el mes de julio de 2025. | Sin valor | Sin valor | 2025-10-07 | Sin valor | 2600046728 | 9191.27 | 523625 | Sin valor | Factura | 0.00 | 57445.45 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-30 | 9191.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | ININTEGRUM CORPORACION LEGAL SC | ICL170421M37 | Sin valor | $66636.72 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-04 | a 3223 | 1050191A-09C7-4DFD-AFBD-6C3AA2D8EB80 | Servicios de derecho comercial | Sin valor | Sin valor | 2025-10-07 | Sin valor | 2600046728 | Sin valor | 523625 | 9191.27 | Factura | 0.00 | 57445.45 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-30 | 9191.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | ININTEGRUM CORPORACION LEGAL SC | Sin valor | Sin valor | $169013.74 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046728 | 23312.24 | 523625 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047050 (Total: 7) — Monto PAGO: $168,316.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS | MSI200324H31 | Sin valor | $159384.00 | MXN | 810000 | 2025-10-01 | GS 001168 | 3E1019D5-DEF6-4E73-A4F4-2A9E382543C0 | POLEA DE ENTRADA MULTILINEA | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047050 | 21984.00 | 525185 | Sin valor | Factura | 0.00 | 137400.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-02 | 21984.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS, S.A. DE C.V. | MSI200324H31 | Sin valor | $159384.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-01 | GS 001168 | 3E1019D5-DEF6-4E73-A4F4-2A9E382543C0 | MM-LE-131 - BASE P/POLEA | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047050 | Sin valor | 525185 | 21984.00 | Factura | 0.00 | 137400.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-02 | 21984.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS | MSI200324H31 | Sin valor | $7888.00 | MXN | 4500503 | 2025-10-01 | GS 001170 | 12B033D8-FFC5-44C8-8EA1-A747410831F2 | FAB.DE TUERCA DE BRONCE | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047050 | 1088.00 | 525185 | Sin valor | Factura | 0.00 | 6800.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-02 | 1088.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS, S.A. DE C.V. | MSI200324H31 | Sin valor | $7888.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-01 | GS 001170 | 12B033D8-FFC5-44C8-8EA1-A747410831F2 | TUERCA DE BRONCE PAR REUNIDOR | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047050 | Sin valor | 525185 | 1088.00 | Factura | 0.00 | 6800.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-02 | 1088.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS | MSI200324H31 | Sin valor | $1044.00 | MXN | 4500503 | 2025-10-13 | GS 001214 | 0E0563B8-E9BF-44D0-9882-E194BA4962A9 | MAQ. DE POLEA SEGREGADOR# DE PASE | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047050 | 144.00 | 525185 | Sin valor | Factura | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-13 | 144.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS, S.A. DE C.V. | MSI200324H31 | Sin valor | $1044.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-13 | GS 001214 | 0E0563B8-E9BF-44D0-9882-E194BA4962A9 | MAQ. DE POLEA SEGREGADOR | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047050 | Sin valor | 525185 | 144.00 | Factura | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-13 | 144.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES | Sin valor | Sin valor | $168316.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047050 | 23216.00 | 525185 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047064 (Total: 7) — Monto PAGO: $167,110.51
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CORDOVA Y ASOCIADOS CAF | CAC070316824 | Sin valor | $57927.55 | MXN | 810000 | 2025-10-14 | 1324 | 7479F2BE-FB7A-4C42-9804-54F63E956EDD | . Suministro e instalación de tanque de inoxidable para agua de desague, incluye tanque,conexiones,sensor de nivel y todo lo necesario para su correcta instalación Suministro e instalación de bomba para tanque de desague.Incluye bomba, válvula check, vál | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047064 | 7990.01 | 525783 | Sin valor | Factura | 0.00 | 49937.54 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-14 | 7990.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | CORDOVA Y ASOCIADOS CAF, S.A. DE C.V. | CAC070316824 | Sin valor | $57927.55 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-14 | 1324 | 7479F2BE-FB7A-4C42-9804-54F63E956EDD | 160825-L2 CC - | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047064 | Sin valor | 525783 | 7990.01 | Factura | 0.00 | 49937.54 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-14 | 7990.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | CORDOVA Y ASOCIADOS CAF | CAC070316824 | Sin valor | $55151.78 | MXN | 810000 | 2025-10-12 | 1322 | 1AC6BBDF-ABD5-4527-99A6-381D319E9D48 | . Trabajos realizados en ML18 que consite en lo siguiente: Modificación de tuberías existentes para cambiar ubicación de bomba existente(Desinstalar la tubería, cortarla, soldar codo, niple y reubicar bomba) Suministro e instalación de tubería galvanizada | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047064 | 7607.15 | 525783 | Sin valor | Factura | 0.00 | 47544.63 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-12 | 7607.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | CORDOVA Y ASOCIADOS CAF, S.A. DE C.V. | CAC070316824 | Sin valor | $55151.78 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-12 | 1322 | 1AC6BBDF-ABD5-4527-99A6-381D319E9D48 | Trabajos realizados en ML18 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047064 | Sin valor | 525783 | 7607.15 | Factura | 0.00 | 47544.63 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-12 | 7607.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | CORDOVA Y ASOCIADOS CAF | CAC070316824 | Sin valor | $54031.18 | MXN | 810000 | 2025-10-14 | 1323 | EB66FFFF-34CC-48DD-8D9C-6F6479BC2324 | . Suministro e instalación de accesorios para conexión de tubería inoxidable con tubería existente, incluye soldaduras en inoxidable, coples,codos accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación. Suministro e instalación de tubería para desagu | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047064 | 7452.58 | 525783 | Sin valor | Factura | 0.00 | 46578.60 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-14 | 7452.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | CORDOVA Y ASOCIADOS CAF, S.A. DE C.V. | CAC070316824 | Sin valor | $54031.18 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-14 | 1323 | EB66FFFF-34CC-48DD-8D9C-6F6479BC2324 | 160825-L1 CC - | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047064 | Sin valor | 525783 | 7452.58 | Factura | 0.00 | 46578.60 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-14 | 7452.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | CORDOVA Y ASOCIADOS | Sin valor | Sin valor | $167110.51 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047064 | 23049.74 | 525783 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200048096 (Total: 3) — Monto PAGO: $166,212.95
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WISCO SUPPLY MEXICO | WSM210727PQ7 | Sin valor | $10353.00 | USD | 3130030 | 2025-11-09 | 326 511 | 0C0ACC71-2906-4B6A-8D42-476E18B10CA5 | VALVE KE43-PTSUSS DN25 PN40 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048096 | 1428.00 | 524301 | Sin valor | Factura | 0.00 | 8925.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-09 | 1428.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 10353.00 | 8925.00 | 1428.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | ISMAEL GUILLERMO TAFOYA TORRES | WSM210727PQ7 | Sin valor | $10353.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-09 | 326 511 | 0C0ACC71-2906-4B6A-8D42-476E18B10CA5 | 326511 L02ESP-043 VALVE TYPE KE43-PTSUSS | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048096 | Sin valor | 524301 | 1428.00 | Factura | 0.00 | 8925.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-09 | 1428.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 10353.00 | 8925.00 | 1428.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | WISCO SUPPLY MEXICO SA DE CV | Sin valor | Sin valor | $166212.95 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 200048096 | 26594.07 | 525824 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047333 (Total: 17) — Monto PAGO: $164,369.68
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DANACHEM DE CHIHUAHUA | DCI160719PP2 | Sin valor | $32419.68 | MXN | 1500000 | 2025-11-19 | 4784 | 3BD6704D-B8CB-46DD-B3FA-F529440CFD77 | TRATAMIENTO QUÍMICO EMOBATERY | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047333 | 4471.68 | 516334 | Sin valor | Factura | 0.00 | 27948.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-19 | 4471.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | DANACHEM DE CHIHUAHUA | DCI160719PP2 | Sin valor | $32419.68 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | 4784 | 3BD6704D-B8CB-46DD-B3FA-F529440CFD77 | TRATAMIENTO QUIMICO EMOBATERY | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047333 | Sin valor | 516334 | 4471.68 | Factura | 0.00 | 27948.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-19 | 4471.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | DANACHEM DE CHIHUAHUA | DCI160719PP2 | Sin valor | $28982.60 | MXN | 4500500 | 2025-11-11 | 4765 | F142D153-C1B2-4595-BE25-0F96B28FDB63 | Tratamiento Torres de enfriamiento Area | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047333 | 3997.60 | 516334 | Sin valor | Factura | 0.00 | 24985.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-19 | 3997.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | DANACHEM DE CHIHUAHUA | DCI160719PP2 | Sin valor | $28982.60 | MXN | 4500500 | 2025-11-03 | 4756 | 3434BD90-3302-40BF-A632-71E7C8F9CFB4 | Tratamiento Torres de enfriamiento Area | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047333 | 3997.60 | 516334 | Sin valor | Factura | 0.00 | 24985.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-19 | 3997.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | DANACHEM DE CHIHUAHUA | DCI160719PP2 | Sin valor | $28982.60 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-03 | 4756 | 3434BD90-3302-40BF-A632-71E7C8F9CFB4 | Tratamiento Torres de enfriamiento Area | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047333 | Sin valor | 516334 | 3997.60 | Factura | 0.00 | 24985.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-19 | 3997.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | DANACHEM DE CHIHUAHUA | DCI160719PP2 | Sin valor | $28982.60 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-11 | 4765 | F142D153-C1B2-4595-BE25-0F96B28FDB63 | Tratamiento Torres de enfriamiento Area | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047333 | Sin valor | 516334 | 3997.60 | Factura | 0.00 | 24985.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-19 | 3997.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | DANACHEM DE CHIHUAHUA | DCI160719PP2 | Sin valor | $28953.60 | MXN | 4500500 | 2025-11-11 | 4766 | B6C030FC-B73D-4E7D-BB97-A96E7077F98A | Tratamiento Torres de enfriamiento Area | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047333 | 3993.60 | 516334 | Sin valor | Factura | 0.00 | 24960.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-19 | 3993.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 8 | DANACHEM DE CHIHUAHUA | DCI160719PP2 | Sin valor | $28953.60 | MXN | 4500500 | 2025-11-03 | 4757 | C65E7370-F2BB-40F8-945B-70D12BF4FFAD | Tratamiento Torres de enfriamiento Area | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047333 | 3993.60 | 516334 | Sin valor | Factura | 0.00 | 24960.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-19 | 3993.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 9 | DANACHEM DE CHIHUAHUA | DCI160719PP2 | Sin valor | $28953.60 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-03 | 4757 | C65E7370-F2BB-40F8-945B-70D12BF4FFAD | Tratamiento Torres de enfriamiento Area | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047333 | Sin valor | 516334 | 3993.60 | Factura | 0.00 | 24960.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-19 | 3993.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 10 | DANACHEM DE CHIHUAHUA | DCI160719PP2 | Sin valor | $28953.60 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-11 | 4766 | B6C030FC-B73D-4E7D-BB97-A96E7077F98A | Tratamiento Torres de enfriamiento Area | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047333 | Sin valor | 516334 | 3993.60 | Factura | 0.00 | 24960.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-19 | 3993.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 11 | DANACHEM DE CHIHUAHUA | DCI160719PP2 | Sin valor | $13920.00 | MXN | 4120000 | 2025-11-13 | 4768 | 01CE1706-8F12-43C5-B8D1-23721A0FEE47 | SACOS DE SAL 20 KG | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047333 | 1920.00 | 516334 | Sin valor | Factura | 0.00 | 12000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-13 | 1920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 12 | DANACHEM DE CHIHUAHUA | DCI160719PP2 | Sin valor | $13920.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-13 | 4768 | 01CE1706-8F12-43C5-B8D1-23721A0FEE47 | 50 sacos de sal | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047333 | Sin valor | 516334 | 1920.00 | Factura | 0.00 | 12000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-13 | 1920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 13 | DANACHEM DE CHIHUAHUA | DCI160719PP2 | Sin valor | $1078.80 | MXN | 4500500 | 2025-11-11 | 4767 | 525F0977-39FA-43EC-99F3-456C0AD220F6 | Revision y Monitoreo de Osmosis Inversa | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047333 | 148.80 | 516334 | Sin valor | Factura | 0.00 | 930.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-19 | 148.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 14 | DANACHEM DE CHIHUAHUA | DCI160719PP2 | Sin valor | $1078.80 | MXN | 4500500 | 2025-11-03 | 4758 | 02C3B435-0BFA-4C30-8BD7-AC879388CB5B | Revision y Monitoreo de Osmosis Inversa | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047333 | 148.80 | 516334 | Sin valor | Factura | 0.00 | 930.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-19 | 148.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 15 | DANACHEM DE CHIHUAHUA | DCI160719PP2 | Sin valor | $1078.80 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-11 | 4767 | 525F0977-39FA-43EC-99F3-456C0AD220F6 | Revision y Monitoreo de Osmosis Inversa | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047333 | Sin valor | 516334 | 148.80 | Factura | 0.00 | 930.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-19 | 148.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 16 | DANACHEM DE CHIHUAHUA | DCI160719PP2 | Sin valor | $1078.80 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-03 | 4758 | 02C3B435-0BFA-4C30-8BD7-AC879388CB5B | Revision y Monitoreo de Osmosis Inversa | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047333 | Sin valor | 516334 | 148.80 | Factura | 0.00 | 930.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-19 | 148.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 17 | DANACHEM DE CHIHUAHUA | Sin valor | Sin valor | $164369.68 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047333 | 22671.68 | 516334 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200048136 (Total: 3) — Monto PAGO: $163,984.29
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOS SANTOS SOLAR I | SSI140410FL0 | Sin valor | $163984.29 | MXN | 4110000 | 2025-12-03 | 1771 | 2C12477B-AE1F-456E-AD0E-FEFC1E8FABF4 | Servicio de Transmisión RPU 587150702284 Correspondiente del 01 al 30 de noviembre 2025. | Sin valor | Sin valor | 2025-12-16 | Sin valor | 200048136 | 22618.52 | 520000 | Sin valor | Factura | 0.00 | 141365.77 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-15 | 22618.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | LOS SANTOS SOLAR I | SSI140410FL0 | Sin valor | $163984.29 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-03 | 1771 | 2C12477B-AE1F-456E-AD0E-FEFC1E8FABF4 | 1771 SERVICIO DE TRANSMISION NOV 25 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-16 | Sin valor | 200048136 | Sin valor | 520000 | 22618.52 | Factura | 0.00 | 141365.77 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-15 | 22618.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | LOS SANTOS SOLAR I S.A.P.I DE C.V | Sin valor | Sin valor | $163984.29 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 200048136 | 22618.52 | 523680 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047172 (Total: 7) — Monto PAGO: $162,075.20
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PABLO ELI RAMIREZ VARELA | RAVP710119QB3 | Sin valor | $108228.00 | MXN | 4500500 | 2025-10-29 | INV/2025/ 1355 | fe836b3a-d224-4ae5-8070-8f0a5cb3b865 | Servicio de embobinado a campos de MOTOR DE REUNIDOR NIEHOFF (ARCOS) 19 modelo L02MOT-020R serie N415753891-002 24kw 400v 3000rpm mca SIEMENS folio 7566 pase 15942 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047172 | 14928.00 | 522948 | Sin valor | Factura | 0.00 | 93300.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-29 | 14928.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | PABLO ELI RAMIREZ VARELA | RAVP710119QB3 | Sin valor | $108228.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-29 | INV/2025/ 1355 | fe836b3a-d224-4ae5-8070-8f0a5cb3b865 | S.EMBOBINADO A CAMPOS | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047172 | Sin valor | 522948 | 14928.00 | Factura | 0.00 | 93300.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-29 | 14928.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | PABLO ELI RAMIREZ VARELA | RAVP710119QB3 | Sin valor | $33466.00 | MXN | 4500500 | 2025-10-16 | INV/2025/ 1281 | d62ed665-6b37-4da1-a1d5-f028a8eb6513 | Reparación a MOTOR DACAR 1 modelo S/N serie 11007066 98kw 480v 3000rpm mca BAUMULLER folio 8393 pase 16302 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047172 | 4616.00 | 522948 | Sin valor | Factura | 0.00 | 28850.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-16 | 4616.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | PABLO ELI RAMIREZ VARELA | RAVP710119QB3 | Sin valor | $33466.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-16 | INV/2025/ 1281 | d62ed665-6b37-4da1-a1d5-f028a8eb6513 | REPARACION MOTOR DACAR 1 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047172 | Sin valor | 522948 | 4616.00 | Factura | 0.00 | 28850.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-16 | 4616.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | PABLO ELI RAMIREZ VARELA | RAVP710119QB3 | Sin valor | $20381.20 | MXN | 4500503 | 2025-10-29 | INV/2025/ 1357 | ad3206df-b24d-4605-9cfa-75b59a3f3d67 | Reparación a MOTOBOMBA CR-10 60HZ 3HP GRUNDFOS# modelo L02MOT-056R serie 00001 2.2kw 460v 3500rpm mca GRUNDFOS folio 7840 pase 16104 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047172 | 2811.20 | 522948 | Sin valor | Factura | 0.00 | 17570.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-29 | 2811.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | PABLO ELI RAMIREZ VARELA | RAVP710119QB3 | Sin valor | $20381.20 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-29 | INV/2025/ 1357 | ad3206df-b24d-4605-9cfa-75b59a3f3d67 | REPARACION A MOTOR | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047172 | Sin valor | 522948 | 2811.20 | Factura | 0.00 | 17570.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-29 | 2811.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | PABLO ELI RAMIREZ VARELA | Sin valor | Sin valor | $162075.20 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047172 | 22355.20 | 522948 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200049649 (Total: 10) — Monto PAGO: $161,857.50
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS, S.A. DE C.V. | MSI200324H31 | Sin valor | $3297.37 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-03 | GS 002005 | 519CB200-7ED9-461A-BC78-19B53041194E | GS002005 L02HAC-004M SET DE HOUSING PARA HACOBA | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 200049649 | Sin valor | 525185 | 454.81 | Factura | 0.00 | 2842.56 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-03 | 454.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 3297.37 | 2842.56 | 454.81 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS, S.A. DE C.V. | MSI200324H31 | Sin valor | $3297.37 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-03 | GS 002006 | E5584B47-0E23-46FB-8922-A7BF389534CC | GS002006 L02HAC-004M SET DE HOUSING PARA HACOBA | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 200049649 | Sin valor | 525185 | 454.81 | Factura | 0.00 | 2842.56 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-03 | 454.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 3297.37 | 2842.56 | 454.81 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS, S.A. DE C.V. | MSI200324H31 | Sin valor | $2645.91 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-01 | GS 001988 | 924EA3F4-2EA0-4885-AD4C-FE2476CF6693 | GS001988 L02HAC-002M SET DE ATRAPACABLE | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 200049649 | Sin valor | 525185 | 364.95 | Factura | 0.00 | 2280.96 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-02 | 364.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 2645.91 | 2280.96 | 364.95 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS, S.A. DE C.V. | MSI200324H31 | Sin valor | $671.65 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-14 | GS 002017 | 448E13DF-2D84-496E-935D-0732BD852068 | GS002017 L02NIE-328M CUCHILLA CORTA CABLE | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 200049649 | Sin valor | 525185 | 92.64 | Factura | 0.00 | 579.01 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-15 | 92.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 671.65 | 579.01 | 92.64 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS, S.A. DE C.V. | MSI200324H31 | Sin valor | $280.72 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-03 | GS 002004 | E2632E97-A1C0-4F34-92E2-4B6E3B141CE4 | GS002004 L02NIE-721M FLECHA PARA TRANSMICION | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 200049649 | Sin valor | 525185 | 38.72 | Factura | 0.00 | 242.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-03 | 38.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 280.72 | 242.00 | 38.72 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS, S.A. DE C.V. | MSI200324H31 | Sin valor | $275.62 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-01 | GS 001989 | BA3A5845-736B-486C-9495-8FEB01D2B0F7 | GS001989 L02REU-539M FLECHA DE CUNA LADO | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 200049649 | Sin valor | 525185 | 38.02 | Factura | 0.00 | 237.60 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-02 | 38.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 275.62 | 237.60 | 38.02 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS, S.A. DE C.V. | MSI200324H31 | Sin valor | $218.08 | Sin valor | Sin valor | 2026-05-31 | GS 001984 | 84F8A603-09FE-419D-80D1-D0B2D02EEB4A | GS001984 GUIA GBA301 XXX | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 200049649 | Sin valor | 525185 | 30.08 | Factura | 0.00 | 188.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-05-31 | 30.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 218.08 | 188.00 | 30.08 | Sin fecha | Sin valor |
| 8 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS, S.A. DE C.V. | MSI200324H31 | Sin valor | $141.29 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-14 | GS 002016 | 747673B7-9D97-43E5-BAE5-16CEA8BEE304 | GS002016 L02SAM-028M PERNO PARA TUERCA | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 200049649 | Sin valor | 525185 | 19.49 | Factura | 0.00 | 121.80 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-15 | 19.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 141.29 | 121.80 | 19.49 | Sin fecha | Sin valor |
| 9 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS, S.A. DE C.V. | MSI200324H31 | Sin valor | $14.21 | Sin valor | Sin valor | 2026-05-31 | GS 001982 | 8E35F7A6-293B-43D1-ADD9-4E90372CD93A | GS001982 L02NIE-023M BUJE DE BRONCE | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 200049649 | Sin valor | 525185 | 1.96 | Factura | 0.00 | 12.25 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-05-31 | 1.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 14.21 | 12.25 | 1.96 | Sin fecha | Sin valor |
| 10 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES | Sin valor | Sin valor | $161857.50 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 200049649 | 25897.23 | 525185 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049151 (Total: 2) — Monto PAGO: $161,596.12
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MELAUAK SERVICIOS CORPORATIVOS SA DE CV | MSC130226UM8 | Sin valor | $161596.12 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-11 | A 5286 | 60DB4C94-6622-4FBC-A746-A60F01CFFE40 | Guardias de Seguridad Mayo | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049151 | Sin valor | 526238 | 22289.12 | Factura | 0.00 | 139307.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-11 | 22289.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | MELAUAK SERVICIOS CORPORATIVOS | Sin valor | Sin valor | $161596.12 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049151 | 22289.12 | 526238 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200048132 (Total: 3) — Monto PAGO: $161,467.35
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOS SANTOS SOLAR I | SSI140410FL0 | Sin valor | $161467.35 | MXN | 4110000 | 2025-11-03 | 1725 | 62B65251-5A0B-4D3E-AAF4-FBD2FF569362 | Servicio de Transmisión RPU 587150702284 Correspondiente del 01 al 31 octubre 2025. | Sin valor | Sin valor | 2025-12-15 | Sin valor | 200048132 | 22271.36 | 520000 | Sin valor | Factura | 0.00 | 139195.99 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-15 | 22271.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | LOS SANTOS SOLAR I | SSI140410FL0 | Sin valor | $161467.35 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-03 | 1725 | 62B65251-5A0B-4D3E-AAF4-FBD2FF569362 | 1725 SERV TRANSMISION OCTUBRE | Sin valor | Sin valor | 2025-12-15 | Sin valor | 200048132 | Sin valor | 520000 | 22271.36 | Factura | 0.00 | 139195.99 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-15 | 22271.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | LOS SANTOS SOLAR I S.A.P.I DE C.V | Sin valor | Sin valor | $161467.35 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 200048132 | 22271.36 | 523680 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047174 (Total: 3) — Monto PAGO: $160,825.68
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TROPPER | TRO040514GD6 | Sin valor | $160825.68 | MXN | 4749010 | 2025-10-20 | D 42207 | D1FC77D3-F69C-4250-8190-37BA8150F935 | SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL FIJO Y EXTRARuta 01 - Tunal | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047174 | 22182.84 | 523370 | Sin valor | Factura | 0.00 | 138642.84 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-20 | 22182.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | TROPPER SAPI DE C.V | TRO040514GD6 | Sin valor | $160825.68 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | D 42207 | D1FC77D3-F69C-4250-8190-37BA8150F935 | 1er Quicena de Octubre 2025 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047174 | Sin valor | 523370 | 22182.84 | Factura | 0.00 | 138642.84 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-20 | 22182.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | TROPPER SAPI DE C.V | Sin valor | Sin valor | $160825.68 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047174 | 22182.84 | 523370 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046877 (Total: 3) — Monto PAGO: $160,825.68
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TROPPER | TRO040514GD6 | Sin valor | $160825.68 | MXN | 4749010 | 2025-09-24 | D 41807 | 1F246598-086B-47E8-B803-C36DEE46546B | SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL FIJO Y EXTRARuta 01 - Tunal | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046877 | 22182.84 | 523370 | Sin valor | Factura | 0.00 | 138642.84 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-24 | 22182.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | TROPPER SAPI DE C.V | TRO040514GD6 | Sin valor | $160825.68 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-24 | D 41807 | 1F246598-086B-47E8-B803-C36DEE46546B | 1er Quicena de Septiembre 2025 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046877 | Sin valor | 523370 | 22182.84 | Factura | 0.00 | 138642.84 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-24 | 22182.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | TROPPER SAPI DE C.V | Sin valor | Sin valor | $160825.68 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046877 | 22182.84 | 523370 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047395 (Total: 7) — Monto PAGO: $157,760.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVICIO DE EMBOBINADOS INDUSTRIALES | SEI010226M8A | Sin valor | $105908.00 | MXN | 4500500 | 2025-11-20 | FE 5360 | BA8B3C98-0416-4241-A2F7-830BC54325F6 | SERVICIO CORRECTIVOMOTOR DE CORRIENTE DIRECTA MARCA SIEMENS SERIE IGB05202803E0600. TAG 9430. COT 4469.-PRUEBAS ELÉCTRICAS INICIALES-PRUEBAS MECÁNICAS INICIALES-DESENSAMBLE E INSPECCIÓN ELECTROMECÁNICA DE TODOS LOS COMPONENTES-MANTENIMIENTO CORRECTIVO ELÉ | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047395 | 14608.00 | 524032 | Sin valor | Factura | 0.00 | 91300.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-24 | 14608.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | SERVICIO DE EMBOBINADOS | SEI010226M8A | Sin valor | $105908.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-20 | FE 5360 | BA8B3C98-0416-4241-A2F7-830BC54325F6 | SERVICIO CORRECTIVO MOTOR CD SIEMENS | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047395 | Sin valor | 524032 | 14608.00 | Factura | 0.00 | 91300.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-24 | 14608.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | SERVICIO DE EMBOBINADOS INDUSTRIALES | SEI010226M8A | Sin valor | $48372.00 | MXN | 4500500 | 2025-11-03 | FE 5349 | B1C90FAE-4004-453A-B1DB-B651817A204D | SERVICIO CORRECTIVOMOTOR ELÉCTRICO TRIFÁSICO DE INDUCCIÓN CON TURBINA, DEL SECADO DE PLÁSTICO IW9, MOD. P55BES-1024, SERIE J410C. TAG 9463. COT 4491.-PRUEBAS ELÉCTRICAS INICIALES-PRUEBAS MECÁNICAS INICIALES-DESENSAMBLE E INSPECCIÓN ELECTROMECÁNICA DE TODO | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047395 | 6672.00 | 524032 | Sin valor | Factura | 0.00 | 41700.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-03 | 6672.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | SERVICIO DE EMBOBINADOS | SEI010226M8A | Sin valor | $48372.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-03 | FE 5349 | B1C90FAE-4004-453A-B1DB-B651817A204D | SERVICIO CORRECTIVO MOTOR ELÉCTRICO | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047395 | Sin valor | 524032 | 6672.00 | Factura | 0.00 | 41700.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-03 | 6672.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | SERVICIO DE EMBOBINADOS INDUSTRIALES | SEI010226M8A | Sin valor | $3480.00 | MXN | 4500500 | 2025-11-20 | FE 5361 | E305594F-B797-442E-BD07-C8E8E38F9206 | SERVICIOSERVICIO DE RECOLECCIÓN Y ENTREGA URGENTE DE MOTOR MOTOR ELÉCTRICO TRIFÁSICO DE INDUCCIÓN CON TURBINA, DEL SECADO DE PLÁSTICO IW9, MOD. P55BES-1024, SERIE J410C. COT 72283.-RECOLECCIÓN Y ENTREGA DE EQUIPO PARA REVISIÓN. | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047395 | 480.00 | 524032 | Sin valor | Factura | 0.00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-24 | 480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | SERVICIO DE EMBOBINADOS | SEI010226M8A | Sin valor | $3480.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-20 | FE 5361 | E305594F-B797-442E-BD07-C8E8E38F9206 | SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y ENTREGA | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047395 | Sin valor | 524032 | 480.00 | Factura | 0.00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-24 | 480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | SERVICIO DE EMBOBINADOS | Sin valor | Sin valor | $157760.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047395 | 21760.00 | 524032 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047018 (Total: 3) — Monto PAGO: $155,464.83
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TROPPER | TRO040514GD6 | Sin valor | $155464.83 | MXN | 4749010 | 2025-10-01 | D 41915 | 9FFF05D6-7216-4BD4-B5F5-96986ABAEBEB | SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL FIJO Y EXTRARuta 01 - Tunal | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047018 | 21443.43 | 523370 | Sin valor | Factura | 0.00 | 134021.40 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-01 | 21443.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | TROPPER SAPI DE C.V | TRO040514GD6 | Sin valor | $155464.83 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-01 | D 41915 | 9FFF05D6-7216-4BD4-B5F5-96986ABAEBEB | 2do Quicena de Septiembre 2025 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047018 | Sin valor | 523370 | 21443.43 | Factura | 0.00 | 134021.40 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-01 | 21443.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | TROPPER SAPI DE C.V | Sin valor | Sin valor | $155464.83 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047018 | 21443.43 | 523370 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200048593 (Total: 8) — Monto PAGO: $154,796.61
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS, S.A. DE C.V. | MSI200324H31 | Sin valor | $4677.12 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-29 | GS 001564 | 7CFE3468-A043-44CD-BEAF-6C09AC541635 | GS-001564 GUIA PVC XXX MM | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 200048593 | Sin valor | 525185 | 645.12 | Factura | 0.00 | 4032.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-29 | 645.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 4677.12 | 4032.00 | 645.12 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS, S.A. DE C.V. | MSI200324H31 | Sin valor | $3271.20 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-29 | GS 001563 | 4F013996-E092-4537-B83D-D2ED730A0D79 | GS-001563 GUÍAS ABS XXXX MM | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 200048593 | Sin valor | 525185 | 451.20 | Factura | 0.00 | 2820.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-29 | 451.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 3271.20 | 2820.00 | 451.20 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS, S.A. DE C.V. | MSI200324H31 | Sin valor | $1090.40 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-29 | GS 001566 | F38127F1-6CF0-4E0B-9DF9-8729B857ADE8 | GS-001566 GUIA ABS XXXX MM | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 200048593 | Sin valor | 525185 | 150.40 | Factura | 0.00 | 940.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-29 | 150.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 1090.40 | 940.00 | 150.40 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS, S.A. DE C.V. | MSI200324H31 | Sin valor | $835.20 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-27 | GS 001555 | 9C4AF50A-64D2-45E9-A851-D559BEB3BB11 | GS-001555 DIE 91209 XXXX MM | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 200048593 | Sin valor | 525185 | 115.20 | Factura | 0.00 | 720.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-27 | 115.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 835.20 | 720.00 | 115.20 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS, S.A. DE C.V. | MSI200324H31 | Sin valor | $218.08 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-29 | GS 001562 | 3A4B730B-CC06-4BD4-A874-D448B8AC2617 | GS-001562 GUÍAS ABS XXXX MM | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 200048593 | Sin valor | 525185 | 30.08 | Factura | 0.00 | 188.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-29 | 30.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 218.08 | 188.00 | 30.08 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS, S.A. DE C.V. | MSI200324H31 | Sin valor | $141.50 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-19 | GS 001541 | 3F11B9C5-2A37-47B2-B47A-040A78750913 | GS001541 L02NIE-280 MANIVELA 12 PARA | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 200048593 | Sin valor | 525185 | 19.52 | Factura | 0.00 | 121.98 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-19 | 19.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 141.50 | 121.98 | 19.52 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS, S.A. DE C.V. | MSI200324H31 | Sin valor | $84.33 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-29 | GS 001565 | C9389DA5-EA91-46D1-92A5-45A8556524AF | GS-001565 | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 200048593 | Sin valor | 525185 | 11.64 | Factura | 0.00 | 72.69 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-29 | 11.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 84.33 | 72.69 | 11.64 | Sin fecha | Sin valor |
| 8 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES | Sin valor | Sin valor | $154796.61 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 200048593 | 24767.68 | 525185 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047212 (Total: 7) — Monto PAGO: $152,428.68
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CESAR VILLALBA MENDOZA | VIMC7612144Y5 | Sin valor | $66076.53 | MXN | 4940000 | 2025-10-30 | A 113 | 2A720798-97B5-4758-A6A2-4422455D8034 | Carrete de Madera H-4016 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047212 | 9114.00 | 525641 | Sin valor | Factura | 0.00 | 56962.53 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-30 | 9114.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | Cesar Villalba Mendoza | VIMC7612144Y5 | Sin valor | $66076.53 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-30 | A 113 | 2A720798-97B5-4758-A6A2-4422455D8034 | CARRETE H6012 (SEP)2025 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047212 | Sin valor | 525641 | 9114.00 | Factura | 0.00 | 56962.53 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-30 | 9114.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | CESAR VILLALBA MENDOZA | VIMC7612144Y5 | Sin valor | $50886.88 | MXN | 4940000 | 2025-10-23 | A 112 | 8471A539-9374-4625-B4C4-439BE2340B7F | Carrete de Madera H-4016 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047212 | 7018.88 | 525641 | Sin valor | Factura | 0.00 | 43868.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-23 | 7018.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | Cesar Villalba Mendoza | VIMC7612144Y5 | Sin valor | $50886.88 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-23 | A 112 | 8471A539-9374-4625-B4C4-439BE2340B7F | CARRETE H6012 (SEP)2025 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047212 | Sin valor | 525641 | 7018.88 | Factura | 0.00 | 43868.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-23 | 7018.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | CESAR VILLALBA MENDOZA | VIMC7612144Y5 | Sin valor | $35465.27 | MXN | 4940000 | 2025-10-16 | A 111 | 9988DF15-A749-4460-9501-2A7730113552 | Carrete de Madera H-4016 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047212 | 4891.76 | 525641 | Sin valor | Factura | 0.00 | 30573.51 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-16 | 4891.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | Cesar Villalba Mendoza | VIMC7612144Y5 | Sin valor | $35465.27 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-16 | A 111 | 9988DF15-A749-4460-9501-2A7730113552 | CARRETE H6012 (SEP)2025 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047212 | Sin valor | 525641 | 4891.76 | Factura | 0.00 | 30573.51 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-16 | 4891.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | Cesar Villalba Mendoza | Sin valor | Sin valor | $152428.68 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047212 | 21024.64 | 525641 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047383 (Total: 23) — Monto PAGO: $152,110.51
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPITAL PACKING AND INDUSTRIAL SOLUTIONS | CPI160509BM7 | Sin valor | $27619.60 | MXN | 4940000 | 2025-11-19 | 19519 | A52C51B8-440D-4527-8FD3-2E7B377F2610 | PELICULA ELASTICA DE 20" X 6000 FT | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047383 | 3809.60 | 524999 | Sin valor | Factura | 0.00 | 23810.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-19 | 3809.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | CAPITAL PACKING AND INDUSTRIAL SOLUTIONS | CPI160509BM7 | Sin valor | $27619.60 | MXN | 4940000 | 2025-11-10 | 19431 | E3E9DD1E-3D90-455F-AE72-6BDD0A02DF99 | PELICULA ELASTICA DE 20" X 6000 FT | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047383 | 3809.60 | 524999 | Sin valor | Factura | 0.00 | 23810.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-11 | 3809.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | CAPITAL PACKING AND INDUSTRIAL SOLUTIONS | CPI160509BM7 | Sin valor | $27619.60 | MXN | 4940000 | 2025-11-03 | 19355 | 30FA22A0-D63B-47D5-8978-C469A81EA75B | PELICULA ELASTICA DE 20" X 6000 FT | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047383 | 3809.60 | 524999 | Sin valor | Factura | 0.00 | 23810.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-03 | 3809.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | VERENICE LIZETH GONZALEZ PEREZ | CPI160509BM7 | Sin valor | $27619.60 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-03 | 19355 | 30FA22A0-D63B-47D5-8978-C469A81EA75B | Pelicula Elastica 3"x100 ft (Diciembre) | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047383 | Sin valor | 524999 | 3809.60 | Factura | 0.00 | 23810.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-03 | 3809.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | VERENICE LIZETH GONZALEZ PEREZ | CPI160509BM7 | Sin valor | $27619.60 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-10 | 19431 | E3E9DD1E-3D90-455F-AE72-6BDD0A02DF99 | Pelicula Elastica 3"x100 ft (Diciembre) | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047383 | Sin valor | 524999 | 3809.60 | Factura | 0.00 | 23810.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-11 | 3809.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | VERENICE LIZETH GONZALEZ PEREZ | CPI160509BM7 | Sin valor | $27619.60 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | 19519 | A52C51B8-440D-4527-8FD3-2E7B377F2610 | Pelicula Elastica 3"x100 ft (Enero) | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047383 | Sin valor | 524999 | 3809.60 | Factura | 0.00 | 23810.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-19 | 3809.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | CAPITAL PACKING AND INDUSTRIAL SOLUTIONS | CPI160509BM7 | Sin valor | $16657.60 | MXN | 4940000 | 2025-11-19 | 19520 | 70839153-E71D-454D-B930-C90906D9D84E | FLEJE POLIESTER DE 1/2" X .025 MOLETEADO | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047383 | 2297.60 | 524999 | Sin valor | Factura | 0.00 | 14360.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-19 | 2297.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 8 | CAPITAL PACKING AND INDUSTRIAL SOLUTIONS | CPI160509BM7 | Sin valor | $16657.60 | MXN | 4940000 | 2025-11-03 | 19356 | 1BD42D6B-B7C2-4B18-9267-BEFB19CBAF5C | FLEJE POLIESTER DE 1/2" X .025 MOLETEADO | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047383 | 2297.60 | 524999 | Sin valor | Factura | 0.00 | 14360.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-03 | 2297.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 9 | VERENICE LIZETH GONZALEZ PEREZ | CPI160509BM7 | Sin valor | $16657.60 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-03 | 19356 | 1BD42D6B-B7C2-4B18-9267-BEFB19CBAF5C | Fleje verde de poliester (Octubre) | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047383 | Sin valor | 524999 | 2297.60 | Factura | 0.00 | 14360.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-03 | 2297.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 10 | VERENICE LIZETH GONZALEZ PEREZ | CPI160509BM7 | Sin valor | $16657.60 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | 19520 | 70839153-E71D-454D-B930-C90906D9D84E | Fleje verde de poliester (Noviembre) | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047383 | Sin valor | 524999 | 2297.60 | Factura | 0.00 | 14360.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-19 | 2297.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 11 | CAPITAL PACKING AND INDUSTRIAL SOLUTIONS | CPI160509BM7 | Sin valor | $12992.00 | MXN | 3130030 | 2025-11-03 | 19351 | B1E25B21-41D5-4A12-9413-EF0C9E790EAF | CINTA DELIMITADORA NARANJA 2" X 33 MTS | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047383 | 1792.00 | 524999 | Sin valor | Factura | 0.00 | 11200.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-03 | 1792.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 12 | VERENICE LIZETH GONZALEZ PEREZ | CPI160509BM7 | Sin valor | $12992.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-03 | 19351 | B1E25B21-41D5-4A12-9413-EF0C9E790EAF | L02EXT-623 CINTA PVC MARCAJE, NARANJA | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047383 | Sin valor | 524999 | 1792.00 | Factura | 0.00 | 11200.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-03 | 1792.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 13 | CAPITAL PACKING AND INDUSTRIAL SOLUTIONS | CPI160509BM7 | Sin valor | $10109.40 | MXN | 4760100 | 2025-11-11 | 19451 | DDD97ADA-BC4F-4719-AF7F-8ECECA867B54 | PACKING LIST DE 5.5 X 7" | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047383 | 1394.40 | 524999 | Sin valor | Factura | 0.00 | 8715.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-11 | 1394.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 14 | VERENICE LIZETH GONZALEZ PEREZ | CPI160509BM7 | Sin valor | $10109.40 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-11 | 19451 | DDD97ADA-BC4F-4719-AF7F-8ECECA867B54 | PACKING LIST DE 5.5" X 7" | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047383 | Sin valor | 524999 | 1394.40 | Factura | 0.00 | 8715.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-11 | 1394.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 15 | CAPITAL PACKING AND INDUSTRIAL SOLUTIONS | CPI160509BM7 | Sin valor | $4332.60 | MXN | 4760100 | 2025-11-19 | 19518 | 88E7C381-A92A-49A7-B51F-BF6BDD467686 | PACKING LIST DE 5.5 X 7" | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047383 | 597.60 | 524999 | Sin valor | Factura | 0.00 | 3735.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-19 | 597.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 16 | VERENICE LIZETH GONZALEZ PEREZ | CPI160509BM7 | Sin valor | $4332.60 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | 19518 | 88E7C381-A92A-49A7-B51F-BF6BDD467686 | PACKING LIST DE 5.5" X 7" | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047383 | Sin valor | 524999 | 597.60 | Factura | 0.00 | 3735.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-19 | 597.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 17 | CAPITAL PACKING AND INDUSTRIAL SOLUTIONS | CPI160509BM7 | Sin valor | $3393.00 | MXN | 3130030 | 2025-11-09 | 19430 | 0F103739-91C2-4BC3-B46B-FC2880C61B3D | CINTA AISLANTE NEGRA DE 3/4" 3M | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047383 | 468.00 | 524999 | Sin valor | Factura | 0.00 | 2925.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-11 | 468.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 18 | VERENICE LIZETH GONZALEZ PEREZ | CPI160509BM7 | Sin valor | $3393.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-09 | 19430 | 0F103739-91C2-4BC3-B46B-FC2880C61B3D | L02EXT-051 CINTA AISLANTE NEGRA | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047383 | Sin valor | 524999 | 468.00 | Factura | 0.00 | 2925.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-11 | 468.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 19 | CAPITAL PACKING AND INDUSTRIAL SOLUTIONS | CPI160509BM7 | Sin valor | $3291.21 | MXN | 3130030 | 2025-11-19 | 19511 | 4D76602B-A2CB-433E-9193-93687E790A38 | CINTA AISLANTE ROJA DE 3/4" 3M | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047383 | 453.96 | 524999 | Sin valor | Factura | 0.00 | 2837.25 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-19 | 453.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 20 | VERENICE LIZETH GONZALEZ PEREZ | CPI160509BM7 | Sin valor | $3291.21 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | 19511 | 4D76602B-A2CB-433E-9193-93687E790A38 | L02EXT-962 CINTA AISLANTE ROJA | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047383 | Sin valor | 524999 | 453.96 | Factura | 0.00 | 2837.25 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-19 | 453.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 21 | CAPITAL PACKING AND INDUSTRIAL SOLUTIONS | CPI160509BM7 | Sin valor | $1818.30 | MXN | 4760100 | 2025-11-03 | 19352 | 32653F40-AA38-49DF-80EE-58E6719FDBDA | CINTA TRANSFER DE 1" | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047383 | 250.80 | 524999 | Sin valor | Factura | 0.00 | 1567.50 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-03 | 250.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 22 | VERENICE LIZETH GONZALEZ PEREZ | CPI160509BM7 | Sin valor | $1818.30 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-03 | 19352 | 32653F40-AA38-49DF-80EE-58E6719FDBDA | Cinta tranfer de 1 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047383 | Sin valor | 524999 | 250.80 | Factura | 0.00 | 1567.50 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-03 | 250.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 23 | CAPITAL PACKING AND INDUSTRIAL | Sin valor | Sin valor | $152110.51 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047383 | 20980.76 | 523483 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047730 (Total: 14) — Monto PAGO: $151,914.05
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUZ AMANDA ARIAS CORDOVA | AICL731024FS2 | Sin valor | $15416.66 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-25 | 1636 | 7CD625E7-0D0E-454F-AA66-27AEAD7F0B60 | L02ELE-417R REPARACION | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 2600047730 | Sin valor | 525004 | 2149.60 | Factura | 0.00 | 13435.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-25 | 2149.60 | 0.00 | 0.00 | 167.94 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | LUZ AMANDA ARIAS CORDOVA | AICL731024FS2 | Sin valor | $13767.70 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-26 | 1642 | D35587BB-CF02-4C46-9ED8-0B0B47EA0600 | L02EXT-396R REPARACION | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 2600047730 | Sin valor | 525004 | 1919.68 | Factura | 0.00 | 11998.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-27 | 1919.68 | 0.00 | 0.00 | 149.98 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | LUZ AMANDA ARIAS CORDOVA | AICL731024FS2 | Sin valor | $13747.05 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-26 | 1640 | 81AA634F-1856-4DA8-88CE-2FC7D072A2B1 | L02EXT-396R REPARACION | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 2600047730 | Sin valor | 525004 | 1916.80 | Factura | 0.00 | 11980.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-27 | 1916.80 | 0.00 | 0.00 | 149.75 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | LUZ AMANDA ARIAS CORDOVA | AICL731024FS2 | Sin valor | $13402.80 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-25 | 1639 | 5CF3B2E6-EF53-4D03-81B8-FDA01AF3673D | REPARACION PUMP CY 4281.0125 | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 2600047730 | Sin valor | 525004 | 1868.80 | Factura | 0.00 | 11680.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-25 | 1868.80 | 0.00 | 0.00 | 146.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | LUZ AMANDA ARIAS CORDOVA | AICL731024FS2 | Sin valor | $12594.96 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-26 | 1641 | B8918D72-C675-4766-8DCB-1C8FDABEE6CC | L02EXT-396R REPARACION | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 2600047730 | Sin valor | 525004 | 1756.16 | Factura | 0.00 | 10976.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-27 | 1756.16 | 0.00 | 0.00 | 137.20 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | LUZ AMANDA ARIAS CORDOVA | AICL731024FS2 | Sin valor | $12319.56 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-25 | 1638 | 9BCBF850-07BC-4BBD-A0C4-9600926C5384 | REPARACION PUMP CY 4281.0125 | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 2600047730 | Sin valor | 525004 | 1717.76 | Factura | 0.00 | 10736.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-25 | 1717.76 | 0.00 | 0.00 | 134.20 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | LUZ AMANDA ARIAS CORDOVA | AICL731024FS2 | Sin valor | $11587.45 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-25 | 1635 | CCD17EAD-509B-4777-A316-79365389E9E4 | L02EXT-1433R REPARACION | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 2600047730 | Sin valor | 525004 | 1615.68 | Factura | 0.00 | 10098.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-25 | 1615.68 | 0.00 | 0.00 | 126.23 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 8 | LUZ AMANDA ARIAS CORDOVA | AICL731024FS2 | Sin valor | $11472.70 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-28 | 1648 | 6C361145-BC76-44C0-80CA-B502E3CF107D | TROMPO REUNIDOR 119 | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 2600047730 | Sin valor | 525004 | 1599.68 | Factura | 0.00 | 9998.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-28 | 1599.68 | 0.00 | 0.00 | 124.98 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 9 | LUZ AMANDA ARIAS CORDOVA | AICL731024FS2 | Sin valor | $11472.70 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-28 | 1649 | 0487CC2F-7166-4B8F-BBD7-483804D87BE2 | DISCO DE FRENO FRIGECO | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 2600047730 | Sin valor | 525004 | 1599.68 | Factura | 0.00 | 9998.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-28 | 1599.68 | 0.00 | 0.00 | 124.98 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 10 | LUZ AMANDA ARIAS CORDOVA | AICL731024FS2 | Sin valor | $11463.52 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-26 | 1643 | CA7AB3B8-F57F-471B-A560-2BADFAA6A18C | VENTILADOR REPARACION | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 2600047730 | Sin valor | 525004 | 1598.40 | Factura | 0.00 | 9990.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-27 | 1598.40 | 0.00 | 0.00 | 124.88 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 11 | LUZ AMANDA ARIAS CORDOVA | AICL731024FS2 | Sin valor | $11463.52 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-25 | 1637 | 8DA4129C-EDE9-48F3-9D86-D8053C4EF19A | L02ELE-402R REPARACION | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 2600047730 | Sin valor | 525004 | 1598.40 | Factura | 0.00 | 9990.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-25 | 1598.40 | 0.00 | 0.00 | 124.88 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 12 | LUZ AMANDA ARIAS CORDOVA | AICL731024FS2 | Sin valor | $11438.28 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-28 | 1650 | EC88976A-8064-4A01-8DE6-17098253C6A3 | SEPARADOR Y BUJE DE NYLAMID RBD3 | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 2600047730 | Sin valor | 525004 | 1594.88 | Factura | 0.00 | 9968.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-28 | 1594.88 | 0.00 | 0.00 | 124.60 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 13 | LUZ AMANDA ARIAS CORDOVA | AICL731024FS2 | Sin valor | $1767.15 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-20 | 1633 | D0191AC4-DC1D-44AC-AE49-1FAB1704B70F | L02LAB-028 DISCO DE ADHERENCIA Ø 2.9 | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 2600047730 | Sin valor | 525004 | 246.40 | Factura | 0.00 | 1540.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-21 | 246.40 | 0.00 | 0.00 | 19.25 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 14 | LUZ AMANDA ARIAS CORDOVA | Sin valor | Sin valor | $151914.05 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047730 | 21181.92 | 525004 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047227 (Total: 3) — Monto PAGO: $151,023.88
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MELAUAK SERVICIOS CORPORATIVOS | MSC130226UM8 | Sin valor | $151023.88 | MXN | 4619014 | 2025-10-15 | A 5072 | 1073492C-BE61-4C70-AEF2-FE4FDB8E9690 | ELEMENTOS SEGURIDAD 12 SEPT - 11 OCTUBRE 2025 OC C 45564299 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047227 | 20830.88 | 526238 | Sin valor | Factura | 0.00 | 130193.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-15 | 20830.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | MELAUAK SERVICIOS CORPORATIVOS SA DE CV | MSC130226UM8 | Sin valor | $151023.88 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-15 | A 5072 | 1073492C-BE61-4C70-AEF2-FE4FDB8E9690 | Melauak Septiembre 2025 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047227 | Sin valor | 526238 | 20830.88 | Factura | 0.00 | 130193.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-15 | 20830.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | MELAUAK SERVICIOS CORPORATIVOS | Sin valor | Sin valor | $151023.88 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047227 | 20830.88 | 526238 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047190 (Total: 11) — Monto PAGO: $146,415.20
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAUL ALEJANDRO MURGA CORRAL | MUCR7110289A6 | Sin valor | $41760.00 | MXN | 4940000 | 2025-10-29 | FACTCH 4724 | B1AB9728-1869-4668-B82E-83E266E7E201 | TARIMA 42X42HIBRIDA C/TRATAMIENTO FITOSA | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047190 | 5760.00 | 524458 | Sin valor | Factura | 0.00 | 36000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-30 | 5760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | RAUL ALEJANDRO MURGA CORRAL | MUCR7110289A6 | Sin valor | $41760.00 | MXN | 4940000 | 2025-10-22 | FACTCH 4692 | 474907C3-8CB9-4274-909D-33FF279C90B6 | TARIMA 42X42HIBRIDA C/TRATAMIENTO FITOSA | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047190 | 5760.00 | 524458 | Sin valor | Factura | 0.00 | 36000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-23 | 5760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | RAUL ALEJANDRO MURGA CORRAL | MUCR7110289A6 | Sin valor | $41760.00 | MXN | 4940000 | 2025-10-15 | FACTCH 4665 | 8EE84E3F-F557-42F9-81FE-9C3C89DD7657 | TARIMA 42X42HIBRIDA C/TRATAMIENTO FITOSA | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047190 | 5760.00 | 524458 | Sin valor | Factura | 0.00 | 36000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-16 | 5760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | RAUL ALEJANDRO MURGA CORRAL | MUCR7110289A6 | Sin valor | $41760.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-15 | FACTCH 4665 | 8EE84E3F-F557-42F9-81FE-9C3C89DD7657 | TARIMAS 42X42 RECUPERADAS OCT 25 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047190 | Sin valor | 524458 | 5760.00 | Factura | 0.00 | 36000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-16 | 5760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | RAUL ALEJANDRO MURGA CORRAL | MUCR7110289A6 | Sin valor | $41760.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-22 | FACTCH 4692 | 474907C3-8CB9-4274-909D-33FF279C90B6 | TARIMAS 42X42 RECUPERADAS OCT 25 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047190 | Sin valor | 524458 | 5760.00 | Factura | 0.00 | 36000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-23 | 5760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | RAUL ALEJANDRO MURGA CORRAL | MUCR7110289A6 | Sin valor | $41760.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-29 | FACTCH 4724 | B1AB9728-1869-4668-B82E-83E266E7E201 | FACTCH4724 TARIMAS 42X42 RECUPERADAS OCT 25 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047190 | Sin valor | 524458 | 5760.00 | Factura | 0.00 | 36000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-30 | 5760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | RAUL ALEJANDRO MURGA CORRAL | MUCR7110289A6 | Sin valor | $11484.00 | MXN | 4940000 | 2025-10-29 | FACTCH 4725 | 8FFF3C5D-F6C3-4EF7-A6A3-D3DA438209CB | CARTON | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047190 | 1584.00 | 524458 | Sin valor | Factura | 0.00 | 9900.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-30 | 1584.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 8 | RAUL ALEJANDRO MURGA CORRAL | MUCR7110289A6 | Sin valor | $11484.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-29 | FACTCH 4725 | 8FFF3C5D-F6C3-4EF7-A6A3-D3DA438209CB | Carton Reciclado sin Trokelar | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047190 | Sin valor | 524458 | 1584.00 | Factura | 0.00 | 9900.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-30 | 1584.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 9 | RAUL ALEJANDRO MURGA CORRAL | MUCR7110289A6 | Sin valor | $9651.20 | MXN | 4940000 | 2025-10-16 | FACTCH 4668 | 284F76E1-A08C-4CD8-AFD3-04C217F6A916 | CARTON | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047190 | 1331.20 | 524458 | Sin valor | Factura | 0.00 | 8320.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-16 | 1331.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 10 | RAUL ALEJANDRO MURGA CORRAL | MUCR7110289A6 | Sin valor | $9651.20 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-16 | FACTCH 4668 | 284F76E1-A08C-4CD8-AFD3-04C217F6A916 | CARTON RECICLADO TROKELADO | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047190 | Sin valor | 524458 | 1331.20 | Factura | 0.00 | 8320.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-16 | 1331.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 11 | RAUL ALEJANDRO MURGA CORRAL | Sin valor | Sin valor | $146415.20 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047190 | 20195.20 | 524458 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200049653 (Total: 4) — Monto PAGO: $142,834.15
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELECTRONICA PROFESIONAL INDUSTRIAL S DE RL DE CV | EPI011130IB5 | Sin valor | $4454.40 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-02 | CHIUSD 83 | C36F5CCF-C663-4867-8A8A-0B034FEC2E06 | CHIUSD83 79000-00122 WHITE INK PVC-PI | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 200049653 | Sin valor | 526135 | 614.40 | Factura | 0.00 | 3840.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-02 | 614.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 4454.40 | 3840.00 | 614.40 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | ELECTRONICA PROFESIONAL INDUSTRIAL S DE RL DE CV | EPI011130IB5 | Sin valor | $2871.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-01 | CHIUSD 82 | FB5BD6B9-9F74-46FC-9575-49DA7B390118 | CHIUSD82 77001-00030-9 Solvent, MEK, General Purp | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 200049653 | Sin valor | 526135 | 396.00 | Factura | 0.00 | 2475.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-01 | 396.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 2871.00 | 2475.00 | 396.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | ELECTRONICA PROFESIONAL INDUSTRIAL S DE RL DE CV | EPI011130IB5 | Sin valor | $2204.93 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-09 | CHIUSD 87 | E8C74BA1-0EF9-4CBF-A6FC-BF084B40DB5E | CHIUSD87 KIT MAIN PT | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 200049653 | Sin valor | 526135 | 304.13 | Factura | 0.00 | 1900.80 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-09 | 304.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 2204.93 | 1900.80 | 304.13 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | ELECTRONICA PROFESIONAL | Sin valor | Sin valor | $142834.15 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 200049653 | 22853.50 | 526135 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047008 (Total: 5) — Monto PAGO: $142,427.56
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUEL JESUS MARQUEZ MADRID | MAMM680508E50 | Sin valor | $81386.09 | MXN | 4940000 | 2025-10-09 | FE 74698 | 74360F03-3036-6B40-A293-4A2F46299750 | CARRETE 23-16-12-T5/8 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047008 | 11225.66 | 522771 | Sin valor | Factura | 0.00 | 70160.38 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-09 | 11225.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | MANUEL JESUS MARQUEZ MADRID | MAMM680508E50 | Sin valor | $81386.09 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-09 | FE 74698 | 74360F03-3036-6B40-A293-4A2F46299750 | CARRETE H6012 (SEP)2025 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047008 | Sin valor | 522771 | 11225.66 | Factura | 0.00 | 70160.38 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-09 | 11225.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | MANUEL JESUS MARQUEZ MADRID | MAMM680508E50 | Sin valor | $61041.47 | MXN | 4940000 | 2025-10-02 | FE 74595 | 562D079A-3921-634F-AD02-50FF4D57B7BA | CARRETE 23-16-12-T5/8 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047008 | 8419.51 | 522771 | Sin valor | Factura | 0.00 | 52621.96 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-02 | 8419.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | MANUEL JESUS MARQUEZ MADRID | MAMM680508E50 | Sin valor | $61041.47 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-02 | FE 74595 | 562D079A-3921-634F-AD02-50FF4D57B7BA | CARRETE H6012 (SEP)2025 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047008 | Sin valor | 522771 | 8419.51 | Factura | 0.00 | 52621.96 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-02 | 8419.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | MANUEL JESUS MARQUEZ MADRID | Sin valor | Sin valor | $142427.56 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047008 | 19645.17 | 522771 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047294 (Total: 11) — Monto PAGO: $142,127.84
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PABLO ALBERTO COSSIO VILLAGRAN | COVP701125KF1 | Sin valor | $35264.00 | MXN | 4730100 | 2025-11-09 | 3157 | D05F93FF-CD78-4DCA-BF17-B025399016FC | RENTA MENSUAL DE ENLACE DEDICADO (20 MBPS 25/36) O.C 414/45543011 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047294 | 4864.00 | 510972 | Sin valor | Factura | 0.00 | 30400.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-09 | 4864.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | PABLO ALBERTO COSSIO VILLAGRAN | COVP701125KF1 | Sin valor | $35264.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-09 | 3157 | D05F93FF-CD78-4DCA-BF17-B025399016FC | aumento de velocidad internet 20 a 100M | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047294 | Sin valor | 510972 | 4864.00 | Factura | 0.00 | 30400.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-09 | 4864.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | PABLO ALBERTO COSSIO VILLAGRAN | COVP701125KF1 | Sin valor | $31784.00 | MXN | 4730100 | 2025-11-09 | 3158 | ADC247BA-E217-4501-A782-3BC9C54E56A7 | RENTA MENSUAL DE ENLACE DEDICADO EMOMEX 36/40 O.C 407/45525234 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047294 | 4384.00 | 510972 | Sin valor | Factura | 0.00 | 27400.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-09 | 4384.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | PABLO ALBERTO COSSIO VILLAGRAN | COVP701125KF1 | Sin valor | $31784.00 | MXN | 4730100 | 2025-11-09 | 3156 | 962DC696-9BAD-4097-985A-75E3E84AF6B2 | RENTA MENSUAL DE ENLACE DEDICADO (20 MBPS 25/36) O.C 414/45543012 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047294 | 4384.00 | 510972 | Sin valor | Factura | 0.00 | 27400.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-09 | 4384.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | PABLO ALBERTO COSSIO VILLAGRAN | COVP701125KF1 | Sin valor | $31784.00 | MXN | 4730100 | 2025-11-09 | 3155 | 5683CBF6-E2A2-435F-A285-5BD9179C740F | RENTA MENSUAL DE ENLACE DEDICADO (20 MBPS 25/36) O.C 414/45543013 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047294 | 4384.00 | 510972 | Sin valor | Factura | 0.00 | 27400.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-09 | 4384.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | PABLO ALBERTO COSSIO VILLAGRAN | COVP701125KF1 | Sin valor | $31784.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-09 | 3155 | 5683CBF6-E2A2-435F-A285-5BD9179C740F | Renta mensual 20 Mbps señal inalambrica | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047294 | Sin valor | 510972 | 4384.00 | Factura | 0.00 | 27400.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-09 | 4384.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | PABLO ALBERTO COSSIO VILLAGRAN | COVP701125KF1 | Sin valor | $31784.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-09 | 3156 | 962DC696-9BAD-4097-985A-75E3E84AF6B2 | Renta mensual 20 Mbps uso comun telefoni | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047294 | Sin valor | 510972 | 4384.00 | Factura | 0.00 | 27400.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-09 | 4384.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 8 | PABLO ALBERTO COSSIO VILLAGRAN | COVP701125KF1 | Sin valor | $31784.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-09 | 3158 | ADC247BA-E217-4501-A782-3BC9C54E56A7 | Renta men serv enlace dedicado 20 mbps | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047294 | Sin valor | 510972 | 4384.00 | Factura | 0.00 | 27400.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-09 | 4384.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 9 | PABLO ALBERTO COSSIO VILLAGRAN | COVP701125KF1 | Sin valor | $11511.84 | MXN | 4500800 | 2025-11-04 | 3147 | CEA0D0E9-6472-49BF-992B-2F1084B0E47D | RADIO PORTATIL KENWOOD, 16 CANALES,440-480 MHZ (INCLUYE, ANTENA, BATERIA, CARGADOR Y CLIP) N/S C4C16606, 14C16627, C4C16626 O.C 414/45582540 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047294 | 1587.84 | 510972 | Sin valor | Factura | 0.00 | 9924.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-04 | 1587.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 10 | PABLO ALBERTO COSSIO VILLAGRAN | COVP701125KF1 | Sin valor | $11511.84 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-04 | 3147 | CEA0D0E9-6472-49BF-992B-2F1084B0E47D | Radio Kenwood UHF 440-480 MHZ, 16 canale | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047294 | Sin valor | 510972 | 1587.84 | Factura | 0.00 | 9924.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-04 | 1587.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 11 | PABLO ALBERTO COSSIO VILLAGRAN | Sin valor | Sin valor | $142127.84 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047294 | 19603.84 | 510972 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047014 (Total: 9) — Monto PAGO: $141,508.40
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PABLO ELI RAMIREZ VARELA | RAVP710119QB3 | Sin valor | $51376.40 | MXN | 4500500 | 2025-10-14 | INV/2025/ 1268 | 85f81484-714c-4619-9ff5-165aa90ecbb6 | Reparación a MOTOR PRINCIPAL ML 12 modelo EF225 1 serie 2001007 225kw 300/460v 1000rpm folio 8383 pase 16301 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047014 | 7086.40 | 522948 | Sin valor | Factura | 0.00 | 44290.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-14 | 7086.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | PABLO ELI RAMIREZ VARELA | RAVP710119QB3 | Sin valor | $51376.40 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-14 | INV/2025/ 1268 | 85f81484-714c-4619-9ff5-165aa90ecbb6 | REPARACION MOTOR PRINCIPAL ML12 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047014 | Sin valor | 522948 | 7086.40 | Factura | 0.00 | 44290.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-14 | 7086.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | PABLO ELI RAMIREZ VARELA | RAVP710119QB3 | Sin valor | $40321.60 | MXN | 4500500 | 2025-10-06 | INV/2025/ 1239 | cfcccf2b-f204-4a37-b410-d59b0e162eed | Reparación a MOTOR EXTRUSOR DACAR 03 modelo DA160L23A20-5 serie Nr:91802957 97kw 322v 2000rpm mca BAUMULLER folio 8104 PASE 16214 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047014 | 5561.60 | 522948 | Sin valor | Factura | 0.00 | 34760.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-06 | 5561.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | PABLO ELI RAMIREZ VARELA | RAVP710119QB3 | Sin valor | $40321.60 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-06 | INV/2025/ 1239 | cfcccf2b-f204-4a37-b410-d59b0e162eed | REPARACION A MOTOR | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047014 | Sin valor | 522948 | 5561.60 | Factura | 0.00 | 34760.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-06 | 5561.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | PABLO ELI RAMIREZ VARELA | RAVP710119QB3 | Sin valor | $37375.20 | MXN | 4500500 | 2025-10-14 | INV/2025/ 1269 | ec9bd37a-1557-449b-8b16-11b7e2ec719d | Reparación a Motor DE ML-2, ENROLLADOR 2 40kw 433v 2650rpm mca SIEMENS folio 8323 pase 16283 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047014 | 5155.20 | 522948 | Sin valor | Factura | 0.00 | 32220.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-14 | 5155.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | PABLO ELI RAMIREZ VARELA | RAVP710119QB3 | Sin valor | $37375.20 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-14 | INV/2025/ 1269 | ec9bd37a-1557-449b-8b16-11b7e2ec719d | REPARACION A MOTOR ML-2, ENROLLADOR 2 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047014 | Sin valor | 522948 | 5155.20 | Factura | 0.00 | 32220.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-14 | 5155.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | PABLO ELI RAMIREZ VARELA | RAVP710119QB3 | Sin valor | $12435.20 | MXN | 4500500 | 2025-10-06 | INV/2025/ 1240 | ab6dd4eb-1270-49ad-86d4-5cd74f3adf17 | Embobinado a MOTOR DE BOMBA modelo L02GALV-010R serie 2300194/370 2.2KW 230/460V 2905RPM MCA SEW EURODRIVE folio 6752 PASE 15621 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047014 | 1715.20 | 522948 | Sin valor | Factura | 0.00 | 10720.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-06 | 1715.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 8 | PABLO ELI RAMIREZ VARELA | RAVP710119QB3 | Sin valor | $12435.20 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-06 | INV/2025/ 1240 | ab6dd4eb-1270-49ad-86d4-5cd74f3adf17 | L02GALV-010R REPARACION | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047014 | Sin valor | 522948 | 1715.20 | Factura | 0.00 | 10720.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-06 | 1715.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 9 | PABLO ELI RAMIREZ VARELA | Sin valor | Sin valor | $141508.40 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047014 | 19518.40 | 522948 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049027 (Total: 5) — Monto PAGO: $140,708.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PABLO ALBERTO COSSIO VILLAGRAN | COVP701125KF1 | Sin valor | $35264.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-09 | 3524 | F816C30F-885A-492A-B822-9ACD044F387A | aumento de velocidad internet 20 a 100M | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049027 | Sin valor | 510972 | 4864.00 | Factura | 0.00 | 30400.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-09 | 4864.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | PABLO ALBERTO COSSIO VILLAGRAN | COVP701125KF1 | Sin valor | $35148.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-09 | 3525 | CD5B14BB-6D5D-45F5-80C6-082535CCD1B7 | Renta men enlace dedicado 100 mb CELAYA | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049027 | Sin valor | 510972 | 4848.00 | Factura | 0.00 | 30300.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-09 | 4848.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | PABLO ALBERTO COSSIO VILLAGRAN | COVP701125KF1 | Sin valor | $35148.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-09 | 3527 | C1170D78-395B-4AF4-89E7-0A7AE3CB3556 | Renta men enlace ded 100mb PLC inalamb | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049027 | Sin valor | 510972 | 4848.00 | Factura | 0.00 | 30300.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-09 | 4848.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | PABLO ALBERTO COSSIO VILLAGRAN | COVP701125KF1 | Sin valor | $35148.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-09 | 3526 | DF28E512-3995-4E57-AFA8-8613906817F3 | Renta men enlace ded 100mb EMOMEX | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049027 | Sin valor | 510972 | 4848.00 | Factura | 0.00 | 30300.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-09 | 4848.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | PABLO ALBERTO COSSIO VILLAGRAN | Sin valor | Sin valor | $140708.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049027 | 19408.00 | 510972 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047145 (Total: 3) — Monto PAGO: $140,581.56
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CENTRO DE SERVICIOS METROLOGICOS | CSM101110IX7 | Sin valor | $140581.56 | MXN | 4500500 | 2025-10-27 | 031811 | 9D3A8372-97F5-446F-B415-C73F15F95ACB | ITEM 10 CALIBRACION MADRIL ID.LCMIEM086-1, LCMIEM086-3 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047145 | 19390.56 | 516884 | Sin valor | Factura | 0.00 | 121191.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-27 | 19390.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | CENTRO DE SERVICIOS METROLOGICOS | CSM101110IX7 | Sin valor | $140581.56 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-27 | 031811 | 9D3A8372-97F5-446F-B415-C73F15F95ACB | Calibracion MANDRIL | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047145 | Sin valor | 516884 | 19390.56 | Factura | 0.00 | 121191.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-27 | 19390.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | CENTRO DE SERVICIOS METROLOGICOS | Sin valor | Sin valor | $140581.56 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047145 | 19390.56 | 516884 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049037 (Total: 2) — Monto PAGO: $138,086.40
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ | VAOL750822S26 | Sin valor | $138086.40 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-03 | FA 4134 | 262EF0FD-6C85-F044-ADD9-82CF9710C883 | COT/26:LEONI0205-Renta de personal | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049037 | Sin valor | 511870 | 19046.40 | Factura | 0.00 | 119040.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-03 | 19046.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ | Sin valor | Sin valor | $138086.40 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049037 | 19046.40 | 511870 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047417 (Total: 17) — Monto PAGO: $135,651.39
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIGUEL MALAGON MONTOYA | MAMM910531P3A | Sin valor | $45710.44 | MXN | 4500300 | 2025-10-15 | 931 | 10E3D99E-C78A-4FF3-9945-85F6BEE6E42B | REEMPLAZO DE PISO DE PORCELANATO. DE ACUERDO A ORDEN DE COMPRA No.45579873 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047417 | 6304.89 | 524733 | Sin valor | Factura | 0.00 | 39405.55 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-18 | 6304.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | MIGUEL MALAGON MONTOYA | MAMM910531P3A | Sin valor | $45710.44 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-15 | 931 | 10E3D99E-C78A-4FF3-9945-85F6BEE6E42B | REEMPLAZO DE PISO DE PORCELANATO | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047417 | Sin valor | 524733 | 6304.89 | Factura | 0.00 | 39405.55 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-18 | 6304.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | MIGUEL MALAGON MONTOYA | MAMM910531P3A | Sin valor | $19557.12 | MXN | 4500300 | 2025-10-18 | MDA 937 | FB4DFB44-4EAD-4B56-AAB1-C784E5518210 | INSTALACION DE REFLECTOR LED Y WALLPACK LED ASI COMO ALIMENTACION ELECTRICA. DE ACUERDO A ORDEN DE COMPRA No. 45581922 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047417 | 2697.53 | 524733 | Sin valor | Factura | 0.00 | 16859.59 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-19 | 2697.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | MIGUEL MALAGON MONTOYA | MAMM910531P3A | Sin valor | $19557.12 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-18 | MDA 937 | FB4DFB44-4EAD-4B56-AAB1-C784E5518210 | INSTALACIÓN DE REFLECTOR DE 150 W Y WALL | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047417 | Sin valor | 524733 | 2697.53 | Factura | 0.00 | 16859.59 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-19 | 2697.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | MIGUEL MALAGON MONTOYA | MAMM910531P3A | Sin valor | $18754.53 | MXN | 4500300 | 2025-11-18 | MDA 949 | 0FCC7DC7-DCAD-407C-BA5B-24393F53040A | REEMPLAZO DE FLUXOMETROS EN BAÑO DE HOMBRES. DE ACUERDO A ORDEN DE COMPRA No. 45583970 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047417 | 2586.83 | 524733 | Sin valor | Factura | 0.00 | 16167.70 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-18 | 2586.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | MIGUEL MALAGON MONTOYA | MAMM910531P3A | Sin valor | $18754.53 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-18 | MDA 949 | 0FCC7DC7-DCAD-407C-BA5B-24393F53040A | MDA 949 REEMPLAZO DE FLUXÓMETROS EN BAÑO DE HOMB | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047417 | Sin valor | 524733 | 2586.83 | Factura | 0.00 | 16167.70 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-18 | 2586.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | MIGUEL MALAGON MONTOYA | MAMM910531P3A | Sin valor | $16944.89 | MXN | 4500300 | 2025-10-18 | MDA 936 | BE082F12-FC6D-4A0F-9997-73DB5A6C169D | REEMPLAZO DE MONOMANDO DE SENSOR PARA LAVAMANOS EN BAÑO DE HOMBRES. DE ACUERDO A ORDEN DE COMPRA No.45581924 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047417 | 2337.23 | 524733 | Sin valor | Factura | 0.00 | 14607.66 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-19 | 2337.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 8 | MIGUEL MALAGON MONTOYA | MAMM910531P3A | Sin valor | $16944.89 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-18 | MDA 936 | BE082F12-FC6D-4A0F-9997-73DB5A6C169D | REEMPLAZO DE MONOMANDOS EN BAÑO DE HOMBR | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047417 | Sin valor | 524733 | 2337.23 | Factura | 0.00 | 14607.66 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-19 | 2337.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 9 | MIGUEL MALAGON MONTOYA | MAMM910531P3A | Sin valor | $14712.25 | MXN | 4510000 | 2025-10-15 | MDA 932 | 6AA88D77-4D3B-42A7-8079-BBA435D49942 | REPARACION DE TUBERIA DE DESAGUE DE MINGITORIO. DE ACUERDO A ORDEN DE COMPRA No.45579251 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047417 | 2029.28 | 524733 | Sin valor | Factura | 0.00 | 12682.97 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-18 | 2029.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 10 | MIGUEL MALAGON MONTOYA | MAMM910531P3A | Sin valor | $14712.25 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-15 | MDA 932 | 6AA88D77-4D3B-42A7-8079-BBA435D49942 | Reparacion de tuberia desagüe Mingitorio | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047417 | Sin valor | 524733 | 2029.28 | Factura | 0.00 | 12682.97 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-18 | 2029.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 11 | MIGUEL MALAGON MONTOYA | MAMM910531P3A | Sin valor | $11990.58 | MXN | 4500300 | 2025-11-13 | MDA 947 | F98638D5-0440-4C01-82A3-1A3738130F84 | TRABAJOS ADICIONALES EN BAÑO DE HOMBRES. DE ACUERDO A ORDEN DE COMPRA No. 45581925 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047417 | 1653.87 | 524733 | Sin valor | Factura | 0.00 | 10336.71 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-14 | 1653.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 12 | MIGUEL MALAGON MONTOYA | MAMM910531P3A | Sin valor | $11990.58 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-13 | MDA 947 | F98638D5-0440-4C01-82A3-1A3738130F84 | Adicciones "BAÑO DE HOMBRES". | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047417 | Sin valor | 524733 | 1653.87 | Factura | 0.00 | 10336.71 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-14 | 1653.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 13 | MIGUEL MALAGON MONTOYA | MAMM910531P3A | Sin valor | $5662.59 | MXN | 4500300 | 2025-10-23 | 939 | 881F4BEB-C333-40DE-B242-284B75660FA8 | REEMPLAZO DE ROMPEDOR DE VACIOS Y EMPAQUES EN FLUXOMETRO DE BAÑO DE HOMBRES. DE ACUERDO A ORDEN DE COMPRA No.45582380 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047417 | 781.05 | 524733 | Sin valor | Factura | 0.00 | 4881.54 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-23 | 781.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 14 | MIGUEL MALAGON MONTOYA | MAMM910531P3A | Sin valor | $5662.59 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-23 | 939 | 881F4BEB-C333-40DE-B242-284B75660FA8 | REEMPLAZO DE ROMPEDOR DE VACÍO | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047417 | Sin valor | 524733 | 781.05 | Factura | 0.00 | 4881.54 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-23 | 781.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 15 | MIGUEL MALAGON MONTOYA | MAMM910531P3A | Sin valor | $2318.99 | MXN | 4500300 | 2025-10-15 | MDA 933 | 462621E4-2BCE-4DF4-B859-B2728EEBFA85 | REEMPLAZO DE ROMPEDOR DE VACIOS EN FLUXOMETRO DE BAÑO DE MUJERES . DE ACUERDO A ORDE DE COMPRA No.45581631 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047417 | 319.86 | 524733 | Sin valor | Factura | 0.00 | 1999.13 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-18 | 319.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 16 | MIGUEL MALAGON MONTOYA | MAMM910531P3A | Sin valor | $2318.99 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-15 | MDA 933 | 462621E4-2BCE-4DF4-B859-B2728EEBFA85 | REEMPLAZO DE ROMPEDOR DE VACÍO EN FLUXÓM | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047417 | Sin valor | 524733 | 319.86 | Factura | 0.00 | 1999.13 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-18 | 319.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 17 | MIGUEL MALAGON MONTOYA | Sin valor | Sin valor | $135651.39 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047417 | 18710.54 | 524733 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200048599 (Total: 2) — Monto PAGO: $135,014.80
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PASCUAL UBALDO MARQUEZ SOSA | MASP810926SB3 | Sin valor | $9061.92 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-28 | 1205 | EB8663AE-9B5E-4E95-8625-5624FF8BFAEE | 1205 Equipo chilers 5TR 440V | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 200048599 | Sin valor | 523725 | 1249.92 | Factura | 0.00 | 7812.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-29 | 1249.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 9061.92 | 7812.00 | 1249.92 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | PASCUAL UBALDO MARQUEZ SOSA | Sin valor | Sin valor | $135014.80 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 200048599 | 21602.37 | 523725 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049274 (Total: 7) — Monto PAGO: $133,839.79
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUZ AMANDA ARIAS CORDOVA | AICL731024FS2 | Sin valor | $50861.79 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-23 | 1814 | 241218D8-37B5-456E-B975-3901BA573164 | KIT L02EXT-396R | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049274 | Sin valor | 525004 | 7091.84 | Factura | 0.00 | 44324.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-23 | 7091.84 | 0.00 | 0.00 | 554.05 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | LUZ AMANDA ARIAS CORDOVA | AICL731024FS2 | Sin valor | $38328.78 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-23 | 1815 | 0319FAC5-2231-482A-A013-EC3D60250FBA | KIT L02EXT-1521R | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049274 | Sin valor | 525004 | 5344.32 | Factura | 0.00 | 33402.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-23 | 5344.32 | 0.00 | 0.00 | 417.54 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | LUZ AMANDA ARIAS CORDOVA | AICL731024FS2 | Sin valor | $16042.05 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-23 | 1816 | 97897975-2830-40FC-A14A-D8AB98805493 | KIT TALKERA L02ESP-399R | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049274 | Sin valor | 525004 | 2236.80 | Factura | 0.00 | 13980.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-23 | 2236.80 | 0.00 | 0.00 | 174.75 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | LUZ AMANDA ARIAS CORDOVA | AICL731024FS2 | Sin valor | $15759.76 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-14 | 1809 | 951C4E30-0B26-453C-8416-85432F3488FD | L02REU-572M ENGRANE DE 34 DIENTES | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049274 | Sin valor | 525004 | 2197.44 | Factura | 0.00 | 13734.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-07-09 | 2197.44 | 0.00 | 0.00 | 171.68 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | LUZ AMANDA ARIAS CORDOVA | AICL731024FS2 | Sin valor | $10506.51 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-14 | 1811 | 9A5298E3-166A-491B-8CE2-7AB390EE81A7 | L02REU-572M ENGRANE DE 34 DIENTES | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049274 | Sin valor | 525004 | 1464.96 | Factura | 0.00 | 9156.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-07-09 | 1464.96 | 0.00 | 0.00 | 114.45 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | LUZ AMANDA ARIAS CORDOVA | AICL731024FS2 | Sin valor | $2340.90 | Sin valor | Sin valor | 2026-05-24 | 1785 | A99B0D2C-0B35-4B0E-8BD3-B42D6CDB85FC | L02LAB-012 DISCO DE ADHERENCIA Ø 1.2 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049274 | Sin valor | 525004 | 326.40 | Factura | 0.00 | 2040.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-23 | 326.40 | 0.00 | 0.00 | 25.50 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | LUZ AMANDA ARIAS CORDOVA | Sin valor | Sin valor | $133839.79 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049274 | 18661.76 | 525004 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047215 (Total: 9) — Monto PAGO: $133,542.53
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CORDOVA Y ASOCIADOS CAF | CAC070316824 | Sin valor | $51981.77 | MXN | 810000 | 2025-10-29 | 1332 | D18B1EA2-63A0-4FA4-A9E5-1714D3BB0ECE | . Suministro e instalación de charola anti derrame y tina para emulsión como parte de los trabajos para la instalación de filtro Resy en la ML 18 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047215 | 7169.90 | 525783 | Sin valor | Factura | 0.00 | 44811.87 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-29 | 7169.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | CORDOVA Y ASOCIADOS CAF, S.A. DE C.V. | CAC070316824 | Sin valor | $51981.77 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-29 | 1332 | D18B1EA2-63A0-4FA4-A9E5-1714D3BB0ECE | 131025-L4 CC - Suministro e instalación | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047215 | Sin valor | 525783 | 7169.90 | Factura | 0.00 | 44811.87 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-29 | 7169.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | CORDOVA Y ASOCIADOS CAF | CAC070316824 | Sin valor | $36540.00 | MXN | 810000 | 2025-10-27 | 1329 | A967CA1F-4635-48EA-9F90-4D900502EBFA | . Suministro de bidón de 55 galones (208 litros aprox) de aceite para engranes industrial SELL OMALA S2 GX 100 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047215 | 5040.00 | 525783 | Sin valor | Factura | 0.00 | 31500.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-27 | 5040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | CORDOVA Y ASOCIADOS CAF, S.A. DE C.V. | CAC070316824 | Sin valor | $36540.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-27 | 1329 | A967CA1F-4635-48EA-9F90-4D900502EBFA | 161025-L1 CC | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047215 | Sin valor | 525783 | 5040.00 | Factura | 0.00 | 31500.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-27 | 5040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | CORDOVA Y ASOCIADOS CAF | CAC070316824 | Sin valor | $30095.34 | MXN | 810000 | 2025-10-28 | 1330 | 09174982-3490-4427-A64B-8895B1D8E0E7 | . Suministro de personal para detección de falla de torcedora. Se relizaron trabajos de configuracion de modulos de radiofrecuencia, se suministro y cambio cable Keyense LS-C3A. Ya que fallaba la comunicacion del micrometro optico sensor de espesor con el | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047215 | 4151.08 | 523940 | Sin valor | Factura | 0.00 | 25944.26 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-28 | 4151.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | JUAN RAMON QUEZADA ROMERO | CAC070316824 | Sin valor | $30095.34 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-28 | 1330 | 09174982-3490-4427-A64B-8895B1D8E0E7 | 071025-L1 CC | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047215 | Sin valor | 523940 | 4151.08 | Factura | 0.00 | 25944.26 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-28 | 4151.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | CORDOVA Y ASOCIADOS CAF | CAC070316824 | Sin valor | $14925.42 | MXN | 4500100 | 2025-10-22 | 1328 | F49CAF41-A087-4F57-9A43-453B853EE660 | . Reubicación de Gemba de AB-1 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047215 | 2058.68 | 525783 | Sin valor | Factura | 0.00 | 12866.74 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-22 | 2058.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 8 | CORDOVA Y ASOCIADOS CAF, S.A. DE C.V. | CAC070316824 | Sin valor | $14925.42 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-22 | 1328 | F49CAF41-A087-4F57-9A43-453B853EE660 | Reubicacion de Gemba de AB-1 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047215 | Sin valor | 525783 | 2058.68 | Factura | 0.00 | 12866.74 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-22 | 2058.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 9 | CORDOVA Y ASOCIADOS | Sin valor | Sin valor | $133542.53 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047215 | 18419.66 | 525783 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046870 (Total: 15) — Monto PAGO: $130,848.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAFAEL RAMIREZ CARDONA | RACR860407LB2 | Sin valor | $78880.00 | MXN | 4500300 | 2025-09-02 | FE 3886 | 890EBC5F-0B37-4055-B99A-390B2DB1055D | FABRICACIÓN DE CARPA DE ACERO DESARMABLE SEGUN MEDIDAS (5 MTS AN X 4 MTS ALT X 18 MTS LAR) CON LONA AZUL EN TECHO EN FORMA DE ARCO, LATERALES, FONDO Y PUERTA ABATIBLE | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046870 | 10880.00 | 522736 | Sin valor | Factura | 0.00 | 68000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-02 | 10880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | RAFAEL RAMIREZ CARDONA | RACR860407LB2 | Sin valor | $78880.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-02 | FE 3886 | 890EBC5F-0B37-4055-B99A-390B2DB1055D | Fabricación de carpa | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046870 | Sin valor | 522736 | 10880.00 | Factura | 0.00 | 68000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-02 | 10880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | RAFAEL RAMIREZ CARDONA | RACR860407LB2 | Sin valor | $21576.00 | MXN | 4500300 | 2025-09-11 | FE 3906 | C14FBE6C-5533-47E9-B9CC-BF99339CD6DC | TOLDO PARA RAMPA DE ACERO CON POLICARBONATO, CON MEDIDAS: 20 CM ALT X 1 MT ANCH X 3.23 MT LARGO | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046870 | 2976.00 | 522736 | Sin valor | Factura | 0.00 | 18600.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-11 | 2976.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | RAFAEL RAMIREZ CARDONA | RACR860407LB2 | Sin valor | $21576.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-11 | FE 3906 | C14FBE6C-5533-47E9-B9CC-BF99339CD6DC | Toldo para rampa de acero | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046870 | Sin valor | 522736 | 2976.00 | Factura | 0.00 | 18600.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-11 | 2976.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | RAFAEL RAMIREZ CARDONA | RACR860407LB2 | Sin valor | $16704.00 | MXN | 4500300 | 2025-09-02 | FE 3887 | E3087204-D3C6-4245-A040-08620F67B4E7 | FABRICACIÓN DE GUARDA DE ACERO PARA PROTEGER SOPORTE DE CARPA | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046870 | 2304.00 | 522736 | Sin valor | Factura | 0.00 | 14400.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-02 | 2304.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | RAFAEL RAMIREZ CARDONA | RACR860407LB2 | Sin valor | $16704.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-02 | FE 3887 | E3087204-D3C6-4245-A040-08620F67B4E7 | Guardas para postes de carpa | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046870 | Sin valor | 522736 | 2304.00 | Factura | 0.00 | 14400.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-02 | 2304.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | RAFAEL RAMIREZ CARDONA | RACR860407LB2 | Sin valor | $8352.00 | MXN | 4500100 | 2025-09-29 | FE 3920 | 34F41AF9-34DC-4F45-8B3A-CC1ED6432648 | FABRICACION BASE DE ACERO PARA COMPUTADORA | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046870 | 1152.00 | 522736 | Sin valor | Factura | 0.00 | 7200.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-29 | 1152.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 8 | RAFAEL RAMIREZ CARDONA | RACR860407LB2 | Sin valor | $8352.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-29 | FE 3920 | 34F41AF9-34DC-4F45-8B3A-CC1ED6432648 | FABRICACIÓN DE BASE PARA COMPUTADORA | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046870 | Sin valor | 522736 | 1152.00 | Factura | 0.00 | 7200.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-29 | 1152.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 9 | RAFAEL RAMIREZ CARDONA | RACR860407LB2 | Sin valor | $3016.00 | MXN | 4500100 | 2025-09-23 | FE 3918 | A29C01BF-9865-4995-850C-45B6266C4A95 | BASE PARA GABETAS PARA ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUIMOSCOS | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046870 | 416.00 | 522736 | Sin valor | Factura | 0.00 | 2600.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-23 | 416.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 10 | RAFAEL RAMIREZ CARDONA | RACR860407LB2 | Sin valor | $3016.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-23 | FE 3918 | A29C01BF-9865-4995-850C-45B6266C4A95 | Base para Gaveta | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046870 | Sin valor | 522736 | 416.00 | Factura | 0.00 | 2600.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-23 | 416.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 11 | RAFAEL RAMIREZ CARDONA | RACR860407LB2 | Sin valor | $2088.00 | MXN | 4500503 | 2025-09-17 | FE 3908 | F8633412-EA8D-4CD4-BBF9-B195D1FAE03A | REPARACION DE PATIN CON PLACA DE ACERO SOLDADA | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046870 | 288.00 | 522736 | Sin valor | Factura | 0.00 | 1800.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-17 | 288.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 12 | RAFAEL RAMIREZ CARDONA | RACR860407LB2 | Sin valor | $2088.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-17 | FE 3908 | F8633412-EA8D-4CD4-BBF9-B195D1FAE03A | Reparacion de patin | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046870 | Sin valor | 522736 | 288.00 | Factura | 0.00 | 1800.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-17 | 288.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 13 | RAFAEL RAMIREZ CARDONA | RACR860407LB2 | Sin valor | $232.00 | MXN | 4500500 | 2025-09-08 | FE 3889 | 2061B702-8475-4AD4-A7B1-0757B38648CB | RESORTE | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046870 | 32.00 | 522736 | Sin valor | Factura | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-08 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 14 | RAFAEL RAMIREZ CARDONA | RACR860407LB2 | Sin valor | $232.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-08 | FE 3889 | 2061B702-8475-4AD4-A7B1-0757B38648CB | RESORTE 42.8 MM | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046870 | Sin valor | 522736 | 32.00 | Factura | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-08 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 15 | RAFAEL RAMIREZ CARDONA | Sin valor | Sin valor | $130848.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046870 | 18048.00 | 522736 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046969 (Total: 9) — Monto PAGO: $130,616.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PABLO ALBERTO COSSIO VILLAGRAN | COVP701125KF1 | Sin valor | $35264.00 | MXN | 4730100 | 2025-10-08 | 3086 | 20C30A96-6C0E-4B20-A864-2C03F9B908C3 | RENTA MENSUAL DE ENLACE DEDICADO (20 MBPS 24/36) O.C 414/45543011 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600046969 | 4864.00 | 510972 | Sin valor | Factura | 0.00 | 30400.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-08 | 4864.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | PABLO ALBERTO COSSIO VILLAGRAN | COVP701125KF1 | Sin valor | $35264.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-08 | 3086 | 20C30A96-6C0E-4B20-A864-2C03F9B908C3 | aumento de velocidad internet 20 a 100M | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600046969 | Sin valor | 510972 | 4864.00 | Factura | 0.00 | 30400.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-08 | 4864.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | PABLO ALBERTO COSSIO VILLAGRAN | COVP701125KF1 | Sin valor | $31784.00 | MXN | 4730100 | 2025-10-08 | 3087 | 870E3536-17D8-40DE-9C39-4CC427778122 | RENTA MENSUAL DE ENLACE DEDICADO EMOMEX 35/40 O.C 407/45525234 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600046969 | 4384.00 | 510972 | Sin valor | Factura | 0.00 | 27400.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-08 | 4384.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | PABLO ALBERTO COSSIO VILLAGRAN | COVP701125KF1 | Sin valor | $31784.00 | MXN | 4730100 | 2025-10-08 | 3085 | 6BE30935-68DD-4F7C-B0D4-D8664C50C3DC | RENTA MENSUAL DE ENLACE DEDICADO (20 MBPS 24/36) O.C 414/45543012 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600046969 | 4384.00 | 510972 | Sin valor | Factura | 0.00 | 27400.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-08 | 4384.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | PABLO ALBERTO COSSIO VILLAGRAN | COVP701125KF1 | Sin valor | $31784.00 | MXN | 4730100 | 2025-10-08 | 3084 | DC5F96D3-5647-48B1-AA80-28CB8959C127 | RENTA MENSUAL DE ENLACE DEDICADO (20 MBPS 24/36) O.C 414/45543013 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600046969 | 4384.00 | 510972 | Sin valor | Factura | 0.00 | 27400.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-08 | 4384.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | PABLO ALBERTO COSSIO VILLAGRAN | COVP701125KF1 | Sin valor | $31784.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-08 | 3084 | DC5F96D3-5647-48B1-AA80-28CB8959C127 | Renta mensual 20 Mbps señal inalambrica | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600046969 | Sin valor | 510972 | 4384.00 | Factura | 0.00 | 27400.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-08 | 4384.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | PABLO ALBERTO COSSIO VILLAGRAN | COVP701125KF1 | Sin valor | $31784.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-08 | 3085 | 6BE30935-68DD-4F7C-B0D4-D8664C50C3DC | Renta mensual 20 Mbps uso comun telefoni | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600046969 | Sin valor | 510972 | 4384.00 | Factura | 0.00 | 27400.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-08 | 4384.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 8 | PABLO ALBERTO COSSIO VILLAGRAN | COVP701125KF1 | Sin valor | $31784.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-08 | 3087 | 870E3536-17D8-40DE-9C39-4CC427778122 | Renta men serv enlace dedicado 20 mbps | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600046969 | Sin valor | 510972 | 4384.00 | Factura | 0.00 | 27400.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-08 | 4384.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 9 | PABLO ALBERTO COSSIO VILLAGRAN | Sin valor | Sin valor | $130616.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046969 | 18016.00 | 510972 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200049644 (Total: 7) — Monto PAGO: $130,510.96
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOMINO PRINTING MEXICO S.A DE C.V | DPM9802097L9 | Sin valor | $4076.81 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-02 | DPC 550100016955 | aa67556d-666d-436c-8dba-a407a90bde20 | DPC550100016955 WASH WL-211 LITRE | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 200049644 | Sin valor | 523606 | 562.32 | Factura | 0.00 | 3514.49 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-03 | 562.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 4076.81 | 3514.49 | 562.32 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | DOMINO PRINTING MEXICO S.A DE C.V | DPM9802097L9 | Sin valor | $2916.84 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-07 | DPC 550100017103 | 27731b22-e3fa-47a3-9e17-3bfbe78ca8ef | DPC550100017103 Tinta especial azulclaro IC2BL859p | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 200049644 | Sin valor | 523606 | 402.33 | Factura | 0.00 | 2514.51 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-09 | 402.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 2916.84 | 2514.51 | 402.33 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | DOMINO PRINTING MEXICO S.A DE C.V | DPM9802097L9 | Sin valor | $1188.80 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-07 | DPC 550100017104 | 1406cce7-00f2-468d-ac75-baf706931ff8 | DPC550100017104 L02ESP-495 GUTTER PUMP TYPE 5 SPAR | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 200049644 | Sin valor | 523606 | 163.97 | Factura | 0.00 | 1024.83 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-09 | 163.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 1188.80 | 1024.83 | 163.97 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | DOMINO PRINTING MEXICO S.A DE C.V | DPM9802097L9 | Sin valor | $356.65 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-01 | DPX 550100016849 | 7b82640e-acba-40dc-aa1e-f730260ec1f1 | DPX5500100016849 L02ESP-552 MAKE UP MODULE TYPE 5 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 200049644 | Sin valor | 523606 | 49.19 | Factura | 0.00 | 307.46 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-03 | 49.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 356.65 | 307.46 | 49.19 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | DOMINO PRINTING MEXICO S.A DE C.V | DPM9802097L9 | Sin valor | $118.89 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-03 | DPX 550100017002 | 864d1ccd-8a43-4239-99c0-2fbdbea3cd64 | DPX550100017002 EPT031454SP GUTTER TUBE. | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 200049644 | Sin valor | 523606 | 16.40 | Factura | 0.00 | 102.49 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-10 | 16.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 118.89 | 102.49 | 16.40 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | DOMINO PRINTING MEXICO S.A DE C.V | DPM9802097L9 | Sin valor | $76.33 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-03 | DPC 550100016987 | 87ed524e-aa93-4d7a-81e9-dd28439af062 | DPC550100016987 EPT042129SP PRINT HEAD. | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 200049644 | Sin valor | 523606 | 10.53 | Factura | 0.00 | 65.80 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-04 | 10.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 76.33 | 65.80 | 10.53 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | DOMINO PRINTING MEXICO S.A DE C.V | Sin valor | Sin valor | $130510.96 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 200049644 | 20881.88 | 523606 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049230 (Total: 7) — Monto PAGO: $129,142.80
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAFAEL FERNANDO VARGAS LOYA | VALR831024370 | Sin valor | $68521.20 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-25 | F 1796 | A3B444FB-212F-D945-A1DB-F412B9B745A1 | LIMPIEZA Y PINTURA | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049230 | Sin valor | 521163 | 9451.20 | Factura | 0.00 | 59070.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-07-07 | 9451.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | RAFAEL FERNANDO VARGAS LOYA | VALR831024370 | Sin valor | $16112.40 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-29 | F 1798 | C2454863-A354-F145-BE0E-53066E5BAB56 | Flecha atrapa cable enrrollador LEIMBACH | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049230 | Sin valor | 521163 | 2222.40 | Factura | 0.00 | 13890.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-07-07 | 2222.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | RAFAEL FERNANDO VARGAS LOYA | VALR831024370 | Sin valor | $15196.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-25 | F 1795 | 91B57456-F66A-0242-A498-2CEE5A9DEB58 | LIMPIEZA Y PINTURA | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049230 | Sin valor | 521163 | 2096.00 | Factura | 0.00 | 13100.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-07-07 | 2096.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | RAFAEL FERNANDO VARGAS LOYA | VALR831024370 | Sin valor | $11449.20 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-25 | F 1793 | AC0416AF-5EA6-BE4D-B727-BA37A83F7DD5 | Flecha para desenrrollador lado motriz d | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049230 | Sin valor | 521163 | 1579.20 | Factura | 0.00 | 9870.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-07-07 | 1579.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | RAFAEL FERNANDO VARGAS LOYA | VALR831024370 | Sin valor | $10904.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-25 | F 1794 | E5A96BCA-74B8-EC45-BAF3-4918DE4E292F | LIMPIEZA Y PINTURA | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049230 | Sin valor | 521163 | 1504.00 | Factura | 0.00 | 9400.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-07-07 | 1504.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | RAFAEL FERNANDO VARGAS LOYA | VALR831024370 | Sin valor | $6960.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-25 | F 1797 | A27408BB-4D9D-5046-819D-6AFB0BEB10E9 | Suministro de kit de refaccion motor de | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049230 | Sin valor | 521163 | 960.00 | Factura | 0.00 | 6000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-07-07 | 960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | RAFAEL FERNANDO VARGAS LOYA | Sin valor | Sin valor | $129142.80 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049230 | 17812.80 | 521163 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049262 (Total: 4) — Monto PAGO: $126,324.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAUL ALEJANDRO MURGA CORRAL | MUCR7110289A6 | Sin valor | $62640.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-23 | FCH 379 | EC2D1EE0-2958-40DC-A96C-D51BEEB8C490 | FCH379 TARIMAS 42X42 RECUPERADAS MAY 26 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049262 | Sin valor | 524458 | 8640.00 | Factura | 0.00 | 54000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-24 | 8640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | RAUL ALEJANDRO MURGA CORRAL | MUCR7110289A6 | Sin valor | $50112.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-17 | FCH 360 | 5A0F7975-4314-476D-99FF-926720299623 | TARIMAS 42X42 RECUPERADAS FEB 26 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049262 | Sin valor | 524458 | 6912.00 | Factura | 0.00 | 43200.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-17 | 6912.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | RAUL ALEJANDRO MURGA CORRAL | MUCR7110289A6 | Sin valor | $13572.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-23 | FCH 378 | CFE0BF58-23C4-4413-A4FD-E238AED27D24 | FCH378 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049262 | Sin valor | 524458 | 1872.00 | Factura | 0.00 | 11700.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-24 | 1872.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | RAUL ALEJANDRO MURGA CORRAL | Sin valor | Sin valor | $126324.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049262 | 17424.00 | 524458 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047341 (Total: 9) — Monto PAGO: $125,628.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANDRA LETICIA VALVERDE GONZALEZ | VAGS770906817 | Sin valor | $40136.00 | MXN | 4510000 | 2025-11-19 | A 600 | f9d7c915-fe43-4093-8c6c-f1483132e74d | SERVICIO MENSUAL DE JARDINERIA NOVIEMBRE | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047341 | 5536.00 | 519697 | Sin valor | Factura | 0.00 | 34600.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-19 | 5536.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | SANDRA LETICIA VALVERDE GONZALEZ | VAGS770906817 | Sin valor | $40136.00 | MXN | 4510000 | 2025-11-19 | A 601 | ec6f8de5-c465-4778-84f8-29d91d4ad966 | SERVICIO MENSUAL DE JARDINERIA DICIEMBRE | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047341 | 5536.00 | 519697 | Sin valor | Factura | 0.00 | 34600.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-19 | 5536.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | SANDRA LETICIA VALVERDE GONZALEZ | VAGS770906817 | Sin valor | $40136.00 | MXN | 4510000 | 2025-11-03 | A 599 | 142151f3-1dbb-4ec3-8841-357e178bb236 | SERVICIO MENSUAL DE JARDINERIA OCTUBRE | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047341 | 5536.00 | 519697 | Sin valor | Factura | 0.00 | 34600.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-03 | 5536.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | SANDRA LETICIA VALVERDE GONZALEZ | VAGS770906817 | Sin valor | $40136.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | A 601 | ec6f8de5-c465-4778-84f8-29d91d4ad966 | Servicio de jardineria de Diciembre 202 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047341 | Sin valor | 519697 | 5536.00 | Factura | 0.00 | 34600.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-19 | 5536.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | SANDRA LETICIA VALVERDE GONZALEZ | VAGS770906817 | Sin valor | $40136.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-03 | A 599 | 142151f3-1dbb-4ec3-8841-357e178bb236 | Servicio de jardineria de Octubre 2025 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047341 | Sin valor | 519697 | 5536.00 | Factura | 0.00 | 34600.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-03 | 5536.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | SANDRA LETICIA VALVERDE GONZALEZ | VAGS770906817 | Sin valor | $40136.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | A 600 | f9d7c915-fe43-4093-8c6c-f1483132e74d | Servicio de jardineria de Noviembre 202 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047341 | Sin valor | 519697 | 5536.00 | Factura | 0.00 | 34600.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-19 | 5536.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | SANDRA LETICIA VALVERDE GONZALEZ | VAGS770906817 | Sin valor | $5220.00 | MXN | 4510000 | 2025-11-19 | A 602 | d64f4320-419d-4cae-89d9-75b82bb41f64 | LIMPIEZA PERIMETRAL DE BODEGA | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047341 | 720.00 | 519697 | Sin valor | Factura | 0.00 | 4500.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-19 | 720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 8 | SANDRA LETICIA VALVERDE GONZALEZ | VAGS770906817 | Sin valor | $5220.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | A 602 | d64f4320-419d-4cae-89d9-75b82bb41f64 | Limpieza perimetral de bodega | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047341 | Sin valor | 519697 | 720.00 | Factura | 0.00 | 4500.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-19 | 720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 9 | SANDRA LETICIA VALVERDE GONZALEZ | Sin valor | Sin valor | $125628.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047341 | 17328.00 | 519697 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049052 (Total: 12) — Monto PAGO: $124,746.40
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIS HERIK PALACIOS PIÑON | PAPL700702FJ5 | Sin valor | $32712.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-08 | A 808 | DFF61E17-0511-4211-ADDB-B0F538D781E9 | Reparacion de golpes de ML-7 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049052 | Sin valor | 517669 | 4512.00 | Factura | 0.00 | 28200.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-08 | 4512.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | LUIS HERIK PALACIOS PIÑON | PAPL700702FJ5 | Sin valor | $20706.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-03 | A 805 | 1D8B82A4-1B53-4730-B4C0-2805D4353E7D | Fabricación de guarda de proteccion para | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049052 | Sin valor | 517669 | 2856.00 | Factura | 0.00 | 17850.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-03 | 2856.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | LUIS HERIK PALACIOS PIÑON | PAPL700702FJ5 | Sin valor | $16564.80 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-03 | A 806 | C8255183-0075-4793-B281-F9D87580CCD4 | Fabricación de guarda de proteccion para | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049052 | Sin valor | 517669 | 2284.80 | Factura | 0.00 | 14280.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-03 | 2284.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | LUIS HERIK PALACIOS PIÑON | PAPL700702FJ5 | Sin valor | $11414.40 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-13 | A 815 | 1441DA25-2B43-4432-B79E-9A95A8E62D7B | Fabricacion de carro elevador para NPS, | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049052 | Sin valor | 517669 | 1574.40 | Factura | 0.00 | 9840.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-13 | 1574.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | LUIS HERIK PALACIOS PIÑON | PAPL700702FJ5 | Sin valor | $10904.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-08 | A 810 | 06C31949-3C17-4D57-8F2D-F7DA2D85BC84 | Servicio de soldadura 11-17 mayo (Rodolf | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049052 | Sin valor | 517669 | 1504.00 | Factura | 0.00 | 9400.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-08 | 1504.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | LUIS HERIK PALACIOS PIÑON | PAPL700702FJ5 | Sin valor | $10904.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-08 | A 811 | 293B4DC4-59C0-40D5-923A-119A1D03772A | Servicio de soldadura 18-24 mayo (Rodolf | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049052 | Sin valor | 517669 | 1504.00 | Factura | 0.00 | 9400.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-08 | 1504.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | LUIS HERIK PALACIOS PIÑON | PAPL700702FJ5 | Sin valor | $7238.40 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-08 | A 809 | 0CB26D0E-E076-4EF3-B4E6-A1B25EEDA7CC | BASE PARA SCRAP | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049052 | Sin valor | 517669 | 998.40 | Factura | 0.00 | 6240.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-08 | 998.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 8 | LUIS HERIK PALACIOS PIÑON | PAPL700702FJ5 | Sin valor | $5452.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-08 | A 807 | DC5E52FA-7D70-45A3-8842-BCB7A3B92BE3 | REPINTADO DE PUERTA Braiding 100 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049052 | Sin valor | 517669 | 752.00 | Factura | 0.00 | 4700.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-08 | 752.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 9 | LUIS HERIK PALACIOS PIÑON | PAPL700702FJ5 | Sin valor | $4083.20 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-13 | A 813 | BEB9D894-0E77-44B6-AA17-C6DD0424EF3C | Fabricación de adaptador para poleas | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049052 | Sin valor | 517669 | 563.20 | Factura | 0.00 | 3520.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-13 | 563.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 10 | LUIS HERIK PALACIOS PIÑON | PAPL700702FJ5 | Sin valor | $3758.40 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-08 | A 812 | 561BD4E1-BBBB-4F36-A337-16D981DE1E23 | REPARACION DE CHIRUZAS | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049052 | Sin valor | 517669 | 518.40 | Factura | 0.00 | 3240.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-08 | 518.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 11 | LUIS HERIK PALACIOS PIÑON | PAPL700702FJ5 | Sin valor | $1009.20 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-13 | A 814 | F4EAF2DF-BE94-403A-B045-5F354ADD9B8B | Fabricación de pinola de centro para NPS | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049052 | Sin valor | 517669 | 139.20 | Factura | 0.00 | 870.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-13 | 139.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 12 | LUIS HERIK PALACIOS PIÑON | Sin valor | Sin valor | $124746.40 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049052 | 17206.40 | 517669 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046847 (Total: 3) — Monto PAGO: $123,779.06
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ | VAOL750822S26 | Sin valor | $123779.06 | MXN | 810000 | 2025-09-16 | FA 3910 | 4433A6DE-BA6D-7541-909A-88F1741DB719 | FABRICACIÓN DE TANQUE INOXIDABLE CON TAPA COT/25:LEONI0357 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046847 | 17072.97 | 511870 | Sin valor | Factura | 0.00 | 106706.09 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-16 | 17072.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ | VAOL750822S26 | Sin valor | $123779.06 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-16 | FA 3910 | 4433A6DE-BA6D-7541-909A-88F1741DB719 | Suministro de mano de obra y materiales | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046847 | Sin valor | 511870 | 17072.97 | Factura | 0.00 | 106706.09 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-16 | 17072.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ | Sin valor | Sin valor | $123779.06 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046847 | 17072.97 | 511870 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200049655 (Total: 2) — Monto PAGO: $121,023.92
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PASCUAL UBALDO MARQUEZ SOSA | MASP810926SB3 | Sin valor | $8104.92 | Sin valor | Sin valor | 2026-05-31 | 1253 | B4F1B82F-8D7D-499F-9552-8E2E8ECE2AAD | 1253 equipo chillers de 5 ton compresor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 200049655 | Sin valor | 523725 | 1117.92 | Factura | 0.00 | 6987.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-05-31 | 1117.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 8104.92 | 6987.00 | 1117.92 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | PASCUAL UBALDO MARQUEZ SOSA | Sin valor | Sin valor | $121023.92 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 200049655 | 19363.83 | 523725 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200049645 (Total: 5) — Monto PAGO: $119,630.15
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRUPO MAQUIRENTAL EXPRESS SA DE CV | GME120824FM0 | Sin valor | $3368.64 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-02 | GQR 24922 | f6fbe772-ab3a-4fd3-bc36-6708ad3926c3 | GQR24922 Equipos Junio 2026. | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 200049645 | Sin valor | 524170 | 464.64 | Factura | 0.00 | 2904.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-02 | 464.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 3368.64 | 2904.00 | 464.64 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | GRUPO MAQUIRENTAL EXPRESS SA DE CV | GME120824FM0 | Sin valor | $1635.60 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-02 | GQR 24920 | 9f1d071e-7a54-464f-9d25-adffaa5a6717 | GQR24920 Eq. Pallet Hombre a Pie Electr. JUN 2026 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 200049645 | Sin valor | 524170 | 225.60 | Factura | 0.00 | 1410.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-02 | 225.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 1635.60 | 1410.00 | 225.60 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | GRUPO MAQUIRENTAL EXPRESS SA DE CV | GME120824FM0 | Sin valor | $1490.60 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-02 | GQR 24921 | 2bbf3237-b1d8-42d1-9f6a-6e32fa495725 | GQR24921 Order Picker MAY 2026 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 200049645 | Sin valor | 524170 | 205.60 | Factura | 0.00 | 1285.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-02 | 205.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 1490.60 | 1285.00 | 205.60 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | GRUPO MAQUIRENTAL EXPRESS SA DE CV | GME120824FM0 | Sin valor | $1490.60 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-02 | GQR 24923 | 409b1ab6-96df-44bc-a157-9c51e7b22800 | GQR24923 Order Picker JUN 2026 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 200049645 | Sin valor | 524170 | 205.60 | Factura | 0.00 | 1285.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-02 | 205.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 1490.60 | 1285.00 | 205.60 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | GRUPO MAQUIRENTAL EXPRESS | Sin valor | Sin valor | $119630.15 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 200049645 | 19140.82 | 524170 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200048304 (Total: 7) — Monto PAGO: $119,597.75
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION NUMERO F/4742 | FIA201104T12 | Sin valor | $69002.55 | USD | 4700000 | 2025-09-30 | 474 | A4A42FA2-1253-4B78-8EA4-0672E981BF02 | Renta Correspondiente al mes de octubre de 2025 del local O461 Leoni BTS OC 45552482. | Sin valor | Sin valor | 2025-12-21 | Sin valor | 200048304 | 9517.59 | 525214 | Sin valor | Factura | 0.00 | 59484.96 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-30 | 9517.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 69002.55 | 59484.96 | 9517.59 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | Fideicomiso Irrevocable de Administración Numero F/4742 | FIA201104T12 | Sin valor | $69002.55 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-30 | 474 | A4A42FA2-1253-4B78-8EA4-0672E981BF02 | 474 Renta al mes de octubre 2025 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-21 | Sin valor | 200048304 | Sin valor | 525214 | 9517.59 | Factura | 0.00 | 59484.96 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-30 | 9517.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 69002.55 | 59484.96 | 9517.59 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION NUMERO F/4742 | FIA201104T12 | Sin valor | $69002.36 | USD | 4700000 | 2025-11-02 | 482 | D4A43BD3-8E98-4C29-99BA-11217B06A019 | Renta Correspondiente al mes de noviembre de 2025 del local O461 Leoni BTS OC 45552482. | Sin valor | Sin valor | 2025-12-21 | Sin valor | 200048304 | 9517.57 | 525214 | Sin valor | Factura | 0.00 | 59484.79 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-02 | 9517.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 69002.36 | 59484.79 | 9517.57 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | Fideicomiso Irrevocable de Administración Numero F/4742 | FIA201104T12 | Sin valor | $69002.36 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-02 | 482 | D4A43BD3-8E98-4C29-99BA-11217B06A019 | 482 Renta al mes de noviembre 2025 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-21 | Sin valor | 200048304 | Sin valor | 525214 | 9517.57 | Factura | 0.00 | 59484.79 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-02 | 9517.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 69002.36 | 59484.79 | 9517.57 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION NUMERO F/4742 | FIA201104T12 | Sin valor | $728.48 | USD | 4500300 | 2025-09-30 | 476 | 682F3162-A9B2-4395-B341-A0DF2D3D1303 | Reembolso -Techo Correspondiente al mes de octubre de 2025 del local O461 Leoni BTS OC 45552132. | Sin valor | Sin valor | 2025-12-21 | Sin valor | 200048304 | 100.48 | 525214 | Sin valor | Factura | 0.00 | 628.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-30 | 100.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 728.48 | 628.00 | 100.48 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | Fideicomiso Irrevocable de Administración Numero F/4742 | FIA201104T12 | Sin valor | $728.48 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-30 | 476 | 682F3162-A9B2-4395-B341-A0DF2D3D1303 | 476 Reembolso -Techo Correspondiente al mes | Sin valor | Sin valor | 2025-12-21 | Sin valor | 200048304 | Sin valor | 525214 | 100.48 | Factura | 0.00 | 628.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-30 | 100.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 728.48 | 628.00 | 100.48 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | Fideicomiso Irrevocable | Sin valor | Sin valor | $119597.75 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 200048304 | 19135.64 | 525214 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049286 (Total: 3) — Monto PAGO: $119,363.97
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cesar Villalba Mendoza | VIMC7612144Y5 | Sin valor | $70329.33 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-29 | A 143 | BBE4FCF0-FC17-4BCC-90EB-B17C6A9028E1 | A143 CARRETE H6012 (FEB-ABR) 2025 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049286 | Sin valor | 525641 | 9700.60 | Factura | 0.00 | 60628.73 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-29 | 9700.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | Cesar Villalba Mendoza | VIMC7612144Y5 | Sin valor | $49034.64 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-18 | A 142 | E393BB13-9C12-4CDC-B3CB-DB0135745221 | A142 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049286 | Sin valor | 525641 | 6763.40 | Factura | 0.00 | 42271.24 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-18 | 6763.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | Cesar Villalba Mendoza | Sin valor | Sin valor | $119363.97 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049286 | 16464.00 | 525641 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049247 (Total: 8) — Monto PAGO: $116,928.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PABLO ELI RAMIREZ VARELA | RAVP710119QB3 | Sin valor | $33106.40 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-22 | INV/2026/ 653 | 6eca4e97-7767-4540-9e42-4bff385d54ce | SERVICIO DE MANO DE OBRA | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049247 | Sin valor | 522948 | 4566.40 | Factura | 0.00 | 28540.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-22 | 4566.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | PABLO ELI RAMIREZ VARELA | RAVP710119QB3 | Sin valor | $19615.60 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-17 | INV/2026/ 630 | 6a5d1c40-15e1-4e72-b60a-69d32c824bc7 | REPARACION DE MOTOR PAYOFF KURRE | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049247 | Sin valor | 522948 | 2705.60 | Factura | 0.00 | 16910.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-17 | 2705.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | PABLO ELI RAMIREZ VARELA | RAVP710119QB3 | Sin valor | $19174.80 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-17 | INV/2026/ 633 | 68b6a747-bc85-4310-845c-6b46a718da03 | REPARACION L02ESP-457R | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049247 | Sin valor | 522948 | 2644.80 | Factura | 0.00 | 16530.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-17 | 2644.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | PABLO ELI RAMIREZ VARELA | RAVP710119QB3 | Sin valor | $18525.20 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-17 | INV/2026/ 629 | 8933bf2d-9eea-4796-9f2c-0805ddd11c57 | SERVICIO DE MANO DE OBRA | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049247 | Sin valor | 522948 | 2555.20 | Factura | 0.00 | 15970.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-17 | 2555.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | PABLO ELI RAMIREZ VARELA | RAVP710119QB3 | Sin valor | $11820.40 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-17 | INV/2026/ 634 | bde13a1d-0a93-4169-b71f-be93941db501 | EMBOBINADO MOTOR PAYOFF DE BOBINADORA03 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049247 | Sin valor | 522948 | 1630.40 | Factura | 0.00 | 10190.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-17 | 1630.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | PABLO ELI RAMIREZ VARELA | RAVP710119QB3 | Sin valor | $9442.40 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-17 | INV/2026/ 631 | d7ae3cb7-ad03-4656-b602-2d9a84a1acfd | L02MOT-008R REPARACION | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049247 | Sin valor | 522948 | 1302.40 | Factura | 0.00 | 8140.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-17 | 1302.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | PABLO ELI RAMIREZ VARELA | RAVP710119QB3 | Sin valor | $5243.20 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-17 | INV/2026/ 632 | 713f4e39-7c53-46e1-8758-03908796d331 | REPARACION MOTOR TALQUERA | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049247 | Sin valor | 522948 | 723.20 | Factura | 0.00 | 4520.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-17 | 723.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 8 | PABLO ELI RAMIREZ VARELA | Sin valor | Sin valor | $116928.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049247 | 16128.00 | 522948 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200048141 (Total: 3) — Monto PAGO: $116,348.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SULMA MENDOZA HOLGUIN | MEHS710529NE2 | Sin valor | $116348.00 | MXN | 4740000 | 2025-12-09 | 3483 | 4A6BCFFC-A258-461D-8193-ED90F2B0D5F5 | COMIDA SEM 51 Y 52 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-16 | Sin valor | 200048141 | 16048.00 | 526140 | Sin valor | Factura | 0.00 | 100300.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-12-09 | 16048.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PUE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | SULMA MENDOZA HOLGUIN | MEHS710529NE2 | Sin valor | $116348.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-09 | 3483 | 4A6BCFFC-A258-461D-8193-ED90F2B0D5F5 | 3483 COMEDOR | Sin valor | Sin valor | 2025-12-16 | Sin valor | 200048141 | Sin valor | 526140 | 16048.00 | Factura | 0.00 | 100300.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-12-09 | 16048.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PUE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | SULMA MENDOZA HOLGUIN | Sin valor | Sin valor | $116348.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 200048141 | 16048.00 | 526140 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047336 (Total: 31) — Monto PAGO: $115,717.22
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIS HERIK PALACIOS PIÑON | PAPL700702FJ5 | Sin valor | $10904.00 | MXN | 4510000 | 2025-11-22 | A 730 | 38C37B56-53DD-41EF-BEF9-9933E0EF977F | Prestacion de servicio | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047336 | 1504.00 | 517669 | Sin valor | Factura | 0.00 | 9400.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-22 | 1504.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | LUIS HERIK PALACIOS PIÑON | PAPL700702FJ5 | Sin valor | $10904.00 | MXN | 4510000 | 2025-11-22 | A 729 | 8B138E98-D0AC-4B96-A32A-DE491EC979D0 | Prestacion de servicio | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047336 | 1504.00 | 517669 | Sin valor | Factura | 0.00 | 9400.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-22 | 1504.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | LUIS HERIK PALACIOS PIÑON | PAPL700702FJ5 | Sin valor | $10904.00 | MXN | 4500100 | 2025-11-13 | A 725 | 3ECB74D7-B026-4C53-92FC-14FD8C387650 | Fabricacion de soporte para gusanos de extrusor | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047336 | 1504.00 | 517669 | Sin valor | Factura | 0.00 | 9400.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-13 | 1504.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | LUIS HERIK PALACIOS PIÑON | PAPL700702FJ5 | Sin valor | $10904.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-13 | A 725 | 3ECB74D7-B026-4C53-92FC-14FD8C387650 | Fabricación de soporte para gusanos | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047336 | Sin valor | 517669 | 1504.00 | Factura | 0.00 | 9400.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-13 | 1504.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | LUIS HERIK PALACIOS PIÑON | PAPL700702FJ5 | Sin valor | $10904.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-22 | A 730 | 38C37B56-53DD-41EF-BEF9-9933E0EF977F | Servicio de soldadura 10 al 15 noviembre | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047336 | Sin valor | 517669 | 1504.00 | Factura | 0.00 | 9400.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-22 | 1504.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | LUIS HERIK PALACIOS PIÑON | PAPL700702FJ5 | Sin valor | $10904.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-22 | A 729 | 8B138E98-D0AC-4B96-A32A-DE491EC979D0 | Servicio de soldadura 4-9 agosto (Rodolf | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047336 | Sin valor | 517669 | 1504.00 | Factura | 0.00 | 9400.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-22 | 1504.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | LUIS HERIK PALACIOS PIÑON | PAPL700702FJ5 | Sin valor | $9540.99 | MXN | 4510000 | 2025-11-12 | A 722 | 371F69B7-E1F8-43CA-BD80-652063A9E99C | Prestacion de servicio | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047336 | 1316.00 | 517669 | Sin valor | Factura | 0.00 | 8224.99 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-12 | 1316.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 8 | LUIS HERIK PALACIOS PIÑON | PAPL700702FJ5 | Sin valor | $9540.99 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-12 | A 722 | 371F69B7-E1F8-43CA-BD80-652063A9E99C | Servicio de soldadura 6-11 octubre | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047336 | Sin valor | 517669 | 1316.00 | Factura | 0.00 | 8224.99 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-12 | 1316.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 9 | LUIS HERIK PALACIOS PIÑON | PAPL700702FJ5 | Sin valor | $9396.00 | MXN | 4500500 | 2025-11-13 | A 727 | 3A8B5077-A376-4159-BFC9-03EDCAC92F82 | Fabricacion de rejillas para filtros | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047336 | 1296.00 | 517669 | Sin valor | Factura | 0.00 | 8100.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-13 | 1296.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 10 | LUIS HERIK PALACIOS PIÑON | PAPL700702FJ5 | Sin valor | $9396.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-13 | A 727 | 3A8B5077-A376-4159-BFC9-03EDCAC92F82 | Rejillas para filtro | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047336 | Sin valor | 517669 | 1296.00 | Factura | 0.00 | 8100.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-13 | 1296.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 11 | LUIS HERIK PALACIOS PIÑON | PAPL700702FJ5 | Sin valor | $8973.08 | MXN | 4510000 | 2025-11-22 | A 732 | 9197FCE6-038A-44B8-B684-EB48C362F92A | Prestacion de servicio | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047336 | 1237.67 | 517669 | Sin valor | Factura | 0.00 | 7735.41 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-22 | 1237.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 12 | LUIS HERIK PALACIOS PIÑON | PAPL700702FJ5 | Sin valor | $8973.08 | MXN | 4510000 | 2025-11-12 | A 721 | 31463610-906F-496F-BCCB-74D64586A94C | Prestacion de servicio | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047336 | 1237.67 | 517669 | Sin valor | Factura | 0.00 | 7735.41 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-12 | 1237.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 13 | LUIS HERIK PALACIOS PIÑON | PAPL700702FJ5 | Sin valor | $8973.08 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-12 | A 721 | 31463610-906F-496F-BCCB-74D64586A94C | Servicio de soldadura 20-25 octubre (Rod | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047336 | Sin valor | 517669 | 1237.67 | Factura | 0.00 | 7735.41 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-12 | 1237.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 14 | LUIS HERIK PALACIOS PIÑON | PAPL700702FJ5 | Sin valor | $8973.08 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-22 | A 732 | 9197FCE6-038A-44B8-B684-EB48C362F92A | Servicio de soldadura 13-18 octubre (Rod | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047336 | Sin valor | 517669 | 1237.67 | Factura | 0.00 | 7735.41 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-22 | 1237.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 15 | LUIS HERIK PALACIOS PIÑON | PAPL700702FJ5 | Sin valor | $8745.91 | MXN | 4510000 | 2025-11-22 | A 731 | 27F9B985-2E95-4D80-9CC1-686AB4BD2F21 | Prestacion de servicio | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047336 | 1206.33 | 517669 | Sin valor | Factura | 0.00 | 7539.58 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-22 | 1206.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 16 | LUIS HERIK PALACIOS PIÑON | PAPL700702FJ5 | Sin valor | $8745.91 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-22 | A 731 | 27F9B985-2E95-4D80-9CC1-686AB4BD2F21 | Servicio de soldadura 3 al 8 noviembre ( | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047336 | Sin valor | 517669 | 1206.33 | Factura | 0.00 | 7539.58 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-22 | 1206.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 17 | LUIS HERIK PALACIOS PIÑON | PAPL700702FJ5 | Sin valor | $7042.16 | MXN | 4510000 | 2025-11-12 | A 723 | 5DE3D738-960F-46EB-AEDB-0A09277DF2CF | Prestacion de servicio | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047336 | 971.33 | 517669 | Sin valor | Factura | 0.00 | 6070.83 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-12 | 971.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 18 | LUIS HERIK PALACIOS PIÑON | PAPL700702FJ5 | Sin valor | $7042.16 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-12 | A 723 | 5DE3D738-960F-46EB-AEDB-0A09277DF2CF | Servicio de soldadura 29-4 octubre (Rodo | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047336 | Sin valor | 517669 | 971.33 | Factura | 0.00 | 6070.83 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-12 | 971.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 19 | LUIS HERIK PALACIOS PIÑON | PAPL700702FJ5 | Sin valor | $6936.80 | MXN | 4500100 | 2025-11-13 | A 726 | 17D17B8E-02C7-4A62-B1A4-EF3367A79ECA | Fabricacion de mesa de trabajo | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047336 | 956.80 | 517669 | Sin valor | Factura | 0.00 | 5980.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-13 | 956.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 20 | LUIS HERIK PALACIOS PIÑON | PAPL700702FJ5 | Sin valor | $6936.80 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-13 | A 726 | 17D17B8E-02C7-4A62-B1A4-EF3367A79ECA | Fabricación de mesa de trabajo, de 1.20M | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047336 | Sin valor | 517669 | 956.80 | Factura | 0.00 | 5980.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-13 | 956.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 21 | LUIS HERIK PALACIOS PIÑON | PAPL700702FJ5 | Sin valor | $6482.08 | MXN | 810000 | 2025-11-01 | A 717 | 5106EE4C-15A4-4171-8085-94921B0B3F63 | Fabricacion de guarda de proteccion para rebobinado | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047336 | 894.08 | 517669 | Sin valor | Factura | 0.00 | 5588.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-01 | 894.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 22 | LUIS HERIK PALACIOS PIÑON | PAPL700702FJ5 | Sin valor | $6482.08 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-01 | A 717 | 5106EE4C-15A4-4171-8085-94921B0B3F63 | GUARDA PARA REBOBINADO | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047336 | Sin valor | 517669 | 894.08 | Factura | 0.00 | 5588.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-01 | 894.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 23 | LUIS HERIK PALACIOS PIÑON | PAPL700702FJ5 | Sin valor | $6150.32 | MXN | 810000 | 2025-11-01 | A 718 | 36FA4B36-C5F0-4303-BDC1-38F3F1692B76 | Instalacion de guarda de proteccion para rebobinado | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047336 | 848.32 | 517669 | Sin valor | Factura | 0.00 | 5302.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-01 | 848.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 24 | LUIS HERIK PALACIOS PIÑON | PAPL700702FJ5 | Sin valor | $6150.32 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-01 | A 718 | 36FA4B36-C5F0-4303-BDC1-38F3F1692B76 | INSTALACION DE GUARDAS DE PROTECCION REB | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047336 | Sin valor | 517669 | 848.32 | Factura | 0.00 | 5302.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-01 | 848.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 25 | LUIS HERIK PALACIOS PIÑON | PAPL700702FJ5 | Sin valor | $5428.80 | MXN | 4509012 | 2025-11-13 | A 724 | BACA2C32-CD32-47BC-B8AB-7C9ECE309E17 | Fabricacion de carro para purga | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047336 | 748.80 | 517669 | Sin valor | Factura | 0.00 | 4680.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-13 | 748.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 26 | LUIS HERIK PALACIOS PIÑON | PAPL700702FJ5 | Sin valor | $5428.80 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-13 | A 724 | BACA2C32-CD32-47BC-B8AB-7C9ECE309E17 | Fabricacion de carro contenedor para | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047336 | Sin valor | 517669 | 748.80 | Factura | 0.00 | 4680.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-13 | 748.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 27 | LUIS HERIK PALACIOS PIÑON | PAPL700702FJ5 | Sin valor | $2714.40 | MXN | 4509012 | 2025-11-03 | A 719 | E4A064C1-74DF-43C7-9EA6-5BE533412EBE | Fabricacion de buzon para etiquetas de informacion | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047336 | 374.40 | 517669 | Sin valor | Factura | 0.00 | 2340.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-03 | 374.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 28 | LUIS HERIK PALACIOS PIÑON | PAPL700702FJ5 | Sin valor | $2714.40 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-03 | A 719 | E4A064C1-74DF-43C7-9EA6-5BE533412EBE | Fabricacion de buzones | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047336 | Sin valor | 517669 | 374.40 | Factura | 0.00 | 2340.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-03 | 374.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 29 | LUIS HERIK PALACIOS PIÑON | PAPL700702FJ5 | Sin valor | $2621.60 | MXN | 4500100 | 2025-11-12 | A 720 | 14F0C127-1FE4-46BC-813E-DE16DAB91EBB | Fabricacion de anaquel para articulos de limpieza | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047336 | 361.60 | 517669 | Sin valor | Factura | 0.00 | 2260.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-12 | 361.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 30 | LUIS HERIK PALACIOS PIÑON | PAPL700702FJ5 | Sin valor | $2621.60 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-12 | A 720 | 14F0C127-1FE4-46BC-813E-DE16DAB91EBB | Fabricación de anaquel para artículos de | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047336 | Sin valor | 517669 | 361.60 | Factura | 0.00 | 2260.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-12 | 361.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 31 | LUIS HERIK PALACIOS PIÑON | Sin valor | Sin valor | $115717.22 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047336 | 15961.00 | 517669 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047452 (Total: 5) — Monto PAGO: $115,421.61
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CESAR VILLALBA MENDOZA | VIMC7612144Y5 | Sin valor | $76110.31 | MXN | 4940000 | 2025-11-13 | A 115 | B128C3FE-C8A0-430C-A84B-FB2F93B7D855 | Carrete de Madera H-4016 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047452 | 10497.98 | 525641 | Sin valor | Factura | 0.00 | 65612.33 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-13 | 10497.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | Cesar Villalba Mendoza | VIMC7612144Y5 | Sin valor | $76110.31 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-13 | A 115 | B128C3FE-C8A0-430C-A84B-FB2F93B7D855 | CARRETE H6012 (SEP)2025 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047452 | Sin valor | 525641 | 10497.98 | Factura | 0.00 | 65612.33 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-13 | 10497.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | CESAR VILLALBA MENDOZA | VIMC7612144Y5 | Sin valor | $39311.30 | MXN | 4940000 | 2025-11-06 | A 114 | 34BE31D6-6601-4A89-BFE8-0AAFD04DE5F2 | Carrete de Madera H-6012 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047452 | 5422.25 | 525641 | Sin valor | Factura | 0.00 | 33889.05 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-06 | 5422.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | Cesar Villalba Mendoza | VIMC7612144Y5 | Sin valor | $39311.30 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-06 | A 114 | 34BE31D6-6601-4A89-BFE8-0AAFD04DE5F2 | CARRETE H6012 (SEP)2025 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047452 | Sin valor | 525641 | 5422.25 | Factura | 0.00 | 33889.05 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-06 | 5422.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | Cesar Villalba Mendoza | Sin valor | Sin valor | $115421.61 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047452 | 15920.23 | 525641 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047345 (Total: 3) — Monto PAGO: $114,654.40
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAFAEL FERNANDO VARGAS LOYA | VALR831024370 | Sin valor | $114654.40 | MXN | 4500503 | 2025-10-27 | F 1712 | FBA2F0BD-50CA-7B41-A86F-E08DBD695222 | SERVICIOS DE TORNO FABRICACION JUEGO DE FLECHA PERNO Y PINOLAS PARA K6303 NUMERO DE PEDIDO 401/45581987 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047345 | 15814.40 | 521163 | Sin valor | Factura | 0.00 | 98840.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-13 | 15814.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | RAFAEL FERNANDO VARGAS LOYA | VALR831024370 | Sin valor | $114654.40 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-27 | F 1712 | FBA2F0BD-50CA-7B41-A86F-E08DBD695222 | JUEGO DE FLECHA PERNO | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047345 | Sin valor | 521163 | 15814.40 | Factura | 0.00 | 98840.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-13 | 15814.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | RAFAEL FERNANDO VARGAS LOYA | Sin valor | Sin valor | $114654.40 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047345 | 15814.40 | 521163 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047200 (Total: 21) — Monto PAGO: $114,561.52
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUZ AMANDA ARIAS CORDOVA | AICL731024FS2 | Sin valor | $22674.60 | MXN | 3130030 | 2025-10-26 | 1546 | 0AEE7ECF-6E65-4D08-8B73-9624A0C770B1 | FABRICACION L02LAB-008 DISCO DE ADHERENCIA Ø 0.8 COTIZACIÓN 1087. L02 LAB-006/018. Disco de adherencia de Ø0.6 a Ø1.9 de diámetro. | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047200 | 3161.60 | 525004 | Sin valor | Factura | 0.00 | 19760.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-03 | 3161.60 | 0.00 | 0.00 | 247.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | LUZ AMANDA ARIAS CORDOVA | AICL731024FS2 | Sin valor | $22674.60 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-26 | 1546 | 0AEE7ECF-6E65-4D08-8B73-9624A0C770B1 | L02LAB-008 DISCO DE ADHERENCIA Ø 0.8 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047200 | Sin valor | 525004 | 3161.60 | Factura | 0.00 | 19760.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-03 | 3161.60 | 0.00 | 0.00 | 247.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | LUZ AMANDA ARIAS CORDOVA | AICL731024FS2 | Sin valor | $20636.64 | MXN | 4500500 | 2025-10-29 | 1548 | EB454BAD-B1F1-46C5-AE48-F628DD54C943 | FABRICACION L02NIE-454RF REPARACION COTIZACION 16242 SERIE E001031577230210 PASE DE SALIDA 16242 INCLUYE: LIMPIEZA, ARMADO, DESRMADO Y PINTURA | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047200 | 2877.44 | 525004 | Sin valor | Factura | 0.00 | 17984.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-03 | 2877.44 | 0.00 | 0.00 | 224.80 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | LUZ AMANDA ARIAS CORDOVA | AICL731024FS2 | Sin valor | $20636.64 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-29 | 1548 | EB454BAD-B1F1-46C5-AE48-F628DD54C943 | L02NIE-454RF REPARACION | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047200 | Sin valor | 525004 | 2877.44 | Factura | 0.00 | 17984.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-03 | 2877.44 | 0.00 | 0.00 | 224.80 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | LUZ AMANDA ARIAS CORDOVA | AICL731024FS2 | Sin valor | $20471.40 | MXN | 3130030 | 2025-10-21 | 1530 | CF5E6CAC-D828-4A61-A6E0-54FDFCA6B5C7 | FABRICACION L02EMO-012M FLECHA DE ENTRAD COTIZACIÓN 1522. L02EMO-012M. FLECHA DE ENTRADA PARA MULTIPAS LINEA BATERIA EMOMEX. | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047200 | 2854.40 | 525004 | Sin valor | Factura | 0.00 | 17840.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-21 | 2854.40 | 0.00 | 0.00 | 223.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | LUZ AMANDA ARIAS CORDOVA | AICL731024FS2 | Sin valor | $20471.40 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-21 | 1530 | CF5E6CAC-D828-4A61-A6E0-54FDFCA6B5C7 | L02EMO-012M FLECHA DE ENTRAD | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047200 | Sin valor | 525004 | 2854.40 | Factura | 0.00 | 17840.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-21 | 2854.40 | 0.00 | 0.00 | 223.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | JULIO CESAR HERNANDEZ AMPARAN | HEAJ731219GE1 | Sin valor | $17226.00 | MXN | 4500503 | 2025-10-26 | 1421 | C62CFDA6-872D-4E2B-B7AE-248AD0CCE6AD | CARRETE OC 412/45559478 CARRETE H4016 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047200 | 2376.00 | 524485 | Sin valor | Factura | 0.00 | 14850.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-26 | 2376.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 8 | JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ AMPARÁN | HEAJ731219GE1 | Sin valor | $17226.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-26 | 1421 | C62CFDA6-872D-4E2B-B7AE-248AD0CCE6AD | ENGRANE TRANSMISION REUNIDOR 630 Z56 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047200 | Sin valor | 524485 | 2376.00 | Factura | 0.00 | 14850.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-26 | 2376.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 9 | LUZ AMANDA ARIAS CORDOVA | AICL731024FS2 | Sin valor | $10212.74 | MXN | 4500500 | 2025-10-26 | 1535 | 2031B6B2-9D94-4D6F-8ACC-6DC275F29AFC | FABRICACION L02EXT-1615R REPARACION COTIZACION 16140 SERIE 167320 PASE SALIDA 16140 INCLUYE DESARMADO, LIMPIEZA | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047200 | 1424.00 | 525004 | Sin valor | Factura | 0.00 | 8900.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-29 | 1424.00 | 0.00 | 0.00 | 111.26 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 10 | LUZ AMANDA ARIAS CORDOVA | AICL731024FS2 | Sin valor | $10212.74 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-26 | 1535 | 2031B6B2-9D94-4D6F-8ACC-6DC275F29AFC | L02EXT-1615R REPARACION | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047200 | Sin valor | 525004 | 1424.00 | Factura | 0.00 | 8900.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-29 | 1424.00 | 0.00 | 0.00 | 111.26 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 11 | LUZ AMANDA ARIAS CORDOVA | AICL731024FS2 | Sin valor | $10194.39 | MXN | 4500500 | 2025-10-26 | 1537 | 57C563A9-D5CC-41A3-9523-7286FDA7A24E | Reparación TROMPO DE REUNIDOR COTIZACION 16268 PASE DE SALIDA 16268 INCLUYE LIMPIEZA, PINTURA, AJUSTES | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047200 | 1421.44 | 525004 | Sin valor | Factura | 0.00 | 8884.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-29 | 1421.44 | 0.00 | 0.00 | 111.05 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 12 | LUZ AMANDA ARIAS CORDOVA | AICL731024FS2 | Sin valor | $10194.39 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-26 | 1537 | 57C563A9-D5CC-41A3-9523-7286FDA7A24E | REPARACION TROMPO DE REUNIDOR | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047200 | Sin valor | 525004 | 1421.44 | Factura | 0.00 | 8884.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-29 | 1421.44 | 0.00 | 0.00 | 111.05 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 13 | LUZ AMANDA ARIAS CORDOVA | AICL731024FS2 | Sin valor | $4153.95 | MXN | 3130030 | 2025-10-26 | 1545 | 1CB27DB1-E659-4008-9DFF-807EFFA052F8 | FABRICACION L02LAB-092 DISCO DE ADHERENCIA Ø 13.7 COTIZACIÓN 1088. Descripción:L02 LAB-019/080. Disco de adherencia de Ø2 a Ø16.6 de diámetro. | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047200 | 579.20 | 525004 | Sin valor | Factura | 0.00 | 3620.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-03 | 579.20 | 0.00 | 0.00 | 45.25 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 14 | LUZ AMANDA ARIAS CORDOVA | AICL731024FS2 | Sin valor | $4153.95 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-26 | 1545 | 1CB27DB1-E659-4008-9DFF-807EFFA052F8 | L02LAB-092 DISCO DE ADHERENCIA Ø 13.7 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047200 | Sin valor | 525004 | 579.20 | Factura | 0.00 | 3620.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-03 | 579.20 | 0.00 | 0.00 | 45.25 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 15 | LUZ AMANDA ARIAS CORDOVA | AICL731024FS2 | Sin valor | $3073.00 | MXN | 4500500 | 2025-10-26 | 1540 | 4AD5CEA4-0CBF-42E4-AB69-EA6AD0220405 | FABRICACION L02ESP-399R REPARACION COTIZACION 16195 PASE 16195 SERIE 1398 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047200 | 428.48 | 525004 | Sin valor | Factura | 0.00 | 2678.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-29 | 428.48 | 0.00 | 0.00 | 33.48 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 16 | LUZ AMANDA ARIAS CORDOVA | AICL731024FS2 | Sin valor | $3073.00 | MXN | 4500500 | 2025-10-26 | 1539 | AF8E2D1E-9C10-4C01-8C12-76CE7612250D | FABRICACION L02ESP-399R REPARACION COTIZACION 16195 PASE 16195 SERIE S0003 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047200 | 428.48 | 525004 | Sin valor | Factura | 0.00 | 2678.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-29 | 428.48 | 0.00 | 0.00 | 33.48 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 17 | LUZ AMANDA ARIAS CORDOVA | AICL731024FS2 | Sin valor | $3073.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-26 | 1539 | AF8E2D1E-9C10-4C01-8C12-76CE7612250D | L02ESP-399R REPARACION | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047200 | Sin valor | 525004 | 428.48 | Factura | 0.00 | 2678.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-29 | 428.48 | 0.00 | 0.00 | 33.48 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 18 | LUZ AMANDA ARIAS CORDOVA | AICL731024FS2 | Sin valor | $3073.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-26 | 1540 | 4AD5CEA4-0CBF-42E4-AB69-EA6AD0220405 | L02ESP-399R REPARACION | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047200 | Sin valor | 525004 | 428.48 | Factura | 0.00 | 2678.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-29 | 428.48 | 0.00 | 0.00 | 33.48 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 19 | LUZ AMANDA ARIAS CORDOVA | AICL731024FS2 | Sin valor | $2845.80 | MXN | 4500500 | 2025-10-26 | 1543 | 986C177A-544C-4632-8F0C-B5AB5AF8BE0D | FABRICACION DE INSERTO PARA TROMPO Pedido 407/45581980 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047200 | 396.80 | 525004 | Sin valor | Factura | 0.00 | 2480.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-03 | 396.80 | 0.00 | 0.00 | 31.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 20 | LUZ AMANDA ARIAS CORDOVA | AICL731024FS2 | Sin valor | $2845.80 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-26 | 1543 | 986C177A-544C-4632-8F0C-B5AB5AF8BE0D | FABRICACION DE INSERTO PARA TROMPO | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047200 | Sin valor | 525004 | 396.80 | Factura | 0.00 | 2480.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-03 | 396.80 | 0.00 | 0.00 | 31.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 21 | LUZ AMANDA ARIAS CORDOVA | Sin valor | Sin valor | $114561.52 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047200 | 15947.84 | 525004 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200048589 (Total: 3) — Monto PAGO: $114,301.64
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOMINO PRINTING MEXICO S.A DE C.V | DPM9802097L9 | Sin valor | $6400.12 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-26 | DPC 550100011332 | 327f17d3-8dab-4770-8dfe-501aaa001005 | DPC 550100011332 MC2WT843-4 MAKE UP FOR CASE OF 4 | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 200048589 | Sin valor | 523606 | 882.78 | Factura | 0.00 | 5517.34 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-27 | 882.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 6400.12 | 5517.34 | 882.78 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | DOMINO PRINTING MEXICO S.A DE C.V | DPM9802097L9 | Sin valor | $1154.18 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-22 | DPC 550100011240 | 6340aad8-afe9-41ec-8d0c-7013a160fbc6 | DPC 550100011240 L02ESP-495 GUTTER PUMP | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 200048589 | Sin valor | 523606 | 159.20 | Factura | 0.00 | 994.98 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-28 | 159.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 1154.18 | 994.98 | 159.20 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | DOMINO PRINTING MEXICO S.A DE C.V | Sin valor | Sin valor | $114301.64 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 200048589 | 18288.42 | 523606 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600048994 (Total: 5) — Monto PAGO: $113,493.24
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIS FERNANDO BARAY PEREZ | BAPL691206FKA | Sin valor | $73844.44 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-07 | 1631 | BC1ABABE-9B3A-417A-9755-9B4B9A86B2BA | Plancha de concreto 3.70 x 6 m dureza 20 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600048994 | Sin valor | 510465 | 10185.44 | Factura | 0.00 | 63659.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-07 | 10185.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | LUIS FERNANDO BARAY PEREZ | BAPL691206FKA | Sin valor | $25931.80 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-04 | 1628 | 3840E0CE-7CD5-41D2-BAEE-91143AF9D2A2 | Reubicacion de Gemba | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600048994 | Sin valor | 510465 | 3576.80 | Factura | 0.00 | 22355.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-04 | 3576.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | LUIS FERNANDO BARAY PEREZ | BAPL691206FKA | Sin valor | $8816.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-03 | 1626 | 026E3479-8FC3-4672-B699-C51184EADC48 | INSTALACION AP CASETAS | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600048994 | Sin valor | 510465 | 1216.00 | Factura | 0.00 | 7600.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-04 | 1216.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | LUIS FERNANDO BARAY PEREZ | BAPL691206FKA | Sin valor | $4901.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-04 | 1627 | 46110078-CCBF-4086-866C-1CB4AB765EDA | Cableado de red para impresora of Sara V | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600048994 | Sin valor | 510465 | 676.00 | Factura | 0.00 | 4225.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-04 | 676.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | LUIS FERNANDO BARAY PEREZ | Sin valor | Sin valor | $113493.24 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600048994 | 15654.24 | 510465 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046900 (Total: 17) — Monto PAGO: $113,239.88
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUZ AMANDA ARIAS CORDOVA | AICL731024FS2 | Sin valor | $28664.55 | MXN | 4500503 | 2025-09-29 | 1520 | F5A04B4A-4072-481A-9626-FFE6289FFE98 | Flecha PARA TRANSMISION MULTILINEA 12 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046900 | 3996.80 | 525004 | Sin valor | Factura | 0.00 | 24980.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-30 | 3996.80 | 0.00 | 0.00 | 312.25 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | LUZ AMANDA ARIAS CORDOVA | AICL731024FS2 | Sin valor | $28664.55 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-29 | 1520 | F5A04B4A-4072-481A-9626-FFE6289FFE98 | FLECHA PARA TRANSMISION | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046900 | Sin valor | 525004 | 3996.80 | Factura | 0.00 | 24980.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-30 | 3996.80 | 0.00 | 0.00 | 312.25 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | LUZ AMANDA ARIAS CORDOVA | AICL731024FS2 | Sin valor | $23099.17 | MXN | 4500500 | 2025-09-29 | 1519 | BCB958E1-022A-4374-9510-E7B177FB6C3E | FABRICACION L02MLS-168R REPARACION COTIZACION 15988 PASE DE SALIDA 15988 SERIE 2013234592 INCLUYE LIMPIEZA, DESARMADO, ARMADO Y PINTURA | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046900 | 3220.80 | 525004 | Sin valor | Factura | 0.00 | 20130.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-30 | 3220.80 | 0.00 | 0.00 | 251.63 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | LUZ AMANDA ARIAS CORDOVA | AICL731024FS2 | Sin valor | $23099.17 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-29 | 1519 | BCB958E1-022A-4374-9510-E7B177FB6C3E | L02MLS-168R REPARACION | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046900 | Sin valor | 525004 | 3220.80 | Factura | 0.00 | 20130.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-30 | 3220.80 | 0.00 | 0.00 | 251.63 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | LUZ AMANDA ARIAS CORDOVA | AICL731024FS2 | Sin valor | $21670.54 | MXN | 4500503 | 2025-09-29 | 1518 | 968A03C3-DEA3-49D2-B747-FA3B0580199E | FABRICACION L02SAM-001R REPARACION COTIZACION 15924 SERIE 215350 PASE 15924 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046900 | 3021.60 | 525004 | Sin valor | Factura | 0.00 | 18885.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-30 | 3021.60 | 0.00 | 0.00 | 236.06 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | LUZ AMANDA ARIAS CORDOVA | AICL731024FS2 | Sin valor | $21670.54 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-29 | 1518 | 968A03C3-DEA3-49D2-B747-FA3B0580199E | L02SAM-001R REPARACION | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046900 | Sin valor | 525004 | 3021.60 | Factura | 0.00 | 18885.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-30 | 3021.60 | 0.00 | 0.00 | 236.06 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | LUZ AMANDA ARIAS CORDOVA | AICL731024FS2 | Sin valor | $20708.93 | MXN | 4500500 | 2025-09-24 | 1512 | 84054B76-5784-4E84-BD93-20FC981CBCEB | MOTOR DE PAY OFF COTIZACION 16282 PASE DE SALIDA 16282 MODELO SERIE 1516310000171055851 Incluye ,armado,limpieza.pintura,checar ajustes | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046900 | 2887.52 | 525004 | Sin valor | Factura | 0.00 | 18047.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-25 | 2887.52 | 0.00 | 0.00 | 225.59 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 8 | LUZ AMANDA ARIAS CORDOVA | AICL731024FS2 | Sin valor | $20708.93 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-24 | 1512 | 84054B76-5784-4E84-BD93-20FC981CBCEB | Motor de pay off | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046900 | Sin valor | 525004 | 2887.52 | Factura | 0.00 | 18047.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-25 | 2887.52 | 0.00 | 0.00 | 225.59 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 9 | LUZ AMANDA ARIAS CORDOVA | AICL731024FS2 | Sin valor | $11245.50 | MXN | 3130030 | 2025-09-22 | 1511 | 77AD7119-3AF6-49D3-85B4-87AF0614CA50 | FABRICACION DE PERNOS COTIZACIÓN 1070. Fabricación de pernos moleteados para atrapacables. Pedido 418/45580782 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046900 | 1568.00 | 525004 | Sin valor | Factura | 0.00 | 9800.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-25 | 1568.00 | 0.00 | 0.00 | 122.50 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 10 | LUZ AMANDA ARIAS CORDOVA | AICL731024FS2 | Sin valor | $11245.50 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-22 | 1511 | 77AD7119-3AF6-49D3-85B4-87AF0614CA50 | FABRICACION DE PERNOS | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046900 | Sin valor | 525004 | 1568.00 | Factura | 0.00 | 9800.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-25 | 1568.00 | 0.00 | 0.00 | 122.50 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 11 | LUZ AMANDA ARIAS CORDOVA | AICL731024FS2 | Sin valor | $3584.79 | MXN | 4500500 | 2025-09-24 | 1513 | 51826F80-D690-4F06-B79B-37F9C2073EC4 | Reparación de Brida principal ETFE Pedido 412/45580961 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046900 | 499.84 | 525004 | Sin valor | Factura | 0.00 | 3124.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-14 | 499.84 | 0.00 | 0.00 | 39.05 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 12 | LUZ AMANDA ARIAS CORDOVA | AICL731024FS2 | Sin valor | $3584.79 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-24 | 1513 | 51826F80-D690-4F06-B79B-37F9C2073EC4 | Reparación de Brida principal ETFE | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046900 | Sin valor | 525004 | 499.84 | Factura | 0.00 | 3124.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-14 | 499.84 | 0.00 | 0.00 | 39.05 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 13 | LUZ AMANDA ARIAS CORDOVA | AICL731024FS2 | Sin valor | $3073.00 | MXN | 4500500 | 2025-09-22 | 1510 | B100E119-5C74-46BC-8BB5-97DCA14B9660 | FABRICACION L02ESP-399R REPARACION COTIZACION 16195 PASE 16195 SERIE 1245 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046900 | 428.48 | 525004 | Sin valor | Factura | 0.00 | 2678.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-25 | 428.48 | 0.00 | 0.00 | 33.48 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 14 | LUZ AMANDA ARIAS CORDOVA | AICL731024FS2 | Sin valor | $3073.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-22 | 1510 | B100E119-5C74-46BC-8BB5-97DCA14B9660 | L02ESP-399R REPARACION | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046900 | Sin valor | 525004 | 428.48 | Factura | 0.00 | 2678.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-25 | 428.48 | 0.00 | 0.00 | 33.48 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 15 | LUZ AMANDA ARIAS CORDOVA | AICL731024FS2 | Sin valor | $1193.40 | MXN | 4500503 | 2025-09-29 | 1521 | 5B3394A8-BADE-4BF5-BFEC-01593565D8AD | FABRICACION ENGRANE 26 DIENTES REUNIDOR D630 NIEOFF Pedido 407/45580466 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046900 | 166.40 | 525004 | Sin valor | Factura | 0.00 | 1040.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-30 | 166.40 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 16 | LUZ AMANDA ARIAS CORDOVA | AICL731024FS2 | Sin valor | $1193.40 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-29 | 1521 | 5B3394A8-BADE-4BF5-BFEC-01593565D8AD | FABRICACION ENGRANE 26 DIENTES | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046900 | Sin valor | 525004 | 166.40 | Factura | 0.00 | 1040.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-30 | 166.40 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 17 | LUZ AMANDA ARIAS CORDOVA | Sin valor | Sin valor | $113239.88 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046900 | 15789.44 | 525004 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046943 (Total: 3) — Monto PAGO: $112,694.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALBERTO AYALA AGUIRRE | AAAA700716HN2 | Sin valor | $112694.00 | MXN | 810000 | 2025-10-06 | 2510 | 3843FAB3-B718-404C-A291-5F8D19867385 | HP ELITEBOOK 840 G11 ULTRA 5 125U | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600046943 | 15544.00 | 510463 | Sin valor | Factura | 0.00 | 97150.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-06 | 15544.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | ALBERTO AYALA AGUIRRE | AAAA700716HN2 | Sin valor | $112694.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-06 | 2510 | 3843FAB3-B718-404C-A291-5F8D19867385 | LCM 25-02 HP EliteBook 840 G11 Ultra 7 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600046943 | Sin valor | 510463 | 15544.00 | Factura | 0.00 | 97150.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-06 | 15544.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | ALBERTO AYALA AGUIRRE | Sin valor | Sin valor | $112694.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046943 | 15544.00 | 510463 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046924 (Total: 3) — Monto PAGO: $111,724.24
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EAGLE IMPORTACION | EIM951002R19 | Sin valor | $111724.24 | MXN | 4100001 | 2025-09-22 | CUA 3181 | 76BB8700-3814-1C4D-AD36-8B9EA7071170 | CHV MEROPA 100 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046924 | 15410.24 | 525913 | Sin valor | Factura | 0.00 | 96314.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-23 | 15410.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | EAGLE IMPORTACION SA DE CV | EIM951002R19 | Sin valor | $111724.24 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-22 | CUA 3181 | 76BB8700-3814-1C4D-AD36-8B9EA7071170 | CHV MEROPA 100 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046924 | Sin valor | 525913 | 15410.24 | Factura | 0.00 | 96314.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-23 | 15410.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | EAGLE IMPORTACION SA DE CV | Sin valor | Sin valor | $111724.24 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046924 | 15410.24 | 525913 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047468 (Total: 15) — Monto PAGO: $110,274.08
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARG CONTROL | ACO2208084W2 | Sin valor | $83144.00 | MXN | 4500100 | 2025-11-18 | 533 | 2A4A557F-552A-44C4-9861-86851596227F | Mantenimiento a control de tensión | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047468 | 11468.14 | 525949 | Sin valor | Factura | 0.00 | 71675.86 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-18 | 11468.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | ARG CONTROL SAS DE CV | ACO2208084W2 | Sin valor | $83144.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-18 | 533 | 2A4A557F-552A-44C4-9861-86851596227F | Mantenimiento a control de tension | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047468 | Sin valor | 525949 | 11468.14 | Factura | 0.00 | 71675.86 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-18 | 11468.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | ARG CONTROL | ACO2208084W2 | Sin valor | $9396.00 | MXN | 4500500 | 2025-11-23 | 540 | D5680187-2825-49AD-94F9-C57A6F9F053F | REINICIO CONTADOR DE HORAS EN ML-13 Y ML-14, CORRECCIÓN DE FALLA EN DRIVE ML-10 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047468 | 1296.00 | 525949 | Sin valor | Factura | 0.00 | 8100.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-23 | 1296.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | ARG CONTROL SAS DE CV | ACO2208084W2 | Sin valor | $9396.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-23 | 540 | D5680187-2825-49AD-94F9-C57A6F9F053F | REINICIO CONTADOR DE HORAS | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047468 | Sin valor | 525949 | 1296.00 | Factura | 0.00 | 8100.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-23 | 1296.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | ARG CONTROL | ACO2208084W2 | Sin valor | $6554.00 | MXN | 4500500 | 2025-11-04 | 524 | 6DAEC35A-6A5F-4F75-8632-959D690654CA | PANTALLA DE ENROLLADOR. | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047468 | 904.00 | 525949 | Sin valor | Factura | 0.00 | 5650.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-04 | 904.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | ARG CONTROL SAS DE CV | ACO2208084W2 | Sin valor | $6554.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-04 | 524 | 6DAEC35A-6A5F-4F75-8632-959D690654CA | PANTALLA DE ENROLLADOR. | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047468 | Sin valor | 525949 | 904.00 | Factura | 0.00 | 5650.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-04 | 904.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | ARG CONTROL | ACO2208084W2 | Sin valor | $5568.00 | MXN | 4500503 | 2025-10-22 | 515 | E9741D66-6DBC-41D2-8324-3189E34A3DC0 | CONTROL DE TEMPERATURA KS800 Y TARJETAS PROFIBUS DRIVES PARKER | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047468 | 768.00 | 525949 | Sin valor | Factura | 0.00 | 4800.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-22 | 768.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 8 | ARG CONTROL SAS DE CV | ACO2208084W2 | Sin valor | $5568.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-22 | 515 | E9741D66-6DBC-41D2-8324-3189E34A3DC0 | CONTROL DE TEMPERATURA | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047468 | Sin valor | 525949 | 768.00 | Factura | 0.00 | 4800.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-22 | 768.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 9 | ARG CONTROL | ACO2208084W2 | Sin valor | $2900.00 | MXN | 4500500 | 2025-11-13 | 532 | 41BFD3F0-9DFE-4F9F-9416-B24B795B0065 | TARJETA DE TELEMETRIA DIAGNOSTICO Y REPARACIÓN FOLIO SALIDA: 16,338 / SERIE: 225155.5 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047468 | 400.00 | 520000 | Sin valor | Factura | 0.00 | 2500.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-15 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 10 | ARG CONTROL | ACO2208084W2 | Sin valor | $2900.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-13 | 532 | 41BFD3F0-9DFE-4F9F-9416-B24B795B0065 | 532 TARJETA DE TELEMETRIA | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047468 | Sin valor | 520000 | 400.00 | Factura | 0.00 | 2500.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-15 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 11 | ARG CONTROL | ACO2208084W2 | Sin valor | $1856.00 | MXN | 4500500 | 2025-11-23 | 539 | 88E8B316-FD13-4D1D-8E67-F6782E79B902 | SEGREGADOR L-04, MODIFICACIÓN DE PROGRAMA | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047468 | 256.00 | 525949 | Sin valor | Factura | 0.00 | 1600.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-23 | 256.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 12 | ARG CONTROL SAS DE CV | ACO2208084W2 | Sin valor | $1856.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-23 | 539 | 88E8B316-FD13-4D1D-8E67-F6782E79B902 | SEGREGADOR L-04 - MODIFICACION | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047468 | Sin valor | 525949 | 256.00 | Factura | 0.00 | 1600.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-23 | 256.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 13 | ARG CONTROL | ACO2208084W2 | Sin valor | $856.08 | MXN | 3130030 | 2025-11-23 | 537 | 8A496633-95B1-4B99-B527-5D2630B9D7C7 | SENSOR MAGNÉTICO DE 2 HILOS D-M9B SMC. | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047468 | 118.08 | 525949 | Sin valor | Factura | 0.00 | 738.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-23 | 118.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 14 | ARG CONTROL SAS DE CV | ACO2208084W2 | Sin valor | $856.08 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-23 | 537 | 8A496633-95B1-4B99-B527-5D2630B9D7C7 | L02EXT-1537 SENSOR PISTON | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047468 | Sin valor | 525949 | 118.08 | Factura | 0.00 | 738.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-23 | 118.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 15 | ARG CONTROL SAS DE CV | Sin valor | Sin valor | $110274.08 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047468 | 15210.22 | 525949 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047135 (Total: 3) — Monto PAGO: $109,363.49
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ | VAOL750822S26 | Sin valor | $109363.49 | MXN | 810000 | 2025-10-20 | FA 3946 | B10A824F-502C-B34E-8487-B68743113FF5 | REPARACIÓN DE LINEA DE GAS EN COCINA DE PLANTA LEONI COT/25:LEONI0547 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047135 | 15084.62 | 511870 | Sin valor | Factura | 0.00 | 94278.87 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-20 | 15084.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ | VAOL750822S26 | Sin valor | $109363.49 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | FA 3946 | B10A824F-502C-B34E-8487-B68743113FF5 | Suministro de mano de obra y materiales | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047135 | Sin valor | 511870 | 15084.62 | Factura | 0.00 | 94278.87 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-20 | 15084.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ | Sin valor | Sin valor | $109363.49 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047135 | 15084.62 | 511870 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047448 (Total: 3) — Monto PAGO: $106,871.50
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEMT BAJIO | SBA2104237I9 | Sin valor | $106871.50 | MXN | 4610100 | 2025-11-04 | A 2490 | 5CF7DE93-53CD-4A50-8045-61A782FD767D | Prestación de servicio de Salud Ocupacional periodo del Servicio médico octubre 2025. PO 407/45570800 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047448 | 14740.90 | 525505 | Sin valor | Factura | 0.00 | 92130.60 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-04 | 14740.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | SEMT Bajío S.A. DE C.V. | SBA2104237I9 | Sin valor | $106871.50 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-04 | A 2490 | 5CF7DE93-53CD-4A50-8045-61A782FD767D | A2490 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047448 | Sin valor | 525505 | 14740.90 | Factura | 0.00 | 92130.60 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-04 | 14740.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | SEMT Bajío S.A. DE C.V. | Sin valor | Sin valor | $106871.50 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047448 | 14740.90 | 525505 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200049729 (Total: 10) — Monto PAGO: $105,487.26
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS, S.A. DE C.V. | MSI200324H31 | Sin valor | $3546.12 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-29 | GS 002067 | A9367BCF-F1E5-4B33-9991-24140B5044D8 | GS002067 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 200049729 | Sin valor | 525185 | 489.12 | Factura | 0.00 | 3057.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-29 | 489.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 3546.12 | 3057.00 | 489.12 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS, S.A. DE C.V. | MSI200324H31 | Sin valor | $1064.88 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-29 | GS 002068 | BB586EAC-DBC4-42FE-ADFC-1B847FF990E7 | GS002068 L02MLS-1200M BASE RODILLO K1 RECOCEDOR M | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 200049729 | Sin valor | 525185 | 146.88 | Factura | 0.00 | 918.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-29 | 146.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 1064.88 | 918.00 | 146.88 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS, S.A. DE C.V. | MSI200324H31 | Sin valor | $729.55 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-15 | GS 002020 | A0369EDF-9FD5-43C6-A47C-C07EF1F1BC9C | GS002020 L02SAM-129M FLECHA POLEA DE HUSILLOS | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 200049729 | Sin valor | 525185 | 100.63 | Factura | 0.00 | 628.92 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-15 | 100.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 729.55 | 628.92 | 100.63 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS, S.A. DE C.V. | MSI200324H31 | Sin valor | $668.16 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-24 | GS 002050 | 36FF1A10-A4DF-499C-A364-D722D1E95159 | GS002050 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 200049729 | Sin valor | 525185 | 92.16 | Factura | 0.00 | 576.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-24 | 92.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 668.16 | 576.00 | 92.16 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS, S.A. DE C.V. | MSI200324H31 | Sin valor | $436.16 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-16 | GS 002027 | A2A08B3D-C910-4184-8EA6-F5629F7847AA | GS002027 GUIA GBA301 XXX | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 200049729 | Sin valor | 525185 | 60.16 | Factura | 0.00 | 376.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-17 | 60.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 436.16 | 376.00 | 60.16 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS, S.A. DE C.V. | MSI200324H31 | Sin valor | $238.03 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-18 | GS 002047 | 3B1EF383-FF74-4373-90BB-9D70F3B95EE6 | GS002047 L02REU-545M TUERCA DE BRONCE | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 200049729 | Sin valor | 525185 | 32.83 | Factura | 0.00 | 205.20 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-24 | 32.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 238.03 | 205.20 | 32.83 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS, S.A. DE C.V. | MSI200324H31 | Sin valor | $167.04 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-29 | GS 002066 | 1385234D-71E3-4500-9DC2-9CFBC76E3F63 | GS002066 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 200049729 | Sin valor | 525185 | 23.04 | Factura | 0.00 | 144.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-29 | 23.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 167.04 | 144.00 | 23.04 | Sin fecha | Sin valor |
| 8 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS, S.A. DE C.V. | MSI200324H31 | Sin valor | $136.42 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-24 | GS 002051 | 308F4729-FB7B-42DA-A421-791E5BD0068B | GS002051 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 200049729 | Sin valor | 525185 | 18.82 | Factura | 0.00 | 117.60 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-24 | 18.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 136.42 | 117.60 | 18.82 | Sin fecha | Sin valor |
| 9 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS, S.A. DE C.V. | MSI200324H31 | Sin valor | $28.95 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-24 | GS 002052 | 8C0E9017-F421-4087-A446-E56E300EB630 | GS002052 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 200049729 | Sin valor | 525185 | 3.99 | Factura | 0.00 | 24.96 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-24 | 3.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 28.95 | 24.96 | 3.99 | Sin fecha | Sin valor |
| 10 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES | Sin valor | Sin valor | $105487.26 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 200049729 | 16877.98 | 525185 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200048002 (Total: 15) — Monto PAGO: $104,810.64
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPITAL PACKING AND INDUSTRIAL SOLUTIONS | CPI160509BM7 | Sin valor | $17405.80 | MXN | 4940000 | 2025-10-14 | 19174 | 29E4D094-4BFA-4F31-A3FD-E8EEF9ED56D2 | PELICULA ELASTICA DE 20" X 6000 FT | Sin valor | Sin valor | 2025-11-30 | Sin valor | 200048002 | 2400.80 | 524999 | Sin valor | Factura | 0.00 | 15005.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-14 | 2400.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | CAPITAL PACKING AND INDUSTRIAL SOLUTIONS | CPI160509BM7 | Sin valor | $17405.80 | MXN | 4940000 | 2025-09-30 | 19051 | 1DC4A240-99CF-4F12-B51E-B7355AFA2D92 | PELICULA ELASTICA DE 20" X 6000 FT | Sin valor | Sin valor | 2025-11-30 | Sin valor | 200048002 | 2400.80 | 524999 | Sin valor | Factura | 0.00 | 15005.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-01 | 2400.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | CAPITAL PACKING AND INDUSTRIAL SOLUTIONS | CPI160509BM7 | Sin valor | $16657.60 | MXN | 4940000 | 2025-09-30 | 19050 | CC086AC1-81B6-4CA7-8BE5-8449A8818A7D | FLEJE POLIESTER DE 1/2" X .025 MOLETEADO | Sin valor | Sin valor | 2025-11-30 | Sin valor | 200048002 | 2297.60 | 524999 | Sin valor | Factura | 0.00 | 14360.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-01 | 2297.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | VERENICE LIZETH GONZALEZ PEREZ | CPI160509BM7 | Sin valor | $16657.60 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-30 | 19050 | CC086AC1-81B6-4CA7-8BE5-8449A8818A7D | Fleje verde de poliester (Septiembre) | Sin valor | Sin valor | 2025-11-30 | Sin valor | 200048002 | Sin valor | 524999 | 2297.60 | Factura | 0.00 | 14360.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-01 | 2297.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | CAPITAL PACKING AND INDUSTRIAL SOLUTIONS | CPI160509BM7 | Sin valor | $14442.00 | MXN | 4760100 | 2025-10-01 | 19053 | D55D077C-3DDB-4CB1-BB1D-326A30D4E435 | PACKING LIST DE 5.5 X 7" | Sin valor | Sin valor | 2025-11-30 | Sin valor | 200048002 | 1992.00 | 524999 | Sin valor | Factura | 0.00 | 12450.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-01 | 1992.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | CAPITAL PACKING AND INDUSTRIAL SOLUTIONS | CPI160509BM7 | Sin valor | $12992.00 | MXN | 3130030 | 2025-10-14 | 19173 | 8D74AD16-D689-4ED3-8DD3-52F4EB2AA82F | CINTA DELIMITADORA NARANJA 2" X 33 MTS | Sin valor | Sin valor | 2025-11-30 | Sin valor | 200048002 | 1792.00 | 524999 | Sin valor | Factura | 0.00 | 11200.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-14 | 1792.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | CAPITAL PACKING AND INDUSTRIAL SOLUTIONS | CPI160509BM7 | Sin valor | $8328.80 | MXN | 4940000 | 2025-10-07 | 19108 | EB28C44C-4D15-4545-A579-FCD9456578D2 | FLEJE POLIESTER DE 1/2" X .025 MOLETEADO | Sin valor | Sin valor | 2025-11-30 | Sin valor | 200048002 | 1148.80 | 524999 | Sin valor | Factura | 0.00 | 7180.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-07 | 1148.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 8 | CAPITAL PACKING AND INDUSTRIAL SOLUTIONS | CPI160509BM7 | Sin valor | $5289.60 | MXN | 3130030 | 2025-10-07 | 19110 | D92C7974-D69E-4C72-AA94-3AC7F952B6A0 | MASKING TAPE DE 1/4 VERDE | Sin valor | Sin valor | 2025-11-30 | Sin valor | 200048002 | 729.60 | 524999 | Sin valor | Factura | 0.00 | 4560.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-07 | 729.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 9 | CAPITAL PACKING AND INDUSTRIAL SOLUTIONS | CPI160509BM7 | Sin valor | $4848.80 | MXN | 3130030 | 2025-10-14 | 19169 | CFE13318-015C-402F-B9FC-3E40DB7D238C | CINTA TRANSPARENTE DE 2" X 100 MTS SN-174 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-30 | Sin valor | 200048002 | 668.80 | 524999 | Sin valor | Factura | 0.00 | 4180.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-14 | 668.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 10 | VERENICE LIZETH GONZALEZ PEREZ | CPI160509BM7 | Sin valor | $4848.80 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-14 | 19169 | CFE13318-015C-402F-B9FC-3E40DB7D238C | L02EXT-624 CINTA TRANSPARENTE | Sin valor | Sin valor | 2025-11-30 | Sin valor | 200048002 | Sin valor | 524999 | 668.80 | Factura | 0.00 | 4180.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-14 | 668.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 11 | CAPITAL PACKING AND INDUSTRIAL SOLUTIONS | CPI160509BM7 | Sin valor | $3393.00 | MXN | 3130030 | 2025-10-14 | 19170 | 6666265D-68B6-41AB-8A11-0CB116B5F50B | CINTA AISLANTE NEGRA DE 3/4" 3M | Sin valor | Sin valor | 2025-11-30 | Sin valor | 200048002 | 468.00 | 524999 | Sin valor | Factura | 0.00 | 2925.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-14 | 468.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 12 | CAPITAL PACKING AND INDUSTRIAL SOLUTIONS | CPI160509BM7 | Sin valor | $3393.00 | MXN | 3130030 | 2025-09-30 | 19049 | 86E45BEB-0963-4690-85B8-1E8BDE4E7342 | CINTA AISLANTE NEGRA DE 3/4" 3M | Sin valor | Sin valor | 2025-11-30 | Sin valor | 200048002 | 468.00 | 524999 | Sin valor | Factura | 0.00 | 2925.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-01 | 468.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 13 | VERENICE LIZETH GONZALEZ PEREZ | CPI160509BM7 | Sin valor | $3393.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-30 | 19049 | 86E45BEB-0963-4690-85B8-1E8BDE4E7342 | L02EXT-051 CINTA AISLANTE NEGRA | Sin valor | Sin valor | 2025-11-30 | Sin valor | 200048002 | Sin valor | 524999 | 468.00 | Factura | 0.00 | 2925.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-01 | 468.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 14 | CAPITAL PACKING AND INDUSTRIAL SOLUTIONS | CPI160509BM7 | Sin valor | $654.24 | MXN | 4120000 | 2025-10-07 | 19111 | A8ADBE03-CEEF-4E43-92B0-01F8063271DF | SELLO PARA FLEJE DE 1/2 SPO | Sin valor | Sin valor | 2025-11-30 | Sin valor | 200048002 | 90.24 | 524999 | Sin valor | Factura | 0.00 | 564.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-07 | 90.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 15 | CAPITAL PACKING AND INDUSTRIAL | Sin valor | Sin valor | $104810.64 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 200048002 | 14456.64 | 523483 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200049650 (Total: 2) — Monto PAGO: $104,046.82
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GALAZ YAMAZAKI RUIZ URQUIZA S.C | GYR880101TL1 | Sin valor | $6827.76 | Sin valor | Sin valor | 2026-03-08 | MTY 135564 | 41DFF183-7188-4A32-BB3E-2CFFE1E2C0BE | MTY135564 SERVICIO DELOITTE MAYO 2025 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 200049650 | Sin valor | 524815 | 941.76 | Factura | 0.00 | 5886.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-05-19 | 941.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 6827.76 | 5886.00 | 941.76 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | GALAZ YAMAZAKI RUIZ URQUIZA S.C | Sin valor | Sin valor | $104046.82 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 200049650 | 16647.49 | 524815 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049220 (Total: 6) — Monto PAGO: $103,953.40
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DANACHEM DE CHIHUAHUA | DCI160719PP2 | Sin valor | $32419.68 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-01 | 5020 | C0DD80D9-8D9E-464D-B743-C24693457172 | TRATAMIENTO QUIMICO EMOBATERY | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049220 | Sin valor | 516334 | 4471.68 | Factura | 0.00 | 27948.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-07-13 | 4471.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | DANACHEM DE CHIHUAHUA | DCI160719PP2 | Sin valor | $31302.60 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-01 | 5019 | 15187D7C-80D0-48AE-9E18-2C7095EC78E3 | TRATAMIENTO TORRES DE ENFRIAMIENTO | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049220 | Sin valor | 516334 | 4317.60 | Factura | 0.00 | 26985.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-07-13 | 4317.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | DANACHEM DE CHIHUAHUA | DCI160719PP2 | Sin valor | $31270.12 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-01 | 5017 | D356916C-9946-41E9-872C-1E9A5B956A19 | TRATAMIENTO TORRES DE ENFRIAMIENTO XLPE | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049220 | Sin valor | 516334 | 4313.12 | Factura | 0.00 | 26957.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-07-13 | 4313.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | DANACHEM DE CHIHUAHUA | DCI160719PP2 | Sin valor | $7795.20 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-17 | 5034 | 49D65F8E-C3E4-4DF7-A420-BC6F517ADE43 | Sacos de sal peletizada para el suavizad | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049220 | Sin valor | 516334 | 1075.20 | Factura | 0.00 | 6720.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-17 | 1075.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | DANACHEM DE CHIHUAHUA | DCI160719PP2 | Sin valor | $1165.80 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-01 | 5018 | 0D25BB85-2C7E-488A-8C3F-FF909BB6205A | GALVANIC (Incluye revisión y monitoreo d | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049220 | Sin valor | 516334 | 160.80 | Factura | 0.00 | 1005.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-07-13 | 160.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | DANACHEM DE CHIHUAHUA | Sin valor | Sin valor | $103953.40 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049220 | 14338.40 | 516334 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046928 (Total: 17) — Monto PAGO: $102,845.60
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROBERTO CANO CHAIREZ | CACR721120R14 | Sin valor | $17400.00 | MXN | 4500503 | 2025-09-24 | 15883 | 91dfa0b5-7bb0-4f40-8102-e2d3df29a363 | FABRICACION DE ABRAZADERA DE PORTA GUIA | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046928 | 2400.00 | 526054 | Sin valor | Factura | 0.00 | 15000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-24 | 2400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | ROBERTO CANO CHAIREZ | CACR721120R14 | Sin valor | $17400.00 | MXN | 4500503 | 2025-09-24 | 15882 | b903f770-d14a-4111-8188-3fd959e8db1d | TORNILLO DE OJO Y TUERCA M16 X 125 mm | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046928 | 2400.00 | 526054 | Sin valor | Factura | 0.00 | 15000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-24 | 2400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | ROBERTO CANO CHAIREZ | CACR721120R14 | Sin valor | $17400.00 | MXN | 3130040 | 2025-09-24 | 15879 | 84ac6201-2432-4ba5-9d18-a6f79e7d8c9b | FABRICACION DE TUERCA SUJETA DADO | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046928 | 2400.00 | 526054 | Sin valor | Factura | 0.00 | 15000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-24 | 2400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | ROBERTO CANO CHAIREZ | CACR721120R14 | Sin valor | $17400.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-24 | 15879 | 84ac6201-2432-4ba5-9d18-a6f79e7d8c9b | FABRICACION DE TUERCA SUJETA DADO | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046928 | Sin valor | 526054 | 2400.00 | Factura | 0.00 | 15000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-24 | 2400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | ROBERTO CANO CHAIREZ | CACR721120R14 | Sin valor | $17400.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-24 | 15882 | b903f770-d14a-4111-8188-3fd959e8db1d | TORNILLO DE OJO Y TUERCA M16 X 125 mm | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046928 | Sin valor | 526054 | 2400.00 | Factura | 0.00 | 15000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-24 | 2400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | ROBERTO CANO CHAIREZ | CACR721120R14 | Sin valor | $17400.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-24 | 15883 | 91dfa0b5-7bb0-4f40-8102-e2d3df29a363 | FABRICACION DE ABRAZADERA DE PORTA GUIA | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046928 | Sin valor | 526054 | 2400.00 | Factura | 0.00 | 15000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-24 | 2400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | ROBERTO CANO CHAIREZ | CACR721120R14 | Sin valor | $14616.00 | MXN | 4500503 | 2025-09-24 | 15880 | f3ead4ae-0ce1-40b2-864d-0846281b001e | TORNILLO DE OJO Y TUERCA M12 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046928 | 2016.00 | 526054 | Sin valor | Factura | 0.00 | 12600.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-24 | 2016.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 8 | ROBERTO CANO CHAIREZ | CACR721120R14 | Sin valor | $14616.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-24 | 15880 | f3ead4ae-0ce1-40b2-864d-0846281b001e | TORNILLO DE OJO Y TUERCA M12 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046928 | Sin valor | 526054 | 2016.00 | Factura | 0.00 | 12600.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-24 | 2016.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 9 | ROBERTO CANO CHAIREZ | CACR721120R14 | Sin valor | $10962.00 | MXN | 4500500 | 2025-09-24 | 15885 | 6958d305-0840-4e96-accf-3db8d7220ebf | FABRICACION DE CUNA CON LA MUESTRA PROPORCIONADA POR EL CLIENTE | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046928 | 1512.00 | 526054 | Sin valor | Factura | 0.00 | 9450.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-24 | 1512.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 10 | ROBERTO CANO CHAIREZ | CACR721120R14 | Sin valor | $10962.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-24 | 15885 | 6958d305-0840-4e96-accf-3db8d7220ebf | fabricacion de cu?a con la muestra propo | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046928 | Sin valor | 526054 | 1512.00 | Factura | 0.00 | 9450.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-24 | 1512.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 11 | ROBERTO CANO CHAIREZ | CACR721120R14 | Sin valor | $10857.60 | MXN | 4500503 | 2025-09-24 | 15881 | 9dd7bb9f-c8a4-423c-ae6d-a01b9c09406a | TORNILLO DE OJO CON TUERCA Y BARRENO DE 1 8 M12 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046928 | 1497.60 | 526054 | Sin valor | Factura | 0.00 | 9360.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-24 | 1497.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 12 | ROBERTO CANO CHAIREZ | CACR721120R14 | Sin valor | $10857.60 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-24 | 15881 | 9dd7bb9f-c8a4-423c-ae6d-a01b9c09406a | TORNILLO DE OJO CON TUERCA Y BARRENO DE | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046928 | Sin valor | 526054 | 1497.60 | Factura | 0.00 | 9360.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-24 | 1497.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 13 | ROBERTO CANO CHAIREZ | CACR721120R14 | Sin valor | $10150.00 | MXN | 4500500 | 2025-09-24 | 15886 | 70542bff-3701-4154-b715-95a068df2bec | VENTA DE RONDANA PARA TORNILLO M16 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046928 | 1400.00 | 526054 | Sin valor | Factura | 0.00 | 8750.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-24 | 1400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 14 | ROBERTO CANO CHAIREZ | CACR721120R14 | Sin valor | $10150.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-24 | 15886 | 70542bff-3701-4154-b715-95a068df2bec | VENTA DE RONDANA PARA TORNILLO T16 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046928 | Sin valor | 526054 | 1400.00 | Factura | 0.00 | 8750.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-24 | 1400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 15 | ROBERTO CANO CHAIREZ | CACR721120R14 | Sin valor | $4060.00 | MXN | 4509012 | 2025-09-24 | 15884 | e9540f93-25ab-44ac-aca2-56b19f3490f5 | REPARACION DE PORTAMALLAS ABS | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046928 | 560.00 | 526054 | Sin valor | Factura | 0.00 | 3500.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-24 | 560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 16 | ROBERTO CANO CHAIREZ | CACR721120R14 | Sin valor | $4060.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-24 | 15884 | e9540f93-25ab-44ac-aca2-56b19f3490f5 | Reparacion de portamallas ABS | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046928 | Sin valor | 526054 | 560.00 | Factura | 0.00 | 3500.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-24 | 560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 17 | ROBERTO CANO CHAIREZ | Sin valor | Sin valor | $102845.60 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046928 | 14185.60 | 526054 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049235 (Total: 8) — Monto PAGO: $102,310.18
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uline Shipping Supplies | USS000718PA0 | Sin valor | $38162.10 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-24 | MX 5925279 | 46323161-10fd-4566-a82d-2b594009a3f6 | MX5925279 ESCALERA PARA ACCESO A TRÁILER, 5 ESCALO | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049235 | Sin valor | 522149 | 5263.74 | Factura | 0.00 | 32898.36 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-07-08 | 5263.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | Uline Shipping Supplies | USS000718PA0 | Sin valor | $14514.24 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-28 | MX 5929827 | 8f23a8f3-7cd3-475b-909b-055c57f9fa4c | MX5929827 H-6933 MESA PARA CAPACITACIÓN ECONÓMICA | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049235 | Sin valor | 522149 | 2001.96 | Factura | 0.00 | 12512.28 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-07-16 | 2001.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | Uline Shipping Supplies | USS000718PA0 | Sin valor | $13678.72 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-16 | MX 5908219 | 51eed58c-0e88-4573-ba18-4eaed714b1bb | MX5908219 CARETA | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049235 | Sin valor | 522149 | 1886.72 | Factura | 0.00 | 11792.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-30 | 1886.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | Uline Shipping Supplies | USS000718PA0 | Sin valor | $11129.53 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-25 | MX 5928531 | a81baadb-489c-47dd-b5e7-38f5e10981b7 | MX5928531 MIGHTY LINE® APLICADOR DE CINTA DE | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049235 | Sin valor | 522149 | 1535.11 | Factura | 0.00 | 9594.42 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-07-08 | 1535.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | Uline Shipping Supplies | USS000718PA0 | Sin valor | $10839.36 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-22 | MX 5920112 | 3de295e1-2fd2-4640-ad14-19d58b67dd9c | MX5920112 TOALLITAS PARA CUARTO LIMPIO CLASE 1000. | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049235 | Sin valor | 522149 | 1495.08 | Factura | 0.00 | 9344.28 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-29 | 1495.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | Uline Shipping Supplies | USS000718PA0 | Sin valor | $7049.13 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-08 | MX 5890619 | 7a6839ed-4655-455d-bac1-46483efd311a | H-1847R LATA PARA RESIDUOS ACEITOSOS | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049235 | Sin valor | 522149 | 972.29 | Factura | 0.00 | 6076.84 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-14 | 972.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | Uline Shipping Supplies | USS000718PA0 | Sin valor | $6937.10 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-22 | MX 5918055 | 77a8b8f9-2c90-4aec-8cef-175b552cdeb2 | S-18303 KIT UNIVERSAL PARA DERRAMES | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049235 | Sin valor | 522149 | 956.84 | Factura | 0.00 | 5980.26 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-29 | 956.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 8 | Uline Shipping Supplies | Sin valor | Sin valor | $102310.18 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049235 | 14111.74 | 522149 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047147 (Total: 13) — Monto PAGO: $100,689.16
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIS HERIK PALACIOS PIÑON | PAPL700702FJ5 | Sin valor | $42096.40 | MXN | 4510000 | 2025-10-19 | A 712 | 7B4686F7-DAFA-4F2E-8648-956DC85DD189 | Reparacion de cerca en area de scrap LCM | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047147 | 5806.40 | 517669 | Sin valor | Factura | 0.00 | 36290.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-19 | 5806.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | LUIS HERIK PALACIOS PIÑON | PAPL700702FJ5 | Sin valor | $42096.40 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-19 | A 712 | 7B4686F7-DAFA-4F2E-8648-956DC85DD189 | REPARACION DE CERCA EN AREA DE SCRAP LCM | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047147 | Sin valor | 517669 | 5806.40 | Factura | 0.00 | 36290.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-19 | 5806.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | LUIS HERIK PALACIOS PIÑON | PAPL700702FJ5 | Sin valor | $25503.76 | MXN | 4500300 | 2025-10-23 | A 714 | 5C77FBC5-7A19-497A-A8DC-C192EACEEC89 | Fabricacion de porton patio trasero LCM | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047147 | 3517.76 | 517669 | Sin valor | Factura | 0.00 | 21986.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-23 | 3517.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | LUIS HERIK PALACIOS PIÑON | PAPL700702FJ5 | Sin valor | $25503.76 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-23 | A 714 | 5C77FBC5-7A19-497A-A8DC-C192EACEEC89 | Fabricacion de porton patio trasero 7x | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047147 | Sin valor | 517669 | 3517.76 | Factura | 0.00 | 21986.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-23 | 3517.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | LUIS HERIK PALACIOS PIÑON | PAPL700702FJ5 | Sin valor | $14476.80 | MXN | 4500100 | 2025-10-23 | A 713 | 3BED533D-92BF-44BF-A54A-0905D369AC54 | Fabricacion de rampas para tarimas | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047147 | 1996.80 | 517669 | Sin valor | Factura | 0.00 | 12480.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-23 | 1996.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | LUIS HERIK PALACIOS PIÑON | PAPL700702FJ5 | Sin valor | $14476.80 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-23 | A 713 | 3BED533D-92BF-44BF-A54A-0905D369AC54 | Fab. de Rampa para tarimas | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047147 | Sin valor | 517669 | 1996.80 | Factura | 0.00 | 12480.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-23 | 1996.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | LUIS HERIK PALACIOS PIÑON | PAPL700702FJ5 | Sin valor | $8537.60 | MXN | 4500500 | 2025-10-19 | A 711 | A76FBFEE-7806-42F2-824D-EA73BF19D85F | Fabricacion de tapa para tolvas de carga de componente | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047147 | 1177.60 | 517669 | Sin valor | Factura | 0.00 | 7360.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-19 | 1177.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 8 | LUIS HERIK PALACIOS PIÑON | PAPL700702FJ5 | Sin valor | $8537.60 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-19 | A 711 | A76FBFEE-7806-42F2-824D-EA73BF19D85F | Tapa para tolvas | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047147 | Sin valor | 517669 | 1177.60 | Factura | 0.00 | 7360.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-19 | 1177.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 9 | LUIS HERIK PALACIOS PIÑON | PAPL700702FJ5 | Sin valor | $8497.00 | MXN | 4500100 | 2025-10-28 | A 715 | C49B5C68-7288-49CA-A470-0FAF55DAE928 | Fabricacion de adaptador para poleas de des enrollador | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047147 | 1172.00 | 517669 | Sin valor | Factura | 0.00 | 7325.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-28 | 1172.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 10 | LUIS HERIK PALACIOS PIÑON | PAPL700702FJ5 | Sin valor | $8497.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-28 | A 715 | C49B5C68-7288-49CA-A470-0FAF55DAE928 | Fabricación de adaptador para poleas de | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047147 | Sin valor | 517669 | 1172.00 | Factura | 0.00 | 7325.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-28 | 1172.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 11 | LUIS HERIK PALACIOS PIÑON | PAPL700702FJ5 | Sin valor | $1577.60 | MXN | 4500100 | 2025-10-29 | A 716 | B97FCD61-F12B-44B1-88BE-50419CFC8174 | Fabricacion de caja para almacen de relojes | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047147 | 217.60 | 517669 | Sin valor | Factura | 0.00 | 1360.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-30 | 217.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 12 | LUIS HERIK PALACIOS PIÑON | PAPL700702FJ5 | Sin valor | $1577.60 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-29 | A 716 | B97FCD61-F12B-44B1-88BE-50419CFC8174 | Fabricacion caja almacen reloj 60x15x25 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047147 | Sin valor | 517669 | 217.60 | Factura | 0.00 | 1360.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-30 | 217.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 13 | LUIS HERIK PALACIOS PIÑON | Sin valor | Sin valor | $100689.16 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047147 | 13888.16 | 517669 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049087 (Total: 8) — Monto PAGO: $100,596.94
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VERENICE LIZETH GONZALEZ PEREZ | CPI160509BM7 | Sin valor | $30641.40 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-02 | 21091 | 5741EC5D-314C-4617-BD76-F9CFC781EFD4 | 21091 Pelicula Elastica 3"x100 ft (mayo) | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049087 | Sin valor | 524999 | 4226.40 | Factura | 0.00 | 26415.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-03 | 4226.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | VERENICE LIZETH GONZALEZ PEREZ | CPI160509BM7 | Sin valor | $27619.60 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-10 | 21147 | EE74A1C9-E4E6-4B1D-876D-7783ED61E13D | 21147 Pelicula Elastica 20"x 6000ft (junio) | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049087 | Sin valor | 524999 | 3809.60 | Factura | 0.00 | 23810.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-11 | 3809.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | VERENICE LIZETH GONZALEZ PEREZ | CPI160509BM7 | Sin valor | $12760.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-02 | 21086 | 2286D7F6-36E2-42CB-B45E-DEC529B8E44C | PACKING LIST DE 5.5" X 7" | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049087 | Sin valor | 524999 | 1760.00 | Factura | 0.00 | 11000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-03 | 1760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | VERENICE LIZETH GONZALEZ PEREZ | CPI160509BM7 | Sin valor | $12412.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-02 | 21083 | B8739FB6-0212-4152-8152-2FE252100475 | L02EXT-623 CINTA PVC MARCAJE NARANJA | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049087 | Sin valor | 524999 | 1712.00 | Factura | 0.00 | 10700.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-03 | 1712.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | VERENICE LIZETH GONZALEZ PEREZ | CPI160509BM7 | Sin valor | $8328.80 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-11 | 21157 | ABF3FA15-05D6-483D-9BB6-009A37D19F22 | 21157 Fleje verde de poliester (Mayo) | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049087 | Sin valor | 524999 | 1148.80 | Factura | 0.00 | 7180.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-11 | 1148.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | VERENICE LIZETH GONZALEZ PEREZ | CPI160509BM7 | Sin valor | $6663.04 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-02 | 21084 | 30AA30CC-D5C0-4C3D-B6A0-3E09D9AA2101 | 21084 Fleje verde de poliester (Mayo) | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049087 | Sin valor | 524999 | 919.04 | Factura | 0.00 | 5744.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-03 | 919.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | VERENICE LIZETH GONZALEZ PEREZ | CPI160509BM7 | Sin valor | $2172.10 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-02 | 21085 | 1D8D8BBA-BBE8-45A6-8EC2-080F2B0EB7E5 | cinta transfer de 1" | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049087 | Sin valor | 524999 | 299.60 | Factura | 0.00 | 1872.50 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-03 | 299.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 8 | CAPITAL PACKING AND INDUSTRIAL | Sin valor | Sin valor | $100596.94 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049087 | 13875.44 | 523483 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047302 (Total: 3) — Monto PAGO: $100,593.33
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JACOB FRIESEN GIESBRECHT | FIGJ591123MS3 | Sin valor | $100593.33 | MXN | 4700100 | 2025-11-05 | F 27306 | B85CF5D1-1AA4-6A42-A943-20804BD8AC50 | RENTA DE MONTACARGA MONTACARGAS DE 3 A 5 LIBRAS LLANTA SOLIDA (CAMINA EN CEMENTO) 4.80 ALTURA CON MOVIMIENTO LATERAL A GAS (PRECIO DE RENTA DIARIA) PERIODO DEL 12 AL 19 DE SEPTIEMBRE | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047302 | 15280.00 | 511771 | Sin valor | Factura | 0.00 | 95500.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-05 | 15280.00 | 0.00 | 10186.67 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | JACOB FRIESEN GIESBRECHT | FIGJ591123MS3 | Sin valor | $100593.33 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-05 | F 27306 | B85CF5D1-1AA4-6A42-A943-20804BD8AC50 | Renta Mont gas cap 5000 lbs inventario | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047302 | Sin valor | 511771 | 15280.00 | Factura | 0.00 | 95500.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-05 | 15280.00 | 0.00 | 10186.67 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | JACOB FRIESEN GIESBRECHT | Sin valor | Sin valor | $100593.33 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047302 | 15280.00 | 511771 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047747 (Total: 2) — Monto PAGO: $100,510.75
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EAGLE IMPORTACION SA DE CV | EIM951002R19 | Sin valor | $100510.75 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-26 | CUA 3316 | AB35C1DA-A660-0645-8FDC-066F1944A712 | CHV MEROPA 100 | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 2600047747 | Sin valor | 525913 | 13863.55 | Factura | 0.00 | 86647.20 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-27 | 13863.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | EAGLE IMPORTACION SA DE CV | Sin valor | Sin valor | $100510.75 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047747 | 13863.55 | 525913 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200049724 (Total: 3) — Monto PAGO: $100,246.40
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSE HAUSER DERFLINGHER | HADJ590712U4A | Sin valor | $5066.88 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-17 | 5799 | FFA9483A-670A-4530-9C89-C7EFE56AFDC0 | 5799 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 200049724 | Sin valor | 512290 | 698.88 | Factura | 0.00 | 4368.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-17 | 698.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 5066.88 | 4368.00 | 698.88 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | JOSE HAUSER DERFLINGHER | HADJ590712U4A | Sin valor | $1693.02 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-17 | 5798 | 089F11D3-9612-4416-ABC1-070C3623739A | 5798 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 200049724 | Sin valor | 512290 | 233.52 | Factura | 0.00 | 1459.50 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-17 | 233.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 1693.02 | 1459.50 | 233.52 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | JOSE HAUSER DERFLINGHER | Sin valor | Sin valor | $100246.40 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 200049724 | 16039.42 | 512290 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047405 (Total: 7) — Monto PAGO: $99,528.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAUL ALEJANDRO MURGA CORRAL | MUCR7110289A6 | Sin valor | $41760.00 | MXN | 4940000 | 2025-11-12 | FACTCH 4787 | B4BF1972-FA22-4085-9BB6-C31E8A7C48A8 | TARIMA 42X42HIBRIDA C/TRATAMIENTO FITOSA | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047405 | 5760.00 | 524458 | Sin valor | Factura | 0.00 | 36000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-12 | 5760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | RAUL ALEJANDRO MURGA CORRAL | MUCR7110289A6 | Sin valor | $41760.00 | MXN | 4940000 | 2025-11-05 | FACTCH 4752 | 537B79EB-48A8-4AF4-855D-DE0EAC38E147 | TARIMA 42X42HIBRIDA C/TRATAMIENTO FITOSA | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047405 | 5760.00 | 524458 | Sin valor | Factura | 0.00 | 36000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-05 | 5760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | RAUL ALEJANDRO MURGA CORRAL | MUCR7110289A6 | Sin valor | $41760.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-05 | FACTCH 4752 | 537B79EB-48A8-4AF4-855D-DE0EAC38E147 | FACTCH4752 TARIMAS 42X42 RECUPERADAS ENE 25 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047405 | Sin valor | 524458 | 5760.00 | Factura | 0.00 | 36000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-05 | 5760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | RAUL ALEJANDRO MURGA CORRAL | MUCR7110289A6 | Sin valor | $41760.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-12 | FACTCH 4787 | B4BF1972-FA22-4085-9BB6-C31E8A7C48A8 | TARIMAS 42X42 RECUPERADAS JUN 25 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047405 | Sin valor | 524458 | 5760.00 | Factura | 0.00 | 36000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-12 | 5760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | RAUL ALEJANDRO MURGA CORRAL | MUCR7110289A6 | Sin valor | $16008.00 | MXN | 4940000 | 2025-11-05 | FACTCH 4753 | 66747D58-830B-4DE5-8378-54290745BEC0 | CARTON | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047405 | 2208.00 | 524458 | Sin valor | Factura | 0.00 | 13800.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-05 | 2208.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | RAUL ALEJANDRO MURGA CORRAL | MUCR7110289A6 | Sin valor | $16008.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-05 | FACTCH 4753 | 66747D58-830B-4DE5-8378-54290745BEC0 | Carton Reciclado sin Trokelar | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047405 | Sin valor | 524458 | 2208.00 | Factura | 0.00 | 13800.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-05 | 2208.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | RAUL ALEJANDRO MURGA CORRAL | Sin valor | Sin valor | $99528.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047405 | 13728.00 | 524458 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047680 (Total: 2) — Monto PAGO: $98,813.90
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INDUSTRIAS CERTANIUM, S.A. DE C.V. | ICE000823FK9 | Sin valor | $98813.90 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-20 | FHV26942 | D1C6B0BA-342E-44B8-B86F-97DC263126A9 | METRATRON 320 | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 2600047680 | Sin valor | 511976 | 13629.50 | Factura | 0.00 | 85184.40 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-20 | 13629.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | INDUSTRIAS CERTANIUM, S.A. DE C.V. | Sin valor | Sin valor | $98813.90 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047680 | 13629.50 | 511976 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049128 (Total: 3) — Monto PAGO: $98,448.78
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cesar Villalba Mendoza | VIMC7612144Y5 | Sin valor | $49253.81 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-04 | A 140 | 892E71E3-9FCA-41B4-A5A7-AA7976BA9079 | CARRETE H6012 (FEB-ABR) 2025 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049128 | Sin valor | 525641 | 6793.63 | Factura | 0.00 | 42460.18 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-04 | 6793.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | Cesar Villalba Mendoza | VIMC7612144Y5 | Sin valor | $49194.97 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-11 | A 141 | D9667DDC-E799-4CEF-AD8B-C71AB3C9F357 | A141 CARRETE H6012 (FEB-ABR) 2025 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049128 | Sin valor | 525641 | 6785.51 | Factura | 0.00 | 42409.46 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-11 | 6785.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | Cesar Villalba Mendoza | Sin valor | Sin valor | $98448.78 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049128 | 13579.14 | 525641 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047756 (Total: 3) — Monto PAGO: $98,368.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OMAR DAVID SAENZ BENCOMO | SABO901219EI2 | Sin valor | $54288.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-19 | FF 5220 | cb2685d3-972a-4935-b3e9-5bd24a64bbf9 | RENTA DE EQUIPO MONTACARGAS | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 2600047756 | Sin valor | 526161 | 7488.00 | Factura | 0.00 | 46800.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-19 | 7488.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | OMAR DAVID SAENZ BENCOMO | SABO901219EI2 | Sin valor | $44080.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-19 | FF 5219 | 61c631ac-cfbc-4da8-83d6-522fdf37c336 | RENTA DE EQUIPO MONTACARGAS | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 2600047756 | Sin valor | 526161 | 6080.00 | Factura | 0.00 | 38000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-19 | 6080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | OMAR DAVID SAENZ BENCOMO | Sin valor | Sin valor | $98368.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047756 | 13568.00 | 526161 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200048591 (Total: 4) — Monto PAGO: $98,107.22
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRUPO MAQUIRENTAL EXPRESS SA DE CV | GME120824FM0 | Sin valor | $3368.64 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-05 | GQR 23907 | 265be840-ee3f-4a5b-917a-a17ef9e7f0d1 | GQR23907 Equipos Enero 2026. | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 200048591 | Sin valor | 524170 | 464.64 | Factura | 0.00 | 2904.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-02-05 | 464.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 3368.64 | 2904.00 | 464.64 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | GRUPO MAQUIRENTAL EXPRESS SA DE CV | GME120824FM0 | Sin valor | $1556.72 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-05 | GQR 23905 | 2e7dfb62-dbae-460b-b680-ddb53e0a9b34 | GQR23905 Eq. Pallet Hombre a Pie Electr. ENE 2026 | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 200048591 | Sin valor | 524170 | 214.72 | Factura | 0.00 | 1342.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-02-05 | 214.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 1556.72 | 1342.00 | 214.72 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | GRUPO MAQUIRENTAL EXPRESS SA DE CV | GME120824FM0 | Sin valor | $1490.60 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-05 | GQR 23906 | 192ac61e-abe1-42b9-ad52-8ef63d833dc1 | GQR23906 Order Picker DIC 2025 | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 200048591 | Sin valor | 524170 | 205.60 | Factura | 0.00 | 1285.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-02-05 | 205.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 1490.60 | 1285.00 | 205.60 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | GRUPO MAQUIRENTAL EXPRESS | Sin valor | Sin valor | $98107.22 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 200048591 | 15697.15 | 524170 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200048095 (Total: 5) — Monto PAGO: $94,765.36
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELECTRONICA PROFESIONAL INDUSTRIAL | EPI011130IB5 | Sin valor | $5530.88 | USD | 4120000 | 2025-11-19 | CHIUSD 11 | 425FAD52-DFBC-425A-A536-E1AC56C956F1 | 79000-00122 WHITE INK PVC-PI | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048095 | 762.88 | 526135 | Sin valor | Factura | 0.00 | 4768.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-20 | 762.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 5530.88 | 4768.00 | 762.88 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | ELECTRONICA PROFESIONAL INDUSTRIAL S DE RL DE CV | EPI011130IB5 | Sin valor | $5530.88 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | CHIUSD 11 | 425FAD52-DFBC-425A-A536-E1AC56C956F1 | CHIUSD 11 7900000122 WHITE INK PVC-PI | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048095 | Sin valor | 526135 | 762.88 | Factura | 0.00 | 4768.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-20 | 762.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 5530.88 | 4768.00 | 762.88 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | ELECTRONICA PROFESIONAL INDUSTRIAL | EPI011130IB5 | Sin valor | $452.40 | USD | 4500500 | 2025-11-19 | CHIUSD 10 | FDF3FF8F-F703-4049-A96D-0DA25F72E355 | SERVICIO CORRECTIVO | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048095 | 62.40 | 526135 | Sin valor | Factura | 0.00 | 390.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-20 | 62.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 452.40 | 390.00 | 62.40 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | ELECTRONICA PROFESIONAL INDUSTRIAL S DE RL DE CV | EPI011130IB5 | Sin valor | $452.40 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | CHIUSD 10 | FDF3FF8F-F703-4049-A96D-0DA25F72E355 | CHIUSD 10 SERVICIO CORRECTIVO | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048095 | Sin valor | 526135 | 62.40 | Factura | 0.00 | 390.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-20 | 62.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 452.40 | 390.00 | 62.40 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | ELECTRONICA PROFESIONAL | Sin valor | Sin valor | $94765.36 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 200048095 | 15162.46 | 526135 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049100 (Total: 3) — Monto PAGO: $93,960.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAUL ALEJANDRO MURGA CORRAL | MUCR7110289A6 | Sin valor | $52200.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-07 | FCH 316 | D2C34E73-E4D3-4793-884B-58F805BDDA01 | FCH316 TARIMAS 42X42 RECUPERADAS FEB 26 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049100 | Sin valor | 524458 | 7200.00 | Factura | 0.00 | 45000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-07 | 7200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | RAUL ALEJANDRO MURGA CORRAL | MUCR7110289A6 | Sin valor | $41760.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-05-31 | FCH 289 | 70893803-5D3C-EF40-BC11-76E9A7E77658 | TARIMAS 42X42 RECUPERADAS JUN 26 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049100 | Sin valor | 524458 | 5760.00 | Factura | 0.00 | 36000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-03 | 5760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | RAUL ALEJANDRO MURGA CORRAL | Sin valor | Sin valor | $93960.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049100 | 12960.00 | 524458 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046846 (Total: 3) — Monto PAGO: $93,873.71
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ | VAOL750822S26 | Sin valor | $93873.71 | MXN | 810000 | 2025-09-16 | FA 3911 | 6A4ACAD3-2749-6046-A589-70373B633AD2 | LIMPIEZA DE AREA EN NUEVA MULTILINEA NO. 18 EN PLANTA LEONI COT/25:LEONI0421 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046846 | 12948.10 | 511870 | Sin valor | Factura | 0.00 | 80925.61 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-16 | 12948.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ | VAOL750822S26 | Sin valor | $93873.71 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-16 | FA 3911 | 6A4ACAD3-2749-6046-A589-70373B633AD2 | COT/25:LEONI0421 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046846 | Sin valor | 511870 | 12948.10 | Factura | 0.00 | 80925.61 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-16 | 12948.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ | Sin valor | Sin valor | $93873.71 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046846 | 12948.10 | 511870 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047074 (Total: 17) — Monto PAGO: $93,774.40
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROBERTO CANO CHAIREZ | CACR721120R14 | Sin valor | $17400.00 | MXN | 3130040 | 2025-10-08 | 15946 | 5223ed33-a10c-4a5b-bf1a-1f3bb2dac8b1 | FABRICACION DE TUERCA SUJETA DADO | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047074 | 2400.00 | 526054 | Sin valor | Factura | 0.00 | 15000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-09 | 2400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | ROBERTO CANO CHAIREZ | CACR721120R14 | Sin valor | $17400.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-08 | 15946 | 5223ed33-a10c-4a5b-bf1a-1f3bb2dac8b1 | FABRICACION DE TUERCA SUJETA DADO | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047074 | Sin valor | 526054 | 2400.00 | Factura | 0.00 | 15000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-09 | 2400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | ROBERTO CANO CHAIREZ | CACR721120R14 | Sin valor | $12180.00 | MXN | 4500500 | 2025-09-30 | 15920 | ace09c84-bc1d-438d-a8ad-95edba0bf44b | REPARACION DE BYPASS XLPE CONSISTE RECTIFICAR BARRENO PARA PERNO Y FABRICAR EMBOLO BLOQUEADOR | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047074 | 1680.00 | 526054 | Sin valor | Factura | 0.00 | 10500.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-30 | 1680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | ROBERTO CANO CHAIREZ | CACR721120R14 | Sin valor | $12180.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-30 | 15920 | ace09c84-bc1d-438d-a8ad-95edba0bf44b | reparacion de bypass XLPE | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047074 | Sin valor | 526054 | 1680.00 | Factura | 0.00 | 10500.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-30 | 1680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | ROBERTO CANO CHAIREZ | CACR721120R14 | Sin valor | $11020.00 | MXN | 4120000 | 2025-10-07 | 15944 | 41674dd2-9c4f-41b8-9a59-d0e7661018ea | FABRICACION DE TUERCA CON FLANGE M8 EN MATERIAL H13 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047074 | 1520.00 | 526054 | Sin valor | Factura | 0.00 | 9500.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-09 | 1520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | ROBERTO CANO CHAIREZ | CACR721120R14 | Sin valor | $11020.00 | MXN | 4500503 | 2025-10-07 | 15943 | c7605e23-e7c7-48fe-8824-f39ba671003f | FABRICACION DE TUERCA CON FLANGE M8 EN MATERIAL H13 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047074 | 1520.00 | 526054 | Sin valor | Factura | 0.00 | 9500.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-09 | 1520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | ROBERTO CANO CHAIREZ | CACR721120R14 | Sin valor | $11020.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-07 | 15943 | c7605e23-e7c7-48fe-8824-f39ba671003f | Fabricacion de Tuerca con flange M8 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047074 | Sin valor | 526054 | 1520.00 | Factura | 0.00 | 9500.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-09 | 1520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 8 | ROBERTO CANO CHAIREZ | CACR721120R14 | Sin valor | $11020.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-07 | 15944 | 41674dd2-9c4f-41b8-9a59-d0e7661018ea | Fabricacion de Tuerca con flange M8 en m | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047074 | Sin valor | 526054 | 1520.00 | Factura | 0.00 | 9500.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-09 | 1520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 9 | ROBERTO CANO CHAIREZ | CACR721120R14 | Sin valor | $10857.60 | MXN | 4500503 | 2025-10-07 | 15941 | 62d98855-e21e-419c-a0e1-578775041a4b | TORNILLO DE OJO CON TUERCA Y BARRENO DE 1 8 M12 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047074 | 1497.60 | 526054 | Sin valor | Factura | 0.00 | 9360.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-09 | 1497.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 10 | ROBERTO CANO CHAIREZ | CACR721120R14 | Sin valor | $10857.60 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-07 | 15941 | 62d98855-e21e-419c-a0e1-578775041a4b | TORNILLO DE OJO CON TUERCA Y BARRENO | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047074 | Sin valor | 526054 | 1497.60 | Factura | 0.00 | 9360.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-09 | 1497.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 11 | ROBERTO CANO CHAIREZ | CACR721120R14 | Sin valor | $10718.40 | MXN | 4500503 | 2025-10-07 | 15942 | 9af6420c-b665-4958-8b8c-3091afc19cc0 | TORNILLO DE OJO Y TUERCA M16 X 125 mm | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047074 | 1478.40 | 526054 | Sin valor | Factura | 0.00 | 9240.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-09 | 1478.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 12 | ROBERTO CANO CHAIREZ | CACR721120R14 | Sin valor | $10718.40 | MXN | 4500503 | 2025-09-30 | 15918 | 1b9b5bfc-1e78-482d-8845-61eb842582c2 | TORNILLO DE OJO Y TUERCA M16 X 125mm | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047074 | 1478.40 | 526054 | Sin valor | Factura | 0.00 | 9240.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-30 | 1478.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 13 | ROBERTO CANO CHAIREZ | CACR721120R14 | Sin valor | $10718.40 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-30 | 15918 | 1b9b5bfc-1e78-482d-8845-61eb842582c2 | TORNILLO DE OJO Y TUERCA M16 X 125 mm | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047074 | Sin valor | 526054 | 1478.40 | Factura | 0.00 | 9240.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-30 | 1478.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 14 | ROBERTO CANO CHAIREZ | CACR721120R14 | Sin valor | $10718.40 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-07 | 15942 | 9af6420c-b665-4958-8b8c-3091afc19cc0 | TORNILLO DE OJO Y TUERCA M16 X 125 mm | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047074 | Sin valor | 526054 | 1478.40 | Factura | 0.00 | 9240.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-09 | 1478.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 15 | ROBERTO CANO CHAIREZ | CACR721120R14 | Sin valor | $9860.00 | MXN | 4500500 | 2025-09-30 | 15919 | b94bbc2f-c44f-4ba3-a6a8-6d5a30ebf04c | REPARACION DE BYPASS DACAR CONSISTE RECTIFIVCAR BARRENO PARA PERNO Y FABRICAR EMBOLO BLOQUEADOR | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047074 | 1360.00 | 526054 | Sin valor | Factura | 0.00 | 8500.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-30 | 1360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 16 | ROBERTO CANO CHAIREZ | CACR721120R14 | Sin valor | $9860.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-30 | 15919 | b94bbc2f-c44f-4ba3-a6a8-6d5a30ebf04c | reparacion de bypass dacar | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047074 | Sin valor | 526054 | 1360.00 | Factura | 0.00 | 8500.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-30 | 1360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 17 | ROBERTO CANO CHAIREZ | Sin valor | Sin valor | $93774.40 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047074 | 12934.40 | 526054 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049223 (Total: 9) — Monto PAGO: $91,874.21
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIS HERIK PALACIOS PIÑON | PAPL700702FJ5 | Sin valor | $33273.44 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-28 | A 816 | 1F661A28-D62D-45B5-9802-10F47CF33F24 | A816 CABINA PARA PRUEBAS REUAB2 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049223 | Sin valor | 517669 | 4589.44 | Factura | 0.00 | 28684.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-28 | 4589.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | LUIS HERIK PALACIOS PIÑON | PAPL700702FJ5 | Sin valor | $11344.80 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-28 | A 817 | E20B63D1-CF89-4F73-A1A4-FEA7B3FBA69D | Fabricación de gabinete para equipo cont | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049223 | Sin valor | 517669 | 1564.80 | Factura | 0.00 | 9780.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-28 | 1564.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | LUIS HERIK PALACIOS PIÑON | PAPL700702FJ5 | Sin valor | $10904.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-28 | A 818 | 8504D282-6311-43DC-AE48-C7AF763DA9A9 | Servicio de soldadura 25-31 mayo (Rodolf | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049223 | Sin valor | 517669 | 1504.00 | Factura | 0.00 | 9400.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-28 | 1504.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | LUIS HERIK PALACIOS PIÑON | PAPL700702FJ5 | Sin valor | $10904.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-14 | A 829 | A9C726CB-A28A-476A-B77E-830AFAE95C54 | A829 Servicio de soldadura 29-04 julio (Rodol | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049223 | Sin valor | 517669 | 1504.00 | Factura | 0.00 | 9400.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-07-14 | 1504.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | LUIS HERIK PALACIOS PIÑON | PAPL700702FJ5 | Sin valor | $9427.41 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-28 | A 820 | 131984EB-12F8-40F7-8A3F-6733C463C992 | Servicio de soldadura 08-14 junio (Rodol | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049223 | Sin valor | 517669 | 1300.33 | Factura | 0.00 | 8127.08 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-28 | 1300.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | LUIS HERIK PALACIOS PIÑON | PAPL700702FJ5 | Sin valor | $8973.09 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-28 | A 819 | A97F1B8A-C38B-4E18-9081-BD391C0C30E1 | Servicio de soldadura 01-07 junio (Rodol | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049223 | Sin valor | 517669 | 1237.67 | Factura | 0.00 | 7735.42 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-28 | 1237.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | LUIS HERIK PALACIOS PIÑON | PAPL700702FJ5 | Sin valor | $6078.40 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-28 | A 822 | 7C07DD62-077A-4F83-8338-B4DCA118D2FB | ANAQUEL PARA ART. DE LIMPIEZA | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049223 | Sin valor | 517669 | 838.40 | Factura | 0.00 | 5240.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-28 | 838.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 8 | LUIS HERIK PALACIOS PIÑON | PAPL700702FJ5 | Sin valor | $969.07 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-28 | A 821 | FCE64199-2A70-4F7F-AD4B-76130BC16592 | MOD. DE CONTRAPESOS | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049223 | Sin valor | 517669 | 147.20 | Factura | 0.00 | 920.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-28 | 147.20 | 0.00 | 98.13 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 9 | LUIS HERIK PALACIOS PIÑON | Sin valor | Sin valor | $91874.21 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049223 | 12685.84 | 517669 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049291 (Total: 3) — Monto PAGO: $91,593.30
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CESAR ALEJANDRO MIRAMONTES QUEZADA | MIQC960108FQ3 | Sin valor | $88470.80 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-29 | B 14 | 7485F0E5-8CC8-4E0E-ACE9-F4BE78CEB786 | Evaluación y Evidencias (Desarrollo Web) | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049291 | Sin valor | 525938 | 13600.00 | Factura | 0.00 | 85000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-07-05 | 13600.00 | 0.00 | 9066.70 | 1062.50 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | CESAR ALEJANDRO MIRAMONTES QUEZADA | MIQC960108FQ3 | Sin valor | $3122.50 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-16 | B 13 | AEFD896D-3BF9-457D-A8B9-7A0D80F46081 | Desarrollo de script de análisis | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049291 | Sin valor | 525938 | 480.00 | Factura | 0.00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-16 | 480.00 | 0.00 | 320.00 | 37.50 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | CESAR ALEJANDRO MIRAMONTES QUEZADA | Sin valor | Sin valor | $91593.30 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049291 | 14080.00 | 525938 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049084 (Total: 4) — Monto PAGO: $91,083.20
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PABLO ELI RAMIREZ VARELA | RAVP710119QB3 | Sin valor | $60064.80 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-02 | INV/2026/ 591 | ab080509-a6d4-48b0-950e-bdf2bd896811 | L02EXT-1641R REPARACION | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049084 | Sin valor | 522948 | 8284.80 | Factura | 0.00 | 51780.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-02 | 8284.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | PABLO ELI RAMIREZ VARELA | RAVP710119QB3 | Sin valor | $18931.20 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-09 | INV/2026/ 608 | 59782d86-4d06-4706-b4b6-3a156b6a7463 | REPARACION MOTOR ML-15 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049084 | Sin valor | 522948 | 2611.20 | Factura | 0.00 | 16320.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-09 | 2611.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | PABLO ELI RAMIREZ VARELA | RAVP710119QB3 | Sin valor | $12087.20 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-09 | INV/2026/ 607 | 81fbf710-551f-4673-ad22-23a480044666 | REPARACION A MOTOR | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049084 | Sin valor | 522948 | 1667.20 | Factura | 0.00 | 10420.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-09 | 1667.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | PABLO ELI RAMIREZ VARELA | Sin valor | Sin valor | $91083.20 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049084 | 12563.20 | 522948 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049012 (Total: 11) — Monto PAGO: $88,177.40
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIO RUBEN ARIZMENDI NUÑEZ | AINM4808279M2 | Sin valor | $33964.80 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-01 | 70 | 1dc7436c-1c43-4858-b3e0-b1d723a94742 | MESA-BASE PARA SIKORA LASSER | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049012 | Sin valor | 510529 | 4684.80 | Factura | 0.00 | 29280.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-01 | 4684.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | MARIO RUBEN ARIZMENDI NUÑEZ | AINM4808279M2 | Sin valor | $10208.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-09 | 76 | 29d42789-29fd-4da7-a422-e8855a8bb316 | Pinola de Nylamid para enrrollador | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049012 | Sin valor | 510529 | 1408.00 | Factura | 0.00 | 8800.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-09 | 1408.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | MARIO RUBEN ARIZMENDI NUÑEZ | AINM4808279M2 | Sin valor | $9106.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-03 | 72 | 0c138c88-c1b5-447f-b4dd-5bfa5e8b365e | ADAPTADOR PARA CONMUTADOR R-103 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049012 | Sin valor | 510529 | 1256.00 | Factura | 0.00 | 7850.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-03 | 1256.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | MARIO RUBEN ARIZMENDI NUÑEZ | AINM4808279M2 | Sin valor | $9106.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-03 | 71 | 2b82024a-0ae7-4c03-be51-85697ea185f6 | ADAPTADOR PARA CONMUTADOR | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049012 | Sin valor | 510529 | 1256.00 | Factura | 0.00 | 7850.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-03 | 1256.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | MARIO RUBEN ARIZMENDI NUÑEZ | AINM4808279M2 | Sin valor | $6264.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-07 | 75 | ddd88248-6c45-40bb-ba2b-c72b41e6164a | Base para prueba de adherencia | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049012 | Sin valor | 510529 | 864.00 | Factura | 0.00 | 5400.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-07 | 864.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | MARIO RUBEN ARIZMENDI NUÑEZ | AINM4808279M2 | Sin valor | $4814.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-14 | 79 | 7b9c4013-713f-4ad3-8b80-17d5cb320164 | BUJE DE NYLAMID PARA PRENSA DE VELAS LAR | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049012 | Sin valor | 510529 | 664.00 | Factura | 0.00 | 4150.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-14 | 664.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | MARIO RUBEN ARIZMENDI NUÑEZ | AINM4808279M2 | Sin valor | $4448.60 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-03 | 73 | 62b50043-a2fa-4dc5-9229-5ba553113713 | ARAA_DACAR 61x68 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049012 | Sin valor | 510529 | 613.60 | Factura | 0.00 | 3835.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-03 | 613.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 8 | MARIO RUBEN ARIZMENDI NUÑEZ | AINM4808279M2 | Sin valor | $4292.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-09 | 78 | 022a9d06-d17f-44c3-85fc-9e8a5e9af0a3 | POLEA DE ALUMINIO | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049012 | Sin valor | 510529 | 592.00 | Factura | 0.00 | 3700.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-09 | 592.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 9 | MARIO RUBEN ARIZMENDI NUÑEZ | AINM4808279M2 | Sin valor | $3770.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-07 | 74 | 0c3509b6-c022-4de1-8b94-7643d8a63a13 | SOPORTE AJUSTABLE DE RODILLO GUIA | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049012 | Sin valor | 510529 | 520.00 | Factura | 0.00 | 3250.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-07 | 520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 10 | MARIO RUBEN ARIZMENDI NUÑEZ | AINM4808279M2 | Sin valor | $2204.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-09 | 77 | 9f380b71-4b8c-4b7d-ad03-566282afb987 | MODIFICACION FLECHA PARA DESENRROLLADOR | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049012 | Sin valor | 510529 | 304.00 | Factura | 0.00 | 1900.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-09 | 304.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 11 | MARIO RUBEN ARIZMENDI NUÑEZ | Sin valor | Sin valor | $88177.40 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049012 | 12162.40 | 510529 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049234 (Total: 11) — Monto PAGO: $88,002.24
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELEANE VIDANIA GUTIERREZ GARCIA | GUGE8411258B0 | Sin valor | $20411.36 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-16 | B 13668 | 5D73680F-088C-4178-837B-4431F50308DA | L02EXT-1538 REGULADOR DE PRESION | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049234 | Sin valor | 522117 | 2815.36 | Factura | 0.00 | 17596.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-16 | 2815.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | ELEANE VIDANIA GUTIERREZ GARCIA | GUGE8411258B0 | Sin valor | $10669.68 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-21 | B 13685 | CF3A0A3C-A313-489F-AEE6-E7A09956E7ED | L02EXT-107 PISTON SMC CDQMB40-30 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049234 | Sin valor | 522117 | 1471.68 | Factura | 0.00 | 9198.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-22 | 1471.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | ELEANE VIDANIA GUTIERREZ GARCIA | GUGE8411258B0 | Sin valor | $10422.60 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-21 | B 13682 | AC50BC8A-CC23-4A4B-ACDC-A564E3D2F97E | L02ELE-116 SENSOR CAPACITIVO DE 32 MM | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049234 | Sin valor | 522117 | 1437.60 | Factura | 0.00 | 8985.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-22 | 1437.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | ELEANE VIDANIA GUTIERREZ GARCIA | GUGE8411258B0 | Sin valor | $10422.60 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-23 | B 13704 | 70194496-935F-4D9D-B125-BD6B43FE9E57 | L02ELE-116 SENSOR CAPACITIVO DE 32 MM | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049234 | Sin valor | 522117 | 1437.60 | Factura | 0.00 | 8985.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-23 | 1437.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | ELEANE VIDANIA GUTIERREZ GARCIA | GUGE8411258B0 | Sin valor | $9601.32 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-16 | B 13670 | A964BAE3-39AD-4606-A456-9C7CAF697175 | L02EXT-966 MANOMETRO DE 0-60 BAR CARATUL | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049234 | Sin valor | 522117 | 1324.32 | Factura | 0.00 | 8277.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-16 | 1324.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | ELEANE VIDANIA GUTIERREZ GARCIA | GUGE8411258B0 | Sin valor | $7422.84 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-21 | B 13684 | 1A40E206-013B-49D8-8E06-7F162856CB46 | L02ELE-584 ELECTROVALVULA 24 VDC | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049234 | Sin valor | 522117 | 1023.84 | Factura | 0.00 | 6399.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-22 | 1023.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | ELEANE VIDANIA GUTIERREZ GARCIA | GUGE8411258B0 | Sin valor | $5797.68 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-23 | B 13705 | 10860DE9-262B-4ECF-8621-0DB32455F508 | L02EXT-528 ELECTROVALVULA JEFFERSON | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049234 | Sin valor | 522117 | 799.68 | Factura | 0.00 | 4998.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-23 | 799.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 8 | ELEANE VIDANIA GUTIERREZ GARCIA | GUGE8411258B0 | Sin valor | $5776.80 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-23 | B 13703 | E40A8126-D8B2-477C-8D7B-AFBA421BA6A0 | L02EXT-600 LAMPARAS ARGOS GABINETE | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049234 | Sin valor | 522117 | 796.80 | Factura | 0.00 | 4980.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-23 | 796.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 9 | ELEANE VIDANIA GUTIERREZ GARCIA | GUGE8411258B0 | Sin valor | $5565.68 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-16 | B 13669 | 3803687B-6185-46CD-BAEF-F9448C0CCCDC | L02ELE-559 ELECTROVALVULA N.C. ENTRADA 3 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049234 | Sin valor | 522117 | 767.68 | Factura | 0.00 | 4798.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-16 | 767.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 10 | ELEANE VIDANIA GUTIERREZ GARCIA | GUGE8411258B0 | Sin valor | $1911.68 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-21 | B 13683 | 32944756-9C85-4B41-B3EC-A3A7AA3A05AD | DOBLE CLEVIS | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049234 | Sin valor | 522117 | 263.68 | Factura | 0.00 | 1648.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-22 | 263.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 11 | ELEANE VIDANIA GUTIERREZ GARCIA | Sin valor | Sin valor | $88002.24 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049234 | 12138.24 | 522117 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049157 (Total: 2) — Monto PAGO: $86,609.47
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Castillo Miranda y Compañía | CMI810304SB6 | Sin valor | $86609.47 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-01 | F 4661 | B8E0AA6A-5E97-11F1-9BE0-5969416837AC | DICTAMEN FISCAL LCM 4/4 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049157 | Sin valor | 526475 | 11946.13 | Factura | 0.00 | 74663.34 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-01 | 11946.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | Castillo Miranda y Compañía | Sin valor | Sin valor | $86609.47 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049157 | 11946.13 | 526475 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047264 (Total: 7) — Monto PAGO: $86,560.36
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRUPO HI TECH TEMP DE MEXICO | GHT140919EZ9 | Sin valor | $47333.80 | MXN | 3130030 | 2025-11-19 | 4275 | E603F9E4-573D-4E53-9736-23610AB537DC | Banda en alta concentración 120 mm. X 50 mm., con terminales de tornillo y protecciones de cerámica. 1800 watts / 260 volts. L02RES-012 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047264 | 6528.80 | 510513 | Sin valor | Factura | 0.00 | 40805.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-19 | 6528.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | GRUPO HI TECH TEMP DE MEXICO | GHT140919EZ9 | Sin valor | $47333.80 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | 4275 | E603F9E4-573D-4E53-9736-23610AB537DC | L02RES-012 SPECIAL HEAT-COOLING | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047264 | Sin valor | 510513 | 6528.80 | Factura | 0.00 | 40805.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-19 | 6528.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | GRUPO HI TECH TEMP DE MEXICO | GHT140919EZ9 | Sin valor | $24516.60 | MXN | 3130030 | 2025-11-10 | 4266 | 10BF5704-BA99-471D-954D-193305D55E31 | Banda mica 75 mm. X 21 mm. 325 watts / 220 volts L02RES-057 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047264 | 3381.60 | 510513 | Sin valor | Factura | 0.00 | 21135.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-10 | 3381.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | GRUPO HI TECH TEMP DE MEXICO | GHT140919EZ9 | Sin valor | $24516.60 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-10 | 4266 | 10BF5704-BA99-471D-954D-193305D55E31 | L02RES-057 RESISTENCIA TIPO CAMISA | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047264 | Sin valor | 510513 | 3381.60 | Factura | 0.00 | 21135.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-10 | 3381.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | GRUPO HI TECH TEMP DE MEXICO | GHT140919EZ9 | Sin valor | $14709.96 | MXN | 3130030 | 2025-11-17 | 4272 | 7BD1EEDD-A6C6-4AB6-8EC8-9AB868850E57 | Banda mica 75 mm. X 21 mm. 325 watts / 220 volts L02RES-057 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047264 | 2028.96 | 510513 | Sin valor | Factura | 0.00 | 12681.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-18 | 2028.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | GRUPO HI TECH TEMP DE MEXICO | GHT140919EZ9 | Sin valor | $14709.96 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-17 | 4272 | 7BD1EEDD-A6C6-4AB6-8EC8-9AB868850E57 | L02RES-057 RESISTENCIA TIPO CAMISA | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047264 | Sin valor | 510513 | 2028.96 | Factura | 0.00 | 12681.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-18 | 2028.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | GRUPO HI TECH TEMP DE MEXICO | Sin valor | Sin valor | $86560.36 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047264 | 11939.36 | 510513 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047030 (Total: 9) — Monto PAGO: $86,478.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAUL ALEJANDRO MURGA CORRAL | MUCR7110289A6 | Sin valor | $41760.00 | MXN | 4940000 | 2025-10-08 | FACTCH 4633 | 38DEFB54-73C4-4AEC-A1C7-D033EB559F56 | TARIMA 42X42HIBRIDA C/TRATAMIENTO FITOSA | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047030 | 5760.00 | 524458 | Sin valor | Factura | 0.00 | 36000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-08 | 5760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | RAUL ALEJANDRO MURGA CORRAL | MUCR7110289A6 | Sin valor | $41760.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-08 | FACTCH 4633 | 38DEFB54-73C4-4AEC-A1C7-D033EB559F56 | TARIMAS 42X42 RECUPERADAS OCT 25 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047030 | Sin valor | 524458 | 5760.00 | Factura | 0.00 | 36000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-08 | 5760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | RAUL ALEJANDRO MURGA CORRAL | MUCR7110289A6 | Sin valor | $33408.00 | MXN | 4940000 | 2025-10-01 | FACTCH 4601 | 1EBA7991-D1D3-489B-9C52-75BD4E86067D | TARIMA 42X42HIBRIDA C/TRATAMIENTO FITOSA | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047030 | 4608.00 | 524458 | Sin valor | Factura | 0.00 | 28800.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-02 | 4608.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | RAUL ALEJANDRO MURGA CORRAL | MUCR7110289A6 | Sin valor | $33408.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-01 | FACTCH 4601 | 1EBA7991-D1D3-489B-9C52-75BD4E86067D | TARIMAS 42X42 RECUPERADAS OCT 25 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047030 | Sin valor | 524458 | 4608.00 | Factura | 0.00 | 28800.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-02 | 4608.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | RAUL ALEJANDRO MURGA CORRAL | MUCR7110289A6 | Sin valor | $6786.00 | MXN | 4940000 | 2025-10-08 | FACTCH 4634 | 392BE063-7B81-4744-9AC3-3B46E1A01444 | CARTON | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047030 | 936.00 | 524458 | Sin valor | Factura | 0.00 | 5850.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-08 | 936.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | RAUL ALEJANDRO MURGA CORRAL | MUCR7110289A6 | Sin valor | $6786.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-08 | FACTCH 4634 | 392BE063-7B81-4744-9AC3-3B46E1A01444 | CARTON RECICLADO TROKELADO | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047030 | Sin valor | 524458 | 936.00 | Factura | 0.00 | 5850.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-08 | 936.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | RAUL ALEJANDRO MURGA CORRAL | MUCR7110289A6 | Sin valor | $4524.00 | MXN | 4940000 | 2025-09-28 | FACTCH 4582 | DD8663DE-71DD-4B10-B1EF-15444CC07C98 | CARTON | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047030 | 624.00 | 524458 | Sin valor | Factura | 0.00 | 3900.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-28 | 624.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 8 | RAUL ALEJANDRO MURGA CORRAL | MUCR7110289A6 | Sin valor | $4524.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-28 | FACTCH 4582 | DD8663DE-71DD-4B10-B1EF-15444CC07C98 | CARTON RECICLADO TROKELADO | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047030 | Sin valor | 524458 | 624.00 | Factura | 0.00 | 3900.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-28 | 624.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 9 | RAUL ALEJANDRO MURGA CORRAL | Sin valor | Sin valor | $86478.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047030 | 11928.00 | 524458 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049232 (Total: 2) — Monto PAGO: $86,130.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JESUS ANTONIO TERRAZAS ORDOÑEZ | TEOJ820304KX3 | Sin valor | $86130.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-21 | 7030 | 92A081D4-22BE-4B05-B218-E6E03AD5A800 | Zapatos de Seguridad Mod. 2237 DUTY GEAR | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049232 | Sin valor | 521839 | 11880.00 | Factura | 0.00 | 74250.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-21 | 11880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | JESUS ANTONIO TERRAZAS ORDOÑEZ | Sin valor | Sin valor | $86130.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049232 | 11880.00 | 521839 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049266 (Total: 9) — Monto PAGO: $85,028.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LILIA ARIAS GOMEZ | AIGL680114RD3 | Sin valor | $16240.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-29 | A 2023 | cf14795f-98f6-4710-87f6-5c0d949a35c1 | Portamallas PVC Principal | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049266 | Sin valor | 524620 | 2240.00 | Factura | 0.00 | 14000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-29 | 2240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | LILIA ARIAS GOMEZ | AIGL680114RD3 | Sin valor | $11484.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-29 | A 2024 | a9565904-fedd-413a-8521-599e082473b2 | Portamallas Principal Extrusor 1 (L-6) | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049266 | Sin valor | 524620 | 1584.00 | Factura | 0.00 | 9900.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-29 | 1584.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | LILIA ARIAS GOMEZ | AIGL680114RD3 | Sin valor | $11368.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-29 | A 2026 | 6a404175-a682-42db-8b9e-ed2cadd4c01d | Dado para soldar 0.85mm | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049266 | Sin valor | 524620 | 1568.00 | Factura | 0.00 | 9800.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-29 | 1568.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | LILIA ARIAS GOMEZ | AIGL680114RD3 | Sin valor | $11368.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-29 | A 2028 | 5cbac95e-6811-4315-a7ee-53bf25a7c49f | Dado para soldar 0.95mm | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049266 | Sin valor | 524620 | 1568.00 | Factura | 0.00 | 9800.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-29 | 1568.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | LILIA ARIAS GOMEZ | AIGL680114RD3 | Sin valor | $11368.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-29 | A 2029 | eecbcba8-db3b-424e-98e2-8f89b608ee09 | Dado para soldar 0.85mm | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049266 | Sin valor | 524620 | 1568.00 | Factura | 0.00 | 9800.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-29 | 1568.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | LILIA ARIAS GOMEZ | AIGL680114RD3 | Sin valor | $8584.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-29 | A 2021 | b796a77c-0890-44b5-baff-c4b30339763d | Portamallas Diam. 90 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049266 | Sin valor | 524620 | 1184.00 | Factura | 0.00 | 7400.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-29 | 1184.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | LILIA ARIAS GOMEZ | AIGL680114RD3 | Sin valor | $8120.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-29 | A 2022 | 06ac3fd3-7d7a-4a00-bd2b-5fb3a01a761d | Portamallas PVC Principal | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049266 | Sin valor | 524620 | 1120.00 | Factura | 0.00 | 7000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-29 | 1120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 8 | LILIA ARIAS GOMEZ | AIGL680114RD3 | Sin valor | $6496.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-29 | A 2020 | 5ee72d5d-18a1-48f6-89d8-44e56e049f98 | Portamallas Principal M236 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049266 | Sin valor | 524620 | 896.00 | Factura | 0.00 | 5600.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-29 | 896.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 9 | LILIA ARIAS GOMEZ | Sin valor | Sin valor | $85028.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049266 | 11728.00 | 524620 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047204 (Total: 7) — Monto PAGO: $84,174.83
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRUPO TARASE | GTA1703098C6 | Sin valor | $70254.83 | MXN | 810000 | 2025-10-06 | G 1703 | B5D3A796-BA01-463F-A724-A8A1F661D5DC | CONSTRUCCION Remodelación de recepción de acuerdo a la orden de compra #45580439 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047204 | 9690.32 | 525163 | Sin valor | Factura | 0.00 | 60564.51 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-07 | 9690.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | Grupo Tarase, S.A. DE C.V. | GTA1703098C6 | Sin valor | $70254.83 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-06 | G 1703 | B5D3A796-BA01-463F-A724-A8A1F661D5DC | Retiro de canceleria a base de cristal | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047204 | Sin valor | 525163 | 9690.32 | Factura | 0.00 | 60564.51 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-07 | 9690.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | GRUPO TARASE | GTA1703098C6 | Sin valor | $6960.00 | MXN | 810000 | 2025-10-06 | G 1705 | 54B5FDF2-F636-48FD-8334-7FB460751CCC | CONSTRUCCION Dictamen electrico de cocina de acuerdo a la orden de compra #45581535 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047204 | 960.00 | 525163 | Sin valor | Factura | 0.00 | 6000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-07 | 960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | GRUPO TARASE | GTA1703098C6 | Sin valor | $6960.00 | MXN | 810000 | 2025-10-06 | G 1704 | E0843BC7-B206-40C5-B9A5-FA7C7D87B5C0 | CONSTRUCCION Dictamen estructural de cocina de acuerdo a la orden de compra #45581536 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047204 | 960.00 | 525163 | Sin valor | Factura | 0.00 | 6000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-07 | 960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | Grupo Tarase, S.A. DE C.V. | GTA1703098C6 | Sin valor | $6960.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-06 | G 1704 | E0843BC7-B206-40C5-B9A5-FA7C7D87B5C0 | Dictamen estructural, Incluye: Firmas, l | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047204 | Sin valor | 525163 | 960.00 | Factura | 0.00 | 6000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-07 | 960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | Grupo Tarase, S.A. DE C.V. | GTA1703098C6 | Sin valor | $6960.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-06 | G 1705 | 54B5FDF2-F636-48FD-8334-7FB460751CCC | Dictamen electrico, Incluye: Firmas, lev | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047204 | Sin valor | 525163 | 960.00 | Factura | 0.00 | 6000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-07 | 960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | Grupo Tarase, S.A. DE C.V. | Sin valor | Sin valor | $84174.83 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047204 | 11610.32 | 525163 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049079 (Total: 2) — Monto PAGO: $84,115.57
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUEL JESUS MARQUEZ MADRID | MAMM680508E50 | Sin valor | $84115.57 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-04 | FE 77880 | DB93AAFC-62B1-EB47-9CD0-72F06F6CEBAC | CARRETE H6012 (ENE)2026 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049079 | Sin valor | 522771 | 11602.15 | Factura | 0.00 | 72513.42 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-04 | 11602.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | MANUEL JESUS MARQUEZ MADRID | Sin valor | Sin valor | $84115.57 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049079 | 11602.15 | 522771 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047061 (Total: 5) — Monto PAGO: $83,364.01
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CESAR VILLALBA MENDOZA | VIMC7612144Y5 | Sin valor | $47735.02 | MXN | 4940000 | 2025-10-09 | A 110 | 63659009-AABE-4F03-BBC3-910D98C32E69 | Carrete de Madera H-4016 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047061 | 6584.14 | 525641 | Sin valor | Factura | 0.00 | 41150.88 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-09 | 6584.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | Cesar Villalba Mendoza | VIMC7612144Y5 | Sin valor | $47735.02 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-09 | A 110 | 63659009-AABE-4F03-BBC3-910D98C32E69 | CARRETE H6012 (SEP)2025 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047061 | Sin valor | 525641 | 6584.14 | Factura | 0.00 | 41150.88 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-09 | 6584.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | CESAR VILLALBA MENDOZA | VIMC7612144Y5 | Sin valor | $35628.99 | MXN | 4940000 | 2025-10-02 | A 109 | 3662CE77-5F1E-487F-89D9-B47A4965C46D | Carrete de Madera H-4016 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047061 | 4914.34 | 525641 | Sin valor | Factura | 0.00 | 30714.65 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-02 | 4914.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | Cesar Villalba Mendoza | VIMC7612144Y5 | Sin valor | $35628.99 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-02 | A 109 | 3662CE77-5F1E-487F-89D9-B47A4965C46D | CARRETE H6012 (SEP)2025 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047061 | Sin valor | 525641 | 4914.34 | Factura | 0.00 | 30714.65 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-02 | 4914.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | Cesar Villalba Mendoza | Sin valor | Sin valor | $83364.01 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047061 | 11498.48 | 525641 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049142 (Total: 8) — Monto PAGO: $82,940.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROBERTO CANO CHAIREZ | CACR721120R14 | Sin valor | $17400.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-01 | 17141 | 76D8BFD6-F8EA-4795-A4B3-D4EF32A7BB94 | TORNILLO Y TUERCA M12 CON BARRENO DE 1/8 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049142 | Sin valor | 526054 | 2400.00 | Factura | 0.00 | 15000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-04 | 2400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | ROBERTO CANO CHAIREZ | CACR721120R14 | Sin valor | $17400.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-03 | 17182 | A104FDE6-96C2-4BB0-8114-BE5C8A0DB5EF | fabricacion de plato frontal Dacar 2 y 3 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049142 | Sin valor | 526054 | 2400.00 | Factura | 0.00 | 15000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-07 | 2400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | ROBERTO CANO CHAIREZ | CACR721120R14 | Sin valor | $10440.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-01 | 17140 | B1C13FDF-174E-468F-BE74-D48A0E10AD8F | fabricacion de tuerca frontal de cuña pa | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049142 | Sin valor | 526054 | 1440.00 | Factura | 0.00 | 9000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-04 | 1440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | ROBERTO CANO CHAIREZ | CACR721120R14 | Sin valor | $10440.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-02 | 17169 | 68A9F34F-242E-463D-8922-93822FCD4A7C | TUERCA TRASERA DE DISTRIBUIDOR ABS | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049142 | Sin valor | 526054 | 1440.00 | Factura | 0.00 | 9000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-04 | 1440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | ROBERTO CANO CHAIREZ | CACR721120R14 | Sin valor | $9860.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-01 | 17143 | DBB504B6-EDCD-483D-98EE-1158983A06B8 | REPARACION DE DISTRIBUIDOR DACAR 1 Y 2 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049142 | Sin valor | 526054 | 1360.00 | Factura | 0.00 | 8500.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-04 | 1360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | ROBERTO CANO CHAIREZ | CACR721120R14 | Sin valor | $9860.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-03 | 17181 | C274C7E4-453C-4984-BCF1-B7CB24CC25C6 | Reparacion de roscas de Distribuidor Dac | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049142 | Sin valor | 526054 | 1360.00 | Factura | 0.00 | 8500.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-07 | 1360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | ROBERTO CANO CHAIREZ | CACR721120R14 | Sin valor | $7540.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-01 | 17142 | 8C4E8C27-C8A8-4031-8295-41A6AFDF6C7A | TUERCA FRONTAL LARGA L-6. | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049142 | Sin valor | 526054 | 1040.00 | Factura | 0.00 | 6500.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-04 | 1040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 8 | ROBERTO CANO CHAIREZ | Sin valor | Sin valor | $82940.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049142 | 11440.00 | 526054 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047175 (Total: 9) — Monto PAGO: $82,481.80
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPITAL PACKING AND INDUSTRIAL SOLUTIONS | CPI160509BM7 | Sin valor | $34811.60 | MXN | 4940000 | 2025-10-22 | 19252 | DDA6290D-424E-4F58-B8B3-B2AD9D7C203C | PELICULA ELASTICA DE 20" X 6000 FT | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047175 | 4801.60 | 524999 | Sin valor | Factura | 0.00 | 30010.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-22 | 4801.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | VERENICE LIZETH GONZALEZ PEREZ | CPI160509BM7 | Sin valor | $34811.60 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-22 | 19252 | DDA6290D-424E-4F58-B8B3-B2AD9D7C203C | Pelicula Elastica 3"x100 ft (noviembre) | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047175 | Sin valor | 524999 | 4801.60 | Factura | 0.00 | 30010.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-22 | 4801.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | CAPITAL PACKING AND INDUSTRIAL SOLUTIONS | CPI160509BM7 | Sin valor | $27619.60 | MXN | 4940000 | 2025-10-27 | 19288 | 08AE658A-1396-4E97-BB61-019ABF245EC0 | PELICULA ELASTICA DE 20" X 6000 FT | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047175 | 3809.60 | 524999 | Sin valor | Factura | 0.00 | 23810.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-27 | 3809.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | VERENICE LIZETH GONZALEZ PEREZ | CPI160509BM7 | Sin valor | $27619.60 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-27 | 19288 | 08AE658A-1396-4E97-BB61-019ABF245EC0 | Pelicula Elastica 3"x100 ft (Diciembre) | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047175 | Sin valor | 524999 | 3809.60 | Factura | 0.00 | 23810.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-27 | 3809.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | CAPITAL PACKING AND INDUSTRIAL SOLUTIONS | CPI160509BM7 | Sin valor | $16657.60 | MXN | 4940000 | 2025-10-22 | 19251 | FB7C799D-AEDE-4582-92E9-4E0E2845B00A | FLEJE POLIESTER DE 1/2" X .025 MOLETEADO | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047175 | 2297.60 | 524999 | Sin valor | Factura | 0.00 | 14360.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-22 | 2297.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | VERENICE LIZETH GONZALEZ PEREZ | CPI160509BM7 | Sin valor | $16657.60 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-22 | 19251 | FB7C799D-AEDE-4582-92E9-4E0E2845B00A | Fleje verde de poliester (Octubre) | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047175 | Sin valor | 524999 | 2297.60 | Factura | 0.00 | 14360.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-22 | 2297.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | CAPITAL PACKING AND INDUSTRIAL SOLUTIONS | CPI160509BM7 | Sin valor | $3393.00 | MXN | 3130030 | 2025-10-22 | 19250 | 3FE4CE68-A70B-431F-A380-948DC63C3546 | CINTA AISLANTE ROJA DE 3/4" 3M | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047175 | 468.00 | 524999 | Sin valor | Factura | 0.00 | 2925.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-22 | 468.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 8 | VERENICE LIZETH GONZALEZ PEREZ | CPI160509BM7 | Sin valor | $3393.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-22 | 19250 | 3FE4CE68-A70B-431F-A380-948DC63C3546 | L02EXT-962 CINTA AISLANTE ROJA | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047175 | Sin valor | 524999 | 468.00 | Factura | 0.00 | 2925.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-22 | 468.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 9 | CAPITAL PACKING AND INDUSTRIAL | Sin valor | Sin valor | $82481.80 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047175 | 11376.80 | 523483 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047023 (Total: 17) — Monto PAGO: $82,144.24
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PASCUAL UBALDO MARQUEZ SOSA | MASP810926SB3 | Sin valor | $18014.80 | MXN | 810000 | 2025-10-06 | 1162 | 3190E73A-B55E-492F-A763-BA8D660F0F9A | MATERIAL DE TRABAJO | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047023 | 2484.80 | 523725 | Sin valor | Factura | 0.00 | 15530.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-06 | 2484.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | PASCUAL UBALDO MARQUEZ SOSA | MASP810926SB3 | Sin valor | $18014.80 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-06 | 1162 | 3190E73A-B55E-492F-A763-BA8D660F0F9A | contactor proposito denido 3x32amp | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047023 | Sin valor | 523725 | 2484.80 | Factura | 0.00 | 15530.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-06 | 2484.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | PASCUAL UBALDO MARQUEZ SOSA | MASP810926SB3 | Sin valor | $16188.96 | MXN | 810000 | 2025-10-06 | 1163 | 338EBD7D-8CD6-484A-9020-29036FD038EF | MATERIAL DE TRABAJO | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047023 | 2232.96 | 523725 | Sin valor | Factura | 0.00 | 13956.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-06 | 2232.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | PASCUAL UBALDO MARQUEZ SOSA | MASP810926SB3 | Sin valor | $16188.96 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-06 | 1163 | 338EBD7D-8CD6-484A-9020-29036FD038EF | desconectadores 32amp | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047023 | Sin valor | 523725 | 2232.96 | Factura | 0.00 | 13956.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-06 | 2232.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | PASCUAL UBALDO MARQUEZ SOSA | MASP810926SB3 | Sin valor | $10938.80 | MXN | 4500300 | 2025-10-14 | 1170 | 12E7B4DA-40A1-41C3-9DF8-D94CAD1B359F | MATERIAL DE TRABAJO | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047023 | 1508.80 | 523725 | Sin valor | Factura | 0.00 | 9430.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-19 | 1508.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | PASCUAL UBALDO MARQUEZ SOSA | MASP810926SB3 | Sin valor | $10938.80 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-14 | 1170 | 12E7B4DA-40A1-41C3-9DF8-D94CAD1B359F | Equipo minisplit 1 ton inverter 220v | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047023 | Sin valor | 523725 | 1508.80 | Factura | 0.00 | 9430.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-19 | 1508.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | PASCUAL UBALDO MARQUEZ SOSA | MASP810926SB3 | Sin valor | $9733.56 | MXN | 4500300 | 2025-10-14 | 1171 | 92ED26C3-0857-4C44-8E54-26F0A86C2CBF | MATERIAL DE TRABAJO | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047023 | 1342.56 | 523725 | Sin valor | Factura | 0.00 | 8391.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-14 | 1342.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 8 | PASCUAL UBALDO MARQUEZ SOSA | MASP810926SB3 | Sin valor | $9733.56 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-14 | 1171 | 92ED26C3-0857-4C44-8E54-26F0A86C2CBF | Caja de plafón 16 pzs | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047023 | Sin valor | 523725 | 1342.56 | Factura | 0.00 | 8391.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-14 | 1342.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 9 | PASCUAL UBALDO MARQUEZ SOSA | MASP810926SB3 | Sin valor | $9581.60 | MXN | 810000 | 2025-10-06 | 1161 | 52008427-950F-476B-9E0B-872073B886F1 | MATERIAL DE TRABAJO | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047023 | 1321.60 | 523725 | Sin valor | Factura | 0.00 | 8260.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-06 | 1321.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 10 | PASCUAL UBALDO MARQUEZ SOSA | MASP810926SB3 | Sin valor | $9581.60 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-06 | 1161 | 52008427-950F-476B-9E0B-872073B886F1 | manguera amarilla 500psi | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047023 | Sin valor | 523725 | 1321.60 | Factura | 0.00 | 8260.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-06 | 1321.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 11 | PASCUAL UBALDO MARQUEZ SOSA | MASP810926SB3 | Sin valor | $6797.60 | MXN | 4500503 | 2025-10-09 | 1166 | F63F4599-306C-4538-A40D-15C43676C768 | MATERIAL DE TRABAJO | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047023 | 937.60 | 523725 | Sin valor | Factura | 0.00 | 5860.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-14 | 937.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 12 | PASCUAL UBALDO MARQUEZ SOSA | MASP810926SB3 | Sin valor | $6797.60 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-09 | 1166 | F63F4599-306C-4538-A40D-15C43676C768 | SELLO SERAMICO GRUNDFOUS | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047023 | Sin valor | 523725 | 937.60 | Factura | 0.00 | 5860.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-14 | 937.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 13 | PASCUAL UBALDO MARQUEZ SOSA | MASP810926SB3 | Sin valor | $5684.00 | MXN | 810000 | 2025-10-06 | 1164 | 394EFB50-C621-4B83-BFF6-F8F8BBC2E1A2 | MATERIAL DE TRABAJO | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047023 | 784.00 | 523725 | Sin valor | Factura | 0.00 | 4900.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-06 | 784.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 14 | PASCUAL UBALDO MARQUEZ SOSA | MASP810926SB3 | Sin valor | $5684.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-06 | 1164 | 394EFB50-C621-4B83-BFF6-F8F8BBC2E1A2 | reparacion y entubado de cableado extrac | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047023 | Sin valor | 523725 | 784.00 | Factura | 0.00 | 4900.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-06 | 784.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 15 | PASCUAL UBALDO MARQUEZ SOSA | MASP810926SB3 | Sin valor | $5204.92 | MXN | 810000 | 2025-10-06 | 1160 | 617F7A5D-FA5D-448C-AC22-B0448FB0D75E | SERVICIO | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047023 | 717.92 | 523725 | Sin valor | Factura | 0.00 | 4487.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-06 | 717.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 16 | PASCUAL UBALDO MARQUEZ SOSA | MASP810926SB3 | Sin valor | $5204.92 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-06 | 1160 | 617F7A5D-FA5D-448C-AC22-B0448FB0D75E | perilla metalica para parrilla | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047023 | Sin valor | 523725 | 717.92 | Factura | 0.00 | 4487.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-06 | 717.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 17 | PASCUAL UBALDO MARQUEZ SOSA | Sin valor | Sin valor | $82144.24 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047023 | 11330.24 | 523725 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047150 (Total: 11) — Monto PAGO: $81,907.60
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAFAEL FERNANDO VARGAS LOYA | VALR831024370 | Sin valor | $49079.60 | MXN | 4500503 | 2025-10-30 | F 1715 | 450B83D6-BFCB-0C49-9092-75E114641A6E | SERVICIOS DE TORNO COTIZACION 29092025 L02MOT-052R REPARACION PASE DE SALIDA 16137 SERIE 470809 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047150 | 6769.60 | 521163 | Sin valor | Factura | 0.00 | 42310.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-04 | 6769.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | RAFAEL FERNANDO VARGAS LOYA | VALR831024370 | Sin valor | $49079.60 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-30 | F 1715 | 450B83D6-BFCB-0C49-9092-75E114641A6E | L02MOT-052R REPARACION | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047150 | Sin valor | 521163 | 6769.60 | Factura | 0.00 | 42310.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-04 | 6769.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | RAFAEL FERNANDO VARGAS LOYA | VALR831024370 | Sin valor | $9976.00 | MXN | 4500500 | 2025-10-23 | F 1711 | AE319284-91C5-E445-9B73-5855F5D6A52B | SERVICIOS DE TORNO FABRICACION DE ADAPTADOR DE TOLVA EN INOX NUMERO DE PEDIDO 401/45582555 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047150 | 1376.00 | 521163 | Sin valor | Factura | 0.00 | 8600.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-04 | 1376.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | RAFAEL FERNANDO VARGAS LOYA | VALR831024370 | Sin valor | $9976.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-23 | F 1711 | AE319284-91C5-E445-9B73-5855F5D6A52B | FABRICACION DE ADAPTADOR DE TOLVA | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047150 | Sin valor | 521163 | 1376.00 | Factura | 0.00 | 8600.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-04 | 1376.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | RAFAEL FERNANDO VARGAS LOYA | VALR831024370 | Sin valor | $8584.00 | MXN | 4500500 | 2025-10-30 | F 1714 | BF8B2278-B82D-3545-8520-766E9D8C6AAD | SERVICIOS DE TORNO COTIZACION 26072025/1642 L02EXT-396R REPARACION PASE DE SALIDA 16182 SERIE CY42810125 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047150 | 1184.00 | 521163 | Sin valor | Factura | 0.00 | 7400.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-04 | 1184.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | RAFAEL FERNANDO VARGAS LOYA | VALR831024370 | Sin valor | $8584.00 | MXN | 4500500 | 2025-10-22 | F 1709 | 9B2253DA-4694-6946-A2E0-374BDCA4BB1D | SERVICIOS DE TORNO COTIZACION 26072025/1653 L02EXT-396R RREPARACION PASE DE SALIDA 16182 SERIE 1001127659 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047150 | 1184.00 | 521163 | Sin valor | Factura | 0.00 | 7400.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-27 | 1184.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | RAFAEL FERNANDO VARGAS LOYA | VALR831024370 | Sin valor | $8584.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-22 | F 1709 | 9B2253DA-4694-6946-A2E0-374BDCA4BB1D | L02EXT-396R REPARACION | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047150 | Sin valor | 521163 | 1184.00 | Factura | 0.00 | 7400.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-27 | 1184.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 8 | RAFAEL FERNANDO VARGAS LOYA | VALR831024370 | Sin valor | $8584.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-30 | F 1714 | BF8B2278-B82D-3545-8520-766E9D8C6AAD | L02EXT-396R REPARACION | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047150 | Sin valor | 521163 | 1184.00 | Factura | 0.00 | 7400.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-04 | 1184.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 9 | RAFAEL FERNANDO VARGAS LOYA | VALR831024370 | Sin valor | $5684.00 | MXN | 4500500 | 2025-10-22 | F 1708 | B07E1E15-B998-194A-9AB0-01CEC0BF1B48 | SERVICIOS DE TORNO COTIZACION 26072025/1700 L02EXT-396R RREPARACION PASE DE SALIDA 16182 SERIE 1001960661 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047150 | 784.00 | 521163 | Sin valor | Factura | 0.00 | 4900.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-27 | 784.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 10 | RAFAEL FERNANDO VARGAS LOYA | VALR831024370 | Sin valor | $5684.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-22 | F 1708 | B07E1E15-B998-194A-9AB0-01CEC0BF1B48 | L02EXT-396R REPARACION | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047150 | Sin valor | 521163 | 784.00 | Factura | 0.00 | 4900.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-27 | 784.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 11 | RAFAEL FERNANDO VARGAS LOYA | Sin valor | Sin valor | $81907.60 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047150 | 11297.60 | 521163 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047017 (Total: 3) — Monto PAGO: $81,647.95
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RIGO ALEJANDRO SIGALA RODRIGUEZ | SIRR840728H50 | Sin valor | $81647.95 | MXN | 4740210 | 2025-10-01 | 02102025 210202501 | 9199FA71-13B7-45A7-B7AA-DE4A5A33C9FB | CURSO OPERACIÓN SEGURA DE MONTACARGAS. GRUPO 1. PO 407/45579793 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047017 | 13703.15 | 523163 | Sin valor | Factura | 0.00 | 85644.70 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-02 | 13703.15 | 0.00 | 9135.45 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | RIGO ALEJANDRO SIGALA RODRIGUEZ | SIRR840728H50 | Sin valor | $81647.95 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-01 | 02102025 210202501 | 9199FA71-13B7-45A7-B7AA-DE4A5A33C9FB | CURSO MONTACARGAS GRUPO 1 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047017 | Sin valor | 523163 | 13703.15 | Factura | 0.00 | 85644.70 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-02 | 13703.15 | 8564.45 | 9135.45 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | RIGO ALEJANDRO SIGALA RODRIGUEZ | Sin valor | Sin valor | $81647.95 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047017 | 13703.15 | 523163 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047094 (Total: 11) — Monto PAGO: $81,200.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GARCIA, RODRIGUEZ Y COMPAÑIA CONSULTORES DE NEGOCIOS | GRC121206V94 | Sin valor | $17400.00 | MXN | 4610100 | 2025-09-24 | 3328 | E0FDD224-AB92-48F0-9139-11105E570020 | ORDEN 45579995 SERVICIO DE REVISION MENSUAL MAYO | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047094 | 2400.00 | 526402 | Sin valor | Factura | 0.00 | 15000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-24 | 2400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | GARCIA, RODRIGUEZ Y COMPAÑIA CONSULTORES DE NEGOCIOS | GRC121206V94 | Sin valor | $17400.00 | MXN | 4610100 | 2025-09-24 | 3331 | 32AA9DED-E671-471A-BD38-DB1D67B85BF1 | ORDEN 45579995 SERVICIO DE REVISION MENSUAL AGOSTO | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047094 | 2400.00 | 526402 | Sin valor | Factura | 0.00 | 15000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-24 | 2400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | GARCIA, RODRIGUEZ Y COMPAÑIA CONSULTORES DE NEGOCIOS | GRC121206V94 | Sin valor | $17400.00 | MXN | 4610100 | 2025-09-24 | 3330 | FDA4540E-D054-439B-B8B7-DE23454B38FF | ORDEN 45579995 SERVICIO DE REVISION MENSUAL JULIO | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047094 | 2400.00 | 526402 | Sin valor | Factura | 0.00 | 15000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-24 | 2400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | GARCIA, RODRIGUEZ Y COMPAÑIA CONSULTORES DE NEGOCIOS | GRC121206V94 | Sin valor | $17400.00 | MXN | 4610100 | 2025-09-24 | 3329 | 9F537F59-21B0-4DB1-97D9-F3EF255C3460 | ORDEN 45579995 SERVICIO DE REVISION MENSUAL JUNIO | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047094 | 2400.00 | 526402 | Sin valor | Factura | 0.00 | 15000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-24 | 2400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | GARCIA, RODRIGUEZ Y COMPAÑIA CONSULTORES DE NEGOCIOS | GRC121206V94 | Sin valor | $17400.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-24 | 3329 | 9F537F59-21B0-4DB1-97D9-F3EF255C3460 | Serv de revision Junio | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047094 | Sin valor | 526402 | 2400.00 | Factura | 0.00 | 15000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-24 | 2400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | GARCIA, RODRIGUEZ Y COMPAÑIA CONSULTORES DE NEGOCIOS | GRC121206V94 | Sin valor | $17400.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-24 | 3330 | FDA4540E-D054-439B-B8B7-DE23454B38FF | Serv de revision Julio | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047094 | Sin valor | 526402 | 2400.00 | Factura | 0.00 | 15000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-24 | 2400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | GARCIA, RODRIGUEZ Y COMPAÑIA CONSULTORES DE NEGOCIOS | GRC121206V94 | Sin valor | $17400.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-24 | 3331 | 32AA9DED-E671-471A-BD38-DB1D67B85BF1 | Serv de revision Agosto | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047094 | Sin valor | 526402 | 2400.00 | Factura | 0.00 | 15000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-24 | 2400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 8 | GARCIA, RODRIGUEZ Y COMPAÑIA CONSULTORES DE NEGOCIOS | GRC121206V94 | Sin valor | $17400.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-24 | 3328 | E0FDD224-AB92-48F0-9139-11105E570020 | Serv de revision Mayo | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047094 | Sin valor | 526402 | 2400.00 | Factura | 0.00 | 15000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-24 | 2400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 9 | GARCIA, RODRIGUEZ Y COMPAÑIA CONSULTORES DE NEGOCIOS | GRC121206V94 | Sin valor | $11600.00 | MXN | 4610100 | 2025-09-24 | 3332 | EFC7873B-B942-4D3F-8BEE-830862FB4522 | ORDEN 45580009 CIERRE DE CUARTO JUNIO 2025 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047094 | 1600.00 | 526402 | Sin valor | Factura | 0.00 | 10000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-24 | 1600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 10 | GARCIA, RODRIGUEZ Y COMPAÑIA CONSULTORES DE NEGOCIOS | GRC121206V94 | Sin valor | $11600.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-24 | 3332 | EFC7873B-B942-4D3F-8BEE-830862FB4522 | Cierre de cuarto Junio | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047094 | Sin valor | 526402 | 1600.00 | Factura | 0.00 | 10000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-24 | 1600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 11 | GARCIA, RODRIGUEZ Y COMPAÑIA | Sin valor | Sin valor | $81200.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047094 | 11200.00 | 526402 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200048112 (Total: 3) — Monto PAGO: $81,033.30
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAFAEL MARTINEZ PEREZ | MAPR5404265C9 | Sin valor | $81033.30 | MXN | 4700000 | 2025-11-30 | A 674 | 930bbddc-316b-4f6c-a1b8-3c88a7f95235 | Arrendamiento Diciembre 2025 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048112 | 13600.00 | 520000 | Sin valor | Factura | 0.00 | 85000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-15 | 13600.00 | 0.00 | 9066.70 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | RAFAEL MARTINEZ PEREZ | MAPR5404265C9 | Sin valor | $81033.30 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-30 | A 674 | 930bbddc-316b-4f6c-a1b8-3c88a7f95235 | A674 GASTOS ADUANALES | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048112 | Sin valor | 520000 | 13600.00 | Factura | 0.00 | 85000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-15 | 13600.00 | 8500.00 | 9066.70 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | RAFAEL MARTINEZ PEREZ | Sin valor | Sin valor | $81033.30 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 200048112 | 13600.00 | 521991 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049303 (Total: 2) — Monto PAGO: $80,798.06
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MELAUAK SERVICIOS CORPORATIVOS SA DE CV | MSC130226UM8 | Sin valor | $80798.06 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-21 | A 5294 | 191A140C-2D4D-4109-9692-5DE034303E0C | LCM2.5 Junio Seguridad Patrimonial | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049303 | Sin valor | 526238 | 11144.56 | Factura | 0.00 | 69653.50 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-21 | 11144.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | MELAUAK SERVICIOS CORPORATIVOS | Sin valor | Sin valor | $80798.06 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049303 | 11144.56 | 526238 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047266 (Total: 21) — Monto PAGO: $79,750.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIO RUBEN ARIZMENDI NUÑEZ | AINM4808279M2 | Sin valor | $11571.00 | MXN | 4500503 | 2025-11-18 | F 1034 | A56604D2-4DE3-4FBA-9512-649EDCB02BE5 | FLECHA DE TROMPO REUNIDOR 32 OC45583864 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047266 | 1596.00 | 510529 | Sin valor | Factura | 0.00 | 9975.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-18 | 1596.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | MARIO RUBEN ARIZMENDI NUÑEZ | AINM4808279M2 | Sin valor | $11571.00 | MXN | 4500503 | 2025-11-18 | F 1033 | E90DBCB1-9C85-455D-9459-71CCE4B7514E | FLECHA DE TROMPO REUNIDOR 1 OC45583862 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047266 | 1596.00 | 510529 | Sin valor | Factura | 0.00 | 9975.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-18 | 1596.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | MARIO RUBEN ARIZMENDI NUÑEZ | AINM4808279M2 | Sin valor | $11571.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-18 | F 1033 | E90DBCB1-9C85-455D-9459-71CCE4B7514E | FLECHA DE TROMPO REUNIDOR 1 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047266 | Sin valor | 510529 | 1596.00 | Factura | 0.00 | 9975.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-18 | 1596.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | MARIO RUBEN ARIZMENDI NUÑEZ | AINM4808279M2 | Sin valor | $11571.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-18 | F 1034 | A56604D2-4DE3-4FBA-9512-649EDCB02BE5 | FLECHA DE REUNIDOR 32 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047266 | Sin valor | 510529 | 1596.00 | Factura | 0.00 | 9975.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-18 | 1596.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | MARIO RUBEN ARIZMENDI NUÑEZ | AINM4808279M2 | Sin valor | $9860.00 | MXN | 4500503 | 2025-11-18 | F 1031 | EF16A93C-78D4-4773-81F8-A69E5BD78821 | SOPORTE PARA REUNIDOR OC45583857 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047266 | 1360.00 | 510529 | Sin valor | Factura | 0.00 | 8500.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-18 | 1360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | MARIO RUBEN ARIZMENDI NUÑEZ | AINM4808279M2 | Sin valor | $9860.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-18 | F 1031 | EF16A93C-78D4-4773-81F8-A69E5BD78821 | SOPORTE PARA REUNIDOR | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047266 | Sin valor | 510529 | 1360.00 | Factura | 0.00 | 8500.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-18 | 1360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | MARIO RUBEN ARIZMENDI NUÑEZ | AINM4808279M2 | Sin valor | $8816.00 | MXN | 4500503 | 2025-11-13 | F 1027 | E58134A5-1022-41F9-B0F9-A7B176474D82 | PINOLA DE FRIYECO Y SEPARADOR OC45583688 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047266 | 1216.00 | 510529 | Sin valor | Factura | 0.00 | 7600.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-13 | 1216.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 8 | MARIO RUBEN ARIZMENDI NUÑEZ | AINM4808279M2 | Sin valor | $8816.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-13 | F 1027 | E58134A5-1022-41F9-B0F9-A7B176474D82 | PINOLA DE FRIYECO Y SEPARADOR | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047266 | Sin valor | 510529 | 1216.00 | Factura | 0.00 | 7600.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-13 | 1216.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 9 | MARIO RUBEN ARIZMENDI NUÑEZ | AINM4808279M2 | Sin valor | $8758.00 | MXN | 4500503 | 2025-11-13 | F 1028 | BE160961-8A81-46EF-9630-A5FD9D545DD2 | SEPARADOR PARA FLECHA MULTILINEA OC45583682 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047266 | 1208.00 | 510529 | Sin valor | Factura | 0.00 | 7550.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-13 | 1208.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 10 | MARIO RUBEN ARIZMENDI NUÑEZ | AINM4808279M2 | Sin valor | $8758.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-13 | F 1028 | BE160961-8A81-46EF-9630-A5FD9D545DD2 | F1028 SEPARADOR PARA FLECHA MULTILINEA | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047266 | Sin valor | 510529 | 1208.00 | Factura | 0.00 | 7550.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-13 | 1208.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 11 | MARIO RUBEN ARIZMENDI NUÑEZ | AINM4808279M2 | Sin valor | $8584.00 | MXN | 4500503 | 2025-11-18 | F 1032 | 96F73B5E-5593-4FA5-B443-43066EBAF271 | FLECHAS PARA BRAZO DE LUCAS OC 45583562 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047266 | 1184.00 | 510529 | Sin valor | Factura | 0.00 | 7400.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-18 | 1184.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 12 | MARIO RUBEN ARIZMENDI NUÑEZ | AINM4808279M2 | Sin valor | $8584.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-18 | F 1032 | 96F73B5E-5593-4FA5-B443-43066EBAF271 | FLECHAS PARA BRAZO DE LUCAS | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047266 | Sin valor | 510529 | 1184.00 | Factura | 0.00 | 7400.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-18 | 1184.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 13 | MARIO RUBEN ARIZMENDI NUÑEZ | AINM4808279M2 | Sin valor | $8120.00 | MXN | 4500100 | 2025-11-18 | F 1029 | 34391B73-32B9-45EB-8092-10640954A533 | PERNO DE ARRASTRE OC45583856 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047266 | 1120.00 | 510529 | Sin valor | Factura | 0.00 | 7000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-18 | 1120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 14 | MARIO RUBEN ARIZMENDI NUÑEZ | AINM4808279M2 | Sin valor | $8120.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-18 | F 1029 | 34391B73-32B9-45EB-8092-10640954A533 | Perno arrastre | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047266 | Sin valor | 510529 | 1120.00 | Factura | 0.00 | 7000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-18 | 1120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 15 | MARIO RUBEN ARIZMENDI NUÑEZ | AINM4808279M2 | Sin valor | $4524.00 | MXN | 4500503 | 2025-11-18 | F 1035 | 9D09E96A-EE52-459F-BE3C-A67D3423F239 | CUÑAS 5*5*40 OC45583554 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047266 | 624.00 | 510529 | Sin valor | Factura | 0.00 | 3900.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-18 | 624.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 16 | MARIO RUBEN ARIZMENDI NUÑEZ | AINM4808279M2 | Sin valor | $4524.00 | MXN | 4500503 | 2025-11-06 | F 1025 | CAA63870-0A06-4695-A34E-0325EE4F71A7 | Cuñas 5*5*40 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047266 | 624.00 | 510529 | Sin valor | Factura | 0.00 | 3900.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-06 | 624.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 17 | MARIO RUBEN ARIZMENDI NUÑEZ | AINM4808279M2 | Sin valor | $4524.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-06 | F 1025 | CAA63870-0A06-4695-A34E-0325EE4F71A7 | CUÑAS 5X5X40 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047266 | Sin valor | 510529 | 624.00 | Factura | 0.00 | 3900.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-06 | 624.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 18 | MARIO RUBEN ARIZMENDI NUÑEZ | AINM4808279M2 | Sin valor | $4524.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-18 | F 1035 | 9D09E96A-EE52-459F-BE3C-A67D3423F239 | CUÑAS 5X5X40 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047266 | Sin valor | 510529 | 624.00 | Factura | 0.00 | 3900.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-18 | 624.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 19 | MARIO RUBEN ARIZMENDI NUÑEZ | AINM4808279M2 | Sin valor | $3422.00 | MXN | 4500503 | 2025-11-18 | F 1030 | ED76DA1E-5506-43C9-A281-43C32F77E471 | PERNO DE ARRASTRE REUNIDO OC45583854 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047266 | 472.00 | 510529 | Sin valor | Factura | 0.00 | 2950.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-18 | 472.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 20 | MARIO RUBEN ARIZMENDI NUÑEZ | AINM4808279M2 | Sin valor | $3422.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-18 | F 1030 | ED76DA1E-5506-43C9-A281-43C32F77E471 | PERNO DE ARRASTRE REUNIDO | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047266 | Sin valor | 510529 | 472.00 | Factura | 0.00 | 2950.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-18 | 472.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 21 | MARIO RUBEN ARIZMENDI NUÑEZ | Sin valor | Sin valor | $79750.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047266 | 11000.00 | 510529 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047741 (Total: 2) — Monto PAGO: $79,446.37
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cesar Villalba Mendoza | VIMC7612144Y5 | Sin valor | $79446.37 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-29 | A 123 | C64E54F1-C0FA-4CD3-9D53-4911055F05E7 | CARRETE H6012 (ENE)2026 | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 2600047741 | Sin valor | 525641 | 10958.12 | Factura | 0.00 | 68488.25 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-29 | 10958.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | Cesar Villalba Mendoza | Sin valor | Sin valor | $79446.37 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047741 | 10958.12 | 525641 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046985 (Total: 7) — Monto PAGO: $78,759.36
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DANACHEM DE CHIHUAHUA | DCI160719PP2 | Sin valor | $32419.68 | MXN | 1500000 | 2025-10-05 | 4705 | 6C691A0D-1390-4C55-8824-B7D341ABE1A9 | TRATAMIENTO QUÍMICO EMOBATERY | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600046985 | 4471.68 | 516334 | Sin valor | Factura | 0.00 | 27948.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-05 | 4471.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | DANACHEM DE CHIHUAHUA | DCI160719PP2 | Sin valor | $32419.68 | MXN | 1500000 | 2025-10-05 | 4704 | 8ED7C890-B752-472B-962B-6717B7E8DB89 | TRATAMIENTO QUÍMICO EMOBATERY | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600046985 | 4471.68 | 516334 | Sin valor | Factura | 0.00 | 27948.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-05 | 4471.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | DANACHEM DE CHIHUAHUA | DCI160719PP2 | Sin valor | $32419.68 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-05 | 4704 | 8ED7C890-B752-472B-962B-6717B7E8DB89 | TRATAMIENTO QUIMICO EMOBATERY | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600046985 | Sin valor | 516334 | 4471.68 | Factura | 0.00 | 27948.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-05 | 4471.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | DANACHEM DE CHIHUAHUA | DCI160719PP2 | Sin valor | $32419.68 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-05 | 4705 | 6C691A0D-1390-4C55-8824-B7D341ABE1A9 | TRATAMIENTO QUIMICO EMOBATERY | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600046985 | Sin valor | 516334 | 4471.68 | Factura | 0.00 | 27948.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-05 | 4471.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | DANACHEM DE CHIHUAHUA | DCI160719PP2 | Sin valor | $13920.00 | MXN | 4120000 | 2025-10-05 | 4708 | 8AB4410E-F176-4F65-8D0D-CB6548CA95FC | SACOS DE SAL 20 KG | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600046985 | 1920.00 | 516334 | Sin valor | Factura | 0.00 | 12000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-05 | 1920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | DANACHEM DE CHIHUAHUA | DCI160719PP2 | Sin valor | $13920.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-05 | 4708 | 8AB4410E-F176-4F65-8D0D-CB6548CA95FC | 51 sacos de sal | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600046985 | Sin valor | 516334 | 1920.00 | Factura | 0.00 | 12000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-05 | 1920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | DANACHEM DE CHIHUAHUA | Sin valor | Sin valor | $78759.36 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046985 | 10863.36 | 516334 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049078 (Total: 7) — Monto PAGO: $78,537.80
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAFAEL RAMIREZ CARDONA | RACR860407LB2 | Sin valor | $36888.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-09 | FE 4129 | DC5DA77C-EE48-4A78-9C1B-0BB679E434A7 | Guarda Reunidor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049078 | Sin valor | 522736 | 5088.00 | Factura | 0.00 | 31800.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-09 | 5088.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | RAFAEL RAMIREZ CARDONA | RACR860407LB2 | Sin valor | $15660.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-01 | FE 4126 | AEACC5DA-F092-45F4-81FF-E9E481D558EF | FABRICACIÓN DE FLECHA PARA | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049078 | Sin valor | 522736 | 2160.00 | Factura | 0.00 | 13500.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-01 | 2160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | RAFAEL RAMIREZ CARDONA | RACR860407LB2 | Sin valor | $12180.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-09 | FE 4130 | 80BD1745-5067-4CB6-9EC9-22468F3195D4 | Angulo de acero | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049078 | Sin valor | 522736 | 1680.00 | Factura | 0.00 | 10500.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-09 | 1680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | RAFAEL RAMIREZ CARDONA | RACR860407LB2 | Sin valor | $7772.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-11 | FE 4135 | DF2FA22F-3C0C-40D5-AA2A-13B90E1E7440 | JUEGO DE ARANDELA PARA TORNILLO M6 CABEZ | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049078 | Sin valor | 522736 | 1072.00 | Factura | 0.00 | 6700.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-11 | 1072.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | RAFAEL RAMIREZ CARDONA | RACR860407LB2 | Sin valor | $5602.80 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-11 | FE 4134 | A54BAC59-4D35-42A8-AD4B-03D279CACE50 | REPARACIÓN DE FLECHA MAQUINADO A RODAMIE | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049078 | Sin valor | 522736 | 772.80 | Factura | 0.00 | 4830.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-11 | 772.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | RAFAEL RAMIREZ CARDONA | RACR860407LB2 | Sin valor | $435.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-11 | FE 4133 | 8B860B0E-750A-433C-8789-78BD117681C8 | Soporte para Manguera | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049078 | Sin valor | 522736 | 60.00 | Factura | 0.00 | 375.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-11 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | RAFAEL RAMIREZ CARDONA | Sin valor | Sin valor | $78537.80 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049078 | 10832.80 | 522736 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049137 (Total: 2) — Monto PAGO: $78,062.47
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CESAR ALEJANDRO MIRAMONTES QUEZADA | MIQC960108FQ3 | Sin valor | $78062.47 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-11 | B 12 | EE18447A-76A4-4B49-9EC7-ACA3089FC355 | Desarrollo y Capacitación (Desarrollo We | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049137 | Sin valor | 525938 | 12000.00 | Factura | 0.00 | 75000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-16 | 12000.00 | 0.00 | 8000.03 | 937.50 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | CESAR ALEJANDRO MIRAMONTES QUEZADA | Sin valor | Sin valor | $78062.47 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049137 | 12000.00 | 525938 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047748 (Total: 2) — Monto PAGO: $78,062.47
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUAN RAMON QUEZADA ROMERO | MIQC960108FQ3 | Sin valor | $78062.47 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-29 | B 1 | B58172AD-8EB6-40B0-AD1A-CA0416511B39 | PROYECTO ANEXO 24 ADUANAS | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 2600047748 | Sin valor | 523940 | 12000.00 | Factura | 0.00 | 75000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-29 | 12000.00 | 0.00 | 8000.03 | 937.50 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | CESAR ALEJANDRO MIRAMONTES QUEZADA | Sin valor | Sin valor | $78062.47 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047748 | 12000.00 | 525938 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046891 (Total: 5) — Monto PAGO: $77,803.52
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JULIO CESAR HERNANDEZ AMPARAN | HEAJ731219GE1 | Sin valor | $73975.52 | MXN | 4940000 | 2025-09-28 | 1400 | 629E9962-D0EB-4AD2-97C6-6670130AFCD1 | CARRETE OC 401/45578720 CARRETE H6012 CON INCREMENTO EN ESPESOR | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046891 | 10203.52 | 524485 | Sin valor | Factura | 0.00 | 63772.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-28 | 10203.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ AMPARÁN | HEAJ731219GE1 | Sin valor | $73975.52 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-28 | 1400 | 629E9962-D0EB-4AD2-97C6-6670130AFCD1 | CARRETE H6012 CON INCREMENTO EN ESPESOR | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046891 | Sin valor | 524485 | 10203.52 | Factura | 0.00 | 63772.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-28 | 10203.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | JULIO CESAR HERNANDEZ AMPARAN | HEAJ731219GE1 | Sin valor | $3828.00 | MXN | 4940000 | 2025-09-28 | 1399 | 2089ADD3-D8F1-4A1F-8F4E-33F941BCC3CC | CARRETE OC 412/45559478 CARRETE H4016 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046891 | 528.00 | 524485 | Sin valor | Factura | 0.00 | 3300.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-28 | 528.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ AMPARÁN | HEAJ731219GE1 | Sin valor | $3828.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-28 | 1399 | 2089ADD3-D8F1-4A1F-8F4E-33F941BCC3CC | CARRETE H4016 (SEP)2025 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046891 | Sin valor | 524485 | 528.00 | Factura | 0.00 | 3300.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-28 | 528.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ AMPARÁN | Sin valor | Sin valor | $77803.52 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046891 | 10731.52 | 524485 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047389 (Total: 7) — Monto PAGO: $77,636.48
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PASCUAL UBALDO MARQUEZ SOSA | MASP810926SB3 | Sin valor | $55039.68 | MXN | 810000 | 2025-12-01 | BCECD497 | BCECD497-61D4-469F-B6AB-647C08D601C6 | EQUIPO MINISPLIT 2 TON INVERTER 220V CAS DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 401/45584746 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047389 | 7591.68 | 523725 | Sin valor | Factura | 0.00 | 47448.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-12-01 | 7591.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | PASCUAL UBALDO MARQUEZ SOSA | MASP810926SB3 | Sin valor | $55039.68 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-01 | BCECD497 | BCECD497-61D4-469F-B6AB-647C08D601C6 | Equipo minisplit 2 ton inverter 220v cas | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047389 | Sin valor | 523725 | 7591.68 | Factura | 0.00 | 47448.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-12-01 | 7591.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | PASCUAL UBALDO MARQUEZ SOSA | MASP810926SB3 | Sin valor | $19720.00 | MXN | 4500500 | 2025-11-18 | 1189 | 21C52214-EB47-4DA7-A48C-B09E66DAF07C | MATERIAL DE TRABAJO | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047389 | 2720.00 | 523725 | Sin valor | Factura | 0.00 | 17000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-18 | 2720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | PASCUAL UBALDO MARQUEZ SOSA | MASP810926SB3 | Sin valor | $19720.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-18 | 1189 | 21C52214-EB47-4DA7-A48C-B09E66DAF07C | lineas 1/4 cobre | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047389 | Sin valor | 523725 | 2720.00 | Factura | 0.00 | 17000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-18 | 2720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | PASCUAL UBALDO MARQUEZ SOSA | MASP810926SB3 | Sin valor | $2876.80 | MXN | 4500300 | 2025-11-21 | 1190 | 8B92E566-89FC-4155-983E-BAAE7C447758 | MATERIAL DE TRABAJO | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047389 | 396.80 | 523725 | Sin valor | Factura | 0.00 | 2480.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-21 | 396.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | PASCUAL UBALDO MARQUEZ SOSA | MASP810926SB3 | Sin valor | $2876.80 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-21 | 1190 | 8B92E566-89FC-4155-983E-BAAE7C447758 | Bajada para descarga de agua | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047389 | Sin valor | 523725 | 396.80 | Factura | 0.00 | 2480.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-21 | 396.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | PASCUAL UBALDO MARQUEZ SOSA | Sin valor | Sin valor | $77636.48 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047389 | 10708.48 | 523725 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049113 (Total: 6) — Monto PAGO: $77,325.43
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUZ AMANDA ARIAS CORDOVA | AICL731024FS2 | Sin valor | $48975.30 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-11 | 1802 | AE85F140-048A-4760-A5A9-885CDD20543B | 1802 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049113 | Sin valor | 525004 | 6828.80 | Factura | 0.00 | 42680.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-23 | 6828.80 | 0.00 | 0.00 | 533.50 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | LUZ AMANDA ARIAS CORDOVA | AICL731024FS2 | Sin valor | $16599.73 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-01 | 1792 | AB83B96C-883B-4DF2-B3C9-4B191EFEAB43 | KIT L02ELE-429R | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049113 | Sin valor | 525004 | 2314.56 | Factura | 0.00 | 14466.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-04 | 2314.56 | 0.00 | 0.00 | 180.83 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | LUZ AMANDA ARIAS CORDOVA | AICL731024FS2 | Sin valor | $7642.35 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-03 | 1793 | 959B02BA-1FE4-4928-9D56-456B7671B374 | L02LAB-008 DISCO DE ADHERENCIA Ø 0.8 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049113 | Sin valor | 525004 | 1065.60 | Factura | 0.00 | 6660.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-04 | 1065.60 | 0.00 | 0.00 | 83.25 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | LUZ AMANDA ARIAS CORDOVA | AICL731024FS2 | Sin valor | $2340.90 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-14 | 1812 | D078E701-8F9A-4B7D-A0E4-866C049F3D05 | L02LAB-009 DISCO DE ADHERENCIA Ø 0.9 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049113 | Sin valor | 525004 | 326.40 | Factura | 0.00 | 2040.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-23 | 326.40 | 0.00 | 0.00 | 25.50 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | LUZ AMANDA ARIAS CORDOVA | AICL731024FS2 | Sin valor | $1767.15 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-14 | 1810 | 434079B0-0CC7-4472-9C6D-76322D915B13 | L02LAB-036 DISCO DE ADHERENCIA Ø 3.7 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049113 | Sin valor | 525004 | 246.40 | Factura | 0.00 | 1540.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-23 | 246.40 | 0.00 | 0.00 | 19.25 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | LUZ AMANDA ARIAS CORDOVA | Sin valor | Sin valor | $77325.43 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049113 | 10781.76 | 525004 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200049725 (Total: 3) — Monto PAGO: $76,468.44
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOMINO PRINTING MEXICO S.A DE C.V | DPM9802097L9 | Sin valor | $3069.35 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-25 | DPC 550100017971 | 5beec6d7-8ab1-4618-a406-ce85cfb07e03 | DPC550100017971MC2WT843-4 MAKE UP FOR CASE OF 4 CA | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 200049725 | Sin valor | 523606 | 423.36 | Factura | 0.00 | 2645.99 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-25 | 423.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 3069.35 | 2645.99 | 423.36 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | DOMINO PRINTING MEXICO S.A DE C.V | DPM9802097L9 | Sin valor | $2012.37 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-17 | DPC 550100017621 | 29b6d6c3-a704-42a5-9a5c-0b056c84149e | DPC5501000017621 MC2WT843-4 MAKE UP FOR 2WT843s | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 200049725 | Sin valor | 523606 | 277.57 | Factura | 0.00 | 1734.80 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-21 | 277.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 2012.37 | 1734.80 | 277.57 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | DOMINO PRINTING MEXICO S.A DE C.V | Sin valor | Sin valor | $76468.44 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 200049725 | 12235.01 | 523606 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200049732 (Total: 2) — Monto PAGO: $76,240.59
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOLSETEC SA DE CV | SOL2107196A2 | Sin valor | $5141.12 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-17 | INV/2026/ 270 | 47EE108A-E8CF-58D1-9417-EDDFC33B14D1 | INV202600270 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 200049732 | Sin valor | 526077 | 709.12 | Factura | 0.00 | 4432.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-22 | 709.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 5141.12 | 4432.00 | 709.12 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | SOLSETEC SA DE CV | Sin valor | Sin valor | $76240.59 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 200049732 | 12198.49 | 526077 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049135 (Total: 3) — Monto PAGO: $75,400.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANTENIMIENTO SMEI SA DE CV | MSM2201051Y2 | Sin valor | $37700.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-05-31 | SMEI 200 | B31DD491-62A3-4435-8AF2-AEB247C26AB4 | Alineacion y enderezado de bobinas | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049135 | Sin valor | 525878 | 5200.00 | Factura | 0.00 | 32500.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-05-31 | 5200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | MANTENIMIENTO SMEI SA DE CV | MSM2201051Y2 | Sin valor | $37700.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-05-31 | SMEI 201 | A943F4B0-F0D5-4080-B161-8476D9B5AAA9 | Limpieza y reparacion de bobinas | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049135 | Sin valor | 525878 | 5200.00 | Factura | 0.00 | 32500.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-05-31 | 5200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | MANTENIMIENTO SMEI SA DE CV | Sin valor | Sin valor | $75400.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049135 | 10400.00 | 525878 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047763 (Total: 2) — Monto PAGO: $75,320.89
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SISTEMAS DIGITALES DE TECNOLOGIA APLICADA SA DE CV | SDT120118IH2 | Sin valor | $75320.89 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-28 | CHH 36 | 35A2B89E-04FB-4BFF-91DF-6889F75B53A0 | RENTA iMPRESORAS 08/09/2025 AL 07/102025 | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 2600047763 | Sin valor | 526310 | 10389.09 | Factura | 0.00 | 64931.80 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-28 | 10389.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | SISTEMAS DIGITALES DE TECNOLOGIA | Sin valor | Sin valor | $75320.89 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047763 | 10389.09 | 526310 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049105 (Total: 4) — Monto PAGO: $73,682.83
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVICIOS AMBIENTALES S.A. DE C.V. | SSA161109CZ1 | Sin valor | $28380.03 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-11 | B 5531 | 76527501-dcd2-4fba-a640-e46788db33d2 | b5531 Liquidos acidos | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049105 | Sin valor | 524545 | 3914.49 | Factura | 0.00 | 24465.54 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-11 | 3914.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | SERVICIOS AMBIENTALES S.A. DE C.V. | SSA161109CZ1 | Sin valor | $22674.23 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-11 | B 5530 | 00aedd87-42a9-4322-9e26-6bd638be4c1c | B5530 Aceites gastados y/o grasas | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049105 | Sin valor | 524545 | 3127.48 | Factura | 0.00 | 19546.75 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-11 | 3127.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | SERVICIOS AMBIENTALES S.A. DE C.V. | SSA161109CZ1 | Sin valor | $22628.57 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-08 | B 5497 | 37c354c0-99c9-4fe5-89a9-827b867331c9 | B5497 Aceites gastados y/o grasas | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049105 | Sin valor | 524545 | 3121.18 | Factura | 0.00 | 19507.39 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-08 | 3121.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | SERVICIOS AMBIENTALES S.A. DE C.V. | Sin valor | Sin valor | $73682.83 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049105 | 10163.15 | 524545 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049248 (Total: 8) — Monto PAGO: $73,572.42
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VERENICE LIZETH GONZALEZ PEREZ | CPI160509BM7 | Sin valor | $16657.60 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-24 | 21247 | 8D6677A8-BD52-43D5-AD26-5C7DFD81B0AC | 21247 Fleje verde de poliester (Junio) | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049248 | Sin valor | 524999 | 2297.60 | Factura | 0.00 | 14360.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-25 | 2297.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | VERENICE LIZETH GONZALEZ PEREZ | CPI160509BM7 | Sin valor | $13235.60 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-17 | 21199 | 1A7638F8-D3A6-499E-A088-A8E7EA17A560 | 21199 Pelicula Elastica 20"x 6000ft (junio) | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049248 | Sin valor | 524999 | 1825.60 | Factura | 0.00 | 11410.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-17 | 1825.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | VERENICE LIZETH GONZALEZ PEREZ | CPI160509BM7 | Sin valor | $12412.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-16 | 21189 | E3E7B66A-3A47-43A0-A8D9-95A3DB88D1B0 | L02EXT-623 CINTA PVC MARCAJE NARANJA | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049248 | Sin valor | 524999 | 1712.00 | Factura | 0.00 | 10700.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-17 | 1712.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | VERENICE LIZETH GONZALEZ PEREZ | CPI160509BM7 | Sin valor | $10871.52 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-25 | 21263 | 4BF5904B-6D3E-4322-A763-4C463CFA7376 | Pelicula Maquina 20"x6000Ff cal 60 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049248 | Sin valor | 524999 | 1499.52 | Factura | 0.00 | 9372.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-29 | 1499.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | VERENICE LIZETH GONZALEZ PEREZ | CPI160509BM7 | Sin valor | $10576.30 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-25 | 21249 | FFE60EA0-91E1-4C65-9464-094BA789F5B9 | Pelicula elastica 3" x 1000 ft cal 60 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049248 | Sin valor | 524999 | 1458.80 | Factura | 0.00 | 9117.50 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-25 | 1458.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | VERENICE LIZETH GONZALEZ PEREZ | CPI160509BM7 | Sin valor | $8328.80 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-17 | 21200 | D25A7552-57D6-419D-9D52-0548B98E8B81 | 21200 Fleje verde de poliester (Mayo) | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049248 | Sin valor | 524999 | 1148.80 | Factura | 0.00 | 7180.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-17 | 1148.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | VERENICE LIZETH GONZALEZ PEREZ | CPI160509BM7 | Sin valor | $1490.60 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-16 | 21188 | A44A7A49-8FBC-4F3A-B0CF-084AAD2720DB | L02EXT-051 CINTA AISLANTE NEGRA | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049248 | Sin valor | 524999 | 205.60 | Factura | 0.00 | 1285.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-17 | 205.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 8 | CAPITAL PACKING AND INDUSTRIAL | Sin valor | Sin valor | $73572.42 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049248 | 10147.92 | 523483 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047077 (Total: 13) — Monto PAGO: $73,189.04
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SULMA MENDOZA HOLGUIN | MEHS710529NE2 | Sin valor | $43597.44 | MXN | 4740000 | 2025-10-13 | 3459 | C80E5BC4-C556-4BDF-9E44-E604AC2ABC0A | COMIDA 16 SEP | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047077 | 6013.44 | 526140 | Sin valor | Factura | 0.00 | 37584.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-13 | 6013.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PUE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | SULMA MENDOZA HOLGUIN | MEHS710529NE2 | Sin valor | $43597.44 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-13 | 3459 | C80E5BC4-C556-4BDF-9E44-E604AC2ABC0A | PLATILLOS 16 DE SEPTIEMBRE 2025 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047077 | Sin valor | 526140 | 6013.44 | Factura | 0.00 | 37584.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-13 | 6013.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PUE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | SULMA MENDOZA HOLGUIN | MEHS710529NE2 | Sin valor | $14152.00 | MXN | 4740000 | 2025-10-13 | 3460 | 26EBE5E9-AA53-462F-8F55-F3C7551C6E10 | COMIDA | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047077 | 1952.00 | 526140 | Sin valor | Factura | 0.00 | 12200.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-13 | 1952.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PUE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | SULMA MENDOZA HOLGUIN | MEHS710529NE2 | Sin valor | $14152.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-13 | 3460 | 26EBE5E9-AA53-462F-8F55-F3C7551C6E10 | INSTALACION DE TARJA | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047077 | Sin valor | 526140 | 1952.00 | Factura | 0.00 | 12200.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-13 | 1952.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PUE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | SULMA MENDOZA HOLGUIN | MEHS710529NE2 | Sin valor | $7540.00 | MXN | 4740000 | 2025-10-13 | 3458 | 04CCE324-7B8C-4686-882B-275EF3E3A059 | COMIDA | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047077 | 1040.00 | 526140 | Sin valor | Factura | 0.00 | 6500.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-13 | 1040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PUE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | SULMA MENDOZA HOLGUIN | MEHS710529NE2 | Sin valor | $7540.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-13 | 3458 | 04CCE324-7B8C-4686-882B-275EF3E3A059 | INSTALACION DE EQUIPOS DE COCINA | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047077 | Sin valor | 526140 | 1040.00 | Factura | 0.00 | 6500.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-13 | 1040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PUE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | SULMA MENDOZA HOLGUIN | MEHS710529NE2 | Sin valor | $5568.00 | MXN | 4740000 | 2025-10-13 | 3461 | 03C443A6-BA2C-477F-97C9-8EC205FE218D | DONAS | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047077 | 768.00 | 526140 | Sin valor | Factura | 0.00 | 4800.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-13 | 768.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PUE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 8 | SULMA MENDOZA HOLGUIN | MEHS710529NE2 | Sin valor | $5568.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-13 | 3461 | 03C443A6-BA2C-477F-97C9-8EC205FE218D | DONAS | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047077 | Sin valor | 526140 | 768.00 | Factura | 0.00 | 4800.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-13 | 768.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PUE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 9 | SULMA MENDOZA HOLGUIN | MEHS710529NE2 | Sin valor | $1577.60 | MXN | 4740100 | 2025-10-13 | 3457 | 0ED7457C-8C93-4E16-B5E6-9FB078F1F318 | PALOMITA Y PAPAS CASERAS | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047077 | 217.60 | 526140 | Sin valor | Factura | 0.00 | 1360.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-13 | 217.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PUE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 10 | SULMA MENDOZA HOLGUIN | MEHS710529NE2 | Sin valor | $1577.60 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-13 | 3457 | 0ED7457C-8C93-4E16-B5E6-9FB078F1F318 | PALOMITAS | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047077 | Sin valor | 526140 | 217.60 | Factura | 0.00 | 1360.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-13 | 217.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PUE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 11 | SULMA MENDOZA HOLGUIN | MEHS710529NE2 | Sin valor | $754.00 | MXN | 4740000 | 2025-10-13 | 3456 | CB26CDD9-2B98-48DD-B220-2BB12850FE1F | MANZANAS Y PLATANOS | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047077 | 104.00 | 526140 | Sin valor | Factura | 0.00 | 650.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-13 | 104.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PUE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 12 | SULMA MENDOZA HOLGUIN | MEHS710529NE2 | Sin valor | $754.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-13 | 3456 | CB26CDD9-2B98-48DD-B220-2BB12850FE1F | MANZANAS Y PLATANOS PARA 50 PERSONAS | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047077 | Sin valor | 526140 | 104.00 | Factura | 0.00 | 650.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-13 | 104.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PUE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 13 | SULMA MENDOZA HOLGUIN | Sin valor | Sin valor | $73189.04 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047077 | 10095.04 | 526140 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047091 (Total: 3) — Monto PAGO: $71,670.60
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SISTEMAS DIGITALES DE TECNOLOGIA APLICADA | SDT120118IH2 | Sin valor | $71670.60 | MXN | 4700100 | 2025-10-06 | CHH 19 | 6A17D019-6593-4CD4-A7E8-A79EBB8DE1CE | Contrato No. 958. RENTA. Consumo del 08.08.2025 al 07.09.2025 $37337.00 DOCUMENTOS PROCESADOS BLANCO Y NEGRO INCL. 30000 EXCD. A $0.18 MAS IVA COLOR NIVEL 1 INCL. 0 EXCD. A $0.8 MAS IVA COLOR NIVEL 2 INCL. 0 EXCD. A $1.2 MAS IVA COLOR NIVEL 3 INCL. 0 EXC | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047091 | 9885.60 | 526310 | Sin valor | Factura | 0.00 | 61785.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-06 | 9885.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | SISTEMAS DIGITALES DE TECNOLOGIA APLICADA SA DE CV | SDT120118IH2 | Sin valor | $71670.60 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-06 | CHH 19 | 6A17D019-6593-4CD4-A7E8-A79EBB8DE1CE | RENTA IMP KYOSERA PER.08082025 /07092025 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047091 | Sin valor | 526310 | 9885.60 | Factura | 0.00 | 61785.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-06 | 9885.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | SISTEMAS DIGITALES DE TECNOLOGIA | Sin valor | Sin valor | $71670.60 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047091 | 9885.60 | 526310 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047112 (Total: 19) — Monto PAGO: $69,970.04
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIO RUBEN ARIZMENDI NUÑEZ | AINM4808279M2 | Sin valor | $11535.04 | MXN | 4500503 | 2025-10-27 | F 1021 | DEB179FF-C488-4C87-BD34-363EECF53C8E | PINOLAS PARA REUNIDO OC45581995 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047112 | 1591.04 | 510529 | Sin valor | Factura | 0.00 | 9944.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-27 | 1591.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | MARIO RUBEN ARIZMENDI NUÑEZ | AINM4808279M2 | Sin valor | $11535.04 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-27 | F 1021 | DEB179FF-C488-4C87-BD34-363EECF53C8E | PINOLAS PARA REUNIDO | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047112 | Sin valor | 510529 | 1591.04 | Factura | 0.00 | 9944.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-27 | 1591.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | MARIO RUBEN ARIZMENDI NUÑEZ | AINM4808279M2 | Sin valor | $11078.00 | MXN | 4500503 | 2025-10-15 | F 1013 | D86042BF-E99F-4A18-BCDE-E7560639CBC0 | FLECHA Y PINOLA ENROLLADOR PARA ML12 OC45582091 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047112 | 1528.00 | 510529 | Sin valor | Factura | 0.00 | 9550.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-15 | 1528.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | MARIO RUBEN ARIZMENDI NUÑEZ | AINM4808279M2 | Sin valor | $11078.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-15 | F 1013 | D86042BF-E99F-4A18-BCDE-E7560639CBC0 | FLECHA Y PINOLA ENROLLADOR ML12 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047112 | Sin valor | 510529 | 1528.00 | Factura | 0.00 | 9550.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-15 | 1528.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | MARIO RUBEN ARIZMENDI NUÑEZ | AINM4808279M2 | Sin valor | $10527.00 | MXN | 4500503 | 2025-10-15 | F 1018 | 19134702-980B-4DE1-90C3-A0AAC21CA578 | CHUMACERA, SEPARADORES Y ARANDELAS PARA TRAVERS REUNIDOR NIEHOFF | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047112 | 1452.00 | 510529 | Sin valor | Factura | 0.00 | 9075.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-15 | 1452.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | MARIO RUBEN ARIZMENDI NUÑEZ | AINM4808279M2 | Sin valor | $10527.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-15 | F 1018 | 19134702-980B-4DE1-90C3-A0AAC21CA578 | CHUMACERA, SEPARADORES | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047112 | Sin valor | 510529 | 1452.00 | Factura | 0.00 | 9075.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-15 | 1452.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | MARIO RUBEN ARIZMENDI NUÑEZ | AINM4808279M2 | Sin valor | $9280.00 | MXN | 4120000 | 2025-10-15 | F 1016 | D331E9F2-7D04-47D6-AE74-513781AEDE05 | ARAA_PVC 17*30 OC45581682 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047112 | 1280.00 | 510529 | Sin valor | Factura | 0.00 | 8000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-15 | 1280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 8 | MARIO RUBEN ARIZMENDI NUÑEZ | AINM4808279M2 | Sin valor | $9280.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-15 | F 1016 | D331E9F2-7D04-47D6-AE74-513781AEDE05 | ARAA_PVC 17x30 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047112 | Sin valor | 510529 | 1280.00 | Factura | 0.00 | 8000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-15 | 1280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 9 | MARIO RUBEN ARIZMENDI NUÑEZ | AINM4808279M2 | Sin valor | $9106.00 | MXN | 4500503 | 2025-10-15 | F 1015 | 5F2E62E6-3EB9-48DD-A3F0-C0A6442BD62F | ADAPTADOR PARA CONMUTADOR OC45582094 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047112 | 1256.00 | 510529 | Sin valor | Factura | 0.00 | 7850.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-15 | 1256.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 10 | MARIO RUBEN ARIZMENDI NUÑEZ | AINM4808279M2 | Sin valor | $9106.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-15 | F 1015 | 5F2E62E6-3EB9-48DD-A3F0-C0A6442BD62F | FABRICAR ADAPTADOR PARA CONMUTADOR | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047112 | Sin valor | 510529 | 1256.00 | Factura | 0.00 | 7850.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-15 | 1256.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 11 | MARIO RUBEN ARIZMENDI NUÑEZ | AINM4808279M2 | Sin valor | $8758.00 | MXN | 4500503 | 2025-10-15 | F 1014 | 629168BA-B118-490F-A258-758CE6A5E63C | SOPLADOR DE GALVANIK OC45582092 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047112 | 1208.00 | 510529 | Sin valor | Factura | 0.00 | 7550.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-15 | 1208.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 12 | MARIO RUBEN ARIZMENDI NUÑEZ | AINM4808279M2 | Sin valor | $8758.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-15 | F 1014 | 629168BA-B118-490F-A258-758CE6A5E63C | SOPLADOR DE GALVANIK | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047112 | Sin valor | 510529 | 1208.00 | Factura | 0.00 | 7550.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-15 | 1208.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 13 | MARIO RUBEN ARIZMENDI NUÑEZ | AINM4808279M2 | Sin valor | $4930.00 | MXN | 4509012 | 2025-10-27 | F 1022 | 95D78B3E-34B3-4676-9AFE-810F4BAC4EBF | PRENSA PARA LABORATORIO BASE ADHERENCIA OC45582571 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047112 | 680.00 | 510529 | Sin valor | Factura | 0.00 | 4250.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-27 | 680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 14 | MARIO RUBEN ARIZMENDI NUÑEZ | AINM4808279M2 | Sin valor | $4930.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-27 | F 1022 | 95D78B3E-34B3-4676-9AFE-810F4BAC4EBF | Prensa para laboratorio (Base Adherencia | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047112 | Sin valor | 510529 | 680.00 | Factura | 0.00 | 4250.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-27 | 680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 15 | MARIO RUBEN ARIZMENDI NUÑEZ | AINM4808279M2 | Sin valor | $2842.00 | MXN | 4500503 | 2025-10-15 | F 1017 | EABC83D1-10F9-4BAE-A65F-E44D4A9346F4 | FABRICACION DE FLECHA PARA TRAVERS NIEHOFF OC45581364 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047112 | 392.00 | 510529 | Sin valor | Factura | 0.00 | 2450.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-15 | 392.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 16 | MARIO RUBEN ARIZMENDI NUÑEZ | AINM4808279M2 | Sin valor | $2842.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-15 | F 1017 | EABC83D1-10F9-4BAE-A65F-E44D4A9346F4 | FABRICACION DE FLECHA PARA TRAVERS | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047112 | Sin valor | 510529 | 392.00 | Factura | 0.00 | 2450.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-15 | 392.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 17 | MARIO RUBEN ARIZMENDI NUÑEZ | AINM4808279M2 | Sin valor | $1914.00 | MXN | 4120000 | 2025-10-27 | F 1020 | 4F40DD2B-1A9F-43E5-A991-454EC595E4C9 | TUERCAS Y TORNILLO | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047112 | 264.00 | 510529 | Sin valor | Factura | 0.00 | 1650.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-27 | 264.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 18 | MARIO RUBEN ARIZMENDI NUÑEZ | AINM4808279M2 | Sin valor | $1914.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-27 | F 1020 | 4F40DD2B-1A9F-43E5-A991-454EC595E4C9 | Tuercas y Tornillo | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047112 | Sin valor | 510529 | 264.00 | Factura | 0.00 | 1650.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-27 | 264.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 19 | MARIO RUBEN ARIZMENDI NUÑEZ | Sin valor | Sin valor | $69970.04 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047112 | 9651.04 | 510529 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047462 (Total: 3) — Monto PAGO: $69,600.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUAN FRANCISCO CANO LANDIN | CALJ910706DQ1 | Sin valor | $69600.00 | MXN | 4740210 | 2025-11-19 | B 596 | 3F2361A4-4FAD-4592-983C-52511D4EAB23 | Partida 10: Curso Brigada combate contra incendios | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047462 | 9600.00 | 525834 | Sin valor | Factura | 0.00 | 60000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-19 | 9600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | Juan Francisco Cano Landin | CALJ910706DQ1 | Sin valor | $69600.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | B 596 | 3F2361A4-4FAD-4592-983C-52511D4EAB23 | Curso Brigada combate contra incendios | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047462 | Sin valor | 525834 | 9600.00 | Factura | 0.00 | 60000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-19 | 9600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | Juan Francisco Cano Landin | Sin valor | Sin valor | $69600.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047462 | 9600.00 | 525834 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047015 (Total: 3) — Monto PAGO: $67,325.50
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUTENTO COMUNICACIONES | ACO100429NJ8 | Sin valor | $67325.50 | MXN | 4500800 | 2025-10-09 | B 9006 | 22F2E1D7-9C8B-5ABD-AE66-2CBD65972ADB | AC (Suministro e Instalación de Panel de Control de Acceso para 3 puertas, mediante el uso de lector de huella / proximidad, chapa magnética y botón de salida sin contacto, incluye montaje y configuración a software centralizado) | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047015 | 9286.28 | 523010 | Sin valor | Factura | 0.00 | 58039.22 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-19 | 9286.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | AUTENTO COMUNICACIONES | ACO100429NJ8 | Sin valor | $67325.50 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-09 | B 9006 | 22F2E1D7-9C8B-5ABD-AE66-2CBD65972ADB | B9006 Suministro e inst panel de control 3 pue | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047015 | Sin valor | 523010 | 9286.28 | Factura | 0.00 | 58039.22 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-19 | 9286.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | AUTENTO COMUNICACIONES | Sin valor | Sin valor | $67325.50 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047015 | 9286.28 | 523010 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046894 (Total: 11) — Monto PAGO: $67,001.60
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LILIA ARIAS GOMEZ | AIGL680114RD3 | Sin valor | $18792.00 | MXN | 3130040 | 2025-09-15 | A 1868 | fcdbe251-fbd8-4c82-98b1-7fe2fab65336 | PORTAMALLAS ABS | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046894 | 2592.00 | 524620 | Sin valor | Factura | 0.00 | 16200.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-15 | 2592.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | LILIA ARIAS GOMEZ | AIGL680114RD3 | Sin valor | $18792.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-15 | A 1868 | fcdbe251-fbd8-4c82-98b1-7fe2fab65336 | Portamallas ABS (4140T) | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046894 | Sin valor | 524620 | 2592.00 | Factura | 0.00 | 16200.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-15 | 2592.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | LILIA ARIAS GOMEZ | AIGL680114RD3 | Sin valor | $17864.00 | MXN | 4500503 | 2025-09-28 | A 1879 | 7ae32bb8-4bd7-4c62-9205-0949f07b423c | TORNILLO DE OJILLO M8 ( NO INCLUYE TUERCA ) | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046894 | 2464.00 | 524620 | Sin valor | Factura | 0.00 | 15400.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-28 | 2464.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | LILIA ARIAS GOMEZ | AIGL680114RD3 | Sin valor | $17864.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-28 | A 1879 | 7ae32bb8-4bd7-4c62-9205-0949f07b423c | TORNILLO DE OJILLO M8 (NO INCLUYE TUERC | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046894 | Sin valor | 524620 | 2464.00 | Factura | 0.00 | 15400.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-28 | 2464.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | LILIA ARIAS GOMEZ | AIGL680114RD3 | Sin valor | $11553.60 | MXN | 4120000 | 2025-09-17 | A 1869 | 9282e9e3-efc0-449d-a09a-f5df1db1d6c1 | Dado para soldar. 0.95 mm | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046894 | 1593.60 | 524620 | Sin valor | Factura | 0.00 | 9960.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-17 | 1593.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | LILIA ARIAS GOMEZ | AIGL680114RD3 | Sin valor | $11553.60 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-17 | A 1869 | 9282e9e3-efc0-449d-a09a-f5df1db1d6c1 | Dado para soldar 0.95mm | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046894 | Sin valor | 524620 | 1593.60 | Factura | 0.00 | 9960.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-17 | 1593.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | LILIA ARIAS GOMEZ | AIGL680114RD3 | Sin valor | $9744.00 | MXN | 4120000 | 2025-09-17 | A 1870 | 985361bb-13a1-4353-aa27-a1005b8c307f | DADO PARA SOLDAR 1.10 mm | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046894 | 1344.00 | 524620 | Sin valor | Factura | 0.00 | 8400.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-17 | 1344.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 8 | LILIA ARIAS GOMEZ | AIGL680114RD3 | Sin valor | $9744.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-17 | A 1870 | 985361bb-13a1-4353-aa27-a1005b8c307f | Dado para soldar 1.10mm | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046894 | Sin valor | 524620 | 1344.00 | Factura | 0.00 | 8400.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-17 | 1344.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 9 | LILIA ARIAS GOMEZ | AIGL680114RD3 | Sin valor | $9048.00 | MXN | 4500500 | 2025-09-25 | A 1878 | ee04b953-ca2e-48f3-baa9-5150c66fb39b | PORTAMALLAS PRINCIPAL XLPE | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046894 | 1248.00 | 524620 | Sin valor | Factura | 0.00 | 7800.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-25 | 1248.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 10 | LILIA ARIAS GOMEZ | AIGL680114RD3 | Sin valor | $9048.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-25 | A 1878 | ee04b953-ca2e-48f3-baa9-5150c66fb39b | Portamallas Principal XLPE | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046894 | Sin valor | 524620 | 1248.00 | Factura | 0.00 | 7800.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-25 | 1248.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 11 | LILIA ARIAS GOMEZ | Sin valor | Sin valor | $67001.60 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046894 | 9241.60 | 524620 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047413 (Total: 13) — Monto PAGO: $66,769.60
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LILIA ARIAS GOMEZ | AIGL680114RD3 | Sin valor | $11553.60 | MXN | 4120000 | 2025-11-13 | A 1907 | 2a2f7e0d-d336-45df-a592-4cb42b703810 | DADO PARA SOLDAR 0.85 mm | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047413 | 1593.60 | 524620 | Sin valor | Factura | 0.00 | 9960.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-13 | 1593.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | LILIA ARIAS GOMEZ | AIGL680114RD3 | Sin valor | $11553.60 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-13 | A 1907 | 2a2f7e0d-d336-45df-a592-4cb42b703810 | Dado para soldar 0.85mm | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047413 | Sin valor | 524620 | 1593.60 | Factura | 0.00 | 9960.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-13 | 1593.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | LILIA ARIAS GOMEZ | AIGL680114RD3 | Sin valor | $11368.00 | MXN | 4120000 | 2025-11-13 | A 1909 | 9593a4cc-c9a9-46b1-b6eb-c423b2cc9512 | DADO PARA SOLDAR 0.85 mm | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047413 | 1568.00 | 524620 | Sin valor | Factura | 0.00 | 9800.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-13 | 1568.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | LILIA ARIAS GOMEZ | AIGL680114RD3 | Sin valor | $11368.00 | MXN | 4120000 | 2025-11-13 | A 1908 | 29023f8a-8d35-4f96-add2-7fdce49e901e | DADO PARA SOLDAR 1.10 mm | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047413 | 1568.00 | 524620 | Sin valor | Factura | 0.00 | 9800.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-13 | 1568.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | LILIA ARIAS GOMEZ | AIGL680114RD3 | Sin valor | $11368.00 | MXN | 4120000 | 2025-11-09 | A 1901 | da4dab7f-35a0-4584-9216-a525a42b758b | DADO PARA SOLDAR 0.95 mm | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047413 | 1568.00 | 524620 | Sin valor | Factura | 0.00 | 9800.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-09 | 1568.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | LILIA ARIAS GOMEZ | AIGL680114RD3 | Sin valor | $11368.00 | MXN | 4120000 | 2025-11-09 | A 1900 | b86973c6-388a-4142-b4d8-5d7e47a6eb0d | DADO PARA SOLDAR 0.95 mm | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047413 | 1568.00 | 524620 | Sin valor | Factura | 0.00 | 9800.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-09 | 1568.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | LILIA ARIAS GOMEZ | AIGL680114RD3 | Sin valor | $11368.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-09 | A 1901 | da4dab7f-35a0-4584-9216-a525a42b758b | Dado para soldar 0.95mm | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047413 | Sin valor | 524620 | 1568.00 | Factura | 0.00 | 9800.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-09 | 1568.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 8 | LILIA ARIAS GOMEZ | AIGL680114RD3 | Sin valor | $11368.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-09 | A 1900 | b86973c6-388a-4142-b4d8-5d7e47a6eb0d | Dado para soldar 0.95mm | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047413 | Sin valor | 524620 | 1568.00 | Factura | 0.00 | 9800.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-09 | 1568.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 9 | LILIA ARIAS GOMEZ | AIGL680114RD3 | Sin valor | $11368.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-13 | A 1908 | 29023f8a-8d35-4f96-add2-7fdce49e901e | Dado para soldar 1.10mm | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047413 | Sin valor | 524620 | 1568.00 | Factura | 0.00 | 9800.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-13 | 1568.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 10 | LILIA ARIAS GOMEZ | AIGL680114RD3 | Sin valor | $11368.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-13 | A 1909 | 9593a4cc-c9a9-46b1-b6eb-c423b2cc9512 | Dado para soldar 0.85mm | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047413 | Sin valor | 524620 | 1568.00 | Factura | 0.00 | 9800.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-13 | 1568.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 11 | LILIA ARIAS GOMEZ | AIGL680114RD3 | Sin valor | $9744.00 | MXN | 4120000 | 2025-11-13 | A 1906 | c7735d7b-71f4-47f1-ae56-08203ee2b0f7 | DADO PARA SOLDAR 1.10 mm | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047413 | 1344.00 | 524620 | Sin valor | Factura | 0.00 | 8400.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-13 | 1344.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 12 | LILIA ARIAS GOMEZ | AIGL680114RD3 | Sin valor | $9744.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-13 | A 1906 | c7735d7b-71f4-47f1-ae56-08203ee2b0f7 | Dado para soldar 1.10mm | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047413 | Sin valor | 524620 | 1344.00 | Factura | 0.00 | 8400.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-13 | 1344.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 13 | LILIA ARIAS GOMEZ | Sin valor | Sin valor | $66769.60 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047413 | 9209.60 | 524620 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200049480 (Total: 3) — Monto PAGO: $66,485.62
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Higaco Innovations SA de CV | HIN100817FX4 | Sin valor | $2237.61 | Sin valor | Sin valor | 2026-02-02 | 7315 | 12129E6E-12DF-417A-AEB8-3FBACC0D8606 | 7315 PAGO MENSUAL PROYECTO LED ILUMINAC | Sin valor | Sin valor | 2026-06-15 | Sin valor | 200049480 | Sin valor | 525827 | 308.64 | Factura | 0.00 | 1928.97 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-02-02 | 308.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 2237.61 | 1928.97 | 308.64 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | Higaco Innovations SA de CV | Sin valor | Sin valor | $33280.91 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-06-15 | Sin valor | 200049480 | 5325.03 | 525827 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | Higaco Innovations SA de CV | Sin valor | Sin valor | $33204.71 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-06-15 | Sin valor | 200049480 | 5312.84 | 525827 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047594 (Total: 8) — Monto PAGO: $66,421.88
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUZ AMANDA ARIAS CORDOVA | AICL731024FS2 | Sin valor | $16845.30 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-04 | 1614 | 8D90EFBB-CE12-4488-A0F6-5A352EA8A3BB | L02EXT-1433R REPARACION | Sin valor | Sin valor | 2026-02-07 | Sin valor | 2600047594 | Sin valor | 525004 | 2348.80 | Factura | 0.00 | 14680.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-06 | 2348.80 | 0.00 | 0.00 | 183.50 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | LUZ AMANDA ARIAS CORDOVA | AICL731024FS2 | Sin valor | $15055.20 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-04 | 1615 | 39241C6E-FE56-487D-BC7B-1F4BD12FCB52 | L02EXT-1433R REPARACION | Sin valor | Sin valor | 2026-02-07 | Sin valor | 2600047594 | Sin valor | 525004 | 2099.20 | Factura | 0.00 | 13120.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-06 | 2099.20 | 0.00 | 0.00 | 164.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | LUZ AMANDA ARIAS CORDOVA | AICL731024FS2 | Sin valor | $11061.89 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-06 | 1621 | 4754BBCC-F481-41D1-A5B8-97308313781A | L02GALV-026R REPARACION | Sin valor | Sin valor | 2026-02-07 | Sin valor | 2600047594 | Sin valor | 525004 | 1542.40 | Factura | 0.00 | 9640.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-07 | 1542.40 | 0.00 | 0.00 | 120.51 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | LUZ AMANDA ARIAS CORDOVA | AICL731024FS2 | Sin valor | $10965.51 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-04 | 1607 | 74675A06-7A55-493F-AEC1-41409EC04EB7 | FABRICACION DE TAPA PROTECTORA | Sin valor | Sin valor | 2026-02-07 | Sin valor | 2600047594 | Sin valor | 525004 | 1528.96 | Factura | 0.00 | 9556.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-06 | 1528.96 | 0.00 | 0.00 | 119.45 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | LUZ AMANDA ARIAS CORDOVA | AICL731024FS2 | Sin valor | $6058.80 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-04 | 1611 | 96A7E914-5245-499A-820E-BC928418895E | L02SAM-115R REPARACION | Sin valor | Sin valor | 2026-02-07 | Sin valor | 2600047594 | Sin valor | 525004 | 844.80 | Factura | 0.00 | 5280.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-06 | 844.80 | 0.00 | 0.00 | 66.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | LUZ AMANDA ARIAS CORDOVA | AICL731024FS2 | Sin valor | $5012.28 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-04 | 1608 | C3E85903-DFE5-43BA-A245-9F96F3620575 | BRIDA PARA DISCO DE FRENO | Sin valor | Sin valor | 2026-02-07 | Sin valor | 2600047594 | Sin valor | 525004 | 698.88 | Factura | 0.00 | 4368.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-06 | 698.88 | 0.00 | 0.00 | 54.60 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | LUZ AMANDA ARIAS CORDOVA | AICL731024FS2 | Sin valor | $1422.90 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-06 | 1619 | F9CABF1F-8E66-46EE-A80C-4170AAF6D68F | L02EXT-071R REPARACION | Sin valor | Sin valor | 2026-02-07 | Sin valor | 2600047594 | Sin valor | 525004 | 198.40 | Factura | 0.00 | 1240.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-07 | 198.40 | 0.00 | 0.00 | 15.50 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 8 | LUZ AMANDA ARIAS CORDOVA | Sin valor | Sin valor | $66421.88 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047594 | 9261.44 | 525004 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047752 (Total: 8) — Monto PAGO: $65,354.40
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROBERTO CANO CHAIREZ | CACR721120R14 | Sin valor | $24360.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-27 | 16462 | CE1E53E3-50F0-4B11-9D34-39B131E27993 | Reparacion de by pass secundario para ba | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 2600047752 | Sin valor | 526054 | 3360.00 | Factura | 0.00 | 21000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-28 | 3360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | ROBERTO CANO CHAIREZ | CACR721120R14 | Sin valor | $11414.40 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-27 | 16463 | C142AD8E-F1E6-481C-909C-FFD346D4F720 | TORNILLO DE OJO CON TUERCA Y BARRENO DE | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 2600047752 | Sin valor | 526054 | 1574.40 | Factura | 0.00 | 9840.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-28 | 1574.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | ROBERTO CANO CHAIREZ | CACR721120R14 | Sin valor | $11020.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-27 | 16461 | 2A711DC3-93C2-4FA5-926D-D08B169F4C4F | FABRICACION DE TORNILLO DE OJO Y TUERCA | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 2600047752 | Sin valor | 526054 | 1520.00 | Factura | 0.00 | 9500.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-28 | 1520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | ROBERTO CANO CHAIREZ | CACR721120R14 | Sin valor | $6380.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-27 | 16466 | E060FEBE-E628-4D6C-BEF1-8791B6A530A5 | reparacion de distribuidor XLPE | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 2600047752 | Sin valor | 526054 | 880.00 | Factura | 0.00 | 5500.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-28 | 880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | ROBERTO CANO CHAIREZ | CACR721120R14 | Sin valor | $4640.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-27 | 16464 | 0795AD6B-FBA1-4C6C-9A2F-38E34740751C | REPARACION DE EXTACTOR DE DISTRIBUIDOR | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 2600047752 | Sin valor | 526054 | 640.00 | Factura | 0.00 | 4000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-28 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | ROBERTO CANO CHAIREZ | CACR721120R14 | Sin valor | $4060.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-20 | 16438 | D5819378-2EDB-4C21-BD0B-CEB2D495BA06 | FABRICACION DE EXTRACTOR DE GUIA LARGA | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 2600047752 | Sin valor | 526054 | 560.00 | Factura | 0.00 | 3500.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-22 | 560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | ROBERTO CANO CHAIREZ | CACR721120R14 | Sin valor | $3480.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-27 | 16465 | C8B96B53-D2AF-4A0E-B7AA-404A83E618DA | Reparacion distribuidor XLP | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 2600047752 | Sin valor | 526054 | 480.00 | Factura | 0.00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-28 | 480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 8 | ROBERTO CANO CHAIREZ | Sin valor | Sin valor | $65354.40 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047752 | 9014.40 | 526054 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600048997 (Total: 2) — Monto PAGO: $64,599.50
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RODOLFO HUMBERTO MARTINEZ ESPINOZA | MAER730714B43 | Sin valor | $64599.50 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-10 | FI 59578 | 0C5E03D5-9319-48C7-B1E1-22D8C6A2BDE8 | PINTADO DE BARANDALES, ESCALERAS Y ESTRU | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600048997 | Sin valor | 510479 | 8910.28 | Factura | 0.00 | 55689.22 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-10 | 8910.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | RODOLFO HUMBERTO MARTINEZ ESPINOZA | Sin valor | Sin valor | $64599.50 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600048997 | 8910.28 | 510479 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047034 (Total: 13) — Monto PAGO: $64,414.80
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LILIA ARIAS GOMEZ | AIGL680114RD3 | Sin valor | $12696.20 | MXN | 4500503 | 2025-10-02 | A 1882 | 9c82d3f7-1d34-4218-a009-34bccfc59241 | ARANDELA DE LATON EXTRUSOR PRINCIPAL | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047034 | 1751.20 | 524620 | Sin valor | Factura | 0.00 | 10945.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-02 | 1751.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | LILIA ARIAS GOMEZ | AIGL680114RD3 | Sin valor | $12696.20 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-02 | A 1882 | 9c82d3f7-1d34-4218-a009-34bccfc59241 | ARANDELA DE LATON EXTRUSOR PRINCIPAL | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047034 | Sin valor | 524620 | 1751.20 | Factura | 0.00 | 10945.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-02 | 1751.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | LILIA ARIAS GOMEZ | AIGL680114RD3 | Sin valor | $11553.60 | MXN | 4120000 | 2025-10-01 | A 1881 | 481e8518-1265-4473-9120-8da41064790c | DADO PARA SOLDAR 0.85 mm | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047034 | 1593.60 | 524620 | Sin valor | Factura | 0.00 | 9960.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-01 | 1593.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | LILIA ARIAS GOMEZ | AIGL680114RD3 | Sin valor | $11553.60 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-01 | A 1881 | 481e8518-1265-4473-9120-8da41064790c | Dado para soldar 0.85mm | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047034 | Sin valor | 524620 | 1593.60 | Factura | 0.00 | 9960.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-01 | 1593.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | LILIA ARIAS GOMEZ | AIGL680114RD3 | Sin valor | $11368.00 | MXN | 4120000 | 2025-10-13 | A 1888 | 750b7c44-294a-434a-b420-a440705187d1 | DADO PARA SOLDAR 0.85 mm | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047034 | 1568.00 | 524620 | Sin valor | Factura | 0.00 | 9800.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-13 | 1568.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | LILIA ARIAS GOMEZ | AIGL680114RD3 | Sin valor | $11368.00 | MXN | 4120000 | 2025-10-13 | A 1887 | e103c479-4a2c-4cc1-b437-b7a546c61419 | DADO PARA SOLDAR 1.10 mm | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047034 | 1568.00 | 524620 | Sin valor | Factura | 0.00 | 9800.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-13 | 1568.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | LILIA ARIAS GOMEZ | AIGL680114RD3 | Sin valor | $11368.00 | MXN | 4120000 | 2025-10-13 | A 1886 | 182a9a43-d029-423c-b3a0-baf05fb71763 | DADO PAR SOLDAR 0.95 mm | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047034 | 1568.00 | 524620 | Sin valor | Factura | 0.00 | 9800.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-13 | 1568.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 8 | LILIA ARIAS GOMEZ | AIGL680114RD3 | Sin valor | $11368.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-13 | A 1886 | 182a9a43-d029-423c-b3a0-baf05fb71763 | Dado para soldar 0.95mm | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047034 | Sin valor | 524620 | 1568.00 | Factura | 0.00 | 9800.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-13 | 1568.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 9 | LILIA ARIAS GOMEZ | AIGL680114RD3 | Sin valor | $11368.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-13 | A 1887 | e103c479-4a2c-4cc1-b437-b7a546c61419 | Dado para soldar 1.10mm | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047034 | Sin valor | 524620 | 1568.00 | Factura | 0.00 | 9800.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-13 | 1568.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 10 | LILIA ARIAS GOMEZ | AIGL680114RD3 | Sin valor | $11368.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-13 | A 1888 | 750b7c44-294a-434a-b420-a440705187d1 | Dado para soldar 0.85mm | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047034 | Sin valor | 524620 | 1568.00 | Factura | 0.00 | 9800.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-13 | 1568.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 11 | LILIA ARIAS GOMEZ | AIGL680114RD3 | Sin valor | $6061.00 | MXN | 4500503 | 2025-10-07 | A 1883 | de1d0428-0a48-47b1-83c5-11c10ce6b461 | TORNILLO DE OJILLO M-16 (INCLUYE TUERCA ) | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047034 | 836.00 | 524620 | Sin valor | Factura | 0.00 | 5225.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-07 | 836.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 12 | LILIA ARIAS GOMEZ | AIGL680114RD3 | Sin valor | $6061.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-07 | A 1883 | de1d0428-0a48-47b1-83c5-11c10ce6b461 | TORNILLO DE OJILLO M16 (INCLUYE TUERCA) | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047034 | Sin valor | 524620 | 836.00 | Factura | 0.00 | 5225.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-07 | 836.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 13 | LILIA ARIAS GOMEZ | Sin valor | Sin valor | $64414.80 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047034 | 8884.80 | 524620 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047378 (Total: 13) — Monto PAGO: $63,962.40
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PABLO ELI RAMIREZ VARELA | RAVP710119QB3 | Sin valor | $30415.20 | MXN | 4500500 | 2025-11-18 | INV/2025/ 1438 | eb0997ca-d7f6-4d23-a82b-14246dff4017 | Servicio a MOTOR BAUMELLER 400V 41KW 1950RPM GM modelo L02ELE-436R serie 03701/98/1 36.5kw 440v 2050rpm mca sicme motori folio 6965 PASE 15730 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047378 | 4195.20 | 522948 | Sin valor | Factura | 0.00 | 26220.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-18 | 4195.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | PABLO ELI RAMIREZ VARELA | RAVP710119QB3 | Sin valor | $30415.20 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-18 | INV/2025/ 1438 | eb0997ca-d7f6-4d23-a82b-14246dff4017 | L02ELE-436R SERVICIO A MOTOR | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047378 | Sin valor | 522948 | 4195.20 | Factura | 0.00 | 26220.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-18 | 4195.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | PABLO ELI RAMIREZ VARELA | RAVP710119QB3 | Sin valor | $11936.40 | MXN | 4500500 | 2025-11-18 | INV/2025/ 1435 | c9cec29f-ca63-4e3c-b682-5e0ccb9ee69c | Embobinado a Motor De Payoff DSA 03 modelo AGM2E 100L45 serie 1618349374 3.5kw 460v 1725rpm mca GAMAK folio 8263 pase 16238 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047378 | 1646.40 | 522948 | Sin valor | Factura | 0.00 | 10290.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-18 | 1646.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | PABLO ELI RAMIREZ VARELA | RAVP710119QB3 | Sin valor | $11936.40 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-18 | INV/2025/ 1435 | c9cec29f-ca63-4e3c-b682-5e0ccb9ee69c | REPARACION A MOTOR DE PAYOFF | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047378 | Sin valor | 522948 | 1646.40 | Factura | 0.00 | 10290.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-18 | 1646.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | PABLO ELI RAMIREZ VARELA | RAVP710119QB3 | Sin valor | $5626.00 | MXN | 4500500 | 2025-11-19 | INV/2025/ 1451 | 0dc018b0-bd66-4cc5-a612-a4c440b28f06 | Reparación a MOTOR COLORIMETRO G322 PM6 93-50 SG1 modelo L02EXT-847R serie 12347858 .5hp 90vdc 2000rpm mca PLASTICOLOR folio 6967 pase 15716 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047378 | 776.00 | 522948 | Sin valor | Factura | 0.00 | 4850.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-19 | 776.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | PABLO ELI RAMIREZ VARELA | RAVP710119QB3 | Sin valor | $5626.00 | MXN | 4500500 | 2025-11-19 | INV/2025/ 1441 | 35619a75-a512-4b36-8ec6-da470d28e9af | Reparación a MOTOR PARA PLASTICOLOR PM 85-40 125W Modelo L02ELE-409R Serie COLOR-009 folio 6769 pase 15637 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047378 | 776.00 | 522948 | Sin valor | Factura | 0.00 | 4850.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-19 | 776.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | PABLO ELI RAMIREZ VARELA | RAVP710119QB3 | Sin valor | $5626.00 | MXN | 4500500 | 2025-11-18 | INV/2025/ 1436 | f4687119-c2ab-44b0-b694-c9ccdf59b3f6 | Servicio a MOTOR COLORIMETRO G322 PM6 93-50 SG1 modelo L02EXT-847R serie 10754763 folio 7321 PASE 15852 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047378 | 776.00 | 522948 | Sin valor | Factura | 0.00 | 4850.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-18 | 776.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 8 | PABLO ELI RAMIREZ VARELA | RAVP710119QB3 | Sin valor | $5626.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-18 | INV/2025/ 1436 | f4687119-c2ab-44b0-b694-c9ccdf59b3f6 | L02EXT-847R SERVICIO A MOTR | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047378 | Sin valor | 522948 | 776.00 | Factura | 0.00 | 4850.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-18 | 776.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 9 | PABLO ELI RAMIREZ VARELA | RAVP710119QB3 | Sin valor | $5626.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | INV/2025/ 1441 | 35619a75-a512-4b36-8ec6-da470d28e9af | L02ELE-409R REPARACION A MOTOR | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047378 | Sin valor | 522948 | 776.00 | Factura | 0.00 | 4850.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-19 | 776.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 10 | PABLO ELI RAMIREZ VARELA | RAVP710119QB3 | Sin valor | $5626.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | INV/2025/ 1451 | 0dc018b0-bd66-4cc5-a612-a4c440b28f06 | L02EXT-847R SERVICO A MOTOR | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047378 | Sin valor | 522948 | 776.00 | Factura | 0.00 | 4850.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-19 | 776.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 11 | PABLO ELI RAMIREZ VARELA | RAVP710119QB3 | Sin valor | $4732.80 | MXN | 4500500 | 2025-11-18 | INV/2025/ 1437 | 2ab8ea26-23f9-4ecc-ab8c-82acb57b3e60 | Servicio a MOTOR BAUMULLER NUREMBERG TIPO ODF modelo L02EXT-252R serie 004 1.65kw 460v 3600rpm mca BAUMULLER folio 7783 pase 16082 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047378 | 652.80 | 522948 | Sin valor | Factura | 0.00 | 4080.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-18 | 652.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 12 | PABLO ELI RAMIREZ VARELA | RAVP710119QB3 | Sin valor | $4732.80 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-18 | INV/2025/ 1437 | 2ab8ea26-23f9-4ecc-ab8c-82acb57b3e60 | L02EXT-252R SERVICIO A MOTR | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047378 | Sin valor | 522948 | 652.80 | Factura | 0.00 | 4080.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-18 | 652.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 13 | PABLO ELI RAMIREZ VARELA | Sin valor | Sin valor | $63962.40 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047378 | 8822.40 | 522948 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047723 (Total: 2) — Monto PAGO: $63,595.52
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSE ALFREDO MIGUEL ENRIQUEZ | EIAA731112AW8 | Sin valor | $63595.52 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-25 | 153 | FE74E420-8CA5-4079-9CE2-9D01E316AC82 | PROTECTO CERTIFICADO DE ORIGEN. | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 2600047723 | Sin valor | 524585 | 8771.80 | Factura | 0.00 | 54823.72 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-25 | 8771.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | JOSE ALFREDO MIGUEL ENRIQUEZ | Sin valor | Sin valor | $63595.52 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047723 | 8771.80 | 524585 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047451 (Total: 3) — Monto PAGO: $63,525.08
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONSERH DESARROLLO HUMANO | CDH190820JX8 | Sin valor | $63525.08 | MXN | 4630000 | 2025-11-02 | A 64 | 1AB5F59F-87E8-419D-A2F7-7FF8B823F8D5 | SERVICIOS DE CONSULTORIA MES DE OCTUBREE 2025. | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047451 | 8762.08 | 525640 | Sin valor | Factura | 0.00 | 54763.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-10 | 8762.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | CONSERH Desarrollo Humano S.C. | CDH190820JX8 | Sin valor | $63525.08 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-02 | A 64 | 1AB5F59F-87E8-419D-A2F7-7FF8B823F8D5 | SERVICIOS DE CONSULTORIA MES DE OCTUBRE | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047451 | Sin valor | 525640 | 8762.08 | Factura | 0.00 | 54763.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-10 | 8762.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | CONSERH Desarrollo Humano S.C. | Sin valor | Sin valor | $63525.08 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047451 | 8762.08 | 525640 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046938 (Total: 7) — Monto PAGO: $63,510.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GL AUDITORIA | SAA121205P74 | Sin valor | $21170.00 | MXN | 4610100 | 2025-09-23 | MXN 3450 | 534c22d6-1529-44ed-8821-d0afb5e762e7 | HONORARIOS POR AUDITORIA EN MATERIA DE SS E INFONAVIT SEPTIEMBRE 2025 OC:45580091 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046938 | 2920.00 | 526302 | Sin valor | Factura | 0.00 | 18250.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-23 | 2920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | GL AUDITORIA | SAA121205P74 | Sin valor | $21170.00 | MXN | 4610100 | 2025-09-23 | MXN 3449 | e376d564-3a02-4a1d-90e8-0fc35828655f | HONORARIOS POR AUDITORIA EN MATERIA DE SS E INFONAVIT AGOSTO 2025 OC:45580091 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046938 | 2920.00 | 526302 | Sin valor | Factura | 0.00 | 18250.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-23 | 2920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | GL AUDITORIA | SAA121205P74 | Sin valor | $21170.00 | MXN | 4610100 | 2025-09-23 | MXN 3448 | a6677518-5e5c-4a69-b9d5-6e7899c4ef65 | HONORARIOS POR AUDITORIA EN MATERIA DE SS E INFONAVIT JULIO 2025 OC:45580091 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046938 | 2920.00 | 526302 | Sin valor | Factura | 0.00 | 18250.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-23 | 2920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | GL Auditoría, S.C | SAA121205P74 | Sin valor | $21170.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-23 | MXN 3448 | a6677518-5e5c-4a69-b9d5-6e7899c4ef65 | REVISION IMSS JULIO 2025 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046938 | Sin valor | 526302 | 2920.00 | Factura | 0.00 | 18250.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-23 | 2920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | GL Auditoría, S.C | SAA121205P74 | Sin valor | $21170.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-23 | MXN 3449 | e376d564-3a02-4a1d-90e8-0fc35828655f | REVISION IMSS AGOSTO 2025 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046938 | Sin valor | 526302 | 2920.00 | Factura | 0.00 | 18250.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-23 | 2920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | GL Auditoría, S.C | SAA121205P74 | Sin valor | $21170.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-23 | MXN 3450 | 534c22d6-1529-44ed-8821-d0afb5e762e7 | REVISION IMSS SEPT. 2025 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046938 | Sin valor | 526302 | 2920.00 | Factura | 0.00 | 18250.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-23 | 2920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | GL Auditoría, S.C | Sin valor | Sin valor | $63510.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046938 | 8760.00 | 526302 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047350 (Total: 9) — Monto PAGO: $63,258.28
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELEANE VIDANIA GUTIERREZ GARCIA | GUGE8411258B0 | Sin valor | $20172.40 | MXN | 3130030 | 2025-11-10 | B 13079 | C221E804-C09E-473A-8A5F-C39A7B4275B7 | SENSOR CAPACITIVO DIAM 32MM LARGO 90MM | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047350 | 2782.40 | 522117 | Sin valor | Factura | 0.00 | 17390.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-10 | 2782.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | ELEANE VIDANIA GUTIERREZ GARCIA | GUGE8411258B0 | Sin valor | $20172.40 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-10 | B 13079 | C221E804-C09E-473A-8A5F-C39A7B4275B7 | L02ELE-116 SENSOR CAPACITIVO | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047350 | Sin valor | 522117 | 2782.40 | Factura | 0.00 | 17390.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-10 | 2782.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | ELEANE VIDANIA GUTIERREZ GARCIA | GUGE8411258B0 | Sin valor | $14748.24 | MXN | 3130030 | 2025-11-10 | B 13080 | 3FE1CABE-6C17-4D70-8622-582F33481064 | REGULADOR PRESION PROPORCIONAL | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047350 | 2034.24 | 522117 | Sin valor | Factura | 0.00 | 12714.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-10 | 2034.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | ELEANE VIDANIA GUTIERREZ GARCIA | GUGE8411258B0 | Sin valor | $14748.24 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-10 | B 13080 | 3FE1CABE-6C17-4D70-8622-582F33481064 | L02EXT-1538 REGULADOR DE PRESION | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047350 | Sin valor | 522117 | 2034.24 | Factura | 0.00 | 12714.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-10 | 2034.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | ELEANE VIDANIA GUTIERREZ GARCIA | GUGE8411258B0 | Sin valor | $14668.20 | MXN | 3130030 | 2025-11-17 | B 13094 | 421554DA-ED6E-46AD-A403-61898B438FE1 | *SWITCH DE PRESION N/A | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047350 | 2023.20 | 522117 | Sin valor | Factura | 0.00 | 12645.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-17 | 2023.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | ELEANE VIDANIA GUTIERREZ GARCIA | GUGE8411258B0 | Sin valor | $14668.20 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-17 | B 13094 | 421554DA-ED6E-46AD-A403-61898B438FE1 | L02NIE-305 THERMO SWITCH | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047350 | Sin valor | 522117 | 2023.20 | Factura | 0.00 | 12645.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-17 | 2023.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | ELEANE VIDANIA GUTIERREZ GARCIA | GUGE8411258B0 | Sin valor | $13669.44 | MXN | 3130030 | 2025-11-10 | B 13078 | 5AEE77D3-4AF4-4ECE-96C5-75CB035E9FBF | *SENSOR PROXIMIDAD INDUCTIVO | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047350 | 1885.44 | 522117 | Sin valor | Factura | 0.00 | 11784.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-10 | 1885.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 8 | ELEANE VIDANIA GUTIERREZ GARCIA | GUGE8411258B0 | Sin valor | $13669.44 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-10 | B 13078 | 5AEE77D3-4AF4-4ECE-96C5-75CB035E9FBF | L02ELE-490 SENSOR DE PROXIMIDAD | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047350 | Sin valor | 522117 | 1885.44 | Factura | 0.00 | 11784.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-10 | 1885.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 9 | ELEANE VIDANIA GUTIERREZ GARCIA | Sin valor | Sin valor | $63258.28 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047350 | 8725.28 | 522117 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049127 (Total: 2) — Monto PAGO: $63,150.40
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONSERH Desarrollo Humano S.C. | CDH190820JX8 | Sin valor | $63150.40 | Sin valor | Sin valor | 2026-05-31 | A 96 | 1F7E8D3C-3230-4EE8-9F65-FC6514050332 | SERVICIOS DE CONSULTORIA MAYO 2026 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049127 | Sin valor | 525640 | 8710.40 | Factura | 0.00 | 54440.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-08 | 8710.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | CONSERH Desarrollo Humano S.C. | Sin valor | Sin valor | $63150.40 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049127 | 8710.40 | 525640 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049252 (Total: 2) — Monto PAGO: $62,812.82
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ININTEGRUM CORPORACION LEGAL SC | ICL170421M37 | Sin valor | $62812.82 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-11 | a 3668 | 1357FAA3-94B7-4FD3-B8D6-BB7649FA98B5 | Servicios de derecho comercial | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049252 | Sin valor | 523625 | 8663.84 | Factura | 0.00 | 54148.98 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-30 | 8663.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | ININTEGRUM CORPORACION LEGAL SC | Sin valor | Sin valor | $62812.82 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049252 | 8663.84 | 523625 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046916 (Total: 3) — Monto PAGO: $61,807.12
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONSERH DESARROLLO HUMANO | CDH190820JX8 | Sin valor | $61807.12 | MXN | 4630000 | 2025-09-01 | 57 | 1F9FF6B4-B4C9-43D5-B31D-902F5540383C | SERVICIOS DE CONSULTORIA MES DE AGOSTO 2025. | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046916 | 8525.12 | 525640 | Sin valor | Factura | 0.00 | 53282.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-30 | 8525.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | CONSERH Desarrollo Humano S.C. | CDH190820JX8 | Sin valor | $61807.12 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-01 | 57 | 1F9FF6B4-B4C9-43D5-B31D-902F5540383C | SERVICIOS DE CONSULTORIA MES DE AGOSTO 2 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046916 | Sin valor | 525640 | 8525.12 | Factura | 0.00 | 53282.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-30 | 8525.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | CONSERH Desarrollo Humano S.C. | Sin valor | Sin valor | $61807.12 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046916 | 8525.12 | 525640 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047063 (Total: 7) — Monto PAGO: $61,137.80
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDIEL CASTRO GARCIA | CAGE940610KT3 | Sin valor | $30160.00 | MXN | 4710000 | 2025-10-14 | A 37 | E454F430-12ED-41E5-848A-9F8CDD39D72D | CONTENIDO PARA REDES SOCIALES OCTUBRE ORDEN #45579588 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047063 | 4160.00 | 525722 | Sin valor | Factura | 0.00 | 26000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-21 | 4160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | EDIEL CASTRO GARCIA | CAGE940610KT3 | Sin valor | $30160.00 | MXN | 4710000 | 2025-10-05 | A 34 | 9DACFB56-EA85-4F92-9BB5-20D85825B9DC | CONTENIDO PARA REDES SOCIALES SEPTIEMBRE ORDEN #45579588 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047063 | 4160.00 | 525722 | Sin valor | Factura | 0.00 | 26000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-05 | 4160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | EDIEL CASTRO GARCIA | CAGE940610KT3 | Sin valor | $30160.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-05 | A 34 | 9DACFB56-EA85-4F92-9BB5-20D85825B9DC | SERVICIO DE MARKETING SEPTIEMBRE 2025 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047063 | Sin valor | 525722 | 4160.00 | Factura | 0.00 | 26000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-05 | 4160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | EDIEL CASTRO GARCIA | CAGE940610KT3 | Sin valor | $30160.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-14 | A 37 | E454F430-12ED-41E5-848A-9F8CDD39D72D | SERVICIO DE MARKETING OCTUBRE 2025 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047063 | Sin valor | 525722 | 4160.00 | Factura | 0.00 | 26000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-21 | 4160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | EDIEL CASTRO GARCIA | CAGE940610KT3 | Sin valor | $817.80 | MXN | 4740000 | 2025-08-07 | 1 | 3C358C4A-2190-45FB-8202-03BBAF630F96 | LONA PARA PUBLICIDAD EN EVENTO CHOPPER ORDEN DE COMPRA 45577824 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047063 | 112.80 | 525722 | Sin valor | Factura | 0.00 | 705.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-17 | 112.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PUE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | EDIEL CASTRO GARCIA | CAGE940610KT3 | Sin valor | $817.80 | Sin valor | Sin valor | 2025-08-07 | 1 | 3C358C4A-2190-45FB-8202-03BBAF630F96 | LONA PARA PUBLICIDAD EN EVENTO CHOPPER | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047063 | Sin valor | 525722 | 112.80 | Factura | 0.00 | 705.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-17 | 112.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PUE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | EDIEL CASTRO GARCIA | Sin valor | Sin valor | $61137.80 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047063 | 8432.80 | 525722 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046910 (Total: 7) — Monto PAGO: $60,772.25
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUAN PABLO GARCIA CORTES | GACJ981209AC9 | Sin valor | $47355.00 | MXN | 4510000 | 2025-09-25 | A 602 | 3b80bd08-56ff-4aa4-a837-c97c177769c7 | Reparacion de tapas y conos P.O 45580922 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046910 | 6720.00 | 525373 | Sin valor | Factura | 0.00 | 42000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-25 | 6720.00 | 0.00 | 0.00 | 525.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | Juan Pablo García Cortés | GACJ981209AC9 | Sin valor | $47355.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-25 | A 602 | 3b80bd08-56ff-4aa4-a837-c97c177769c7 | Reparacion de tapas y conos | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046910 | Sin valor | 525373 | 6720.00 | Factura | 0.00 | 42000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-25 | 6720.00 | 0.00 | 0.00 | 525.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | JUAN PABLO GARCIA CORTES | GACJ981209AC9 | Sin valor | $11162.25 | MXN | 4500500 | 2025-09-28 | A 603 | 0c510091-921a-47f0-b25b-3ae8c1c76a70 | Modificación de volante cambiando estrella central por una nueva en acero inoxidable calibre 12, cortando estrella del aro, reutilizando centro de aluminio y aro de acero inoxidable. P.O 45580951 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046910 | 1584.00 | 525373 | Sin valor | Factura | 0.00 | 9900.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-01 | 1584.00 | 0.00 | 0.00 | 123.75 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | Juan Pablo García Cortés | GACJ981209AC9 | Sin valor | $11162.25 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-28 | A 603 | 0c510091-921a-47f0-b25b-3ae8c1c76a70 | A603 Modificación de volante cambiando estre | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046910 | Sin valor | 525373 | 1584.00 | Factura | 0.00 | 9900.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-01 | 1584.00 | 0.00 | 0.00 | 123.75 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | JUAN PABLO GARCIA CORTES | GACJ981209AC9 | Sin valor | $2255.00 | MXN | 4500503 | 2025-09-23 | A 601 | 865d0807-4126-4418-b496-0a4e50078fef | Tornillo Allen cabeza plana 4X12 mm en inoxidable P.O 45580890 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046910 | 320.00 | 525373 | Sin valor | Factura | 0.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-23 | 320.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | Juan Pablo García Cortés | GACJ981209AC9 | Sin valor | $2255.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-23 | A 601 | 865d0807-4126-4418-b496-0a4e50078fef | Tornillo Allen cabeza plana 4X12 mm en | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046910 | Sin valor | 525373 | 320.00 | Factura | 0.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-23 | 320.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | Juan Pablo García Cortés | Sin valor | Sin valor | $60772.25 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046910 | 8624.00 | 525373 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047060 (Total: 3) — Monto PAGO: $60,197.04
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONSERH DESARROLLO HUMANO | CDH190820JX8 | Sin valor | $60197.04 | MXN | 4630000 | 2025-09-30 | A 60 | 1CA375B0-5101-4177-B44D-999D736BE03F | SERVICIOS DE CONSULTORIA MES DE SEPTIEMBRE 2025. | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047060 | 8303.04 | 525640 | Sin valor | Factura | 0.00 | 51894.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-27 | 8303.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | CONSERH Desarrollo Humano S.C. | CDH190820JX8 | Sin valor | $60197.04 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-30 | A 60 | 1CA375B0-5101-4177-B44D-999D736BE03F | SERVICIOS DE CONSULTORIA MES DE SEPTIEMB | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047060 | Sin valor | 525640 | 8303.04 | Factura | 0.00 | 51894.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-27 | 8303.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | CONSERH Desarrollo Humano S.C. | Sin valor | Sin valor | $60197.04 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047060 | 8303.04 | 525640 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200049761 (Total: 3) — Monto PAGO: $60,134.79
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fideicomiso Irrevocable de Administración Numero F/4742 | FIA201104T12 | Sin valor | $69002.36 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-30 | 561 | 0456F4DE-D8D4-4ED6-8DF4-75D3307714EB | 561 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-09 | Sin valor | 200049761 | Sin valor | 525214 | 9517.57 | Factura | 0.00 | 59484.79 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-30 | 9517.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 69002.36 | 59484.79 | 9517.57 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | Fideicomiso Irrevocable de Administración Numero F/4742 | FIA201104T12 | Sin valor | $754.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-30 | 564 | BF5A2DC0-4FF1-4C2B-854C-AD31D557C3C6 | 564 Mantenimiento de Techo Julio 2026 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-09 | Sin valor | 200049761 | Sin valor | 525214 | 104.00 | Factura | 0.00 | 650.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-30 | 104.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 754.00 | 650.00 | 104.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | Fideicomiso Irrevocable | Sin valor | Sin valor | $60134.79 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-09 | Sin valor | 200049761 | 9621.57 | 525214 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047387 (Total: 19) — Monto PAGO: $59,896.52
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JULIA CRISTINA BARRAGAN RIVERA | BARJ6509266N5 | Sin valor | $9182.56 | MXN | 4500800 | 2025-11-11 | 7016 | F9720094-8CD9-4BB3-A94C-E066F261AC3D | JACK PANDUIT CJ688TG | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047387 | 1266.56 | 523604 | Sin valor | Factura | 0.00 | 7916.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-11 | 1266.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | JULIA CRISTINA BARRAGAN RIVERA | BARJ6509266N5 | Sin valor | $9182.56 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-11 | 7016 | F9720094-8CD9-4BB3-A94C-E066F261AC3D | CONECTOR JACK RJ45 CJ688TGBL | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047387 | Sin valor | 523604 | 1266.56 | Factura | 0.00 | 7916.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-11 | 1266.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | JULIA CRISTINA BARRAGAN RIVERA | BARJ6509266N5 | Sin valor | $8770.76 | MXN | 4500800 | 2025-11-18 | 7030 | 6CD879C0-8F95-4BBE-8420-7752A5E07DC0 | TECLADO + MOUSE INALAMBRICO HP 235 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047387 | 1209.76 | 523604 | Sin valor | Factura | 0.00 | 7561.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-18 | 1209.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | JULIA CRISTINA BARRAGAN RIVERA | BARJ6509266N5 | Sin valor | $8770.76 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-18 | 7030 | 6CD879C0-8F95-4BBE-8420-7752A5E07DC0 | KIT TECLADO + MOUSE INALAMBRICO HP | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047387 | Sin valor | 523604 | 1209.76 | Factura | 0.00 | 7561.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-18 | 1209.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | JULIA CRISTINA BARRAGAN RIVERA | BARJ6509266N5 | Sin valor | $7864.80 | MXN | 4500800 | 2025-11-11 | 7015 | 45EFE25B-FF0F-40D2-89C2-87416EDE6DC5 | PATCH CORD CAT6 1.54M 28AWG AZUL PANDUIT UTP28SP5BU | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047387 | 1084.80 | 523604 | Sin valor | Factura | 0.00 | 6780.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-11 | 1084.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | JULIA CRISTINA BARRAGAN RIVERA | BARJ6509266N5 | Sin valor | $7864.80 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-11 | 7015 | 45EFE25B-FF0F-40D2-89C2-87416EDE6DC5 | PATCH CORD SLIM 28AWG 5FT AZUL | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047387 | Sin valor | 523604 | 1084.80 | Factura | 0.00 | 6780.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-11 | 1084.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | JULIA CRISTINA BARRAGAN RIVERA | BARJ6509266N5 | Sin valor | $7666.36 | MXN | 4500800 | 2025-11-05 | 6997 | 65D20BB5-4668-47AB-A895-E18D1A8AE1B7 | MOCHILA TECH ZONE | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047387 | 1057.43 | 523604 | Sin valor | Factura | 0.00 | 6608.93 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-05 | 1057.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 8 | JULIA CRISTINA BARRAGAN RIVERA | BARJ6509266N5 | Sin valor | $7666.36 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-05 | 6997 | 65D20BB5-4668-47AB-A895-E18D1A8AE1B7 | MOCHILA LAPTOP TECHZONE TZLBP32 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047387 | Sin valor | 523604 | 1057.43 | Factura | 0.00 | 6608.93 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-05 | 1057.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 9 | JULIA CRISTINA BARRAGAN RIVERA | BARJ6509266N5 | Sin valor | $6073.76 | MXN | 4760100 | 2025-11-06 | 7001 | 84E4FDD9-3ECD-4494-A257-DACA1CD7C9EB | CARTUCHO DE TONER HP CF258A | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047387 | 837.76 | 523604 | Sin valor | Factura | 0.00 | 5236.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-06 | 837.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 10 | JULIA CRISTINA BARRAGAN RIVERA | BARJ6509266N5 | Sin valor | $6073.76 | MXN | 4760100 | 2025-11-06 | 7000 | 9FFAB8A8-65B2-41B3-861F-B3E053F5B5C2 | CARTUCHO DE TONER HP CF258A | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047387 | 837.76 | 523604 | Sin valor | Factura | 0.00 | 5236.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-06 | 837.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 11 | JULIA CRISTINA BARRAGAN RIVERA | BARJ6509266N5 | Sin valor | $6073.76 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-06 | 7000 | 9FFAB8A8-65B2-41B3-861F-B3E053F5B5C2 | CARTUCHO DE TONER ORIGINAL HP 258A | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047387 | Sin valor | 523604 | 837.76 | Factura | 0.00 | 5236.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-06 | 837.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 12 | JULIA CRISTINA BARRAGAN RIVERA | BARJ6509266N5 | Sin valor | $6073.76 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-06 | 7001 | 84E4FDD9-3ECD-4494-A257-DACA1CD7C9EB | CARTUCHO DE TONER ORIGINAL HP 258A | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047387 | Sin valor | 523604 | 837.76 | Factura | 0.00 | 5236.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-06 | 837.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 13 | JULIA CRISTINA BARRAGAN RIVERA | BARJ6509266N5 | Sin valor | $5409.08 | MXN | 4500800 | 2025-11-06 | 7002 | 51EA92B6-E234-4F0D-9B07-18585C97FFCD | ESTACION DE CARGA USB MANHATTAN 10 DISPOSITIVOS | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047387 | 746.08 | 523604 | Sin valor | Factura | 0.00 | 4663.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-06 | 746.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 14 | JULIA CRISTINA BARRAGAN RIVERA | BARJ6509266N5 | Sin valor | $5409.08 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-06 | 7002 | 51EA92B6-E234-4F0D-9B07-18585C97FFCD | ESTACION DE CARGA USB MANHATTAN | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047387 | Sin valor | 523604 | 746.08 | Factura | 0.00 | 4663.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-06 | 746.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 15 | JULIA CRISTINA BARRAGAN RIVERA | BARJ6509266N5 | Sin valor | $4749.04 | MXN | 4760100 | 2025-11-05 | 6996 | 313C0C75-F9EC-410E-B09E-BC177F4D7099 | CINTA BROTHER TZE-231 NEGRO SOBRE BLANCO | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047387 | 655.04 | 523604 | Sin valor | Factura | 0.00 | 4094.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-05 | 655.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
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| 17 | JULIA CRISTINA BARRAGAN RIVERA | BARJ6509266N5 | Sin valor | $4106.40 | MXN | 4500800 | 2025-11-11 | 7014 | 0B400206-52DF-42E3-B5A9-C69B8B087BB1 | ADAPTADOR DISPLAY PORT A VGA | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047387 | 566.40 | 523604 | Sin valor | Factura | 0.00 | 3540.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-11 | 566.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 18 | JULIA CRISTINA BARRAGAN RIVERA | BARJ6509266N5 | Sin valor | $4106.40 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-11 | 7014 | 0B400206-52DF-42E3-B5A9-C69B8B087BB1 | CONVERTIDOR DISPLAY PORT A VGA | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047387 | Sin valor | 523604 | 566.40 | Factura | 0.00 | 3540.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-11 | 566.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 19 | JULIA CRISTINA BARRAGAN RIVERA | Sin valor | Sin valor | $59896.52 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047387 | 8261.59 | 523604 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046692 (Total: 3) — Monto PAGO: $59,751.60
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAFAEL FERNANDO VARGAS LOYA | VALR831024370 | Sin valor | $59751.60 | MXN | 4500500 | 2025-09-14 | F 1701 | 6EE576D9-6C78-7F45-820C-A206246E7C7E | SERVICIOS DE TORNO CARRETE DE NYLAMID BARRA CENTRICA FILLER | Sin valor | Sin valor | 2025-10-07 | Sin valor | 2600046692 | 8241.60 | 521163 | Sin valor | Factura | 0.00 | 51510.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-29 | 8241.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | RAFAEL FERNANDO VARGAS LOYA | VALR831024370 | Sin valor | $59751.60 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-14 | F 1701 | 6EE576D9-6C78-7F45-820C-A206246E7C7E | Carrete de Nylamid barra centrica FILLER | Sin valor | Sin valor | 2025-10-07 | Sin valor | 2600046692 | Sin valor | 521163 | 8241.60 | Factura | 0.00 | 51510.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-29 | 8241.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | RAFAEL FERNANDO VARGAS LOYA | Sin valor | Sin valor | $59751.60 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046692 | 8241.60 | 521163 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047492 (Total: 3) — Monto PAGO: $59,160.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HECTOR RODRIGUEZ ARANDA | ROAH571231DE5 | Sin valor | $59160.00 | MXN | 810000 | 2025-11-04 | F 825 | 59D9C76B-2F16-45D3-A34C-1F88CBFDD06F | VENTA DE EQUIPO DETECTOR DE RADIACIÓN TIPO GEIGER MULLER MARCA: SE INTERNATIONAL MODELO: MONITOR 200 PEDIDO: 401/45582537 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047492 | 8160.00 | 526303 | Sin valor | Factura | 0.00 | 51000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-04 | 8160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | HECTOR RODRIGUEZ ARANDA | ROAH571231DE5 | Sin valor | $59160.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-04 | F 825 | 59D9C76B-2F16-45D3-A34C-1F88CBFDD06F | VENTA DE EQUIPO DETECTOR DE RADIACIÓN | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047492 | Sin valor | 526303 | 8160.00 | Factura | 0.00 | 51000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-04 | 8160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | HECTOR RODRIGUEZ ARANDA | Sin valor | Sin valor | $59160.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047492 | 8160.00 | 526303 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046852 (Total: 7) — Monto PAGO: $59,015.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DANACHEM DE CHIHUAHUA | DCI160719PP2 | Sin valor | $28982.60 | MXN | 4500500 | 2025-09-29 | 4695 | B68BEEEA-4908-4665-A99E-F0CAC3AEED0D | Tratamiento Torres de enfriamiento Area | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046852 | 3997.60 | 516334 | Sin valor | Factura | 0.00 | 24985.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-05 | 3997.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | DANACHEM DE CHIHUAHUA | DCI160719PP2 | Sin valor | $28982.60 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-29 | 4695 | B68BEEEA-4908-4665-A99E-F0CAC3AEED0D | Tratamiento Torres de enfriamiento Area | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046852 | Sin valor | 516334 | 3997.60 | Factura | 0.00 | 24985.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-05 | 3997.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | DANACHEM DE CHIHUAHUA | DCI160719PP2 | Sin valor | $28953.60 | MXN | 4500500 | 2025-09-29 | 4696 | 7FA73E6A-2072-4EC0-BA5B-DCBDE38A140D | Tratamiento Torres de enfriamiento Area | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046852 | 3993.60 | 516334 | Sin valor | Factura | 0.00 | 24960.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-05 | 3993.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | DANACHEM DE CHIHUAHUA | DCI160719PP2 | Sin valor | $28953.60 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-29 | 4696 | 7FA73E6A-2072-4EC0-BA5B-DCBDE38A140D | Tratamiento Torres de enfriamiento Area | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046852 | Sin valor | 516334 | 3993.60 | Factura | 0.00 | 24960.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-05 | 3993.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | DANACHEM DE CHIHUAHUA | DCI160719PP2 | Sin valor | $1078.80 | MXN | 4500500 | 2025-09-29 | 4697 | 3421F44B-1335-4A9C-9BC9-865802DC4221 | Revision y Monitoreo de Osmosis Inversa | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046852 | 148.80 | 516334 | Sin valor | Factura | 0.00 | 930.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-05 | 148.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | DANACHEM DE CHIHUAHUA | DCI160719PP2 | Sin valor | $1078.80 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-29 | 4697 | 3421F44B-1335-4A9C-9BC9-865802DC4221 | Revision y Monitoreo de Osmosis Inversa | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046852 | Sin valor | 516334 | 148.80 | Factura | 0.00 | 930.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-05 | 148.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | DANACHEM DE CHIHUAHUA | Sin valor | Sin valor | $59015.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046852 | 8140.00 | 516334 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049244 (Total: 9) — Monto PAGO: $58,893.20
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAFAEL RAMIREZ CARDONA | RACR860407LB2 | Sin valor | $22388.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-21 | FE 4141 | BD68B6CB-C44D-4A17-9DD7-795D63543069 | GUARDA PARA REBOBINADORA CON PERFIL BOSC | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049244 | Sin valor | 522736 | 3088.00 | Factura | 0.00 | 19300.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-21 | 3088.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | RAFAEL RAMIREZ CARDONA | RACR860407LB2 | Sin valor | $10440.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-22 | FE 4142 | BE001CDD-7EBD-4BA5-AC63-DC5D68C46DDF | FABRICACIÓN DE TUERCA PARA SINFÍN | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049244 | Sin valor | 522736 | 1440.00 | Factura | 0.00 | 9000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-23 | 1440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | RAFAEL RAMIREZ CARDONA | RACR860407LB2 | Sin valor | $9280.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-21 | FE 4139 | CFB47411-4AF6-4367-844B-F0DE8063D87B | Set discos de bronce con barreno | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049244 | Sin valor | 522736 | 1280.00 | Factura | 0.00 | 8000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-21 | 1280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | RAFAEL RAMIREZ CARDONA | RACR860407LB2 | Sin valor | $5475.20 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-23 | FE 4143 | 50AA4982-946E-43A9-A06E-4B820BE8C16B | REPARACIÓN DFABRICACIÓN DE ARANDELA | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049244 | Sin valor | 522736 | 755.20 | Factura | 0.00 | 4720.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-23 | 755.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | RAFAEL RAMIREZ CARDONA | RACR860407LB2 | Sin valor | $3526.40 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-15 | FE 4138 | C24F8B21-A516-4472-8705-E92B88B6E917 | LOTE TORNILLERIA INOX | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049244 | Sin valor | 522736 | 486.40 | Factura | 0.00 | 3040.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-21 | 486.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | RAFAEL RAMIREZ CARDONA | RACR860407LB2 | Sin valor | $2784.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-29 | FE 4147 | 0D56AB44-0815-4F85-943D-081CBEB080CC | Portavasos para escritorios | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049244 | Sin valor | 522736 | 384.00 | Factura | 0.00 | 2400.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-29 | 384.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | RAFAEL RAMIREZ CARDONA | RACR860407LB2 | Sin valor | $2679.60 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-21 | FE 4140 | F1AA56FA-5587-4E33-A95E-C156A4A2804F | PTR DE 1 1/2" X 1 1/2" X 6 MTS | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049244 | Sin valor | 522736 | 369.60 | Factura | 0.00 | 2310.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-21 | 369.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 8 | RAFAEL RAMIREZ CARDONA | RACR860407LB2 | Sin valor | $2320.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-23 | FE 4144 | A4271308-CAD0-4437-8A3F-E6C4DF9D2C40 | PINTURA EN GENERAL | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049244 | Sin valor | 522736 | 320.00 | Factura | 0.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-23 | 320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 9 | RAFAEL RAMIREZ CARDONA | Sin valor | Sin valor | $58893.20 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049244 | 8123.20 | 522736 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046871 (Total: 3) — Monto PAGO: $57,632.17
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUEL JESUS MARQUEZ MADRID | MAMM680508E50 | Sin valor | $57632.17 | MXN | 4940000 | 2025-09-26 | FE 74503 | 7D9F29E0-EDD7-4D4A-9533-73B39C6D3310 | CARRETE 23-16-12-T5/8 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046871 | 7949.26 | 522771 | Sin valor | Factura | 0.00 | 49682.90 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-28 | 7949.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | MANUEL JESUS MARQUEZ MADRID | MAMM680508E50 | Sin valor | $57632.17 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-26 | FE 74503 | 7D9F29E0-EDD7-4D4A-9533-73B39C6D3310 | CARRETE H6012 (SEP)2025 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046871 | Sin valor | 522771 | 7949.26 | Factura | 0.00 | 49682.90 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-28 | 7949.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | MANUEL JESUS MARQUEZ MADRID | Sin valor | Sin valor | $57632.17 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046871 | 7949.26 | 522771 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049093 (Total: 2) — Monto PAGO: $54,520.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVICIO DE EMBOBINADOS | SEI010226M8A | Sin valor | $54520.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-01 | FE 5526 | ED4AA9F5-D9BA-4187-BAAA-C9DADFEBF1B7 | SERVICIO CORRECTIVO FRENO | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049093 | Sin valor | 524032 | 7520.00 | Factura | 0.00 | 47000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-01 | 7520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | SERVICIO DE EMBOBINADOS | Sin valor | Sin valor | $54520.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049093 | 7520.00 | 524032 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049154 (Total: 4) — Monto PAGO: $53,974.80
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INSUMA QUALITY SOLUTIONS, S. DE R.L. DE C.V. | IQS170807QA3 | Sin valor | $32572.80 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-08 | MN 3648 | F34AA78F-CBD6-4323-B6CF-1FE49CFA9E5A | SERVICIO ESPECIALIZADO DE. | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049154 | Sin valor | 526417 | 4492.80 | Factura | 0.00 | 28080.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-08 | 4492.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | INSUMA QUALITY SOLUTIONS, S. DE R.L. DE C.V. | IQS170807QA3 | Sin valor | $18270.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-08 | MN 3647 | C8E41FC4-65A5-4858-A0BA-562228E043E4 | SERVICIO ESPECIALIZADO DE | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049154 | Sin valor | 526417 | 2520.00 | Factura | 0.00 | 15750.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-08 | 2520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | INSUMA QUALITY SOLUTIONS, S. DE R.L. DE C.V. | IQS170807QA3 | Sin valor | $3132.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-07 | MN 3644 | 01E1B6C1-A4B9-42B0-A531-F81275CA97FE | SERVICIO ESPECIALIZADO DE INSPECCION | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049154 | Sin valor | 526417 | 432.00 | Factura | 0.00 | 2700.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-07 | 432.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | INSUMA QUALITY SOLUTIONS, | Sin valor | Sin valor | $53974.80 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049154 | 7444.80 | 526417 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200048098 (Total: 3) — Monto PAGO: $53,594.97
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INTECK AUTOMATIZACION | IAU180308RE1 | Sin valor | $3392.42 | USD | 4500503 | 2025-11-18 | IAF 7549 | 74E85C18-FCBF-C447-9B57-82C56EC72BDF | SIMATIC S7-300, CPU 315-2 DP Módulo central con integración de alimentación DC 24V, memoria de trabajo de 64 Kbytes, 2.ª interfaz maestro/esclavo DP | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048098 | 467.92 | 524089 | Sin valor | Factura | 0.00 | 2924.50 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-18 | 467.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 3392.42 | 2924.50 | 467.92 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | INTECK Automatización S.A. de C.V. | IAU180308RE1 | Sin valor | $3392.42 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-18 | IAF 7549 | 74E85C18-FCBF-C447-9B57-82C56EC72BDF | (6ES7315-2AF03-0AB0) SIEMENS SIMATIC | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048098 | Sin valor | 524089 | 467.92 | Factura | 0.00 | 2924.50 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-18 | 467.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 3392.42 | 2924.50 | 467.92 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | INTECK Automatización S.A. de C.V. | Sin valor | Sin valor | $53594.97 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 200048098 | 8575.20 | 524089 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049216 (Total: 3) — Monto PAGO: $53,587.36
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OMAR FERNANDO CARRERA MONGE | CAMO750203GN1 | Sin valor | $27106.88 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-22 | A 1130 | CEDCAF1C-23C2-45E0-9B35-4C6C856CEA83 | ALINEADOR DE POLEAS | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049216 | Sin valor | 512215 | 3738.88 | Factura | 0.00 | 23368.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-24 | 3738.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | OMAR FERNANDO CARRERA MONGE | CAMO750203GN1 | Sin valor | $26480.48 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-24 | A 1138 | 084D3CCD-4926-4EC3-80F4-1E567B60A58B | MEDIDOR DE TENSION EN CORREA | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049216 | Sin valor | 512215 | 3652.48 | Factura | 0.00 | 22828.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-24 | 3652.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | OMAR FERNANDO CARRERA MONGE | Sin valor | Sin valor | $53587.36 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049216 | 7391.36 | 512215 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200049642 (Total: 11) — Monto PAGO: $53,532.76
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRUPO ROSA AUTOMATIZACION Y | GRA030502N68 | Sin valor | $1890.80 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-04 | AA 260758 | CC60EBBB-DB9B-2C41-86CA-12FC70CC666B | AA260758 JJY:023454020001 RESISTENCIA DE FRENADO | Sin valor | Sin valor | 2026-07-08 | Sin valor | 200049642 | Sin valor | 511016 | 260.80 | Factura | 0.00 | 1630.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-04 | 260.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 1890.80 | 1630.00 | 260.80 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | GRUPO ROSA AUTOMATIZACION Y | GRA030502N68 | Sin valor | $472.44 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-04 | AA 260754 | 81E83C14-F318-744F-B211-EB6BCA536FD2 | AA260754 L02TRO-238 FUENTE DE VOLTAJE WEIDMULLER | Sin valor | Sin valor | 2026-07-08 | Sin valor | 200049642 | Sin valor | 511016 | 65.16 | Factura | 0.00 | 407.28 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-04 | 65.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 472.44 | 407.28 | 65.16 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | GRUPO ROSA AUTOMATIZACION Y | GRA030502N68 | Sin valor | $359.66 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-04 | AA 260755 | 2F64E152-BF4C-A747-9CAD-EE6DC6D22E53 | AA260755 REN Torreta LED 3 colores | Sin valor | Sin valor | 2026-07-08 | Sin valor | 200049642 | Sin valor | 511016 | 49.61 | Factura | 0.00 | 310.05 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-04 | 49.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 359.66 | 310.05 | 49.61 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | GRUPO ROSA AUTOMATIZACION Y | GRA030502N68 | Sin valor | $285.20 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-04 | AA 260752 | E0542081-4291-144F-B39D-A3FA8F5923F1 | AA260752 L02ELE-217 PLC HARDWARE | Sin valor | Sin valor | 2026-07-08 | Sin valor | 200049642 | Sin valor | 511016 | 39.34 | Factura | 0.00 | 245.86 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-04 | 39.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 285.20 | 245.86 | 39.34 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | GRUPO ROSA AUTOMATIZACION Y | GRA030502N68 | Sin valor | $133.23 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-11 | AA 260791 | BC578318-9069-2146-8E00-53792AF741CA | AA260791 HANYOUNGNUX Encoder | Sin valor | Sin valor | 2026-07-08 | Sin valor | 200049642 | Sin valor | 511016 | 18.38 | Factura | 0.00 | 114.85 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-11 | 18.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 133.23 | 114.85 | 18.38 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | GRUPO ROSA AUTOMATIZACION Y | GRA030502N68 | Sin valor | $129.18 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-08 | AA 260779 | 227BA073-1320-D14D-B1DD-E73CD81B1231 | AA260779 101218025 AZ/AZM300-B1 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-08 | Sin valor | 200049642 | Sin valor | 511016 | 17.82 | Factura | 0.00 | 111.36 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-08 | 17.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 129.18 | 111.36 | 17.82 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | GRUPO ROSA AUTOMATIZACION Y | GRA030502N68 | Sin valor | $124.04 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-07 | AA 260769 | 09EF3D29-A405-2249-ADA8-E874EA446D18 | AA260769 SERVUCIO PARA REUNIDOR DSI1001 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-08 | Sin valor | 200049642 | Sin valor | 511016 | 17.11 | Factura | 0.00 | 106.93 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-07 | 17.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 124.04 | 106.93 | 17.11 | Sin fecha | Sin valor |
| 8 | GRUPO ROSA AUTOMATIZACION Y | GRA030502N68 | Sin valor | $114.98 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-04 | AA 260756 | 4224A871-76BA-2B4D-AF75-395700522C94 | AA260756 Guardamotor PKZM0 0.25-0.4A. | Sin valor | Sin valor | 2026-07-08 | Sin valor | 200049642 | Sin valor | 511016 | 15.86 | Factura | 0.00 | 99.12 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-04 | 15.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 114.98 | 99.12 | 15.86 | Sin fecha | Sin valor |
| 9 | GRUPO ROSA AUTOMATIZACION Y | GRA030502N68 | Sin valor | $59.30 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-11 | AA 260792 | AA77C312-C3EE-E54D-9702-0D11E710509A | AA260792 Guardamotor PKZM0 0.4-0.63A. | Sin valor | Sin valor | 2026-07-08 | Sin valor | 200049642 | Sin valor | 511016 | 8.18 | Factura | 0.00 | 51.12 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-11 | 8.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 59.30 | 51.12 | 8.18 | Sin fecha | Sin valor |
| 10 | GRUPO ROSA AUTOMATIZACION Y | GRA030502N68 | Sin valor | $12.48 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-04 | AA 260757 | 754FDC58-76EC-3145-98E7-22CB7DE620B1 | AA260757 L02ELE-532 TERMINAL DE OJO 3/16 AZUL | Sin valor | Sin valor | 2026-07-08 | Sin valor | 200049642 | Sin valor | 511016 | 1.72 | Factura | 0.00 | 10.76 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-04 | 1.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 12.48 | 10.76 | 1.72 | Sin fecha | Sin valor |
| 11 | GRUPO ROSA AUTOMATIZACION Y | Sin valor | Sin valor | $53532.76 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-08 | Sin valor | 200049642 | 8565.37 | 511016 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047750 (Total: 5) — Monto PAGO: $53,055.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARG CONTROL SAS DE CV | ACO2208084W2 | Sin valor | $37975.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-29 | 575 | 1367B105-EFB5-4B14-8EC7-A9D611811687 | MONITOREO Y AJUSTE DE PARAMETROS | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 2600047750 | Sin valor | 525949 | 5237.93 | Factura | 0.00 | 32737.07 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-29 | 5237.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | ARG CONTROL SAS DE CV | ACO2208084W2 | Sin valor | $10208.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-25 | 573 | E2F3DEDD-132B-4F14-A136-E88CA042842B | FALLA PROFIBUS EN MULTILINEA | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 2600047750 | Sin valor | 525949 | 1408.00 | Factura | 0.00 | 8800.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-25 | 1408.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | ARG CONTROL SAS DE CV | ACO2208084W2 | Sin valor | $3712.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-25 | 572 | 8012E8DA-4E5C-46EE-BBB2-FC30984B0BDB | DRIVE ML-11 - DIAGNOSTICO Y ARRANQUE | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 2600047750 | Sin valor | 525949 | 512.00 | Factura | 0.00 | 3200.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-25 | 512.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | ARG CONTROL SAS DE CV | ACO2208084W2 | Sin valor | $1160.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-25 | 570 | 7A4689A3-44A1-4BD7-9DA9-3EC4EA1E95B2 | PROGRAMACION DE RECETAS EN TALQUERA | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 2600047750 | Sin valor | 525949 | 160.00 | Factura | 0.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-25 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | ARG CONTROL SAS DE CV | Sin valor | Sin valor | $53055.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047750 | 7317.93 | 525949 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046919 (Total: 7) — Monto PAGO: $52,889.71
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CORDOVA Y ASOCIADOS CAF | CAC070316824 | Sin valor | $18672.75 | MXN | 810000 | 2025-09-18 | 1315 | EDBB2CBF-FCCD-40A5-B18F-A7134D926CAC | . Suministro e instalación de polea para Travers | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046919 | 2575.55 | 525783 | Sin valor | Factura | 0.00 | 16097.20 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-18 | 2575.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | CORDOVA Y ASOCIADOS CAF, S.A. DE C.V. | CAC070316824 | Sin valor | $18672.75 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-18 | 1315 | EDBB2CBF-FCCD-40A5-B18F-A7134D926CAC | Suministro e instalación de polea | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046919 | Sin valor | 525783 | 2575.55 | Factura | 0.00 | 16097.20 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-18 | 2575.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | CORDOVA Y ASOCIADOS CAF | CAC070316824 | Sin valor | $17930.15 | MXN | 810000 | 2025-09-29 | 1319 | B8020448-E4DB-404E-AA02-1D1E3921D5BA | . Modificacion de soporte para polipasto ncluye: Desmontaje de soporte de polipasto. Separacion de cartabones y tubo con respecto a placa base (Cortes con equipo de corte) Corte y pulido de tubo de 4" Pulido de cartabones y placa base para reinstalarse S | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046919 | 2473.12 | 525783 | Sin valor | Factura | 0.00 | 15457.03 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-29 | 2473.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | CORDOVA Y ASOCIADOS CAF, S.A. DE C.V. | CAC070316824 | Sin valor | $17930.15 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-29 | 1319 | B8020448-E4DB-404E-AA02-1D1E3921D5BA | Modificacion de pluma de polipasto rebob | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046919 | Sin valor | 525783 | 2473.12 | Factura | 0.00 | 15457.03 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-29 | 2473.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | CORDOVA Y ASOCIADOS CAF | CAC070316824 | Sin valor | $16286.81 | MXN | 4500100 | 2025-09-23 | 1317 | D9899ED9-4ECA-4DDC-A14E-D7E838A0CC2F | . Modificación de tuberías de compuesto línea 15, incluye:Corte y soldadura en tubo de acero inoxidable de 2" con argón soporteria para tuberia que consta de 8 varillas roscadas, 4 coples para varilla roscada y unicanal, asi como la herramienta y consumib | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046919 | 2246.45 | 525783 | Sin valor | Factura | 0.00 | 14040.36 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-23 | 2246.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | CORDOVA Y ASOCIADOS CAF, S.A. DE C.V. | CAC070316824 | Sin valor | $16286.81 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-23 | 1317 | D9899ED9-4ECA-4DDC-A14E-D7E838A0CC2F | MODIFICACION DE TUBERIAS DE COMPUESTO | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046919 | Sin valor | 525783 | 2246.45 | Factura | 0.00 | 14040.36 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-23 | 2246.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | CORDOVA Y ASOCIADOS | Sin valor | Sin valor | $52889.71 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046919 | 7295.12 | 525783 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200048271 (Total: 9) — Monto PAGO: $52,288.47
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLETES TRES CASTILLOS | FTC1311287G2 | Sin valor | $828.80 | USD | 4900001 | 2025-10-12 | FTC 8514 | 8e9b889e-aa38-4e4c-9665-d98a04fcad0b | 8008 FORANEO (RUTA: FORANEO REGRESO) DE: LEONI A: VITESCO 2025-10-13 T: T32 R: FTC114 LEONI 3.0 REGRESO OCTUBRE 13 2025 EXCEDENTE 8008-2 REP Y/O REC DE: LEAR TORRES A: LEAR 160 EXCEDENTE 8008-3 REP Y/O REC DE: LEAR 160 A: YAZAKI | Sin valor | Sin valor | 2025-12-21 | Sin valor | 200048271 | 118.40 | 520000 | Sin valor | Factura | 0.00 | 740.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-15 | 118.40 | 0.00 | 29.60 | 0.00 | PPD | 29.60 | 828.80 | 740.00 | 118.40 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | FLETES TRES CASTILLOS | FTC1311287G2 | Sin valor | $828.80 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-12 | FTC 8514 | 8e9b889e-aa38-4e4c-9665-d98a04fcad0b | FTC8514 DE LCM A SUMITOMO JUAREZ CHIH. | Sin valor | Sin valor | 2025-12-21 | Sin valor | 200048271 | Sin valor | 520000 | 118.40 | Factura | 0.00 | 740.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-15 | 118.40 | 0.00 | 29.60 | 0.00 | PPD | 29.60 | 828.80 | 740.00 | 118.40 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | FLETES TRES CASTILLOS | FTC1311287G2 | Sin valor | $775.00 | USD | 4140000 | 2025-08-19 | FTC 8307 | 4e4099dd-46dc-4f84-b95e-43275a705781 | 7802 IMPORTACION (RUTA: IMPO IDA) DE: SUMITOMO A: LEONI 2025-08-19 T: T37 R: FTC106 IMPO 20 DE AGOSTO 2025 EXCEDENTE 7802-2 REP Y/O REC DE: BASE TORREON A: KF- OTROS CARGOS: PEAJE IMPO 30DLS, PEAJE RECOLEC 25DL | Sin valor | Sin valor | 2025-12-21 | Sin valor | 200048271 | 0.00 | 520000 | Sin valor | Factura | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2026-06-15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 775.00 | 775.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | FLETES TRES CASTILLOS | FTC1311287G2 | Sin valor | $775.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-08-19 | FTC 8307 | 4e4099dd-46dc-4f84-b95e-43275a705781 | FTC8307 DE LEONI RECILECCION EXPO EUU A LCM | Sin valor | Sin valor | 2025-12-21 | Sin valor | 200048271 | Sin valor | 520000 | 0.00 | Factura | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2026-06-15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 775.00 | 775.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | FLETES TRES CASTILLOS | FTC1311287G2 | Sin valor | $750.40 | USD | 4900001 | 2025-08-22 | FTC 8321 | d0a60a4e-a781-4c45-b354-ac32bcdd13c9 | 7823 FORANEO (RUTA: FORANEO REGRESO) DE: LEONI A: YAZAKI 2025-08-23 T: T32 R: FTC106 LEONI 3.0 REGRESO AGOSTO 23 2025 EXCEDENTE 7823-2 REP Y/O REC DE: SUMITOMO A: LEAR 160 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-21 | Sin valor | 200048271 | 107.20 | 520000 | Sin valor | Factura | 0.00 | 670.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-15 | 107.20 | 0.00 | 26.80 | 0.00 | PPD | 26.80 | 750.40 | 670.00 | 107.20 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | FLETES TRES CASTILLOS | FTC1311287G2 | Sin valor | $750.40 | USD | 4140000 | 2025-10-09 | FTC 8512 | 67f039d4-7120-49ad-b24e-9ac32483b386 | 8002 FORANEO (RUTA: FORANEO IDA) DE: SUMITOMO A: LEONI 2025-10-10 T: T32 R: FTC114 LEONI FORANEO OCT10 2025 EXCEDENTE 8002-1 REP Y/O REC DE: SUMITOMO A: LEAR 160 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-21 | Sin valor | 200048271 | 107.20 | 520000 | Sin valor | Factura | 0.00 | 670.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-15 | 107.20 | 0.00 | 26.80 | 0.00 | PPD | 26.80 | 750.40 | 670.00 | 107.20 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | FLETES TRES CASTILLOS | FTC1311287G2 | Sin valor | $750.40 | Sin valor | Sin valor | 2025-08-22 | FTC 8321 | d0a60a4e-a781-4c45-b354-ac32bcdd13c9 | FTC8321 DE LCM A SUMITOMO JUAREZ CHIH. | Sin valor | Sin valor | 2025-12-21 | Sin valor | 200048271 | Sin valor | 520000 | 107.20 | Factura | 0.00 | 670.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-15 | 107.20 | 0.00 | 26.80 | 0.00 | PPD | 26.80 | 750.40 | 670.00 | 107.20 | Sin fecha | Sin valor |
| 8 | FLETES TRES CASTILLOS | FTC1311287G2 | Sin valor | $750.40 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-09 | FTC 8512 | 67f039d4-7120-49ad-b24e-9ac32483b386 | FTC8512 DE SUMITOMO JUAREZ CHIH. A LCM | Sin valor | Sin valor | 2025-12-21 | Sin valor | 200048271 | Sin valor | 520000 | 107.20 | Factura | 0.00 | 670.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-15 | 107.20 | 0.00 | 26.80 | 0.00 | PPD | 26.80 | 750.40 | 670.00 | 107.20 | Sin fecha | Sin valor |
| 9 | FLETES TRES CASTILLOS S. DE R.L. | Sin valor | Sin valor | $52288.47 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 200048271 | 6095.13 | 524981 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047007 (Total: 13) — Monto PAGO: $51,751.08
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAFAEL RAMIREZ CARDONA | RACR860407LB2 | Sin valor | $27613.80 | MXN | 4500300 | 2025-10-14 | FE 3933 | 3595AB7F-A488-412B-B360-C0656129B9B6 | PINTURA EPOXICA AMARILLO TRAFICO CON KIT CATALIZADOR | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047007 | 3808.80 | 522736 | Sin valor | Factura | 0.00 | 23805.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-14 | 3808.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | RAFAEL RAMIREZ CARDONA | RACR860407LB2 | Sin valor | $27613.80 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-14 | FE 3933 | 3595AB7F-A488-412B-B360-C0656129B9B6 | PINTURA EPOXICA AMARILLO TRAFICO CON KIT | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047007 | Sin valor | 522736 | 3808.80 | Factura | 0.00 | 23805.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-14 | 3808.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | RAFAEL RAMIREZ CARDONA | RACR860407LB2 | Sin valor | $11368.00 | MXN | 4500100 | 2025-10-07 | FE 3923 | 83055533-C218-4D95-9D10-9D70681C2A2A | BASE DE ACERO ARTICULADA CON FONDO DE FOAMI PARA LAPTOP Y SCANER | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047007 | 1568.00 | 522736 | Sin valor | Factura | 0.00 | 9800.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-07 | 1568.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | RAFAEL RAMIREZ CARDONA | RACR860407LB2 | Sin valor | $11368.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-07 | FE 3923 | 83055533-C218-4D95-9D10-9D70681C2A2A | BASE DE ACERO ARTICULADA | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047007 | Sin valor | 522736 | 1568.00 | Factura | 0.00 | 9800.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-07 | 1568.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | RAFAEL RAMIREZ CARDONA | RACR860407LB2 | Sin valor | $6960.00 | MXN | 4500300 | 2025-10-12 | FE 3931 | A286CEF6-C959-45DF-BBEE-251DB994DBD1 | FABRICACIÓN DE ABRAZADERA PARA MANGUERA 2" | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047007 | 960.00 | 522736 | Sin valor | Factura | 0.00 | 6000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-12 | 960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | RAFAEL RAMIREZ CARDONA | RACR860407LB2 | Sin valor | $6960.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-12 | FE 3931 | A286CEF6-C959-45DF-BBEE-251DB994DBD1 | Abrazadera para manguera 2" | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047007 | Sin valor | 522736 | 960.00 | Factura | 0.00 | 6000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-12 | 960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | RAFAEL RAMIREZ CARDONA | RACR860407LB2 | Sin valor | $4115.68 | MXN | 4500300 | 2025-10-12 | FE 3932 | 096C13CE-383A-4632-A642-B7F116181639 | EXTENSION USO RUDO AMARILLA 30 MTS | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047007 | 567.68 | 522736 | Sin valor | Factura | 0.00 | 3548.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-12 | 567.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 8 | RAFAEL RAMIREZ CARDONA | RACR860407LB2 | Sin valor | $4115.68 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-12 | FE 3932 | 096C13CE-383A-4632-A642-B7F116181639 | Extension de uso rudo amarilla 30 mts. | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047007 | Sin valor | 522736 | 567.68 | Factura | 0.00 | 3548.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-12 | 567.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 9 | RAFAEL RAMIREZ CARDONA | RACR860407LB2 | Sin valor | $1218.00 | MXN | 4500300 | 2025-10-09 | FE 3930 | 264C2DB9-C820-4D6D-8E79-2D0CAE4596B1 | TAQUETE ARPON 1/2" X 3 3/4" | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047007 | 168.00 | 522736 | Sin valor | Factura | 0.00 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-09 | 168.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 10 | RAFAEL RAMIREZ CARDONA | RACR860407LB2 | Sin valor | $1218.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-09 | FE 3930 | 264C2DB9-C820-4D6D-8E79-2D0CAE4596B1 | TAQUETE ARPON 1/2" X 3 3/4" | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047007 | Sin valor | 522736 | 168.00 | Factura | 0.00 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-09 | 168.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 11 | RAFAEL RAMIREZ CARDONA | RACR860407LB2 | Sin valor | $475.60 | MXN | 4120010 | 2025-10-01 | FE 3922 | 52639162-EF15-4D5A-9D79-AE4F9877D384 | KIT DE 4 BORLAS DE FELPA PARA PULIR 6" | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047007 | 65.60 | 522736 | Sin valor | Factura | 0.00 | 410.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-01 | 65.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 12 | RAFAEL RAMIREZ CARDONA | RACR860407LB2 | Sin valor | $475.60 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-01 | FE 3922 | 52639162-EF15-4D5A-9D79-AE4F9877D384 | KIT DE 4 BORLAS DE FELPA PARA PULIR 6" | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047007 | Sin valor | 522736 | 65.60 | Factura | 0.00 | 410.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-01 | 65.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 13 | RAFAEL RAMIREZ CARDONA | Sin valor | Sin valor | $51751.08 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047007 | 7138.08 | 522736 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049123 (Total: 7) — Monto PAGO: $50,944.88
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEGISA CHIHUAHUA SA DE CV | SCI200108L80 | Sin valor | $16820.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-08 | A 36977 | 597EEB6C-7474-DE4E-BD76-A5DE7CB68979 | L02EXT-1564 TOALLA ABSORVENTE DE ACEITE | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049123 | Sin valor | 525457 | 2320.00 | Factura | 0.00 | 14500.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-08 | 2320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | SEGISA CHIHUAHUA SA DE CV | SCI200108L80 | Sin valor | $12009.48 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-01 | A 36793 | E78C7274-E1A7-7B4D-9567-B93B0A787E21 | L02EXT-639 TOALLAS AZULES | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049123 | Sin valor | 525457 | 1656.48 | Factura | 0.00 | 10353.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-01 | 1656.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | SEGISA CHIHUAHUA SA DE CV | SCI200108L80 | Sin valor | $11507.20 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-11 | A 37089 | 714D3AB9-6A41-C54D-9738-DD4FA27541B6 | BEBIDA INDUSTRADE MORA 200 GRS S/AZUCAR | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049123 | Sin valor | 525457 | 1587.20 | Factura | 0.00 | 9920.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-11 | 1587.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | SEGISA CHIHUAHUA SA DE CV | SCI200108L80 | Sin valor | $4268.80 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-07 | A 36945 | 4992E2C2-A440-744D-B15C-34152242CFA5 | L02MLS-1106 GUANTE TIPO CIRUJANO | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049123 | Sin valor | 525457 | 588.80 | Factura | 0.00 | 3680.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-07 | 588.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | SEGISA CHIHUAHUA SA DE CV | SCI200108L80 | Sin valor | $4268.80 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-14 | A 37150 | AC987968-56C4-F44D-84CB-93743644D606 | L02MLS-1106 GUANTE TIPO CIRUJANO | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049123 | Sin valor | 525457 | 588.80 | Factura | 0.00 | 3680.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-14 | 588.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | SEGISA CHIHUAHUA SA DE CV | SCI200108L80 | Sin valor | $2070.60 | Sin valor | Sin valor | 2026-05-31 | A 36741 | 0936C0BA-387A-4041-8BA4-AC785A4F35A6 | L02EXT-639 TOALLAS AZULES | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049123 | Sin valor | 525457 | 285.60 | Factura | 0.00 | 1785.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-05-31 | 285.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | SEGISA CHIHUAHUA SA DE CV | Sin valor | Sin valor | $50944.88 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049123 | 7026.88 | 525457 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047242 (Total: 3) — Monto PAGO: $50,801.52
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RODOLFO HUMBERTO MARTINEZ ESPINOZA | MAER730714B43 | Sin valor | $50801.52 | MXN | 4100001 | 2025-11-04 | FI 58048 | 38F70760-906E-41E3-A5F1-E53E7361E436 | BLANCO OSTION ACQUA 100 BTE | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047242 | 7007.11 | 510479 | Sin valor | Factura | 0.00 | 43794.41 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-04 | 7007.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | RODOLFO HUMBERTO MARTINEZ ESPINOZA | MAER730714B43 | Sin valor | $50801.52 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-04 | FI 58048 | 38F70760-906E-41E3-A5F1-E53E7361E436 | FLASH COAT NF BASE 4 VERDE PISO | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047242 | Sin valor | 510479 | 7007.11 | Factura | 0.00 | 43794.41 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-04 | 7007.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | RODOLFO HUMBERTO MARTINEZ ESPINOZA | Sin valor | Sin valor | $50801.52 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047242 | 7007.11 | 510479 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047187 (Total: 3) — Monto PAGO: $50,750.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORTUPEL | ORT000301B32 | Sin valor | $50750.00 | MXN | 4940000 | 2025-09-16 | F 29671 | 0539EBF6-AB57-4264-84E4-39E6C3EAC87B | FLEJE PET TENAX 1/2X.025 MOL CARR ANCHO M1VG01225A0AOC-407/45580199 OP 18484 LOTE:25041542 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047187 | 7000.00 | 524223 | Sin valor | Factura | 0.00 | 43750.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-13 | 7000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | ORTUPEL S.A. DE C.V. | ORT000301B32 | Sin valor | $50750.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-16 | F 29671 | 0539EBF6-AB57-4264-84E4-39E6C3EAC87B | FLEJE PET 1/2X0.25 MOL. NAC LTMG012209 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047187 | Sin valor | 524223 | 7000.00 | Factura | 0.00 | 43750.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-13 | 7000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | ORTUPEL S.A. DE C.V. | Sin valor | Sin valor | $50750.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047187 | 7000.00 | 524223 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047059 (Total: 3) — Monto PAGO: $50,286.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YUSEN LOGISTICS (MEXICO) | YLM081111665 | Sin valor | $50286.00 | MXN | 4900001 | 2025-10-12 | CLYFDR 0043558 | 38E1D4E1-8968-40FC-A45C-06516F3068F7 | LINE HAUL MILES (1) | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047059 | 6936.00 | 525601 | Sin valor | Factura | 0.00 | 43350.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-19 | 6936.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | Yusen Logistics (Mexico) SA de CV | YLM081111665 | Sin valor | $50286.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-12 | CLYFDR 0043558 | 38E1D4E1-8968-40FC-A45C-06516F3068F7 | Singletrip from LCM-1 to Apaseo | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047059 | Sin valor | 525601 | 6936.00 | Factura | 0.00 | 43350.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-19 | 6936.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | Yusen Logistics (Mexico) SA de CV | Sin valor | Sin valor | $50286.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047059 | 6936.00 | 525601 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600048996 (Total: 2) — Monto PAGO: $49,860.70
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RODOLFO HUMBERTO MARTINEZ ESPINOZA | MAER730714B43 | Sin valor | $49860.70 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-01 | FI 59493 | 4F8918A4-B3E8-442E-B7ED-E723C69D1C99 | Pintura para cuarto de bombas de xlpe | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600048996 | Sin valor | 510479 | 6877.34 | Factura | 0.00 | 42983.36 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-01 | 6877.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | RODOLFO HUMBERTO MARTINEZ ESPINOZA | Sin valor | Sin valor | $49860.70 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600048996 | 6877.34 | 510479 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046890 (Total: 5) — Monto PAGO: $49,496.04
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAUL ALEJANDRO MURGA CORRAL | MUCR7110289A6 | Sin valor | $41760.00 | MXN | 4940000 | 2025-09-25 | FACTCH 4579 | 40B38E69-F378-4B03-861B-C69A6F9F306C | TARIMA 42X42HIBRIDA C/TRATAMIENTO FITOSA | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046890 | 5760.00 | 524458 | Sin valor | Factura | 0.00 | 36000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-25 | 5760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | RAUL ALEJANDRO MURGA CORRAL | MUCR7110289A6 | Sin valor | $41760.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-25 | FACTCH 4579 | 40B38E69-F378-4B03-861B-C69A6F9F306C | TARIMAS 42X42 RECUPERADAS SEP 25 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046890 | Sin valor | 524458 | 5760.00 | Factura | 0.00 | 36000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-25 | 5760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | RAUL ALEJANDRO MURGA CORRAL | MUCR7110289A6 | Sin valor | $7736.04 | MXN | 4940000 | 2025-09-29 | FACTCH 4594 | BB45E2B1-E657-4CB7-8A53-5FE583C0C92A | CARTON | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046890 | 1067.04 | 524458 | Sin valor | Factura | 0.00 | 6669.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-29 | 1067.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | RAUL ALEJANDRO MURGA CORRAL | MUCR7110289A6 | Sin valor | $7736.04 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-29 | FACTCH 4594 | BB45E2B1-E657-4CB7-8A53-5FE583C0C92A | CARTON RECICLADO TROKELADO | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046890 | Sin valor | 524458 | 1067.04 | Factura | 0.00 | 6669.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-29 | 1067.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | RAUL ALEJANDRO MURGA CORRAL | Sin valor | Sin valor | $49496.04 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046890 | 6827.04 | 524458 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046749 (Total: 11) — Monto PAGO: $49,156.58
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUZ AMANDA ARIAS CORDOVA | AICL731024FS2 | Sin valor | $28118.34 | MXN | 4500500 | 2025-09-11 | 1505 | A979470B-B23E-4B87-84BC-5A8C09293C32 | FABRICACION L02NIE-454R REPARACION COTIZACION 16195 PASE 16195 SERIE 1LE1001100A334AB4 INCLUYE ARMADO, DESARMADO Y PINTURA | Sin valor | Sin valor | 2025-10-07 | Sin valor | 2600046749 | 3920.64 | 525004 | Sin valor | Factura | 0.00 | 24504.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-11 | 3920.64 | 0.00 | 0.00 | 306.30 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | LUZ AMANDA ARIAS CORDOVA | AICL731024FS2 | Sin valor | $28118.34 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-11 | 1505 | A979470B-B23E-4B87-84BC-5A8C09293C32 | L02NIE-454R REPARACION | Sin valor | Sin valor | 2025-10-07 | Sin valor | 2600046749 | Sin valor | 525004 | 3920.64 | Factura | 0.00 | 24504.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-11 | 3920.64 | 0.00 | 0.00 | 306.30 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | LUZ AMANDA ARIAS CORDOVA | AICL731024FS2 | Sin valor | $9472.60 | MXN | 4500500 | 2025-09-11 | 1504 | F8F1472D-68E7-437A-A814-30C73B5BC765 | FABRICACION L02MLS-356R REPARACION 980.00 COTIZACION 16226 PASE DE SALIDA 16226 SERIE MLS356-001 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-07 | Sin valor | 2600046749 | 1320.80 | 525004 | Sin valor | Factura | 0.00 | 8255.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-11 | 1320.80 | 0.00 | 0.00 | 103.20 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | LUZ AMANDA ARIAS CORDOVA | AICL731024FS2 | Sin valor | $9472.60 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-11 | 1504 | F8F1472D-68E7-437A-A814-30C73B5BC765 | L02MLS-356R REPARACION | Sin valor | Sin valor | 2025-10-07 | Sin valor | 2600046749 | Sin valor | 525004 | 1320.80 | Factura | 0.00 | 8255.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-11 | 1320.80 | 0.00 | 0.00 | 103.20 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | LUZ AMANDA ARIAS CORDOVA | AICL731024FS2 | Sin valor | $9323.43 | MXN | 4500500 | 2025-09-11 | 1506 | 723D4A9A-205A-4B27-818D-78BC6600AB59 | FABRICACION L02MLS-356R REPARACION COTIZACION 16226 SERIE MLS356-003 PASE DE SALIDA 16226 NOTA NO INCLUYE TURBINA | Sin valor | Sin valor | 2025-10-07 | Sin valor | 2600046749 | 1300.00 | 525004 | Sin valor | Factura | 0.00 | 8125.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-14 | 1300.00 | 0.00 | 0.00 | 101.57 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | LUZ AMANDA ARIAS CORDOVA | AICL731024FS2 | Sin valor | $9323.43 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-11 | 1506 | 723D4A9A-205A-4B27-818D-78BC6600AB59 | L02MLS-356R REPARACION | Sin valor | Sin valor | 2025-10-07 | Sin valor | 2600046749 | Sin valor | 525004 | 1300.00 | Factura | 0.00 | 8125.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-14 | 1300.00 | 0.00 | 0.00 | 101.57 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | LUZ AMANDA ARIAS CORDOVA | AICL731024FS2 | Sin valor | $1416.01 | MXN | 4500500 | 2025-09-11 | 1508 | 39E5EDE9-9213-4F75-A9A8-8057F29C9300 | Reparación de Brida secundaria PVC. Pedido 407/45579987 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-07 | Sin valor | 2600046749 | 197.44 | 525004 | Sin valor | Factura | 0.00 | 1234.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-14 | 197.44 | 0.00 | 0.00 | 15.43 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 8 | LUZ AMANDA ARIAS CORDOVA | AICL731024FS2 | Sin valor | $1416.01 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-11 | 1508 | 39E5EDE9-9213-4F75-A9A8-8057F29C9300 | Reparación de Brida secundaria PVC. | Sin valor | Sin valor | 2025-10-07 | Sin valor | 2600046749 | Sin valor | 525004 | 197.44 | Factura | 0.00 | 1234.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-14 | 197.44 | 0.00 | 0.00 | 15.43 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 9 | LUZ AMANDA ARIAS CORDOVA | AICL731024FS2 | Sin valor | $826.20 | MXN | 4500500 | 2025-09-11 | 1507 | 1D77B235-3F2C-4600-82BF-629F778CE80A | Reparación de distribuidor PVC Pedido 407/45579991 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-07 | Sin valor | 2600046749 | 115.20 | 525004 | Sin valor | Factura | 0.00 | 720.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-11 | 115.20 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 10 | LUZ AMANDA ARIAS CORDOVA | AICL731024FS2 | Sin valor | $826.20 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-11 | 1507 | 1D77B235-3F2C-4600-82BF-629F778CE80A | Reparación de Distribuidor PVC | Sin valor | Sin valor | 2025-10-07 | Sin valor | 2600046749 | Sin valor | 525004 | 115.20 | Factura | 0.00 | 720.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-11 | 115.20 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 11 | LUZ AMANDA ARIAS CORDOVA | Sin valor | Sin valor | $49156.58 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046749 | 6854.08 | 525004 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046931 (Total: 5) — Monto PAGO: $49,056.40
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OFISISTEMAS FORNITURE | OFO190911EX2 | Sin valor | $39057.20 | MXN | 810000 | 2025-08-25 | F 14969 | 3ADCB4DF-9377-4A4D-A493-980BC6A2C247 | ADAPTADOR DISPLAYPORT A HDMI-H | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046931 | 5387.20 | 526158 | Sin valor | Factura | 0.00 | 33670.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-08-25 | 5387.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | OFISISTEMAS FORNITURE SA DE CV | OFO190911EX2 | Sin valor | $39057.20 | Sin valor | Sin valor | 2025-08-25 | F 14969 | 3ADCB4DF-9377-4A4D-A493-980BC6A2C247 | WORKSTATION HP Z2 G9 MINI CI7 14700 16gb | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046931 | Sin valor | 526158 | 5387.20 | Factura | 0.00 | 33670.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-08-25 | 5387.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | OFISISTEMAS FORNITURE | OFO190911EX2 | Sin valor | $9999.20 | MXN | 4500300 | 2025-09-29 | F 15245 | CCB3EB72-829E-4760-8DEC-7B372F3E9E4F | RODAJAS PARA SILLAS | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046931 | 1379.20 | 526158 | Sin valor | Factura | 0.00 | 8620.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-29 | 1379.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | OFISISTEMAS FORNITURE SA DE CV | OFO190911EX2 | Sin valor | $9999.20 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-29 | F 15245 | CCB3EB72-829E-4760-8DEC-7B372F3E9E4F | RODAJAS PARA SILLAS | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046931 | Sin valor | 526158 | 1379.20 | Factura | 0.00 | 8620.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-29 | 1379.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | OFISISTEMAS FORNITURE SA DE CV | Sin valor | Sin valor | $49056.40 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046931 | 6766.40 | 526158 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046789 (Total: 3) — Monto PAGO: $49,044.49
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOMBAS Y GAS DEL NORTE | BGN070726RI5 | Sin valor | $49044.49 | MXN | 3130030 | 2025-09-23 | FC 51756 | 4DBC7CDA-3002-4BB5-ADD3-AFCBD3C3D661 | BOMBA CENTRIFUGA DE 7.5 HP 230/460 VOLTS 3" X 2" MCA EVANS | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046789 | 6764.76 | 510468 | Sin valor | Factura | 0.00 | 42279.73 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-23 | 6764.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | BOMBAS Y GAS DEL NORTE S.A. DE C.V. | BGN070726RI5 | Sin valor | $49044.49 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-23 | FC 51756 | 4DBC7CDA-3002-4BB5-ADD3-AFCBD3C3D661 | L02MOT-021 MOTO BOMBA | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046789 | Sin valor | 510468 | 6764.76 | Factura | 0.00 | 42279.73 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-23 | 6764.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | BOMBAS Y GAS DEL NORTE S.A. DE C.V. | Sin valor | Sin valor | $49044.49 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046789 | 6764.76 | 510468 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047327 (Total: 9) — Monto PAGO: $48,409.12
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RICARDO JIMENEZ ACOSTA | JIAR790322I78 | Sin valor | $19720.00 | MXN | 4740210 | 2025-10-31 | 42636 | aad41efb-3046-4381-94ff-65a45669cee6 | PARTICIPACIÓN XXVI ENCUENTRO DE BRIGADAS CONTRA INCENDIO 2025 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047327 | 2720.00 | 514796 | Sin valor | Factura | 0.00 | 17000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-31 | 2720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | Ricardo Jimenez Acosta | JIAR790322I78 | Sin valor | $19720.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-31 | 42636 | aad41efb-3046-4381-94ff-65a45669cee6 | Encuentro de Brigadas contra Incendios | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047327 | Sin valor | 514796 | 2720.00 | Factura | 0.00 | 17000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-31 | 2720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | RICARDO JIMENEZ ACOSTA | JIAR790322I78 | Sin valor | $16847.84 | MXN | 4619014 | 2025-11-09 | 42728 | e0040d02-46a5-47ce-a656-1dca5c905165 | REP4.5 RECARGA A EXTINTOR DE PQS DE 4.5 KGS | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047327 | 2323.84 | 520000 | Sin valor | Factura | 0.00 | 14524.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-15 | 2323.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | RICARDO JIMENEZ ACOSTA | JIAR790322I78 | Sin valor | $16847.84 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-09 | 42728 | e0040d02-46a5-47ce-a656-1dca5c905165 | 42728 Recarga extintor tipo K cap 6L | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047327 | Sin valor | 520000 | 2323.84 | Factura | 0.00 | 14524.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-15 | 2323.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | RICARDO JIMENEZ ACOSTA | JIAR790322I78 | Sin valor | $6203.68 | MXN | 4619014 | 2025-11-02 | 42665 | 91b84379-9ac6-41a2-a97b-e1189fa6f459 | REP4.5 RECARGA A EXTINTOR DE PQS DE 4.5 KGS | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047327 | 855.68 | 514796 | Sin valor | Factura | 0.00 | 5348.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-02 | 855.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | Ricardo Jimenez Acosta | JIAR790322I78 | Sin valor | $6203.68 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-02 | 42665 | 91b84379-9ac6-41a2-a97b-e1189fa6f459 | 42665 Recarga extintor PQS cap 4.5Kg | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047327 | Sin valor | 514796 | 855.68 | Factura | 0.00 | 5348.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-02 | 855.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | RICARDO JIMENEZ ACOSTA | JIAR790322I78 | Sin valor | $5637.60 | MXN | 4619014 | 2025-11-02 | 42664 | 91bfb850-b60c-410d-bbea-df82240da203 | EP6 EXTINTOR DE PQS CON CAPACIDAD DE 6 KGS | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047327 | 777.60 | 514796 | Sin valor | Factura | 0.00 | 4860.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-02 | 777.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 8 | Ricardo Jimenez Acosta | JIAR790322I78 | Sin valor | $5637.60 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-02 | 42664 | 91bfb850-b60c-410d-bbea-df82240da203 | Extintor PQS Capacidad 6kg | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047327 | Sin valor | 514796 | 777.60 | Factura | 0.00 | 4860.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-02 | 777.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 9 | Ricardo Jimenez Acosta | Sin valor | Sin valor | $48409.12 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047327 | 6677.12 | 514796 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049295 (Total: 8) — Monto PAGO: $47,612.20
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROBERTO CANO CHAIREZ | CACR721120R14 | Sin valor | $10730.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-15 | 17225 | 60662D00-3650-42C8-AAAA-6AF2789D0EAA | bridita para el secundario | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049295 | Sin valor | 526054 | 1480.00 | Factura | 0.00 | 9250.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-16 | 1480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | ROBERTO CANO CHAIREZ | CACR721120R14 | Sin valor | $9280.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-23 | 17261 | 38A0CCDF-B0AD-48F0-9FE0-326697BE7E9B | FABRICACION DE PORTAMALLAS SECUNDARIO XL | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049295 | Sin valor | 526054 | 1280.00 | Factura | 0.00 | 8000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-25 | 1280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | ROBERTO CANO CHAIREZ | CACR721120R14 | Sin valor | $6960.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-15 | 17223 | 307C4E0D-149A-4AF1-B84F-959CE34C4F39 | VENTA DE RONDANA PARA TORNILLO T12 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049295 | Sin valor | 526054 | 960.00 | Factura | 0.00 | 6000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-16 | 960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | ROBERTO CANO CHAIREZ | CACR721120R14 | Sin valor | $6960.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-23 | 17262 | D1819455-9B1C-46B0-88B8-24D86E8E8EA6 | VENTA DE RONDANA PARA TORNILLO T12 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049295 | Sin valor | 526054 | 960.00 | Factura | 0.00 | 6000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-25 | 960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | ROBERTO CANO CHAIREZ | CACR721120R14 | Sin valor | $6090.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-15 | 17224 | 66651856-DCCF-47FA-A738-173C9951BF62 | VENTA DE RONDANA PARA TORNILLO M16 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049295 | Sin valor | 526054 | 840.00 | Factura | 0.00 | 5250.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-16 | 840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | ROBERTO CANO CHAIREZ | CACR721120R14 | Sin valor | $4060.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-23 | 17263 | 198A0222-00DD-4178-B3A5-E518D95A68E8 | 17263 FABRICACION DE EXTRACTOR DE GUIA LARGA | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049295 | Sin valor | 526054 | 560.00 | Factura | 0.00 | 3500.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-25 | 560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | ROBERTO CANO CHAIREZ | CACR721120R14 | Sin valor | $3532.20 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-15 | 17226 | 8F6100EE-D2F6-483C-9F45-19FE6DA90B6E | ARANDELA ARAABS 106/129 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049295 | Sin valor | 526054 | 487.20 | Factura | 0.00 | 3045.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-16 | 487.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 8 | ROBERTO CANO CHAIREZ | Sin valor | Sin valor | $47612.20 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049295 | 6567.20 | 526054 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049150 (Total: 4) — Monto PAGO: $47,506.50
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDREA ALEJANDRA SANTANA ANTILLON | SAAA910414588 | Sin valor | $33277.50 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-03 | CAP 2026259 | 30F0E07B-B095-467A-8365-F9319AC6FEF9 | ENTRENAMIETO BRIGADA MULTIFUNCIONAL | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049150 | Sin valor | 526231 | 4640.00 | Factura | 0.00 | 29000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-03 | 4640.00 | 0.00 | 0.00 | 362.50 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | ANDREA ALEJANDRA SANTANA ANTILLON | SAAA910414588 | Sin valor | $7114.50 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-02 | CAP 2026257 | FE3E1AA2-CE38-451D-BA07-4343D57AEFD9 | Curso Trabajo en Alturas NOM- | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049150 | Sin valor | 526231 | 992.00 | Factura | 0.00 | 6200.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-02 | 992.00 | 0.00 | 0.00 | 77.50 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | ANDREA ALEJANDRA SANTANA ANTILLON | SAAA910414588 | Sin valor | $7114.50 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-09 | CAP 2026260 | CCB7021B-C614-4EA6-A81E-0D06CE017E22 | Curso Manejo de Sustancias Químicas Peli | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049150 | Sin valor | 526231 | 992.00 | Factura | 0.00 | 6200.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-09 | 992.00 | 0.00 | 0.00 | 77.50 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | ANDREA ALEJANDRA SANTANA ANTILLON | Sin valor | Sin valor | $47506.50 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049150 | 6624.00 | 526231 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046905 (Total: 11) — Monto PAGO: $47,072.80
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS | MSI200324H31 | Sin valor | $11484.00 | MXN | 4500503 | 2025-09-29 | GS 001156 | 55FCA52A-4EAC-41C8-89CC-304D72CABC8D | FRENO ENROLLADOR FRIGECO | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046905 | 1584.00 | 525185 | Sin valor | Factura | 0.00 | 9900.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-29 | 1584.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS, S.A. DE C.V. | MSI200324H31 | Sin valor | $11484.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-29 | GS 001156 | 55FCA52A-4EAC-41C8-89CC-304D72CABC8D | FRENO ENROLLADOR FRIGECO | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046905 | Sin valor | 525185 | 1584.00 | Factura | 0.00 | 9900.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-29 | 1584.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS | MSI200324H31 | Sin valor | $10184.80 | MXN | 4500503 | 2025-09-29 | GS 001158 | A8AE6642-478D-4396-A751-7C6CD68872C3 | BASE P/MOTOR SPOOLER | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046905 | 1404.80 | 525185 | Sin valor | Factura | 0.00 | 8780.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-29 | 1404.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS, S.A. DE C.V. | MSI200324H31 | Sin valor | $10184.80 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-29 | GS 001158 | A8AE6642-478D-4396-A751-7C6CD68872C3 | BASE PARA MOTOR SPOOLER | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046905 | Sin valor | 525185 | 1404.80 | Factura | 0.00 | 8780.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-29 | 1404.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS | MSI200324H31 | Sin valor | $9976.00 | MXN | 4500503 | 2025-09-24 | GS 001147 | B966C1E8-E9CE-4365-96A4-0A9368F1F2F8 | FAB. FLECHA DE MOTOREDUCTOR | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046905 | 1376.00 | 525185 | Sin valor | Factura | 0.00 | 8600.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-25 | 1376.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS, S.A. DE C.V. | MSI200324H31 | Sin valor | $9976.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-24 | GS 001147 | B966C1E8-E9CE-4365-96A4-0A9368F1F2F8 | FLECHA MOTOREDUCTOR | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046905 | Sin valor | 525185 | 1376.00 | Factura | 0.00 | 8600.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-25 | 1376.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS | MSI200324H31 | Sin valor | $7888.00 | MXN | 4500503 | 2025-09-25 | GS 001149 | 48BF0696-A46D-4F4B-830A-140FB46A4BAE | FAB.DE TUERCA DE BRONCE ABS-2 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046905 | 1088.00 | 525185 | Sin valor | Factura | 0.00 | 6800.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-25 | 1088.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 8 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS, S.A. DE C.V. | MSI200324H31 | Sin valor | $7888.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-25 | GS 001149 | 48BF0696-A46D-4F4B-830A-140FB46A4BAE | TUERCA DE BRONCE PAR REUNIDOR | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046905 | Sin valor | 525185 | 1088.00 | Factura | 0.00 | 6800.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-25 | 1088.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 9 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS | MSI200324H31 | Sin valor | $7540.00 | MXN | 4500503 | 2025-09-29 | GS 001159 | F6155C51-5DA9-4B62-B942-F375F60FC7A8 | FLECHA K2 FRIGECO | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046905 | 1040.00 | 525185 | Sin valor | Factura | 0.00 | 6500.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-29 | 1040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 10 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS, S.A. DE C.V. | MSI200324H31 | Sin valor | $7540.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-29 | GS 001159 | F6155C51-5DA9-4B62-B942-F375F60FC7A8 | FLECHA K2 FRIGECO | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046905 | Sin valor | 525185 | 1040.00 | Factura | 0.00 | 6500.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-29 | 1040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 11 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES | Sin valor | Sin valor | $47072.80 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046905 | 6492.80 | 525185 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049086 (Total: 2) — Monto PAGO: $46,651.49
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD1 Corporativo Plus Sistemas | CCP1605252Q5 | Sin valor | $46651.49 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-11 | C 6670 | 68C3CE6E-6677-11F1-A8FF-832EA0F9EF59 | Inspection Part Number: M709101 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049086 | Sin valor | 523102 | 6434.69 | Factura | 0.00 | 40216.80 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-11 | 6434.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | CD1 Corporativo Plus Sistemas | Sin valor | Sin valor | $46651.49 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049086 | 6434.69 | 523102 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047423 (Total: 5) — Monto PAGO: $46,268.92
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DISTRIBUIDORA DE REFACCIONES INDUSTRIALES DEL BAJIO | DRI1905175G4 | Sin valor | $28531.36 | MXN | 4500503 | 2025-09-25 | A 44020 | 3EB35814-5B51-3547-ADED-C00436121F29 | RODAMIENTO FAG 7315B.MP.UA | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047423 | 3935.36 | 524932 | Sin valor | Factura | 0.00 | 24596.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-26 | 3935.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | DISTRIBUIDORA DE REFACCIONES | DRI1905175G4 | Sin valor | $28531.36 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-25 | A 44020 | 3EB35814-5B51-3547-ADED-C00436121F29 | RODAMIENTO FAG 7315B.MP.UA | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047423 | Sin valor | 524932 | 3935.36 | Factura | 0.00 | 24596.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-26 | 3935.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | DISTRIBUIDORA DE REFACCIONES INDUSTRIALES DEL BAJIO | DRI1905175G4 | Sin valor | $17737.56 | MXN | 4500503 | 2025-09-26 | A 44049 | 308595CD-2749-FE4D-8FB7-2688F7BBCA99 | RODAMIENTO DE BOLA SKF | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047423 | 2446.56 | 524932 | Sin valor | Factura | 0.00 | 15291.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-29 | 2446.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | DISTRIBUIDORA DE REFACCIONES | DRI1905175G4 | Sin valor | $17737.56 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-26 | A 44049 | 308595CD-2749-FE4D-8FB7-2688F7BBCA99 | BANDA GATES 1600-8M-40 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047423 | Sin valor | 524932 | 2446.56 | Factura | 0.00 | 15291.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-29 | 2446.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | DISTRIBUIDORA DE REFACCIONES | Sin valor | Sin valor | $46268.92 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047423 | 6381.92 | 524932 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047335 (Total: 9) — Monto PAGO: $46,074.59
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MERCADOS POPULARES DE CUAUHTEMOC | MPC960722P87 | Sin valor | $19685.48 | MXN | 3130030 | 2025-11-05 | AA 129211 | D1C989BC-9190-9846-9024-CD054764ABB2 | NAVAJA GILLETTE 1/20/5 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047335 | 2715.24 | 517475 | Sin valor | Factura | 0.00 | 16970.24 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-06 | 2715.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | MERCADOS POPULARES DE CUAUHTEMOC, | MPC960722P87 | Sin valor | $19685.48 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-05 | AA 129211 | D1C989BC-9190-9846-9024-CD054764ABB2 | L02EXT-626 NAVAJA BC PARA RASURAR | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047335 | Sin valor | 517475 | 2715.24 | Factura | 0.00 | 16970.24 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-06 | 2715.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | MERCADOS POPULARES DE CUAUHTEMOC | MPC960722P87 | Sin valor | $8819.11 | MXN | 4519031 | 2025-11-27 | AA 129658 | 3CC50D89-5CCE-1A49-9D77-58503EA9F740 | CAFE MARINO DE LATA TUESTE ESPECIAL 1 KG 1/8 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047335 | 0.00 | 517475 | Sin valor | Factura | 0.00 | 0.00 | 8197.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2025-11-27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | MERCADOS POPULARES DE CUAUHTEMOC | MPC960722P87 | Sin valor | $8819.11 | MXN | 4519031 | 2025-11-27 | AA 129659 | 7861932E-06B5-6C46-9D01-3E4A9546C3CE | CAFE MARINO DE LATA TUESTE ESPECIAL 1 KG 1/8 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047335 | 0.00 | 517475 | Sin valor | Factura | 0.00 | 0.00 | 8197.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2025-11-27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | MERCADOS POPULARES DE CUAUHTEMOC, | MPC960722P87 | Sin valor | $8819.11 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-27 | AA 129659 | 7861932E-06B5-6C46-9D01-3E4A9546C3CE | CAFE MARINO DE LATA TUESTE ESPECIAL 1 KG | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047335 | Sin valor | 517475 | 0.00 | Factura | 0.00 | 0.00 | 8197.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2025-11-27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | MERCADOS POPULARES DE CUAUHTEMOC, | MPC960722P87 | Sin valor | $8819.11 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-27 | AA 129658 | 3CC50D89-5CCE-1A49-9D77-58503EA9F740 | CAFE MARINO DE LATA TUESTE ESPECIAL 1 K | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047335 | Sin valor | 517475 | 0.00 | Factura | 0.00 | 0.00 | 8197.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2025-11-27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | MERCADOS POPULARES DE CUAUHTEMOC | MPC960722P87 | Sin valor | $8750.89 | MXN | 4519031 | 2025-11-09 | AA129271 | 832FF6EE-C21E-9C4E-94B9-66674717E0F5 | CAFE MARINO DE LATA TUESTE ESPECIAL 1 KG 1/8 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047335 | 0.00 | 520000 | Sin valor | Factura | 0.00 | 0.00 | 7649.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2026-06-15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 8 | MERCADOS POPULARES DE CUAUHTEMOC | MPC960722P87 | Sin valor | $8750.89 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-09 | AA129271 | 832FF6EE-C21E-9C4E-94B9-66674717E0F5 | AA129271 CAFE MARINO DE LATA TUESTE ESPECIAL 1 K | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047335 | Sin valor | 520000 | 0.00 | Factura | 0.00 | 0.00 | 7649.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2026-06-15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 9 | MERCADOS POPULARES DE CUAUHTEMOC, | Sin valor | Sin valor | $46074.59 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047335 | 2715.24 | 517475 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047195 (Total: 9) — Monto PAGO: $45,657.60
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LILIA ARIAS GOMEZ | AIGL680114RD3 | Sin valor | $11553.60 | MXN | 4120000 | 2025-10-22 | A 1892 | 27a6f956-a46a-4ca6-a0a1-2892a3b6748e | DADO PARA SOLDAR 0.95 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047195 | 1593.60 | 524620 | Sin valor | Factura | 0.00 | 9960.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-22 | 1593.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | LILIA ARIAS GOMEZ | AIGL680114RD3 | Sin valor | $11553.60 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-22 | A 1892 | 27a6f956-a46a-4ca6-a0a1-2892a3b6748e | Dado para soldar 0.95mm | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047195 | Sin valor | 524620 | 1593.60 | Factura | 0.00 | 9960.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-22 | 1593.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | LILIA ARIAS GOMEZ | AIGL680114RD3 | Sin valor | $11368.00 | MXN | 4120000 | 2025-10-21 | A 1891 | 1ac28f05-ea41-4c69-b8dd-846258098d98 | DADO PARA SOLDAR 0.95 mm | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047195 | 1568.00 | 524620 | Sin valor | Factura | 0.00 | 9800.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-21 | 1568.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | LILIA ARIAS GOMEZ | AIGL680114RD3 | Sin valor | $11368.00 | MXN | 4120000 | 2025-10-21 | A 1890 | 6605a599-b180-4d56-9989-ae315ed47e39 | DADO PARA SOLDAR 0.85 mm | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047195 | 1568.00 | 524620 | Sin valor | Factura | 0.00 | 9800.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-21 | 1568.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | LILIA ARIAS GOMEZ | AIGL680114RD3 | Sin valor | $11368.00 | MXN | 4120000 | 2025-10-21 | A 1889 | 189f7d80-aeb4-43dc-bcf4-4c8c64bf80f4 | DADO PARA SOLDAR 1.10 mm | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047195 | 1568.00 | 524620 | Sin valor | Factura | 0.00 | 9800.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-21 | 1568.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | LILIA ARIAS GOMEZ | AIGL680114RD3 | Sin valor | $11368.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-21 | A 1889 | 189f7d80-aeb4-43dc-bcf4-4c8c64bf80f4 | Dado para soldar 1.10mm | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047195 | Sin valor | 524620 | 1568.00 | Factura | 0.00 | 9800.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-21 | 1568.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | LILIA ARIAS GOMEZ | AIGL680114RD3 | Sin valor | $11368.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-21 | A 1890 | 6605a599-b180-4d56-9989-ae315ed47e39 | Dado para soldar 0.85mm | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047195 | Sin valor | 524620 | 1568.00 | Factura | 0.00 | 9800.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-21 | 1568.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 8 | LILIA ARIAS GOMEZ | AIGL680114RD3 | Sin valor | $11368.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-21 | A 1891 | 1ac28f05-ea41-4c69-b8dd-846258098d98 | Dado para soldar 0.95mm | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047195 | Sin valor | 524620 | 1568.00 | Factura | 0.00 | 9800.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-21 | 1568.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 9 | LILIA ARIAS GOMEZ | Sin valor | Sin valor | $45657.60 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047195 | 6297.60 | 524620 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046884 (Total: 3) — Monto PAGO: $45,066.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADRIAN RUIZ RIOS | RURA810116I23 | Sin valor | $45066.00 | MXN | 4500500 | 2025-09-29 | A 2837 | A829A940-1237-43E8-825A-832E7F3B09E1 | AJUSTE DE PESO A BASCULAS PLATAFORMA JUSTA 2000KG | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046884 | 6216.00 | 523761 | Sin valor | Factura | 0.00 | 38850.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-29 | 6216.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | ADRIAN RUIZ RIOS | RURA810116I23 | Sin valor | $45066.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-29 | A 2837 | A829A940-1237-43E8-825A-832E7F3B09E1 | Ajuste de peso basculas plataforma JUSTA | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046884 | Sin valor | 523761 | 6216.00 | Factura | 0.00 | 38850.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-29 | 6216.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | ADRIAN RUIZ RIOS | Sin valor | Sin valor | $45066.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046884 | 6216.00 | 523761 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200048596 (Total: 2) — Monto PAGO: $44,683.52
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELECTRONICA PROFESIONAL INDUSTRIAL S DE RL DE CV | EPI011130IB5 | Sin valor | $2969.60 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-26 | CHIUSD 34 | 5763C88F-77E4-4578-8A4A-CE098927076F | CHIUSD 34 7900000122 WHITE INK PVC-PI | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 200048596 | Sin valor | 526135 | 409.60 | Factura | 0.00 | 2560.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-26 | 409.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 2969.60 | 2560.00 | 409.60 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | ELECTRONICA PROFESIONAL | Sin valor | Sin valor | $44683.52 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 200048596 | 7149.36 | 526135 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049185 (Total: 8) — Monto PAGO: $44,642.60
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIO RUBEN ARIZMENDI NUÑEZ | AINM4808279M2 | Sin valor | $11310.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-16 | 82 | d31e7cbc-6534-44a7-af15-e3a125e754ca | PACMAN | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049185 | Sin valor | 510529 | 1560.00 | Factura | 0.00 | 9750.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-16 | 1560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | MARIO RUBEN ARIZMENDI NUÑEZ | AINM4808279M2 | Sin valor | $10208.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-16 | 83 | 309bdbae-fa92-4704-8aab-d41f56241325 | Pinola de Nylamid para enrrollador | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049185 | Sin valor | 510529 | 1408.00 | Factura | 0.00 | 8800.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-16 | 1408.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | MARIO RUBEN ARIZMENDI NUÑEZ | AINM4808279M2 | Sin valor | $7012.20 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-22 | 85 | af25ea16-315d-4dfa-ad7f-7f189a5951d7 | 85 ARAA_DACAR 61x68 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049185 | Sin valor | 510529 | 967.20 | Factura | 0.00 | 6045.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-22 | 967.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | MARIO RUBEN ARIZMENDI NUÑEZ | AINM4808279M2 | Sin valor | $5742.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-22 | 86 | 60b76ece-22b2-4006-904b-25cf454472f9 | 86 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049185 | Sin valor | 510529 | 792.00 | Factura | 0.00 | 4950.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-22 | 792.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | MARIO RUBEN ARIZMENDI NUÑEZ | AINM4808279M2 | Sin valor | $4176.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-28 | 88 | 444c1278-37e7-4bf8-9c7c-f893ef361d65 | POLEA GUIA ACUMULADOR DAKAR | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049185 | Sin valor | 510529 | 576.00 | Factura | 0.00 | 3600.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-28 | 576.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | MARIO RUBEN ARIZMENDI NUÑEZ | AINM4808279M2 | Sin valor | $3340.80 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-28 | 87 | bf11c9f6-f196-450a-b0c7-e8b6d6aee656 | POLEA GUIA ANDADOR DAKAR | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049185 | Sin valor | 510529 | 460.80 | Factura | 0.00 | 2880.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-28 | 460.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | MARIO RUBEN ARIZMENDI NUÑEZ | AINM4808279M2 | Sin valor | $2853.60 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-22 | 84 | 32c24601-1d66-4829-b19b-ed73b3416bbb | 84 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049185 | Sin valor | 510529 | 393.60 | Factura | 0.00 | 2460.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-22 | 393.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 8 | MARIO RUBEN ARIZMENDI NUÑEZ | Sin valor | Sin valor | $44642.60 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049185 | 6157.60 | 510529 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049056 (Total: 2) — Monto PAGO: $44,080.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANDRA LETICIA VALVERDE GONZALEZ | VAGS770906817 | Sin valor | $44080.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-01 | A 608 | d8dd87e3-b433-40b5-8d9b-d542d32a12ae | Servicio de jardineria de Mayo 2026 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049056 | Sin valor | 519697 | 6080.00 | Factura | 0.00 | 38000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-01 | 6080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | SANDRA LETICIA VALVERDE GONZALEZ | Sin valor | Sin valor | $44080.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049056 | 6080.00 | 519697 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047206 (Total: 15) — Monto PAGO: $44,068.40
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NORMA GUADALUPE ROBLES AGUILAR | ROAN830204T38 | Sin valor | $10759.00 | MXN | 4120000 | 2025-10-29 | FAC 275 | FD441062-DDF9-4C00-9333-10C53AE0FDCC | Dados Braiding O.C. 404/45582647 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047206 | 1484.00 | 525286 | Sin valor | Factura | 0.00 | 9275.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-29 | 1484.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | NORMA GUADALUPE ROBLES AGUILAR | ROAN830204T38 | Sin valor | $10759.00 | MXN | 4120000 | 2025-10-16 | FAC 271 | 42A490BD-3589-429F-8B08-088D256F7BA7 | Dados Braiding O.C. 401/45582102 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047206 | 1484.00 | 525286 | Sin valor | Factura | 0.00 | 9275.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-16 | 1484.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | Norma Guadalupe Robles Aguilar | ROAN830204T38 | Sin valor | $10759.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-16 | FAC 271 | 42A490BD-3589-429F-8B08-088D256F7BA7 | Dado braiding largo 2.0 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047206 | Sin valor | 525286 | 1484.00 | Factura | 0.00 | 9275.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-16 | 1484.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | Norma Guadalupe Robles Aguilar | ROAN830204T38 | Sin valor | $10759.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-29 | FAC 275 | FD441062-DDF9-4C00-9333-10C53AE0FDCC | Dado braiding largo abierta | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047206 | Sin valor | 525286 | 1484.00 | Factura | 0.00 | 9275.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-29 | 1484.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | NORMA GUADALUPE ROBLES AGUILAR | ROAN830204T38 | Sin valor | $9222.00 | MXN | 4120000 | 2025-10-28 | FAC 273 | 7B6593F4-577D-4455-9616-53D825B306C0 | Dados Braiding O.C. 404/45582646 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047206 | 1272.00 | 525286 | Sin valor | Factura | 0.00 | 7950.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-28 | 1272.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | Norma Guadalupe Robles Aguilar | ROAN830204T38 | Sin valor | $9222.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-28 | FAC 273 | 7B6593F4-577D-4455-9616-53D825B306C0 | Dado braiding largo 2.7 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047206 | Sin valor | 525286 | 1272.00 | Factura | 0.00 | 7950.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-28 | 1272.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | NORMA GUADALUPE ROBLES AGUILAR | ROAN830204T38 | Sin valor | $6455.40 | MXN | 4120000 | 2025-10-16 | FAC 270 | a1fba504-2632-4c3d-9460-6c1c5e25be09 | Dados Braiding O.C. 407/45581716 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047206 | 890.40 | 525286 | Sin valor | Factura | 0.00 | 5565.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-16 | 890.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 8 | Norma Guadalupe Robles Aguilar | ROAN830204T38 | Sin valor | $6455.40 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-16 | FAC 270 | a1fba504-2632-4c3d-9460-6c1c5e25be09 | Dado braiding largo abierta | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047206 | Sin valor | 525286 | 890.40 | Factura | 0.00 | 5565.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-16 | 890.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 9 | NORMA GUADALUPE ROBLES AGUILAR | ROAN830204T38 | Sin valor | $3712.00 | MXN | 4500100 | 2025-10-20 | FAC 272 | 81B12D8E-B2F0-45F3-8995-F0AE8A2436D5 | Fabricar bomba de vació O.C. 401/45580340 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047206 | 512.00 | 525286 | Sin valor | Factura | 0.00 | 3200.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-20 | 512.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 10 | Norma Guadalupe Robles Aguilar | ROAN830204T38 | Sin valor | $3712.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | FAC 272 | 81B12D8E-B2F0-45F3-8995-F0AE8A2436D5 | Fabricar bomba de vacío. | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047206 | Sin valor | 525286 | 512.00 | Factura | 0.00 | 3200.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-20 | 512.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 11 | NORMA GUADALUPE ROBLES AGUILAR | ROAN830204T38 | Sin valor | $1624.00 | MXN | 4500100 | 2025-10-29 | FAC 276 | f4bd7392-ef6a-42fe-9fd8-9deb900392cd | Adaptadores para cerámica de nylamid O.C.. 404/45582559 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047206 | 224.00 | 525286 | Sin valor | Factura | 0.00 | 1400.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-29 | 224.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 12 | Norma Guadalupe Robles Aguilar | ROAN830204T38 | Sin valor | $1624.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-29 | FAC 276 | f4bd7392-ef6a-42fe-9fd8-9deb900392cd | Adaptadores para ceramica de nylamid | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047206 | Sin valor | 525286 | 224.00 | Factura | 0.00 | 1400.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-29 | 224.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 13 | NORMA GUADALUPE ROBLES AGUILAR | ROAN830204T38 | Sin valor | $1537.00 | MXN | 4120000 | 2025-10-29 | FAC 274 | 67e416ad-9638-41e2-8c77-97a403d92ad6 | Dados Braiding O.C. 404/45582646 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047206 | 212.00 | 525286 | Sin valor | Factura | 0.00 | 1325.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-29 | 212.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 14 | Norma Guadalupe Robles Aguilar | ROAN830204T38 | Sin valor | $1537.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-29 | FAC 274 | 67e416ad-9638-41e2-8c77-97a403d92ad6 | Dado braiding largo 2.7 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047206 | Sin valor | 525286 | 212.00 | Factura | 0.00 | 1325.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-29 | 212.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 15 | Norma Guadalupe Robles Aguilar | Sin valor | Sin valor | $44068.40 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047206 | 6078.40 | 525286 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049038 (Total: 2) — Monto PAGO: $44,045.93
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ | VAOL750822S26 | Sin valor | $44045.93 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-04 | FA 4136 | 72FCE61E-739A-994B-A9B2-BDF10142750E | Fabricacion e instalacion de charola | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049038 | Sin valor | 511870 | 6075.30 | Factura | 0.00 | 37970.63 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-04 | 6075.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ | Sin valor | Sin valor | $44045.93 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049038 | 6075.30 | 511870 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047385 (Total: 3) — Monto PAGO: $43,732.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAVIER IGNACIO OLIVAS BACA | OIBJ721002K9A | Sin valor | $43732.00 | MXN | 4619014 | 2025-11-20 | A 4965 | f45d0491-cb69-4a03-9a27-3aa10f994e3b | REPARACION CABLEADO RESIDUOS P-2 / Servicio de reparación de cableado dañado en área exterior de residuos planta #2 incluye cable belden , tubería p/jardín de pvc, excavación, interconexion y puesta en servicio del sistema de alarmas de la planta (ITE | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047385 | 6032.00 | 523490 | Sin valor | Factura | 0.00 | 37700.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-20 | 6032.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | JAVIER IGNACIO OLIVAS BACA | OIBJ721002K9A | Sin valor | $43732.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-20 | A 4965 | f45d0491-cb69-4a03-9a27-3aa10f994e3b | Rep cableado residuos en patios | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047385 | Sin valor | 523490 | 6032.00 | Factura | 0.00 | 37700.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-20 | 6032.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | JAVIER IGNACIO OLIVAS BACA | Sin valor | Sin valor | $43732.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047385 | 6032.00 | 523490 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200049640 (Total: 3) — Monto PAGO: $43,592.14
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APPLIED MEXICO, S.A. DE C.V. | AME0010162W9 | Sin valor | $2784.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-08 | ECHI 266029 | a2d6a7cb-a1a4-4eee-b5f3-8f645d7d44fd | ECHI266029 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 200049640 | Sin valor | 510458 | 384.00 | Factura | 0.00 | 2400.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-08 | 384.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 2784.00 | 2400.00 | 384.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | APPLIED MEXICO, S.A. DE C.V. | AME0010162W9 | Sin valor | $110.20 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-02 | ECHI 265849 | 6c94e3dd-fce9-404d-acac-46c3f03696e7 | ECH1265849 GUARDA POLVO | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 200049640 | Sin valor | 510458 | 15.20 | Factura | 0.00 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-02 | 15.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 110.20 | 95.00 | 15.20 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | APPLIED MEXICO, S.A. DE C.V. | Sin valor | Sin valor | $43592.14 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 200049640 | 6974.74 | 510458 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047144 (Total: 5) — Monto PAGO: $42,998.88
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DANACHEM DE CHIHUAHUA | DCI160719PP2 | Sin valor | $32419.68 | MXN | 1500000 | 2025-10-21 | 4742 | 0AC8B2A4-C2D0-4831-9677-C93E4C1AE98E | TRATAMIENTO QUÍMICO EMOBATERY | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047144 | 4471.68 | 516334 | Sin valor | Factura | 0.00 | 27948.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-21 | 4471.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | DANACHEM DE CHIHUAHUA | DCI160719PP2 | Sin valor | $32419.68 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-21 | 4742 | 0AC8B2A4-C2D0-4831-9677-C93E4C1AE98E | TRATAMIENTO QUIMICO EMOBATERY | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047144 | Sin valor | 516334 | 4471.68 | Factura | 0.00 | 27948.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-21 | 4471.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | DANACHEM DE CHIHUAHUA | DCI160719PP2 | Sin valor | $10579.20 | MXN | 4120000 | 2025-10-23 | 4746 | 8ABDAD37-6557-4DE2-AE1C-6C8D9C95398F | Paleta para prueba de bacterias | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047144 | 1459.20 | 516334 | Sin valor | Factura | 0.00 | 9120.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-23 | 1459.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | DANACHEM DE CHIHUAHUA | DCI160719PP2 | Sin valor | $10579.20 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-23 | 4746 | 8ABDAD37-6557-4DE2-AE1C-6C8D9C95398F | Paleta para prueba de bacterias | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047144 | Sin valor | 516334 | 1459.20 | Factura | 0.00 | 9120.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-23 | 1459.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | DANACHEM DE CHIHUAHUA | Sin valor | Sin valor | $42998.88 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047144 | 5930.88 | 516334 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047134 (Total: 3) — Monto PAGO: $42,867.52
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ | VAOL750822S26 | Sin valor | $42867.52 | MXN | 810000 | 2025-10-20 | FA 3947 | A8432EC0-9F34-364D-9DC2-56E076D1DDBF | SUMINISTRO DE 3 PIEZAS ANGULOS DE 1/8" X 1 1/2" X 10" INOXIDABLE PARA CHAROLAS LASER DE NUEVA MULTILINEA EN PLANTA LEONI COT/25:LEONI0556 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047134 | 5912.76 | 511870 | Sin valor | Factura | 0.00 | 36954.76 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-20 | 5912.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ | VAOL750822S26 | Sin valor | $42867.52 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | FA 3947 | A8432EC0-9F34-364D-9DC2-56E076D1DDBF | LEONI0556 Suministro de 3 piezas | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047134 | Sin valor | 511870 | 5912.76 | Factura | 0.00 | 36954.76 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-20 | 5912.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ | Sin valor | Sin valor | $42867.52 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047134 | 5912.76 | 511870 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049026 (Total: 6) — Monto PAGO: $42,805.16
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RASCON EMPAQUES SELLOS Y | RES041209293 | Sin valor | $20474.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-11 | 5937 | F11FF27A-6043-4E14-90CF-CF8057D50204 | L02EXT-1355R REPARACION | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049026 | Sin valor | 510541 | 2824.00 | Factura | 0.00 | 17650.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-11 | 2824.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | RASCON EMPAQUES SELLOS Y | RES041209293 | Sin valor | $10115.20 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-11 | 5938 | EB599FBC-9424-4554-8ECB-21A96FD7A478 | REPARACION DE POLEA | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049026 | Sin valor | 510541 | 1395.20 | Factura | 0.00 | 8720.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-11 | 1395.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | RASCON EMPAQUES SELLOS Y | RES041209293 | Sin valor | $8120.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-02 | 5933 | 8AD0ED76-E42A-4D08-9E66-E4DC1DB92F4D | FABRICACION DE SUJETADOR | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049026 | Sin valor | 510541 | 1120.00 | Factura | 0.00 | 7000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-02 | 1120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | RASCON EMPAQUES SELLOS Y | RES041209293 | Sin valor | $2193.56 | Sin valor | Sin valor | 2026-05-28 | 5915 | C203BC4C-1DCE-4BA0-87BC-5EA645E9E4FB | L02EXT-1178 EMPAQUE ESPIROMETALICO | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049026 | Sin valor | 510541 | 302.56 | Factura | 0.00 | 1891.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-05-28 | 302.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | RASCON EMPAQUES SELLOS Y | RES041209293 | Sin valor | $1902.40 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-11 | 5936 | 2FEEA358-BEAB-4C81-8BDC-E4BB8D417EBC | L02EXT-1774 JUNTA R4 1/4" X 3" X 1/8" | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049026 | Sin valor | 510541 | 262.40 | Factura | 0.00 | 1640.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-11 | 262.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | RASCON EMPAQUES SELLOS Y | Sin valor | Sin valor | $42805.16 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049026 | 5904.16 | 510541 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046754 (Total: 5) — Monto PAGO: $42,316.80
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FORMACION EMPRESARIAL FRANQUICIA BAJIO | FEF130503NL4 | Sin valor | $21158.40 | MXN | 4740210 | 2025-08-28 | A 4539 | D51A3837-9AC8-4639-9E18-63A67E9B3418 | MANEJO SEGURO DE PATIN ELECTRICO 13/AGO Y 3/SEPT/25 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-07 | Sin valor | 2600046754 | 2918.40 | 525325 | Sin valor | Factura | 0.00 | 18240.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-08-28 | 2918.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | FORMACION EMPRESARIAL FRANQUICIA BAJIO | FEF130503NL4 | Sin valor | $21158.40 | MXN | 4740210 | 2025-08-28 | A 4538 | EC4F694E-9CBA-4C2E-AE15-3F798D39E758 | MANEJO SEGURO DE MONTACARGAS 30/JUL Y 6/AGO | Sin valor | Sin valor | 2025-10-07 | Sin valor | 2600046754 | 2918.40 | 525325 | Sin valor | Factura | 0.00 | 18240.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-08-28 | 2918.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | FORMACION EMPRESARIAL FRANQUICIA BAJIO S DE RL DE CV | FEF130503NL4 | Sin valor | $21158.40 | Sin valor | Sin valor | 2025-08-28 | A 4539 | D51A3837-9AC8-4639-9E18-63A67E9B3418 | MANEJO SEGURO DE PATIN ELECTRICO | Sin valor | Sin valor | 2025-10-07 | Sin valor | 2600046754 | Sin valor | 525325 | 2918.40 | Factura | 0.00 | 18240.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-08-28 | 2918.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | FORMACION EMPRESARIAL FRANQUICIA BAJIO S DE RL DE CV | FEF130503NL4 | Sin valor | $21158.40 | Sin valor | Sin valor | 2025-08-28 | A 4538 | EC4F694E-9CBA-4C2E-AE15-3F798D39E758 | Curso Manejo seguro de montacargas | Sin valor | Sin valor | 2025-10-07 | Sin valor | 2600046754 | Sin valor | 525325 | 2918.40 | Factura | 0.00 | 18240.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-08-28 | 2918.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | FORMACION EMPRESARIAL FRANQUICIA | Sin valor | Sin valor | $42316.80 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046754 | 5836.80 | 525325 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047194 (Total: 9) — Monto PAGO: $40,986.92
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEISA SERVICIOS AMBIENTALES | SSA161109CZ1 | Sin valor | $16881.28 | MXN | 4610100 | 2025-10-16 | B 4854 | 67c5e025-0bbf-4199-9a3d-45f3ff439610 | Agua Contaminada con Aceite | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047194 | 2328.45 | 524545 | Sin valor | Factura | 0.00 | 14552.83 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-16 | 2328.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | SERVICIOS AMBIENTALES S.A. DE C.V. | SSA161109CZ1 | Sin valor | $16881.28 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-16 | B 4854 | 67c5e025-0bbf-4199-9a3d-45f3ff439610 | Agua contamianda con aceite | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047194 | Sin valor | 524545 | 2328.45 | Factura | 0.00 | 14552.83 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-16 | 2328.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | SEISA SERVICIOS AMBIENTALES | SSA161109CZ1 | Sin valor | $15150.44 | MXN | 4610100 | 2025-10-16 | B 4855 | d7e1e367-490d-4c39-8570-b51f2d25e977 | Aceites Gastados y/o Grasas | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047194 | 2089.72 | 524545 | Sin valor | Factura | 0.00 | 13060.72 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-16 | 2089.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | SERVICIOS AMBIENTALES S.A. DE C.V. | SSA161109CZ1 | Sin valor | $15150.44 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-16 | B 4855 | d7e1e367-490d-4c39-8570-b51f2d25e977 | Aceites gastados y/o grasas | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047194 | Sin valor | 524545 | 2089.72 | Factura | 0.00 | 13060.72 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-16 | 2089.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | SEISA SERVICIOS AMBIENTALES | SSA161109CZ1 | Sin valor | $4477.60 | MXN | 4120000 | 2025-10-26 | B 4867 | 7cb54d1b-682d-4106-9daa-ed66662392d4 | Venta de Totes de Reuso | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047194 | 617.60 | 524545 | Sin valor | Factura | 0.00 | 3860.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-26 | 617.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | SEISA SERVICIOS AMBIENTALES | SSA161109CZ1 | Sin valor | $4477.60 | MXN | 4120000 | 2025-07-20 | B 4626 | 60b467d3-4dc2-4f1e-a4af-1f410ce288f5 | Venta de Totes de Reuso | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047194 | 617.60 | 524545 | Sin valor | Factura | 0.00 | 3860.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-07-20 | 617.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | SERVICIOS AMBIENTALES S.A. DE C.V. | SSA161109CZ1 | Sin valor | $4477.60 | Sin valor | Sin valor | 2025-07-20 | B 4626 | 60b467d3-4dc2-4f1e-a4af-1f410ce288f5 | Venta de totes de reuso | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047194 | Sin valor | 524545 | 617.60 | Factura | 0.00 | 3860.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-07-20 | 617.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 8 | SERVICIOS AMBIENTALES S.A. DE C.V. | SSA161109CZ1 | Sin valor | $4477.60 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-26 | B 4867 | 7cb54d1b-682d-4106-9daa-ed66662392d4 | Venta de Totes de Reuso | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047194 | Sin valor | 524545 | 617.60 | Factura | 0.00 | 3860.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-26 | 617.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 9 | SERVICIOS AMBIENTALES S.A. DE C.V. | Sin valor | Sin valor | $40986.92 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047194 | 5653.37 | 524545 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046863 (Total: 9) — Monto PAGO: $40,951.48
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELEANE VIDANIA GUTIERREZ GARCIA | GUGE8411258B0 | Sin valor | $19894.00 | MXN | 3130030 | 2025-09-23 | B 12953 | 2BEFBEB9-8943-4983-97EC-738A3AEB8A90 | SENSOR CAPACITIVO DIAM 32MM LARGO 90MM | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046863 | 2744.00 | 522117 | Sin valor | Factura | 0.00 | 17150.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-23 | 2744.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | ELEANE VIDANIA GUTIERREZ GARCIA | GUGE8411258B0 | Sin valor | $19894.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-23 | B 12953 | 2BEFBEB9-8943-4983-97EC-738A3AEB8A90 | L02ELE-116 SENSOR CAPACITIVO DE 32 MM | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046863 | Sin valor | 522117 | 2744.00 | Factura | 0.00 | 17150.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-23 | 2744.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | ELEANE VIDANIA GUTIERREZ GARCIA | GUGE8411258B0 | Sin valor | $10434.20 | MXN | 3130030 | 2025-09-18 | B 12929 | CD10A5E4-F239-4215-B1CD-6F607EC903C7 | *SENSOR IND ENR 8MM 24VCD PNP NO LGO | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046863 | 1439.20 | 522117 | Sin valor | Factura | 0.00 | 8995.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-21 | 1439.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | ELEANE VIDANIA GUTIERREZ GARCIA | GUGE8411258B0 | Sin valor | $10434.20 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-18 | B 12929 | CD10A5E4-F239-4215-B1CD-6F607EC903C7 | L02ELE-471 SENSOR CON CABLE | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046863 | Sin valor | 522117 | 1439.20 | Factura | 0.00 | 8995.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-21 | 1439.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | ELEANE VIDANIA GUTIERREZ GARCIA | GUGE8411258B0 | Sin valor | $7841.60 | MXN | 3130030 | 2025-09-29 | B 12962 | 6B34FE8F-1486-492C-AE57-F30C7DA7EEF2 | *ELECTROVALVULA 1" A 120 VAC | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046863 | 1081.60 | 522117 | Sin valor | Factura | 0.00 | 6760.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-02 | 1081.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | ELEANE VIDANIA GUTIERREZ GARCIA | GUGE8411258B0 | Sin valor | $7841.60 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-29 | B 12962 | 6B34FE8F-1486-492C-AE57-F30C7DA7EEF2 | L02EXT-1394 VALVULA SOLENOIDE | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046863 | Sin valor | 522117 | 1081.60 | Factura | 0.00 | 6760.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-02 | 1081.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | ELEANE VIDANIA GUTIERREZ GARCIA | GUGE8411258B0 | Sin valor | $2781.68 | MXN | 3130030 | 2025-09-18 | B 12928 | D4C5010B-D225-4182-8437-B2A7135C8300 | *VALVULA 3/2 SOL 1/4" (24 VCD) | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046863 | 383.68 | 522117 | Sin valor | Factura | 0.00 | 2398.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-21 | 383.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 8 | ELEANE VIDANIA GUTIERREZ GARCIA | GUGE8411258B0 | Sin valor | $2781.68 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-18 | B 12928 | D4C5010B-D225-4182-8437-B2A7135C8300 | L02SAM-034 ELECTROVALVULA 3-2 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046863 | Sin valor | 522117 | 383.68 | Factura | 0.00 | 2398.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-21 | 383.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 9 | ELEANE VIDANIA GUTIERREZ GARCIA | Sin valor | Sin valor | $40951.48 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046863 | 5648.48 | 522117 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200048245 (Total: 3) — Monto PAGO: $40,542.81
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AXTEL | AXT940727FP8 | Sin valor | $40542.81 | MXN | 4730300 | 2025-11-30 | FAB 4947288 | 1418c6b1-f1b0-4e77-8bd1-dbab13c2f6e1 | Alestra Marcación Nacional | Sin valor | Sin valor | 2025-12-18 | Sin valor | 200048245 | 5592.11 | 520000 | Sin valor | Factura | 0.00 | 34950.70 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-11 | 5592.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | Sin valor | AXT940727FP8 | Sin valor | $40542.81 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-30 | FAB 4947288 | 1418c6b1-f1b0-4e77-8bd1-dbab13c2f6e1 | FAB4947288 AXTEL NOVIEMBRE | Sin valor | Sin valor | 2025-12-18 | Sin valor | 200048245 | Sin valor | 520000 | 5592.11 | Factura | 0.00 | 34950.70 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-11 | 5592.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | Sin valor | Sin valor | $40542.81 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 200048245 | 5592.11 | 522503 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046987 (Total: 9) — Monto PAGO: $40,253.92
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIS HERIK PALACIOS PIÑON | PAPL700702FJ5 | Sin valor | $10904.00 | MXN | 4510000 | 2025-10-12 | A 708 | 59C74ADE-A8AD-4D82-BBD7-BB02E8A2091A | Prestacion de servicio | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600046987 | 1504.00 | 517669 | Sin valor | Factura | 0.00 | 9400.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-12 | 1504.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | LUIS HERIK PALACIOS PIÑON | PAPL700702FJ5 | Sin valor | $10904.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-12 | A 708 | 59C74ADE-A8AD-4D82-BBD7-BB02E8A2091A | Servicio de soldadura | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600046987 | Sin valor | 517669 | 1504.00 | Factura | 0.00 | 9400.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-12 | 1504.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | LUIS HERIK PALACIOS PIÑON | PAPL700702FJ5 | Sin valor | $10563.24 | MXN | 4510000 | 2025-10-14 | A 710 | 3A00B42E-0EE2-4782-8A07-C000A4620B36 | Prestacion de servicio | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600046987 | 1457.00 | 517669 | Sin valor | Factura | 0.00 | 9106.24 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-14 | 1457.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | LUIS HERIK PALACIOS PIÑON | PAPL700702FJ5 | Sin valor | $10563.24 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-14 | A 710 | 3A00B42E-0EE2-4782-8A07-C000A4620B36 | Servicio de soldadura 11-16 agosto (Rodo | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600046987 | Sin valor | 517669 | 1457.00 | Factura | 0.00 | 9106.24 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-14 | 1457.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | LUIS HERIK PALACIOS PIÑON | PAPL700702FJ5 | Sin valor | $9813.60 | MXN | 4500500 | 2025-10-12 | A 709 | D166D635-9491-494C-9BB9-E74C3C562F5B | Fabricacion de soporte para poleas de preconformadoras | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600046987 | 1353.60 | 517669 | Sin valor | Factura | 0.00 | 8460.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-12 | 1353.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | LUIS HERIK PALACIOS PIÑON | PAPL700702FJ5 | Sin valor | $9813.60 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-12 | A 709 | D166D635-9491-494C-9BB9-E74C3C562F5B | Fabricación de soporte para poleas | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600046987 | Sin valor | 517669 | 1353.60 | Factura | 0.00 | 8460.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-12 | 1353.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | LUIS HERIK PALACIOS PIÑON | PAPL700702FJ5 | Sin valor | $8973.08 | MXN | 4510000 | 2025-10-06 | A 707 | E7B3397B-8D10-49E5-823A-F1EE28153C57 | Prestacion de servicio | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600046987 | 1237.67 | 517669 | Sin valor | Factura | 0.00 | 7735.41 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-12 | 1237.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 8 | LUIS HERIK PALACIOS PIÑON | PAPL700702FJ5 | Sin valor | $8973.08 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-06 | A 707 | E7B3397B-8D10-49E5-823A-F1EE28153C57 | Servicio de soldadura 1-6 septiembre (Ro | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600046987 | Sin valor | 517669 | 1237.67 | Factura | 0.00 | 7735.41 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-12 | 1237.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 9 | LUIS HERIK PALACIOS PIÑON | Sin valor | Sin valor | $40253.92 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046987 | 5552.27 | 517669 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046991 (Total: 3) — Monto PAGO: $40,136.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANDRA LETICIA VALVERDE GONZALEZ | VAGS770906817 | Sin valor | $40136.00 | MXN | 4510000 | 2025-10-01 | A 598 | db4414a0-2ff4-406d-8278-fd743202fea5 | SERVICIO MENSUAL DE JARDINERIA SEPTIEMBRE | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600046991 | 5536.00 | 519697 | Sin valor | Factura | 0.00 | 34600.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-02 | 5536.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | SANDRA LETICIA VALVERDE GONZALEZ | VAGS770906817 | Sin valor | $40136.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-01 | A 598 | db4414a0-2ff4-406d-8278-fd743202fea5 | Servicio de jardineria de Septiembre 20 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600046991 | Sin valor | 519697 | 5536.00 | Factura | 0.00 | 34600.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-02 | 5536.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | SANDRA LETICIA VALVERDE GONZALEZ | Sin valor | Sin valor | $40136.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046991 | 5536.00 | 519697 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046912 (Total: 9) — Monto PAGO: $40,101.52
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEGISA CHIHUAHUA | SCI200108L80 | Sin valor | $17226.00 | MXN | 3130030 | 2025-09-21 | A 29918 | 92B7EAC1-51FB-7447-A540-722B465C25A4 | TOALLA ABSORBENTE 15X18 USO PESADO | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046912 | 2376.00 | 525457 | Sin valor | Factura | 0.00 | 14850.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-21 | 2376.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | SEGISA CHIHUAHUA SA DE CV | SCI200108L80 | Sin valor | $17226.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-21 | A 29918 | 92B7EAC1-51FB-7447-A540-722B465C25A4 | L02EXT-1564 TOALLA ABSORVENTE DE ACEITE | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046912 | Sin valor | 525457 | 2376.00 | Factura | 0.00 | 14850.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-21 | 2376.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | SEGISA CHIHUAHUA | SCI200108L80 | Sin valor | $10672.00 | MXN | 3130030 | 2025-09-28 | A 30111 | 5F342BA7-8559-2C48-B795-FBCEE11F179E | GUANTE DE NITRILO CIRUJANO SIN POLVO TALLA L | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046912 | 1472.00 | 525457 | Sin valor | Factura | 0.00 | 9200.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-28 | 1472.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | SEGISA CHIHUAHUA SA DE CV | SCI200108L80 | Sin valor | $10672.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-28 | A 30111 | 5F342BA7-8559-2C48-B795-FBCEE11F179E | L02MLS-1106 GUANTE TIPO CIRUJANO | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046912 | Sin valor | 525457 | 1472.00 | Factura | 0.00 | 9200.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-28 | 1472.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | SEGISA CHIHUAHUA | SCI200108L80 | Sin valor | $6101.76 | MXN | 3130030 | 2025-09-29 | A 30152 | 96E335E9-F518-914D-865F-22725BCA3D95 | SHOP TOWEL LISA AZUL | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046912 | 841.62 | 525457 | Sin valor | Factura | 0.00 | 5260.14 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-29 | 841.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | SEGISA CHIHUAHUA | SCI200108L80 | Sin valor | $6101.76 | MXN | 3130030 | 2025-09-21 | A 29917 | A422B398-CED4-F140-82CF-00A7473845B5 | SHOP TOWEL LISA AZUL | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046912 | 841.62 | 525457 | Sin valor | Factura | 0.00 | 5260.14 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-21 | 841.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | SEGISA CHIHUAHUA SA DE CV | SCI200108L80 | Sin valor | $6101.76 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-21 | A 29917 | A422B398-CED4-F140-82CF-00A7473845B5 | L02EXT-639 TOALLAS AZULES | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046912 | Sin valor | 525457 | 841.62 | Factura | 0.00 | 5260.14 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-21 | 841.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 8 | SEGISA CHIHUAHUA SA DE CV | SCI200108L80 | Sin valor | $6101.76 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-29 | A 30152 | 96E335E9-F518-914D-865F-22725BCA3D95 | L02EXT-639 TOALLAS AZULES | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046912 | Sin valor | 525457 | 841.62 | Factura | 0.00 | 5260.14 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-29 | 841.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 9 | SEGISA CHIHUAHUA SA DE CV | Sin valor | Sin valor | $40101.52 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046912 | 5531.24 | 525457 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200049652 (Total: 2) — Monto PAGO: $40,030.61
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POCHTECA MATERIAS PRIMAS | PMP950301S62 | Sin valor | $2671.28 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-14 | QCH 31832 | 404bab85-4bf1-48f0-8dd2-3204da7eb684 | QCH31832 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 200049652 | Sin valor | 511983 | 368.46 | Factura | 0.00 | 2302.82 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-15 | 368.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 2671.28 | 2302.82 | 368.46 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | POCHTECA MATERIAS PRIMAS | Sin valor | Sin valor | $40030.61 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 200049652 | 6405.05 | 511983 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047414 (Total: 3) — Monto PAGO: $40,020.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSE EUGENIO BARRON BAÑUELOS | BABE580218BZ5 | Sin valor | $40020.00 | MXN | 4940000 | 2025-11-05 | F 27938 | 7D7BDED8-A48F-44C1-8749-C77B2C24FD28 | PELICULA ESTIRABLE 20" I3810271 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047414 | 5520.00 | 524653 | Sin valor | Factura | 0.00 | 34500.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-05 | 5520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | JOSE EUGENIO BARRON BAÑUELOS | BABE580218BZ5 | Sin valor | $40020.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-05 | F 27938 | 7D7BDED8-A48F-44C1-8749-C77B2C24FD28 | Pelicula estirable de 20" Cal 60 4000FT | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047414 | Sin valor | 524653 | 5520.00 | Factura | 0.00 | 34500.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-05 | 5520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | JOSE EUGENIO BARRON BAÑUELOS | Sin valor | Sin valor | $40020.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047414 | 5520.00 | 524653 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200049727 (Total: 11) — Monto PAGO: $39,602.59
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEGURIDAD REGIOMONTANA SA DE CV | SRE831226CG2 | Sin valor | $832.93 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-24 | HF 11661 | 373B3A59-5CB3-4B18-959A-8622F7ACC083 | 11661 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 200049727 | Sin valor | 524423 | 114.89 | Factura | 0.00 | 718.04 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-24 | 114.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 832.93 | 718.04 | 114.89 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | SEGURIDAD REGIOMONTANA SA DE CV | SRE831226CG2 | Sin valor | $421.08 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-22 | HF 11644 | E34E2680-CDD7-49E3-BA12-1A079584C02E | HF11644 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 200049727 | Sin valor | 524423 | 58.08 | Factura | 0.00 | 363.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-22 | 58.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 421.08 | 363.00 | 58.08 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | SEGURIDAD REGIOMONTANA SA DE CV | SRE831226CG2 | Sin valor | $284.71 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-23 | HF 11659 | 7655AF05-0B32-4E3C-A99B-FE31F9AE6616 | 11659 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 200049727 | Sin valor | 524423 | 39.27 | Factura | 0.00 | 245.44 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-24 | 39.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 284.71 | 245.44 | 39.27 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | SEGURIDAD REGIOMONTANA SA DE CV | SRE831226CG2 | Sin valor | $258.49 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-21 | HF 11639 | 31BD412B-5B6F-4D72-9CB6-07C2A38F0B18 | HF11639 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 200049727 | Sin valor | 524423 | 35.65 | Factura | 0.00 | 222.84 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-22 | 35.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 258.49 | 222.84 | 35.65 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | SEGURIDAD REGIOMONTANA SA DE CV | SRE831226CG2 | Sin valor | $243.60 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-23 | HF 11658 | 9A024546-D058-43AC-8225-379346AE7191 | HF11658L02EXT-1233 E-A-R SOFT YELLOW EARPLUG | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 200049727 | Sin valor | 524423 | 33.60 | Factura | 0.00 | 210.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-24 | 33.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 243.60 | 210.00 | 33.60 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | SEGURIDAD REGIOMONTANA SA DE CV | SRE831226CG2 | Sin valor | $237.80 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-28 | HF 11671 | FCD33396-EA58-4077-9A41-3C29C2E95CFC | HF11671 MANGA RESISTENTE AL CORTE TAEKI | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 200049727 | Sin valor | 524423 | 32.80 | Factura | 0.00 | 205.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-28 | 32.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 237.80 | 205.00 | 32.80 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | SEGURIDAD REGIOMONTANA SA DE CV | SRE831226CG2 | Sin valor | $121.80 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-15 | HF 11615 | BC742940-1FE6-416F-A686-E696345AE962 | HF11615 L02EXT-1233 E-A-R SOFT YELLOW EARPLUG | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 200049727 | Sin valor | 524423 | 16.80 | Factura | 0.00 | 105.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-15 | 16.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 121.80 | 105.00 | 16.80 | Sin fecha | Sin valor |
| 8 | SEGURIDAD REGIOMONTANA SA DE CV | SRE831226CG2 | Sin valor | $109.71 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-18 | HF 11635 | 07535912-607b-4e65-8e38-2a593302198d | HF11635 cinta amarilla pasillos | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 200049727 | Sin valor | 524423 | 15.13 | Factura | 0.00 | 94.58 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-18 | 15.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 109.71 | 94.58 | 15.13 | Sin fecha | Sin valor |
| 9 | SEGURIDAD REGIOMONTANA SA DE CV | SRE831226CG2 | Sin valor | $67.63 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-15 | HF 11616 | D3F2856B-8CD0-9C4C-A3CF-D3FEC1FD8837 | HF11616 L02EXT-1330 PAIR OF STRETCH NYLON BACK V | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 200049727 | Sin valor | 524423 | 9.33 | Factura | 0.00 | 58.30 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-15 | 9.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 67.63 | 58.30 | 9.33 | Sin fecha | Sin valor |
| 10 | SEGURIDAD REGIOMONTANA SA DE CV | SRE831226CG2 | Sin valor | $61.48 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-15 | HF 11617 | 192F0296-4856-440E-9D0B-F835C1277174 | HF11617 LENTE TORRENT, TRANSPARENTE, BH111 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 200049727 | Sin valor | 524423 | 8.48 | Factura | 0.00 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-15 | 8.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 61.48 | 53.00 | 8.48 | Sin fecha | Sin valor |
| 11 | SEGURIDAD REGIOMONTANA SA DE CV | Sin valor | Sin valor | $39602.59 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 200049727 | 6336.38 | 524423 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047146 (Total: 11) — Monto PAGO: $39,442.30
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MERCADOS POPULARES DE CUAUHTEMOC | MPC960722P87 | Sin valor | $18767.50 | MXN | 3130030 | 2025-10-16 | AA 128773 | 2896522E-F158-3E40-BE8A-0964B8F1C8EA | NAVAJA GILLETTE 1/20/5 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047146 | 2588.62 | 517475 | Sin valor | Factura | 0.00 | 16178.88 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-16 | 2588.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | MERCADOS POPULARES DE CUAUHTEMOC, | MPC960722P87 | Sin valor | $18767.50 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-16 | AA 128773 | 2896522E-F158-3E40-BE8A-0964B8F1C8EA | L02EXT-626 NAVAJA BC PARA RASURAR | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047146 | Sin valor | 517475 | 2588.62 | Factura | 0.00 | 16178.88 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-16 | 2588.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | MERCADOS POPULARES DE CUAUHTEMOC | MPC960722P87 | Sin valor | $8731.89 | MXN | 4519031 | 2025-10-16 | AA 128774 | A016B10C-71A9-F543-90B2-2D0BBD23FAEB | CAFE MARINO DE LATA TUESTE ESPECIAL 1 KG 1/8 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047146 | 0.00 | 517475 | Sin valor | Factura | 0.00 | 0.00 | 8348.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2025-10-16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | MERCADOS POPULARES DE CUAUHTEMOC, | MPC960722P87 | Sin valor | $8731.89 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-16 | AA 128774 | A016B10C-71A9-F543-90B2-2D0BBD23FAEB | CAFE MARINO DE LATA TUESTE ESPECIAL 1 KG | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047146 | Sin valor | 517475 | 0.00 | Factura | 0.00 | 0.00 | 8348.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2025-10-16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | MERCADOS POPULARES DE CUAUHTEMOC | MPC960722P87 | Sin valor | $6052.48 | MXN | 4740000 | 2025-10-16 | AA 128772 | D7B30D65-012B-2449-83A7-AF51BAFD04B1 | GALLETA EMPERADOR PAKETIN C/25 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047146 | 0.00 | 517475 | Sin valor | Factura | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2025-10-16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | MERCADOS POPULARES DE CUAUHTEMOC, | MPC960722P87 | Sin valor | $6052.48 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-16 | AA 128772 | D7B30D65-012B-2449-83A7-AF51BAFD04B1 | GALLETA EMPERADOR PAKETIN C/25 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047146 | Sin valor | 517475 | 0.00 | Factura | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2025-10-16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | MERCADOS POPULARES DE CUAUHTEMOC | MPC960722P87 | Sin valor | $3464.96 | MXN | 4740000 | 2025-10-20 | AA 128845 | DBF55E9D-8209-1C42-88C0-BD5B576AC20E | SABRISURTIDO 1/35 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047146 | 0.00 | 517475 | Sin valor | Factura | 0.00 | 0.00 | 3208.30 | 0.00 | IVA al 0% | 2025-10-20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 8 | MERCADOS POPULARES DE CUAUHTEMOC, | MPC960722P87 | Sin valor | $3464.96 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | AA 128845 | DBF55E9D-8209-1C42-88C0-BD5B576AC20E | SABRISURTIDO 1/35 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047146 | Sin valor | 517475 | 0.00 | Factura | 0.00 | 0.00 | 3208.30 | 0.00 | IVA al 0% | 2025-10-20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 9 | MERCADOS POPULARES DE CUAUHTEMOC | MPC960722P87 | Sin valor | $2425.47 | MXN | 4740000 | 2025-10-20 | AA 128844 | 6B0BB995-2813-964F-962F-23D58C5EEE37 | SABRISURTIDO 1/35 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047146 | 0.00 | 517475 | Sin valor | Factura | 0.00 | 0.00 | 2245.81 | 0.00 | IVA al 0% | 2025-10-20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 10 | MERCADOS POPULARES DE CUAUHTEMOC, | MPC960722P87 | Sin valor | $2425.47 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | AA 128844 | 6B0BB995-2813-964F-962F-23D58C5EEE37 | SABRISURTIDO 1/35 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047146 | Sin valor | 517475 | 0.00 | Factura | 0.00 | 0.00 | 2245.81 | 0.00 | IVA al 0% | 2025-10-20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 11 | MERCADOS POPULARES DE CUAUHTEMOC, | Sin valor | Sin valor | $39442.30 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047146 | 2588.62 | 517475 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047418 (Total: 3) — Monto PAGO: $39,357.35
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIT TELECOMUNICACIONES | STE060829PJ5 | Sin valor | $39357.35 | MXN | 810000 | 2025-11-14 | 19515 | 294696C4-C13C-4C76-AADD-E8C7C7DB528B | MATERIAL DE INSTALACION CanaletaParaRecorridodecables | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047418 | 5428.60 | 524741 | Sin valor | Factura | 0.00 | 33928.75 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-14 | 5428.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | SIT TELECOMUNICACIONES S DE RL DE CV | STE060829PJ5 | Sin valor | $39357.35 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-14 | 19515 | 294696C4-C13C-4C76-AADD-E8C7C7DB528B | Canaleta Para Recorrido de cables | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047418 | Sin valor | 524741 | 5428.60 | Factura | 0.00 | 33928.75 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-14 | 5428.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | SIT TELECOMUNICACIONES | Sin valor | Sin valor | $39357.35 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047418 | 5428.60 | 524741 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049011 (Total: 2) — Monto PAGO: $39,266.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSE LUIS OCHOA LOPEZ | OOLL831015FW4 | Sin valor | $39266.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-05-31 | A 2596 | 982D59B4-036D-4DAE-8074-B438EEE2ED17 | Hojas de Nomina tamaño carta a dos tinta | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049011 | Sin valor | 510517 | 5416.00 | Factura | 0.00 | 33850.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-05-31 | 5416.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | JOSE LUIS OCHOA LOPEZ | Sin valor | Sin valor | $39266.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049011 | 5416.00 | 510517 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049099 (Total: 4) — Monto PAGO: $38,813.66
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORTUPEL S.A. DE C.V. | ORT000301B32 | Sin valor | $30438.40 | Sin valor | Sin valor | 2026-04-27 | F 30639 | 1C919071-1299-4D52-8711-5A1E75416F8C | FLEJE PET 1/2X0.025 MOL | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049099 | Sin valor | 524223 | 4198.40 | Factura | 0.00 | 26240.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-04 | 4198.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | ORTUPEL S.A. DE C.V. | ORT000301B32 | Sin valor | $4895.26 | Sin valor | Sin valor | 2026-05-28 | F 30825 | C2A58E98-3DC5-4260-9CA6-FF425D3AC363 | H-1821209037 KNIFE | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049099 | Sin valor | 524223 | 675.21 | Factura | 0.00 | 4220.05 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-04 | 675.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | ORTUPEL S.A. DE C.V. | ORT000301B32 | Sin valor | $3480.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-05-28 | F 30824 | 97C47428-B37B-4417-863E-52A7BDDE88CD | SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y/O REPARACION | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049099 | Sin valor | 524223 | 480.00 | Factura | 0.00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-04 | 480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | ORTUPEL S.A. DE C.V. | Sin valor | Sin valor | $38813.66 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049099 | 5353.61 | 524223 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047444 (Total: 13) — Monto PAGO: $38,471.88
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEGISA CHIHUAHUA | SCI200108L80 | Sin valor | $10672.00 | MXN | 3130030 | 2025-11-18 | A 31546 | 38D08D49-5B2E-7444-856C-1B080E1F848D | GUANTE DE NITRILO CIRUJANO SIN POLVO TALLA L | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047444 | 1472.00 | 525457 | Sin valor | Factura | 0.00 | 9200.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-18 | 1472.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | SEGISA CHIHUAHUA SA DE CV | SCI200108L80 | Sin valor | $10672.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-18 | A 31546 | 38D08D49-5B2E-7444-856C-1B080E1F848D | L02MLS-1106 GUANTE TIPO CIRUJANO | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047444 | Sin valor | 525457 | 1472.00 | Factura | 0.00 | 9200.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-18 | 1472.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | SEGISA CHIHUAHUA | SCI200108L80 | Sin valor | $8613.00 | MXN | 3130030 | 2025-11-17 | A 31524 | 0B13A016-F5A2-0F48-BC0B-CDC2D96D51F5 | TOALLA ABSORBENTE 15X18 USO PESADO | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047444 | 1188.00 | 525457 | Sin valor | Factura | 0.00 | 7425.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-17 | 1188.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | SEGISA CHIHUAHUA SA DE CV | SCI200108L80 | Sin valor | $8613.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-17 | A 31524 | 0B13A016-F5A2-0F48-BC0B-CDC2D96D51F5 | L02EXT-1564 TOALLA ABSORVENTE DE ACEITE | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047444 | Sin valor | 525457 | 1188.00 | Factura | 0.00 | 7425.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-17 | 1188.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | SEGISA CHIHUAHUA | SCI200108L80 | Sin valor | $6101.76 | MXN | 3130030 | 2025-11-17 | A 31523 | E4A0EF7E-669D-3D4E-BCBF-0507D958C34C | SHOP TOWEL LISA AZUL | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047444 | 841.62 | 525457 | Sin valor | Factura | 0.00 | 5260.14 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-17 | 841.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | SEGISA CHIHUAHUA | SCI200108L80 | Sin valor | $6101.76 | MXN | 3130030 | 2025-11-09 | A 31341 | D477F01B-2D34-5846-AC72-5A0A413C1A41 | SHOP TOWEL LISA AZUL | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047444 | 841.62 | 525457 | Sin valor | Factura | 0.00 | 5260.14 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-09 | 841.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | SEGISA CHIHUAHUA | SCI200108L80 | Sin valor | $6101.76 | MXN | 3130030 | 2025-11-03 | A 31141 | C93936D5-6737-F248-86D6-E27B9319B260 | SHOP TOWEL LISA AZUL | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047444 | 841.62 | 525457 | Sin valor | Factura | 0.00 | 5260.14 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-03 | 841.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 8 | SEGISA CHIHUAHUA SA DE CV | SCI200108L80 | Sin valor | $6101.76 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-09 | A 31341 | D477F01B-2D34-5846-AC72-5A0A413C1A41 | L02EXT-639 TOALLAS AZULES | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047444 | Sin valor | 525457 | 841.62 | Factura | 0.00 | 5260.14 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-09 | 841.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 9 | SEGISA CHIHUAHUA SA DE CV | SCI200108L80 | Sin valor | $6101.76 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-03 | A 31141 | C93936D5-6737-F248-86D6-E27B9319B260 | L02EXT-639 TOALLAS AZULES | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047444 | Sin valor | 525457 | 841.62 | Factura | 0.00 | 5260.14 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-03 | 841.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 10 | SEGISA CHIHUAHUA SA DE CV | SCI200108L80 | Sin valor | $6101.76 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-17 | A 31523 | E4A0EF7E-669D-3D4E-BCBF-0507D958C34C | L02EXT-639 TOALLAS AZULES | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047444 | Sin valor | 525457 | 841.62 | Factura | 0.00 | 5260.14 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-17 | 841.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 11 | SEGISA CHIHUAHUA | SCI200108L80 | Sin valor | $881.60 | MXN | 3130030 | 2025-11-09 | A 31340 | AA2AF6FD-5284-1E44-8C51-C51AD2C7AFFD | GUANTE DE ALGODON GRIS 70/30 TALLA MEDIANA | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047444 | 121.60 | 525457 | Sin valor | Factura | 0.00 | 760.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-09 | 121.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 12 | SEGISA CHIHUAHUA SA DE CV | SCI200108L80 | Sin valor | $881.60 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-09 | A 31340 | AA2AF6FD-5284-1E44-8C51-C51AD2C7AFFD | L02EXT-958 GUANTE DE ALGODON TEJIDO | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047444 | Sin valor | 525457 | 121.60 | Factura | 0.00 | 760.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-09 | 121.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 13 | SEGISA CHIHUAHUA SA DE CV | Sin valor | Sin valor | $38471.88 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047444 | 5306.46 | 525457 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047370 (Total: 3) — Monto PAGO: $38,280.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EFRAIN VALDEZ TORRES | VATE521020PJA | Sin valor | $38280.00 | MXN | 4619014 | 2025-11-11 | 1405 | 0144F2ED-E877-46BC-872E-B377B306688E | DictamendecumplimientodelaNOM-020-STPS-2011paraRecipientesSujetos apresión, Incluyepruebasnodestructivas(VT,PToMT,UT)Memoriade cáclulo,planos,ygestión de permiso ante STPS RSPUSADO2pz | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047370 | 5280.00 | 522842 | Sin valor | Factura | 0.00 | 33000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-13 | 5280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | EFRAIN VALDEZ TORRES | VATE521020PJA | Sin valor | $38280.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-11 | 1405 | 0144F2ED-E877-46BC-872E-B377B306688E | Dictamen de cumplimiento de la NOM-020-S | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047370 | Sin valor | 522842 | 5280.00 | Factura | 0.00 | 33000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-13 | 5280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | EFRAIN VALDEZ TORRES | Sin valor | Sin valor | $38280.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047370 | 5280.00 | 522842 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047071 (Total: 7) — Monto PAGO: $38,280.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REPRESENTACIONES Y SERVICIOS LESKAN | RSL130311EB4 | Sin valor | $19140.00 | MXN | 4619014 | 2025-10-09 | D 7227 | A5B08625-4D09-3043-AE97-A33AD65C1F14 | SELLO DE PERNO AMARILLO NO. DE FOLIO: 1079251 / 1080250 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047071 | 2640.00 | 525941 | Sin valor | Factura | 0.00 | 16500.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-13 | 2640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | REPRESENTACIONES Y SERVICIOS LESKAN S DE RL DE CV | RSL130311EB4 | Sin valor | $19140.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-09 | D 7227 | A5B08625-4D09-3043-AE97-A33AD65C1F14 | Sellos de perno | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047071 | Sin valor | 525941 | 2640.00 | Factura | 0.00 | 16500.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-13 | 2640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | REPRESENTACIONES Y SERVICIOS LESKAN | RSL130311EB4 | Sin valor | $9570.00 | MXN | 4940000 | 2025-10-13 | D 7236 | 6C7F863E-2761-AA45-9FC4-E12944C823B4 | SELLO DE PERNO BLANCO NO. DE FOLIO: 1138251 / 1138750 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047071 | 1320.00 | 525941 | Sin valor | Factura | 0.00 | 8250.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-13 | 1320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | REPRESENTACIONES Y SERVICIOS LESKAN | RSL130311EB4 | Sin valor | $9570.00 | MXN | 4940000 | 2025-10-13 | D 7235 | 42A4FBB7-CD30-934A-86D0-A2DC997FC8A4 | SELLO DE PERNO NARANJA NO. DE FOLIO: 1035001 / 1035500 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047071 | 1320.00 | 525941 | Sin valor | Factura | 0.00 | 8250.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-13 | 1320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | REPRESENTACIONES Y SERVICIOS LESKAN S DE RL DE CV | RSL130311EB4 | Sin valor | $9570.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-13 | D 7235 | 42A4FBB7-CD30-934A-86D0-A2DC997FC8A4 | Sellos de perno anticlona NARANJA | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047071 | Sin valor | 525941 | 1320.00 | Factura | 0.00 | 8250.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-13 | 1320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | REPRESENTACIONES Y SERVICIOS LESKAN S DE RL DE CV | RSL130311EB4 | Sin valor | $9570.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-13 | D 7236 | 6C7F863E-2761-AA45-9FC4-E12944C823B4 | Sellos de perno anticola barril BLANCO | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047071 | Sin valor | 525941 | 1320.00 | Factura | 0.00 | 8250.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-13 | 1320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | REPRESENTACIONES Y SERVICIOS | Sin valor | Sin valor | $38280.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047071 | 5280.00 | 525941 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046855 (Total: 5) — Monto PAGO: $38,175.60
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KEYENCE MEXICO | KME060712179 | Sin valor | $34695.60 | MXN | 3130030 | 2025-09-22 | K 532242 | 84D2ED6C-37CE-472E-B47C-DA438CE6844C | Sensor General de Contraste Tipo de punto pequeño/dual 254733175001417 26-08-25,254733175001412 26-08-25 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046855 | 4785.60 | 519294 | Sin valor | Factura | 0.00 | 29910.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-24 | 4785.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | KEYENCE MEXICO, S.A. DE C.V. | KME060712179 | Sin valor | $34695.60 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-22 | K 532242 | 84D2ED6C-37CE-472E-B47C-DA438CE6844C | L02EXT-1814 Sensor keyence | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046855 | Sin valor | 519294 | 4785.60 | Factura | 0.00 | 29910.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-24 | 4785.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | KEYENCE MEXICO | KME060712179 | Sin valor | $3480.00 | MXN | 4500503 | 2025-09-09 | K 530685 | 6AA7CDC3-28D1-4EB1-9D40-D9E3D5B1F062 | Cable de conexión Sensor-controlador para serie LR-W 2m tipo L 254733175001479 08-09-25 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046855 | 480.00 | 519294 | Sin valor | Factura | 0.00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-11 | 480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | KEYENCE MEXICO, S.A. DE C.V. | KME060712179 | Sin valor | $3480.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-09 | K 530685 | 6AA7CDC3-28D1-4EB1-9D40-D9E3D5B1F062 | OP-88027 Cable de conexión | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046855 | Sin valor | 519294 | 480.00 | Factura | 0.00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-11 | 480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | KEYENCE MEXICO, S.A. DE C.V. | Sin valor | Sin valor | $38175.60 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046855 | 5265.60 | 519294 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047180 (Total: 3) — Monto PAGO: $37,890.79
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUTYCOM | AUT091202C5A | Sin valor | $37890.79 | MXN | 3130030 | 2025-10-15 | AUTY 6605 | 4D55E501-C12C-4465-A034-7191D1AB7238 | --repuesto-- kit de encóder kit combinado 1PH7/1PH8 4 tornillos de cabeza cilíndrica 1 generador de impulsos 1 brazo de reacción 1PH7 1 brazo de reacción 1PH8 1PH8911-7BA55-0AA0 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047180 | 5226.32 | 523739 | Sin valor | Factura | 0.00 | 32664.47 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-30 | 5226.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | AUTYCOM SA DE CV | AUT091202C5A | Sin valor | $37890.79 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-15 | AUTY 6605 | 4D55E501-C12C-4465-A034-7191D1AB7238 | AUTY6605 L02MLS-1132 ENCODER 1PH8911-7BA55-0AA0 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047180 | Sin valor | 523739 | 5226.32 | Factura | 0.00 | 32664.47 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-30 | 5226.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | AUTYCOM SA DE CV | Sin valor | Sin valor | $37890.79 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047180 | 5226.32 | 523739 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047069 (Total: 3) — Monto PAGO: $37,700.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANTENIMIENTO SMEI | MSM2201051Y2 | Sin valor | $37700.00 | MXN | 4500500 | 2025-10-13 | SMEI 175 | 7C62CCDA-97D2-400B-8177-83E229E21932 | BOBINAS SERVICIO DE REPARACION Y LIMPIEZA DE BOBINAS. ORDEN 414/45580685 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047069 | 5200.00 | 525878 | Sin valor | Factura | 0.00 | 32500.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-13 | 5200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | MANTENIMIENTO SMEI SA DE CV | MSM2201051Y2 | Sin valor | $37700.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-13 | SMEI 175 | 7C62CCDA-97D2-400B-8177-83E229E21932 | LIMPIEZA DE BOBINAS | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047069 | Sin valor | 525878 | 5200.00 | Factura | 0.00 | 32500.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-13 | 5200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | MANTENIMIENTO SMEI SA DE CV | Sin valor | Sin valor | $37700.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047069 | 5200.00 | 525878 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046875 (Total: 5) — Monto PAGO: $37,421.60
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PABLO ELI RAMIREZ VARELA | RAVP710119QB3 | Sin valor | $25508.40 | MXN | 4500500 | 2025-09-24 | INV/2025/ 1193 | fcc0ec5a-1620-4252-89e5-291bf2f79fd6 | Reparación a MOTOR SIEMENS 1PH8164-2ML2 3-0HC2-Z UN 95.5kw 422v 3000rpm mca SIEMENS folio 7128 pase 15792 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046875 | 3518.40 | 522948 | Sin valor | Factura | 0.00 | 21990.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-24 | 3518.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | PABLO ELI RAMIREZ VARELA | RAVP710119QB3 | Sin valor | $25508.40 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-24 | INV/2025/ 1193 | fcc0ec5a-1620-4252-89e5-291bf2f79fd6 | L02MLS-1243R REPARACION A MOTOR | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046875 | Sin valor | 522948 | 3518.40 | Factura | 0.00 | 21990.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-24 | 3518.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | PABLO ELI RAMIREZ VARELA | RAVP710119QB3 | Sin valor | $11913.20 | MXN | 4500503 | 2025-09-18 | INV/2025/ 1155 | 0076a72d-be5f-4b64-bb0b-cf12af1c295b | Reparación a DC SHUNT MOTOR P/N 288919-3 POS.0210 RE modelo L02NIE-168R1 serie BB358000001002 2.4kw 180vdc 3000rpm folio 7841 pase 16104 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046875 | 1643.20 | 522948 | Sin valor | Factura | 0.00 | 10270.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-18 | 1643.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | PABLO ELI RAMIREZ VARELA | RAVP710119QB3 | Sin valor | $11913.20 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-18 | INV/2025/ 1155 | 0076a72d-be5f-4b64-bb0b-cf12af1c295b | JGO. CARBONES, PORTACAARBONES Y TAPONES | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046875 | Sin valor | 522948 | 1643.20 | Factura | 0.00 | 10270.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-18 | 1643.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | PABLO ELI RAMIREZ VARELA | Sin valor | Sin valor | $37421.60 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046875 | 5161.60 | 522948 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049256 (Total: 9) — Monto PAGO: $36,962.09
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INTECK Automatización S.A. de C.V. | IAU180308RE1 | Sin valor | $9744.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-22 | IAF 8949 | E2C59B7C-62E8-EB41-B949-2810C6AA38F1 | Tapa para charola plana para tramo recto | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049256 | Sin valor | 524089 | 1344.00 | Factura | 0.00 | 8400.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-22 | 1344.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | INTECK Automatización S.A. de C.V. | IAU180308RE1 | Sin valor | $9744.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-22 | IAF 8950 | 0DD2B6BD-C221-7D4A-9DC0-344DCFAF0553 | Tapa para charola plana para tramo recto | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049256 | Sin valor | 524089 | 1344.00 | Factura | 0.00 | 8400.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-22 | 1344.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | INTECK Automatización S.A. de C.V. | IAU180308RE1 | Sin valor | $8526.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-28 | IAF 8986 | 1DB0C859-7928-1B48-A280-524E1D3B1F91 | Tubo liquidtight 1 1/4 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049256 | Sin valor | 524089 | 1176.00 | Factura | 0.00 | 7350.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-28 | 1176.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | INTECK Automatización S.A. de C.V. | IAU180308RE1 | Sin valor | $6113.20 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-28 | IAF 8985 | 8C2DAEB6-98C6-624D-946A-8FB30C5C5544 | Gabinete metálico, medidas: alto 40cm, a | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049256 | Sin valor | 524089 | 843.20 | Factura | 0.00 | 5270.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-28 | 843.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | INTECK Automatización S.A. de C.V. | IAU180308RE1 | Sin valor | $1667.79 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-24 | IAF 8958 | 7435C75B-6E4E-804D-828E-B6AF1D10AAFB | L02TOR-168 CONECTOR RAPIDO RECTA | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049256 | Sin valor | 524089 | 230.04 | Factura | 0.00 | 1437.75 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-24 | 230.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | INTECK Automatización S.A. de C.V. | IAU180308RE1 | Sin valor | $829.08 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-24 | IAF 8957 | C368CFD5-440B-2F4D-929E-972CAB47B401 | L02TOR-403 CONECTOR RAPIDO HEMBRA | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049256 | Sin valor | 524089 | 114.36 | Factura | 0.00 | 714.72 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-24 | 114.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | INTECK Automatización S.A. de C.V. | IAU180308RE1 | Sin valor | $261.46 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-16 | IAF 8911 | B82D3949-8692-AD4C-8596-B0F4C11200CD | L02CON-174 CONECTOR RECTO 3/8 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049256 | Sin valor | 524089 | 36.06 | Factura | 0.00 | 225.40 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-16 | 36.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 8 | INTECK Automatización S.A. de C.V. | IAU180308RE1 | Sin valor | $76.56 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-16 | IAF 8912 | 84E976D1-31EE-114F-AE1E-F4471D59F5A5 | L02TOR-402 CONECTOR ESPIGA MACHO | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049256 | Sin valor | 524089 | 10.56 | Factura | 0.00 | 66.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-16 | 10.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 9 | INTECK Automatización S.A. de C.V. | Sin valor | Sin valor | $36962.09 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049256 | 5098.22 | 524089 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049237 (Total: 3) — Monto PAGO: $36,779.37
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RICASA LIMPIEZA S.A DE C.V | RLI050504936 | Sin valor | $35656.49 | Sin valor | Sin valor | 2026-04-29 | CUR 11113 | AD7A43A9-A4E7-4AB8-8F1D-112814F6AE4C | DISCO TRIZACT AZUL | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049237 | Sin valor | 522304 | 4918.14 | Factura | 0.00 | 30738.35 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-05-06 | 4918.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | RICASA LIMPIEZA S.A DE C.V | RLI050504936 | Sin valor | $1122.88 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-17 | CUR 11645 | DD71E043-1650-411A-AF6E-AB5145816F2A | BOTE P/BASURA 2956 ECONOMICO | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049237 | Sin valor | 522304 | 154.88 | Factura | 0.00 | 968.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-17 | 154.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | RICASA LIMPIEZA S.A DE C.V | Sin valor | Sin valor | $36779.37 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049237 | 5073.02 | 522304 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046941 (Total: 5) — Monto PAGO: $36,591.35
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALARMAS DIGITALES DE CUAUHTEMOC | ADC030923RS5 | Sin valor | $31759.54 | MXN | 4619014 | 2025-09-23 | AA 9941 | A2DA43DF-0825-7348-B434-9E57DDFF3CE9 | [FLEXVU] [PROTECCIÓN ACTIVA] TURRET IP 4 MEGAPIXEL / 2 LENTES DE 2.8 MM (IMAGEN PANORÁMICA 180°) / 30 MTS IR / EXTERIOR IP67 / LUZ INTERMITENTE Y ALERTA DE AUDIO / AUDIO BIDIRECCIONAL / ACUSENSE / WDR | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600046941 | 4380.63 | 510451 | Sin valor | Factura | 0.00 | 27378.91 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-16 | 4380.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | ALARMAS DIGITALES DE CUAUHTEMOC | ADC030923RS5 | Sin valor | $31759.54 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-23 | AA 9941 | A2DA43DF-0825-7348-B434-9E57DDFF3CE9 | [FlexVu] [PROTECCIÓN ACTIVA] Turret IP 4 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600046941 | Sin valor | 510451 | 4380.63 | Factura | 0.00 | 27378.91 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-16 | 4380.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | ALARMAS DIGITALES DE CUAUHTEMOC | ADC030923RS5 | Sin valor | $4831.81 | MXN | 4619014 | 2025-08-18 | AA 9876 | 51061C94-D788-6342-92E6-FA56D88418AD | INYECTOR HPOE 56V/60W | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600046941 | 666.46 | 510451 | Sin valor | Factura | 0.00 | 4165.35 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-16 | 666.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | ALARMAS DIGITALES DE CUAUHTEMOC | ADC030923RS5 | Sin valor | $4831.81 | Sin valor | Sin valor | 2025-08-18 | AA 9876 | 51061C94-D788-6342-92E6-FA56D88418AD | Inyector Super Hi-PoE / 56 Vcc / 60 Watt | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600046941 | Sin valor | 510451 | 666.46 | Factura | 0.00 | 4165.35 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-16 | 666.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | ALARMAS DIGITALES DE CUAUHTEMOC | Sin valor | Sin valor | $36591.35 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046941 | 5047.09 | 510451 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200048601 (Total: 2) — Monto PAGO: $36,145.30
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RODAMIENTOS Y REPRESENTACIONES | RRI840313PE1 | Sin valor | $41928.56 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-27 | C 09348 | 77C38531-B162-BE43-B550-8A0BCD48AF1B | C09348 L02ROD-048 09QJ0212MA | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 200048601 | Sin valor | 510547 | 5783.26 | Factura | 0.00 | 36145.30 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-28 | 5783.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 41928.56 | 36145.30 | 5783.26 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | RODAMIENTOS Y REPRESENTACIONES | Sin valor | Sin valor | $36145.30 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 200048601 | 5783.26 | 510547 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046907 (Total: 11) — Monto PAGO: $36,099.20
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NORMA GUADALUPE ROBLES AGUILAR | ROAN830204T38 | Sin valor | $11136.00 | MXN | 4120000 | 2025-09-24 | FAC 264 | 4AC09E7F-B70C-4244-884B-1655957740DB | Dados Braiding O.C. 401/45580966 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046907 | 1536.00 | 525286 | Sin valor | Factura | 0.00 | 9600.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-24 | 1536.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | NORMA GUADALUPE ROBLES AGUILAR | ROAN830204T38 | Sin valor | $11136.00 | MXN | 4120000 | 2025-09-24 | FAC 263 | BCA9FD71-B13B-40E2-937E-AFFBA205FCEE | Dados Braiding O.C. 401/45580964 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046907 | 1536.00 | 525286 | Sin valor | Factura | 0.00 | 9600.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-24 | 1536.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | Norma Guadalupe Robles Aguilar | ROAN830204T38 | Sin valor | $11136.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-24 | FAC 263 | BCA9FD71-B13B-40E2-937E-AFFBA205FCEE | Dados Braiding 2.7mm | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046907 | Sin valor | 525286 | 1536.00 | Factura | 0.00 | 9600.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-24 | 1536.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | Norma Guadalupe Robles Aguilar | ROAN830204T38 | Sin valor | $11136.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-24 | FAC 264 | 4AC09E7F-B70C-4244-884B-1655957740DB | Dados Braiding 2.0mm | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046907 | Sin valor | 525286 | 1536.00 | Factura | 0.00 | 9600.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-24 | 1536.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | NORMA GUADALUPE ROBLES AGUILAR | ROAN830204T38 | Sin valor | $6588.80 | MXN | 4500500 | 2025-09-29 | FAC 265 | 171C6F5A-499D-4220-825E-E8C7C8964B9C | Base para dado de recocedor break down O.C. 412/45577115 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046907 | 908.80 | 525286 | Sin valor | Factura | 0.00 | 5680.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-30 | 908.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | Norma Guadalupe Robles Aguilar | ROAN830204T38 | Sin valor | $6588.80 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-29 | FAC 265 | 171C6F5A-499D-4220-825E-E8C7C8964B9C | Base para dado de recocedor break down | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046907 | Sin valor | 525286 | 908.80 | Factura | 0.00 | 5680.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-30 | 908.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | NORMA GUADALUPE ROBLES AGUILAR | ROAN830204T38 | Sin valor | $4454.40 | MXN | 4120000 | 2025-09-19 | FAC 262 | 82de5636-431e-4a3d-9a7e-125641b54808 | Dados braiding O.C. 407/45578149 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046907 | 614.40 | 525286 | Sin valor | Factura | 0.00 | 3840.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-19 | 614.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 8 | Norma Guadalupe Robles Aguilar | ROAN830204T38 | Sin valor | $4454.40 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-19 | FAC 262 | 82de5636-431e-4a3d-9a7e-125641b54808 | Dados braiding 2.7 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046907 | Sin valor | 525286 | 614.40 | Factura | 0.00 | 3840.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-19 | 614.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 9 | NORMA GUADALUPE ROBLES AGUILAR | ROAN830204T38 | Sin valor | $2784.00 | MXN | 4120000 | 2025-09-19 | FAC 261 | F4E151B0-37CE-4CE7-9ADA-93F8F86535A9 | Dados Braiding O.C. 401/45577956 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046907 | 384.00 | 525286 | Sin valor | Factura | 0.00 | 2400.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-19 | 384.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 10 | Norma Guadalupe Robles Aguilar | ROAN830204T38 | Sin valor | $2784.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-19 | FAC 261 | F4E151B0-37CE-4CE7-9ADA-93F8F86535A9 | Dados Braiding 2.0mm | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046907 | Sin valor | 525286 | 384.00 | Factura | 0.00 | 2400.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-19 | 384.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 11 | Norma Guadalupe Robles Aguilar | Sin valor | Sin valor | $36099.20 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046907 | 4979.20 | 525286 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047393 (Total: 11) — Monto PAGO: $35,970.01
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DANIEL JORDAN CAMBRON MONTES | CAMD8907143S2 | Sin valor | $11250.00 | MXN | 4740000 | 2025-11-17 | FPL 3361 | 509DF54F-208C-6946-AAA5-55F1D4A77BCE | ESPIROMETRIA | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047393 | 1551.72 | 523902 | Sin valor | Factura | 0.00 | 9698.28 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-17 | 1551.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | DANIEL JORDAN CAMBRON MONTES | CAMD8907143S2 | Sin valor | $11250.00 | MXN | 4740000 | 2025-11-17 | FPL 3360 | 95F645F4-EFF2-604C-9178-9621EE7791C8 | ESPIROMETRIA | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047393 | 1551.72 | 523902 | Sin valor | Factura | 0.00 | 9698.28 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-17 | 1551.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | DANIEL JORDAN CAMBRON MONTES | CAMD8907143S2 | Sin valor | $11250.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-17 | FPL 3361 | 509DF54F-208C-6946-AAA5-55F1D4A77BCE | Espirometría | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047393 | Sin valor | 523902 | 1551.72 | Factura | 0.00 | 9698.28 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-17 | 1551.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | DANIEL JORDAN CAMBRON MONTES | CAMD8907143S2 | Sin valor | $11250.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-17 | FPL 3360 | 95F645F4-EFF2-604C-9178-9621EE7791C8 | Espirometría | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047393 | Sin valor | 523902 | 1551.72 | Factura | 0.00 | 9698.28 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-17 | 1551.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | DANIEL JORDAN CAMBRON MONTES | CAMD8907143S2 | Sin valor | $5880.01 | MXN | 4740000 | 2025-11-17 | FPL 3359 | FDAC3995-F9F4-A749-A28E-CF13CF16E028 | ANALISIS CLINICOS | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047393 | 811.04 | 523902 | Sin valor | Factura | 0.00 | 5068.97 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-17 | 811.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | DANIEL JORDAN CAMBRON MONTES | CAMD8907143S2 | Sin valor | $5880.01 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-17 | FPL 3359 | FDAC3995-F9F4-A749-A28E-CF13CF16E028 | Biometría hemática | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047393 | Sin valor | 523902 | 811.04 | Factura | 0.00 | 5068.97 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-17 | 811.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | DANIEL JORDAN CAMBRON MONTES | CAMD8907143S2 | Sin valor | $5250.00 | MXN | 4740000 | 2025-11-17 | FPL 3362 | CC5D7D88-31B5-0641-B25F-3FC0CB4E9B4A | ESPIROMETRIA | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047393 | 724.14 | 523902 | Sin valor | Factura | 0.00 | 4525.86 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-17 | 724.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 8 | DANIEL JORDAN CAMBRON MONTES | CAMD8907143S2 | Sin valor | $5250.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-17 | FPL 3362 | CC5D7D88-31B5-0641-B25F-3FC0CB4E9B4A | Espirometrias | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047393 | Sin valor | 523902 | 724.14 | Factura | 0.00 | 4525.86 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-17 | 724.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 9 | DANIEL JORDAN CAMBRON MONTES | CAMD8907143S2 | Sin valor | $2340.00 | MXN | 4740000 | 2025-11-14 | FPL 3357 | D0DE8495-FEEA-D14A-816A-FEAEB3ECD0D9 | SONOGRAFIA | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047393 | 322.76 | 523902 | Sin valor | Factura | 0.00 | 2017.24 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-14 | 322.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 10 | DANIEL JORDAN CAMBRON MONTES | CAMD8907143S2 | Sin valor | $2340.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-14 | FPL 3357 | D0DE8495-FEEA-D14A-816A-FEAEB3ECD0D9 | SONOGRAFIA | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047393 | Sin valor | 523902 | 322.76 | Factura | 0.00 | 2017.24 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-14 | 322.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 11 | DANIEL JORDAN CAMBRON MONTES | Sin valor | Sin valor | $35970.01 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047393 | 4961.38 | 523902 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047052 (Total: 9) — Monto PAGO: $35,321.19
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUAN PABLO GARCIA CORTES | GACJ981209AC9 | Sin valor | $23677.50 | MXN | 4510000 | 2025-10-12 | A 616 | 59d6678c-65c6-4801-91ee-fc6b6ae7eee7 | Reparacion de tapas y conos P.O 45581643 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047052 | 3360.00 | 525373 | Sin valor | Factura | 0.00 | 21000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-12 | 3360.00 | 0.00 | 0.00 | 262.50 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | Juan Pablo García Cortés | GACJ981209AC9 | Sin valor | $23677.50 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-12 | A 616 | 59d6678c-65c6-4801-91ee-fc6b6ae7eee7 | Reparacion de tapas y conos | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047052 | Sin valor | 525373 | 3360.00 | Factura | 0.00 | 21000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-12 | 3360.00 | 0.00 | 0.00 | 262.50 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | JUAN PABLO GARCIA CORTES | GACJ981209AC9 | Sin valor | $8456.25 | MXN | 4500500 | 2025-09-30 | A 605 | eee4c100-f0e9-45b4-a1bd-7a37c198ce36 | Fabricación de argolla de diámetro interior 6.10 mm para sostener cilindros de cerámica. P.O 45581139 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047052 | 1200.00 | 525373 | Sin valor | Factura | 0.00 | 7500.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-30 | 1200.00 | 0.00 | 0.00 | 93.75 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | Juan Pablo García Cortés | GACJ981209AC9 | Sin valor | $8456.25 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-30 | A 605 | eee4c100-f0e9-45b4-a1bd-7a37c198ce36 | Fabricación de argolla de diámetro inte | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047052 | Sin valor | 525373 | 1200.00 | Factura | 0.00 | 7500.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-30 | 1200.00 | 0.00 | 0.00 | 93.75 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | JUAN PABLO GARCIA CORTES | GACJ981209AC9 | Sin valor | $1885.18 | MXN | 4500300 | 2025-10-09 | A 612 | 516420e5-c012-42db-b318-4d3e921cfba5 | Juegos de llaves Allen marcas Truper P.O 45581621 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047052 | 267.52 | 525373 | Sin valor | Factura | 0.00 | 1672.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-09 | 267.52 | 0.00 | 0.00 | 20.90 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | Juan Pablo García Cortés | GACJ981209AC9 | Sin valor | $1885.18 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-09 | A 612 | 516420e5-c012-42db-b318-4d3e921cfba5 | Juegos de llaves Allen marcas Truper | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047052 | Sin valor | 525373 | 267.52 | Factura | 0.00 | 1672.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-09 | 267.52 | 0.00 | 0.00 | 20.90 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | JUAN PABLO GARCIA CORTES | GACJ981209AC9 | Sin valor | $1302.26 | MXN | 4500300 | 2025-10-09 | A 613 | 17ef0b6f-a703-409f-b997-84c13d0237ab | Taquete tipo arpón 3/8X3 P.O 45581620 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047052 | 184.80 | 525373 | Sin valor | Factura | 0.00 | 1155.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-09 | 184.80 | 0.00 | 0.00 | 14.44 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 8 | Juan Pablo García Cortés | GACJ981209AC9 | Sin valor | $1302.26 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-09 | A 613 | 17ef0b6f-a703-409f-b997-84c13d0237ab | Taquete tipo arpón 3/8X3 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047052 | Sin valor | 525373 | 184.80 | Factura | 0.00 | 1155.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-09 | 184.80 | 0.00 | 0.00 | 14.44 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 9 | Juan Pablo García Cortés | Sin valor | Sin valor | $35321.19 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047052 | 5012.32 | 525373 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047099 (Total: 31) — Monto PAGO: $34,766.95
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE | EFU840730HP9 | Sin valor | $4494.95 | MXN | 4110025 | 2025-10-27 | CUU 3293971 | 5D38FA8B-6C96-496C-A768-D1FC3C044B2D | Ciel 600ml PETNR (24U) ** | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047099 | 0.00 | 510477 | Sin valor | Factura | 0.00 | 0.00 | 2155.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2025-11-05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE | EFU840730HP9 | Sin valor | $4494.95 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-27 | CUU 3293971 | 5D38FA8B-6C96-496C-A768-D1FC3C044B2D | COCA COLA 300 ML OCTUBRE | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047099 | Sin valor | 510477 | 0.00 | Factura | 0.00 | 0.00 | 2155.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2025-11-05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE | EFU840730HP9 | Sin valor | $3139.00 | MXN | 4110025 | 2025-11-06 | CUU 3298694 | 3D79B1F3-EB55-4C67-9985-3B91A6F79E00 | Ciel 20L Garrafon RET (1U) ** | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047099 | 0.00 | 510477 | Sin valor | Factura | 0.00 | 0.00 | 3139.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2025-11-12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE | EFU840730HP9 | Sin valor | $3139.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-06 | CUU 3298694 | 3D79B1F3-EB55-4C67-9985-3B91A6F79E00 | CIEL GARRAFON 20 LTS NOVIEMBRE | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047099 | Sin valor | 510477 | 0.00 | Factura | 0.00 | 0.00 | 3139.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2025-11-12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE | EFU840730HP9 | Sin valor | $2881.00 | MXN | 4110025 | 2025-10-23 | CUU 3292119 | 8411BB39-FA74-4AA6-A2A1-215FC6FC7DDE | Ciel 20L Garrafon RET (1U) ** | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047099 | 0.00 | 510477 | Sin valor | Factura | 0.00 | 0.00 | 2881.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2025-11-05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE | EFU840730HP9 | Sin valor | $2881.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-23 | CUU 3292119 | 8411BB39-FA74-4AA6-A2A1-215FC6FC7DDE | CIEL GARRAFON 20 LTS NOVIEMBRE | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047099 | Sin valor | 510477 | 0.00 | Factura | 0.00 | 0.00 | 2881.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2025-11-05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE | EFU840730HP9 | Sin valor | $2666.00 | MXN | 4110025 | 2025-10-28 | CUU 3294589 | 04B54D41-0A07-4AA8-B444-15F5A9FE2C74 | Ciel 20L Garrafon RET (1U) ** | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047099 | 0.00 | 510477 | Sin valor | Factura | 0.00 | 0.00 | 2666.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2025-11-05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 8 | COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE | EFU840730HP9 | Sin valor | $2666.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-28 | CUU 3294589 | 04B54D41-0A07-4AA8-B444-15F5A9FE2C74 | CIEL GARRAFON 20 LTS NOVIEMBRE | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047099 | Sin valor | 510477 | 0.00 | Factura | 0.00 | 0.00 | 2666.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2025-11-05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 9 | COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE | EFU840730HP9 | Sin valor | $2623.00 | MXN | 4110025 | 2025-10-30 | CUU 3295700 | A258D238-ABB1-40BF-A0D4-373166073F02 | Ciel 20L Garrafon RET (1U) ** | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047099 | 0.00 | 510477 | Sin valor | Factura | 0.00 | 0.00 | 2623.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2025-11-05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 10 | COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE | EFU840730HP9 | Sin valor | $2623.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-30 | CUU 3295700 | A258D238-ABB1-40BF-A0D4-373166073F02 | CIEL GARRAFON 20 LTS NOVIEMBRE | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047099 | Sin valor | 510477 | 0.00 | Factura | 0.00 | 0.00 | 2623.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2025-11-05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 11 | COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE | EFU840730HP9 | Sin valor | $2580.00 | MXN | 4110025 | 2025-10-21 | CUU 3290956 | 2D9529C4-0FCE-4FD9-8CB4-2A61E80E6178 | Ciel 20L Garrafon RET (1U) ** | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047099 | 0.00 | 510477 | Sin valor | Factura | 0.00 | 0.00 | 2580.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2025-11-05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 12 | COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE | EFU840730HP9 | Sin valor | $2580.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-21 | CUU 3290956 | 2D9529C4-0FCE-4FD9-8CB4-2A61E80E6178 | CIEL GARRAFON 20 LTS NOVIEMBRE | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047099 | Sin valor | 510477 | 0.00 | Factura | 0.00 | 0.00 | 2580.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2025-11-05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 13 | COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE | EFU840730HP9 | Sin valor | $2451.00 | MXN | 4110025 | 2025-11-09 | CUU 3299919 | B003EA74-0112-437B-A4C3-3BBAE363D21D | Ciel 20L Garrafon RET (1U) ** | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047099 | 0.00 | 510477 | Sin valor | Factura | 0.00 | 0.00 | 2451.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2025-11-12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 14 | COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE | EFU840730HP9 | Sin valor | $2451.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-09 | CUU 3299919 | B003EA74-0112-437B-A4C3-3BBAE363D21D | CIEL GARRAFON 20 LTS NOVIEMBRE | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047099 | Sin valor | 510477 | 0.00 | Factura | 0.00 | 0.00 | 2451.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2025-11-12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 15 | COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE | EFU840730HP9 | Sin valor | $2279.00 | MXN | 4110025 | 2025-11-02 | CUU 3296717 | F0D66D93-BB62-45D7-B630-F0894D1B046B | Ciel 20L Garrafon RET (1U) ** | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047099 | 0.00 | 510477 | Sin valor | Factura | 0.00 | 0.00 | 2279.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2025-11-05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 16 | COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE | EFU840730HP9 | Sin valor | $2279.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-02 | CUU 3296717 | F0D66D93-BB62-45D7-B630-F0894D1B046B | CIEL GARRAFON 20 LTS NOVIEMBRE | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047099 | Sin valor | 510477 | 0.00 | Factura | 0.00 | 0.00 | 2279.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2025-11-05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 17 | COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE | EFU840730HP9 | Sin valor | $2064.00 | MXN | 4110025 | 2025-11-11 | CUU 3301342 | 4900699C-D0DE-4B16-A5F2-FE4E952E9A12 | Ciel 20L Garrafon RET (1U) ** | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047099 | 0.00 | 510477 | Sin valor | Factura | 0.00 | 0.00 | 2064.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2025-11-12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 18 | COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE | EFU840730HP9 | Sin valor | $2064.00 | MXN | 4110025 | 2025-11-04 | CUU 3297629 | 4023B1D8-06C1-4A26-AF19-878CC22BAFE4 | Ciel 20L Garrafon RET (1U) ** | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047099 | 0.00 | 510477 | Sin valor | Factura | 0.00 | 0.00 | 2064.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2025-11-05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 19 | COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE | EFU840730HP9 | Sin valor | $2064.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-04 | CUU 3297629 | 4023B1D8-06C1-4A26-AF19-878CC22BAFE4 | CIEL GARRAFON 20 LTS NOVIEMBRE | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047099 | Sin valor | 510477 | 0.00 | Factura | 0.00 | 0.00 | 2064.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2025-11-05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 20 | COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE | EFU840730HP9 | Sin valor | $2064.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-11 | CUU 3301342 | 4900699C-D0DE-4B16-A5F2-FE4E952E9A12 | CIEL GARRAFON 20 LTS NOVIEMBRE | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047099 | Sin valor | 510477 | 0.00 | Factura | 0.00 | 0.00 | 2064.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2025-11-12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 21 | COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE | EFU840730HP9 | Sin valor | $1720.00 | MXN | 4110025 | 2025-11-10 | CUU 3300332 | 1ECA4520-F790-4ECE-B0A5-6FAB160C2FB0 | Ciel 20L Garrafon RET (1U) ** | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047099 | 0.00 | 510477 | Sin valor | Factura | 0.00 | 0.00 | 1720.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2025-11-12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 22 | COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE | EFU840730HP9 | Sin valor | $1720.00 | MXN | 4110025 | 2025-10-26 | CUU 3293588 | 3DDEDDB9-F9CF-4028-B2A0-40DFDFA4B7C4 | Ciel 20L Garrafon RET (1U) ** | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047099 | 0.00 | 510477 | Sin valor | Factura | 0.00 | 0.00 | 1720.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2025-11-05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 23 | COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE | EFU840730HP9 | Sin valor | $1720.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-26 | CUU 3293588 | 3DDEDDB9-F9CF-4028-B2A0-40DFDFA4B7C4 | CIEL GARRAFON 20 LTS NOVIEMBRE | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047099 | Sin valor | 510477 | 0.00 | Factura | 0.00 | 0.00 | 1720.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2025-11-05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 24 | COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE | EFU840730HP9 | Sin valor | $1720.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-10 | CUU 3300332 | 1ECA4520-F790-4ECE-B0A5-6FAB160C2FB0 | CIEL GARRAFON 20 LTS NOVIEMBRE | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047099 | Sin valor | 510477 | 0.00 | Factura | 0.00 | 0.00 | 1720.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2025-11-12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 25 | COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE | EFU840730HP9 | Sin valor | $1677.00 | MXN | 4110025 | 2025-11-03 | CUU 3297101 | 7678111A-5D60-48EA-8014-96319BF59BF2 | Ciel 20L Garrafon RET (1U) ** | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047099 | 0.00 | 510477 | Sin valor | Factura | 0.00 | 0.00 | 1677.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2025-11-05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 26 | COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE | EFU840730HP9 | Sin valor | $1677.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-03 | CUU 3297101 | 7678111A-5D60-48EA-8014-96319BF59BF2 | CIEL GARRAFON 20 LTS NOVIEMBRE | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047099 | Sin valor | 510477 | 0.00 | Factura | 0.00 | 0.00 | 1677.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2025-11-05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 27 | COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE | EFU840730HP9 | Sin valor | $1505.00 | MXN | 4110025 | 2025-10-27 | CUU 3293970 | 968C16AA-3B61-457D-B954-D9FAAC5731AA | Ciel 20L Garrafon RET (1U) ** | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047099 | 0.00 | 510477 | Sin valor | Factura | 0.00 | 0.00 | 1505.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2025-11-05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 28 | COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE | EFU840730HP9 | Sin valor | $1505.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-27 | CUU 3293970 | 968C16AA-3B61-457D-B954-D9FAAC5731AA | CIEL GARRAFON 20 LTS NOVIEMBRE | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047099 | Sin valor | 510477 | 0.00 | Factura | 0.00 | 0.00 | 1505.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2025-11-05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 29 | COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE | EFU840730HP9 | Sin valor | $903.00 | MXN | 4110025 | 2025-10-29 | CUU 3295208 | EAD87469-117D-4710-B33D-8B555FBF6D98 | Ciel 20L Garrafon RET (1U) ** | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047099 | 0.00 | 510477 | Sin valor | Factura | 0.00 | 0.00 | 903.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2025-11-05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 30 | COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE | EFU840730HP9 | Sin valor | $903.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-29 | CUU 3295208 | EAD87469-117D-4710-B33D-8B555FBF6D98 | CIEL GARRAFON 20 LTS NOVIEMBRE | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047099 | Sin valor | 510477 | 0.00 | Factura | 0.00 | 0.00 | 903.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2025-11-05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 31 | COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE | Sin valor | Sin valor | $34766.95 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047099 | 0.00 | 510477 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046885 (Total: 13) — Monto PAGO: $34,740.14
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INTECK AUTOMATIZACION | IAU180308RE1 | Sin valor | $11600.00 | MXN | 4500500 | 2025-09-22 | IAF 7179 | C53359CB-68E8-EE45-8F46-DBEC51CC7CF2 | Técnico SERVICIO DE INSTALACION DE TIERRA FISICA EN ESTACION DE DETECTOR DE CAMARAS DE CHISPAS Y CAMARAS DE DIAMETRO EN LINEA XLPE | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046885 | 0.00 | 524089 | Sin valor | Factura | 0.00 | 0.00 | 10000.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2025-09-22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | INTECK Automatización S.A. de C.V. | IAU180308RE1 | Sin valor | $11600.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-22 | IAF 7179 | C53359CB-68E8-EE45-8F46-DBEC51CC7CF2 | SERVICIO DE INSTALACION DE TIERRA FISICA | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046885 | Sin valor | 524089 | 0.00 | Factura | 0.00 | 0.00 | 10000.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2025-09-22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | INTECK AUTOMATIZACION | IAU180308RE1 | Sin valor | $6960.00 | MXN | 4500500 | 2025-09-22 | IAF 7167 | 404B2BF3-2058-D244-93D9-7D8F99960E31 | Ingenería Servicio de revision y reparacion a reunidor #23 los dias 3 y 4 de septiembre 2025. Servicio solicitado por el Ing. Saul Armenta | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046885 | 0.00 | 524089 | Sin valor | Factura | 0.00 | 0.00 | 6000.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2025-09-22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | INTECK AUTOMATIZACION | IAU180308RE1 | Sin valor | $6960.00 | MXN | 4500500 | 2025-07-30 | IAF 6783 | C64DE8C0-1DC2-2C42-9766-1F0A6884D500 | Técnico Revisión y corrección de falla de motor trifásico configuración delta-estrella | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046885 | 0.00 | 524089 | Sin valor | Factura | 0.00 | 0.00 | 6000.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2025-07-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | INTECK Automatización S.A. de C.V. | IAU180308RE1 | Sin valor | $6960.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-07-30 | IAF 6783 | C64DE8C0-1DC2-2C42-9766-1F0A6884D500 | REVISION Y CORRECCION DE MOTOR | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046885 | Sin valor | 524089 | 0.00 | Factura | 0.00 | 0.00 | 6000.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2025-07-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | INTECK Automatización S.A. de C.V. | IAU180308RE1 | Sin valor | $6960.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-22 | IAF 7167 | 404B2BF3-2058-D244-93D9-7D8F99960E31 | SERVICIO DE REVISION Y REPARACION | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046885 | Sin valor | 524089 | 0.00 | Factura | 0.00 | 0.00 | 6000.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2025-09-22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | INTECK AUTOMATIZACION | IAU180308RE1 | Sin valor | $3420.14 | MXN | 4500503 | 2025-09-28 | IAF 7216 | 4BFB4A87-9D90-4C42-8839-C448B0477089 | Módulo ampl. LOGO! DM8 12/24R, FA/E/S: 12, 24V/12V/24V/relé, 2TE, 4 DI/4 DO para LOGO! 8.Siemens | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046885 | 471.74 | 524089 | Sin valor | Factura | 0.00 | 2948.40 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-28 | 471.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 8 | INTECK Automatización S.A. de C.V. | IAU180308RE1 | Sin valor | $3420.14 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-28 | IAF 7216 | 4BFB4A87-9D90-4C42-8839-C448B0477089 | MODULO AMPL. LOGO! DM8 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046885 | Sin valor | 524089 | 471.74 | Factura | 0.00 | 2948.40 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-28 | 471.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 9 | INTECK AUTOMATIZACION | IAU180308RE1 | Sin valor | $2900.00 | MXN | 4500500 | 2025-09-22 | IAF 7181 | 7FA0E91D-9C6B-2349-A0CB-69059AFCCD01 | Técnico EN ESTACION DE DETECTOR DE CAMARAS DE CHISPAS Y CAMARAS DE DIAMETRO EN LINEA DE FOAMING | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046885 | 0.00 | 524089 | Sin valor | Factura | 0.00 | 0.00 | 2500.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2025-09-22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 10 | INTECK AUTOMATIZACION | IAU180308RE1 | Sin valor | $2900.00 | MXN | 4500500 | 2025-09-22 | IAF 7180 | 4706642D-521D-264A-91B0-A10CFC1AE3CD | Técnico SERVICIO DE INSTALACION DE TIERRA FISICA EN ESTACION DE DETECTOR DE CAMARAS DE CHISPAS Y CAMARAS DE DIAMETRO EN LINEA DE ABS | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046885 | 0.00 | 524089 | Sin valor | Factura | 0.00 | 0.00 | 2500.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2025-09-22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 11 | INTECK Automatización S.A. de C.V. | IAU180308RE1 | Sin valor | $2900.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-22 | IAF 7180 | 4706642D-521D-264A-91B0-A10CFC1AE3CD | SERVICIO DE INSTALACION DE TIERRA FISICA | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046885 | Sin valor | 524089 | 0.00 | Factura | 0.00 | 0.00 | 2500.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2025-09-22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 12 | INTECK Automatización S.A. de C.V. | IAU180308RE1 | Sin valor | $2900.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-22 | IAF 7181 | 7FA0E91D-9C6B-2349-A0CB-69059AFCCD01 | SERVICIO DE INSTALACION DE TIERRA FISICA | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046885 | Sin valor | 524089 | 0.00 | Factura | 0.00 | 0.00 | 2500.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2025-09-22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 13 | INTECK Automatización S.A. de C.V. | Sin valor | Sin valor | $34740.14 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046885 | 471.74 | 524089 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049219 (Total: 3) — Monto PAGO: $34,127.96
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELECTRICA DOMINIO S.A. DE C.V. | EDO990204IH9 | Sin valor | $24196.39 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-25 | CHCR 21078 | 80A991E4-2C1F-4E05-A0A9-514511CCD0AC | L02EXT-1622 MODULO FESTO | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049219 | Sin valor | 515501 | 3337.43 | Factura | 0.00 | 20858.96 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-26 | 3337.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | ELECTRICA DOMINIO S.A. DE C.V. | EDO990204IH9 | Sin valor | $9931.57 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-25 | CHCR 21077 | F314DE13-3C75-49DA-A2BA-F1A1E1D6C401 | L02ELE-086 SENSOR FESTO 54386 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049219 | Sin valor | 515501 | 1369.87 | Factura | 0.00 | 8561.70 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-26 | 1369.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | ELECTRICA DOMINIO S.A. DE C.V. | Sin valor | Sin valor | $34127.96 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049219 | 4707.30 | 515501 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047229 (Total: 11) — Monto PAGO: $33,908.62
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMERICA HAYDEE CORRAL ROJO | CORA7705177I8 | Sin valor | $11188.12 | MXN | 4500500 | 2025-10-18 | 61 | 73EA91D6-A49A-46F3-B9EE-9557D72386BA | OC 407/45579255 Fabricación de base de aluminio porta | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047229 | 1560.00 | 526290 | Sin valor | Factura | 0.00 | 9750.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-21 | 1560.00 | 0.00 | 0.00 | 121.88 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | AMERICA HAYDEE CORRAL ROJO | CORA7705177I8 | Sin valor | $11188.12 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-18 | 61 | 73EA91D6-A49A-46F3-B9EE-9557D72386BA | Fabricacion de base de aluminio | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047229 | Sin valor | 526290 | 1560.00 | Factura | 0.00 | 9750.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-21 | 1560.00 | 0.00 | 0.00 | 121.88 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | AMERICA HAYDEE CORRAL ROJO | CORA7705177I8 | Sin valor | $9753.75 | MXN | 4500500 | 2025-10-18 | 60 | AD0DE1BE-978D-41AD-8E80-E57728125081 | OC 412/45578984 Fabricación de extractor guía PVC | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047229 | 1360.00 | 526290 | Sin valor | Factura | 0.00 | 8500.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-21 | 1360.00 | 0.00 | 0.00 | 106.25 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | AMERICA HAYDEE CORRAL ROJO | CORA7705177I8 | Sin valor | $9753.75 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-18 | 60 | AD0DE1BE-978D-41AD-8E80-E57728125081 | Fabricación de extractor guía PVC | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047229 | Sin valor | 526290 | 1360.00 | Factura | 0.00 | 8500.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-21 | 1360.00 | 0.00 | 0.00 | 106.25 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | AMERICA HAYDEE CORRAL ROJO | CORA7705177I8 | Sin valor | $6885.00 | MXN | 3130040 | 2025-10-19 | 64 | DC0FBE65-57FF-46C4-8A95-2C4C1AB1B4A8 | OC 401/45576223 Fabricación de tuerca sujetados | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047229 | 960.00 | 526290 | Sin valor | Factura | 0.00 | 6000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-21 | 960.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | AMERICA HAYDEE CORRAL ROJO | CORA7705177I8 | Sin valor | $6885.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-19 | 64 | DC0FBE65-57FF-46C4-8A95-2C4C1AB1B4A8 | Fabricacion de tuerca sujetadados | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047229 | Sin valor | 526290 | 960.00 | Factura | 0.00 | 6000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-21 | 960.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | AMERICA HAYDEE CORRAL ROJO | CORA7705177I8 | Sin valor | $4016.25 | MXN | 4500500 | 2025-10-19 | 63 | C6176489-0F97-4042-BD4F-5050339C11AC | OC 414/45577996 Fabricación de tuercas macho-hembra cónica | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047229 | 560.00 | 526290 | Sin valor | Factura | 0.00 | 3500.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-21 | 560.00 | 0.00 | 0.00 | 43.75 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 8 | AMERICA HAYDEE CORRAL ROJO | CORA7705177I8 | Sin valor | $4016.25 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-19 | 63 | C6176489-0F97-4042-BD4F-5050339C11AC | Fabricación de tuercas macho-hembra coni | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047229 | Sin valor | 526290 | 560.00 | Factura | 0.00 | 3500.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-21 | 560.00 | 0.00 | 0.00 | 43.75 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 9 | AMERICA HAYDEE CORRAL ROJO | CORA7705177I8 | Sin valor | $2065.50 | MXN | 4500500 | 2025-10-19 | 62 | A04DE8F3-9E09-4584-B95C-D78F0EDCDA94 | OC 414/45577996 Reparación de rosca para distribuidor ABS | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047229 | 288.00 | 526290 | Sin valor | Factura | 0.00 | 1800.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-21 | 288.00 | 0.00 | 0.00 | 22.50 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 10 | AMERICA HAYDEE CORRAL ROJO | CORA7705177I8 | Sin valor | $2065.50 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-19 | 62 | A04DE8F3-9E09-4584-B95C-D78F0EDCDA94 | Reparacion de Rosca para distribuidor AB | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047229 | Sin valor | 526290 | 288.00 | Factura | 0.00 | 1800.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-21 | 288.00 | 0.00 | 0.00 | 22.50 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 11 | AMERICA HAYDEE CORRAL ROJO | Sin valor | Sin valor | $33908.62 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047229 | 4728.00 | 526290 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049233 (Total: 2) — Monto PAGO: $33,872.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELECTRONICA PURA Y DE SERVICIOS | EPS120213HP4 | Sin valor | $33872.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-17 | A 26747 | A4094FD0-7283-4383-987C-57C8F297CE16 | L02TRO-165R REPARACION | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049233 | Sin valor | 522011 | 4672.00 | Factura | 0.00 | 29200.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-17 | 4672.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | ELECTRONICA PURA Y DE SERVICIOS | Sin valor | Sin valor | $33872.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049233 | 4672.00 | 522011 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046917 (Total: 3) — Monto PAGO: $33,692.35
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CESAR VILLALBA MENDOZA | VIMC7612144Y5 | Sin valor | $33692.35 | MXN | 4940000 | 2025-09-29 | A 108 | 5935F55E-50DB-4DAA-A162-ABFAD9A91F54 | Carrete de Madera H-4016 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046917 | 4647.22 | 525641 | Sin valor | Factura | 0.00 | 29045.13 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-29 | 4647.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | Cesar Villalba Mendoza | VIMC7612144Y5 | Sin valor | $33692.35 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-29 | A 108 | 5935F55E-50DB-4DAA-A162-ABFAD9A91F54 | CARRETE H6012 (SEP)2025 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046917 | Sin valor | 525641 | 4647.22 | Factura | 0.00 | 29045.13 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-29 | 4647.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | Cesar Villalba Mendoza | Sin valor | Sin valor | $33692.35 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046917 | 4647.22 | 525641 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049112 (Total: 5) — Monto PAGO: $33,671.32
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VERENICE LIZETH GONZALEZ PEREZ | GOPV810518CU5 | Sin valor | $11455.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-10 | F 23043 | BAB00867-9D09-4205-A700-847817D73F54 | Papel kraft 49 x 150 cm | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049112 | Sin valor | 524999 | 1580.00 | Factura | 0.00 | 9875.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-11 | 1580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | VERENICE LIZETH GONZALEZ PEREZ | GOPV810518CU5 | Sin valor | $9744.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-02 | F 22947 | F2576254-EA20-4BFD-AAF9-B28984A4363D | Foam 1/8" 2 x 105 con corte 14´´ | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049112 | Sin valor | 524999 | 1344.00 | Factura | 0.00 | 8400.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-03 | 1344.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | VERENICE LIZETH GONZALEZ PEREZ | GOPV810518CU5 | Sin valor | $8004.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-02 | F 22960 | 3C23E698-7A22-44F3-B78B-21F52CB7C5CF | bolsa transparente 110+60x150 mts | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049112 | Sin valor | 524999 | 1104.00 | Factura | 0.00 | 6900.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-03 | 1104.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | VERENICE LIZETH GONZALEZ PEREZ | GOPV810518CU5 | Sin valor | $4468.32 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-02 | F 22948 | BF613B99-8F84-490D-A422-2ADBEBF8FB8A | Cinta de Marcaje,color Negro | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049112 | Sin valor | 524999 | 616.32 | Factura | 0.00 | 3852.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-03 | 616.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | VERENICE LIZETH GONZALEZ PEREZ | Sin valor | Sin valor | $33671.32 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049112 | 4644.32 | 524999 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047199 (Total: 9) — Monto PAGO: $33,640.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VERENICE LIZETH GONZALEZ PEREZ | GOPV810518CU5 | Sin valor | $10962.00 | MXN | 4940000 | 2025-10-27 | F 20900 | 262E4E22-E1DC-4E38-AB5B-73605515D476 | FOAM 1/8 2 X 105 MTS E | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047199 | 1512.00 | 524999 | Sin valor | Factura | 0.00 | 9450.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-03 | 1512.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | VERENICE LIZETH GONZALEZ PEREZ | GOPV810518CU5 | Sin valor | $10962.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-27 | F 20900 | 262E4E22-E1DC-4E38-AB5B-73605515D476 | 20900 Foam 11´´ | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047199 | Sin valor | 524999 | 1512.00 | Factura | 0.00 | 9450.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-03 | 1512.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | VERENICE LIZETH GONZALEZ PEREZ | GOPV810518CU5 | Sin valor | $9744.00 | MXN | 4940000 | 2025-10-15 | F 20772 | 1E069583-0326-4F8F-B108-EF1ECC5910DB | FOAM 1/8 2 X 105 MTS E | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047199 | 1344.00 | 524999 | Sin valor | Factura | 0.00 | 8400.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-15 | 1344.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | VERENICE LIZETH GONZALEZ PEREZ | GOPV810518CU5 | Sin valor | $9744.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-15 | F 20772 | 1E069583-0326-4F8F-B108-EF1ECC5910DB | Foam 11´´ | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047199 | Sin valor | 524999 | 1344.00 | Factura | 0.00 | 8400.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-15 | 1344.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | VERENICE LIZETH GONZALEZ PEREZ | GOPV810518CU5 | Sin valor | $8932.00 | MXN | 4120000 | 2025-10-27 | F 20889 | BBE55C68-37DD-44A4-AC7A-BF4F1D902003 | HOJA DE PAPEL KRAFT 49 X 150 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047199 | 1232.00 | 524999 | Sin valor | Factura | 0.00 | 7700.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-27 | 1232.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | VERENICE LIZETH GONZALEZ PEREZ | GOPV810518CU5 | Sin valor | $8932.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-27 | F 20889 | BBE55C68-37DD-44A4-AC7A-BF4F1D902003 | Papel kraft 49x150 cm | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047199 | Sin valor | 524999 | 1232.00 | Factura | 0.00 | 7700.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-27 | 1232.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | VERENICE LIZETH GONZALEZ PEREZ | GOPV810518CU5 | Sin valor | $4002.00 | MXN | 4940000 | 2025-10-27 | F 20888 | 048E1FDC-74BE-4B21-8040-37C540C7A0F9 | BOLSA POLIETILENO 1.10 X 1.80 MTS CAL. 150 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047199 | 552.00 | 524999 | Sin valor | Factura | 0.00 | 3450.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-27 | 552.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 8 | VERENICE LIZETH GONZALEZ PEREZ | GOPV810518CU5 | Sin valor | $4002.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-27 | F 20888 | 048E1FDC-74BE-4B21-8040-37C540C7A0F9 | bolsa transparente 110+60x150 mts | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047199 | Sin valor | 524999 | 552.00 | Factura | 0.00 | 3450.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-27 | 552.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 9 | VERENICE LIZETH GONZALEZ PEREZ | Sin valor | Sin valor | $33640.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047199 | 4640.00 | 524999 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046628 (Total: 15) — Monto PAGO: $33,563.76
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE | EFU840730HP9 | Sin valor | $10959.95 | MXN | 4110025 | 2025-09-25 | CUU 3278789 | 867D65F9-66BA-45A2-B56F-67E81E167213 | Ciel 600ml PETNR (24U) ** | Sin valor | Sin valor | 2025-10-07 | Sin valor | 2600046628 | 0.00 | 510477 | Sin valor | Factura | 0.00 | 0.00 | 8620.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE | EFU840730HP9 | Sin valor | $10959.95 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-25 | CUU 3278789 | 867D65F9-66BA-45A2-B56F-67E81E167213 | CIEL 600 ML SEPTIEMBRE | Sin valor | Sin valor | 2025-10-07 | Sin valor | 2600046628 | Sin valor | 510477 | 0.00 | Factura | 0.00 | 0.00 | 8620.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE | EFU840730HP9 | Sin valor | $9359.81 | MXN | 4110025 | 2025-09-23 | CUU 3277636 | 31E0B220-14CC-403D-A871-6ACD61B793AD | Coca-Cola 300ml PETNR (24U) | Sin valor | Sin valor | 2025-10-07 | Sin valor | 2600046628 | 1291.01 | 510477 | Sin valor | Factura | 0.00 | 8068.80 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-30 | 1291.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE | EFU840730HP9 | Sin valor | $9359.81 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-23 | CUU 3277636 | 31E0B220-14CC-403D-A871-6ACD61B793AD | COCA COLA 300 ML SEPTIEMBRE | Sin valor | Sin valor | 2025-10-07 | Sin valor | 2600046628 | Sin valor | 510477 | 1291.01 | Factura | 0.00 | 8068.80 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-30 | 1291.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE | EFU840730HP9 | Sin valor | $4085.00 | MXN | 4110025 | 2025-09-28 | CUU 3279921 | 87713CFD-A18A-4816-8CD8-3211E1CF8A6D | Ciel 20L Garrafon RET (1U) ** | Sin valor | Sin valor | 2025-10-07 | Sin valor | 2600046628 | 0.00 | 510477 | Sin valor | Factura | 0.00 | 0.00 | 4085.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE | EFU840730HP9 | Sin valor | $4085.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-28 | CUU 3279921 | 87713CFD-A18A-4816-8CD8-3211E1CF8A6D | CIEL GARRAFON 20 LTS OCTUBRE | Sin valor | Sin valor | 2025-10-07 | Sin valor | 2600046628 | Sin valor | 510477 | 0.00 | Factura | 0.00 | 0.00 | 4085.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE | EFU840730HP9 | Sin valor | $2666.00 | MXN | 4110025 | 2025-09-23 | CUU 3277635 | 1E2D5F41-FF0B-47D9-ACEA-237FF969F418 | Ciel 20L Garrafon RET (1U) ** | Sin valor | Sin valor | 2025-10-07 | Sin valor | 2600046628 | 0.00 | 510477 | Sin valor | Factura | 0.00 | 0.00 | 2666.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 8 | COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE | EFU840730HP9 | Sin valor | $2666.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-23 | CUU 3277635 | 1E2D5F41-FF0B-47D9-ACEA-237FF969F418 | CIEL GARRAFON 20 LTS OCTUBRE | Sin valor | Sin valor | 2025-10-07 | Sin valor | 2600046628 | Sin valor | 510477 | 0.00 | Factura | 0.00 | 0.00 | 2666.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 9 | COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE | EFU840730HP9 | Sin valor | $2537.00 | MXN | 4110025 | 2025-09-18 | CUU 3275310 | 1BF1AF2B-2A89-46D2-A85B-785B61100AE6 | Ciel 20L Garrafon RET (1U) ** | Sin valor | Sin valor | 2025-10-07 | Sin valor | 2600046628 | 0.00 | 510477 | Sin valor | Factura | 0.00 | 0.00 | 2537.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 10 | COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE | EFU840730HP9 | Sin valor | $2537.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-18 | CUU 3275310 | 1BF1AF2B-2A89-46D2-A85B-785B61100AE6 | CIEL GARRAFON 20 LTS OCTUBRE | Sin valor | Sin valor | 2025-10-07 | Sin valor | 2600046628 | Sin valor | 510477 | 0.00 | Factura | 0.00 | 0.00 | 2537.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 11 | COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE | EFU840730HP9 | Sin valor | $2365.00 | MXN | 4110025 | 2025-09-21 | CUU 3276564 | 61434561-1DF8-41C2-8CDB-AE5C474D086A | Ciel 20L Garrafon RET (1U) ** | Sin valor | Sin valor | 2025-10-07 | Sin valor | 2600046628 | 0.00 | 510477 | Sin valor | Factura | 0.00 | 0.00 | 2365.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 12 | COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE | EFU840730HP9 | Sin valor | $2365.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-21 | CUU 3276564 | 61434561-1DF8-41C2-8CDB-AE5C474D086A | CIEL GARRAFON 20 LTS SEPTIEMBRE | Sin valor | Sin valor | 2025-10-07 | Sin valor | 2600046628 | Sin valor | 510477 | 0.00 | Factura | 0.00 | 0.00 | 2365.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 13 | COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE | EFU840730HP9 | Sin valor | $1591.00 | MXN | 4110025 | 2025-09-22 | CUU 3277151 | B7E2F44C-AA1B-4E2E-9C75-E46CEAB5BF1C | Ciel 20L Garrafon RET (1U) ** | Sin valor | Sin valor | 2025-10-07 | Sin valor | 2600046628 | 0.00 | 510477 | Sin valor | Factura | 0.00 | 0.00 | 1591.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 14 | COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE | EFU840730HP9 | Sin valor | $1591.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-22 | CUU 3277151 | B7E2F44C-AA1B-4E2E-9C75-E46CEAB5BF1C | CIEL GARRAFON 20 LTS SEPTIEMBRE | Sin valor | Sin valor | 2025-10-07 | Sin valor | 2600046628 | Sin valor | 510477 | 0.00 | Factura | 0.00 | 0.00 | 1591.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 15 | COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE | Sin valor | Sin valor | $33563.76 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046628 | 1291.01 | 510477 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200048092 (Total: 3) — Monto PAGO: $33,270.30
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESTOCASTICOS CONSULTORES | ECO1110076I7 | Sin valor | $2088.00 | USD | 4630002 | 2025-11-04 | B 957 | EDA252D3-9217-42C2-B009-CF10D84318D3 | LICENCIAS Licencia Power BI Pro | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048092 | 288.00 | 525976 | Sin valor | Factura | 0.00 | 1800.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-04 | 288.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 2088.00 | 1800.00 | 288.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | ESTOCASTICOS CONSULTORES SA DE CV | ECO1110076I7 | Sin valor | $2088.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-04 | B 957 | EDA252D3-9217-42C2-B009-CF10D84318D3 | B957 Licencia Power BI Pro – Contrato 12 mese | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048092 | Sin valor | 525976 | 288.00 | Factura | 0.00 | 1800.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-04 | 288.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 2088.00 | 1800.00 | 288.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | ESTOCASTICOS CONSULTORES SA DE CV | Sin valor | Sin valor | $33270.30 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 200048092 | 5323.25 | 525976 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047710 (Total: 4) — Monto PAGO: $33,184.70
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VERENICE LIZETH GONZALEZ PEREZ | CPI160509BM7 | Sin valor | $27619.60 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-28 | 20012 | 7A39BA6D-2F57-4A98-B5BB-5DE797ADEFC8 | Pelicula Elastica 3"x100 ft (Marzo) | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 2600047710 | Sin valor | 524999 | 3809.60 | Factura | 0.00 | 23810.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-28 | 3809.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | VERENICE LIZETH GONZALEZ PEREZ | CPI160509BM7 | Sin valor | $3393.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-28 | 20011 | A6183F8E-1130-484E-A29B-98EABFB80E15 | L02EXT-704 CINTA ELECTRICA AISLANTE DE V | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 2600047710 | Sin valor | 524999 | 468.00 | Factura | 0.00 | 2925.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-28 | 468.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | VERENICE LIZETH GONZALEZ PEREZ | CPI160509BM7 | Sin valor | $2172.10 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-28 | 20010 | 9BEA9D51-C6EB-4C03-B958-09CC5078F25B | Cinta transfer de 1 | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 2600047710 | Sin valor | 524999 | 299.60 | Factura | 0.00 | 1872.50 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-28 | 299.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | CAPITAL PACKING AND INDUSTRIAL | Sin valor | Sin valor | $33184.70 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047710 | 4577.20 | 523483 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049206 (Total: 5) — Monto PAGO: $32,735.20
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RASCON EMPAQUES SELLOS Y | RES041209293 | Sin valor | $9952.80 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-25 | 5950 | BB03286D-2939-4BC8-B85A-9EBA1783298A | REPARACION DE POLEA | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049206 | Sin valor | 510541 | 1372.80 | Factura | 0.00 | 8580.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-25 | 1372.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | RASCON EMPAQUES SELLOS Y | RES041209293 | Sin valor | $8932.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-18 | 5944 | A36757F4-D401-43D8-8B92-73EE1FA7E329 | VELIZ PORTA DADOS | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049206 | Sin valor | 510541 | 1232.00 | Factura | 0.00 | 7700.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-18 | 1232.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | RASCON EMPAQUES SELLOS Y | RES041209293 | Sin valor | $8874.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-18 | 5945 | 56788517-75C0-4E61-A710-6AE760DD72C8 | Reparacion de sello mecanico R1C-S4M2 de | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049206 | Sin valor | 510541 | 1224.00 | Factura | 0.00 | 7650.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-18 | 1224.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | RASCON EMPAQUES SELLOS Y | RES041209293 | Sin valor | $4976.40 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-25 | 5949 | C7B5E9E2-C7D8-4312-980C-CED69BF6248C | L02EXT-1395R REPARACION | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049206 | Sin valor | 510541 | 686.40 | Factura | 0.00 | 4290.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-25 | 686.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | RASCON EMPAQUES SELLOS Y | Sin valor | Sin valor | $32735.20 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049206 | 4515.20 | 510541 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049106 (Total: 5) — Monto PAGO: $32,659.80
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LILIA ARIAS GOMEZ | AIGL680114RD3 | Sin valor | $9633.80 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-09 | A 2013 | 5c86b50a-65f2-4024-9566-3364c6138cb3 | ARANDELA DE LATON EXTRUSOR PRINCIPAL | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049106 | Sin valor | 524620 | 1328.80 | Factura | 0.00 | 8305.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-09 | 1328.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | LILIA ARIAS GOMEZ | AIGL680114RD3 | Sin valor | $9570.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-09 | A 2014 | 19bf8250-5225-482a-9711-56f4f08e0b59 | Tornillo de Ojillo M12 (INCLUYE TUERCA) | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049106 | Sin valor | 524620 | 1320.00 | Factura | 0.00 | 8250.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-09 | 1320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | LILIA ARIAS GOMEZ | AIGL680114RD3 | Sin valor | $6728.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-07 | A 2009 | cb93a102-a1a5-44f1-a6fd-5f2f440b3289 | Portamallas Principal ABS 3 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049106 | Sin valor | 524620 | 928.00 | Factura | 0.00 | 5800.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-07 | 928.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | LILIA ARIAS GOMEZ | AIGL680114RD3 | Sin valor | $6728.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-10 | A 2015 | eef92622-36d1-4c0d-b4cc-1d11796bb3d9 | Portamallas Principal ABS 3 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049106 | Sin valor | 524620 | 928.00 | Factura | 0.00 | 5800.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-10 | 928.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | LILIA ARIAS GOMEZ | Sin valor | Sin valor | $32659.80 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049106 | 4504.80 | 524620 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047438 (Total: 7) — Monto PAGO: $32,277.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NORMA GUADALUPE ROBLES AGUILAR | ROAN830204T38 | Sin valor | $10759.00 | MXN | 4120000 | 2025-11-20 | FAC 279 | 743F0A27-5669-41F3-87EE-BDCF7E4C4DAA | Dados Braiding O.C. 404/45584191 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047438 | 1484.00 | 525286 | Sin valor | Factura | 0.00 | 9275.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-20 | 1484.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | NORMA GUADALUPE ROBLES AGUILAR | ROAN830204T38 | Sin valor | $10759.00 | MXN | 4120000 | 2025-11-20 | FAC 278 | 76A8373E-BDA1-4856-9AEB-111999B76165 | Dados Braiding O.C. 404/45584195 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047438 | 1484.00 | 525286 | Sin valor | Factura | 0.00 | 9275.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-20 | 1484.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | NORMA GUADALUPE ROBLES AGUILAR | ROAN830204T38 | Sin valor | $10759.00 | MXN | 4120000 | 2025-11-06 | FAC 277 | 5819CF23-2AFB-4DF5-8FD4-69B64EB96CA6 | Dados Braiding O.C. 404/45582844 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047438 | 1484.00 | 525286 | Sin valor | Factura | 0.00 | 9275.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-06 | 1484.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | Norma Guadalupe Robles Aguilar | ROAN830204T38 | Sin valor | $10759.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-20 | FAC 278 | 76A8373E-BDA1-4856-9AEB-111999B76165 | Dado braiding largo 2.7 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047438 | Sin valor | 525286 | 1484.00 | Factura | 0.00 | 9275.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-20 | 1484.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | Norma Guadalupe Robles Aguilar | ROAN830204T38 | Sin valor | $10759.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-06 | FAC 277 | 5819CF23-2AFB-4DF5-8FD4-69B64EB96CA6 | Dado braiding largo 2.0 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047438 | Sin valor | 525286 | 1484.00 | Factura | 0.00 | 9275.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-06 | 1484.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | Norma Guadalupe Robles Aguilar | ROAN830204T38 | Sin valor | $10759.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-20 | FAC 279 | 743F0A27-5669-41F3-87EE-BDCF7E4C4DAA | Dado braiding largo 2.0 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047438 | Sin valor | 525286 | 1484.00 | Factura | 0.00 | 9275.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-20 | 1484.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | Norma Guadalupe Robles Aguilar | Sin valor | Sin valor | $32277.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047438 | 4452.00 | 525286 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200048594 (Total: 2) — Monto PAGO: $31,951.08
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMS Automatización Industrial S.A de C.V | AAI190816562 | Sin valor | $2105.77 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-21 | F 1340 | E4974F15-4F45-4CDC-B78D-9C02E35C497C | F1340 | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 200048594 | Sin valor | 525734 | 290.45 | Factura | 0.00 | 1815.32 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-21 | 290.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 2105.77 | 1815.32 | 290.45 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | AMS Automatización Industrial | Sin valor | Sin valor | $31951.08 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 200048594 | 5112.15 | 525734 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047410 (Total: 5) — Monto PAGO: $31,794.29
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEISA SERVICIOS AMBIENTALES | SSA161109CZ1 | Sin valor | $16515.23 | MXN | 4610100 | 2025-11-04 | B 4881 | b3cbea36-8a55-4809-b918-d61b7e8764cd | Aceites Gastados y/o Grasas | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047410 | 2277.96 | 524545 | Sin valor | Factura | 0.00 | 14237.27 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-04 | 2277.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | SERVICIOS AMBIENTALES S.A. DE C.V. | SSA161109CZ1 | Sin valor | $16515.23 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-04 | B 4881 | b3cbea36-8a55-4809-b918-d61b7e8764cd | Aceites gastados y/o grasas | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047410 | Sin valor | 524545 | 2277.96 | Factura | 0.00 | 14237.27 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-04 | 2277.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | SEISA SERVICIOS AMBIENTALES | SSA161109CZ1 | Sin valor | $15279.06 | MXN | 4610100 | 2025-11-02 | B 4879 | 417f8d27-cab5-4f18-9839-8387bf45a2c1 | Aceites Gastados y/o Grasas | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047410 | 2107.46 | 524545 | Sin valor | Factura | 0.00 | 13171.60 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-02 | 2107.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | SERVICIOS AMBIENTALES S.A. DE C.V. | SSA161109CZ1 | Sin valor | $15279.06 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-02 | B 4879 | 417f8d27-cab5-4f18-9839-8387bf45a2c1 | Aceites gastados y/o grasas | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047410 | Sin valor | 524545 | 2107.46 | Factura | 0.00 | 13171.60 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-02 | 2107.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | SERVICIOS AMBIENTALES S.A. DE C.V. | Sin valor | Sin valor | $31794.29 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047410 | 4385.42 | 524545 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047715 (Total: 7) — Monto PAGO: $31,494.56
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INTECK Automatización S.A. de C.V. | IAU180308RE1 | Sin valor | $11600.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-29 | IAF 7955 | 57E35C2B-2123-CC49-9F26-3BF3F24D324E | KIT DE MATERIALES PARA INSTALACION | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 2600047715 | Sin valor | 524089 | 0.00 | Factura | 0.00 | 0.00 | 10000.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2026-01-29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | INTECK Automatización S.A. de C.V. | IAU180308RE1 | Sin valor | $7986.60 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-25 | IAF 7895 | DA2937F0-AC87-2640-8316-999A7269B176 | L02ESP-110 MANGUERA DE AIRE DE 12MM | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 2600047715 | Sin valor | 524089 | 1101.60 | Factura | 0.00 | 6885.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-25 | 1101.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | INTECK Automatización S.A. de C.V. | IAU180308RE1 | Sin valor | $5800.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-29 | IAF 7929 | 1FCA784A-A3E2-0546-946A-57FF3D4DEFC4 | Servicio de instalación de Router en maq | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 2600047715 | Sin valor | 524089 | 0.00 | Factura | 0.00 | 0.00 | 5000.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2026-01-29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | INTECK Automatización S.A. de C.V. | IAU180308RE1 | Sin valor | $4104.64 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-26 | IAF 7905 | B8C9886E-B54D-5242-9EA7-84182ADDC0C6 | L02TOR-165 CONECTOR RAPIDO | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 2600047715 | Sin valor | 524089 | 566.16 | Factura | 0.00 | 3538.48 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-26 | 566.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | INTECK Automatización S.A. de C.V. | IAU180308RE1 | Sin valor | $1562.52 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-28 | IAF 7924 | BDAB6D83-1BC6-694E-8BFE-01936A9D311C | L02EXT-1495 POLIDUCTO RANURADO DE 1 | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 2600047715 | Sin valor | 524089 | 215.52 | Factura | 0.00 | 1347.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-29 | 215.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | INTECK Automatización S.A. de C.V. | IAU180308RE1 | Sin valor | $440.80 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-12 | IAF 7811 | 3DA11FFC-3C60-EC4D-A117-31B0CA9EA4C3 | L02TOR-253 CONECTOR RAPIDO | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 2600047715 | Sin valor | 524089 | 60.80 | Factura | 0.00 | 380.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-12 | 60.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | INTECK Automatización S.A. de C.V. | Sin valor | Sin valor | $31494.56 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047715 | 1944.08 | 524089 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047419 (Total: 9) — Monto PAGO: $30,707.10
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OCTAVIO RODRIGUEZ RAMOS | RORO460729NU4 | Sin valor | $10786.50 | MXN | 4509012 | 2025-11-09 | 766 | 26675684-EB59-1946-8F2D-9C0A38F485A9 | CARRO PARA SCRAP | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047419 | 1504.00 | 524749 | Sin valor | Factura | 0.00 | 9400.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-09 | 1504.00 | 0.00 | 0.00 | 117.50 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | OCTAVIO RODRIGUEZ RAMOS | RORO460729NU4 | Sin valor | $10786.50 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-09 | 766 | 26675684-EB59-1946-8F2D-9C0A38F485A9 | CARRITO PARA SCRAP | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047419 | Sin valor | 524749 | 1504.00 | Factura | 0.00 | 9400.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-09 | 1504.00 | 0.00 | 0.00 | 117.50 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | OCTAVIO RODRIGUEZ RAMOS | RORO460729NU4 | Sin valor | $9363.60 | MXN | 4500100 | 2025-11-09 | 765 | 348542AE-85F4-1746-B0B4-C6FE2A35EBE4 | REPARACION DE PARRILLAS 3 PIES X 4 PIES | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047419 | 1305.60 | 524749 | Sin valor | Factura | 0.00 | 8160.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-09 | 1305.60 | 0.00 | 0.00 | 102.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | OCTAVIO RODRIGUEZ RAMOS | RORO460729NU4 | Sin valor | $9363.60 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-09 | 765 | 348542AE-85F4-1746-B0B4-C6FE2A35EBE4 | REPARAR PARRILLAS 3 PIES X 4 PIES | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047419 | Sin valor | 524749 | 1305.60 | Factura | 0.00 | 8160.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-09 | 1305.60 | 0.00 | 0.00 | 102.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | OCTAVIO RODRIGUEZ RAMOS | RORO460729NU4 | Sin valor | $5737.50 | MXN | 4500100 | 2025-11-09 | 764 | C45C431E-548B-204F-829C-9BCC6A267941 | REPARACION DE CABECERA H DE AMBOS LADOS CON PLACA CAL 3/16 12" X 40 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047419 | 800.00 | 524749 | Sin valor | Factura | 0.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-09 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 62.50 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | OCTAVIO RODRIGUEZ RAMOS | RORO460729NU4 | Sin valor | $5737.50 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-09 | 764 | C45C431E-548B-204F-829C-9BCC6A267941 | REPARAR CABECERA H DE AMBOS LADOS CON PL | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047419 | Sin valor | 524749 | 800.00 | Factura | 0.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-09 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 62.50 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | OCTAVIO RODRIGUEZ RAMOS | RORO460729NU4 | Sin valor | $4819.50 | MXN | 4509012 | 2025-11-02 | 762 | 819833B1-F096-B34A-85BB-1C12DD096704 | TAPA PARA TONGA RGB | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047419 | 672.00 | 524749 | Sin valor | Factura | 0.00 | 4200.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-02 | 672.00 | 0.00 | 0.00 | 52.50 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 8 | OCTAVIO RODRIGUEZ RAMOS | RORO460729NU4 | Sin valor | $4819.50 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-02 | 762 | 819833B1-F096-B34A-85BB-1C12DD096704 | Tapa para tonga RBD | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047419 | Sin valor | 524749 | 672.00 | Factura | 0.00 | 4200.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-02 | 672.00 | 0.00 | 0.00 | 52.50 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 9 | OCTAVIO RODRIGUEZ RAMOS | Sin valor | Sin valor | $30707.10 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047419 | 4281.60 | 524749 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047442 (Total: 13) — Monto PAGO: $30,595.84
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUAN PABLO GARCIA CORTES | GACJ981209AC9 | Sin valor | $9583.75 | MXN | 4500500 | 2025-11-24 | A 628 | a8104174-d1cc-487b-98a8-6ddb2fd3da41 | Fabricación de pinola con material D2 y con tratamiento térmico en su máxima capacidad P.O 45584515 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047442 | 1360.00 | 525373 | Sin valor | Factura | 0.00 | 8500.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-24 | 1360.00 | 0.00 | 0.00 | 106.25 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | Juan Pablo García Cortés | GACJ981209AC9 | Sin valor | $9583.75 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-24 | A 628 | a8104174-d1cc-487b-98a8-6ddb2fd3da41 | Fabricación de pinola con material D2 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047442 | Sin valor | 525373 | 1360.00 | Factura | 0.00 | 8500.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-24 | 1360.00 | 0.00 | 0.00 | 106.25 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | JUAN PABLO GARCIA CORTES | GACJ981209AC9 | Sin valor | $9471.00 | MXN | 4500500 | 2025-11-20 | A 626 | 26404bbe-87f0-4524-a615-da11da7a84fa | Fabricación inserto doble con material 4140T P.O 45583975 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047442 | 1344.00 | 525373 | Sin valor | Factura | 0.00 | 8400.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-20 | 1344.00 | 0.00 | 0.00 | 105.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | Juan Pablo García Cortés | GACJ981209AC9 | Sin valor | $9471.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-20 | A 626 | 26404bbe-87f0-4524-a615-da11da7a84fa | Fabricación inserto doble con material | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047442 | Sin valor | 525373 | 1344.00 | Factura | 0.00 | 8400.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-20 | 1344.00 | 0.00 | 0.00 | 105.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | JUAN PABLO GARCIA CORTES | GACJ981209AC9 | Sin valor | $5581.12 | MXN | 4509012 | 2025-11-03 | A 620 | 266c6203-5920-4caf-a65d-6227bb237d53 | Calibrador digital de 6"/150MM marca MIYUTOYO P.O 45582617 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047442 | 792.00 | 525373 | Sin valor | Factura | 0.00 | 4950.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-03 | 792.00 | 0.00 | 0.00 | 61.88 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | Juan Pablo García Cortés | GACJ981209AC9 | Sin valor | $5581.12 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-03 | A 620 | 266c6203-5920-4caf-a65d-6227bb237d53 | Calibrador digital de 6”/150MM marca MI | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047442 | Sin valor | 525373 | 792.00 | Factura | 0.00 | 4950.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-03 | 792.00 | 0.00 | 0.00 | 61.88 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | JUAN PABLO GARCIA CORTES | GACJ981209AC9 | Sin valor | $2633.85 | MXN | 4500300 | 2025-11-03 | A 621 | da7085de-bfda-4c67-858f-3d99ec8bcc7b | Kit de pintura con charola y rodillo P.O 45583167 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047442 | 373.76 | 525373 | Sin valor | Factura | 0.00 | 2336.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-05 | 373.76 | 0.00 | 0.00 | 29.19 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 8 | Juan Pablo García Cortés | GACJ981209AC9 | Sin valor | $2633.85 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-03 | A 621 | da7085de-bfda-4c67-858f-3d99ec8bcc7b | Kit de pintura con charola y rodillo | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047442 | Sin valor | 525373 | 373.76 | Factura | 0.00 | 2336.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-05 | 373.76 | 0.00 | 0.00 | 29.19 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 9 | JUAN PABLO GARCIA CORTES | GACJ981209AC9 | Sin valor | $1973.12 | MXN | 4510000 | 2025-11-24 | A 629 | 69028f9b-0253-4f80-a922-a9a5428d468c | Reparación de guarda de guias. Enderezar y pintar. P.O 45584583 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047442 | 280.00 | 525373 | Sin valor | Factura | 0.00 | 1750.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-24 | 280.00 | 0.00 | 0.00 | 21.88 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 10 | Juan Pablo García Cortés | GACJ981209AC9 | Sin valor | $1973.12 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-24 | A 629 | 69028f9b-0253-4f80-a922-a9a5428d468c | Reparacion de guardas | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047442 | Sin valor | 525373 | 280.00 | Factura | 0.00 | 1750.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-24 | 280.00 | 0.00 | 0.00 | 21.88 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 11 | JUAN PABLO GARCIA CORTES | GACJ981209AC9 | Sin valor | $1353.00 | MXN | 4500100 | 2025-11-05 | A 622 | 67e296bd-0faf-4e8b-a361-c88ea9044527 | Reparación de dos horquillas para montacargas, cortar y pintar. P.O 45583270 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047442 | 192.00 | 525373 | Sin valor | Factura | 0.00 | 1200.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-17 | 192.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 12 | Juan Pablo García Cortés | GACJ981209AC9 | Sin valor | $1353.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-05 | A 622 | 67e296bd-0faf-4e8b-a361-c88ea9044527 | Reparación de horquillas | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047442 | Sin valor | 525373 | 192.00 | Factura | 0.00 | 1200.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-17 | 192.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 13 | Juan Pablo García Cortés | Sin valor | Sin valor | $30595.84 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047442 | 4341.76 | 525373 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600048995 (Total: 13) — Monto PAGO: $30,555.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE | EFU840730HP9 | Sin valor | $4185.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-25 | CUU 3408131 | 85A98EE1-1DF6-411F-87D2-FE0BBB418B1B | CIEL GARRAFON JULIO | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600048995 | Sin valor | 510477 | 0.00 | Factura | 0.00 | 0.00 | 4185.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2026-06-28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE | EFU840730HP9 | Sin valor | $4140.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-09 | CUU 3399994 | 71925F2E-3738-43C9-824E-923B76EDCD99 | CIEL GARRAFON JUNIO | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600048995 | Sin valor | 510477 | 0.00 | Factura | 0.00 | 0.00 | 4140.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2026-06-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE | EFU840730HP9 | Sin valor | $3555.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-18 | CUU 3404633 | 4D43C0EA-0CA0-49F5-A785-DF1EDAB8026D | CIEL GARRAFON JUNIO | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600048995 | Sin valor | 510477 | 0.00 | Factura | 0.00 | 0.00 | 3555.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2026-06-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE | EFU840730HP9 | Sin valor | $3465.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-11 | CUU 3401197 | E89C9635-CDAC-4B54-98B0-099881941119 | CIEL GARRAFON JULIO | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600048995 | Sin valor | 510477 | 0.00 | Factura | 0.00 | 0.00 | 3465.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2026-06-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE | EFU840730HP9 | Sin valor | $3420.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-23 | CUU 3407064 | C435EC78-814F-4A78-8846-B903982E2869 | CIEL GARRAFON JULIO | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600048995 | Sin valor | 510477 | 0.00 | Factura | 0.00 | 0.00 | 3420.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2026-06-28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE | EFU840730HP9 | Sin valor | $3060.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-21 | CUU 3406078 | 5CD7E04D-8CFC-4A62-BD9C-4D38CF015394 | CIEL GARRAFON JULIO | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600048995 | Sin valor | 510477 | 0.00 | Factura | 0.00 | 0.00 | 3060.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2026-06-28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE | EFU840730HP9 | Sin valor | $2475.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-14 | CUU 3402679 | 99D04D95-CFB1-44CB-908E-2EDE2B566C95 | CIEL GARRAFON JUNIO | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600048995 | Sin valor | 510477 | 0.00 | Factura | 0.00 | 0.00 | 2475.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2026-06-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 8 | COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE | EFU840730HP9 | Sin valor | $1980.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-15 | CUU 3402814 | 7BA8779E-2F93-4743-86D9-69D99D4E66ED | CUU3402814 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600048995 | Sin valor | 510477 | 0.00 | Factura | 0.00 | 0.00 | 1980.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2026-06-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 9 | COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE | EFU840730HP9 | Sin valor | $1305.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-21 | CUU 3406079 | 4F3FF53D-EB14-4060-ADE7-EFCCC6469A91 | CIEL GARRAFON JULIO | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600048995 | Sin valor | 510477 | 0.00 | Factura | 0.00 | 0.00 | 1305.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2026-06-28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 10 | COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE | EFU840730HP9 | Sin valor | $1125.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-25 | CUU 3408132 | 9FB928A2-9417-4EDE-B423-40662597D95D | CIEL GARRAFON JULIO | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600048995 | Sin valor | 510477 | 0.00 | Factura | 0.00 | 0.00 | 1125.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2026-06-28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 11 | COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE | EFU840730HP9 | Sin valor | $945.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-09 | CUU 3399995 | 52C1F835-87E0-41FF-A1DF-7759371A64B8 | CIEL GARRAFON JUNIO | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600048995 | Sin valor | 510477 | 0.00 | Factura | 0.00 | 0.00 | 945.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2026-06-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 12 | COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE | EFU840730HP9 | Sin valor | $900.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-23 | CUU 3407065 | 3E21B47F-A58C-4C77-A221-5E5374BD09E0 | CIEL GARRAFON JULIO | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600048995 | Sin valor | 510477 | 0.00 | Factura | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2026-06-28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 13 | COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE | Sin valor | Sin valor | $30555.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600048995 | 0.00 | 510477 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047323 (Total: 7) — Monto PAGO: $30,535.21
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FUTUFARMA | FUT9706039X2 | Sin valor | $14901.31 | MXN | 4740000 | 2025-10-30 | CHII 1871 | 32C7BB48-0094-4F21-AC80-DDC62E457E4C | ABATELENGUAS DE MADERA C/25 PROTEC | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047323 | 723.92 | 511918 | Sin valor | Factura | 0.00 | 4524.49 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-02 | 723.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | FUTUFARMA S.A. DE C.V. | FUT9706039X2 | Sin valor | $14901.31 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-30 | CHII 1871 | 32C7BB48-0094-4F21-AC80-DDC62E457E4C | ABATELENGUAS DE MADERA PROTEC C/25 PZAS | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047323 | Sin valor | 511918 | 723.92 | Factura | 0.00 | 4524.49 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-02 | 723.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | FUTUFARMA | FUT9706039X2 | Sin valor | $10422.60 | MXN | 4740000 | 2025-11-17 | CHII 2010 | 0E13436C-D796-4550-8DDF-278EDC8E9F59 | PRUEBA ANTIDOPING PANEL 6 PARAMETROS C/25 PROVISION | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047323 | 1437.60 | 511918 | Sin valor | Factura | 0.00 | 8985.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-19 | 1437.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | FUTUFARMA S.A. DE C.V. | FUT9706039X2 | Sin valor | $10422.60 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-17 | CHII 2010 | 0E13436C-D796-4550-8DDF-278EDC8E9F59 | PRUEBA ANTIDOPING PANEL 6 PARAM C/25 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047323 | Sin valor | 511918 | 1437.60 | Factura | 0.00 | 8985.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-19 | 1437.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | FUTUFARMA | FUT9706039X2 | Sin valor | $5211.30 | MXN | 4740000 | 2025-10-30 | CHII 1869 | 08C2B60F-EEC9-4FD8-9F13-394FF2BF8945 | PRUEBA ANTIDOPING PANEL 6 PARAMETROS C/25 PROVISION | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047323 | 718.80 | 511918 | Sin valor | Factura | 0.00 | 4492.50 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-02 | 718.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | FUTUFARMA S.A. DE C.V. | FUT9706039X2 | Sin valor | $5211.30 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-30 | CHII 1869 | 08C2B60F-EEC9-4FD8-9F13-394FF2BF8945 | ANTIDOPING PANEL 6 PARAMETROS | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047323 | Sin valor | 511918 | 718.80 | Factura | 0.00 | 4492.50 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-02 | 718.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | FUTUFARMA S.A. DE C.V. | Sin valor | Sin valor | $30535.21 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047323 | 2880.32 | 511918 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047765 (Total: 2) — Monto PAGO: $30,506.66
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAVID ISIDRO ANAYA DANIEL | AADD820520LU5 | Sin valor | $30506.66 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-06 | CONTADO 921 | 8D49474A-B1FD-4B03-A33C-13EEC29D764D | Servicio de contabilidad | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 2600047765 | Sin valor | 526411 | 5120.00 | Factura | 0.00 | 32000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-02-03 | 5120.00 | 3200.00 | 3413.34 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | DAVID ISIDRO ANAYA DANIEL | Sin valor | Sin valor | $30506.66 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047765 | 5120.00 | 526411 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049260 (Total: 6) — Monto PAGO: $30,352.55
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACC SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, S.A. DE C.V. | ASA180612G5A | Sin valor | $6070.51 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-17 | A 4793 | A4F2A50D-6B35-11F1-880E-D50D2A8CBEAB | SORTEO DE CALIDAD EN JUAREZ | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049260 | Sin valor | 524221 | 837.31 | Factura | 0.00 | 5233.20 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-17 | 837.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | ACC SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, S.A. DE C.V. | ASA180612G5A | Sin valor | $6070.51 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-22 | A 4796 | E6F46056-6F14-11F1-9E4A-ED42C304DA87 | SORTEO DE CALIDAD EN JUAREZ (PERIODO DEL | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049260 | Sin valor | 524221 | 837.31 | Factura | 0.00 | 5233.20 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-22 | 837.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | ACC SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, S.A. DE C.V. | ASA180612G5A | Sin valor | $6070.51 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-22 | A 4797 | D691B492-6F17-11F1-B7FA-4BE2026126D9 | SORTEO DE CALIDAD EN JUAREZ | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049260 | Sin valor | 524221 | 837.31 | Factura | 0.00 | 5233.20 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-22 | 837.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | ACC SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, S.A. DE C.V. | ASA180612G5A | Sin valor | $6070.51 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-24 | A 4804 | 32119C94-70E6-11F1-B7F0-EB10287C58D7 | SORTEO DE CALIDAD EN JUAREZ (PERIODO DEL | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049260 | Sin valor | 524221 | 837.31 | Factura | 0.00 | 5233.20 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-24 | 837.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | ACC SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, S.A. DE C.V. | ASA180612G5A | Sin valor | $6070.51 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-24 | A 4805 | F1FEEA76-70E6-11F1-92D5-4F40FA3AE8E4 | SORTEO DE CALIDAD EN JUAREZ (PERIODO DEL | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049260 | Sin valor | 524221 | 837.31 | Factura | 0.00 | 5233.20 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-24 | 837.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | ACC SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | Sin valor | Sin valor | $30352.55 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049260 | 4186.55 | 524221 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049287 (Total: 2) — Monto PAGO: $30,160.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDIEL CASTRO GARCIA | CAGE940610KT3 | Sin valor | $30160.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-15 | A 65 | 2FD7C281-580B-4D1C-B54A-ABFAF6C6F4BD | SERVICIO DE MARKETING JUNIO 2026 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049287 | Sin valor | 525722 | 4160.00 | Factura | 0.00 | 26000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-17 | 4160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | EDIEL CASTRO GARCIA | Sin valor | Sin valor | $30160.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049287 | 4160.00 | 525722 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047456 (Total: 3) — Monto PAGO: $30,160.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDIEL CASTRO GARCIA | CAGE940610KT3 | Sin valor | $30160.00 | MXN | 4710000 | 2025-11-17 | A 39 | FB43031C-82A4-44B3-A908-1CBDFD64434E | CONTENIDO PARA REDES SOCIALES NOVIEMBRE ORDEN #45579588 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047456 | 4160.00 | 525722 | Sin valor | Factura | 0.00 | 26000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-18 | 4160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | EDIEL CASTRO GARCIA | CAGE940610KT3 | Sin valor | $30160.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-17 | A 39 | FB43031C-82A4-44B3-A908-1CBDFD64434E | SERVICIO DE MARKETING NOVIEMBRE 2025 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047456 | Sin valor | 525722 | 4160.00 | Factura | 0.00 | 26000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-18 | 4160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | EDIEL CASTRO GARCIA | Sin valor | Sin valor | $30160.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047456 | 4160.00 | 525722 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047047 (Total: 5) — Monto PAGO: $30,160.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARTURO GUTIERREZ PEÑA | GUPA640208M63 | Sin valor | $15080.00 | MXN | 4500500 | 2025-10-06 | B 29 | B283F440-F784-41D8-A1C0-FB06C8C07617 | L02CAL-003 R REPARACION PEDIDO 408/45581358 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047047 | 2080.00 | 525088 | Sin valor | Factura | 0.00 | 13000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-23 | 2080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | ARTURO GUTIERREZ PEÑA | GUPA640208M63 | Sin valor | $15080.00 | MXN | 4500500 | 2025-10-06 | 28 | D60AAB43-1BC1-4CAD-BB6A-4A082783FAB4 | L02CAL-003R REPARACION PEDIDO 408/45581357 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047047 | 2080.00 | 525088 | Sin valor | Factura | 0.00 | 13000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-23 | 2080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | Arturo Gutiérrez Peña | GUPA640208M63 | Sin valor | $15080.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-06 | 28 | D60AAB43-1BC1-4CAD-BB6A-4A082783FAB4 | B28 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047047 | Sin valor | 525088 | 2080.00 | Factura | 0.00 | 13000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-23 | 2080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | Arturo Gutiérrez Peña | GUPA640208M63 | Sin valor | $15080.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-06 | B 29 | B283F440-F784-41D8-A1C0-FB06C8C07617 | B29 L02CAL-003R REPARACION | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047047 | Sin valor | 525088 | 2080.00 | Factura | 0.00 | 13000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-23 | 2080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | Arturo Gutiérrez Peña | Sin valor | Sin valor | $30160.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047047 | 4160.00 | 525088 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046764 (Total: 3) — Monto PAGO: $30,160.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDIEL CASTRO GARCIA | CAGE940610KT3 | Sin valor | $30160.00 | MXN | 4710000 | 2025-09-09 | A 32 | 600A2A0D-B062-494A-9904-5C0D2588F00D | CONTENIDO PARA REDES SOCIALES AGOSTO ORDEN#45579588 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-07 | Sin valor | 2600046764 | 4160.00 | 525722 | Sin valor | Factura | 0.00 | 26000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-17 | 4160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | EDIEL CASTRO GARCIA | CAGE940610KT3 | Sin valor | $30160.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-09 | A 32 | 600A2A0D-B062-494A-9904-5C0D2588F00D | SERVICIO DE MARKETING AGOSTO 2025 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-07 | Sin valor | 2600046764 | Sin valor | 525722 | 4160.00 | Factura | 0.00 | 26000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-17 | 4160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | EDIEL CASTRO GARCIA | Sin valor | Sin valor | $30160.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046764 | 4160.00 | 525722 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047148 (Total: 3) — Monto PAGO: $29,814.32
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KEYENCE MEXICO | KME060712179 | Sin valor | $29814.32 | MXN | 3130030 | 2025-10-22 | K 537366 | 21F356BC-6506-41E5-AF77-558127AA1E69 | Sensor General de Contraste Tipo de punto pequeño/dual 254733175001640 30-09-25 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047148 | 4112.32 | 519294 | Sin valor | Factura | 0.00 | 25702.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-26 | 4112.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | KEYENCE MEXICO, S.A. DE C.V. | KME060712179 | Sin valor | $29814.32 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-22 | K 537366 | 21F356BC-6506-41E5-AF77-558127AA1E69 | L02EXT-1814 Sensor keyence General | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047148 | Sin valor | 519294 | 4112.32 | Factura | 0.00 | 25702.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-26 | 4112.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | KEYENCE MEXICO, S.A. DE C.V. | Sin valor | Sin valor | $29814.32 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047148 | 4112.32 | 519294 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047698 (Total: 27) — Monto PAGO: $29,704.57
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GAS EXPRESSS NIETO S.A DE C.V | GEN700527K14 | Sin valor | $2017.24 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-05 | EAA 676525 | 3E1BD89A-33F6-47C9-891C-7D7A37681175 | EAA676525 Gas LP Montacargas ENE | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 2600047698 | Sin valor | 522269 | 278.24 | Factura | 0.00 | 1739.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-05 | 278.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | GAS EXPRESSS NIETO S.A DE C.V | GEN700527K14 | Sin valor | $1782.48 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-19 | EAA 679068 | 619DEDAD-2F1D-4286-9DE6-FCA0DA11DA5F | Gas LP Montacargas ENE | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 2600047698 | Sin valor | 522269 | 245.88 | Factura | 0.00 | 1536.60 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-19 | 245.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | GAS EXPRESSS NIETO S.A DE C.V | GEN700527K14 | Sin valor | $1782.48 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-12 | EAA 677711 | 898DB4DA-20D8-4F92-BD1E-D5D5BFFA46E3 | Gas LP Montacargas ENE | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 2600047698 | Sin valor | 522269 | 245.88 | Factura | 0.00 | 1536.60 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-12 | 245.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | GAS EXPRESSS NIETO S.A DE C.V | GEN700527K14 | Sin valor | $1485.40 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-16 | EAA 678648 | 3F5FB8F4-1081-4DD8-96EA-E7AC2421053A | Gas LP Montacargas ENE | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 2600047698 | Sin valor | 522269 | 204.90 | Factura | 0.00 | 1280.50 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-16 | 204.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | GAS EXPRESSS NIETO S.A DE C.V | GEN700527K14 | Sin valor | $1485.40 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-26 | EAA 680238 | AFED5A46-0CD3-4041-970F-9124E72D272A | Gas LP Montacargas ENE | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 2600047698 | Sin valor | 522269 | 204.90 | Factura | 0.00 | 1280.50 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-26 | 204.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | GAS EXPRESSS NIETO S.A DE C.V | GEN700527K14 | Sin valor | $1485.40 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-28 | EAA 680636 | C94BC463-7CF8-43F9-84F0-13C984A1A912 | Gas LP Montacargas ENE | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 2600047698 | Sin valor | 522269 | 204.90 | Factura | 0.00 | 1280.50 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-28 | 204.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | GAS EXPRESSS NIETO S.A DE C.V | GEN700527K14 | Sin valor | $1201.76 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-06 | EAA 676743 | 67CB3A0F-47EA-4129-8AC9-7CF876792920 | Gas LP Montacargas ENE | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 2600047698 | Sin valor | 522269 | 165.76 | Factura | 0.00 | 1036.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-06 | 165.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 8 | GAS EXPRESSS NIETO S.A DE C.V | GEN700527K14 | Sin valor | $1201.76 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-09 | EAA 677323 | 2B9D6E59-CE0D-49E2-9BBF-154A96239C9F | Gas LP Montacargas ENE | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 2600047698 | Sin valor | 522269 | 165.76 | Factura | 0.00 | 1036.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-09 | 165.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 9 | GAS EXPRESSS NIETO S.A DE C.V | GEN700527K14 | Sin valor | $1201.76 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-11 | EAA 677495 | 7EC7431B-00AF-44D5-9DCA-5B8839EE4C35 | Gas LP Montacargas ENE | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 2600047698 | Sin valor | 522269 | 165.76 | Factura | 0.00 | 1036.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-11 | 165.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 10 | GAS EXPRESSS NIETO S.A DE C.V | GEN700527K14 | Sin valor | $1188.32 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-21 | EAA 679415 | 5C51D49B-ED1F-4936-8AF8-DB374AEFC106 | Gas LP Montacargas ENE | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 2600047698 | Sin valor | 522269 | 163.92 | Factura | 0.00 | 1024.40 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-21 | 163.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 11 | GAS EXPRESSS NIETO S.A DE C.V | GEN700527K14 | Sin valor | $1188.32 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-30 | EAA 681052 | AA285495-A104-45FF-A586-2C0673F8FD32 | Gas LP Montacargas ENE | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 2600047698 | Sin valor | 522269 | 163.92 | Factura | 0.00 | 1024.40 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-30 | 163.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 12 | GAS EXPRESSS NIETO S.A DE C.V | GEN700527K14 | Sin valor | $1167.10 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-27 | EAA 680446 | 580D1325-9783-41AF-9410-75E4EED0964D | Gas LP Montacargas ENE | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 2600047698 | Sin valor | 522269 | 160.99 | Factura | 0.00 | 1006.11 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-27 | 160.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 13 | GAS EXPRESSS NIETO S.A DE C.V | GEN700527K14 | Sin valor | $907.20 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-05 | EAA 676522 | E191F211-F933-4805-8B22-2A4F5C28113C | Gas LP Montacargas ENE | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 2600047698 | Sin valor | 522269 | 125.13 | Factura | 0.00 | 782.07 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-05 | 125.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 14 | GAS EXPRESSS NIETO S.A DE C.V | GEN700527K14 | Sin valor | $905.52 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-04 | EAA 676241 | 531916CC-C513-4290-A415-DBFF71D95329 | Gas LP Montacargas ENE | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 2600047698 | Sin valor | 522269 | 124.89 | Factura | 0.00 | 780.63 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-04 | 124.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 15 | GAS EXPRESSS NIETO S.A DE C.V | GEN700527K14 | Sin valor | $901.32 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-08 | EAA 677137 | ED4E94F0-C9A6-4D2F-B777-80045CB6572A | Gas LP Montacargas ENE | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 2600047698 | Sin valor | 522269 | 124.32 | Factura | 0.00 | 777.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-08 | 124.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 16 | GAS EXPRESSS NIETO S.A DE C.V | GEN700527K14 | Sin valor | $901.32 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-07 | EAA 676896 | 9A85BDAA-D231-4E7A-AFC9-FC5AF0ACA014 | Gas LP Montacargas ENE | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 2600047698 | Sin valor | 522269 | 124.32 | Factura | 0.00 | 777.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-07 | 124.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 17 | GAS EXPRESSS NIETO S.A DE C.V | GEN700527K14 | Sin valor | $891.24 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-14 | EAA 678140 | A31B3318-04EB-4F1B-BBD8-093F005B7EF1 | Gas LP Montacargas ENE | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 2600047698 | Sin valor | 522269 | 122.94 | Factura | 0.00 | 768.30 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-14 | 122.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 18 | GAS EXPRESSS NIETO S.A DE C.V | GEN700527K14 | Sin valor | $891.24 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-13 | EAA 677946 | F9CE6FAF-FC0C-46C6-BA7E-4FE49BEDB21D | Gas LP Montacargas ENE | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 2600047698 | Sin valor | 522269 | 122.94 | Factura | 0.00 | 768.30 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-13 | 122.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 19 | GAS EXPRESSS NIETO S.A DE C.V | GEN700527K14 | Sin valor | $891.24 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-18 | EAA 678819 | DFA7C98A-9B48-4FAC-A2E3-A9AE0CE99499 | Gas LP Montacargas ENE | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 2600047698 | Sin valor | 522269 | 122.94 | Factura | 0.00 | 768.30 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-18 | 122.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 20 | GAS EXPRESSS NIETO S.A DE C.V | GEN700527K14 | Sin valor | $891.24 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-20 | EAA 679208 | E0AFE9B3-6577-4901-8882-92433779D888 | Gas LP Montacargas ENE | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 2600047698 | Sin valor | 522269 | 122.94 | Factura | 0.00 | 768.30 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-20 | 122.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 21 | GAS EXPRESSS NIETO S.A DE C.V | GEN700527K14 | Sin valor | $891.24 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-15 | EAA 678349 | B3245661-C7D3-46CB-810B-B8F39965C992 | Gas LP Montacargas ENE | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 2600047698 | Sin valor | 522269 | 122.94 | Factura | 0.00 | 768.30 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-15 | 122.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 22 | GAS EXPRESSS NIETO S.A DE C.V | GEN700527K14 | Sin valor | $891.24 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-23 | EAA 679869 | 1DD49943-F4CF-4AFD-A384-4BA7F55B12CA | Gas LP Montacargas ENE | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 2600047698 | Sin valor | 522269 | 122.94 | Factura | 0.00 | 768.30 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-23 | 122.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 23 | GAS EXPRESSS NIETO S.A DE C.V | GEN700527K14 | Sin valor | $891.24 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-22 | EAA 679592 | BEC071D3-6A1F-4EB3-83F7-ABD1D3CDF78B | Gas LP Montacargas ENE | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 2600047698 | Sin valor | 522269 | 122.94 | Factura | 0.00 | 768.30 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-22 | 122.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 24 | GAS EXPRESSS NIETO S.A DE C.V | GEN700527K14 | Sin valor | $891.24 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-25 | EAA 680035 | E5BF6613-9FE2-495D-87C3-4FF7D69516DA | Gas LP Montacargas ENE | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 2600047698 | Sin valor | 522269 | 122.94 | Factura | 0.00 | 768.30 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-25 | 122.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 25 | GAS EXPRESSS NIETO S.A DE C.V | GEN700527K14 | Sin valor | $891.24 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-29 | EAA 680827 | 85724404-31C2-41D7-9033-75553E8DB9DE | Gas LP Montacargas ENE | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 2600047698 | Sin valor | 522269 | 122.94 | Factura | 0.00 | 768.30 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-29 | 122.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 26 | GAS EXPRESSS NIETO S.A DE C.V | GEN700527K14 | Sin valor | $880.63 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-30 | EAA 681281 | C51C9765-1545-4B76-BF59-EC087AB3F627 | Gas LP Montacargas ENE | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 2600047698 | Sin valor | 522269 | 121.47 | Factura | 0.00 | 759.16 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-02-02 | 121.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 27 | GAS EXPRESSS NIETO S.A DE C.V | Sin valor | Sin valor | $29704.57 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047698 | 4097.40 | 522269 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047344 (Total: 3) — Monto PAGO: $29,580.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FUSION AMBIENTAL | FAM121114HV1 | Sin valor | $29580.00 | MXN | 4510000 | 2025-11-10 | B 4860 | 5629487F-4D80-464D-8F13-3D834872D17F | Monitoreo de contaminantes en ambiente laboral | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047344 | 4080.00 | 520946 | Sin valor | Factura | 0.00 | 25500.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-10 | 4080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | FUSION AMBIENTAL, S. DE | FAM121114HV1 | Sin valor | $29580.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-10 | B 4860 | 5629487F-4D80-464D-8F13-3D834872D17F | Opcion 1.- 4 quimicos | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047344 | Sin valor | 520946 | 4080.00 | Factura | 0.00 | 25500.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-10 | 4080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | FUSION AMBIENTAL, S. DE | Sin valor | Sin valor | $29580.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047344 | 4080.00 | 520946 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200049656 (Total: 3) — Monto PAGO: $29,440.29
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAVIER HERNANDEZ CALDERON | GOAR7011106Y0 | Sin valor | $1095.62 | Sin valor | Sin valor | 2026-05-26 | QRO 535 | 18188EA8-66A0-4F66-B81B-AE59E3333966 | QRO535 Etiqueta Termal | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 200049656 | Sin valor | 526021 | 151.12 | Factura | 0.00 | 944.50 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-05-26 | 151.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 1095.62 | 944.50 | 151.12 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | JAVIER HERNANDEZ CALDERON | GOAR7011106Y0 | Sin valor | $881.60 | Sin valor | Sin valor | 2026-04-16 | QRO 457 | 565F3138-B4AC-474A-B94C-31983D909853 | QRO457 Etiqueta Termal | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 200049656 | Sin valor | 526021 | 121.60 | Factura | 0.00 | 760.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-08 | 121.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 881.60 | 760.00 | 121.60 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | JOSE ROBERTO GOMEZ ALTAMIRANO | Sin valor | Sin valor | $29440.29 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 200049656 | 4710.45 | 526427 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200049643 (Total: 3) — Monto PAGO: $29,281.18
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSE HAUSER DERFLINGHER | HADJ590712U4A | Sin valor | $1365.38 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-07 | 5788 | 633E8E01-7159-4E42-AD43-3C5FFDFD5982 | 5788 L02EXT-1820M POLEA PRINCIPAL FRENO KU-KA | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 200049643 | Sin valor | 512290 | 188.33 | Factura | 0.00 | 1177.05 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-07 | 188.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 1365.38 | 1177.05 | 188.33 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | JOSE HAUSER DERFLINGHER | HADJ590712U4A | Sin valor | $599.26 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-07 | 5789 | A17A99DC-D91A-4E61-8332-548161AA97B4 | 5789 L02REU-094M POLEA VERTICAL REUNIDOR | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 200049643 | Sin valor | 512290 | 82.66 | Factura | 0.00 | 516.60 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-07 | 82.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 599.26 | 516.60 | 82.66 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | JOSE HAUSER DERFLINGHER | Sin valor | Sin valor | $29281.18 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 200049643 | 4685.09 | 512290 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047365 (Total: 3) — Monto PAGO: $29,000.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PH FAS CONSULTORES | PFC160129UB7 | Sin valor | $29000.00 | MXN | 4510000 | 2025-11-11 | CFDiN 1267 | 16F36E0B-29A6-4F53-89B9-AC96F8C68DCE | ANÁLISIS DE AGUA RESIDUAL P1 Y P2 EDIFICIO PRINCIPAL | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047365 | 4000.00 | 520946 | Sin valor | Factura | 0.00 | 25000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-11 | 4000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | FUSION AMBIENTAL, S. DE | PFC160129UB7 | Sin valor | $29000.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-11 | CFDiN 1267 | 16F36E0B-29A6-4F53-89B9-AC96F8C68DCE | Muestreo y análisis de agua residual en | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047365 | Sin valor | 520946 | 4000.00 | Factura | 0.00 | 25000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-11 | 4000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | PH FAS CONSULTORES, S.C. | Sin valor | Sin valor | $29000.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047365 | 4000.00 | 522694 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047163 (Total: 3) — Monto PAGO: $29,000.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAPIDOS EL ROSAL DE CUAUHTEMOC | RRC120504H59 | Sin valor | $29000.00 | MXN | 4749010 | 2025-10-30 | A 2365 | 4ce9fac7-15b8-4a6c-afbd-03ad290a7fd0 | TRANSPORTE LA JUNTA SEMANA 45 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047163 | 4000.00 | 522664 | Sin valor | Factura | 0.00 | 25000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-04 | 4000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | RAPIDOS EL ROSAL DE CUAUHTEMOC | RRC120504H59 | Sin valor | $29000.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-30 | A 2365 | 4ce9fac7-15b8-4a6c-afbd-03ad290a7fd0 | Transporte la junta sem-45 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047163 | Sin valor | 522664 | 4000.00 | Factura | 0.00 | 25000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-04 | 4000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | RAPIDOS EL ROSAL DE CUAUHTEMOC | Sin valor | Sin valor | $29000.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047163 | 4000.00 | 522664 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200049730 (Total: 2) — Monto PAGO: $28,898.93
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADUANASOFT SA DE CV | SCT050708EB2 | Sin valor | $1902.40 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-25 | A 19114 | A06A625D-B85B-0242-89C4-F3C176C00631 | 0000019114SQL SERVER EXPRESS CON SERVIDOR INTEL | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 200049730 | Sin valor | 525670 | 262.40 | Factura | 0.00 | 1640.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-25 | 262.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 1902.40 | 1640.00 | 262.40 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | ADUANASOFT SA DE CV | Sin valor | Sin valor | $28898.93 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 200049730 | 4623.83 | 525670 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047225 (Total: 7) — Monto PAGO: $28,884.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIS ALEJANDRO FLORES ROCHA | FORL950510DB2 | Sin valor | $11553.60 | MXN | 4500100 | 2025-10-30 | Sin valor | 5E84E0E5-1332-4382-80A9-1DFE027F0674 | guarda plastica noviembre | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047225 | 1593.60 | 526208 | Sin valor | Factura | 0.00 | 9960.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-02 | 1593.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | LUIS ALEJANDRO FLORES ROCHA | FORL950510DB2 | Sin valor | $11553.60 | MXN | 4500100 | 2025-10-30 | Sin valor | F3491C23-92E5-4653-92B9-E4ED260A18FD | guarda plastica octubre | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047225 | 1593.60 | 526208 | Sin valor | Factura | 0.00 | 9960.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-30 | 1593.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | LUIS ALEJANDRO FLORES ROCHA | FORL950510DB2 | Sin valor | $11553.60 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-30 | Sin valor | F3491C23-92E5-4653-92B9-E4ED260A18FD | Guarda ABS P/ polea de entrada OCTUBRE | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047225 | Sin valor | 526208 | 1593.60 | Factura | 0.00 | 9960.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-30 | 1593.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | LUIS ALEJANDRO FLORES ROCHA | FORL950510DB2 | Sin valor | $11553.60 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-30 | Sin valor | 5E84E0E5-1332-4382-80A9-1DFE027F0674 | Guarda ABS P/ polea de entr NOVIEMBRE | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047225 | Sin valor | 526208 | 1593.60 | Factura | 0.00 | 9960.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-02 | 1593.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | LUIS ALEJANDRO FLORES ROCHA | FORL950510DB2 | Sin valor | $5776.80 | MXN | 4120000 | 2025-10-30 | Sin valor | E7D930DE-567F-4A2F-B64B-5273D6653BF3 | GUARDAS PLASTICAS | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047225 | 796.80 | 526208 | Sin valor | Factura | 0.00 | 4980.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-30 | 796.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | LUIS ALEJANDRO FLORES ROCHA | FORL950510DB2 | Sin valor | $5776.80 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-30 | Sin valor | E7D930DE-567F-4A2F-B64B-5273D6653BF3 | Guarda ABS plastica entrada /salida meza | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047225 | Sin valor | 526208 | 796.80 | Factura | 0.00 | 4980.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-30 | 796.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | LUIS ALEJANDRO FLORES ROCHA | Sin valor | Sin valor | $28884.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047225 | 3984.00 | 526208 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047676 (Total: 2) — Monto PAGO: $28,880.01
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ | VAOL750822S26 | Sin valor | $28880.01 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-28 | FA 4033 | 8C0AD93A-90FF-5441-837A-363487C4EAB0 | COT/25:LEONI0689 - Junta de Expansion | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 2600047676 | Sin valor | 511870 | 3983.45 | Factura | 0.00 | 24896.56 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-28 | 3983.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ | Sin valor | Sin valor | $28880.01 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047676 | 3983.45 | 511870 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200048091 (Total: 3) — Monto PAGO: $28,691.61
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRIDGE CHEMICAL COMPANY | BCE081217GW7 | Sin valor | $1815.40 | USD | 3130030 | 2025-11-12 | CH 36598 | 525214A4-8433-4B02-99C7-F43FB19E7136 | Cartuchos Dectres, Polyspun Estándar 2.5x30" 10 Micas | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048091 | 250.40 | 523035 | Sin valor | Factura | 0.00 | 1565.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-13 | 250.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 1815.40 | 1565.00 | 250.40 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | Bridge Chemical Company SA de CV | BCE081217GW7 | Sin valor | $1815.40 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-12 | CH 36598 | 525214A4-8433-4B02-99C7-F43FB19E7136 | L02GALV-044 CARTUCHOS DECTRES | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048091 | Sin valor | 523035 | 250.40 | Factura | 0.00 | 1565.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-13 | 250.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 1815.40 | 1565.00 | 250.40 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | Bridge Chemical Company SA de CV | Sin valor | Sin valor | $28691.61 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 200048091 | 4590.66 | 523035 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046815 (Total: 9) — Monto PAGO: $28,681.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIO RUBEN ARIZMENDI NUÑEZ | AINM4808279M2 | Sin valor | $11571.00 | MXN | 4500503 | 2025-09-28 | F 1009 | 8AD358A7-3CE9-49FD-8D94-3DA32F28E8F1 | FLECHA DE TORMPO REUNIDOR 31 OC45580216 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046815 | 1596.00 | 510529 | Sin valor | Factura | 0.00 | 9975.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-28 | 1596.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | MARIO RUBEN ARIZMENDI NUÑEZ | AINM4808279M2 | Sin valor | $11571.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-28 | F 1009 | 8AD358A7-3CE9-49FD-8D94-3DA32F28E8F1 | FLECHA DE TROMPO REUNIDOR 31 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046815 | Sin valor | 510529 | 1596.00 | Factura | 0.00 | 9975.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-28 | 1596.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | MARIO RUBEN ARIZMENDI NUÑEZ | AINM4808279M2 | Sin valor | $8700.00 | MXN | 4500500 | 2025-09-17 | F 1006 | 64471669-BC65-40E5-A4A6-11E30AE7B05E | PINOLA PARA REBOBINADO OC45580451 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046815 | 1200.00 | 510529 | Sin valor | Factura | 0.00 | 7500.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-17 | 1200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | MARIO RUBEN ARIZMENDI NUÑEZ | AINM4808279M2 | Sin valor | $8700.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-17 | F 1006 | 64471669-BC65-40E5-A4A6-11E30AE7B05E | Pinola para rebobinado | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046815 | Sin valor | 510529 | 1200.00 | Factura | 0.00 | 7500.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-17 | 1200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | MARIO RUBEN ARIZMENDI NUÑEZ | AINM4808279M2 | Sin valor | $6728.00 | MXN | 4500503 | 2025-09-22 | F 1008 | 57D0F38F-D28F-4782-AA6A-E65D5B1A97E0 | TUERCAS DE BRONCE OC45580335 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046815 | 928.00 | 510529 | Sin valor | Factura | 0.00 | 5800.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-22 | 928.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | MARIO RUBEN ARIZMENDI NUÑEZ | AINM4808279M2 | Sin valor | $6728.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-22 | F 1008 | 57D0F38F-D28F-4782-AA6A-E65D5B1A97E0 | TUERCAS DE BRONCE | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046815 | Sin valor | 510529 | 928.00 | Factura | 0.00 | 5800.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-22 | 928.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | MARIO RUBEN ARIZMENDI NUÑEZ | AINM4808279M2 | Sin valor | $1682.00 | MXN | 4500500 | 2025-09-28 | F 1010 | 398D9A7A-E403-42A0-9E7B-02AF67AD1958 | REPARACION TAPA PARA FLECHA R31 OC45580258 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046815 | 232.00 | 510529 | Sin valor | Factura | 0.00 | 1450.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-28 | 232.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 8 | MARIO RUBEN ARIZMENDI NUÑEZ | AINM4808279M2 | Sin valor | $1682.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-28 | F 1010 | 398D9A7A-E403-42A0-9E7B-02AF67AD1958 | REPARACION TAPA PARA FLECHA R31 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046815 | Sin valor | 510529 | 232.00 | Factura | 0.00 | 1450.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-28 | 232.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 9 | MARIO RUBEN ARIZMENDI NUÑEZ | Sin valor | Sin valor | $28681.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046815 | 3956.00 | 510529 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047039 (Total: 3) — Monto PAGO: $28,617.20
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ONE & EINS | OAE100218JM9 | Sin valor | $28617.20 | MXN | 4100001 | 2025-10-14 | E 1050 | 4AFE1E3D-5BC3-4614-B818-9DAAE344DBC5 | AEROSHELL GREASE 6 CUBETA DE 5 GALONES, GRASA AEROSHELL 6, MIL-PRF-24139A PALL 37.5 LB | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047039 | 3947.20 | 524876 | Sin valor | Factura | 0.00 | 24670.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-20 | 3947.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | ONE & EINS, S. DE R.L. MI | OAE100218JM9 | Sin valor | $28617.20 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-14 | E 1050 | 4AFE1E3D-5BC3-4614-B818-9DAAE344DBC5 | GRASA AERO SHELL 6 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047039 | Sin valor | 524876 | 3947.20 | Factura | 0.00 | 24670.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-20 | 3947.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | ONE & EINS, S. DE R.L. MI | Sin valor | Sin valor | $28617.20 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047039 | 3947.20 | 524876 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049067 (Total: 4) — Monto PAGO: $28,528.55
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uline Shipping Supplies | USS000718PA0 | Sin valor | $14520.88 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-02 | MX 5877788 | 68702f74-12c3-40fc-9033-bfc919ad2afc | MX5877788 ULINE MESA DE ELEVACIÓN MANUAL - ESTÁNDA | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049067 | Sin valor | 522149 | 2002.88 | Factura | 0.00 | 12518.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-18 | 2002.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | Uline Shipping Supplies | USS000718PA0 | Sin valor | $12862.08 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-01 | MX 5873124 | b15999f1-cf80-4360-a693-9d594ac8d439 | MX5873124 H-7504 Uline Patín hidráulic indus 48X27 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049067 | Sin valor | 522149 | 1774.08 | Factura | 0.00 | 11088.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-18 | 1774.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | Uline Shipping Supplies | USS000718PA0 | Sin valor | $1145.59 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-03 | MX 5880054 | 2697b972-4e8c-45ea-8df4-7a9d411564ed | MX5880054 ETIQUETAS ADHESIVAS CIRCULARES NARANJAS | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049067 | Sin valor | 522149 | 158.01 | Factura | 0.00 | 987.58 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-14 | 158.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | Uline Shipping Supplies | Sin valor | Sin valor | $28528.55 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049067 | 3934.97 | 522149 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046833 (Total: 7) — Monto PAGO: $28,452.48
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PABLO ALBERTO COSSIO VILLAGRAN | COVP701125KF1 | Sin valor | $11852.88 | MXN | 4500800 | 2025-09-29 | 3069 | 97600FD0-DE14-4AC1-A708-9AFC9BAC671E | TELEFONO MULTILINEA DIGITAL 8 TECLAS NEGRO USADO N/S 9BBTE093880 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046833 | 1634.88 | 510972 | Sin valor | Factura | 0.00 | 10218.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-29 | 1634.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | PABLO ALBERTO COSSIO VILLAGRAN | COVP701125KF1 | Sin valor | $11852.88 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-29 | 3069 | 97600FD0-DE14-4AC1-A708-9AFC9BAC671E | Teléfono Panasonic digital 8 teclas, col | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046833 | Sin valor | 510972 | 1634.88 | Factura | 0.00 | 10218.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-29 | 1634.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | PABLO ALBERTO COSSIO VILLAGRAN | COVP701125KF1 | Sin valor | $9094.40 | MXN | 4740100 | 2025-09-18 | 3053 | 1D194DD8-2927-4A00-AA15-D65F25971467 | CINTA EVOLIS COLOR YMCKO PARA 300 IMPRESIONES O.C 412/45579989 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046833 | 1254.40 | 510972 | Sin valor | Factura | 0.00 | 7840.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-18 | 1254.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | PABLO ALBERTO COSSIO VILLAGRAN | COVP701125KF1 | Sin valor | $9094.40 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-18 | 3053 | 1D194DD8-2927-4A00-AA15-D65F25971467 | Cinta Evolis YMCKO 300 impresiones | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046833 | Sin valor | 510972 | 1254.40 | Factura | 0.00 | 7840.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-18 | 1254.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | PABLO ALBERTO COSSIO VILLAGRAN | COVP701125KF1 | Sin valor | $7505.20 | MXN | 4500800 | 2025-09-21 | 3059 | 1B96C8D1-C285-4D35-9B23-B8EFCFD5C4EF | CONFIGURACION DE RED, MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE BROCHE DE CABEZAL A IMPRESORA ZT410 N/S 18J152402629 O.C 407/45579977 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046833 | 1035.20 | 510972 | Sin valor | Factura | 0.00 | 6470.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-21 | 1035.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | PABLO ALBERTO COSSIO VILLAGRAN | COVP701125KF1 | Sin valor | $7505.20 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-21 | 3059 | 1B96C8D1-C285-4D35-9B23-B8EFCFD5C4EF | Configuración de red, mantenimento | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046833 | Sin valor | 510972 | 1035.20 | Factura | 0.00 | 6470.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-21 | 1035.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | PABLO ALBERTO COSSIO VILLAGRAN | Sin valor | Sin valor | $28452.48 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046833 | 3924.48 | 510972 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049148 (Total: 2) — Monto PAGO: $28,420.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GL Auditoría, S.C | GLA10041548A | Sin valor | $28420.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-08 | MXN 41818 | 3f129862-9153-49c1-bc0b-fa0c04d51aeb | Elaboracion DIEMSE 2025 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049148 | Sin valor | 526302 | 3920.00 | Factura | 0.00 | 24500.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-08 | 3920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | GARRIDO LICONA Y ASOCIADOS SC | Sin valor | Sin valor | $28420.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049148 | 3920.00 | 526183 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047367 (Total: 3) — Monto PAGO: $28,304.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESCOBILLA INDUSTRIAL | EIN691015LK4 | Sin valor | $28304.00 | MXN | 4500503 | 2025-10-23 | F 18908 | 0FFF8A13-7F74-4130-B6B8-3A700B92DE2B | ESCOBILLAS DE CARBON MARCA EISA L31-C1 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047367 | 3904.00 | 522741 | Sin valor | Factura | 0.00 | 24400.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-29 | 3904.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | ESCOBILLA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | EIN691015LK4 | Sin valor | $28304.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-23 | F 18908 | 0FFF8A13-7F74-4130-B6B8-3A700B92DE2B | F 18908 ESCOBILLAS DE CARBON MARCA EISA L31 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047367 | Sin valor | 522741 | 3904.00 | Factura | 0.00 | 24400.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-29 | 3904.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | ESCOBILLA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | Sin valor | Sin valor | $28304.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047367 | 3904.00 | 522741 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049165 (Total: 2) — Monto PAGO: $28,125.82
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALARMAS DIGITALES DE CUAUHTEMOC | ADC030923RS5 | Sin valor | $28125.82 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-23 | AA 10532 | 19E7F727-23FC-764B-B035-3854AB213C90 | Mon Anual BODEGA LEONI (Cuenta #245) | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049165 | Sin valor | 510451 | 3879.42 | Factura | 0.00 | 24246.40 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-23 | 3879.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | ALARMAS DIGITALES DE CUAUHTEMOC | Sin valor | Sin valor | $28125.82 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049165 | 3879.42 | 510451 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200049700 (Total: 2) — Monto PAGO: $27,959.36
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PARQUES INDUSTRIALES AMISTAD | PIA920519HV1 | Sin valor | $32432.86 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-30 | 15258 | 28AD60E1-C024-43BF-9A66-CCBDED24019E | 15258 Renta de nave julio 2026. | Sin valor | Sin valor | 2026-07-08 | Sin valor | 200049700 | Sin valor | 524219 | 4473.50 | Factura | 0.00 | 27959.36 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-07-02 | 4473.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 32432.86 | 27959.36 | 4473.50 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | PARQUES INDUSTRIALES AMISTAD | Sin valor | Sin valor | $27959.36 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-08 | Sin valor | 200049700 | 4473.50 | 524219 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200048520 (Total: 2) — Monto PAGO: $27,959.36
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PARQUES INDUSTRIALES AMISTAD | PIA920519HV1 | Sin valor | $32432.86 | Sin valor | Sin valor | 2026-02-02 | 14653 | A5A349EA-778E-4649-BF4C-3D09581DC153 | 14653 Renta de nave febrero 2026. | Sin valor | Sin valor | 2026-02-10 | Sin valor | 200048520 | Sin valor | 524219 | 4473.50 | Factura | 0.00 | 27959.36 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-02-03 | 4473.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 32432.86 | 27959.36 | 4473.50 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | PARQUES INDUSTRIALES AMISTAD | Sin valor | Sin valor | $27959.36 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 200048520 | 4473.50 | 524219 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047128 (Total: 11) — Monto PAGO: $27,840.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RASCON EMPAQUES SELLOS Y METALIZADOS | RES041209293 | Sin valor | $8120.00 | MXN | 4509012 | 2025-10-22 | 5699 | B496E82F-EED4-4A0E-ADCC-C9E60D81A675 | FABRICACION DE VELIZ PORTA DADO. | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047128 | 1120.00 | 510541 | Sin valor | Factura | 0.00 | 7000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-22 | 1120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | RASCON EMPAQUES SELLOS Y | RES041209293 | Sin valor | $8120.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-22 | 5699 | B496E82F-EED4-4A0E-ADCC-C9E60D81A675 | Fabricacion de veliz porta dado | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047128 | Sin valor | 510541 | 1120.00 | Factura | 0.00 | 7000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-22 | 1120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | RASCON EMPAQUES SELLOS Y METALIZADOS | RES041209293 | Sin valor | $8062.00 | MXN | 4500503 | 2025-10-16 | 5693 | 9F553E7B-9271-4B8F-8FB0-EC1A780BCA08 | SELLO MECANICO GARDOS TIPO R1E-S31M2 DE 22mm CARAS DE SILICIO VS TUNGSTENO. | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047128 | 1112.00 | 510541 | Sin valor | Factura | 0.00 | 6950.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-16 | 1112.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | RASCON EMPAQUES SELLOS Y | RES041209293 | Sin valor | $8062.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-16 | 5693 | 9F553E7B-9271-4B8F-8FB0-EC1A780BCA08 | SELLO MECANICO GARDOS | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047128 | Sin valor | 510541 | 1112.00 | Factura | 0.00 | 6950.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-16 | 1112.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | RASCON EMPAQUES SELLOS Y METALIZADOS | RES041209293 | Sin valor | $4350.00 | MXN | 4500500 | 2025-10-30 | 5704 | 3493F133-AE70-4215-ABFC-F8D3CEBDDF1E | REPARACION DE CODOS XLPE. | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047128 | 600.00 | 510541 | Sin valor | Factura | 0.00 | 3750.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-30 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | RASCON EMPAQUES SELLOS Y | RES041209293 | Sin valor | $4350.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-30 | 5704 | 3493F133-AE70-4215-ABFC-F8D3CEBDDF1E | Reparación de Codos XLPE | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047128 | Sin valor | 510541 | 600.00 | Factura | 0.00 | 3750.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-30 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | RASCON EMPAQUES SELLOS Y METALIZADOS | RES041209293 | Sin valor | $4234.00 | MXN | 4500500 | 2025-10-30 | 5703 | 84BDB86E-8D59-4463-A060-031F9FBC8AF8 | REPARACION DE TUBO TELESCOPICO. | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047128 | 584.00 | 510541 | Sin valor | Factura | 0.00 | 3650.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-30 | 584.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 8 | RASCON EMPAQUES SELLOS Y | RES041209293 | Sin valor | $4234.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-30 | 5703 | 84BDB86E-8D59-4463-A060-031F9FBC8AF8 | Reparación de Tubo Telescopico | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047128 | Sin valor | 510541 | 584.00 | Factura | 0.00 | 3650.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-30 | 584.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 9 | RASCON EMPAQUES SELLOS Y METALIZADOS | RES041209293 | Sin valor | $3074.00 | MXN | 4509012 | 2025-10-30 | 5702 | 3DBACD29-1F3C-4318-BF3D-BC0B8D86F105 | FABRICACION DE RESORTES SEGUN MUESTRA. | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047128 | 424.00 | 510541 | Sin valor | Factura | 0.00 | 2650.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-30 | 424.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 10 | RASCON EMPAQUES SELLOS Y | RES041209293 | Sin valor | $3074.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-30 | 5702 | 3DBACD29-1F3C-4318-BF3D-BC0B8D86F105 | Fabricacion de resortes según muestra | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047128 | Sin valor | 510541 | 424.00 | Factura | 0.00 | 2650.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-30 | 424.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 11 | RASCON EMPAQUES SELLOS Y | Sin valor | Sin valor | $27840.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047128 | 3840.00 | 510541 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046710 (Total: 3) — Monto PAGO: $27,840.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PH FAS CONSULTORES | PFC160129UB7 | Sin valor | $27840.00 | MXN | 4510000 | 2025-01-16 | CFDiN 1108 | 71709B78-A243-4887-8F86-716DC7CF2F8E | ANÁLISIS DE AGUA DOS DESCARGAS P1 Y P2 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-07 | Sin valor | 2600046710 | 3840.00 | 520946 | Sin valor | Factura | 0.00 | 24000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-22 | 3840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | FUSION AMBIENTAL, S. DE | PFC160129UB7 | Sin valor | $27840.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-01-16 | CFDiN 1108 | 71709B78-A243-4887-8F86-716DC7CF2F8E | Muestreo analisis agua residual 2descarg | Sin valor | Sin valor | 2025-10-07 | Sin valor | 2600046710 | Sin valor | 520946 | 3840.00 | Factura | 0.00 | 24000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-22 | 3840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | PH FAS CONSULTORES, S.C. | Sin valor | Sin valor | $27840.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046710 | 3840.00 | 522694 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047437 (Total: 3) — Monto PAGO: $27,834.22
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RNB TRADE | RTR101215BT0 | Sin valor | $27834.22 | MXN | 4100001 | 2025-11-06 | F 1889 | 5B1DB05F-8055-4A18-8B08-862DA9EDC9BC | LUKOIL STEELO 320 (19)48155G478254(7)72244G478827(7) | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047437 | 3839.20 | 525257 | Sin valor | Factura | 0.00 | 23995.02 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-06 | 3839.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | RNB TRADE SA DE CV | RTR101215BT0 | Sin valor | $27834.22 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-06 | F 1889 | 5B1DB05F-8055-4A18-8B08-862DA9EDC9BC | LUKOIL STEELO 320 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047437 | Sin valor | 525257 | 3839.20 | Factura | 0.00 | 23995.02 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-06 | 3839.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | RNB TRADE SA DE CV | Sin valor | Sin valor | $27834.22 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047437 | 3839.20 | 525257 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047051 (Total: 9) — Monto PAGO: $27,822.60
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NORMA GUADALUPE ROBLES AGUILAR | ROAN830204T38 | Sin valor | $11136.00 | MXN | 4120000 | 2025-10-01 | FAC 266 | f586fc85-d68b-4cd1-bb54-e4f0ba9958e3 | Dados Braiding O.C. 401/45581006 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047051 | 1536.00 | 525286 | Sin valor | Factura | 0.00 | 9600.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-01 | 1536.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | Norma Guadalupe Robles Aguilar | ROAN830204T38 | Sin valor | $11136.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-01 | FAC 266 | f586fc85-d68b-4cd1-bb54-e4f0ba9958e3 | Dados Braiding Abierta | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047051 | Sin valor | 525286 | 1536.00 | Factura | 0.00 | 9600.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-01 | 1536.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | NORMA GUADALUPE ROBLES AGUILAR | ROAN830204T38 | Sin valor | $10759.00 | MXN | 4120000 | 2025-10-09 | FAC 267 | B0CC6BE4-2C50-4E53-9B5E-49F1AF0E6963 | Dados Braiding O.C. 412/45581687 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047051 | 1484.00 | 525286 | Sin valor | Factura | 0.00 | 9275.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-09 | 1484.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | Norma Guadalupe Robles Aguilar | ROAN830204T38 | Sin valor | $10759.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-09 | FAC 267 | B0CC6BE4-2C50-4E53-9B5E-49F1AF0E6963 | Dado braiding largo 2.7 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047051 | Sin valor | 525286 | 1484.00 | Factura | 0.00 | 9275.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-09 | 1484.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | NORMA GUADALUPE ROBLES AGUILAR | ROAN830204T38 | Sin valor | $4303.60 | MXN | 4120000 | 2025-10-09 | FAC 268 | E38C9827-CF02-4B00-844E-DC90A08A8BC7 | Dados Braiding O.C. 407/45581716 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047051 | 593.60 | 525286 | Sin valor | Factura | 0.00 | 3710.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-13 | 593.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | Norma Guadalupe Robles Aguilar | ROAN830204T38 | Sin valor | $4303.60 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-09 | FAC 268 | E38C9827-CF02-4B00-844E-DC90A08A8BC7 | Dado braiding largo abierta | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047051 | Sin valor | 525286 | 593.60 | Factura | 0.00 | 3710.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-13 | 593.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | NORMA GUADALUPE ROBLES AGUILAR | ROAN830204T38 | Sin valor | $1624.00 | MXN | 4500500 | 2025-10-09 | FAC 269 | 35200D05-3408-43FD-BB60-90A0DEF928C7 | Extraer tornillo O.C. 407/45581723 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047051 | 224.00 | 525286 | Sin valor | Factura | 0.00 | 1400.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-13 | 224.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 8 | Norma Guadalupe Robles Aguilar | ROAN830204T38 | Sin valor | $1624.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-09 | FAC 269 | 35200D05-3408-43FD-BB60-90A0DEF928C7 | Extraer tornillo | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047051 | Sin valor | 525286 | 224.00 | Factura | 0.00 | 1400.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-13 | 224.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 9 | Norma Guadalupe Robles Aguilar | Sin valor | Sin valor | $27822.60 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047051 | 3837.60 | 525286 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049253 (Total: 2) — Monto PAGO: $27,725.16
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PASCUAL UBALDO MARQUEZ SOSA | MASP810926SB3 | Sin valor | $27725.16 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-28 | 1268 | 5DAC21E0-2E6D-4A0D-BB9C-166A4838B41A | Equipo minisplit 1.5 ton inverter AUX 22 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049253 | Sin valor | 523725 | 3824.16 | Factura | 0.00 | 23901.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-28 | 3824.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | PASCUAL UBALDO MARQUEZ SOSA | Sin valor | Sin valor | $27725.16 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049253 | 3824.16 | 523725 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049064 (Total: 2) — Monto PAGO: $27,260.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELECTRONICA PURA Y DE SERVICIOS | EPS120213HP4 | Sin valor | $27260.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-04-23 | A 26351 | E99ECF6A-1E05-40ED-BF3B-684B8D7A7DA5 | L02NIE-512R REPARACION | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049064 | Sin valor | 522011 | 3760.00 | Factura | 0.00 | 23500.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-04-23 | 3760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | ELECTRONICA PURA Y DE SERVICIOS | Sin valor | Sin valor | $27260.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049064 | 3760.00 | 522011 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049160 (Total: 6) — Monto PAGO: $27,178.80
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VICTOR EDUARDO LOYA GRANILLO | LOGV911008V80 | Sin valor | $9048.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-01 | 34 | 4CC3A269-822D-4B53-B8EB-47A3937BCB6C | Control compuerta de caracol CV6 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049160 | Sin valor | 526506 | 1248.00 | Factura | 0.00 | 7800.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-01 | 1248.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | VICTOR EDUARDO LOYA GRANILLO | LOGV911008V80 | Sin valor | $7540.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-01 | 33 | 7508EC65-6AB4-4C5D-ACE0-4E527E1CCDAA | Kit LOTO | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049160 | Sin valor | 526506 | 1040.00 | Factura | 0.00 | 6500.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-01 | 1040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | VICTOR EDUARDO LOYA GRANILLO | LOGV911008V80 | Sin valor | $3712.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-14 | 38 | EC277D54-D1F8-4546-B8B9-3164E245BD4D | Cambio de drives RBD3 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049160 | Sin valor | 526506 | 512.00 | Factura | 0.00 | 3200.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-14 | 512.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | VICTOR EDUARDO LOYA GRANILLO | LOGV911008V80 | Sin valor | $3514.80 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-03 | 35 | 4217DD0E-5AE9-4E77-B8EE-966DC253BBD5 | CONECTORES DE EMPALME COMPACTOS | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049160 | Sin valor | 526506 | 484.80 | Factura | 0.00 | 3030.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-03 | 484.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | VICTOR EDUARDO LOYA GRANILLO | LOGV911008V80 | Sin valor | $3364.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-10 | 36 | 2F37FD01-4A3C-496F-9250-1D9C727F5EF5 | CAJA DE HERRAMIENTAS | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049160 | Sin valor | 526506 | 464.00 | Factura | 0.00 | 2900.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-10 | 464.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | VICTOR EDUARDO LOYA GRANILLO | Sin valor | Sin valor | $27178.80 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049160 | 3748.80 | 526506 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046882 (Total: 5) — Monto PAGO: $27,120.80
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PASCUAL UBALDO MARQUEZ SOSA | MASP810926SB3 | Sin valor | $19720.00 | MXN | 4500300 | 2025-07-01 | 1116 | 349FC98C-FD52-4116-8F98-3958326E6655 | MATERIAL DE TRABAJO | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046882 | 2720.00 | 523725 | Sin valor | Factura | 0.00 | 17000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-06 | 2720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | PASCUAL UBALDO MARQUEZ SOSA | MASP810926SB3 | Sin valor | $19720.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-07-01 | 1116 | 349FC98C-FD52-4116-8F98-3958326E6655 | equipo minisplit 2 ton inverter 220v | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046882 | Sin valor | 523725 | 2720.00 | Factura | 0.00 | 17000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-06 | 2720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | PASCUAL UBALDO MARQUEZ SOSA | MASP810926SB3 | Sin valor | $7400.80 | MXN | 4500500 | 2025-09-17 | 1154 | F7AC175E-549E-4D76-8B08-FDECEA589A53 | SERVICIO | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046882 | 1020.80 | 523725 | Sin valor | Factura | 0.00 | 6380.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-17 | 1020.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | PASCUAL UBALDO MARQUEZ SOSA | MASP810926SB3 | Sin valor | $7400.80 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-17 | 1154 | F7AC175E-549E-4D76-8B08-FDECEA589A53 | CAMBIO DE REFRIGERANTE CHILLERS L10 PVC | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046882 | Sin valor | 523725 | 1020.80 | Factura | 0.00 | 6380.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-17 | 1020.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | PASCUAL UBALDO MARQUEZ SOSA | Sin valor | Sin valor | $27120.80 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046882 | 3740.80 | 523725 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047153 (Total: 5) — Monto PAGO: $27,106.88
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELEANE VIDANIA GUTIERREZ GARCIA | GUGE8411258B0 | Sin valor | $19917.20 | MXN | 3130030 | 2025-10-28 | B 13044 | 67bec9cc-4e5b-4c7b-9264-29a2dee01827 | SENSOR CAPACITIVO DIAM 32MM LARGO 90MM | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047153 | 2747.20 | 522117 | Sin valor | Factura | 0.00 | 17170.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-30 | 2747.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | ELEANE VIDANIA GUTIERREZ GARCIA | GUGE8411258B0 | Sin valor | $19917.20 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-28 | B 13044 | 67bec9cc-4e5b-4c7b-9264-29a2dee01827 | L02ELE-116 SENSOR CAPACITIVO | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047153 | Sin valor | 522117 | 2747.20 | Factura | 0.00 | 17170.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-30 | 2747.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | ELEANE VIDANIA GUTIERREZ GARCIA | GUGE8411258B0 | Sin valor | $7189.68 | MXN | 3130030 | 2025-10-30 | B 13057 | 53BAF9E0-14DC-4CA2-8ADE-8171E1ADFF86 | ELECTROVALVULA BURKERT 220V 60HZ 7W | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047153 | 991.68 | 522117 | Sin valor | Factura | 0.00 | 6198.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-30 | 991.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | ELEANE VIDANIA GUTIERREZ GARCIA | GUGE8411258B0 | Sin valor | $7189.68 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-30 | B 13057 | 53BAF9E0-14DC-4CA2-8ADE-8171E1ADFF86 | L02EXT-510 ELECTROVALVULA BURKERT | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047153 | Sin valor | 522117 | 991.68 | Factura | 0.00 | 6198.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-30 | 991.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | ELEANE VIDANIA GUTIERREZ GARCIA | Sin valor | Sin valor | $27106.88 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047153 | 3738.88 | 522117 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046701 (Total: 43) — Monto PAGO: $27,090.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GAS EXPRESS NIETO | GEN700527K14 | Sin valor | $2163.84 | MXN | 4110010 | 2025-08-11 | EAA 652280 | A0520284-B46B-403E-9DBB-0952B84748B7 | GAS LICUADO DE PETRÓLEO | Sin valor | Sin valor | 2025-10-07 | Sin valor | 2600046701 | 298.48 | 522269 | Sin valor | Factura | 0.00 | 1865.36 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-08-11 | 298.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | GAS EXPRESSS NIETO S.A DE C.V | GEN700527K14 | Sin valor | $2163.84 | Sin valor | Sin valor | 2025-08-11 | EAA 652280 | A0520284-B46B-403E-9DBB-0952B84748B7 | Gas LP Montacargas | Sin valor | Sin valor | 2025-10-07 | Sin valor | 2600046701 | Sin valor | 522269 | 298.48 | Factura | 0.00 | 1865.36 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-08-11 | 298.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | GAS EXPRESS NIETO | GEN700527K14 | Sin valor | $1854.72 | MXN | 4110010 | 2025-08-13 | EAA 652582 | 97690C0C-9713-4BA7-B7FC-417DB2231754 | GAS LICUADO DE PETRÓLEO | Sin valor | Sin valor | 2025-10-07 | Sin valor | 2600046701 | 255.84 | 522269 | Sin valor | Factura | 0.00 | 1598.88 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-08-13 | 255.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | GAS EXPRESSS NIETO S.A DE C.V | GEN700527K14 | Sin valor | $1854.72 | Sin valor | Sin valor | 2025-08-13 | EAA 652582 | 97690C0C-9713-4BA7-B7FC-417DB2231754 | Gas LP Montacargas | Sin valor | Sin valor | 2025-10-07 | Sin valor | 2600046701 | Sin valor | 522269 | 255.84 | Factura | 0.00 | 1598.88 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-08-13 | 255.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | GAS EXPRESS NIETO | GEN700527K14 | Sin valor | $1844.64 | MXN | 4110010 | 2025-08-25 | EAA 654396 | 77BA2CE7-8491-4B3F-A340-B1E2CDF0B239 | GAS LICUADO DE PETRÓLEO | Sin valor | Sin valor | 2025-10-07 | Sin valor | 2600046701 | 254.46 | 522269 | Sin valor | Factura | 0.00 | 1590.18 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-08-25 | 254.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | GAS EXPRESS NIETO | GEN700527K14 | Sin valor | $1844.64 | MXN | 4110010 | 2025-08-18 | EAA 653277 | B456A4C9-0BCB-45DA-8E84-EE16C004E8E4 | GAS LICUADO DE PETRÓLEO | Sin valor | Sin valor | 2025-10-07 | Sin valor | 2600046701 | 254.46 | 522269 | Sin valor | Factura | 0.00 | 1590.18 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-08-18 | 254.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | GAS EXPRESSS NIETO S.A DE C.V | GEN700527K14 | Sin valor | $1844.64 | Sin valor | Sin valor | 2025-08-18 | EAA 653277 | B456A4C9-0BCB-45DA-8E84-EE16C004E8E4 | Gas LP Montacargas | Sin valor | Sin valor | 2025-10-07 | Sin valor | 2600046701 | Sin valor | 522269 | 254.46 | Factura | 0.00 | 1590.18 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-08-18 | 254.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 8 | GAS EXPRESSS NIETO S.A DE C.V | GEN700527K14 | Sin valor | $1844.64 | Sin valor | Sin valor | 2025-08-25 | EAA 654396 | 77BA2CE7-8491-4B3F-A340-B1E2CDF0B239 | Gas LP Montacargas | Sin valor | Sin valor | 2025-10-07 | Sin valor | 2600046701 | Sin valor | 522269 | 254.46 | Factura | 0.00 | 1590.18 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-08-25 | 254.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
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| 10 | GAS EXPRESS NIETO | GEN700527K14 | Sin valor | $1545.60 | MXN | 4110010 | 2025-08-07 | EAA 651730 | 18CAC478-0DFA-47CB-B5E3-848172599DE3 | GAS LICUADO DE PETRÓLEO | Sin valor | Sin valor | 2025-10-07 | Sin valor | 2600046701 | 213.20 | 522269 | Sin valor | Factura | 0.00 | 1332.40 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-08-07 | 213.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
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| 37 | GAS EXPRESSS NIETO S.A DE C.V | GEN700527K14 | Sin valor | $922.32 | Sin valor | Sin valor | 2025-08-21 | EAA 653857 | C5F76073-D6BB-40FD-86E3-A6558707997F | Gas LP Montacargas | Sin valor | Sin valor | 2025-10-07 | Sin valor | 2600046701 | Sin valor | 522269 | 127.23 | Factura | 0.00 | 795.09 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-08-21 | 127.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 38 | GAS EXPRESSS NIETO S.A DE C.V | GEN700527K14 | Sin valor | $922.32 | Sin valor | Sin valor | 2025-08-26 | EAA 654613 | 8D79DFC0-301D-4B91-8123-BB273B3DE42A | Gas LP Montacargas | Sin valor | Sin valor | 2025-10-07 | Sin valor | 2600046701 | Sin valor | 522269 | 127.23 | Factura | 0.00 | 795.09 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-08-26 | 127.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 39 | GAS EXPRESS NIETO | GEN700527K14 | Sin valor | $618.24 | MXN | 4110010 | 2025-08-17 | EAA 653105 | 97EB519D-B7EA-44BA-AB79-E61DE789AAA6 | GAS LICUADO DE PETRÓLEO | Sin valor | Sin valor | 2025-10-07 | Sin valor | 2600046701 | 85.28 | 522269 | Sin valor | Factura | 0.00 | 532.96 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-08-17 | 85.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 40 | GAS EXPRESSS NIETO S.A DE C.V | GEN700527K14 | Sin valor | $618.24 | Sin valor | Sin valor | 2025-08-17 | EAA 653105 | 97EB519D-B7EA-44BA-AB79-E61DE789AAA6 | Gas LP Montacargas | Sin valor | Sin valor | 2025-10-07 | Sin valor | 2600046701 | Sin valor | 522269 | 85.28 | Factura | 0.00 | 532.96 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-08-17 | 85.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 41 | GAS EXPRESS NIETO | GEN700527K14 | Sin valor | $611.52 | MXN | 4110010 | 2025-09-03 | EAA 655917 | 0CDFE854-D7CB-42AC-BEA3-8A2522D15EBF | GAS LICUADO DE PETRÓLEO | Sin valor | Sin valor | 2025-10-07 | Sin valor | 2600046701 | 84.34 | 522269 | Sin valor | Factura | 0.00 | 527.18 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-03 | 84.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 42 | GAS EXPRESSS NIETO S.A DE C.V | GEN700527K14 | Sin valor | $611.52 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-03 | EAA 655917 | 0CDFE854-D7CB-42AC-BEA3-8A2522D15EBF | Gas LP Montacargas | Sin valor | Sin valor | 2025-10-07 | Sin valor | 2600046701 | Sin valor | 522269 | 84.34 | Factura | 0.00 | 527.18 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-03 | 84.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 43 | GAS EXPRESSS NIETO S.A DE C.V | Sin valor | Sin valor | $27090.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046701 | 3736.77 | 522269 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049246 (Total: 2) — Monto PAGO: $26,960.38
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SILIMEX SA DE CV | SIL690127U23 | Sin valor | $26960.38 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-24 | FBC 52594 | 5B193999-70B4-11F1-B8AF-0B5C59326391 | L02EXT-050 LIMPIADOR ELECTRONICO | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049246 | Sin valor | 522855 | 3718.67 | Factura | 0.00 | 23241.71 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-27 | 3718.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | SILIMEX SA DE CV | Sin valor | Sin valor | $26960.38 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049246 | 3718.67 | 522855 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049066 (Total: 5) — Monto PAGO: $26,877.20
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELEANE VIDANIA GUTIERREZ GARCIA | GUGE8411258B0 | Sin valor | $15077.68 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-09 | B 13654 | 4582117C-7633-402B-9DC1-9DA09A73C9B9 | L02ELE-584 ELECTROVALVULA 24 VDC | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049066 | Sin valor | 522117 | 2079.68 | Factura | 0.00 | 12998.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-10 | 2079.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | ELEANE VIDANIA GUTIERREZ GARCIA | GUGE8411258B0 | Sin valor | $8365.92 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-09 | B 13653 | 0823ABBC-161D-4010-86F6-00254C3975A9 | L02ELE-137 SENSOR INDUCTIVO M12 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049066 | Sin valor | 522117 | 1153.92 | Factura | 0.00 | 7212.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-10 | 1153.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | ELEANE VIDANIA GUTIERREZ GARCIA | GUGE8411258B0 | Sin valor | $1902.40 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-09 | B 13655 | 8ED67723-9C41-5B4B-A9F5-95AA9F15FBE4 | DOBLE CLEVIS 60 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049066 | Sin valor | 522117 | 262.40 | Factura | 0.00 | 1640.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-10 | 262.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | ELEANE VIDANIA GUTIERREZ GARCIA | GUGE8411258B0 | Sin valor | $1531.20 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-09 | B 13652 | 782B5E2D-8192-4CA4-9099-CDBEFB98EB86 | L02SAM-034 ELECTROVALVULA 3-2 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049066 | Sin valor | 522117 | 211.20 | Factura | 0.00 | 1320.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-10 | 211.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | ELEANE VIDANIA GUTIERREZ GARCIA | Sin valor | Sin valor | $26877.20 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049066 | 3707.20 | 522117 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047754 (Total: 3) — Monto PAGO: $26,854.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SULMA MENDOZA HOLGUIN | MEHS710529NE2 | Sin valor | $21924.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-29 | 3490 | 244D7BBE-8D8A-474F-9E5F-43D3BB1B555F | ROSCA DE REYES | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 2600047754 | Sin valor | 526140 | 3024.00 | Factura | 0.00 | 18900.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-29 | 3024.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PUE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | SULMA MENDOZA HOLGUIN | MEHS710529NE2 | Sin valor | $4930.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-29 | 3491 | 61D93D09-4C59-4465-A794-B38DAAED6688 | REPARACION DE TURBO LICUADOR | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 2600047754 | Sin valor | 526140 | 680.00 | Factura | 0.00 | 4250.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-29 | 680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PUE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | SULMA MENDOZA HOLGUIN | Sin valor | Sin valor | $26854.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047754 | 3704.00 | 526140 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049169 (Total: 12) — Monto PAGO: $26,685.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE | EFU840730HP9 | Sin valor | $3870.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | CUU 3414170 | 389BD739-5C99-4298-A19D-CAB2A3F144FC | CIEL GARRAFON AGOSTO | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049169 | Sin valor | 510477 | 0.00 | Factura | 0.00 | 0.00 | 3870.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2026-07-13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE | EFU840730HP9 | Sin valor | $3420.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-09 | CUU 3415228 | 91D224C2-4960-4965-9345-EEA1E803BAC3 | CIEL GARRAFON AGOSTO | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049169 | Sin valor | 510477 | 0.00 | Factura | 0.00 | 0.00 | 3420.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2026-07-13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE | EFU840730HP9 | Sin valor | $3420.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-12 | CUU 3416709 | 001A0617-8806-4B4E-BF79-D84FBD9BB19A | CIEL GARRAFON AGOSTO | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049169 | Sin valor | 510477 | 0.00 | Factura | 0.00 | 0.00 | 3420.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2026-07-13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE | EFU840730HP9 | Sin valor | $3015.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-16 | CUU 3403456 | 39197E3D-C3FF-4870-9C03-9C8AD8FC4604 | CIEL GARRAFON JUNIO | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049169 | Sin valor | 510477 | 0.00 | Factura | 0.00 | 0.00 | 3015.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2026-06-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE | EFU840730HP9 | Sin valor | $2880.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-05 | CUU 3413165 | 6BD4CF82-D998-4B0D-BDD2-9C51EF4E4330 | CIEL GARRAFON JULIO | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049169 | Sin valor | 510477 | 0.00 | Factura | 0.00 | 0.00 | 2880.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2026-07-06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE | EFU840730HP9 | Sin valor | $2790.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-28 | CUU 3409505 | 25C063B9-F2C3-4632-A0FF-22047282C97F | CIEL GARRAFON JULIO | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049169 | Sin valor | 510477 | 0.00 | Factura | 0.00 | 0.00 | 2790.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2026-07-06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE | EFU840730HP9 | Sin valor | $2700.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-02 | CUU 3411689 | B6257902-CFE5-4251-935D-752E15FCEEE6 | CIEL GARRAFON JULIO | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049169 | Sin valor | 510477 | 0.00 | Factura | 0.00 | 0.00 | 2700.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2026-07-06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 8 | COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE | EFU840730HP9 | Sin valor | $1800.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-06 | CUU 3413416 | 63691B8E-200F-4F0F-B552-21F3B060B6EA | CIEL GARRAFON JULIO | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049169 | Sin valor | 510477 | 0.00 | Factura | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2026-07-13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 9 | COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE | EFU840730HP9 | Sin valor | $990.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-09 | CUU 3415229 | E149437F-D172-435E-9ED3-3A106329D486 | CIEL GARRAFON ABRIL | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049169 | Sin valor | 510477 | 0.00 | Factura | 0.00 | 0.00 | 990.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2026-07-13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 10 | COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE | EFU840730HP9 | Sin valor | $945.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-16 | CUU 3403457 | C7C96DD8-6F4F-4AA3-8BAC-AC6E63CA2303 | CIEL GARRAFON JUNIO | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049169 | Sin valor | 510477 | 0.00 | Factura | 0.00 | 0.00 | 945.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2026-06-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 11 | COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE | EFU840730HP9 | Sin valor | $855.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-29 | CUU 3409903 | 8341659A-E983-4A92-8222-57BC89E4EFF8 | CIEL GARRAFON JULIO | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049169 | Sin valor | 510477 | 0.00 | Factura | 0.00 | 0.00 | 855.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2026-07-06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 12 | COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE | Sin valor | Sin valor | $26685.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049169 | 0.00 | 510477 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049273 (Total: 5) — Monto PAGO: $26,467.72
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VERENICE LIZETH GONZALEZ PEREZ | GOPV810518CU5 | Sin valor | $10962.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-16 | F 23103 | 7DA90415-E1D4-453A-B45E-5AC2477EA2BA | Foam 1/8" 2 x 105 con corte 14´´ | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049273 | Sin valor | 524999 | 1512.00 | Factura | 0.00 | 9450.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-17 | 1512.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | VERENICE LIZETH GONZALEZ PEREZ | GOPV810518CU5 | Sin valor | $9744.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-23 | F 23157 | F1021624-4AFE-492C-A543-586EDEC191B3 | Foam 1/8" 2 x 105 con corte 14´´ | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049273 | Sin valor | 524999 | 1344.00 | Factura | 0.00 | 8400.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-25 | 1344.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | VERENICE LIZETH GONZALEZ PEREZ | GOPV810518CU5 | Sin valor | $3441.72 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-17 | F 23112 | E00EDE77-03C3-4D7C-A726-7AC569CC9B9A | bolsa transparente 110+60x150 mts | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049273 | Sin valor | 524999 | 474.72 | Factura | 0.00 | 2967.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-17 | 474.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | VERENICE LIZETH GONZALEZ PEREZ | GOPV810518CU5 | Sin valor | $2320.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-23 | F 23159 | 84D3180F-9C7D-46CF-900E-6A807A931F09 | TUBOS FOAM NEGROS 1.5" | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049273 | Sin valor | 524999 | 320.00 | Factura | 0.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-25 | 320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | VERENICE LIZETH GONZALEZ PEREZ | Sin valor | Sin valor | $26467.72 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049273 | 3650.72 | 524999 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047222 (Total: 5) — Monto PAGO: $26,462.66
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUCLE SISTEMAS Y REDES | BSR230223UQ6 | Sin valor | $17766.49 | MXN | 4500100 | 2025-10-12 | BSF-085 | cab051fd-9532-4980-bd74-5f0949853e02 | Tuberia y canalizaciones(TT) (Lote) - Suministro e instalación de tubería conduit PD 3/4". Incluye: herrajes, cajas de conexión de tuberia y sujeciónes. | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047222 | 2450.55 | 526104 | Sin valor | Factura | 0.00 | 15315.94 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-17 | 2450.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | BUCLE SISTEMAS Y REDES SAS | BSR230223UQ6 | Sin valor | $17766.49 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-12 | BSF-085 | cab051fd-9532-4980-bd74-5f0949853e02 | Instalación de tuberia | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047222 | Sin valor | 526104 | 2450.55 | Factura | 0.00 | 15315.94 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-17 | 2450.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | BUCLE SISTEMAS Y REDES | BSR230223UQ6 | Sin valor | $8696.17 | MXN | 4619014 | 2025-10-12 | BSF-086 | 06376d1b-ef3b-405b-9bef-8bba7d131aab | Colocación / Instalación de dispositivos de TI (incluye configuraciones)(TT)(PZA) - Suministro e instalación de Switch PoE+ con 10 Puertos 10/100 Mbps / 110 W / Carcasa de Acero / No Administrable. | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047222 | 1199.47 | 526104 | Sin valor | Factura | 0.00 | 7496.70 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-17 | 1199.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | BUCLE SISTEMAS Y REDES SAS | BSR230223UQ6 | Sin valor | $8696.17 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-12 | BSF-086 | 06376d1b-ef3b-405b-9bef-8bba7d131aab | Suministro e instalación de Switch PoE+ | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047222 | Sin valor | 526104 | 1199.47 | Factura | 0.00 | 7496.70 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-17 | 1199.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | BUCLE SISTEMAS Y REDES SAS | Sin valor | Sin valor | $26462.66 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047222 | 3650.02 | 526104 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049080 (Total: 2) — Monto PAGO: $26,431.75
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SILIMEX SA DE CV | SIL690127U23 | Sin valor | $26431.75 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-04 | FBC 52406 | F5B0D9CD-6103-11F1-81E8-6DB4E599A0E2 | L02EXT-050 LIMPIADOR ELECTRONICO | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049080 | Sin valor | 522855 | 3645.76 | Factura | 0.00 | 22785.99 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-11 | 3645.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | SILIMEX SA DE CV | Sin valor | Sin valor | $26431.75 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049080 | 3645.76 | 522855 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047706 (Total: 2) — Monto PAGO: $26,431.75
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SILIMEX SA DE CV | SIL690127U23 | Sin valor | $26431.75 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-20 | FBC 50757 | 97AAC97D-F703-11F0-9F00-AD50ED708103 | L02EXT-050 LIMPIADOR ELECTRONICO | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 2600047706 | Sin valor | 522855 | 3645.76 | Factura | 0.00 | 22785.99 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-02-03 | 3645.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | SILIMEX SA DE CV | Sin valor | Sin valor | $26431.75 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047706 | 3645.76 | 522855 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047371 (Total: 3) — Monto PAGO: $26,431.75
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SILIMEX | SIL690127U23 | Sin valor | $26431.75 | MXN | 3130030 | 2025-11-12 | FBC 50143 | A3B252AA-C0E2-11F0-AC5D-1F61F6E4941B | SILI JET E-7 PLUS ALTO PODER 454ML. | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047371 | 3645.76 | 522855 | Sin valor | Factura | 0.00 | 22785.99 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-26 | 3645.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | SILIMEX SA DE CV | SIL690127U23 | Sin valor | $26431.75 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-12 | FBC 50143 | A3B252AA-C0E2-11F0-AC5D-1F61F6E4941B | FBC50143 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047371 | Sin valor | 522855 | 3645.76 | Factura | 0.00 | 22785.99 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-26 | 3645.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | SILIMEX SA DE CV | Sin valor | Sin valor | $26431.75 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047371 | 3645.76 | 522855 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047169 (Total: 3) — Monto PAGO: $26,431.75
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SILIMEX | SIL690127U23 | Sin valor | $26431.75 | MXN | 3130030 | 2025-10-26 | FBC 49893 | 22339447-B370-11F0-BFF6-8D7F67C1C900 | SILI JET E-7 PLUS ALTO PODER 454ML. | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047169 | 3645.76 | 522855 | Sin valor | Factura | 0.00 | 22785.99 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-09 | 3645.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | SILIMEX SA DE CV | SIL690127U23 | Sin valor | $26431.75 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-26 | FBC 49893 | 22339447-B370-11F0-BFF6-8D7F67C1C900 | 49893 L02EXT-050 LIMPIADOR ELECTRONICO | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047169 | Sin valor | 522855 | 3645.76 | Factura | 0.00 | 22785.99 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-09 | 3645.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | SILIMEX SA DE CV | Sin valor | Sin valor | $26431.75 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047169 | 3645.76 | 522855 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047010 (Total: 3) — Monto PAGO: $26,431.75
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SILIMEX | SIL690127U23 | Sin valor | $26431.75 | MXN | 3130030 | 2025-10-08 | FBC 49782 | D0060CCF-A541-11F0-AB02-69497C693535 | SILI JET E-7 PLUS ALTO PODER 454ML. | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047010 | 3645.76 | 522855 | Sin valor | Factura | 0.00 | 22785.99 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-21 | 3645.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | SILIMEX SA DE CV | SIL690127U23 | Sin valor | $26431.75 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-08 | FBC 49782 | D0060CCF-A541-11F0-AB02-69497C693535 | L02EXT-050 LIMPIADOR ELECTRONICO | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047010 | Sin valor | 522855 | 3645.76 | Factura | 0.00 | 22785.99 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-21 | 3645.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | SILIMEX SA DE CV | Sin valor | Sin valor | $26431.75 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047010 | 3645.76 | 522855 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046872 (Total: 3) — Monto PAGO: $26,431.75
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SILIMEX | SIL690127U23 | Sin valor | $26431.75 | MXN | 3130030 | 2025-09-21 | FBC 49543 | A922A9E6-97D3-11F0-B04E-8125CE68DDE3 | SILI JET E-7 PLUS ALTO PODER 454ML. | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046872 | 3645.76 | 522855 | Sin valor | Factura | 0.00 | 22785.99 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-01 | 3645.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | SILIMEX SA DE CV | SIL690127U23 | Sin valor | $26431.75 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-21 | FBC 49543 | A922A9E6-97D3-11F0-B04E-8125CE68DDE3 | L02EXT-050 LIMPIADOR ELECTRONICO | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046872 | Sin valor | 522855 | 3645.76 | Factura | 0.00 | 22785.99 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-01 | 3645.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | SILIMEX SA DE CV | Sin valor | Sin valor | $26431.75 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046872 | 3645.76 | 522855 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047076 (Total: 11) — Monto PAGO: $26,129.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USIEL ADRIAN RUVALCABA JIMENEZ | RUJU020314IF3 | Sin valor | $10788.00 | MXN | 4500500 | 2025-10-08 | U 715 | e20f6c9c-34b5-4933-8ea2-c8fa1ac16610 | REPARACION UNIDAD HIDRAULICA MANUAL | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047076 | 1488.00 | 519427 | Sin valor | Factura | 0.00 | 9300.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-08 | 1488.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | RAMON FERNANDO RUVALCABA MEZA | RUJU020314IF3 | Sin valor | $10788.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-08 | U 715 | e20f6c9c-34b5-4933-8ea2-c8fa1ac16610 | REPARACION UNIDAD HIDRAULICA MANUAL | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047076 | Sin valor | 519427 | 1488.00 | Factura | 0.00 | 9300.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-08 | 1488.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | USIEL ADRIAN RUVALCABA JIMENEZ | RUJU020314IF3 | Sin valor | $5046.00 | MXN | 3130030 | 2025-10-07 | U 712 | 3158d292-7b03-444a-95de-acb6b6d45a7c | L02EXT-1655 FIRE JACKET FOR HOSE 5/8" FUNDA ANTIFUEGO | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047076 | 696.00 | 519427 | Sin valor | Factura | 0.00 | 4350.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-07 | 696.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | RAMON FERNANDO RUVALCABA MEZA | RUJU020314IF3 | Sin valor | $5046.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-07 | U 712 | 3158d292-7b03-444a-95de-acb6b6d45a7c | L02EXT-1655 FIRE JACKET FOR HOSE | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047076 | Sin valor | 519427 | 696.00 | Factura | 0.00 | 4350.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-07 | 696.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | USIEL ADRIAN RUVALCABA JIMENEZ | RUJU020314IF3 | Sin valor | $4466.00 | MXN | 4500500 | 2025-10-01 | U 703 | 5627a75c-4a14-4da4-a66c-b44b5bca8f02 | REPARACION DE CARRO PARA TIPO ELEVADOR | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047076 | 616.00 | 519427 | Sin valor | Factura | 0.00 | 3850.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-01 | 616.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | RAMON FERNANDO RUVALCABA MEZA | RUJU020314IF3 | Sin valor | $4466.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-01 | U 703 | 5627a75c-4a14-4da4-a66c-b44b5bca8f02 | REP. DE CARRO PARA TIPO ELEVADOR | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047076 | Sin valor | 519427 | 616.00 | Factura | 0.00 | 3850.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-01 | 616.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | USIEL ADRIAN RUVALCABA JIMENEZ | RUJU020314IF3 | Sin valor | $4234.00 | MXN | 3130030 | 2025-10-07 | U 714 | e5579fc1-c9ec-4e8c-93cf-d63225bda94e | L02ESP-109 MANGUERA DE AIRE DE 10MM | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047076 | 584.00 | 519427 | Sin valor | Factura | 0.00 | 3650.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-07 | 584.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 8 | RAMON FERNANDO RUVALCABA MEZA | RUJU020314IF3 | Sin valor | $4234.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-07 | U 714 | e5579fc1-c9ec-4e8c-93cf-d63225bda94e | L02ESP-109 MANGUERA DE AIRE DE 10MM | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047076 | Sin valor | 519427 | 584.00 | Factura | 0.00 | 3650.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-07 | 584.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 9 | USIEL ADRIAN RUVALCABA JIMENEZ | RUJU020314IF3 | Sin valor | $1595.00 | MXN | 3130030 | 2025-10-07 | U 713 | b01ca6c4-ce04-4cd5-8d50-4ca8fd487715 | L02ESP-108 MANGUERA DE AIRE DE 8MM POLYURETINE 8X5MM | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047076 | 220.00 | 519427 | Sin valor | Factura | 0.00 | 1375.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-07 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 10 | RAMON FERNANDO RUVALCABA MEZA | RUJU020314IF3 | Sin valor | $1595.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-07 | U 713 | b01ca6c4-ce04-4cd5-8d50-4ca8fd487715 | L02ESP-108 MANGUERA DE AIRE | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047076 | Sin valor | 519427 | 220.00 | Factura | 0.00 | 1375.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-07 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 11 | USIEL ADRIAN RUVALCABA JIMENEZ | Sin valor | Sin valor | $26129.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047076 | 3604.00 | 526132 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200049737 (Total: 2) — Monto PAGO: $26,076.87
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CESAR ARTURO MARISCAL MENA | MAMC8603161R7 | Sin valor | $1749.64 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-07 | A 412 | 4BF37BCA-2E1A-4FD2-8EBF-85D535115C85 | A412 Bomba de superficie multietapas vertical | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 200049737 | Sin valor | 525183 | 241.33 | Factura | 0.00 | 1508.31 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-08 | 241.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 1749.64 | 1508.31 | 241.33 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | CESAR ARTURO MARISCAL MENA | Sin valor | Sin valor | $26076.87 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 200049737 | 4172.31 | 525183 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049298 (Total: 7) — Monto PAGO: $25,927.16
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OFISISTEMAS FORNITURE SA DE CV | OFO190911EX2 | Sin valor | $11971.20 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-22 | F 17067 | ec88c274-a801-4b73-a507-12fc2edc183e | F17067 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049298 | Sin valor | 526158 | 1651.20 | Factura | 0.00 | 10320.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-22 | 1651.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | OFISISTEMAS FORNITURE SA DE CV | OFO190911EX2 | Sin valor | $5220.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-05-03 | F 16706 | 7dbedbfe-0e5d-40e4-8d03-d28123197b99 | JUMPER D FIBRA OPTICA MONOMODO 9/125 OS2 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049298 | Sin valor | 526158 | 720.00 | Factura | 0.00 | 4500.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-05-03 | 720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | OFISISTEMAS FORNITURE SA DE CV | OFO190911EX2 | Sin valor | $3248.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-22 | F 17065 | c0c12f5c-e18f-47a0-bd96-4a1d0f6e1472 | F17065 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049298 | Sin valor | 526158 | 448.00 | Factura | 0.00 | 2800.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-22 | 448.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | OFISISTEMAS FORNITURE SA DE CV | OFO190911EX2 | Sin valor | $2784.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-22 | F 17066 | 30cf80b7-51ae-4b86-a14e-e695324300ca | F17066 TONER GENERICO CF510A NEGRO | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049298 | Sin valor | 526158 | 384.00 | Factura | 0.00 | 2400.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-22 | 384.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | OFISISTEMAS FORNITURE SA DE CV | OFO190911EX2 | Sin valor | $1851.36 | Sin valor | Sin valor | 2026-05-04 | F 16709 | 918e7fe9-6523-433b-b062-b58775e00bee | JUEGO DE PAD DE BRAZOS 11, DE POLIURETAN | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049298 | Sin valor | 526158 | 255.36 | Factura | 0.00 | 1596.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-05-04 | 255.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | OFISISTEMAS FORNITURE SA DE CV | OFO190911EX2 | Sin valor | $852.60 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-24 | F 17077 | 7f4bd4eb-56a8-4095-ab2d-d50bc318e292 | 17077 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049298 | Sin valor | 526158 | 117.60 | Factura | 0.00 | 735.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-24 | 117.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | OFISISTEMAS FORNITURE SA DE CV | Sin valor | Sin valor | $25927.16 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049298 | 3576.16 | 526158 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046878 (Total: 7) — Monto PAGO: $25,815.80
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPITAL PACKING AND INDUSTRIAL SOLUTIONS | CPI160509BM7 | Sin valor | $14384.00 | MXN | 4940000 | 2025-09-23 | 18974 | 083239B9-2F3B-4080-9E78-BE614082E32C | PELICULA ELASTICA DE 20" X 6000 FT | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046878 | 1984.00 | 524999 | Sin valor | Factura | 0.00 | 12400.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-23 | 1984.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | VERENICE LIZETH GONZALEZ PEREZ | CPI160509BM7 | Sin valor | $14384.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-23 | 18974 | 083239B9-2F3B-4080-9E78-BE614082E32C | Pelicula Elastica 20"x 6000ft (Enero) | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046878 | Sin valor | 524999 | 1984.00 | Factura | 0.00 | 12400.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-23 | 1984.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | CAPITAL PACKING AND INDUSTRIAL SOLUTIONS | CPI160509BM7 | Sin valor | $8410.00 | MXN | 4940000 | 2025-09-22 | 18972 | 02B3F686-73E7-47F0-A427-C78E2DC878E3 | RIBON DE CERA 110 MM X 450 MTS | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046878 | 1160.00 | 524999 | Sin valor | Factura | 0.00 | 7250.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-23 | 1160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | VERENICE LIZETH GONZALEZ PEREZ | CPI160509BM7 | Sin valor | $8410.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-22 | 18972 | 02B3F686-73E7-47F0-A427-C78E2DC878E3 | Ribbon Cera 11X 450 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046878 | Sin valor | 524999 | 1160.00 | Factura | 0.00 | 7250.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-23 | 1160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | CAPITAL PACKING AND INDUSTRIAL SOLUTIONS | CPI160509BM7 | Sin valor | $3021.80 | MXN | 4940000 | 2025-09-23 | 18976 | 2B3CBD13-F111-4D51-B02D-61D1CE848A03 | PELICULA ELASTICA 3" X 1000 FT | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046878 | 416.80 | 524999 | Sin valor | Factura | 0.00 | 2605.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-23 | 416.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | VERENICE LIZETH GONZALEZ PEREZ | CPI160509BM7 | Sin valor | $3021.80 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-23 | 18976 | 2B3CBD13-F111-4D51-B02D-61D1CE848A03 | Pelicula Elastica 3"x100 ft (noviembre) | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046878 | Sin valor | 524999 | 416.80 | Factura | 0.00 | 2605.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-23 | 416.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | CAPITAL PACKING AND INDUSTRIAL | Sin valor | Sin valor | $25815.80 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046878 | 3560.80 | 523483 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049120 (Total: 4) — Monto PAGO: $25,520.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norma Guadalupe Robles Aguilar | ROAN830204T38 | Sin valor | $11136.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-04 | FAC 335 | D8D849A8-210D-4835-BFBF-AEDF7429646C | Dado Braiding 2.0 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049120 | Sin valor | 525286 | 1536.00 | Factura | 0.00 | 9600.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-04 | 1536.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | Norma Guadalupe Robles Aguilar | ROAN830204T38 | Sin valor | $11136.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-11 | FAC 336 | DA6C8A14-289F-4F57-A228-7143BBF0239A | Dado Braiding 2.7 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049120 | Sin valor | 525286 | 1536.00 | Factura | 0.00 | 9600.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-15 | 1536.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | Norma Guadalupe Robles Aguilar | ROAN830204T38 | Sin valor | $3248.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-04 | FAC 334 | FBC9041A-7163-4B70-8F18-5B341F60BD5D | Fabricación e instalación de pieza de br | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049120 | Sin valor | 525286 | 448.00 | Factura | 0.00 | 2800.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-04 | 448.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | Norma Guadalupe Robles Aguilar | Sin valor | Sin valor | $25520.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049120 | 3520.00 | 525286 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049279 (Total: 4) — Monto PAGO: $25,380.80
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norma Guadalupe Robles Aguilar | ROAN830204T38 | Sin valor | $11136.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-24 | FAC 337 | E831F292-1166-48AF-9578-84E047E15285 | FAC0000000337 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049279 | Sin valor | 525286 | 1536.00 | Factura | 0.00 | 9600.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-24 | 1536.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | Norma Guadalupe Robles Aguilar | ROAN830204T38 | Sin valor | $11136.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-24 | FAC 338 | 3739EA51-AEC4-403D-AE51-8A7E262216C6 | FAC0000000338 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049279 | Sin valor | 525286 | 1536.00 | Factura | 0.00 | 9600.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-24 | 1536.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | Norma Guadalupe Robles Aguilar | ROAN830204T38 | Sin valor | $3108.80 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-24 | FAC 339 | BFDEC513-613E-0241-A095-60032D400C5D | FAC0000000339 Buje para dado de planetario | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049279 | Sin valor | 525286 | 428.80 | Factura | 0.00 | 2680.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-24 | 428.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | Norma Guadalupe Robles Aguilar | Sin valor | Sin valor | $25380.80 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049279 | 3500.80 | 525286 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047054 (Total: 9) — Monto PAGO: $25,100.75
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEGISA CHIHUAHUA | SCI200108L80 | Sin valor | $8613.00 | MXN | 3130030 | 2025-10-12 | A 30496 | 02DD7E60-A515-7045-B211-364BAA8E1A78 | TOALLA ABSORBENTE 15X18 USO PESADO | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047054 | 1188.00 | 525457 | Sin valor | Factura | 0.00 | 7425.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-12 | 1188.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | SEGISA CHIHUAHUA SA DE CV | SCI200108L80 | Sin valor | $8613.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-12 | A 30496 | 02DD7E60-A515-7045-B211-364BAA8E1A78 | L02EXT-1564 TOALLA ABSORVENTE DE ACEITE | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047054 | Sin valor | 525457 | 1188.00 | Factura | 0.00 | 7425.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-12 | 1188.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | SEGISA CHIHUAHUA | SCI200108L80 | Sin valor | $6101.76 | MXN | 3130030 | 2025-10-12 | A 30497 | D2B0E91C-77E0-4C40-85A6-B143334D3B9F | SHOP TOWEL LISA AZUL | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047054 | 841.62 | 525457 | Sin valor | Factura | 0.00 | 5260.14 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-12 | 841.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | SEGISA CHIHUAHUA SA DE CV | SCI200108L80 | Sin valor | $6101.76 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-12 | A 30497 | D2B0E91C-77E0-4C40-85A6-B143334D3B9F | L02EXT-639 TOALLAS AZULES | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047054 | Sin valor | 525457 | 841.62 | Factura | 0.00 | 5260.14 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-12 | 841.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | SEGISA CHIHUAHUA | SCI200108L80 | Sin valor | $5626.00 | MXN | 3130030 | 2025-10-06 | A 30349 | 8F9DFBF1-ED1D-6C45-B4D9-BF8FDAA85504 | NAVAJA PARA SHEETROCK STANLEY PK/100 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047054 | 776.00 | 525457 | Sin valor | Factura | 0.00 | 4850.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-06 | 776.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | SEGISA CHIHUAHUA SA DE CV | SCI200108L80 | Sin valor | $5626.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-06 | A 30349 | 8F9DFBF1-ED1D-6C45-B4D9-BF8FDAA85504 | L02EXT-627 NAVAJA REPUESTO | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047054 | Sin valor | 525457 | 776.00 | Factura | 0.00 | 4850.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-06 | 776.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | SEGISA CHIHUAHUA | SCI200108L80 | Sin valor | $4759.99 | MXN | 4740000 | 2025-09-30 | A 30185 | BADAC9F0-32A4-3649-8894-E16547CC0D28 | GUANTE RESISTENTE A QUIMICOS/NITRILO ANTI CORTE T10 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047054 | 656.55 | 525457 | Sin valor | Factura | 0.00 | 4103.44 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-30 | 656.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 8 | SEGISA CHIHUAHUA SA DE CV | SCI200108L80 | Sin valor | $4759.99 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-30 | A 30185 | BADAC9F0-32A4-3649-8894-E16547CC0D28 | GUANTE RESISTENTE A QUIMICOS T10 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047054 | Sin valor | 525457 | 656.55 | Factura | 0.00 | 4103.44 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-30 | 656.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 9 | SEGISA CHIHUAHUA SA DE CV | Sin valor | Sin valor | $25100.75 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047054 | 3462.17 | 525457 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047130 (Total: 3) — Monto PAGO: $25,034.40
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CENTRO DE SONOGRAFIA Y RADIOLOGIA DE CUAUHTEMOC | CSR0107302V5 | Sin valor | $25034.40 | MXN | 4740100 | 2025-10-22 | FACT 7977 | AF070E8D-B4CE-4C31-976A-973F26AB88BD | RX COL LUMBOSACRA AP Y LAT | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047130 | 3453.02 | 511006 | Sin valor | Factura | 0.00 | 21581.38 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-22 | 3453.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | CENTRO DE SONOGRAFIA Y RADIOLOGIA | CSR0107302V5 | Sin valor | $25034.40 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-22 | FACT 7977 | AF070E8D-B4CE-4C31-976A-973F26AB88BD | RX Lumbar en proyecciones AP y LAT | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047130 | Sin valor | 511006 | 3453.02 | Factura | 0.00 | 21581.38 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-22 | 3453.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | CENTRO DE SONOGRAFIA Y RADIOLOGIA | Sin valor | Sin valor | $25034.40 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047130 | 3453.02 | 511006 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049271 (Total: 2) — Monto PAGO: $24,969.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIS RAUL GODINEZ IBARRA | GOIL700125CV7 | Sin valor | $24969.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-29 | 2801 | 259865E2-C8A6-4F06-BDB1-692C442F7ABA | kubler 8.5020.0a00.0512.s182.0006 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049271 | Sin valor | 524823 | 3444.00 | Factura | 0.00 | 21525.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-29 | 3444.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | LUIS RAUL GODINEZ IBARRA | Sin valor | Sin valor | $24969.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049271 | 3444.00 | 524823 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046945 (Total: 3) — Monto PAGO: $24,871.02
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RODOLFO HUMBERTO MARTINEZ ESPINOZA | MAER730714B43 | Sin valor | $24871.02 | MXN | 4100001 | 2025-09-30 | FI 57774 | 8E508092-3920-409D-B46B-2036E547D8FA | ACQUA 100 TOTAL SEMIMATE BLANCO OSTION | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600046945 | 3430.49 | 510479 | Sin valor | Factura | 0.00 | 21440.53 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-30 | 3430.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | RODOLFO HUMBERTO MARTINEZ ESPINOZA | MAER730714B43 | Sin valor | $24871.02 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-30 | FI 57774 | 8E508092-3920-409D-B46B-2036E547D8FA | Pintura y consumibles a consignacion Ago | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600046945 | Sin valor | 510479 | 3430.49 | Factura | 0.00 | 21440.53 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-30 | 3430.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | RODOLFO HUMBERTO MARTINEZ ESPINOZA | Sin valor | Sin valor | $24871.02 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046945 | 3430.49 | 510479 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046821 (Total: 3) — Monto PAGO: $24,554.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASA MYERS | CMY431220M62 | Sin valor | $24554.00 | MXN | 4509012 | 2025-09-28 | BB 198101 | C5F36EAC-3C80-4BEE-9B8F-17B692D5889E | B PRES HI08L19ME300 1900L 3HP KB PROLINER | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046821 | 3386.76 | 510536 | Sin valor | Factura | 0.00 | 21167.24 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-28 | 3386.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | CASA MYERS, S. A. | CMY431220M62 | Sin valor | $24554.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-28 | BB 198101 | C5F36EAC-3C80-4BEE-9B8F-17B692D5889E | HIDROLAVADORA 19L | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046821 | Sin valor | 510536 | 3386.76 | Factura | 0.00 | 21167.24 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-28 | 3386.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | CASA MYERS, S. A. | Sin valor | Sin valor | $24554.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046821 | 3386.76 | 510536 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047629 (Total: 2) — Monto PAGO: $24,522.25
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOMBAS Y GAS DEL NORTE S.A. DE C.V. | BGN070726RI5 | Sin valor | $24522.25 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-26 | FC 52687 | 32E5D0D1-26B5-4860-A508-A9FB034F08A5 | L02MOT-021 MOTO BOMBA PARA EMULSION | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 2600047629 | Sin valor | 510468 | 3382.38 | Factura | 0.00 | 21139.87 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-26 | 3382.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | BOMBAS Y GAS DEL NORTE S.A. DE C.V. | Sin valor | Sin valor | $24522.25 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047629 | 3382.38 | 510468 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047239 (Total: 3) — Monto PAGO: $24,522.25
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOMBAS Y GAS DEL NORTE | BGN070726RI5 | Sin valor | $24522.25 | MXN | 3130030 | 2025-11-02 | FC 52064 | 8930A6C4-530E-4AD5-8383-8DF74B1ABC5E | BOMBA CENTRIFUGA DE 7.5 HP 230/460 VOLTS 3" X 2" MCA EVANS | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047239 | 3382.38 | 510468 | Sin valor | Factura | 0.00 | 21139.87 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-02 | 3382.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | BOMBAS Y GAS DEL NORTE S.A. DE C.V. | BGN070726RI5 | Sin valor | $24522.25 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-02 | FC 52064 | 8930A6C4-530E-4AD5-8383-8DF74B1ABC5E | L02MOT-021 MOTO BOMBA PARA EMULSION | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047239 | Sin valor | 510468 | 3382.38 | Factura | 0.00 | 21139.87 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-02 | 3382.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | BOMBAS Y GAS DEL NORTE S.A. DE C.V. | Sin valor | Sin valor | $24522.25 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047239 | 3382.38 | 510468 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047022 (Total: 9) — Monto PAGO: $24,505.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JULIA CRISTINA BARRAGAN RIVERA | BARJ6509266N5 | Sin valor | $10473.64 | MXN | 4500800 | 2025-10-13 | 6927 | 7C8B9B3C-41F6-4A46-AE30-A140363F4C72 | JACK PANDUIT CJ688TG | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047022 | 1444.64 | 523604 | Sin valor | Factura | 0.00 | 9029.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-16 | 1444.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | JULIA CRISTINA BARRAGAN RIVERA | BARJ6509266N5 | Sin valor | $10473.64 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-13 | 6927 | 7C8B9B3C-41F6-4A46-AE30-A140363F4C72 | CONECTOR JACK CJ688TGBL CAT 6 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047022 | Sin valor | 523604 | 1444.64 | Factura | 0.00 | 9029.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-16 | 1444.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | JULIA CRISTINA BARRAGAN RIVERA | BARJ6509266N5 | Sin valor | $9320.60 | MXN | 4500800 | 2025-10-13 | 6923 | AE26E379-C427-49C7-A9B9-50C6AC497D81 | DIADEMA LOGITECH H390 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047022 | 1285.60 | 523604 | Sin valor | Factura | 0.00 | 8035.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-13 | 1285.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | JULIA CRISTINA BARRAGAN RIVERA | BARJ6509266N5 | Sin valor | $9320.60 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-13 | 6923 | AE26E379-C427-49C7-A9B9-50C6AC497D81 | DIADEMA LOGITECH H390 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047022 | Sin valor | 523604 | 1285.60 | Factura | 0.00 | 8035.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-13 | 1285.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | JULIA CRISTINA BARRAGAN RIVERA | BARJ6509266N5 | Sin valor | $3138.96 | MXN | 4500800 | 2025-10-13 | 6926 | 691845CA-5D5A-4755-932F-CD00AAEECFE5 | FUENTE DE ENERGIA AUXILIAR 1200VA LCD | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047022 | 432.96 | 523604 | Sin valor | Factura | 0.00 | 2706.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-13 | 432.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | JULIA CRISTINA BARRAGAN RIVERA | BARJ6509266N5 | Sin valor | $3138.96 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-13 | 6926 | 691845CA-5D5A-4755-932F-CD00AAEECFE5 | UPS EPCOM 1200VA LCD | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047022 | Sin valor | 523604 | 432.96 | Factura | 0.00 | 2706.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-13 | 432.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | JULIA CRISTINA BARRAGAN RIVERA | BARJ6509266N5 | Sin valor | $1571.80 | MXN | 4120000 | 2025-10-05 | 6903 | AF2B33C4-699E-413D-8FFF-796C79769A94 | LAMPARA TACTICA RECARGABLE LED 2000L LINTERNA LATERAL (4 PIE | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047022 | 216.80 | 523604 | Sin valor | Factura | 0.00 | 1355.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-05 | 216.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 8 | JULIA CRISTINA BARRAGAN RIVERA | BARJ6509266N5 | Sin valor | $1571.80 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-05 | 6903 | AF2B33C4-699E-413D-8FFF-796C79769A94 | 12 pz de Lampara tactica recargable LED | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047022 | Sin valor | 523604 | 216.80 | Factura | 0.00 | 1355.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-05 | 216.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 9 | JULIA CRISTINA BARRAGAN RIVERA | Sin valor | Sin valor | $24505.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047022 | 3380.00 | 523604 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049152 (Total: 2) — Monto PAGO: $24,360.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GL Auditoría, S.C | WSO170714Q14 | Sin valor | $24360.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-05-31 | MXN 6116 | 66e730a9-a848-4784-aa48-bc70d95a108c | MODULO REPSE JUNIO 2026 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049152 | Sin valor | 526302 | 3360.00 | Factura | 0.00 | 21000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-01 | 3360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | WINBA SOLUTIONS, SC | Sin valor | Sin valor | $24360.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049152 | 3360.00 | 526261 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046759 (Total: 5) — Monto PAGO: $24,346.66
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOEL JETZAHEL TELLO ROJO | TERJ920401IC6 | Sin valor | $19140.00 | MXN | 4619014 | 2025-08-17 | 649 | b58fe701-1016-452b-989a-4747292830ed | HIKVISION Bobina de Cable de 305 m (1000 ft) Cat 6 / 100% Cobre / Color Blanco / Uso en Interior / PVC | Sin valor | Sin valor | 2025-10-07 | Sin valor | 2600046759 | 2640.00 | 525503 | Sin valor | Factura | 0.00 | 16500.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-08-17 | 2640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | JOEL JETZAHEL TELLO ROJO | TERJ920401IC6 | Sin valor | $19140.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-08-17 | 649 | b58fe701-1016-452b-989a-4747292830ed | Hikvision Bobina de cable | Sin valor | Sin valor | 2025-10-07 | Sin valor | 2600046759 | Sin valor | 525503 | 2640.00 | Factura | 0.00 | 16500.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-08-17 | 2640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | JOEL JETZAHEL TELLO ROJO | TERJ920401IC6 | Sin valor | $5206.66 | MXN | 4120010 | 2025-08-21 | 654 | 7be82ff4-1f28-45d4-b605-b3070e6b4eb6 | Atomizador 1 Lt | Sin valor | Sin valor | 2025-10-07 | Sin valor | 2600046759 | 718.16 | 525503 | Sin valor | Factura | 0.00 | 4488.50 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-08-24 | 718.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | JOEL JETZAHEL TELLO ROJO | TERJ920401IC6 | Sin valor | $5206.66 | Sin valor | Sin valor | 2025-08-21 | 654 | 7be82ff4-1f28-45d4-b605-b3070e6b4eb6 | Atomizador de 1lt | Sin valor | Sin valor | 2025-10-07 | Sin valor | 2600046759 | Sin valor | 525503 | 718.16 | Factura | 0.00 | 4488.50 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-08-24 | 718.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | JOEL JETZAHEL TELLO ROJO | Sin valor | Sin valor | $24346.66 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046759 | 3358.16 | 525503 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047476 (Total: 7) — Monto PAGO: $24,316.86
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USIEL ADRIAN RUVALCABA JIMENEZ | RUJU020314IF3 | Sin valor | $11556.11 | MXN | 3130030 | 2025-11-04 | U 754 | 0493576d-4f87-4593-b66d-c63903cf2068 | L02EXT-1805 MANGUERA DE TEFLON ALTA TEMPERATURA GATES #6SW TRAMOS DE 5 METROS CON CONECTOR 3/8 JIC FLARE | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047476 | 1593.95 | 519427 | Sin valor | Factura | 0.00 | 9962.16 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-04 | 1593.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | RAMON FERNANDO RUVALCABA MEZA | RUJU020314IF3 | Sin valor | $11556.11 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-04 | U 754 | 0493576d-4f87-4593-b66d-c63903cf2068 | L02EXT-1805 MANGUERA DE TEFLON | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047476 | Sin valor | 519427 | 1593.95 | Factura | 0.00 | 9962.16 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-04 | 1593.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | USIEL ADRIAN RUVALCABA JIMENEZ | RUJU020314IF3 | Sin valor | $7830.00 | MXN | 3130030 | 2025-11-04 | U 755 | e9a1352b-f5fe-4137-91a1-0fc06c066844 | L02EXT-1210 MANGUERA DE TEFLON ALTA TEMPERATURA GATES #6SW TRAMO DE 4 METROS CON CONECTOR 3/8 JIC FLARE | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047476 | 1080.00 | 519427 | Sin valor | Factura | 0.00 | 6750.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-04 | 1080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | RAMON FERNANDO RUVALCABA MEZA | RUJU020314IF3 | Sin valor | $7830.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-04 | U 755 | e9a1352b-f5fe-4137-91a1-0fc06c066844 | L02EXT-1210 MANGUERA DE TEFLON ALTA | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047476 | Sin valor | 519427 | 1080.00 | Factura | 0.00 | 6750.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-04 | 1080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | USIEL ADRIAN RUVALCABA JIMENEZ | RUJU020314IF3 | Sin valor | $4930.75 | MXN | 810000 | 2025-11-04 | U 753 | 51b76f34-a75e-4d0f-b7c9-92ba84855e45 | MIRILLA DE NIVEL DE 5/8 PARA VALVULA | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047476 | 680.10 | 519427 | Sin valor | Factura | 0.00 | 4250.65 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-04 | 680.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | RAMON FERNANDO RUVALCABA MEZA | RUJU020314IF3 | Sin valor | $4930.75 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-04 | U 753 | 51b76f34-a75e-4d0f-b7c9-92ba84855e45 | MIRILLA DE NIVEL DE 5/8 PARA VALVULA | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047476 | Sin valor | 519427 | 680.10 | Factura | 0.00 | 4250.65 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-04 | 680.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | USIEL ADRIAN RUVALCABA JIMENEZ | Sin valor | Sin valor | $24316.86 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047476 | 3354.05 | 526132 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047186 (Total: 9) — Monto PAGO: $24,282.04
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACC SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | ASA180612G5A | Sin valor | $6070.51 | MXN | 4510000 | 2025-10-29 | A 4428 | 7327D0DB-B59C-11F0-8D26-9DCB5A764EF5 | SORTEO DE CALIDAD EN JUAREZ. SEMANA DEL 20-26/10/2025.** P.O. # 412 / 45582789 ** | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047186 | 837.31 | 524221 | Sin valor | Factura | 0.00 | 5233.20 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-29 | 837.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | ACC SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | ASA180612G5A | Sin valor | $6070.51 | MXN | 4510000 | 2025-10-22 | A 4423 | DA9CC80F-B052-11F0-B511-0FE9FCDDFF66 | SORTEO DE CALIDAD EN JUAREZ. SEMANA DEL 06-12/10/2025.** P.O. # 414 / 45582493 ** | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047186 | 837.31 | 524221 | Sin valor | Factura | 0.00 | 5233.20 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-22 | 837.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | ACC SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | ASA180612G5A | Sin valor | $6070.51 | MXN | 4510000 | 2025-10-21 | A 4416 | E9B84350-AF8A-11F0-8248-4719BBE76876 | SORTEO DE CALIDAD EN JUAREZ. SEMANA DEL 13-19/10/2025.** P.O. # 412 / 45582422 ** | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047186 | 837.31 | 524221 | Sin valor | Factura | 0.00 | 5233.20 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-21 | 837.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | ACC SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | ASA180612G5A | Sin valor | $6070.51 | MXN | 4510000 | 2025-10-21 | A 4414 | 561650A4-AF51-11F0-B263-3D6456061E35 | SORTEO DE CALIDAD EN JUAREZ. SEMANA DEL 29-05/10/2025.** P.O. # 407 / 45582376 ** | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047186 | 837.31 | 524221 | Sin valor | Factura | 0.00 | 5233.20 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-21 | 837.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | ACC SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, S.A. DE C.V. | ASA180612G5A | Sin valor | $6070.51 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-21 | A 4414 | 561650A4-AF51-11F0-B263-3D6456061E35 | SORTEO DE CALIDAD EN JUAREZ | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047186 | Sin valor | 524221 | 837.31 | Factura | 0.00 | 5233.20 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-21 | 837.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | ACC SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, S.A. DE C.V. | ASA180612G5A | Sin valor | $6070.51 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-21 | A 4416 | E9B84350-AF8A-11F0-8248-4719BBE76876 | SORTEO DE CALIDAD EN JUAREZ (PERIODO DEL | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047186 | Sin valor | 524221 | 837.31 | Factura | 0.00 | 5233.20 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-21 | 837.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | ACC SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, S.A. DE C.V. | ASA180612G5A | Sin valor | $6070.51 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-22 | A 4423 | DA9CC80F-B052-11F0-B511-0FE9FCDDFF66 | SORTEO DE CALIDAD EN JUAREZ (PERIODO DEL | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047186 | Sin valor | 524221 | 837.31 | Factura | 0.00 | 5233.20 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-22 | 837.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 8 | ACC SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, S.A. DE C.V. | ASA180612G5A | Sin valor | $6070.51 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-29 | A 4428 | 7327D0DB-B59C-11F0-8D26-9DCB5A764EF5 | SORTEO DE CALIDAD EN JUAREZ (PERIODO DEL | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047186 | Sin valor | 524221 | 837.31 | Factura | 0.00 | 5233.20 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-29 | 837.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 9 | ACC SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | Sin valor | Sin valor | $24282.04 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047186 | 3349.24 | 524221 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047406 (Total: 7) — Monto PAGO: $24,146.19
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LINARAND BELTECH | LBE1812065H7 | Sin valor | $11430.54 | MXN | 3130030 | 2025-11-09 | BI 353024 | 17D90C4F-9091-48A4-9383-FFC50E538C6A | GT-09F (DESCONTINUADO) - BANDA 3140 X 60MM C RECUBRIMIENTO DE HULE LINATEX | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047406 | 1576.63 | 524460 | Sin valor | Factura | 0.00 | 9853.91 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-09 | 1576.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | LINARAND BELTECH, S.A. DE C.V. | LBE1812065H7 | Sin valor | $11430.54 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-09 | BI 353024 | 17D90C4F-9091-48A4-9383-FFC50E538C6A | L02BAN-239 BANDA LISA 3140 X 60 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047406 | Sin valor | 524460 | 1576.63 | Factura | 0.00 | 9853.91 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-09 | 1576.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | LINARAND BELTECH | LBE1812065H7 | Sin valor | $7332.04 | MXN | 3130030 | 2025-11-09 | BI 353025 | 4BE9F1BA-2D39-4D86-822A-37E506F6C85B | GT S09 FC - BANDA DE ENROLLADOR ML-13 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047406 | 1011.32 | 524460 | Sin valor | Factura | 0.00 | 6320.72 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-09 | 1011.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | LINARAND BELTECH, S.A. DE C.V. | LBE1812065H7 | Sin valor | $7332.04 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-09 | BI 353025 | 4BE9F1BA-2D39-4D86-822A-37E506F6C85B | L02MLS-1151 BANDA DE ENROLLADOR | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047406 | Sin valor | 524460 | 1011.32 | Factura | 0.00 | 6320.72 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-09 | 1011.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | LINARAND BELTECH | LBE1812065H7 | Sin valor | $5383.61 | MXN | 3130030 | 2025-11-09 | BI 353023 | 5F1CD075-5EA4-4B94-82F6-E8A8F2778437 | 240J - BANDA SUJETADOR DE CABLES ABS1 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047406 | 742.57 | 524460 | Sin valor | Factura | 0.00 | 4641.04 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-09 | 742.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | LINARAND BELTECH, S.A. DE C.V. | LBE1812065H7 | Sin valor | $5383.61 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-09 | BI 353023 | 5F1CD075-5EA4-4B94-82F6-E8A8F2778437 | L02ESP-565 BANDA SUJETADOR | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047406 | Sin valor | 524460 | 742.57 | Factura | 0.00 | 4641.04 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-09 | 742.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | LINARAND BELTECH, S.A. DE C.V. | Sin valor | Sin valor | $24146.19 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047406 | 3330.52 | 524460 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046865 (Total: 27) — Monto PAGO: $24,138.21
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GAS EXPRESS NIETO | GEN700527K14 | Sin valor | $2764.44 | MXN | 4110010 | 2025-09-29 | EAA 659720 | B6AE0969-606F-452E-A54F-798A198DB484 | GAS LICUADO DE PETRÓLEO | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046865 | 381.33 | 522269 | Sin valor | Factura | 0.00 | 2383.11 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-29 | 381.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | GAS EXPRESSS NIETO S.A DE C.V | GEN700527K14 | Sin valor | $2764.44 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-29 | EAA 659720 | B6AE0969-606F-452E-A54F-798A198DB484 | Gas LP Montacargas SEP | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046865 | Sin valor | 522269 | 381.33 | Factura | 0.00 | 2383.11 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-29 | 381.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | GAS EXPRESS NIETO | GEN700527K14 | Sin valor | $2759.40 | MXN | 4110010 | 2025-09-22 | EAA 658620 | C27EA67D-1AD3-4C48-9045-95CCEF924916 | GAS LICUADO DE PETRÓLEO | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046865 | 380.61 | 522269 | Sin valor | Factura | 0.00 | 2378.79 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-22 | 380.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
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| 10 | GAS EXPRESSS NIETO S.A DE C.V | GEN700527K14 | Sin valor | $2135.25 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-23 | EAA 658778 | 65C1C532-ABF3-4140-8580-A8C81BAB44DC | Gas LP Montacargas SEP | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046865 | Sin valor | 522269 | 294.52 | Factura | 0.00 | 1840.73 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-23 | 294.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
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| 26 | GAS EXPRESSS NIETO S.A DE C.V | GEN700527K14 | Sin valor | $306.60 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-28 | EAA 659503 | CA2F907F-107D-423F-A02E-88109C9FDFCD | Gas LP Montacargas SEP | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046865 | Sin valor | 522269 | 42.29 | Factura | 0.00 | 264.31 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-28 | 42.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 27 | GAS EXPRESSS NIETO S.A DE C.V | Sin valor | Sin valor | $24138.21 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046865 | 3329.35 | 522269 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047471 (Total: 5) — Monto PAGO: $23,959.51
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL DE BALEROS | DIB851122N17 | Sin valor | $13276.33 | MXN | 4500503 | 2025-10-22 | 327187 | A24E2F91-F288-408D-AE8F-D8DD7F277A14 | BANDA JASON | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047471 | 1831.22 | 526007 | Sin valor | Factura | 0.00 | 11445.11 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-27 | 1831.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL DE BALEROS SA DE CV | DIB851122N17 | Sin valor | $13276.33 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-22 | 327187 | A24E2F91-F288-408D-AE8F-D8DD7F277A14 | BANDA 8M- 1120-50 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047471 | Sin valor | 526007 | 1831.22 | Factura | 0.00 | 11445.11 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-27 | 1831.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL DE BALEROS | DIB851122N17 | Sin valor | $10683.18 | MXN | 4500503 | 2025-10-31 | 327817 | 2610EB33-6556-49E0-8F7B-C0007777F51C | RODAMIENTO MC GILL 000036794000157 2024-09-03 24 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047471 | 1473.54 | 526007 | Sin valor | Factura | 0.00 | 9209.64 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-04 | 1473.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL DE BALEROS SA DE CV | DIB851122N17 | Sin valor | $10683.18 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-31 | 327817 | 2610EB33-6556-49E0-8F7B-C0007777F51C | RODAMIENTO MR 20 MC GILL | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047471 | Sin valor | 526007 | 1473.54 | Factura | 0.00 | 9209.64 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-04 | 1473.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL DE BALEROS | Sin valor | Sin valor | $23959.51 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047471 | 3304.76 | 526007 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047354 (Total: 35) — Monto PAGO: $23,797.66
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GAS EXPRESS NIETO | GEN700527K14 | Sin valor | $2146.20 | MXN | 4110010 | 2025-11-24 | EAA 669758 | 3C865DA9-AAAC-4F2C-8E2C-A862D41FBE58 | GAS LICUADO DE PETRÓLEO | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047354 | 296.03 | 522269 | Sin valor | Factura | 0.00 | 1850.17 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-24 | 296.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | GAS EXPRESSS NIETO S.A DE C.V | GEN700527K14 | Sin valor | $2146.20 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-24 | EAA 669758 | 3C865DA9-AAAC-4F2C-8E2C-A862D41FBE58 | Gas LP Montacargas NOV | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047354 | Sin valor | 522269 | 296.03 | Factura | 0.00 | 1850.17 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-24 | 296.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | GAS EXPRESS NIETO | GEN700527K14 | Sin valor | $1871.52 | MXN | 4110010 | 2025-11-06 | EAA 666729 | B901AD5C-25B5-43DE-9EC4-9B2FDA79079C | GAS LICUADO DE PETRÓLEO | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047354 | 258.12 | 522269 | Sin valor | Factura | 0.00 | 1613.40 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-06 | 258.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | GAS EXPRESSS NIETO S.A DE C.V | GEN700527K14 | Sin valor | $1871.52 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-06 | EAA 666729 | B901AD5C-25B5-43DE-9EC4-9B2FDA79079C | Gas LP Montacargas NOV | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047354 | Sin valor | 522269 | 258.12 | Factura | 0.00 | 1613.40 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-06 | 258.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | GAS EXPRESS NIETO | GEN700527K14 | Sin valor | $1848.00 | MXN | 4110010 | 2025-11-18 | EAA 668677 | 1A4377F5-D3C5-488F-8CBA-1CB9B9720D2B | GAS LICUADO DE PETRÓLEO | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047354 | 254.88 | 522269 | Sin valor | Factura | 0.00 | 1593.12 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-18 | 254.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | GAS EXPRESSS NIETO S.A DE C.V | GEN700527K14 | Sin valor | $1848.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-18 | EAA 668677 | 1A4377F5-D3C5-488F-8CBA-1CB9B9720D2B | EAA-668677 Gas LP Montacargas NOV | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047354 | Sin valor | 522269 | 254.88 | Factura | 0.00 | 1593.12 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-18 | 254.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | GAS EXPRESS NIETO | GEN700527K14 | Sin valor | $1559.60 | MXN | 4110010 | 2025-11-09 | EAA 667136 | 32CFFD78-B89C-4553-B917-066D6D5C2A69 | GAS LICUADO DE PETRÓLEO | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047354 | 215.10 | 522269 | Sin valor | Factura | 0.00 | 1344.50 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-09 | 215.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 8 | GAS EXPRESS NIETO | GEN700527K14 | Sin valor | $1559.60 | MXN | 4110010 | 2025-11-03 | EAA 666111 | 21B697C7-93F2-4742-8E03-B341C60FBDA2 | GAS LICUADO DE PETRÓLEO | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047354 | 215.10 | 522269 | Sin valor | Factura | 0.00 | 1344.50 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-03 | 215.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 9 | GAS EXPRESSS NIETO S.A DE C.V | GEN700527K14 | Sin valor | $1559.60 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-03 | EAA 666111 | 21B697C7-93F2-4742-8E03-B341C60FBDA2 | Gas LP Montacargas NOV | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047354 | Sin valor | 522269 | 215.10 | Factura | 0.00 | 1344.50 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-03 | 215.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 10 | GAS EXPRESSS NIETO S.A DE C.V | GEN700527K14 | Sin valor | $1559.60 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-09 | EAA 667136 | 32CFFD78-B89C-4553-B917-066D6D5C2A69 | Gas LP Montacargas NOV | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047354 | Sin valor | 522269 | 215.10 | Factura | 0.00 | 1344.50 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-09 | 215.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 11 | GAS EXPRESS NIETO | GEN700527K14 | Sin valor | $1547.00 | MXN | 4110010 | 2025-11-14 | EAA 668077 | 63DC4787-0852-4042-85C1-68A020232B0C | GAS LICUADO DE PETRÓLEO | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047354 | 213.40 | 522269 | Sin valor | Factura | 0.00 | 1333.60 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-14 | 213.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 12 | GAS EXPRESS NIETO | GEN700527K14 | Sin valor | $1547.00 | MXN | 4110010 | 2025-11-13 | EAA 667896 | 9BE64566-A57C-4D29-BC92-7530DFBE096F | GAS LICUADO DE PETRÓLEO | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047354 | 213.40 | 522269 | Sin valor | Factura | 0.00 | 1333.60 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-13 | 213.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 13 | GAS EXPRESS NIETO | GEN700527K14 | Sin valor | $1547.00 | MXN | 4110010 | 2025-11-11 | EAA 667485 | 7C339366-F971-4BD1-859B-F48F90155B48 | GAS LICUADO DE PETRÓLEO | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047354 | 213.40 | 522269 | Sin valor | Factura | 0.00 | 1333.60 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-11 | 213.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 14 | GAS EXPRESS NIETO | GEN700527K14 | Sin valor | $1547.00 | MXN | 4110010 | 2025-11-10 | EAA 667296 | 7ADC5DAB-8755-4CAB-82D6-675E3A003A4C | GAS LICUADO DE PETRÓLEO | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047354 | 213.40 | 522269 | Sin valor | Factura | 0.00 | 1333.60 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-10 | 213.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 15 | GAS EXPRESSS NIETO S.A DE C.V | GEN700527K14 | Sin valor | $1547.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-10 | EAA 667296 | 7ADC5DAB-8755-4CAB-82D6-675E3A003A4C | Gas LP Montacargas NOV | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047354 | Sin valor | 522269 | 213.40 | Factura | 0.00 | 1333.60 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-10 | 213.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 16 | GAS EXPRESSS NIETO S.A DE C.V | GEN700527K14 | Sin valor | $1547.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-11 | EAA 667485 | 7C339366-F971-4BD1-859B-F48F90155B48 | EAA-667485 Gas LP Montacargas NOV | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047354 | Sin valor | 522269 | 213.40 | Factura | 0.00 | 1333.60 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-11 | 213.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 17 | GAS EXPRESSS NIETO S.A DE C.V | GEN700527K14 | Sin valor | $1547.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-14 | EAA 668077 | 63DC4787-0852-4042-85C1-68A020232B0C | Gas LP Montacargas NOV | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047354 | Sin valor | 522269 | 213.40 | Factura | 0.00 | 1333.60 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-14 | 213.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 18 | GAS EXPRESSS NIETO S.A DE C.V | GEN700527K14 | Sin valor | $1547.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-13 | EAA 667896 | 9BE64566-A57C-4D29-BC92-7530DFBE096F | Gas LP Montacargas NOV | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047354 | Sin valor | 522269 | 213.40 | Factura | 0.00 | 1333.60 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-13 | 213.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 19 | GAS EXPRESS NIETO | GEN700527K14 | Sin valor | $1247.68 | MXN | 4110010 | 2025-11-05 | EAA 666522 | AAB0BD01-4E81-4F67-B98C-205C6F87A5A9 | GAS LICUADO DE PETRÓLEO | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047354 | 172.08 | 522269 | Sin valor | Factura | 0.00 | 1075.60 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-05 | 172.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 20 | GAS EXPRESSS NIETO S.A DE C.V | GEN700527K14 | Sin valor | $1247.68 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-05 | EAA 666522 | AAB0BD01-4E81-4F67-B98C-205C6F87A5A9 | Gas LP Montacargas NOV | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047354 | Sin valor | 522269 | 172.08 | Factura | 0.00 | 1075.60 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-05 | 172.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 21 | GAS EXPRESS NIETO | GEN700527K14 | Sin valor | $1232.00 | MXN | 4110010 | 2025-11-23 | EAA 669522 | 35AE9B09-D9A3-4E87-811D-64A09484390C | GAS LICUADO DE PETRÓLEO | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047354 | 169.92 | 522269 | Sin valor | Factura | 0.00 | 1062.08 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-23 | 169.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 22 | GAS EXPRESS NIETO | GEN700527K14 | Sin valor | $1232.00 | MXN | 4110010 | 2025-11-20 | EAA 669106 | 66CDC341-FF6F-49A6-890D-CF35735154E1 | GAS LICUADO DE PETRÓLEO | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047354 | 169.92 | 522269 | Sin valor | Factura | 0.00 | 1062.08 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-20 | 169.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 23 | GAS EXPRESS NIETO | GEN700527K14 | Sin valor | $1232.00 | MXN | 4110010 | 2025-11-19 | EAA 668914 | 71706009-DBB9-49E1-BC07-4CA7B21C6DFF | GAS LICUADO DE PETRÓLEO | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047354 | 169.92 | 522269 | Sin valor | Factura | 0.00 | 1062.08 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-19 | 169.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 24 | GAS EXPRESSS NIETO S.A DE C.V | GEN700527K14 | Sin valor | $1232.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | EAA 668914 | 71706009-DBB9-49E1-BC07-4CA7B21C6DFF | EAA-668914 Gas LP Montacargas NOV | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047354 | Sin valor | 522269 | 169.92 | Factura | 0.00 | 1062.08 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-19 | 169.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 25 | GAS EXPRESSS NIETO S.A DE C.V | GEN700527K14 | Sin valor | $1232.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-20 | EAA 669106 | 66CDC341-FF6F-49A6-890D-CF35735154E1 | Gas LP Montacargas NOV | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047354 | Sin valor | 522269 | 169.92 | Factura | 0.00 | 1062.08 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-20 | 169.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 26 | GAS EXPRESSS NIETO S.A DE C.V | GEN700527K14 | Sin valor | $1232.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-23 | EAA 669522 | 35AE9B09-D9A3-4E87-811D-64A09484390C | Gas LP Montacargas NOV | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047354 | Sin valor | 522269 | 169.92 | Factura | 0.00 | 1062.08 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-23 | 169.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 27 | GAS EXPRESS NIETO | GEN700527K14 | Sin valor | $928.20 | MXN | 4110010 | 2025-11-17 | EAA 668392 | AC83320F-5923-42FF-BB15-438C95A1CB7D | GAS LICUADO DE PETRÓLEO | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047354 | 128.04 | 522269 | Sin valor | Factura | 0.00 | 800.16 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-17 | 128.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 28 | GAS EXPRESSS NIETO S.A DE C.V | GEN700527K14 | Sin valor | $928.20 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-17 | EAA 668392 | AC83320F-5923-42FF-BB15-438C95A1CB7D | Gas LP Montacargas NOV | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047354 | Sin valor | 522269 | 128.04 | Factura | 0.00 | 800.16 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-17 | 128.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 29 | GAS EXPRESS NIETO | GEN700527K14 | Sin valor | $926.52 | MXN | 4110010 | 2025-11-02 | EAA 665904 | 7D347D88-EAEA-4535-8AD6-15ABC702B1CC | GAS LICUADO DE PETRÓLEO | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047354 | 127.80 | 522269 | Sin valor | Factura | 0.00 | 798.72 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-02 | 127.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 30 | GAS EXPRESSS NIETO S.A DE C.V | GEN700527K14 | Sin valor | $926.52 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-02 | EAA 665904 | 7D347D88-EAEA-4535-8AD6-15ABC702B1CC | Gas LP Montacargas NOV | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047354 | Sin valor | 522269 | 127.80 | Factura | 0.00 | 798.72 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-02 | 127.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 31 | GAS EXPRESS NIETO | GEN700527K14 | Sin valor | $924.00 | MXN | 4110010 | 2025-11-21 | EAA 669393 | E81EBFB3-6420-4FF7-A8C7-8280EB2479ED | GAS LICUADO DE PETRÓLEO | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047354 | 127.44 | 522269 | Sin valor | Factura | 0.00 | 796.56 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-21 | 127.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 32 | GAS EXPRESSS NIETO S.A DE C.V | GEN700527K14 | Sin valor | $924.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-21 | EAA 669393 | E81EBFB3-6420-4FF7-A8C7-8280EB2479ED | Gas LP Montacargas NOV | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047354 | Sin valor | 522269 | 127.44 | Factura | 0.00 | 796.56 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-21 | 127.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 33 | GAS EXPRESS NIETO | GEN700527K14 | Sin valor | $902.34 | MXN | 4110010 | 2025-11-04 | EAA 666297 | 8E749C3F-E958-45F0-B013-6548ECC9768C | GAS LICUADO DE PETRÓLEO | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047354 | 124.45 | 522269 | Sin valor | Factura | 0.00 | 777.89 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-04 | 124.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 34 | GAS EXPRESSS NIETO S.A DE C.V | GEN700527K14 | Sin valor | $902.34 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-04 | EAA 666297 | 8E749C3F-E958-45F0-B013-6548ECC9768C | Gas LP Montacargas NOV | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047354 | Sin valor | 522269 | 124.45 | Factura | 0.00 | 777.89 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-04 | 124.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 35 | GAS EXPRESSS NIETO S.A DE C.V | Sin valor | Sin valor | $23797.66 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047354 | 3282.40 | 522269 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047165 (Total: 7) — Monto PAGO: $23,780.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAFAEL RAMIREZ CARDONA | RACR860407LB2 | Sin valor | $13108.00 | MXN | 4500100 | 2025-10-27 | FE 3948 | 4A9E18F9-E633-44FB-9F8E-D7E065397F51 | GUARDA PARA BOBINA HILO DE REUNIDOR | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047165 | 1808.00 | 522736 | Sin valor | Factura | 0.00 | 11300.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-27 | 1808.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | RAFAEL RAMIREZ CARDONA | RACR860407LB2 | Sin valor | $13108.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-27 | FE 3948 | 4A9E18F9-E633-44FB-9F8E-D7E065397F51 | Guarda para Bobina Hilo de Reunidor | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047165 | Sin valor | 522736 | 1808.00 | Factura | 0.00 | 11300.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-27 | 1808.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | RAFAEL RAMIREZ CARDONA | RACR860407LB2 | Sin valor | $9280.00 | MXN | 4500503 | 2025-10-28 | FE 3949 | 5B64F55F-75E7-4566-8235-FCA716F9C57A | CARRETILLA CON RODAMIENTOS 6203 Y TORNILLOS DE 1/2" | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047165 | 1280.00 | 522736 | Sin valor | Factura | 0.00 | 8000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-28 | 1280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | RAFAEL RAMIREZ CARDONA | RACR860407LB2 | Sin valor | $9280.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-28 | FE 3949 | 5B64F55F-75E7-4566-8235-FCA716F9C57A | CARRETILLA CON RODAMIENTOS 6203 Y TORNIL | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047165 | Sin valor | 522736 | 1280.00 | Factura | 0.00 | 8000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-28 | 1280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | RAFAEL RAMIREZ CARDONA | RACR860407LB2 | Sin valor | $1392.00 | MXN | 4500300 | 2025-10-21 | FE 3944 | 929942B6-54B7-459C-BFBA-F4395F1145E1 | CINTA MASKING 3M 1" | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047165 | 192.00 | 522736 | Sin valor | Factura | 0.00 | 1200.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-21 | 192.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | RAFAEL RAMIREZ CARDONA | RACR860407LB2 | Sin valor | $1392.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-21 | FE 3944 | 929942B6-54B7-459C-BFBA-F4395F1145E1 | CINTA MASKING 3M 1" | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047165 | Sin valor | 522736 | 192.00 | Factura | 0.00 | 1200.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-21 | 192.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | RAFAEL RAMIREZ CARDONA | Sin valor | Sin valor | $23780.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047165 | 3280.00 | 522736 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047202 (Total: 7) — Monto PAGO: $23,464.25
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DISTRIBUIDORA DE MAQUINARIA DEL NORTE | DMN0110295P6 | Sin valor | $14372.77 | MXN | 4100001 | 2025-10-27 | ALCHCU 1531186435 | a0068e06-6094-49e8-841b-e134750508bd | MOBIL DTE 24 ULTRA PAIL 19L | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047202 | 1982.45 | 525132 | Sin valor | Factura | 0.00 | 12390.32 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-27 | 1982.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | DISTRIBUIDORA DE MAQUINARIA DEL NORTE SA DE CV | DMN0110295P6 | Sin valor | $14372.77 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-27 | ALCHCU 1531186435 | a0068e06-6094-49e8-841b-e134750508bd | MOBIL DTE 24 ULTRA | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047202 | Sin valor | 525132 | 1982.45 | Factura | 0.00 | 12390.32 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-27 | 1982.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | DISTRIBUIDORA DE MAQUINARIA DEL NORTE | DMN0110295P6 | Sin valor | $4545.74 | MXN | 4100001 | 2025-10-29 | ALCHCU 1531186455 | f9b72dbe-991b-4cde-8b57-5c8535ad34c4 | MOBILGEAR 600 XP [68]CUB | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047202 | 627.00 | 525132 | Sin valor | Factura | 0.00 | 3918.74 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-29 | 627.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | DISTRIBUIDORA DE MAQUINARIA DEL NORTE | DMN0110295P6 | Sin valor | $4545.74 | MXN | 4100001 | 2025-10-22 | ALCHCU 1531186358 | a02b998c-53a9-4ce6-8a3c-2e067f66500d | MOBILGEAR 600 XP [68]CUB | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047202 | 627.00 | 525132 | Sin valor | Factura | 0.00 | 3918.74 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-22 | 627.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | DISTRIBUIDORA DE MAQUINARIA DEL NORTE SA DE CV | DMN0110295P6 | Sin valor | $4545.74 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-22 | ALCHCU 1531186358 | a02b998c-53a9-4ce6-8a3c-2e067f66500d | MOBIL 600 XP 68 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047202 | Sin valor | 525132 | 627.00 | Factura | 0.00 | 3918.74 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-22 | 627.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | DISTRIBUIDORA DE MAQUINARIA DEL NORTE SA DE CV | DMN0110295P6 | Sin valor | $4545.74 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-29 | ALCHCU 1531186455 | f9b72dbe-991b-4cde-8b57-5c8535ad34c4 | MOBIL 600 XP 68 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047202 | Sin valor | 525132 | 627.00 | Factura | 0.00 | 3918.74 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-29 | 627.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | DISTRIBUIDORA DE MAQUINARIA | Sin valor | Sin valor | $23464.25 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047202 | 3236.45 | 525132 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049251 (Total: 4) — Monto PAGO: $23,457.52
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JULIA CRISTINA BARRAGAN RIVERA | BARJ6509266N5 | Sin valor | $11564.04 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-23 | 7611 | 17A9D32C-62CE-4035-A2B4-DE3F45B26408 | CARTUCHO DE TONER GENERICO TN880 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049251 | Sin valor | 523604 | 1595.04 | Factura | 0.00 | 9969.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-23 | 1595.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | JULIA CRISTINA BARRAGAN RIVERA | BARJ6509266N5 | Sin valor | $5985.60 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-16 | 7589 | D37DF1B0-C7E3-4F72-97CA-210C182EFE32 | TRANSCEND MC COMPACT FLASH CARD 512MB | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049251 | Sin valor | 523604 | 825.60 | Factura | 0.00 | 5160.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-16 | 825.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | JULIA CRISTINA BARRAGAN RIVERA | BARJ6509266N5 | Sin valor | $5907.88 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-19 | 7602 | 179F11B7-6FC2-4D86-8783-D9F65D4610A8 | 7602 MOCHILA LAPTOP 15.6" NEGRO | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049251 | Sin valor | 523604 | 814.88 | Factura | 0.00 | 5093.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-21 | 814.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | JULIA CRISTINA BARRAGAN RIVERA | Sin valor | Sin valor | $23457.52 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049251 | 3235.52 | 523604 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047297 (Total: 3) — Monto PAGO: $23,302.69
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA | PIC800912TA4 | Sin valor | $23302.69 | MXN | 4110025 | 2025-11-23 | B122808 | 3DCB984D-D62B-453C-A385-B10A0AF3E06E | Manzana 7 Lote(s) 4 - Cuota Servicio de Vigilancia Areas Publicas Correspondiente al mes de Noviembre de 2025 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047297 | 3214.16 | 520000 | Sin valor | Factura | 0.00 | 20088.53 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-15 | 3214.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA | PIC800912TA4 | Sin valor | $23302.69 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-23 | B122808 | 3DCB984D-D62B-453C-A385-B10A0AF3E06E | COSUMO DE AGUA NOV DEDIDOR 68980748 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047297 | Sin valor | 520000 | 3214.16 | Factura | 0.00 | 20088.53 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-15 | 3214.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | PROMOTORA PARA EL DESARROLLO | Sin valor | Sin valor | $23302.69 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047297 | 3214.16 | 511734 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047299 (Total: 3) — Monto PAGO: $23,289.58
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA | PIC800912TA4 | Sin valor | $23289.58 | MXN | 4110025 | 2025-11-23 | B122806 | 6DD08A62-0AD8-4F91-A7FC-4F22658CF2B2 | Manzana 2 Lote(s) 3 y 4 - Cuota Servicio de Vigilancia Areas Publicas Correspondiente al mes de Noviembre de 2025 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047299 | 3212.36 | 520000 | Sin valor | Factura | 0.00 | 20077.22 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-15 | 3212.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA | PIC800912TA4 | Sin valor | $23289.58 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-23 | B122806 | 6DD08A62-0AD8-4F91-A7FC-4F22658CF2B2 | COSUMO DE AGUA NOV DEDIDOR 74121345 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047299 | Sin valor | 520000 | 3212.36 | Factura | 0.00 | 20077.22 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-15 | 3212.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | PROMOTORA PARA EL DESARROLLO | Sin valor | Sin valor | $23289.58 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047299 | 3212.36 | 511734 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200049739 (Total: 9) — Monto PAGO: $23,234.63
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RODAMIENTOS Y REPRESENTACIONES | RRI840313PE1 | Sin valor | $22988.28 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-22 | C 10065 | 25AE6102-427B-5A44-A5E3-A6300BAF8A5F | C10065 L02BAN-117 BANDA 1792 8MGT 36 PC CARBON | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 200049739 | Sin valor | 510547 | 3170.85 | Factura | 0.00 | 19817.43 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-22 | 3170.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 22988.28 | 19817.43 | 3170.85 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | RODAMIENTOS Y REPRESENTACIONES | RRI840313PE1 | Sin valor | $2436.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-16 | C 10032 | 37DD5242-D402-0E45-8715-0EEC063AFA01 | C10032 L02BAN-165 BANDA DENTADA 2380 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 200049739 | Sin valor | 510547 | 336.00 | Factura | 0.00 | 2100.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-16 | 336.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 2436.00 | 2100.00 | 336.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | RODAMIENTOS Y REPRESENTACIONES | RRI840313PE1 | Sin valor | $585.80 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-22 | C 10062 | 3FDDCB1C-3522-0E49-830B-E2E9972B3B7B | C10062 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 200049739 | Sin valor | 510547 | 80.80 | Factura | 0.00 | 505.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-22 | 80.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 585.80 | 505.00 | 80.80 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | RODAMIENTOS Y REPRESENTACIONES | RRI840313PE1 | Sin valor | $438.48 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-18 | C 10041 | AEE145FC-7A24-E543-80F9-EA3D8C829191 | C10041 L02BAN-255 BANDA 1584-8MGT-50 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 200049739 | Sin valor | 510547 | 60.48 | Factura | 0.00 | 378.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-18 | 60.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 438.48 | 378.00 | 60.48 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | RODAMIENTOS Y REPRESENTACIONES | RRI840313PE1 | Sin valor | $174.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-18 | C 10042 | B085F1EF-F983-D84D-9666-8E61002019EF | C10042 L02BAN-185 BANDA DENTADA JASON # 2272-S8 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 200049739 | Sin valor | 510547 | 24.00 | Factura | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-18 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 174.00 | 150.00 | 24.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | RODAMIENTOS Y REPRESENTACIONES | RRI840313PE1 | Sin valor | $133.40 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-21 | C 10052 | 911DEC33-6C64-D144-896F-303DC2439F90 | C10052L2AN-279 BANDA GATES 1064 8MGT 50 GT3 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 200049739 | Sin valor | 510547 | 18.40 | Factura | 0.00 | 115.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-21 | 18.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 133.40 | 115.00 | 18.40 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | RODAMIENTOS Y REPRESENTACIONES | RRI840313PE1 | Sin valor | $121.80 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-22 | C 10061 | 8A97AE82-636E-CE4D-A2BE-77668E108754 | C10061 L02BAN-026 BANDA 300 5M 15 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 200049739 | Sin valor | 510547 | 16.80 | Factura | 0.00 | 105.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-22 | 16.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 121.80 | 105.00 | 16.80 | Sin fecha | Sin valor |
| 8 | RODAMIENTOS Y REPRESENTACIONES | RRI840313PE1 | Sin valor | $74.47 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-18 | C 10040 | 527B5164-96B4-794C-A4F2-9EE3B2D5014E | C10040 L02HAC-007 TUERCA KM3 CON ARANDELA | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 200049739 | Sin valor | 510547 | 10.27 | Factura | 0.00 | 64.20 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-18 | 10.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 74.47 | 64.20 | 10.27 | Sin fecha | Sin valor |
| 9 | RODAMIENTOS Y REPRESENTACIONES | Sin valor | Sin valor | $23234.63 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 200049739 | 3717.60 | 510547 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047489 (Total: 3) — Monto PAGO: $23,200.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WINBA SOLUTIONS, | WSO170714Q14 | Sin valor | $23200.00 | MXN | 4630000 | 2025-11-04 | MXN 5297 | de32d6ba-f73e-4052-9cfd-e71c8fd2bf29 | HONORARIO POR EL SERVICIO DE PLATAFORMA PARA EL CONTROL DE EMPRESAS DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS NOVIEMBRE 2025 - OC 45565407 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047489 | 3200.00 | 526302 | Sin valor | Factura | 0.00 | 20000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-04 | 3200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | GL Auditoría, S.C | WSO170714Q14 | Sin valor | $23200.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-04 | MXN 5297 | de32d6ba-f73e-4052-9cfd-e71c8fd2bf29 | MODULO REPSE NOVIEMBRE 2025. | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047489 | Sin valor | 526302 | 3200.00 | Factura | 0.00 | 20000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-04 | 3200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | WINBA SOLUTIONS, SC | Sin valor | Sin valor | $23200.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047489 | 3200.00 | 526261 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047087 (Total: 3) — Monto PAGO: $23,200.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WINBA SOLUTIONS, | WSO170714Q14 | Sin valor | $23200.00 | MXN | 4630000 | 2025-09-30 | MXN 5164 | 8b4520fa-3ac9-450b-bc57-c69a66f670d3 | HONORARIO POR EL SERVICIO DE PLATAFORMA PARA EL CONTROL DE EMPRESAS DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS OCTUBRE 2025 - OC 45565407 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047087 | 3200.00 | 526302 | Sin valor | Factura | 0.00 | 20000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-01 | 3200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | GL Auditoría, S.C | WSO170714Q14 | Sin valor | $23200.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-30 | MXN 5164 | 8b4520fa-3ac9-450b-bc57-c69a66f670d3 | MODULO REPSE OCTUBRE 2025. | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047087 | Sin valor | 526302 | 3200.00 | Factura | 0.00 | 20000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-01 | 3200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | WINBA SOLUTIONS, SC | Sin valor | Sin valor | $23200.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047087 | 3200.00 | 526261 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046901 (Total: 3) — Monto PAGO: $23,200.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JIMMY L OCHOA | OOJI740216110 | Sin valor | $23200.00 | MXN | 4500503 | 2025-09-22 | CFDI 1674 | 4b834dfb-b916-4c20-b667-cf22ee184eb0 | ERN 1331 2048 OC:414/45572188 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046901 | 3200.00 | 525018 | Sin valor | Factura | 0.00 | 20000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-22 | 3200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | JIMMY L OCHOA | OOJI740216110 | Sin valor | $23200.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-22 | CFDI 1674 | 4b834dfb-b916-4c20-b667-cf22ee184eb0 | 1169566-53 ENCODER ERN 1331 2048 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046901 | Sin valor | 525018 | 3200.00 | Factura | 0.00 | 20000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-22 | 3200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | JIMMY L OCHOA | Sin valor | Sin valor | $23200.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046901 | 3200.00 | 525018 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046889 (Total: 3) — Monto PAGO: $23,200.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHUNK CARBON TECHNOLOGY | SEC950816RXA | Sin valor | $23200.00 | MXN | 3130030 | 2025-09-29 | A 7263210 | 9BC1041B-274E-44A0-93FB-CF72FBD6A4F9 | Pellet, 041102476 A83 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046889 | 3200.00 | 524229 | Sin valor | Factura | 0.00 | 20000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-01 | 3200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | SCHUNK CARBON TECHNOLOGY | SEC950816RXA | Sin valor | $23200.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-29 | A 7263210 | 9BC1041B-274E-44A0-93FB-CF72FBD6A4F9 | L02CAR-065 CARBON L177E6 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046889 | Sin valor | 524229 | 3200.00 | Factura | 0.00 | 20000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-01 | 3200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | SCHUNK CARBON TECHNOLOGY | Sin valor | Sin valor | $23200.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046889 | 3200.00 | 524229 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200048093 (Total: 3) — Monto PAGO: $23,031.12
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KPMG CARDENAS DOSAL | KCD920903G48 | Sin valor | $1450.00 | USD | 4630000 | 2025-11-05 | KPJUA 17875 | 561C0557-20A0-4E5D-BCEA-BE5CB072DEAF | FACTURA 1 DE 2 DE NUESTROS HONORARIOS CORRESPONDIENTES POR EL APOYO EN LA ELABORACIÓN DEL REPORTE DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DE 202 5. | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048093 | 200.00 | 520000 | Sin valor | Factura | 0.00 | 1250.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-24 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 1450.00 | 1250.00 | 200.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | Sin valor | KCD920903G48 | Sin valor | $1450.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-05 | KPJUA 17875 | 561C0557-20A0-4E5D-BCEA-BE5CB072DEAF | KPJUA17875 REPORTE DE PRECIOS DE TRANSF 2025 1/2 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048093 | Sin valor | 520000 | 200.00 | Factura | 0.00 | 1250.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-24 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 1450.00 | 1250.00 | 200.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | KPMG CARDENAS DOSAL S.C. | Sin valor | Sin valor | $23031.12 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 200048093 | 3684.98 | 524206 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047351 (Total: 9) — Monto PAGO: $22,843.20
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ULINE SHIPPING SUPPLIES | USS000718PA0 | Sin valor | $14546.40 | MXN | 4509012 | 2025-11-03 | MX 5448660 | F01E911A-E167-415C-85C3-B56F868AA25C | Sobres Glamour Mate de Burbuja - 7 1/2 x 11 , Azules 21 24 3794 1017504 15/03/21 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047351 | 2006.40 | 522149 | Sin valor | Factura | 0.00 | 12540.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-09 | 2006.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | Uline Shipping Supplies | USS000718PA0 | Sin valor | $14546.40 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-03 | MX 5448660 | F01E911A-E167-415C-85C3-B56F868AA25C | Sobres Glamour Mate de Burbuja - 7 1/2 x | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047351 | Sin valor | 522149 | 2006.40 | Factura | 0.00 | 12540.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-09 | 2006.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | ULINE SHIPPING SUPPLIES | USS000718PA0 | Sin valor | $4134.24 | MXN | 4509012 | 2025-11-10 | MX 5464408 | 2C9E44B6-25E0-4EF9-A325-1DDD49EE41EA | Base para Tambo de Acero - 55 Galones 25 24 3794 5024800 07/10/25 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047351 | 570.24 | 522149 | Sin valor | Factura | 0.00 | 3564.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-16 | 570.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | Uline Shipping Supplies | USS000718PA0 | Sin valor | $4134.24 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-10 | MX 5464408 | 2C9E44B6-25E0-4EF9-A325-1DDD49EE41EA | BASE PARA TAMBO DE ACERO | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047351 | Sin valor | 522149 | 570.24 | Factura | 0.00 | 3564.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-16 | 570.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | ULINE SHIPPING SUPPLIES | USS000718PA0 | Sin valor | $3129.26 | MXN | 4120000 | 2025-11-13 | MX 5472347 | 9E020B15-9873-445C-B620-E30121874357 | 3M Limpiador de Acero Inoxidable - 21 oz 25 24 3794 5024784 07/10/25 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047351 | 431.62 | 522149 | Sin valor | Factura | 0.00 | 2697.64 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-12-08 | 431.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | Uline Shipping Supplies | USS000718PA0 | Sin valor | $3129.26 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-13 | MX 5472347 | 9E020B15-9873-445C-B620-E30121874357 | MX5472347 3 m Limpiador de acero inox 21 oz | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047351 | Sin valor | 522149 | 431.62 | Factura | 0.00 | 2697.64 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-12-08 | 431.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | ULINE SHIPPING SUPPLIES | USS000718PA0 | Sin valor | $1033.30 | MXN | 4509012 | 2025-11-19 | MX 5483314 | 2C05B629-0B1D-4CD1-98F2-D3D9EEE0E49C | Uline Linterna Delgada - Roja 25 24 3794 5024457 20/08/25 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047351 | 142.52 | 522149 | Sin valor | Factura | 0.00 | 890.78 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-12-08 | 142.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 8 | Uline Shipping Supplies | USS000718PA0 | Sin valor | $1033.30 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | MX 5483314 | 2C05B629-0B1D-4CD1-98F2-D3D9EEE0E49C | MX83314 ULINE LINTERNA DELGADA - ROJA | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047351 | Sin valor | 522149 | 142.52 | Factura | 0.00 | 890.78 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-12-08 | 142.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 9 | Uline Shipping Supplies | Sin valor | Sin valor | $22843.20 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047351 | 3150.78 | 522149 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046947 (Total: 7) — Monto PAGO: $22,828.80
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONSTANCIO CERECERES CHACON | CECC520411672 | Sin valor | $11518.80 | MXN | 4740000 | 2025-10-02 | FE 9688 | EB0B8969-E603-814B-BFCC-44EB3DA27F6D | GUANTE PARA BOXEO | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600046947 | 1588.80 | 510489 | Sin valor | Factura | 0.00 | 9930.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-02 | 1588.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | CONSTANCIO CERECERES CHACON | CECC520411672 | Sin valor | $11518.80 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-02 | FE 9688 | EB0B8969-E603-814B-BFCC-44EB3DA27F6D | PAR DE GUANTES BOX 12 ONZAS ADX | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600046947 | Sin valor | 510489 | 1588.80 | Factura | 0.00 | 9930.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-02 | 1588.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | CONSTANCIO CERECERES CHACON | CECC520411672 | Sin valor | $7574.80 | MXN | 4740000 | 2025-10-02 | FE 9689 | 0A0A94E8-6560-FA41-9424-67A64486DCF0 | CUERDA PARA SALTAR | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600046947 | 1044.80 | 510489 | Sin valor | Factura | 0.00 | 6530.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-02 | 1044.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | CONSTANCIO CERECERES CHACON | CECC520411672 | Sin valor | $7574.80 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-02 | FE 9689 | 0A0A94E8-6560-FA41-9424-67A64486DCF0 | CUERDAS PARA SALTAR CON BAQUETA | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600046947 | Sin valor | 510489 | 1044.80 | Factura | 0.00 | 6530.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-02 | 1044.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | CONSTANCIO CERECERES CHACON | CECC520411672 | Sin valor | $3735.20 | MXN | 4740000 | 2025-10-14 | FE 9700 | 72D09E37-D792-0D47-B6D9-FD4E9271A541 | BALON FUT BOL #4 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600046947 | 515.20 | 510489 | Sin valor | Factura | 0.00 | 3220.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-14 | 515.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | CONSTANCIO CERECERES CHACON | CECC520411672 | Sin valor | $3735.20 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-14 | FE 9700 | 72D09E37-D792-0D47-B6D9-FD4E9271A541 | BALON FUT BO #4 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600046947 | Sin valor | 510489 | 515.20 | Factura | 0.00 | 3220.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-14 | 515.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | CONSTANCIO CERECERES CHACON | Sin valor | Sin valor | $22828.80 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046947 | 3148.80 | 510489 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047028 (Total: 3) — Monto PAGO: $22,821.65
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORTUPEL | ORT000301B32 | Sin valor | $22821.65 | MXN | 4500500 | 2025-10-06 | F 29757 | 1DDACA49-807E-4A25-980D-9750628437BF | H-182-1061037 BEVEL PINION COMPL REEMPLAZA 428818 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047028 | 3147.81 | 524223 | Sin valor | Factura | 0.00 | 19673.84 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-13 | 3147.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | ORTUPEL S.A. DE C.V. | ORT000301B32 | Sin valor | $22821.65 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-06 | F 29757 | 1DDACA49-807E-4A25-980D-9750628437BF | H-1821061037 BEVEL PINION | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047028 | Sin valor | 524223 | 3147.81 | Factura | 0.00 | 19673.84 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-13 | 3147.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | ORTUPEL S.A. DE C.V. | Sin valor | Sin valor | $22821.65 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047028 | 3147.81 | 524223 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200049697 (Total: 3) — Monto PAGO: $22,808.79
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asociacion de Colonos PIAB AC | ACP120305MS8 | Sin valor | $825.98 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-01 | 3597 | D532A99D-5B96-456A-B8E5-43D8FDC1FF8B | 3597 Cuota de colonos julio 2026 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-08 | Sin valor | 200049697 | Sin valor | 522305 | 0.00 | Factura | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 825.98 | Exento | 2026-07-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 825.98 | 825.98 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | Asociacion de Colonos PIAB AC | ACP120305MS8 | Sin valor | $479.67 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-01 | 3598 | 12363A72-72D7-48CF-86C6-36A243179909 | 3598 Cuota de colonos julio 2026 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-08 | Sin valor | 200049697 | Sin valor | 522305 | 0.00 | Factura | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 479.67 | Exento | 2026-07-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 479.67 | 479.67 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | Asociacion de Colonos PIAB AC | Sin valor | Sin valor | $22808.79 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-08 | Sin valor | 200049697 | 0.00 | 522305 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047139 (Total: 3) — Monto PAGO: $22,620.59
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FUTUFARMA | FUT9706039X2 | Sin valor | $22620.59 | MXN | 810000 | 2025-10-27 | CHII 1822 | 6809D3CC-7A9A-42B3-B3CB-A41493636B8D | CAMILLA DE TRASLADO | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047139 | 3120.08 | 511918 | Sin valor | Factura | 0.00 | 19500.51 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-29 | 3120.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | FUTUFARMA S.A. DE C.V. | FUT9706039X2 | Sin valor | $22620.59 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-27 | CHII 1822 | 6809D3CC-7A9A-42B3-B3CB-A41493636B8D | CHII1822 CAMILLA DE TRASLADO | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047139 | Sin valor | 511918 | 3120.08 | Factura | 0.00 | 19500.51 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-29 | 3120.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | FUTUFARMA S.A. DE C.V. | Sin valor | Sin valor | $22620.59 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047139 | 3120.08 | 511918 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049255 (Total: 3) — Monto PAGO: $22,620.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADRIAN RUIZ RIOS | RURA810116I23 | Sin valor | $20300.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-16 | A 3061 | 7B09EF37-8F68-4439-B571-9AE77ACAE6D3 | BASCULA PLATAFORMA 120x60 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049255 | Sin valor | 523761 | 2800.00 | Factura | 0.00 | 17500.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-16 | 2800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | JUAN RAMON QUEZADA ROMERO | RURA810116I23 | Sin valor | $2320.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-17 | A 3062 | 24FDA970-DCBE-43AC-B36E-5BD34880BE8E | Reparacion/Ajuste de bascula Justa | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049255 | Sin valor | 523940 | 320.00 | Factura | 0.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-17 | 320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | ADRIAN RUIZ RIOS | Sin valor | Sin valor | $22620.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049255 | 3120.00 | 523761 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049158 (Total: 3) — Monto PAGO: $22,620.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVM AUDITORES Y CONSULTORES DE NEGOCIOS SC | AAC250410L33 | Sin valor | $14500.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-05-31 | 102 | 767A8C39-D4C5-4C9E-830C-989041B86D7A | Revision Pp Junio 26 y anual | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049158 | Sin valor | 526476 | 2000.00 | Factura | 0.00 | 12500.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-05-31 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | AVM AUDITORES Y CONSULTORES DE NEGOCIOS SC | AAC250410L33 | Sin valor | $8120.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-11 | 110 | 9D65B516-8A69-4D99-AE6A-5D68AA5CE48D | Determinación impuesto diferido Q2 05/26 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049158 | Sin valor | 526476 | 1120.00 | Factura | 0.00 | 7000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-11 | 1120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | AVM AUDITORES Y CONSULTORES | Sin valor | Sin valor | $22620.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049158 | 3120.00 | 526476 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046927 (Total: 5) — Monto PAGO: $22,272.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARG CONTROL | ACO2208084W2 | Sin valor | $11136.00 | MXN | 4500500 | 2025-09-29 | 513 | 698F2989-B0B6-415B-83F0-5039E5F77D7C | PROGRAMACIÓN EN PLC SEGREGADOR PARA PARO DE CV8 POR FALLA EN DIÁMETRO DE CUERDA | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046927 | 1536.00 | 525949 | Sin valor | Factura | 0.00 | 9600.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-29 | 1536.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | ARG CONTROL | ACO2208084W2 | Sin valor | $11136.00 | MXN | 4500100 | 2025-09-29 | 512 | 5816D4A1-454A-4D66-A0BC-7884379B89C6 | PROGRAMACIÓN EN PLC SEGREGADOR PROYECTO PROGRAMACIÓN EN PLC SEGREGADOR PARA PARO DE CV8 POR FALLA EN DIÁMETRO DE CUERDA. | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046927 | 1536.00 | 525949 | Sin valor | Factura | 0.00 | 9600.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-29 | 1536.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | ARG CONTROL SAS DE CV | ACO2208084W2 | Sin valor | $11136.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-29 | 512 | 5816D4A1-454A-4D66-A0BC-7884379B89C6 | PROGRAMACION EN PLC SEGREGADOR | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046927 | Sin valor | 525949 | 1536.00 | Factura | 0.00 | 9600.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-29 | 1536.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | ARG CONTROL SAS DE CV | ACO2208084W2 | Sin valor | $11136.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-29 | 513 | 698F2989-B0B6-415B-83F0-5039E5F77D7C | PROGRAMACION EN PLC | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046927 | Sin valor | 525949 | 1536.00 | Factura | 0.00 | 9600.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-29 | 1536.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | ARG CONTROL SAS DE CV | Sin valor | Sin valor | $22272.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046927 | 3072.00 | 525949 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047210 (Total: 7) — Monto PAGO: $21,773.36
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEGISA CHIHUAHUA | SCI200108L80 | Sin valor | $10335.60 | MXN | 3130030 | 2025-10-26 | A 30878 | 94C7AFB4-1E7C-6C41-95A5-0BD671C285C4 | TOALLA ABSORBENTE 15X18 USO PESADO | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047210 | 1425.60 | 525457 | Sin valor | Factura | 0.00 | 8910.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-26 | 1425.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | SEGISA CHIHUAHUA SA DE CV | SCI200108L80 | Sin valor | $10335.60 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-26 | A 30878 | 94C7AFB4-1E7C-6C41-95A5-0BD671C285C4 | L02EXT-1564 TOALLA ABSORVENTE DE ACEITE | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047210 | Sin valor | 525457 | 1425.60 | Factura | 0.00 | 8910.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-26 | 1425.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | SEGISA CHIHUAHUA | SCI200108L80 | Sin valor | $6101.76 | MXN | 3130030 | 2025-10-26 | A 30864 | 638A6943-0FEC-5444-AFAE-DF45BE466B9B | SHOP TOWEL LISA AZUL | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047210 | 841.62 | 525457 | Sin valor | Factura | 0.00 | 5260.14 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-26 | 841.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | SEGISA CHIHUAHUA SA DE CV | SCI200108L80 | Sin valor | $6101.76 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-26 | A 30864 | 638A6943-0FEC-5444-AFAE-DF45BE466B9B | L02EXT-639 TOALLAS AZULES | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047210 | Sin valor | 525457 | 841.62 | Factura | 0.00 | 5260.14 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-26 | 841.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | SEGISA CHIHUAHUA | SCI200108L80 | Sin valor | $5336.00 | MXN | 3130030 | 2025-10-20 | A 30712 | 2716D31D-9823-1E4B-8AE3-4C18ADDE8797 | GUANTE DE NITRILO CIRUJANO SIN POLVO TALLA L | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047210 | 736.00 | 525457 | Sin valor | Factura | 0.00 | 4600.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-20 | 736.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | SEGISA CHIHUAHUA SA DE CV | SCI200108L80 | Sin valor | $5336.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | A 30712 | 2716D31D-9823-1E4B-8AE3-4C18ADDE8797 | L02MLS-1106 GUANTE TIPO CIRUJANO | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047210 | Sin valor | 525457 | 736.00 | Factura | 0.00 | 4600.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-20 | 736.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | SEGISA CHIHUAHUA SA DE CV | Sin valor | Sin valor | $21773.36 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047210 | 3003.22 | 525457 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046950 (Total: 5) — Monto PAGO: $21,628.90
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELECTRICA LOVI | ELO990621RP5 | Sin valor | $11400.48 | MXN | 4500300 | 2025-10-08 | D 27395 | D51BE621-EA70-4368-8127-5B1780501208 | LUMINARIA CAMPANA 200W 100-277V 3TEMP 30/43/65K | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600046950 | 1572.48 | 510526 | Sin valor | Factura | 0.00 | 9828.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-08 | 1572.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | ELECTRICA LOVI, S.A. DE C.V. | ELO990621RP5 | Sin valor | $11400.48 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-08 | D 27395 | D51BE621-EA70-4368-8127-5B1780501208 | LUMINARIA CAMPANA 200W 100-277V | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600046950 | Sin valor | 510526 | 1572.48 | Factura | 0.00 | 9828.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-08 | 1572.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | ELECTRICA LOVI | ELO990621RP5 | Sin valor | $10228.42 | MXN | 4500300 | 2025-10-08 | D 27393 | B1808D73-C076-4878-9C71-27860BBAE23E | LAMPARA SUB. 106W 120/277V 40K AMERICAN ELECTRIC | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600046950 | 1410.82 | 510526 | Sin valor | Factura | 0.00 | 8817.60 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-08 | 1410.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | ELECTRICA LOVI, S.A. DE C.V. | ELO990621RP5 | Sin valor | $10228.42 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-08 | D 27393 | B1808D73-C076-4878-9C71-27860BBAE23E | LAMPARA SUB. 106W 120/277V 40K | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600046950 | Sin valor | 510526 | 1410.82 | Factura | 0.00 | 8817.60 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-08 | 1410.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | ELECTRICA LOVI, S.A. DE C.V. | Sin valor | Sin valor | $21628.90 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046950 | 2983.30 | 510526 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200049699 (Total: 2) — Monto PAGO: $21,523.78
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PARQUES IND AMISTAD BAJIO SA CV | PIA110812IT4 | Sin valor | $21523.78 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-02 | 4553 | A5FB1CC0-ED34-498A-9D51-EAEECB03A2B9 | 4553 Consumo de agua junio 2026 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-08 | Sin valor | 200049699 | Sin valor | 521862 | 2968.80 | Factura | 0.00 | 18554.98 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-07-03 | 2968.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | PARQUES IND AMISTAD BAJIO SA CV | Sin valor | Sin valor | $21523.78 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-08 | Sin valor | 200049699 | 2968.80 | 521862 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047735 (Total: 3) — Monto PAGO: $21,518.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norma Guadalupe Robles Aguilar | ROAN830204T38 | Sin valor | $15370.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-26 | FAC 295 | 5a5faec0-d07f-43a6-b7c0-f14f5011b564 | Dado braiding largo 2.0 | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 2600047735 | Sin valor | 525286 | 2120.00 | Factura | 0.00 | 13250.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-26 | 2120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | Norma Guadalupe Robles Aguilar | ROAN830204T38 | Sin valor | $6148.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-26 | FAC 296 | F055BDA6-9040-4B13-8AB9-07C4225E09C4 | Dado braiding largo 2.7 | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 2600047735 | Sin valor | 525286 | 848.00 | Factura | 0.00 | 5300.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-26 | 848.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | Norma Guadalupe Robles Aguilar | Sin valor | Sin valor | $21518.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047735 | 2968.00 | 525286 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047435 (Total: 5) — Monto PAGO: $21,461.67
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETAPEL | ETA910220FQ9 | Sin valor | $18751.43 | MXN | 4500100 | 2025-10-09 | FA1 1239446 | F84F4375-A5F5-11F0-88FA-17ECF8BF3394 | ABS, 1/8" de diametro, 1LB, blanco | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047435 | 2586.40 | 525190 | Sin valor | Factura | 0.00 | 16165.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-30 | 2586.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | ETAPEL, S.A. DE C.V. | ETA910220FQ9 | Sin valor | $18751.43 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-09 | FA1 1239446 | F84F4375-A5F5-11F0-88FA-17ECF8BF3394 | ABS, 1/8" de diametro, 1LB, blanco | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047435 | Sin valor | 525190 | 2586.40 | Factura | 0.00 | 16165.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-30 | 2586.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | ETAPEL | ETA910220FQ9 | Sin valor | $2710.24 | MXN | 4509012 | 2025-10-09 | FA1 1239445 | 779047B3-A5F5-11F0-8177-15D6DD16AFDE | Resistencia Soldadora de aire 550 Watt | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047435 | 373.83 | 525190 | Sin valor | Factura | 0.00 | 2336.44 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-30 | 373.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | ETAPEL, S.A. DE C.V. | ETA910220FQ9 | Sin valor | $2710.24 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-09 | FA1 1239445 | 779047B3-A5F5-11F0-8177-15D6DD16AFDE | Resistencia Soldadora de aire 550 Watt | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047435 | Sin valor | 525190 | 373.83 | Factura | 0.00 | 2336.44 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-30 | 373.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | ETAPEL, S.A. DE C.V. | Sin valor | Sin valor | $21461.67 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047435 | 2960.23 | 525190 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046845 (Total: 3) — Monto PAGO: $21,460.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ | VAOL750822S26 | Sin valor | $21460.00 | MXN | 810000 | 2025-09-16 | FA 3912 | 023257E2-6607-BC46-A104-3EDA6BB24D74 | MANIOBRAS PARA MOVER MULTILINEA COT/25:LEONI0511 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046845 | 2960.00 | 511870 | Sin valor | Factura | 0.00 | 18500.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-16 | 2960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ | VAOL750822S26 | Sin valor | $21460.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-16 | FA 3912 | 023257E2-6607-BC46-A104-3EDA6BB24D74 | Maniobras para mover multilínea | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046845 | Sin valor | 511870 | 2960.00 | Factura | 0.00 | 18500.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-16 | 2960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ | Sin valor | Sin valor | $21460.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046845 | 2960.00 | 511870 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046996 (Total: 5) — Monto PAGO: $21,343.50
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DANIEL ALBERTO PEREZ GARCIA | PEGD840229AZ2 | Sin valor | $11016.00 | MXN | 4120000 | 2025-10-06 | A 2061 | 8A11849D-F56D-4449-9C4B-7285947F995C | PVC ESPUMADO DE 8.7 CM CALIBRE 3MM CON VINIL IMPRESO HD 19 RANURAS | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600046996 | 1536.00 | 522023 | Sin valor | Factura | 0.00 | 9600.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-06 | 1536.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | DANIEL ALBERTO PEREZ | PEGD840229AZ2 | Sin valor | $11016.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-06 | A 2061 | 8A11849D-F56D-4449-9C4B-7285947F995C | CIRCULO CUENTAHILOS 19 RANURAS | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600046996 | Sin valor | 522023 | 1536.00 | Factura | 0.00 | 9600.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-06 | 1536.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | DANIEL ALBERTO PEREZ GARCIA | PEGD840229AZ2 | Sin valor | $10327.50 | MXN | 4120000 | 2025-10-05 | A 2055 | B148519C-AD06-47B6-889B-1FC3DFF06CE3 | CIRCULO DE CARTULINA DE 8.7 CM IMPRESO Y RANURADO | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600046996 | 1440.00 | 522023 | Sin valor | Factura | 0.00 | 9000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-05 | 1440.00 | 0.00 | 0.00 | 112.50 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | DANIEL ALBERTO PEREZ | PEGD840229AZ2 | Sin valor | $10327.50 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-05 | A 2055 | B148519C-AD06-47B6-889B-1FC3DFF06CE3 | CIRCULO CUENTAHILOS 8.7CM DE CARTULINA | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600046996 | Sin valor | 522023 | 1440.00 | Factura | 0.00 | 9000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-05 | 1440.00 | 0.00 | 0.00 | 112.50 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | DANIEL ALBERTO PEREZ | Sin valor | Sin valor | $21343.50 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046996 | 2976.00 | 522023 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049283 (Total: 4) — Monto PAGO: $21,332.40
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEGISA CHIHUAHUA SA DE CV | SCI200108L80 | Sin valor | $13456.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-28 | A 37540 | 91DF302B-8E5F-5E4C-B5FD-1410D9C00A07 | L02EXT-1564 TOALLA ABSORVENTE DE ACEITE | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049283 | Sin valor | 525457 | 1856.00 | Factura | 0.00 | 11600.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-28 | 1856.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | SEGISA CHIHUAHUA SA DE CV | SCI200108L80 | Sin valor | $5742.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-22 | A 37366 | 899A04A5-2270-4D45-B634-053931EAFDB1 | A37366 L02EXT-627 NAVAJA REPUESTO | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049283 | Sin valor | 525457 | 792.00 | Factura | 0.00 | 4950.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-22 | 792.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | SEGISA CHIHUAHUA SA DE CV | SCI200108L80 | Sin valor | $2134.40 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-22 | A 37365 | E9915543-8773-D940-BCBE-3DD750FE90E0 | A37365 L02MLS-1106 GUANTE TIPO CIRUJANO | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049283 | Sin valor | 525457 | 294.40 | Factura | 0.00 | 1840.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-22 | 294.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | SEGISA CHIHUAHUA SA DE CV | Sin valor | Sin valor | $21332.40 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049283 | 2942.40 | 525457 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200048055 (Total: 9) — Monto PAGO: $21,187.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DHL EXPRESS MEXICO | DEM8801152E9 | Sin valor | $13474.03 | MXN | 4143000 | 2025-11-22 | CUUR 006099036 | 826A879F-52C5-425D-B815-8A11AC40C910 | Express Worldwide (nondoc) | Sin valor | Sin valor | 2025-12-07 | Sin valor | 200048055 | 0.00 | 520000 | Sin valor | Factura | 0.00 | 0.00 | 9716.86 | 0.00 | IVA al 0% | 2026-06-15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | DHL EXPRESS MEXICO | DEM8801152E9 | Sin valor | $13474.03 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-22 | CUUR 006099036 | 826A879F-52C5-425D-B815-8A11AC40C910 | CUUR006099036 INVOICE CUUR006099036 V4. | Sin valor | Sin valor | 2025-12-07 | Sin valor | 200048055 | Sin valor | 520000 | 0.00 | Factura | 0.00 | 0.00 | 9716.86 | 0.00 | IVA al 0% | 2026-06-15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | DHL EXPRESS MEXICO | DEM8801152E9 | Sin valor | $3565.66 | MXN | 4143000 | 2025-11-06 | CUUR 006064804 | C598852A-959B-4AA8-B640-4A208A486628 | Express Worldwide (nondoc) | Sin valor | Sin valor | 2025-12-07 | Sin valor | 200048055 | 0.00 | 520000 | Sin valor | Factura | 0.00 | 0.00 | 2571.40 | 0.00 | IVA al 0% | 2026-06-15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | DHL EXPRESS MEXICO | DEM8801152E9 | Sin valor | $3565.66 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-06 | CUUR 006064804 | C598852A-959B-4AA8-B640-4A208A486628 | INVOICE CUUR006064804 V4 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-07 | Sin valor | 200048055 | Sin valor | 520000 | 0.00 | Factura | 0.00 | 0.00 | 2571.40 | 0.00 | IVA al 0% | 2026-06-15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | DHL EXPRESS MEXICO | DEM8801152E9 | Sin valor | $2218.47 | MXN | 4143000 | 2025-11-06 | CUUIR 00810723 | 800BB427-AC11-473B-B829-7E6FACE7F6B7 | Express Worldwide (nondoc) | Sin valor | Sin valor | 2025-12-07 | Sin valor | 200048055 | 85.32 | 520000 | Sin valor | Factura | 0.00 | 533.28 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-15 | 85.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | DHL EXPRESS MEXICO | DEM8801152E9 | Sin valor | $2218.47 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-06 | CUUIR 00810723 | 800BB427-AC11-473B-B829-7E6FACE7F6B7 | CUUIR00810723 INVOICE CUUIR00810723 V4 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-07 | Sin valor | 200048055 | Sin valor | 520000 | 85.32 | Factura | 0.00 | 533.28 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-15 | 85.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | DHL EXPRESS MEXICO | DEM8801152E9 | Sin valor | $1928.84 | MXN | 4143000 | 2025-11-13 | CUUR 006079496 | 4E44B403-E59D-4486-B45C-0E6BD4DED8D6 | Express Worldwide (nondoc) | Sin valor | Sin valor | 2025-12-07 | Sin valor | 200048055 | 0.00 | 520000 | Sin valor | Factura | 0.00 | 0.00 | 1390.99 | 0.00 | IVA al 0% | 2026-06-15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 8 | DHL EXPRESS MEXICO | DEM8801152E9 | Sin valor | $1928.84 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-13 | CUUR 006079496 | 4E44B403-E59D-4486-B45C-0E6BD4DED8D6 | CUUR006079496 INVOICE CUUR006079496 V4 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-07 | Sin valor | 200048055 | Sin valor | 520000 | 0.00 | Factura | 0.00 | 0.00 | 1390.99 | 0.00 | IVA al 0% | 2026-06-15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 9 | DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V. | Sin valor | Sin valor | $21187.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 200048055 | 85.32 | 510490 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047491 (Total: 3) — Monto PAGO: $21,170.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GL AUDITORIA | SAA121205P74 | Sin valor | $21170.00 | MXN | 4610100 | 2025-11-04 | MXN 3531 | 9df89af2-6881-4c6d-8c5d-77c2385315bf | HONORARIOS POR AUDITORIA EN MATERIA DE SS E INFONAVIT NOVIEMBRE 2025 OC:45579809 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047491 | 2920.00 | 526302 | Sin valor | Factura | 0.00 | 18250.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-04 | 2920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | GL Auditoría, S.C | SAA121205P74 | Sin valor | $21170.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-04 | MXN 3531 | 9df89af2-6881-4c6d-8c5d-77c2385315bf | REVISION IMSS NOV. 2025 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047491 | Sin valor | 526302 | 2920.00 | Factura | 0.00 | 18250.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-04 | 2920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | GL Auditoría, S.C | Sin valor | Sin valor | $21170.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047491 | 2920.00 | 526302 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047090 (Total: 3) — Monto PAGO: $21,170.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GL AUDITORIA | SAA121205P74 | Sin valor | $21170.00 | MXN | 4610100 | 2025-09-30 | MXN 3464 | 6e48fb44-5c35-4ff9-a13a-7470a3d18676 | HONORARIOS POR AUDITORIA EN MATERIA DE SS E INFONAVIT OCTUBRE 2025 OC: 45579809 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047090 | 2920.00 | 526302 | Sin valor | Factura | 0.00 | 18250.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-01 | 2920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | GL Auditoría, S.C | SAA121205P74 | Sin valor | $21170.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-30 | MXN 3464 | 6e48fb44-5c35-4ff9-a13a-7470a3d18676 | REVISION IMSS OCTUBRE 2025 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047090 | Sin valor | 526302 | 2920.00 | Factura | 0.00 | 18250.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-01 | 2920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | GL Auditoría, S.C | Sin valor | Sin valor | $21170.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047090 | 2920.00 | 526302 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047273 (Total: 3) — Monto PAGO: $21,051.07
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASA MYERS | CMY431220M62 | Sin valor | $21051.07 | MXN | 4500300 | 2025-11-12 | BB 199727 | B0BD41B1-76BA-4273-9CC4-AE472FFA0C3A | HIDROCEL 480LT VERTICAL EQTH 480VE | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047273 | 2903.60 | 510536 | Sin valor | Factura | 0.00 | 18147.47 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-13 | 2903.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | CASA MYERS, S. A. | CMY431220M62 | Sin valor | $21051.07 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-12 | BB 199727 | B0BD41B1-76BA-4273-9CC4-AE472FFA0C3A | HIDROCEL 480LT VERTICAL EQTH-480VE | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047273 | Sin valor | 510536 | 2903.60 | Factura | 0.00 | 18147.47 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-13 | 2903.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | CASA MYERS, S. A. | Sin valor | Sin valor | $21051.07 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047273 | 2903.60 | 510536 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200049723 (Total: 3) — Monto PAGO: $20,949.12
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOBINSA SA DE CV | MBI0112101Q9 | Sin valor | $696.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-05-21 | CUR 147 | 82787d1c-6e6e-463f-b973-320b4f7ee7ea | CUR147 RENTA APILADOR ELECTRICO MAYO | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 200049723 | Sin valor | 519258 | 96.00 | Factura | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-25 | 96.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 696.00 | 600.00 | 96.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | MOBINSA SA DE CV | MBI0112101Q9 | Sin valor | $696.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-25 | CUR 177 | 6bc14bbe-5098-43e0-bff2-6a5b923ab2c3 | CUR177 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 200049723 | Sin valor | 519258 | 96.00 | Factura | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-25 | 96.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 696.00 | 600.00 | 96.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | MOBINSA SA DE CV | Sin valor | Sin valor | $20949.12 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 200049723 | 3351.86 | 519258 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049111 (Total: 4) — Monto PAGO: $20,880.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAFAEL AMADOR COLIN GARCIA | COGR840830HN1 | Sin valor | $6960.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-05-04 | F F76 | F9B024AF-5523-4210-BB55-EFB14749CE5A | Servicio de Fumigacion Abril | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049111 | Sin valor | 524866 | 960.00 | Factura | 0.00 | 6000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-05-04 | 960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | RAFAEL AMADOR COLIN GARCIA | COGR840830HN1 | Sin valor | $6960.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-05-31 | F F91 | 4268DA2E-C066-4D8F-926B-F14EE561DC07 | LCM2.5 Servicio Integrado de plagas MAY | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049111 | Sin valor | 524866 | 960.00 | Factura | 0.00 | 6000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-05-31 | 960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | RAFAEL AMADOR COLIN GARCIA | COGR840830HN1 | Sin valor | $6960.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-02 | F F95 | CCD22A47-2058-4755-93E6-93BE585BC809 | Servicio de Fumigacion Mayo | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049111 | Sin valor | 524866 | 960.00 | Factura | 0.00 | 6000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-02 | 960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | RAFAEL AMADOR COLIN GARCIA | Sin valor | Sin valor | $20880.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049111 | 2880.00 | 524866 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200048099 (Total: 3) — Monto PAGO: $20,841.48
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSC INDUSTRIALSUPPLY | MIN181018TM6 | Sin valor | $1305.60 | USD | 3130030 | 2025-11-02 | C 424041 | 403C8B9B-3DE7-0B46-9153-3A10B0235E39 | Panel Air Filter: 36" Wide, MERV 7 Polyester, 300 FPM, Use with Any Unit | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048099 | 180.08 | 524462 | Sin valor | Factura | 0.00 | 1125.52 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-04 | 180.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 1305.60 | 1125.52 | 180.08 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | MSC INDUSTRIAL SUPPLY | MIN181018TM6 | Sin valor | $1305.60 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-02 | C 424041 | 403C8B9B-3DE7-0B46-9153-3A10B0235E39 | C424041 18.538 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048099 | Sin valor | 524462 | 180.08 | Factura | 0.00 | 1125.52 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-04 | 180.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 1305.60 | 1125.52 | 180.08 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | MSC INDUSTRIAL SUPPLY | Sin valor | Sin valor | $20841.48 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 200048099 | 3334.58 | 524462 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200048156 (Total: 3) — Monto PAGO: $20,816.66
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HECTOR ADRIAN PIO ROBLES SANCHEZ | PISH9103137K4 | Sin valor | $20816.66 | MXN | 4130000 | 2025-12-02 | 2F121FA2 | 2F121FA2-DAD6-45A6-A1CC-37EB9EF9D996 | SERVICIO DE CONSULTORIA DE COMERCIO EXTERIOR DICIEMBRE 2025 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-16 | Sin valor | 200048156 | 3200.00 | 520000 | Sin valor | Factura | 0.00 | 20000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-15 | 3200.00 | 0.00 | 2133.34 | 250.00 | PUE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | HECTOR ADRIAN PIO ROBLES SANCHEZ | PISH9103137K4 | Sin valor | $20816.66 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-02 | 2F121FA2 | 2F121FA2-DAD6-45A6-A1CC-37EB9EF9D996 | 2F121FA2 GASTOS ADUANALES | Sin valor | Sin valor | 2025-12-16 | Sin valor | 200048156 | Sin valor | 520000 | 3200.00 | Factura | 0.00 | 20000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-15 | 3200.00 | 0.00 | 2133.34 | 250.00 | PUE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | HECTOR ADRIAN PIO ROBLES SANCHEZ | Sin valor | Sin valor | $20816.66 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 200048156 | 3200.00 | 526413 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046832 (Total: 9) — Monto PAGO: $20,719.92
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RASCON EMPAQUES SELLOS Y METALIZADOS | RES041209293 | Sin valor | $9755.60 | MXN | 4120000 | 2025-09-18 | 5673 | 5C9F26BD-ED1D-4DBE-8860-074805E557C5 | EMPAQUE "O" RING PARA TUBO TELESCOPICO. | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046832 | 1345.60 | 510541 | Sin valor | Factura | 0.00 | 8410.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-18 | 1345.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | RASCON EMPAQUES SELLOS Y | RES041209293 | Sin valor | $9755.60 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-18 | 5673 | 5C9F26BD-ED1D-4DBE-8860-074805E557C5 | Empaque O ring para tubo telescopico | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046832 | Sin valor | 510541 | 1345.60 | Factura | 0.00 | 8410.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-18 | 1345.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | RASCON EMPAQUES SELLOS Y METALIZADOS | RES041209293 | Sin valor | $8120.00 | MXN | 4500100 | 2025-09-18 | 5674 | A2317E8F-18DF-45F5-896C-EB438BDCED9E | FABRICACION DE VELIZ PORTA DADO. | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046832 | 1120.00 | 510541 | Sin valor | Factura | 0.00 | 7000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-18 | 1120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | RASCON EMPAQUES SELLOS Y | RES041209293 | Sin valor | $8120.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-18 | 5674 | A2317E8F-18DF-45F5-896C-EB438BDCED9E | FABRICACION DE VELIZ PORTADADO | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046832 | Sin valor | 510541 | 1120.00 | Factura | 0.00 | 7000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-18 | 1120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | RASCON EMPAQUES SELLOS Y METALIZADOS | RES041209293 | Sin valor | $1707.52 | MXN | 3130030 | 2025-09-18 | 5672 | EA84E571-CEF6-4D09-BEC8-5F2B727E7CE1 | FILTRO DE AIRE PARA BOMBA DE VACIO DIAMETRO EXTERIOR 2 1/2" X 2 3/4". | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046832 | 235.52 | 510541 | Sin valor | Factura | 0.00 | 1472.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-18 | 235.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | RASCON EMPAQUES SELLOS Y | RES041209293 | Sin valor | $1707.52 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-18 | 5672 | EA84E571-CEF6-4D09-BEC8-5F2B727E7CE1 | L02ESP-374M FILTRO DE AIRE PARA BOMBA | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046832 | Sin valor | 510541 | 235.52 | Factura | 0.00 | 1472.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-18 | 235.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | RASCON EMPAQUES SELLOS Y METALIZADOS | RES041209293 | Sin valor | $1136.80 | MXN | 3130030 | 2025-09-18 | 5667 | 3E80E42A-7231-4AB7-A9D0-5730652F5594 | "O" RING CALIBRE DIAMETRO INTERIOR 195 mm X 3 mm DE SECCION. | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046832 | 156.80 | 510541 | Sin valor | Factura | 0.00 | 980.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-18 | 156.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 8 | RASCON EMPAQUES SELLOS Y | RES041209293 | Sin valor | $1136.80 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-18 | 5667 | 3E80E42A-7231-4AB7-A9D0-5730652F5594 | L02EXT-1180 O-RING CALIBRE 3 MM | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046832 | Sin valor | 510541 | 156.80 | Factura | 0.00 | 980.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-18 | 156.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 9 | RASCON EMPAQUES SELLOS Y | Sin valor | Sin valor | $20719.92 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046832 | 2857.92 | 510541 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047337 (Total: 3) — Monto PAGO: $20,675.84
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROVEEDORA INDUSTRIAL MOVILL DE CHIHUAHUA | PIM091012IN5 | Sin valor | $20675.84 | MXN | 3130030 | 2025-11-18 | A24304 | 485CD783-95AE-56E9-9660-773E8C7DFF76 | [1061320] ENCODERS INCREMENTALES DFS60 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047337 | 2851.84 | 520000 | Sin valor | Factura | 0.00 | 17824.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-15 | 2851.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | PROVEEDORA INDUSTRIAL MOVILL DE CHIHUAHUA | PIM091012IN5 | Sin valor | $20675.84 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-18 | A24304 | 485CD783-95AE-56E9-9660-773E8C7DFF76 | A24304 L02EXT-580 ENCODER SICK | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047337 | Sin valor | 520000 | 2851.84 | Factura | 0.00 | 17824.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-15 | 2851.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | PROVEEDORA INDUSTRIAL MOVILL | Sin valor | Sin valor | $20675.84 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047337 | 2851.84 | 517699 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047362 (Total: 11) — Monto PAGO: $20,643.94
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADOLFO GUILLERMO MALDONADO CORRAL | MACA530807EHA | Sin valor | $19284.07 | MXN | 3130030 | 2025-11-19 | F 21940 | B8437EB0-C4C2-394D-8B10-545E42C98442 | CANDADO EXTERNO 5/8 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047362 | 2659.87 | 522612 | Sin valor | Factura | 0.00 | 16624.20 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-20 | 2659.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | ADOLFO GUILLERMO MALDONADO CORRAL | MACA530807EHA | Sin valor | $19284.07 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | F 21940 | B8437EB0-C4C2-394D-8B10-545E42C98442 | L02EXT-1061 CANDADO EXTERIOR DE 5/8 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047362 | Sin valor | 522612 | 2659.87 | Factura | 0.00 | 16624.20 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-20 | 2659.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | ADOLFO GUILLERMO MALDONADO CORRAL | MACA530807EHA | Sin valor | $657.14 | MXN | 3130030 | 2025-11-19 | F 21948 | A3700786-2916-014F-9BC2-3D2359CC8714 | CANDADO EXTERIOR 1/4 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047362 | 90.64 | 522612 | Sin valor | Factura | 0.00 | 566.50 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-20 | 90.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | ADOLFO GUILLERMO MALDONADO CORRAL | MACA530807EHA | Sin valor | $657.14 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | F 21948 | A3700786-2916-014F-9BC2-3D2359CC8714 | L02EXT-1049 CANDADO EXTERIOR | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047362 | Sin valor | 522612 | 90.64 | Factura | 0.00 | 566.50 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-20 | 90.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | ADOLFO GUILLERMO MALDONADO CORRAL | MACA530807EHA | Sin valor | $359.83 | MXN | 3130030 | 2025-11-19 | F 21942 | 6F6C21CD-FE3F-914B-8F9D-466FB405EEA1 | CANDADO INTERIOR 19/16 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047362 | 49.63 | 522612 | Sin valor | Factura | 0.00 | 310.20 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-20 | 49.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | ADOLFO GUILLERMO MALDONADO CORRAL | MACA530807EHA | Sin valor | $359.83 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | F 21942 | 6F6C21CD-FE3F-914B-8F9D-466FB405EEA1 | L02EXT-1092 CANDADO INTERIOR DE 1-9/16 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047362 | Sin valor | 522612 | 49.63 | Factura | 0.00 | 310.20 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-20 | 49.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | ADOLFO GUILLERMO MALDONADO CORRAL | MACA530807EHA | Sin valor | $189.78 | MXN | 3130030 | 2025-11-19 | F 21941 | E5073954-B633-CA4E-AEC7-48F03FD1BF46 | CANDADO EXTERNO 3/4 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047362 | 26.18 | 522612 | Sin valor | Factura | 0.00 | 163.60 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-20 | 26.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 8 | ADOLFO GUILLERMO MALDONADO CORRAL | MACA530807EHA | Sin valor | $189.78 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | F 21941 | E5073954-B633-CA4E-AEC7-48F03FD1BF46 | L02EXT-1062 CANDADO EXTERIOR | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047362 | Sin valor | 522612 | 26.18 | Factura | 0.00 | 163.60 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-20 | 26.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 9 | ADOLFO GUILLERMO MALDONADO CORRAL | MACA530807EHA | Sin valor | $153.12 | MXN | 3130030 | 2025-11-19 | F 21943 | 2AC69F8D-6D3A-BD45-AF49-E4B627DBB88E | CANDADO ESTERIOR 5/16 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047362 | 21.12 | 522612 | Sin valor | Factura | 0.00 | 132.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-20 | 21.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 10 | ADOLFO GUILLERMO MALDONADO CORRAL | MACA530807EHA | Sin valor | $153.12 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | F 21943 | 2AC69F8D-6D3A-BD45-AF49-E4B627DBB88E | L02EXT-1057 CANDADO EXTERIOR DE 5/16 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047362 | Sin valor | 522612 | 21.12 | Factura | 0.00 | 132.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-20 | 21.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 11 | ADOLFO GUILLERMO MALDONADO CORRAL | Sin valor | Sin valor | $20643.94 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047362 | 2847.44 | 522612 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049293 (Total: 2) — Monto PAGO: $20,232.58
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL DE BALEROS SA DE CV | DIB851122N17 | Sin valor | $20232.58 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-16 | 341721 | 20E459CE-4C32-4032-8420-D8CE0DD2D4BC | 8M- 1760-40 OPTIBELT | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049293 | Sin valor | 526007 | 2790.70 | Factura | 0.00 | 17441.88 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-07-01 | 2790.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL DE BALEROS | Sin valor | Sin valor | $20232.58 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049293 | 2790.70 | 526007 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046930 (Total: 3) — Monto PAGO: $20,010.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SULMA MENDOZA HOLGUIN | MEHS710529NE2 | Sin valor | $20010.00 | MXN | 4740000 | 2025-09-24 | 3450 | 0DE02230-12DE-4CA7-98B9-130275FBB2C1 | COMIDA | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046930 | 2760.00 | 526140 | Sin valor | Factura | 0.00 | 17250.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-24 | 2760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PUE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | SULMA MENDOZA HOLGUIN | MEHS710529NE2 | Sin valor | $20010.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-24 | 3450 | 0DE02230-12DE-4CA7-98B9-130275FBB2C1 | Refrigerio Open House | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046930 | Sin valor | 526140 | 2760.00 | Factura | 0.00 | 17250.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-24 | 2760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PUE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | SULMA MENDOZA HOLGUIN | Sin valor | Sin valor | $20010.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046930 | 2760.00 | 526140 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047633 (Total: 3) — Monto PAGO: $19,894.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIGUEL ALEMAN RODRIGUEZ | AERM4004059SA | Sin valor | $10208.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-27 | 1341 | b771fafa-0fee-463f-ba54-c32c71241f3f | Reparación de cortina de cables especial | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 2600047633 | Sin valor | 510485 | 1408.00 | Factura | 0.00 | 8800.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-27 | 1408.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | MIGUEL ALEMAN RODRIGUEZ | AERM4004059SA | Sin valor | $9686.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-27 | 1342 | 75eca5b0-1c63-48eb-b8f5-52a3d495d030 | Reparación de motor MH | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 2600047633 | Sin valor | 510485 | 1336.00 | Factura | 0.00 | 8350.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-27 | 1336.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | MIGUEL ALEMAN RODRIGUEZ | Sin valor | Sin valor | $19894.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047633 | 2744.00 | 510485 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049126 (Total: 5) — Monto PAGO: $19,857.76
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HORTENCIA SANDOVAL CASTILLO | SACH540131818 | Sin valor | $10254.46 | Sin valor | Sin valor | 2026-05-10 | 1030 | 2F600ABD-1600-4746-9F9B-D1AF392F5923 | Guarda tipo barandal | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049126 | Sin valor | 525522 | 1414.41 | Factura | 0.00 | 8840.05 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-05-12 | 1414.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | HORTENCIA SANDOVAL CASTILLO | SACH540131818 | Sin valor | $4039.92 | Sin valor | Sin valor | 2026-05-12 | 1033 | 3DA70D30-6472-44F1-8FCD-10CE2A859681 | Rampa y soporte de acero (prototipo) | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049126 | Sin valor | 525522 | 557.23 | Factura | 0.00 | 3482.69 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-05-12 | 557.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | HORTENCIA SANDOVAL CASTILLO | SACH540131818 | Sin valor | $3396.48 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-14 | 1047 | 4D3C53BE-686B-4ECB-B675-8E08747F8A5D | Rodamiento 6004 2RS | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049126 | Sin valor | 525522 | 468.48 | Factura | 0.00 | 2928.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-14 | 468.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | HORTENCIA SANDOVAL CASTILLO | SACH540131818 | Sin valor | $2166.90 | Sin valor | Sin valor | 2026-05-28 | 1039 | 17DA7A9C-81C6-41F2-99C4-B09172B5A8AD | Soporte tipo L para manguera | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049126 | Sin valor | 525522 | 298.88 | Factura | 0.00 | 1868.02 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-05-28 | 298.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | HORTENCIA SANDOVAL CASTILLO | Sin valor | Sin valor | $19857.76 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049126 | 2739.00 | 525522 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047470 (Total: 7) — Monto PAGO: $19,844.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARLOS URIEL GARCIA MANDUJANO | GAMC830728A96 | Sin valor | $7667.00 | MXN | 4510000 | 2025-11-23 | 468 | 131b2ea2-5992-4acb-a110-ec69a7d687da | SERVICIO DE JARDINERIA MES DE DICIEMBRE DE 2025 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047470 | 1088.00 | 525988 | Sin valor | Factura | 0.00 | 6800.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-23 | 1088.00 | 0.00 | 0.00 | 85.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | CARLOS URIEL GARCIA MANDUJANO | GAMC830728A96 | Sin valor | $7667.00 | MXN | 4510000 | 2025-11-04 | 458 | 67688a05-d4eb-4373-8255-931dde06f4ba | SERVICIO DE JARDINERIA MES DE NOVIEMBRE DE 2025 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047470 | 1088.00 | 525988 | Sin valor | Factura | 0.00 | 6800.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-11 | 1088.00 | 0.00 | 0.00 | 85.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | CARLOS URIEL GARCIA MANDUJANO | GAMC830728A96 | Sin valor | $7667.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-04 | 458 | 67688a05-d4eb-4373-8255-931dde06f4ba | Servicio de Jardineria Noviembre | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047470 | Sin valor | 525988 | 1088.00 | Factura | 0.00 | 6800.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-11 | 1088.00 | 0.00 | 0.00 | 85.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | CARLOS URIEL GARCIA MANDUJANO | GAMC830728A96 | Sin valor | $7667.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-23 | 468 | 131b2ea2-5992-4acb-a110-ec69a7d687da | Servicio de Jardineria Diciembre | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047470 | Sin valor | 525988 | 1088.00 | Factura | 0.00 | 6800.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-23 | 1088.00 | 0.00 | 0.00 | 85.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | CARLOS URIEL GARCIA MANDUJANO | GAMC830728A96 | Sin valor | $4510.00 | MXN | 4510000 | 2025-11-23 | 466 | 44b547be-f248-420b-b814-5fee400491f2 | Renovacion de arbustos secos X nuevos O.C. 45579252 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047470 | 640.00 | 525988 | Sin valor | Factura | 0.00 | 4000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-23 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | CARLOS URIEL GARCIA MANDUJANO | GAMC830728A96 | Sin valor | $4510.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-23 | 466 | 44b547be-f248-420b-b814-5fee400491f2 | Renovacion de arbustos secos X nuevos | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047470 | Sin valor | 525988 | 640.00 | Factura | 0.00 | 4000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-23 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | CARLOS URIEL GARCIA MANDUJANO | Sin valor | Sin valor | $19844.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047470 | 2816.00 | 525988 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046713 (Total: 3) — Monto PAGO: $19,823.82
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SILIMEX | SIL690127U23 | Sin valor | $19823.82 | MXN | 4120000 | 2025-08-19 | FBC 49189 | 9984FE84-7DE8-11F0-8E90-156F468D7CDD | SILI JET E-7 PLUS ALTO PODER 454ML. | Sin valor | Sin valor | 2025-10-07 | Sin valor | 2600046713 | 2734.32 | 522855 | Sin valor | Factura | 0.00 | 17089.50 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-08-20 | 2734.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | SILIMEX SA DE CV | SIL690127U23 | Sin valor | $19823.82 | Sin valor | Sin valor | 2025-08-19 | FBC 49189 | 9984FE84-7DE8-11F0-8E90-156F468D7CDD | SILI JET E-7 PLUS ALTO PODER | Sin valor | Sin valor | 2025-10-07 | Sin valor | 2600046713 | Sin valor | 522855 | 2734.32 | Factura | 0.00 | 17089.50 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-08-20 | 2734.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | SILIMEX SA DE CV | Sin valor | Sin valor | $19823.82 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046713 | 2734.32 | 522855 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047506 (Total: 12) — Monto PAGO: $19,651.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE | EFU840730HP9 | Sin valor | $2365.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-18 | CUU 3331675 | 464F0AA6-0FF5-42FD-A844-5F69A92BDDE0 | CIEL GARRAFON ENERO | Sin valor | Sin valor | 2026-02-07 | Sin valor | 2600047506 | Sin valor | 510477 | 0.00 | Factura | 0.00 | 0.00 | 2365.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2026-01-22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE | EFU840730HP9 | Sin valor | $2193.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-08 | CUU 3327187 | 2552696C-D125-40B3-B2C6-1F938770C755 | CIEL GARRAFON ENERO | Sin valor | Sin valor | 2026-02-07 | Sin valor | 2600047506 | Sin valor | 510477 | 0.00 | Factura | 0.00 | 0.00 | 2193.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2026-01-22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE | EFU840730HP9 | Sin valor | $2021.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-13 | CUU 3329460 | B4B99FBA-3E82-4489-AB02-E5DDD94330F0 | CIEL GARRAFON ENERO | Sin valor | Sin valor | 2026-02-07 | Sin valor | 2600047506 | Sin valor | 510477 | 0.00 | Factura | 0.00 | 0.00 | 2021.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2026-01-22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE | EFU840730HP9 | Sin valor | $2021.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-22 | CUU 3333582 | F308F807-A423-4EAF-8C5E-72FBA039FE41 | CUU3333582 CIEL GARRAFON ENERO | Sin valor | Sin valor | 2026-02-07 | Sin valor | 2600047506 | Sin valor | 510477 | 0.00 | Factura | 0.00 | 0.00 | 2021.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2026-02-04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE | EFU840730HP9 | Sin valor | $1806.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-15 | CUU 3330601 | 32E5AA94-3A18-495D-90D5-9C2B0311A3DE | CIEL GARRAFON ENERO | Sin valor | Sin valor | 2026-02-07 | Sin valor | 2600047506 | Sin valor | 510477 | 0.00 | Factura | 0.00 | 0.00 | 1806.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2026-01-22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE | EFU840730HP9 | Sin valor | $1763.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-19 | CUU 3332027 | E7FC9635-6E22-41A5-81F1-CA2FEF992C0D | CIEL GARRAFON ENERO | Sin valor | Sin valor | 2026-02-07 | Sin valor | 2600047506 | Sin valor | 510477 | 0.00 | Factura | 0.00 | 0.00 | 1763.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2026-01-22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE | EFU840730HP9 | Sin valor | $1720.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-06 | CUU 3326263 | EE24CD5B-0AD7-43DE-8A30-36AEAE14FAC7 | CIEL GARRAFON ENERO | Sin valor | Sin valor | 2026-02-07 | Sin valor | 2600047506 | Sin valor | 510477 | 0.00 | Factura | 0.00 | 0.00 | 1720.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2026-01-22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 8 | COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE | EFU840730HP9 | Sin valor | $1634.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-27 | CUU 3335862 | 5DFACC52-78A7-4C3A-A628-7A08BF381224 | CUU3335862 | Sin valor | Sin valor | 2026-02-07 | Sin valor | 2600047506 | Sin valor | 510477 | 0.00 | Factura | 0.00 | 0.00 | 1634.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2026-02-04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 9 | COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE | EFU840730HP9 | Sin valor | $1634.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-20 | CUU 3332740 | F4EB72EE-72D6-43A1-ADB4-95E9D36C4CBB | CIEL GARRAFON ENERO | Sin valor | Sin valor | 2026-02-07 | Sin valor | 2600047506 | Sin valor | 510477 | 0.00 | Factura | 0.00 | 0.00 | 1634.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2026-01-22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 10 | COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE | EFU840730HP9 | Sin valor | $1376.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-25 | CUU 3334726 | 35017AAA-1F65-4422-A528-154D1BA8C110 | CUU3334726 CIEL GARRAFON ENERO | Sin valor | Sin valor | 2026-02-07 | Sin valor | 2600047506 | Sin valor | 510477 | 0.00 | Factura | 0.00 | 0.00 | 1376.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2026-02-04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 11 | COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE | EFU840730HP9 | Sin valor | $1118.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-11 | CUU 3328313 | 947A2990-29A2-487E-8EC8-797772E9A1AE | CIEL GARRAFON ENERO | Sin valor | Sin valor | 2026-02-07 | Sin valor | 2600047506 | Sin valor | 510477 | 0.00 | Factura | 0.00 | 0.00 | 1118.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2026-01-22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 12 | COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE | Sin valor | Sin valor | $19651.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047506 | 0.00 | 510477 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047021 (Total: 5) — Monto PAGO: $19,604.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAVIER IGNACIO OLIVAS BACA | OIBJ721002K9A | Sin valor | $11948.00 | MXN | 4619014 | 2025-10-14 | A 4871 | 151ba0eb-a4eb-4b94-af8a-685e088e9745 | SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 ESTACION MANUAL MAQUINA #63 DEL SCI (ITEM 10) | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047021 | 1648.00 | 523490 | Sin valor | Factura | 0.00 | 10300.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-14 | 1648.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | JAVIER IGNACIO OLIVAS BACA | OIBJ721002K9A | Sin valor | $11948.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-14 | A 4871 | 151ba0eb-a4eb-4b94-af8a-685e088e9745 | Suministro e instalación de 1 estación | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047021 | Sin valor | 523490 | 1648.00 | Factura | 0.00 | 10300.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-14 | 1648.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | JAVIER IGNACIO OLIVAS BACA | OIBJ721002K9A | Sin valor | $7656.00 | MXN | 4619014 | 2025-10-14 | A 4870 | d5f6408e-0080-47c8-ac96-aa278d3b5b21 | SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 DETECTOR DE HUMO INTELIGENTE DIRECCIONABLE MARCA NOTIFIER DEL AREA DE SALA DE JUNTAS | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047021 | 1056.00 | 523490 | Sin valor | Factura | 0.00 | 6600.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-14 | 1056.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | JAVIER IGNACIO OLIVAS BACA | OIBJ721002K9A | Sin valor | $7656.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-14 | A 4870 | d5f6408e-0080-47c8-ac96-aa278d3b5b21 | Suministro e instalación de 1 detector | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047021 | Sin valor | 523490 | 1056.00 | Factura | 0.00 | 6600.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-14 | 1056.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | JAVIER IGNACIO OLIVAS BACA | Sin valor | Sin valor | $19604.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047021 | 2704.00 | 523490 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047415 (Total: 5) — Monto PAGO: $19,546.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JENNIFER ANDREA CORDOBA SANCHEZ | COSJ010413K98 | Sin valor | $16588.00 | MXN | 4500600 | 2025-11-03 | 801 | d662cfdc-dea7-44a2-9be7-3d9839c0f14d | Escritorio en L | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047415 | 2288.00 | 524662 | Sin valor | Factura | 0.00 | 14300.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-03 | 2288.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | JENNIFER ANDREA CÓRDOBA SÁNCHEZ | COSJ010413K98 | Sin valor | $16588.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-03 | 801 | d662cfdc-dea7-44a2-9be7-3d9839c0f14d | 801 Credenza baja | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047415 | Sin valor | 524662 | 2288.00 | Factura | 0.00 | 14300.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-03 | 2288.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | JENNIFER ANDREA CORDOBA SANCHEZ | COSJ010413K98 | Sin valor | $2958.00 | MXN | 4500300 | 2025-11-03 | 803 | 4d13ffe3-c910-41be-a555-a05acc917fce | Chapa. | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047415 | 408.00 | 524662 | Sin valor | Factura | 0.00 | 2550.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-03 | 408.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | JENNIFER ANDREA CÓRDOBA SÁNCHEZ | COSJ010413K98 | Sin valor | $2958.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-03 | 803 | 4d13ffe3-c910-41be-a555-a05acc917fce | Chapas | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047415 | Sin valor | 524662 | 408.00 | Factura | 0.00 | 2550.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-03 | 408.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | JENNIFER ANDREA CÓRDOBA SÁNCHEZ | Sin valor | Sin valor | $19546.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047415 | 2696.00 | 524662 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200049665 (Total: 3) — Monto PAGO: $19,517.25
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FORT WAYNE WIRE DIE DE MÉXICO S. de R.L. de C.V. | FWW1911123V6 | Sin valor | $17487.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-09 | F 230534 | 64053a5a-d721-492a-b0b0-4592dc9fc5ce | F230534 0.4030mm new d-15 polycrystalline diamon | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 200049665 | Sin valor | 525776 | 2412.00 | Factura | 0.00 | 15075.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-09 | 2412.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 17487.00 | 15075.00 | 2412.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | FORT WAYNE WIRE DIE DE MÉXICO S. de R.L. de C.V. | FWW1911123V6 | Sin valor | $5153.01 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-09 | F 230535 | 17d645ae-d237-4120-ba5d-0ef1572a6777 | F230535 1.850mm new d-21 polycrystalline diamond | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 200049665 | Sin valor | 525776 | 710.76 | Factura | 0.00 | 4442.25 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-09 | 710.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 5153.01 | 4442.25 | 710.76 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | FORT WAYNE WIRE DIE | Sin valor | Sin valor | $19517.25 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 200049665 | 3122.76 | 525776 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049243 (Total: 2) — Monto PAGO: $19,488.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAPIDOS EL ROSAL DE CUAUHTEMOC | RRC120504H59 | Sin valor | $19488.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-22 | A 2538 | 85a093fd-dd4e-4dcb-a5b1-1ca3d7583e7a | VIAJE REDONDO TRASLADO EXTRANJEROS | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049243 | Sin valor | 522664 | 2688.00 | Factura | 0.00 | 16800.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-22 | 2688.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | RAPIDOS EL ROSAL DE CUAUHTEMOC | Sin valor | Sin valor | $19488.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049243 | 2688.00 | 522664 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047157 (Total: 29) — Monto PAGO: $19,443.48
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GAS EXPRESS NIETO | GEN700527K14 | Sin valor | $2779.56 | MXN | 4110010 | 2025-10-30 | EAA 665692 | 443018A2-9B58-45DB-AC79-320034794B71 | GAS LICUADO DE PETRÓLEO | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047157 | 383.40 | 522269 | Sin valor | Factura | 0.00 | 2396.16 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-31 | 383.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
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| 8 | GAS EXPRESSS NIETO S.A DE C.V | GEN700527K14 | Sin valor | $1548.40 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-26 | EAA 664606 | 00B93CD9-9E3B-4697-A2A9-6154CE87A4B9 | Gas LP Montacargas OCT | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047157 | Sin valor | 522269 | 213.55 | Factura | 0.00 | 1334.85 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-26 | 213.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
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| 25 | GAS EXPRESS NIETO | GEN700527K14 | Sin valor | $918.96 | MXN | 4110010 | 2025-10-15 | EAA 662636 | F07AA703-1C66-47EE-A083-481841F4982F | GAS LICUADO DE PETRÓLEO | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047157 | 126.75 | 522269 | Sin valor | Factura | 0.00 | 792.21 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-15 | 126.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 26 | GAS EXPRESSS NIETO S.A DE C.V | GEN700527K14 | Sin valor | $918.96 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-15 | EAA 662636 | F07AA703-1C66-47EE-A083-481841F4982F | Gas LP Montacargas OCT | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047157 | Sin valor | 522269 | 126.75 | Factura | 0.00 | 792.21 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-15 | 126.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 27 | GAS EXPRESS NIETO | GEN700527K14 | Sin valor | $612.64 | MXN | 4110010 | 2025-10-19 | EAA 663337 | 38D01175-24CB-41D0-BAFE-6CB9BBD67D24 | GAS LICUADO DE PETRÓLEO | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047157 | 84.50 | 522269 | Sin valor | Factura | 0.00 | 528.14 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-19 | 84.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 28 | GAS EXPRESSS NIETO S.A DE C.V | GEN700527K14 | Sin valor | $612.64 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-19 | EAA 663337 | 38D01175-24CB-41D0-BAFE-6CB9BBD67D24 | Gas LP Montacargas OCT | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047157 | Sin valor | 522269 | 84.50 | Factura | 0.00 | 528.14 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-19 | 84.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 29 | GAS EXPRESSS NIETO S.A DE C.V | Sin valor | Sin valor | $19443.48 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047157 | 2681.76 | 522269 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047684 (Total: 5) — Monto PAGO: $19,342.83
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELECTRICA DOMINIO S.A. DE C.V. | EDO990204IH9 | Sin valor | $9210.13 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-29 | CHCR 20474 | 0FD919E3-2B45-4AC3-9D7B-A7C38795BB32 | CONECTOR FBS-SUB-9-GS-DP-B MARCA FESTO | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 2600047684 | Sin valor | 515501 | 1270.36 | Factura | 0.00 | 7939.77 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-29 | 1270.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | ELECTRICA DOMINIO S.A. DE C.V. | EDO990204IH9 | Sin valor | $4591.63 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-29 | CHCR 20478 | D294EA91-0F38-4F81-9B70-DF4743C0DF9A | L02ELE-358 SENSOR FESTO A7D | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 2600047684 | Sin valor | 515501 | 633.33 | Factura | 0.00 | 3958.30 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-29 | 633.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | ELECTRICA DOMINIO S.A. DE C.V. | EDO990204IH9 | Sin valor | $3130.40 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-29 | CHCR 20483 | D7554389-8F38-4548-9FC0-35B5D0AC99B0 | Contactor de proposito definido 40A 4P 1 | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 2600047684 | Sin valor | 515501 | 431.78 | Factura | 0.00 | 2698.62 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-29 | 431.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | ELECTRICA DOMINIO S.A. DE C.V. | EDO990204IH9 | Sin valor | $2410.67 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-26 | CHCR 20469 | ADB4F3E1-2B19-4844-BF59-F54D466AC709 | Contactor de proposito definido 40A 3P 1 | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 2600047684 | Sin valor | 515501 | 332.51 | Factura | 0.00 | 2078.16 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-26 | 332.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | ELECTRICA DOMINIO S.A. DE C.V. | Sin valor | Sin valor | $19342.83 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047684 | 2667.98 | 515501 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047691 (Total: 3) — Monto PAGO: $19,332.56
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JORGE ALBERTO FLORES RASCON | FORJ830714E72 | Sin valor | $10409.84 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-27 | TOP 11965 | 85F237E7-14C7-43AB-9F91-33B9E49CADAF | Servicio de carretitos de hacoba 1-7 dic | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 2600047691 | Sin valor | 519998 | 1435.84 | Factura | 0.00 | 8974.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-27 | 1435.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | JORGE ALBERTO FLORES RASCON | FORJ830714E72 | Sin valor | $8922.72 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-27 | TOP 11964 | 40B25A9F-044E-42AD-AFD5-CE76E4068375 | Servicio de carretitos de hacoba 8-14 di | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 2600047691 | Sin valor | 519998 | 1230.72 | Factura | 0.00 | 7692.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-27 | 1230.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | JORGE ALBERTO FLORES RASCON | Sin valor | Sin valor | $19332.56 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047691 | 2666.56 | 519998 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200048081 (Total: 5) — Monto PAGO: $19,219.52
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRUPO MAQUIRENTAL EXPRESS | GME120824FM0 | Sin valor | $812.00 | USD | 4700100 | 2025-11-13 | GCH 21138 | 06ae85a3-aa1c-4a0e-9449-1073237de61f | Renta de PALLET ,Sistema: ELECTRICO, Capacidad: 4000 ,Marca: HELI, Modelo: CBD20J-LI3, Serie: 08020JMK901, No economico: G-0047 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048081 | 112.00 | 524170 | Sin valor | Factura | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-20 | 112.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 812.00 | 700.00 | 112.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | GRUPO MAQUIRENTAL EXPRESS SA DE CV | GME120824FM0 | Sin valor | $812.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-13 | GCH 21138 | 06ae85a3-aa1c-4a0e-9449-1073237de61f | Rentade pallet | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048081 | Sin valor | 524170 | 112.00 | Factura | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-20 | 112.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 812.00 | 700.00 | 112.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | GRUPO MAQUIRENTAL EXPRESS | GME120824FM0 | Sin valor | $406.00 | USD | 4700100 | 2025-11-13 | GCH 21132 | a40fc800-170a-4d00-b34a-6d96e8d0a68f | Renta de PALLET ,Sistema: ELECTRICO, Capacidad: 0 ,Marca: HELI, Modelo: GBD20J, Serie: 08020JFH261, No economico: G-0009 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048081 | 56.00 | 524170 | Sin valor | Factura | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-13 | 56.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 406.00 | 350.00 | 56.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | GRUPO MAQUIRENTAL EXPRESS SA DE CV | GME120824FM0 | Sin valor | $406.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-13 | GCH 21132 | a40fc800-170a-4d00-b34a-6d96e8d0a68f | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048081 | Sin valor | 524170 | 56.00 | Factura | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-13 | 56.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 406.00 | 350.00 | 56.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | GRUPO MAQUIRENTAL EXPRESS | Sin valor | Sin valor | $19219.52 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 200048081 | 3075.12 | 524170 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200049728 (Total: 2) — Monto PAGO: $19,161.69
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIS RAUL GODINEZ IBARRA | GOIL700125CV7 | Sin valor | $1292.24 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-16 | 2790 | EB968F1B-8FBF-495E-A815-C07519B89059 | 2790 Touch para pantalla principal ML15 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 200049728 | Sin valor | 524823 | 178.24 | Factura | 0.00 | 1114.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-16 | 178.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 1292.24 | 1114.00 | 178.24 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | LUIS RAUL GODINEZ IBARRA | Sin valor | Sin valor | $19161.69 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 200049728 | 3065.87 | 524823 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047366 (Total: 11) — Monto PAGO: $19,151.60
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAFAEL RAMIREZ CARDONA | RACR860407LB2 | Sin valor | $11600.00 | MXN | 4500300 | 2025-11-10 | FE 3961 | 34F47E26-80D4-4815-9C80-48E0393502E7 | INSTALACIÓN DE VENTANA PARA ALMACEN | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047366 | 1600.00 | 522736 | Sin valor | Factura | 0.00 | 10000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-10 | 1600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | RAFAEL RAMIREZ CARDONA | RACR860407LB2 | Sin valor | $11600.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-10 | FE 3961 | 34F47E26-80D4-4815-9C80-48E0393502E7 | INSTALACIÓN DE VENTANA PARA ALMACEN | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047366 | Sin valor | 522736 | 1600.00 | Factura | 0.00 | 10000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-10 | 1600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | RAFAEL RAMIREZ CARDONA | RACR860407LB2 | Sin valor | $3201.60 | MXN | 4500100 | 2025-11-24 | FE 3995 | 0A8914C6-9033-4CD1-AE51-AE5AAC88332C | BASE PARA TELEVISION 55" BANNA | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047366 | 441.60 | 522736 | Sin valor | Factura | 0.00 | 2760.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-24 | 441.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | RAFAEL RAMIREZ CARDONA | RACR860407LB2 | Sin valor | $3201.60 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-24 | FE 3995 | 0A8914C6-9033-4CD1-AE51-AE5AAC88332C | BASE PARA TELEVISION 55" BANNA | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047366 | Sin valor | 522736 | 441.60 | Factura | 0.00 | 2760.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-24 | 441.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | RAFAEL RAMIREZ CARDONA | RACR860407LB2 | Sin valor | $1832.80 | MXN | 4509012 | 2025-11-20 | FE 3976 | 7EAAD225-1B57-480C-A83E-D1A08A1487C7 | CARRETE CON EXTENSION ELECTRICA 10 M | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047366 | 252.80 | 522736 | Sin valor | Factura | 0.00 | 1580.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-20 | 252.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | RAFAEL RAMIREZ CARDONA | RACR860407LB2 | Sin valor | $1832.80 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-20 | FE 3976 | 7EAAD225-1B57-480C-A83E-D1A08A1487C7 | CARRETE CON EXTENSION ELECTRICA 10M | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047366 | Sin valor | 522736 | 252.80 | Factura | 0.00 | 1580.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-20 | 252.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | RAFAEL RAMIREZ CARDONA | RACR860407LB2 | Sin valor | $1392.00 | MXN | 4500300 | 2025-10-07 | FE 3929 | AEEFF4C2-2155-4698-ABAF-A681BE36FFB6 | SERVICIO DE APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO EASY BODY A BASES DE CARPA | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047366 | 192.00 | 522736 | Sin valor | Factura | 0.00 | 1200.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-07 | 192.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 8 | RAFAEL RAMIREZ CARDONA | RACR860407LB2 | Sin valor | $1392.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-07 | FE 3929 | AEEFF4C2-2155-4698-ABAF-A681BE36FFB6 | servicio de aplicación de recubrimiento | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047366 | Sin valor | 522736 | 192.00 | Factura | 0.00 | 1200.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-07 | 192.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 9 | RAFAEL RAMIREZ CARDONA | RACR860407LB2 | Sin valor | $1125.20 | MXN | 4509012 | 2025-11-25 | FE 3996 | BC8CC81F-BD15-4238-B026-5EA8D54E558B | BOLSA DE CINCHOS DE 15 CM DE NYLON NEGRO 1000 PZ | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047366 | 155.20 | 522736 | Sin valor | Factura | 0.00 | 970.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-25 | 155.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 10 | RAFAEL RAMIREZ CARDONA | RACR860407LB2 | Sin valor | $1125.20 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-25 | FE 3996 | BC8CC81F-BD15-4238-B026-5EA8D54E558B | Cinchos de 15 cm | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047366 | Sin valor | 522736 | 155.20 | Factura | 0.00 | 970.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-25 | 155.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 11 | RAFAEL RAMIREZ CARDONA | Sin valor | Sin valor | $19151.60 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047366 | 2641.60 | 522736 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047749 (Total: 2) — Monto PAGO: $19,140.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REPRESENTACIONES Y SERVICIOS LESKAN S DE RL DE CV | RSL130311EB4 | Sin valor | $19140.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-28 | D 7465 | 3DFA59DA-10C1-2E48-9B14-3B58E7AFFDA0 | Sellos de perno | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 2600047749 | Sin valor | 525941 | 2640.00 | Factura | 0.00 | 16500.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-30 | 2640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | REPRESENTACIONES Y SERVICIOS | Sin valor | Sin valor | $19140.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047749 | 2640.00 | 525941 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049073 (Total: 3) — Monto PAGO: $18,900.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAMIRO SAUSAMEDA MUÑOZ | SAMR691226UW7 | Sin valor | $12600.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-07 | 4886 | C8786946-624F-4806-9A33-4F103DA51839 | L02MLS-329 TRAPO MULTICOLOR EMPAQUETADO | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049073 | Sin valor | 522560 | 1737.93 | Factura | 0.00 | 10862.07 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-07 | 1737.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | RAMIRO SAUSAMEDA MUÑOZ | SAMR691226UW7 | Sin valor | $6300.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-05-31 | 4865 | 0B92DC87-0DAF-43B5-9321-ACD6E0AF8C55 | L02MLS-329 TRAPO MULTICOLOR EMPAQUETADO | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049073 | Sin valor | 522560 | 868.96 | Factura | 0.00 | 5431.04 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-05-31 | 868.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | RAMIRO SAUSAMEDA MUÑOZ | Sin valor | Sin valor | $18900.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049073 | 2606.89 | 522560 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049221 (Total: 2) — Monto PAGO: $18,767.50
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MERCADOS POPULARES DE CUAUHTEMOC, | MPC960722P87 | Sin valor | $18767.50 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-23 | AA 133962 | B128B5D8-5EE7-DA40-A685-394CF2D16F00 | L02EXT-626 NAVAJA BC PARA RASURAR | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049221 | Sin valor | 517475 | 2588.62 | Factura | 0.00 | 16178.88 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-23 | 2588.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | MERCADOS POPULARES DE CUAUHTEMOC, | Sin valor | Sin valor | $18767.50 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049221 | 2588.62 | 517475 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047246 (Total: 5) — Monto PAGO: $18,678.32
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARBARA LUZ PALMA OROSCO | PAOB671204KH7 | Sin valor | $12938.64 | MXN | 3130030 | 2025-11-06 | G 88304 | 5A58E4B8-5035-4210-9C47-365C656E6595 | MANGUERA ASTIESTATICA PARA SUCCION DE AIRE TPU50 2" X 33 FT | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047246 | 1784.64 | 510483 | Sin valor | Factura | 0.00 | 11154.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-06 | 1784.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | BARBARA LUZ PALMA OROSCO | PAOB671204KH7 | Sin valor | $12938.64 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-06 | G 88304 | 5A58E4B8-5035-4210-9C47-365C656E6595 | L02EXT-982 MANGUERA PARA SUCCION DE AIRE | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047246 | Sin valor | 510483 | 1784.64 | Factura | 0.00 | 11154.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-06 | 1784.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | BARBARA LUZ PALMA OROSCO | PAOB671204KH7 | Sin valor | $5739.68 | MXN | 3130030 | 2025-11-06 | G 88306 | F7FFD5E4-5814-4BA0-8897-0284BB3F4DE0 | MANG SILICON GATES HTS NARANJA 2" X 12 FT | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047246 | 791.68 | 510483 | Sin valor | Factura | 0.00 | 4948.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-06 | 791.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | BARBARA LUZ PALMA OROSCO | PAOB671204KH7 | Sin valor | $5739.68 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-06 | G 88306 | F7FFD5E4-5814-4BA0-8897-0284BB3F4DE0 | L02EXT-1094 MANGUERA DE SILICON | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047246 | Sin valor | 510483 | 791.68 | Factura | 0.00 | 4948.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-06 | 791.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | BARBARA LUZ PALMA OROSCO | Sin valor | Sin valor | $18678.32 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047246 | 2576.32 | 510483 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049272 (Total: 2) — Monto PAGO: $18,664.40
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIKEN INTERNATIONAL S DE R.L DE C.V | DIN150103FC9 | Sin valor | $18664.40 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-21 | E 718667 | F28B314C-8B82-43D1-BBCC-A0D745A2646C | DESENGRASANTE NC | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049272 | Sin valor | 524865 | 2574.40 | Factura | 0.00 | 16090.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-21 | 2574.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | DIKEN INTERNATIONAL S DE R.L DE C.V | Sin valor | Sin valor | $18664.40 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049272 | 2574.40 | 524865 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046971 (Total: 3) — Monto PAGO: $18,550.14
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ | VAOL750822S26 | Sin valor | $18550.14 | MXN | 4500100 | 2025-10-05 | FA 3928 | 5AC02E62-FC05-B34B-8DA2-63A25FB4885A | REUBICACIÓN DE RACKS EN ALMACEN PLANTA 1 (CONEXION DE CONVEYOR DE PRODUCCIÓN A ALMACEN) COT/25:LEONI0337 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600046971 | 2558.64 | 511870 | Sin valor | Factura | 0.00 | 15991.50 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-05 | 2558.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ | VAOL750822S26 | Sin valor | $18550.14 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-05 | FA 3928 | 5AC02E62-FC05-B34B-8DA2-63A25FB4885A | Reubicacion de racks en almacen | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600046971 | Sin valor | 511870 | 2558.64 | Factura | 0.00 | 15991.50 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-05 | 2558.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ | Sin valor | Sin valor | $18550.14 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046971 | 2558.64 | 511870 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047339 (Total: 3) — Monto PAGO: $18,536.80
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INEZA | INE021128PV6 | Sin valor | $18536.80 | MXN | 3130030 | 2025-11-05 | GDL 91187 | 49d57807-01a3-4a2f-95f6-cd535221a6af | DISCO PUNTEADO 40/80/120 EN 27 MM | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047339 | 2556.80 | 519088 | Sin valor | Factura | 0.00 | 15980.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-09 | 2556.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | INEZA, S.A. DE C.V. | INE021128PV6 | Sin valor | $18536.80 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-05 | GDL 91187 | 49d57807-01a3-4a2f-95f6-cd535221a6af | L02EXT-1335 DISCO PUNTEADO DE 57 MM | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047339 | Sin valor | 519088 | 2556.80 | Factura | 0.00 | 15980.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-09 | 2556.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | INEZA, S.A. DE C.V. | Sin valor | Sin valor | $18536.80 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047339 | 2556.80 | 519088 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049091 (Total: 3) — Monto PAGO: $18,374.40
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARLOS DEL HIERRO | HISC831212UF6 | Sin valor | $12138.24 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-10 | Sin valor | 3F67C14C-F958-4D2B-89DB-75F4078B7E17 | 8 letreros base de fomicel de 3mm 6080 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049091 | Sin valor | 523738 | 1674.24 | Factura | 0.00 | 10464.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-11 | 1674.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | CARLOS DEL HIERRO | HISC831212UF6 | Sin valor | $6236.16 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-07 | Sin valor | A6615F96-5CB7-405B-B535-D8A5EEC5095A | Señalización hecha como base de lamina | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049091 | Sin valor | 523738 | 860.16 | Factura | 0.00 | 5376.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-07 | 860.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | CARLOS DEL HIERRO | Sin valor | Sin valor | $18374.40 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049091 | 2534.40 | 523738 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047009 (Total: 5) — Monto PAGO: $18,369.08
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMBIENTES E INTERIORES | AIN980930JE3 | Sin valor | $10964.80 | MXN | 4500300 | 2025-09-30 | FCU 26225 | 573665F0-11D8-4D5F-908A-4EF90F112098 | Fluxómetro WC Manija 38 4.8L Cr | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047009 | 1512.39 | 522813 | Sin valor | Factura | 0.00 | 9452.41 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-10 | 1512.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | AMBIENTES E INTERIORES SA. DE CV. | AIN980930JE3 | Sin valor | $10964.80 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-30 | FCU 26225 | 573665F0-11D8-4D5F-908A-4EF90F112098 | FCU26225 Fluxómetro WC Manija 38 4.8L Cr | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047009 | Sin valor | 522813 | 1512.39 | Factura | 0.00 | 9452.41 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-10 | 1512.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | AMBIENTES E INTERIORES | AIN980930JE3 | Sin valor | $7404.28 | MXN | 4509012 | 2025-10-05 | FCU 26244 | BBD2551B-4E89-4CBB-A089-AE1BAE148137 | Asiento Institucional de Uso Rudo con Everclean Blanco | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047009 | 1021.28 | 522813 | Sin valor | Factura | 0.00 | 6383.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-10 | 1021.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | AMBIENTES E INTERIORES SA. DE CV. | AIN980930JE3 | Sin valor | $7404.28 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-05 | FCU 26244 | BBD2551B-4E89-4CBB-A089-AE1BAE148137 | Asiento Elongado Para Uso Rudo Con Antim | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047009 | Sin valor | 522813 | 1021.28 | Factura | 0.00 | 6383.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-10 | 1021.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | AMBIENTES E INTERIORES SA. DE CV. | Sin valor | Sin valor | $18369.08 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047009 | 2533.67 | 522813 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047357 (Total: 7) — Monto PAGO: $18,278.85
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIS ALBERTO ARELLANO OCHOA | AEOL8908054T0 | Sin valor | $6092.95 | MXN | 4619014 | 2025-09-30 | A 3735 | 196E710E-2AF8-4D52-AB04-5804CB6D2E25 | Servicio de Manejo Integral de Residuos por Sept. 2025, Según O.C. 45568949 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047357 | 840.41 | 522433 | Sin valor | Factura | 0.00 | 5252.54 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-24 | 840.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | LUIS ALBERTO ARELLANO OCHOA | AEOL8908054T0 | Sin valor | $6092.95 | MXN | 4619014 | 2025-11-24 | A 3764 | C8418C37-455B-424C-9562-6328E08C662D | Servicio de Manejo Integral de Residuos por Nov. 2025, Según O.C. 45568949 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047357 | 840.41 | 522433 | Sin valor | Factura | 0.00 | 5252.54 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-24 | 840.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | LUIS ALBERTO ARELLANO OCHOA | AEOL8908054T0 | Sin valor | $6092.95 | MXN | 4619014 | 2025-11-02 | A 3752 | 664E44E9-08DF-4EBE-BD5B-A8EF10F08041 | Servicio de Manejo Integral de Residuos por Oct. 2025, Según O.C. 45568949 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047357 | 840.41 | 522433 | Sin valor | Factura | 0.00 | 5252.54 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-03 | 840.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | LUIS ALBERTO ARELLANO OCHOA | AEOL8908054T0 | Sin valor | $6092.95 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-02 | A 3752 | 664E44E9-08DF-4EBE-BD5B-A8EF10F08041 | Recoleccion de RSU Octubre | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047357 | Sin valor | 522433 | 840.41 | Factura | 0.00 | 5252.54 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-03 | 840.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | LUIS ALBERTO ARELLANO OCHOA | AEOL8908054T0 | Sin valor | $6092.95 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-24 | A 3764 | C8418C37-455B-424C-9562-6328E08C662D | Recoleccion de RSU Noviembre | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047357 | Sin valor | 522433 | 840.41 | Factura | 0.00 | 5252.54 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-24 | 840.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | LUIS ALBERTO ARELLANO OCHOA | AEOL8908054T0 | Sin valor | $6092.95 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-30 | A 3735 | 196E710E-2AF8-4D52-AB04-5804CB6D2E25 | Recoleccion de RSU Septiembre | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047357 | Sin valor | 522433 | 840.41 | Factura | 0.00 | 5252.54 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-24 | 840.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | LUIS ALBERTO ARELLANO OCHOA | Sin valor | Sin valor | $18278.85 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047357 | 2521.23 | 522433 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047041 (Total: 3) — Monto PAGO: $18,270.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DISTRIBUIDORA DE REFACCIONES INDUSTRIALES DEL BAJIO | DRI1905175G4 | Sin valor | $18270.00 | MXN | 4500503 | 2025-10-14 | A 44497 | 5112DF76-3CB6-5D47-A022-E0DF989D94C9 | RODAMIENTO DE BOLA SKF 608 2Z/C3 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047041 | 2520.00 | 524932 | Sin valor | Factura | 0.00 | 15750.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-15 | 2520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | DISTRIBUIDORA DE REFACCIONES | DRI1905175G4 | Sin valor | $18270.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-14 | A 44497 | 5112DF76-3CB6-5D47-A022-E0DF989D94C9 | RODAMIENTO 608-2Z/C3-SKF | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047041 | Sin valor | 524932 | 2520.00 | Factura | 0.00 | 15750.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-15 | 2520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | DISTRIBUIDORA DE REFACCIONES | Sin valor | Sin valor | $18270.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047041 | 2520.00 | 524932 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047401 (Total: 7) — Monto PAGO: $18,211.53
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACC SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | ASA180612G5A | Sin valor | $6070.51 | MXN | 4510000 | 2025-11-20 | A 4462 | A5A592A7-C72E-11F0-8764-C5886EFDEBA8 | SORTEO DE CALIDAD EN JUAREZ. SEMANA DEL 10-16/11/2025.** P.O. # 404 / 45584297 ** | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047401 | 837.31 | 524221 | Sin valor | Factura | 0.00 | 5233.20 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-20 | 837.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | ACC SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | ASA180612G5A | Sin valor | $6070.51 | MXN | 4510000 | 2025-11-20 | A 4461 | F1A407AC-C72D-11F0-B12C-DB0A5664C33D | SORTEO DE CALIDAD EN JUAREZ. SEMANA DEL 03-09/11/2025.** P.O. # 414 / 45584222 ** | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047401 | 837.31 | 524221 | Sin valor | Factura | 0.00 | 5233.20 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-20 | 837.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | ACC SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | ASA180612G5A | Sin valor | $6070.51 | MXN | 4510000 | 2025-11-10 | A 4448 | CB6BB4E3-BF44-11F0-8FCE-FDE5624E2620 | SORTEO DE CALIDAD EN JUAREZ. SEMANA DEL 27-02/11/2025.** P.O. # 414 / 45583568 ** | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047401 | 837.31 | 524221 | Sin valor | Factura | 0.00 | 5233.20 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-10 | 837.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | ACC SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, S.A. DE C.V. | ASA180612G5A | Sin valor | $6070.51 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-10 | A 4448 | CB6BB4E3-BF44-11F0-8FCE-FDE5624E2620 | SORTEO DE CALIDAD EN JUAREZ (PERIODO DEL | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047401 | Sin valor | 524221 | 837.31 | Factura | 0.00 | 5233.20 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-10 | 837.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | ACC SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, S.A. DE C.V. | ASA180612G5A | Sin valor | $6070.51 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-20 | A 4461 | F1A407AC-C72D-11F0-B12C-DB0A5664C33D | SORTEO DE CALIDAD EN JUAREZ (PERIODO DEL | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047401 | Sin valor | 524221 | 837.31 | Factura | 0.00 | 5233.20 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-20 | 837.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | ACC SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, S.A. DE C.V. | ASA180612G5A | Sin valor | $6070.51 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-20 | A 4462 | A5A592A7-C72E-11F0-8764-C5886EFDEBA8 | SORTEO DE CALIDAD EN JUAREZ (PERIODO DEL | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047401 | Sin valor | 524221 | 837.31 | Factura | 0.00 | 5233.20 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-20 | 837.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | ACC SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | Sin valor | Sin valor | $18211.53 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047401 | 2511.93 | 524221 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049265 (Total: 2) — Monto PAGO: $18,190.40
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVICIOS AMBIENTALES S.A. DE C.V. | SSA161109CZ1 | Sin valor | $18190.40 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-15 | B 5536 | d781d55f-c191-47bb-85d9-00976440b8d1 | B5536 Envases y tambos vacios de metal | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049265 | Sin valor | 524545 | 2509.02 | Factura | 0.00 | 15681.38 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-15 | 2509.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | SERVICIOS AMBIENTALES S.A. DE C.V. | Sin valor | Sin valor | $18190.40 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049265 | 2509.02 | 524545 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200049726 (Total: 3) — Monto PAGO: $18,159.22
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRUPO MAQUIRENTAL EXPRESS SA DE CV | GME120824FM0 | Sin valor | $812.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-15 | GCH 21787 | 1459465c-e5c2-4fb0-8392-81bf01658624 | 21787GCH | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 200049726 | Sin valor | 524170 | 112.00 | Factura | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-15 | 112.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 812.00 | 700.00 | 112.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | GRUPO MAQUIRENTAL EXPRESS SA DE CV | GME120824FM0 | Sin valor | $406.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-29 | CH 21809 | 51ea2846-ba36-4e0c-8958-1c01b1ac1a1f | 21809CH | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 200049726 | Sin valor | 524170 | 56.00 | Factura | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-29 | 56.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 406.00 | 350.00 | 56.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | GRUPO MAQUIRENTAL EXPRESS | Sin valor | Sin valor | $18159.22 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 200049726 | 2905.48 | 524170 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049208 (Total: 2) — Monto PAGO: $18,150.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CENTRO DE SONOGRAFIA Y RADIOLOGIA | CSR0107302V5 | Sin valor | $18150.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-16 | FACT 9592 | 9D4BF00A-B8C7-4EC0-86DA-CD1388E7930A | Rx columna Lumbar Mayo | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049208 | Sin valor | 511006 | 2503.45 | Factura | 0.00 | 15646.55 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-16 | 2503.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | CENTRO DE SONOGRAFIA Y RADIOLOGIA | Sin valor | Sin valor | $18150.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049208 | 2503.45 | 511006 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047154 (Total: 7) — Monto PAGO: $18,119.71
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ULINE SHIPPING SUPPLIES | USS000718PA0 | Sin valor | $11347.98 | MXN | 4509012 | 2025-09-30 | MX 5375144 | F0AF2AB0-8D9E-4309-8FC2-B236E9FE0D5A | Poste Delimitador sin Base - 45 , Verde Limón, 114 cm 25 24 3794 5024083 23/06/25, 25 24 3794 5024172 08/07/25 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047154 | 1565.24 | 522149 | Sin valor | Factura | 0.00 | 9782.74 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-21 | 1565.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | Uline Shipping Supplies | USS000718PA0 | Sin valor | $11347.98 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-30 | MX 5375144 | F0AF2AB0-8D9E-4309-8FC2-B236E9FE0D5A | Poste delimitador | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047154 | Sin valor | 522149 | 1565.24 | Factura | 0.00 | 9782.74 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-21 | 1565.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | ULINE SHIPPING SUPPLIES | USS000718PA0 | Sin valor | $3585.30 | MXN | 4760100 | 2025-10-20 | MX 5419439 | d066aace-a077-4c59-bb02-4840e5991ac2 | Etiquetas Adhesivas Circulares en Blanco para Inventario - Rosas Fluorescentes, 1/2 , 1 cm 24 24 1647 4015185 30/10/24 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047154 | 494.52 | 522149 | Sin valor | Factura | 0.00 | 3090.78 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-04 | 494.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | Uline Shipping Supplies | USS000718PA0 | Sin valor | $3585.30 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | MX 5419439 | d066aace-a077-4c59-bb02-4840e5991ac2 | 5419439 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047154 | Sin valor | 522149 | 494.52 | Factura | 0.00 | 3090.78 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-04 | 494.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | ULINE SHIPPING SUPPLIES | USS000718PA0 | Sin valor | $3186.43 | MXN | 4760100 | 2025-10-29 | MX 5439779 | 50288EFB-3B48-4860-AEE3-2F232E8059BA | Expo® Marcadores de Borrado Húmedo - Punta Fina, Negros 25 24 3794 5023717 28/04/25 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047154 | 439.51 | 522149 | Sin valor | Factura | 0.00 | 2746.92 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-04 | 439.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | Uline Shipping Supplies | USS000718PA0 | Sin valor | $3186.43 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-29 | MX 5439779 | 50288EFB-3B48-4860-AEE3-2F232E8059BA | MARCADORES DE BORRADO HÚMEDO | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047154 | Sin valor | 522149 | 439.51 | Factura | 0.00 | 2746.92 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-04 | 439.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | Uline Shipping Supplies | Sin valor | Sin valor | $18119.71 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047154 | 2499.27 | 522149 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046978 (Total: 5) — Monto PAGO: $18,113.17
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FUTUFARMA | FUT9706039X2 | Sin valor | $15393.19 | MXN | 4740000 | 2025-09-30 | CHII 1553 | C90FC24E-79C6-4F91-B45F-DEA5D811CB8F | QUITADOL 500 MG C/10 TAB | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600046978 | 0.00 | 511918 | Sin valor | Factura | 0.00 | 0.00 | 11378.55 | 0.00 | IVA al 0% | 2025-10-05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | FUTUFARMA S.A. DE C.V. | FUT9706039X2 | Sin valor | $15393.19 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-30 | CHII 1553 | C90FC24E-79C6-4F91-B45F-DEA5D811CB8F | QUITADOL 500 MG C/10 TAB. | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600046978 | Sin valor | 511918 | 0.00 | Factura | 0.00 | 0.00 | 11378.55 | 0.00 | IVA al 0% | 2025-10-05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | FUTUFARMA | FUT9706039X2 | Sin valor | $2719.98 | MXN | 4740000 | 2025-09-30 | CHII 1552 | 4C1EA5C8-052F-4049-A727-AA6D019B566F | DORIXINA FLAM 250/50 MG C/14 TAB | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600046978 | 0.00 | 511918 | Sin valor | Factura | 0.00 | 0.00 | 1516.38 | 0.00 | IVA al 0% | 2025-10-05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | FUTUFARMA S.A. DE C.V. | FUT9706039X2 | Sin valor | $2719.98 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-30 | CHII 1552 | 4C1EA5C8-052F-4049-A727-AA6D019B566F | DORIXINA FLAM 250/50 MG C/14 TAB | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600046978 | Sin valor | 511918 | 0.00 | Factura | 0.00 | 0.00 | 1516.38 | 0.00 | IVA al 0% | 2025-10-05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | FUTUFARMA S.A. DE C.V. | Sin valor | Sin valor | $18113.17 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046978 | 0.00 | 511918 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047353 (Total: 5) — Monto PAGO: $18,070.48
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TDM LUBRICANTES Y FILTROS | TLF1402137W7 | Sin valor | $9586.24 | MXN | 3130030 | 2025-11-06 | A 6317 | 5ae61715-671d-432f-9dae-90916574098f | Lubricadenas WGA-L Cj/12 Pzs. de 436 ml | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047353 | 1322.24 | 522267 | Sin valor | Factura | 0.00 | 8264.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-06 | 1322.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | TDM LUBRICANTES Y FILTROS | TLF1402137W7 | Sin valor | $9586.24 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-06 | A 6317 | 5ae61715-671d-432f-9dae-90916574098f | L02REU-531 LUBRICADENAS WGA-L | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047353 | Sin valor | 522267 | 1322.24 | Factura | 0.00 | 8264.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-06 | 1322.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | TDM LUBRICANTES Y FILTROS | TLF1402137W7 | Sin valor | $8484.24 | MXN | 4100001 | 2025-10-19 | A 6284 | D18EEF55-34B0-410A-83C8-748580BD34BE | Lubricadenas WGA-L Cj/12 Pzs. de 436 ml | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047353 | 1170.24 | 522267 | Sin valor | Factura | 0.00 | 7314.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-20 | 1170.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | TDM LUBRICANTES Y FILTROS | TLF1402137W7 | Sin valor | $8484.24 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-19 | A 6284 | D18EEF55-34B0-410A-83C8-748580BD34BE | A 6284 LUBRICADENAS WGA-L | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047353 | Sin valor | 522267 | 1170.24 | Factura | 0.00 | 7314.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-20 | 1170.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | TDM LUBRICANTES Y FILTROS | Sin valor | Sin valor | $18070.48 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047353 | 2492.48 | 522267 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047429 (Total: 5) — Monto PAGO: $17,980.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARTURO GUTIERREZ PEÑA | GUPA640208M63 | Sin valor | $15080.00 | MXN | 4500500 | 2025-11-09 | 31 | 2B5EC644-837D-4501-8166-F1D1498624C1 | L02CAL-003R REPARACION PEDIDO 408/45583397 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047429 | 2080.00 | 525088 | Sin valor | Factura | 0.00 | 13000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-09 | 2080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | Arturo Gutiérrez Peña | GUPA640208M63 | Sin valor | $15080.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-09 | 31 | 2B5EC644-837D-4501-8166-F1D1498624C1 | L02CAL-003R REPARACION | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047429 | Sin valor | 525088 | 2080.00 | Factura | 0.00 | 13000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-09 | 2080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | ARTURO GUTIERREZ PEÑA | GUPA640208M63 | Sin valor | $2900.00 | MXN | 4500500 | 2025-11-09 | 32 | 165D4C6D-A868-4F75-9C29-748671BEEE26 | REPARACION DISECANTE SILO PEDIDO 408/45583396 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047429 | 400.00 | 525088 | Sin valor | Factura | 0.00 | 2500.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-09 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | Arturo Gutiérrez Peña | GUPA640208M63 | Sin valor | $2900.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-09 | 32 | 165D4C6D-A868-4F75-9C29-748671BEEE26 | REPARACION DISECANTE SILO | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047429 | Sin valor | 525088 | 400.00 | Factura | 0.00 | 2500.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-09 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | Arturo Gutiérrez Peña | Sin valor | Sin valor | $17980.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047429 | 2480.00 | 525088 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200048529 (Total: 2) — Monto PAGO: $17,979.70
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PARQUES IND AMISTAD BAJIO SA CV | PIA110812IT4 | Sin valor | $17979.70 | Sin valor | Sin valor | 2026-02-04 | 4370 | 294E1680-F819-4189-A559-FFB5BA2ACC08 | 4370 Consumo de agua enero 2026 | Sin valor | Sin valor | 2026-02-05 | Sin valor | 200048529 | Sin valor | 521862 | 2479.96 | Factura | 0.00 | 15499.74 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-02-08 | 2479.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | PARQUES IND AMISTAD BAJIO SA CV | Sin valor | Sin valor | $17979.70 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 200048529 | 2479.96 | 521862 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047307 (Total: 3) — Monto PAGO: $17,922.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ | VAOL750822S26 | Sin valor | $17922.00 | MXN | 810000 | 2025-11-09 | FA 3968 | DEF1716A-E527-3E47-B19F-D50D2B7A065A | SUPERIVISIÓN DE OBRA PARA PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE BUNKER SEMANA 45 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047307 | 2472.00 | 511870 | Sin valor | Factura | 0.00 | 15450.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-09 | 2472.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ | VAOL750822S26 | Sin valor | $17922.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-09 | FA 3968 | DEF1716A-E527-3E47-B19F-D50D2B7A065A | Supervisión de obra para proyecto | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047307 | Sin valor | 511870 | 2472.00 | Factura | 0.00 | 15450.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-09 | 2472.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ | Sin valor | Sin valor | $17922.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047307 | 2472.00 | 511870 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047305 (Total: 3) — Monto PAGO: $17,922.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ | VAOL750822S26 | Sin valor | $17922.00 | MXN | 810000 | 2025-11-02 | FA 3964 | 9DE748F8-3049-4A4B-A28E-F3858EDA9938 | SUPERIVISIÓN DE OBRA PARA PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE BUNKER SEMANA 44 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047305 | 2472.00 | 511870 | Sin valor | Factura | 0.00 | 15450.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-02 | 2472.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ | VAOL750822S26 | Sin valor | $17922.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-02 | FA 3964 | 9DE748F8-3049-4A4B-A28E-F3858EDA9938 | Supervisión de obra para proyecto | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047305 | Sin valor | 511870 | 2472.00 | Factura | 0.00 | 15450.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-02 | 2472.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ | Sin valor | Sin valor | $17922.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047305 | 2472.00 | 511870 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047137 (Total: 3) — Monto PAGO: $17,922.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ | VAOL750822S26 | Sin valor | $17922.00 | MXN | 810000 | 2025-10-26 | FA 3953 | B55465CB-546C-274D-B081-CE506934C15F | SUPERIVISIÓN DE OBRA PARA PROYECTO DE CONSTRUCCION DE BUNKER SEMANA 43 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047137 | 2472.00 | 511870 | Sin valor | Factura | 0.00 | 15450.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-26 | 2472.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ | VAOL750822S26 | Sin valor | $17922.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-26 | FA 3953 | B55465CB-546C-274D-B081-CE506934C15F | Supervisión de obra para proyecto | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047137 | Sin valor | 511870 | 2472.00 | Factura | 0.00 | 15450.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-26 | 2472.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ | Sin valor | Sin valor | $17922.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047137 | 2472.00 | 511870 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047136 (Total: 3) — Monto PAGO: $17,922.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ | VAOL750822S26 | Sin valor | $17922.00 | MXN | 810000 | 2025-10-20 | FA 3945 | A18A173A-CE0D-DB4B-8F15-4708E8A86A56 | SUPERIVISIÓN DE OBRA PARA PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE BUNKER SEMANA 42 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047136 | 2472.00 | 511870 | Sin valor | Factura | 0.00 | 15450.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-20 | 2472.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ | VAOL750822S26 | Sin valor | $17922.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | FA 3945 | A18A173A-CE0D-DB4B-8F15-4708E8A86A56 | Supervisión de obra para proyecto | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047136 | Sin valor | 511870 | 2472.00 | Factura | 0.00 | 15450.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-20 | 2472.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ | Sin valor | Sin valor | $17922.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047136 | 2472.00 | 511870 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046975 (Total: 3) — Monto PAGO: $17,922.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ | VAOL750822S26 | Sin valor | $17922.00 | MXN | 810000 | 2025-10-12 | FA 3941 | 5E7847AA-F473-9D40-BEF0-C13DE537EC00 | SUPERIVISIÓN DE OBRA PARA PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE BUNKER SEMANA 41 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600046975 | 2472.00 | 511870 | Sin valor | Factura | 0.00 | 15450.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-13 | 2472.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ | VAOL750822S26 | Sin valor | $17922.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-12 | FA 3941 | 5E7847AA-F473-9D40-BEF0-C13DE537EC00 | Supervisión de obra para proyecto | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600046975 | Sin valor | 511870 | 2472.00 | Factura | 0.00 | 15450.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-13 | 2472.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ | Sin valor | Sin valor | $17922.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046975 | 2472.00 | 511870 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046974 (Total: 3) — Monto PAGO: $17,922.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ | VAOL750822S26 | Sin valor | $17922.00 | MXN | 810000 | 2025-10-05 | FA 3925 | 23E49873-46E0-B34D-A2BA-48C6F2CD53F0 | SUPERIVISIÓN DE OBRA PARA PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE BUNKER SEMANA 40 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600046974 | 2472.00 | 511870 | Sin valor | Factura | 0.00 | 15450.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-05 | 2472.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ | VAOL750822S26 | Sin valor | $17922.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-05 | FA 3925 | 23E49873-46E0-B34D-A2BA-48C6F2CD53F0 | Supervisión de obra para proyecto | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600046974 | Sin valor | 511870 | 2472.00 | Factura | 0.00 | 15450.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-05 | 2472.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ | Sin valor | Sin valor | $17922.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046974 | 2472.00 | 511870 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046844 (Total: 3) — Monto PAGO: $17,922.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ | VAOL750822S26 | Sin valor | $17922.00 | MXN | 810000 | 2025-09-16 | FA 3913 | 87349B54-C43C-CF45-B55C-959B7550A3B8 | SUPERIVISIÓN DE OBRA PARA PROYECTO SEMANA 32 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046844 | 2472.00 | 511870 | Sin valor | Factura | 0.00 | 15450.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-16 | 2472.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ | VAOL750822S26 | Sin valor | $17922.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-16 | FA 3913 | 87349B54-C43C-CF45-B55C-959B7550A3B8 | Supervisión de obra para proyecto | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046844 | Sin valor | 511870 | 2472.00 | Factura | 0.00 | 15450.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-16 | 2472.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ | Sin valor | Sin valor | $17922.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046844 | 2472.00 | 511870 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046843 (Total: 3) — Monto PAGO: $17,922.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ | VAOL750822S26 | Sin valor | $17922.00 | MXN | 810000 | 2025-09-16 | FA 3914 | FE02AF24-5F9B-FF40-9F99-5FD6C69E6EFA | SUPERIVISIÓN DE OBRA PARA PROYECTO SEMANA 33 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046843 | 2472.00 | 511870 | Sin valor | Factura | 0.00 | 15450.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-16 | 2472.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ | VAOL750822S26 | Sin valor | $17922.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-16 | FA 3914 | FE02AF24-5F9B-FF40-9F99-5FD6C69E6EFA | Supervisión de obra para proyecto | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046843 | Sin valor | 511870 | 2472.00 | Factura | 0.00 | 15450.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-16 | 2472.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ | Sin valor | Sin valor | $17922.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046843 | 2472.00 | 511870 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046842 (Total: 3) — Monto PAGO: $17,922.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ | VAOL750822S26 | Sin valor | $17922.00 | MXN | 810000 | 2025-09-16 | FA 3915 | B7CCA65C-2849-1449-A8F4-489D553A39CA | SUPERIVISIÓN DE OBRA PARA PROYECTO SEMANA 34 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046842 | 2472.00 | 511870 | Sin valor | Factura | 0.00 | 15450.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-16 | 2472.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ | VAOL750822S26 | Sin valor | $17922.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-16 | FA 3915 | B7CCA65C-2849-1449-A8F4-489D553A39CA | Supervisión de obra para proyecto | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046842 | Sin valor | 511870 | 2472.00 | Factura | 0.00 | 15450.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-16 | 2472.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ | Sin valor | Sin valor | $17922.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046842 | 2472.00 | 511870 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046841 (Total: 3) — Monto PAGO: $17,922.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ | VAOL750822S26 | Sin valor | $17922.00 | MXN | 810000 | 2025-09-16 | FA 3916 | 60E396F6-F3F1-FF44-8CBE-CA78EFE2E15A | SUPERIVISIÓN DE OBRA PARA PROYECTO SEMANA 35 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046841 | 2472.00 | 511870 | Sin valor | Factura | 0.00 | 15450.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-16 | 2472.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ | VAOL750822S26 | Sin valor | $17922.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-16 | FA 3916 | 60E396F6-F3F1-FF44-8CBE-CA78EFE2E15A | Supervisión de obra para proyecto | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046841 | Sin valor | 511870 | 2472.00 | Factura | 0.00 | 15450.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-16 | 2472.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ | Sin valor | Sin valor | $17922.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046841 | 2472.00 | 511870 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046840 (Total: 3) — Monto PAGO: $17,922.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ | VAOL750822S26 | Sin valor | $17922.00 | MXN | 810000 | 2025-09-16 | FA 3917 | 76ABB77A-59F6-2F41-9CFD-0FFEFD100562 | SUPERIVISIÓN DE OBRA PARA PROYECTO SEMANA 36 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046840 | 2472.00 | 511870 | Sin valor | Factura | 0.00 | 15450.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-16 | 2472.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ | VAOL750822S26 | Sin valor | $17922.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-16 | FA 3917 | 76ABB77A-59F6-2F41-9CFD-0FFEFD100562 | Supervisión de obra para proyecto | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046840 | Sin valor | 511870 | 2472.00 | Factura | 0.00 | 15450.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-16 | 2472.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ | Sin valor | Sin valor | $17922.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046840 | 2472.00 | 511870 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046839 (Total: 3) — Monto PAGO: $17,922.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ | VAOL750822S26 | Sin valor | $17922.00 | MXN | 810000 | 2025-09-23 | FA 3918 | 56ABA184-8146-DE42-8990-5D6DB30E173C | SUPERIVISIÓN DE OBRA PARA PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE BUNKER SEMANA 37 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046839 | 2472.00 | 511870 | Sin valor | Factura | 0.00 | 15450.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-23 | 2472.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ | VAOL750822S26 | Sin valor | $17922.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-23 | FA 3918 | 56ABA184-8146-DE42-8990-5D6DB30E173C | Supervisión de obra para proyecto | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046839 | Sin valor | 511870 | 2472.00 | Factura | 0.00 | 15450.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-23 | 2472.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ | Sin valor | Sin valor | $17922.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046839 | 2472.00 | 511870 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046838 (Total: 3) — Monto PAGO: $17,922.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ | VAOL750822S26 | Sin valor | $17922.00 | MXN | 810000 | 2025-09-29 | FA 3923 | 99172BD2-FAC2-FA41-A4A6-4E7BC918CD85 | SUPERIVISIÓN DE OBRA PARA PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE BUNKER SEMANA 39 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046838 | 2472.00 | 511870 | Sin valor | Factura | 0.00 | 15450.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-29 | 2472.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ | VAOL750822S26 | Sin valor | $17922.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-29 | FA 3923 | 99172BD2-FAC2-FA41-A4A6-4E7BC918CD85 | Supervisión de obra para proyecto | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046838 | Sin valor | 511870 | 2472.00 | Factura | 0.00 | 15450.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-29 | 2472.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ | Sin valor | Sin valor | $17922.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046838 | 2472.00 | 511870 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046837 (Total: 3) — Monto PAGO: $17,922.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ | VAOL750822S26 | Sin valor | $17922.00 | MXN | 810000 | 2025-09-23 | FA 3919 | 6454B5A6-DFE3-CF4D-AFFE-224B10D0E2A5 | SUPERIVISIÓN DE OBRA PARA PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE BUNKER SEMANA 38 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046837 | 2472.00 | 511870 | Sin valor | Factura | 0.00 | 15450.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-23 | 2472.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ | VAOL750822S26 | Sin valor | $17922.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-23 | FA 3919 | 6454B5A6-DFE3-CF4D-AFFE-224B10D0E2A5 | Supervisión de obra para proyecto | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046837 | Sin valor | 511870 | 2472.00 | Factura | 0.00 | 15450.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-23 | 2472.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ | Sin valor | Sin valor | $17922.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046837 | 2472.00 | 511870 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047696 (Total: 3) — Monto PAGO: $17,882.12
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uline Shipping Supplies | USS000718PA0 | Sin valor | $12862.08 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-27 | MX 5613013 | 6436e6ff-e901-4027-be85-141c44f86144 | MX5613013 H-7504/ Uline Patín hidráulico ind 48*27 | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 2600047696 | Sin valor | 522149 | 1774.08 | Factura | 0.00 | 11088.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-02-13 | 1774.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | Uline Shipping Supplies | USS000718PA0 | Sin valor | $5020.04 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-27 | MX 5611348 | 398e5f0d-050b-4c01-823c-ac2c21a1ed08 | MX5611348 | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 2600047696 | Sin valor | 522149 | 692.42 | Factura | 0.00 | 4327.62 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-02-13 | 692.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | Uline Shipping Supplies | Sin valor | Sin valor | $17882.12 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047696 | 2466.50 | 522149 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046790 (Total: 17) — Monto PAGO: $17,845.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE | EFU840730HP9 | Sin valor | $3182.00 | MXN | 4110025 | 2025-10-09 | CUU 3285502 | A5924729-F6E1-42D3-82BB-2A552CDB5304 | Ciel 20L Garrafon RET (1U) ** | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046790 | 0.00 | 510477 | Sin valor | Factura | 0.00 | 0.00 | 3182.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2025-10-13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE | EFU840730HP9 | Sin valor | $3182.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-09 | CUU 3285502 | A5924729-F6E1-42D3-82BB-2A552CDB5304 | CIEL GARRAFON 20 LTS OCTUBRE | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046790 | Sin valor | 510477 | 0.00 | Factura | 0.00 | 0.00 | 3182.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2025-10-13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE | EFU840730HP9 | Sin valor | $2709.00 | MXN | 4110025 | 2025-10-07 | CUU 3284316 | 4EA28B5E-3F54-48D1-932C-64F35BB32A92 | Ciel 20L Garrafon RET (1U) ** | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046790 | 0.00 | 510477 | Sin valor | Factura | 0.00 | 0.00 | 2709.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2025-10-13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE | EFU840730HP9 | Sin valor | $2709.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-07 | CUU 3284316 | 4EA28B5E-3F54-48D1-932C-64F35BB32A92 | CIEL GARRAFON 20 LTS OCTUBRE | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046790 | Sin valor | 510477 | 0.00 | Factura | 0.00 | 0.00 | 2709.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2025-10-13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE | EFU840730HP9 | Sin valor | $2537.00 | MXN | 4110025 | 2025-09-30 | CUU 3281224 | 48393A13-B174-47A5-964E-C11A8766F7E2 | Ciel 20L Garrafon RET (1U) ** | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046790 | 0.00 | 510477 | Sin valor | Factura | 0.00 | 0.00 | 2537.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2025-10-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE | EFU840730HP9 | Sin valor | $2537.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-30 | CUU 3281224 | 48393A13-B174-47A5-964E-C11A8766F7E2 | CIEL GARRAFON 20 LTS OCTUBRE | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046790 | Sin valor | 510477 | 0.00 | Factura | 0.00 | 0.00 | 2537.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2025-10-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE | EFU840730HP9 | Sin valor | $2322.00 | MXN | 4110025 | 2025-10-05 | CUU 3283402 | 1801C10E-1F57-42BD-9382-AF4C7F231B88 | Ciel 20L Garrafon RET (1U) ** | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046790 | 0.00 | 510477 | Sin valor | Factura | 0.00 | 0.00 | 2322.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2025-10-13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 8 | COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE | EFU840730HP9 | Sin valor | $2322.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-05 | CUU 3283402 | 1801C10E-1F57-42BD-9382-AF4C7F231B88 | CIEL GARRAFON 20 LTS OCTUBRE | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046790 | Sin valor | 510477 | 0.00 | Factura | 0.00 | 0.00 | 2322.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2025-10-13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 9 | COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE | EFU840730HP9 | Sin valor | $2150.00 | MXN | 4110025 | 2025-10-12 | CUU 3286777 | FDD0EF40-6AC9-4B90-A81C-6AE83157F090 | Ciel 20L Garrafon RET (1U) ** | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046790 | 0.00 | 510477 | Sin valor | Factura | 0.00 | 0.00 | 2150.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2025-10-13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 10 | COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE | EFU840730HP9 | Sin valor | $2150.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-12 | CUU 3286777 | FDD0EF40-6AC9-4B90-A81C-6AE83157F090 | CIEL GARRAFON 20 LTS OCTUBRE | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046790 | Sin valor | 510477 | 0.00 | Factura | 0.00 | 0.00 | 2150.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2025-10-13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 11 | COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE | EFU840730HP9 | Sin valor | $1935.00 | MXN | 4110025 | 2025-10-02 | CUU 3282188 | 341FBE2F-048E-4E5D-8455-515D176A5E08 | Ciel 20L Garrafon RET (1U) ** | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046790 | 0.00 | 510477 | Sin valor | Factura | 0.00 | 0.00 | 1935.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2025-10-13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 12 | COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE | EFU840730HP9 | Sin valor | $1935.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-02 | CUU 3282188 | 341FBE2F-048E-4E5D-8455-515D176A5E08 | CIEL GARRAFON 20 LTS OCTUBRE | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046790 | Sin valor | 510477 | 0.00 | Factura | 0.00 | 0.00 | 1935.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2025-10-13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 13 | COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE | EFU840730HP9 | Sin valor | $1548.00 | MXN | 4110025 | 2025-10-06 | CUU 3283806 | 5C99BF76-0CEB-4BC8-8966-D26D93C8F62C | Ciel 20L Garrafon RET (1U) ** | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046790 | 0.00 | 510477 | Sin valor | Factura | 0.00 | 0.00 | 1548.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2025-10-13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 14 | COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE | EFU840730HP9 | Sin valor | $1548.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-06 | CUU 3283806 | 5C99BF76-0CEB-4BC8-8966-D26D93C8F62C | CIEL GARRAFON 20 LTS OCTUBRE | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046790 | Sin valor | 510477 | 0.00 | Factura | 0.00 | 0.00 | 1548.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2025-10-13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 15 | COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE | EFU840730HP9 | Sin valor | $1462.00 | MXN | 4110025 | 2025-09-29 | CUU 3280421 | 81EBA85D-50DE-4D5E-BB48-702E50BBD97A | Ciel 20L Garrafon RET (1U) ** | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046790 | 0.00 | 510477 | Sin valor | Factura | 0.00 | 0.00 | 1462.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 16 | COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE | EFU840730HP9 | Sin valor | $1462.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-29 | CUU 3280421 | 81EBA85D-50DE-4D5E-BB48-702E50BBD97A | CIEL GARRAFON 20 LTS SEPTIEMBRE | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046790 | Sin valor | 510477 | 0.00 | Factura | 0.00 | 0.00 | 1462.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 17 | COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE | Sin valor | Sin valor | $17845.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046790 | 0.00 | 510477 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047743 (Total: 2) — Monto PAGO: $17,770.18
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CORDOVA Y ASOCIADOS CAF, S.A. DE C.V. | CAC070316824 | Sin valor | $17770.18 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-20 | 1359 | ED6A5B46-0B93-4E49-BA43-327F7AADED50 | SUMINISTRO, INSTALACION Y PRIEBAS | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 2600047743 | Sin valor | 525783 | 2451.06 | Factura | 0.00 | 15319.12 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-20 | 2451.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | CORDOVA Y ASOCIADOS | Sin valor | Sin valor | $17770.18 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047743 | 2451.06 | 525783 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047454 (Total: 3) — Monto PAGO: $17,748.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TESTING APPLICATIONS CENTER | TAC081107L8A | Sin valor | $17748.00 | MXN | 4740210 | 2025-11-19 | MTY 4139 | D52346E8-F9D4-4417-BF7F-2DFF35F6C854 | CURSO AUDITORIA DE PRODUCTO VDA 6.3 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047454 | 2448.00 | 520000 | Sin valor | Factura | 0.00 | 15300.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-15 | 2448.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | TESTING APPLICATIONS CENTER | TAC081107L8A | Sin valor | $17748.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | MTY 4139 | D52346E8-F9D4-4417-BF7F-2DFF35F6C854 | MTY4139 CURSO AUDITORÍA DE PRODUCTO VDA 6.3 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047454 | Sin valor | 520000 | 2448.00 | Factura | 0.00 | 15300.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-15 | 2448.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | TESTING APPLICATIONS CENTER | Sin valor | Sin valor | $17748.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047454 | 2448.00 | 525686 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047037 (Total: 5) — Monto PAGO: $17,655.48
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLES DE MEXICO | CME021025FI3 | Sin valor | $15083.08 | MXN | 4740000 | 2025-09-30 | QRO 110037 | 004706FC-A95D-DA43-A001-A89D000F4C5A | ASPIRINA 500 MG C/40 TAB | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047037 | 326.09 | 524748 | Sin valor | Factura | 0.00 | 2038.09 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-02 | 326.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | CLES DE MEXICO S.A. DE C.V | CME021025FI3 | Sin valor | $15083.08 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-30 | QRO 110037 | 004706FC-A95D-DA43-A001-A89D000F4C5A | ASPIRINA 500 MG C/40 TAB | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047037 | Sin valor | 524748 | 326.09 | Factura | 0.00 | 2038.09 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-02 | 326.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | CLES DE MEXICO | CME021025FI3 | Sin valor | $2572.40 | MXN | 4740000 | 2025-09-30 | QRO 110038 | BF7EAF7F-61A4-6B48-B626-B736EEEE3C83 | RETINOL/AC ASCORBICO/COLECALCIFEROL ORAL 3 ML C/5 AMP 3 ML (ALPHARMA) | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047037 | 0.00 | 524748 | Sin valor | Factura | 0.00 | 0.00 | 2572.40 | 0.00 | IVA al 0% | 2025-10-02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | CLES DE MEXICO S.A. DE C.V | CME021025FI3 | Sin valor | $2572.40 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-30 | QRO 110038 | BF7EAF7F-61A4-6B48-B626-B736EEEE3C83 | RETINOL/AC ASCORBICO/COLECALCIFEROL ORAL | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047037 | Sin valor | 524748 | 0.00 | Factura | 0.00 | 0.00 | 2572.40 | 0.00 | IVA al 0% | 2025-10-02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | CLES DE MEXICO S.A. DE C.V | Sin valor | Sin valor | $17655.48 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047037 | 326.09 | 524748 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047766 (Total: 2) — Monto PAGO: $17,636.57
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FUTUMEDICAL SA DE CV | FUT241119NI7 | Sin valor | $17636.57 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-25 | CHI 1768 | ac3d9a6f-b1c4-4cf0-a51d-4bab414333ff | CHI1768 ETORICOXIB 90 MG C/14 CPR "AMSA" | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 2600047766 | Sin valor | 526448 | 0.00 | Factura | 0.00 | 0.00 | 12604.27 | 0.00 | IVA al 0% | 2026-01-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | FUTUMEDICAL SA DE CV | Sin valor | Sin valor | $17636.57 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047766 | 0.00 | 526448 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047142 (Total: 5) — Monto PAGO: $17,631.77
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELECTRICA DOMINIO | EDO990204IH9 | Sin valor | $12059.13 | MXN | 3130030 | 2025-10-21 | CHCR 20139 | 0A2D5D88-ABAA-4942-9199-8C643F005A3C | REGULADOR DE CAUDAL GRLA-M5-QS-6D FESTO | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047142 | 1663.33 | 515501 | Sin valor | Factura | 0.00 | 10395.80 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-22 | 1663.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | ELECTRICA DOMINIO S.A. DE C.V. | EDO990204IH9 | Sin valor | $12059.13 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-21 | CHCR 20139 | 0A2D5D88-ABAA-4942-9199-8C643F005A3C | L02EXT-1607 EXHAUST AIR FLOW | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047142 | Sin valor | 515501 | 1663.33 | Factura | 0.00 | 10395.80 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-22 | 1663.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | ELECTRICA DOMINIO | EDO990204IH9 | Sin valor | $5572.64 | MXN | 3130030 | 2025-10-30 | CHCR 20164 | 9BF319D4-1ECC-45D3-BAA9-D62AB67EAAFC | LAMPARA A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD C/TUBOS LED 18W 6500K | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047142 | 768.64 | 515501 | Sin valor | Factura | 0.00 | 4804.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-30 | 768.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | ELECTRICA DOMINIO S.A. DE C.V. | EDO990204IH9 | Sin valor | $5572.64 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-30 | CHCR 20164 | 9BF319D4-1ECC-45D3-BAA9-D62AB67EAAFC | L02ELE-527 LUMINARIO LED | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047142 | Sin valor | 515501 | 768.64 | Factura | 0.00 | 4804.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-30 | 768.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | ELECTRICA DOMINIO S.A. DE C.V. | Sin valor | Sin valor | $17631.77 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047142 | 2431.97 | 515501 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047427 (Total: 3) — Monto PAGO: $17,626.86
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUTOMOTION AND CONTROL | ACO0812082Z1 | Sin valor | $17626.86 | MXN | 4500503 | 2025-11-04 | OE 1680 | E62E50B3-5E08-4C0B-82EA-7A9B11E90A21 | PRESOSTATO DE MEMBRANA REG. N.A. | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047427 | 2431.29 | 525063 | Sin valor | Factura | 0.00 | 15195.57 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-09 | 2431.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | Automotion and Controls SA de CV | ACO0812082Z1 | Sin valor | $17626.86 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-04 | OE 1680 | E62E50B3-5E08-4C0B-82EA-7A9B11E90A21 | PRESOSTATO DE MEMBRANA | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047427 | Sin valor | 525063 | 2431.29 | Factura | 0.00 | 15195.57 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-09 | 2431.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | Automotion and Controls SA de CV | Sin valor | Sin valor | $17626.86 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047427 | 2431.29 | 525063 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046989 (Total: 3) — Monto PAGO: $17,579.80
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KEYENCE MEXICO | KME060712179 | Sin valor | $17579.80 | MXN | 3130030 | 2025-10-02 | K 534257 | A26364BF-7400-4DA9-A594-7B30D46C143D | Sensor General de Contraste Tipo de punto pequeño/dual 254733175001446 02-09-25 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600046989 | 2424.80 | 519294 | Sin valor | Factura | 0.00 | 15155.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-02 | 2424.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | KEYENCE MEXICO, S.A. DE C.V. | KME060712179 | Sin valor | $17579.80 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-02 | K 534257 | A26364BF-7400-4DA9-A594-7B30D46C143D | L02EXT-1814 Sensor keyence | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600046989 | Sin valor | 519294 | 2424.80 | Factura | 0.00 | 15155.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-02 | 2424.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | KEYENCE MEXICO, S.A. DE C.V. | Sin valor | Sin valor | $17579.80 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046989 | 2424.80 | 519294 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049285 (Total: 4) — Monto PAGO: $17,481.20
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HORTENCIA SANDOVAL CASTILLO | SACH540131818 | Sin valor | $8908.80 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-22 | 1051 | B57737C6-B86F-4333-897F-C6931D27F0A8 | Servicio de fabricación de centro de | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049285 | Sin valor | 525522 | 1228.80 | Factura | 0.00 | 7680.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-22 | 1228.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | HORTENCIA SANDOVAL CASTILLO | SACH540131818 | Sin valor | $6612.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-22 | 1053 | A04BC25C-7391-4B57-A2FB-E7C4CB2E7FA0 | Soporte de Reunidores | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049285 | Sin valor | 525522 | 912.00 | Factura | 0.00 | 5700.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-22 | 912.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | HORTENCIA SANDOVAL CASTILLO | SACH540131818 | Sin valor | $1960.40 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-22 | 1052 | 714D7C66-C707-4AD1-B906-D0B442E332E8 | Soldaduda para Manifold | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049285 | Sin valor | 525522 | 270.40 | Factura | 0.00 | 1690.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-22 | 270.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | HORTENCIA SANDOVAL CASTILLO | Sin valor | Sin valor | $17481.20 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049285 | 2411.20 | 525522 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047499 (Total: 3) — Monto PAGO: $17,400.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GARCIA, RODRIGUEZ Y COMPAÑIA CONSULTORES DE NEGOCIOS | GRC121206V94 | Sin valor | $17400.00 | MXN | 4610100 | 2025-11-21 | 3401 | D71304EC-DBBD-4F6D-8C7C-38C40FD12698 | ORDEN 45579995 SERVICIO DE REVISION MENSUAL OCTUBRE 2025 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047499 | 2400.00 | 526402 | Sin valor | Factura | 0.00 | 15000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-23 | 2400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | GARCIA, RODRIGUEZ Y COMPAÑIA CONSULTORES DE NEGOCIOS | GRC121206V94 | Sin valor | $17400.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-21 | 3401 | D71304EC-DBBD-4F6D-8C7C-38C40FD12698 | Serv de revision Octubre | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047499 | Sin valor | 526402 | 2400.00 | Factura | 0.00 | 15000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-23 | 2400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | GARCIA, RODRIGUEZ Y COMPAÑIA | Sin valor | Sin valor | $17400.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047499 | 2400.00 | 526402 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047233 (Total: 3) — Monto PAGO: $17,400.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GARCIA, RODRIGUEZ Y COMPAÑIA CONSULTORES DE NEGOCIOS | GRC121206V94 | Sin valor | $17400.00 | MXN | 4610100 | 2025-10-24 | 3366 | 022C7EF0-7A55-4726-9EF8-0BDB94A3525F | ORDEN 45579995 SERVICIO DE REVISION MENSUAL SEPTIEMBRE 25 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047233 | 2400.00 | 526402 | Sin valor | Factura | 0.00 | 15000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-27 | 2400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | GARCIA, RODRIGUEZ Y COMPAÑIA CONSULTORES DE NEGOCIOS | GRC121206V94 | Sin valor | $17400.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-24 | 3366 | 022C7EF0-7A55-4726-9EF8-0BDB94A3525F | Serv de revision Septiembre | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047233 | Sin valor | 526402 | 2400.00 | Factura | 0.00 | 15000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-27 | 2400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | GARCIA, RODRIGUEZ Y COMPAÑIA | Sin valor | Sin valor | $17400.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047233 | 2400.00 | 526402 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047185 (Total: 3) — Monto PAGO: $17,321.70
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROMO DO IT | PDI180529884 | Sin valor | $17321.70 | MXN | 4740000 | 2025-10-23 | MSM 2474 | 2b0e78c7-d03e-4523-b9b3-3fa43273a1c8 | SET NAIROBI | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047185 | 2389.20 | 524172 | Sin valor | Factura | 0.00 | 14932.50 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-23 | 2389.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | PROMO DO IT S.A DE C.V | PDI180529884 | Sin valor | $17321.70 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-23 | MSM 2474 | 2b0e78c7-d03e-4523-b9b3-3fa43273a1c8 | KIT DE REGALO PARA CUMPLEAÑOS | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047185 | Sin valor | 524172 | 2389.20 | Factura | 0.00 | 14932.50 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-23 | 2389.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | PROMO DO IT S.A DE C.V | Sin valor | Sin valor | $17321.70 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047185 | 2389.20 | 524172 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049115 (Total: 2) — Monto PAGO: $17,273.17
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DISTRIBUIDORA DE MAQUINARIA DEL NORTE SA DE CV | DMN0110295P6 | Sin valor | $17273.17 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-03 | ALCHCU 1531188462 | 68d4cde2-5fd1-4cf5-8da9-5e03b00bb5b7 | MOBIL POLYREX EM | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049115 | Sin valor | 525132 | 2382.51 | Factura | 0.00 | 14890.66 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-03 | 2382.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | DISTRIBUIDORA DE MAQUINARIA | Sin valor | Sin valor | $17273.17 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049115 | 2382.51 | 525132 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047214 (Total: 9) — Monto PAGO: $17,178.44
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLAUDIA TZENTZANGARY ALMANZA PADILLA | AAPC920501SA8 | Sin valor | $10133.76 | MXN | 4619014 | 2025-10-20 | A 3131 | 9435A991-7AD6-4F82-9F42-C085F131F9F8 | Letrero de vinil de corte “Riesgo de atrapamiento” medidas 12 cm x 15 cm | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047214 | 1397.76 | 525705 | Sin valor | Factura | 0.00 | 8736.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-20 | 1397.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | Claudia Tzentzangary Almanza Padilla | AAPC920501SA8 | Sin valor | $10133.76 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | A 3131 | 9435A991-7AD6-4F82-9F42-C085F131F9F8 | Riesgo de atrapamiento | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047214 | Sin valor | 525705 | 1397.76 | Factura | 0.00 | 8736.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-20 | 1397.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | CLAUDIA TZENTZANGARY ALMANZA PADILLA | AAPC920501SA8 | Sin valor | $2857.08 | MXN | 4760100 | 2025-10-20 | A 3130 | FFA84AA4-F1B0-44C7-B4D1-258B06BFD05E | Vinil de corte azul medidas 50 cm x 35 cm | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047214 | 394.08 | 525705 | Sin valor | Factura | 0.00 | 2463.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-20 | 394.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | Claudia Tzentzangary Almanza Padilla | AAPC920501SA8 | Sin valor | $2857.08 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | A 3130 | FFA84AA4-F1B0-44C7-B4D1-258B06BFD05E | Vinil de corte azul medidas 50cm x 35 cm | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047214 | Sin valor | 525705 | 394.08 | Factura | 0.00 | 2463.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-20 | 394.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | CLAUDIA TZENTZANGARY ALMANZA PADILLA | AAPC920501SA8 | Sin valor | $2517.20 | MXN | 4760100 | 2025-10-19 | A 3129 | F7B7DE5A-82CE-4EDD-915C-95B6502984AE | Impresión en vinil HD recubierto de vinil para pintarrón medidas 2 m x 1.5 m e instalación | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047214 | 347.20 | 525705 | Sin valor | Factura | 0.00 | 2170.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-19 | 347.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | Claudia Tzentzangary Almanza Padilla | AAPC920501SA8 | Sin valor | $2517.20 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-19 | A 3129 | F7B7DE5A-82CE-4EDD-915C-95B6502984AE | Pintarron | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047214 | Sin valor | 525705 | 347.20 | Factura | 0.00 | 2170.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-19 | 347.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | CLAUDIA TZENTZANGARY ALMANZA PADILLA | AAPC920501SA8 | Sin valor | $1670.40 | MXN | 4619014 | 2025-10-26 | A 3143 | B5D9113D-6FBF-4E35-A75C-A20662FA0526 | Letrero de vinil de corte “Riesgo de atrapamiento” medidas 12 cm x 15 cm | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047214 | 230.40 | 525705 | Sin valor | Factura | 0.00 | 1440.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-26 | 230.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 8 | Claudia Tzentzangary Almanza Padilla | AAPC920501SA8 | Sin valor | $1670.40 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-26 | A 3143 | B5D9113D-6FBF-4E35-A75C-A20662FA0526 | Riesgo de atrapamiento | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047214 | Sin valor | 525705 | 230.40 | Factura | 0.00 | 1440.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-26 | 230.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 9 | Claudia Tzentzangary Almanza | Sin valor | Sin valor | $17178.44 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047214 | 2369.44 | 525705 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047270 (Total: 3) — Monto PAGO: $17,172.56
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASA MYERS | CMY431220M62 | Sin valor | $17172.56 | MXN | 4509012 | 2025-11-06 | BB 199519 | 0B9278B4-1BBA-4523-8C47-CA6FA47E5E55 | 4996 JGO 9 LLAVES ALLEN BOLA MM 1 5 10m | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047270 | 2368.63 | 510536 | Sin valor | Factura | 0.00 | 14803.93 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-06 | 2368.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | CASA MYERS, S. A. | CMY431220M62 | Sin valor | $17172.56 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-06 | BB 199519 | 0B9278B4-1BBA-4523-8C47-CA6FA47E5E55 | 32808510-Jgo. llaves allen mm | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047270 | Sin valor | 510536 | 2368.63 | Factura | 0.00 | 14803.93 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-06 | 2368.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | CASA MYERS, S. A. | Sin valor | Sin valor | $17172.56 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047270 | 2368.63 | 510536 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046998 (Total: 3) — Monto PAGO: $16,970.02
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FERRETERIA MODELO DEL BAJIO | FMB871228QF7 | Sin valor | $16970.02 | MXN | 4509012 | 2025-10-08 | RI 111965 | 89D3BCD3-C7F2-4BD1-9FCB-E3BF59205608 | PISTOLA IMPACTO 3/4 1100PIE/LB UP776 URRUP776 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600046998 | 2340.69 | 522166 | Sin valor | Factura | 0.00 | 14629.33 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-09 | 2340.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | FERRETERIA MODELO DEL BAJIO | FMB871228QF7 | Sin valor | $16970.02 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-08 | RI 111965 | 89D3BCD3-C7F2-4BD1-9FCB-E3BF59205608 | Pistola Neumatica UP776 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600046998 | Sin valor | 522166 | 2340.69 | Factura | 0.00 | 14629.33 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-09 | 2340.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | FERRETERIA MODELO DEL BAJIO | Sin valor | Sin valor | $16970.02 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046998 | 2340.69 | 522166 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049268 (Total: 4) — Monto PAGO: $16,855.79
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIGUEL MALAGON MONTOYA | MAMM910531P3A | Sin valor | $8114.94 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-16 | MDA 1001 | B4C3F1F3-752C-49F5-8E9A-B5C63351E081 | Inspección arranque Chiller - Leoni | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049268 | Sin valor | 524733 | 1119.30 | Factura | 0.00 | 6995.64 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-16 | 1119.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | MIGUEL MALAGON MONTOYA | MAMM910531P3A | Sin valor | $4676.88 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-26 | MDA 1017 | 1E84EFBA-4573-4AA3-93B2-0FBB1F076DFF | MODIFICACIÓN DE COCINA INTEGRAL | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049268 | Sin valor | 524733 | 645.09 | Factura | 0.00 | 4031.79 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-28 | 645.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | MIGUEL MALAGON MONTOYA | MAMM910531P3A | Sin valor | $4063.97 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-26 | MDA 1018 | 8FA79A52-D245-4766-AFAB-9883FD98C712 | SUMINISTRO DE CAJA DE MÓDULOS DE PLAFÓN | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049268 | Sin valor | 524733 | 560.55 | Factura | 0.00 | 3503.42 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-28 | 560.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | MIGUEL MALAGON MONTOYA | Sin valor | Sin valor | $16855.79 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049268 | 2324.94 | 524733 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049131 (Total: 2) — Monto PAGO: $16,831.60
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DESPACHO AHINCO S.C. | DAH1802199N6 | Sin valor | $16831.60 | Sin valor | Sin valor | 2026-05-31 | 2060 | 9F2322FB-F799-44CF-B782-CB13DF7EE640 | AUDITORIA IMSS 1/10 2026 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049131 | Sin valor | 525810 | 2321.60 | Factura | 0.00 | 14510.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-05-31 | 2321.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | DESPACHO AHINCO S.C. | Sin valor | Sin valor | $16831.60 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049131 | 2321.60 | 525810 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049096 (Total: 2) — Monto PAGO: $16,820.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROMO DO IT S.A DE C.V | PDI180529884 | Sin valor | $16820.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-11 | MSM 2717 | 1a2c7537-b9de-44ec-99c8-00ae51029af7 | TERMO METALICO BROADPEAK (540 ML) | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049096 | Sin valor | 524172 | 2320.00 | Factura | 0.00 | 14500.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-11 | 2320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | PROMO DO IT S.A DE C.V | Sin valor | Sin valor | $16820.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049096 | 2320.00 | 524172 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047218 (Total: 15) — Monto PAGO: $16,407.62
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSE PABLO GARCIA FLORES | GAFP481120P11 | Sin valor | $5483.67 | MXN | 4760100 | 2025-10-21 | F 452 | FBAAE281-726D-E14C-854C-B343FE734718 | CARPETA CON ARGOLLA DE 3 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047218 | 756.37 | 525875 | Sin valor | Factura | 0.00 | 4727.30 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-22 | 756.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | JOSE PABLO GARCIA FLORES | GAFP481120P11 | Sin valor | $5483.67 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-21 | F 452 | FBAAE281-726D-E14C-854C-B343FE734718 | CARPETA CON ARGOLLA DE 3” | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047218 | Sin valor | 525875 | 756.37 | Factura | 0.00 | 4727.30 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-22 | 756.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | JOSE PABLO GARCIA FLORES | GAFP481120P11 | Sin valor | $4454.40 | MXN | 4760100 | 2025-10-26 | F 454 | A04F81E4-9181-EE4C-8180-725949CDDC77 | CAJAS DE MICA TAMAÑO CARTA | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047218 | 614.40 | 525875 | Sin valor | Factura | 0.00 | 3840.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-26 | 614.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | JOSE PABLO GARCIA FLORES | GAFP481120P11 | Sin valor | $4454.40 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-26 | F 454 | A04F81E4-9181-EE4C-8180-725949CDDC77 | CAJAS DE MICA TAMAÑO CARTA | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047218 | Sin valor | 525875 | 614.40 | Factura | 0.00 | 3840.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-26 | 614.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | JOSE PABLO GARCIA FLORES | GAFP481120P11 | Sin valor | $3048.94 | MXN | 4760100 | 2025-10-21 | F 451 | EA3B12BA-3A0A-024E-809F-68F2C6ADB21D | COJIN PARA SELLOS | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047218 | 420.54 | 525875 | Sin valor | Factura | 0.00 | 2628.40 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-21 | 420.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | JOSE PABLO GARCIA FLORES | GAFP481120P11 | Sin valor | $3048.94 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-21 | F 451 | EA3B12BA-3A0A-024E-809F-68F2C6ADB21D | COJIN PARA SELLOS | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047218 | Sin valor | 525875 | 420.54 | Factura | 0.00 | 2628.40 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-21 | 420.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | JOSE PABLO GARCIA FLORES | GAFP481120P11 | Sin valor | $1301.29 | MXN | 4760100 | 2025-10-29 | F 461 | 74E91C6C-0B70-644D-987F-B4B4D5E6B9B6 | CUADERNO FRANCESJEAN BOOK DE 100 HOJAS | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047218 | 179.49 | 525875 | Sin valor | Factura | 0.00 | 1121.80 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-30 | 179.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 8 | JOSE PABLO GARCIA FLORES | GAFP481120P11 | Sin valor | $1301.29 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-29 | F 461 | 74E91C6C-0B70-644D-987F-B4B4D5E6B9B6 | PAQUETE DE PAPEL DE COLOR CON 100 PZ ROS | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047218 | Sin valor | 525875 | 179.49 | Factura | 0.00 | 1121.80 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-30 | 179.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 9 | JOSE PABLO GARCIA FLORES | GAFP481120P11 | Sin valor | $967.44 | MXN | 3130030 | 2025-10-26 | F 455 | CED6A27D-86D6-9747-89D8-C2A8F2D92320 | PAQUETE DE ETIQUETAS LAZER JANEL | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047218 | 133.44 | 525875 | Sin valor | Factura | 0.00 | 834.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-26 | 133.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 10 | JOSE PABLO GARCIA FLORES | GAFP481120P11 | Sin valor | $967.44 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-26 | F 455 | CED6A27D-86D6-9747-89D8-C2A8F2D92320 | BOLSAS DE ETIQUETAS DE COLOR NARANJA | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047218 | Sin valor | 525875 | 133.44 | Factura | 0.00 | 834.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-26 | 133.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 11 | JOSE PABLO GARCIA FLORES | GAFP481120P11 | Sin valor | $595.08 | MXN | 4760100 | 2025-10-29 | F 462 | DC393438-CC1E-234D-8DC2-1807DB1120DE | CAJA PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA DE CARTON | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047218 | 82.08 | 525875 | Sin valor | Factura | 0.00 | 513.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-30 | 82.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 12 | JOSE PABLO GARCIA FLORES | GAFP481120P11 | Sin valor | $595.08 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-29 | F 462 | DC393438-CC1E-234D-8DC2-1807DB1120DE | CAJA PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA DE CARTO | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047218 | Sin valor | 525875 | 82.08 | Factura | 0.00 | 513.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-30 | 82.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 13 | JOSE PABLO GARCIA FLORES | GAFP481120P11 | Sin valor | $556.80 | MXN | 4740000 | 2025-10-21 | F 453 | 9D97DC87-7D3C-CD4E-8A97-96ED72591C50 | FOLDER STAR FILE AZUL REY | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047218 | 76.80 | 525875 | Sin valor | Factura | 0.00 | 480.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-21 | 76.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 14 | JOSE PABLO GARCIA FLORES | GAFP481120P11 | Sin valor | $556.80 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-21 | F 453 | 9D97DC87-7D3C-CD4E-8A97-96ED72591C50 | Folder Star File Azul Rey | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047218 | Sin valor | 525875 | 76.80 | Factura | 0.00 | 480.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-21 | 76.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 15 | JOSE PABLO GARCIA FLORES | Sin valor | Sin valor | $16407.62 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047218 | 2263.12 | 525875 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047173 (Total: 3) — Monto PAGO: $16,329.59
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RIGO ALEJANDRO SIGALA RODRIGUEZ | SIRR840728H50 | Sin valor | $16329.59 | MXN | 4740210 | 2025-10-21 | 22102025 2210202501 | 3EE5B30B-7723-4BB9-AA11-9382CA72856D | CURSO OPERACIÓN SEGURA DE MONTACARGAS PO 412/45581648 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047173 | 2740.63 | 523163 | Sin valor | Factura | 0.00 | 17128.94 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-21 | 2740.63 | 0.00 | 1827.09 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | RIGO ALEJANDRO SIGALA RODRIGUEZ | SIRR840728H50 | Sin valor | $16329.59 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-21 | 22102025 2210202501 | 3EE5B30B-7723-4BB9-AA11-9382CA72856D | CURSO MONTACARGAS (GRUPO) | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047173 | Sin valor | 523163 | 2740.63 | Factura | 0.00 | 17128.94 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-21 | 2740.63 | 1712.89 | 1827.09 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | RIGO ALEJANDRO SIGALA RODRIGUEZ | Sin valor | Sin valor | $16329.59 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047173 | 2740.63 | 523163 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047329 (Total: 3) — Monto PAGO: $16,282.46
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELECTRICA DOMINIO | EDO990204IH9 | Sin valor | $16282.46 | MXN | 3130030 | 2025-11-07 | CHCR 20227 | 3F06AA7C-F237-413B-B350-F803AB883725 | SENSOR DE PRESION SDE5-D10-O-Q6E-P-M8 FESTO | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047329 | 2245.86 | 515501 | Sin valor | Factura | 0.00 | 14036.60 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-07 | 2245.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | ELECTRICA DOMINIO S.A. DE C.V. | EDO990204IH9 | Sin valor | $16282.46 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | CHCR 20227 | 3F06AA7C-F237-413B-B350-F803AB883725 | L02EXT-1189 SENSOR DE PRESION | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047329 | Sin valor | 515501 | 2245.86 | Factura | 0.00 | 14036.60 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-07 | 2245.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | ELECTRICA DOMINIO S.A. DE C.V. | Sin valor | Sin valor | $16282.46 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047329 | 2245.86 | 515501 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200049740 (Total: 7) — Monto PAGO: $16,236.48
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARBONES INDUSTRIALES | CIM940714SP6 | Sin valor | $10620.62 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-15 | GS 014487 | FA48DD54-18CA-497E-BA59-C0146F7C1A7C | GS014478 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 200049740 | Sin valor | 511871 | 1464.92 | Factura | 0.00 | 9155.70 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-17 | 1464.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 10620.62 | 9155.70 | 1464.92 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | CARBONES INDUSTRIALES | CIM940714SP6 | Sin valor | $3476.52 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-21 | GS 014529 | 4597B7B1-BDD8-49E9-8E61-54467CE80F34 | GS014529 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 200049740 | Sin valor | 511871 | 479.52 | Factura | 0.00 | 2997.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-24 | 479.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 3476.52 | 2997.00 | 479.52 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | CARBONES INDUSTRIALES | CIM940714SP6 | Sin valor | $2301.18 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-29 | GS 014621 | D9039B95-FDD4-4EFE-AF87-8F5B83D55AC7 | GS-014621 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 200049740 | Sin valor | 511871 | 317.40 | Factura | 0.00 | 1983.78 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-30 | 317.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 2301.18 | 1983.78 | 317.40 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | CARBONES INDUSTRIALES | CIM940714SP6 | Sin valor | $1339.80 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-23 | GS 014575 | CD6802EE-9F7B-4B32-B718-0CD4B362352B | GS014575 L02NIE-442 PORTA ESCOBILLA PARA REUNIDO | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 200049740 | Sin valor | 511871 | 184.80 | Factura | 0.00 | 1155.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-24 | 184.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 1339.80 | 1155.00 | 184.80 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | CARBONES INDUSTRIALES | CIM940714SP6 | Sin valor | $574.20 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-25 | GS 014598 | 17E6EADD-0ABF-45E9-A16C-5728A35FB1CB | GS014598 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 200049740 | Sin valor | 511871 | 79.20 | Factura | 0.00 | 495.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-25 | 79.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 574.20 | 495.00 | 79.20 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | CARBONES INDUSTRIALES | CIM940714SP6 | Sin valor | $522.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-16 | GS 014513 | B36AFE1A-7AA2-453B-82E5-B790E86DB5AE | GS014513 L02CAR-040 CARBON E20 PARA MOTOR BOBINA | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 200049740 | Sin valor | 511871 | 72.00 | Factura | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-17 | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 522.00 | 450.00 | 72.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | CARBONES INDUSTRIALES | Sin valor | Sin valor | $16236.48 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 200049740 | 2597.84 | 511871 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049224 (Total: 2) — Monto PAGO: $16,154.16
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROVEEDORA INDUSTRIAL MOVILL | PIM091012IN5 | Sin valor | $16154.16 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-17 | A 25628 | C4093BE9-8713-5F98-A446-DC92DD7E55D5 | L02ELE-558 SENSOR DE PROXIMIDAD SICK 10 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049224 | Sin valor | 517699 | 2228.16 | Factura | 0.00 | 13926.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-18 | 2228.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | PROVEEDORA INDUSTRIAL MOVILL | Sin valor | Sin valor | $16154.16 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049224 | 2228.16 | 517699 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046968 (Total: 7) — Monto PAGO: $16,141.40
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RASCON EMPAQUES SELLOS Y METALIZADOS | RES041209293 | Sin valor | $9123.40 | MXN | 4500500 | 2025-10-02 | 5677 | B9C01CD9-8F6F-469A-9D94-2E10D2982729 | REPARACION DE RODILLO DE HOMA (INCLUYE PONER HULE NUEVO AL RODILLO). | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600046968 | 1258.40 | 510541 | Sin valor | Factura | 0.00 | 7865.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-02 | 1258.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | RASCON EMPAQUES SELLOS Y | RES041209293 | Sin valor | $9123.40 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-02 | 5677 | B9C01CD9-8F6F-469A-9D94-2E10D2982729 | REPARACION DE RODILLO DE HOMA | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600046968 | Sin valor | 510541 | 1258.40 | Factura | 0.00 | 7865.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-02 | 1258.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | RASCON EMPAQUES SELLOS Y METALIZADOS | RES041209293 | Sin valor | $5185.20 | MXN | 3130030 | 2025-10-09 | 5691 | 90E23209-2E42-4A13-969E-2EF50ED4D87D | JUNTA R4 1/4" X 3" X 1/8". | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600046968 | 715.20 | 510541 | Sin valor | Factura | 0.00 | 4470.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-09 | 715.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | RASCON EMPAQUES SELLOS Y | RES041209293 | Sin valor | $5185.20 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-09 | 5691 | 90E23209-2E42-4A13-969E-2EF50ED4D87D | L02EXT-1774 JUNTA R4 1/4" X 3" X 1/8" | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600046968 | Sin valor | 510541 | 715.20 | Factura | 0.00 | 4470.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-09 | 715.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | RASCON EMPAQUES SELLOS Y METALIZADOS | RES041209293 | Sin valor | $1832.80 | MXN | 3130030 | 2025-10-02 | 5678 | DA8AD0A8-0F0D-41DB-AA81-F0306CC70E8B | SELLO MECANICO VAZEL PT-0130. | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600046968 | 252.80 | 510541 | Sin valor | Factura | 0.00 | 1580.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-02 | 252.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | RASCON EMPAQUES SELLOS Y | RES041209293 | Sin valor | $1832.80 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-02 | 5678 | DA8AD0A8-0F0D-41DB-AA81-F0306CC70E8B | L02EXT-159 SELLO MECANICO | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600046968 | Sin valor | 510541 | 252.80 | Factura | 0.00 | 1580.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-02 | 252.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | RASCON EMPAQUES SELLOS Y | Sin valor | Sin valor | $16141.40 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046968 | 2226.40 | 510541 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047428 (Total: 5) — Monto PAGO: $16,077.60
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEJANDRO BERNAL BAUTISTA | BEBA930204EN6 | Sin valor | $12180.00 | MXN | 4500100 | 2025-11-19 | 2595 | 427250FD-D463-41EC-9CAF-C849A65AA29E | Servicio por grabado de programa en memoria Siemens de Reunidor con oc 412/45577688 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047428 | 1680.00 | 525083 | Sin valor | Factura | 0.00 | 10500.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-19 | 1680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | Alejandro Bernal Bautista | BEBA930204EN6 | Sin valor | $12180.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | 2595 | 427250FD-D463-41EC-9CAF-C849A65AA29E | Servicio por grabado de programa en memo | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047428 | Sin valor | 525083 | 1680.00 | Factura | 0.00 | 10500.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-19 | 1680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | ALEJANDRO BERNAL BAUTISTA | BEBA930204EN6 | Sin valor | $3897.60 | MXN | 4500100 | 2025-11-19 | 2594 | DCB5603B-6AC2-4352-B5FF-3528B075C915 | Memoria R236 (EPROM) 790375-1LA21 CON OC 412/45583994 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047428 | 537.60 | 525083 | Sin valor | Factura | 0.00 | 3360.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-19 | 537.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | Alejandro Bernal Bautista | BEBA930204EN6 | Sin valor | $3897.60 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | 2594 | DCB5603B-6AC2-4352-B5FF-3528B075C915 | Memoria R236 (EPROM) 790375-1LA21 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047428 | Sin valor | 525083 | 537.60 | Factura | 0.00 | 3360.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-19 | 537.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | Alejandro Bernal Bautista | Sin valor | Sin valor | $16077.60 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047428 | 2217.60 | 525083 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200048130 (Total: 21) — Monto PAGO: $15,730.50
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TECNOLOGIA AVANZADA EN COMPOSITE | TAC1009095A5 | Sin valor | $8057.36 | USD | 3130030 | 2025-11-06 | AA 3840 | a9bb4a5f-72ab-45fa-81a3-1ea1c5d4e716 | PORTAGUIA PARA ARCO TORCEDOR 800 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048130 | 1111.36 | 516274 | Sin valor | Factura | 0.00 | 6946.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-06 | 1111.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 8057.36 | 6946.00 | 1111.36 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | TECNOLOGIA AVANZADA EN | TAC1009095A5 | Sin valor | $8057.36 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-06 | AA 3840 | a9bb4a5f-72ab-45fa-81a3-1ea1c5d4e716 | L02NIE-176 BASE PARA CERAMICA | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048130 | Sin valor | 516274 | 1111.36 | Factura | 0.00 | 6946.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-06 | 1111.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 8057.36 | 6946.00 | 1111.36 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | TECNOLOGIA AVANZADA EN COMPOSITE | TAC1009095A5 | Sin valor | $2765.44 | USD | 3130030 | 2025-11-06 | AA 3841 | eaf23f13-c5ac-4464-a048-40a24f06a2a2 | L02SAM-213 (FCL-5D LAINA PARA ARCO SAMP 760 GDE DE 19 CERAMICAS | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048130 | 381.44 | 516274 | Sin valor | Factura | 0.00 | 2384.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-06 | 381.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 2765.44 | 2384.00 | 381.44 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | TECNOLOGIA AVANZADA EN | TAC1009095A5 | Sin valor | $2765.44 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-06 | AA 3841 | eaf23f13-c5ac-4464-a048-40a24f06a2a2 | L02SAM-213M LAINAS PARA ARCO | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048130 | Sin valor | 516274 | 381.44 | Factura | 0.00 | 2384.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-06 | 381.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 2765.44 | 2384.00 | 381.44 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | TECNOLOGIA AVANZADA EN COMPOSITE | TAC1009095A5 | Sin valor | $2764.28 | USD | 3130030 | 2025-11-18 | AA 3857 | 6b07682d-491d-46af-b1e2-8fbba0f7bba8 | FCDGO-075-PS ARCO PARA MÁQUINA N630.5 (SOLO PERFORADO) | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048130 | 381.28 | 516274 | Sin valor | Factura | 0.00 | 2383.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-18 | 381.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 2764.28 | 2383.00 | 381.28 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | TECNOLOGIA AVANZADA EN | TAC1009095A5 | Sin valor | $2764.28 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-18 | AA 3857 | 6b07682d-491d-46af-b1e2-8fbba0f7bba8 | AA 3857 L02MLS-292 CERAMICA TUBO | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048130 | Sin valor | 516274 | 381.28 | Factura | 0.00 | 2383.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-18 | 381.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 2764.28 | 2383.00 | 381.28 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | TECNOLOGIA AVANZADA EN COMPOSITE | TAC1009095A5 | Sin valor | $1165.80 | USD | 3130030 | 2025-11-20 | AA 3859 | a12a6299-c0a8-47b1-99c3-4dabcf08d6bd | OJILLO DE CERAMICA 10 X 10 X 4 FC-CE-MLS-424 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048130 | 160.80 | 516274 | Sin valor | Factura | 0.00 | 1005.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-20 | 160.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 1165.80 | 1005.00 | 160.80 | Sin fecha | Sin valor |
| 8 | TECNOLOGIA AVANZADA EN | TAC1009095A5 | Sin valor | $1165.80 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-20 | AA 3859 | a12a6299-c0a8-47b1-99c3-4dabcf08d6bd | AA 3859 L02MLS-424 OJILLO DE CERÁMICA | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048130 | Sin valor | 516274 | 160.80 | Factura | 0.00 | 1005.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-20 | 160.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 1165.80 | 1005.00 | 160.80 | Sin fecha | Sin valor |
| 9 | TECNOLOGIA AVANZADA EN COMPOSITE | TAC1009095A5 | Sin valor | $1044.00 | USD | 3130030 | 2025-11-20 | AA 3860 | 2a338187-9d75-47e0-879b-2b6256c08f93 | CERAMICA DE OJO PARA PANAL 14X12X15 MM | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048130 | 144.00 | 516274 | Sin valor | Factura | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-20 | 144.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 1044.00 | 900.00 | 144.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 10 | TECNOLOGIA AVANZADA EN | TAC1009095A5 | Sin valor | $1044.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-20 | AA 3860 | 2a338187-9d75-47e0-879b-2b6256c08f93 | AA 3860 L02SAM-207 OJILLO DE CERAMICA | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048130 | Sin valor | 516274 | 144.00 | Factura | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-20 | 144.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 1044.00 | 900.00 | 144.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 11 | TECNOLOGIA AVANZADA EN COMPOSITE | TAC1009095A5 | Sin valor | $661.20 | USD | 3130030 | 2025-11-20 | AA 3863 | c1c57c43-c2de-4e0c-9fc2-5663f8be860e | CERAMICA PARA ARCO BG10-2-99-DL | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048130 | 91.20 | 516274 | Sin valor | Factura | 0.00 | 570.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-20 | 91.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 661.20 | 570.00 | 91.20 | Sin fecha | Sin valor |
| 12 | TECNOLOGIA AVANZADA EN | TAC1009095A5 | Sin valor | $661.20 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-20 | AA 3863 | c1c57c43-c2de-4e0c-9fc2-5663f8be860e | AA 3863 L02NIE-175 CERAMICA PARA ARCO | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048130 | Sin valor | 516274 | 91.20 | Factura | 0.00 | 570.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-20 | 91.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 661.20 | 570.00 | 91.20 | Sin fecha | Sin valor |
| 13 | TECNOLOGIA AVANZADA EN COMPOSITE | TAC1009095A5 | Sin valor | $638.81 | USD | 3130030 | 2025-11-06 | AA 3839 | 60690eca-6a05-4cc2-83e4-f2815928ae99 | MLS-293 CERAMICA DE BARRA 6 X 30 MM | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048130 | 88.11 | 516274 | Sin valor | Factura | 0.00 | 550.70 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-06 | 88.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 638.81 | 550.70 | 88.11 | Sin fecha | Sin valor |
| 14 | TECNOLOGIA AVANZADA EN | TAC1009095A5 | Sin valor | $638.81 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-06 | AA 3839 | 60690eca-6a05-4cc2-83e4-f2815928ae99 | L02MLS-294 CERAMICA TUBO 6 X 20 MM | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048130 | Sin valor | 516274 | 88.11 | Factura | 0.00 | 550.70 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-06 | 88.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 638.81 | 550.70 | 88.11 | Sin fecha | Sin valor |
| 15 | TECNOLOGIA AVANZADA EN COMPOSITE | TAC1009095A5 | Sin valor | $458.20 | USD | 3130030 | 2025-11-20 | AA 3862 | 891004d0-569f-4017-8112-5e9082d205a0 | CERAMICA DE BARRA TIPO BARRA DE 6 X 50 MM | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048130 | 63.20 | 516274 | Sin valor | Factura | 0.00 | 395.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-20 | 63.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 458.20 | 395.00 | 63.20 | Sin fecha | Sin valor |
| 16 | TECNOLOGIA AVANZADA EN | TAC1009095A5 | Sin valor | $458.20 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-20 | AA 3862 | 891004d0-569f-4017-8112-5e9082d205a0 | AA 3862 L02MLS-452 CERAMICA TUBO 6 X 50 MM | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048130 | Sin valor | 516274 | 63.20 | Factura | 0.00 | 395.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-20 | 63.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 458.20 | 395.00 | 63.20 | Sin fecha | Sin valor |
| 17 | TECNOLOGIA AVANZADA EN COMPOSITE | TAC1009095A5 | Sin valor | $388.60 | USD | 3130030 | 2025-11-20 | AA 3861 | 562cb4b5-01ae-404d-97ec-f59fca78874d | OJILLO DE CERAMICA 10 X 10 X 4 FC-CE-MLS-424 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048130 | 53.60 | 516274 | Sin valor | Factura | 0.00 | 335.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-20 | 53.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 388.60 | 335.00 | 53.60 | Sin fecha | Sin valor |
| 18 | TECNOLOGIA AVANZADA EN | TAC1009095A5 | Sin valor | $388.60 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-20 | AA 3861 | 562cb4b5-01ae-404d-97ec-f59fca78874d | AA 3861 L02MLS-424 OJILLO DE CERAMICA | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048130 | Sin valor | 516274 | 53.60 | Factura | 0.00 | 335.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-20 | 53.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 388.60 | 335.00 | 53.60 | Sin fecha | Sin valor |
| 19 | TECNOLOGIA AVANZADA EN COMPOSITE | TAC1009095A5 | Sin valor | $303.69 | USD | 3130030 | 2025-11-20 | AA 3864 | d3d6b6af-9e13-4c9a-bd43-f4f9d8fa0564 | MLS-293 CERAMICA DE BARRA 6 X 30 MM | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048130 | 41.89 | 516274 | Sin valor | Factura | 0.00 | 261.80 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-20 | 41.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 303.69 | 261.80 | 41.89 | Sin fecha | Sin valor |
| 20 | TECNOLOGIA AVANZADA EN | TAC1009095A5 | Sin valor | $303.69 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-20 | AA 3864 | d3d6b6af-9e13-4c9a-bd43-f4f9d8fa0564 | AA 3864 L02MLS-293 CERAMICA TUBO 6 X 30 MM | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048130 | Sin valor | 516274 | 41.89 | Factura | 0.00 | 261.80 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-20 | 41.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 303.69 | 261.80 | 41.89 | Sin fecha | Sin valor |
| 21 | TECNOLOGIA AVANZADA EN | Sin valor | Sin valor | $15730.50 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 200048130 | 2516.88 | 516274 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047220 (Total: 3) — Monto PAGO: $15,724.58
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL DE BALEROS | DIB851122N17 | Sin valor | $15724.58 | MXN | 4500503 | 2025-10-17 | 326942 | 499307A7-8638-44D7-9E9F-32F3270A1643 | OPTIBELT | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047220 | 2168.91 | 526007 | Sin valor | Factura | 0.00 | 13555.67 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-19 | 2168.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL DE BALEROS SA DE CV | DIB851122N17 | Sin valor | $15724.58 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-17 | 326942 | 499307A7-8638-44D7-9E9F-32F3270A1643 | BANDA 8M- 1760-40 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047220 | Sin valor | 526007 | 2168.91 | Factura | 0.00 | 13555.67 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-19 | 2168.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL DE BALEROS | Sin valor | Sin valor | $15724.58 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047220 | 2168.91 | 526007 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047332 (Total: 7) — Monto PAGO: $15,499.92
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAURA ROCIO REYNAGA ROBLES | RERL760105HV7 | Sin valor | $6381.16 | MXN | 4509012 | 2025-11-13 | FAC 1342 | D38A542C-E00F-4C9B-A3BC-4246DB381E60 | PINZA PARA CERRAR ANILLOS DE RETENCION URREA | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047332 | 880.16 | 516196 | Sin valor | Factura | 0.00 | 5501.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-13 | 880.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | LAURA ROCIO REYNAGA ROBLES | RERL760105HV7 | Sin valor | $6381.16 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-13 | FAC 1342 | D38A542C-E00F-4C9B-A3BC-4246DB381E60 | PINZA PARA CERRAR ANILLOS | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047332 | Sin valor | 516196 | 880.16 | Factura | 0.00 | 5501.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-13 | 880.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | LAURA ROCIO REYNAGA ROBLES | RERL760105HV7 | Sin valor | $4663.20 | MXN | 3130030 | 2025-11-18 | FAC 1345 | 45045B1E-4190-420B-811E-9C18AD1C1465 | SMC-PISTOLA PARA SOPLETEAR DE BAJO CONSUMO | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047332 | 643.20 | 516196 | Sin valor | Factura | 0.00 | 4020.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-24 | 643.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | LAURA ROCIO REYNAGA ROBLES | RERL760105HV7 | Sin valor | $4663.20 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-18 | FAC 1345 | 45045B1E-4190-420B-811E-9C18AD1C1465 | L02EXT-964 PISTOLA PARA SOPLETEAR | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047332 | Sin valor | 516196 | 643.20 | Factura | 0.00 | 4020.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-24 | 643.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | LAURA ROCIO REYNAGA ROBLES | RERL760105HV7 | Sin valor | $4455.56 | MXN | 3130030 | 2025-11-04 | FAC 1322 | 56548487-C7FF-4F6C-8404-AE416719E88F | SMC-L02MLS-879 FLOWMETER | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047332 | 614.56 | 516196 | Sin valor | Factura | 0.00 | 3841.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-06 | 614.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | LAURA ROCIO REYNAGA ROBLES | RERL760105HV7 | Sin valor | $4455.56 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-04 | FAC 1322 | 56548487-C7FF-4F6C-8404-AE416719E88F | L02MLS-879 FLOWMETER | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047332 | Sin valor | 516196 | 614.56 | Factura | 0.00 | 3841.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-06 | 614.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | LAURA ROCIO REYNAGA ROBLES | Sin valor | Sin valor | $15499.92 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047332 | 2137.92 | 516196 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049184 (Total: 2) — Monto PAGO: $15,479.77
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VICTOR ROGELIO VILCHIS LASCALA | VILV560324TM9 | Sin valor | $15479.77 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-22 | FAC 2337 | F03872DD-41AD-477B-92DD-8D247A418BE1 | FAC2337 Servicio de fumigacion de junio | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049184 | Sin valor | 510508 | 2158.40 | Factura | 0.00 | 13490.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-22 | 2158.40 | 0.00 | 0.00 | 168.63 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | VICTOR ROGELIO VILCHIS LASCALA | Sin valor | Sin valor | $15479.77 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049184 | 2158.40 | 510508 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047368 (Total: 3) — Monto PAGO: $15,428.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VERIFICACIONES INDUSTRIALES Y DESARROLLO DE PROYECTOS ECOLOGICOS | VID921106AX5 | Sin valor | $15428.00 | MXN | 4619014 | 2025-11-18 | INV/2025/ 4677 | 70DF3825-1BB1-506F-8639-D5CC910459E6 | [OP-AL-40] NOM-025-STPS-2008 (ILUMINACION) | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047368 | 2128.00 | 522758 | Sin valor | Factura | 0.00 | 13300.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-20 | 2128.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | Verificaciones Industriales | VID921106AX5 | Sin valor | $15428.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-18 | INV/2025/ 4677 | 70DF3825-1BB1-506F-8639-D5CC910459E6 | INV/2025/4677 NOM 025 Iluminación | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047368 | Sin valor | 522758 | 2128.00 | Factura | 0.00 | 13300.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-20 | 2128.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | Verificaciones Industriales | Sin valor | Sin valor | $15428.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047368 | 2128.00 | 522758 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049058 (Total: 3) — Monto PAGO: $15,332.54
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVANCE Y TECNOLOGIA EN PLASTICOS | ATP8808182P4 | Sin valor | $9533.36 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-07 | FV1 2685801 | F836B8E4-BD45-430D-AA0D-97DC26311755 | FV1002685801 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049058 | Sin valor | 520814 | 1314.95 | Factura | 0.00 | 8218.41 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-17 | 1314.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | AVANCE Y TECNOLOGIA EN PLASTICOS | ATP8808182P4 | Sin valor | $5799.18 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-07 | FV1 2680791 | E7B78EAC-24DE-4743-8943-97DC26316DD8 | FV1002680791 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049058 | Sin valor | 520814 | 799.89 | Factura | 0.00 | 4999.29 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-17 | 799.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | AVANCE Y TECNOLOGIA EN PLASTICOS | Sin valor | Sin valor | $15332.54 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049058 | 2114.84 | 520814 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047044 (Total: 5) — Monto PAGO: $15,296.17
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUZ AMANDA ARIAS CORDOVA | AICL731024FS2 | Sin valor | $8181.67 | MXN | 4500500 | 2025-10-13 | 1526 | AB26C171-2002-4150-9A0F-370E1025888A | FABRICACION L02MLS-427R1 REPARACION COTIZACION 16248 PASE DE SALIDA 16248 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047044 | 1140.80 | 525004 | Sin valor | Factura | 0.00 | 7130.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-14 | 1140.80 | 0.00 | 0.00 | 89.13 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | LUZ AMANDA ARIAS CORDOVA | AICL731024FS2 | Sin valor | $8181.67 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-13 | 1526 | AB26C171-2002-4150-9A0F-370E1025888A | L02MLS-427R1 REPARACION | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047044 | Sin valor | 525004 | 1140.80 | Factura | 0.00 | 7130.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-14 | 1140.80 | 0.00 | 0.00 | 89.13 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | LUZ AMANDA ARIAS CORDOVA | AICL731024FS2 | Sin valor | $7114.50 | MXN | 4500500 | 2025-10-07 | 1524 | 83BFFDB6-460A-41DC-803B-2CBD35E7800B | FABRICACION L02MOT-072R REPARACION COTIZACION 16263 PASE DE SALIDA 16263 INCLUYE LIMPIEZA, ARMADO, DESARMADO, PINTURA, CHEQUEO AJUSTES, PRUEBAS | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047044 | 992.00 | 525004 | Sin valor | Factura | 0.00 | 6200.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-10 | 992.00 | 0.00 | 0.00 | 77.50 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | LUZ AMANDA ARIAS CORDOVA | AICL731024FS2 | Sin valor | $7114.50 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-07 | 1524 | 83BFFDB6-460A-41DC-803B-2CBD35E7800B | L02MOT-072R REPARACION | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047044 | Sin valor | 525004 | 992.00 | Factura | 0.00 | 6200.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-10 | 992.00 | 0.00 | 0.00 | 77.50 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | LUZ AMANDA ARIAS CORDOVA | Sin valor | Sin valor | $15296.17 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047044 | 2132.80 | 525004 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047668 (Total: 3) — Monto PAGO: $15,138.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RASCON EMPAQUES SELLOS Y | RES041209293 | Sin valor | $8700.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-29 | 5793 | 408F0864-CC81-4FE0-9079-67C36144D147 | Tubo para guía PTFE - Diamt ext. 3 mm, D | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 2600047668 | Sin valor | 510541 | 1200.00 | Factura | 0.00 | 7500.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-29 | 1200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | RASCON EMPAQUES SELLOS Y | RES041209293 | Sin valor | $6438.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-29 | 5792 | CBA429CF-E04D-4EAC-BBFB-F7E4C9CC4028 | AISLANTE DE RBD3 DIAM | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 2600047668 | Sin valor | 510541 | 888.00 | Factura | 0.00 | 5550.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-29 | 888.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | RASCON EMPAQUES SELLOS Y | Sin valor | Sin valor | $15138.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047668 | 2088.00 | 510541 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200048083 (Total: 9) — Monto PAGO: $15,031.39
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEGURIDAD REGIOMONTANA | SRE831226CG2 | Sin valor | $547.40 | USD | 3130030 | 2025-11-13 | HF 10725 | 65F16E09-81BE-4F7B-8C2F-68207D5EE75D | GUANTE PARA TEMPERATURAS ALTAS T/S | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048083 | 75.50 | 524423 | Sin valor | Factura | 0.00 | 471.90 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-13 | 75.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 547.40 | 471.90 | 75.50 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | SEGURIDAD REGIOMONTANA SA DE CV | SRE831226CG2 | Sin valor | $547.40 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-13 | HF 10725 | 65F16E09-81BE-4F7B-8C2F-68207D5EE75D | L02EXT-636 GUANTE ALTA TEMPERATURA | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048083 | Sin valor | 524423 | 75.50 | Factura | 0.00 | 471.90 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-13 | 75.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 547.40 | 471.90 | 75.50 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | SEGURIDAD REGIOMONTANA | SRE831226CG2 | Sin valor | $243.60 | USD | 3130030 | 2025-11-17 | HF 10736 | 824AF660-49FD-45DA-AB14-418875F89753 | TAPON DESECHABLE HOWARD L CORDED HLPF-30 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048083 | 33.60 | 524423 | Sin valor | Factura | 0.00 | 210.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-17 | 33.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 243.60 | 210.00 | 33.60 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | SEGURIDAD REGIOMONTANA SA DE CV | SRE831226CG2 | Sin valor | $243.60 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-17 | HF 10736 | 824AF660-49FD-45DA-AB14-418875F89753 | L02EXT-1233 TAPON DESECHABLE | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048083 | Sin valor | 524423 | 33.60 | Factura | 0.00 | 210.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-17 | 33.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 243.60 | 210.00 | 33.60 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | SEGURIDAD REGIOMONTANA | SRE831226CG2 | Sin valor | $97.90 | USD | 3130030 | 2025-11-02 | HF10674 | 9EF7EFB9-C887-44F6-A99D-CC247B7BAE5D | GUANTE RAPIDFIT SLIP-ON SYNTHETIC PALM D | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048083 | 13.50 | 520000 | Sin valor | Factura | 0.00 | 84.40 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-15 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 97.90 | 84.40 | 13.50 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | SEGURIDAD REGIOMONTANA | SRE831226CG2 | Sin valor | $97.90 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-02 | HF10674 | 9EF7EFB9-C887-44F6-A99D-CC247B7BAE5D | HF10674 L02EXT-1330 PAIR OF STRETCH NYLON | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048083 | Sin valor | 520000 | 13.50 | Factura | 0.00 | 84.40 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-15 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 97.90 | 84.40 | 13.50 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | SEGURIDAD REGIOMONTANA | SRE831226CG2 | Sin valor | $61.25 | USD | 4740000 | 2025-11-09 | HF 10702 | B770B51B-2C19-48F8-92B7-B55C76BDC81E | GUANTE POLIESTER/SPANDEX MORADO NIT T7 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048083 | 8.45 | 524423 | Sin valor | Factura | 0.00 | 52.80 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-09 | 8.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 61.25 | 52.80 | 8.45 | Sin fecha | Sin valor |
| 8 | SEGURIDAD REGIOMONTANA SA DE CV | SRE831226CG2 | Sin valor | $61.25 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-09 | HF 10702 | B770B51B-2C19-48F8-92B7-B55C76BDC81E | GUANTE POLIESTER/SPANDEX MORADO NIT T7 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048083 | Sin valor | 524423 | 8.45 | Factura | 0.00 | 52.80 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-09 | 8.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 61.25 | 52.80 | 8.45 | Sin fecha | Sin valor |
| 9 | SEGURIDAD REGIOMONTANA SA DE CV | Sin valor | Sin valor | $15031.39 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 200048083 | 2404.91 | 524423 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047178 (Total: 5) — Monto PAGO: $14,976.76
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JULIA CRISTINA BARRAGAN RIVERA | BARJ6509266N5 | Sin valor | $11277.52 | MXN | 4500800 | 2025-10-27 | 6965 | A3F76320-4643-4257-981E-DD14D73B88DB | BATERIA ORIGINAL PARA LAPTOP VARIOS | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047178 | 1555.52 | 523604 | Sin valor | Factura | 0.00 | 9722.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-27 | 1555.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | JULIA CRISTINA BARRAGAN RIVERA | BARJ6509266N5 | Sin valor | $11277.52 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-27 | 6965 | A3F76320-4643-4257-981E-DD14D73B88DB | BATERIA ORIGINAL MB06XL | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047178 | Sin valor | 523604 | 1555.52 | Factura | 0.00 | 9722.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-27 | 1555.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | JULIA CRISTINA BARRAGAN RIVERA | BARJ6509266N5 | Sin valor | $3699.24 | MXN | 4500800 | 2025-10-17 | 6943 | FEEB995F-ADD2-4A66-B9FF-C2CC98C7F12F | MULTICONTACTOS 8 TOMAS | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047178 | 510.24 | 523604 | Sin valor | Factura | 0.00 | 3189.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-17 | 510.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | JULIA CRISTINA BARRAGAN RIVERA | BARJ6509266N5 | Sin valor | $3699.24 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-17 | 6943 | FEEB995F-ADD2-4A66-B9FF-C2CC98C7F12F | SUPRESOR DE PICOS 6 CONTACTOS | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047178 | Sin valor | 523604 | 510.24 | Factura | 0.00 | 3189.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-17 | 510.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | JULIA CRISTINA BARRAGAN RIVERA | Sin valor | Sin valor | $14976.76 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047178 | 2065.76 | 523604 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047000 (Total: 25) — Monto PAGO: $14,734.44
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GAS EXPRESS NIETO | GEN700527K14 | Sin valor | $2150.12 | MXN | 4110010 | 2025-10-06 | EAA 661000 | FE4EBAB7-D666-4B94-9812-FC739DE12587 | GAS LICUADO DE PETRÓLEO | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047000 | 296.59 | 522269 | Sin valor | Factura | 0.00 | 1853.53 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-06 | 296.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | GAS EXPRESSS NIETO S.A DE C.V | GEN700527K14 | Sin valor | $2150.12 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-06 | EAA 661000 | FE4EBAB7-D666-4B94-9812-FC739DE12587 | Gas LP Montacargas OCT | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047000 | Sin valor | 522269 | 296.59 | Factura | 0.00 | 1853.53 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-06 | 296.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | GAS EXPRESS NIETO | GEN700527K14 | Sin valor | $1837.92 | MXN | 4110010 | 2025-10-13 | EAA 662217 | 96D6B5E8-F0FE-4A31-A86A-EB84F78EB9F9 | GAS LICUADO DE PETRÓLEO | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047000 | 253.50 | 522269 | Sin valor | Factura | 0.00 | 1584.42 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-13 | 253.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | GAS EXPRESSS NIETO S.A DE C.V | GEN700527K14 | Sin valor | $1837.92 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-13 | EAA 662217 | 96D6B5E8-F0FE-4A31-A86A-EB84F78EB9F9 | Gas LP Montacargas OCT | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047000 | Sin valor | 522269 | 253.50 | Factura | 0.00 | 1584.42 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-13 | 253.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | GAS EXPRESS NIETO | GEN700527K14 | Sin valor | $1531.60 | MXN | 4110010 | 2025-10-14 | EAA 662434 | 3A9BA3F0-FC29-4A44-BAE7-ECE451B6FA43 | GAS LICUADO DE PETRÓLEO | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047000 | 211.25 | 522269 | Sin valor | Factura | 0.00 | 1320.35 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-14 | 211.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | GAS EXPRESSS NIETO S.A DE C.V | GEN700527K14 | Sin valor | $1531.60 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-14 | EAA 662434 | 3A9BA3F0-FC29-4A44-BAE7-ECE451B6FA43 | Gas LP Montacargas OCT | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047000 | Sin valor | 522269 | 211.25 | Factura | 0.00 | 1320.35 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-14 | 211.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | GAS EXPRESS NIETO | GEN700527K14 | Sin valor | $1228.64 | MXN | 4110010 | 2025-10-10 | EAA 661847 | F5C717CE-3554-4BA2-958E-27E13F678098 | GAS LICUADO DE PETRÓLEO | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047000 | 169.48 | 522269 | Sin valor | Factura | 0.00 | 1059.16 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-10 | 169.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 8 | GAS EXPRESS NIETO | GEN700527K14 | Sin valor | $1228.64 | MXN | 4110010 | 2025-10-09 | EAA 661607 | 4F98F9AA-8A84-4B2D-9909-00508ADA8F60 | GAS LICUADO DE PETRÓLEO | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047000 | 169.48 | 522269 | Sin valor | Factura | 0.00 | 1059.16 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-09 | 169.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 9 | GAS EXPRESS NIETO | GEN700527K14 | Sin valor | $1228.64 | MXN | 4110010 | 2025-10-08 | EAA 661417 | CD77AF88-F89A-4A09-BA32-5121B0740A39 | GAS LICUADO DE PETRÓLEO | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047000 | 169.48 | 522269 | Sin valor | Factura | 0.00 | 1059.16 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-08 | 169.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 10 | GAS EXPRESS NIETO | GEN700527K14 | Sin valor | $1228.64 | MXN | 4110010 | 2025-10-03 | EAA 660589 | E8BD5068-B6E1-475D-B507-5B64A4601324 | GAS LICUADO DE PETRÓLEO | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047000 | 169.48 | 522269 | Sin valor | Factura | 0.00 | 1059.16 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-03 | 169.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 11 | GAS EXPRESS NIETO | GEN700527K14 | Sin valor | $1228.64 | MXN | 4110010 | 2025-10-02 | EAA 660377 | D62E3D78-24FC-4CB5-B595-AB2D6F2EDAB1 | GAS LICUADO DE PETRÓLEO | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047000 | 169.48 | 522269 | Sin valor | Factura | 0.00 | 1059.16 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-02 | 169.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 12 | GAS EXPRESSS NIETO S.A DE C.V | GEN700527K14 | Sin valor | $1228.64 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-02 | EAA 660377 | D62E3D78-24FC-4CB5-B595-AB2D6F2EDAB1 | Gas LP Montacargas OCT | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047000 | Sin valor | 522269 | 169.48 | Factura | 0.00 | 1059.16 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-02 | 169.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 13 | GAS EXPRESSS NIETO S.A DE C.V | GEN700527K14 | Sin valor | $1228.64 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-03 | EAA 660589 | E8BD5068-B6E1-475D-B507-5B64A4601324 | Gas LP Montacargas OCT | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047000 | Sin valor | 522269 | 169.48 | Factura | 0.00 | 1059.16 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-03 | 169.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 14 | GAS EXPRESSS NIETO S.A DE C.V | GEN700527K14 | Sin valor | $1228.64 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-08 | EAA 661417 | CD77AF88-F89A-4A09-BA32-5121B0740A39 | Gas LP Montacargas OCT | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047000 | Sin valor | 522269 | 169.48 | Factura | 0.00 | 1059.16 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-08 | 169.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 15 | GAS EXPRESSS NIETO S.A DE C.V | GEN700527K14 | Sin valor | $1228.64 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-09 | EAA 661607 | 4F98F9AA-8A84-4B2D-9909-00508ADA8F60 | Gas LP Montacargas OCT | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047000 | Sin valor | 522269 | 169.48 | Factura | 0.00 | 1059.16 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-09 | 169.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 16 | GAS EXPRESSS NIETO S.A DE C.V | GEN700527K14 | Sin valor | $1228.64 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-10 | EAA 661847 | F5C717CE-3554-4BA2-958E-27E13F678098 | Gas LP Montacargas OCT | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047000 | Sin valor | 522269 | 169.48 | Factura | 0.00 | 1059.16 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-10 | 169.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 17 | GAS EXPRESS NIETO | GEN700527K14 | Sin valor | $921.48 | MXN | 4110010 | 2025-10-12 | EAA 662021 | E07F8827-6DA7-4D14-BF74-AE2BFA767EC2 | GAS LICUADO DE PETRÓLEO | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047000 | 127.11 | 522269 | Sin valor | Factura | 0.00 | 794.37 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-14 | 127.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 18 | GAS EXPRESS NIETO | GEN700527K14 | Sin valor | $921.48 | MXN | 4110010 | 2025-10-05 | EAA 660830 | 5B4D4A6A-DE73-4BC5-9379-D8363F51C206 | GAS LICUADO DE PETRÓLEO | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047000 | 127.11 | 522269 | Sin valor | Factura | 0.00 | 794.37 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-05 | 127.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 19 | GAS EXPRESSS NIETO S.A DE C.V | GEN700527K14 | Sin valor | $921.48 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-05 | EAA 660830 | 5B4D4A6A-DE73-4BC5-9379-D8363F51C206 | Gas LP Montacargas OCT | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047000 | Sin valor | 522269 | 127.11 | Factura | 0.00 | 794.37 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-05 | 127.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 20 | GAS EXPRESSS NIETO S.A DE C.V | GEN700527K14 | Sin valor | $921.48 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-12 | EAA 662021 | E07F8827-6DA7-4D14-BF74-AE2BFA767EC2 | Gas LP Montacargas OCT | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047000 | Sin valor | 522269 | 127.11 | Factura | 0.00 | 794.37 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-14 | 127.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 21 | GAS EXPRESS NIETO | GEN700527K14 | Sin valor | $614.32 | MXN | 4110010 | 2025-10-07 | EAA 661216 | D1591C41-B47A-47F7-A345-359AB933D51D | GAS LICUADO DE PETRÓLEO | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047000 | 84.74 | 522269 | Sin valor | Factura | 0.00 | 529.58 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-07 | 84.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 22 | GAS EXPRESS NIETO | GEN700527K14 | Sin valor | $614.32 | MXN | 4110010 | 2025-10-01 | EAA 660205 | 1AABF58B-6BAD-4F52-A311-8DE6E6FAF468 | GAS LICUADO DE PETRÓLEO | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047000 | 84.74 | 522269 | Sin valor | Factura | 0.00 | 529.58 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-01 | 84.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 23 | GAS EXPRESSS NIETO S.A DE C.V | GEN700527K14 | Sin valor | $614.32 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-01 | EAA 660205 | 1AABF58B-6BAD-4F52-A311-8DE6E6FAF468 | Gas LP Montacargas OCT | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047000 | Sin valor | 522269 | 84.74 | Factura | 0.00 | 529.58 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-01 | 84.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 24 | GAS EXPRESSS NIETO S.A DE C.V | GEN700527K14 | Sin valor | $614.32 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-07 | EAA 661216 | D1591C41-B47A-47F7-A345-359AB933D51D | Gas LP Montacargas OCT | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047000 | Sin valor | 522269 | 84.74 | Factura | 0.00 | 529.58 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-07 | 84.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 25 | GAS EXPRESSS NIETO S.A DE C.V | Sin valor | Sin valor | $14734.44 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047000 | 2032.44 | 522269 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200049647 (Total: 2) — Monto PAGO: $14,695.48
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIS RAUL GODINEZ IBARRA | GOIL700125CV7 | Sin valor | $986.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-07 | 2787 | C5F641CF-7DC3-4DE1-B89E-59D62B508968 | 2787 DRIVE MITSUBISHI | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 200049647 | Sin valor | 524823 | 136.00 | Factura | 0.00 | 850.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-07 | 136.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 986.00 | 850.00 | 136.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | LUIS RAUL GODINEZ IBARRA | Sin valor | Sin valor | $14695.48 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 200049647 | 2351.28 | 524823 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600048999 (Total: 2) — Monto PAGO: $14,611.36
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARBARA LUZ PALMA OROSCO | PAOB671204KH7 | Sin valor | $14611.36 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-11 | G 91517 | 37947974-cfd5-4d0b-bed9-50c5c34ad3ca | L02EXT-982 MANGUERA PARA SUCCION | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600048999 | Sin valor | 510483 | 2015.36 | Factura | 0.00 | 12596.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-12 | 2015.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | BARBARA LUZ PALMA OROSCO | Sin valor | Sin valor | $14611.36 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600048999 | 2015.36 | 510483 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049039 (Total: 2) — Monto PAGO: $14,457.66
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ | VAOL750822S26 | Sin valor | $14457.66 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-04 | FA 4139 | FCE03BC6-2BF7-B643-9373-BB42876FABB9 | SEPARADOR FRILLECO LINEAS DEPUC | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049039 | Sin valor | 511870 | 1994.16 | Factura | 0.00 | 12463.50 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-04 | 1994.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ | Sin valor | Sin valor | $14457.66 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049039 | 1994.16 | 511870 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200048499 (Total: 2) — Monto PAGO: $14,435.13
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asociacion de Colonos PIAB AC | ACP120305MS8 | Sin valor | $804.06 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-31 | 3451 | 93743244-4F92-4DDB-B0CC-B88978B8D716 | 3451 Cuota de colonos enero 2026 | Sin valor | Sin valor | 2026-02-09 | Sin valor | 200048499 | Sin valor | 522305 | 0.00 | Factura | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 804.06 | Exento | 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 804.06 | 804.06 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | Asociacion de Colonos PIAB AC | Sin valor | Sin valor | $14435.13 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 200048499 | 0.00 | 522305 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049065 (Total: 7) — Monto PAGO: $14,406.86
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DANIEL ALBERTO PEREZ | PEGD840229AZ2 | Sin valor | $5737.50 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-14 | A 2142 | 51A80134-B657-4302-9E17-65314124E00C | CIRCULO CUENTA HILOS 8.7 CM DE PVC DE 3 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049065 | Sin valor | 522023 | 800.00 | Factura | 0.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-14 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 62.50 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | DANIEL ALBERTO PEREZ | PEGD840229AZ2 | Sin valor | $3614.62 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-14 | A 2140 | 69453FEF-3CE0-45A4-BF58-46B60B51DE16 | CIRCULO CUENTA HILOS 8.7 CM DE CARTULINA | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049065 | Sin valor | 522023 | 504.00 | Factura | 0.00 | 3150.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-14 | 504.00 | 0.00 | 0.00 | 39.38 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | DANIEL ALBERTO PEREZ | PEGD840229AZ2 | Sin valor | $2690.89 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-14 | A 2138 | A8E3503B-392A-4270-9F5C-EE61ED62132A | LAMINADO ANTIDERRAPANTE 150 X 18 CM | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049065 | Sin valor | 522023 | 375.20 | Factura | 0.00 | 2345.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-14 | 375.20 | 0.00 | 0.00 | 29.31 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | DANIEL ALBERTO PEREZ | PEGD840229AZ2 | Sin valor | $1147.50 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-14 | A 2139 | 9C4BC575-D916-4D36-A409-9B09F01784B7 | Stencil de aluminio 55 x 30 cm | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049065 | Sin valor | 522023 | 160.00 | Factura | 0.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-14 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 12.50 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | DANIEL ALBERTO PEREZ | PEGD840229AZ2 | Sin valor | $986.85 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-14 | A 2137 | 58A78FA7-1FDC-4109-8687-E4B673B0FC08 | Etiqueta de vinil laminada 30 x 41 cm | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049065 | Sin valor | 522023 | 137.60 | Factura | 0.00 | 860.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-14 | 137.60 | 0.00 | 0.00 | 10.75 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | DANIEL ALBERTO PEREZ | PEGD840229AZ2 | Sin valor | $229.50 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-14 | A 2141 | E731C68A-8C79-4452-906C-84EFE24D3B6F | PVC DE 3MM CON VINIL DE CORTE | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049065 | Sin valor | 522023 | 32.00 | Factura | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-14 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | DANIEL ALBERTO PEREZ | Sin valor | Sin valor | $14406.86 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049065 | 2008.80 | 522023 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200049660 (Total: 11) — Monto PAGO: $14,349.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TECNOLOGIA AVANZADA EN | TAC1009095A5 | Sin valor | $2864.04 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-01 | AA 4275 | fb42f7ac-3162-4dcd-8339-35b04473275e | AA4275 L02SAM-213M LAINAS PARA ARCO SAMP | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 200049660 | Sin valor | 516274 | 395.04 | Factura | 0.00 | 2469.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-01 | 395.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 2864.04 | 2469.00 | 395.04 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | TECNOLOGIA AVANZADA EN | TAC1009095A5 | Sin valor | $2621.60 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-09 | AA 4299 | fc3f49dd-f82e-4c4a-8429-2ce18b03e0ce | AA4299 L02REU-016 ARCO PARA SETIC 630 ACTIVO ES | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 200049660 | Sin valor | 516274 | 361.60 | Factura | 0.00 | 2260.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-09 | 361.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 2621.60 | 2260.00 | 361.60 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | TECNOLOGIA AVANZADA EN | TAC1009095A5 | Sin valor | $2511.40 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-09 | AA 4301 | fdd78312-b23d-46b0-82bf-fa8e225c964a | AA4301 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 200049660 | Sin valor | 516274 | 346.40 | Factura | 0.00 | 2165.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-09 | 346.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 2511.40 | 2165.00 | 346.40 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | TECNOLOGIA AVANZADA EN | TAC1009095A5 | Sin valor | $1914.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-01 | AA 4276 | 153b6111-6cf8-40e0-88aa-a8b00f41ba3c | AA4276 L02NIE-183M ARCO NIEHOFF 630 PRINCIPAL | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 200049660 | Sin valor | 516274 | 264.00 | Factura | 0.00 | 1650.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-01 | 264.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 1914.00 | 1650.00 | 264.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | TECNOLOGIA AVANZADA EN | TAC1009095A5 | Sin valor | $1740.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-01 | AA 4274 | 2e168222-ac57-4c53-a767-c2df2c9b48f4 | AA4274 L02SAM-215M ARCO PARA REUNIDOR SAMP 760 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 200049660 | Sin valor | 516274 | 240.00 | Factura | 0.00 | 1500.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-01 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 1740.00 | 1500.00 | 240.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | TECNOLOGIA AVANZADA EN | TAC1009095A5 | Sin valor | $1612.40 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-09 | AA 4300 | b61470e5-cb6a-4422-9602-2320314ea55f | AA4300 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 200049660 | Sin valor | 516274 | 222.40 | Factura | 0.00 | 1390.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-09 | 222.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 1612.40 | 1390.00 | 222.40 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | TECNOLOGIA AVANZADA EN | TAC1009095A5 | Sin valor | $1276.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-05-07 | AA 4222 | 9e216e35-5827-4b4e-ad17-3bc4e1f77643 | 4222 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 200049660 | Sin valor | 516274 | 176.00 | Factura | 0.00 | 1100.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-05-07 | 176.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 1276.00 | 1100.00 | 176.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 8 | TECNOLOGIA AVANZADA EN | TAC1009095A5 | Sin valor | $852.60 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-03 | AA 4292 | dad581cb-2925-4a70-9668-ae80ef207dfc | AA4292 L02EXT-1623M CERAMIC P/N E093-DL COSMOS | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 200049660 | Sin valor | 516274 | 117.60 | Factura | 0.00 | 735.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-03 | 117.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 852.60 | 735.00 | 117.60 | Sin fecha | Sin valor |
| 9 | TECNOLOGIA AVANZADA EN | TAC1009095A5 | Sin valor | $852.60 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-10 | AA 4309 | 6ed096eb-fb94-4477-bea5-f469b82b50b0 | AA4309 L02EXT-1623M CERAMIC P/N E093-DL COSMOS | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 200049660 | Sin valor | 516274 | 117.60 | Factura | 0.00 | 735.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-10 | 117.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 852.60 | 735.00 | 117.60 | Sin fecha | Sin valor |
| 10 | TECNOLOGIA AVANZADA EN | TAC1009095A5 | Sin valor | $400.20 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-01 | AA 4277 | eb0fcb45-0cea-4d69-bf21-a57b1466c2a7 | AA4277 L02MLS-423 OJILLO DE CERAMICA ALUMINIA 9 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 200049660 | Sin valor | 516274 | 55.20 | Factura | 0.00 | 345.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-01 | 55.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 400.20 | 345.00 | 55.20 | Sin fecha | Sin valor |
| 11 | TECNOLOGIA AVANZADA EN | Sin valor | Sin valor | $14349.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 200049660 | 2295.84 | 516274 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047755 (Total: 5) — Monto PAGO: $14,302.44
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OFISISTEMAS FORNITURE SA DE CV | OFO190911EX2 | Sin valor | $5940.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-26 | F 16097 | 4251F30B-400F-4896-A740-8166A598AAD7 | TONER HP CE401A CIAN | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 2600047755 | Sin valor | 526158 | 819.31 | Factura | 0.00 | 5120.69 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-26 | 819.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | OFISISTEMAS FORNITURE SA DE CV | OFO190911EX2 | Sin valor | $3178.40 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-26 | F 16099 | 423918AC-17C0-4536-BDC9-CD562827867F | fuente de poder servidore hp 754377-001 | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 2600047755 | Sin valor | 526158 | 438.40 | Factura | 0.00 | 2740.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-26 | 438.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | OFISISTEMAS FORNITURE SA DE CV | OFO190911EX2 | Sin valor | $2916.24 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-26 | F 16101 | 0EAB8FF3-FBC1-43CD-8D10-4DD83D62D17C | DISCO DURO EXTERNO ADATA 1TB AHD710P-1TU | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 2600047755 | Sin valor | 526158 | 402.24 | Factura | 0.00 | 2514.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-26 | 402.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | OFISISTEMAS FORNITURE SA DE CV | OFO190911EX2 | Sin valor | $2267.80 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-26 | F 16102 | E7BD2322-BA07-4B5F-A041-8B8AEC0B83C0 | KCP556SS8-16 MEMORIA RAM KINGSTON DDR5, | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 2600047755 | Sin valor | 526158 | 312.80 | Factura | 0.00 | 1955.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-26 | 312.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | OFISISTEMAS FORNITURE SA DE CV | Sin valor | Sin valor | $14302.44 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047755 | 1972.75 | 526158 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047453 (Total: 3) — Monto PAGO: $14,291.07
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADUANASOFT | SCT050708EB2 | Sin valor | $14291.07 | MXN | 4630002 | 2025-11-05 | A 18051 | 676044C4-B671-0B4E-ACB6-28B066EAD4BE | POLIZA DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ADUANAS SCAII - SCAF (ANEXO 24 Y ANEXO 30)POR MANTENIMIENTO SE CONSIDERAN TODAS LAS ACTUALIZACIONES POR CAMBIOS DE LEY Y MEJORAS AL SISTEMA DERIVADAS POR ADUANASOFT.TAMBIEN SE CONSIDERA EL SOPORTE TECNICO QUE PUEDE S | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047453 | 1971.18 | 525670 | Sin valor | Factura | 0.00 | 12319.89 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-09 | 1971.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | ADUANASOFT SA DE CV | SCT050708EB2 | Sin valor | $14291.07 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-05 | A 18051 | 676044C4-B671-0B4E-ACB6-28B066EAD4BE | Continuacion de servicio hasta Dic 2025 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047453 | Sin valor | 525670 | 1971.18 | Factura | 0.00 | 12319.89 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-09 | 1971.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | ADUANASOFT SA DE CV | Sin valor | Sin valor | $14291.07 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047453 | 1971.18 | 525670 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049301 (Total: 2) — Monto PAGO: $14,229.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDREA ALEJANDRA SANTANA ANTILLON | SAAA910414588 | Sin valor | $14229.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-22 | CAP 2026264 | FD063F5B-B74E-4F67-B28F-010B4E2FAB0D | Curso Trabajos en Alturas NOM-009 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049301 | Sin valor | 526231 | 1984.00 | Factura | 0.00 | 12400.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-24 | 1984.00 | 0.00 | 0.00 | 155.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | ANDREA ALEJANDRA SANTANA ANTILLON | Sin valor | Sin valor | $14229.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049301 | 1984.00 | 526231 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049059 (Total: 3) — Monto PAGO: $14,210.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAFAEL FERNANDO VARGAS LOYA | VALR831024370 | Sin valor | $8178.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-05 | F 1792 | 40A882DA-BBBE-854D-B025-6E5E7D563ED6 | Limpieza y pintura motorreductor de filt | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049059 | Sin valor | 521163 | 1128.00 | Factura | 0.00 | 7050.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-15 | 1128.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | RAFAEL FERNANDO VARGAS LOYA | VALR831024370 | Sin valor | $6032.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-04 | F 1791 | 2A9D6AFA-CF80-6449-BF0A-6DA71759ABA1 | F1791 FLECHA Y TAPA DE CONMUTADOR K2 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049059 | Sin valor | 521163 | 832.00 | Factura | 0.00 | 5200.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-07-07 | 832.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | RAFAEL FERNANDO VARGAS LOYA | Sin valor | Sin valor | $14210.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049059 | 1960.00 | 521163 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046788 (Total: 7) — Monto PAGO: $14,210.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIS FERNANDO BARAY PEREZ | BAPL691206FKA | Sin valor | $7511.00 | MXN | 4500300 | 2025-09-17 | 1470 | 29C885D1-5CBE-4389-9BF1-EBE3F7A989B9 | INSTALACION TPM 2 (45578099) | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046788 | 1036.00 | 510465 | Sin valor | Factura | 0.00 | 6475.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-17 | 1036.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | LUIS FERNANDO BARAY PEREZ | BAPL691206FKA | Sin valor | $7511.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-17 | 1470 | 29C885D1-5CBE-4389-9BF1-EBE3F7A989B9 | INSTALACION TPM 2 GEMBA AB1 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046788 | Sin valor | 510465 | 1036.00 | Factura | 0.00 | 6475.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-17 | 1036.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | LUIS FERNANDO BARAY PEREZ | BAPL691206FKA | Sin valor | $3729.40 | MXN | 4510000 | 2025-09-17 | 1469 | FD6E5BC0-A5DF-4464-9D3F-7FDE39CEBA24 | ARENAR VENTANAS LABORALES 45577098 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046788 | 514.40 | 510465 | Sin valor | Factura | 0.00 | 3215.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-17 | 514.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | LUIS FERNANDO BARAY PEREZ | BAPL691206FKA | Sin valor | $3729.40 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-17 | 1469 | FD6E5BC0-A5DF-4464-9D3F-7FDE39CEBA24 | Arenar ventanas de laborales de 1 x 1m | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046788 | Sin valor | 510465 | 514.40 | Factura | 0.00 | 3215.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-17 | 514.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | LUIS FERNANDO BARAY PEREZ | BAPL691206FKA | Sin valor | $2969.60 | MXN | 4500300 | 2025-09-17 | 1472 | ED21AC68-6BB2-4D5E-A88C-7D80A56E6015 | INST ENERGIA BASCULA CONTROLLING (45578086) | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046788 | 409.60 | 510465 | Sin valor | Factura | 0.00 | 2560.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-17 | 409.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | LUIS FERNANDO BARAY PEREZ | BAPL691206FKA | Sin valor | $2969.60 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-17 | 1472 | ED21AC68-6BB2-4D5E-A88C-7D80A56E6015 | INST ENERGIA BASCULA CONTROLLING | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046788 | Sin valor | 510465 | 409.60 | Factura | 0.00 | 2560.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-17 | 409.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | LUIS FERNANDO BARAY PEREZ | Sin valor | Sin valor | $14210.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046788 | 1960.00 | 510465 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047043 (Total: 5) — Monto PAGO: $14,198.40
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VERENICE LIZETH GONZALEZ PEREZ | GOPV810518CU5 | Sin valor | $9744.00 | MXN | 4940000 | 2025-10-01 | F 20607 | 713096EB-6311-4F5C-AED9-A128A39DC364 | FOAM 1/8 2 X 105 MTS E | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047043 | 1344.00 | 524999 | Sin valor | Factura | 0.00 | 8400.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-01 | 1344.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | VERENICE LIZETH GONZALEZ PEREZ | GOPV810518CU5 | Sin valor | $9744.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-01 | F 20607 | 713096EB-6311-4F5C-AED9-A128A39DC364 | Foam 10´´ | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047043 | Sin valor | 524999 | 1344.00 | Factura | 0.00 | 8400.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-01 | 1344.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | VERENICE LIZETH GONZALEZ PEREZ | GOPV810518CU5 | Sin valor | $4454.40 | MXN | 4120000 | 2025-10-07 | F 20681 | 9AFE84AE-BBCC-42F6-91DB-FDE56150A048 | PLACA DE 1/2" NEGRA DE 48" X 108" | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047043 | 614.40 | 524999 | Sin valor | Factura | 0.00 | 3840.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-07 | 614.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | VERENICE LIZETH GONZALEZ PEREZ | GOPV810518CU5 | Sin valor | $4454.40 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-07 | F 20681 | 9AFE84AE-BBCC-42F6-91DB-FDE56150A048 | PLACA DE 1/2 NEGRA 52X33 CM | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047043 | Sin valor | 524999 | 614.40 | Factura | 0.00 | 3840.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-07 | 614.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | VERENICE LIZETH GONZALEZ PEREZ | Sin valor | Sin valor | $14198.40 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047043 | 1958.40 | 524999 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047111 (Total: 3) — Monto PAGO: $14,074.09
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VICTOR ROGELIO VILCHIS LASCALA | VILV560324TM9 | Sin valor | $14074.09 | MXN | 4619014 | 2025-10-23 | FAC 2149 | 4F33FDEB-29BB-4BBF-9BFD-98DFED075136 | ORDEN DE COMPRA: 45568042 OCTUBRE 2025, SERVICIO DE FUMIGACION EN PLANTA 1 Y 2, EMOMEX Y BODEGA EXTERIOR, CONEDORES 1, 2 Y 3 CONSTANCIA DE SERVICIO | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047111 | 1962.40 | 510508 | Sin valor | Factura | 0.00 | 12265.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-23 | 1962.40 | 0.00 | 0.00 | 153.31 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | VICTOR ROGELIO VILCHIS LASCALA | VILV560324TM9 | Sin valor | $14074.09 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-23 | FAC 2149 | 4F33FDEB-29BB-4BBF-9BFD-98DFED075136 | Fumigacion principal emomex octubre | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047111 | Sin valor | 510508 | 1962.40 | Factura | 0.00 | 12265.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-23 | 1962.40 | 0.00 | 0.00 | 153.31 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | VICTOR ROGELIO VILCHIS LASCALA | Sin valor | Sin valor | $14074.09 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047111 | 1962.40 | 510508 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046811 (Total: 3) — Monto PAGO: $14,074.09
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VICTOR ROGELIO VILCHIS LASCALA | VILV560324TM9 | Sin valor | $14074.09 | MXN | 4619014 | 2025-09-25 | FAC 2126 | A3655898-8025-41F7-AA45-2BFCFF290773 | ORDEN DE COMPRA: 45568042 SEPTIEMBRE 2025, SERVICIO DE FUMIGACION EN PLANTA 1 Y 2, EMOMEX Y BODEGA EXTERIOR, CONEDORES 1, 2 Y 3 CONSTANCIA DE SERVICIO | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046811 | 1962.40 | 510508 | Sin valor | Factura | 0.00 | 12265.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-25 | 1962.40 | 0.00 | 0.00 | 153.31 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | VICTOR ROGELIO VILCHIS LASCALA | VILV560324TM9 | Sin valor | $14074.09 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-25 | FAC 2126 | A3655898-8025-41F7-AA45-2BFCFF290773 | Fumigacion principal emomex septiembre | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046811 | Sin valor | 510508 | 1962.40 | Factura | 0.00 | 12265.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-25 | 1962.40 | 0.00 | 0.00 | 153.31 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | VICTOR ROGELIO VILCHIS LASCALA | Sin valor | Sin valor | $14074.09 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046811 | 1962.40 | 510508 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047211 (Total: 7) — Monto PAGO: $13,941.68
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOEL JETZAHEL TELLO ROJO | TERJ920401IC6 | Sin valor | $9185.65 | MXN | 4510000 | 2025-10-26 | 720 | bed4d89a-52b8-4200-9488-b15316216ff7 | Servicio de Limpieza | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047211 | 1266.99 | 525503 | Sin valor | Factura | 0.00 | 7918.66 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-26 | 1266.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | JOEL JETZAHEL TELLO ROJO | TERJ920401IC6 | Sin valor | $9185.65 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-26 | 720 | bed4d89a-52b8-4200-9488-b15316216ff7 | Servicio de limpieza extra | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047211 | Sin valor | 525503 | 1266.99 | Factura | 0.00 | 7918.66 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-26 | 1266.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | JOEL JETZAHEL TELLO ROJO | TERJ920401IC6 | Sin valor | $2836.52 | MXN | 4120010 | 2025-10-29 | 723 | 08a0772e-bdf4-413c-99ea-d485f1cb3a0d | Repuesto de escoba tipo abanico varios colores | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047211 | 391.24 | 525503 | Sin valor | Factura | 0.00 | 2445.28 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-03 | 391.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | JOEL JETZAHEL TELLO ROJO | TERJ920401IC6 | Sin valor | $2836.52 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-29 | 723 | 08a0772e-bdf4-413c-99ea-d485f1cb3a0d | Repuesto de escoba tipo abanico | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047211 | Sin valor | 525503 | 391.24 | Factura | 0.00 | 2445.28 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-03 | 391.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | JOEL JETZAHEL TELLO ROJO | TERJ920401IC6 | Sin valor | $1919.51 | MXN | 4120010 | 2025-10-22 | 718 | 174aeb04-2b02-47f2-af66-40ad821b76a5 | Pato discos activos | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047211 | 264.76 | 525503 | Sin valor | Factura | 0.00 | 1654.75 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-22 | 264.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | JOEL JETZAHEL TELLO ROJO | TERJ920401IC6 | Sin valor | $1919.51 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-22 | 718 | 174aeb04-2b02-47f2-af66-40ad821b76a5 | Pato Discos Activos | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047211 | Sin valor | 525503 | 264.76 | Factura | 0.00 | 1654.75 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-22 | 264.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | JOEL JETZAHEL TELLO ROJO | Sin valor | Sin valor | $13941.68 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047211 | 1922.99 | 525503 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200048598 (Total: 2) — Monto PAGO: $13,934.68
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSC INDUSTRIAL SUPPLY | MIN181018TM6 | Sin valor | $919.88 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-26 | C 437040 | 1A039458-C530-5548-9398-91259F9B7DBC | C-437040 L02EXT-997 FILTRO AZUL SECO | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 200048598 | Sin valor | 524462 | 126.88 | Factura | 0.00 | 793.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-28 | 126.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 919.88 | 793.00 | 126.88 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | MSC INDUSTRIAL SUPPLY | Sin valor | Sin valor | $13934.68 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 200048598 | 2229.55 | 524462 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047484 (Total: 3) — Monto PAGO: $13,920.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VERDE INDUSTRIAL CONSULTORIA Y ASESORES | VIC240405SU4 | Sin valor | $13920.00 | MXN | 4630000 | 2025-11-04 | A 147 | A0B9D159-3DD9-43CD-BAEB-516EA68F9133 | ASESORIA DE CUMPLIMIENTO LEGAL SST ISO 45001 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047484 | 1920.00 | 526221 | Sin valor | Factura | 0.00 | 12000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-04 | 1920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | VERDE INDUSTRIAL CONSULTORIA Y ASESORES SAS DE CV | VIC240405SU4 | Sin valor | $13920.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-04 | A 147 | A0B9D159-3DD9-43CD-BAEB-516EA68F9133 | Asesoria en cumplimiento legal SST ISO45 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047484 | Sin valor | 526221 | 1920.00 | Factura | 0.00 | 12000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-04 | 1920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | VERDE INDUSTRIAL CONSULTORIA Y | Sin valor | Sin valor | $13920.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047484 | 1920.00 | 526221 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047164 (Total: 3) — Monto PAGO: $13,920.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PH FAS CONSULTORES | PFC160129UB7 | Sin valor | $13920.00 | MXN | 4630000 | 2025-10-29 | CFDiN 1263 | CC3E721A-56AD-481B-B994-4E844E0C1D1E | LLENADO E INTEGRACION DE EXPEDIENTE ESTUDIO DE ULTRASONIDO TANQUE DE GAS LP | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047164 | 1920.00 | 520946 | Sin valor | Factura | 0.00 | 12000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-29 | 1920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | FUSION AMBIENTAL, S. DE | PFC160129UB7 | Sin valor | $13920.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-29 | CFDiN 1263 | CC3E721A-56AD-481B-B994-4E844E0C1D1E | Estudio de ultrasonido de acuerdo a la N | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047164 | Sin valor | 520946 | 1920.00 | Factura | 0.00 | 12000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-29 | 1920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | PH FAS CONSULTORES, S.C. | Sin valor | Sin valor | $13920.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047164 | 1920.00 | 522694 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049163 (Total: 2) — Monto PAGO: $13,812.12
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARCOS ESCUDERO OSORNO | EUOM8303224I3 | Sin valor | $13812.12 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-10 | E 6870 | 4696cce7-b2dd-4e12-953f-3ba29ae6e547 | L02MLS-135R REPARACION | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049163 | Sin valor | 526528 | 1905.12 | Factura | 0.00 | 11907.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-10 | 1905.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | MARCOS ESCUDERO OSORNO | Sin valor | Sin valor | $13812.12 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049163 | 1905.12 | 526528 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046881 (Total: 5) — Monto PAGO: $13,788.92
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JULIA CRISTINA BARRAGAN RIVERA | BARJ6509266N5 | Sin valor | $6984.36 | MXN | 4500800 | 2025-09-21 | 6864 | A01FA424-7133-4083-9143-2B71842F9C24 | MEMORIA QUARONI 16GB COLORES | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046881 | 963.36 | 523604 | Sin valor | Factura | 0.00 | 6021.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-21 | 963.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | JULIA CRISTINA BARRAGAN RIVERA | BARJ6509266N5 | Sin valor | $6984.36 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-21 | 6864 | A01FA424-7133-4083-9143-2B71842F9C24 | MEMORIA USB 16GB | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046881 | Sin valor | 523604 | 963.36 | Factura | 0.00 | 6021.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-21 | 963.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | JULIA CRISTINA BARRAGAN RIVERA | BARJ6509266N5 | Sin valor | $6804.56 | MXN | 4500800 | 2025-09-21 | 6863 | 38AFD8AC-7C3E-4423-81EC-6ABC107F2845 | SOPORTE PARA MONITOR AJUSTABLE | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046881 | 938.56 | 523604 | Sin valor | Factura | 0.00 | 5866.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-21 | 938.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | JULIA CRISTINA BARRAGAN RIVERA | BARJ6509266N5 | Sin valor | $6804.56 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-21 | 6863 | 38AFD8AC-7C3E-4423-81EC-6ABC107F2845 | SOPORTE DE PARED ARTICULADO 32" A 55" | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046881 | Sin valor | 523604 | 938.56 | Factura | 0.00 | 5866.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-21 | 938.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | JULIA CRISTINA BARRAGAN RIVERA | Sin valor | Sin valor | $13788.92 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046881 | 1901.92 | 523604 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049281 (Total: 3) — Monto PAGO: $13,755.50
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Pablo García Cortés | GACJ981209AC9 | Sin valor | $9020.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-23 | A 719 | dcc2a825-cf96-4add-9002-4aef79729348 | Fabricación de inserto doble M30 en mat | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049281 | Sin valor | 525373 | 1280.00 | Factura | 0.00 | 8000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-23 | 1280.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | Juan Pablo García Cortés | GACJ981209AC9 | Sin valor | $4735.50 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-24 | A 722 | 8d67cbc0-91fa-4f5f-97c6-d8cda33a183c | Fabricación de GAUGE de acero inoxidabl | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049281 | Sin valor | 525373 | 672.00 | Factura | 0.00 | 4200.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-30 | 672.00 | 0.00 | 0.00 | 52.50 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | Juan Pablo García Cortés | Sin valor | Sin valor | $13755.50 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049281 | 1952.00 | 525373 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046929 (Total: 7) — Monto PAGO: $13,746.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USIEL ADRIAN RUVALCABA JIMENEZ | RUJU020314IF3 | Sin valor | $6380.00 | MXN | 3130030 | 2025-09-29 | U 699 | e351a559-b943-4b55-bf27-a14ec9b0eb73 | L02ESP-110 MANGUERA DE AIRE DE 12MM POLYURETINE | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046929 | 880.00 | 519427 | Sin valor | Factura | 0.00 | 5500.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-30 | 880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | RAMON FERNANDO RUVALCABA MEZA | RUJU020314IF3 | Sin valor | $6380.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-29 | U 699 | e351a559-b943-4b55-bf27-a14ec9b0eb73 | L02ESP-110 MANGUERA DE AIRE | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046929 | Sin valor | 519427 | 880.00 | Factura | 0.00 | 5500.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-30 | 880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | USIEL ADRIAN RUVALCABA JIMENEZ | RUJU020314IF3 | Sin valor | $5046.00 | MXN | 3130030 | 2025-09-17 | U 685 | 00e637fe-13e8-4d33-910b-71f4b9305910 | L02EXT-1655 FIRE JACKET FOR HOSE 5/8" FUNDA ANTIFUEGO | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046929 | 696.00 | 519427 | Sin valor | Factura | 0.00 | 4350.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-17 | 696.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | RAMON FERNANDO RUVALCABA MEZA | RUJU020314IF3 | Sin valor | $5046.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-17 | U 685 | 00e637fe-13e8-4d33-910b-71f4b9305910 | L02EXT-1655 FIRE JACKET FOR HOSE 5/8" | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046929 | Sin valor | 519427 | 696.00 | Factura | 0.00 | 4350.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-17 | 696.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | USIEL ADRIAN RUVALCABA JIMENEZ | RUJU020314IF3 | Sin valor | $2320.00 | MXN | 3130030 | 2025-09-29 | U 698 | 98232376-5769-4c3d-a265-c32792e889e9 | L02TOR-168 CONECTOR RAPIDO RECTo 10MM X 1/4 NPT | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046929 | 320.00 | 519427 | Sin valor | Factura | 0.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-30 | 320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | RAMON FERNANDO RUVALCABA MEZA | RUJU020314IF3 | Sin valor | $2320.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-29 | U 698 | 98232376-5769-4c3d-a265-c32792e889e9 | L02TOR-168 CONECTOR RAPIDO | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046929 | Sin valor | 519427 | 320.00 | Factura | 0.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-30 | 320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | USIEL ADRIAN RUVALCABA JIMENEZ | Sin valor | Sin valor | $13746.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046929 | 1896.00 | 526132 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049225 (Total: 2) — Monto PAGO: $13,743.68
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INEZA, S.A. DE C.V. | INE021128PV6 | Sin valor | $13743.68 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-21 | GDL 93417 | 640370ed-aa3f-4d2d-a105-1614e6ab7e02 | L02EMO-002 DISCO PUNTEADO DE ACERO INOXI | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049225 | Sin valor | 519088 | 1895.68 | Factura | 0.00 | 11848.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-21 | 1895.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | INEZA, S.A. DE C.V. | Sin valor | Sin valor | $13743.68 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049225 | 1895.68 | 519088 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047100 (Total: 3) — Monto PAGO: $13,715.84
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARBARA LUZ PALMA OROSCO | PAOB671204KH7 | Sin valor | $13715.84 | MXN | 3130030 | 2025-10-19 | G 88029 | 8B19E28F-6683-4922-B990-1F8B6F553373 | MANG.GATES HTS NARANJA SILICON ALTA TEMPERATURA 2 1/2 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047100 | 1891.84 | 510483 | Sin valor | Factura | 0.00 | 11824.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-19 | 1891.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | BARBARA LUZ PALMA OROSCO | PAOB671204KH7 | Sin valor | $13715.84 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-19 | G 88029 | 8B19E28F-6683-4922-B990-1F8B6F553373 | L02EXT-982 MANGUERA PARA SUCCION | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047100 | Sin valor | 510483 | 1891.84 | Factura | 0.00 | 11824.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-19 | 1891.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | BARBARA LUZ PALMA OROSCO | Sin valor | Sin valor | $13715.84 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047100 | 1891.84 | 510483 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049129 (Total: 2) — Monto PAGO: $13,643.86
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CORDOVA Y ASOCIADOS CAF, S.A. DE C.V. | CAC070316824 | Sin valor | $13643.86 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-08 | 1417 | 3597642A-CF92-46C8-8E85-99CE0A1A988D | Desmontaje de diablo existente | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049129 | Sin valor | 525783 | 1881.91 | Factura | 0.00 | 11761.95 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-08 | 1881.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | CORDOVA Y ASOCIADOS | Sin valor | Sin valor | $13643.86 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049129 | 1881.91 | 525783 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047430 (Total: 3) — Monto PAGO: $13,637.22
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DISTRIBUIDORA DE MAQUINARIA DEL NORTE | DMN0110295P6 | Sin valor | $13637.22 | MXN | 4100001 | 2025-11-17 | ALCHCU 1531186652 | 98edab21-264d-4765-8942-0d339f49759f | MOBILGEAR 600 XP [68]CUB | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047430 | 1881.00 | 525132 | Sin valor | Factura | 0.00 | 11756.22 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-17 | 1881.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | DISTRIBUIDORA DE MAQUINARIA DEL NORTE SA DE CV | DMN0110295P6 | Sin valor | $13637.22 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-17 | ALCHCU 1531186652 | 98edab21-264d-4765-8942-0d339f49759f | MOBIL 600 XP 68 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047430 | Sin valor | 525132 | 1881.00 | Factura | 0.00 | 11756.22 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-17 | 1881.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | DISTRIBUIDORA DE MAQUINARIA | Sin valor | Sin valor | $13637.22 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047430 | 1881.00 | 525132 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047632 (Total: 2) — Monto PAGO: $13,517.48
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARBARA LUZ PALMA OROSCO | PAOB671204KH7 | Sin valor | $13517.48 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-29 | G 89457 | C87859C3-0E2E-473B-A00D-9ED0B2056E6E | L02EXT-1094 MANGUERA DE SILICON | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 2600047632 | Sin valor | 510483 | 1864.48 | Factura | 0.00 | 11653.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-29 | 1864.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | BARBARA LUZ PALMA OROSCO | Sin valor | Sin valor | $13517.48 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047632 | 1864.48 | 510483 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046854 (Total: 3) — Monto PAGO: $13,490.80
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INEZA | INE021128PV6 | Sin valor | $13490.80 | MXN | 3130030 | 2025-09-22 | GDL 90586 | 26946b7e-26b7-4c02-b9a3-9a0e602003f9 | DISCO PUNTEADO 24/50 EN 50 MM | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046854 | 1860.80 | 519088 | Sin valor | Factura | 0.00 | 11630.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-22 | 1860.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | INEZA, S.A. DE C.V. | INE021128PV6 | Sin valor | $13490.80 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-22 | GDL 90586 | 26946b7e-26b7-4c02-b9a3-9a0e602003f9 | L02EXT-1270 DISCOS PUNTEADOS DE ACERO | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046854 | Sin valor | 519088 | 1860.80 | Factura | 0.00 | 11630.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-22 | 1860.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | INEZA, S.A. DE C.V. | Sin valor | Sin valor | $13490.80 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046854 | 1860.80 | 519088 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600048998 (Total: 2) — Monto PAGO: $13,463.99
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RODOLFO HUMBERTO MARTINEZ ESPINOZA | MAER730714B43 | Sin valor | $13463.99 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-08 | FI 59563 | 171A31CD-2B45-488D-89B5-0576A03A04CA | ACQUA 100TOTAL BRILLANTE BLANCO OSTION | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600048998 | Sin valor | 510479 | 1857.10 | Factura | 0.00 | 11606.89 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-08 | 1857.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | RODOLFO HUMBERTO MARTINEZ ESPINOZA | Sin valor | Sin valor | $13463.99 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600048998 | 1857.10 | 510479 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047003 (Total: 7) — Monto PAGO: $13,424.45
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADOLFO GUILLERMO MALDONADO CORRAL | MACA530807EHA | Sin valor | $11812.05 | MXN | 3130030 | 2025-10-02 | F 21574 | 902CF7B9-E981-9247-8F37-D84ADBBEECC0 | TOR CABEZA PLANA INOX M 5*15 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047003 | 1629.25 | 522612 | Sin valor | Factura | 0.00 | 10182.80 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-02 | 1629.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | ADOLFO GUILLERMO MALDONADO CORRAL | MACA530807EHA | Sin valor | $11812.05 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-02 | F 21574 | 902CF7B9-E981-9247-8F37-D84ADBBEECC0 | L02TOR-602 TORNILLO DE 5MM X 15MM | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047003 | Sin valor | 522612 | 1629.25 | Factura | 0.00 | 10182.80 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-02 | 1629.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | ADOLFO GUILLERMO MALDONADO CORRAL | MACA530807EHA | Sin valor | $1496.40 | MXN | 3130030 | 2025-10-07 | F 21602 | 98D99B29-E9D2-3049-9901-BAEB7C96E629 | TOR CABEZA PLANA MM 3*12 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047003 | 206.40 | 522612 | Sin valor | Factura | 0.00 | 1290.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-07 | 206.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | ADOLFO GUILLERMO MALDONADO CORRAL | MACA530807EHA | Sin valor | $1496.40 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-07 | F 21602 | 98D99B29-E9D2-3049-9901-BAEB7C96E629 | L02TOR-616 TORNILLO CABEZA CONICA | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047003 | Sin valor | 522612 | 206.40 | Factura | 0.00 | 1290.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-07 | 206.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | ADOLFO GUILLERMO MALDONADO CORRAL | MACA530807EHA | Sin valor | $116.00 | MXN | 3130030 | 2025-10-07 | F 21601 | 739E97DF-118D-4846-8761-FC54F0432599 | TOR HEXAGONAL MM 8*35 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047003 | 16.00 | 522612 | Sin valor | Factura | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-07 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | ADOLFO GUILLERMO MALDONADO CORRAL | MACA530807EHA | Sin valor | $116.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-07 | F 21601 | 739E97DF-118D-4846-8761-FC54F0432599 | L02TOR-057 CABEZA HEXAGONAL 8 X 35 MM | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047003 | Sin valor | 522612 | 16.00 | Factura | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-07 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | ADOLFO GUILLERMO MALDONADO CORRAL | Sin valor | Sin valor | $13424.45 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047003 | 1851.65 | 522612 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046853 (Total: 9) — Monto PAGO: $13,290.55
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MERCADOS POPULARES DE CUAUHTEMOC | MPC960722P87 | Sin valor | $5890.44 | MXN | 4740000 | 2025-09-21 | AA 128264 | BAB9E116-F638-8748-98E3-C4F5CCBB36B0 | SABRISURTIDO 1/35 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046853 | 0.00 | 517475 | Sin valor | Factura | 0.00 | 0.00 | 5454.11 | 0.00 | IVA al 0% | 2025-09-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | MERCADOS POPULARES DE CUAUHTEMOC, | MPC960722P87 | Sin valor | $5890.44 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-21 | AA 128264 | BAB9E116-F638-8748-98E3-C4F5CCBB36B0 | SABRISURTIDO 1/35 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046853 | Sin valor | 517475 | 0.00 | Factura | 0.00 | 0.00 | 5454.11 | 0.00 | IVA al 0% | 2025-09-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | MERCADOS POPULARES DE CUAUHTEMOC | MPC960722P87 | Sin valor | $3464.96 | MXN | 4740000 | 2025-09-22 | AA 128288 | A619BA64-F0CA-6E44-A806-7AB324EB6F90 | SABRISURTIDO 1/35 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046853 | 0.00 | 517475 | Sin valor | Factura | 0.00 | 0.00 | 3208.30 | 0.00 | IVA al 0% | 2025-09-22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | MERCADOS POPULARES DE CUAUHTEMOC, | MPC960722P87 | Sin valor | $3464.96 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-22 | AA 128288 | A619BA64-F0CA-6E44-A806-7AB324EB6F90 | SABRISURTIDO 1/35 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046853 | Sin valor | 517475 | 0.00 | Factura | 0.00 | 0.00 | 3208.30 | 0.00 | IVA al 0% | 2025-09-22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | MERCADOS POPULARES DE CUAUHTEMOC | MPC960722P87 | Sin valor | $2425.47 | MXN | 4740000 | 2025-09-21 | AA 128265 | C4FFF78E-ABCE-4542-A530-060C890E28C4 | SABRISURTIDO 1/35 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046853 | 0.00 | 517475 | Sin valor | Factura | 0.00 | 0.00 | 2245.81 | 0.00 | IVA al 0% | 2025-09-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | MERCADOS POPULARES DE CUAUHTEMOC, | MPC960722P87 | Sin valor | $2425.47 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-21 | AA 128265 | C4FFF78E-ABCE-4542-A530-060C890E28C4 | SABRISURTIDO 1/35 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046853 | Sin valor | 517475 | 0.00 | Factura | 0.00 | 0.00 | 2245.81 | 0.00 | IVA al 0% | 2025-09-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | MERCADOS POPULARES DE CUAUHTEMOC | MPC960722P87 | Sin valor | $1509.68 | MXN | 4740000 | 2025-09-22 | AA 128301 | 39022CA3-2BCF-9144-9B2E-9AF9DE1FB9C9 | CACAHUATE JAPONES DE LA ROSA 1/16 42 GR | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046853 | 0.00 | 517475 | Sin valor | Factura | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2025-09-22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 8 | MERCADOS POPULARES DE CUAUHTEMOC, | MPC960722P87 | Sin valor | $1509.68 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-22 | AA 128301 | 39022CA3-2BCF-9144-9B2E-9AF9DE1FB9C9 | CACAHUATE JAPONES DE LA ROSA 1/16 42 GR | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046853 | Sin valor | 517475 | 0.00 | Factura | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2025-09-22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 9 | MERCADOS POPULARES DE CUAUHTEMOC, | Sin valor | Sin valor | $13290.55 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046853 | 0.00 | 517475 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049048 (Total: 2) — Monto PAGO: $13,256.48
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROTESA SISTEMAS CONTRA INCENDIO | PSC081028I68 | Sin valor | $13256.48 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-02 | A 24452 | 71EDC877-E296-7B43-9DFB-25B53CBA7239 | servicio revision diagnostico bomba dies | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049048 | Sin valor | 514236 | 1828.48 | Factura | 0.00 | 11428.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-02 | 1828.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | PROTESA SISTEMAS CONTRA INCENDIO | Sin valor | Sin valor | $13256.48 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049048 | 1828.48 | 514236 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046858 (Total: 7) — Monto PAGO: $13,224.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAFAEL FERNANDO VARGAS LOYA | VALR831024370 | Sin valor | $5568.00 | MXN | 4500500 | 2025-09-28 | F 1703 | 21AECE8B-421C-0F43-9146-E0255765EC48 | SERVICIOS DE TORNO FABRICACION DE VOLANTE PARA GUARDA DE EXTRUSOR NUMERO DE PEDIDO 412/45580457 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046858 | 768.00 | 521163 | Sin valor | Factura | 0.00 | 4800.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-06 | 768.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | RAFAEL FERNANDO VARGAS LOYA | VALR831024370 | Sin valor | $5568.00 | MXN | 4500500 | 2025-09-11 | F 1700 | 0DC119ED-D431-E247-B05A-BE80F0FD7F7E | SERVICIOS DE TORNO FABRICACION DE VOLANTE GUARDA EXTRUSOR PEDIDO NUMERO 407/45580087 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046858 | 768.00 | 521163 | Sin valor | Factura | 0.00 | 4800.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-05 | 768.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | RAFAEL FERNANDO VARGAS LOYA | VALR831024370 | Sin valor | $5568.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-11 | F 1700 | 0DC119ED-D431-E247-B05A-BE80F0FD7F7E | VOLANTE PARA GUADA DE EXTRUSOR | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046858 | Sin valor | 521163 | 768.00 | Factura | 0.00 | 4800.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-05 | 768.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | RAFAEL FERNANDO VARGAS LOYA | VALR831024370 | Sin valor | $5568.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-28 | F 1703 | 21AECE8B-421C-0F43-9146-E0255765EC48 | VALANTE PARA GUARDA DE EXTRUSOR | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046858 | Sin valor | 521163 | 768.00 | Factura | 0.00 | 4800.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-06 | 768.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | RAFAEL FERNANDO VARGAS LOYA | VALR831024370 | Sin valor | $2088.00 | MXN | 4500500 | 2025-09-28 | F 1704 | 43E21C9E-73E5-CA4D-AFF1-98360BE515BA | SERVICIOS DE TORNO FABRICACION TORNILLO DE 12MM X 140MM PARA PINOLA NUMERO DE PEDIDO 412/45580459 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046858 | 288.00 | 521163 | Sin valor | Factura | 0.00 | 1800.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-06 | 288.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | RAFAEL FERNANDO VARGAS LOYA | VALR831024370 | Sin valor | $2088.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-28 | F 1704 | 43E21C9E-73E5-CA4D-AFF1-98360BE515BA | TORNILLO DE 12MM X140MM | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046858 | Sin valor | 521163 | 288.00 | Factura | 0.00 | 1800.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-06 | 288.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | RAFAEL FERNANDO VARGAS LOYA | Sin valor | Sin valor | $13224.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046858 | 1824.00 | 521163 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046761 (Total: 5) — Monto PAGO: $13,096.40
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAEROTEC | DAE210519CB3 | Sin valor | $8456.40 | MXN | 4500500 | 2025-09-03 | A 1104 | FF36E163-0578-4177-8B84-42A7A3799FF4 | PORTAMALLAS PRINCIPAL SIEBE 65MM | Sin valor | Sin valor | 2025-10-07 | Sin valor | 2600046761 | 1166.40 | 525594 | Sin valor | Factura | 0.00 | 7290.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-16 | 1166.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | DAEROTEC S.A. DE C.V. | DAE210519CB3 | Sin valor | $8456.40 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-03 | A 1104 | FF36E163-0578-4177-8B84-42A7A3799FF4 | PORTAMALLAS PRINCIPAL SIEBE 65MM | Sin valor | Sin valor | 2025-10-07 | Sin valor | 2600046761 | Sin valor | 525594 | 1166.40 | Factura | 0.00 | 7290.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-16 | 1166.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | DAEROTEC | DAE210519CB3 | Sin valor | $4640.00 | MXN | 4500500 | 2025-09-03 | A 1103 | 53139ECF-3DFA-4A3C-B2AE-D1C1055D84DE | AJUSTADOR DE GUIA FABRICADO EN ALUMINIO CON ANGULO DE 45 GRADOS | Sin valor | Sin valor | 2025-10-07 | Sin valor | 2600046761 | 640.00 | 525594 | Sin valor | Factura | 0.00 | 4000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-16 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | DAEROTEC S.A. DE C.V. | DAE210519CB3 | Sin valor | $4640.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-03 | A 1103 | 53139ECF-3DFA-4A3C-B2AE-D1C1055D84DE | AJUSTADOR DE GUIA FABRICADO EN ALUMINIO | Sin valor | Sin valor | 2025-10-07 | Sin valor | 2600046761 | Sin valor | 525594 | 640.00 | Factura | 0.00 | 4000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-16 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | DAEROTEC S.A. DE C.V. | Sin valor | Sin valor | $13096.40 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046761 | 1806.40 | 525594 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047085 (Total: 3) — Monto PAGO: $13,081.50
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIANA WALKIRIA GRANADOS WALL | GAWD900730130 | Sin valor | $13081.50 | MXN | 4630000 | 2025-09-28 | Sin valor | 0B5F3E52-93F9-49E6-8932-8CF0075CEE02 | DOCUMENTOS TRADUCIDOS ESPAÑOL-INGLES | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047085 | 1824.00 | 526224 | Sin valor | Factura | 0.00 | 11400.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-20 | 1824.00 | 0.00 | 0.00 | 142.50 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | DIANA WALKIRIA GRANADOS WALL | GAWD900730130 | Sin valor | $13081.50 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-28 | Sin valor | 0B5F3E52-93F9-49E6-8932-8CF0075CEE02 | DOCUMENTOS TRADUCIDOS ESPAÑOL-INGLES | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047085 | Sin valor | 526224 | 1824.00 | Factura | 0.00 | 11400.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-20 | 1824.00 | 0.00 | 0.00 | 142.50 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | DIANA WALKIRIA GRANADOS WALL | Sin valor | Sin valor | $13081.50 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047085 | 1824.00 | 526224 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049075 (Total: 6) — Monto PAGO: $13,027.21
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADOLFO GUILLERMO MALDONADO CORRAL | MACA530807EHA | Sin valor | $8810.26 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-10 | F 23610 | DC725739-9A09-B84A-81C7-40F034C1DF48 | L02TOR-286 T.SOCKET 4 X 10 MM | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049075 | Sin valor | 522612 | 1215.21 | Factura | 0.00 | 7595.05 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-11 | 1215.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | ADOLFO GUILLERMO MALDONADO CORRAL | MACA530807EHA | Sin valor | $1800.32 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-10 | F 23612 | F0128466-3FCD-564F-89F3-41F82F31925E | L02EXT-1124 LIJA 280 DE LONA JX ALO FAND | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049075 | Sin valor | 522612 | 248.32 | Factura | 0.00 | 1552.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-11 | 248.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | ADOLFO GUILLERMO MALDONADO CORRAL | MACA530807EHA | Sin valor | $852.37 | Sin valor | Sin valor | 2026-05-31 | F 23513 | 92E95139-7F65-994C-BD07-BFD73BC674A8 | TORNILLO INOX CAB. HEX 16*90 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049075 | Sin valor | 522612 | 117.57 | Factura | 0.00 | 734.80 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-05-31 | 117.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | ADOLFO GUILLERMO MALDONADO CORRAL | MACA530807EHA | Sin valor | $809.10 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-10 | F 23611 | 3F8C31CB-260D-3246-AD03-8CC63EE5F215 | L02TOR-053 TORNILLO DE CABEZA SOCKET 8 X | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049075 | Sin valor | 522612 | 111.60 | Factura | 0.00 | 697.50 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-11 | 111.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | ADOLFO GUILLERMO MALDONADO CORRAL | MACA530807EHA | Sin valor | $755.16 | Sin valor | Sin valor | 2026-05-31 | F 23514 | D04ECCEF-8A1A-5141-A61F-0F9C0CAE3A60 | L02EXT-1060 CANDADO EXTERIOR | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049075 | Sin valor | 522612 | 104.16 | Factura | 0.00 | 651.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-05-31 | 104.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | ADOLFO GUILLERMO MALDONADO CORRAL | Sin valor | Sin valor | $13027.21 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049075 | 1796.86 | 522612 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049277 (Total: 4) — Monto PAGO: $12,991.91
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DISTRIBUIDORA DE MAQUINARIA DEL NORTE SA DE CV | DMN0110295P6 | Sin valor | $6495.95 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-18 | ALCHCU 1531188569 | cf2009b3-876d-4128-8f00-b7ba24687f10 | MOBIL DTE 24 ULTRA | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049277 | Sin valor | 525132 | 895.99 | Factura | 0.00 | 5599.96 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-18 | 895.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | DISTRIBUIDORA DE MAQUINARIA DEL NORTE SA DE CV | DMN0110295P6 | Sin valor | $3247.98 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-18 | ALCHCU 1531188566 | a7f97369-1d52-4cc8-8a25-b12ac6dcab83 | MOBIL DTE 24 ULTRA | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049277 | Sin valor | 525132 | 448.00 | Factura | 0.00 | 2799.98 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-18 | 448.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | DISTRIBUIDORA DE MAQUINARIA DEL NORTE SA DE CV | DMN0110295P6 | Sin valor | $3247.98 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-18 | ALCHCU 1531188568 | 8bdbad40-aa48-447c-8bef-f450ce8a3fca | MOBIL DTE 24 ULTRA | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049277 | Sin valor | 525132 | 448.00 | Factura | 0.00 | 2799.98 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-18 | 448.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | DISTRIBUIDORA DE MAQUINARIA | Sin valor | Sin valor | $12991.91 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049277 | 1791.99 | 525132 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046792 (Total: 5) — Monto PAGO: $12,938.64
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARBARA LUZ PALMA OROSCO | PAOB671204KH7 | Sin valor | $6469.32 | MXN | 3130030 | 2025-09-23 | G 87693 | B6172EA8-BCD4-4EEA-9812-67AD0E01128B | MANGUERA ANTIESTATICA P/ SUCCION MASTER FLEX TPU50 2" X 33 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046792 | 892.32 | 510483 | Sin valor | Factura | 0.00 | 5577.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-23 | 892.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | BARBARA LUZ PALMA OROSCO | PAOB671204KH7 | Sin valor | $6469.32 | MXN | 3130030 | 2025-09-19 | G 87651 | F48F234E-98C7-45E9-8AA8-C156A12F008C | MASTER FLEX TPU50 2 X 33 FT | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046792 | 892.32 | 510483 | Sin valor | Factura | 0.00 | 5577.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-19 | 892.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | BARBARA LUZ PALMA OROSCO | PAOB671204KH7 | Sin valor | $6469.32 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-19 | G 87651 | F48F234E-98C7-45E9-8AA8-C156A12F008C | L02EXT-982 MANGUERA PARA SUCCION | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046792 | Sin valor | 510483 | 892.32 | Factura | 0.00 | 5577.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-19 | 892.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | BARBARA LUZ PALMA OROSCO | PAOB671204KH7 | Sin valor | $6469.32 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-23 | G 87693 | B6172EA8-BCD4-4EEA-9812-67AD0E01128B | L02EXT-982 MANGUERA PARA SUCCION | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046792 | Sin valor | 510483 | 892.32 | Factura | 0.00 | 5577.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-23 | 892.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | BARBARA LUZ PALMA OROSCO | Sin valor | Sin valor | $12938.64 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046792 | 1784.64 | 510483 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049168 (Total: 2) — Monto PAGO: $12,887.95
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOMBAS Y GAS DEL NORTE S.A. DE C.V. | BGN070726RI5 | Sin valor | $12887.95 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-28 | FC 54156 | 4F065B38-2C49-44E4-B164-10BB9064C28C | L02EXT-959 SELLO MECANICO 16MM | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049168 | Sin valor | 510468 | 1777.65 | Factura | 0.00 | 11110.30 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-07-01 | 1777.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | BOMBAS Y GAS DEL NORTE S.A. DE C.V. | Sin valor | Sin valor | $12887.95 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049168 | 1777.65 | 510468 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047466 (Total: 5) — Monto PAGO: $12,644.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSE LUIS HERNANDEZ RIVERA | HERL820413SS7 | Sin valor | $6960.00 | MXN | 4500500 | 2025-11-14 | BB477C63 | BB477C63-CF2E-4893-8BD1-4169AD6321AD | BRIDA IZQUIERDA PEDIDO 412/45583887 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047466 | 960.00 | 525937 | Sin valor | Factura | 0.00 | 6000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-16 | 960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | JOSE LUIS HERNANDEZ RIVERA | HERL820413SS7 | Sin valor | $6960.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-14 | BB477C63 | BB477C63-CF2E-4893-8BD1-4169AD6321AD | BB477C63 Brida Izquierda | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047466 | Sin valor | 525937 | 960.00 | Factura | 0.00 | 6000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-16 | 960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | JOSE LUIS HERNANDEZ RIVERA | HERL820413SS7 | Sin valor | $5684.00 | MXN | 4500500 | 2025-11-14 | AFDB622C | AFDB622C-9B77-40FF-A2D5-80AB9CE5D476 | REPARACION DE BOQUILLA PEDIDO 412/45583886 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047466 | 784.00 | 525937 | Sin valor | Factura | 0.00 | 4900.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-16 | 784.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | JOSE LUIS HERNANDEZ RIVERA | HERL820413SS7 | Sin valor | $5684.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-14 | AFDB622C | AFDB622C-9B77-40FF-A2D5-80AB9CE5D476 | AFDB622C REPARACION DE BOQUILLA | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047466 | Sin valor | 525937 | 784.00 | Factura | 0.00 | 4900.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-16 | 784.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | JOSE LUIS HERNANDEZ RIVERA | Sin valor | Sin valor | $12644.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047466 | 1744.00 | 525937 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049239 (Total: 2) — Monto PAGO: $12,600.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAMIRO SAUSAMEDA MUÑOZ | SAMR691226UW7 | Sin valor | $12600.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-17 | 4934 | 446344B8-D5F7-4D3C-8B80-1B67D0485D51 | L02MLS-329 TRAPO MULTICOLOR EMPAQUETADO | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049239 | Sin valor | 522560 | 1737.93 | Factura | 0.00 | 10862.07 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-17 | 1737.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | RAMIRO SAUSAMEDA MUÑOZ | Sin valor | Sin valor | $12600.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049239 | 1737.93 | 522560 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047701 (Total: 2) — Monto PAGO: $12,600.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAMIRO SAUSAMEDA MUÑOZ | SAMR691226UW7 | Sin valor | $12600.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-26 | 4355 | 27D66BFF-959D-4759-ADC3-A38741DD44F0 | L02MLS-329 TRAPO MULTICOLOR EMPAQUETADO | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 2600047701 | Sin valor | 522560 | 1737.93 | Factura | 0.00 | 10862.07 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-26 | 1737.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | RAMIRO SAUSAMEDA MUÑOZ | Sin valor | Sin valor | $12600.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047701 | 1737.93 | 522560 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047360 (Total: 5) — Monto PAGO: $12,600.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAMIRO SAUSAMEDA MUÑOZ | SAMR691226UW7 | Sin valor | $6300.00 | MXN | 3130030 | 2025-11-09 | 4059 | 08BAC315-8AE6-43B5-919B-64AAD2EAD35C | TRAPO INDUSTRIAL COLOR KILEADO | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047360 | 868.96 | 522560 | Sin valor | Factura | 0.00 | 5431.04 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-09 | 868.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | RAMIRO SAUSAMEDA MUÑOZ | SAMR691226UW7 | Sin valor | $6300.00 | MXN | 3130030 | 2025-11-02 | 4028 | EFA95286-ABA1-4CC0-BA3B-B3C2439A2352 | TRAPO INDUSTRIAL COLOR KILEADO | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047360 | 868.96 | 522560 | Sin valor | Factura | 0.00 | 5431.04 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-02 | 868.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | RAMIRO SAUSAMEDA MUÑOZ | SAMR691226UW7 | Sin valor | $6300.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-09 | 4059 | 08BAC315-8AE6-43B5-919B-64AAD2EAD35C | L02MLS-329 TRAPO MULTICOLOR EMPAQUETADO | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047360 | Sin valor | 522560 | 868.96 | Factura | 0.00 | 5431.04 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-09 | 868.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | RAMIRO SAUSAMEDA MUÑOZ | SAMR691226UW7 | Sin valor | $6300.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-02 | 4028 | EFA95286-ABA1-4CC0-BA3B-B3C2439A2352 | L02MLS-329 TRAPO MULTICOLOR EMPAQUETADO | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047360 | Sin valor | 522560 | 868.96 | Factura | 0.00 | 5431.04 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-02 | 868.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | RAMIRO SAUSAMEDA MUÑOZ | Sin valor | Sin valor | $12600.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047360 | 1737.92 | 522560 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047160 (Total: 5) — Monto PAGO: $12,600.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAMIRO SAUSAMEDA MUÑOZ | SAMR691226UW7 | Sin valor | $6300.00 | MXN | 3130030 | 2025-10-26 | 3996 | 412885A4-E146-4830-81A1-718246C713AB | TRAPO INDUSTRIAL COLOR KILEADO | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047160 | 868.96 | 522560 | Sin valor | Factura | 0.00 | 5431.04 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-26 | 868.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | RAMIRO SAUSAMEDA MUÑOZ | SAMR691226UW7 | Sin valor | $6300.00 | MXN | 3130030 | 2025-10-15 | 3969 | 48E9B8D3-69CF-46B0-8D0C-0A3A7A515ACB | TRAPO INDUSTRIAL COLOR KILEADO | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047160 | 868.96 | 522560 | Sin valor | Factura | 0.00 | 5431.04 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-16 | 868.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | RAMIRO SAUSAMEDA MUÑOZ | SAMR691226UW7 | Sin valor | $6300.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-26 | 3996 | 412885A4-E146-4830-81A1-718246C713AB | L02MLS-329 TRAPO MULTICOLOR EMPAQUETADO | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047160 | Sin valor | 522560 | 868.96 | Factura | 0.00 | 5431.04 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-26 | 868.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | RAMIRO SAUSAMEDA MUÑOZ | SAMR691226UW7 | Sin valor | $6300.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-15 | 3969 | 48E9B8D3-69CF-46B0-8D0C-0A3A7A515ACB | L02MLS-329 TRAPO MULTICOLOR EMPAQUETADO | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047160 | Sin valor | 522560 | 868.96 | Factura | 0.00 | 5431.04 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-16 | 868.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | RAMIRO SAUSAMEDA MUÑOZ | Sin valor | Sin valor | $12600.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047160 | 1737.92 | 522560 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047002 (Total: 3) — Monto PAGO: $12,600.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAMIRO SAUSAMEDA MUÑOZ | SAMR691226UW7 | Sin valor | $12600.00 | MXN | 3130030 | 2025-09-30 | 3909 | 153724E3-AF76-47DF-B7E7-18EB98211AAA | TRAPO INDUSTRIAL COLOR KILEADO | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047002 | 1737.93 | 522560 | Sin valor | Factura | 0.00 | 10862.07 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-30 | 1737.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | RAMIRO SAUSAMEDA MUÑOZ | SAMR691226UW7 | Sin valor | $12600.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-30 | 3909 | 153724E3-AF76-47DF-B7E7-18EB98211AAA | L02MLS-329 TRAPO MULTICOLOR EMPAQUETADO | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047002 | Sin valor | 522560 | 1737.93 | Factura | 0.00 | 10862.07 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-30 | 1737.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | RAMIRO SAUSAMEDA MUÑOZ | Sin valor | Sin valor | $12600.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047002 | 1737.93 | 522560 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200049741 (Total: 8) — Monto PAGO: $12,597.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TECNOLOGIA AVANZADA EN | TAC1009095A5 | Sin valor | $3915.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-16 | AA 4331 | 109bd3f8-de61-4846-86eb-d8e22b3a5de3 | AA4331 L02NIE-376 LAINA PARA ARCO | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 200049741 | Sin valor | 516274 | 540.00 | Factura | 0.00 | 3375.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-16 | 540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 3915.00 | 3375.00 | 540.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | TECNOLOGIA AVANZADA EN | TAC1009095A5 | Sin valor | $2570.56 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-22 | AA 4342 | 15528f4f-4771-4461-a414-aaf892c5fe7a | AA4342 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 200049741 | Sin valor | 516274 | 354.56 | Factura | 0.00 | 2216.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-22 | 354.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 2570.56 | 2216.00 | 354.56 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | TECNOLOGIA AVANZADA EN | TAC1009095A5 | Sin valor | $2547.36 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-23 | AA 4345 | a64e0e19-23ad-40b7-821b-0077c361ac31 | AA4345 L02REU-016 ARCO PARA SETIC 630 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 200049741 | Sin valor | 516274 | 351.36 | Factura | 0.00 | 2196.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-23 | 351.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 2547.36 | 2196.00 | 351.36 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | TECNOLOGIA AVANZADA EN | TAC1009095A5 | Sin valor | $2001.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-29 | AA 4354 | 6de8c375-20fd-4b7b-b6d1-b84c7bb848ff | AA4354 L02REU-105 ARCO SETIC 800 PRINCIPAL PERF | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 200049741 | Sin valor | 516274 | 276.00 | Factura | 0.00 | 1725.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-29 | 276.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 2001.00 | 1725.00 | 276.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | TECNOLOGIA AVANZADA EN | TAC1009095A5 | Sin valor | $1827.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-29 | AA 4353 | 36d70af6-8dc2-4030-b75d-bf2831cff629 | AA4353 L02SAM-215M ARCO PARA REUNIDOR SAMP 760 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 200049741 | Sin valor | 516274 | 252.00 | Factura | 0.00 | 1575.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-29 | 252.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 1827.00 | 1575.00 | 252.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | TECNOLOGIA AVANZADA EN | TAC1009095A5 | Sin valor | $899.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-16 | AA 4332 | 8fa529b6-baa2-4fd6-a5de-19f9eea5ac3b | AA4332 L02NIE-406 GUIA DE ZIRCONIA NEGRA PARA A | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 200049741 | Sin valor | 516274 | 124.00 | Factura | 0.00 | 775.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-16 | 124.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 899.00 | 775.00 | 124.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | TECNOLOGIA AVANZADA EN | TAC1009095A5 | Sin valor | $852.60 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-15 | AA 4314 | 09dade37-bd62-4d72-83ae-303fe448b085 | AA4314 L02EXT-1623M CERAMIC P/N E093-DL COSMOS | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 200049741 | Sin valor | 516274 | 117.60 | Factura | 0.00 | 735.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-15 | 117.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 852.60 | 735.00 | 117.60 | Sin fecha | Sin valor |
| 8 | TECNOLOGIA AVANZADA EN | Sin valor | Sin valor | $12597.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 200049741 | 2015.52 | 516274 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049017 (Total: 2) — Monto PAGO: $12,522.46
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASA MYERS, S. A. | CMY431220M62 | Sin valor | $12522.46 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-04 | BB 206580 | FBC314C9-B335-44DE-8A6C-DE72CFCFBE0F | L02EXT-1030 EMAPQUE DE HULE ROJO | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049017 | Sin valor | 510536 | 1727.24 | Factura | 0.00 | 10795.22 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-04 | 1727.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | CASA MYERS, S. A. | Sin valor | Sin valor | $12522.46 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049017 | 1727.24 | 510536 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049110 (Total: 4) — Monto PAGO: $12,393.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OCTAVIO RODRIGUEZ RAMOS | RORO460729NU4 | Sin valor | $4590.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-04 | 791 | D926717C-3099-E74B-8B51-6BFF99F1F872 | Base para mica de enrolladores | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049110 | Sin valor | 524749 | 640.00 | Factura | 0.00 | 4000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-04 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | OCTAVIO RODRIGUEZ RAMOS | RORO460729NU4 | Sin valor | $4590.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-11 | 794 | D81637A4-09ED-E24F-ADEF-89C7E395713F | CARRO PARA FLECHA DE ENRROLLADOR | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049110 | Sin valor | 524749 | 640.00 | Factura | 0.00 | 4000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-11 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | OCTAVIO RODRIGUEZ RAMOS | RORO460729NU4 | Sin valor | $3213.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-11 | 793 | EB5D465C-6839-A24F-B5D9-252D4DFCA113 | Base para terjetas Camban | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049110 | Sin valor | 524749 | 448.00 | Factura | 0.00 | 2800.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-11 | 448.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | OCTAVIO RODRIGUEZ RAMOS | Sin valor | Sin valor | $12393.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049110 | 1728.00 | 524749 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049028 (Total: 2) — Monto PAGO: $12,342.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CENTRO DE SONOGRAFIA Y RADIOLOGIA | CSR0107302V5 | Sin valor | $12342.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-04 | FACT 9538 | 93E580A0-1057-4490-9269-871F23E97343 | Rx columna Lumbar en proyecciones AP y L | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049028 | Sin valor | 511006 | 1702.35 | Factura | 0.00 | 10639.65 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-04 | 1702.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | CENTRO DE SONOGRAFIA Y RADIOLOGIA | Sin valor | Sin valor | $12342.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049028 | 1702.35 | 511006 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200048074 (Total: 3) — Monto PAGO: $12,303.89
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSE HAUSER DERFLINGHER | HADJ590712U4A | Sin valor | $776.88 | USD | 3130030 | 2025-11-12 | 5490 | 1FDB47F3-15BD-4CDC-81F4-DEE573028C8C | POLEA HP-0014 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048074 | 107.16 | 512290 | Sin valor | Factura | 0.00 | 669.72 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-12 | 107.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 776.88 | 669.72 | 107.16 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | JOSE HAUSER DERFLINGHER | HADJ590712U4A | Sin valor | $776.88 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-12 | 5490 | 1FDB47F3-15BD-4CDC-81F4-DEE573028C8C | L02NIE-169 PULLEY P/N 327713-4 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048074 | Sin valor | 512290 | 107.16 | Factura | 0.00 | 669.72 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-12 | 107.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 776.88 | 669.72 | 107.16 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | JOSE HAUSER DERFLINGHER | Sin valor | Sin valor | $12303.89 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 200048074 | 1968.71 | 512290 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047340 (Total: 5) — Monto PAGO: $12,249.60
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KEYENCE MEXICO | KME060712179 | Sin valor | $11112.80 | MXN | 4500503 | 2025-11-10 | K 540553 | A34976FE-B827-4CB5-BC6F-698476864205 | Sensor láser compacto Estándar, 100mm rango, 2m Cable 254733175001877 03-11-25 MARCA KEYENCE MODELO LR-X100 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047340 | 1532.80 | 519294 | Sin valor | Factura | 0.00 | 9580.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-12 | 1532.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | KEYENCE MEXICO, S.A. DE C.V. | KME060712179 | Sin valor | $11112.80 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-10 | K 540553 | A34976FE-B827-4CB5-BC6F-698476864205 | LR-X100 SENSOR LASER COMPACTO | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047340 | Sin valor | 519294 | 1532.80 | Factura | 0.00 | 9580.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-12 | 1532.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | KEYENCE MEXICO | KME060712179 | Sin valor | $1136.80 | MXN | 3130030 | 2025-11-11 | K 540565 | 966F719A-5404-49B2-900E-276D8705A0E2 | Cable de conexión Sensor-controlador para serie LR-W 2m tipo L 254733175001598 23-09-25 MARCA KEYENCE MODELO OP-88027 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047340 | 156.80 | 519294 | Sin valor | Factura | 0.00 | 980.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-12 | 156.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | KEYENCE MEXICO, S.A. DE C.V. | KME060712179 | Sin valor | $1136.80 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-11 | K 540565 | 966F719A-5404-49B2-900E-276D8705A0E2 | L02EXT-1815 Cable de conexión | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047340 | Sin valor | 519294 | 156.80 | Factura | 0.00 | 980.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-12 | 156.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | KEYENCE MEXICO, S.A. DE C.V. | Sin valor | Sin valor | $12249.60 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047340 | 1689.60 | 519294 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047356 (Total: 5) — Monto PAGO: $12,221.18
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROZ DISTRIBUCIONES | RDI0904032J6 | Sin valor | $6110.59 | MXN | 4100001 | 2025-09-24 | 22870 | 490CD142-C1F8-46BC-B944-8A9B1925D79B | TRATAMOP DE 25 LTS.OC No. 412/45580815 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047356 | 842.84 | 522318 | Sin valor | Factura | 0.00 | 5267.75 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-23 | 842.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | ROZ DISTRIBUCIONES | RDI0904032J6 | Sin valor | $6110.59 | MXN | 4100001 | 2025-10-14 | 22947 | E95468F3-DEAC-40B8-86AC-252221B1E6ED | TRATAMOP DE 25 LTS.OC No. 407/45581984 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047356 | 842.84 | 522318 | Sin valor | Factura | 0.00 | 5267.75 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-23 | 842.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | ROZ DISTRIBUCIONES, | RDI0904032J6 | Sin valor | $6110.59 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-14 | 22947 | E95468F3-DEAC-40B8-86AC-252221B1E6ED | TRATAMOP DE 25 LTS. | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047356 | Sin valor | 522318 | 842.84 | Factura | 0.00 | 5267.75 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-23 | 842.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | ROZ DISTRIBUCIONES, | RDI0904032J6 | Sin valor | $6110.59 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-24 | 22870 | 490CD142-C1F8-46BC-B944-8A9B1925D79B | TRATAMOP DE 25 LTS. | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047356 | Sin valor | 522318 | 842.84 | Factura | 0.00 | 5267.75 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-23 | 842.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | ROZ DISTRIBUCIONES, | Sin valor | Sin valor | $12221.18 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047356 | 1685.68 | 522318 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047729 (Total: 3) — Monto PAGO: $12,162.60
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VERENICE LIZETH GONZALEZ PEREZ | GOPV810518CU5 | Sin valor | $10962.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-28 | F 21760 | 6BD31131-486B-4215-8D93-D406A310CD67 | Foam 10´´ | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 2600047729 | Sin valor | 524999 | 1512.00 | Factura | 0.00 | 9450.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-28 | 1512.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | VERENICE LIZETH GONZALEZ PEREZ | GOPV810518CU5 | Sin valor | $1200.60 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-28 | F 21762 | E096D05F-E617-4523-8765-4F46715FDACE | bolsa transparente 110+60x150 mts | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 2600047729 | Sin valor | 524999 | 165.60 | Factura | 0.00 | 1035.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-28 | 165.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | VERENICE LIZETH GONZALEZ PEREZ | Sin valor | Sin valor | $12162.60 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047729 | 1677.60 | 524999 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047465 (Total: 13) — Monto PAGO: $12,161.79
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSE PABLO GARCIA FLORES | GAFP481120P11 | Sin valor | $3712.00 | MXN | 4760100 | 2025-11-09 | F 468 | 9C83C69B-AE6A-FD4E-A877-F200DABC0232 | SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047465 | 512.00 | 525875 | Sin valor | Factura | 0.00 | 3200.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-09 | 512.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | JOSE PABLO GARCIA FLORES | GAFP481120P11 | Sin valor | $3712.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-09 | F 468 | 9C83C69B-AE6A-FD4E-A877-F200DABC0232 | sobres manila tamaño oficio | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047465 | Sin valor | 525875 | 512.00 | Factura | 0.00 | 3200.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-09 | 512.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | JOSE PABLO GARCIA FLORES | GAFP481120P11 | Sin valor | $3248.00 | MXN | 4760100 | 2025-11-13 | F 472 | F0DA984A-BDCE-EE4F-A5BC-E8E3142A1DD5 | PAQUETE DE HOJAS AMARILLA CON 100 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047465 | 448.00 | 525875 | Sin valor | Factura | 0.00 | 2800.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-13 | 448.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | JOSE PABLO GARCIA FLORES | GAFP481120P11 | Sin valor | $3248.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-13 | F 472 | F0DA984A-BDCE-EE4F-A5BC-E8E3142A1DD5 | PAQUETE DE HOJA VERDE BANDERA CON 100 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047465 | Sin valor | 525875 | 448.00 | Factura | 0.00 | 2800.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-13 | 448.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | JOSE PABLO GARCIA FLORES | GAFP481120P11 | Sin valor | $3154.16 | MXN | 4760100 | 2025-11-20 | F 475 | DB42D15C-2F89-F64A-97F7-E3D3EEE056E6 | BOLIGRAFO PIN POINT MEDIANO AZUL | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047465 | 435.06 | 525875 | Sin valor | Factura | 0.00 | 2719.10 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-20 | 435.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | JOSE PABLO GARCIA FLORES | GAFP481120P11 | Sin valor | $3154.16 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-20 | F 475 | DB42D15C-2F89-F64A-97F7-E3D3EEE056E6 | BOLIGRAFO PIN POINT MEDIANO AZUL | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047465 | Sin valor | 525875 | 435.06 | Factura | 0.00 | 2719.10 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-20 | 435.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | JOSE PABLO GARCIA FLORES | GAFP481120P11 | Sin valor | $1380.40 | MXN | 4760100 | 2025-11-09 | F 467 | A12F9028-3F14-CE47-8DDC-16EA0C5F7102 | PAQUETE DE HOJA VERDE BANDERA CON 100 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047465 | 190.40 | 525875 | Sin valor | Factura | 0.00 | 1190.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-09 | 190.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 8 | JOSE PABLO GARCIA FLORES | GAFP481120P11 | Sin valor | $1380.40 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-09 | F 467 | A12F9028-3F14-CE47-8DDC-16EA0C5F7102 | PAQUETE DE HOJA VERDE BANDERA CON 100. | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047465 | Sin valor | 525875 | 190.40 | Factura | 0.00 | 1190.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-09 | 190.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 9 | JOSE PABLO GARCIA FLORES | GAFP481120P11 | Sin valor | $394.05 | MXN | 4760100 | 2025-11-06 | F 466 | 6ED7466C-1ADF-D845-BBF9-B86F796B6817 | CINTA MAGICA 19X33 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047465 | 54.35 | 525875 | Sin valor | Factura | 0.00 | 339.70 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-06 | 54.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 10 | JOSE PABLO GARCIA FLORES | GAFP481120P11 | Sin valor | $394.05 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-06 | F 466 | 6ED7466C-1ADF-D845-BBF9-B86F796B6817 | CINTA MAGICA 19X33 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047465 | Sin valor | 525875 | 54.35 | Factura | 0.00 | 339.70 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-06 | 54.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 11 | JOSE PABLO GARCIA FLORES | GAFP481120P11 | Sin valor | $273.18 | MXN | 4760100 | 2025-11-13 | F 471 | 6E788155-47C6-1A4B-97EF-5DFCCE6DF14B | CARPETA CON ARGOLLA DE 2 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047465 | 37.68 | 525875 | Sin valor | Factura | 0.00 | 235.50 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-13 | 37.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 12 | JOSE PABLO GARCIA FLORES | GAFP481120P11 | Sin valor | $273.18 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-13 | F 471 | 6E788155-47C6-1A4B-97EF-5DFCCE6DF14B | CARPETA DE ARGOLLA 2" | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047465 | Sin valor | 525875 | 37.68 | Factura | 0.00 | 235.50 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-13 | 37.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 13 | JOSE PABLO GARCIA FLORES | Sin valor | Sin valor | $12161.79 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047465 | 1677.49 | 525875 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200049745 (Total: 3) — Monto PAGO: $12,083.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FORT WAYNE WIRE DIE DE MÉXICO S. de R.L. de C.V. | FWW1911123V6 | Sin valor | $7628.16 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-15 | F 230538 | f10c5793-eba9-4c77-821e-b15a4a9d764a | F230538 0.1566mm new natural diamond wire | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 200049745 | Sin valor | 525776 | 1052.16 | Factura | 0.00 | 6576.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-15 | 1052.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 7628.16 | 6576.00 | 1052.16 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | FORT WAYNE WIRE DIE DE MÉXICO S. de R.L. de C.V. | FWW1911123V6 | Sin valor | $6388.12 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-28 | F 230545 | f32a1a6c-9766-4683-a19d-80d769706404 | F230545 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 200049745 | Sin valor | 525776 | 881.12 | Factura | 0.00 | 5507.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-28 | 881.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 6388.12 | 5507.00 | 881.12 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | FORT WAYNE WIRE DIE | Sin valor | Sin valor | $12083.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 200049745 | 1933.28 | 525776 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046997 (Total: 3) — Monto PAGO: $12,023.40
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELEANE VIDANIA GUTIERREZ GARCIA | GUGE8411258B0 | Sin valor | $12023.40 | MXN | 3130030 | 2025-10-05 | B 12981 | 73D289A1-223D-4737-B3AE-E2890604C60A | *INTERRUPCION DE POSICION CAJA METALICA | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600046997 | 1658.40 | 522117 | Sin valor | Factura | 0.00 | 10365.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-05 | 1658.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | ELEANE VIDANIA GUTIERREZ GARCIA | GUGE8411258B0 | Sin valor | $12023.40 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-05 | B 12981 | 73D289A1-223D-4737-B3AE-E2890604C60A | L02EXT-1372 SWITCH SIRIUS | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600046997 | Sin valor | 522117 | 1658.40 | Factura | 0.00 | 10365.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-05 | 1658.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | ELEANE VIDANIA GUTIERREZ GARCIA | Sin valor | Sin valor | $12023.40 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046997 | 1658.40 | 522117 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049166 (Total: 2) — Monto PAGO: $12,017.60
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALBERTO AYALA AGUIRRE | AAAA700716HN2 | Sin valor | $12017.60 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-24 | 2583 | 2B6B3E80-C193-4F19-9E6B-94367998A84D | BRADY CINTA DE ETIQUETAS DE VINILO CON A | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049166 | Sin valor | 510463 | 1657.60 | Factura | 0.00 | 10360.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-28 | 1657.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | ALBERTO AYALA AGUIRRE | Sin valor | Sin valor | $12017.60 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049166 | 1657.60 | 510463 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047394 (Total: 5) — Monto PAGO: $12,012.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUAN RAMON QUEZADA ROMERO | QURJ781229F80 | Sin valor | $6006.00 | MXN | 4740000 | 2025-11-17 | Sin valor | E6DBB5B6-3EC4-4548-B16A-C0DDD4F8D2C9 | Honorarios correspondientes al mes de Dic PO 45566486 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047394 | 1008.00 | 523940 | Sin valor | Factura | 0.00 | 6300.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-19 | 1008.00 | 0.00 | 672.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | JUAN RAMON QUEZADA ROMERO | QURJ781229F80 | Sin valor | $6006.00 | MXN | 4740000 | 2025-11-11 | Sin valor | ED16E56B-232F-4690-BEAD-CA4571BFBD11 | Honorarios correspondientes al mes de Noviembre 2024 po 45566486 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047394 | 1008.00 | 523940 | Sin valor | Factura | 0.00 | 6300.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-11 | 1008.00 | 0.00 | 672.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | JUAN RAMON QUEZADA ROMERO | QURJ781229F80 | Sin valor | $6006.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-11 | Sin valor | ED16E56B-232F-4690-BEAD-CA4571BFBD11 | HONORARIOS CORRESPONCIENTES A NOVIEMBRE | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047394 | Sin valor | 523940 | 1008.00 | Factura | 0.00 | 6300.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-11 | 1008.00 | 630.00 | 672.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | JUAN RAMON QUEZADA ROMERO | QURJ781229F80 | Sin valor | $6006.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-17 | Sin valor | E6DBB5B6-3EC4-4548-B16A-C0DDD4F8D2C9 | HONORARIOS CORRESPONCIENTES A DICIEMBRE | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047394 | Sin valor | 523940 | 1008.00 | Factura | 0.00 | 6300.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-19 | 1008.00 | 630.00 | 672.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | JUAN RAMON QUEZADA ROMERO | Sin valor | Sin valor | $12012.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047394 | 2016.00 | 523940 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047693 (Total: 3) — Monto PAGO: $11,959.60
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAFAEL FERNANDO VARGAS LOYA | VALR831024370 | Sin valor | $11553.60 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-27 | F 1737 | 45114175-3CC1-814A-B8BC-8B255A57C3FB | FABRICACIOIN DE BASE PARA POLEA | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 2600047693 | Sin valor | 521163 | 1593.60 | Factura | 0.00 | 9960.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-27 | 1593.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | RAFAEL FERNANDO VARGAS LOYA | VALR831024370 | Sin valor | $406.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-27 | F 1738 | B199A0C6-EE04-BB4B-A912-AD459468442B | FABRICACION TAPON PARA TOLVA 32MM | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 2600047693 | Sin valor | 521163 | 56.00 | Factura | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-27 | 56.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | RAFAEL FERNANDO VARGAS LOYA | Sin valor | Sin valor | $11959.60 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047693 | 1649.60 | 521163 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200048071 (Total: 3) — Monto PAGO: $11,905.98
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOMBAS Y GAS DEL NORTE | BGN070726RI5 | Sin valor | $678.60 | USD | 3130030 | 2025-11-18 | FC-52242 | 49641928-4000-4B11-B1A8-AF7842ED9057 | SELLO MECANICO TIPO HQQE P/BOMBA CR10,15,20 MCA GRUNDFOS | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048071 | 93.60 | 520000 | Sin valor | Factura | 0.00 | 585.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-15 | 93.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 678.60 | 650.00 | 93.60 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | BOMBAS Y GAS DEL NORTE | BGN070726RI5 | Sin valor | $678.60 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-18 | FC-52242 | 49641928-4000-4B11-B1A8-AF7842ED9057 | FC-52242 L02EXT-959 SELLO MECANICO | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048071 | Sin valor | 520000 | 93.60 | Factura | 0.00 | 585.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-15 | 93.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 678.60 | 650.00 | 93.60 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | BOMBAS Y GAS DEL NORTE S.A. DE C.V. | Sin valor | Sin valor | $11905.98 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 200048071 | 1714.46 | 510468 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049207 (Total: 2) — Monto PAGO: $11,866.80
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PABLO ALBERTO COSSIO VILLAGRAN | COVP701125KF1 | Sin valor | $11866.80 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-17 | 3543 | 174C33B9-C8D8-470B-B7DE-31103E04AF78 | 3543 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049207 | Sin valor | 510972 | 1636.80 | Factura | 0.00 | 10230.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-17 | 1636.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | PABLO ALBERTO COSSIO VILLAGRAN | Sin valor | Sin valor | $11866.80 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049207 | 1636.80 | 510972 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046711 (Total: 3) — Monto PAGO: $11,849.40
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAFAEL RAMIREZ CARDONA | RACR860407LB2 | Sin valor | $11849.40 | MXN | 4500100 | 2025-08-27 | FE 3883 | F9221788-94DC-4B26-ADE9-A249B6BAC3A2 | FABRICACIÓN DE RACK PARA COLOCACIÓN DE SUPER SACOS | Sin valor | Sin valor | 2025-10-07 | Sin valor | 2600046711 | 1634.40 | 522736 | Sin valor | Factura | 0.00 | 10215.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-08-27 | 1634.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | RAFAEL RAMIREZ CARDONA | RACR860407LB2 | Sin valor | $11849.40 | Sin valor | Sin valor | 2025-08-27 | FE 3883 | F9221788-94DC-4B26-ADE9-A249B6BAC3A2 | FABRICACIÓN DE RACK PARA COLOCACIÓN DE S | Sin valor | Sin valor | 2025-10-07 | Sin valor | 2600046711 | Sin valor | 522736 | 1634.40 | Factura | 0.00 | 10215.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-08-27 | 1634.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | RAFAEL RAMIREZ CARDONA | Sin valor | Sin valor | $11849.40 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046711 | 1634.40 | 522736 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046895 (Total: 7) — Monto PAGO: $11,819.25
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OCTAVIO RODRIGUEZ RAMOS | RORO460729NU4 | Sin valor | $7344.00 | MXN | 4500100 | 2025-09-21 | 749 | 19747414-513E-0645-8098-E7F1A8808A6C | TIJERA PARA SUJECION DE CARRETE K 6303 C CON ACCESORIO PARA COLGARSE DE POLIPASTO | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046895 | 1024.00 | 524749 | Sin valor | Factura | 0.00 | 6400.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-21 | 1024.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | OCTAVIO RODRIGUEZ RAMOS | RORO460729NU4 | Sin valor | $7344.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-21 | 749 | 19747414-513E-0645-8098-E7F1A8808A6C | TIJERA PARA SUJECION DE CARRETE K 6303 C | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046895 | Sin valor | 524749 | 1024.00 | Factura | 0.00 | 6400.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-21 | 1024.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | OCTAVIO RODRIGUEZ RAMOS | RORO460729NU4 | Sin valor | $2868.75 | MXN | 4500500 | 2025-09-29 | 752 | E7B16EFE-71E6-7442-A78B-A2B2575DFD38 | MODIFICAR , CORTAR, PULIR, ANGULOS Y PINTAR UNA CUCHILLA DE UN PALLET JACK ELECTRICO | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046895 | 400.00 | 524749 | Sin valor | Factura | 0.00 | 2500.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-29 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 31.25 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | OCTAVIO RODRIGUEZ RAMOS | RORO460729NU4 | Sin valor | $2868.75 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-29 | 752 | E7B16EFE-71E6-7442-A78B-A2B2575DFD38 | MODIFICAR,CORTAR,PULIR ANGULOS Y PINTAR | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046895 | Sin valor | 524749 | 400.00 | Factura | 0.00 | 2500.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-29 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 31.25 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | OCTAVIO RODRIGUEZ RAMOS | RORO460729NU4 | Sin valor | $1606.50 | MXN | 4509012 | 2025-09-21 | 750 | 133D31F8-D321-244D-9E58-065B83804994 | PROTOTIPO DE TAPA PARA TONGA DE RBD | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046895 | 224.00 | 524749 | Sin valor | Factura | 0.00 | 1400.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-21 | 224.00 | 0.00 | 0.00 | 17.50 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | OCTAVIO RODRIGUEZ RAMOS | RORO460729NU4 | Sin valor | $1606.50 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-21 | 750 | 133D31F8-D321-244D-9E58-065B83804994 | PROTOTIPO DE TAPA PARA TONGA DE RBD | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046895 | Sin valor | 524749 | 224.00 | Factura | 0.00 | 1400.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-21 | 224.00 | 0.00 | 0.00 | 17.50 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | OCTAVIO RODRIGUEZ RAMOS | Sin valor | Sin valor | $11819.25 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046895 | 1648.00 | 524749 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046908 (Total: 5) — Monto PAGO: $11,785.58
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BASCULAS PRECICELL | BPR980106TR7 | Sin valor | $7435.60 | MXN | 4500500 | 2025-09-28 | 16433 | 9DECC5A8-174D-6B49-96B2-50642DAFC30F | SERVICIO TECNICO DE REPARACION A BASCULA ELECTRONICA DE 2,000 KG DE CAPACIDAD, INCLUYENDO LA INSTALACION DE LAS SIGUIENTES REFACCIONES: | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046908 | 1025.60 | 525297 | Sin valor | Factura | 0.00 | 6410.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-29 | 1025.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | BÁSCULAS PRECICELL, S.A. DE C.V. | BPR980106TR7 | Sin valor | $7435.60 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-28 | 16433 | 9DECC5A8-174D-6B49-96B2-50642DAFC30F | Reparacion de bascula con capacidad 2000 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046908 | Sin valor | 525297 | 1025.60 | Factura | 0.00 | 6410.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-29 | 1025.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | BASCULAS PRECICELL | BPR980106TR7 | Sin valor | $4349.98 | MXN | 4509012 | 2025-09-28 | 16438 | 587DD888-2376-C04F-B8D6-F2C21B2F5DE3 | SERVICIO TECNICO DE REPARACION DE BASCULA ELECTRONICA. | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046908 | 600.00 | 525297 | Sin valor | Factura | 0.00 | 3749.98 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-30 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | BÁSCULAS PRECICELL, S.A. DE C.V. | BPR980106TR7 | Sin valor | $4349.98 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-28 | 16438 | 587DD888-2376-C04F-B8D6-F2C21B2F5DE3 | Celdas de carga con capacidad de 2,500lb | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046908 | Sin valor | 525297 | 600.00 | Factura | 0.00 | 3749.98 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-30 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | BÁSCULAS PRECICELL, S.A. DE C.V. | Sin valor | Sin valor | $11785.58 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046908 | 1625.60 | 525297 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049054 (Total: 2) — Monto PAGO: $11,600.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KEYENCE MEXICO, S.A. DE C.V. | KME060712179 | Sin valor | $11600.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-02 | K 572589 | EEB32F9D-2295-4A53-A488-B2C9B9045184 | L02REU-571 CABLE LS7 3M PARA CABEZAL A C | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049054 | Sin valor | 519294 | 1600.00 | Factura | 0.00 | 10000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-07 | 1600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | KEYENCE MEXICO, S.A. DE C.V. | Sin valor | Sin valor | $11600.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049054 | 1600.00 | 519294 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046785 (Total: 3) — Monto PAGO: $11,600.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LETICIA BALDERAS DOMINGUEZ | BADL7411016G3 | Sin valor | $11600.00 | MXN | 4740000 | 2025-09-14 | A 761 | 01c4de78-b5cf-4c7c-b0eb-310da11ae663 | SERVICIO DE COMIDA INVENTARIO 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-07 | Sin valor | 2600046785 | 1600.00 | 526322 | Sin valor | Factura | 0.00 | 10000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-14 | 1600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | LETICIA BALDERAS DOMINGUEZ | BADL7411016G3 | Sin valor | $11600.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-14 | A 761 | 01c4de78-b5cf-4c7c-b0eb-310da11ae663 | Servicio de comida inventario | Sin valor | Sin valor | 2025-10-07 | Sin valor | 2600046785 | Sin valor | 526322 | 1600.00 | Factura | 0.00 | 10000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-14 | 1600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | LETICIA BALDERAS DOMINGUEZ | Sin valor | Sin valor | $11600.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046785 | 1600.00 | 526322 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047674 (Total: 2) — Monto PAGO: $11,594.14
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ | VAOL750822S26 | Sin valor | $11594.14 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-28 | FA 4035 | 6D87D31E-68C6-D148-9C39-E468CC4D346D | Reparacion de porton corredizo de area d | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 2600047674 | Sin valor | 511870 | 1599.19 | Factura | 0.00 | 9994.95 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-28 | 1599.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ | Sin valor | Sin valor | $11594.14 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047674 | 1599.19 | 511870 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047155 (Total: 5) — Monto PAGO: $11,553.14
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FERRETERIA MODELO DEL BAJIO | FMB871228QF7 | Sin valor | $11453.38 | MXN | 4509012 | 2025-10-20 | RI 113265 | 8425F4D9-7640-4054-A14D-9573DEC39BEF | LEVANTADOR MAGNETICO 2375 1.6K G URR2375 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047155 | 1579.78 | 522166 | Sin valor | Factura | 0.00 | 9873.60 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-30 | 1579.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | FERRETERIA MODELO DEL BAJIO | FMB871228QF7 | Sin valor | $11453.38 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | RI 113265 | 8425F4D9-7640-4054-A14D-9573DEC39BEF | HC27148 LEVANTADOR MAGNETICO | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047155 | Sin valor | 522166 | 1579.78 | Factura | 0.00 | 9873.60 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-30 | 1579.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | FERRETERIA MODELO DEL BAJIO | FMB871228QF7 | Sin valor | $99.76 | MXN | 4509012 | 2025-10-21 | RI 113370 | 584311E7-1690-408E-B2A9-716984FA7E4B | TORNILLO ALLEN CILINDRICO M3 X 10MM FCARUN001 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047155 | 13.76 | 522166 | Sin valor | Factura | 0.00 | 86.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-23 | 13.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | FERRETERIA MODELO DEL BAJIO | FMB871228QF7 | Sin valor | $99.76 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-21 | RI 113370 | 584311E7-1690-408E-B2A9-716984FA7E4B | FCARUN001 TORNILLO ALLEN CILINDRICO M3 X | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047155 | Sin valor | 522166 | 13.76 | Factura | 0.00 | 86.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-23 | 13.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | FERRETERIA MODELO DEL BAJIO | Sin valor | Sin valor | $11553.14 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047155 | 1593.54 | 522166 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047125 (Total: 3) — Monto PAGO: $11,545.91
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASA MYERS | CMY431220M62 | Sin valor | $11545.91 | MXN | 3130030 | 2025-10-29 | BB 199275 | C4000BC1-50B7-4954-9733-332A89A35FE5 | EMPAQUE HULE ROJO DE 3 2 MM POR KILO | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047125 | 1592.54 | 510536 | Sin valor | Factura | 0.00 | 9953.37 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-29 | 1592.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | CASA MYERS, S. A. | CMY431220M62 | Sin valor | $11545.91 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-29 | BB 199275 | C4000BC1-50B7-4954-9733-332A89A35FE5 | L02EXT-1030 EMAPQUE DE HULE ROJO | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047125 | Sin valor | 510536 | 1592.54 | Factura | 0.00 | 9953.37 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-29 | 1592.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | CASA MYERS, S. A. | Sin valor | Sin valor | $11545.91 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047125 | 1592.54 | 510536 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046951 (Total: 3) — Monto PAGO: $11,535.04
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIO RUBEN ARIZMENDI NUÑEZ | AINM4808279M2 | Sin valor | $11535.04 | MXN | 4509012 | 2025-09-30 | F 1012 | 652C06CC-0014-498F-85EE-EA943EB61EAE | FABRICAR PINOLA REUNIDOR OC45580990 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600046951 | 1591.04 | 510529 | Sin valor | Factura | 0.00 | 9944.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-30 | 1591.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | MARIO RUBEN ARIZMENDI NUÑEZ | AINM4808279M2 | Sin valor | $11535.04 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-30 | F 1012 | 652C06CC-0014-498F-85EE-EA943EB61EAE | FABRICAR PINOLA REUNIDOR | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600046951 | Sin valor | 510529 | 1591.04 | Factura | 0.00 | 9944.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-30 | 1591.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | MARIO RUBEN ARIZMENDI NUÑEZ | Sin valor | Sin valor | $11535.04 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046951 | 1591.04 | 510529 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047421 (Total: 3) — Monto PAGO: $11,523.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUAN SCHMITT FEHR | SIFJ790810IY5 | Sin valor | $11523.00 | MXN | 4740000 | 2025-11-09 | FAC127843 | D5887796-2912-6B42-9C4E-FAE617E69446 | CONSUMO DE ALIMENTOS | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047421 | 1589.38 | 520000 | Sin valor | Factura | 0.00 | 9933.62 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-15 | 1589.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PUE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | JUAN SCHMITT FEHR | SIFJ790810IY5 | Sin valor | $11523.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-09 | FAC127843 | D5887796-2912-6B42-9C4E-FAE617E69446 | FAC127843 CONSUMO DE ALIMENTOS HOSHIN KANRI | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047421 | Sin valor | 520000 | 1589.38 | Factura | 0.00 | 9933.62 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-15 | 1589.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PUE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | JUAN SCHMITT FEHR | Sin valor | Sin valor | $11523.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047421 | 1589.38 | 524867 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200048177 (Total: 7) — Monto PAGO: $11,438.84
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAESER COMPRESORES DE MEXICO | KCM951027BN2 | Sin valor | $350.78 | USD | 4500500 | 2025-10-09 | 0000916887 0917876489 | 92B782B9-A606-11F0-A5A0-47022778A677 | Filtro de aceite 16bar | Sin valor | Sin valor | 2025-12-03 | Sin valor | 200048177 | 48.38 | 512711 | Sin valor | Factura | 0.00 | 302.40 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-09 | 48.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 350.78 | 302.40 | 48.38 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | KAESER COMPRESORES | KCM951027BN2 | Sin valor | $350.78 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-09 | 0000916887 0917876489 | 92B782B9-A606-11F0-A5A0-47022778A677 | 917876489 Filtro de aceite 16 bar 6.3465.0 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-03 | Sin valor | 200048177 | Sin valor | 512711 | 48.38 | Factura | 0.00 | 302.40 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-09 | 48.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 350.78 | 302.40 | 48.38 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | KAESER COMPRESORES DE MEXICO | KCM951027BN2 | Sin valor | $285.82 | USD | 4500500 | 2025-10-26 | 0000916887 0917911435 | F244BAFE-B388-11F0-AB0C-E16A65102922 | Servicio Tecnico, Horario hábil | Sin valor | Sin valor | 2025-12-03 | Sin valor | 200048177 | 39.42 | 512711 | Sin valor | Factura | 0.00 | 246.40 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-27 | 39.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 285.82 | 246.40 | 39.42 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | KAESER COMPRESORES | KCM951027BN2 | Sin valor | $285.82 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-26 | 0000916887 0917911435 | F244BAFE-B388-11F0-AB0C-E16A65102922 | 917911435 N/P 9.5002.0 Servicio Tecnico, Horario h | Sin valor | Sin valor | 2025-12-03 | Sin valor | 200048177 | Sin valor | 512711 | 39.42 | Factura | 0.00 | 246.40 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-27 | 39.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 285.82 | 246.40 | 39.42 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | KAESER COMPRESORES DE MEXICO | KCM951027BN2 | Sin valor | $85.84 | USD | 4500300 | 2025-09-24 | 0000916887 0917841145 | 717365C2-9A4E-11F0-8923-8F8CE0513F79 | Junta tórica FPM 80Sh(A) Ø16x2 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-03 | Sin valor | 200048177 | 11.84 | 512711 | Sin valor | Factura | 0.00 | 74.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-24 | 11.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 85.84 | 74.00 | 11.84 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | KAESER COMPRESORES | KCM951027BN2 | Sin valor | $85.84 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-24 | 0000916887 0917841145 | 717365C2-9A4E-11F0-8923-8F8CE0513F79 | 917841145 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-03 | Sin valor | 200048177 | Sin valor | 512711 | 11.84 | Factura | 0.00 | 74.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-24 | 11.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 85.84 | 74.00 | 11.84 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | KAESER COMPRESORES | Sin valor | Sin valor | $11438.84 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 200048177 | 1830.07 | 512711 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047168 (Total: 3) — Monto PAGO: $11,409.01
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMBIENTES E INTERIORES | AIN980930JE3 | Sin valor | $11409.01 | MXN | 4509012 | 2025-10-27 | FCU 26378 | 26122D2C-2228-4270-9A68-B5B931312A01 | Llave Lavabo Economizadora Cr | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047168 | 1573.66 | 522813 | Sin valor | Factura | 0.00 | 9835.35 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-27 | 1573.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | AMBIENTES E INTERIORES SA. DE CV. | AIN980930JE3 | Sin valor | $11409.01 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-27 | FCU 26378 | 26122D2C-2228-4270-9A68-B5B931312A01 | Llave Lavabo Economizadora Cr | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047168 | Sin valor | 522813 | 1573.66 | Factura | 0.00 | 9835.35 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-27 | 1573.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | AMBIENTES E INTERIORES SA. DE CV. | Sin valor | Sin valor | $11409.01 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047168 | 1573.66 | 522813 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200048587 (Total: 2) — Monto PAGO: $11,372.01
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOMBAS Y GAS DEL NORTE S.A. DE C.V. | BGN070726RI5 | Sin valor | $678.60 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-26 | FC 52686 | 6377FA8F-9DE6-4111-80F2-176B35D7A0AE | FC-52686 L02EXT-959 SELLO MECANICO 16MM | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 200048587 | Sin valor | 510468 | 93.60 | Factura | 0.00 | 585.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-26 | 93.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 678.60 | 650.00 | 93.60 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | BOMBAS Y GAS DEL NORTE S.A. DE C.V. | Sin valor | Sin valor | $11372.01 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 200048587 | 1637.57 | 510468 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047497 (Total: 5) — Monto PAGO: $11,368.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RECOLECCIONES INDUSTRIALES DEL BAJIO | RIB0207177P9 | Sin valor | $5684.00 | MXN | 4619014 | 2025-11-25 | A 76625 | 2c61eed3-65a1-41c8-8176-8397c91ea907 | NOVIEMBRE RECOLECCION RESIDUOS PELIGROS (E48) | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047497 | 784.00 | 526327 | Sin valor | Factura | 0.00 | 4900.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-25 | 784.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | RECOLECCIONES INDUSTRIALES DEL BAJIO | RIB0207177P9 | Sin valor | $5684.00 | MXN | 4619014 | 2025-11-11 | A 76437 | 9d1ed6ba-001e-4b0e-b4f1-885c9777156e | OCTUBRE RECOLECCION RESIDUOS PELIGROS (E48) | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047497 | 784.00 | 526327 | Sin valor | Factura | 0.00 | 4900.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-11 | 784.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | RECOLECCIONES INDUSTRIALES DEL BAJIO S.A. DE C.V. | RIB0207177P9 | Sin valor | $5684.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-25 | A 76625 | 2c61eed3-65a1-41c8-8176-8397c91ea907 | OCTUBRE Recoleccion residuos peligros | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047497 | Sin valor | 526327 | 784.00 | Factura | 0.00 | 4900.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-25 | 784.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | RECOLECCIONES INDUSTRIALES DEL BAJIO S.A. DE C.V. | RIB0207177P9 | Sin valor | $5684.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-11 | A 76437 | 9d1ed6ba-001e-4b0e-b4f1-885c9777156e | AGOSTO Recoleccion residuos peligros | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047497 | Sin valor | 526327 | 784.00 | Factura | 0.00 | 4900.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-11 | 784.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | RECOLECCIONES INDUSTRIALES DEL | Sin valor | Sin valor | $11368.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047497 | 1568.00 | 526327 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047675 (Total: 2) — Monto PAGO: $11,361.75
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ | VAOL750822S26 | Sin valor | $11361.75 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-28 | FA 4034 | 70E00C7C-3A1D-FA4F-963E-47FCC7754CAC | FABRICACION E INSTALACION DE PLACAS | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 2600047675 | Sin valor | 511870 | 1567.14 | Factura | 0.00 | 9794.61 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-28 | 1567.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ | Sin valor | Sin valor | $11361.75 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047675 | 1567.14 | 511870 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049227 (Total: 2) — Monto PAGO: $11,344.80
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANDRA LETICIA VALVERDE GONZALEZ | VAGS770906817 | Sin valor | $11344.80 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-28 | A 610 | faa2c97d-5595-4982-81a6-571567d923d2 | TRATAMIENTO PARA REGULAR EL AGUA DEL SIS | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049227 | Sin valor | 519697 | 1564.80 | Factura | 0.00 | 9780.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-28 | 1564.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | SANDRA LETICIA VALVERDE GONZALEZ | Sin valor | Sin valor | $11344.80 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049227 | 1564.80 | 519697 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046940 (Total: 3) — Monto PAGO: $11,310.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LETICIA BALDERAS DOMINGUEZ | BADL7411016G3 | Sin valor | $11310.00 | MXN | 4740000 | 2025-09-21 | A 763 | de3c1727-5e80-47a5-9dda-36b74bc8abc7 | SERVICIOS DE ALIMENTOS 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046940 | 1560.00 | 526322 | Sin valor | Factura | 0.00 | 9750.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-24 | 1560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | LETICIA BALDERAS DOMINGUEZ | BADL7411016G3 | Sin valor | $11310.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-21 | A 763 | de3c1727-5e80-47a5-9dda-36b74bc8abc7 | Servicio de desayuno de inventario | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046940 | Sin valor | 526322 | 1560.00 | Factura | 0.00 | 9750.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-24 | 1560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | LETICIA BALDERAS DOMINGUEZ | Sin valor | Sin valor | $11310.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046940 | 1560.00 | 526322 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046873 (Total: 3) — Monto PAGO: $11,252.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUAN ANTONIO SANCHEZ MONTERO | SAMJ690805LF5 | Sin valor | $11252.00 | MXN | 4500800 | 2025-09-17 | D 2699 | 10515cbc-46c4-421c-aca6-f1b7a4cb16f0 | ESCANER CB 2D-QR BT MODELO 4590 HOLYHAH. | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046873 | 1552.00 | 522893 | Sin valor | Factura | 0.00 | 9700.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-17 | 1552.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | JUAN ANTONIO SANCHEZ MONTERO | SAMJ690805LF5 | Sin valor | $11252.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-17 | D 2699 | 10515cbc-46c4-421c-aca6-f1b7a4cb16f0 | ESCANER CB QR 2D BT MOD. 4590 HOLYHAH | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046873 | Sin valor | 522893 | 1552.00 | Factura | 0.00 | 9700.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-17 | 1552.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | JUAN ANTONIO SANCHEZ MONTERO | Sin valor | Sin valor | $11252.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046873 | 1552.00 | 522893 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200049646 (Total: 4) — Monto PAGO: $11,212.08
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEGURIDAD REGIOMONTANA SA DE CV | SRE831226CG2 | Sin valor | $428.90 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-02 | HF 11549 | 8B235555-E99F-4D64-A7E9-938A82A9C1CE | HF11549 GUANTE POLIESTER/SPANDEX MORADO NIT T7 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 200049646 | Sin valor | 524423 | 59.16 | Factura | 0.00 | 369.74 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-02 | 59.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 428.90 | 369.74 | 59.16 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | SEGURIDAD REGIOMONTANA SA DE CV | SRE831226CG2 | Sin valor | $194.88 | Sin valor | Sin valor | 2026-05-31 | HF 11532 | DD912854-88A7-4C26-9D36-CCD40C9FA7C1 | HF11532 L02EXT-1233 E-A-R SOFT YELLOW EARPLUG | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 200049646 | Sin valor | 524423 | 26.88 | Factura | 0.00 | 168.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-05-31 | 26.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 194.88 | 168.00 | 26.88 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | SEGURIDAD REGIOMONTANA SA DE CV | SRE831226CG2 | Sin valor | $126.51 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-07 | HF 11557 | 0EBB2922-D53E-422D-88D3-3B374C5088DE | HF11557 GUANTE POLIESTER/SPANDEX MORADO NIT T8 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 200049646 | Sin valor | 524423 | 17.45 | Factura | 0.00 | 109.06 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-08 | 17.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 126.51 | 109.06 | 17.45 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | SEGURIDAD REGIOMONTANA SA DE CV | Sin valor | Sin valor | $11212.08 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 200049646 | 1793.97 | 524423 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047189 (Total: 3) — Monto PAGO: $11,136.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSE MARTINEZ RIVERA | MARJ8705073NA | Sin valor | $11136.00 | MXN | 4500500 | 2025-10-27 | F 25054 | B30E70DF-3284-4F02-86C8-0A938436F443 | REPARACIÓN DE BUJE PARA DISTRIBUIDOR | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047189 | 1536.00 | 524245 | Sin valor | Factura | 0.00 | 9600.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-27 | 1536.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | JOSE MARTINEZ RIVERA | MARJ8705073NA | Sin valor | $11136.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-27 | F 25054 | B30E70DF-3284-4F02-86C8-0A938436F443 | REPARACIÓN DE BUJE PARA DISTRIBUIDOR | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047189 | Sin valor | 524245 | 1536.00 | Factura | 0.00 | 9600.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-27 | 1536.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | JOSE MARTINEZ RIVERA | Sin valor | Sin valor | $11136.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047189 | 1536.00 | 524245 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047072 (Total: 3) — Monto PAGO: $11,136.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARG CONTROL | ACO2208084W2 | Sin valor | $11136.00 | MXN | 4500503 | 2025-10-01 | 514 | 41BC6F96-CE39-493E-9B40-C345130183F4 | MOTOR CAPSTAN Y DRIVE EN LINEA DE BATERÍA | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047072 | 1536.00 | 525949 | Sin valor | Factura | 0.00 | 9600.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-01 | 1536.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | ARG CONTROL SAS DE CV | ACO2208084W2 | Sin valor | $11136.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-01 | 514 | 41BC6F96-CE39-493E-9B40-C345130183F4 | MOTOR CAPSTAN Y DRIVE EN LINEA BATERIA | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047072 | Sin valor | 525949 | 1536.00 | Factura | 0.00 | 9600.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-01 | 1536.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | ARG CONTROL SAS DE CV | Sin valor | Sin valor | $11136.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047072 | 1536.00 | 525949 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046994 (Total: 3) — Monto PAGO: $11,136.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAFAEL FERNANDO VARGAS LOYA | VALR831024370 | Sin valor | $11136.00 | MXN | 3130030 | 2025-10-09 | F 1706 | D1A49960-621B-D04F-938E-D1DA5C56F4DB | TRABAJOS DE TORNOS L02EMO-016M FLECHA PINOLA 8/102025 NUMERO DE PEDIDO 418/45581730 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600046994 | 1536.00 | 521163 | Sin valor | Factura | 0.00 | 9600.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-14 | 1536.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | RAFAEL FERNANDO VARGAS LOYA | VALR831024370 | Sin valor | $11136.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-09 | F 1706 | D1A49960-621B-D04F-938E-D1DA5C56F4DB | L02EMO-016M FLECHA PINOLA | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600046994 | Sin valor | 521163 | 1536.00 | Factura | 0.00 | 9600.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-14 | 1536.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | RAFAEL FERNANDO VARGAS LOYA | Sin valor | Sin valor | $11136.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046994 | 1536.00 | 521163 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049198 (Total: 2) — Monto PAGO: $11,122.09
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASA MYERS, S. A. | CMY431220M62 | Sin valor | $11122.09 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-25 | BB 207360 | 1846A241-195F-4535-97F7-0AF2AE07B440 | PATIN TMK-2.5NT 2500KG RUEDAS | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049198 | Sin valor | 510536 | 1534.08 | Factura | 0.00 | 9588.01 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-25 | 1534.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | CASA MYERS, S. A. | Sin valor | Sin valor | $11122.09 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049198 | 1534.08 | 510536 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046747 (Total: 3) — Monto PAGO: $11,089.60
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DISTRIBUIDORA DE REFACCIONES INDUSTRIALES DEL BAJIO | DRI1905175G4 | Sin valor | $11089.60 | MXN | 4500503 | 2025-08-26 | A 43377 | 6C93052F-7422-8249-AC12-1346A55A6774 | RODAMIENTO DE BOLA RHP | Sin valor | Sin valor | 2025-10-07 | Sin valor | 2600046747 | 1529.60 | 524932 | Sin valor | Factura | 0.00 | 9560.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-08-27 | 1529.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | DISTRIBUIDORA DE REFACCIONES | DRI1905175G4 | Sin valor | $11089.60 | Sin valor | Sin valor | 2025-08-26 | A 43377 | 6C93052F-7422-8249-AC12-1346A55A6774 | 00 SEGURO OMERA EXTERNO DE 75MM | Sin valor | Sin valor | 2025-10-07 | Sin valor | 2600046747 | Sin valor | 524932 | 1529.60 | Factura | 0.00 | 9560.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-08-27 | 1529.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | DISTRIBUIDORA DE REFACCIONES | Sin valor | Sin valor | $11089.60 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046747 | 1529.60 | 524932 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047129 (Total: 3) — Monto PAGO: $11,050.16
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PABLO ALBERTO COSSIO VILLAGRAN | COVP701125KF1 | Sin valor | $11050.16 | MXN | 4500800 | 2025-10-27 | 3131 | F6832785-6F05-472A-99D3-839CEAB4F881 | RUTEADOR INALAMBRICO DRAYTEK N/S 257005366792 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047129 | 1524.16 | 510972 | Sin valor | Factura | 0.00 | 9526.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-27 | 1524.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | PABLO ALBERTO COSSIO VILLAGRAN | COVP701125KF1 | Sin valor | $11050.16 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-27 | 3131 | F6832785-6F05-472A-99D3-839CEAB4F881 | Ruteador inalambrico Draytek | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047129 | Sin valor | 510972 | 1524.16 | Factura | 0.00 | 9526.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-27 | 1524.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | PABLO ALBERTO COSSIO VILLAGRAN | Sin valor | Sin valor | $11050.16 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047129 | 1524.16 | 510972 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047230 (Total: 3) — Monto PAGO: $11,033.92
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FQ SORTING AND REWORKS | FSR1809258Q1 | Sin valor | $11033.92 | MXN | 4510000 | 2025-10-30 | 5404 | 97A68864-2AD3-467D-91B1-98A9C8651F05 | PO 45582793 Servicios de inspección Inspección de número de parte Varios Condición a inspeccionar Bobina dañada Período de trabajo 13 al 22 octubre 2025 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047230 | 1521.92 | 526299 | Sin valor | Factura | 0.00 | 9512.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-30 | 1521.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | FQ Sorting and Reworks SA de CV | FSR1809258Q1 | Sin valor | $11033.92 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-30 | 5404 | 97A68864-2AD3-467D-91B1-98A9C8651F05 | Servicios de inspección | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047230 | Sin valor | 526299 | 1521.92 | Factura | 0.00 | 9512.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-30 | 1521.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | FQ Sorting and Reworks SA de CV | Sin valor | Sin valor | $11033.92 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047230 | 1521.92 | 526299 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047450 (Total: 3) — Monto PAGO: $11,020.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAEROTEC | DAE210519CB3 | Sin valor | $11020.00 | MXN | 4500500 | 2025-11-06 | A 1174 | E39240D6-3863-4785-BEC9-1BFF406DEB6B | BOQUILLA SOBRE MUESTRA FISICA | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047450 | 1520.00 | 525594 | Sin valor | Factura | 0.00 | 9500.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-12 | 1520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | DAEROTEC S.A. DE C.V. | DAE210519CB3 | Sin valor | $11020.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-06 | A 1174 | E39240D6-3863-4785-BEC9-1BFF406DEB6B | BOQUILLA SOBRE MUESTRA FISICA | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047450 | Sin valor | 525594 | 1520.00 | Factura | 0.00 | 9500.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-12 | 1520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | DAEROTEC S.A. DE C.V. | Sin valor | Sin valor | $11020.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047450 | 1520.00 | 525594 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049005 (Total: 2) — Monto PAGO: $11,008.40
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCIA MINERVA MARQUEZ MAJALCA | MAML740406INA | Sin valor | $11008.40 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-03 | B 11490 | A1A65AE4-8C59-40E5-8F48-2AF09FDA56E3 | Porta estandar 60*42 cms base fomisel c | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049005 | Sin valor | 510504 | 1518.40 | Factura | 0.00 | 9490.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-03 | 1518.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | LUCIA MINERVA MARQUEZ MAJALCA | Sin valor | Sin valor | $11008.40 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049005 | 1518.40 | 510504 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047221 (Total: 3) — Monto PAGO: $10,857.60
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROBERTO CANO CHAIREZ | CACR721120R14 | Sin valor | $10857.60 | MXN | 4500503 | 2025-10-22 | 16014 | 997ea3e3-f63e-430c-a21d-367bf7d9c85e | TORNILLO DE OJO CON TUERCA Y BARRENO DE 1 8 M12 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047221 | 1497.60 | 526054 | Sin valor | Factura | 0.00 | 9360.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-26 | 1497.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | ROBERTO CANO CHAIREZ | CACR721120R14 | Sin valor | $10857.60 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-22 | 16014 | 997ea3e3-f63e-430c-a21d-367bf7d9c85e | TORNILLO DE OJO CON TUERCA Y BARRENO | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047221 | Sin valor | 526054 | 1497.60 | Factura | 0.00 | 9360.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-26 | 1497.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | ROBERTO CANO CHAIREZ | Sin valor | Sin valor | $10857.60 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047221 | 1497.60 | 526054 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047140 (Total: 3) — Monto PAGO: $10,800.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASOCIACION DE MAQUILADORAS Y EXPORTADORAS DE CHIHUAHUA | AME8410121W1 | Sin valor | $10800.00 | MXN | 4740210 | 2025-10-20 | A 19020 | 7E0582DC-44B5-4CBF-AF17-742119D9F5EF | Cuota correspondiente a Seminario de Seguridad y Salud | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047140 | 0.00 | 512135 | Sin valor | Factura | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10800.00 | Exento | 2025-10-20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | ASOCIACION DE MAQUILADORAS | AME8410121W1 | Sin valor | $10800.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | A 19020 | 7E0582DC-44B5-4CBF-AF17-742119D9F5EF | Seminario de Seguridad y Salud en la Ind | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047140 | Sin valor | 512135 | 0.00 | Factura | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10800.00 | Exento | 2025-10-20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | ASOCIACION DE MAQUILADORAS | Sin valor | Sin valor | $10800.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047140 | 0.00 | 512135 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047070 (Total: 5) — Monto PAGO: $10,788.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSE LUIS HERNANDEZ RIVERA | HERL820413SS7 | Sin valor | $7888.00 | MXN | 4500500 | 2025-10-06 | 241DB980 | 241DB980-256A-4D4B-9105-9A3BF9AABA04 | FABRICACION DE TORNILLO MASTER A MEDIDA DE ACUERDO A PIEZA PROPORCIONADA POR EL CLIENTE PEDIDO 412/45581470 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047070 | 1088.00 | 525937 | Sin valor | Factura | 0.00 | 6800.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-07 | 1088.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | JOSE LUIS HERNANDEZ RIVERA | HERL820413SS7 | Sin valor | $7888.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-06 | 241DB980 | 241DB980-256A-4D4B-9105-9A3BF9AABA04 | Fabricación de tornillo máster | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047070 | Sin valor | 525937 | 1088.00 | Factura | 0.00 | 6800.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-07 | 1088.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | JOSE LUIS HERNANDEZ RIVERA | HERL820413SS7 | Sin valor | $2900.00 | MXN | 4500500 | 2025-10-06 | 37E06281 | 37E06281-774D-447D-9451-BB115C455896 | REPARACION DE POLEA A MEDIDA DE ACUERDO A PIEZA PROPORCIONADA POR EL CLIENTE (INCLUYE EL RECTIFICADO DEL CENTRO DE LA POLEA Y FABRICACION DE INSERTO A MEDIDA DE VALERO INTERNO) PEDIDO 412/45581471 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047070 | 400.00 | 525937 | Sin valor | Factura | 0.00 | 2500.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-07 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | JOSE LUIS HERNANDEZ RIVERA | HERL820413SS7 | Sin valor | $2900.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-06 | 37E06281 | 37E06281-774D-447D-9451-BB115C455896 | Reparación de polea | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047070 | Sin valor | 525937 | 400.00 | Factura | 0.00 | 2500.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-07 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | JOSE LUIS HERNANDEZ RIVERA | Sin valor | Sin valor | $10788.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047070 | 1488.00 | 525937 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047713 (Total: 3) — Monto PAGO: $10,718.40
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JULIA CRISTINA BARRAGAN RIVERA | BARJ6509266N5 | Sin valor | $6842.84 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-27 | 7214 | 608C1697-3C1C-459C-A5DD-DDFDFE0841C0 | CARTUCHO DE TONER HP ORIGINAL 507A CIAN | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 2600047713 | Sin valor | 523604 | 943.84 | Factura | 0.00 | 5899.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-27 | 943.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | JULIA CRISTINA BARRAGAN RIVERA | BARJ6509266N5 | Sin valor | $3875.56 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-27 | 7213 | 68D8CE17-841F-4BB8-A2F4-E8BDE670E772 | MOCHILAS LAPTOP 15.6" | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 2600047713 | Sin valor | 523604 | 534.56 | Factura | 0.00 | 3341.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-27 | 534.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | JULIA CRISTINA BARRAGAN RIVERA | Sin valor | Sin valor | $10718.40 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047713 | 1478.40 | 523604 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047089 (Total: 7) — Monto PAGO: $10,557.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMERICA HAYDEE CORRAL ROJO | CORA7705177I8 | Sin valor | $4360.50 | MXN | 4509012 | 2025-10-08 | 57 | 6C952A57-F1D4-4E99-A3B8-235C55C74091 | OC 412/45581681 Reparación de tuerca E4K | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047089 | 608.00 | 526290 | Sin valor | Factura | 0.00 | 3800.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-21 | 608.00 | 0.00 | 0.00 | 47.50 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | AMERICA HAYDEE CORRAL ROJO | CORA7705177I8 | Sin valor | $4360.50 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-08 | 57 | 6C952A57-F1D4-4E99-A3B8-235C55C74091 | REPARACION DE TUERCA E4K | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047089 | Sin valor | 526290 | 608.00 | Factura | 0.00 | 3800.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-21 | 608.00 | 0.00 | 0.00 | 47.50 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | AMERICA HAYDEE CORRAL ROJO | CORA7705177I8 | Sin valor | $4131.00 | MXN | 4510000 | 2025-10-08 | 58 | 79089CDF-7804-4B9C-9503-AC20F3E59B90 | OC 412/45581680 Dibujo de extractor de guía PVC | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047089 | 576.00 | 526290 | Sin valor | Factura | 0.00 | 3600.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-21 | 576.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | AMERICA HAYDEE CORRAL ROJO | CORA7705177I8 | Sin valor | $4131.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-08 | 58 | 79089CDF-7804-4B9C-9503-AC20F3E59B90 | Dibujo de extractor de guia PVC | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047089 | Sin valor | 526290 | 576.00 | Factura | 0.00 | 3600.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-21 | 576.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | AMERICA HAYDEE CORRAL ROJO | CORA7705177I8 | Sin valor | $2065.50 | MXN | 4510000 | 2025-10-08 | 59 | 111E0EF3-A281-49DD-BE46-6FCA7BEEBA90 | OC 414/45581142 Dibujo extractor de guía abs | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047089 | 288.00 | 526290 | Sin valor | Factura | 0.00 | 1800.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-21 | 288.00 | 0.00 | 0.00 | 22.50 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | AMERICA HAYDEE CORRAL ROJO | CORA7705177I8 | Sin valor | $2065.50 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-08 | 59 | 111E0EF3-A281-49DD-BE46-6FCA7BEEBA90 | Dibujo extractor de guia abs | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047089 | Sin valor | 526290 | 288.00 | Factura | 0.00 | 1800.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-21 | 288.00 | 0.00 | 0.00 | 22.50 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | AMERICA HAYDEE CORRAL ROJO | Sin valor | Sin valor | $10557.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047089 | 1472.00 | 526290 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049118 (Total: 2) — Monto PAGO: $10,556.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS, S.A. DE C.V. | MSI200324H31 | Sin valor | $10556.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-01 | GS 001987 | 779E9C1D-EEE0-4BCF-9C14-6313DB42E88C | REPARACION DE POLEA DE CAPSTAN ABS-3 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049118 | Sin valor | 525185 | 1456.00 | Factura | 0.00 | 9100.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-02 | 1456.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES | Sin valor | Sin valor | $10556.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049118 | 1456.00 | 525185 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049003 (Total: 2) — Monto PAGO: $10,486.40
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCIA MINERVA MARQUEZ MAJALCA | MAML740406INA | Sin valor | $10486.40 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-03 | B 11492 | 9C86178C-B447-470F-8B96-248F13E87331 | Letrero en lamina 60x40 cms VENTANA | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049003 | Sin valor | 510504 | 1446.40 | Factura | 0.00 | 9040.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-03 | 1446.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | LUCIA MINERVA MARQUEZ MAJALCA | Sin valor | Sin valor | $10486.40 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049003 | 1446.40 | 510504 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049242 (Total: 2) — Monto PAGO: $10,440.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JORGE IVAN GONZALEZ RESENDIZ | GORJ780501LM2 | Sin valor | $10440.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-29 | F 1579 | 2461DB10-12E7-4A4F-88DC-62E10E0AE7FC | VALES DE SALIDA DE ALMACEN | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049242 | Sin valor | 522617 | 1440.00 | Factura | 0.00 | 9000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-29 | 1440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | JORGE IVAN GONZALEZ RESENDIZ | Sin valor | Sin valor | $10440.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049242 | 1440.00 | 522617 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047734 (Total: 2) — Monto PAGO: $10,440.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS, S.A. DE C.V. | MSI200324H31 | Sin valor | $10440.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-27 | GS 001556 | 6F195ED5-94F6-4A01-B1C5-7D162AF6230C | REP. PINOLA LADO AJUSTE | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 2600047734 | Sin valor | 525185 | 1440.00 | Factura | 0.00 | 9000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-27 | 1440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES | Sin valor | Sin valor | $10440.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047734 | 1440.00 | 525185 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047004 (Total: 3) — Monto PAGO: $10,440.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JORGE IVAN GONZALEZ RESENDIZ | GORJ780501LM2 | Sin valor | $10440.00 | MXN | 3130030 | 2025-10-09 | F 1500 | 841470B8-AB9B-7641-8232-57FB6486995E | Vales de salida Almacen de Refacciones 1/2 carta (LEONI) Orden de compra 418/45581002 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047004 | 1440.00 | 522617 | Sin valor | Factura | 0.00 | 9000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-09 | 1440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | JORGE IVAN GONZALEZ RESENDIZ | GORJ780501LM2 | Sin valor | $10440.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-09 | F 1500 | 841470B8-AB9B-7641-8232-57FB6486995E | VALES DE SALIDA AREA 51 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047004 | Sin valor | 522617 | 1440.00 | Factura | 0.00 | 9000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-09 | 1440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | JORGE IVAN GONZALEZ RESENDIZ | Sin valor | Sin valor | $10440.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047004 | 1440.00 | 522617 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049045 (Total: 2) — Monto PAGO: $10,391.98
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ | VAOL750822S26 | Sin valor | $10391.98 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-14 | FA 4143 | 7A107F9E-7FC2-D645-89B1-0B144E1E7A8B | viga 6” x 4” (12.2 mts) para refurbish d | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049045 | Sin valor | 511870 | 1433.38 | Factura | 0.00 | 8958.60 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-14 | 1433.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ | Sin valor | Sin valor | $10391.98 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049045 | 1433.38 | 511870 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200048085 (Total: 3) — Monto PAGO: $10,347.90
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRUPO MARAG | GMA050127NS6 | Sin valor | $649.37 | USD | 4700100 | 2025-11-09 | DE 1502 | 10EAAA14-49E9-444E-96D0-726E0C7E82E7 | RENTA MENSUAL POWER PALLET 2000(DUAL) | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048085 | 89.57 | 524872 | Sin valor | Factura | 0.00 | 559.80 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-09 | 89.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 649.37 | 559.80 | 89.57 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | GRUPO MARAG S.A DE C.V | GMA050127NS6 | Sin valor | $649.37 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-09 | DE 1502 | 10EAAA14-49E9-444E-96D0-726E0C7E82E7 | Pawer pallet Noviembre | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048085 | Sin valor | 524872 | 89.57 | Factura | 0.00 | 559.80 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-09 | 89.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 649.37 | 559.80 | 89.57 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | GRUPO MARAG S.A DE C.V | Sin valor | Sin valor | $10347.90 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 200048085 | 1655.70 | 524872 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047247 (Total: 3) — Monto PAGO: $10,208.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIGUEL ALEMAN RODRIGUEZ | AERM4004059SA | Sin valor | $10208.00 | MXN | 4510000 | 2025-11-10 | 1302 | 4f385ba2-8bd8-4af6-b751-6f7b6dc86ea4 | SERVICIO DE HERRERIA REPARACIOND E RAMPA 2 PEDIDO 45583488 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047247 | 1408.00 | 510485 | Sin valor | Factura | 0.00 | 8800.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-10 | 1408.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | MIGUEL ALEMAN RODRIGUEZ | AERM4004059SA | Sin valor | $10208.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-10 | 1302 | 4f385ba2-8bd8-4af6-b751-6f7b6dc86ea4 | Reparacion de rampa de caseta 2 segurida | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047247 | Sin valor | 510485 | 1408.00 | Factura | 0.00 | 8800.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-10 | 1408.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | MIGUEL ALEMAN RODRIGUEZ | Sin valor | Sin valor | $10208.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047247 | 1408.00 | 510485 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047068 (Total: 13) — Monto PAGO: $10,193.03
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSE PABLO GARCIA FLORES | GAFP481120P11 | Sin valor | $3712.00 | MXN | 4760100 | 2025-10-06 | F 441 | 24793A32-4400-7A47-95C2-E7EDCB4AD03B | SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047068 | 512.00 | 525875 | Sin valor | Factura | 0.00 | 3200.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-06 | 512.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | JOSE PABLO GARCIA FLORES | GAFP481120P11 | Sin valor | $3712.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-06 | F 441 | 24793A32-4400-7A47-95C2-E7EDCB4AD03B | sobres manila tamaño oficio | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047068 | Sin valor | 525875 | 512.00 | Factura | 0.00 | 3200.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-06 | 512.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | JOSE PABLO GARCIA FLORES | GAFP481120P11 | Sin valor | $3248.00 | MXN | 4760100 | 2025-09-30 | F 440 | D45B18A2-0649-3E4E-9365-E05517D10AE0 | PAQUETE DE HOJA VERDE BANDERA CON 100 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047068 | 448.00 | 525875 | Sin valor | Factura | 0.00 | 2800.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-30 | 448.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | JOSE PABLO GARCIA FLORES | GAFP481120P11 | Sin valor | $3248.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-30 | F 440 | D45B18A2-0649-3E4E-9365-E05517D10AE0 | PAQUETE DE HOJA VERDE BANDERA CON 100 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047068 | Sin valor | 525875 | 448.00 | Factura | 0.00 | 2800.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-30 | 448.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | JOSE PABLO GARCIA FLORES | GAFP481120P11 | Sin valor | $1954.37 | MXN | 4760100 | 2025-09-30 | F 439 | 8B31D74F-211A-E449-9663-2EF629506F75 | MARCADORES SHARPIE FINO AZUL | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047068 | 269.57 | 525875 | Sin valor | Factura | 0.00 | 1684.80 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-30 | 269.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | JOSE PABLO GARCIA FLORES | GAFP481120P11 | Sin valor | $1954.37 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-30 | F 439 | 8B31D74F-211A-E449-9663-2EF629506F75 | Marcador sharpie Rojo | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047068 | Sin valor | 525875 | 269.57 | Factura | 0.00 | 1684.80 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-30 | 269.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | JOSE PABLO GARCIA FLORES | GAFP481120P11 | Sin valor | $522.46 | MXN | 4740000 | 2025-10-13 | F 444 | 6CFCF350-DCEF-494B-BE89-0A43D9A5E2A8 | PAQUETE DE PAPEL FOTOGRAFIA | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047068 | 72.06 | 525875 | Sin valor | Factura | 0.00 | 450.40 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-14 | 72.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 8 | JOSE PABLO GARCIA FLORES | GAFP481120P11 | Sin valor | $522.46 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-13 | F 444 | 6CFCF350-DCEF-494B-BE89-0A43D9A5E2A8 | Paquetes de Papel Fotografico | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047068 | Sin valor | 525875 | 72.06 | Factura | 0.00 | 450.40 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-14 | 72.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 9 | JOSE PABLO GARCIA FLORES | GAFP481120P11 | Sin valor | $484.76 | MXN | 4760100 | 2025-10-14 | F 445 | 528339AD-FD89-4943-B2D7-14FF3DB913F9 | MARCATEXTOS AMARILLOS | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047068 | 66.86 | 525875 | Sin valor | Factura | 0.00 | 417.90 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-14 | 66.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 10 | JOSE PABLO GARCIA FLORES | GAFP481120P11 | Sin valor | $484.76 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-14 | F 445 | 528339AD-FD89-4943-B2D7-14FF3DB913F9 | MARCATEXTOS AMARILLOS | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047068 | Sin valor | 525875 | 66.86 | Factura | 0.00 | 417.90 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-14 | 66.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 11 | JOSE PABLO GARCIA FLORES | GAFP481120P11 | Sin valor | $271.44 | MXN | 4760100 | 2025-10-14 | F 446 | B3FB6C97-AAD1-AF47-B645-20AAC58BC4AA | TABLA DE PAOYO DE FIBRACEL T/CARTA | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047068 | 37.44 | 525875 | Sin valor | Factura | 0.00 | 234.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-14 | 37.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 12 | JOSE PABLO GARCIA FLORES | GAFP481120P11 | Sin valor | $271.44 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-14 | F 446 | B3FB6C97-AAD1-AF47-B645-20AAC58BC4AA | TABLAS DE APOYO | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047068 | Sin valor | 525875 | 37.44 | Factura | 0.00 | 234.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-14 | 37.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 13 | JOSE PABLO GARCIA FLORES | Sin valor | Sin valor | $10193.03 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047068 | 1405.93 | 525875 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200049734 (Total: 2) — Monto PAGO: $10,162.69
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSC INDUSTRIAL SUPPLY | MIN181018TM6 | Sin valor | $669.74 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-15 | C 459550 | 2717C1FF-59B7-BD43-AFDC-CBA2742D21A9 | C459550 L02EXT-639 TOALLAS AZULES SCOTT SHOP TOW | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 200049734 | Sin valor | 524462 | 92.38 | Factura | 0.00 | 577.36 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-18 | 92.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 669.74 | 577.36 | 92.38 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | MSC INDUSTRIAL SUPPLY | Sin valor | Sin valor | $10162.69 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 200049734 | 1626.07 | 524462 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047738 (Total: 3) — Monto PAGO: $10,152.32
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HORTENCIA SANDOVAL CASTILLO | SACH540131818 | Sin valor | $6420.60 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-28 | 973 | BF78B4B5-BC2E-4319-AFD8-38D96BFB479A | Banda dentada 1440-8M-30 HTD | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 2600047738 | Sin valor | 525522 | 885.60 | Factura | 0.00 | 5535.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-28 | 885.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | HORTENCIA SANDOVAL CASTILLO | SACH540131818 | Sin valor | $3731.72 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-28 | 972 | 7553CD63-A732-4018-B8E4-CC0186296A8F | Arandela en material de teflon | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 2600047738 | Sin valor | 525522 | 514.72 | Factura | 0.00 | 3217.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-28 | 514.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | HORTENCIA SANDOVAL CASTILLO | Sin valor | Sin valor | $10152.32 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047738 | 1400.32 | 525522 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047207 (Total: 5) — Monto PAGO: $10,044.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOTELES ATM | HAT130313KR8 | Sin valor | $6696.00 | MXN | 4720000 | 2025-10-22 | C 2493 | 2F5BA422-4722-4DC4-AAC3-962634A68C3C | Hospedaje | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047207 | 892.80 | 525372 | Sin valor | Factura | 0.00 | 5580.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-22 | 892.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | HOTELES ATM, S.A. DE C.V. | HAT130313KR8 | Sin valor | $6696.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-22 | C 2493 | 2F5BA422-4722-4DC4-AAC3-962634A68C3C | Habitación sencilla Humberto Bustillos | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047207 | Sin valor | 525372 | 892.80 | Factura | 0.00 | 5580.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-22 | 892.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | HOTELES ATM | HAT130313KR8 | Sin valor | $3348.00 | MXN | 4720000 | 2025-10-22 | C 2491 | 8FBDB5C0-9210-4E73-9D98-41437092B229 | Hospedaje | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047207 | 446.40 | 525372 | Sin valor | Factura | 0.00 | 2790.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-22 | 446.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | HOTELES ATM, S.A. DE C.V. | HAT130313KR8 | Sin valor | $3348.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-22 | C 2491 | 8FBDB5C0-9210-4E73-9D98-41437092B229 | Habitacion sencilla Everardo Avila | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047207 | Sin valor | 525372 | 446.40 | Factura | 0.00 | 2790.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-22 | 446.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | HOTELES ATM, S.A. DE C.V. | Sin valor | Sin valor | $10044.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047207 | 1339.20 | 525372 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049155 (Total: 3) — Monto PAGO: $9,956.75
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luis Manuel Prieto Sedeño | PISL9209221L1 | Sin valor | $7458.75 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-07 | A 42 | 1DC555A6-921C-7B4F-AB61-A1ED3AD314ED | REFACCION DRIVE PARKER | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049155 | Sin valor | 526446 | 1040.00 | Factura | 0.00 | 6500.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-07 | 1040.00 | 0.00 | 0.00 | 81.25 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | Luis Manuel Prieto Sedeño | PISL9209221L1 | Sin valor | $2498.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-07 | A 43 | 2659AF08-44D6-684F-97B5-5CD3AB4A4F7E | DIAGNOSTICO SAUNA CONTHERMO EMOMEX | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049155 | Sin valor | 526446 | 384.00 | Factura | 0.00 | 2400.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-07 | 384.00 | 0.00 | 256.00 | 30.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | Luis Manuel Prieto Sedeño | Sin valor | Sin valor | $9956.75 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049155 | 1424.00 | 526446 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049141 (Total: 2) — Monto PAGO: $9,898.06
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DANIEL CIPRIANO BARRADAS DELFIN | BADD940516MPA | Sin valor | $9898.06 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-04 | F 718 | 4e51629c-681d-4ab1-81dd-f1fec63915c4 | FUSIBLE ATM4 600V | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049141 | Sin valor | 526051 | 1365.25 | Factura | 0.00 | 8532.81 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-11 | 1365.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | DANIEL CIPRIANO BARRADAS DELFIN | Sin valor | Sin valor | $9898.06 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049141 | 1365.25 | 526051 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049042 (Total: 2) — Monto PAGO: $9,871.60
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ | VAOL750822S26 | Sin valor | $9871.60 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-04 | FA 4135 | 43D35616-C500-5C44-BB9C-1E5D5BD4D811 | Patas en acero inoxidable 4 PZ | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049042 | Sin valor | 511870 | 1361.60 | Factura | 0.00 | 8510.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-04 | 1361.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ | Sin valor | Sin valor | $9871.60 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049042 | 1361.60 | 511870 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046937 (Total: 3) — Monto PAGO: $9,868.50
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMERICA HAYDEE CORRAL ROJO | CORA7705177I8 | Sin valor | $9868.50 | MXN | 4500503 | 2025-09-23 | 56 | 8F82CD0E-BC6F-4CF9-954D-5332AA46040F | OC 414/45578001 Fabricación del extractor de guia ABS | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046937 | 1376.00 | 526290 | Sin valor | Factura | 0.00 | 8600.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-28 | 1376.00 | 0.00 | 0.00 | 107.50 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | AMERICA HAYDEE CORRAL ROJO | CORA7705177I8 | Sin valor | $9868.50 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-23 | 56 | 8F82CD0E-BC6F-4CF9-954D-5332AA46040F | Fabricacion del extractor de guia ABS | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046937 | Sin valor | 526290 | 1376.00 | Factura | 0.00 | 8600.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-28 | 1376.00 | 0.00 | 0.00 | 107.50 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | AMERICA HAYDEE CORRAL ROJO | Sin valor | Sin valor | $9868.50 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046937 | 1376.00 | 526290 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047325 (Total: 5) — Monto PAGO: $9,790.40
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OMAR FERNANDO CARRERA MONGE | CAMO750203GN1 | Sin valor | $5637.60 | MXN | 4500500 | 2025-11-13 | A 1020 | 1478C3D8-9CD3-4322-BE74-946B2C9DAA1A | ANALISIS DE VIBRACIONES A ML-13 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047325 | 777.60 | 512215 | Sin valor | Factura | 0.00 | 4860.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-13 | 777.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | OMAR FERNANDO CARRERA MONGE | CAMO750203GN1 | Sin valor | $5637.60 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-13 | A 1020 | 1478C3D8-9CD3-4322-BE74-946B2C9DAA1A | ANALISIS DE VIBRACION ML-13 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047325 | Sin valor | 512215 | 777.60 | Factura | 0.00 | 4860.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-13 | 777.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | OMAR FERNANDO CARRERA MONGE | CAMO750203GN1 | Sin valor | $4152.80 | MXN | 4500500 | 2025-11-13 | A 1021 | 66433EA1-1307-456C-9873-FDAD868CF156 | ANALISIS DE VIBRACIONES A ML-08 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047325 | 572.80 | 512215 | Sin valor | Factura | 0.00 | 3580.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-13 | 572.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | OMAR FERNANDO CARRERA MONGE | CAMO750203GN1 | Sin valor | $4152.80 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-13 | A 1021 | 66433EA1-1307-456C-9873-FDAD868CF156 | ANALISIS DE VIBRACION RECO MOTORES ML-08 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047325 | Sin valor | 512215 | 572.80 | Factura | 0.00 | 3580.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-13 | 572.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | OMAR FERNANDO CARRERA MONGE | Sin valor | Sin valor | $9790.40 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047325 | 1350.40 | 512215 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047431 (Total: 3) — Monto PAGO: $9,769.47
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SNC SISTEMAS NEUMATICOS DE CELAYA | SNC050110R64 | Sin valor | $9769.47 | MXN | 4500503 | 2025-09-30 | 19963 | 3D1567B8-708C-41AE-B76B-70C762F28051 | SDE5-D10-O-Q6E-P-M8 SENSOR-PRESION | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047431 | 1347.51 | 525145 | Sin valor | Factura | 0.00 | 8421.96 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-14 | 1347.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | SISTEMAS NEUMATICOS DE CELAYA SA DE CV | SNC050110R64 | Sin valor | $9769.47 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-30 | 19963 | 3D1567B8-708C-41AE-B76B-70C762F28051 | 527467 Sensor de presión SDE5 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047431 | Sin valor | 525145 | 1347.51 | Factura | 0.00 | 8421.96 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-14 | 1347.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | SISTEMAS NEUMATICOS DE CELAYA | Sin valor | Sin valor | $9769.47 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047431 | 1347.51 | 525145 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047649 (Total: 2) — Monto PAGO: $9,760.24
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCIA MINERVA MARQUEZ MAJALCA | MAML740406INA | Sin valor | $9760.24 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-25 | B 10981 | CAEAB7A5-B5E7-4920-84DF-B17335D0C83A | cuadro con instalación, impresión para c | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 2600047649 | Sin valor | 510504 | 1346.24 | Factura | 0.00 | 8414.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-25 | 1346.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | LUCIA MINERVA MARQUEZ MAJALCA | Sin valor | Sin valor | $9760.24 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047649 | 1346.24 | 510504 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047011 (Total: 3) — Monto PAGO: $9,745.16
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUAN ANTONIO SANCHEZ MONTERO | SAMJ690805LF5 | Sin valor | $9745.16 | MXN | 4500800 | 2025-10-08 | D 2713 | c53aa225-8d5d-4a4f-b1d1-a7c385d41956 | HP USB-C DOCK G5, 5TW10AA#ABB. | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047011 | 1344.16 | 522893 | Sin valor | Factura | 0.00 | 8401.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-08 | 1344.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | JUAN ANTONIO SANCHEZ MONTERO | SAMJ690805LF5 | Sin valor | $9745.16 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-08 | D 2713 | c53aa225-8d5d-4a4f-b1d1-a7c385d41956 | HP USB-C Dock G5, 5TW10AA#ABB | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047011 | Sin valor | 522893 | 1344.16 | Factura | 0.00 | 8401.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-08 | 1344.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | JUAN ANTONIO SANCHEZ MONTERO | Sin valor | Sin valor | $9745.16 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047011 | 1344.16 | 522893 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046899 (Total: 3) — Monto PAGO: $9,744.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VERENICE LIZETH GONZALEZ PEREZ | GOPV810518CU5 | Sin valor | $9744.00 | MXN | 4940000 | 2025-09-18 | F 20472 | AAAF87D5-C40E-4C53-9D60-BAAA55AEFAF7 | FOAM 1/8 2 X 105 MTS E | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046899 | 1344.00 | 524999 | Sin valor | Factura | 0.00 | 8400.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-18 | 1344.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | VERENICE LIZETH GONZALEZ PEREZ | GOPV810518CU5 | Sin valor | $9744.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-18 | F 20472 | AAAF87D5-C40E-4C53-9D60-BAAA55AEFAF7 | Foam 14´´ | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046899 | Sin valor | 524999 | 1344.00 | Factura | 0.00 | 8400.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-18 | 1344.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | VERENICE LIZETH GONZALEZ PEREZ | Sin valor | Sin valor | $9744.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046899 | 1344.00 | 524999 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046915 (Total: 7) — Monto PAGO: $9,698.49
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOEL JETZAHEL TELLO ROJO | TERJ920401IC6 | Sin valor | $4565.76 | MXN | 4619014 | 2025-09-25 | 693 | 14725641-6c87-498a-b2a7-94288939ae78 | Hikvision DS-2CE17D0T-IT5F Bala TURBOHD 2 Megapíxeles (1080p) / Lente 3.6 mm / Exterior IP67 / 80 mts IR EXIR / dWDR | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046915 | 629.76 | 525503 | Sin valor | Factura | 0.00 | 3936.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-25 | 629.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | JOEL JETZAHEL TELLO ROJO | TERJ920401IC6 | Sin valor | $4565.76 | MXN | 4619014 | 2025-09-25 | 694 | 2d4a14cc-9aee-467c-88fe-14d0f8dda646 | Hikvision DS-2CE17D0T-IT5F Bala TURBOHD 2 Megapíxeles (1080p) / Lente 3.6 mm / Exterior IP67 / 80 mts IR EXIR / dWDR | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046915 | 629.76 | 525503 | Sin valor | Factura | 0.00 | 3936.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-25 | 629.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | JOEL JETZAHEL TELLO ROJO | TERJ920401IC6 | Sin valor | $4565.76 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-25 | 694 | 2d4a14cc-9aee-467c-88fe-14d0f8dda646 | Camara de seguridad pasillo Gemba Hikvis | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046915 | Sin valor | 525503 | 629.76 | Factura | 0.00 | 3936.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-25 | 629.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | JOEL JETZAHEL TELLO ROJO | TERJ920401IC6 | Sin valor | $4565.76 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-25 | 693 | 14725641-6c87-498a-b2a7-94288939ae78 | Camara Rampa Hikvision Tipo Bala | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046915 | Sin valor | 525503 | 629.76 | Factura | 0.00 | 3936.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-25 | 629.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | JOEL JETZAHEL TELLO ROJO | TERJ920401IC6 | Sin valor | $566.97 | MXN | 4740000 | 2025-09-17 | 684 | f24a8cd6-908b-40b1-a7ff-8e5381caee2b | Servicio de Limpieza | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046915 | 78.20 | 525503 | Sin valor | Factura | 0.00 | 488.77 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-17 | 78.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | JOEL JETZAHEL TELLO ROJO | TERJ920401IC6 | Sin valor | $566.97 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-17 | 684 | f24a8cd6-908b-40b1-a7ff-8e5381caee2b | Chalecos Azules | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046915 | Sin valor | 525503 | 78.20 | Factura | 0.00 | 488.77 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-17 | 78.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | JOEL JETZAHEL TELLO ROJO | Sin valor | Sin valor | $9698.49 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046915 | 1337.72 | 525503 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200049648 (Total: 2) — Monto PAGO: $9,681.46
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRUPO MARAG S.A DE C.V | GMA050127NS6 | Sin valor | $649.37 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-03 | DE 1509 | 281B5DF8-1A7A-9649-8B60-324B0AE9F8A5 | DE1509 Pawer pallet Junio | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 200049648 | Sin valor | 524872 | 89.57 | Factura | 0.00 | 559.80 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-03 | 89.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 649.37 | 559.80 | 89.57 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | GRUPO MARAG S.A DE C.V | Sin valor | Sin valor | $9681.46 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 200049648 | 1549.07 | 524872 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049145 (Total: 3) — Monto PAGO: $9,668.60
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OFISISTEMAS FORNITURE SA DE CV | OFO190911EX2 | Sin valor | $5916.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-08 | F 16959 | e84a7a5d-6d95-427f-aafe-fb04e03ed494 | TONER TN920 11,000 PAGINAS GENERICO | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049145 | Sin valor | 526158 | 816.00 | Factura | 0.00 | 5100.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-08 | 816.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | OFISISTEMAS FORNITURE SA DE CV | OFO190911EX2 | Sin valor | $3752.60 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-08 | F 16960 | c11e81ac-d1cb-40fd-9ef9-f6c4ed368671 | MOUSE ALAMBRICO LOGITECH M90 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049145 | Sin valor | 526158 | 517.60 | Factura | 0.00 | 3235.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-08 | 517.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | OFISISTEMAS FORNITURE SA DE CV | Sin valor | Sin valor | $9668.60 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049145 | 1333.60 | 526158 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047648 (Total: 2) — Monto PAGO: $9,651.20
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCIA MINERVA MARQUEZ MAJALCA | MAML740406INA | Sin valor | $9651.20 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-25 | B 10982 | 00A30EDA-7D25-48B7-BE1D-6FF608D36A91 | acrílicos con instalación, impresión en | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 2600047648 | Sin valor | 510504 | 1331.20 | Factura | 0.00 | 8320.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-25 | 1331.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | LUCIA MINERVA MARQUEZ MAJALCA | Sin valor | Sin valor | $9651.20 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047648 | 1331.20 | 510504 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046999 (Total: 3) — Monto PAGO: $9,586.24
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TDM LUBRICANTES Y FILTROS | TLF1402137W7 | Sin valor | $9586.24 | MXN | 3130030 | 2025-10-02 | A 6262 | 2ec9cd78-06b6-4c01-9e51-b20a57d764b3 | Lubricadenas WGA-L Cj/12 Pzs. de 436 ml | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600046999 | 1322.24 | 522267 | Sin valor | Factura | 0.00 | 8264.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-02 | 1322.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | TDM LUBRICANTES Y FILTROS | TLF1402137W7 | Sin valor | $9586.24 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-02 | A 6262 | 2ec9cd78-06b6-4c01-9e51-b20a57d764b3 | L02REU-531 LUBRICADENAS WGA-L | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600046999 | Sin valor | 522267 | 1322.24 | Factura | 0.00 | 8264.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-02 | 1322.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | TDM LUBRICANTES Y FILTROS | Sin valor | Sin valor | $9586.24 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046999 | 1322.24 | 522267 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049138 (Total: 2) — Monto PAGO: $9,570.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REPRESENTACIONES Y SERVICIOS LESKAN S DE RL DE CV | RSL130311EB4 | Sin valor | $9570.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-04 | D 7724 | E4DBCC18-15F4-3447-8AD8-25EAB72D72D2 | Sellos perno tipo barril anticlona AZUL | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049138 | Sin valor | 525941 | 1320.00 | Factura | 0.00 | 8250.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-04 | 1320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | REPRESENTACIONES Y SERVICIOS | Sin valor | Sin valor | $9570.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049138 | 1320.00 | 525941 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046926 (Total: 3) — Monto PAGO: $9,570.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REPRESENTACIONES Y SERVICIOS LESKAN | RSL130311EB4 | Sin valor | $9570.00 | MXN | 4940000 | 2025-09-17 | D 7190 | E243BAB3-06BA-ED4E-826A-87773351BD15 | SELLO DE PERNO AZUL NO. DE FOLIO: 903251 / 903750 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046926 | 1320.00 | 525941 | Sin valor | Factura | 0.00 | 8250.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-17 | 1320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | REPRESENTACIONES Y SERVICIOS LESKAN S DE RL DE CV | RSL130311EB4 | Sin valor | $9570.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-17 | D 7190 | E243BAB3-06BA-ED4E-826A-87773351BD15 | Sellos de perno anticlona barril azul | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046926 | Sin valor | 525941 | 1320.00 | Factura | 0.00 | 8250.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-17 | 1320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | REPRESENTACIONES Y SERVICIOS | Sin valor | Sin valor | $9570.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046926 | 1320.00 | 525941 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049009 (Total: 2) — Monto PAGO: $9,512.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCIA MINERVA MARQUEZ MAJALCA | MAML740406INA | Sin valor | $9512.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-14 | B 11532 | 024B74ED-E66C-459A-994C-170825F94003 | TABLERO ANDON 6 POSICIONES | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049009 | Sin valor | 510504 | 1312.00 | Factura | 0.00 | 8200.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-14 | 1312.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | LUCIA MINERVA MARQUEZ MAJALCA | Sin valor | Sin valor | $9512.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049009 | 1312.00 | 510504 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047181 (Total: 5) — Monto PAGO: $9,508.29
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LETREROS PUBLICIDAD | LPU161207D53 | Sin valor | $8951.49 | MXN | 4760100 | 2025-10-21 | A 5738 | A2AD4880-0A33-4CB6-8EA4-FE718B7ABA8A | PUBLICIDAD IMPRESA LONA FOTOFLEX BLANCA, MEDIDA 520CM*530CM | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047181 | 1234.69 | 523741 | Sin valor | Factura | 0.00 | 7716.80 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-05 | 1234.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | LETREROS PUBLICIDAD S. DE R.L. M.I. | LPU161207D53 | Sin valor | $8951.49 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-21 | A 5738 | A2AD4880-0A33-4CB6-8EA4-FE718B7ABA8A | A5738 Lona fortoex blanca | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047181 | Sin valor | 523741 | 1234.69 | Factura | 0.00 | 7716.80 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-05 | 1234.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | LETREROS PUBLICIDAD | LPU161207D53 | Sin valor | $556.80 | MXN | 4760100 | 2025-10-21 | A 5739 | 42B6E0D3-A2E1-4C1E-83F6-5F138FB60844 | VINIL IMPEESO CON SUAJE | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047181 | 76.80 | 523741 | Sin valor | Factura | 0.00 | 480.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-05 | 76.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | LETREROS PUBLICIDAD S. DE R.L. M.I. | LPU161207D53 | Sin valor | $556.80 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-21 | A 5739 | 42B6E0D3-A2E1-4C1E-83F6-5F138FB60844 | A5739 VINIL IMPRESO+SUAJE | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047181 | Sin valor | 523741 | 76.80 | Factura | 0.00 | 480.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-05 | 76.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | LETREROS PUBLICIDAD S. DE R.L. M.I. | Sin valor | Sin valor | $9508.29 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047181 | 1311.49 | 523741 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049180 (Total: 2) — Monto PAGO: $9,481.84
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCIA MINERVA MARQUEZ MAJALCA | MAML740406INA | Sin valor | $9481.84 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-23 | B 11581 | 6ADDD430-CF44-4A75-B9E4-C07351F15765 | B11581 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049180 | Sin valor | 510504 | 1307.84 | Factura | 0.00 | 8174.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-23 | 1307.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | LUCIA MINERVA MARQUEZ MAJALCA | Sin valor | Sin valor | $9481.84 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049180 | 1307.84 | 510504 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046962 (Total: 3) — Monto PAGO: $9,400.47
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASA MYERS | CMY431220M62 | Sin valor | $9400.47 | MXN | 4509012 | 2025-10-09 | BB 198569 | DDE0E1DD-AD7A-45CB-B9B7-5F343913D4C9 | HIDROLAVADORA STIHL ALTA PRESION RE 130 1595 PSI 120W USO RUDO SUSTITUYE 02100895 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600046962 | 1296.62 | 510536 | Sin valor | Factura | 0.00 | 8103.85 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-09 | 1296.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | CASA MYERS, S. A. | CMY431220M62 | Sin valor | $9400.47 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-09 | BB 198569 | DDE0E1DD-AD7A-45CB-B9B7-5F343913D4C9 | HIDROLAVADORA STIHL ALTA PRESION RE130 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600046962 | Sin valor | 510536 | 1296.62 | Factura | 0.00 | 8103.85 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-09 | 1296.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | CASA MYERS, S. A. | Sin valor | Sin valor | $9400.47 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046962 | 1296.62 | 510536 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047358 (Total: 3) — Monto PAGO: $9,385.92
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AK CORPORACION | ACO040902UR6 | Sin valor | $9385.92 | MXN | 4500503 | 2025-11-10 | FPQ 202504899 | 907975b5-21cb-4b76-9ad7-481365358faf | [3RF24301AC45] CONTACTOR ESTATICO TRIFAS. 3RF2 AC51 30A | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047358 | 1294.61 | 522434 | Sin valor | Factura | 0.00 | 8091.31 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-11 | 1294.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | AK CORPORACION | ACO040902UR6 | Sin valor | $9385.92 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-10 | FPQ 202504899 | 907975b5-21cb-4b76-9ad7-481365358faf | 3RF24301AC45 CONTACTOR ESTATICO | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047358 | Sin valor | 522434 | 1294.61 | Factura | 0.00 | 8091.31 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-11 | 1294.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | AK CORPORACION | Sin valor | Sin valor | $9385.92 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047358 | 1294.61 | 522434 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200049738 (Total: 3) — Monto PAGO: $9,371.48
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESTEVES DWD MEXICO S DE R.L. | EDM9201078F2 | Sin valor | $6602.72 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-28 | B 14351 | 927FBE48-5D61-43DA-ADEB-B1E74FAB1941 | B14351 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 200049738 | Sin valor | 510502 | 910.72 | Factura | 0.00 | 5692.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-28 | 910.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 6602.72 | 5692.00 | 910.72 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | ESTEVES DWD MEXICO S DE R.L. | EDM9201078F2 | Sin valor | $3640.20 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-29 | B 14356 | 40A90233-8B53-4E79-92C4-4DF73FA8FE34 | B14356 0.152mm scdd-020 single crystal diamond | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 200049738 | Sin valor | 510502 | 502.10 | Factura | 0.00 | 3138.10 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-29 | 502.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 3640.20 | 3679.48 | 502.10 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | ESTEVES DWD MEXICO S DE R.L. | Sin valor | Sin valor | $9371.48 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 200049738 | 1412.82 | 510502 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049134 (Total: 6) — Monto PAGO: $9,366.76
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSE PABLO GARCIA FLORES | GAFP481120P11 | Sin valor | $3712.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-12 | F 621 | B6D885DC-E960-4443-9060-043799FA427C | sobre manila tamaño oficio | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049134 | Sin valor | 525875 | 512.00 | Factura | 0.00 | 3200.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-12 | 512.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | JOSE PABLO GARCIA FLORES | GAFP481120P11 | Sin valor | $2983.17 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-01 | F 614 | D2BC5E37-0259-2A41-A95B-4F09EEA6087F | BOLIGRAFO PIN POINT AZUL FINO | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049134 | Sin valor | 525875 | 411.47 | Factura | 0.00 | 2571.70 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-01 | 411.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | JOSE PABLO GARCIA FLORES | GAFP481120P11 | Sin valor | $1165.68 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-03 | F 617 | B29C18AB-C1B6-F648-A828-379998B339C0 | CAJAS DE MICA 6.5X9.5 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049134 | Sin valor | 525875 | 160.78 | Factura | 0.00 | 1004.90 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-03 | 160.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | JOSE PABLO GARCIA FLORES | GAFP481120P11 | Sin valor | $954.91 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-12 | F 620 | 129D722B-8CE2-114B-AA49-E563601186A0 | BOLIGRAFO PIN POINT AZUL FINO | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049134 | Sin valor | 525875 | 131.71 | Factura | 0.00 | 823.20 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-12 | 131.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | JOSE PABLO GARCIA FLORES | GAFP481120P11 | Sin valor | $551.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-12 | F 619 | CD8C526E-78BA-B04B-9EE9-C9287C5DCC49 | LIBRETAS RAYTER | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049134 | Sin valor | 525875 | 76.00 | Factura | 0.00 | 475.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-12 | 76.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | JOSE PABLO GARCIA FLORES | Sin valor | Sin valor | $9366.76 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049134 | 1291.96 | 525875 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047727 (Total: 2) — Monto PAGO: $9,332.20
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIKEN INTERNATIONAL S DE R.L DE C.V | DIN150103FC9 | Sin valor | $9332.20 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-26 | E 654889 | C6CB6034-5D81-4AE9-8330-0D14942095C8 | DESENGRASANTE NC | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 2600047727 | Sin valor | 524865 | 1287.20 | Factura | 0.00 | 8045.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-26 | 1287.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | DIKEN INTERNATIONAL S DE R.L DE C.V | Sin valor | Sin valor | $9332.20 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047727 | 1287.20 | 524865 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047198 (Total: 3) — Monto PAGO: $9,332.20
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIKEN INTERNATIONAL | DIN150103FC9 | Sin valor | $9332.20 | MXN | 4100001 | 2025-10-26 | E 620400 | B80FC9D6-94BD-4FE1-9E6B-08E3519C478A | DESENGRASANTE NC G-SOL (210 LT.) | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047198 | 1287.20 | 524865 | Sin valor | Factura | 0.00 | 8045.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-26 | 1287.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | DIKEN INTERNATIONAL S DE R.L DE C.V | DIN150103FC9 | Sin valor | $9332.20 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-26 | E 620400 | B80FC9D6-94BD-4FE1-9E6B-08E3519C478A | DESENGRASANTE NC | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047198 | Sin valor | 524865 | 1287.20 | Factura | 0.00 | 8045.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-26 | 1287.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | DIKEN INTERNATIONAL S DE R.L DE C.V | Sin valor | Sin valor | $9332.20 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047198 | 1287.20 | 524865 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049050 (Total: 2) — Monto PAGO: $9,326.40
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DANACHEM DE CHIHUAHUA | DCI160719PP2 | Sin valor | $9326.40 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-11 | 5033 | 516C49DA-8184-478B-A131-ED95C63EC9FD | Tee unión | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049050 | Sin valor | 516334 | 1286.40 | Factura | 0.00 | 8040.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-11 | 1286.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | DANACHEM DE CHIHUAHUA | Sin valor | Sin valor | $9326.40 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049050 | 1286.40 | 516334 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047374 (Total: 3) — Monto PAGO: $9,191.84
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUAN ANTONIO SANCHEZ MONTERO | SAMJ690805LF5 | Sin valor | $9191.84 | MXN | 4760100 | 2025-11-10 | D 2745 | ac2aa4a2-3007-4891-809c-8fd7e8645549 | APUNTADOR LASER MAE. | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047374 | 1267.84 | 522893 | Sin valor | Factura | 0.00 | 7924.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-10 | 1267.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | JUAN ANTONIO SANCHEZ MONTERO | SAMJ690805LF5 | Sin valor | $9191.84 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-10 | D 2745 | ac2aa4a2-3007-4891-809c-8fd7e8645549 | APUNTADOR LASER MAE | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047374 | Sin valor | 522893 | 1267.84 | Factura | 0.00 | 7924.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-10 | 1267.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | JUAN ANTONIO SANCHEZ MONTERO | Sin valor | Sin valor | $9191.84 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047374 | 1267.84 | 522893 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046956 (Total: 3) — Monto PAGO: $9,124.10
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASA MYERS | CMY431220M62 | Sin valor | $9124.10 | MXN | 3130030 | 2025-10-06 | BB 198394 | 1BAA7667-1007-4581-A024-7B2B686E166F | NIPLE GALVANIZADO DE 34" X R C | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600046956 | 1258.50 | 510536 | Sin valor | Factura | 0.00 | 7865.60 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-06 | 1258.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | CASA MYERS, S. A. | CMY431220M62 | Sin valor | $9124.10 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-06 | BB 198394 | 1BAA7667-1007-4581-A024-7B2B686E166F | L02CON-039 NIPLE CERRADO 3/4 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600046956 | Sin valor | 510536 | 1258.50 | Factura | 0.00 | 7865.60 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-06 | 1258.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | CASA MYERS, S. A. | Sin valor | Sin valor | $9124.10 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046956 | 1258.50 | 510536 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200048602 (Total: 4) — Monto PAGO: $9,113.20
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARBONES INDUSTRIALES | CIM940714SP6 | Sin valor | $7748.57 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-28 | GS 013038 | AB657CFA-9FA3-4501-86B7-7347FCD6D59D | GS-013038 L02CAR-070 CARBON LC33 | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 200048602 | Sin valor | 511871 | 1068.77 | Factura | 0.00 | 6679.80 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-29 | 1068.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 7748.57 | 6679.80 | 1068.77 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | CARBONES INDUSTRIALES | CIM940714SP6 | Sin valor | $2183.12 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-28 | GS 013028 | 3877981A-19B5-4B5D-9463-970B690A971E | GS-013028 L02CAR-066 CARBON LC14 | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 200048602 | Sin valor | 511871 | 301.12 | Factura | 0.00 | 1882.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-29 | 301.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 2183.12 | 1882.00 | 301.12 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | CARBONES INDUSTRIALES | CIM940714SP6 | Sin valor | $639.62 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-26 | GS 012975 | 0FD9A45E-E222-4AB3-B94E-F2E11F333D21 | GS-012975 L02MLS-099 PERNO PORTA CARBON PT-3460 | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 200048602 | Sin valor | 511871 | 88.22 | Factura | 0.00 | 551.40 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-28 | 88.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 639.62 | 551.40 | 88.22 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | CARBONES INDUSTRIALES | Sin valor | Sin valor | $9113.20 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 200048602 | 1458.11 | 511871 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047732 (Total: 2) — Monto PAGO: $9,091.48
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DISTRIBUIDORA DE MAQUINARIA DEL NORTE SA DE CV | DMN0110295P6 | Sin valor | $9091.48 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-28 | ALCHCU 1531187361 | 2b5ad2df-5429-475f-8ea6-5c4c0c21b3c3 | MOBIL 600 XP 68 | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 2600047732 | Sin valor | 525132 | 1254.00 | Factura | 0.00 | 7837.48 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-29 | 1254.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | DISTRIBUIDORA DE MAQUINARIA | Sin valor | Sin valor | $9091.48 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047732 | 1254.00 | 525132 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047141 (Total: 3) — Monto PAGO: $9,048.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEDRO TOMAS JIMENEZ ROJO | JIRP7101287UA | Sin valor | $9048.00 | MXN | 3130030 | 2025-10-16 | 121 | BF20DCD1-C48A-4B9C-80F2-5CC241DBCEAA | Funda | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047141 | 1248.00 | 514908 | Sin valor | Factura | 0.00 | 7800.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-16 | 1248.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | PEDRO TOMAS JIMENEZ ROJO | JIRP7101287UA | Sin valor | $9048.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-16 | 121 | BF20DCD1-C48A-4B9C-80F2-5CC241DBCEAA | L02EXT-631 FUNDA CHICA | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047141 | Sin valor | 514908 | 1248.00 | Factura | 0.00 | 7800.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-16 | 1248.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | PEDRO TOMAS JIMENEZ ROJO | Sin valor | Sin valor | $9048.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047141 | 1248.00 | 514908 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049004 (Total: 2) — Monto PAGO: $9,013.20
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCIA MINERVA MARQUEZ MAJALCA | MAML740406INA | Sin valor | $9013.20 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-03 | B 11491 | E2B36064-BC6A-4DD0-8099-758DCE11B784 | Letrero en PVC 3 mm Tipo Bandera | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049004 | Sin valor | 510504 | 1243.20 | Factura | 0.00 | 7770.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-03 | 1243.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | LUCIA MINERVA MARQUEZ MAJALCA | Sin valor | Sin valor | $9013.20 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049004 | 1243.20 | 510504 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046823 (Total: 3) — Monto PAGO: $8,981.18
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASA MYERS | CMY431220M62 | Sin valor | $8981.18 | MXN | 3130030 | 2025-09-24 | BB 198007 | 057D1F56-56A0-42CA-AD91-3CDB778BD40D | CO 2 34F CARDA DE COPA DE ALAMBRE DE ACERO 2 34" TRUPER CEPILLO COPA PARA TALADRO | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046823 | 1238.78 | 510536 | Sin valor | Factura | 0.00 | 7742.40 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-24 | 1238.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | CASA MYERS, S. A. | CMY431220M62 | Sin valor | $8981.18 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-24 | BB 198007 | 057D1F56-56A0-42CA-AD91-3CDB778BD40D | L02EXT-097 CARDA DE COPA | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046823 | Sin valor | 510536 | 1238.78 | Factura | 0.00 | 7742.40 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-24 | 1238.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | CASA MYERS, S. A. | Sin valor | Sin valor | $8981.18 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046823 | 1238.78 | 510536 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200048104 (Total: 11) — Monto PAGO: $8,965.80
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARBONES INDUSTRIALES MEXICANOS | CIM940714SP6 | Sin valor | $6090.23 | USD | 3130030 | 2025-11-04 | GS 012125 | D18E8840-A602-475E-8819-90B5206DAD3F | DEDO DE PRESION | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048104 | 840.03 | 511871 | Sin valor | Factura | 0.00 | 5250.20 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-05 | 840.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 6090.23 | 5250.20 | 840.03 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | CARBONES INDUSTRIALES | CIM940714SP6 | Sin valor | $6090.23 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-04 | GS 012125 | D18E8840-A602-475E-8819-90B5206DAD3F | GS012125 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048104 | Sin valor | 511871 | 840.03 | Factura | 0.00 | 5250.20 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-05 | 840.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 6090.23 | 5250.20 | 840.03 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | CARBONES INDUSTRIALES MEXICANOS | CIM940714SP6 | Sin valor | $2088.00 | USD | 3130030 | 2025-11-13 | GS 012236 | 93CDD13C-CF18-4589-BCA7-3B957E441344 | PORTA ESCOBILLA TIPO TIJERA | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048104 | 288.00 | 511871 | Sin valor | Factura | 0.00 | 1800.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-13 | 288.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 2088.00 | 1800.00 | 288.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | CARBONES INDUSTRIALES | CIM940714SP6 | Sin valor | $2088.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-13 | GS 012236 | 93CDD13C-CF18-4589-BCA7-3B957E441344 | GS012236 L02CAR-091 PORTA ESCOBILLA | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048104 | Sin valor | 511871 | 288.00 | Factura | 0.00 | 1800.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-13 | 288.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 2088.00 | 1800.00 | 288.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | CARBONES INDUSTRIALES MEXICANOS | CIM940714SP6 | Sin valor | $1458.35 | USD | 3130030 | 2025-11-13 | GS 012241 | 02160D88-3EDE-4E97-BBA4-7C276111E1E9 | ESC 1.600 X.985 X.495 L177E1 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048104 | 201.15 | 511871 | Sin valor | Factura | 0.00 | 1257.20 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-13 | 201.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 1458.35 | 1257.20 | 201.15 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | CARBONES INDUSTRIALES | CIM940714SP6 | Sin valor | $1458.35 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-13 | GS 012241 | 02160D88-3EDE-4E97-BBA4-7C276111E1E9 | GS012241 L02CAR-018 CARBON CIMSA LC38 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048104 | Sin valor | 511871 | 201.15 | Factura | 0.00 | 1257.20 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-13 | 201.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 1458.35 | 1257.20 | 201.15 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | CARBONES INDUSTRIALES MEXICANOS | CIM940714SP6 | Sin valor | $533.60 | USD | 3130030 | 2025-11-09 | GS 012188 | 43717E7B-1C89-4FAB-B06E-56BA30514CAB | PE TIPO TIJERA CIMSAMEX | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048104 | 73.60 | 511871 | Sin valor | Factura | 0.00 | 460.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-11 | 73.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 533.60 | 460.00 | 73.60 | Sin fecha | Sin valor |
| 8 | CARBONES INDUSTRIALES | CIM940714SP6 | Sin valor | $533.60 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-09 | GS 012188 | 43717E7B-1C89-4FAB-B06E-56BA30514CAB | L02SAM-138 PORTA CARBONES | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048104 | Sin valor | 511871 | 73.60 | Factura | 0.00 | 460.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-11 | 73.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 533.60 | 460.00 | 73.60 | Sin fecha | Sin valor |
| 9 | CARBONES INDUSTRIALES MEXICANOS | CIM940714SP6 | Sin valor | $230.14 | USD | 3130030 | 2025-11-10 | GS 012196 | CA178DEF-122C-4766-B5FD-0C2EB12F5D56 | ESC L177E26 1.500X.982X.490 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048104 | 31.74 | 511871 | Sin valor | Factura | 0.00 | 198.40 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-11 | 31.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 230.14 | 198.40 | 31.74 | Sin fecha | Sin valor |
| 10 | CARBONES INDUSTRIALES | CIM940714SP6 | Sin valor | $230.14 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-10 | GS 012196 | CA178DEF-122C-4766-B5FD-0C2EB12F5D56 | L02CAR-028 CARBON L177E26 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048104 | Sin valor | 511871 | 31.74 | Factura | 0.00 | 198.40 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-11 | 31.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 230.14 | 198.40 | 31.74 | Sin fecha | Sin valor |
| 11 | CARBONES INDUSTRIALES | Sin valor | Sin valor | $8965.80 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 200048104 | 1434.52 | 511871 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047082 (Total: 3) — Monto PAGO: $8,964.48
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMART PIPE | SPI140305RY1 | Sin valor | $8964.48 | MXN | 4100001 | 2025-10-07 | Q 12284 | 207C2146-BE1E-4FEA-A85F-705038FB0BE5 | SOLVENTE PARA CONTACTOS ECOCLEANER 16oz. | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047082 | 1236.48 | 526187 | Sin valor | Factura | 0.00 | 7728.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-08 | 1236.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | Smart Pipe SA de CV | SPI140305RY1 | Sin valor | $8964.48 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-07 | Q 12284 | 207C2146-BE1E-4FEA-A85F-705038FB0BE5 | ECOCLEANER | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047082 | Sin valor | 526187 | 1236.48 | Factura | 0.00 | 7728.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-08 | 1236.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | Smart Pipe SA de CV | Sin valor | Sin valor | $8964.48 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047082 | 1236.48 | 526187 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047630 (Total: 4) — Monto PAGO: $8,938.99
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE | EFU840730HP9 | Sin valor | $3139.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-02-02 | CUU 3338348 | 826942AA-957D-4135-8DCD-FF8C72C570AA | CIEL GARRAFON ENERO | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 2600047630 | Sin valor | 510477 | 0.00 | Factura | 0.00 | 0.00 | 3139.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2026-02-04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE | EFU840730HP9 | Sin valor | $2967.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-29 | CUU 3336924 | 873FB556-EC24-4FFF-9655-152CF09A7ED8 | CIEL GARRAFON ENERO | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 2600047630 | Sin valor | 510477 | 0.00 | Factura | 0.00 | 0.00 | 2967.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2026-02-04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE | EFU840730HP9 | Sin valor | $2832.99 | Sin valor | Sin valor | 2026-02-03 | CUU 3338884 | B7D568AC-5B0A-4E4C-9EF1-4CD6DA51DD6F | CIEL GARRAFON ENERO | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 2600047630 | Sin valor | 510477 | 0.00 | Factura | 0.00 | 0.00 | 2365.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2026-02-04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE | Sin valor | Sin valor | $8938.99 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047630 | 0.00 | 510477 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047677 (Total: 2) — Monto PAGO: $8,885.31
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ | VAOL750822S26 | Sin valor | $8885.31 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-25 | FA 4032 | EDCF323E-AD42-594B-AFB9-64F83034D80A | LINEA DE VAPOR EN VALVULA DE 4 VIAS | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 2600047677 | Sin valor | 511870 | 1225.56 | Factura | 0.00 | 7659.75 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-25 | 1225.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ | Sin valor | Sin valor | $8885.31 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047677 | 1225.56 | 511870 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046763 (Total: 5) — Monto PAGO: $8,862.40
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLAUDIA TZENTZANGARY ALMANZA PADILLA | AAPC920501SA8 | Sin valor | $7354.40 | MXN | 4509012 | 2025-09-11 | A 3078 | 30923378-992A-4531-803D-FC1AF30614D6 | Señalética de vinil HD sobre PVC con cubierta de vinil para pintarrón e imán, tamaño oficio | Sin valor | Sin valor | 2025-10-07 | Sin valor | 2600046763 | 1014.40 | 525705 | Sin valor | Factura | 0.00 | 6340.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-11 | 1014.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | Claudia Tzentzangary Almanza Padilla | AAPC920501SA8 | Sin valor | $7354.40 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-11 | A 3078 | 30923378-992A-4531-803D-FC1AF30614D6 | Check list en pintarron | Sin valor | Sin valor | 2025-10-07 | Sin valor | 2600046763 | Sin valor | 525705 | 1014.40 | Factura | 0.00 | 6340.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-11 | 1014.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | CLAUDIA TZENTZANGARY ALMANZA PADILLA | AAPC920501SA8 | Sin valor | $1508.00 | MXN | 4760100 | 2025-09-11 | A 3077 | 6C09B06C-3D48-40B5-819C-2BCACF864B8F | Revista de 26 hojas en papel couche, a color, tamaño carta | Sin valor | Sin valor | 2025-10-07 | Sin valor | 2600046763 | 208.00 | 525705 | Sin valor | Factura | 0.00 | 1300.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-11 | 208.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | Claudia Tzentzangary Almanza Padilla | AAPC920501SA8 | Sin valor | $1508.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-11 | A 3077 | 6C09B06C-3D48-40B5-819C-2BCACF864B8F | Impresion de Revistas | Sin valor | Sin valor | 2025-10-07 | Sin valor | 2600046763 | Sin valor | 525705 | 208.00 | Factura | 0.00 | 1300.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-11 | 208.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | Claudia Tzentzangary Almanza | Sin valor | Sin valor | $8862.40 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046763 | 1222.40 | 525705 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047255 (Total: 3) — Monto PAGO: $8,816.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCIA MINERVA MARQUEZ MAJALCA | MAML740406INA | Sin valor | $8816.00 | MXN | 4760100 | 2025-11-12 | B 10569 | 2ABB667C-7AF3-430D-BC73-634E5898C731 | PORTA HOJAS AZULES CON MICA Y CINTA DOBLE CARA | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047255 | 1216.00 | 510504 | Sin valor | Factura | 0.00 | 7600.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-12 | 1216.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | LUCIA MINERVA MARQUEZ MAJALCA | MAML740406INA | Sin valor | $8816.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-12 | B 10569 | 2ABB667C-7AF3-430D-BC73-634E5898C731 | Portahojas azules conmica ycinta doble | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047255 | Sin valor | 510504 | 1216.00 | Factura | 0.00 | 7600.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-12 | 1216.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | LUCIA MINERVA MARQUEZ MAJALCA | Sin valor | Sin valor | $8816.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047255 | 1216.00 | 510504 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200048216 (Total: 5) — Monto PAGO: $8,783.60
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESTEVES DWD MEXICO | EDM9201078F2 | Sin valor | $6198.67 | USD | 4509012 | 2025-11-18 | B 13641 | F54BED20-68B3-40D8-A6F5-0C5CD77855A0 | Single Crystal 0.2010 a 0.3000 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048216 | 854.99 | 510502 | Sin valor | Factura | 0.00 | 5343.68 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-18 | 854.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 6198.67 | 6270.80 | 854.99 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | ESTEVES DWD MEXICO S DE R.L. | EDM9201078F2 | Sin valor | $6198.67 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-18 | B 13641 | F54BED20-68B3-40D8-A6F5-0C5CD77855A0 | B 13641 0.201mm scdd-030 single crystal diamond | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048216 | Sin valor | 510502 | 854.99 | Factura | 0.00 | 5343.68 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-18 | 854.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 6198.67 | 6270.80 | 854.99 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | ESTEVES DWD MEXICO | EDM9201078F2 | Sin valor | $2485.97 | USD | 4509012 | 2025-11-09 | B 13611 | d561b18f-14e2-494b-8629-87359060f495 | Single Crystal 0.2010 a 0.3000 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048216 | 342.89 | 510502 | Sin valor | Factura | 0.00 | 2143.08 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-09 | 342.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 2485.97 | 2512.80 | 342.89 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | ESTEVES DWD MEXICO S DE R.L. | EDM9201078F2 | Sin valor | $2485.97 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-09 | B 13611 | d561b18f-14e2-494b-8629-87359060f495 | 0.252mm scdd-030 single crystal diamond | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048216 | Sin valor | 510502 | 342.89 | Factura | 0.00 | 2143.08 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-09 | 342.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 2485.97 | 2512.80 | 342.89 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | ESTEVES DWD MEXICO S DE R.L. | Sin valor | Sin valor | $8783.60 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 200048216 | 1197.88 | 510502 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046921 (Total: 3) — Monto PAGO: $8,694.43
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIAGNOSTICOS CLINICOS FAMO | DCF1911129N1 | Sin valor | $8694.43 | MXN | 4740000 | 2025-09-17 | GAB 3190 | 1FFA2828-D9CA-44FA-9178-8FA34FAF24D4 | RX ANTERO POSTERIOR DE COLUMNA LUMBAR | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046921 | 1199.23 | 525820 | Sin valor | Factura | 0.00 | 7495.20 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-17 | 1199.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | DIAGNOSTICOS CLINICOS FAMO S A P I DE CV | DCF1911129N1 | Sin valor | $8694.43 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-17 | GAB 3190 | 1FFA2828-D9CA-44FA-9178-8FA34FAF24D4 | Quimica Sanguinea 6 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046921 | Sin valor | 525820 | 1199.23 | Factura | 0.00 | 7495.20 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-17 | 1199.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | DIAGNOSTICOS CLINICOS FAMO | Sin valor | Sin valor | $8694.43 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046921 | 1199.23 | 525820 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046848 (Total: 7) — Monto PAGO: $8,657.45
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FUTUFARMA | FUT9706039X2 | Sin valor | $5211.30 | MXN | 4740000 | 2025-09-17 | CHII 1423 | 43C20102-9ECB-4532-BC22-2BC18AB1F4EC | PRUEBA ANTIDOPING PANEL 6 PARAMETROS C/25 PROVISION | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046848 | 718.80 | 511918 | Sin valor | Factura | 0.00 | 4492.50 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-18 | 718.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | FUTUFARMA S.A. DE C.V. | FUT9706039X2 | Sin valor | $5211.30 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-17 | CHII 1423 | 43C20102-9ECB-4532-BC22-2BC18AB1F4EC | ANTIDOPING PANEL 6 PARAMETROS | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046848 | Sin valor | 511918 | 718.80 | Factura | 0.00 | 4492.50 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-18 | 718.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | FUTUFARMA | FUT9706039X2 | Sin valor | $2090.47 | MXN | 4740000 | 2025-09-23 | CHII 1490 | 2167BB44-F5BF-45A2-A347-B90764F18D27 | BAUMANOMETRO C/ESTETO HC DUPLEX | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046848 | 288.34 | 511918 | Sin valor | Factura | 0.00 | 1802.13 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-24 | 288.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | FUTUFARMA S.A. DE C.V. | FUT9706039X2 | Sin valor | $2090.47 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-23 | CHII 1490 | 2167BB44-F5BF-45A2-A347-B90764F18D27 | BAUMANOMETRO ANEROIDE SIMPLE | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046848 | Sin valor | 511918 | 288.34 | Factura | 0.00 | 1802.13 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-24 | 288.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | FUTUFARMA | FUT9706039X2 | Sin valor | $1355.68 | MXN | 4740000 | 2025-09-22 | CHII 1472 | AC91D2BE-94DA-4F86-9E37-C6F36CAFE4AC | ROMINSOL 37.5/325 MG C/20 TAB | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046848 | 0.00 | 511918 | Sin valor | Factura | 0.00 | 0.00 | 1355.68 | 0.00 | IVA al 0% | 2025-09-24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | FUTUFARMA S.A. DE C.V. | FUT9706039X2 | Sin valor | $1355.68 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-22 | CHII 1472 | AC91D2BE-94DA-4F86-9E37-C6F36CAFE4AC | ROMINSOL 37.5/325 MG C/20 TAB | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046848 | Sin valor | 511918 | 0.00 | Factura | 0.00 | 0.00 | 1355.68 | 0.00 | IVA al 0% | 2025-09-24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | FUTUFARMA S.A. DE C.V. | Sin valor | Sin valor | $8657.45 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046848 | 1007.14 | 511918 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049212 (Total: 2) — Monto PAGO: $8,642.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ | VAOL750822S26 | Sin valor | $8642.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-21 | FA 4150 | 48D60660-AB6D-FA4D-BAFA-1CD9C4AC521D | FA4150 reparación de base quebrada de Travers | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049212 | Sin valor | 511870 | 1192.00 | Factura | 0.00 | 7450.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-21 | 1192.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ | Sin valor | Sin valor | $8642.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049212 | 1192.00 | 511870 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049270 (Total: 3) — Monto PAGO: $8,606.25
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OCTAVIO RODRIGUEZ RAMOS | RORO460729NU4 | Sin valor | $5163.75 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-17 | 796 | 1D286985-5DD9-9145-8403-B545B7DBC3E1 | RAMPA PARA BASCULA DE 1.22 MTS X 40 CM X | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049270 | Sin valor | 524749 | 720.00 | Factura | 0.00 | 4500.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-17 | 720.00 | 0.00 | 0.00 | 56.25 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | OCTAVIO RODRIGUEZ RAMOS | RORO460729NU4 | Sin valor | $3442.50 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-25 | 797 | C445A333-5F52-F54A-957A-EC67D953CEA0 | REPARACION DE PARRILLAS 4 X 4 PIES C/U | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049270 | Sin valor | 524749 | 480.00 | Factura | 0.00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-25 | 480.00 | 0.00 | 0.00 | 37.50 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | OCTAVIO RODRIGUEZ RAMOS | Sin valor | Sin valor | $8606.25 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049270 | 1200.00 | 524749 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047012 (Total: 3) — Monto PAGO: $8,578.20
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUAN ANTONIO SANCHEZ MONTERO | SAMJ690805LF5 | Sin valor | $8578.20 | MXN | 4500800 | 2025-10-08 | D 2712 | 31739aa4-5de1-44ab-903b-96e4e4b0a31a | APC UPS BV800. | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047012 | 1183.20 | 522893 | Sin valor | Factura | 0.00 | 7395.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-08 | 1183.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | JUAN ANTONIO SANCHEZ MONTERO | SAMJ690805LF5 | Sin valor | $8578.20 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-08 | D 2712 | 31739aa4-5de1-44ab-903b-96e4e4b0a31a | APC UPS BV800 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047012 | Sin valor | 522893 | 1183.20 | Factura | 0.00 | 7395.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-08 | 1183.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | JUAN ANTONIO SANCHEZ MONTERO | Sin valor | Sin valor | $8578.20 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047012 | 1183.20 | 522893 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047697 (Total: 2) — Monto PAGO: $8,484.24
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TDM LUBRICANTES Y FILTROS | TLF1402137W7 | Sin valor | $8484.24 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-22 | A 6403 | B768455F-D37C-43B4-9AB9-3C942242C9D4 | LUBRICADENAS WGA-L | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 2600047697 | Sin valor | 522267 | 1170.24 | Factura | 0.00 | 7314.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-22 | 1170.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | TDM LUBRICANTES Y FILTROS | Sin valor | Sin valor | $8484.24 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047697 | 1170.24 | 522267 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049109 (Total: 2) — Monto PAGO: $8,441.23
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIGUEL MALAGON MONTOYA | MAMM910531P3A | Sin valor | $8441.23 | Sin valor | Sin valor | 2026-05-02 | MDA 993 | F02A8035-F7E7-46D1-8481-68AA22DCEFE5 | Reparacion de Concreto | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049109 | Sin valor | 524733 | 1164.31 | Factura | 0.00 | 7276.92 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-05-02 | 1164.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | MIGUEL MALAGON MONTOYA | Sin valor | Sin valor | $8441.23 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049109 | 1164.31 | 524733 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046851 (Total: 3) — Monto PAGO: $8,358.96
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELECTRICA DOMINIO | EDO990204IH9 | Sin valor | $8358.96 | MXN | 3130030 | 2025-09-25 | CHCR 20031 | DE17E207-87C5-4C36-8856-3C21B2A05304 | LAMPARA A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD C/TUBOS LED 18W 6500K | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046851 | 1152.96 | 515501 | Sin valor | Factura | 0.00 | 7206.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-25 | 1152.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | ELECTRICA DOMINIO S.A. DE C.V. | EDO990204IH9 | Sin valor | $8358.96 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-25 | CHCR 20031 | DE17E207-87C5-4C36-8856-3C21B2A05304 | L02ELE-527 LUMINARIO LED TECNOLED | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046851 | Sin valor | 515501 | 1152.96 | Factura | 0.00 | 7206.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-25 | 1152.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | ELECTRICA DOMINIO S.A. DE C.V. | Sin valor | Sin valor | $8358.96 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046851 | 1152.96 | 515501 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049202 (Total: 2) — Monto PAGO: $8,338.66
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASA MYERS, S. A. | CMY431220M62 | Sin valor | $8338.66 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-24 | BB 207346 | 6FF2B136-FC2E-46D0-B416-02CF3F9BDE07 | UMT82 MOTO-TOOL NEUMÁTICO | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049202 | Sin valor | 510536 | 1150.16 | Factura | 0.00 | 7188.50 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-25 | 1150.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | CASA MYERS, S. A. | Sin valor | Sin valor | $8338.66 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049202 | 1150.16 | 510536 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046944 (Total: 11) — Monto PAGO: $8,336.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE | EFU840730HP9 | Sin valor | $2408.00 | MXN | 4110025 | 2025-10-16 | CUU 3288887 | 7CA1C5D7-A80F-43D0-88B4-34EA4FFA64DA | Ciel 20L Garrafon RET (1U) ** | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600046944 | 0.00 | 510477 | Sin valor | Factura | 0.00 | 0.00 | 2408.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2025-10-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE | EFU840730HP9 | Sin valor | $2408.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-16 | CUU 3288887 | 7CA1C5D7-A80F-43D0-88B4-34EA4FFA64DA | CIEL GARRAFON 20 LTS OCTUBRE | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600046944 | Sin valor | 510477 | 0.00 | Factura | 0.00 | 0.00 | 2408.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2025-10-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE | EFU840730HP9 | Sin valor | $2150.00 | MXN | 4110025 | 2025-10-19 | CUU 3290056 | 127C90B2-5A7F-47FC-8F38-5EE9F35DBBF9 | Ciel 20L Garrafon RET (1U) ** | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600046944 | 0.00 | 510477 | Sin valor | Factura | 0.00 | 0.00 | 2150.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2025-10-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE | EFU840730HP9 | Sin valor | $2150.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-19 | CUU 3290056 | 127C90B2-5A7F-47FC-8F38-5EE9F35DBBF9 | CIEL GARRAFON 20 LTS OCTUBRE | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600046944 | Sin valor | 510477 | 0.00 | Factura | 0.00 | 0.00 | 2150.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2025-10-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE | EFU840730HP9 | Sin valor | $1720.00 | MXN | 4110025 | 2025-10-20 | CUU 3290371 | F519DFFE-8A34-45A7-BA3A-95697A0F387D | Ciel 20L Garrafon RET (1U) ** | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600046944 | 0.00 | 510477 | Sin valor | Factura | 0.00 | 0.00 | 1720.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2025-10-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE | EFU840730HP9 | Sin valor | $1720.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | CUU 3290371 | F519DFFE-8A34-45A7-BA3A-95697A0F387D | CIEL GARRAFON 20 LTS OCTUBRE | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600046944 | Sin valor | 510477 | 0.00 | Factura | 0.00 | 0.00 | 1720.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2025-10-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE | EFU840730HP9 | Sin valor | $1634.00 | MXN | 4110025 | 2025-10-13 | CUU 3287220 | B2882066-E3B8-4555-B799-A54305A036E0 | Ciel 20L Garrafon RET (1U) ** | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600046944 | 0.00 | 510477 | Sin valor | Factura | 0.00 | 0.00 | 1634.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2025-10-16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 8 | COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE | EFU840730HP9 | Sin valor | $1634.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-13 | CUU 3287220 | B2882066-E3B8-4555-B799-A54305A036E0 | CIEL GARRAFON 20 LTS OCTUBRE | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600046944 | Sin valor | 510477 | 0.00 | Factura | 0.00 | 0.00 | 1634.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2025-10-16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 9 | COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE | EFU840730HP9 | Sin valor | $424.00 | MXN | 4110025 | 2025-10-16 | CUU 3288888 | F5A489A3-63AD-4EC4-A15D-142E41F59FF6 | Coca-Cola Zero 300ml PETNR (12U) | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600046944 | 58.48 | 510477 | Sin valor | Factura | 0.00 | 365.52 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-21 | 58.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 10 | COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE | EFU840730HP9 | Sin valor | $424.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-16 | CUU 3288888 | F5A489A3-63AD-4EC4-A15D-142E41F59FF6 | COCA COLA 300 ML NOVIEMBRE | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600046944 | Sin valor | 510477 | 58.48 | Factura | 0.00 | 365.52 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-21 | 58.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 11 | COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE | Sin valor | Sin valor | $8336.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046944 | 58.48 | 510477 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046914 (Total: 3) — Monto PAGO: $8,334.60
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANGUERAS DE QUERETARO | MQU120116RL2 | Sin valor | $8334.60 | MXN | 4500503 | 2025-09-24 | MDQ 58842 | b8b801bd-9656-4449-a633-a482a5e7340a | CONEXION NEUMATICA, REDUCTOR NEUMATICO DE MANGUERA DE 8-10 MM | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046914 | 1149.60 | 525502 | Sin valor | Factura | 0.00 | 7185.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-26 | 1149.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | MANGUERAS DE QUERETARO SA DE CV | MQU120116RL2 | Sin valor | $8334.60 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-24 | MDQ 58842 | b8b801bd-9656-4449-a633-a482a5e7340a | REDUCTOR NEUMATICO DE MANGUERA DE 8-10 M | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046914 | Sin valor | 525502 | 1149.60 | Factura | 0.00 | 7185.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-26 | 1149.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | MANGUERAS DE QUERETARO SA DE CV | Sin valor | Sin valor | $8334.60 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046914 | 1149.60 | 525502 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049068 (Total: 12) — Monto PAGO: $8,320.65
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GAS EXPRESSS NIETO S.A DE C.V | GEN700527K14 | Sin valor | $1381.25 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-03 | EAA 702317 | B5095B74-B66F-4BF7-9317-45ED3A049128 | Gas LP Montacargas FEB | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049068 | Sin valor | 522269 | 190.50 | Factura | 0.00 | 1190.75 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-03 | 190.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | GAS EXPRESSS NIETO S.A DE C.V | GEN700527K14 | Sin valor | $1381.25 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-08 | EAA 703130 | 2E9654BB-8A58-4DBF-B7A5-C7B246644140 | Gas LP Montacargas FEB | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049068 | Sin valor | 522269 | 190.50 | Factura | 0.00 | 1190.75 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-08 | 190.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | GAS EXPRESSS NIETO S.A DE C.V | GEN700527K14 | Sin valor | $828.75 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-01 | EAA 701946 | 4947C8F0-0352-4E13-9907-A56B0A9AB63C | Gas LP Montacargas FEB | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049068 | Sin valor | 522269 | 114.30 | Factura | 0.00 | 714.45 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-01 | 114.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | GAS EXPRESSS NIETO S.A DE C.V | GEN700527K14 | Sin valor | $828.75 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-02 | EAA 702126 | 8813D39F-3408-46FF-A61A-31D7FEB1B26B | Gas LP Montacargas FEB | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049068 | Sin valor | 522269 | 114.30 | Factura | 0.00 | 714.45 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-02 | 114.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | GAS EXPRESSS NIETO S.A DE C.V | GEN700527K14 | Sin valor | $828.75 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-05 | EAA 702764 | 9DDDE2EF-A7CF-4A12-8C51-37F7627ECE4E | Gas LP Montacargas ENE | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049068 | Sin valor | 522269 | 114.30 | Factura | 0.00 | 714.45 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-05 | 114.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | GAS EXPRESSS NIETO S.A DE C.V | GEN700527K14 | Sin valor | $828.75 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-11 | EAA 703697 | 7A848576-9973-4038-999C-77C1971F170E | Gas LP Montacargas ENE | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049068 | Sin valor | 522269 | 114.30 | Factura | 0.00 | 714.45 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-11 | 114.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | GAS EXPRESSS NIETO S.A DE C.V | GEN700527K14 | Sin valor | $552.50 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-10 | EAA 703507 | 5CD5AE48-1AF7-469E-BFB9-1056B697F0DF | Gas LP Montacargas ENE | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049068 | Sin valor | 522269 | 76.20 | Factura | 0.00 | 476.30 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-10 | 76.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 8 | GAS EXPRESSS NIETO S.A DE C.V | GEN700527K14 | Sin valor | $552.50 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-12 | EAA 703916 | 78356996-F9E7-4A27-84B7-E3C89A666E28 | Gas LP Montacargas ENE | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049068 | Sin valor | 522269 | 76.20 | Factura | 0.00 | 476.30 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-14 | 76.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 9 | GAS EXPRESSS NIETO S.A DE C.V | GEN700527K14 | Sin valor | $552.50 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-14 | EAA 704093 | 4055038A-C856-45C8-8AFF-6F376D830094 | Gas LP Montacargas ENE | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049068 | Sin valor | 522269 | 76.20 | Factura | 0.00 | 476.30 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-14 | 76.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 10 | GAS EXPRESSS NIETO S.A DE C.V | GEN700527K14 | Sin valor | $309.40 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-07 | EAA 702905 | F6D1BBC1-5517-464E-A495-D6722188F821 | Gas LP Montacargas FEB | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049068 | Sin valor | 522269 | 42.68 | Factura | 0.00 | 266.72 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-07 | 42.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 11 | GAS EXPRESSS NIETO S.A DE C.V | GEN700527K14 | Sin valor | $276.25 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-04 | EAA 702493 | C79A9E9F-9062-4069-8788-46C34DA894A7 | Gas LP Montacargas ENE | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049068 | Sin valor | 522269 | 38.10 | Factura | 0.00 | 238.15 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-04 | 38.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 12 | GAS EXPRESSS NIETO S.A DE C.V | Sin valor | Sin valor | $8320.65 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049068 | 1147.58 | 522269 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049190 (Total: 2) — Monto PAGO: $8,308.12
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASA MYERS, S. A. | CMY431220M62 | Sin valor | $8308.12 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-17 | BB 207046 | BD4D37F8-A22E-412F-95B0-0F67A2E9DAB2 | OREJERA 3M PELTOR | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049190 | Sin valor | 510536 | 1145.95 | Factura | 0.00 | 7162.17 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-17 | 1145.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | CASA MYERS, S. A. | Sin valor | Sin valor | $8308.12 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049190 | 1145.95 | 510536 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047375 (Total: 3) — Monto PAGO: $8,217.44
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUAN ANTONIO SANCHEZ MONTERO | SAMJ690805LF5 | Sin valor | $8217.44 | MXN | 4760100 | 2025-11-10 | D 2744 | 5260d626-85a7-4ddd-ad18-7a9b2e259fe5 | LIBRO FLORETE RAYADO 192 HOJAS. | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047375 | 1133.44 | 522893 | Sin valor | Factura | 0.00 | 7084.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-10 | 1133.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | JUAN ANTONIO SANCHEZ MONTERO | SAMJ690805LF5 | Sin valor | $8217.44 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-10 | D 2744 | 5260d626-85a7-4ddd-ad18-7a9b2e259fe5 | LIBRO FLORETE FORMA ITALIANA 192 HOJAS | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047375 | Sin valor | 522893 | 1133.44 | Factura | 0.00 | 7084.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-10 | 1133.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | JUAN ANTONIO SANCHEZ MONTERO | Sin valor | Sin valor | $8217.44 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047375 | 1133.44 | 522893 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047226 (Total: 3) — Monto PAGO: $8,178.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZALEA CRISTINA ORDOÑEZ URQUIJO | OOUA8804154U6 | Sin valor | $8178.00 | MXN | 4740000 | 2025-10-28 | A 111 | 69FC3873-9511-E94C-80D2-91F967DFFACC | PASTEL INDIVIDUAL | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047226 | 1128.00 | 526232 | Sin valor | Factura | 0.00 | 7050.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-09 | 1128.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | AZALEA CRISTINA ORDOÑEZ URQUIJO | OOUA8804154U6 | Sin valor | $8178.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-28 | A 111 | 69FC3873-9511-E94C-80D2-91F967DFFACC | A111 Pastelitos aniversario | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047226 | Sin valor | 526232 | 1128.00 | Factura | 0.00 | 7050.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-09 | 1128.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | AZALEA CRISTINA ORDOÑEZ URQUIJO | Sin valor | Sin valor | $8178.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047226 | 1128.00 | 526232 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047308 (Total: 3) — Monto PAGO: $8,136.85
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ | VAOL750822S26 | Sin valor | $8136.85 | MXN | 810000 | 2025-11-18 | FA 3981 | DA5E730F-8847-664C-AB98-5014944F36B4 | FABRICACIÓN DE MESA BASCULA Y TRAMO DE CONVEYOR EN PLANTA LEONI COT/25:LEONI0622 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047308 | 1122.32 | 511870 | Sin valor | Factura | 0.00 | 7014.53 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-18 | 1122.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ | VAOL750822S26 | Sin valor | $8136.85 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-18 | FA 3981 | DA5E730F-8847-664C-AB98-5014944F36B4 | fabricación de mesa bascula | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047308 | Sin valor | 511870 | 1122.32 | Factura | 0.00 | 7014.53 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-18 | 1122.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ | Sin valor | Sin valor | $8136.85 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047308 | 1122.32 | 511870 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047301 (Total: 3) — Monto PAGO: $8,120.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CENTRO EMPRESARIAL DE CUAUHTEMOC SP | CEC020927HX7 | Sin valor | $8120.00 | MXN | 4740000 | 2025-11-05 | 14405 | 42E796AC-0419-4D49-86FA-C34248F00FF0 | Cuota Extraordinaria | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047301 | 0.00 | 511750 | Sin valor | Factura | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8120.00 | Exento | 2025-11-05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | CENTRO EMPRESARIAL DE CUAUHTEMOC SP | CEC020927HX7 | Sin valor | $8120.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-05 | 14405 | 42E796AC-0419-4D49-86FA-C34248F00FF0 | CUOTA EXTRAORDINARIA 18/08/2025 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047301 | Sin valor | 511750 | 0.00 | Factura | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8120.00 | Exento | 2025-11-05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | CENTRO EMPRESARIAL DE CUAUHTEMOC SP | Sin valor | Sin valor | $8120.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047301 | 0.00 | 511750 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047300 (Total: 3) — Monto PAGO: $8,120.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CENTRO EMPRESARIAL DE CUAUHTEMOC SP | CEC020927HX7 | Sin valor | $8120.00 | MXN | 4740000 | 2025-11-05 | 14406 | 187D4EC3-4B54-4482-8632-CF0D2AF1DD2E | Cuota Extraordinaria | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047300 | 0.00 | 511750 | Sin valor | Factura | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8120.00 | Exento | 2025-11-05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | CENTRO EMPRESARIAL DE CUAUHTEMOC SP | CEC020927HX7 | Sin valor | $8120.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-05 | 14406 | 187D4EC3-4B54-4482-8632-CF0D2AF1DD2E | CUOTA EXTRAORDINARIA 09/10/2025 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047300 | Sin valor | 511750 | 0.00 | Factura | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8120.00 | Exento | 2025-11-05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | CENTRO EMPRESARIAL DE CUAUHTEMOC SP | Sin valor | Sin valor | $8120.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047300 | 0.00 | 511750 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047746 (Total: 6) — Monto PAGO: $8,108.40
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSE PABLO GARCIA FLORES | GAFP481120P11 | Sin valor | $3248.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-26 | F 513 | 8D25C5D0-AEE5-1D41-B1ED-C0A02FE47497 | PAQUETE DE HOJA VERDE BANDERA | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 2600047746 | Sin valor | 525875 | 448.00 | Factura | 0.00 | 2800.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-26 | 448.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | JOSE PABLO GARCIA FLORES | GAFP481120P11 | Sin valor | $3230.60 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-26 | F 512 | 8881C1D8-DC4E-E145-BB2F-B3611C0CE95F | sobre manila tamaño oficio | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 2600047746 | Sin valor | 525875 | 445.60 | Factura | 0.00 | 2785.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-26 | 445.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | JOSE PABLO GARCIA FLORES | GAFP481120P11 | Sin valor | $742.40 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-26 | F 514 | 62D7C342-7ED2-F64D-884B-BF91F1BE89EF | CAJAS DE MICA TAMAÑO CARTA | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 2600047746 | Sin valor | 525875 | 102.40 | Factura | 0.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-26 | 102.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | JOSE PABLO GARCIA FLORES | GAFP481120P11 | Sin valor | $502.28 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-26 | F 511 | 056E937E-E0FE-7B43-989B-F0C4B9FF6B16 | CINTA MAGICA 18X33 | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 2600047746 | Sin valor | 525875 | 69.28 | Factura | 0.00 | 433.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-26 | 69.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | JOSE PABLO GARCIA FLORES | GAFP481120P11 | Sin valor | $385.12 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-26 | F 515 | FAAFA2BE-A16F-574C-B83D-E6E08BEAE3A2 | GRAPADORA SWINGLINE 747 | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 2600047746 | Sin valor | 525875 | 53.12 | Factura | 0.00 | 332.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-26 | 53.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | JOSE PABLO GARCIA FLORES | Sin valor | Sin valor | $8108.40 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047746 | 1118.40 | 525875 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049140 (Total: 2) — Monto PAGO: $7,958.34
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARLOS URIEL GARCIA MANDUJANO | GAMC830728A96 | Sin valor | $7958.34 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-04 | 579 | bb2f67a3-adb0-412c-b560-c91c2cf46319 | Servicio de Jardineria Junio | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049140 | Sin valor | 525988 | 1129.34 | Factura | 0.00 | 7058.40 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-04 | 1129.34 | 0.00 | 0.00 | 88.23 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | CARLOS URIEL GARCIA MANDUJANO | Sin valor | Sin valor | $7958.34 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049140 | 1129.34 | 525988 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047751 (Total: 2) — Monto PAGO: $7,958.34
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARLOS URIEL GARCIA MANDUJANO | GAMC830728A96 | Sin valor | $7958.34 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-22 | 497 | 804c24dd-3c35-484c-a5db-fa8b9924138a | Servicio de Jardineria Enero | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 2600047751 | Sin valor | 525988 | 1129.34 | Factura | 0.00 | 7058.40 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-22 | 1129.34 | 0.00 | 0.00 | 88.23 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | CARLOS URIEL GARCIA MANDUJANO | Sin valor | Sin valor | $7958.34 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047751 | 1129.34 | 525988 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049040 (Total: 2) — Monto PAGO: $7,888.77
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ | VAOL750822S26 | Sin valor | $7888.77 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-04 | FA 4138 | 2499FB64-A4EB-FC49-B3F4-50FB1D37B5BE | MATERIALES PARA LA FABRICACION DE GUARDA | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049040 | Sin valor | 511870 | 1088.11 | Factura | 0.00 | 6800.66 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-04 | 1088.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ | Sin valor | Sin valor | $7888.77 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049040 | 1088.11 | 511870 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047257 (Total: 3) — Monto PAGO: $7,888.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCIA MINERVA MARQUEZ MAJALCA | MAML740406INA | Sin valor | $7888.00 | MXN | 4760100 | 2025-11-20 | B 10626 | 5ADD514F-850D-4C63-8447-79C7896230FA | ETIQUETA ROJA | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047257 | 1088.00 | 510504 | Sin valor | Factura | 0.00 | 6800.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-20 | 1088.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | LUCIA MINERVA MARQUEZ MAJALCA | MAML740406INA | Sin valor | $7888.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-20 | B 10626 | 5ADD514F-850D-4C63-8447-79C7896230FA | Etiquetas rojas | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047257 | Sin valor | 510504 | 1088.00 | Factura | 0.00 | 6800.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-20 | 1088.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | LUCIA MINERVA MARQUEZ MAJALCA | Sin valor | Sin valor | $7888.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047257 | 1088.00 | 510504 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049071 (Total: 3) — Monto PAGO: $7,885.43
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIS ALBERTO ARELLANO OCHOA | AEOL8908054T0 | Sin valor | $6397.61 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-02 | A 3869 | CAEB944A-6C62-4204-9D55-324446A784F2 | Recoleccion de RSU Mayo | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049071 | Sin valor | 522433 | 882.43 | Factura | 0.00 | 5515.18 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-02 | 882.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | LUIS ALBERTO ARELLANO OCHOA | AEOL8908054T0 | Sin valor | $1487.82 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-02 | A 3870 | 2E62FADF-9E9E-48B8-8612-98C8AECABCAB | LCM2.5 Recoleccion de RSU Mayo | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049071 | Sin valor | 522433 | 205.22 | Factura | 0.00 | 1282.60 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-02 | 205.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | LUIS ALBERTO ARELLANO OCHOA | Sin valor | Sin valor | $7885.43 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049071 | 1087.65 | 522433 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049164 (Total: 3) — Monto PAGO: $7,818.40
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claudia Tzentzangary Almanza Padilla | PACC720403PT5 | Sin valor | $7656.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-13 | A 1915 | 7CEE5166-3E2B-41AE-89C9-A075F3282945 | Etiquetas Riesgo de Atrapamiento | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049164 | Sin valor | 525705 | 1056.00 | Factura | 0.00 | 6600.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-13 | 1056.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | Claudia Tzentzangary Almanza Padilla | PACC720403PT5 | Sin valor | $162.40 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-04 | A 1900 | EBE46508-DF6F-4B30-AB80-E2F9070E0C20 | Impresion de organigramas | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049164 | Sin valor | 525705 | 22.40 | Factura | 0.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-09 | 22.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | CLAUDIA PADILLA CARAPIA | Sin valor | Sin valor | $7818.40 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049164 | 1078.40 | 526544 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049182 (Total: 2) — Monto PAGO: $7,772.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCIA MINERVA MARQUEZ MAJALCA | MAML740406INA | Sin valor | $7772.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-21 | B 11558 | AC1DA4C8-E597-4920-809C-0EBF8720B472 | B11558Etiquetas rojas para producto no conforme | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049182 | Sin valor | 510504 | 1072.00 | Factura | 0.00 | 6700.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-21 | 1072.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | LUCIA MINERVA MARQUEZ MAJALCA | Sin valor | Sin valor | $7772.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049182 | 1072.00 | 510504 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049051 (Total: 2) — Monto PAGO: $7,717.13
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MERCADOS POPULARES DE CUAUHTEMOC, | MPC960722P87 | Sin valor | $7717.13 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-01 | AA 133507 | 1246125A-A91B-A043-BF68-B908D9C37A79 | MAZAPAN DE LA ROSA ORIGINAL | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049051 | Sin valor | 517475 | 0.00 | Factura | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2026-06-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | MERCADOS POPULARES DE CUAUHTEMOC, | Sin valor | Sin valor | $7717.13 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049051 | 0.00 | 517475 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046923 (Total: 11) — Monto PAGO: $7,712.49
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSE PABLO GARCIA FLORES | GAFP481120P11 | Sin valor | $2648.28 | MXN | 4760100 | 2025-09-28 | F 438 | 2830DACE-4C35-E14C-BEDA-2EAF0AF32A7F | CAJAS DE GRAPAS STANDAR | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046923 | 365.28 | 525875 | Sin valor | Factura | 0.00 | 2283.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-28 | 365.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | JOSE PABLO GARCIA FLORES | GAFP481120P11 | Sin valor | $2648.28 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-28 | F 438 | 2830DACE-4C35-E14C-BEDA-2EAF0AF32A7F | caja de grapas | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046923 | Sin valor | 525875 | 365.28 | Factura | 0.00 | 2283.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-28 | 365.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | JOSE PABLO GARCIA FLORES | GAFP481120P11 | Sin valor | $2480.54 | MXN | 4760100 | 2025-09-25 | F 434 | 79B5E7DD-2B70-FE40-A732-C317719F1E94 | MARCADORES SHARPIE FINO NEGRO | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046923 | 342.14 | 525875 | Sin valor | Factura | 0.00 | 2138.40 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-25 | 342.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | JOSE PABLO GARCIA FLORES | GAFP481120P11 | Sin valor | $2480.54 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-25 | F 434 | 79B5E7DD-2B70-FE40-A732-C317719F1E94 | MARCADOR SHARPIE PUNTO FINO | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046923 | Sin valor | 525875 | 342.14 | Factura | 0.00 | 2138.40 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-25 | 342.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | JOSE PABLO GARCIA FLORES | GAFP481120P11 | Sin valor | $1235.40 | MXN | 4760100 | 2025-09-24 | F 429 | 8D49E031-7285-5A4A-AC2A-53A370C2D54E | SOBRE MANILA TAMAÑO RADIOGRAFIA | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046923 | 170.40 | 525875 | Sin valor | Factura | 0.00 | 1065.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-25 | 170.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | JOSE PABLO GARCIA FLORES | GAFP481120P11 | Sin valor | $1235.40 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-24 | F 429 | 8D49E031-7285-5A4A-AC2A-53A370C2D54E | SOBRE MANILA TAMAÑO RADIOGRAFIA | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046923 | Sin valor | 525875 | 170.40 | Factura | 0.00 | 1065.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-25 | 170.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | JOSE PABLO GARCIA FLORES | GAFP481120P11 | Sin valor | $1195.50 | MXN | 4740000 | 2025-09-24 | F 430 | 6C6D69CA-179B-D240-8FFF-0033919F0B52 | PAQUETE DE PAPEL FOTOGRAFIA | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046923 | 164.90 | 525875 | Sin valor | Factura | 0.00 | 1030.60 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-25 | 164.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 8 | JOSE PABLO GARCIA FLORES | GAFP481120P11 | Sin valor | $1195.50 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-24 | F 430 | 6C6D69CA-179B-D240-8FFF-0033919F0B52 | PAQUETES DE PAPEL FOTOGRAFICO T/CARTA | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046923 | Sin valor | 525875 | 164.90 | Factura | 0.00 | 1030.60 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-25 | 164.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 9 | JOSE PABLO GARCIA FLORES | GAFP481120P11 | Sin valor | $152.77 | MXN | 4760100 | 2025-09-24 | F 431 | 151CE649-B769-6445-B619-9805A1F83B07 | CAJA PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA DE CARTON | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046923 | 21.07 | 525875 | Sin valor | Factura | 0.00 | 131.70 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-25 | 21.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 10 | JOSE PABLO GARCIA FLORES | GAFP481120P11 | Sin valor | $152.77 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-24 | F 431 | 151CE649-B769-6445-B619-9805A1F83B07 | Cajas de cartón tamaño carta para archiv | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046923 | Sin valor | 525875 | 21.07 | Factura | 0.00 | 131.70 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-25 | 21.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 11 | JOSE PABLO GARCIA FLORES | Sin valor | Sin valor | $7712.49 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046923 | 1063.79 | 525875 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200049662 (Total: 2) — Monto PAGO: $7,708.34
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TECNOLOGIA-SIKORA S DE RL DE CV | TEC161216SH1 | Sin valor | $8941.67 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-08 | 063 | EF872C7B-AB7E-493F-886D-06ABDD0A3EE2 | 063 L02EXT-428 LUMP 2010XY SIKORA | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 200049662 | Sin valor | 525650 | 1233.33 | Factura | 0.00 | 7708.34 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-29 | 1233.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 8941.67 | 7708.34 | 1233.33 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | TECNOLOGIA-SIKORA S DE RL DE CV | Sin valor | Sin valor | $7708.34 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 200049662 | 1233.33 | 525650 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049296 (Total: 2) — Monto PAGO: $7,702.40
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAMON FERNANDO RUVALCABA MEZA | RUJU020314IF3 | Sin valor | $7702.40 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-25 | U 928 | 017fb7cd-4c37-4964-b956-2e58ec0cdbd1 | L02EXT-1095 MANGUERA PARA CALENTADORES | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049296 | Sin valor | 519427 | 1062.40 | Factura | 0.00 | 6640.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-25 | 1062.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | USIEL ADRIAN RUVALCABA JIMENEZ | Sin valor | Sin valor | $7702.40 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049296 | 1062.40 | 526132 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200048592 (Total: 4) — Monto PAGO: $7,677.36
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEGURIDAD REGIOMONTANA SA DE CV | SRE831226CG2 | Sin valor | $421.08 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-27 | HF 10958 | 06AF643B-9536-498E-954F-C7D41E065AAD | HF 10958 L02EXT-636 GUANTE ALTA TEMPERATURA | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 200048592 | Sin valor | 524423 | 58.08 | Factura | 0.00 | 363.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-27 | 58.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 421.08 | 363.00 | 58.08 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | SEGURIDAD REGIOMONTANA SA DE CV | SRE831226CG2 | Sin valor | $58.95 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-27 | HF 10957 | 7C9DB773-AE8D-4C56-9A70-231D854C6348 | HF 10957 L02EXT-636 GUANTE ALTA TEMPERATURA | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 200048592 | Sin valor | 524423 | 8.13 | Factura | 0.00 | 50.82 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-27 | 8.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 58.95 | 50.82 | 8.13 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | SEGURIDAD REGIOMONTANA SA DE CV | SRE831226CG2 | Sin valor | $30.86 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-26 | HF 10950 | 1031CF51-0788-4A88-9357-F37D89D0F6B4 | HF 10950 GTE SPANDEX MORADO SF1702XFTT7 | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 200048592 | Sin valor | 524423 | 4.26 | Factura | 0.00 | 26.60 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-26 | 4.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 30.86 | 26.60 | 4.26 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | SEGURIDAD REGIOMONTANA SA DE CV | Sin valor | Sin valor | $7677.36 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 200048592 | 1228.43 | 524423 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047073 (Total: 3) — Monto PAGO: $7,667.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARLOS URIEL GARCIA MANDUJANO | GAMC830728A96 | Sin valor | $7667.00 | MXN | 4510000 | 2025-10-02 | 439 | 703e867c-fd35-48c2-ab8e-e47473f5c5e7 | SERVICIO DE JARDINERIA MES DE OCTUBRE DE 2025 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047073 | 1088.00 | 525988 | Sin valor | Factura | 0.00 | 6800.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-02 | 1088.00 | 0.00 | 0.00 | 85.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | CARLOS URIEL GARCIA MANDUJANO | GAMC830728A96 | Sin valor | $7667.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-02 | 439 | 703e867c-fd35-48c2-ab8e-e47473f5c5e7 | Servicio de Jardineria Octubre | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047073 | Sin valor | 525988 | 1088.00 | Factura | 0.00 | 6800.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-02 | 1088.00 | 0.00 | 0.00 | 85.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | CARLOS URIEL GARCIA MANDUJANO | Sin valor | Sin valor | $7667.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047073 | 1088.00 | 525988 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047056 (Total: 3) — Monto PAGO: $7,656.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANGUERAS DE QUERETARO | MQU120116RL2 | Sin valor | $7656.00 | MXN | 4500503 | 2025-10-07 | MDQ 59060 | b6792cfe-eec7-4031-bf44-111840cb5f3a | MANGUERA INDUSTRIAL, manguera de poliuretano flexible c/alambre d cobre de 2**rollo de 30 mtrs *****t,.e, inmediato previo aventa** | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047056 | 1056.00 | 525502 | Sin valor | Factura | 0.00 | 6600.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-08 | 1056.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | MANGUERAS DE QUERETARO SA DE CV | MQU120116RL2 | Sin valor | $7656.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-07 | MDQ 59060 | b6792cfe-eec7-4031-bf44-111840cb5f3a | manguera poliuretano flexi. c/alabre 2" | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047056 | Sin valor | 525502 | 1056.00 | Factura | 0.00 | 6600.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-08 | 1056.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | MANGUERAS DE QUERETARO SA DE CV | Sin valor | Sin valor | $7656.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047056 | 1056.00 | 525502 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047159 (Total: 3) — Monto PAGO: $7,504.04
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAIRA ELENA HEREDIA SARABIA | HESM610813IP5 | Sin valor | $7504.04 | MXN | 4619014 | 2025-10-15 | Sin valor | FC5375E8-35CB-44DB-93E9-F6E4CB3B92E1 | Candado Phillips 112 GL igualado 45582124 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047159 | 1035.04 | 522555 | Sin valor | Factura | 0.00 | 6469.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-15 | 1035.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | Maira Elena Heredia Sarabia | HESM610813IP5 | Sin valor | $7504.04 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-15 | Sin valor | FC5375E8-35CB-44DB-93E9-F6E4CB3B92E1 | Candado Phillips 112 GL igualado | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047159 | Sin valor | 522555 | 1035.04 | Factura | 0.00 | 6469.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-15 | 1035.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | Maira Elena Heredia Sarabia | Sin valor | Sin valor | $7504.04 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047159 | 1035.04 | 522555 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047216 (Total: 3) — Monto PAGO: $7,422.84
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SERGIO MUÑOZ GRIJALVA | MUGS690726RR8 | Sin valor | $7422.84 | MXN | 3130030 | 2025-10-19 | SA 4304 | 65869704-a2a7-44fe-8a05-baaefbcf0507 | CINTA PVC MARCAGE AREA 2 X 33M AZUL . | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047216 | 1023.84 | 525804 | Sin valor | Factura | 0.00 | 6399.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-19 | 1023.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | SERGIO MUÑOZ GRIJALVA | MUGS690726RR8 | Sin valor | $7422.84 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-19 | SA 4304 | 65869704-a2a7-44fe-8a05-baaefbcf0507 | Cinta de Marcaje de Área, Colores azul l | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047216 | Sin valor | 525804 | 1023.84 | Factura | 0.00 | 6399.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-19 | 1023.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | SERGIO MUÑOZ GRIJALVA | Sin valor | Sin valor | $7422.84 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047216 | 1023.84 | 525804 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047683 (Total: 2) — Monto PAGO: $7,308.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEDRO TOMAS JIMENEZ ROJO | JIRP7101287UA | Sin valor | $7308.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-29 | 127 | 57F8C5F2-FA4A-47B0-874E-2DABE599BC37 | L02EXT-631 FUNDA CHICA | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 2600047683 | Sin valor | 514908 | 1008.00 | Factura | 0.00 | 6300.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-29 | 1008.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | PEDRO TOMAS JIMENEZ ROJO | Sin valor | Sin valor | $7308.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047683 | 1008.00 | 514908 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047265 (Total: 5) — Monto PAGO: $7,284.80
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUBO REFACCIONES INDUSTRIALES | JRI9810209L2 | Sin valor | $4872.00 | MXN | 3130030 | 2025-11-04 | 043838 | 94b4c05a-d632-4862-a2a5-a11f992897ff | INTERRUPTOR DE POSICION CAJA METALICA | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047265 | 672.00 | 510518 | Sin valor | Factura | 0.00 | 4200.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-05 | 672.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | JUBO REFACCIONES | JRI9810209L2 | Sin valor | $4872.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-04 | 043838 | 94b4c05a-d632-4862-a2a5-a11f992897ff | L02ELE-600 INTERRUPTOR SIRUS | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047265 | Sin valor | 510518 | 672.00 | Factura | 0.00 | 4200.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-05 | 672.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | JUBO REFACCIONES INDUSTRIALES | JRI9810209L2 | Sin valor | $2412.80 | MXN | 3130030 | 2025-11-12 | 043892 | 502bcdb2-8c17-4f37-b2f9-05512c4245a1 | ELECTRODO FINDER 072.01.06 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047265 | 332.80 | 510518 | Sin valor | Factura | 0.00 | 2080.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-12 | 332.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | JUBO REFACCIONES | JRI9810209L2 | Sin valor | $2412.80 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-12 | 043892 | 502bcdb2-8c17-4f37-b2f9-05512c4245a1 | L02ELE-148 SENSOR FINDER | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047265 | Sin valor | 510518 | 332.80 | Factura | 0.00 | 2080.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-12 | 332.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | JUBO REFACCIONES | Sin valor | Sin valor | $7284.80 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047265 | 1004.80 | 510518 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046946 (Total: 3) — Monto PAGO: $7,265.93
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RODOLFO HUMBERTO MARTINEZ ESPINOZA | MAER730714B43 | Sin valor | $7265.93 | MXN | 4100001 | 2025-05-15 | FI 56824 | 94170C4D-43E8-40C4-B41C-CF036934A0C3 | AERO COMEX AZUL MARINO | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600046946 | 1002.20 | 510479 | Sin valor | Factura | 0.00 | 6263.73 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-05-15 | 1002.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | RODOLFO HUMBERTO MARTINEZ ESPINOZA | MAER730714B43 | Sin valor | $7265.93 | Sin valor | Sin valor | 2025-05-15 | FI 56824 | 94170C4D-43E8-40C4-B41C-CF036934A0C3 | Pintura y consumibles a consignacion abr | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600046946 | Sin valor | 510479 | 1002.20 | Factura | 0.00 | 6263.73 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-05-15 | 1002.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | RODOLFO HUMBERTO MARTINEZ ESPINOZA | Sin valor | Sin valor | $7265.93 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046946 | 1002.20 | 510479 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200048143 (Total: 5) — Monto PAGO: $7,207.35
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FORT WAYNE WIRE DIE DE MEXICO | FWW1911123V6 | Sin valor | $7177.67 | USD | 4509012 | 2025-11-17 | F 230421 | f1005de8-7849-428a-b813-0b3ed0915064 | 0.1418 SCD DIE | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048143 | 990.02 | 525776 | Sin valor | Factura | 0.00 | 6187.65 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-17 | 990.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 7177.67 | 6187.65 | 990.02 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | FORT WAYNE WIRE DIE DE MÉXICO S. de R.L. de C.V. | FWW1911123V6 | Sin valor | $7177.67 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-17 | F 230421 | f1005de8-7849-428a-b813-0b3ed0915064 | F 230421 0.1418mm new natural diamond wire drawin | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048143 | Sin valor | 525776 | 990.02 | Factura | 0.00 | 6187.65 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-17 | 990.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 7177.67 | 6187.65 | 990.02 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | FORT WAYNE WIRE DIE DE MEXICO | FWW1911123V6 | Sin valor | $1182.85 | USD | 4509012 | 2025-11-04 | F 230412 | b3bac76b-4df2-461f-b844-b98f626e4ad2 | 1.986 POLY-DI D-21 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048143 | 163.15 | 525776 | Sin valor | Factura | 0.00 | 1019.70 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-04 | 163.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 1182.85 | 1019.70 | 163.15 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | FORT WAYNE WIRE DIE DE MÉXICO S. de R.L. de C.V. | FWW1911123V6 | Sin valor | $1182.85 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-04 | F 230412 | b3bac76b-4df2-461f-b844-b98f626e4ad2 | F230412 1.986mm polycrystalline diamond wire dra | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048143 | Sin valor | 525776 | 163.15 | Factura | 0.00 | 1019.70 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-04 | 163.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 1182.85 | 1019.70 | 163.15 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | FORT WAYNE WIRE DIE | Sin valor | Sin valor | $7207.35 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 200048143 | 1153.17 | 525776 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047231 (Total: 5) — Monto PAGO: $7,200.09
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANCISCO JOSE ARELLANO MALDONADO | AEMF840601J19 | Sin valor | $4724.60 | MXN | 4619014 | 2025-10-20 | A 1235 | 9F822D69-C096-463E-9831-E6DDEA088BEC | Inspección y mantenimiento de sistemas contra incendio correspondiente al mes de octubre de acuerdo a P.O. 477/45569972 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047231 | 651.67 | 526309 | Sin valor | Factura | 0.00 | 4072.93 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-20 | 651.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | Francisco Jose Arellano Maldonado | AEMF840601J19 | Sin valor | $4724.60 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | A 1235 | 9F822D69-C096-463E-9831-E6DDEA088BEC | OCT 25 Poliza Mantenimiento VS Incendios | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047231 | Sin valor | 526309 | 651.67 | Factura | 0.00 | 4072.93 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-20 | 651.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | FRANCISCO JOSE ARELLANO MALDONADO | AEMF840601J19 | Sin valor | $2475.49 | MXN | 4510000 | 2025-10-20 | A 1236 | 5ED28AB8-BCEE-4DB6-B9FC-20047A7FA23D | inspección y mantenimiento de bomba contra incendio correspondiente al mes de octubre de acuerdo a P.O. 401/45579249 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047231 | 341.45 | 526309 | Sin valor | Factura | 0.00 | 2134.04 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-20 | 341.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | Francisco Jose Arellano Maldonado | AEMF840601J19 | Sin valor | $2475.49 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | A 1236 | 5ED28AB8-BCEE-4DB6-B9FC-20047A7FA23D | Mantenimiento de Bomba Octubre | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047231 | Sin valor | 526309 | 341.45 | Factura | 0.00 | 2134.04 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-20 | 341.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | Francisco Jose Arellano Maldonado | Sin valor | Sin valor | $7200.09 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047231 | 993.12 | 526309 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046939 (Total: 5) — Monto PAGO: $7,200.09
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANCISCO JOSE ARELLANO MALDONADO | AEMF840601J19 | Sin valor | $4724.60 | MXN | 4619014 | 2025-09-23 | A 1209 | 290A565A-E902-4BFD-A12F-080601C9B69B | inspección y mantenimiento a sistemas contra incendio correspondiente al mes de septiembre de acuerdo a P.O. 477/45569972 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046939 | 651.67 | 526309 | Sin valor | Factura | 0.00 | 4072.93 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-23 | 651.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | Francisco Jose Arellano Maldonado | AEMF840601J19 | Sin valor | $4724.60 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-23 | A 1209 | 290A565A-E902-4BFD-A12F-080601C9B69B | SEP 25 Poliza Mantenimiento VS Incendios | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046939 | Sin valor | 526309 | 651.67 | Factura | 0.00 | 4072.93 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-23 | 651.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | FRANCISCO JOSE ARELLANO MALDONADO | AEMF840601J19 | Sin valor | $2475.49 | MXN | 4510000 | 2025-09-23 | A 1208 | 59C52C4E-C52C-4D10-9F37-0B2366745499 | Inspeccion y mantenimiento a bomba contra incendio correspondiente al mes de septiembre de acuerdo a P.O. 401/45579249 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046939 | 341.45 | 526309 | Sin valor | Factura | 0.00 | 2134.04 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-23 | 341.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | Francisco Jose Arellano Maldonado | AEMF840601J19 | Sin valor | $2475.49 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-23 | A 1208 | 59C52C4E-C52C-4D10-9F37-0B2366745499 | Mantenimiento de Bomba Septiembre | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046939 | Sin valor | 526309 | 341.45 | Factura | 0.00 | 2134.04 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-23 | 341.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | Francisco Jose Arellano Maldonado | Sin valor | Sin valor | $7200.09 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046939 | 993.12 | 526309 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046903 (Total: 3) — Monto PAGO: $7,186.39
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DISTRIBUIDORA DE MAQUINARIA DEL NORTE | DMN0110295P6 | Sin valor | $7186.39 | MXN | 4100001 | 2025-09-19 | ALCHCU 1531186049 | 37789b9e-0344-4d56-86c4-b3a06d059570 | MOBIL DTE 24 ULTRA PAIL 19L | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046903 | 991.23 | 525132 | Sin valor | Factura | 0.00 | 6195.16 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-19 | 991.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | DISTRIBUIDORA DE MAQUINARIA DEL NORTE SA DE CV | DMN0110295P6 | Sin valor | $7186.39 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-19 | ALCHCU 1531186049 | 37789b9e-0344-4d56-86c4-b3a06d059570 | MOBIL DTE 24 ULTRA | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046903 | Sin valor | 525132 | 991.23 | Factura | 0.00 | 6195.16 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-19 | 991.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | DISTRIBUIDORA DE MAQUINARIA | Sin valor | Sin valor | $7186.39 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046903 | 991.23 | 525132 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046850 (Total: 5) — Monto PAGO: $7,117.76
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OMAR FERNANDO CARRERA MONGE | CAMO750203GN1 | Sin valor | $3558.88 | MXN | 4500500 | 2025-09-28 | A 1003 | D6A796AE-302D-4636-901C-9119003D75E2 | ANALISIS DE VIBRACIONES A ML-03 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046850 | 490.88 | 512215 | Sin valor | Factura | 0.00 | 3068.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-29 | 490.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | OMAR FERNANDO CARRERA MONGE | CAMO750203GN1 | Sin valor | $3558.88 | MXN | 4500500 | 2025-09-22 | A 1000 | B4CC2824-E36F-4361-8433-A9219ECB4B53 | ANALISIS DE VIBRACIONES A MOTOR Y RECOCEDOR ML09 DE ACUERDO CON SU ORDEN DE COMPRA: 45578381 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046850 | 490.88 | 512215 | Sin valor | Factura | 0.00 | 3068.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-22 | 490.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | OMAR FERNANDO CARRERA MONGE | CAMO750203GN1 | Sin valor | $3558.88 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-22 | A 1000 | B4CC2824-E36F-4361-8433-A9219ECB4B53 | ANALISIS DE VIBRACION ML-09 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046850 | Sin valor | 512215 | 490.88 | Factura | 0.00 | 3068.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-22 | 490.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | OMAR FERNANDO CARRERA MONGE | CAMO750203GN1 | Sin valor | $3558.88 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-28 | A 1003 | D6A796AE-302D-4636-901C-9119003D75E2 | ANALISIS DE VIBRACIONES ML-03 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046850 | Sin valor | 512215 | 490.88 | Factura | 0.00 | 3068.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-29 | 490.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | OMAR FERNANDO CARRERA MONGE | Sin valor | Sin valor | $7117.76 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046850 | 981.76 | 512215 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049213 (Total: 2) — Monto PAGO: $7,081.80
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ | VAOL750822S26 | Sin valor | $7081.80 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-21 | FA 4149 | D0BA6C25-9B75-DF49-B685-6FEDCCD0D398 | FA4149 reparación (enderezar) de base para rebo | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049213 | Sin valor | 511870 | 976.80 | Factura | 0.00 | 6105.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-21 | 976.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ | Sin valor | Sin valor | $7081.80 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049213 | 976.80 | 511870 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047467 (Total: 3) — Monto PAGO: $7,076.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REPRESENTACIONES Y SERVICIOS LESKAN | RSL130311EB4 | Sin valor | $7076.00 | MXN | 4940000 | 2025-11-10 | D 7304 | E382E795-B6A0-514A-9AE4-5E0EDB4729DB | SELLO DE CABLE 7003 H 5.0 AZUL NO. DE FOLIO: 57701 / 57900 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047467 | 976.00 | 525941 | Sin valor | Factura | 0.00 | 6100.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-13 | 976.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | REPRESENTACIONES Y SERVICIOS LESKAN S DE RL DE CV | RSL130311EB4 | Sin valor | $7076.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-10 | D 7304 | E382E795-B6A0-514A-9AE4-5E0EDB4729DB | Sellos de cable H AZUL | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047467 | Sin valor | 525941 | 976.00 | Factura | 0.00 | 6100.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-13 | 976.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | REPRESENTACIONES Y SERVICIOS | Sin valor | Sin valor | $7076.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047467 | 976.00 | 525941 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047296 (Total: 3) — Monto PAGO: $7,021.25
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INDUSTRIAL ELECTRICA DE CHIHUAHUA | IEC971106SB0 | Sin valor | $7021.25 | MXN | 4500300 | 2025-11-17 | 058771 | 345BAAB3-C4B6-11F0-A191-41FCEBB10ED8 | FMLWL 48 840 ZT MVOLT LUMINARIA MODELO FMLWL48840ZTMVOLT VOLTAJE1 20/277VMCA. LITHONIA | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047296 | 968.45 | 520000 | Sin valor | Factura | 0.00 | 6052.80 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-15 | 968.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | INDUSTRIAL ELECTRICA DE CHIHUAHUA | IEC971106SB0 | Sin valor | $7021.25 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-17 | 058771 | 345BAAB3-C4B6-11F0-A191-41FCEBB10ED8 | 058771 LUMINARIA MODELO FMLWL 48 840 ZT MVOLT V | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047296 | Sin valor | 520000 | 968.45 | Factura | 0.00 | 6052.80 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-15 | 968.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | INDUSTRIAL ELECTRICA DE CHIHUAHUA | Sin valor | Sin valor | $7021.25 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047296 | 968.45 | 511017 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049195 (Total: 2) — Monto PAGO: $6,974.04
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASA MYERS, S. A. | CMY431220M62 | Sin valor | $6974.04 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-21 | BB 207148 | DA9307F8-2169-4A7B-A10B-4EB727B1DFC8 | L02EXT-640 DISCO CORTE CHICO | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049195 | Sin valor | 510536 | 961.94 | Factura | 0.00 | 6012.10 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-21 | 961.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | CASA MYERS, S. A. | Sin valor | Sin valor | $6974.04 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049195 | 961.94 | 510536 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049186 (Total: 2) — Monto PAGO: $6,974.04
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASA MYERS, S. A. | CMY431220M62 | Sin valor | $6974.04 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-03 | BB 206527 | 1CF3B786-ECF4-4D66-9EE7-FF8A797C2094 | L02EXT-640 DISCO CORTE CHICO | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049186 | Sin valor | 510536 | 961.94 | Factura | 0.00 | 6012.10 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-03 | 961.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | CASA MYERS, S. A. | Sin valor | Sin valor | $6974.04 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049186 | 961.94 | 510536 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046925 (Total: 3) — Monto PAGO: $6,960.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSE LUIS HERNANDEZ RIVERA | HERL820413SS7 | Sin valor | $6960.00 | MXN | 4500500 | 2025-09-28 | 5DA29DF7 | 5DA29DF7-6725-449E-876E-979EEF210E07 | BRIDA IZQUIERDA. FABRICACION DE LA PIEZA BRIDA PARA ACOPLAR A MEDIDA DE ACUERDO A PIEZA PROPORCIONADA POR CLIENTE PEDIDO 414/45580955 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046925 | 960.00 | 525937 | Sin valor | Factura | 0.00 | 6000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-30 | 960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | JOSE LUIS HERNANDEZ RIVERA | HERL820413SS7 | Sin valor | $6960.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-28 | 5DA29DF7 | 5DA29DF7-6725-449E-876E-979EEF210E07 | Brida Izquierda | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046925 | Sin valor | 525937 | 960.00 | Factura | 0.00 | 6000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-30 | 960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | JOSE LUIS HERNANDEZ RIVERA | Sin valor | Sin valor | $6960.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046925 | 960.00 | 525937 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046699 (Total: 3) — Monto PAGO: $6,928.68
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ULINE SHIPPING SUPPLIES | USS000718PA0 | Sin valor | $6928.68 | MXN | 4500100 | 2025-09-10 | MX 5339419 | 06347A99-C34F-4569-9B18-C3C59B5AAA84 | Lata para Residuos Aceitosos - Roja, 10 Galones 25 24 3794 5024387 05/08/25, 25 24 3794 5024432 13/08/25 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-07 | Sin valor | 2600046699 | 955.68 | 522149 | Sin valor | Factura | 0.00 | 5973.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-16 | 955.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | Uline Shipping Supplies | USS000718PA0 | Sin valor | $6928.68 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-10 | MX 5339419 | 06347A99-C34F-4569-9B18-C3C59B5AAA84 | H-1847R | Sin valor | Sin valor | 2025-10-07 | Sin valor | 2600046699 | Sin valor | 522149 | 955.68 | Factura | 0.00 | 5973.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-16 | 955.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | Uline Shipping Supplies | Sin valor | Sin valor | $6928.68 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046699 | 955.68 | 522149 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047029 (Total: 3) — Monto PAGO: $6,902.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSE MARTINEZ RIVERA | MARJ8705073NA | Sin valor | $6902.00 | MXN | 4500500 | 2025-10-12 | F 25050 | 55BBD7E8-333B-4E8B-90E0-495ADA526009 | REPARACIÓN DE VALVULA PEQUEÑA (FABRICACIÓN DE PERNO) | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047029 | 952.00 | 524245 | Sin valor | Factura | 0.00 | 5950.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-13 | 952.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | JOSE MARTINEZ RIVERA | MARJ8705073NA | Sin valor | $6902.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-12 | F 25050 | 55BBD7E8-333B-4E8B-90E0-495ADA526009 | REPARACIÓN DE VALVULA PEQUEÑA (FABRICAC | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047029 | Sin valor | 524245 | 952.00 | Factura | 0.00 | 5950.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-13 | 952.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | JOSE MARTINEZ RIVERA | Sin valor | Sin valor | $6902.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047029 | 952.00 | 524245 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047251 (Total: 3) — Monto PAGO: $6,766.94
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DHL EXPRESS MEXICO | DEM8801152E9 | Sin valor | $6766.94 | MXN | 4143000 | 2025-11-22 | CUUIR00815048 | 24F70365-F10D-4033-B9EB-9561557578AC | Express Worldwide (nondoc) | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047251 | 260.27 | 520000 | Sin valor | Factura | 0.00 | 1626.67 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-15 | 260.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | DHL EXPRESS MEXICO | DEM8801152E9 | Sin valor | $6766.94 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-22 | CUUIR00815048 | 24F70365-F10D-4033-B9EB-9561557578AC | CUUIR00815048 INVOICE CUUIR00815048 V4 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047251 | Sin valor | 520000 | 260.27 | Factura | 0.00 | 1626.67 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-15 | 260.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V. | Sin valor | Sin valor | $6766.94 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047251 | 260.27 | 510490 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049139 (Total: 2) — Monto PAGO: $6,728.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARG CONTROL SAS DE CV | ACO2208084W2 | Sin valor | $6728.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-14 | 694 | 3095D485-3316-4BA4-A557-A9A1D89B920D | L02MLS-257R REPARACION | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049139 | Sin valor | 525949 | 928.00 | Factura | 0.00 | 5800.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-14 | 928.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | ARG CONTROL SAS DE CV | Sin valor | Sin valor | $6728.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049139 | 928.00 | 525949 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200049731 (Total: 2) — Monto PAGO: $6,715.17
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEMPER DE GUADALAJARA | TGU9210276U2 | Sin valor | $443.84 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-24 | QF 19346 | FFDC2B0F-6C2A-4CB0-BEBF-6EC27CD6E70C | QF19346 CRMX1A13022 RES 205 Cartucho importado | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 200049731 | Sin valor | 522623 | 61.22 | Factura | 0.00 | 382.62 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-29 | 61.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 443.84 | 382.62 | 61.22 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | TEMPER DE GUADALAJARA | Sin valor | Sin valor | $6715.17 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 200049731 | 1074.44 | 522623 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047118 (Total: 3) — Monto PAGO: $6,707.97
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASA MYERS | CMY431220M62 | Sin valor | $6707.97 | MXN | 4760100 | 2025-10-20 | BB 198972 | AF77E2D5-CAA4-4154-9780-26D08D294588 | PILA AA ENERGIZER MAX 6 PIEZAS ECONOPACK E91MP 6 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047118 | 925.24 | 510536 | Sin valor | Factura | 0.00 | 5782.73 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-20 | 925.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | CASA MYERS, S. A. | CMY431220M62 | Sin valor | $6707.97 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | BB 198972 | AF77E2D5-CAA4-4154-9780-26D08D294588 | Pila AA Energizer 6 pzas. Cod. 09800351 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047118 | Sin valor | 510536 | 925.24 | Factura | 0.00 | 5782.73 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-20 | 925.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | CASA MYERS, S. A. | Sin valor | Sin valor | $6707.97 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047118 | 925.24 | 510536 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049092 (Total: 2) — Monto PAGO: $6,673.33
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUAN RAMON QUEZADA ROMERO | QURJ781229F80 | Sin valor | $6673.33 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-10 | Sin valor | 9E9E636B-51CD-44E9-9F23-167943BA8DDD | HONORARIOS CORRESPONDIENTES A JUNIO | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049092 | Sin valor | 523940 | 1120.00 | Factura | 0.00 | 7000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-10 | 1120.00 | 700.00 | 746.67 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | JUAN RAMON QUEZADA ROMERO | Sin valor | Sin valor | $6673.33 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049092 | 1120.00 | 523940 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047580 (Total: 2) — Monto PAGO: $6,673.33
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUAN RAMON QUEZADA ROMERO | QURJ781229F80 | Sin valor | $6673.33 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-13 | Sin valor | 1585E3EA-458A-4047-884C-683A1BB49B05 | HONORARIOS CORRESPONDIENTES A ENERO | Sin valor | Sin valor | 2026-02-07 | Sin valor | 2600047580 | Sin valor | 523940 | 1120.00 | Factura | 0.00 | 7000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-28 | 1120.00 | 700.00 | 746.67 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | JUAN RAMON QUEZADA ROMERO | Sin valor | Sin valor | $6673.33 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047580 | 1120.00 | 523940 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046942 (Total: 3) — Monto PAGO: $6,658.40
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APPLIED MEXICO | AME0010162W9 | Sin valor | $6658.40 | MXN | 4500503 | 2025-10-12 | ECHI 259895 | f5d30326-b56c-46ed-818f-f2cca8612303 | GAS SPRING 083690 0500N | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600046942 | 918.40 | 510458 | Sin valor | Factura | 0.00 | 5740.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-12 | 918.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | APPLIED MEXICO, S.A. DE C.V. | AME0010162W9 | Sin valor | $6658.40 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-12 | ECHI 259895 | f5d30326-b56c-46ed-818f-f2cca8612303 | CILINDRO NEUMATICO 083690 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600046942 | Sin valor | 510458 | 918.40 | Factura | 0.00 | 5740.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-12 | 918.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | APPLIED MEXICO, S.A. DE C.V. | Sin valor | Sin valor | $6658.40 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046942 | 918.40 | 510458 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046879 (Total: 11) — Monto PAGO: $6,587.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROPIMEX | PRO840423SG8 | Sin valor | $2960.00 | MXN | 4110025 | 2025-09-09 | XALC 2771918 | 0a8649d8-5c00-4bd3-a6a9-3f480a4053d6 | COCA COLA CHOBY 355 ml 12pk | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046879 | 408.28 | 523489 | Sin valor | Factura | 0.00 | 2551.72 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-10 | 408.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | PROPIMEX S DE RL DE C.V | PRO840423SG8 | Sin valor | $2960.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-09 | XALC 2771918 | 0a8649d8-5c00-4bd3-a6a9-3f480a4053d6 | XALC2771918 COCA COLA CHOBY 355ml 12 pk | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046879 | Sin valor | 523489 | 408.28 | Factura | 0.00 | 2551.72 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-10 | 408.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | PROPIMEX | PRO840423SG8 | Sin valor | $1131.00 | MXN | 4110025 | 2025-09-22 | XALC 2779235 | 26149579-64e3-4a27-9260-99e4616858d7 | CIEL NATURAL 20 LT (GARRAFON) | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046879 | 0.00 | 523489 | Sin valor | Factura | 0.00 | 0.00 | 1131.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2025-09-24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | PROPIMEX S DE RL DE C.V | PRO840423SG8 | Sin valor | $1131.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-22 | XALC 2779235 | 26149579-64e3-4a27-9260-99e4616858d7 | Garrafones 20 lts Septiembre | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046879 | Sin valor | 523489 | 0.00 | Factura | 0.00 | 0.00 | 1131.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2025-09-24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | PROPIMEX | PRO840423SG8 | Sin valor | $1053.00 | MXN | 4110025 | 2025-09-17 | XALC 2776488 | 63f969ed-d732-40c9-81ef-4d202e9b5b80 | CIEL NATURAL 20 LT (GARRAFON) | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046879 | 0.00 | 523489 | Sin valor | Factura | 0.00 | 0.00 | 1053.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2025-09-24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | PROPIMEX S DE RL DE C.V | PRO840423SG8 | Sin valor | $1053.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-17 | XALC 2776488 | 63f969ed-d732-40c9-81ef-4d202e9b5b80 | Garrafones 20 lts Septiembre | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046879 | Sin valor | 523489 | 0.00 | Factura | 0.00 | 0.00 | 1053.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2025-09-24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | PROPIMEX | PRO840423SG8 | Sin valor | $975.00 | MXN | 4110025 | 2025-09-29 | XALC 2783304 | 3452275d-e6fb-465d-9d29-8aa2a701a943 | CIEL NATURAL 20 LT (GARRAFON) | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046879 | 0.00 | 523489 | Sin valor | Factura | 0.00 | 0.00 | 975.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2025-10-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 8 | PROPIMEX S DE RL DE C.V | PRO840423SG8 | Sin valor | $975.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-29 | XALC 2783304 | 3452275d-e6fb-465d-9d29-8aa2a701a943 | Garrafones 20 lts Julio | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046879 | Sin valor | 523489 | 0.00 | Factura | 0.00 | 0.00 | 975.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2025-10-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 9 | PROPIMEX | PRO840423SG8 | Sin valor | $468.00 | MXN | 4110025 | 2025-09-24 | XALC 2780812 | f9880b0f-d843-43c4-a1ca-79544e21c239 | CIEL NATURAL 20 LT (GARRAFON) | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046879 | 0.00 | 523489 | Sin valor | Factura | 0.00 | 0.00 | 468.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2025-10-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 10 | PROPIMEX S DE RL DE C.V | PRO840423SG8 | Sin valor | $468.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-24 | XALC 2780812 | f9880b0f-d843-43c4-a1ca-79544e21c239 | Garrafones 20 lts Septiembre | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046879 | Sin valor | 523489 | 0.00 | Factura | 0.00 | 0.00 | 468.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2025-10-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 11 | PROPIMEX S DE RL DE C.V | Sin valor | Sin valor | $6587.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046879 | 408.28 | 523489 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047120 (Total: 3) — Monto PAGO: $6,570.80
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASA MYERS | CMY431220M62 | Sin valor | $6570.80 | MXN | 4509012 | 2025-10-26 | BB 199153 | C60EE662-9275-4789-BABF-C98A70CE8321 | 278G PINZA PARA CHOFER CGRIP | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047120 | 906.32 | 510536 | Sin valor | Factura | 0.00 | 5664.48 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-26 | 906.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | CASA MYERS, S. A. | CMY431220M62 | Sin valor | $6570.80 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-26 | BB 199153 | C60EE662-9275-4789-BABF-C98A70CE8321 | 32801770 PINZA PARA CHOFER | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047120 | Sin valor | 510536 | 906.32 | Factura | 0.00 | 5664.48 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-26 | 906.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | CASA MYERS, S. A. | Sin valor | Sin valor | $6570.80 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047120 | 906.32 | 510536 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200048603 (Total: 5) — Monto PAGO: $6,530.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TECNOLOGIA AVANZADA EN | TAC1009095A5 | Sin valor | $3224.80 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-08 | AA 3922 | 1e2108e5-e960-4cdb-8e7c-a8532da4d83b | AA3922 FCDGO-023-PS ARCO PERFORADO | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 200048603 | Sin valor | 516274 | 444.80 | Factura | 0.00 | 2780.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-08 | 444.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 3224.80 | 2780.00 | 444.80 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | TECNOLOGIA AVANZADA EN | TAC1009095A5 | Sin valor | $2082.20 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-08 | AA 3925 | 5da188af-66f8-4133-85a6-184e23d8b974 | AA3925 L02NIE-376 LAINA ARCO N630.5 | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 200048603 | Sin valor | 516274 | 287.20 | Factura | 0.00 | 1795.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-08 | 287.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 2082.20 | 1795.00 | 287.20 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | TECNOLOGIA AVANZADA EN | TAC1009095A5 | Sin valor | $1914.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-22 | AA 3961 | c1aaca8a-3f08-43dd-b31d-34debd776169 | AA 3961 L02MLS-299 CERAMICA DE OJO | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 200048603 | Sin valor | 516274 | 264.00 | Factura | 0.00 | 1650.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-22 | 264.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 1914.00 | 1650.00 | 264.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | TECNOLOGIA AVANZADA EN | TAC1009095A5 | Sin valor | $353.80 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-22 | AA 3962 | 50e99688-160a-43cb-ae7a-eb0e5d1cc38e | AA 3962 L02MLS-286 CERAMICA TUBO 8 X 11 MM | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 200048603 | Sin valor | 516274 | 48.80 | Factura | 0.00 | 305.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-22 | 48.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 353.80 | 305.00 | 48.80 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | TECNOLOGIA AVANZADA EN | Sin valor | Sin valor | $6530.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 200048603 | 1044.80 | 516274 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046906 (Total: 3) — Monto PAGO: $6,525.06
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETAPEL | ETA910220FQ9 | Sin valor | $6525.06 | MXN | 4509012 | 2025-08-18 | FA 1237035 | FB316417-7D27-11F0-9926-81BFF8EE37A6 | Hose, Wiring , Handle Retrofit | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046906 | 900.01 | 525190 | Sin valor | Factura | 0.00 | 5625.06 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-08-26 | 900.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | ETAPEL, S.A. DE C.V. | ETA910220FQ9 | Sin valor | $6525.06 | Sin valor | Sin valor | 2025-08-18 | FA 1237035 | FB316417-7D27-11F0-9926-81BFF8EE37A6 | Manguera de aire para soldar | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046906 | Sin valor | 525190 | 900.01 | Factura | 0.00 | 5625.06 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-08-26 | 900.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | ETAPEL, S.A. DE C.V. | Sin valor | Sin valor | $6525.06 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046906 | 900.01 | 525190 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049121 (Total: 2) — Monto PAGO: $6,482.66
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alejandro Garrido Morales | GAMA6310284T0 | Sin valor | $6482.66 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-02 | GA12726 1 | D5C393B8-4997-46FF-87D9-A51869494590 | Realizar levantamiento de campo y estudi | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049121 | Sin valor | 525357 | 1088.00 | Factura | 0.00 | 6800.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-02 | 1088.00 | 680.00 | 725.34 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | Alejandro Garrido Morales | Sin valor | Sin valor | $6482.66 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049121 | 1088.00 | 525357 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046809 (Total: 3) — Monto PAGO: $6,426.40
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCIA MINERVA MARQUEZ MAJALCA | MAML740406INA | Sin valor | $6426.40 | MXN | 4619014 | 2025-09-24 | B 10336 | 3198473A-2AA2-4B41-A437-0E9A88D9260E | LETRERO DE LAMINA 60x40CM DESECHOS DE ALIMENTOS | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046809 | 886.40 | 510504 | Sin valor | Factura | 0.00 | 5540.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-24 | 886.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | LUCIA MINERVA MARQUEZ MAJALCA | MAML740406INA | Sin valor | $6426.40 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-24 | B 10336 | 3198473A-2AA2-4B41-A437-0E9A88D9260E | Letrero de lamina 60x40cm desechos de al | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046809 | Sin valor | 510504 | 886.40 | Factura | 0.00 | 5540.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-24 | 886.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | LUCIA MINERVA MARQUEZ MAJALCA | Sin valor | Sin valor | $6426.40 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046809 | 886.40 | 510504 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047420 (Total: 3) — Monto PAGO: $6,380.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAFAEL AMADOR COLIN GARCIA | COGR840830HN1 | Sin valor | $6380.00 | MXN | 4510000 | 2025-11-03 | F F8 | 9F297642-9185-49DD-A9C1-5F4917E7244D | SERVICIO CONTROL DE PLAGAS MES DE OCTUBRE 2025, ORDEN DE COMPRA:45567347 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047420 | 880.00 | 524866 | Sin valor | Factura | 0.00 | 5500.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-04 | 880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | RAFAEL AMADOR COLIN GARCIA | COGR840830HN1 | Sin valor | $6380.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-03 | F F8 | 9F297642-9185-49DD-A9C1-5F4917E7244D | Servicio de control de plagas Agosto | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047420 | Sin valor | 524866 | 880.00 | Factura | 0.00 | 5500.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-04 | 880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | RAFAEL AMADOR COLIN GARCIA | Sin valor | Sin valor | $6380.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047420 | 880.00 | 524866 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047038 (Total: 3) — Monto PAGO: $6,380.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAFAEL AMADOR COLIN GARCIA | COGR840830HN1 | Sin valor | $6380.00 | MXN | 4510000 | 2025-10-08 | A 883 | BB709921-BC0C-48BB-A3EE-A0D99174E0CD | SERVICIO CONTROL DE PLAGAS MES DE SEPTIEMBRE 2025, ORDEN DE COMPRA: 45567347 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047038 | 880.00 | 524866 | Sin valor | Factura | 0.00 | 5500.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-08 | 880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | RAFAEL AMADOR COLIN GARCIA | COGR840830HN1 | Sin valor | $6380.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-08 | A 883 | BB709921-BC0C-48BB-A3EE-A0D99174E0CD | Servicio de control de plagas Septiembre | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047038 | Sin valor | 524866 | 880.00 | Factura | 0.00 | 5500.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-08 | 880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | RAFAEL AMADOR COLIN GARCIA | Sin valor | Sin valor | $6380.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047038 | 880.00 | 524866 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046948 (Total: 3) — Monto PAGO: $6,380.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRUPO HI TECH TEMP DE MEXICO | GHT140919EZ9 | Sin valor | $6380.00 | MXN | 3130030 | 2025-09-30 | 4207 | 76CF7B39-7328-4B7D-9B99-2E8E1A5D045F | Banda mica 85 mm. x 40 mm. con extensión de 3 terminales de 56" de largo protegida con malla de acero inoxidable 450W/230V (L02RES-066) | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600046948 | 880.00 | 510513 | Sin valor | Factura | 0.00 | 5500.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-30 | 880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | GRUPO HI TECH TEMP DE MEXICO | GHT140919EZ9 | Sin valor | $6380.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-30 | 4207 | 76CF7B39-7328-4B7D-9B99-2E8E1A5D045F | L02RES-066 RESISTENCIA TIPO CAMISA | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600046948 | Sin valor | 510513 | 880.00 | Factura | 0.00 | 5500.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-30 | 880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | GRUPO HI TECH TEMP DE MEXICO | Sin valor | Sin valor | $6380.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046948 | 880.00 | 510513 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046896 (Total: 3) — Monto PAGO: $6,380.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAFAEL AMADOR COLIN GARCIA | COGR840830HN1 | Sin valor | $6380.00 | MXN | 4510000 | 2025-09-17 | A 869 | E7AF7900-9AF0-4A3F-8ADA-901615CAD23F | SERVICIO CONTROL DE PLAGAS MES DE AGOSTO 2025 ORDEN DE COMPRA: 45567347 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046896 | 880.00 | 524866 | Sin valor | Factura | 0.00 | 5500.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-17 | 880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | RAFAEL AMADOR COLIN GARCIA | COGR840830HN1 | Sin valor | $6380.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-17 | A 869 | E7AF7900-9AF0-4A3F-8ADA-901615CAD23F | Servicio de control de plagas Mayo | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046896 | Sin valor | 524866 | 880.00 | Factura | 0.00 | 5500.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-17 | 880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | RAFAEL AMADOR COLIN GARCIA | Sin valor | Sin valor | $6380.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046896 | 880.00 | 524866 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047424 (Total: 5) — Monto PAGO: $6,322.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VERENICE LIZETH GONZALEZ PEREZ | GOPV810518CU5 | Sin valor | $4002.00 | MXN | 4940000 | 2025-11-03 | F 20969 | 31F04FC3-1643-45A2-8125-494F533BA1F1 | BOLSA POLIETILENO 1.10 X 1.80 MTS CAL. 150 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047424 | 552.00 | 524999 | Sin valor | Factura | 0.00 | 3450.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-03 | 552.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | VERENICE LIZETH GONZALEZ PEREZ | GOPV810518CU5 | Sin valor | $4002.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-03 | F 20969 | 31F04FC3-1643-45A2-8125-494F533BA1F1 | bolsa transparente 110+60x150 mts | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047424 | Sin valor | 524999 | 552.00 | Factura | 0.00 | 3450.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-03 | 552.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | VERENICE LIZETH GONZALEZ PEREZ | GOPV810518CU5 | Sin valor | $2320.00 | MXN | 4940000 | 2025-11-10 | F 21035 | E41E7FE9-4E1F-4838-B9D0-D0904EBEDD16 | TUBO DE FOAM NEGRO DE 1.5" | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047424 | 320.00 | 524999 | Sin valor | Factura | 0.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-11 | 320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | VERENICE LIZETH GONZALEZ PEREZ | GOPV810518CU5 | Sin valor | $2320.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-10 | F 21035 | E41E7FE9-4E1F-4838-B9D0-D0904EBEDD16 | Tubos de foam 1.5" | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047424 | Sin valor | 524999 | 320.00 | Factura | 0.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-11 | 320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | VERENICE LIZETH GONZALEZ PEREZ | Sin valor | Sin valor | $6322.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047424 | 872.00 | 524999 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049041 (Total: 2) — Monto PAGO: $6,321.23
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ | VAOL750822S26 | Sin valor | $6321.23 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-04 | FA 4137 | D6050D6B-9BC8-FA4E-B7AC-6D67A525068F | SUMINISTRO DE MANO DE OBRA | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049041 | Sin valor | 511870 | 871.89 | Factura | 0.00 | 5449.34 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-04 | 871.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ | Sin valor | Sin valor | $6321.23 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049041 | 871.89 | 511870 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200049657 (Total: 3) — Monto PAGO: $6,317.23
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESTEVES DWD MEXICO S DE R.L. | EDM9201078F2 | Sin valor | $3640.20 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-01 | B 14244 | 50801468-FB2A-4949-BF37-CD9256E29F00 | B14244 0.147mm scdd-020 single crystal diamond | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 200049657 | Sin valor | 510502 | 502.10 | Factura | 0.00 | 3138.11 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-01 | 502.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 3640.20 | 3679.53 | 502.10 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | ESTEVES DWD MEXICO S DE R.L. | EDM9201078F2 | Sin valor | $2611.16 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-01 | B 14245 | AEC00775-E713-3E41-AC76-9E4D1C22461D | B14245 0.152mm scdd-020 single crystal diamond | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 200049657 | Sin valor | 510502 | 360.16 | Factura | 0.00 | 2251.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-01 | 360.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 2611.16 | 2637.70 | 360.16 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | ESTEVES DWD MEXICO S DE R.L. | Sin valor | Sin valor | $6317.23 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 200049657 | 862.26 | 510502 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046866 (Total: 3) — Monto PAGO: $6,300.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAMIRO SAUSAMEDA MUÑOZ | SAMR691226UW7 | Sin valor | $6300.00 | MXN | 3130030 | 2025-09-21 | 3854 | 142BD285-B09A-4646-999C-9A91D6CC3CB1 | TRAPO INDUSTRIAL COLOR KILEADO | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046866 | 868.96 | 522560 | Sin valor | Factura | 0.00 | 5431.04 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-21 | 868.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | RAMIRO SAUSAMEDA MUÑOZ | SAMR691226UW7 | Sin valor | $6300.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-21 | 3854 | 142BD285-B09A-4646-999C-9A91D6CC3CB1 | L02MLS-329 TRAPO MULTICOLOR EMPAQUETADO | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046866 | Sin valor | 522560 | 868.96 | Factura | 0.00 | 5431.04 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-21 | 868.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | RAMIRO SAUSAMEDA MUÑOZ | Sin valor | Sin valor | $6300.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046866 | 868.96 | 522560 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047162 (Total: 3) — Monto PAGO: $6,275.37
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEMPER DE GUADALAJARA | TGU9210276U2 | Sin valor | $6275.37 | MXN | 4500503 | 2025-10-15 | QF 18080 | 3058F319-C707-4A14-ADF3-D8302A5805D2 | Tub b cuad/11x11x.9cm/AI/3E/716x44.5cm/8KW400V/cp | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047162 | 865.57 | 522623 | Sin valor | Factura | 0.00 | 5409.80 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-16 | 865.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | TEMPER DE GUADALAJARA | TGU9210276U2 | Sin valor | $6275.37 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-15 | QF 18080 | 3058F319-C707-4A14-ADF3-D8302A5805D2 | ZQBRTCU0352 Tub B cua/11x11x.9cm RES-199 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047162 | Sin valor | 522623 | 865.57 | Factura | 0.00 | 5409.80 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-16 | 865.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | TEMPER DE GUADALAJARA | Sin valor | Sin valor | $6275.37 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047162 | 865.57 | 522623 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047208 (Total: 3) — Monto PAGO: $6,257.62
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUAN PABLO GARCIA CORTES | GACJ981209AC9 | Sin valor | $6257.62 | MXN | 4500300 | 2025-10-19 | A 618 | ed6c2200-277a-4727-beab-2c621a9281cd | Fabricación de marco de 50x35 en PTR de 1 1/2" calibre 14 y lamina calibre 18 y dos abrazaderas con tornillo para sujetarlo al poste. P.O 45581728 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047208 | 888.00 | 525373 | Sin valor | Factura | 0.00 | 5550.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-19 | 888.00 | 0.00 | 0.00 | 69.38 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | Juan Pablo García Cortés | GACJ981209AC9 | Sin valor | $6257.62 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-19 | A 618 | ed6c2200-277a-4727-beab-2c621a9281cd | Marco para letrero | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047208 | Sin valor | 525373 | 888.00 | Factura | 0.00 | 5550.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-19 | 888.00 | 0.00 | 0.00 | 69.38 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | Juan Pablo García Cortés | Sin valor | Sin valor | $6257.62 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047208 | 888.00 | 525373 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047158 (Total: 3) — Monto PAGO: $6,238.02
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RICASA LIMPIEZA | RLI050504936 | Sin valor | $6238.02 | MXN | 4120010 | 2025-10-22 | CUR 9178 | 350A9E89-3A93-43ED-AD9B-2EBEC826D2F0 | TRAPEADOR INDUSTRIAL ALGODON 1 KILO | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047158 | 860.42 | 522304 | Sin valor | Factura | 0.00 | 5377.60 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-22 | 860.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | RICASA LIMPIEZA S.A DE C.V | RLI050504936 | Sin valor | $6238.02 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-22 | CUR 9178 | 350A9E89-3A93-43ED-AD9B-2EBEC826D2F0 | TRAPEADOR INDUSTRIAL 1 KIL0 (AGO-SEP) | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047158 | Sin valor | 522304 | 860.42 | Factura | 0.00 | 5377.60 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-22 | 860.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | RICASA LIMPIEZA S.A DE C.V | Sin valor | Sin valor | $6238.02 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047158 | 860.42 | 522304 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047623 (Total: 3) — Monto PAGO: $6,236.16
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GERARDO ARTURO CHAVEZ RODRIGUEZ | CARG590619KX1 | Sin valor | $3118.08 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-12 | Sin valor | 930F8577-4606-4E33-9001-FF8B68431723 | MUESTREO Y ANALISIS MICROBIOLOGICOS DEL | Sin valor | Sin valor | 2026-02-07 | Sin valor | 2600047623 | Sin valor | 526234 | 430.08 | Factura | 0.00 | 2688.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-20 | 430.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | GERARDO ARTURO CHAVEZ RODRIGUEZ | CARG590619KX1 | Sin valor | $3118.08 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-12 | Sin valor | 3129C612-3F98-4547-ABF6-61147AF890A9 | MUESTREO Y ANALISIS MICROBIOLOGICOS DICI | Sin valor | Sin valor | 2026-02-07 | Sin valor | 2600047623 | Sin valor | 526234 | 430.08 | Factura | 0.00 | 2688.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-20 | 430.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | GERARDO ARTURO CHAVEZ RODRIGUEZ | Sin valor | Sin valor | $6236.16 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047623 | 860.16 | 526234 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046808 (Total: 3) — Monto PAGO: $6,235.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCIA MINERVA MARQUEZ MAJALCA | MAML740406INA | Sin valor | $6235.00 | MXN | 4760100 | 2025-09-29 | B 10365 | BDE0C62A-0031-4546-9BBE-FDDA867DC297 | SELLO SIN GOMA CIRCULAR LIBERADO | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046808 | 860.00 | 510504 | Sin valor | Factura | 0.00 | 5375.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-29 | 860.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | LUCIA MINERVA MARQUEZ MAJALCA | MAML740406INA | Sin valor | $6235.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-29 | B 10365 | BDE0C62A-0031-4546-9BBE-FDDA867DC297 | Sellos sin Goma Circular Liberado | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046808 | Sin valor | 510504 | 860.00 | Factura | 0.00 | 5375.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-29 | 860.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | LUCIA MINERVA MARQUEZ MAJALCA | Sin valor | Sin valor | $6235.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046808 | 860.00 | 510504 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049197 (Total: 2) — Monto PAGO: $6,216.42
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASA MYERS, S. A. | CMY431220M62 | Sin valor | $6216.42 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-29 | BB 207463 | D1AF968C-6C52-4455-8AA1-80734E23284C | 03970001-Paquete batery DCF961B-B3 2 BAT | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049197 | Sin valor | 510536 | 857.44 | Factura | 0.00 | 5358.98 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-07-01 | 857.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | CASA MYERS, S. A. | Sin valor | Sin valor | $6216.42 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049197 | 857.44 | 510536 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047355 (Total: 3) — Monto PAGO: $6,164.82
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RICASA LIMPIEZA | RLI050504936 | Sin valor | $6164.82 | MXN | 4120010 | 2025-11-17 | CUR 9425 | 3C37BBBF-4A79-4BCC-8121-B1D7C1DEABCD | TRAPEADOR INDUSTRIAL ALGODON 1 KILO | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047355 | 850.32 | 522304 | Sin valor | Factura | 0.00 | 5314.50 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-17 | 850.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | RICASA LIMPIEZA S.A DE C.V | RLI050504936 | Sin valor | $6164.82 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-17 | CUR 9425 | 3C37BBBF-4A79-4BCC-8121-B1D7C1DEABCD | MOTA LIMPIA AUTOS (AGO-SEP) | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047355 | Sin valor | 522304 | 850.32 | Factura | 0.00 | 5314.50 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-17 | 850.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | RICASA LIMPIEZA S.A DE C.V | Sin valor | Sin valor | $6164.82 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047355 | 850.32 | 522304 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047455 (Total: 7) — Monto PAGO: $6,159.60
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLAUDIA TZENTZANGARY ALMANZA PADILLA | AAPC920501SA8 | Sin valor | $3039.20 | MXN | 4760100 | 2025-11-03 | A 3157 | C7DE48BF-1439-41DA-9CE7-E5CA0CBD3148 | Block de 50 hojas de formatos en papel bond tamaño carta a color con folio y autocopiante. | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047455 | 419.20 | 525705 | Sin valor | Factura | 0.00 | 2620.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-03 | 419.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | Claudia Tzentzangary Almanza Padilla | AAPC920501SA8 | Sin valor | $3039.20 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-03 | A 3157 | C7DE48BF-1439-41DA-9CE7-E5CA0CBD3148 | Blocks de formato OEA | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047455 | Sin valor | 525705 | 419.20 | Factura | 0.00 | 2620.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-03 | 419.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | CLAUDIA TZENTZANGARY ALMANZA PADILLA | AAPC920501SA8 | Sin valor | $2528.80 | MXN | 4619014 | 2025-11-24 | A 3193 | BBAA7110-B32F-4D5B-93D1-13C861AD084F | Señalética de vinil HD "Caseta 1" sobre PVC con cubierta de vinil para pintarrón tamaño oficio | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047455 | 348.80 | 525705 | Sin valor | Factura | 0.00 | 2180.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-24 | 348.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | Claudia Tzentzangary Almanza Padilla | AAPC920501SA8 | Sin valor | $2528.80 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-24 | A 3193 | BBAA7110-B32F-4D5B-93D1-13C861AD084F | Caseta 1 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047455 | Sin valor | 525705 | 348.80 | Factura | 0.00 | 2180.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-24 | 348.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | CLAUDIA TZENTZANGARY ALMANZA PADILLA | AAPC920501SA8 | Sin valor | $591.60 | MXN | 4760100 | 2025-11-10 | A 3170 | C156846A-FCFA-4D3D-BA21-344F055BE7A4 | Impresión en vinil HD sobre imán calibre 30 medida 6" de diámetro | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047455 | 81.60 | 525705 | Sin valor | Factura | 0.00 | 510.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-10 | 81.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | Claudia Tzentzangary Almanza Padilla | AAPC920501SA8 | Sin valor | $591.60 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-10 | A 3170 | C156846A-FCFA-4D3D-BA21-344F055BE7A4 | Impresion circular de 6" de diametro | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047455 | Sin valor | 525705 | 81.60 | Factura | 0.00 | 510.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-10 | 81.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | Claudia Tzentzangary Almanza | Sin valor | Sin valor | $6159.60 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047455 | 849.60 | 525705 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047475 (Total: 3) — Monto PAGO: $6,148.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FUSION ABASTECEDORA DE COCINAS | FAC1009133P2 | Sin valor | $6148.00 | MXN | 4510000 | 2025-11-06 | 26378 | 76AB3B5E-3DA4-4F4D-B1AD-9DEBE376B470 | REPARACION DE MOTOR | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047475 | 848.00 | 520000 | Sin valor | Factura | 0.00 | 5300.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-15 | 848.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | FUSION ABASTECEDORA DE COCINAS | FAC1009133P2 | Sin valor | $6148.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-06 | 26378 | 76AB3B5E-3DA4-4F4D-B1AD-9DEBE376B470 | 26378 REPARACION DE MAQUINA LAVALOZA | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047475 | Sin valor | 520000 | 848.00 | Factura | 0.00 | 5300.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-15 | 848.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | FUSION ABASTECEDORA DE | Sin valor | Sin valor | $6148.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047475 | 848.00 | 526115 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200048590 (Total: 2) — Monto PAGO: $6,137.32
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRUPO MAQUIRENTAL EXPRESS SA DE CV | GME120824FM0 | Sin valor | $406.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-29 | GCH 21324 | 56d797f7-9232-4da2-aa11-3decf6dd4518 | 21324 GCH Renta de pallet | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 200048590 | Sin valor | 524170 | 56.00 | Factura | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-29 | 56.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 406.00 | 350.00 | 56.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | GRUPO MAQUIRENTAL EXPRESS | Sin valor | Sin valor | $6137.32 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 200048590 | 981.97 | 524170 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047654 (Total: 2) — Monto PAGO: $6,090.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIO RUBEN ARIZMENDI NUÑEZ | AINM4808279M2 | Sin valor | $6090.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-27 | 12 | d8261520-0edc-4468-8bc6-cbb45d4e5642 | ARAA_DAC 61x68 | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 2600047654 | Sin valor | 510529 | 840.00 | Factura | 0.00 | 5250.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-27 | 840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | MARIO RUBEN ARIZMENDI NUÑEZ | Sin valor | Sin valor | $6090.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047654 | 840.00 | 510529 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049098 (Total: 2) — Monto PAGO: $6,070.51
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACC SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, S.A. DE C.V. | ASA180612G5A | Sin valor | $6070.51 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-11 | A 4782 | 86903357-6675-11F1-9659-E9100B86F4C9 | SORTEO DE CALIDAD EN JUAREZ (PERIODO DEL | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049098 | Sin valor | 524221 | 837.31 | Factura | 0.00 | 5233.20 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-11 | 837.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | ACC SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | Sin valor | Sin valor | $6070.51 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049098 | 837.31 | 524221 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047718 (Total: 2) — Monto PAGO: $6,070.51
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACC SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, S.A. DE C.V. | ASA180612G5A | Sin valor | $6070.51 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-28 | A 4591 | CD7F2BD5-FD5B-11F0-8FD6-4D452994F302 | SORTEO DE CALIDAD EN JUAREZ (PERIODO DEL | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 2600047718 | Sin valor | 524221 | 837.31 | Factura | 0.00 | 5233.20 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-28 | 837.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | ACC SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | Sin valor | Sin valor | $6070.51 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047718 | 837.31 | 524221 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047027 (Total: 3) — Monto PAGO: $6,070.51
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACC SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | ASA180612G5A | Sin valor | $6070.51 | MXN | 4510000 | 2025-10-06 | A 4394 | D660818D-A3A7-11F0-8650-71652B839939 | SORTEO DE CALIDAD EN JUAREZ. SEMANA DEL 22-28/09/2025.** P.O. # 407 / 45581563 ** | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047027 | 837.31 | 524221 | Sin valor | Factura | 0.00 | 5233.20 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-06 | 837.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | ACC SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, S.A. DE C.V. | ASA180612G5A | Sin valor | $6070.51 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-06 | A 4394 | D660818D-A3A7-11F0-8650-71652B839939 | SORTEO DE CALIDAD EN JUAREZ | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047027 | Sin valor | 524221 | 837.31 | Factura | 0.00 | 5233.20 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-06 | 837.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | ACC SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | Sin valor | Sin valor | $6070.51 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047027 | 837.31 | 524221 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046888 (Total: 3) — Monto PAGO: $6,070.51
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACC SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | ASA180612G5A | Sin valor | $6070.51 | MXN | 4510000 | 2025-09-24 | A 4379 | 43E2E8F2-9A5F-11F0-B4AC-B5C041C44212 | SORTEO DE CALIDAD EN JUAREZ. SEMANA DEL 15-21/09/2025.** P.O. # 407 / 45580991 ** | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046888 | 837.31 | 524221 | Sin valor | Factura | 0.00 | 5233.20 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-25 | 837.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | ACC SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, S.A. DE C.V. | ASA180612G5A | Sin valor | $6070.51 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-24 | A 4379 | 43E2E8F2-9A5F-11F0-B4AC-B5C041C44212 | SORTEO DE CALIDAD EN JUAREZ | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046888 | Sin valor | 524221 | 837.31 | Factura | 0.00 | 5233.20 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-25 | 837.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | ACC SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | Sin valor | Sin valor | $6070.51 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046888 | 837.31 | 524221 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049070 (Total: 3) — Monto PAGO: $6,029.60
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Catalina Ivonne Jimenéz Rentería | JIRC570430JT7 | Sin valor | $3895.20 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-11 | 14396 | 1E0BD523-BE7F-EA47-A166-35AA23530220 | KIT DE ARNES SKOLD | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049070 | Sin valor | 522403 | 537.27 | Factura | 0.00 | 3357.93 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-11 | 537.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | Catalina Ivonne Jimenéz Rentería | JIRC570430JT7 | Sin valor | $2134.40 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-03 | 14346 | EEF0FB58-99A7-4049-BA2A-88E36CE815A0 | PZA. OVEROL DESECHABLE C/CAP BCO BYLACK | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049070 | Sin valor | 522403 | 294.40 | Factura | 0.00 | 1840.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-03 | 294.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | Catalina Ivonne Jimenéz Rentería | Sin valor | Sin valor | $6029.60 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049070 | 831.67 | 522403 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047372 (Total: 3) — Monto PAGO: $6,026.20
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUAN ANTONIO SANCHEZ MONTERO | SAMJ690805LF5 | Sin valor | $6026.20 | MXN | 4509012 | 2025-11-03 | D 2740 | 95656164-eeeb-4fd7-8454-794196c4cae1 | PROTECTOR FACIAL PARA ESMERIL DE BANCO. | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047372 | 831.20 | 522893 | Sin valor | Factura | 0.00 | 5195.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-03 | 831.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | JUAN ANTONIO SANCHEZ MONTERO | SAMJ690805LF5 | Sin valor | $6026.20 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-03 | D 2740 | 95656164-eeeb-4fd7-8454-794196c4cae1 | PROTECTOR FACIAL PARA ESMERIL DE BANCO | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047372 | Sin valor | 522893 | 831.20 | Factura | 0.00 | 5195.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-03 | 831.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | JUAN ANTONIO SANCHEZ MONTERO | Sin valor | Sin valor | $6026.20 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047372 | 831.20 | 522893 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049289 (Total: 5) — Monto PAGO: $6,018.08
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAZARD MATERIALS MEXICO | HMM150331NL9 | Sin valor | $3582.08 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-15 | A 5922 | CC899DAA-AB2B-42DA-B04F-64F9C041C666 | A5922 Bolsa roja 55 x 60 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049289 | Sin valor | 525833 | 494.08 | Factura | 0.00 | 3088.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-15 | 494.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | HAZARD MATERIALS MEXICO | HMM150331NL9 | Sin valor | $812.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-15 | A 5919 | 538D0548-6DD0-4D1A-B975-5DBF5E70C287 | Recoleccion RPBI Marzo | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049289 | Sin valor | 525833 | 112.00 | Factura | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-15 | 112.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | HAZARD MATERIALS MEXICO | HMM150331NL9 | Sin valor | $812.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-15 | A 5920 | F617AF6E-790E-405D-8A7B-9E19832BE9E6 | A5920 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049289 | Sin valor | 525833 | 112.00 | Factura | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-15 | 112.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | HAZARD MATERIALS MEXICO | HMM150331NL9 | Sin valor | $812.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-15 | A 5921 | F820ADE6-215E-463C-A1D6-4ED91B321BC3 | A5921 Recoleccion RPBI Mayo | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049289 | Sin valor | 525833 | 112.00 | Factura | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-15 | 112.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | HAZARD MATERIALS MEXICO | Sin valor | Sin valor | $6018.08 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049289 | 830.08 | 525833 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047024 (Total: 3) — Monto PAGO: $6,006.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUAN RAMON QUEZADA ROMERO | QURJ781229F80 | Sin valor | $6006.00 | MXN | 4740000 | 2025-10-08 | Sin valor | A08D236E-BC24-45F2-A734-588F81BDDCF3 | Honorarios correspondientes al mes de Octubre 2025 po 45566486 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047024 | 1008.00 | 523940 | Sin valor | Factura | 0.00 | 6300.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-08 | 1008.00 | 0.00 | 672.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | JUAN RAMON QUEZADA ROMERO | QURJ781229F80 | Sin valor | $6006.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-08 | Sin valor | A08D236E-BC24-45F2-A734-588F81BDDCF3 | HONORARIOS CORRESPONCIENTES A OCTUBRE | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047024 | Sin valor | 523940 | 1008.00 | Factura | 0.00 | 6300.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-08 | 1008.00 | 630.00 | 672.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | JUAN RAMON QUEZADA ROMERO | Sin valor | Sin valor | $6006.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047024 | 1008.00 | 523940 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047106 (Total: 3) — Monto PAGO: $5,974.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EQUIPOS Y SERVICIOS PARA LABORATORIOS | ESL8606302W9 | Sin valor | $5974.00 | MXN | 1500000 | 2025-10-23 | 31635 | 7C69F62D-B0DF-11F0-879C-F14E581CCFCB | Matraz Erlen meyer grad. de vidrio b/angosta Pyrex 500 ml. | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047106 | 824.00 | 510499 | Sin valor | Factura | 0.00 | 5150.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-23 | 824.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | EQUIPOS Y SERVICIOS PARA | ESL8606302W9 | Sin valor | $5974.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-23 | 31635 | 7C69F62D-B0DF-11F0-879C-F14E581CCFCB | 03-4980-500 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047106 | Sin valor | 510499 | 824.00 | Factura | 0.00 | 5150.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-23 | 824.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | EQUIPOS Y SERVICIOS PARA | Sin valor | Sin valor | $5974.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047106 | 824.00 | 510499 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200048129 (Total: 13) — Monto PAGO: $5,967.41
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAESER COMPRESORES DE MEXICO | KCM951027BN2 | Sin valor | $4781.06 | USD | 4500500 | 2025-11-17 | 0000916887 0917962486 | 827BA8DF-C4CC-11F0-A035-EFC3B7277979 | Servicio Tecnico, Horario hábil | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048129 | 659.46 | 512711 | Sin valor | Factura | 0.00 | 4121.60 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-19 | 659.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 4781.06 | 4121.60 | 659.46 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | KAESER COMPRESORES | KCM951027BN2 | Sin valor | $4781.06 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-17 | 0000916887 0917962486 | 827BA8DF-C4CC-11F0-A035-EFC3B7277979 | 917962486 N/P ANS460-5 SIGMA FLUID S-460 19 l | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048129 | Sin valor | 512711 | 659.46 | Factura | 0.00 | 4121.60 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-19 | 659.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 4781.06 | 4121.60 | 659.46 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | KAESER COMPRESORES DE MEXICO | KCM951027BN2 | Sin valor | $979.74 | USD | 4500500 | 2025-11-06 | 0000916887 0917940965 | 188B15C2-BC27-11F0-9F0B-E93712D1A339 | Servicio Tecnico, Horario hábil | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048129 | 135.14 | 512711 | Sin valor | Factura | 0.00 | 844.60 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-11 | 135.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 979.74 | 844.60 | 135.14 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | KAESER COMPRESORES | KCM951027BN2 | Sin valor | $979.74 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-06 | 0000916887 0917940965 | 188B15C2-BC27-11F0-9F0B-E93712D1A339 | N/P 4E0301.0 KIT cartucho filtro aire Ø4 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048129 | Sin valor | 512711 | 135.14 | Factura | 0.00 | 844.60 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-11 | 135.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 979.74 | 844.60 | 135.14 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | KAESER COMPRESORES DE MEXICO | KCM951027BN2 | Sin valor | $591.14 | USD | 4500500 | 2025-11-17 | 0000916887 0917962480 | E8B2FCCD-C4C9-11F0-BF48-0D3369B4A0AE | Servicio Tecnico, Horario hábil | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048129 | 81.54 | 512711 | Sin valor | Factura | 0.00 | 509.60 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-19 | 81.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 591.14 | 509.60 | 81.54 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | KAESER COMPRESORES | KCM951027BN2 | Sin valor | $591.14 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-17 | 0000916887 0917962480 | E8B2FCCD-C4C9-11F0-BF48-0D3369B4A0AE | 917962480 N/P 7.4519.0 Esterilla filtrante 170x170 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048129 | Sin valor | 512711 | 81.54 | Factura | 0.00 | 509.60 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-19 | 81.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 591.14 | 509.60 | 81.54 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | KAESER COMPRESORES DE MEXICO | KCM951027BN2 | Sin valor | $379.55 | USD | 4500500 | 2025-11-06 | 0000916887 0917940675 | AAD0F159-BC0A-11F0-9311-CB1703F52F29 | Filtro de aceite 25bar | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048129 | 52.35 | 512711 | Sin valor | Factura | 0.00 | 327.20 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-11 | 52.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 379.55 | 327.20 | 52.35 | Sin fecha | Sin valor |
| 8 | KAESER COMPRESORES | KCM951027BN2 | Sin valor | $379.55 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-06 | 0000916887 0917940675 | AAD0F159-BC0A-11F0-9311-CB1703F52F29 | Filtro de aceite 25 bar 6.3464.1 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048129 | Sin valor | 512711 | 52.35 | Factura | 0.00 | 327.20 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-11 | 52.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 379.55 | 327.20 | 52.35 | Sin fecha | Sin valor |
| 9 | KAESER COMPRESORES DE MEXICO | KCM951027BN2 | Sin valor | $115.58 | USD | 4500500 | 2025-11-17 | 0000916887 0917962485 | 6A0B8EBD-C4CC-11F0-B8A3-3F1D0BE7A05C | Servicio Tecnico, Horario hábil | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048129 | 15.94 | 512711 | Sin valor | Factura | 0.00 | 99.64 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-19 | 15.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 115.58 | 99.64 | 15.94 | Sin fecha | Sin valor |
| 10 | KAESER COMPRESORES | KCM951027BN2 | Sin valor | $115.58 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-17 | 0000916887 0917962485 | 6A0B8EBD-C4CC-11F0-B8A3-3F1D0BE7A05C | 917962485 Servicio Tecnico, Horario habil | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048129 | Sin valor | 512711 | 15.94 | Factura | 0.00 | 99.64 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-19 | 15.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 115.58 | 99.64 | 15.94 | Sin fecha | Sin valor |
| 11 | KAESER COMPRESORES DE MEXICO | KCM951027BN2 | Sin valor | $75.13 | USD | 4500500 | 2025-11-06 | 0000916887 0917940677 | C76D2958-BC0A-11F0-9B7D-C74EC9E0D8DE | Servicio Tecnico, Horario hábil | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048129 | 10.36 | 512711 | Sin valor | Factura | 0.00 | 64.77 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-11 | 10.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 75.13 | 64.77 | 10.36 | Sin fecha | Sin valor |
| 12 | KAESER COMPRESORES | KCM951027BN2 | Sin valor | $75.13 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-06 | 0000916887 0917940677 | C76D2958-BC0A-11F0-9B7D-C74EC9E0D8DE | Servicio Tecnico, Horario habil | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048129 | Sin valor | 512711 | 10.36 | Factura | 0.00 | 64.77 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-11 | 10.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 75.13 | 64.77 | 10.36 | Sin fecha | Sin valor |
| 13 | KAESER COMPRESORES | Sin valor | Sin valor | $5967.41 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 200048129 | 954.79 | 512711 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046934 (Total: 3) — Monto PAGO: $5,967.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDREA ALEJANDRA SANTANA ANTILLON | SAAA910414588 | Sin valor | $5967.00 | MXN | 4740210 | 2025-09-22 | CAP 2025174 | 1FBFAC0E-0A5E-4DE7-A64E-C76B695578C4 | ELECTRICIDAD ESTATICA | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046934 | 832.00 | 526231 | Sin valor | Factura | 0.00 | 5200.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-22 | 832.00 | 0.00 | 0.00 | 65.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | ANDREA ALEJANDRA SANTANA ANTILLON | SAAA910414588 | Sin valor | $5967.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-22 | CAP 2025174 | 1FBFAC0E-0A5E-4DE7-A64E-C76B695578C4 | CURSO ELECTRICIDAD ESTATICA NOM-022 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046934 | Sin valor | 526231 | 832.00 | Factura | 0.00 | 5200.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-22 | 832.00 | 0.00 | 0.00 | 65.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | ANDREA ALEJANDRA SANTANA ANTILLON | Sin valor | Sin valor | $5967.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046934 | 832.00 | 526231 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047040 (Total: 3) — Monto PAGO: $5,916.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASA IMPRESIONES PUBLICITARIAS | AIP950225Q57 | Sin valor | $5916.00 | MXN | 4740000 | 2025-10-09 | IP 28037 | CFB469EB-70A0-4A63-9BBD-B3BDC7D2F23A | PLAYERA POLO DRY CABALLERO | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047040 | 816.00 | 524905 | Sin valor | Factura | 0.00 | 5100.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-09 | 816.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | ASA IMPRESIONES PUBLICITARIAS, | AIP950225Q57 | Sin valor | $5916.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-09 | IP 28037 | CFB469EB-70A0-4A63-9BBD-B3BDC7D2F23A | Playera polo bibo negra talla M 10años | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047040 | Sin valor | 524905 | 816.00 | Factura | 0.00 | 5100.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-09 | 816.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | ASA IMPRESIONES PUBLICITARIAS, | Sin valor | Sin valor | $5916.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047040 | 816.00 | 524905 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047707 (Total: 2) — Monto PAGO: $5,823.20
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUAN ANTONIO SANCHEZ MONTERO | SAMJ690805LF5 | Sin valor | $5823.20 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-28 | D 2809 | c3cd708b-0de7-46ab-a812-55aa03c89a8f | Porta objetos y cubre objetos para micro | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 2600047707 | Sin valor | 522893 | 803.20 | Factura | 0.00 | 5020.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-28 | 803.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | JUAN ANTONIO SANCHEZ MONTERO | Sin valor | Sin valor | $5823.20 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047707 | 803.20 | 522893 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047224 (Total: 3) — Monto PAGO: $5,810.03
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OFISISTEMAS FORNITURE | OFO190911EX2 | Sin valor | $5810.03 | MXN | 4500800 | 2025-10-15 | F 15395 | F63DD51F-F650-44FF-B326-7C431F6E433B | JUMPER LC-LC MULTIMODO 50/125 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047224 | 801.39 | 526158 | Sin valor | Factura | 0.00 | 5008.64 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-15 | 801.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | OFISISTEMAS FORNITURE SA DE CV | OFO190911EX2 | Sin valor | $5810.03 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-15 | F 15395 | F63DD51F-F650-44FF-B326-7C431F6E433B | JUMPER LC-LC MULTIM 50/125 OM2 DUPLEX 2M | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047224 | Sin valor | 526158 | 801.39 | Factura | 0.00 | 5008.64 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-15 | 801.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | OFISISTEMAS FORNITURE SA DE CV | Sin valor | Sin valor | $5810.03 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047224 | 801.39 | 526158 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049006 (Total: 2) — Monto PAGO: $5,800.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCIA MINERVA MARQUEZ MAJALCA | MAML740406INA | Sin valor | $5800.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-01 | B 11480 | D8C85A51-D890-4560-B837-4AB8ED7582E5 | Etiquetas diferentes residuos medidas 20 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049006 | Sin valor | 510504 | 800.00 | Factura | 0.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-01 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | LUCIA MINERVA MARQUEZ MAJALCA | Sin valor | Sin valor | $5800.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049006 | 800.00 | 510504 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049189 (Total: 2) — Monto PAGO: $5,711.57
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASA MYERS, S. A. | CMY431220M62 | Sin valor | $5711.57 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-17 | BB 207050 | 53BE8D80-FFDC-440B-8FAA-1392B3620165 | 33600090 VENTILADOR ELECTRICO M018 455mm | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049189 | Sin valor | 510536 | 787.80 | Factura | 0.00 | 4923.77 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-17 | 787.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | CASA MYERS, S. A. | Sin valor | Sin valor | $5711.57 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049189 | 787.80 | 510536 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047753 (Total: 2) — Monto PAGO: $5,707.39
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOLSETEC SA DE CV | SOL2107196A2 | Sin valor | $5707.39 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-25 | INV/2026/ 56 | 93CAE4DB-2C1C-5B94-A353-0F332BE36291 | INV/2026/56 | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 2600047753 | Sin valor | 526077 | 787.23 | Factura | 0.00 | 4920.16 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-27 | 787.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | SOLSETEC SA DE CV | Sin valor | Sin valor | $5707.39 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047753 | 787.23 | 526077 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047092 (Total: 3) — Monto PAGO: $5,684.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RECOLECCIONES INDUSTRIALES DEL BAJIO | RIB0207177P9 | Sin valor | $5684.00 | MXN | 4619014 | 2025-10-08 | A 75796 | 4ee7ebf9-0c40-4aea-835b-dea23ba9b17e | SEPTIEMBRE RECOLECCION RESIDUOS PELIGROS (E48) | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047092 | 784.00 | 526327 | Sin valor | Factura | 0.00 | 4900.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-08 | 784.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | RECOLECCIONES INDUSTRIALES DEL BAJIO S.A. DE C.V. | RIB0207177P9 | Sin valor | $5684.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-08 | A 75796 | 4ee7ebf9-0c40-4aea-835b-dea23ba9b17e | SEPTIEMBRE Recoleccion residuos peligros | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047092 | Sin valor | 526327 | 784.00 | Factura | 0.00 | 4900.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-08 | 784.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | RECOLECCIONES INDUSTRIALES DEL | Sin valor | Sin valor | $5684.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047092 | 784.00 | 526327 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046786 (Total: 3) — Monto PAGO: $5,684.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RECOLECCIONES INDUSTRIALES DEL BAJIO | RIB0207177P9 | Sin valor | $5684.00 | MXN | 4619014 | 2025-09-14 | A 75367 | 6f910089-dcb6-4407-a973-871b06571742 | AGOSTO RECOLECCION RESIDUOS PELIGROS (E48) | Sin valor | Sin valor | 2025-10-07 | Sin valor | 2600046786 | 784.00 | 526327 | Sin valor | Factura | 0.00 | 4900.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-16 | 784.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | RECOLECCIONES INDUSTRIALES DEL BAJIO S.A. DE C.V. | RIB0207177P9 | Sin valor | $5684.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-14 | A 75367 | 6f910089-dcb6-4407-a973-871b06571742 | JULIO Recoleccion residuos peligros | Sin valor | Sin valor | 2025-10-07 | Sin valor | 2600046786 | Sin valor | 526327 | 784.00 | Factura | 0.00 | 4900.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-16 | 784.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | RECOLECCIONES INDUSTRIALES DEL | Sin valor | Sin valor | $5684.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046786 | 784.00 | 526327 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200048595 (Total: 2) — Monto PAGO: $5,654.82
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RODAMIENTOS Y ACCESORIOS | RAC870406P40 | Sin valor | $379.55 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-27 | 019F 45715 | AD78A5EE-3F05-4236-B238-97DC26314667 | 019F045715 L02RBD-287 RODAMIENTO FAG | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 200048595 | Sin valor | 520895 | 52.36 | Factura | 0.00 | 327.19 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-27 | 52.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 379.55 | 327.19 | 52.36 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | RODAMIENTOS Y ACCESORIOS | Sin valor | Sin valor | $5654.82 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 200048595 | 904.94 | 520895 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046980 (Total: 3) — Monto PAGO: $5,637.60
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OMAR FERNANDO CARRERA MONGE | CAMO750203GN1 | Sin valor | $5637.60 | MXN | 4500500 | 2025-10-01 | A 1004 | 2998D334-E2D2-4D5E-B4B0-D2F9D98A1566 | ANALISIS DE VIBRACIONES A ML-16 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600046980 | 777.60 | 512215 | Sin valor | Factura | 0.00 | 4860.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-01 | 777.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | OMAR FERNANDO CARRERA MONGE | CAMO750203GN1 | Sin valor | $5637.60 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-01 | A 1004 | 2998D334-E2D2-4D5E-B4B0-D2F9D98A1566 | ANALISIS DE VIBRACIONES ML-16 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600046980 | Sin valor | 512215 | 777.60 | Factura | 0.00 | 4860.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-01 | 777.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | OMAR FERNANDO CARRERA MONGE | Sin valor | Sin valor | $5637.60 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046980 | 777.60 | 512215 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046909 (Total: 3) — Monto PAGO: $5,580.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOTELES ATM | HAT130313KR8 | Sin valor | $5580.00 | MXN | 4720000 | 2025-09-29 | C 2307 | 14ACD68A-0A31-4E66-BECE-AC5DEA9557BC | Hospedaje | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046909 | 744.00 | 525372 | Sin valor | Factura | 0.00 | 4650.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-29 | 744.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | HOTELES ATM, S.A. DE C.V. | HAT130313KR8 | Sin valor | $5580.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-29 | C 2307 | 14ACD68A-0A31-4E66-BECE-AC5DEA9557BC | Hotel H.Sencilla Juan Cagal | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046909 | Sin valor | 525372 | 744.00 | Factura | 0.00 | 4650.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-29 | 744.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | HOTELES ATM, S.A. DE C.V. | Sin valor | Sin valor | $5580.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046909 | 744.00 | 525372 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049229 (Total: 2) — Monto PAGO: $5,568.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johan Klassen Wiebe | KAWJ610730764 | Sin valor | $5568.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-24 | FC 4404 | 1090AB4A-C9BD-9847-BABE-F1769B8BF8F1 | Cuadernillos consulta Sindicato | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049229 | Sin valor | 520843 | 768.00 | Factura | 0.00 | 4800.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-24 | 768.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | Johan Klassen Wiebe | Sin valor | Sin valor | $5568.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049229 | 768.00 | 520843 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047650 (Total: 2) — Monto PAGO: $5,568.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCIA MINERVA MARQUEZ MAJALCA | MAML740406INA | Sin valor | $5568.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-25 | B 10979 | B308DEBD-887F-43FA-940B-0F16CFA6298D | Gomita para sello de Liberado | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 2600047650 | Sin valor | 510504 | 768.00 | Factura | 0.00 | 4800.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-25 | 768.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | LUCIA MINERVA MARQUEZ MAJALCA | Sin valor | Sin valor | $5568.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047650 | 768.00 | 510504 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047306 (Total: 3) — Monto PAGO: $5,563.22
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ | VAOL750822S26 | Sin valor | $5563.22 | MXN | 4500500 | 2025-11-11 | FA 3975 | 5B12D0F9-2701-7A4A-9BE2-BBCE70DBCC01 | TRABAJOS EN ESTRUCTURA EN PLANTA LEONI COT/25:LEONI0591 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047306 | 767.34 | 511870 | Sin valor | Factura | 0.00 | 4795.88 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-11 | 767.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ | VAOL750822S26 | Sin valor | $5563.22 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-11 | FA 3975 | 5B12D0F9-2701-7A4A-9BE2-BBCE70DBCC01 | TRABAJOS EN ESTRUCTURA CV1 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047306 | Sin valor | 511870 | 767.34 | Factura | 0.00 | 4795.88 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-11 | 767.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ | Sin valor | Sin valor | $5563.22 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047306 | 767.34 | 511870 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049019 (Total: 2) — Monto PAGO: $5,525.61
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASA MYERS, S. A. | CMY431220M62 | Sin valor | $5525.61 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-02 | BB 206468 | BA081DF4-9839-47C2-9FFA-0D9E51BF5894 | RASPADOR DE PARED | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049019 | Sin valor | 510536 | 762.15 | Factura | 0.00 | 4763.46 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-02 | 762.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | CASA MYERS, S. A. | Sin valor | Sin valor | $5525.61 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049019 | 762.15 | 510536 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049089 (Total: 2) — Monto PAGO: $5,511.16
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JULIA CRISTINA BARRAGAN RIVERA | BARJ6509266N5 | Sin valor | $5511.16 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-11 | 7574 | 0A470B5C-5EED-4745-B88C-B11B61372F39 | CABLE HDMI M M 5 METROS MANHATTAN | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049089 | Sin valor | 523604 | 760.16 | Factura | 0.00 | 4751.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-11 | 760.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | JULIA CRISTINA BARRAGAN RIVERA | Sin valor | Sin valor | $5511.16 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049089 | 760.16 | 523604 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047241 (Total: 5) — Monto PAGO: $5,504.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE | EFU840730HP9 | Sin valor | $3139.00 | MXN | 4110025 | 2025-11-13 | CUU 3301963 | 5C53D97E-548C-4953-8602-8B9FD0703015 | Ciel 20L Garrafon RET (1U) ** | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047241 | 0.00 | 510477 | Sin valor | Factura | 0.00 | 0.00 | 3139.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2025-11-18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE | EFU840730HP9 | Sin valor | $3139.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-13 | CUU 3301963 | 5C53D97E-548C-4953-8602-8B9FD0703015 | CIEL GARRAFON 20 LTS NOVIEMBRE | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047241 | Sin valor | 510477 | 0.00 | Factura | 0.00 | 0.00 | 3139.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2025-11-18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE | EFU840730HP9 | Sin valor | $2365.00 | MXN | 4110025 | 2025-11-16 | CUU 3303173 | 63FE8E52-DEFF-45BD-975E-60561A0DD6B3 | Ciel 20L Garrafon RET (1U) ** | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047241 | 0.00 | 510477 | Sin valor | Factura | 0.00 | 0.00 | 2365.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2025-11-18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE | EFU840730HP9 | Sin valor | $2365.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-16 | CUU 3303173 | 63FE8E52-DEFF-45BD-975E-60561A0DD6B3 | CIEL GARRAFON 20 LTS NOVIEMBRE | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047241 | Sin valor | 510477 | 0.00 | Factura | 0.00 | 0.00 | 2365.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2025-11-18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE | Sin valor | Sin valor | $5504.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047241 | 0.00 | 510477 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049062 (Total: 3) — Monto PAGO: $5,388.20
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JESUS ANTONIO TERRAZAS ORDOÑEZ | TEOJ820304KX3 | Sin valor | $4843.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-05-10 | 6928 | F5A68751-6ABE-4BFD-8F95-0347BF86C58E | PLAYERAS TIPO POLO AZUL MARINO TALLA G | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049062 | Sin valor | 521839 | 668.00 | Factura | 0.00 | 4175.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-05-10 | 668.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | JESUS ANTONIO TERRAZAS ORDOÑEZ | TEOJ820304KX3 | Sin valor | $545.20 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-14 | 7012 | 72986696-2CD1-42E5-846A-F02F9DE29764 | LONA 80 CM X 1.80 MT O Y B | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049062 | Sin valor | 521839 | 75.20 | Factura | 0.00 | 470.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-14 | 75.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | JESUS ANTONIO TERRAZAS ORDOÑEZ | Sin valor | Sin valor | $5388.20 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049062 | 743.20 | 521839 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049060 (Total: 3) — Monto PAGO: $5,376.60
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Artigraf Manufacturas y | AMD0804156K0 | Sin valor | $2703.96 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-10 | UNICAA 1873 | B2F13DE3-0F07-4CD6-93D8-3FA8E7F0C1ED | L02REU-140 TAPA PARA CONMUTADOR SETIC | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049060 | Sin valor | 521251 | 372.96 | Factura | 0.00 | 2331.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-10 | 372.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | Artigraf Manufacturas y | AMD0804156K0 | Sin valor | $2672.64 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-10 | UNICAA 1874 | CE7EBF1C-6FD6-46C2-B6AE-3E716C779A12 | L02REU-138 TAPA PARA CONMUTADOR | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049060 | Sin valor | 521251 | 368.64 | Factura | 0.00 | 2304.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-10 | 368.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | Artigraf Manufacturas y | Sin valor | Sin valor | $5376.60 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049060 | 741.60 | 521251 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047098 (Total: 3) — Monto PAGO: $5,336.42
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALARMAS DIGITALES DE CUAUHTEMOC | ADC030923RS5 | Sin valor | $5336.42 | MXN | 4619014 | 2025-10-15 | AA 10012 | F33718CE-81A5-2340-8419-A069D4899A20 | MONITOREO ANUAL RENOVACION MONITOROE ANUAL CUENTA #6362 BODEGA LEONI AGOSTO 2025-2026 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047098 | 736.06 | 510451 | Sin valor | Factura | 0.00 | 4600.36 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-16 | 736.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | ALARMAS DIGITALES DE CUAUHTEMOC | ADC030923RS5 | Sin valor | $5336.42 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-15 | AA 10012 | F33718CE-81A5-2340-8419-A069D4899A20 | RENOVACION MONITOREO ANUAL CUENTA # 6382 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047098 | Sin valor | 510451 | 736.06 | Factura | 0.00 | 4600.36 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-16 | 736.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | ALARMAS DIGITALES DE CUAUHTEMOC | Sin valor | Sin valor | $5336.42 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047098 | 736.06 | 510451 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049072 (Total: 2) — Monto PAGO: $5,336.30
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AK CORPORACION | ACO040902UR6 | Sin valor | $5336.30 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-03 | FPQ 202602499 | a511df47-f30c-4c02-a2d9-90ca07ef5336 | 3RU2116-1HB0] RELEVADOR | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049072 | Sin valor | 522434 | 736.04 | Factura | 0.00 | 4600.26 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-09 | 736.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | AK CORPORACION | Sin valor | Sin valor | $5336.30 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049072 | 736.04 | 522434 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049267 (Total: 2) — Monto PAGO: $5,336.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSE EUGENIO BARRON BAÑUELOS | BABE580218BZ5 | Sin valor | $5336.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-23 | F 30149 | 2654EF42-9CED-4963-A7C9-2B005FA90B7D | Pelicula estirable de 3"-60-1000 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049267 | Sin valor | 524653 | 736.00 | Factura | 0.00 | 4600.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-24 | 736.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | JOSE EUGENIO BARRON BAÑUELOS | Sin valor | Sin valor | $5336.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049267 | 736.00 | 524653 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047170 (Total: 3) — Monto PAGO: $5,333.68
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUAN ANTONIO SANCHEZ MONTERO | SAMJ690805LF5 | Sin valor | $5333.68 | MXN | 4760100 | 2025-10-16 | D 2733 | 35979de7-e6e0-44f5-8055-2ae5ca9f2c89 | BOLIGRAFO BIC PUNTO FINO COLOR AZUL CAJA /12 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047170 | 735.68 | 522893 | Sin valor | Factura | 0.00 | 4598.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-16 | 735.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | JUAN ANTONIO SANCHEZ MONTERO | SAMJ690805LF5 | Sin valor | $5333.68 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-16 | D 2733 | 35979de7-e6e0-44f5-8055-2ae5ca9f2c89 | Boligrafo BIC PUNTO FINO COLOR AZUL C/12 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047170 | Sin valor | 522893 | 735.68 | Factura | 0.00 | 4598.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-16 | 735.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | JUAN ANTONIO SANCHEZ MONTERO | Sin valor | Sin valor | $5333.68 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047170 | 735.68 | 522893 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049294 (Total: 2) — Monto PAGO: $5,322.10
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DANIEL CIPRIANO BARRADAS DELFIN | BADD940516MPA | Sin valor | $5322.10 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-22 | F 734 | 1992ced5-bbf5-4455-bcdb-7261f05637d0 | Rodamientos HGH15CA | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049294 | Sin valor | 526051 | 734.08 | Factura | 0.00 | 4588.02 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-22 | 734.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | DANIEL CIPRIANO BARRADAS DELFIN | Sin valor | Sin valor | $5322.10 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049294 | 734.08 | 526051 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046973 (Total: 3) — Monto PAGO: $5,275.46
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ | VAOL750822S26 | Sin valor | $5275.46 | MXN | 4510000 | 2025-10-05 | FA 3926 | 475C2686-03CD-6948-A312-3576FE057E27 | MOVIMIENTOS DE EQUIPOS A PATIO EN PLANTA LEONI COT/25:LEONI0520 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600046973 | 727.65 | 511870 | Sin valor | Factura | 0.00 | 4547.81 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-05 | 727.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ | VAOL750822S26 | Sin valor | $5275.46 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-05 | FA 3926 | 475C2686-03CD-6948-A312-3576FE057E27 | Servicio de movimiento de equipo en jaul | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600046973 | Sin valor | 511870 | 727.65 | Factura | 0.00 | 4547.81 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-05 | 727.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ | Sin valor | Sin valor | $5275.46 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046973 | 727.65 | 511870 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047045 (Total: 3) — Monto PAGO: $5,249.97
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARLOS HUMBERTO LOYA LOYA | LOLC950130L47 | Sin valor | $5249.97 | MXN | 4740000 | 2025-10-05 | A 779 | BAA0FD42-2F2D-4518-9D66-73C41E297721 | EXAMEN DE VISION Y DE VISION DE COLOR | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047045 | 724.13 | 525019 | Sin valor | Factura | 0.00 | 4525.84 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-05 | 724.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | Carlos Humberto Loya Loya | LOLC950130L47 | Sin valor | $5249.97 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-05 | A 779 | BAA0FD42-2F2D-4518-9D66-73C41E297721 | Valoración optometrica | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047045 | Sin valor | 525019 | 724.13 | Factura | 0.00 | 4525.84 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-05 | 724.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | Carlos Humberto Loya Loya | Sin valor | Sin valor | $5249.97 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047045 | 724.13 | 525019 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047001 (Total: 3) — Monto PAGO: $5,249.81
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RICASA LIMPIEZA | RLI050504936 | Sin valor | $5249.81 | MXN | 4120010 | 2025-09-30 | CUR 8934 | 5C9FBCCB-6226-4C49-831B-42B1D9979180 | TRAPEADOR INDUSTRIAL ALGODON 1 KILO | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047001 | 724.11 | 522304 | Sin valor | Factura | 0.00 | 4525.70 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-01 | 724.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | RICASA LIMPIEZA S.A DE C.V | RLI050504936 | Sin valor | $5249.81 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-30 | CUR 8934 | 5C9FBCCB-6226-4C49-831B-42B1D9979180 | TRAPEADOR INDUSTRIAL 1 KILO (SEP-OCT) | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047001 | Sin valor | 522304 | 724.11 | Factura | 0.00 | 4525.70 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-01 | 724.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | RICASA LIMPIEZA S.A DE C.V | Sin valor | Sin valor | $5249.81 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047001 | 724.11 | 522304 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047702 (Total: 2) — Monto PAGO: $5,220.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACEROS INDUSTRIALES EPC SA DE CV | AIE120613TD0 | Sin valor | $5220.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-20 | A 68374 | 5C0D9460-61C1-4D44-AC5F-6BC876ADC91F | L02EXT-980 POLICARBONATO TRANSPARENTE DE | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 2600047702 | Sin valor | 522603 | 720.00 | Factura | 0.00 | 4500.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-29 | 720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | ACEROS INDUSTRIALES EPC SA DE CV | Sin valor | Sin valor | $5220.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047702 | 720.00 | 522603 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047361 (Total: 3) — Monto PAGO: $5,220.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACEROS INDUSTRIALES EPC | AIE120613TD0 | Sin valor | $5220.00 | MXN | 3130030 | 2025-11-02 | A 67503 | 2D6F9355-D1E5-3142-A323-993459674C78 | HOJA POLICARBONATO TRANSPARENTE DE 1/4" X 4 ' X 8 ' PIES. | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047361 | 720.00 | 522603 | Sin valor | Factura | 0.00 | 4500.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-02 | 720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | ACEROS INDUSTRIALES EPC SA DE CV | AIE120613TD0 | Sin valor | $5220.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-02 | A 67503 | 2D6F9355-D1E5-3142-A323-993459674C78 | L02EXT-980 POLICARBONATO TRANSPA 1/4 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047361 | Sin valor | 522603 | 720.00 | Factura | 0.00 | 4500.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-02 | 720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | ACEROS INDUSTRIALES EPC SA DE CV | Sin valor | Sin valor | $5220.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047361 | 720.00 | 522603 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049254 (Total: 2) — Monto PAGO: $5,129.52
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARLOS DEL HIERRO | HISC831212UF6 | Sin valor | $5129.52 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-15 | Sin valor | BAFB6E40-F8E2-4AF7-869F-031B29B3876B | BASE PARA TABLET | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049254 | Sin valor | 523738 | 707.52 | Factura | 0.00 | 4422.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-15 | 707.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | CARLOS DEL HIERRO | Sin valor | Sin valor | $5129.52 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049254 | 707.52 | 523738 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049107 (Total: 2) — Monto PAGO: $5,104.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JENNIFER ANDREA CÓRDOBA SÁNCHEZ | COSJ010413K98 | Sin valor | $5104.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-05-20 | 917 | 038201b1-618e-46f0-b49b-f2c8518a6111 | Mueble para proyector laser | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049107 | Sin valor | 524662 | 704.00 | Factura | 0.00 | 4400.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-15 | 704.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | JENNIFER ANDREA CÓRDOBA SÁNCHEZ | Sin valor | Sin valor | $5104.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049107 | 704.00 | 524662 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047109 (Total: 3) — Monto PAGO: $5,104.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCIA MINERVA MARQUEZ MAJALCA | MAML740406INA | Sin valor | $5104.00 | MXN | 4760100 | 2025-10-20 | B 10459 | 2A73B81D-4B52-4A46-98CE-7B7A588690F8 | PLACA GRABADA EN PLASTICO BICAPA 3x1.5CM | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047109 | 704.00 | 510504 | Sin valor | Factura | 0.00 | 4400.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-20 | 704.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | LUCIA MINERVA MARQUEZ MAJALCA | MAML740406INA | Sin valor | $5104.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | B 10459 | 2A73B81D-4B52-4A46-98CE-7B7A588690F8 | Plaquitas grabadas en plastico Bicapa 3x | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047109 | Sin valor | 510504 | 704.00 | Factura | 0.00 | 4400.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-20 | 704.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | LUCIA MINERVA MARQUEZ MAJALCA | Sin valor | Sin valor | $5104.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047109 | 704.00 | 510504 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049000 (Total: 2) — Monto PAGO: $5,080.80
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCIA MINERVA MARQUEZ MAJALCA | MAML740406INA | Sin valor | $5080.80 | Sin valor | Sin valor | 2026-05-31 | B 11465 | 9B2D6F57-47A0-4769-BA40-5B2DD3E07B03 | Porta estandar med 60*42cm base fom 3mm | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049000 | Sin valor | 510504 | 700.80 | Factura | 0.00 | 4380.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-05-31 | 700.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | LUCIA MINERVA MARQUEZ MAJALCA | Sin valor | Sin valor | $5080.80 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049000 | 700.80 | 510504 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047151 (Total: 5) — Monto PAGO: $5,077.32
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARTIGRAF MANUFACTURAS Y DISEÑOS | AMD0804156K0 | Sin valor | $2554.32 | MXN | 3130030 | 2025-10-22 | UNICAA 1602 | 857A5F91-5629-4103-9C83-F30E8230E476 | CUBIERTAPZA L02REU-140 TAPE PARA CONMUTADOR SETIC LADO SALIDA NUEVO PLANO, DE 19.85 CMS DE DIAMETRO EXTERNO X 16.35 DE ALTURA | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047151 | 352.32 | 521251 | Sin valor | Factura | 0.00 | 2202.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-22 | 352.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | Artigraf Manufacturas y | AMD0804156K0 | Sin valor | $2554.32 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-22 | UNICAA 1602 | 857A5F91-5629-4103-9C83-F30E8230E476 | L02REU-140 TAPA PARA CONMUTADOR | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047151 | Sin valor | 521251 | 352.32 | Factura | 0.00 | 2202.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-22 | 352.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | ARTIGRAF MANUFACTURAS Y DISEÑOS | AMD0804156K0 | Sin valor | $2523.00 | MXN | 3130030 | 2025-10-22 | UNICAA 1603 | 05ADDF61-7258-47F4-8FEC-594A2DC34D13 | CUBIERTAPZA L02REU-138 TAPA PARA CONMUTADOR NIEHOFF, DE SALIDA DE 19.85 CM DE DIAMETRO EXTERNO X 15 CM DE ALTURA, REDONDAS DE ACRILICO TRANSPARENTE | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047151 | 348.00 | 521251 | Sin valor | Factura | 0.00 | 2175.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-22 | 348.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | Artigraf Manufacturas y | AMD0804156K0 | Sin valor | $2523.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-22 | UNICAA 1603 | 05ADDF61-7258-47F4-8FEC-594A2DC34D13 | L02REU-138 TAPA PARA CONMUTADOR | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047151 | Sin valor | 521251 | 348.00 | Factura | 0.00 | 2175.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-22 | 348.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | Artigraf Manufacturas y | Sin valor | Sin valor | $5077.32 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047151 | 700.32 | 521251 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047487 (Total: 3) — Monto PAGO: $5,066.88
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GERARDO ARTURO CHAVEZ RODRIGUEZ | CARG590619KX1 | Sin valor | $5066.88 | MXN | 4740000 | 2025-11-10 | Sin valor | C41C5C21-6795-4F1B-82B6-610410C5961A | MUESTREO Y ANALISIS MICROBIOLOGICOS DEL COMEDOR DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047487 | 698.88 | 526234 | Sin valor | Factura | 0.00 | 4368.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-17 | 698.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | GERARDO ARTURO CHAVEZ RODRIGUEZ | CARG590619KX1 | Sin valor | $5066.88 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-10 | Sin valor | C41C5C21-6795-4F1B-82B6-610410C5961A | MUESTREO Y ANALISIS MICROBIOLOGICO DEL M | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047487 | Sin valor | 526234 | 698.88 | Factura | 0.00 | 4368.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-17 | 698.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | GERARDO ARTURO CHAVEZ RODRIGUEZ | Sin valor | Sin valor | $5066.88 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047487 | 698.88 | 526234 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046981 (Total: 3) — Monto PAGO: $5,046.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADRIAN ALARCON RUIZ | AARA730908FF7 | Sin valor | $5046.00 | MXN | 3130030 | 2025-10-12 | CU 37361 | 4076BB87-D98A-FF40-9C58-62EF6B349C26 | FIBRA 3M | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600046981 | 696.00 | 512390 | Sin valor | Factura | 0.00 | 4350.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-12 | 696.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | ADRIAN ALARCON RUIZ | AARA730908FF7 | Sin valor | $5046.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-12 | CU 37361 | 4076BB87-D98A-FF40-9C58-62EF6B349C26 | L02EXT-638 FIBRAS VERDES | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600046981 | Sin valor | 512390 | 696.00 | Factura | 0.00 | 4350.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-12 | 696.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | ADRIAN ALARCON RUIZ | Sin valor | Sin valor | $5046.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046981 | 696.00 | 512390 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049010 (Total: 2) — Monto PAGO: $5,035.85
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCIA MINERVA MARQUEZ MAJALCA | MAML740406INA | Sin valor | $5035.85 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-14 | B 11531 | 37C4FC5D-D301-4BEC-B1D4-77EB01A1639A | Calcas tuberia 6 pulgadas Agua de Proces | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049010 | Sin valor | 510504 | 694.60 | Factura | 0.00 | 4341.25 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-14 | 694.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | LUCIA MINERVA MARQUEZ MAJALCA | Sin valor | Sin valor | $5035.85 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049010 | 694.60 | 510504 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049053 (Total: 2) — Monto PAGO: $4,988.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROVEEDORA INDUSTRIAL MOVILL | PIM091012IN5 | Sin valor | $4988.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-09 | A 25587 | 5EE43A98-C002-57ED-B123-C38AE8520A0F | L02ELE-601 INTERRUPTOR SIRUS | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049053 | Sin valor | 517699 | 688.00 | Factura | 0.00 | 4300.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-09 | 688.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | PROVEEDORA INDUSTRIAL MOVILL | Sin valor | Sin valor | $4988.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049053 | 688.00 | 517699 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046963 (Total: 3) — Monto PAGO: $4,975.02
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASA MYERS | CMY431220M62 | Sin valor | $4975.02 | MXN | 4509012 | 2025-10-13 | BB 198720 | 3B8DFDAF-4908-4118-93D3-A712F41E93F8 | 50 14 PUNZON DE 6 4mm | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600046963 | 686.21 | 510536 | Sin valor | Factura | 0.00 | 4288.81 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-14 | 686.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | CASA MYERS, S. A. | CMY431220M62 | Sin valor | $4975.02 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-13 | BB 198720 | 3B8DFDAF-4908-4118-93D3-A712F41E93F8 | 50-1/4 PUNZON DE 6.4MM CÓDIGO: 32800980 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600046963 | Sin valor | 510536 | 686.21 | Factura | 0.00 | 4288.81 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-14 | 686.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | CASA MYERS, S. A. | Sin valor | Sin valor | $4975.02 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046963 | 686.21 | 510536 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046756 (Total: 5) — Monto PAGO: $4,961.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUAN PABLO GARCIA CORTES | GACJ981209AC9 | Sin valor | $2818.75 | MXN | 4500503 | 2025-08-14 | A 583 | 27ae7cca-8648-4ac3-ac16-7e02d613d446 | Reparación de carrito de fleje P.O 45578193 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-07 | Sin valor | 2600046756 | 400.00 | 525373 | Sin valor | Factura | 0.00 | 2500.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-08-14 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 31.25 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | Juan Pablo García Cortés | GACJ981209AC9 | Sin valor | $2818.75 | Sin valor | Sin valor | 2025-08-14 | A 583 | 27ae7cca-8648-4ac3-ac16-7e02d613d446 | Reparación de carrito de fleje | Sin valor | Sin valor | 2025-10-07 | Sin valor | 2600046756 | Sin valor | 525373 | 400.00 | Factura | 0.00 | 2500.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-08-14 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 31.25 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | JUAN PABLO GARCIA CORTES | GACJ981209AC9 | Sin valor | $2142.25 | MXN | 4500300 | 2025-08-21 | A 592 | 589c6058-1589-40ba-909f-b942737d0966 | Fabricación de base para ventilador de aire .en PTR de 2" con brazo para orientarlo P.O 45578471 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-07 | Sin valor | 2600046756 | 304.00 | 525373 | Sin valor | Factura | 0.00 | 1900.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-08-21 | 304.00 | 0.00 | 0.00 | 23.75 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | Juan Pablo García Cortés | GACJ981209AC9 | Sin valor | $2142.25 | Sin valor | Sin valor | 2025-08-21 | A 592 | 589c6058-1589-40ba-909f-b942737d0966 | Fabricación de base para ventilador | Sin valor | Sin valor | 2025-10-07 | Sin valor | 2600046756 | Sin valor | 525373 | 304.00 | Factura | 0.00 | 1900.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-08-21 | 304.00 | 0.00 | 0.00 | 23.75 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | Juan Pablo García Cortés | Sin valor | Sin valor | $4961.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046756 | 704.00 | 525373 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200048135 (Total: 13) — Monto PAGO: $4,955.84
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOFFMANN QUALITY TOOLS MEXICO | HQT130527BL5 | Sin valor | $2500.50 | USD | 3130030 | 2025-11-04 | A 216999 | 2c6eb33d-2274-40f1-9937-e79c5f538f85 | Cepillo cilindrico alambre medicion 020725 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048135 | 344.90 | 522720 | Sin valor | Factura | 0.00 | 2155.60 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-06 | 344.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 2500.50 | 2155.60 | 344.90 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | HOFFMANN QUALITY TOOLS MEXICO | HQT130527BL5 | Sin valor | $2500.50 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-04 | A 216999 | 2c6eb33d-2274-40f1-9937-e79c5f538f85 | L02ESP-010 CEPILLO DE LATON MANGO DE MAD | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048135 | Sin valor | 522720 | 344.90 | Factura | 0.00 | 2155.60 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-06 | 344.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 2500.50 | 2155.60 | 344.90 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | HOFFMANN QUALITY TOOLS MEXICO | HQT130527BL5 | Sin valor | $2150.41 | USD | 3130030 | 2025-11-14 | A 217738 | 9fa75630-3318-49cf-9059-076b26b0cddc | Muela abras.a lam.115mm plana speed ZA 230125 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048135 | 296.61 | 522720 | Sin valor | Factura | 0.00 | 1853.80 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-17 | 296.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 2150.41 | 1853.80 | 296.61 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | HOFFMANN QUALITY TOOLS MEXICO | HQT130527BL5 | Sin valor | $2150.41 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-14 | A 217738 | 9fa75630-3318-49cf-9059-076b26b0cddc | A 217738 L02ESP-012 CEPILLO DE LATON | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048135 | Sin valor | 522720 | 296.61 | Factura | 0.00 | 1853.80 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-17 | 296.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 2150.41 | 1853.80 | 296.61 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | HOFFMANN QUALITY TOOLS MEXICO | HQT130527BL5 | Sin valor | $564.92 | USD | 3130030 | 2025-11-14 | A 217734 | f9a289ac-debb-4a91-b378-fd95daea60bf | Cepillo Manual 4 filas 040725 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048135 | 77.92 | 522720 | Sin valor | Factura | 0.00 | 487.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-17 | 77.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 564.92 | 487.00 | 77.92 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | HOFFMANN QUALITY TOOLS MEXICO | HQT130527BL5 | Sin valor | $564.92 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-14 | A 217734 | f9a289ac-debb-4a91-b378-fd95daea60bf | A 217734 L02ESP-010 CEPILLO DE LATON | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048135 | Sin valor | 522720 | 77.92 | Factura | 0.00 | 487.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-17 | 77.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 564.92 | 487.00 | 77.92 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | HOFFMANN QUALITY TOOLS MEXICO | HQT130527BL5 | Sin valor | $280.53 | USD | 4509012 | 2025-11-12 | A 217651 | 4ebaa867-a1e2-43f8-92a4-26063d93cbf3 | Linterna de bateria LED UV 021025 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048135 | 38.69 | 522720 | Sin valor | Factura | 0.00 | 241.84 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-13 | 38.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 280.53 | 241.84 | 38.69 | Sin fecha | Sin valor |
| 8 | HOFFMANN QUALITY TOOLS MEXICO | HQT130527BL5 | Sin valor | $280.53 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-12 | A 217651 | 4ebaa867-a1e2-43f8-92a4-26063d93cbf3 | LINTERNA DE BATERIA LED + UV | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048135 | Sin valor | 522720 | 38.69 | Factura | 0.00 | 241.84 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-13 | 38.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 280.53 | 241.84 | 38.69 | Sin fecha | Sin valor |
| 9 | HOFFMANN QUALITY TOOLS MEXICO | HQT130527BL5 | Sin valor | $163.44 | USD | 4509012 | 2025-11-19 | A 217985 | 4177e9b9-c578-4235-b2ec-b41f00f145a3 | Surtido de adaptadores cuadrados 181125 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048135 | 22.54 | 522720 | Sin valor | Factura | 0.00 | 140.90 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-19 | 22.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 163.44 | 140.90 | 22.54 | Sin fecha | Sin valor |
| 10 | HOFFMANN QUALITY TOOLS MEXICO | HQT130527BL5 | Sin valor | $163.44 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | A 217985 | 4177e9b9-c578-4235-b2ec-b41f00f145a3 | A 217985 649528 5 SURTIDO DE ADAPTADORES | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048135 | Sin valor | 522720 | 22.54 | Factura | 0.00 | 140.90 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-19 | 22.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 163.44 | 140.90 | 22.54 | Sin fecha | Sin valor |
| 11 | HOFFMANN QUALITY TOOLS MEXICO | HQT130527BL5 | Sin valor | $88.97 | USD | 4509012 | 2025-11-12 | A 217536 | 123055d8-a255-4fc5-95cc-d6c02eefdf68 | Destornillador plano, VDE slim 121125 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048135 | 12.27 | 522720 | Sin valor | Factura | 0.00 | 76.70 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-12 | 12.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 88.97 | 76.70 | 12.27 | Sin fecha | Sin valor |
| 12 | HOFFMANN QUALITY TOOLS MEXICO | HQT130527BL5 | Sin valor | $88.97 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-12 | A 217536 | 123055d8-a255-4fc5-95cc-d6c02eefdf68 | DESTORNILLADOR PLANO | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048135 | Sin valor | 522720 | 12.27 | Factura | 0.00 | 76.70 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-12 | 12.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 88.97 | 76.70 | 12.27 | Sin fecha | Sin valor |
| 13 | HOFFMANN QUALITY TOOLS MEXICO | Sin valor | Sin valor | $4955.84 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 200048135 | 792.93 | 522720 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049249 (Total: 7) — Monto PAGO: $4,920.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROPIMEX S DE RL DE C.V | PRO840423SG8 | Sin valor | $1560.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-24 | XALC 2946183 | e6c67004-4074-451d-8cc1-4ad6f921103f | XALC2946183 Coca cola choby 355ml | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049249 | Sin valor | 523489 | 215.17 | Factura | 0.00 | 1344.83 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-07-01 | 215.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | PROPIMEX S DE RL DE C.V | PRO840423SG8 | Sin valor | $1000.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-15 | XALC 2939786 | 4a96fa7b-216c-4da7-9ade-d5e1be98dcc0 | Garrafones 20 lts junio 2026 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049249 | Sin valor | 523489 | 0.00 | Factura | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2026-06-18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | PROPIMEX S DE RL DE C.V | PRO840423SG8 | Sin valor | $960.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-22 | XALC 2944651 | 764f0057-834f-435b-98ea-e71a9dd38826 | Garrafones 20 lts junio 2026 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049249 | Sin valor | 523489 | 0.00 | Factura | 0.00 | 0.00 | 960.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2026-07-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | PROPIMEX S DE RL DE C.V | PRO840423SG8 | Sin valor | $560.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-17 | XALC 2941534 | 6e652955-4fa2-4447-9e2d-e022c8cf2908 | Garrafones 20 lts junio 2026 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049249 | Sin valor | 523489 | 0.00 | Factura | 0.00 | 0.00 | 560.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2026-06-18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | PROPIMEX S DE RL DE C.V | PRO840423SG8 | Sin valor | $440.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-15 | XALC 2939727 | 41e85fca-2463-47ce-a03e-a17ebf8a14a6 | Garrafones 20 lts junio 2026 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049249 | Sin valor | 523489 | 0.00 | Factura | 0.00 | 0.00 | 440.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2026-06-18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | PROPIMEX S DE RL DE C.V | PRO840423SG8 | Sin valor | $400.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-24 | XALC 2946177 | ce260b17-44fc-41b8-b318-bc6a1bd5007e | Garrafones 20 lts junio 2026 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049249 | Sin valor | 523489 | 0.00 | Factura | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2026-07-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | PROPIMEX S DE RL DE C.V | Sin valor | Sin valor | $4920.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049249 | 215.17 | 523489 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047434 (Total: 5) — Monto PAGO: $4,872.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS | MSI200324H31 | Sin valor | $4060.00 | MXN | 4500500 | 2025-11-20 | GS 001375 | D32878B6-3712-4BE4-B7AF-EAB4B0419C8A | REP WIRE GUIDE PULLEY 134085-2 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047434 | 560.00 | 525185 | Sin valor | Factura | 0.00 | 3500.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-20 | 560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS, S.A. DE C.V. | MSI200324H31 | Sin valor | $4060.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-20 | GS 001375 | D32878B6-3712-4BE4-B7AF-EAB4B0419C8A | L02MLS-024R REPARACION | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047434 | Sin valor | 525185 | 560.00 | Factura | 0.00 | 3500.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-20 | 560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS | MSI200324H31 | Sin valor | $812.00 | MXN | 4500500 | 2025-11-17 | GS 001363 | 49259114-FC5B-4D21-B7D5-575096E4721B | APERTURA DE COPLE S/MUESTRA | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047434 | 112.00 | 525185 | Sin valor | Factura | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-17 | 112.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS, S.A. DE C.V. | MSI200324H31 | Sin valor | $812.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-17 | GS 001363 | 49259114-FC5B-4D21-B7D5-575096E4721B | PC-RMS-LE-SI-009 APERTURA DE COPLE | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047434 | Sin valor | 525185 | 112.00 | Factura | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-17 | 112.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES | Sin valor | Sin valor | $4872.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047434 | 672.00 | 525185 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046814 (Total: 3) — Monto PAGO: $4,872.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUBO REFACCIONES INDUSTRIALES | JRI9810209L2 | Sin valor | $4872.00 | MXN | 3130030 | 2025-09-16 | 043458 | 2232fed7-aac9-4803-9987-aa2720bdda12 | INTERRUPTOR DE POSICION CAJA METALICA | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046814 | 672.00 | 510518 | Sin valor | Factura | 0.00 | 4200.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-17 | 672.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | JUBO REFACCIONES | JRI9810209L2 | Sin valor | $4872.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-16 | 043458 | 2232fed7-aac9-4803-9987-aa2720bdda12 | L02ELE-600 INTERRUPTOR SIRUS | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046814 | Sin valor | 510518 | 672.00 | Factura | 0.00 | 4200.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-17 | 672.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | JUBO REFACCIONES | Sin valor | Sin valor | $4872.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046814 | 672.00 | 510518 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049201 (Total: 2) — Monto PAGO: $4,768.06
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASA MYERS, S. A. | CMY431220M62 | Sin valor | $4768.06 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-25 | BB 207350 | 05E79134-D4AF-4B6D-B369-C784076ED3EC | FESTER SUPERSEAL P GRIS CARTUCHO 1677830 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049201 | Sin valor | 510536 | 657.66 | Factura | 0.00 | 4110.40 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-25 | 657.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | CASA MYERS, S. A. | Sin valor | Sin valor | $4768.06 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049201 | 657.66 | 510536 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049014 (Total: 2) — Monto PAGO: $4,762.38
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASA MYERS, S. A. | CMY431220M62 | Sin valor | $4762.38 | Sin valor | Sin valor | 2026-05-31 | BB 206363 | 89613F64-DA19-478B-BDEA-C60B593E9C27 | L02EXT-1766 TANQUE DE GAS PROPANO | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049014 | Sin valor | 510536 | 656.88 | Factura | 0.00 | 4105.50 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-05-31 | 656.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | CASA MYERS, S. A. | Sin valor | Sin valor | $4762.38 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049014 | 656.88 | 510536 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047161 (Total: 9) — Monto PAGO: $4,749.04
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADOLFO GUILLERMO MALDONADO CORRAL | MACA530807EHA | Sin valor | $3986.34 | MXN | 3130030 | 2025-10-22 | F 21704 | 659ECF21-F152-0244-AEDA-89F02C9A3E3C | TOR ALLEN INOX MM 6*50 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047161 | 549.84 | 522612 | Sin valor | Factura | 0.00 | 3436.50 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-22 | 549.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | ADOLFO GUILLERMO MALDONADO CORRAL | MACA530807EHA | Sin valor | $3986.34 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-22 | F 21704 | 659ECF21-F152-0244-AEDA-89F02C9A3E3C | L02TOR-548 CABEZA SOCKET M6 X 50 MM INOX | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047161 | Sin valor | 522612 | 549.84 | Factura | 0.00 | 3436.50 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-22 | 549.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | ADOLFO GUILLERMO MALDONADO CORRAL | MACA530807EHA | Sin valor | $452.75 | MXN | 3130030 | 2025-10-26 | F 21725 | A2E279CC-E343-2E43-98E7-C7B01AA1EC05 | CANDADO INTERNO 3/4 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047161 | 62.45 | 522612 | Sin valor | Factura | 0.00 | 390.30 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-27 | 62.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | ADOLFO GUILLERMO MALDONADO CORRAL | MACA530807EHA | Sin valor | $452.75 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-26 | F 21725 | A2E279CC-E343-2E43-98E7-C7B01AA1EC05 | L02EXT-1076 CANDADO INTERIOR DE 3/4 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047161 | Sin valor | 522612 | 62.45 | Factura | 0.00 | 390.30 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-27 | 62.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | ADOLFO GUILLERMO MALDONADO CORRAL | MACA530807EHA | Sin valor | $228.52 | MXN | 3130030 | 2025-10-26 | F 21729 | 932FD7E9-3D20-6F4D-A029-FD4F6F934FB9 | CANDADO EXTERNO 5/8 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047161 | 31.52 | 522612 | Sin valor | Factura | 0.00 | 197.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-27 | 31.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | ADOLFO GUILLERMO MALDONADO CORRAL | MACA530807EHA | Sin valor | $228.52 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-26 | F 21729 | 932FD7E9-3D20-6F4D-A029-FD4F6F934FB9 | L02EXT-1061 CANDADO EXTERIOrR | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047161 | Sin valor | 522612 | 31.52 | Factura | 0.00 | 197.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-27 | 31.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | ADOLFO GUILLERMO MALDONADO CORRAL | MACA530807EHA | Sin valor | $81.43 | MXN | 3130030 | 2025-10-22 | F 21705 | 6264A62F-E686-4A4C-A72F-6323F68AA1DA | CANDADO EXTERIOR 7/16 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047161 | 11.23 | 522612 | Sin valor | Factura | 0.00 | 70.20 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-22 | 11.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 8 | ADOLFO GUILLERMO MALDONADO CORRAL | MACA530807EHA | Sin valor | $81.43 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-22 | F 21705 | 6264A62F-E686-4A4C-A72F-6323F68AA1DA | L02EXT-1059 CANDADO EXTERIOR | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047161 | Sin valor | 522612 | 11.23 | Factura | 0.00 | 70.20 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-22 | 11.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 9 | ADOLFO GUILLERMO MALDONADO CORRAL | Sin valor | Sin valor | $4749.04 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047161 | 655.04 | 522612 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049122 (Total: 2) — Monto PAGO: $4,735.50
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Pablo García Cortés | GACJ981209AC9 | Sin valor | $4735.50 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-14 | A 715 | 6a6fdb7f-a286-4379-b9f9-5ebeb5384544 | Modificación de tuerca para PAY OFF NIE | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049122 | Sin valor | 525373 | 672.00 | Factura | 0.00 | 4200.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-14 | 672.00 | 0.00 | 0.00 | 52.50 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | Juan Pablo García Cortés | Sin valor | Sin valor | $4735.50 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049122 | 672.00 | 525373 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046959 (Total: 3) — Monto PAGO: $4,698.35
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASA MYERS | CMY431220M62 | Sin valor | $4698.35 | MXN | 4509012 | 2025-10-01 | BB 198246 | D9B0C9B2-B792-4537-83CB-271D84E6E8C2 | SOPLETE DE LUJO ENCENDIDO AUTOMATICO HT 8088 27306430 Y 27306450 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600046959 | 648.05 | 510536 | Sin valor | Factura | 0.00 | 4050.30 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-01 | 648.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | CASA MYERS, S. A. | CMY431220M62 | Sin valor | $4698.35 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-01 | BB 198246 | D9B0C9B2-B792-4537-83CB-271D84E6E8C2 | 27306465-Soplete de lujo encendido aut. | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600046959 | Sin valor | 510536 | 648.05 | Factura | 0.00 | 4050.30 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-01 | 648.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | CASA MYERS, S. A. | Sin valor | Sin valor | $4698.35 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046959 | 648.05 | 510536 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049187 (Total: 2) — Monto PAGO: $4,687.79
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASA MYERS, S. A. | CMY431220M62 | Sin valor | $4687.79 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-17 | BB 207063 | 2B2598DF-45D5-414E-A65F-76C3D35FE749 | AM-2MM INS. APEX ALLEN METRICO 2*49MM | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049187 | Sin valor | 510536 | 646.59 | Factura | 0.00 | 4041.20 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-18 | 646.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | CASA MYERS, S. A. | Sin valor | Sin valor | $4687.79 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049187 | 646.59 | 510536 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047223 (Total: 5) — Monto PAGO: $4,686.40
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USIEL ADRIAN RUVALCABA JIMENEZ | RUJU020314IF3 | Sin valor | $4234.00 | MXN | 4500503 | 2025-10-26 | U 745 | 2fa61d68-70d4-4903-99b6-d0a53e696c06 | SELLOS PISTON HIDRAULICO | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047223 | 584.00 | 519427 | Sin valor | Factura | 0.00 | 3650.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-26 | 584.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | RAMON FERNANDO RUVALCABA MEZA | RUJU020314IF3 | Sin valor | $4234.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-26 | U 745 | 2fa61d68-70d4-4903-99b6-d0a53e696c06 | SELLOS PISTON HIDRAULICO. | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047223 | Sin valor | 519427 | 584.00 | Factura | 0.00 | 3650.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-26 | 584.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | USIEL ADRIAN RUVALCABA JIMENEZ | RUJU020314IF3 | Sin valor | $452.40 | MXN | 3130030 | 2025-10-23 | U 738 | 12046e76-0ceb-4801-b61c-011630457f12 | L02TOR-172 CONECTOR RAPIDO RECTOR 8MM X 1/8 NPT. | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047223 | 62.40 | 519427 | Sin valor | Factura | 0.00 | 390.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-23 | 62.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | RAMON FERNANDO RUVALCABA MEZA | RUJU020314IF3 | Sin valor | $452.40 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-23 | U 738 | 12046e76-0ceb-4801-b61c-011630457f12 | L02TOR-172 CONECTOR RAPIDO | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047223 | Sin valor | 519427 | 62.40 | Factura | 0.00 | 390.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-23 | 62.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | USIEL ADRIAN RUVALCABA JIMENEZ | Sin valor | Sin valor | $4686.40 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047223 | 646.40 | 526132 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200049747 (Total: 3) — Monto PAGO: $4,683.62
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TUBERIAS Y VALVULAS DEL | TVN7407019H3 | Sin valor | $4138.67 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-16 | GBG 6160187134 | 67199867-9D31-4D88-8D5F-6449C671099B | GBG6160187134Bomba sumergible para desague Barnes | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 200049747 | Sin valor | 515180 | 570.85 | Factura | 0.00 | 3567.82 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-18 | 570.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 4138.67 | 3567.82 | 570.85 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | TUBERIAS Y VALVULAS DEL | TVN7407019H3 | Sin valor | $1294.33 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-29 | GBG 6160187615 | 2EDF5F53-A0EF-4833-942E-6DF195D7ECDC | GBG6160187615 L02ESP-050 BOMBA SUMERGIBLE TRUPPER | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 200049747 | Sin valor | 515180 | 178.53 | Factura | 0.00 | 1115.80 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-07-02 | 178.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 1294.33 | 1115.80 | 178.53 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | TUBERIAS Y VALVULAS DEL | Sin valor | Sin valor | $4683.62 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 200049747 | 749.38 | 515180 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046887 (Total: 3) — Monto PAGO: $4,675.67
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SYMA SOLUCIONES Y MATERIALES | SSM170710GV3 | Sin valor | $4675.67 | MXN | 4500300 | 2025-09-24 | F 22736 | 245F5348-C752-0D4D-AA82-8EF9E66F9321 | TUBO LED 115CM T5 18W 65K TRANSP CONEX 1 LADO S00446 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046887 | 644.92 | 524183 | Sin valor | Factura | 0.00 | 4030.75 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-24 | 644.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | SYMA SOLUCIONES Y MATERIALES | SSM170710GV3 | Sin valor | $4675.67 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-24 | F 22736 | 245F5348-C752-0D4D-AA82-8EF9E66F9321 | TUBO LED 115CM T5 18W 65K TRANSP CONEX 1 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046887 | Sin valor | 524183 | 644.92 | Factura | 0.00 | 4030.75 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-24 | 644.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | SYMA SOLUCIONES Y MATERIALES | Sin valor | Sin valor | $4675.67 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046887 | 644.92 | 524183 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049049 (Total: 2) — Monto PAGO: $4,661.81
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INFRA S.A DE C.V. | INF891031LT4 | Sin valor | $4661.81 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-03 | PR 292905 | 19d45cda-1bf0-4c16-b985-a84baf1bca13 | CARGA DE INFRA MIXX 200/25 6M3 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049049 | Sin valor | 515943 | 643.01 | Factura | 0.00 | 4018.80 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-04 | 643.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | INFRA S.A DE C.V. | Sin valor | Sin valor | $4661.81 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049049 | 643.01 | 515943 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049276 (Total: 2) — Monto PAGO: $4,640.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arturo Gutiérrez Peña | GUPA640208M63 | Sin valor | $4640.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-18 | C 18 | EE1D0B6E-3167-47FE-B199-CDDAD11FE7EE | LIMPIEZA KIT DE FILTROS | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049276 | Sin valor | 525088 | 640.00 | Factura | 0.00 | 4000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-18 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | Arturo Gutiérrez Peña | Sin valor | Sin valor | $4640.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049276 | 640.00 | 525088 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049008 (Total: 2) — Monto PAGO: $4,640.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCIA MINERVA MARQUEZ MAJALCA | MAML740406INA | Sin valor | $4640.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-07 | B 11504 | DE593DDB-6394-4478-AD6D-5C6ED373DC83 | Porta hojas de mica c/ magnetic | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049008 | Sin valor | 510504 | 640.00 | Factura | 0.00 | 4000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-07 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | LUCIA MINERVA MARQUEZ MAJALCA | Sin valor | Sin valor | $4640.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049008 | 640.00 | 510504 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049280 (Total: 2) — Monto PAGO: $4,576.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alejandro Garrido Morales | GAMA6310284T0 | Sin valor | $4576.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-16 | GA12926 1 | CC934DFB-5A41-4B08-925A-36EE6B649EF2 | Realizar la investigación de dos casos d | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049280 | Sin valor | 525357 | 768.00 | Factura | 0.00 | 4800.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-16 | 768.00 | 480.00 | 512.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | Alejandro Garrido Morales | Sin valor | Sin valor | $4576.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049280 | 768.00 | 525357 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047119 (Total: 3) — Monto PAGO: $4,549.40
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASA MYERS | CMY431220M62 | Sin valor | $4549.40 | MXN | 3130030 | 2025-10-26 | BB 199157 | 26D9307E-CA08-4841-8766-BA36C18B6EAA | TANQUE TURNER COLOR AZUL CON GAS PROPANO DE 399 72 GRAMOS 14 1 OZ 1381C TU9 27304020 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047119 | 627.50 | 510536 | Sin valor | Factura | 0.00 | 3921.90 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-26 | 627.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | CASA MYERS, S. A. | CMY431220M62 | Sin valor | $4549.40 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-26 | BB 199157 | 26D9307E-CA08-4841-8766-BA36C18B6EAA | L02EXT-1766 TANQUE DE GAS PROPANO | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047119 | Sin valor | 510536 | 627.50 | Factura | 0.00 | 3921.90 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-26 | 627.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | CASA MYERS, S. A. | Sin valor | Sin valor | $4549.40 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047119 | 627.50 | 510536 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046827 (Total: 3) — Monto PAGO: $4,549.40
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASA MYERS | CMY431220M62 | Sin valor | $4549.40 | MXN | 3130030 | 2025-09-23 | BB 197956 | 5D950A1E-AC7B-40C7-876A-E14561576E58 | TANQUE TURNER COLOR AZUL CON GAS PROPANO DE 399 72 GRAMOS 14 1 OZ 1381C TU9 27304020 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046827 | 627.50 | 510536 | Sin valor | Factura | 0.00 | 3921.90 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-23 | 627.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | CASA MYERS, S. A. | CMY431220M62 | Sin valor | $4549.40 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-23 | BB 197956 | 5D950A1E-AC7B-40C7-876A-E14561576E58 | L02EXT-1766 TANQUE DE GAS PROPANO | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046827 | Sin valor | 510536 | 627.50 | Factura | 0.00 | 3921.90 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-23 | 627.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | CASA MYERS, S. A. | Sin valor | Sin valor | $4549.40 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046827 | 627.50 | 510536 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046820 (Total: 3) — Monto PAGO: $4,524.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASA MYERS | CMY431220M62 | Sin valor | $4524.00 | MXN | 3130030 | 2025-09-28 | BB 198110 | 254C812C-FE6E-4A78-BA28-F098EF661CCD | P731B PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA DE12" 710 FT LB | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046820 | 624.00 | 510536 | Sin valor | Factura | 0.00 | 3900.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-28 | 624.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | CASA MYERS, S. A. | CMY431220M62 | Sin valor | $4524.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-28 | BB 198110 | 254C812C-FE6E-4A78-BA28-F098EF661CCD | L02EXT-951 PISTOLA NEUMATICA | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046820 | Sin valor | 510536 | 624.00 | Factura | 0.00 | 3900.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-28 | 624.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | CASA MYERS, S. A. | Sin valor | Sin valor | $4524.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046820 | 624.00 | 510536 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046966 (Total: 3) — Monto PAGO: $4,517.77
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASA MYERS | CMY431220M62 | Sin valor | $4517.77 | MXN | 4509012 | 2025-10-14 | BB 198732 | 3DA5E8E5-9A13-4120-909E-5116FB6380E6 | LIMA PLANA BASTARDA 14"350MM BELLOTA 6400214B1 4002 14" B | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600046966 | 623.14 | 510536 | Sin valor | Factura | 0.00 | 3894.63 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-14 | 623.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | CASA MYERS, S. A. | CMY431220M62 | Sin valor | $4517.77 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-14 | BB 198732 | 3DA5E8E5-9A13-4120-909E-5116FB6380E6 | LIMA PLANA BASTARDA | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600046966 | Sin valor | 510536 | 623.14 | Factura | 0.00 | 3894.63 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-14 | 623.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | CASA MYERS, S. A. | Sin valor | Sin valor | $4517.77 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046966 | 623.14 | 510536 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046979 (Total: 3) — Monto PAGO: $4,500.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASOCIACION DE MAQUILADORAS Y EXPORTADORAS DE CHIHUAHUA | AME8410121W1 | Sin valor | $4500.00 | MXN | 4740210 | 2025-09-24 | A 18774 | A5E64A35-6F2B-481C-B231-1672C002295F | Cuota correspondiente a Taller Cálculo Safe Harbor | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600046979 | 0.00 | 512135 | Sin valor | Factura | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4500.00 | Exento | 2025-09-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | ASOCIACION DE MAQUILADORAS | AME8410121W1 | Sin valor | $4500.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-24 | A 18774 | A5E64A35-6F2B-481C-B231-1672C002295F | Curso Cálculo del Safe Harbor | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600046979 | Sin valor | 512135 | 0.00 | Factura | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4500.00 | Exento | 2025-09-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | ASOCIACION DE MAQUILADORAS | Sin valor | Sin valor | $4500.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046979 | 0.00 | 512135 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200049641 (Total: 2) — Monto PAGO: $4,481.79
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOMBAS Y GAS DEL NORTE S.A. DE C.V. | BGN070726RI5 | Sin valor | $269.25 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-02 | FC 53884 | 93D240D7-6CB6-46C9-906E-52E46E354ECF | FC53884 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 200049641 | Sin valor | 510468 | 37.14 | Factura | 0.00 | 232.11 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-04 | 37.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 269.25 | 257.90 | 37.14 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | BOMBAS Y GAS DEL NORTE S.A. DE C.V. | Sin valor | Sin valor | $4481.79 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 200049641 | 645.42 | 510468 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046893 (Total: 3) — Monto PAGO: $4,477.60
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEISA SERVICIOS AMBIENTALES | SSA161109CZ1 | Sin valor | $4477.60 | MXN | 4120000 | 2025-09-28 | B 4789 | 5214c30c-91ad-4c34-8a93-dd7359f9a0a7 | Venta de Totes de Reuso | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046893 | 617.60 | 524545 | Sin valor | Factura | 0.00 | 3860.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-28 | 617.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | SERVICIOS AMBIENTALES S.A. DE C.V. | SSA161109CZ1 | Sin valor | $4477.60 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-28 | B 4789 | 5214c30c-91ad-4c34-8a93-dd7359f9a0a7 | Venta de Totes de Reuso | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046893 | Sin valor | 524545 | 617.60 | Factura | 0.00 | 3860.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-28 | 617.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | SERVICIOS AMBIENTALES S.A. DE C.V. | Sin valor | Sin valor | $4477.60 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046893 | 617.60 | 524545 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047126 (Total: 3) — Monto PAGO: $4,376.62
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASA MYERS | CMY431220M62 | Sin valor | $4376.62 | MXN | 3130030 | 2025-10-27 | BB 199184 | A1F897CC-A232-4A47-8C45-7E7098626BB2 | LIMA PLANA BASTARDA 10"250MM BELLOTA 6400210B1 4002 10" B | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047126 | 603.67 | 510536 | Sin valor | Factura | 0.00 | 3772.95 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-27 | 603.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | CASA MYERS, S. A. | CMY431220M62 | Sin valor | $4376.62 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-27 | BB 199184 | A1F897CC-A232-4A47-8C45-7E7098626BB2 | L02RBD-145 LIMA PLANA CHICA | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047126 | Sin valor | 510536 | 603.67 | Factura | 0.00 | 3772.95 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-27 | 603.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | CASA MYERS, S. A. | Sin valor | Sin valor | $4376.62 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047126 | 603.67 | 510536 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047036 (Total: 3) — Monto PAGO: $4,356.96
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LACER SERVICIOS INDUSTRIALES | LSI1904033UA | Sin valor | $4356.96 | MXN | 4500300 | 2025-10-05 | 428 | B3F77256-8F52-47B2-9555-DFAFDCEA25B6 | TANQUE DE ACETILENO Y TANQUE DE OXIGENO No. ORDEN412/45580573 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047036 | 600.96 | 524709 | Sin valor | Factura | 0.00 | 3756.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-05 | 600.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | LACER SERVICIOS INDUSTRIALES | LSI1904033UA | Sin valor | $4356.96 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-05 | 428 | B3F77256-8F52-47B2-9555-DFAFDCEA25B6 | Tanque de acetileno y tanque de oxigeno | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047036 | Sin valor | 524709 | 600.96 | Factura | 0.00 | 3756.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-05 | 600.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | LACER SERVICIOS INDUSTRIALES | Sin valor | Sin valor | $4356.96 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047036 | 600.96 | 524709 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047460 (Total: 3) — Monto PAGO: $4,347.22
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIAGNOSTICOS CLINICOS FAMO | DCF1911129N1 | Sin valor | $4347.22 | MXN | 4740000 | 2025-11-17 | GAB 3280 | D57B459D-0BC9-4532-828C-116A57DA1F3B | RX ANTERO POSTERIOR DE COLUMNA LUMBAR | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047460 | 599.62 | 525820 | Sin valor | Factura | 0.00 | 3747.60 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-17 | 599.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | DIAGNOSTICOS CLINICOS FAMO S A P I DE CV | DCF1911129N1 | Sin valor | $4347.22 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-17 | GAB 3280 | D57B459D-0BC9-4532-828C-116A57DA1F3B | Quimica sanguinea 6 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047460 | Sin valor | 525820 | 599.62 | Factura | 0.00 | 3747.60 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-17 | 599.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | DIAGNOSTICOS CLINICOS FAMO | Sin valor | Sin valor | $4347.22 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047460 | 599.62 | 525820 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047334 (Total: 3) — Monto PAGO: $4,292.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CENTRO DE SERVICIOS METROLOGICOS | CSM101110IX7 | Sin valor | $4292.00 | MXN | 4500500 | 2025-11-18 | 031898 | 236ED785-BE58-4F0C-B953-35614DD8C7AB | LINE 10 CALIBRACION MEDIDOR DE PASO ID.LCMIMP005 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047334 | 592.00 | 516884 | Sin valor | Factura | 0.00 | 3700.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-19 | 592.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | CENTRO DE SERVICIOS METROLOGICOS | CSM101110IX7 | Sin valor | $4292.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-18 | 031898 | 236ED785-BE58-4F0C-B953-35614DD8C7AB | 031898 Calibración Medidor de paso | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047334 | Sin valor | 516884 | 592.00 | Factura | 0.00 | 3700.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-19 | 592.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | CENTRO DE SERVICIOS METROLOGICOS | Sin valor | Sin valor | $4292.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047334 | 592.00 | 516884 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047197 (Total: 3) — Monto PAGO: $4,158.60
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIS RAUL GODINEZ IBARRA | GOIL700125CV7 | Sin valor | $4158.60 | MXN | 4500500 | 2025-10-20 | 2658 | 9AB42FBA-EE60-4CC3-806F-DCB24FA08712 | L02TRO-177R TARJETA COTIZACION: 9517 PASE DE SALIDA: 15976 SERIE: 1294 OC: 418/45578145 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047197 | 573.60 | 524823 | Sin valor | Factura | 0.00 | 3585.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-20 | 573.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | LUIS RAUL GODINEZ IBARRA | GOIL700125CV7 | Sin valor | $4158.60 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | 2658 | 9AB42FBA-EE60-4CC3-806F-DCB24FA08712 | L02TRO-177R TARJETA | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047197 | Sin valor | 524823 | 573.60 | Factura | 0.00 | 3585.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-20 | 573.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | LUIS RAUL GODINEZ IBARRA | Sin valor | Sin valor | $4158.60 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047197 | 573.60 | 524823 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047373 (Total: 3) — Monto PAGO: $4,136.56
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUAN ANTONIO SANCHEZ MONTERO | SAMJ690805LF5 | Sin valor | $4136.56 | MXN | 4760100 | 2025-11-10 | D 2743 | e381aab2-b010-4205-ab01-00597b3716f8 | PORTA LETRERO VERTICAL TAMAÑO CARTA | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047373 | 570.56 | 522893 | Sin valor | Factura | 0.00 | 3566.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-10 | 570.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | JUAN ANTONIO SANCHEZ MONTERO | SAMJ690805LF5 | Sin valor | $4136.56 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-10 | D 2743 | e381aab2-b010-4205-ab01-00597b3716f8 | PORTALETRERO VERTICAL DE ACRILICO | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047373 | Sin valor | 522893 | 570.56 | Factura | 0.00 | 3566.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-10 | 570.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | JUAN ANTONIO SANCHEZ MONTERO | Sin valor | Sin valor | $4136.56 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047373 | 570.56 | 522893 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047121 (Total: 3) — Monto PAGO: $4,098.62
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASA MYERS | CMY431220M62 | Sin valor | $4098.62 | MXN | 3130030 | 2025-10-23 | BB 199093 | FAAEB1C3-1141-4BD4-9C6F-F9DA0904F28F | CINTA AISLAR 3M 27 F VIDRIO 34 X 66PIES | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047121 | 565.33 | 510536 | Sin valor | Factura | 0.00 | 3533.29 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-23 | 565.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | CASA MYERS, S. A. | CMY431220M62 | Sin valor | $4098.62 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-23 | BB 199093 | FAAEB1C3-1141-4BD4-9C6F-F9DA0904F28F | L02EXT-1011 CINTA DE TELA DE FIBRA | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047121 | Sin valor | 510536 | 565.33 | Factura | 0.00 | 3533.29 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-23 | 565.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | CASA MYERS, S. A. | Sin valor | Sin valor | $4098.62 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047121 | 565.33 | 510536 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047272 (Total: 3) — Monto PAGO: $4,079.81
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASA MYERS | CMY431220M62 | Sin valor | $4079.81 | MXN | 3130030 | 2025-11-04 | BB 199459 | D525F1A6-B46F-46DB-A897-0EC5E420A159 | BOMBA E DOM CEN 1HME025 MONO 25x25 14HP | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047272 | 562.73 | 510536 | Sin valor | Factura | 0.00 | 3517.08 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-05 | 562.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | CASA MYERS, S. A. | CMY431220M62 | Sin valor | $4079.81 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-04 | BB 199459 | D525F1A6-B46F-46DB-A897-0EC5E420A159 | L02EXT-1360 MOTOBOMBA MONOFASICA | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047272 | Sin valor | 510536 | 562.73 | Factura | 0.00 | 3517.08 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-05 | 562.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | CASA MYERS, S. A. | Sin valor | Sin valor | $4079.81 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047272 | 562.73 | 510536 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047461 (Total: 11) — Monto PAGO: $4,060.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAZARD MATERIALS MEXICO | HMM150331NL9 | Sin valor | $812.00 | MXN | 4610100 | 2025-08-18 | A 5277 | B811E0E3-54A2-4EC7-A5A3-EC1545A35BA0 | Recoleccion de RPBI correspondiente al manifiesto 13004B 412/45567351 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047461 | 112.00 | 525833 | Sin valor | Factura | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-25 | 112.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | HAZARD MATERIALS MEXICO | HMM150331NL9 | Sin valor | $812.00 | MXN | 4610100 | 2025-09-21 | A 5349 | 3E12744F-A9EF-49E7-9378-42A004F0A79E | Recoleccion de RPBI correspondiente al manifiesto 13155B 412/45567351 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047461 | 112.00 | 525833 | Sin valor | Factura | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-24 | 112.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | HAZARD MATERIALS MEXICO | HMM150331NL9 | Sin valor | $812.00 | MXN | 4610100 | 2025-11-24 | A 5505 | C2FB9899-9B99-4F03-B112-424D9EB0921E | Recoleccion de RPBI correspondiente al manifiesto 13678B 412/45567351 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047461 | 112.00 | 525833 | Sin valor | Factura | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-24 | 112.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | HAZARD MATERIALS MEXICO | HMM150331NL9 | Sin valor | $812.00 | MXN | 4610100 | 2025-11-24 | A 5504 | F26ED844-CFBD-4995-BF84-F5DDC8DD93F3 | Recoleccion de RPBI correspondiente al manifiesto 13512B 412/45567351 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047461 | 112.00 | 525833 | Sin valor | Factura | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-24 | 112.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | HAZARD MATERIALS MEXICO | HMM150331NL9 | Sin valor | $812.00 | MXN | 4610100 | 2025-11-24 | A 5503 | 90D681F6-1DDA-44EB-92DE-F800589B4F12 | Recoleccion de RPBI correspondiente al manifiesto 13336B 412/45567351 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047461 | 112.00 | 525833 | Sin valor | Factura | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-24 | 112.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | HAZARD MATERIALS MEXICO | HMM150331NL9 | Sin valor | $812.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-24 | A 5503 | 90D681F6-1DDA-44EB-92DE-F800589B4F12 | Recoleccion RPBI Octubre | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047461 | Sin valor | 525833 | 112.00 | Factura | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-24 | 112.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | HAZARD MATERIALS MEXICO | HMM150331NL9 | Sin valor | $812.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-24 | A 5504 | F26ED844-CFBD-4995-BF84-F5DDC8DD93F3 | Recoleccion RPBI Noviembre | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047461 | Sin valor | 525833 | 112.00 | Factura | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-24 | 112.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 8 | HAZARD MATERIALS MEXICO | HMM150331NL9 | Sin valor | $812.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-24 | A 5505 | C2FB9899-9B99-4F03-B112-424D9EB0921E | Recoleccion RPBI Diciembre | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047461 | Sin valor | 525833 | 112.00 | Factura | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-24 | 112.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 9 | HAZARD MATERIALS MEXICO | HMM150331NL9 | Sin valor | $812.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-21 | A 5349 | 3E12744F-A9EF-49E7-9378-42A004F0A79E | Recoleccion RPBI Septiembre | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047461 | Sin valor | 525833 | 112.00 | Factura | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-24 | 112.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 10 | HAZARD MATERIALS MEXICO | HMM150331NL9 | Sin valor | $812.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-08-18 | A 5277 | B811E0E3-54A2-4EC7-A5A3-EC1545A35BA0 | Recoleccion RPBI Agosto | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047461 | Sin valor | 525833 | 112.00 | Factura | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-25 | 112.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 11 | HAZARD MATERIALS MEXICO | Sin valor | Sin valor | $4060.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047461 | 560.00 | 525833 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047201 (Total: 3) — Monto PAGO: $4,060.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARTURO GUTIERREZ PEÑA | GUPA640208M63 | Sin valor | $4060.00 | MXN | 4500503 | 2025-10-23 | 30 | A743670A-C692-4E9E-A18F-AD9B41280FF2 | FILTROS PARA SISTEMA DE EXTRACCION PEDIDO 408/45582491 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047201 | 560.00 | 525088 | Sin valor | Factura | 0.00 | 3500.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-23 | 560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | Arturo Gutiérrez Peña | GUPA640208M63 | Sin valor | $4060.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-23 | 30 | A743670A-C692-4E9E-A18F-AD9B41280FF2 | FILTROS PARA SISTEMA DE EXTRACCION | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047201 | Sin valor | 525088 | 560.00 | Factura | 0.00 | 3500.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-23 | 560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | Arturo Gutiérrez Peña | Sin valor | Sin valor | $4060.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047201 | 560.00 | 525088 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047101 (Total: 3) — Monto PAGO: $4,060.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIGUEL ALEMAN RODRIGUEZ | AERM4004059SA | Sin valor | $4060.00 | MXN | 4500503 | 2025-10-30 | 1295 | 3b7593ce-cc52-47a7-be5e-b54a00021dd7 | Servicio de instalación y mantenimiento de motores REPARACION DE PATIN PEDIDO 45582839 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047101 | 560.00 | 510485 | Sin valor | Factura | 0.00 | 3500.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-30 | 560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | MIGUEL ALEMAN RODRIGUEZ | AERM4004059SA | Sin valor | $4060.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-30 | 1295 | 3b7593ce-cc52-47a7-be5e-b54a00021dd7 | Reparacion de patín | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047101 | Sin valor | 510485 | 560.00 | Factura | 0.00 | 3500.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-30 | 560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | MIGUEL ALEMAN RODRIGUEZ | Sin valor | Sin valor | $4060.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047101 | 560.00 | 510485 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046813 (Total: 3) — Monto PAGO: $3,948.64
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRUPO HI TECH TEMP DE MEXICO | GHT140919EZ9 | Sin valor | $3948.64 | MXN | 3130030 | 2025-09-24 | 4201 | 76344837-E72F-4BCC-B0E8-B74ED1D5A0CB | Resistencia banda mica 130 mm. x 73 mm. 1000W/230V (L02RES-060) | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046813 | 544.64 | 510513 | Sin valor | Factura | 0.00 | 3404.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-24 | 544.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | GRUPO HI TECH TEMP DE MEXICO | GHT140919EZ9 | Sin valor | $3948.64 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-24 | 4201 | 76344837-E72F-4BCC-B0E8-B74ED1D5A0CB | L02RES-060 RESISTENCIA TIPO CAMISA | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046813 | Sin valor | 510513 | 544.64 | Factura | 0.00 | 3404.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-24 | 544.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | GRUPO HI TECH TEMP DE MEXICO | Sin valor | Sin valor | $3948.64 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046813 | 544.64 | 510513 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047005 (Total: 3) — Monto PAGO: $3,939.64
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEMPER DE GUADALAJARA | TGU9210276U2 | Sin valor | $3939.64 | MXN | 3130030 | 2025-10-08 | QF 18036 | 17FEC0B3-39ED-468F-ADE2-1C7B0BC46A67 | Bda mica/F/5.7x6x150cm/250w260v/2F | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047005 | 543.40 | 522623 | Sin valor | Factura | 0.00 | 3396.24 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-08 | 543.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | TEMPER DE GUADALAJARA | TGU9210276U2 | Sin valor | $3939.64 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-08 | QF 18036 | 17FEC0B3-39ED-468F-ADE2-1C7B0BC46A67 | L02RES-022 RESISTENCIA TIPO | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047005 | Sin valor | 522623 | 543.40 | Factura | 0.00 | 3396.24 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-08 | 543.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | TEMPER DE GUADALAJARA | Sin valor | Sin valor | $3939.64 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047005 | 543.40 | 522623 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046708 (Total: 3) — Monto PAGO: $3,939.64
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEMPER DE GUADALAJARA | TGU9210276U2 | Sin valor | $3939.64 | MXN | 3130030 | 2025-09-10 | QF 17891 | D7296246-340D-4884-8C10-FDCA87DE98F5 | Bda mica/F/5.7x6x150cm/250w260v/2F | Sin valor | Sin valor | 2025-10-07 | Sin valor | 2600046708 | 543.40 | 522623 | Sin valor | Factura | 0.00 | 3396.24 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-14 | 543.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | TEMPER DE GUADALAJARA | TGU9210276U2 | Sin valor | $3939.64 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-10 | QF 17891 | D7296246-340D-4884-8C10-FDCA87DE98F5 | L02RES-022 RESISTENCIA TIPO | Sin valor | Sin valor | 2025-10-07 | Sin valor | 2600046708 | Sin valor | 522623 | 543.40 | Factura | 0.00 | 3396.24 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-14 | 543.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | TEMPER DE GUADALAJARA | Sin valor | Sin valor | $3939.64 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046708 | 543.40 | 522623 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047647 (Total: 2) — Monto PAGO: $3,920.80
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCIA MINERVA MARQUEZ MAJALCA | MAML740406INA | Sin valor | $3920.80 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-28 | B 11001 | F16778BC-EB4B-4E21-A2E8-0FA3EE4BA138 | Calca de vinil impreso con laminación | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 2600047647 | Sin valor | 510504 | 540.80 | Factura | 0.00 | 3380.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-28 | 540.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | LUCIA MINERVA MARQUEZ MAJALCA | Sin valor | Sin valor | $3920.80 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047647 | 540.80 | 510504 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049156 (Total: 2) — Monto PAGO: $3,901.44
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FUTUMEDICAL SA DE CV | FUT241119NI7 | Sin valor | $3901.44 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-14 | CHI 3665 | f9866552-4ae9-4237-9b17-c1d0395a170d | GLUCONATO DE CALCIO C/1 AMP | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049156 | Sin valor | 526448 | 0.00 | Factura | 0.00 | 0.00 | 2966.26 | 0.00 | IVA al 0% | 2026-06-16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | FUTUMEDICAL SA DE CV | Sin valor | Sin valor | $3901.44 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049156 | 0.00 | 526448 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049236 (Total: 5) — Monto PAGO: $3,900.65
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GAS EXPRESSS NIETO S.A DE C.V | GEN700527K14 | Sin valor | $1314.95 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-15 | EAA 704302 | 84C5087C-604C-4366-AA7A-DA19325CA489 | EAA704302 Gas LP Montacargas ENE | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049236 | Sin valor | 522269 | 181.36 | Factura | 0.00 | 1133.59 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-15 | 181.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | GAS EXPRESSS NIETO S.A DE C.V | GEN700527K14 | Sin valor | $1105.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-17 | EAA 704726 | 0A2E0E06-4792-406A-8785-017CD89206AA | Gas LP Montacargas ENE | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049236 | Sin valor | 522269 | 152.40 | Factura | 0.00 | 952.60 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-17 | 152.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | GAS EXPRESSS NIETO S.A DE C.V | GEN700527K14 | Sin valor | $928.20 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-19 | EAA 705148 | 0E9FA97F-E225-47E2-AEAE-87BF860DC629 | Gas LP Montacargas ENE | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049236 | Sin valor | 522269 | 128.04 | Factura | 0.00 | 800.16 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-19 | 128.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | GAS EXPRESSS NIETO S.A DE C.V | GEN700527K14 | Sin valor | $552.50 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-18 | EAA 704922 | ADF0FFBA-251E-464D-8D21-6D0D9DEC3BB2 | Gas LP Montacargas ENE | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049236 | Sin valor | 522269 | 76.21 | Factura | 0.00 | 476.29 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-18 | 76.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | GAS EXPRESSS NIETO S.A DE C.V | Sin valor | Sin valor | $3900.65 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049236 | 538.01 | 522269 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049215 (Total: 2) — Monto PAGO: $3,900.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASOCIACION DE MAQUILADORAS | AME8410121W1 | Sin valor | $3900.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-21 | A 21136 | 73861D5F-974A-4C42-BD80-171C41AF2B19 | Curso Control Interno: riesgos, controle | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049215 | Sin valor | 512135 | 0.00 | Factura | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3900.00 | Exento | 2026-06-22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | ASOCIACION DE MAQUILADORAS | Sin valor | Sin valor | $3900.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049215 | 0.00 | 512135 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046700 (Total: 3) — Monto PAGO: $3,883.10
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FERRETERIA MODELO DEL BAJIO | FMB871228QF7 | Sin valor | $3883.10 | MXN | 4509012 | 2025-08-19 | RI 106648 | D5F8F808-6017-4E12-826E-46B488480219 | CEPILLO KP0800 3-1/4 MAKITA 17000RPM 620W IND P/MADERA MAKKP0800 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-07 | Sin valor | 2600046700 | 535.60 | 522166 | Sin valor | Factura | 0.00 | 3347.50 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-08-19 | 535.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | FERRETERIA MODELO DEL BAJIO | FMB871228QF7 | Sin valor | $3883.10 | Sin valor | Sin valor | 2025-08-19 | RI 106648 | D5F8F808-6017-4E12-826E-46B488480219 | Cepillo para madera | Sin valor | Sin valor | 2025-10-07 | Sin valor | 2600046700 | Sin valor | 522166 | 535.60 | Factura | 0.00 | 3347.50 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-08-19 | 535.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | FERRETERIA MODELO DEL BAJIO | Sin valor | Sin valor | $3883.10 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046700 | 535.60 | 522166 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046826 (Total: 3) — Monto PAGO: $3,831.16
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASA MYERS | CMY431220M62 | Sin valor | $3831.16 | MXN | 3130030 | 2025-09-24 | BB 197999 | BF07F22A-2330-4C48-82AA-96DCD5A2C935 | CINTA "PRECAUCION" AMARILLA ECONOMICA | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046826 | 528.44 | 510536 | Sin valor | Factura | 0.00 | 3302.72 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-24 | 528.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | CASA MYERS, S. A. | CMY431220M62 | Sin valor | $3831.16 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-24 | BB 197999 | BF07F22A-2330-4C48-82AA-96DCD5A2C935 | L02EXT-1417 CINTA DE PRECAUCION | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046826 | Sin valor | 510536 | 528.44 | Factura | 0.00 | 3302.72 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-24 | 528.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | CASA MYERS, S. A. | Sin valor | Sin valor | $3831.16 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046826 | 528.44 | 510536 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047013 (Total: 3) — Monto PAGO: $3,828.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUAN ANTONIO SANCHEZ MONTERO | SAMJ690805LF5 | Sin valor | $3828.00 | MXN | 4500800 | 2025-10-08 | D 2714 | 9b2f4fa6-3d1c-40db-ba8d-805fc812cc97 | NO BREACK APC BE425M-LM, 255W, 425 VA, ENTRADA 88-139V, SALIDA 120V. ORDEN DE COMPRA: 45581047 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047013 | 528.00 | 522893 | Sin valor | Factura | 0.00 | 3300.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-08 | 528.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | JUAN ANTONIO SANCHEZ MONTERO | SAMJ690805LF5 | Sin valor | $3828.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-08 | D 2714 | 9b2f4fa6-3d1c-40db-ba8d-805fc812cc97 | No Breack APC | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047013 | Sin valor | 522893 | 528.00 | Factura | 0.00 | 3300.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-08 | 528.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | JUAN ANTONIO SANCHEZ MONTERO | Sin valor | Sin valor | $3828.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047013 | 528.00 | 522893 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049191 (Total: 2) — Monto PAGO: $3,738.96
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASA MYERS, S. A. | CMY431220M62 | Sin valor | $3738.96 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-16 | BB 207013 | C8C566EB-C370-4BCF-B666-041929116629 | Soplete turner de lujo encendido AUT | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049191 | Sin valor | 510536 | 515.72 | Factura | 0.00 | 3223.24 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-17 | 515.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | CASA MYERS, S. A. | Sin valor | Sin valor | $3738.96 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049191 | 515.72 | 510536 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047666 (Total: 2) — Monto PAGO: $3,734.34
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASA MYERS, S. A. | CMY431220M62 | Sin valor | $3734.34 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-27 | BB 201839 | 0C2BAB36-A198-490C-ABC9-205CE3F0485C | L02CON-084 VALVULA DE ESFERA | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 2600047666 | Sin valor | 510536 | 515.08 | Factura | 0.00 | 3219.26 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-28 | 515.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | CASA MYERS, S. A. | Sin valor | Sin valor | $3734.34 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047666 | 515.08 | 510536 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049238 (Total: 3) — Monto PAGO: $3,619.20
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maira Elena Heredia Sarabia | HESM610813IP5 | Sin valor | $3039.20 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-17 | Sin valor | 7BAF6AED-B0A6-4EE0-BFA6-3C3513899CEA | 7BAF6AEDCandado phillips 113 GL | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049238 | Sin valor | 522555 | 419.20 | Factura | 0.00 | 2620.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-17 | 419.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | Maira Elena Heredia Sarabia | HESM610813IP5 | Sin valor | $580.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-17 | Sin valor | 1763DBE8-7B7B-4F27-B62A-85EBB708155B | 1763DBE8Elaboracion de llave a cerradura | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049238 | Sin valor | 522555 | 80.00 | Factura | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-17 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | Maira Elena Heredia Sarabia | Sin valor | Sin valor | $3619.20 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049238 | 499.20 | 522555 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049117 (Total: 4) — Monto PAGO: $3,600.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perla lizeth Anchondo castillo | AOCP791229176 | Sin valor | $1800.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-07 | FAC 23419 | 2A6D92FA-AF66-44AB-9D41-86322AF93B2A | L02EXT-689 ATOMIZADOR:CON BOTELLA DE PLA | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049117 | Sin valor | 525148 | 248.27 | Factura | 0.00 | 1551.73 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-07 | 248.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | Perla lizeth Anchondo castillo | AOCP791229176 | Sin valor | $900.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-05-31 | FAC 23318 | A2C849CE-63E8-45DD-A940-5F1F61E7B74A | L02EXT-1496 FIBRA DE ALAMBRE 5"" X 2"" | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049117 | Sin valor | 525148 | 124.14 | Factura | 0.00 | 775.86 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-01 | 124.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | Perla lizeth Anchondo castillo | AOCP791229176 | Sin valor | $900.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-07 | FAC 23420 | 592EC799-0531-40BD-93BA-C5448D06E0F4 | L02EXT-1496 FIBRA DE ALAMBRE 5"" X 2"" | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049117 | Sin valor | 525148 | 124.14 | Factura | 0.00 | 775.86 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-07 | 124.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | Perla lizeth Anchondo castillo | Sin valor | Sin valor | $3600.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049117 | 496.55 | 525148 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046864 (Total: 3) — Monto PAGO: $3,544.22
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ULINE SHIPPING SUPPLIES | USS000718PA0 | Sin valor | $3544.22 | MXN | 4760100 | 2025-09-16 | MX 5348239 | 013BABEF-3643-4680-815B-FA5192513BD4 | Etiquetas Adhesivas Circulares en Blanco para Inventario - Rosas Fluorescentes, 1/2 , 1 cm 24 24 1647 4015185 30/10/24 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046864 | 488.86 | 522149 | Sin valor | Factura | 0.00 | 3055.36 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-17 | 488.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | Uline Shipping Supplies | USS000718PA0 | Sin valor | $3544.22 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-16 | MX 5348239 | 013BABEF-3643-4680-815B-FA5192513BD4 | Etiquetas adhesivas circulares en blanco | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046864 | Sin valor | 522149 | 488.86 | Factura | 0.00 | 3055.36 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-17 | 488.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | Uline Shipping Supplies | Sin valor | Sin valor | $3544.22 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046864 | 488.86 | 522149 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047084 (Total: 3) — Monto PAGO: $3,480.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIS ALEJANDRO FLORES ROCHA | FORL950510DB2 | Sin valor | $3480.00 | MXN | 4509012 | 2025-08-30 | Sin valor | 56E17626-D1B5-491C-8B4C-2E26B1E6B179 | bin de almacenamiento45578622 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047084 | 480.00 | 526208 | Sin valor | Factura | 0.00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-30 | 480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | LUIS ALEJANDRO FLORES ROCHA | FORL950510DB2 | Sin valor | $3480.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-08-30 | Sin valor | 56E17626-D1B5-491C-8B4C-2E26B1E6B179 | Bin de almacenamiento azul con letras | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047084 | Sin valor | 526208 | 480.00 | Factura | 0.00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-30 | 480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | LUIS ALEJANDRO FLORES ROCHA | Sin valor | Sin valor | $3480.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047084 | 480.00 | 526208 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046993 (Total: 3) — Monto PAGO: $3,480.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOHAN KLASSEN WIEBE | KAWJ610730764 | Sin valor | $3480.00 | MXN | 4740000 | 2025-10-13 | FC 3864 | BDD89E0B-4F32-4141-A224-51E59E2E0D7C | Enmicado | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600046993 | 480.00 | 520843 | Sin valor | Factura | 0.00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-13 | 480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | Johan Klassen Wiebe | KAWJ610730764 | Sin valor | $3480.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-13 | FC 3864 | BDD89E0B-4F32-4141-A224-51E59E2E0D7C | Horarios de Produccion Enmicados | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600046993 | Sin valor | 520843 | 480.00 | Factura | 0.00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-13 | 480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | Johan Klassen Wiebe | Sin valor | Sin valor | $3480.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046993 | 480.00 | 520843 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047276 (Total: 3) — Monto PAGO: $3,471.28
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASA MYERS | CMY431220M62 | Sin valor | $3471.28 | MXN | 4509012 | 2025-11-12 | BB 199700 | 53E78C91-FD7D-41F8-B47C-39079D4950B1 | 278G PINZA PARA CHOFER CGRIP | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047276 | 478.80 | 510536 | Sin valor | Factura | 0.00 | 2992.48 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-12 | 478.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | CASA MYERS, S. A. | CMY431220M62 | Sin valor | $3471.28 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-12 | BB 199700 | 53E78C91-FD7D-41F8-B47C-39079D4950B1 | 278G PINZA PARA CHOFER C/GRIP | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047276 | Sin valor | 510536 | 478.80 | Factura | 0.00 | 2992.48 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-12 | 478.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | CASA MYERS, S. A. | Sin valor | Sin valor | $3471.28 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047276 | 478.80 | 510536 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046867 (Total: 3) — Monto PAGO: $3,433.60
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACEROS INDUSTRIALES EPC | AIE120613TD0 | Sin valor | $3433.60 | MXN | 3130030 | 2025-09-23 | A 66936 | F2650C61-AAF5-324F-8F77-6C8F3000800D | HOJA POLICARBONATO TRANSPARENTE DE 1/4" X 4 ' X 8 ' PIES. | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046867 | 473.60 | 522603 | Sin valor | Factura | 0.00 | 2960.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-23 | 473.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | ACEROS INDUSTRIALES EPC SA DE CV | AIE120613TD0 | Sin valor | $3433.60 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-23 | A 66936 | F2650C61-AAF5-324F-8F77-6C8F3000800D | L02EXT-980 POLICARBONATO TRANSPARENTE | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046867 | Sin valor | 522603 | 473.60 | Factura | 0.00 | 2960.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-23 | 473.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | ACEROS INDUSTRIALES EPC SA DE CV | Sin valor | Sin valor | $3433.60 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046867 | 473.60 | 522603 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047679 (Total: 2) — Monto PAGO: $3,399.73
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IRMA OLIVIA VALVERDE FLORES | VAFI590321TG3 | Sin valor | $3399.73 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-28 | D 60860 | 856FB7AF-504C-2847-A1A1-B2CAE3733514 | CUCHARA SOPERA LIBRA | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 2600047679 | Sin valor | 511963 | 468.93 | Factura | 0.00 | 2930.80 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-28 | 468.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | IRMA OLIVIA VALVERDE FLORES | Sin valor | Sin valor | $3399.73 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047679 | 468.93 | 511963 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046793 (Total: 3) — Monto PAGO: $3,398.80
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONSTANCIO CERECERES CHACON | CECC520411672 | Sin valor | $3398.80 | MXN | 4740000 | 2025-08-04 | FE 9561 | ADE46F3A-8D05-EA42-B66B-5CA89C147E95 | BASES PARA BEISBOL | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046793 | 468.80 | 510489 | Sin valor | Factura | 0.00 | 2930.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-02 | 468.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | CONSTANCIO CERECERES CHACON | CECC520411672 | Sin valor | $3398.80 | Sin valor | Sin valor | 2025-08-04 | FE 9561 | ADE46F3A-8D05-EA42-B66B-5CA89C147E95 | BASES PARA BEISBOL | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046793 | Sin valor | 510489 | 468.80 | Factura | 0.00 | 2930.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-02 | 468.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | CONSTANCIO CERECERES CHACON | Sin valor | Sin valor | $3398.80 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046793 | 468.80 | 510489 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046724 (Total: 3) — Monto PAGO: $3,393.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPITAL PACKING AND INDUSTRIAL SOLUTIONS | CPI160509BM7 | Sin valor | $3393.00 | MXN | 3130030 | 2025-09-14 | 18904 | 80BAB92E-91E4-4ECC-86FB-6F71A6E76BC1 | CINTA AISLANTE ROJA DE 3/4" 3M | Sin valor | Sin valor | 2025-10-07 | Sin valor | 2600046724 | 468.00 | 524999 | Sin valor | Factura | 0.00 | 2925.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-14 | 468.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | VERENICE LIZETH GONZALEZ PEREZ | CPI160509BM7 | Sin valor | $3393.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-14 | 18904 | 80BAB92E-91E4-4ECC-86FB-6F71A6E76BC1 | L02EXT-962 CINTA AISLANTE ROJA | Sin valor | Sin valor | 2025-10-07 | Sin valor | 2600046724 | Sin valor | 524999 | 468.00 | Factura | 0.00 | 2925.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-14 | 468.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | CAPITAL PACKING AND INDUSTRIAL | Sin valor | Sin valor | $3393.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046724 | 468.00 | 523483 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049124 (Total: 3) — Monto PAGO: $3,388.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POST MEDICAL DE MEXICO SA DE CV | PMM990129LR5 | Sin valor | $2576.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-03 | C 12073 | F2C15B29-14BC-44B4-A0A4-A0D629751CA1 | Servicio recolección RPBI Junio | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049124 | Sin valor | 525471 | 368.00 | Factura | 0.00 | 2300.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-03 | 368.00 | 0.00 | 92.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | POST MEDICAL DE MEXICO SA DE CV | PMM990129LR5 | Sin valor | $812.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-02 | C 12044 | A65BE4C2-730A-442B-87E0-94576DA1EB67 | CONTENEDORES PARA PUNZOCORTANTE DE 1 LTS | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049124 | Sin valor | 525471 | 112.00 | Factura | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-02 | 112.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | POST MEDICAL DE MEXICO SA DE CV | Sin valor | Sin valor | $3388.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049124 | 480.00 | 525471 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047326 (Total: 3) — Monto PAGO: $3,364.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADRIAN ALARCON RUIZ | AARA730908FF7 | Sin valor | $3364.00 | MXN | 3130030 | 2025-11-18 | CU 37687 | B0C9BC22-C4A8-8E48-B1B4-CBEF06E23B36 | FIBRA 3M | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047326 | 464.00 | 512390 | Sin valor | Factura | 0.00 | 2900.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-18 | 464.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | ADRIAN ALARCON RUIZ | AARA730908FF7 | Sin valor | $3364.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-18 | CU 37687 | B0C9BC22-C4A8-8E48-B1B4-CBEF06E23B36 | L02EXT-638 FIBRAS VERDES | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047326 | Sin valor | 512390 | 464.00 | Factura | 0.00 | 2900.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-18 | 464.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | ADRIAN ALARCON RUIZ | Sin valor | Sin valor | $3364.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047326 | 464.00 | 512390 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200048240 (Total: 3) — Monto PAGO: $3,350.07
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUCLE SISTEMAS Y REDES | BSR230223UQ6 | Sin valor | $3350.07 | MXN | 4500800 | 2025-11-02 | BSF-092 | d973a4b6-c739-4e1e-b6bb-1edbcd1d7ec1 | Instalación de sistemas de control de acceso (TT) (PZA) - Lector esclavo Huella Digital Tarjetas | Sin valor | Sin valor | 2025-12-18 | Sin valor | 200048240 | 462.08 | 526104 | Sin valor | Factura | 0.00 | 2887.99 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-02 | 462.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | BUCLE SISTEMAS Y REDES SAS | BSR230223UQ6 | Sin valor | $3350.07 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-02 | BSF-092 | d973a4b6-c739-4e1e-b6bb-1edbcd1d7ec1 | Lector esclavo Huella Digital Tarjetas | Sin valor | Sin valor | 2025-12-18 | Sin valor | 200048240 | Sin valor | 526104 | 462.08 | Factura | 0.00 | 2887.99 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-02 | 462.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | BUCLE SISTEMAS Y REDES SAS | Sin valor | Sin valor | $3350.07 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 200048240 | 462.08 | 526104 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049199 (Total: 2) — Monto PAGO: $3,324.37
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASA MYERS, S. A. | CMY431220M62 | Sin valor | $3324.37 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-28 | BB 207423 | C31681AD-671C-40F7-BA1A-C782A5DBFF58 | 020800R MALETA PARA HERRAMIENTA RIGIDA | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049199 | Sin valor | 510536 | 458.53 | Factura | 0.00 | 2865.84 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-29 | 458.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | CASA MYERS, S. A. | Sin valor | Sin valor | $3324.37 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049199 | 458.53 | 510536 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046976 (Total: 3) — Monto PAGO: $3,296.21
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ | VAOL750822S26 | Sin valor | $3296.21 | MXN | 4510000 | 2025-10-09 | FA 3938 | D361394E-80BD-D444-B045-A93A821730E4 | FABRICACIÓN DE BASE PARA SUJETAR CILINDROS DE GASES EN PLANTA LEONI COT/25:LEONI0554 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600046976 | 454.65 | 511870 | Sin valor | Factura | 0.00 | 2841.56 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-12 | 454.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ | VAOL750822S26 | Sin valor | $3296.21 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-09 | FA 3938 | D361394E-80BD-D444-B045-A93A821730E4 | Suministro de mano de obra y materiales | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600046976 | Sin valor | 511870 | 454.65 | Factura | 0.00 | 2841.56 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-12 | 454.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ | Sin valor | Sin valor | $3296.21 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046976 | 454.65 | 511870 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046807 (Total: 3) — Monto PAGO: $3,248.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCIA MINERVA MARQUEZ MAJALCA | MAML740406INA | Sin valor | $3248.00 | MXN | 4509012 | 2025-09-18 | B 10295 | A3DCCB01-C7BF-42C7-8E77-FEC4BF842005 | PORTA TABLAS DE ACRILICO | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046807 | 448.00 | 510504 | Sin valor | Factura | 0.00 | 2800.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-18 | 448.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | LUCIA MINERVA MARQUEZ MAJALCA | MAML740406INA | Sin valor | $3248.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-18 | B 10295 | A3DCCB01-C7BF-42C7-8E77-FEC4BF842005 | PORTATABLAS DE ACRILICO | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046807 | Sin valor | 510504 | 448.00 | Factura | 0.00 | 2800.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-18 | 448.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | LUCIA MINERVA MARQUEZ MAJALCA | Sin valor | Sin valor | $3248.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046807 | 448.00 | 510504 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047254 (Total: 3) — Monto PAGO: $3,224.80
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCIA MINERVA MARQUEZ MAJALCA | MAML740406INA | Sin valor | $3224.80 | MXN | 4760100 | 2025-11-05 | B 10531 | 305FE9F0-EBBE-4665-B02C-4B41B442B046 | LETRERO DE ALUMINIO COMPUESTO 150x120CM | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047254 | 444.80 | 510504 | Sin valor | Factura | 0.00 | 2780.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-05 | 444.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | LUCIA MINERVA MARQUEZ MAJALCA | MAML740406INA | Sin valor | $3224.80 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-05 | B 10531 | 305FE9F0-EBBE-4665-B02C-4B41B442B046 | Letrero de aluminio compuesto 150x120 cm | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047254 | Sin valor | 510504 | 444.80 | Factura | 0.00 | 2780.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-05 | 444.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | LUCIA MINERVA MARQUEZ MAJALCA | Sin valor | Sin valor | $3224.80 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047254 | 444.80 | 510504 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049069 (Total: 2) — Monto PAGO: $3,201.60
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RICASA LIMPIEZA S.A DE C.V | RLI050504936 | Sin valor | $3201.60 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-04 | CUR 11500 | E5E21EA9-44F1-4200-AC0A-80226766BCEB | DESPACHADOR JR ACERO INOX G025 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049069 | Sin valor | 522304 | 441.60 | Factura | 0.00 | 2760.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-04 | 441.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | RICASA LIMPIEZA S.A DE C.V | Sin valor | Sin valor | $3201.60 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049069 | 441.60 | 522304 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047352 (Total: 3) — Monto PAGO: $3,189.54
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FERRETERIA MODELO DEL BAJIO | FMB871228QF7 | Sin valor | $3189.54 | MXN | 4509012 | 2025-11-06 | RI 115075 | B9D50491-CE96-49C1-85C8-FA86958C57C3 | PAR DE GUANTES HPPE ANTIC C/RE POLIURET USGHG(T-GDE)URREA FCARUN001 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047352 | 439.94 | 522166 | Sin valor | Factura | 0.00 | 2749.60 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-06 | 439.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | FERRETERIA MODELO DEL BAJIO | FMB871228QF7 | Sin valor | $3189.54 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-06 | RI 115075 | B9D50491-CE96-49C1-85C8-FA86958C57C3 | PAR DE GUANTES HPPE ANTIC C/RE | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047352 | Sin valor | 522166 | 439.94 | Factura | 0.00 | 2749.60 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-06 | 439.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | FERRETERIA MODELO DEL BAJIO | Sin valor | Sin valor | $3189.54 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047352 | 439.94 | 522166 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047176 (Total: 9) — Monto PAGO: $3,159.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROPIMEX | PRO840423SG8 | Sin valor | $1014.00 | MXN | 4110025 | 2025-10-15 | XALC 2792508 | f1d6ce1c-9dc1-4c5a-aee5-8d48296882bc | CIEL NATURAL 20 LT (GARRAFON) | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047176 | 0.00 | 523489 | Sin valor | Factura | 0.00 | 0.00 | 1014.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2025-10-22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | PROPIMEX S DE RL DE C.V | PRO840423SG8 | Sin valor | $1014.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-15 | XALC 2792508 | f1d6ce1c-9dc1-4c5a-aee5-8d48296882bc | Garrafones 20 lts Octubre | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047176 | Sin valor | 523489 | 0.00 | Factura | 0.00 | 0.00 | 1014.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2025-10-22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | PROPIMEX | PRO840423SG8 | Sin valor | $780.00 | MXN | 4110025 | 2025-10-27 | XALC 2798659 | b8876bf4-ae3a-4e22-9a56-fe33f93b1e54 | CIEL NATURAL 20 LT (GARRAFON) | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047176 | 0.00 | 523489 | Sin valor | Factura | 0.00 | 0.00 | 780.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2025-10-29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | PROPIMEX | PRO840423SG8 | Sin valor | $780.00 | MXN | 4110025 | 2025-10-20 | XALC 2795119 | b2760847-173d-460b-a8a7-e600918a6b3d | CIEL NATURAL 20 LT (GARRAFON) | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047176 | 0.00 | 523489 | Sin valor | Factura | 0.00 | 0.00 | 780.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2025-10-22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | PROPIMEX S DE RL DE C.V | PRO840423SG8 | Sin valor | $780.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | XALC 2795119 | b2760847-173d-460b-a8a7-e600918a6b3d | Garrafones 20 lts Octubre | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047176 | Sin valor | 523489 | 0.00 | Factura | 0.00 | 0.00 | 780.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2025-10-22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | PROPIMEX S DE RL DE C.V | PRO840423SG8 | Sin valor | $780.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-27 | XALC 2798659 | b8876bf4-ae3a-4e22-9a56-fe33f93b1e54 | Garrafones 20 lts Octubre | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047176 | Sin valor | 523489 | 0.00 | Factura | 0.00 | 0.00 | 780.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2025-10-29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | PROPIMEX | PRO840423SG8 | Sin valor | $585.00 | MXN | 4110025 | 2025-10-22 | XALC 2796372 | f6970b50-86e9-44c0-bd69-defbd7375b37 | CIEL NATURAL 20 LT (GARRAFON) | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047176 | 0.00 | 523489 | Sin valor | Factura | 0.00 | 0.00 | 585.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2025-10-29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 8 | PROPIMEX S DE RL DE C.V | PRO840423SG8 | Sin valor | $585.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-22 | XALC 2796372 | f6970b50-86e9-44c0-bd69-defbd7375b37 | Garrafones 20 lts Octubre | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047176 | Sin valor | 523489 | 0.00 | Factura | 0.00 | 0.00 | 585.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2025-10-29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 9 | PROPIMEX S DE RL DE C.V | Sin valor | Sin valor | $3159.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047176 | 0.00 | 523489 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046984 (Total: 3) — Monto PAGO: $3,139.03
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELECTRICA DOMINIO | EDO990204IH9 | Sin valor | $3139.03 | MXN | 3130030 | 2025-10-02 | CHCR 20068 | 629EE8F8-4110-49E1-93A9-2AE341845B77 | TOMA DE SEGURIDAD 3P 3H 20A 250V NO NEMA LEVITON | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600046984 | 432.97 | 515501 | Sin valor | Factura | 0.00 | 2706.06 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-03 | 432.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | ELECTRICA DOMINIO S.A. DE C.V. | EDO990204IH9 | Sin valor | $3139.03 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-02 | CHCR 20068 | 629EE8F8-4110-49E1-93A9-2AE341845B77 | L02ELE-062 CONTACTO 20A 125/250 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600046984 | Sin valor | 515501 | 432.97 | Factura | 0.00 | 2706.06 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-03 | 432.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | ELECTRICA DOMINIO S.A. DE C.V. | Sin valor | Sin valor | $3139.03 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046984 | 432.97 | 515501 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047152 (Total: 3) — Monto PAGO: $3,132.67
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DANIEL ALBERTO PEREZ GARCIA | PEGD840229AZ2 | Sin valor | $3132.67 | MXN | 4760100 | 2025-10-29 | A 2073 | 39EF2AAD-4652-4203-AC32-DF3CF2053C78 | CALCOMANIA DE VINIL DE CORTE A DOS COLORES 15 X 12.5 CM "BASURA" | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047152 | 436.80 | 522023 | Sin valor | Factura | 0.00 | 2730.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-29 | 436.80 | 0.00 | 0.00 | 34.13 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | DANIEL ALBERTO PEREZ | PEGD840229AZ2 | Sin valor | $3132.67 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-29 | A 2073 | 39EF2AAD-4652-4203-AC32-DF3CF2053C78 | Calcomania de vinil rojo y blanco(scrap) | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047152 | Sin valor | 522023 | 436.80 | Factura | 0.00 | 2730.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-29 | 436.80 | 0.00 | 0.00 | 34.13 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | DANIEL ALBERTO PEREZ | Sin valor | Sin valor | $3132.67 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047152 | 436.80 | 522023 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046988 (Total: 7) — Monto PAGO: $3,132.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CESAR ANIBAL MORENO SALINAS | MOSC580417HK5 | Sin valor | $1044.00 | MXN | 4710000 | 2025-10-06 | A 28032 | E9993419-5855-40CB-B1B0-23F856D6E3D1 | PUBLICIDAD NORMAL XHEPL 91.3 FM 7 y 8 oct | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600046988 | 144.00 | 518808 | Sin valor | Factura | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-16 | 144.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | CESAR ANIBAL MORENO SALINAS | MOSC580417HK5 | Sin valor | $1044.00 | MXN | 4710000 | 2025-09-30 | A 28028 | 75986F26-5B40-4DD2-B791-CABB05DED3CA | PUBLICIDAD NORMAL XHEPL 91.3 FM Del 30 sep al 01 oct | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600046988 | 144.00 | 518808 | Sin valor | Factura | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-15 | 144.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | CESAR ANIBAL MORENO SALINAS | MOSC580417HK5 | Sin valor | $1044.00 | MXN | 4710000 | 2025-09-09 | A 27926 | 062587E8-0BF5-453C-B9F2-998DF769CEEE | PUBLICIDAD NORMAL XHEPL 91.3 FM Operadores de prod. Del 08 al 10 sep | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600046988 | 144.00 | 518808 | Sin valor | Factura | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-12 | 144.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | CESAR ANIBAL MORENO SALINAS | MOSC580417HK5 | Sin valor | $1044.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-09 | A 27926 | 062587E8-0BF5-453C-B9F2-998DF769CEEE | servicio publicitario feria empleo | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600046988 | Sin valor | 518808 | 144.00 | Factura | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-12 | 144.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | CESAR ANIBAL MORENO SALINAS | MOSC580417HK5 | Sin valor | $1044.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-30 | A 28028 | 75986F26-5B40-4DD2-B791-CABB05DED3CA | Servicio publicitario alcaldes | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600046988 | Sin valor | 518808 | 144.00 | Factura | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-15 | 144.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | CESAR ANIBAL MORENO SALINAS | MOSC580417HK5 | Sin valor | $1044.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-06 | A 28032 | E9993419-5855-40CB-B1B0-23F856D6E3D1 | anuncios feria de empleo | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600046988 | Sin valor | 518808 | 144.00 | Factura | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-16 | 144.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | CESAR ANIBAL MORENO SALINAS | Sin valor | Sin valor | $3132.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046988 | 432.00 | 518808 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049275 (Total: 2) — Monto PAGO: $3,124.98
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Humberto Loya Loya | LOLC950130L47 | Sin valor | $3124.98 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-18 | A 891 | 5DBEA4DF-4489-40E3-95A7-4956CE84C250 | VALORACION OPTOMETRICA MAYO | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049275 | Sin valor | 525019 | 431.03 | Factura | 0.00 | 2693.95 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-18 | 431.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | Carlos Humberto Loya Loya | Sin valor | Sin valor | $3124.98 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049275 | 431.03 | 525019 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049302 (Total: 2) — Monto PAGO: $3,118.08
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GERARDO ARTURO CHAVEZ RODRIGUEZ | CARG590619KX1 | Sin valor | $3118.08 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-17 | Sin valor | 99B0DC52-B350-49A3-B9F6-03776C5DA9F7 | MUESTREO Y ANALISIS MICROBIOLOGICOS JUN | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049302 | Sin valor | 526234 | 430.08 | Factura | 0.00 | 2688.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-23 | 430.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | GERARDO ARTURO CHAVEZ RODRIGUEZ | Sin valor | Sin valor | $3118.08 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049302 | 430.08 | 526234 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047086 (Total: 3) — Monto PAGO: $3,118.08
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GERARDO ARTURO CHAVEZ RODRIGUEZ | CARG590619KX1 | Sin valor | $3118.08 | MXN | 4740000 | 2025-10-09 | Sin valor | 20A4151B-5A61-4AE6-A812-01F8C352C778 | MUESTREO Y ANALISIS MICROBIOLOGICOS DEL COMEDOR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047086 | 430.08 | 526234 | Sin valor | Factura | 0.00 | 2688.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-15 | 430.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | GERARDO ARTURO CHAVEZ RODRIGUEZ | CARG590619KX1 | Sin valor | $3118.08 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-09 | Sin valor | 20A4151B-5A61-4AE6-A812-01F8C352C778 | MUESTREO Y ANALISIS MICROBIOLOGICOS MES | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047086 | Sin valor | 526234 | 430.08 | Factura | 0.00 | 2688.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-15 | 430.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | GERARDO ARTURO CHAVEZ RODRIGUEZ | Sin valor | Sin valor | $3118.08 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047086 | 430.08 | 526234 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046935 (Total: 3) — Monto PAGO: $3,118.08
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GERARDO ARTURO CHAVEZ RODRIGUEZ | CARG590619KX1 | Sin valor | $3118.08 | MXN | 4740000 | 2025-09-16 | Sin valor | 63CF5C67-8C5C-4E0E-AA06-A6C74782A436 | MUESTREO Y ANALISIS MICROBIOLOGICOS DEL COMEDOR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046935 | 430.08 | 526234 | Sin valor | Factura | 0.00 | 2688.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-21 | 430.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | GERARDO ARTURO CHAVEZ RODRIGUEZ | CARG590619KX1 | Sin valor | $3118.08 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-16 | Sin valor | 63CF5C67-8C5C-4E0E-AA06-A6C74782A436 | 63CF5C67 MUESTREO Y ANALISIS MICROBIOLOGICO SEPTI | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046935 | Sin valor | 526234 | 430.08 | Factura | 0.00 | 2688.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-21 | 430.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | GERARDO ARTURO CHAVEZ RODRIGUEZ | Sin valor | Sin valor | $3118.08 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046935 | 430.08 | 526234 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046725 (Total: 9) — Monto PAGO: $3,116.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROPIMEX | PRO840423SG8 | Sin valor | $1102.00 | MXN | 4110025 | 2025-09-01 | XALC 2767161 | b7a10b89-47e9-4f8b-8b92-bd2f72eb50c8 | CIEL NATURAL 20 LT (GARRAFON) | Sin valor | Sin valor | 2025-10-07 | Sin valor | 2600046725 | 0.00 | 523489 | Sin valor | Factura | 0.00 | 0.00 | 1102.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2025-09-09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | PROPIMEX S DE RL DE C.V | PRO840423SG8 | Sin valor | $1102.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-01 | XALC 2767161 | b7a10b89-47e9-4f8b-8b92-bd2f72eb50c8 | Garrafones 20 lts Septiembre | Sin valor | Sin valor | 2025-10-07 | Sin valor | 2600046725 | Sin valor | 523489 | 0.00 | Factura | 0.00 | 0.00 | 1102.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2025-09-09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | PROPIMEX | PRO840423SG8 | Sin valor | $874.00 | MXN | 4110025 | 2025-09-08 | XALC 2771130 | 8b9458e4-4570-4143-a1a6-174aecfa5272 | CIEL NATURAL 20 LT (GARRAFON) | Sin valor | Sin valor | 2025-10-07 | Sin valor | 2600046725 | 0.00 | 523489 | Sin valor | Factura | 0.00 | 0.00 | 874.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2025-09-09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | PROPIMEX S DE RL DE C.V | PRO840423SG8 | Sin valor | $874.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-08 | XALC 2771130 | 8b9458e4-4570-4143-a1a6-174aecfa5272 | Garrafones 20 lts Septiembre | Sin valor | Sin valor | 2025-10-07 | Sin valor | 2600046725 | Sin valor | 523489 | 0.00 | Factura | 0.00 | 0.00 | 874.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2025-09-09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | PROPIMEX | PRO840423SG8 | Sin valor | $570.00 | MXN | 4110025 | 2025-09-10 | XALC 2772601 | 90f52b83-3ab5-4fde-b266-0de5496f6a2c | CIEL NATURAL 20 LT (GARRAFON) | Sin valor | Sin valor | 2025-10-07 | Sin valor | 2600046725 | 0.00 | 523489 | Sin valor | Factura | 0.00 | 0.00 | 570.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2025-09-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | PROPIMEX | PRO840423SG8 | Sin valor | $570.00 | MXN | 4110025 | 2025-09-03 | XALC 2768608 | 84966061-f54a-4481-9d00-1a59abfef1f6 | CIEL NATURAL 20 LT (GARRAFON) | Sin valor | Sin valor | 2025-10-07 | Sin valor | 2600046725 | 0.00 | 523489 | Sin valor | Factura | 0.00 | 0.00 | 570.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2025-09-09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | PROPIMEX S DE RL DE C.V | PRO840423SG8 | Sin valor | $570.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-03 | XALC 2768608 | 84966061-f54a-4481-9d00-1a59abfef1f6 | Garrafones 20 lts Septiembre | Sin valor | Sin valor | 2025-10-07 | Sin valor | 2600046725 | Sin valor | 523489 | 0.00 | Factura | 0.00 | 0.00 | 570.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2025-09-09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 8 | PROPIMEX S DE RL DE C.V | PRO840423SG8 | Sin valor | $570.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-10 | XALC 2772601 | 90f52b83-3ab5-4fde-b266-0de5496f6a2c | Garrafones 20 lts Septiembre | Sin valor | Sin valor | 2025-10-07 | Sin valor | 2600046725 | Sin valor | 523489 | 0.00 | Factura | 0.00 | 0.00 | 570.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2025-09-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 9 | PROPIMEX S DE RL DE C.V | Sin valor | Sin valor | $3116.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046725 | 0.00 | 523489 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047742 (Total: 2) — Monto PAGO: $3,074.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claudia Tzentzangary Almanza Padilla | AAPC920501SA8 | Sin valor | $3074.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-26 | A 3267 | 12099341-6983-4DEB-AFB1-186707B0DF88 | Block de 50 hojas de formatos OEA | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 2600047742 | Sin valor | 525705 | 424.00 | Factura | 0.00 | 2650.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-26 | 424.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | Claudia Tzentzangary Almanza | Sin valor | Sin valor | $3074.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047742 | 424.00 | 525705 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049130 (Total: 2) — Monto PAGO: $3,027.60
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SERGIO MUÑOZ GRIJALVA | MUGS690726RR8 | Sin valor | $3027.60 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-03 | SA 6370 | ac5c9425-7ab4-4150-980a-ee342a6a227e | L02EXT-673 CINTA AMARILLA | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049130 | Sin valor | 525804 | 417.60 | Factura | 0.00 | 2610.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-03 | 417.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | SERGIO MUÑOZ GRIJALVA | Sin valor | Sin valor | $3027.60 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049130 | 417.60 | 525804 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049149 (Total: 2) — Monto PAGO: $3,024.82
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GARMA SEGURIDAD INDUSTRIAL SA DE CV | GSI200721C99 | Sin valor | $3024.82 | Sin valor | Sin valor | 2026-05-10 | C 46243 | 3F06CDC0-8D51-45D0-BB0A-9C6E9FF2BCF7 | Chalecos gabardina azul cerrado | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049149 | Sin valor | 526223 | 417.22 | Factura | 0.00 | 2607.60 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-05-13 | 417.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | GARMA SEGURIDAD INDUSTRIAL | Sin valor | Sin valor | $3024.82 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049149 | 417.22 | 526223 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047382 (Total: 3) — Monto PAGO: $3,003.25
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KALISCH FIERRO Y ACERO | KFA8112226Z6 | Sin valor | $3003.25 | MXN | 4500300 | 2025-11-03 | T 189082 | 80536573-8631-8B45-BDD9-5A44F7449295 | SOLERA 1/8 X 1 X 20FT SLITTER | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047382 | 414.24 | 523426 | Sin valor | Factura | 0.00 | 2589.01 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-07 | 414.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | KALISCH FIERRO Y ACERO S.A DE C.V | KFA8112226Z6 | Sin valor | $3003.25 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-03 | T 189082 | 80536573-8631-8B45-BDD9-5A44F7449295 | Solera 1/8 x 1 x 20 ft | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047382 | Sin valor | 523426 | 414.24 | Factura | 0.00 | 2589.01 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-07 | 414.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | KALISCH FIERRO Y ACERO S.A DE C.V | Sin valor | Sin valor | $3003.25 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047382 | 414.24 | 523426 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049088 (Total: 4) — Monto PAGO: $3,000.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROPIMEX S DE RL DE C.V | PRO840423SG8 | Sin valor | $1280.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-01 | XALC 2930308 | 28f24ea7-8540-4b06-9fd5-b8e0252ab06c | XALC2930308 Garrafones 20 lts junio 2026 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049088 | Sin valor | 523489 | 0.00 | Factura | 0.00 | 0.00 | 1280.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2026-06-18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | PROPIMEX S DE RL DE C.V | PRO840423SG8 | Sin valor | $1120.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-08 | XALC 2935121 | 57238671-10a4-41aa-a315-f8b3cb132826 | Garrafones 20 lts junio 2026 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049088 | Sin valor | 523489 | 0.00 | Factura | 0.00 | 0.00 | 1120.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2026-06-18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | PROPIMEX S DE RL DE C.V | PRO840423SG8 | Sin valor | $600.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-04 | XALC 2932807 | f1645abd-b676-4569-9996-f171d2555d53 | XALC2932807 Garrafones 20 lts junio 2026 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049088 | Sin valor | 523489 | 0.00 | Factura | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2026-06-18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | PROPIMEX S DE RL DE C.V | Sin valor | Sin valor | $3000.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049088 | 0.00 | 523489 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047113 (Total: 3) — Monto PAGO: $2,999.30
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASA MYERS | CMY431220M62 | Sin valor | $2999.30 | MXN | 3130030 | 2025-10-16 | BB 198847 | 1FC86AF2-56C8-49F4-8833-9540E7D2B575 | 1432FV MARTILLO DE BRONCE No 3 FIBRA V | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047113 | 413.70 | 510536 | Sin valor | Factura | 0.00 | 2585.60 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-16 | 413.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | CASA MYERS, S. A. | CMY431220M62 | Sin valor | $2999.30 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-16 | BB 198847 | 1FC86AF2-56C8-49F4-8833-9540E7D2B575 | L02EXT-944 MARRO DE BRONCE 14 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047113 | Sin valor | 510536 | 413.70 | Factura | 0.00 | 2585.60 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-16 | 413.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | CASA MYERS, S. A. | Sin valor | Sin valor | $2999.30 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047113 | 413.70 | 510536 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049179 (Total: 2) — Monto PAGO: $2,992.80
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCIA MINERVA MARQUEZ MAJALCA | MAML740406INA | Sin valor | $2992.80 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-15 | B 11539 | 74BA39EF-DC18-41CE-991A-10CF194F7B5E | B11539 Buzon de acrilico 6mm,25 X30 x5cms | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049179 | Sin valor | 510504 | 412.80 | Factura | 0.00 | 2580.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-15 | 412.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | LUCIA MINERVA MARQUEZ MAJALCA | Sin valor | Sin valor | $2992.80 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049179 | 412.80 | 510504 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046949 (Total: 3) — Monto PAGO: $2,992.80
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUBO REFACCIONES INDUSTRIALES | JRI9810209L2 | Sin valor | $2992.80 | MXN | 3130030 | 2025-10-07 | 043600 | 22773276-bfd2-4988-94e5-fe3bfba13f67 | RELEVAODOR DE ESTADO SOLIDO 23A | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600046949 | 412.80 | 510518 | Sin valor | Factura | 0.00 | 2580.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-07 | 412.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | JUBO REFACCIONES | JRI9810209L2 | Sin valor | $2992.80 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-07 | 043600 | 22773276-bfd2-4988-94e5-fe3bfba13f67 | L02EXT-725 RELEVADOR DE ESTADO SOLIDO | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600046949 | Sin valor | 510518 | 412.80 | Factura | 0.00 | 2580.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-07 | 412.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | JUBO REFACCIONES | Sin valor | Sin valor | $2992.80 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046949 | 412.80 | 510518 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047651 (Total: 2) — Monto PAGO: $2,958.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCIA MINERVA MARQUEZ MAJALCA | MAML740406INA | Sin valor | $2958.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-25 | B 10978 | AAF9151D-B2ED-4C3C-9C8C-6784C9DA3E19 | Porta hojas de mica con iman | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 2600047651 | Sin valor | 510504 | 408.00 | Factura | 0.00 | 2550.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-25 | 408.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | LUCIA MINERVA MARQUEZ MAJALCA | Sin valor | Sin valor | $2958.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047651 | 408.00 | 510504 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049083 (Total: 2) — Monto PAGO: $2,952.20
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUAN ANTONIO SANCHEZ MONTERO | SAMJ690805LF5 | Sin valor | $2952.20 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-14 | D 2910 | 415f2079-881b-47eb-9059-f2a037c3b448 | Eliminador regulador | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049083 | Sin valor | 522893 | 407.20 | Factura | 0.00 | 2545.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-14 | 407.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | JUAN ANTONIO SANCHEZ MONTERO | Sin valor | Sin valor | $2952.20 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049083 | 407.20 | 522893 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047731 (Total: 2) — Monto PAGO: $2,900.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alejandro Bernal Bautista | BEBA930204EN6 | Sin valor | $2900.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-20 | 2799 | 0F09F3C6-BFA8-4BFA-99BA-E805F6790725 | 2799 Memoria R236 (EPROM) 790375-1LA21 | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 2600047731 | Sin valor | 525083 | 400.00 | Factura | 0.00 | 2500.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-21 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | Alejandro Bernal Bautista | Sin valor | Sin valor | $2900.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047731 | 400.00 | 525083 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047083 (Total: 3) — Monto PAGO: $2,900.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MESS SERVICIOS METROLOGICOS | MSM0912029D5 | Sin valor | $2900.00 | MXN | 4500500 | 2025-10-13 | RL 75324 | E9DF65A6-8A28-45AD-894D-10480C0DB28C | Laboratorio TemperaturaPos 10Calibración de cámara termográfica (-10°C a 1400°C). Acreditación PJLA. A unadistancia (Distancia Focal o distancia Minima recomendada por fabricante)Cámara TermográficaMarca: HIKMICRO Modelo: B1L Serie: K47640417 ID: LCMCTG0 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047083 | 400.00 | 526192 | Sin valor | Factura | 0.00 | 2500.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-19 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | MESS SERVICIOS METROLOGICOS S DE RL DE CV | MSM0912029D5 | Sin valor | $2900.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-13 | RL 75324 | E9DF65A6-8A28-45AD-894D-10480C0DB28C | Calibracion de camara termografica (-10C | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047083 | Sin valor | 526192 | 400.00 | Factura | 0.00 | 2500.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-19 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | MESS SERVICIOS METROLOGICOS | Sin valor | Sin valor | $2900.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047083 | 400.00 | 526192 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200049663 (Total: 5) — Monto PAGO: $2,855.58
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOFFMANN QUALITY TOOLS MEXICO | HQT130527BL5 | Sin valor | $2421.27 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-10 | A 231052 | 1f3ad593-87a6-4992-b5b0-3384e9dfd36d | A231052 L02ESP-012 CEPILLO DE LATON 10MM | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 200049663 | Sin valor | 522720 | 333.97 | Factura | 0.00 | 2087.30 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-15 | 333.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 2421.27 | 2087.30 | 333.97 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | HOFFMANN QUALITY TOOLS MEXICO | HQT130527BL5 | Sin valor | $554.71 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-09 | A 231039 | 5b9b0eeb-8fa8-4a4c-baec-4ee2cd44e6af | A231039 L02ESP-010 CEPILLO DE LATON MANGO | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 200049663 | Sin valor | 522720 | 76.51 | Factura | 0.00 | 478.20 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-10 | 76.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 554.71 | 478.20 | 76.51 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | HOFFMANN QUALITY TOOLS MEXICO | HQT130527BL5 | Sin valor | $220.28 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-03 | A 230693 | ec022005-4656-4cb8-9982-9ff021a6db36 | A230693 L02ESP-406 CEPILLO DE LATON 6 X 100 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 200049663 | Sin valor | 522720 | 30.38 | Factura | 0.00 | 189.90 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-03 | 30.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 220.28 | 189.90 | 30.38 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | HOFFMANN QUALITY TOOLS MEXICO | HQT130527BL5 | Sin valor | $116.21 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-03 | A 230664 | a3fcfde5-4b46-432e-9d40-fa481bc03f7d | A230664 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 200049663 | Sin valor | 522720 | 16.03 | Factura | 0.00 | 100.18 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-04 | 16.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 116.21 | 100.18 | 16.03 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | HOFFMANN QUALITY TOOLS MEXICO | Sin valor | Sin valor | $2855.58 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 200049663 | 456.89 | 522720 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047692 (Total: 2) — Monto PAGO: $2,850.91
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RODAMIENTOS Y ACCESORIOS | RAC870406P40 | Sin valor | $2850.91 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-27 | 019F 45714 | FC77277B-A035-49B5-A5BA-97DC26315BFE | L02ROD-151 RODAMIENTO 6312 ZZ C3 | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 2600047692 | Sin valor | 520895 | 393.23 | Factura | 0.00 | 2457.68 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-27 | 393.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | RODAMIENTOS Y ACCESORIOS | Sin valor | Sin valor | $2850.91 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047692 | 393.23 | 520895 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047646 (Total: 2) — Monto PAGO: $2,784.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCIA MINERVA MARQUEZ MAJALCA | MAML740406INA | Sin valor | $2784.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-28 | B 11002 | F0AF29FD-D2C7-478A-B3D2-C67959CAFCF9 | Magneticos impresos con vinil full color | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 2600047646 | Sin valor | 510504 | 384.00 | Factura | 0.00 | 2400.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-28 | 384.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | LUCIA MINERVA MARQUEZ MAJALCA | Sin valor | Sin valor | $2784.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047646 | 384.00 | 510504 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047481 (Total: 3) — Monto PAGO: $2,749.20
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMART PIPE | SPI140305RY1 | Sin valor | $2749.20 | MXN | 4100001 | 2025-11-11 | Q 12480 | 3F05C6AF-6AAD-459A-9C04-3F8529774CD6 | DESENGRASANTE BIOVERDE 20L | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047481 | 379.20 | 526187 | Sin valor | Factura | 0.00 | 2370.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-18 | 379.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | Smart Pipe SA de CV | SPI140305RY1 | Sin valor | $2749.20 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-11 | Q 12480 | 3F05C6AF-6AAD-459A-9C04-3F8529774CD6 | 12480 Q BIOVERDE DESENGRASANTE BIODEGRADABLE | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047481 | Sin valor | 526187 | 379.20 | Factura | 0.00 | 2370.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-18 | 379.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | Smart Pipe SA de CV | Sin valor | Sin valor | $2749.20 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047481 | 379.20 | 526187 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047472 (Total: 3) — Monto PAGO: $2,737.86
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DANIEL CIPRIANO BARRADAS DELFIN | BADD940516MPA | Sin valor | $2737.86 | MXN | 4500503 | 2025-11-19 | F 559 | 02ecd028-8ab2-4c01-8bde-83ff2f5c0a70 | BOTONERA DE MANDO | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047472 | 377.64 | 526051 | Sin valor | Factura | 0.00 | 2360.22 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-20 | 377.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | DANIEL CIPRIANO BARRADAS DELFIN | BADD940516MPA | Sin valor | $2737.86 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | F 559 | 02ecd028-8ab2-4c01-8bde-83ff2f5c0a70 | TLP3.B - BOTONERA DE MANDO | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047472 | Sin valor | 526051 | 377.64 | Factura | 0.00 | 2360.22 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-20 | 377.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | DANIEL CIPRIANO BARRADAS DELFIN | Sin valor | Sin valor | $2737.86 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047472 | 377.64 | 526051 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600048993 (Total: 2) — Monto PAGO: $2,726.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APPLIED MEXICO, S.A. DE C.V. | AME0010162W9 | Sin valor | $2726.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-04 | ECHI 265947 | 062b5b27-58b7-4867-847b-7f00088bad23 | L02MLS-1196 ELEMENTO LOVE JOY CJ 6851 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600048993 | Sin valor | 510458 | 376.00 | Factura | 0.00 | 2350.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-04 | 376.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | APPLIED MEXICO, S.A. DE C.V. | Sin valor | Sin valor | $2726.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600048993 | 376.00 | 510458 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046804 (Total: 3) — Monto PAGO: $2,714.40
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCIA MINERVA MARQUEZ MAJALCA | MAML740406INA | Sin valor | $2714.40 | MXN | 4740000 | 2025-09-19 | B 10317 | 8A7E65C7-45DA-4103-B3F5-A8CD611FEE03 | PLUMAS DE PLSTICO MODELO MODRA | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046804 | 374.40 | 510504 | Sin valor | Factura | 0.00 | 2340.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-19 | 374.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | LUCIA MINERVA MARQUEZ MAJALCA | MAML740406INA | Sin valor | $2714.40 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-19 | B 10317 | 8A7E65C7-45DA-4103-B3F5-A8CD611FEE03 | PLUMAS DE PLASTICO MODELO MODRA | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046804 | Sin valor | 510504 | 374.40 | Factura | 0.00 | 2340.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-19 | 374.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | LUCIA MINERVA MARQUEZ MAJALCA | Sin valor | Sin valor | $2714.40 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046804 | 374.40 | 510504 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047046 (Total: 3) — Monto PAGO: $2,711.82
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUTOMOTION AND CONTROL | ACO0812082Z1 | Sin valor | $2711.82 | MXN | 4500503 | 2025-08-03 | OE 449 | EFE7474C-4A48-4F5E-AF6B-197506DD05BC | PRESOSTATO DE MEMBRANA REG. N.A. | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047046 | 374.04 | 525063 | Sin valor | Factura | 0.00 | 2337.78 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-08-04 | 374.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | Automotion and Controls SA de CV | ACO0812082Z1 | Sin valor | $2711.82 | Sin valor | Sin valor | 2025-08-03 | OE 449 | EFE7474C-4A48-4F5E-AF6B-197506DD05BC | 01010101 PRESOSTATO DEMEMBRANA REG. | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047046 | Sin valor | 525063 | 374.04 | Factura | 0.00 | 2337.78 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-08-04 | 374.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | Automotion and Controls SA de CV | Sin valor | Sin valor | $2711.82 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047046 | 374.04 | 525063 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200048070 (Total: 3) — Monto PAGO: $2,671.61
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APPLIED MEXICO | AME0010162W9 | Sin valor | $168.20 | USD | 4500503 | 2025-11-10 | ECHI 260668 | ceaa3610-e3c6-4e6b-b115-70c1157de909 | RODILLO GALVANIZADO B-01982-145 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048070 | 23.20 | 510458 | Sin valor | Factura | 0.00 | 145.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-10 | 23.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 168.20 | 145.00 | 23.20 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | APPLIED MEXICO, S.A. DE C.V. | AME0010162W9 | Sin valor | $168.20 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-10 | ECHI 260668 | ceaa3610-e3c6-4e6b-b115-70c1157de909 | RODILLO GLAVANIZADO | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048070 | Sin valor | 510458 | 23.20 | Factura | 0.00 | 145.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-10 | 23.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 168.20 | 145.00 | 23.20 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | APPLIED MEXICO, S.A. DE C.V. | Sin valor | Sin valor | $2671.61 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 200048070 | 427.46 | 510458 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047248 (Total: 3) — Monto PAGO: $2,664.91
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DHL EXPRESS MEXICO | DEM8801152E9 | Sin valor | $2664.91 | MXN | 4143000 | 2025-11-27 | CUUIR00816894 | DBC9A7A0-14E5-4AEB-BB96-21AF9261DD11 | Express Worldwide (nondoc) | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047248 | 102.50 | 520000 | Sin valor | Factura | 0.00 | 640.60 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-15 | 102.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | DHL EXPRESS MEXICO | DEM8801152E9 | Sin valor | $2664.91 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-27 | CUUIR00816894 | DBC9A7A0-14E5-4AEB-BB96-21AF9261DD11 | CUUIR00816894 INVOICE CUUIR00816894 V4 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047248 | Sin valor | 520000 | 102.50 | Factura | 0.00 | 640.60 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-15 | 102.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V. | Sin valor | Sin valor | $2664.91 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047248 | 102.50 | 510490 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049231 (Total: 2) — Monto PAGO: $2,658.72
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Artigraf Manufacturas y | AMD0804156K0 | Sin valor | $2658.72 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-22 | UNICAA 1895 | 51471109-9152-40C1-A762-CD22A0B9051F | L02REU-139 TAPA PARA CONMUTADOR NIEHOFF | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049231 | Sin valor | 521251 | 366.72 | Factura | 0.00 | 2292.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-22 | 366.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | Artigraf Manufacturas y | Sin valor | Sin valor | $2658.72 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049231 | 366.72 | 521251 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046769 (Total: 3) — Monto PAGO: $2,644.80
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSE PABLO GARCIA FLORES | GAFP481120P11 | Sin valor | $2644.80 | MXN | 4760100 | 2025-08-31 | F 415 | B3B76677-1DF1-1A4C-B730-E181157E3552 | CARPETA CON ARGOLLA DE 5 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-07 | Sin valor | 2600046769 | 364.80 | 525875 | Sin valor | Factura | 0.00 | 2280.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-08-31 | 364.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | JOSE PABLO GARCIA FLORES | GAFP481120P11 | Sin valor | $2644.80 | Sin valor | Sin valor | 2025-08-31 | F 415 | B3B76677-1DF1-1A4C-B730-E181157E3552 | CARPETA CON ARGOLLA DE 5 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-07 | Sin valor | 2600046769 | Sin valor | 525875 | 364.80 | Factura | 0.00 | 2280.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-08-31 | 364.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | JOSE PABLO GARCIA FLORES | Sin valor | Sin valor | $2644.80 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046769 | 364.80 | 525875 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046953 (Total: 3) — Monto PAGO: $2,636.40
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASA MYERS | CMY431220M62 | Sin valor | $2636.40 | MXN | 3130030 | 2025-10-08 | BB 198516 | 25F9E734-7303-4CBF-8134-4CEA7B7D77BA | CO 2 34F CARDA DE COPA DE ALAMBRE DE ACERO 2 34" TRUPER CEPILLO COPA PARA TALADRO | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600046953 | 363.64 | 510536 | Sin valor | Factura | 0.00 | 2272.76 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-08 | 363.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | CASA MYERS, S. A. | CMY431220M62 | Sin valor | $2636.40 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-08 | BB 198516 | 25F9E734-7303-4CBF-8134-4CEA7B7D77BA | L02EXT-097 CARDA DE COPA | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600046953 | Sin valor | 510536 | 363.64 | Factura | 0.00 | 2272.76 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-08 | 363.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | CASA MYERS, S. A. | Sin valor | Sin valor | $2636.40 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046953 | 363.64 | 510536 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200049659 (Total: 4) — Monto PAGO: $2,636.40
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARBONES INDUSTRIALES | CIM940714SP6 | Sin valor | $1118.24 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-07 | GS 014429 | 0D1854F5-EBA6-4AD5-BE2C-6BC9E33EF708 | GS014429 L02CAR-056 CARBON LC13 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 200049659 | Sin valor | 511871 | 154.24 | Factura | 0.00 | 964.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-09 | 154.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 1118.24 | 964.00 | 154.24 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | CARBONES INDUSTRIALES | CIM940714SP6 | Sin valor | $988.78 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-04 | GS 014410 | 2EDA9DC7-9074-4D6E-B071-6366FB560CA0 | GS014410 L02CAR-090 CARBON LC-36 PARA MULTILINEA | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 200049659 | Sin valor | 511871 | 136.38 | Factura | 0.00 | 852.40 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-04 | 136.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 988.78 | 852.40 | 136.38 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | CARBONES INDUSTRIALES | CIM940714SP6 | Sin valor | $951.20 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-02 | GS 014371 | 2FFCA5DC-9100-42F4-A1E1-22FD27B258D2 | GS014371 L02NIE-115 DEDO DE PRESION PARA CARBONES | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 200049659 | Sin valor | 511871 | 131.20 | Factura | 0.00 | 820.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-04 | 131.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 951.20 | 820.00 | 131.20 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | CARBONES INDUSTRIALES | Sin valor | Sin valor | $2636.40 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 200049659 | 421.82 | 511871 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047445 (Total: 3) — Monto PAGO: $2,576.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POST MEDICAL DE MEXICO | PMM990129LR5 | Sin valor | $2576.00 | MXN | 4610100 | 2025-11-05 | C 11399 | 3C75495D-8B42-4720-A2E2-A773AB8A72DE | TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047445 | 368.00 | 525471 | Sin valor | Factura | 0.00 | 2300.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-05 | 368.00 | 0.00 | 92.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | POST MEDICAL DE MEXICO SA DE CV | PMM990129LR5 | Sin valor | $2576.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-05 | C 11399 | 3C75495D-8B42-4720-A2E2-A773AB8A72DE | Ser recoleccion RPBI noviembre | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047445 | Sin valor | 525471 | 368.00 | Factura | 0.00 | 2300.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-05 | 368.00 | 0.00 | 92.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | POST MEDICAL DE MEXICO SA DE CV | Sin valor | Sin valor | $2576.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047445 | 368.00 | 525471 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047055 (Total: 3) — Monto PAGO: $2,576.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POST MEDICAL DE MEXICO | PMM990129LR5 | Sin valor | $2576.00 | MXN | 4610100 | 2025-10-02 | C 11289 | E31BDC9E-64B9-41FF-81F2-9E4D129088DF | TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047055 | 368.00 | 525471 | Sin valor | Factura | 0.00 | 2300.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-02 | 368.00 | 0.00 | 92.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | POST MEDICAL DE MEXICO SA DE CV | PMM990129LR5 | Sin valor | $2576.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-02 | C 11289 | E31BDC9E-64B9-41FF-81F2-9E4D129088DF | Ser recoleccion RPBI octubre | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047055 | Sin valor | 525471 | 368.00 | Factura | 0.00 | 2300.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-02 | 368.00 | 0.00 | 92.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | POST MEDICAL DE MEXICO SA DE CV | Sin valor | Sin valor | $2576.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047055 | 368.00 | 525471 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046913 (Total: 3) — Monto PAGO: $2,576.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POST MEDICAL DE MEXICO | PMM990129LR5 | Sin valor | $2576.00 | MXN | 4610100 | 2025-09-03 | C 11209 | BFFE0C31-31E8-414B-AE5E-1FBC3E364CAB | TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046913 | 368.00 | 525471 | Sin valor | Factura | 0.00 | 2300.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-03 | 368.00 | 0.00 | 92.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | POST MEDICAL DE MEXICO SA DE CV | PMM990129LR5 | Sin valor | $2576.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-03 | C 11209 | BFFE0C31-31E8-414B-AE5E-1FBC3E364CAB | Ser recoleccion RPBI septiembre | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046913 | Sin valor | 525471 | 368.00 | Factura | 0.00 | 2300.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-03 | 368.00 | 0.00 | 92.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | POST MEDICAL DE MEXICO SA DE CV | Sin valor | Sin valor | $2576.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046913 | 368.00 | 525471 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200048131 (Total: 15) — Monto PAGO: $2,569.50
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETIKOD MANUFACTURING & SUPPLIES | EMA220831D45 | Sin valor | $1048.64 | USD | 4940000 | 2025-11-02 | 1105 | 35760203-AAB5-4C52-8446-506EDE9913DC | ETIQUETA 4 X 6 TT BLANCA | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048131 | 144.64 | 525813 | Sin valor | Factura | 0.00 | 904.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-04 | 144.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 1048.64 | 904.00 | 144.64 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | ETIKOD MANUFACTURING & SUPPLIES, S. DE R.L. DE C.V. | EMA220831D45 | Sin valor | $1048.64 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-02 | 1105 | 35760203-AAB5-4C52-8446-506EDE9913DC | 1105 etiquetas 4x6 TT blanca | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048131 | Sin valor | 525813 | 144.64 | Factura | 0.00 | 904.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-04 | 144.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 1048.64 | 904.00 | 144.64 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | ETIKOD MANUFACTURING & SUPPLIES | EMA220831D45 | Sin valor | $660.04 | USD | 4940000 | 2025-10-28 | 1103 | 0E51F005-D04E-40D9-8832-2A48BF1D8ED6 | ETIQUETA 4 X 6 BLANCA | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048131 | 91.04 | 525813 | Sin valor | Factura | 0.00 | 569.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-29 | 91.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 660.04 | 569.00 | 91.04 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | ETIKOD MANUFACTURING & SUPPLIES, S. DE R.L. DE C.V. | EMA220831D45 | Sin valor | $660.04 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-28 | 1103 | 0E51F005-D04E-40D9-8832-2A48BF1D8ED6 | etiqueta 4x6" TT blanca | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048131 | Sin valor | 525813 | 91.04 | Factura | 0.00 | 569.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-29 | 91.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 660.04 | 569.00 | 91.04 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | ETIKOD MANUFACTURING & SUPPLIES | EMA220831D45 | Sin valor | $478.50 | USD | 4940000 | 2025-11-05 | 1109 | 1365058C-A4C5-43AD-94A5-C7E0B16C8EA2 | ETIQUETA 3 X 6" CARTONCILLO | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048131 | 66.00 | 525813 | Sin valor | Factura | 0.00 | 412.50 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-06 | 66.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 478.50 | 412.50 | 66.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | ETIKOD MANUFACTURING & SUPPLIES, S. DE R.L. DE C.V. | EMA220831D45 | Sin valor | $478.50 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-05 | 1109 | 1365058C-A4C5-43AD-94A5-C7E0B16C8EA2 | 1109 etiqueta 3x6 cartoncillo | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048131 | Sin valor | 525813 | 66.00 | Factura | 0.00 | 412.50 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-06 | 66.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 478.50 | 412.50 | 66.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | ETIKOD MANUFACTURING & SUPPLIES | EMA220831D45 | Sin valor | $271.44 | USD | 4940000 | 2025-11-19 | 1118 | CA65D904-1520-43E2-AB37-C587EBFC0D41 | Etiqueta 4 x 6 TT color gris | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048131 | 37.44 | 525813 | Sin valor | Factura | 0.00 | 234.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-20 | 37.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 271.44 | 234.00 | 37.44 | Sin fecha | Sin valor |
| 8 | ETIKOD MANUFACTURING & SUPPLIES, S. DE R.L. DE C.V. | EMA220831D45 | Sin valor | $271.44 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | 1118 | CA65D904-1520-43E2-AB37-C587EBFC0D41 | 1118 etiqueta 4X6 TT color | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048131 | Sin valor | 525813 | 37.44 | Factura | 0.00 | 234.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-20 | 37.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 271.44 | 234.00 | 37.44 | Sin fecha | Sin valor |
| 9 | ETIKOD MANUFACTURING & SUPPLIES | EMA220831D45 | Sin valor | $208.80 | USD | 4940000 | 2025-11-02 | 1106 | 6DD8CAF0-A4DB-434F-A05E-9C26F3E93221 | Etiqueta 4 x 6 TT color amarillo | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048131 | 28.80 | 525813 | Sin valor | Factura | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-03 | 28.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 208.80 | 180.00 | 28.80 | Sin fecha | Sin valor |
| 10 | ETIKOD MANUFACTURING & SUPPLIES, S. DE R.L. DE C.V. | EMA220831D45 | Sin valor | $208.80 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-02 | 1106 | 6DD8CAF0-A4DB-434F-A05E-9C26F3E93221 | 1106 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048131 | Sin valor | 525813 | 28.80 | Factura | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-03 | 28.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 208.80 | 180.00 | 28.80 | Sin fecha | Sin valor |
| 11 | ETIKOD MANUFACTURING & SUPPLIES | EMA220831D45 | Sin valor | $187.92 | USD | 4940000 | 2025-11-12 | 1113 | AC056FD2-FE88-4A57-B3FA-1E5755AA81EC | ETIQUETA 4 X 6 TT COLOR AMARILLO | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048131 | 25.92 | 525813 | Sin valor | Factura | 0.00 | 162.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-13 | 25.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 187.92 | 162.00 | 25.92 | Sin fecha | Sin valor |
| 12 | ETIKOD MANUFACTURING & SUPPLIES, S. DE R.L. DE C.V. | EMA220831D45 | Sin valor | $187.92 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-12 | 1113 | AC056FD2-FE88-4A57-B3FA-1E5755AA81EC | etiqueta 4X6 TT color | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048131 | Sin valor | 525813 | 25.92 | Factura | 0.00 | 162.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-13 | 25.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 187.92 | 162.00 | 25.92 | Sin fecha | Sin valor |
| 13 | ETIKOD MANUFACTURING & SUPPLIES | EMA220831D45 | Sin valor | $125.28 | USD | 4940000 | 2025-11-05 | 1108 | B10D873A-6752-4FD4-A6CE-21062FD483B2 | ETIQUETA 4 X 6" TT COLOR AZUL | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048131 | 17.28 | 525813 | Sin valor | Factura | 0.00 | 108.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-06 | 17.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 125.28 | 108.00 | 17.28 | Sin fecha | Sin valor |
| 14 | ETIKOD MANUFACTURING & SUPPLIES, S. DE R.L. DE C.V. | EMA220831D45 | Sin valor | $125.28 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-05 | 1108 | B10D873A-6752-4FD4-A6CE-21062FD483B2 | 1108 etiqueta 4X6 TT color | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048131 | Sin valor | 525813 | 17.28 | Factura | 0.00 | 108.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-06 | 17.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 125.28 | 108.00 | 17.28 | Sin fecha | Sin valor |
| 15 | ETIKOD MANUFACTURING | Sin valor | Sin valor | $2569.50 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 200048131 | 411.12 | 525813 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046859 (Total: 3) — Monto PAGO: $2,554.32
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARTIGRAF MANUFACTURAS Y DISEÑOS | AMD0804156K0 | Sin valor | $2554.32 | MXN | 3130030 | 2025-09-22 | UNICAA 1557 | 1C33F122-0BD3-429C-84EE-3564C53541E4 | CUBIERTAPZA L02REU-140 TAPA PARA CONMUTADOR SETIC LADO SALIDA NUEVO PLANO, DE 19.85 CM DE DIAMETRO EXTERNO X 16.35 CM DE ALTURA, REDONDAS EM ACRILICO IMPACTA TRANSPARENTE DE 4.5MM, TERMOFORMADA (CON UNION) Y TAPA. NO INCLUYE INSTALACION. | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046859 | 352.32 | 521251 | Sin valor | Factura | 0.00 | 2202.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-23 | 352.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | Artigraf Manufacturas y | AMD0804156K0 | Sin valor | $2554.32 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-22 | UNICAA 1557 | 1C33F122-0BD3-429C-84EE-3564C53541E4 | L02REU-140 TAPA PARA CONMUTADOR | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046859 | Sin valor | 521251 | 352.32 | Factura | 0.00 | 2202.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-23 | 352.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | Artigraf Manufacturas y | Sin valor | Sin valor | $2554.32 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046859 | 352.32 | 521251 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046861 (Total: 5) — Monto PAGO: $2,552.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JESUS ANTONIO TERRAZAS ORDOÑEZ | TEOJ820304KX3 | Sin valor | $1392.00 | MXN | 4740000 | 2025-09-22 | 6366 | 50160145-AEBB-4051-8106-40272A1C0A5A | BANDA ELASTICA PARA BRAZO DE 3" | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046861 | 192.00 | 521839 | Sin valor | Factura | 0.00 | 1200.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-22 | 192.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | JESUS ANTONIO TERRAZAS ORDOÑEZ | TEOJ820304KX3 | Sin valor | $1392.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-22 | 6366 | 50160145-AEBB-4051-8106-40272A1C0A5A | BANDA ELÁSTICA PARA BRAZO DE 3" | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046861 | Sin valor | 521839 | 192.00 | Factura | 0.00 | 1200.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-22 | 192.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | JESUS ANTONIO TERRAZAS ORDOÑEZ | TEOJ820304KX3 | Sin valor | $1160.00 | MXN | 4740100 | 2025-09-02 | 6325 | DCC7BD56-C40C-453A-9260-40EE0ACE72FF | LONA PUBLICIDAD VACANTES 1.5X3m | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046861 | 160.00 | 521839 | Sin valor | Factura | 0.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-02 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | JESUS ANTONIO TERRAZAS ORDOÑEZ | TEOJ820304KX3 | Sin valor | $1160.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-02 | 6325 | DCC7BD56-C40C-453A-9260-40EE0ACE72FF | LONA PARA PUBLICIDAD VACANTES | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046861 | Sin valor | 521839 | 160.00 | Factura | 0.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-02 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | JESUS ANTONIO TERRAZAS ORDOÑEZ | Sin valor | Sin valor | $2552.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046861 | 352.00 | 521839 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046970 (Total: 3) — Monto PAGO: $2,482.76
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CENTRO DE SONOGRAFIA Y RADIOLOGIA DE CUAUHTEMOC | CSR0107302V5 | Sin valor | $2482.76 | MXN | 4740000 | 2025-09-30 | FACT 7817 | 0E12C512-F713-4F6E-8634-0E1C6C5A0184 | MANO 3 POS | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600046970 | 342.44 | 511006 | Sin valor | Factura | 0.00 | 2140.32 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-30 | 342.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | CENTRO DE SONOGRAFIA Y RADIOLOGIA | CSR0107302V5 | Sin valor | $2482.76 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-30 | FACT 7817 | 0E12C512-F713-4F6E-8634-0E1C6C5A0184 | RX 3 POS Casimiro S | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600046970 | Sin valor | 511006 | 342.44 | Factura | 0.00 | 2140.32 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-30 | 342.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | CENTRO DE SONOGRAFIA Y RADIOLOGIA | Sin valor | Sin valor | $2482.76 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046970 | 342.44 | 511006 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047020 (Total: 9) — Monto PAGO: $2,457.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROPIMEX | PRO840423SG8 | Sin valor | $975.00 | MXN | 4110025 | 2025-10-06 | XALC 2787288 | 316795d8-f0d9-4836-8f74-8f33987d59dc | CIEL NATURAL 20 LT (GARRAFON) | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047020 | 0.00 | 523489 | Sin valor | Factura | 0.00 | 0.00 | 975.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2025-10-08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | PROPIMEX S DE RL DE C.V | PRO840423SG8 | Sin valor | $975.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-06 | XALC 2787288 | 316795d8-f0d9-4836-8f74-8f33987d59dc | Garrafones 20 lts Octubre | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047020 | Sin valor | 523489 | 0.00 | Factura | 0.00 | 0.00 | 975.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2025-10-08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | PROPIMEX | PRO840423SG8 | Sin valor | $780.00 | MXN | 4110025 | 2025-10-13 | XALC 2791214 | 8b491ff1-120e-4d7c-9e4c-5b916b589f73 | CIEL NATURAL 20 LT (GARRAFON) | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047020 | 0.00 | 523489 | Sin valor | Factura | 0.00 | 0.00 | 780.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2025-10-15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | PROPIMEX S DE RL DE C.V | PRO840423SG8 | Sin valor | $780.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-13 | XALC 2791214 | 8b491ff1-120e-4d7c-9e4c-5b916b589f73 | Garrafones 20 lts Octubre | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047020 | Sin valor | 523489 | 0.00 | Factura | 0.00 | 0.00 | 780.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2025-10-15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | PROPIMEX | PRO840423SG8 | Sin valor | $429.00 | MXN | 4110025 | 2025-10-01 | XALC 2784641 | 879a39c7-f397-4a3f-9c87-0adb3ef26e86 | CIEL NATURAL 20 LT (GARRAFON) | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047020 | 0.00 | 523489 | Sin valor | Factura | 0.00 | 0.00 | 429.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2025-10-08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | PROPIMEX S DE RL DE C.V | PRO840423SG8 | Sin valor | $429.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-01 | XALC 2784641 | 879a39c7-f397-4a3f-9c87-0adb3ef26e86 | Garrafones 20 lts Octubre | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047020 | Sin valor | 523489 | 0.00 | Factura | 0.00 | 0.00 | 429.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2025-10-08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | PROPIMEX | PRO840423SG8 | Sin valor | $273.00 | MXN | 4110025 | 2025-10-08 | XALC 2788673 | 0ef59114-b382-4cf4-96f6-0adfe7ba1b8f | CIEL NATURAL 20 LT (GARRAFON) | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047020 | 0.00 | 523489 | Sin valor | Factura | 0.00 | 0.00 | 273.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2025-10-15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 8 | PROPIMEX S DE RL DE C.V | PRO840423SG8 | Sin valor | $273.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-08 | XALC 2788673 | 0ef59114-b382-4cf4-96f6-0adfe7ba1b8f | Garrafones 20 lts Octubre | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047020 | Sin valor | 523489 | 0.00 | Factura | 0.00 | 0.00 | 273.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2025-10-15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 9 | PROPIMEX S DE RL DE C.V | Sin valor | Sin valor | $2457.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047020 | 0.00 | 523489 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049226 (Total: 2) — Monto PAGO: $2,436.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JTC TORNILLOS Y RESORTES SA DE CV | JTR100107II0 | Sin valor | $2436.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-22 | H 41734 | CB28A2E4-CB31-4D5A-B62F-80BB6F958696 | L02MLS-784 RESORTE DE COMPRESION PART 4 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049226 | Sin valor | 519641 | 336.00 | Factura | 0.00 | 2100.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-24 | 336.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | JTC TORNILLOS Y RESORTES SA DE CV | Sin valor | Sin valor | $2436.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049226 | 336.00 | 519641 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046972 (Total: 3) — Monto PAGO: $2,436.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ | VAOL750822S26 | Sin valor | $2436.00 | MXN | 4509012 | 2025-10-05 | FA 3927 | FE2A6289-4FAC-AB4E-B894-E8F709D23040 | TAQUETE EXPANSOR 1/2 X 4" TIPO BALA | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600046972 | 336.00 | 511870 | Sin valor | Factura | 0.00 | 2100.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-05 | 336.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ | VAOL750822S26 | Sin valor | $2436.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-05 | FA 3927 | FE2A6289-4FAC-AB4E-B894-E8F709D23040 | Taquete expansor 1/2 x 4" tipo bala | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600046972 | Sin valor | 511870 | 336.00 | Factura | 0.00 | 2100.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-05 | 336.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ | Sin valor | Sin valor | $2436.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046972 | 336.00 | 511870 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200048147 (Total: 5) — Monto PAGO: $2,419.20
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S. QUALITY SORTING | SQS180315GM4 | Sin valor | $1804.03 | USD | 4510000 | 2025-11-23 | A 1290 | E7DB62CF-E56A-4F14-B5C1-94630877FF0C | INSPECCION DE MATERIALES | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048147 | 248.83 | 526066 | Sin valor | Factura | 0.00 | 1555.20 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-23 | 248.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 1804.03 | 1555.20 | 248.83 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | S. QUALITY SORTING SA DE CV | SQS180315GM4 | Sin valor | $1804.03 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-23 | A 1290 | E7DB62CF-E56A-4F14-B5C1-94630877FF0C | A 1290 RESIDENT ENGINEER SERVICES 9.6-Hr shift | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048147 | Sin valor | 526066 | 248.83 | Factura | 0.00 | 1555.20 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-23 | 248.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 1804.03 | 1555.20 | 248.83 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | S. QUALITY SORTING | SQS180315GM4 | Sin valor | $1002.24 | USD | 4510000 | 2025-11-23 | A 1291 | 6BB1D045-173C-424B-BFBA-EA2ADA072C3D | INSPECCION DE MATERIALES | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048147 | 138.24 | 526066 | Sin valor | Factura | 0.00 | 864.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-23 | 138.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 1002.24 | 864.00 | 138.24 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | S. QUALITY SORTING SA DE CV | SQS180315GM4 | Sin valor | $1002.24 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-23 | A 1291 | 6BB1D045-173C-424B-BFBA-EA2ADA072C3D | A 1291 RESIDENT ENGINEER SERVICES 9.6-Hr shift | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048147 | Sin valor | 526066 | 138.24 | Factura | 0.00 | 864.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-23 | 138.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 1002.24 | 864.00 | 138.24 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | S. QUALITY SORTING SA DE CV | Sin valor | Sin valor | $2419.20 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 200048147 | 387.07 | 526066 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047694 (Total: 2) — Monto PAGO: $2,406.05
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUILLERMO GUTIERREZ ESPINOZA | GUEG720526IU2 | Sin valor | $2406.05 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-21 | A 11651 | 5B20812F-780D-4DF8-8FA9-5BDDA8092B8F | Ruptela Eco5 4G/2G | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 2600047694 | Sin valor | 521890 | 331.87 | Factura | 0.00 | 2074.18 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-21 | 331.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | GUILLERMO GUTIERREZ ESPINOZA | Sin valor | Sin valor | $2406.05 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047694 | 331.87 | 521890 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200049658 (Total: 7) — Monto PAGO: $2,378.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RODAMIENTOS Y REPRESENTACIONES | RRI840313PE1 | Sin valor | $723.84 | Sin valor | Sin valor | 2026-05-31 | C 09954 | F6E685AA-141D-7341-8015-BF43AEAF1A98 | C09954 L02BAN-123 BANDA DENTADA 1640 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 200049658 | Sin valor | 510547 | 99.84 | Factura | 0.00 | 624.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-05-31 | 99.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 723.84 | 624.00 | 99.84 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | RODAMIENTOS Y REPRESENTACIONES | RRI840313PE1 | Sin valor | $723.84 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-11 | C 10016 | C0A7B861-28FC-6446-8EB2-31A939B7912E | C10016 L02BAN-123 BANDA DENTADA 1640 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 200049658 | Sin valor | 510547 | 99.84 | Factura | 0.00 | 624.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-11 | 99.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 723.84 | 624.00 | 99.84 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | RODAMIENTOS Y REPRESENTACIONES | RRI840313PE1 | Sin valor | $454.72 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-03 | C 09978 | BFDEF70D-7F93-994C-BD54-7D732B088174 | C09978 L02BAN-254 BANDA 1512-8MGT-30 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 200049658 | Sin valor | 510547 | 62.72 | Factura | 0.00 | 392.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-03 | 62.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 454.72 | 392.00 | 62.72 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | RODAMIENTOS Y REPRESENTACIONES | RRI840313PE1 | Sin valor | $431.52 | Sin valor | Sin valor | 2026-05-31 | C 09955 | D5E4872F-6181-AF46-A5FF-8779500D1EEA | C09955 WD-40 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 200049658 | Sin valor | 510547 | 59.52 | Factura | 0.00 | 372.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-05-31 | 59.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 431.52 | 372.00 | 59.52 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | RODAMIENTOS Y REPRESENTACIONES | RRI840313PE1 | Sin valor | $371.20 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-03 | C 09973 | 4F2C8571-B3F6-AA46-8F58-704D2273C534 | C09973 L02ROD-430 SELLO ORING PISTON PARA PINOL | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 200049658 | Sin valor | 510547 | 51.20 | Factura | 0.00 | 320.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-03 | 51.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 371.20 | 320.00 | 51.20 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | RODAMIENTOS Y REPRESENTACIONES | RRI840313PE1 | Sin valor | $53.36 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-03 | C 09974 | 82374DA3-54BF-534B-9DD0-DDEEC8383D30 | C09974 BANDA SPZ-800 MARCA GATES | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 200049658 | Sin valor | 510547 | 7.36 | Factura | 0.00 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-03 | 7.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 53.36 | 46.00 | 7.36 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | RODAMIENTOS Y REPRESENTACIONES | Sin valor | Sin valor | $2378.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 200049658 | 380.48 | 510547 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049200 (Total: 2) — Monto PAGO: $2,273.60
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASA MYERS, S. A. | CMY431220M62 | Sin valor | $2273.60 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-25 | BB 207351 | 4664825D-E946-4488-B80D-4BF84E8953F9 | TIJCU3 TIJERA DE ACERO | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049200 | Sin valor | 510536 | 313.60 | Factura | 0.00 | 1960.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-25 | 313.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | CASA MYERS, S. A. | Sin valor | Sin valor | $2273.60 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049200 | 313.60 | 510536 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049196 (Total: 2) — Monto PAGO: $2,251.03
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASA MYERS, S. A. | CMY431220M62 | Sin valor | $2251.03 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-21 | BB 207146 | 44FCFEFF-E53A-42DF-BCDD-A55DBB546398 | 49-1.5 LAVE L CORTE HEX.METRICA 1.5 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049196 | Sin valor | 510536 | 310.49 | Factura | 0.00 | 1940.54 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-21 | 310.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | CASA MYERS, S. A. | Sin valor | Sin valor | $2251.03 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049196 | 310.49 | 510536 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046967 (Total: 3) — Monto PAGO: $2,241.77
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASA MYERS | CMY431220M62 | Sin valor | $2241.77 | MXN | 4509012 | 2025-10-14 | BB 198734 | 94EB3A82-33C2-45D0-A2A9-7D74992A7402 | OVEROL MAX TRACK GABARDINA AZUL MARINO CINTA REFLEJANTE TALLA XXL 100% ALGODÓN | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600046967 | 309.21 | 510536 | Sin valor | Factura | 0.00 | 1932.56 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-14 | 309.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | CASA MYERS, S. A. | CMY431220M62 | Sin valor | $2241.77 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-14 | BB 198734 | 94EB3A82-33C2-45D0-A2A9-7D74992A7402 | 33700590 OVEROL MAX TRACK | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600046967 | Sin valor | 510536 | 309.21 | Factura | 0.00 | 1932.56 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-14 | 309.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | CASA MYERS, S. A. | Sin valor | Sin valor | $2241.77 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046967 | 309.21 | 510536 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047441 (Total: 3) — Monto PAGO: $2,232.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOTELES ATM | HAT130313KR8 | Sin valor | $2232.00 | MXN | 4720000 | 2025-11-03 | C 2576 | F5443EB5-D73B-4AE4-943D-6B946B6A3D79 | Hospedaje | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047441 | 297.60 | 525372 | Sin valor | Factura | 0.00 | 1860.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-03 | 297.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | HOTELES ATM, S.A. DE C.V. | HAT130313KR8 | Sin valor | $2232.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-03 | C 2576 | F5443EB5-D73B-4AE4-943D-6B946B6A3D79 | Habitacion sencilla Juan Cagal | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047441 | Sin valor | 525372 | 297.60 | Factura | 0.00 | 1860.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-03 | 297.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | HOTELES ATM, S.A. DE C.V. | Sin valor | Sin valor | $2232.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047441 | 297.60 | 525372 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046828 (Total: 3) — Monto PAGO: $2,167.75
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASA MYERS | CMY431220M62 | Sin valor | $2167.75 | MXN | 4509012 | 2025-09-23 | BB 197950 | 3B29CFC8-3E74-4AF6-A357-D559DA7204A6 | 117018 MARTILLO ALBAÑIL 24 OZ 680 GRM | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046828 | 299.00 | 510536 | Sin valor | Factura | 0.00 | 1868.75 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-23 | 299.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | CASA MYERS, S. A. | CMY431220M62 | Sin valor | $2167.75 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-23 | BB 197950 | 3B29CFC8-3E74-4AF6-A357-D559DA7204A6 | 117018 MARTILLO ALBAÑIL 24 OZ 680 GRM. | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046828 | Sin valor | 510536 | 299.00 | Factura | 0.00 | 1868.75 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-23 | 299.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | CASA MYERS, S. A. | Sin valor | Sin valor | $2167.75 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046828 | 299.00 | 510536 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046810 (Total: 3) — Monto PAGO: $2,133.24
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCIA MINERVA MARQUEZ MAJALCA | MAML740406INA | Sin valor | $2133.24 | MXN | 4760100 | 2025-09-23 | B 10331 | C8A06400-4B8D-43D9-BE47-31C8970CA869 | LETRERO EN FOMISEL PARA CTPAT | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046810 | 294.24 | 510504 | Sin valor | Factura | 0.00 | 1839.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-23 | 294.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | LUCIA MINERVA MARQUEZ MAJALCA | MAML740406INA | Sin valor | $2133.24 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-23 | B 10331 | C8A06400-4B8D-43D9-BE47-31C8970CA869 | Letero en Fomisel para CTPAT | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046810 | Sin valor | 510504 | 294.24 | Factura | 0.00 | 1839.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-23 | 294.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | LUCIA MINERVA MARQUEZ MAJALCA | Sin valor | Sin valor | $2133.24 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046810 | 294.24 | 510504 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049241 (Total: 3) — Monto PAGO: $2,131.04
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADOLFO GUILLERMO MALDONADO CORRAL | MACA530807EHA | Sin valor | $1354.30 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-24 | F 23716 | EEAFADFA-569F-004A-BF5D-6A842CB8548E | L02EXT-1058 CANDADO EXTERIOR DE 3/8 IN. | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049241 | Sin valor | 522612 | 186.80 | Factura | 0.00 | 1167.50 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-24 | 186.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | ADOLFO GUILLERMO MALDONADO CORRAL | MACA530807EHA | Sin valor | $776.74 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-24 | F 23715 | D79C644A-DC31-FA47-ABD3-7AD58E380740 | L02EXT-1347 CANDADO INTERIOR 1-7/8 IN | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049241 | Sin valor | 522612 | 107.14 | Factura | 0.00 | 669.60 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-24 | 107.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | ADOLFO GUILLERMO MALDONADO CORRAL | Sin valor | Sin valor | $2131.04 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049241 | 293.94 | 522612 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046965 (Total: 3) — Monto PAGO: $2,125.12
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASA MYERS | CMY431220M62 | Sin valor | $2125.12 | MXN | 4120000 | 2025-10-14 | BB 198731 | E1CC6223-8DAA-4F00-AB0B-CFEE8B366412 | 2392 PULIDOR PARA CIL FRENOS TAMBOR | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600046965 | 293.12 | 510536 | Sin valor | Factura | 0.00 | 1832.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-14 | 293.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | CASA MYERS, S. A. | CMY431220M62 | Sin valor | $2125.12 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-14 | BB 198731 | E1CC6223-8DAA-4F00-AB0B-CFEE8B366412 | 2392 Pulidor de Cil. Freno Tambor | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600046965 | Sin valor | 510536 | 293.12 | Factura | 0.00 | 1832.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-14 | 293.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | CASA MYERS, S. A. | Sin valor | Sin valor | $2125.12 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046965 | 293.12 | 510536 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047689 (Total: 4) — Monto PAGO: $2,088.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CESAR ANIBAL MORENO SALINAS | MOSC580417HK5 | Sin valor | $1392.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-25 | A 28413 | 51B7C30F-6E89-424D-B241-5841E6088BD3 | servicio de radio pend | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 2600047689 | Sin valor | 518808 | 192.00 | Factura | 0.00 | 1200.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-02-09 | 192.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | CESAR ANIBAL MORENO SALINAS | MOSC580417HK5 | Sin valor | $696.00 | MXN | 4710000 | 2025-11-24 | A 28202 | 46CA978B-97FC-4AF0-B341-DB87208EDD75 | PUBLICIDAD NORMAL XHEPL 91.3 FM 25 nov | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 2600047689 | 96.00 | 518808 | Sin valor | Factura | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-29 | 96.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | CESAR ANIBAL MORENO SALINAS | MOSC580417HK5 | Sin valor | $696.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-24 | A 28202 | 46CA978B-97FC-4AF0-B341-DB87208EDD75 | Anuncios de radio Feria empleo | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 2600047689 | Sin valor | 518808 | 96.00 | Factura | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-29 | 96.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | CESAR ANIBAL MORENO SALINAS | Sin valor | Sin valor | $2088.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047689 | 288.00 | 518808 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047171 (Total: 3) — Monto PAGO: $2,088.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUAN ANTONIO SANCHEZ MONTERO | SAMJ690805LF5 | Sin valor | $2088.00 | MXN | 4509012 | 2025-10-26 | D 2739 | 6af99430-9bad-429a-86ee-12a84f251f96 | ESCANER LECTOR DE CODIGO DE BARRAS 2D-QR BLUETOOTH. ORDEDN DE COMPRA: 45582487 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047171 | 288.00 | 522893 | Sin valor | Factura | 0.00 | 1800.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-26 | 288.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | JUAN ANTONIO SANCHEZ MONTERO | SAMJ690805LF5 | Sin valor | $2088.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-26 | D 2739 | 6af99430-9bad-429a-86ee-12a84f251f96 | ESCANER CODIGO DE BARRAS QR 2D BLUETOOTH | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047171 | Sin valor | 522893 | 288.00 | Factura | 0.00 | 1800.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-26 | 288.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | JUAN ANTONIO SANCHEZ MONTERO | Sin valor | Sin valor | $2088.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047171 | 288.00 | 522893 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047275 (Total: 3) — Monto PAGO: $2,054.59
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASA MYERS | CMY431220M62 | Sin valor | $2054.59 | MXN | 4509012 | 2025-11-12 | BB 199698 | 937FE9DF-3BE5-43B0-AFE5-65DE77BA6504 | 2392 PULIDOR PARA CIL FRENOS TAMBOR | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047275 | 283.39 | 510536 | Sin valor | Factura | 0.00 | 1771.20 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-12 | 283.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | CASA MYERS, S. A. | CMY431220M62 | Sin valor | $2054.59 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-12 | BB 199698 | 937FE9DF-3BE5-43B0-AFE5-65DE77BA6504 | Pulidor para cil. freno tambor | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047275 | Sin valor | 510536 | 283.39 | Factura | 0.00 | 1771.20 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-12 | 283.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | CASA MYERS, S. A. | Sin valor | Sin valor | $2054.59 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047275 | 283.39 | 510536 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046918 (Total: 5) — Monto PAGO: $2,052.04
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLAUDIA TZENTZANGARY ALMANZA PADILLA | AAPC920501SA8 | Sin valor | $1368.80 | MXN | 4760100 | 2025-09-28 | A 3094 | 601687FA-8988-4DFC-B2D8-EFC353B4A39E | Block de 150 hojas medidas 21.6 cm x 14 cm, impresión a color con autocopiante y folio | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046918 | 188.80 | 525705 | Sin valor | Factura | 0.00 | 1180.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-28 | 188.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | Claudia Tzentzangary Almanza Padilla | AAPC920501SA8 | Sin valor | $1368.80 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-28 | A 3094 | 601687FA-8988-4DFC-B2D8-EFC353B4A39E | Block de 150 hojas medidas 21.6 cm x14 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046918 | Sin valor | 525705 | 188.80 | Factura | 0.00 | 1180.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-28 | 188.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | CLAUDIA TZENTZANGARY ALMANZA PADILLA | AAPC920501SA8 | Sin valor | $683.24 | MXN | 4760100 | 2025-09-28 | A 3093 | C0907E02-0956-4BCA-84B5-257DBC3D5465 | Etiqueta de vinil HD sobre imán calibre 30, medidas 19.5 cm x 26c m SUNLITE | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046918 | 94.24 | 525705 | Sin valor | Factura | 0.00 | 589.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-28 | 94.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | Claudia Tzentzangary Almanza Padilla | AAPC920501SA8 | Sin valor | $683.24 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-28 | A 3093 | C0907E02-0956-4BCA-84B5-257DBC3D5465 | Etiquetas Residuos | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046918 | Sin valor | 525705 | 94.24 | Factura | 0.00 | 589.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-28 | 94.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | Claudia Tzentzangary Almanza | Sin valor | Sin valor | $2052.04 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046918 | 283.04 | 525705 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049024 (Total: 2) — Monto PAGO: $2,018.39
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASA MYERS, S. A. | CMY431220M62 | Sin valor | $2018.39 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-10 | BB 206786 | 49126A53-7C10-4DF0-B9A4-0F530DF0750D | L02EXT-666 BROCHA 1/2 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049024 | Sin valor | 510536 | 278.40 | Factura | 0.00 | 1739.99 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-11 | 278.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | CASA MYERS, S. A. | Sin valor | Sin valor | $2018.39 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049024 | 278.40 | 510536 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046957 (Total: 3) — Monto PAGO: $2,008.66
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASA MYERS | CMY431220M62 | Sin valor | $2008.66 | MXN | 4509012 | 2025-10-06 | BB 198393 | CDA21EFB-7454-4722-8538-3CF43898CB30 | STHT70250 ST GRAPADORA CLAVADORA USO RUDO | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600046957 | 277.06 | 510536 | Sin valor | Factura | 0.00 | 1731.60 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-06 | 277.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | CASA MYERS, S. A. | CMY431220M62 | Sin valor | $2008.66 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-06 | BB 198393 | CDA21EFB-7454-4722-8538-3CF43898CB30 | Grapadora Clavadora | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600046957 | Sin valor | 510536 | 277.06 | Factura | 0.00 | 1731.60 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-06 | 277.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | CASA MYERS, S. A. | Sin valor | Sin valor | $2008.66 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046957 | 277.06 | 510536 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200048604 (Total: 6) — Monto PAGO: $1,994.10
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETIKOD MANUFACTURING & SUPPLIES, S. DE R.L. DE C.V. | EMA220831D45 | Sin valor | $1312.66 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-26 | 1152 | D9009813-A69D-47D6-8B8E-152CF5F3C87B | 1152 etiqueta 4x6 TT blanca | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 200048604 | Sin valor | 525813 | 181.06 | Factura | 0.00 | 1131.60 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-27 | 181.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 1312.66 | 1131.60 | 181.06 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | ETIKOD MANUFACTURING & SUPPLIES, S. DE R.L. DE C.V. | EMA220831D45 | Sin valor | $352.35 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-26 | 1154 | 6E2D9163-7069-4294-BA8F-8EDE0D239EB3 | 1154 etiqueta 4x6 TT color | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 200048604 | Sin valor | 525813 | 48.60 | Factura | 0.00 | 303.75 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-27 | 48.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 352.35 | 303.75 | 48.60 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | ETIKOD MANUFACTURING & SUPPLIES, S. DE R.L. DE C.V. | EMA220831D45 | Sin valor | $313.20 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-26 | 1153 | 57E42D12-9679-4946-A8F0-1E5AC7895FFE | 1153 etiqueta 4x6 TT color | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 200048604 | Sin valor | 525813 | 43.20 | Factura | 0.00 | 270.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-27 | 43.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 313.20 | 270.00 | 43.20 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | ETIKOD MANUFACTURING & SUPPLIES, S. DE R.L. DE C.V. | EMA220831D45 | Sin valor | $191.40 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-26 | 1155 | 561FC58B-BE60-4EE7-BF22-90322C1D1371 | 1155 etiqueta 3x6 cartoncillo | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 200048604 | Sin valor | 525813 | 26.40 | Factura | 0.00 | 165.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-27 | 26.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 191.40 | 165.00 | 26.40 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | ETIKOD MANUFACTURING & SUPPLIES, S. DE R.L. DE C.V. | EMA220831D45 | Sin valor | $143.55 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-26 | 1156 | 0FB8706E-82BE-40AA-A95A-0C39BDB98056 | 1156 etiqueta 3x6 cartoncillo | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 200048604 | Sin valor | 525813 | 19.80 | Factura | 0.00 | 123.75 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-27 | 19.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 143.55 | 123.75 | 19.80 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | ETIKOD MANUFACTURING | Sin valor | Sin valor | $1994.10 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 200048604 | 319.06 | 525813 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047700 (Total: 2) — Monto PAGO: $1,972.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Catalina Ivonne Jimenéz Rentería | JIRC570430JT7 | Sin valor | $1972.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-29 | 13517 | 9B52961A-27C3-684D-9BDB-5D11206D7B68 | OVEROL DESECHABLE BCO. CON CAPUCHA | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 2600047700 | Sin valor | 522403 | 272.00 | Factura | 0.00 | 1700.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-29 | 272.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | Catalina Ivonne Jimenéz Rentería | Sin valor | Sin valor | $1972.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047700 | 272.00 | 522403 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047477 (Total: 3) — Monto PAGO: $1,972.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SULMA MENDOZA HOLGUIN | MEHS710529NE2 | Sin valor | $1972.00 | MXN | 4740100 | 2025-11-02 | 3466 | 5BD69B74-350D-4531-82DB-F969863ED45A | PALOMITAS Y PAPAS CASERAS | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047477 | 272.00 | 526140 | Sin valor | Factura | 0.00 | 1700.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-02 | 272.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PUE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | SULMA MENDOZA HOLGUIN | MEHS710529NE2 | Sin valor | $1972.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-02 | 3466 | 5BD69B74-350D-4531-82DB-F969863ED45A | PALOMITAS | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047477 | Sin valor | 526140 | 272.00 | Factura | 0.00 | 1700.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-02 | 272.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PUE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | SULMA MENDOZA HOLGUIN | Sin valor | Sin valor | $1972.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047477 | 272.00 | 526140 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049025 (Total: 2) — Monto PAGO: $1,961.79
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASA MYERS, S. A. | CMY431220M62 | Sin valor | $1961.79 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-10 | BB 206784 | 96AD8A56-A540-47D5-831F-6F3D3E97BA4B | 29901520-Broca ezcalonada de 6-4 35mm | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049025 | Sin valor | 510536 | 270.59 | Factura | 0.00 | 1691.20 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-11 | 270.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | CASA MYERS, S. A. | Sin valor | Sin valor | $1961.79 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049025 | 270.59 | 510536 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200048307 (Total: 3) — Monto PAGO: $1,928.97
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HIGACO INNOVATIONS | HIN100817FX4 | Sin valor | $2237.61 | USD | 4110000 | 2025-11-04 | 7189 | B9C2F168-6CB4-468C-AD36-F01257FBADFB | Servicio de renta o alquiler de maquinaria y equipo industrial (Iluminación LED) | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048307 | 308.64 | 525827 | Sin valor | Factura | 0.00 | 1928.97 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-04 | 308.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 2237.61 | 1928.97 | 308.64 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | Higaco Innovations SA de CV | HIN100817FX4 | Sin valor | $2237.61 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-04 | 7189 | B9C2F168-6CB4-468C-AD36-F01257FBADFB | 7189 32/36 PAGO MENSUAL PROYECTO LED ILUMINAC | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048307 | Sin valor | 525827 | 308.64 | Factura | 0.00 | 1928.97 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-04 | 308.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 2237.61 | 1928.97 | 308.64 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | Higaco Innovations SA de CV | Sin valor | Sin valor | $1928.97 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 200048307 | 308.64 | 525827 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047249 (Total: 3) — Monto PAGO: $1,924.96
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DHL EXPRESS MEXICO | DEM8801152E9 | Sin valor | $1924.96 | MXN | 4143000 | 2025-11-27 | CUUR006114237 | 719B3C9D-9907-4DA7-B418-1B66ED389BD5 | Express Worldwide (nondoc) | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047249 | 0.00 | 520000 | Sin valor | Factura | 0.00 | 0.00 | 1388.19 | 0.00 | IVA al 0% | 2026-06-15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | DHL EXPRESS MEXICO | DEM8801152E9 | Sin valor | $1924.96 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-27 | CUUR006114237 | 719B3C9D-9907-4DA7-B418-1B66ED389BD5 | CUUR006114237 INVOICE CUUR006114237 V4 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047249 | Sin valor | 520000 | 0.00 | Factura | 0.00 | 0.00 | 1388.19 | 0.00 | IVA al 0% | 2026-06-15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V. | Sin valor | Sin valor | $1924.96 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047249 | 0.00 | 510490 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200049664 (Total: 3) — Monto PAGO: $1,867.30
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QUALITY BOLCA S.A. DE C.V. | QBO0902209C9 | Sin valor | $1093.07 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-11 | ZAC 1412 | E32BD8A9-D7B9-47B9-B88D-7B55B25DA7DC | ZAC1412 Servicio de retrabajo Numero de parte: M | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 200049664 | Sin valor | 521954 | 150.77 | Factura | 0.00 | 942.30 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-11 | 150.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 1093.07 | 942.30 | 150.77 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | QUALITY BOLCA S.A. DE C.V. | QBO0902209C9 | Sin valor | $1073.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-11 | ZAC 1413 | B0FE87C7-18A4-492D-A757-D9C81115BAAC | ZAC1413 Servicio de Inspección Numero de parte: | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 200049664 | Sin valor | 521954 | 148.00 | Factura | 0.00 | 925.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-11 | 148.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 1073.00 | 925.00 | 148.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | QUALITY BOLCA S.A. DE C.V. | Sin valor | Sin valor | $1867.30 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 200049664 | 298.77 | 521954 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047678 (Total: 2) — Monto PAGO: $1,863.54
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ | VAOL750822S26 | Sin valor | $1863.54 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-29 | FA 4036 | 7D7C4E5D-F71E-FF48-BADB-66E428B27377 | Suministro de materiales | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 2600047678 | Sin valor | 511870 | 257.04 | Factura | 0.00 | 1606.50 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-29 | 257.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | LILIANA VALENCIA ORDOÑEZ | Sin valor | Sin valor | $1863.54 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047678 | 257.04 | 511870 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046898 (Total: 3) — Monto PAGO: $1,856.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASA IMPRESIONES PUBLICITARIAS | AIP950225Q57 | Sin valor | $1856.00 | MXN | 4740000 | 2025-09-19 | IP 27826 | 0bf917c7-254e-402f-8f43-a85c0be3e737 | BOLIGRAFO AROS RQ 013 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046898 | 256.00 | 524905 | Sin valor | Factura | 0.00 | 1600.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-19 | 256.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | ASA IMPRESIONES PUBLICITARIAS, | AIP950225Q57 | Sin valor | $1856.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-19 | IP 27826 | 0bf917c7-254e-402f-8f43-a85c0be3e737 | Boligrafo aros RQ013 grabado en laser | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046898 | Sin valor | 524905 | 256.00 | Factura | 0.00 | 1600.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-19 | 256.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | ASA IMPRESIONES PUBLICITARIAS, | Sin valor | Sin valor | $1856.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046898 | 256.00 | 524905 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200049746 (Total: 2) — Monto PAGO: $1,824.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S. QUALITY SORTING SA DE CV | SQS180315GM4 | Sin valor | $2115.84 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-28 | A 1409 | A046CFE6-A30A-4C39-B13B-22E57A521D4D | A1409 RESIDENT ENGINEER SERVICES | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 200049746 | Sin valor | 526066 | 291.84 | Factura | 0.00 | 1824.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-28 | 291.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 2115.84 | 1824.00 | 291.84 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | S. QUALITY SORTING SA DE CV | Sin valor | Sin valor | $1824.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 200049746 | 291.84 | 526066 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046805 (Total: 3) — Monto PAGO: $1,809.60
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCIA MINERVA MARQUEZ MAJALCA | MAML740406INA | Sin valor | $1809.60 | MXN | 4760100 | 2025-09-18 | B 10297 | 917BC40E-BF5A-4F57-B69E-B4C2F643BC13 | LETRERO EN ALUMINIO IMPRESO 5x4 PULGADAS | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046805 | 249.60 | 510504 | Sin valor | Factura | 0.00 | 1560.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-18 | 249.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
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| 3 | LUCIA MINERVA MARQUEZ MAJALCA | Sin valor | Sin valor | $1809.60 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046805 | 249.60 | 510504 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047269 (Total: 3) — Monto PAGO: $1,799.35
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASA MYERS | CMY431220M62 | Sin valor | $1799.35 | MXN | 3130030 | 2025-11-02 | BB 199364 | 1CEDC169-C630-4DA4-BD17-F3224BE9698C | CINTA REF 3M 983 32 BLA ROJ 2 6X6 X METRO75030122461 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047269 | 248.19 | 510536 | Sin valor | Factura | 0.00 | 1551.16 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-02 | 248.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | CASA MYERS, S. A. | CMY431220M62 | Sin valor | $1799.35 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-02 | BB 199364 | 1CEDC169-C630-4DA4-BD17-F3224BE9698C | L02EXT-1467 CINTA REFLEJANTE | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047269 | Sin valor | 510536 | 248.19 | Factura | 0.00 | 1551.16 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-02 | 248.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | CASA MYERS, S. A. | Sin valor | Sin valor | $1799.35 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047269 | 248.19 | 510536 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200048652 (Total: 2) — Monto PAGO: $1,769.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IDI CODING & MARKING SA DE CV | ICA2212086Z7 | Sin valor | $2052.04 | Sin valor | Sin valor | 2026-02-09 | INV/2026/ 418 | 463ABC79-711A-5211-9483-73307DA9ACC9 | INV/2026/00418 79000-00104 Ink, White, Mek, Genera | Sin valor | Sin valor | 2026-02-25 | Sin valor | 200048652 | Sin valor | 526349 | 283.04 | Factura | 0.00 | 1769.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-04-28 | 283.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 2052.04 | 1769.00 | 283.04 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | IDI CODING & MARKING SA DE CV | Sin valor | Sin valor | $1769.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 200048652 | 283.04 | 526349 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047124 (Total: 3) — Monto PAGO: $1,757.48
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASA MYERS | CMY431220M62 | Sin valor | $1757.48 | MXN | 4509012 | 2025-10-29 | BB 199274 | 82FE0FD5-63B4-40C0-B16E-70A7F59D5BC6 | CAUTIN WELLER WLIR3012A SP25NMX LAPIZ 25W | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047124 | 242.41 | 510536 | Sin valor | Factura | 0.00 | 1515.07 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-29 | 242.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | CASA MYERS, S. A. | CMY431220M62 | Sin valor | $1757.48 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-29 | BB 199274 | 82FE0FD5-63B4-40C0-B16E-70A7F59D5BC6 | CAUTIN WELLER WLIR3012A | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047124 | Sin valor | 510536 | 242.41 | Factura | 0.00 | 1515.07 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-29 | 242.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | CASA MYERS, S. A. | Sin valor | Sin valor | $1757.48 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047124 | 242.41 | 510536 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200048103 (Total: 13) — Monto PAGO: $1,736.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RODAMIENTOS Y REPRESENTACIONES INDUSTRIALES | RRI840313PE1 | Sin valor | $688.34 | USD | 3130030 | 2025-11-20 | C 09089 | 78E4087D-6282-924D-9E13-5482D5F4FB12 | SELLO MECANICO 1" R. LARGO (PT-0129) | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048103 | 94.94 | 510547 | Sin valor | Factura | 0.00 | 593.40 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-20 | 94.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 688.34 | 593.40 | 94.94 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | RODAMIENTOS Y REPRESENTACIONES | RRI840313PE1 | Sin valor | $688.34 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-20 | C 09089 | 78E4087D-6282-924D-9E13-5482D5F4FB12 | C09089 L02MLS-1155 SELLO MECANICO 1" VAZEL PT-0 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048103 | Sin valor | 510547 | 94.94 | Factura | 0.00 | 593.40 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-20 | 94.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 688.34 | 593.40 | 94.94 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | RODAMIENTOS Y REPRESENTACIONES INDUSTRIALES | RRI840313PE1 | Sin valor | $635.68 | USD | 3130030 | 2025-11-19 | C 09087 | 449027FE-54A4-DB45-A7E7-26643FE43B30 | SELLO ORING PISTON MPK 54 125 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048103 | 87.68 | 510547 | Sin valor | Factura | 0.00 | 548.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-19 | 87.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 635.68 | 548.00 | 87.68 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | RODAMIENTOS Y REPRESENTACIONES | RRI840313PE1 | Sin valor | $635.68 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | C 09087 | 449027FE-54A4-DB45-A7E7-26643FE43B30 | C09087 L02ROD-430 SELLO ORING PISTON | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048103 | Sin valor | 510547 | 87.68 | Factura | 0.00 | 548.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-19 | 87.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 635.68 | 548.00 | 87.68 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | RODAMIENTOS Y REPRESENTACIONES INDUSTRIALES | RRI840313PE1 | Sin valor | $227.36 | USD | 3130030 | 2025-11-04 | C 09007 | BDB368D9-A6B3-1046-A9F2-E38978148DE4 | BANDA 1512-8MGT-30 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048103 | 31.36 | 510547 | Sin valor | Factura | 0.00 | 196.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-04 | 31.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 227.36 | 196.00 | 31.36 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | RODAMIENTOS Y REPRESENTACIONES | RRI840313PE1 | Sin valor | $227.36 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-04 | C 09007 | BDB368D9-A6B3-1046-A9F2-E38978148DE4 | C09007 L02BAN-254 BANDA 1512-8MGT-30 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048103 | Sin valor | 510547 | 31.36 | Factura | 0.00 | 196.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-04 | 31.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 227.36 | 196.00 | 31.36 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | RODAMIENTOS Y REPRESENTACIONES INDUSTRIALES | RRI840313PE1 | Sin valor | $197.20 | USD | 3130030 | 2025-11-10 | C 09050 | 377F83F9-CC52-F242-93E7-D06CAE484992 | BANDA 25 T5 2200 S WHT OE 25 T5 - 2200 S WHITE OPEN ENDED GATES TIEMPO DE ENTREGA: 5-7 DIAS HABILES | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048103 | 27.20 | 510547 | Sin valor | Factura | 0.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-10 | 27.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 197.20 | 170.00 | 27.20 | Sin fecha | Sin valor |
| 8 | RODAMIENTOS Y REPRESENTACIONES | RRI840313PE1 | Sin valor | $197.20 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-10 | C 09050 | 377F83F9-CC52-F242-93E7-D06CAE484992 | L02MLS-1023 BANDA ABIERTA 25 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048103 | Sin valor | 510547 | 27.20 | Factura | 0.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-10 | 27.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 197.20 | 170.00 | 27.20 | Sin fecha | Sin valor |
| 9 | RODAMIENTOS Y REPRESENTACIONES INDUSTRIALES | RRI840313PE1 | Sin valor | $132.94 | USD | 4509012 | 2025-11-17 | C 09074 | 5622A228-FFC2-514D-B6F6-DC97F8CF6FAE | BANDA A-58 T.E: 1 DIA | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048103 | 18.34 | 510547 | Sin valor | Factura | 0.00 | 114.60 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-17 | 18.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 132.94 | 114.60 | 18.34 | Sin fecha | Sin valor |
| 10 | RODAMIENTOS Y REPRESENTACIONES | RRI840313PE1 | Sin valor | $132.94 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-17 | C 09074 | 5622A228-FFC2-514D-B6F6-DC97F8CF6FAE | BANDA A-58 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048103 | Sin valor | 510547 | 18.34 | Factura | 0.00 | 114.60 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-17 | 18.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 132.94 | 114.60 | 18.34 | Sin fecha | Sin valor |
| 11 | RODAMIENTOS Y REPRESENTACIONES INDUSTRIALES | RRI840313PE1 | Sin valor | $132.24 | USD | 3130030 | 2025-11-04 | C 09006 | 896C3097-FFF6-D942-9999-5FAF1745E774 | BANDA XPB 1800 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048103 | 18.24 | 510547 | Sin valor | Factura | 0.00 | 114.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-04 | 18.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 132.24 | 114.00 | 18.24 | Sin fecha | Sin valor |
| 12 | RODAMIENTOS Y REPRESENTACIONES | RRI840313PE1 | Sin valor | $132.24 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-04 | C 09006 | 896C3097-FFF6-D942-9999-5FAF1745E774 | C09006 L02BAN-124 BANDA DENTADA XPB 1800 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048103 | Sin valor | 510547 | 18.24 | Factura | 0.00 | 114.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-04 | 18.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 132.24 | 114.00 | 18.24 | Sin fecha | Sin valor |
| 13 | RODAMIENTOS Y REPRESENTACIONES | Sin valor | Sin valor | $1736.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 200048103 | 277.76 | 510547 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047758 (Total: 2) — Monto PAGO: $1,705.20
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GARMA SEGURIDAD INDUSTRIAL SA DE CV | GSI200721C99 | Sin valor | $1705.20 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-27 | C 43824 | 0705AE5F-24CD-4276-B3E2-F29D8CD4E567 | Zapato armada talla 27 cafe | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 2600047758 | Sin valor | 526223 | 235.20 | Factura | 0.00 | 1470.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-28 | 235.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | GARMA SEGURIDAD INDUSTRIAL | Sin valor | Sin valor | $1705.20 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047758 | 235.20 | 526223 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047048 (Total: 5) — Monto PAGO: $1,700.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PERLA LIZETH ANCHONDO CASTILLO | AOCP791229176 | Sin valor | $1140.00 | MXN | 3130030 | 2025-10-12 | FAC 20706 | 825A714D-3F6E-4812-B86C-F2AB712865BE | BOTE TIPO ALCOHOLERO 900ML | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047048 | 157.25 | 525148 | Sin valor | Factura | 0.00 | 982.75 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-12 | 157.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | Perla lizeth Anchondo castillo | AOCP791229176 | Sin valor | $1140.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-12 | FAC 20706 | 825A714D-3F6E-4812-B86C-F2AB712865BE | L02EXT-689 ATOMIZADOR:CON BOTELLA | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047048 | Sin valor | 525148 | 157.25 | Factura | 0.00 | 982.75 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-12 | 157.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | PERLA LIZETH ANCHONDO CASTILLO | AOCP791229176 | Sin valor | $560.00 | MXN | 3130030 | 2025-10-12 | FAC 20704 | AFD44566-62F0-430B-A893-15563B822B5D | FIBRA BRILLOSA GRANDE | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047048 | 77.24 | 525148 | Sin valor | Factura | 0.00 | 482.76 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-12 | 77.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | Perla lizeth Anchondo castillo | AOCP791229176 | Sin valor | $560.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-12 | FAC 20704 | AFD44566-62F0-430B-A893-15563B822B5D | L02EXT-1496 FIBRA DE ALAMBRE 5"" X 2"" | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047048 | Sin valor | 525148 | 77.24 | Factura | 0.00 | 482.76 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-12 | 77.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | Perla lizeth Anchondo castillo | Sin valor | Sin valor | $1700.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047048 | 234.49 | 525148 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046904 (Total: 5) — Monto PAGO: $1,700.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PERLA LIZETH ANCHONDO CASTILLO | AOCP791229176 | Sin valor | $1140.00 | MXN | 3130030 | 2025-09-23 | FAC 20486 | 5E652453-D2C6-4BB5-AC1B-9FE9A5D2FF2F | ATOMIZADOR INDUSTRIAL REFORZADO | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046904 | 157.25 | 525148 | Sin valor | Factura | 0.00 | 982.75 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-23 | 157.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | Perla lizeth Anchondo castillo | AOCP791229176 | Sin valor | $1140.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-23 | FAC 20486 | 5E652453-D2C6-4BB5-AC1B-9FE9A5D2FF2F | L02EXT-689 ATOMIZADOR:CON BOTELLA | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046904 | Sin valor | 525148 | 157.25 | Factura | 0.00 | 982.75 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-23 | 157.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | PERLA LIZETH ANCHONDO CASTILLO | AOCP791229176 | Sin valor | $560.00 | MXN | 3130030 | 2025-09-23 | FAC 20485 | AC5F78F8-944D-4B89-B5D0-B0EA77442FA0 | FIBRA BRILLOSA GRANDE | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046904 | 77.24 | 525148 | Sin valor | Factura | 0.00 | 482.76 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-23 | 77.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | Perla lizeth Anchondo castillo | AOCP791229176 | Sin valor | $560.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-23 | FAC 20485 | AC5F78F8-944D-4B89-B5D0-B0EA77442FA0 | L02EXT-1496 FIBRA DE ALAMBRE 5"" X 2"" | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046904 | Sin valor | 525148 | 77.24 | Factura | 0.00 | 482.76 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-23 | 77.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | Perla lizeth Anchondo castillo | Sin valor | Sin valor | $1700.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046904 | 234.49 | 525148 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200048609 (Total: 2) — Monto PAGO: $1,690.56
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TUBERIAS Y VALVULAS DEL | TVN7407019H3 | Sin valor | $1961.05 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-28 | GBG 6160181624 | E6987546-C397-42B8-8762-322314829C4F | GBG6160181624 L02ESP-535 VALVULA AVENTICS | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 200048609 | Sin valor | 515180 | 270.49 | Factura | 0.00 | 1690.56 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-02-02 | 270.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 1961.05 | 1690.56 | 270.49 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | TUBERIAS Y VALVULAS DEL | Sin valor | Sin valor | $1690.56 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 200048609 | 270.49 | 515180 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047459 (Total: 3) — Monto PAGO: $1,682.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SERGIO MUÑOZ GRIJALVA | MUGS690726RR8 | Sin valor | $1682.00 | MXN | 3130030 | 2025-11-10 | SA 4554 | 9b7567c4-b603-412c-a4b6-c2efc80e9bf6 | CINTA AISLANTE COLOR BLANCO | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047459 | 232.00 | 525804 | Sin valor | Factura | 0.00 | 1450.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-10 | 232.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | SERGIO MUÑOZ GRIJALVA | MUGS690726RR8 | Sin valor | $1682.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-10 | SA 4554 | 9b7567c4-b603-412c-a4b6-c2efc80e9bf6 | L02EXT-704 CINTA AISLANTE BLANCA | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047459 | Sin valor | 525804 | 232.00 | Factura | 0.00 | 1450.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-10 | 232.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | SERGIO MUÑOZ GRIJALVA | Sin valor | Sin valor | $1682.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047459 | 232.00 | 525804 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047065 (Total: 3) — Monto PAGO: $1,682.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SERGIO MUÑOZ GRIJALVA | MUGS690726RR8 | Sin valor | $1682.00 | MXN | 3130030 | 2025-10-13 | SA 4223 | 4ddcf28f-ccce-403a-868e-5fadb98a6692 | CINTA AISLANTE COLOR BLANCO | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047065 | 232.00 | 525804 | Sin valor | Factura | 0.00 | 1450.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-13 | 232.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | SERGIO MUÑOZ GRIJALVA | MUGS690726RR8 | Sin valor | $1682.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-13 | SA 4223 | 4ddcf28f-ccce-403a-868e-5fadb98a6692 | L02EXT-704 CINTA AISLANTE BLANCA | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047065 | Sin valor | 525804 | 232.00 | Factura | 0.00 | 1450.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-13 | 232.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | SERGIO MUÑOZ GRIJALVA | Sin valor | Sin valor | $1682.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047065 | 232.00 | 525804 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046920 (Total: 3) — Monto PAGO: $1,682.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SERGIO MUÑOZ GRIJALVA | MUGS690726RR8 | Sin valor | $1682.00 | MXN | 3130030 | 2025-09-25 | SA 4054 | 2cfbfd6d-48ad-4c16-8af3-6400d51407a5 | CINTA AISLANTE COLOR AMARILLA | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046920 | 232.00 | 525804 | Sin valor | Factura | 0.00 | 1450.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-25 | 232.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | SERGIO MUÑOZ GRIJALVA | MUGS690726RR8 | Sin valor | $1682.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-25 | SA 4054 | 2cfbfd6d-48ad-4c16-8af3-6400d51407a5 | L02EXT-673 CINTA AISLANTE AMARILLA | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046920 | Sin valor | 525804 | 232.00 | Factura | 0.00 | 1450.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-25 | 232.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | SERGIO MUÑOZ GRIJALVA | Sin valor | Sin valor | $1682.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046920 | 232.00 | 525804 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047432 (Total: 5) — Monto PAGO: $1,680.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PERLA LIZETH ANCHONDO CASTILLO | AOCP791229176 | Sin valor | $840.00 | MXN | 3130030 | 2025-11-12 | FAC21088 | BFACC391-E1A7-486A-9FA6-99D5BB01E2F5 | FIBRA BRILLOSA GRANDE | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047432 | 115.86 | 520000 | Sin valor | Factura | 0.00 | 724.14 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-15 | 115.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | PERLA LIZETH ANCHONDO CASTILLO | AOCP791229176 | Sin valor | $840.00 | MXN | 3130030 | 2025-11-02 | FAC 20952 | 78DA39F8-C55E-420D-AFEA-DD9B226EC886 | FIBRA BRILLOSA GRANDE | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047432 | 115.86 | 525148 | Sin valor | Factura | 0.00 | 724.14 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-02 | 115.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | Perla lizeth Anchondo castillo | AOCP791229176 | Sin valor | $840.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-02 | FAC 20952 | 78DA39F8-C55E-420D-AFEA-DD9B226EC886 | L02EXT-1496 FIBRA DE ALAMBRE 5"" X 2"" | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047432 | Sin valor | 525148 | 115.86 | Factura | 0.00 | 724.14 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-02 | 115.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | PERLA LIZETH ANCHONDO CASTILLO | AOCP791229176 | Sin valor | $840.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-12 | FAC21088 | BFACC391-E1A7-486A-9FA6-99D5BB01E2F5 | FAC21088 L02EXT-1496 FIBRA DE ALAMBRE 5"" X 2" | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047432 | Sin valor | 520000 | 115.86 | Factura | 0.00 | 724.14 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-15 | 115.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | Perla lizeth Anchondo castillo | Sin valor | Sin valor | $1680.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047432 | 231.72 | 525148 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200048605 (Total: 5) — Monto PAGO: $1,661.61
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOFFMANN QUALITY TOOLS MEXICO | HQT130527BL5 | Sin valor | $911.76 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-25 | A 221831 | b048d4dc-bf27-4ba6-b8c2-9e0468bbf2e4 | A 221831 L02EXT-625 PINZA PUNTA CORTE | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 200048605 | Sin valor | 522720 | 125.76 | Factura | 0.00 | 786.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-25 | 125.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 911.76 | 786.00 | 125.76 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | HOFFMANN QUALITY TOOLS MEXICO | HQT130527BL5 | Sin valor | $845.41 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-21 | A 221769 | 7d74a4de-c9a1-4406-968e-83e468768977 | A 221769 L02ESP-012 CEPILLO DE LATON 10MM | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 200048605 | Sin valor | 522720 | 116.61 | Factura | 0.00 | 728.80 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-22 | 116.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 845.41 | 728.80 | 116.61 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | HOFFMANN QUALITY TOOLS MEXICO | HQT130527BL5 | Sin valor | $125.73 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-08 | A 221005 | 941814c8-0bc4-43fa-9dde-0fb22324fd88 | 221005 JGOS.MACHOS PARA ROSCAR | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 200048605 | Sin valor | 522720 | 17.34 | Factura | 0.00 | 108.39 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-19 | 17.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 125.73 | 108.39 | 17.34 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | HOFFMANN QUALITY TOOLS MEXICO | HQT130527BL5 | Sin valor | $44.57 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-22 | A 221815 | 52e6d243-adf0-4c4e-af00-b77093bb53e3 | A 221815 PORTAHERRAMIENTAS C. CARRACA N.°1 M3-M10 | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 200048605 | Sin valor | 522720 | 6.15 | Factura | 0.00 | 38.42 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-25 | 6.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 44.57 | 38.42 | 6.15 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | HOFFMANN QUALITY TOOLS MEXICO | Sin valor | Sin valor | $1661.61 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 200048605 | 265.86 | 522720 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046831 (Total: 3) — Monto PAGO: $1,641.63
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASA MYERS | CMY431220M62 | Sin valor | $1641.63 | MXN | 4509012 | 2025-09-23 | BB 197944 | 5E41E895-78D3-42F7-BB66-A709E5088819 | UP886 MATRACA DE AIRE DE 9 5 mm | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046831 | 226.43 | 510536 | Sin valor | Factura | 0.00 | 1415.20 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-23 | 226.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | CASA MYERS, S. A. | CMY431220M62 | Sin valor | $1641.63 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-23 | BB 197944 | 5E41E895-78D3-42F7-BB66-A709E5088819 | MATRACA DE AIRE DE 9.5MM | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046831 | Sin valor | 510536 | 226.43 | Factura | 0.00 | 1415.20 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-23 | 226.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | CASA MYERS, S. A. | Sin valor | Sin valor | $1641.63 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046831 | 226.43 | 510536 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049214 (Total: 2) — Monto PAGO: $1,640.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IRMA OLIVIA VALVERDE FLORES | VAFI590321TG3 | Sin valor | $1640.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-15 | D 62446 | F1784187-40FC-4841-A2A3-9F05B8A5D5A4 | CANASTILLA PARA FREIR | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049214 | Sin valor | 511963 | 226.21 | Factura | 0.00 | 1413.79 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-15 | 226.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | IRMA OLIVIA VALVERDE FLORES | Sin valor | Sin valor | $1640.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049214 | 226.21 | 511963 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049132 (Total: 3) — Monto PAGO: $1,624.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAZARD MATERIALS MEXICO | HMM150331NL9 | Sin valor | $812.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-02-23 | A 5697 | 6AA17368-8546-4AEC-AC07-F2116B1D8121 | Recoleccion RPBI Enero | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049132 | Sin valor | 525833 | 112.00 | Factura | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-02-23 | 112.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | HAZARD MATERIALS MEXICO | HMM150331NL9 | Sin valor | $812.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-02-23 | A 5698 | 56701F75-BCB1-4EB0-B7B3-1EFA013B537D | Recoleccion RPBI Febrero | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049132 | Sin valor | 525833 | 112.00 | Factura | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-02-23 | 112.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | HAZARD MATERIALS MEXICO | Sin valor | Sin valor | $1624.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049132 | 224.00 | 525833 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047253 (Total: 3) — Monto PAGO: $1,619.36
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCIA MINERVA MARQUEZ MAJALCA | MAML740406INA | Sin valor | $1619.36 | MXN | 3130030 | 2025-10-31 | B 10509 | C814C300-A97D-4950-8331-9CB87B8268CB | ETIQUETA EN FOMISEL CON VINIL | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047253 | 223.36 | 510504 | Sin valor | Factura | 0.00 | 1396.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-31 | 223.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | LUCIA MINERVA MARQUEZ MAJALCA | MAML740406INA | Sin valor | $1619.36 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-31 | B 10509 | C814C300-A97D-4950-8331-9CB87B8268CB | B10509 Etiquetas en Fomisel con Vinil | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047253 | Sin valor | 510504 | 223.36 | Factura | 0.00 | 1396.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-31 | 223.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | LUCIA MINERVA MARQUEZ MAJALCA | Sin valor | Sin valor | $1619.36 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047253 | 223.36 | 510504 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047690 (Total: 2) — Monto PAGO: $1,600.80
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KEYENCE MEXICO, S.A. DE C.V. | KME060712179 | Sin valor | $1600.80 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-22 | K 550362 | B8F58029-E761-4DC9-BC78-6CCD07FEEE59 | L02EXT-1815 Cable de conexión Sensor | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 2600047690 | Sin valor | 519294 | 220.80 | Factura | 0.00 | 1380.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-25 | 220.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | KEYENCE MEXICO, S.A. DE C.V. | Sin valor | Sin valor | $1600.80 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047690 | 220.80 | 519294 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046819 (Total: 3) — Monto PAGO: $1,596.88
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASA MYERS | CMY431220M62 | Sin valor | $1596.88 | MXN | 3130030 | 2025-09-28 | BB 198104 | 2CB5C211-0F9F-481E-AF6F-FCD1B5A9A46E | VALVULA ESFERA 1" 25 04MM ROSCABLE | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046819 | 220.26 | 510536 | Sin valor | Factura | 0.00 | 1376.62 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-28 | 220.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | CASA MYERS, S. A. | CMY431220M62 | Sin valor | $1596.88 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-28 | BB 198104 | 2CB5C211-0F9F-481E-AF6F-FCD1B5A9A46E | L02CON-146 VALVULA ESFERA | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046819 | Sin valor | 510536 | 220.26 | Factura | 0.00 | 1376.62 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-28 | 220.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | CASA MYERS, S. A. | Sin valor | Sin valor | $1596.88 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046819 | 220.26 | 510536 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046960 (Total: 3) — Monto PAGO: $1,577.59
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASA MYERS | CMY431220M62 | Sin valor | $1577.59 | MXN | 4509012 | 2025-10-09 | BB 198563 | C8B3A9DE-70B0-4955-9C3C-2FBBD5850A11 | 1216 LLAVE MIXTA DE 13mm | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600046960 | 217.60 | 510536 | Sin valor | Factura | 0.00 | 1359.99 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-09 | 217.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | CASA MYERS, S. A. | CMY431220M62 | Sin valor | $1577.59 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-09 | BB 198563 | C8B3A9DE-70B0-4955-9C3C-2FBBD5850A11 | llave mixta de 13 mm | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600046960 | Sin valor | 510536 | 217.60 | Factura | 0.00 | 1359.99 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-09 | 217.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | CASA MYERS, S. A. | Sin valor | Sin valor | $1577.59 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046960 | 217.60 | 510536 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049016 (Total: 2) — Monto PAGO: $1,555.34
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASA MYERS, S. A. | CMY431220M62 | Sin valor | $1555.34 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-04 | BB 206585 | 527D03D4-8B42-4CB8-A0EE-5749354E34F0 | REDUCCION PVC C40 CEMENTAR 3"X2" | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049016 | Sin valor | 510536 | 214.53 | Factura | 0.00 | 1340.81 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-04 | 214.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | CASA MYERS, S. A. | Sin valor | Sin valor | $1555.34 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049016 | 214.53 | 510536 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047236 (Total: 3) — Monto PAGO: $1,554.40
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APPLIED MEXICO | AME0010162W9 | Sin valor | $1554.40 | MXN | 4500503 | 2025-11-10 | ECHI 260667 | c7873ebd-163b-4f0e-abd6-0e5d492b7db3 | ARTICULACION ANGULAR M8X18mm | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047236 | 214.40 | 510458 | Sin valor | Factura | 0.00 | 1340.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-10 | 214.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | APPLIED MEXICO, S.A. DE C.V. | AME0010162W9 | Sin valor | $1554.40 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-10 | ECHI 260667 | c7873ebd-163b-4f0e-abd6-0e5d492b7db3 | ARTICULACION ANGULAR M8 X 18MM | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047236 | Sin valor | 510458 | 214.40 | Factura | 0.00 | 1340.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-10 | 214.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | APPLIED MEXICO, S.A. DE C.V. | Sin valor | Sin valor | $1554.40 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047236 | 214.40 | 510458 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049020 (Total: 2) — Monto PAGO: $1,545.67
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASA MYERS, S. A. | CMY431220M62 | Sin valor | $1545.67 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-02 | BB 206467 | 86A90001-6784-4348-9968-F9998010C70E | SOPLETE DE LUJO ENCENDIDO | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049020 | Sin valor | 510536 | 213.20 | Factura | 0.00 | 1332.47 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-02 | 213.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | CASA MYERS, S. A. | Sin valor | Sin valor | $1545.67 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049020 | 213.20 | 510536 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046849 (Total: 3) — Monto PAGO: $1,500.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASOCIACION DE MAQUILADORAS Y EXPORTADORAS DE CHIHUAHUA | AME8410121W1 | Sin valor | $1500.00 | MXN | 4740210 | 2025-09-18 | A 18699 | 28F0B645-841F-41DF-988C-581E6AB7FA81 | Cuota correspondiente a Foro Inteligencia Artificial | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046849 | 0.00 | 512135 | Sin valor | Factura | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | Exento | 2025-09-18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | ASOCIACION DE MAQUILADORAS | AME8410121W1 | Sin valor | $1500.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-18 | A 18699 | 28F0B645-841F-41DF-988C-581E6AB7FA81 | Foro Inteligencia Artificial | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046849 | Sin valor | 512135 | 0.00 | Factura | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | Exento | 2025-09-18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | ASOCIACION DE MAQUILADORAS | Sin valor | Sin valor | $1500.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046849 | 0.00 | 512135 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049103 (Total: 2) — Monto PAGO: $1,496.40
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CUEVAS IMPRESORES DE CELAYA | CIC990414TS9 | Sin valor | $1496.40 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-08 | 11803 | 04C114C1-A039-4F3D-9F4F-C1B136F6C253 | Sello Auto entintable | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049103 | Sin valor | 524503 | 206.40 | Factura | 0.00 | 1290.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-08 | 206.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | CUEVAS IMPRESORES DE CELAYA | Sin valor | Sin valor | $1496.40 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049103 | 206.40 | 524503 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049015 (Total: 2) — Monto PAGO: $1,461.60
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASA MYERS, S. A. | CMY431220M62 | Sin valor | $1461.60 | Sin valor | Sin valor | 2026-05-31 | BB 206357 | 5CDD63DE-D9BD-410D-9D4B-20026FCB432A | 997 Pinza foy Pelacable automatica | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049015 | Sin valor | 510536 | 201.60 | Factura | 0.00 | 1260.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-05-31 | 201.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | CASA MYERS, S. A. | Sin valor | Sin valor | $1461.60 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049015 | 201.60 | 510536 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046829 (Total: 3) — Monto PAGO: $1,455.01
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASA MYERS | CMY431220M62 | Sin valor | $1455.01 | MXN | 4509012 | 2025-09-23 | BB 197946 | EE45D98F-31BF-4590-8730-E7451DF51406 | STHT70150 ENGRAPADORA DE ALUMINIO USO RUDO STANLEY | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046829 | 200.69 | 510536 | Sin valor | Factura | 0.00 | 1254.32 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-23 | 200.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | CASA MYERS, S. A. | CMY431220M62 | Sin valor | $1455.01 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-23 | BB 197946 | EE45D98F-31BF-4590-8730-E7451DF51406 | tr150 Engrapadora sharpshooter stanley ( | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046829 | Sin valor | 510536 | 200.69 | Factura | 0.00 | 1254.32 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-23 | 200.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | CASA MYERS, S. A. | Sin valor | Sin valor | $1455.01 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046829 | 200.69 | 510536 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047143 (Total: 3) — Monto PAGO: $1,454.64
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAURA ROCIO REYNAGA ROBLES | RERL760105HV7 | Sin valor | $1454.64 | MXN | 4500503 | 2025-10-23 | FAC 1303 | C9A9AFB5-E329-4E0E-ADC4-D0CF05A2DC4A | SMC-MANGUERA DE 3 METROS CON CONECTORES HEMBRA Y MACHO | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047143 | 200.64 | 516196 | Sin valor | Factura | 0.00 | 1254.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-06 | 200.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | LAURA ROCIO REYNAGA ROBLES | RERL760105HV7 | Sin valor | $1454.64 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-23 | FAC 1303 | C9A9AFB5-E329-4E0E-ADC4-D0CF05A2DC4A | FAC1303 MANGUERA DE 3 METROS CON CONECTORES | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047143 | Sin valor | 516196 | 200.64 | Factura | 0.00 | 1254.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-06 | 200.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | LAURA ROCIO REYNAGA ROBLES | Sin valor | Sin valor | $1454.64 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047143 | 200.64 | 516196 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200048606 (Total: 3) — Monto PAGO: $1,440.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QUALITY BOLCA S.A. DE C.V. | QBO0902209C9 | Sin valor | $1027.30 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-29 | SAL 3780 | AD801A39-379F-45BB-91EB-73C44909D652 | SAL 3780 Servicio de Inspección VISUAL | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 200048606 | Sin valor | 521954 | 141.70 | Factura | 0.00 | 885.60 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-29 | 141.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 1027.30 | 885.60 | 141.70 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | QUALITY BOLCA S.A. DE C.V. | QBO0902209C9 | Sin valor | $643.10 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-22 | SAL 3779 | E9ADEAEB-6114-4437-8D98-0A24DF842F8B | SAL 3779 Servicio de Inspección VISUAL | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 200048606 | Sin valor | 521954 | 88.70 | Factura | 0.00 | 554.40 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-22 | 88.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 643.10 | 554.40 | 88.70 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | QUALITY BOLCA S.A. DE C.V. | Sin valor | Sin valor | $1440.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 200048606 | 230.40 | 521954 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047123 (Total: 3) — Monto PAGO: $1,438.33
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASA MYERS | CMY431220M62 | Sin valor | $1438.33 | MXN | 3130030 | 2025-10-22 | BB 199036 | 97371FD7-FE1C-4776-818E-BBA50ED40C10 | CUCHILLANAVA UN FILO CLOMO 100PZ UB0001 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047123 | 198.39 | 510536 | Sin valor | Factura | 0.00 | 1239.94 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-22 | 198.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | CASA MYERS, S. A. | CMY431220M62 | Sin valor | $1438.33 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-22 | BB 199036 | 97371FD7-FE1C-4776-818E-BBA50ED40C10 | L02EXT-665 NAVAJA DE UN FILO | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047123 | Sin valor | 510536 | 198.39 | Factura | 0.00 | 1239.94 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-22 | 198.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | CASA MYERS, S. A. | Sin valor | Sin valor | $1438.33 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047123 | 198.39 | 510536 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200049742 (Total: 7) — Monto PAGO: $1,426.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETIKOD MANUFACTURING & SUPPLIES, S. DE R.L. DE C.V. | EMA220831D45 | Sin valor | $660.04 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-22 | 1224 | 1CCEF4DD-EC4E-4083-9BAF-FB92F713A201 | 1224 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 200049742 | Sin valor | 525813 | 91.04 | Factura | 0.00 | 569.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-23 | 91.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 660.04 | 569.00 | 91.04 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | ETIKOD MANUFACTURING & SUPPLIES, S. DE R.L. DE C.V. | EMA220831D45 | Sin valor | $388.60 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-15 | 1219 | 05EBD105-C916-4296-9DD1-F6DE4ACE1FA3 | 1219 ribbon de cera 110x450 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 200049742 | Sin valor | 525813 | 53.60 | Factura | 0.00 | 335.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-17 | 53.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 388.60 | 335.00 | 53.60 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | ETIKOD MANUFACTURING & SUPPLIES, S. DE R.L. DE C.V. | EMA220831D45 | Sin valor | $313.20 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-22 | 1223 | 7F7509D9-F71A-4015-B651-AC85C73280DD | 1223 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 200049742 | Sin valor | 525813 | 43.20 | Factura | 0.00 | 270.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-23 | 43.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 313.20 | 270.00 | 43.20 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | ETIKOD MANUFACTURING & SUPPLIES, S. DE R.L. DE C.V. | EMA220831D45 | Sin valor | $208.80 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-15 | 1218 | E6982594-30F2-4978-81EA-D5D27967702C | 1218 etiqueta 4x6 TT color. | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 200049742 | Sin valor | 525813 | 28.80 | Factura | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-17 | 28.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 208.80 | 180.00 | 28.80 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | ETIKOD MANUFACTURING & SUPPLIES, S. DE R.L. DE C.V. | EMA220831D45 | Sin valor | $62.64 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-17 | 1221 | 35C53C4B-995A-406C-A98A-13485E09C03F | 1221 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 200049742 | Sin valor | 525813 | 8.64 | Factura | 0.00 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-18 | 8.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 62.64 | 54.00 | 8.64 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | ETIKOD MANUFACTURING & SUPPLIES, S. DE R.L. DE C.V. | EMA220831D45 | Sin valor | $20.88 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-17 | 1220 | 85640B6C-24A2-44CF-BC75-8ECBB93B54B4 | 1220 etiqueta 4x6 TT color. | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 200049742 | Sin valor | 525813 | 2.88 | Factura | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-18 | 2.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 20.88 | 18.00 | 2.88 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | ETIKOD MANUFACTURING | Sin valor | Sin valor | $1426.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 200049742 | 228.16 | 525813 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049007 (Total: 2) — Monto PAGO: $1,416.36
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCIA MINERVA MARQUEZ MAJALCA | MAML740406INA | Sin valor | $1416.36 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-01 | B 11478 | 464A2DD2-3061-4355-B618-2B5698B67234 | CALCAS DE VINIL DESCONECTE | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049007 | Sin valor | 510504 | 195.36 | Factura | 0.00 | 1221.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-01 | 195.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | LUCIA MINERVA MARQUEZ MAJALCA | Sin valor | Sin valor | $1416.36 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049007 | 195.36 | 510504 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047711 (Total: 3) — Monto PAGO: $1,404.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROPIMEX S DE RL DE C.V | PRO840423SG8 | Sin valor | $858.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-26 | XALC 2849256 | 42f5879a-26a6-48bc-b85e-1bb4e1195ea8 | Garrafones 20 lts enero 2026 | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 2600047711 | Sin valor | 523489 | 0.00 | Factura | 0.00 | 0.00 | 858.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2026-01-27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | PROPIMEX S DE RL DE C.V | PRO840423SG8 | Sin valor | $546.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-28 | XALC 2851353 | fadafa2f-26ac-483d-aed0-4f2ab37dbbdc | XALC2851353 Garrafones 20 lts enero 2026 | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 2600047711 | Sin valor | 523489 | 0.00 | Factura | 0.00 | 0.00 | 546.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2026-02-18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | PROPIMEX S DE RL DE C.V | Sin valor | Sin valor | $1404.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047711 | 0.00 | 523489 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049022 (Total: 2) — Monto PAGO: $1,387.57
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASA MYERS, S. A. | CMY431220M62 | Sin valor | $1387.57 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-07 | BB 206677 | 9E3D0823-A015-4496-85F5-AA9E8EFB0D83 | L02EXT-097 CARDA DE COPA | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049022 | Sin valor | 510536 | 191.39 | Factura | 0.00 | 1196.18 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-08 | 191.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | CASA MYERS, S. A. | Sin valor | Sin valor | $1387.57 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049022 | 191.39 | 510536 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049021 (Total: 2) — Monto PAGO: $1,295.95
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASA MYERS, S. A. | CMY431220M62 | Sin valor | $1295.95 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-02 | BB 206464 | BE8BFC1D-9A1C-486D-A010-DD995E5F7A1D | L02EXT-672 SOLDADURA 6013:ELECTRODO REVE | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049021 | Sin valor | 510536 | 178.75 | Factura | 0.00 | 1117.20 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-02 | 178.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | CASA MYERS, S. A. | Sin valor | Sin valor | $1295.95 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049021 | 178.75 | 510536 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049188 (Total: 2) — Monto PAGO: $1,286.77
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASA MYERS, S. A. | CMY431220M62 | Sin valor | $1286.77 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-17 | BB 207057 | 80FFE059-728B-4AAE-B76A-74745FF7E5D0 | L02EXT-091 LIQUIDO PARA FRENOS | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049188 | Sin valor | 510536 | 177.49 | Factura | 0.00 | 1109.28 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-18 | 177.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | CASA MYERS, S. A. | Sin valor | Sin valor | $1286.77 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049188 | 177.49 | 510536 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049203 (Total: 2) — Monto PAGO: $1,258.31
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASA MYERS, S. A. | CMY431220M62 | Sin valor | $1258.31 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-24 | BB 207343 | EC5CC1AC-0115-4A6E-BA3A-63CCD663D510 | L02CON-042 NIPLE CERRADO 1/4 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049203 | Sin valor | 510536 | 173.56 | Factura | 0.00 | 1084.75 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-25 | 173.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | CASA MYERS, S. A. | Sin valor | Sin valor | $1258.31 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049203 | 173.56 | 510536 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049192 (Total: 2) — Monto PAGO: $1,234.87
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASA MYERS, S. A. | CMY431220M62 | Sin valor | $1234.87 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-15 | BB 206954 | 7660520C-0C37-41AA-ABBD-8ECCC6A60344 | L02CON-019 REDUCCION CAMPANA 1/4 - 3/8 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049192 | Sin valor | 510536 | 170.33 | Factura | 0.00 | 1064.54 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-16 | 170.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | CASA MYERS, S. A. | Sin valor | Sin valor | $1234.87 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049192 | 170.33 | 510536 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047203 (Total: 3) — Monto PAGO: $1,140.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PERLA LIZETH ANCHONDO CASTILLO | AOCP791229176 | Sin valor | $1140.00 | MXN | 3130030 | 2025-10-30 | FAC 20938 | 4CFFE571-1358-485F-B6F5-4CABB6784994 | BOTE TIPO ALCOHOLERO 900ML | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047203 | 157.25 | 525148 | Sin valor | Factura | 0.00 | 982.75 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-30 | 157.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | Perla lizeth Anchondo castillo | AOCP791229176 | Sin valor | $1140.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-30 | FAC 20938 | 4CFFE571-1358-485F-B6F5-4CABB6784994 | L02EXT-689 ATOMIZADOR:CON BOTELLA | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047203 | Sin valor | 525148 | 157.25 | Factura | 0.00 | 982.75 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-30 | 157.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | Perla lizeth Anchondo castillo | Sin valor | Sin valor | $1140.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047203 | 157.25 | 525148 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200048149 (Total: 3) — Monto PAGO: $1,115.80
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TUBERIAS Y VALVULAS DEL NOROESTE | TVN7407019H3 | Sin valor | $1294.33 | USD | 3130030 | 2025-11-07 | GBG 6160178504 | 6443AE1C-2EDD-4503-B167-B5B171C6606E | BBA SUM WGP-65-PW 115V 2AMP 1 1/4” | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048149 | 178.53 | 515180 | Sin valor | Factura | 0.00 | 1115.80 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-10 | 178.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 1294.33 | 1115.80 | 178.53 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | TUBERIAS Y VALVULAS DEL | TVN7407019H3 | Sin valor | $1294.33 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | GBG 6160178504 | 6443AE1C-2EDD-4503-B167-B5B171C6606E | L02ESP-050 BOMBA SUMERGIBLE | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048149 | Sin valor | 515180 | 178.53 | Factura | 0.00 | 1115.80 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-10 | 178.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 1294.33 | 1115.80 | 178.53 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | TUBERIAS Y VALVULAS DEL | Sin valor | Sin valor | $1115.80 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 200048149 | 178.53 | 515180 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047384 (Total: 5) — Monto PAGO: $1,092.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROPIMEX | PRO840423SG8 | Sin valor | $663.00 | MXN | 4110025 | 2025-11-17 | XALC 2810893 | 36a3de09-d066-424f-9e34-5440512d63f2 | CIEL NATURAL 20 LT (GARRAFON) | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047384 | 0.00 | 523489 | Sin valor | Factura | 0.00 | 0.00 | 663.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2025-11-19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | PROPIMEX S DE RL DE C.V | PRO840423SG8 | Sin valor | $663.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-17 | XALC 2810893 | 36a3de09-d066-424f-9e34-5440512d63f2 | XALC 2810893 Garrafones 20 lts Noviembre | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047384 | Sin valor | 523489 | 0.00 | Factura | 0.00 | 0.00 | 663.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2025-11-19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | PROPIMEX | PRO840423SG8 | Sin valor | $429.00 | MXN | 4110025 | 2025-11-12 | XALC 2808443 | 1a482210-e384-43b0-94bb-8bb9772fa8fa | CIEL NATURAL 20 LT (GARRAFON) | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047384 | 0.00 | 523489 | Sin valor | Factura | 0.00 | 0.00 | 429.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2025-11-19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | PROPIMEX S DE RL DE C.V | PRO840423SG8 | Sin valor | $429.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-12 | XALC 2808443 | 1a482210-e384-43b0-94bb-8bb9772fa8fa | XALC 2808443 Garrafones 20 lts Noviembre | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047384 | Sin valor | 523489 | 0.00 | Factura | 0.00 | 0.00 | 429.00 | 0.00 | IVA al 0% | 2025-11-19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | PROPIMEX S DE RL DE C.V | Sin valor | Sin valor | $1092.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047384 | 0.00 | 523489 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047256 (Total: 3) — Monto PAGO: $1,078.80
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCIA MINERVA MARQUEZ MAJALCA | MAML740406INA | Sin valor | $1078.80 | MXN | 4760100 | 2025-11-09 | B 10554 | 6652CB20-FEB2-4983-829C-DC3A26C795A8 | BUZON EN ACRILICO DE 6 MM MEDIDAS 30x25x5 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047256 | 148.80 | 510504 | Sin valor | Factura | 0.00 | 930.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-09 | 148.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | LUCIA MINERVA MARQUEZ MAJALCA | MAML740406INA | Sin valor | $1078.80 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-09 | B 10554 | 6652CB20-FEB2-4983-829C-DC3A26C795A8 | Buzon en acrilico de 6mm medidas 30x25x5 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047256 | Sin valor | 510504 | 148.80 | Factura | 0.00 | 930.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-09 | 148.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | LUCIA MINERVA MARQUEZ MAJALCA | Sin valor | Sin valor | $1078.80 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047256 | 148.80 | 510504 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047550 (Total: 2) — Monto PAGO: $1,044.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CESAR ANIBAL MORENO SALINAS | MOSC580417HK5 | Sin valor | $1044.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-01 | A 28335 | A33903A9-1A7F-49F5-995F-73D22F68D714 | Anuncios en radio | Sin valor | Sin valor | 2026-02-07 | Sin valor | 2600047550 | Sin valor | 518808 | 144.00 | Factura | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-27 | 144.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | CESAR ANIBAL MORENO SALINAS | Sin valor | Sin valor | $1044.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047550 | 144.00 | 518808 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047107 (Total: 3) — Monto PAGO: $1,044.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCIA MINERVA MARQUEZ MAJALCA | MAML740406INA | Sin valor | $1044.00 | MXN | 4760100 | 2025-10-20 | B 10461 | BD1BB23F-A112-4070-9654-0A44AB0DE087 | CALCA IMPRESA SCRAP 15x12CMS | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047107 | 144.00 | 510504 | Sin valor | Factura | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-20 | 144.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | LUCIA MINERVA MARQUEZ MAJALCA | MAML740406INA | Sin valor | $1044.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | B 10461 | BD1BB23F-A112-4070-9654-0A44AB0DE087 | CALCAS SCRAP 15*12 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047107 | Sin valor | 510504 | 144.00 | Factura | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-20 | 144.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | LUCIA MINERVA MARQUEZ MAJALCA | Sin valor | Sin valor | $1044.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047107 | 144.00 | 510504 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047278 (Total: 3) — Monto PAGO: $1,013.03
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASA MYERS | CMY431220M62 | Sin valor | $1013.03 | MXN | 3130030 | 2025-11-17 | BB 199834 | 14E89773-00D2-4710-A19D-D94E528D7706 | COPLE REFORZADO DE 14" 150LBS GALVANIZADO | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047278 | 139.73 | 510536 | Sin valor | Factura | 0.00 | 873.30 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-18 | 139.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | CASA MYERS, S. A. | CMY431220M62 | Sin valor | $1013.03 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-17 | BB 199834 | 14E89773-00D2-4710-A19D-D94E528D7706 | L02CON-018 COPLE GALVANIZADO 1/4 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047278 | Sin valor | 510536 | 139.73 | Factura | 0.00 | 873.30 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-18 | 139.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | CASA MYERS, S. A. | Sin valor | Sin valor | $1013.03 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047278 | 139.73 | 510536 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046830 (Total: 3) — Monto PAGO: $918.72
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASA MYERS | CMY431220M62 | Sin valor | $918.72 | MXN | 4509012 | 2025-09-23 | BB 197945 | C3844178-B597-4B9B-B3CB-282298C81098 | 1236M LLAVE MIXTA MILI 36mm | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046830 | 126.72 | 510536 | Sin valor | Factura | 0.00 | 792.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-23 | 126.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | CASA MYERS, S. A. | CMY431220M62 | Sin valor | $918.72 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-23 | BB 197945 | C3844178-B597-4B9B-B3CB-282298C81098 | 1236 Llave mixta mili. 36mm | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046830 | Sin valor | 510536 | 126.72 | Factura | 0.00 | 792.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-23 | 126.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | CASA MYERS, S. A. | Sin valor | Sin valor | $918.72 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046830 | 126.72 | 510536 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049046 (Total: 2) — Monto PAGO: $900.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IRMA OLIVIA VALVERDE FLORES | VAFI590321TG3 | Sin valor | $900.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-04 | D 62313 | 2EDCAAFC-3607-6742-867F-1C587AB0C8E6 | JARRA MARTINI C/TAPA 2L | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049046 | Sin valor | 511963 | 124.14 | Factura | 0.00 | 775.86 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-07 | 124.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | IRMA OLIVIA VALVERDE FLORES | Sin valor | Sin valor | $900.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049046 | 124.14 | 511963 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047733 (Total: 2) — Monto PAGO: $900.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perla lizeth Anchondo castillo | AOCP791229176 | Sin valor | $900.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-26 | FAC 21820 | 06106B64-2CEE-4D6C-855C-E3DED0D340E3 | L02EXT-1496 FIBRA DE ALAMBRE 5"" X 2"" | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 2600047733 | Sin valor | 525148 | 124.14 | Factura | 0.00 | 775.86 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-28 | 124.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | Perla lizeth Anchondo castillo | Sin valor | Sin valor | $900.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047733 | 124.14 | 525148 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049181 (Total: 2) — Monto PAGO: $893.20
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCIA MINERVA MARQUEZ MAJALCA | MAML740406INA | Sin valor | $893.20 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-23 | B 11579 | 554898A6-0500-4DB7-9C8C-614A3297D2F2 | B11579 Tablero 5 S´s en 38x23 cms | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049181 | Sin valor | 510504 | 123.20 | Factura | 0.00 | 770.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-23 | 123.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | LUCIA MINERVA MARQUEZ MAJALCA | Sin valor | Sin valor | $893.20 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049181 | 123.20 | 510504 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200048600 (Total: 2) — Monto PAGO: $851.28
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESTEVES DWD MEXICO S DE R.L. | EDM9201078F2 | Sin valor | $848.08 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-26 | B 13801 | 12C71C9A-6069-4B30-9784-F6A0ECC7B4E9 | B 13801 0.259mm htp-d6n5-040 dado nuevo pcd d6 n | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 200048600 | Sin valor | 510502 | 116.98 | Factura | 0.00 | 731.10 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-26 | 116.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 848.08 | 851.28 | 116.98 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | ESTEVES DWD MEXICO S DE R.L. | Sin valor | Sin valor | $851.28 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 200048600 | 116.98 | 510502 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046791 (Total: 3) — Monto PAGO: $822.60
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RODOLFO HUMBERTO MARTINEZ ESPINOZA | MAER730714B43 | Sin valor | $822.60 | MXN | 4100001 | 2025-09-21 | FI 57714 | E1C53208-E06B-4A85-8350-6FDE63C45A91 | COLOR CAR REMOVEDOR ESPECIAL | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046791 | 113.46 | 510479 | Sin valor | Factura | 0.00 | 709.14 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-21 | 113.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | RODOLFO HUMBERTO MARTINEZ ESPINOZA | MAER730714B43 | Sin valor | $822.60 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-21 | FI 57714 | E1C53208-E06B-4A85-8350-6FDE63C45A91 | REMOVEDOR ESPECIAL 8372-4 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046791 | Sin valor | 510479 | 113.46 | Factura | 0.00 | 709.14 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-21 | 113.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | RODOLFO HUMBERTO MARTINEZ ESPINOZA | Sin valor | Sin valor | $822.60 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046791 | 113.46 | 510479 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046824 (Total: 3) — Monto PAGO: $810.19
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASA MYERS | CMY431220M62 | Sin valor | $810.19 | MXN | 4509012 | 2025-09-24 | BB 198005 | FD26393E-7363-4C79-A588-9F516359D1BC | AM 2MM INS APEX ALLEN METRICO 2X49MM | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046824 | 111.75 | 510536 | Sin valor | Factura | 0.00 | 698.44 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-24 | 111.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | CASA MYERS, S. A. | CMY431220M62 | Sin valor | $810.19 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-24 | BB 198005 | FD26393E-7363-4C79-A588-9F516359D1BC | APEX ALLEN METRICO 2X49MM | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046824 | Sin valor | 510536 | 111.75 | Factura | 0.00 | 698.44 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-24 | 111.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | CASA MYERS, S. A. | Sin valor | Sin valor | $810.19 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046824 | 111.75 | 510536 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049013 (Total: 2) — Monto PAGO: $803.58
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASA MYERS, S. A. | CMY431220M62 | Sin valor | $803.58 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-01 | BB 206406 | 9B71C755-0396-4973-9D41-86875E4675BE | L02EXT-665 NAVAJA DE UN FILO | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049013 | Sin valor | 510536 | 110.84 | Factura | 0.00 | 692.74 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-01 | 110.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | CASA MYERS, S. A. | Sin valor | Sin valor | $803.58 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049013 | 110.84 | 510536 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049002 (Total: 2) — Monto PAGO: $788.80
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCIA MINERVA MARQUEZ MAJALCA | MAML740406INA | Sin valor | $788.80 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-04 | B 11493 | CA2EC6F2-6E2B-4B1E-A05E-ADEA04D9F5A8 | B11493 Letrero en Fomisel 3 mmy vinil | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049002 | Sin valor | 510504 | 108.80 | Factura | 0.00 | 680.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-04 | 108.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | LUCIA MINERVA MARQUEZ MAJALCA | Sin valor | Sin valor | $788.80 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049002 | 108.80 | 510504 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047115 (Total: 3) — Monto PAGO: $787.61
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASA MYERS | CMY431220M62 | Sin valor | $787.61 | MXN | 4509012 | 2025-10-15 | BB 198782 | A20C1F45-C926-4CC5-B119-71B219AA269C | DCH0334 G DH0334 BROCASIERRA BI METAL 95mm 3 34 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047115 | 108.64 | 510536 | Sin valor | Factura | 0.00 | 678.97 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-15 | 108.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | CASA MYERS, S. A. | CMY431220M62 | Sin valor | $787.61 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-15 | BB 198782 | A20C1F45-C926-4CC5-B119-71B219AA269C | DCH0334-G (DH0334) BROCASIERRA | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047115 | Sin valor | 510536 | 108.64 | Factura | 0.00 | 678.97 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-15 | 108.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | CASA MYERS, S. A. | Sin valor | Sin valor | $787.61 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047115 | 108.64 | 510536 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200048607 (Total: 2) — Monto PAGO: $781.70
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FORT WAYNE WIRE DIE DE MÉXICO S. de R.L. de C.V. | FWW1911123V6 | Sin valor | $906.77 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-28 | F 230454 | a7ae59d2-02d2-4a77-8afa-5b71977aafd8 | F230454 POLYCRYSTALLINE DIAMOND BUNCHING 0.57 | Sin valor | Sin valor | 2026-02-19 | Sin valor | 200048607 | Sin valor | 525776 | 125.07 | Factura | 0.00 | 781.70 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-28 | 125.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 906.77 | 781.70 | 125.07 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | FORT WAYNE WIRE DIE | Sin valor | Sin valor | $781.70 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 200048607 | 125.07 | 525776 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046955 (Total: 3) — Monto PAGO: $769.84
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASA MYERS | CMY431220M62 | Sin valor | $769.84 | MXN | 4509012 | 2025-10-06 | BB 198395 | F60E529C-7E23-466E-83F4-53D737180B13 | AM 2MM INS APEX ALLEN METRICO 2X49MM | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600046955 | 106.19 | 510536 | Sin valor | Factura | 0.00 | 663.65 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-06 | 106.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | CASA MYERS, S. A. | CMY431220M62 | Sin valor | $769.84 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-06 | BB 198395 | F60E529C-7E23-466E-83F4-53D737180B13 | APEX ALLEN METRICO 2X49MM | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600046955 | Sin valor | 510536 | 106.19 | Factura | 0.00 | 663.65 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-06 | 106.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | CASA MYERS, S. A. | Sin valor | Sin valor | $769.84 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046955 | 106.19 | 510536 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046806 (Total: 3) — Monto PAGO: $730.80
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCIA MINERVA MARQUEZ MAJALCA | MAML740406INA | Sin valor | $730.80 | MXN | 4760100 | 2025-09-18 | B 10296 | FE382D3D-742E-4300-8E29-F0434EB8B1E1 | SELLO DE MADERA 8x2.5CM | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046806 | 100.80 | 510504 | Sin valor | Factura | 0.00 | 630.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-18 | 100.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | LUCIA MINERVA MARQUEZ MAJALCA | MAML740406INA | Sin valor | $730.80 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-18 | B 10296 | FE382D3D-742E-4300-8E29-F0434EB8B1E1 | Sello de madera 8x2.5cm | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046806 | Sin valor | 510504 | 100.80 | Factura | 0.00 | 630.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-18 | 100.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | LUCIA MINERVA MARQUEZ MAJALCA | Sin valor | Sin valor | $730.80 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046806 | 100.80 | 510504 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049018 (Total: 2) — Monto PAGO: $726.23
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASA MYERS, S. A. | CMY431220M62 | Sin valor | $726.23 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-03 | BB 206528 | B5B51AB9-258F-4290-8DD8-44142B81BDEB | L02TOR-232 ABRAZADERAS HS-52 DE 48-95MM | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049018 | Sin valor | 510536 | 100.17 | Factura | 0.00 | 626.06 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-03 | 100.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | CASA MYERS, S. A. | Sin valor | Sin valor | $726.23 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049018 | 100.17 | 510536 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046803 (Total: 3) — Monto PAGO: $721.52
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EQUIPOS Y SERVICIOS PARA LABORATORIOS | ESL8606302W9 | Sin valor | $721.52 | MXN | 4120000 | 2025-09-21 | 31504 | 189D967E-97DE-11F0-8152-6FCE88FD229A | Solucion Buffer para pH 4.0 Cal JTBaker (1 lt) Roja Certificada LOTE J30W06 (1 PZA) | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046803 | 99.52 | 510499 | Sin valor | Factura | 0.00 | 622.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-22 | 99.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | EQUIPOS Y SERVICIOS PARA | ESL8606302W9 | Sin valor | $721.52 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-21 | 31504 | 189D967E-97DE-11F0-8152-6FCE88FD229A | Solución Buffer para pH 4.0 Cal JTBaker | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046803 | Sin valor | 510499 | 99.52 | Factura | 0.00 | 622.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-22 | 99.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | EQUIPOS Y SERVICIOS PARA | Sin valor | Sin valor | $721.52 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046803 | 99.52 | 510499 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047274 (Total: 3) — Monto PAGO: $710.30
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASA MYERS | CMY431220M62 | Sin valor | $710.30 | MXN | 3130030 | 2025-11-12 | BB 199701 | 4CC91B9D-E60B-4FA3-89F2-29C357CB6DF2 | COPLE LISO DE 12" 150LBS GALVANIZADO | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047274 | 97.97 | 510536 | Sin valor | Factura | 0.00 | 612.33 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-12 | 97.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | CASA MYERS, S. A. | CMY431220M62 | Sin valor | $710.30 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-12 | BB 199701 | 4CC91B9D-E60B-4FA3-89F2-29C357CB6DF2 | L02CON-016 COPLE GALVANIZADO 1/2 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047274 | Sin valor | 510536 | 97.97 | Factura | 0.00 | 612.33 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-12 | 97.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | CASA MYERS, S. A. | Sin valor | Sin valor | $710.30 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047274 | 97.97 | 510536 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046717 (Total: 3) — Monto PAGO: $661.20
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUAN ANTONIO SANCHEZ MONTERO | SAMJ690805LF5 | Sin valor | $661.20 | MXN | 4500503 | 2025-08-26 | D 2678 | 43ccd7a4-cebf-4add-84e1-5ab4a31781a7 | CINTA REFLEJANTE DE SEGURIDAD. | Sin valor | Sin valor | 2025-10-07 | Sin valor | 2600046717 | 91.20 | 522893 | Sin valor | Factura | 0.00 | 570.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-08-26 | 91.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | JUAN ANTONIO SANCHEZ MONTERO | SAMJ690805LF5 | Sin valor | $661.20 | Sin valor | Sin valor | 2025-08-26 | D 2678 | 43ccd7a4-cebf-4add-84e1-5ab4a31781a7 | CINTA REFLEJANTE DE SEGURIDAD | Sin valor | Sin valor | 2025-10-07 | Sin valor | 2600046717 | Sin valor | 522893 | 91.20 | Factura | 0.00 | 570.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-08-26 | 91.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | JUAN ANTONIO SANCHEZ MONTERO | Sin valor | Sin valor | $661.20 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046717 | 91.20 | 522893 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200049743 (Total: 4) — Monto PAGO: $611.16
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOFFMANN QUALITY TOOLS MEXICO | HQT130527BL5 | Sin valor | $500.26 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-21 | A 231829 | 2f82b8bd-5c08-4abf-b89f-b588ce618393 | A231829 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 200049743 | Sin valor | 522720 | 69.00 | Factura | 0.00 | 431.26 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-29 | 69.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 500.26 | 431.26 | 69.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | HOFFMANN QUALITY TOOLS MEXICO | HQT130527BL5 | Sin valor | $110.90 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-24 | A 232172 | e6e12518-5a8a-4a63-b135-de84290fd463 | A232172 726645 125H | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 200049743 | Sin valor | 522720 | 15.30 | Factura | 0.00 | 95.60 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-24 | 15.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 110.90 | 95.60 | 15.30 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | HOFFMANN QUALITY TOOLS MEXICO | HQT130527BL5 | Sin valor | $97.79 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-24 | A 232305 | 8dea791b-d18f-4115-a9de-c8fb023f14d1 | A232305L02EXT-642 DISCO LAMINADO CHICO | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 200049743 | Sin valor | 522720 | 13.49 | Factura | 0.00 | 84.30 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-24 | 13.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 97.79 | 84.30 | 13.49 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | HOFFMANN QUALITY TOOLS MEXICO | Sin valor | Sin valor | $611.16 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 200049743 | 97.79 | 522720 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200049661 (Total: 3) — Monto PAGO: $610.50
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETIKOD MANUFACTURING & SUPPLIES, S. DE R.L. DE C.V. | EMA220831D45 | Sin valor | $478.50 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-03 | 1214 | 9652CB27-5FDE-4308-8447-06BB7F26EFDF | 1214 etiqueta 3x6 de cartoncillo | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 200049661 | Sin valor | 525813 | 66.00 | Factura | 0.00 | 412.50 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-04 | 66.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 478.50 | 412.50 | 66.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | ETIKOD MANUFACTURING & SUPPLIES, S. DE R.L. DE C.V. | EMA220831D45 | Sin valor | $229.68 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-03 | 1215 | 92D8EE1F-8257-48D5-9C12-0007FD2E37A4 | 1215 etiqueta 4x6 TT color. | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 200049661 | Sin valor | 525813 | 31.68 | Factura | 0.00 | 198.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-04 | 31.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 229.68 | 198.00 | 31.68 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | ETIKOD MANUFACTURING | Sin valor | Sin valor | $610.50 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 200049661 | 97.68 | 525813 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049082 (Total: 2) — Monto PAGO: $609.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUAN ANTONIO SANCHEZ MONTERO | SAMJ690805LF5 | Sin valor | $609.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-14 | D 2911 | ab9d1c31-b40d-42be-8e71-b1b0da295d0b | CINTA PARA ETIQUETA DE 18 MM BLANCO | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049082 | Sin valor | 522893 | 84.00 | Factura | 0.00 | 525.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-14 | 84.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | JUAN ANTONIO SANCHEZ MONTERO | Sin valor | Sin valor | $609.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049082 | 84.00 | 522893 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047268 (Total: 3) — Monto PAGO: $571.65
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASA MYERS | CMY431220M62 | Sin valor | $571.65 | MXN | 4509012 | 2025-11-02 | BB 199395 | B2CAE972-8FA0-4C1E-95A8-CBCDD8B39F09 | 46514G LLAVE TX6 VINILHEX METRICA 4 MM6 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047268 | 78.85 | 510536 | Sin valor | Factura | 0.00 | 492.80 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-03 | 78.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | CASA MYERS, S. A. | CMY431220M62 | Sin valor | $571.65 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-02 | BB 199395 | B2CAE972-8FA0-4C1E-95A8-CBCDD8B39F09 | 32821640-LLave TX6 vinil de 4m | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047268 | Sin valor | 510536 | 78.85 | Factura | 0.00 | 492.80 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-03 | 78.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | CASA MYERS, S. A. | Sin valor | Sin valor | $571.65 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047268 | 78.85 | 510536 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049204 (Total: 2) — Monto PAGO: $554.06
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASA MYERS, S. A. | CMY431220M62 | Sin valor | $554.06 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-28 | BB 207416 | 9AFF3469-A453-486C-8933-3D59DEFFC2FD | L02EXT-657 DISCO CHICO DE DESBASTE | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049204 | Sin valor | 510536 | 76.42 | Factura | 0.00 | 477.64 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-07-02 | 76.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | CASA MYERS, S. A. | Sin valor | Sin valor | $554.06 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049204 | 76.42 | 510536 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046822 (Total: 3) — Monto PAGO: $533.35
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASA MYERS | CMY431220M62 | Sin valor | $533.35 | MXN | 4509012 | 2025-09-28 | BB 198103 | 7B0EB72B-2667-4C92-90AB-33DA8C60F104 | FOTOCELDA 120240V 9402300 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046822 | 73.57 | 510536 | Sin valor | Factura | 0.00 | 459.78 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-28 | 73.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | CASA MYERS, S. A. | CMY431220M62 | Sin valor | $533.35 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-28 | BB 198103 | 7B0EB72B-2667-4C92-90AB-33DA8C60F104 | fotoceldas | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046822 | Sin valor | 510536 | 73.57 | Factura | 0.00 | 459.78 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-28 | 73.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | CASA MYERS, S. A. | Sin valor | Sin valor | $533.35 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046822 | 73.57 | 510536 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047271 (Total: 3) — Monto PAGO: $528.96
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASA MYERS | CMY431220M62 | Sin valor | $528.96 | MXN | 4500100 | 2025-11-06 | BB 199517 | CEDD23D5-54FF-416E-8C9F-7A5017E49150 | D1 CAJA DE HERRAMIENTA 30x16x14 2cm | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047271 | 72.96 | 510536 | Sin valor | Factura | 0.00 | 456.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-06 | 72.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | CASA MYERS, S. A. | CMY431220M62 | Sin valor | $528.96 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-06 | BB 199517 | CEDD23D5-54FF-416E-8C9F-7A5017E49150 | D1 caja de herramienta 30x16x14.2cm | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047271 | Sin valor | 510536 | 72.96 | Factura | 0.00 | 456.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-06 | 72.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | CASA MYERS, S. A. | Sin valor | Sin valor | $528.96 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047271 | 72.96 | 510536 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047114 (Total: 3) — Monto PAGO: $447.30
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASA MYERS | CMY431220M62 | Sin valor | $447.30 | MXN | 4509012 | 2025-10-16 | BB 198823 | 9FFE45A2-0935-4137-B415-4EE124C98C4F | 130607 PALA IRRIGACION MANGO MADER 1219mm | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047114 | 61.70 | 510536 | Sin valor | Factura | 0.00 | 385.60 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-16 | 61.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | CASA MYERS, S. A. | CMY431220M62 | Sin valor | $447.30 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-16 | BB 198823 | 9FFE45A2-0935-4137-B415-4EE124C98C4F | 29905090-Pala irrigacion mango madera | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047114 | Sin valor | 510536 | 61.70 | Factura | 0.00 | 385.60 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-16 | 61.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | CASA MYERS, S. A. | Sin valor | Sin valor | $447.30 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047114 | 61.70 | 510536 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047338 (Total: 3) — Monto PAGO: $438.01
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOLUCIONES DEL DESIERTO | SDE100326UY6 | Sin valor | $438.01 | MXN | 4740000 | 2025-11-05 | FCUC311392 | 18F51EBA-7920-482C-B70F-A1FE43624CB4 | -CARGADOR DE PILAS AA Y AAA CON 4 PILAS A | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047338 | 60.42 | 520000 | Sin valor | Factura | 0.00 | 377.59 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-15 | 60.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | SOLUCIONES DEL DESIERTO | SDE100326UY6 | Sin valor | $438.01 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-05 | FCUC311392 | 18F51EBA-7920-482C-B70F-A1FE43624CB4 | FCUC311392 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047338 | Sin valor | 520000 | 60.42 | Factura | 0.00 | 377.59 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-15 | 60.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | SOLUCIONES DEL DESIERTO S.A DE C.V | Sin valor | Sin valor | $438.01 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047338 | 60.42 | 518372 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049081 (Total: 2) — Monto PAGO: $435.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUAN ANTONIO SANCHEZ MONTERO | SAMJ690805LF5 | Sin valor | $435.00 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-02 | D 2906 | 90f9aecd-fbaa-42dc-a9c9-cdc7162893bb | ADAPTADOR DISPLAYPORT A VGA 506-452 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049081 | Sin valor | 522893 | 60.00 | Factura | 0.00 | 375.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-03 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | JUAN ANTONIO SANCHEZ MONTERO | Sin valor | Sin valor | $435.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049081 | 60.00 | 522893 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047359 (Total: 3) — Monto PAGO: $417.60
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAIRA ELENA HEREDIA SARABIA | HESM610813IP5 | Sin valor | $417.60 | MXN | 4619014 | 2025-11-04 | Sin valor | B34CD415-FCB6-41F6-AE59-D6AC96B93D71 | Copia de llave | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047359 | 57.60 | 522555 | Sin valor | Factura | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-04 | 57.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | Maira Elena Heredia Sarabia | HESM610813IP5 | Sin valor | $417.60 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-04 | Sin valor | B34CD415-FCB6-41F6-AE59-D6AC96B93D71 | Copia de llave | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047359 | Sin valor | 522555 | 57.60 | Factura | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-04 | 57.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | Maira Elena Heredia Sarabia | Sin valor | Sin valor | $417.60 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047359 | 57.60 | 522555 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049023 (Total: 2) — Monto PAGO: $407.22
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASA MYERS, S. A. | CMY431220M62 | Sin valor | $407.22 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-07 | BB 206652 | 5C569228-57D4-4873-ABAE-E32FFB3C5C24 | 15300405 RASPADOR DE PARED | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049023 | Sin valor | 510536 | 56.17 | Factura | 0.00 | 351.05 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-07 | 56.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | CASA MYERS, S. A. | Sin valor | Sin valor | $407.22 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049023 | 56.17 | 510536 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049001 (Total: 2) — Monto PAGO: $371.20
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCIA MINERVA MARQUEZ MAJALCA | MAML740406INA | Sin valor | $371.20 | Sin valor | Sin valor | 2026-05-31 | B 11464 | 82B69950-527A-47B7-88AB-74AA66344322 | Tablero 5 S´s en 28x21 cms en fomisel | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049001 | Sin valor | 510504 | 51.20 | Factura | 0.00 | 320.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-05-31 | 51.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | LUCIA MINERVA MARQUEZ MAJALCA | Sin valor | Sin valor | $371.20 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 2600049001 | 51.20 | 510504 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046952 (Total: 3) — Monto PAGO: $366.98
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASA MYERS | CMY431220M62 | Sin valor | $366.98 | MXN | 4509012 | 2025-09-30 | BB 198219 | 52E2E20D-87DF-4BA6-8B26-CFC54F0D3306 | FLEXOMETRO STANLEY PRO MAG 8MT 30 088 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600046952 | 50.62 | 510536 | Sin valor | Factura | 0.00 | 316.36 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-30 | 50.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | CASA MYERS, S. A. | CMY431220M62 | Sin valor | $366.98 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-30 | BB 198219 | 52E2E20D-87DF-4BA6-8B26-CFC54F0D3306 | FLEXOMETRO STANLEY PRO MAG. 8MT. 30-088 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600046952 | Sin valor | 510536 | 50.62 | Factura | 0.00 | 316.36 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-30 | 50.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | CASA MYERS, S. A. | Sin valor | Sin valor | $366.98 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046952 | 50.62 | 510536 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047122 (Total: 3) — Monto PAGO: $351.62
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASA MYERS | CMY431220M62 | Sin valor | $351.62 | MXN | 3130030 | 2025-10-23 | BB 199091 | BDF4D530-1179-4BE4-8926-BFA5EE3D1970 | CINTA "PRECAUCION" AMARILLA ECONOMICA | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047122 | 48.50 | 510536 | Sin valor | Factura | 0.00 | 303.12 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-23 | 48.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | CASA MYERS, S. A. | CMY431220M62 | Sin valor | $351.62 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-23 | BB 199091 | BDF4D530-1179-4BE4-8926-BFA5EE3D1970 | L02EXT-1417 CINTA DE PRECAUCION | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047122 | Sin valor | 510536 | 48.50 | Factura | 0.00 | 303.12 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-23 | 48.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | CASA MYERS, S. A. | Sin valor | Sin valor | $351.62 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047122 | 48.50 | 510536 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047108 (Total: 3) — Monto PAGO: $324.80
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCIA MINERVA MARQUEZ MAJALCA | MAML740406INA | Sin valor | $324.80 | MXN | 4760100 | 2025-10-20 | B 10460 | 4F1238F3-425C-4C7C-B3C0-74B26757A57B | VINIL IMPRESO CATALOGO COLORES RAL MEDIDAS 28x15CM | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047108 | 44.80 | 510504 | Sin valor | Factura | 0.00 | 280.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-20 | 44.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | LUCIA MINERVA MARQUEZ MAJALCA | MAML740406INA | Sin valor | $324.80 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | B 10460 | 4F1238F3-425C-4C7C-B3C0-74B26757A57B | Vinil Impreso Catalogo Colores RAL medid | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047108 | Sin valor | 510504 | 44.80 | Factura | 0.00 | 280.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-20 | 44.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | LUCIA MINERVA MARQUEZ MAJALCA | Sin valor | Sin valor | $324.80 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047108 | 44.80 | 510504 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200049667 (Total: 2) — Monto PAGO: $311.50
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IDI CODING & MARKING SA DE CV | ICA2212086Z7 | Sin valor | $361.34 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-09 | INV/2026/ 1980 | 08E0A6AB-6C79-597C-BB09-6063F39C033F | INV20261980 IDI-CABLE Cable | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 200049667 | Sin valor | 526349 | 49.84 | Factura | 0.00 | 311.50 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-10 | 49.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 361.34 | 311.50 | 49.84 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | IDI CODING & MARKING SA DE CV | Sin valor | Sin valor | $311.50 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-07 | Sin valor | 200049667 | 49.84 | 526349 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047062 (Total: 3) — Monto PAGO: $290.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLAUDIA TZENTZANGARY ALMANZA PADILLA | AAPC920501SA8 | Sin valor | $290.00 | MXN | 4760100 | 2025-09-24 | A 3090 | 4B157ACF-AD9E-4954-81AE-AD2D9507C879 | Etiqueta de vinil HD sobre imán calibre 30, medidas 10cm x 20cm SUNLITE | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047062 | 40.00 | 525705 | Sin valor | Factura | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-24 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | Claudia Tzentzangary Almanza Padilla | AAPC920501SA8 | Sin valor | $290.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-24 | A 3090 | 4B157ACF-AD9E-4954-81AE-AD2D9507C879 | Imanes de SUNLITE | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600047062 | Sin valor | 525705 | 40.00 | Factura | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-24 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | Claudia Tzentzangary Almanza | Sin valor | Sin valor | $290.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047062 | 40.00 | 525705 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046874 (Total: 3) — Monto PAGO: $266.80
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUAN ANTONIO SANCHEZ MONTERO | SAMJ690805LF5 | Sin valor | $266.80 | MXN | 4760100 | 2025-09-17 | D 2700 | 5ef838d2-463d-48f7-816f-440cb22938aa | PILA ALCALINA TIPO BOTON LR44 (A76). ORDEN DE COMPRA: 45580222 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046874 | 36.80 | 522893 | Sin valor | Factura | 0.00 | 230.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-17 | 36.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | JUAN ANTONIO SANCHEZ MONTERO | SAMJ690805LF5 | Sin valor | $266.80 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-17 | D 2700 | 5ef838d2-463d-48f7-816f-440cb22938aa | Pila alcalina tipo boton LR44 (A76) | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046874 | Sin valor | 522893 | 36.80 | Factura | 0.00 | 230.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-17 | 36.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | JUAN ANTONIO SANCHEZ MONTERO | Sin valor | Sin valor | $266.80 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046874 | 36.80 | 522893 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047277 (Total: 3) — Monto PAGO: $265.73
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASA MYERS | CMY431220M62 | Sin valor | $265.73 | MXN | 3130030 | 2025-11-12 | BB 199699 | 209BADF9-966C-440E-92EC-80A6E012B25A | NIPLE GALVANIZADO DE 12" X R C | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047277 | 36.65 | 510536 | Sin valor | Factura | 0.00 | 229.08 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-12 | 36.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | CASA MYERS, S. A. | CMY431220M62 | Sin valor | $265.73 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-12 | BB 199699 | 209BADF9-966C-440E-92EC-80A6E012B25A | L02CON-040 NIPLE CERRADO 1/2 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047277 | Sin valor | 510536 | 36.65 | Factura | 0.00 | 229.08 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-12 | 36.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | CASA MYERS, S. A. | Sin valor | Sin valor | $265.73 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047277 | 36.65 | 510536 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200049744 (Total: 2) — Monto PAGO: $255.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QUALITY BOLCA S.A. DE C.V. | QBO0902209C9 | Sin valor | $295.80 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-29 | ZAC 1416 | 159B041A-6A05-4A24-9142-FBBC0C9EC0F6 | ZAC1416 Servicio de Re-Trabajo Numero de parte: | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 200049744 | Sin valor | 521954 | 40.80 | Factura | 0.00 | 255.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-29 | 40.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 295.80 | 255.00 | 40.80 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | QUALITY BOLCA S.A. DE C.V. | Sin valor | Sin valor | $255.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 200049744 | 40.80 | 521954 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046961 (Total: 3) — Monto PAGO: $252.07
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASA MYERS | CMY431220M62 | Sin valor | $252.07 | MXN | 3130030 | 2025-10-09 | BB 198587 | 98FDDDE6-AE9B-40E3-B9D9-957359A05496 | H 200 GRASERA RECTA 18 pulg ROSCA TUBO A 16547 1 B BLISTER 10 PIEZAS | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600046961 | 34.77 | 510536 | Sin valor | Factura | 0.00 | 217.30 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-09 | 34.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | CASA MYERS, S. A. | CMY431220M62 | Sin valor | $252.07 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-09 | BB 198587 | 98FDDDE6-AE9B-40E3-B9D9-957359A05496 | L02TOR-291 GRASERA RECTA 1/8 NPT | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600046961 | Sin valor | 510536 | 34.77 | Factura | 0.00 | 217.30 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-09 | 34.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | CASA MYERS, S. A. | Sin valor | Sin valor | $252.07 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046961 | 34.77 | 510536 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049290 (Total: 2) — Monto PAGO: $243.60
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSE PABLO GARCIA FLORES | GAFP481120P11 | Sin valor | $243.60 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-24 | F 630 | DBDA3D55-E4AA-C246-8509-BA2FD93EC450 | PAQUETE DE HOJA CON 100 AZUL REY | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049290 | Sin valor | 525875 | 33.60 | Factura | 0.00 | 210.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-24 | 33.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | JOSE PABLO GARCIA FLORES | Sin valor | Sin valor | $243.60 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049290 | 33.60 | 525875 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046958 (Total: 3) — Monto PAGO: $232.52
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASA MYERS | CMY431220M62 | Sin valor | $232.52 | MXN | 3130030 | 2025-10-05 | BB 198342 | D6C9475F-870F-4B70-BF3E-8CD678A5E920 | ALAMBRE GALV NO 22 0 029 X ROLLO DE 1kg 38882 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600046958 | 32.07 | 510536 | Sin valor | Factura | 0.00 | 200.45 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-05 | 32.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | CASA MYERS, S. A. | CMY431220M62 | Sin valor | $232.52 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-05 | BB 198342 | D6C9475F-870F-4B70-BF3E-8CD678A5E920 | L02EXT-1099 ALAMBRE GALVANIZADO | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600046958 | Sin valor | 510536 | 32.07 | Factura | 0.00 | 200.45 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-05 | 32.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | CASA MYERS, S. A. | Sin valor | Sin valor | $232.52 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046958 | 32.07 | 510536 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047267 (Total: 3) — Monto PAGO: $224.55
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASA MYERS | CMY431220M62 | Sin valor | $224.55 | MXN | 4509012 | 2025-11-03 | BB 199411 | F10C02E2-2726-4606-BE18-262989FF60B1 | CAP216 CAP 316 CABLE ACERO GALVANIZADO CON FORRO PVC 7X19 316" 4 8MM 76M | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047267 | 30.97 | 510536 | Sin valor | Factura | 0.00 | 193.58 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-03 | 30.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | CASA MYERS, S. A. | CMY431220M62 | Sin valor | $224.55 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-03 | BB 199411 | F10C02E2-2726-4606-BE18-262989FF60B1 | 29900320 CAP216 CAP3/16CABLE CERO ACERO | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 2600047267 | Sin valor | 510536 | 30.97 | Factura | 0.00 | 193.58 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-03 | 30.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | CASA MYERS, S. A. | Sin valor | Sin valor | $224.55 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047267 | 30.97 | 510536 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200048509 (Total: 3) — Monto PAGO: $208.54
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOFFMANN QUALITY TOOLS MEXICO | HQT130527BL5 | Sin valor | $130.34 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-13 | A 221242 | 6dcddda7-1d68-4c17-a9f5-5a708851b40b | A 221242 | Sin valor | Sin valor | 2026-02-07 | Sin valor | 200048509 | Sin valor | 522720 | 17.98 | Factura | 0.00 | 112.36 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-13 | 17.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 130.34 | 112.36 | 17.98 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | HOFFMANN QUALITY TOOLS MEXICO | HQT130527BL5 | Sin valor | $111.57 | Sin valor | Sin valor | 2026-01-01 | A 220259 | 7a8e3d5f-ef54-4006-8e35-20bae2bc7de1 | A 220259 JGO, D/LLAVES HEX.ACOD | Sin valor | Sin valor | 2026-02-07 | Sin valor | 200048509 | Sin valor | 522720 | 15.39 | Factura | 0.00 | 96.18 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-01-05 | 15.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 111.57 | 96.18 | 15.39 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | HOFFMANN QUALITY TOOLS MEXICO | Sin valor | Sin valor | $208.54 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 200048509 | 33.37 | 522720 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047116 (Total: 3) — Monto PAGO: $194.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASA MYERS | CMY431220M62 | Sin valor | $194.00 | MXN | 3130030 | 2025-10-16 | BB 198837 | F8D137D4-3FB9-4308-9777-CB343C19968E | CINTA ECON TEFLON 13 X 13 20Mt 4111 2 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047116 | 26.76 | 510536 | Sin valor | Factura | 0.00 | 167.24 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-16 | 26.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | CASA MYERS, S. A. | CMY431220M62 | Sin valor | $194.00 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-16 | BB 198837 | F8D137D4-3FB9-4308-9777-CB343C19968E | L02EXT-101 CINTA TEFLON | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047116 | Sin valor | 510536 | 26.76 | Factura | 0.00 | 167.24 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-16 | 26.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | CASA MYERS, S. A. | Sin valor | Sin valor | $194.00 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047116 | 26.76 | 510536 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600049194 (Total: 2) — Monto PAGO: $185.50
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASA MYERS, S. A. | CMY431220M62 | Sin valor | $185.50 | Sin valor | Sin valor | 2026-06-21 | BB 207169 | 88F9C86C-97EF-4FD4-B6D2-93AE7C0FF913 | L02CON-158 NIPLE CERRADO DE 2 | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049194 | Sin valor | 510536 | 25.59 | Factura | 0.00 | 159.91 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-22 | 25.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | CASA MYERS, S. A. | Sin valor | Sin valor | $185.50 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | 2026-07-16 | Sin valor | 2600049194 | 25.59 | 510536 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200048138 (Total: 3) — Monto PAGO: $165.60
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QUALITY BOLCA | QBO0902209C9 | Sin valor | $192.10 | USD | 4510000 | 2025-11-11 | SAL 3768 | CEC55A12-A644-4853-8068-3C7A431CDABD | SERVICIO ESPECIALIZADO DE INSPECCIÓN VISUALREPORTE: OA-10090-CP-469NUMERO DE PARTE: M7563102INCIDENTE: CABLE DAÑADOPERIODO: 20 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2025PLANTA: APTIV CENTEC II (97)CONTACTO: GLORIA AGUILLONCOTIZACION: OA-10090-CO-12980ORDEN DE COMPRA: 414 | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048138 | 26.50 | 521954 | Sin valor | Factura | 0.00 | 165.60 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-11 | 26.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 192.10 | 165.60 | 26.50 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | QUALITY BOLCA S.A. DE C.V. | QBO0902209C9 | Sin valor | $192.10 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-11 | SAL 3768 | CEC55A12-A644-4853-8068-3C7A431CDABD | Servicio de Inspección VISUAL Numero de | Sin valor | Sin valor | 2025-12-14 | Sin valor | 200048138 | Sin valor | 521954 | 26.50 | Factura | 0.00 | 165.60 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-11 | 26.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 192.10 | 165.60 | 26.50 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | QUALITY BOLCA S.A. DE C.V. | Sin valor | Sin valor | $165.60 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 200048138 | 26.50 | 521954 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046964 (Total: 3) — Monto PAGO: $158.69
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASA MYERS | CMY431220M62 | Sin valor | $158.69 | MXN | 4509012 | 2025-10-13 | BB 198721 | FB8C9A98-8BBD-4093-A55D-CD76A13370FA | M12S10 MANGUERA SPIDER 3 CAPAS AZUL ARMADA 12" POR 10 METROS | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600046964 | 21.89 | 510536 | Sin valor | Factura | 0.00 | 136.80 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-14 | 21.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | CASA MYERS, S. A. | CMY431220M62 | Sin valor | $158.69 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-13 | BB 198721 | FB8C9A98-8BBD-4093-A55D-CD76A13370FA | Manguera de1/2 10 metros | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600046964 | Sin valor | 510536 | 21.89 | Factura | 0.00 | 136.80 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-14 | 21.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | CASA MYERS, S. A. | Sin valor | Sin valor | $158.69 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046964 | 21.89 | 510536 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047110 (Total: 3) — Monto PAGO: $153.12
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCIA MINERVA MARQUEZ MAJALCA | MAML740406INA | Sin valor | $153.12 | MXN | 3130030 | 2025-10-15 | B 10442 | 282F47A2-004F-49C3-8537-FC8ADB7AE20D | ETIQUETA EN FOMISEL CON VINIL | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047110 | 21.12 | 510504 | Sin valor | Factura | 0.00 | 132.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-15 | 21.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | LUCIA MINERVA MARQUEZ MAJALCA | MAML740406INA | Sin valor | $153.12 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-15 | B 10442 | 282F47A2-004F-49C3-8537-FC8ADB7AE20D | ETIQUETAS EN FOMISEL CON VINIL | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047110 | Sin valor | 510504 | 21.12 | Factura | 0.00 | 132.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-15 | 21.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | LUCIA MINERVA MARQUEZ MAJALCA | Sin valor | Sin valor | $153.12 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047110 | 21.12 | 510504 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046825 (Total: 3) — Monto PAGO: $148.48
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASA MYERS | CMY431220M62 | Sin valor | $148.48 | MXN | 4509012 | 2025-09-24 | BB 198000 | 511A28BB-9376-4344-BDB0-413F8F6F7CEB | 49 4L LLAVE L LARGAHEX METRICA 4 0 MM25 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046825 | 20.48 | 510536 | Sin valor | Factura | 0.00 | 128.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-24 | 20.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | CASA MYERS, S. A. | CMY431220M62 | Sin valor | $148.48 | Sin valor | Sin valor | 2025-09-24 | BB 198000 | 511A28BB-9376-4344-BDB0-413F8F6F7CEB | 49-4L Llave L largahex.metrica4.0mm (25) | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 2600046825 | Sin valor | 510536 | 20.48 | Factura | 0.00 | 128.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-24 | 20.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | CASA MYERS, S. A. | Sin valor | Sin valor | $148.48 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046825 | 20.48 | 510536 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600047117 (Total: 3) — Monto PAGO: $78.52
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASA MYERS | CMY431220M62 | Sin valor | $78.52 | MXN | 3130030 | 2025-10-20 | BB 198995 | C51D8211-7E65-4611-A2E2-E77D81E27492 | H 200 GRASERA RECTA 18 pulg ROSCA TUBO A 16547 1 B BLISTER 10 PIEZAS | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047117 | 10.83 | 510536 | Sin valor | Factura | 0.00 | 67.69 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-21 | 10.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | CASA MYERS, S. A. | CMY431220M62 | Sin valor | $78.52 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | BB 198995 | C51D8211-7E65-4611-A2E2-E77D81E27492 | L02TOR-291 GRASERA RECTA 1/8 NPT | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 2600047117 | Sin valor | 510536 | 10.83 | Factura | 0.00 | 67.69 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-21 | 10.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | CASA MYERS, S. A. | Sin valor | Sin valor | $78.52 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600047117 | 10.83 | 510536 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 2600046954 (Total: 3) — Monto PAGO: $68.24
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASA MYERS | CMY431220M62 | Sin valor | $68.24 | MXN | 3130030 | 2025-10-06 | BB 198396 | A36F29EB-0AF0-4CD5-9525-18C025F7E506 | H 200 GRASERA MILIMETRICA M8X1 RECTA A 16544 4 B BLISTER 10 PIEZAS | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600046954 | 9.41 | 510536 | Sin valor | Factura | 0.00 | 58.83 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-06 | 9.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | CASA MYERS, S. A. | CMY431220M62 | Sin valor | $68.24 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-06 | BB 198396 | A36F29EB-0AF0-4CD5-9525-18C025F7E506 | L02TOR-293 GRASERA RECTA | Sin valor | Sin valor | 2025-11-07 | Sin valor | 2600046954 | Sin valor | 510536 | 9.41 | Factura | 0.00 | 58.83 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-06 | 9.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | CASA MYERS, S. A. | Sin valor | Sin valor | $68.24 | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | 2600046954 | 9.41 | 510536 | Sin valor | Pago | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin valor | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200047909 (Total: 1) — Monto PAGO: $0.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JESUS ANTONIO TERRAZAS ORDOÑEZ | TEOJ820304KX3 | Sin valor | $286019.80 | MXN | 4740000 | 2025-10-21 | 6452 | BF022C68-783C-4442-BBC4-A3E61696DB2C | PLAYERA POLO PLAYERYTEES TALLA A | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 200047909 | 39451.01 | 521839 | Sin valor | Factura | 0.00 | 246568.79 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-21 | 39451.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200047901 (Total: 1) — Monto PAGO: $0.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SUAREZ | CES120727LW6 | Sin valor | $1487365.15 | MXN | 810000 | 2025-11-09 | 1997 | 278E1085-26D2-450E-858E-839E30908B61 | OBRA CIVIL Estimación #5 por construcción de búnker para irradiación de cables de acuerdo a OC 407/45578872 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-20 | Sin valor | 200047901 | 205153.81 | 526326 | Sin valor | Factura | 0.00 | 1282211.34 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-09 | 205153.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200047899 (Total: 2) — Monto PAGO: $0.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S. QUALITY SORTING | SQS180315GM4 | Sin valor | $1804.03 | USD | 4510000 | 2025-10-22 | A 1276 | 13A102F2-8823-4F5B-BC50-CB21A591678B | INSPECCION DE MATERIALES | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 200047899 | 248.83 | 526066 | Sin valor | Factura | 0.00 | 1555.20 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-22 | 248.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 1804.03 | 1555.20 | 248.83 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | S. QUALITY SORTING | SQS180315GM4 | Sin valor | $1804.03 | USD | 4510000 | 2025-10-22 | A 1277 | 75E312B8-34B5-4A8D-8137-0FABF3AD2BA0 | INSPECCION DE MATERIALES | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 200047899 | 248.83 | 526066 | Sin valor | Factura | 0.00 | 1555.20 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-22 | 248.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 1804.03 | 1555.20 | 248.83 | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200047898 (Total: 3) — Monto PAGO: $0.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QUALITY BOLCA | QBO0902209C9 | Sin valor | $133.63 | USD | 4510000 | 2025-10-22 | SAL 3766 | F91B7E7F-665A-4689-B8B9-5B3A2384D3AD | SERVICIO ESPECIALIZADO DE INSPECCIÓN VISUALREPORTE: OA-10090-CP-45 INCIDENTE: CABLE DAÑADOPERIODO: 06 AL 11 DE OCTUBRE DEL 2025PLANTA: APTIV CENTEC II (97)CONTACTO: GLORIA AGUILLONCOTIZACION: OA-10090-CO-12945ORDEN DE COMPRA: 412/45582424 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 200047898 | 18.43 | 521954 | Sin valor | Factura | 0.00 | 115.20 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-22 | 18.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 133.63 | 115.20 | 18.43 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | QUALITY BOLCA | QBO0902209C9 | Sin valor | $133.63 | USD | 4510000 | 2025-10-22 | SAL 3765 | 39BE78BE-3694-4780-9588-B2F7DA5C4CAC | SERVICIO ESPECIALIZADO DE INSPECCIÓN VISUALREPORTE: OA-10090-CP-448, OA-10090-CP-450INCIDENTE: CABLE DAÑADOPERIODO: 29 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE DEL 2025PLANTA: APTIV CENTEC II (97)CONTACTO: GLORIA AGUILLONCOTIZACION: OA-10090-CO-12925ORDEN DE COM | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 200047898 | 18.43 | 521954 | Sin valor | Factura | 0.00 | 115.20 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-22 | 18.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 133.63 | 115.20 | 18.43 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | QUALITY BOLCA | QBO0902209C9 | Sin valor | $133.63 | USD | 4510000 | 2025-10-22 | SAL 3764 | 9685B225-76E8-4C30-9ECF-4A726202CC24 | SERVICIO ESPECIALIZADO DE INSPECCIÓN VISUALREPORTE: OA-10090-CP-437NUMERO DE PARTE: M7563102INCIDENTE: CABLE DAÑADOPERIODO: 22 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2025PLANTA: APTIV CENTEC II (97)CONTACTO: GLORIA AGUILLONCOTIZACION: OA-10090-CO-12907ORDEN DE COMPRA: | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 200047898 | 18.43 | 521954 | Sin valor | Factura | 0.00 | 115.20 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-22 | 18.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 133.63 | 115.20 | 18.43 | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200047897 (Total: 4) — Monto PAGO: $0.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOFFMANN QUALITY TOOLS MEXICO | HQT130527BL5 | Sin valor | $818.96 | USD | 3130030 | 2025-10-19 | A 215755 | a50d0a3e-ded3-4095-ad14-434fd68f03a1 | Disco de corte Premium A60R-BFP 300425 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 200047897 | 112.96 | 522720 | Sin valor | Factura | 0.00 | 706.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-19 | 112.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 818.96 | 706.00 | 112.96 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | HOFFMANN QUALITY TOOLS MEXICO | HQT130527BL5 | Sin valor | $372.53 | USD | 4509012 | 2025-10-15 | A 215546 | c252d714-604f-4985-8ba9-9867fa6d63c2 | Juego barra de fresado MD acero Z, 8uds 180725 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 200047897 | 51.38 | 522720 | Sin valor | Factura | 0.00 | 321.15 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-15 | 51.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 372.53 | 321.15 | 51.38 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | HOFFMANN QUALITY TOOLS MEXICO | HQT130527BL5 | Sin valor | $23.66 | USD | 3130030 | 2025-10-20 | A 215873 | 816eac95-9a5e-4015-8622-756081067e8f | Disco desbaste StahlINOX A30Q 260124 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 200047897 | 3.26 | 522720 | Sin valor | Factura | 0.00 | 20.40 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-20 | 3.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 23.66 | 20.40 | 3.26 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | HOFFMANN QUALITY TOOLS MEXICO | HQT130527BL5 | Sin valor | $5.42 | USD | 4509012 | 2025-10-23 | A 216217 | e984573d-bcab-4e02-8636-20a3e406632d | Llave hexacodada dcabesferica cromada 231025 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 200047897 | 0.75 | 522720 | Sin valor | Factura | 0.00 | 4.67 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-23 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 5.42 | 4.67 | 0.75 | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200047896 (Total: 4) — Monto PAGO: $0.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETIKOD MANUFACTURING & SUPPLIES | EMA220831D45 | Sin valor | $660.04 | USD | 4940000 | 2025-11-12 | 1112 | 863757E2-4B62-44B5-82B1-3FE805E11AA1 | ETIQUETA 4 X 6 TT BLANCA | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 200047896 | 91.04 | 525813 | Sin valor | Factura | 0.00 | 569.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-13 | 91.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 660.04 | 569.00 | 91.04 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | ETIKOD MANUFACTURING & SUPPLIES | EMA220831D45 | Sin valor | $660.04 | USD | 4940000 | 2025-10-15 | 1094 | 239CC2D0-92C9-465B-B25A-BB71661E6A70 | Etiqueta 4x6 TT blanca | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 200047896 | 91.04 | 525813 | Sin valor | Factura | 0.00 | 569.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-16 | 91.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 660.04 | 569.00 | 91.04 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | ETIKOD MANUFACTURING & SUPPLIES | EMA220831D45 | Sin valor | $478.50 | USD | 4940000 | 2025-10-19 | 1097 | A4B97B98-787D-47A6-8466-3B6BE0DEDC04 | ETIQUETA 3 X 6 CARTONCILLO | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 200047896 | 66.00 | 525813 | Sin valor | Factura | 0.00 | 412.50 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-20 | 66.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 478.50 | 412.50 | 66.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | ETIKOD MANUFACTURING & SUPPLIES | EMA220831D45 | Sin valor | $187.92 | USD | 4940000 | 2025-10-19 | 1098 | ED68F980-E185-4276-9AC5-213B00C96967 | ETIQUETA COLOR AMARILLO | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 200047896 | 25.92 | 525813 | Sin valor | Factura | 0.00 | 162.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-20 | 25.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 187.92 | 162.00 | 25.92 | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200047895 (Total: 7) — Monto PAGO: $0.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TECNOLOGIA AVANZADA EN COMPOSITE | TAC1009095A5 | Sin valor | $3891.80 | USD | 3130030 | 2025-10-20 | AA 3803 | d42c2b8c-3b71-4ae5-af29-200db9f8ffb3 | L02NIE-375 - ARCO PARA REUNIDOR N630.5 (SOLO PERFORADO) FCDGO-075-PS | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 200047895 | 536.80 | 516274 | Sin valor | Factura | 0.00 | 3355.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-20 | 536.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 3891.80 | 3355.00 | 536.80 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | TECNOLOGIA AVANZADA EN COMPOSITE | TAC1009095A5 | Sin valor | $2673.80 | USD | 3130030 | 2025-10-20 | AA 3806 | 5df27609-de4a-482c-b924-04f0ae2a9bf8 | L02NIE-376 - LAINA O CINCHO PARA ARCO DE REUNIDOR D 630.5 NIEHOFF | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 200047895 | 368.80 | 516274 | Sin valor | Factura | 0.00 | 2305.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-20 | 368.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 2673.80 | 2305.00 | 368.80 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | TECNOLOGIA AVANZADA EN COMPOSITE | TAC1009095A5 | Sin valor | $2621.60 | USD | 3130030 | 2025-10-26 | AA 3808 | 0a75f376-7990-4878-ab71-e4e9b170add2 | L02REU.016 ARCO PARA MÁQUINA SET630 (SOLO PERFORADO) CON MORDAZAS DE ALUMINIO EN LOS EXTREMOS (FCDGO-152-PS) | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 200047895 | 361.60 | 516274 | Sin valor | Factura | 0.00 | 2260.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-26 | 361.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 2621.60 | 2260.00 | 361.60 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | TECNOLOGIA AVANZADA EN COMPOSITE | TAC1009095A5 | Sin valor | $1798.00 | USD | 3130030 | 2025-10-20 | AA 3804 | 447a952c-6c43-4379-a383-9c5faf1bc135 | L02NIE-406 - GUÍA DE ZIRCONIA NEGRA (FCG-BG-10-5-BLK) | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 200047895 | 248.00 | 516274 | Sin valor | Factura | 0.00 | 1550.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-20 | 248.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 1798.00 | 1550.00 | 248.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | TECNOLOGIA AVANZADA EN COMPOSITE | TAC1009095A5 | Sin valor | $1653.00 | USD | 3130030 | 2025-10-20 | AA 3802 | d5a050a5-db9d-4a35-9b7a-b1d8e89bea02 | L02NIE-183M - ARCO ACTIVO COMPATIBLE PARA MÁQUINA N630 (SOLO PERFORADO) FCDGO-023-PS | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 200047895 | 228.00 | 516274 | Sin valor | Factura | 0.00 | 1425.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-20 | 228.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 1653.00 | 1425.00 | 228.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | TECNOLOGIA AVANZADA EN COMPOSITE | TAC1009095A5 | Sin valor | $533.60 | USD | 3130030 | 2025-10-20 | AA 3805 | 0d933888-762a-4f41-96a9-9b932f834ed1 | CERAMICA BLANCA TIPO BARRA DE 6 X 80 MM | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 200047895 | 73.60 | 516274 | Sin valor | Factura | 0.00 | 460.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-20 | 73.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 533.60 | 460.00 | 73.60 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | TECNOLOGIA AVANZADA EN COMPOSITE | TAC1009095A5 | Sin valor | $272.02 | USD | 3130030 | 2025-10-20 | AA 3807 | 00b9c14e-ca4d-4ded-8e03-0442f409bbde | OJILLO DE CERAMICA 10 X 10 X 4 FC-CE-MLS-424 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 200047895 | 37.52 | 516274 | Sin valor | Factura | 0.00 | 234.50 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-20 | 37.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 272.02 | 234.50 | 37.52 | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200047894 (Total: 7) — Monto PAGO: $0.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARBONES INDUSTRIALES MEXICANOS | CIM940714SP6 | Sin valor | $3159.84 | USD | 3130030 | 2025-10-29 | GS 012052 | 3C0EA6A7-1D1E-40D2-ACF5-DD1D869F5D27 | ESC 1.100 X0.487X0.192 LC-630 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 200047894 | 435.84 | 511871 | Sin valor | Factura | 0.00 | 2724.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-30 | 435.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 3159.84 | 2724.00 | 435.84 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | CARBONES INDUSTRIALES MEXICANOS | CIM940714SP6 | Sin valor | $1920.38 | USD | 3130030 | 2025-10-21 | GS 011958 | 437A57BD-CBB6-4EA4-88C9-D5768F89EB5B | ESC .630 X.353 X.157 E20 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 200047894 | 264.88 | 511871 | Sin valor | Factura | 0.00 | 1655.50 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-21 | 264.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 1920.38 | 1655.50 | 264.88 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | CARBONES INDUSTRIALES MEXICANOS | CIM940714SP6 | Sin valor | $991.80 | USD | 3130030 | 2025-10-19 | GS 011934 | A99762C1-E8F2-4579-9460-49F5CC29444E | ESC .800X.313X.155 LC-14 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 200047894 | 136.80 | 511871 | Sin valor | Factura | 0.00 | 855.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-21 | 136.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 991.80 | 855.00 | 136.80 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | CARBONES INDUSTRIALES MEXICANOS | CIM940714SP6 | Sin valor | $904.22 | USD | 3130030 | 2025-10-19 | GS 011928 | 5DC83740-BC19-4068-9787-60F06F2DF319 | ESC 1.000 X.626 X.390 LC-15 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 200047894 | 124.72 | 511871 | Sin valor | Factura | 0.00 | 779.50 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-21 | 124.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 904.22 | 779.50 | 124.72 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | CARBONES INDUSTRIALES MEXICANOS | CIM940714SP6 | Sin valor | $762.75 | USD | 3130030 | 2025-10-15 | GS 011896 | 2AE9320A-4F31-4D34-8B3E-EDC714AF81CB | POSTE: DIM 0.390 X 6.719 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 200047894 | 105.21 | 511871 | Sin valor | Factura | 0.00 | 657.54 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-29 | 105.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 762.75 | 657.54 | 105.21 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | CARBONES INDUSTRIALES MEXICANOS | CIM940714SP6 | Sin valor | $581.86 | USD | 3130030 | 2025-10-28 | GS 012018 | FE9CC2DA-EC42-4876-A559-ABB60655BFDC | ESC CIM-19 1.120X0.630X0.395 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 200047894 | 80.26 | 511871 | Sin valor | Factura | 0.00 | 501.60 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-29 | 80.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 581.86 | 501.60 | 80.26 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | CARBONES INDUSTRIALES MEXICANOS | CIM940714SP6 | Sin valor | $229.33 | USD | 3130030 | 2025-10-16 | GS 011908 | AD8C2AE8-349A-4C7F-AD24-43D22C1DAED6 | ESC 0.500X0.160X0.120 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 200047894 | 31.63 | 511871 | Sin valor | Factura | 0.00 | 197.70 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-19 | 31.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 229.33 | 197.70 | 31.63 | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200047893 (Total: 10) — Monto PAGO: $0.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RODAMIENTOS Y REPRESENTACIONES INDUSTRIALES | RRI840313PE1 | Sin valor | $35864.34 | USD | 3130030 | 2025-10-29 | C 08964 | 8D55B668-B25F-C943-9BCE-D72F7D455360 | BALERO QJ 212 MA | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 200047893 | 4946.80 | 510547 | Sin valor | Factura | 0.00 | 30917.54 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-29 | 4946.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 35864.34 | 30917.54 | 4946.80 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | RODAMIENTOS Y REPRESENTACIONES INDUSTRIALES | RRI840313PE1 | Sin valor | $823.60 | USD | 4100001 | 2025-10-21 | C 08914 | 48083605-6609-A547-B44A-E3102B234C6A | AFLOJATODO WD-40 CUB. 18.9LTS | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 200047893 | 113.60 | 510547 | Sin valor | Factura | 0.00 | 710.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-21 | 113.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 823.60 | 710.00 | 113.60 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | RODAMIENTOS Y REPRESENTACIONES INDUSTRIALES | RRI840313PE1 | Sin valor | $306.19 | USD | 3130030 | 2025-10-21 | C 08917 | 5A7DB1A6-07EC-1F46-95E4-F4567CC40537 | BANDA B-124 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 200047893 | 42.23 | 510547 | Sin valor | Factura | 0.00 | 263.96 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-21 | 42.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 306.19 | 263.96 | 42.23 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | RODAMIENTOS Y REPRESENTACIONES INDUSTRIALES | RRI840313PE1 | Sin valor | $222.72 | USD | 3130030 | 2025-10-30 | C 08969 | D6800AE2-6E02-B34D-A304-B564BED2708D | BALERO KB 20 PPAS MARCA INA EQUIVALENCIA DEL LBCR 20 A 2LS T.E: 3 DIAS HABILES | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 200047893 | 30.72 | 510547 | Sin valor | Factura | 0.00 | 192.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-30 | 30.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 222.72 | 192.00 | 30.72 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | RODAMIENTOS Y REPRESENTACIONES INDUSTRIALES | RRI840313PE1 | Sin valor | $172.84 | USD | 3130030 | 2025-10-26 | C 08937 | 48BFD825-D5ED-2A4F-B8CE-CE9F8CC71E33 | TUERCA KM-3 T.E: 3 DIAS HABILES | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 200047893 | 23.84 | 510547 | Sin valor | Factura | 0.00 | 149.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-26 | 23.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 172.84 | 149.00 | 23.84 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | RODAMIENTOS Y REPRESENTACIONES INDUSTRIALES | RRI840313PE1 | Sin valor | $145.20 | USD | 3130030 | 2025-10-30 | C 08968 | 73C2E74F-D70B-6A4E-B5E5-18909226A84A | BANDA 450 5M 10 T.E: 1 DIA | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 200047893 | 20.03 | 510547 | Sin valor | Factura | 0.00 | 125.17 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-30 | 20.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 145.20 | 125.17 | 20.03 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | RODAMIENTOS Y REPRESENTACIONES INDUSTRIALES | RRI840313PE1 | Sin valor | $79.81 | USD | 3130030 | 2025-10-26 | C 08936 | FB8F7ADC-5018-F34A-BD6A-024F1326BF13 | RETEN 48 * 68 * 8 (10) 18952 T.E: INMEDIATO | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 200047893 | 11.01 | 510547 | Sin valor | Factura | 0.00 | 68.80 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-26 | 11.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 79.81 | 68.80 | 11.01 | Sin fecha | Sin valor |
| 8 | RODAMIENTOS Y REPRESENTACIONES INDUSTRIALES | RRI840313PE1 | Sin valor | $37.12 | USD | 3130030 | 2025-10-23 | C 08930 | 1C406227-7DDC-2A43-8980-210489C14BBD | BANDA 375 5M 20 BANDA 375 5M 20MM T.E: 1 DIA | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 200047893 | 5.12 | 510547 | Sin valor | Factura | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-23 | 5.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 37.12 | 32.00 | 5.12 | Sin fecha | Sin valor |
| 9 | RODAMIENTOS Y REPRESENTACIONES INDUSTRIALES | RRI840313PE1 | Sin valor | $33.64 | USD | 3130030 | 2025-10-30 | C 08970 | D237E5C2-3D95-484E-953A-D0DD222C32E9 | ARANDELA MB-3 T.E: 6 PIEZAS ENTREGA: INMEDIATA 14 PIEZAS 3 DIAS | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 200047893 | 4.64 | 510547 | Sin valor | Factura | 0.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-30 | 4.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 33.64 | 29.00 | 4.64 | Sin fecha | Sin valor |
| 10 | RODAMIENTOS Y REPRESENTACIONES INDUSTRIALES | RRI840313PE1 | Sin valor | $12.76 | USD | 3130030 | 2025-10-30 | C 08971 | A6903DF7-82EC-3C4D-9593-1AAB1A4128AF | BANDA 450 5M 10 T.E: 1 DIA | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 200047893 | 1.76 | 510547 | Sin valor | Factura | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-30 | 1.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 12.76 | 11.00 | 1.76 | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200047892 (Total: 6) — Monto PAGO: $0.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESTEVES DWD MEXICO | EDM9201078F2 | Sin valor | $8979.39 | USD | 4509012 | 2025-10-27 | B 13571 | 19c88a04-ac9b-4d07-9e5c-6fc137ab47da | Rectificado de NAT de 0.4010 a 0.6000 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 200047892 | 1238.54 | 510502 | Sin valor | Factura | 0.00 | 7740.85 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-28 | 1238.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 8979.39 | 9226.26 | 1238.54 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | ESTEVES DWD MEXICO | EDM9201078F2 | Sin valor | $8131.23 | USD | 4509012 | 2025-10-27 | B 13572 | a6c34fb5-fddd-4476-8d65-b09eb6c004a1 | Rectificado de NAT de 0.4010 a 0.6000 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 200047892 | 1121.55 | 510502 | Sin valor | Factura | 0.00 | 7009.68 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-28 | 1121.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 8131.23 | 7370.11 | 1121.55 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | ESTEVES DWD MEXICO | EDM9201078F2 | Sin valor | $8013.28 | USD | 3130040 | 2025-10-27 | B 13565 | 87F912DB-CC3E-426E-9A2A-A3DCD98F33DE | Single Crystal 0.1010 a 0.2000 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 200047892 | 1105.28 | 510502 | Sin valor | Factura | 0.00 | 6908.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-27 | 1105.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 8013.28 | 8109.44 | 1105.28 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | ESTEVES DWD MEXICO | EDM9201078F2 | Sin valor | $7857.61 | USD | 4509012 | 2025-10-27 | B 13562 | AA685941-445A-46AD-8FE0-255D0A01805D | Rectificado de NAT de 0.3010 a 0.4000 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 200047892 | 1083.81 | 510502 | Sin valor | Factura | 0.00 | 6773.80 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-27 | 1083.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 7857.61 | 7134.23 | 1083.81 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | ESTEVES DWD MEXICO | EDM9201078F2 | Sin valor | $5654.95 | USD | 3130040 | 2025-10-27 | B 13566 | 2fa685cf-9b8f-4061-8087-06ec15166c62 | Single Crystal 0.2010 a 0.3000 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 200047892 | 779.99 | 510502 | Sin valor | Factura | 0.00 | 4874.96 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-27 | 779.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 5654.95 | 5725.32 | 779.99 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | ESTEVES DWD MEXICO | EDM9201078F2 | Sin valor | $1546.64 | USD | 4509012 | 2025-10-23 | B 13559 | AB708737-12DC-4833-9007-0CB769D5F457 | Rectificado de NAT de 0.3010 a 0.4000 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 200047892 | 213.33 | 510502 | Sin valor | Factura | 0.00 | 1333.31 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-23 | 213.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 1546.64 | 1473.70 | 213.33 | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200047889 (Total: 1) — Monto PAGO: $0.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INDUSTRIAL PROEPSA DEL NORTE | IPN0502102D7 | Sin valor | $452.40 | USD | 4500503 | 2025-10-19 | AGS 4216 | 0d1d9fe6-e507-43a6-aaa3-52650bb3d2bb | ALFA LAVAL-DOC30-18H BHE INTERCAMBIADOR DE CALOR DE PLACAS SOLDADOS (40101836) | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 200047889 | 62.40 | 522898 | Sin valor | Factura | 0.00 | 390.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-21 | 62.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 452.40 | 390.00 | 62.40 | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200047888 (Total: 1) — Monto PAGO: $0.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FASTENAL MEXICO | FME991110CZ9 | Sin valor | $103.82 | USD | 3130030 | 2025-10-15 | CI 28949 | 049460CB-7315-42EE-90D5-E76B04CA1964 | M8-1.25x60 8.8 HCS Z fecha=2024-06-15 aduana=MANZANILLO COL. | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 200047888 | 14.32 | 522629 | Sin valor | Factura | 0.00 | 89.50 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-15 | 14.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 103.82 | 89.50 | 14.32 | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200047887 (Total: 1) — Monto PAGO: $0.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEMPER DE GUADALAJARA | TGU9210276U2 | Sin valor | $363.94 | USD | 4500503 | 2025-10-22 | QF 18117 | 67640316-BB12-4BB1-ABBB-560EC17454DE | Crt 10mmDx50mmL /ext 12"fv/4heat/400W 230V | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 200047887 | 50.20 | 522623 | Sin valor | Factura | 0.00 | 313.74 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-23 | 50.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 363.94 | 313.74 | 50.20 | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200047885 (Total: 1) — Monto PAGO: $0.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSE ROBERTO GOMEZ ALTAMIRANO | GOAR7011106Y0 | Sin valor | $1131.00 | USD | 4940000 | 2025-10-20 | QRO 136 | 9526D614-4E0D-4854-BDBE-50C471A7AF29 | ETIQUETA TT 102X152 REC RESPALDO | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 200047885 | 156.00 | 526021 | Sin valor | Factura | 0.00 | 975.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-20 | 156.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 1131.00 | 975.00 | 156.00 | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200047884 (Total: 1) — Monto PAGO: $0.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELECTRONICA PROFESIONAL INDUSTRIAL | EPI011130IB5 | Sin valor | $2227.20 | USD | 4120000 | 2025-10-29 | CHIUSD 6 | 61142BE3-3ED0-4807-BDA9-3BB38CCF761B | 77001-00030-9 Solvent, MEK, General Purpose for Most MEK-bas | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 200047884 | 307.20 | 526135 | Sin valor | Factura | 0.00 | 1920.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-29 | 307.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 2227.20 | 1920.00 | 307.20 | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200047881 (Total: 1) — Monto PAGO: $0.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRUPO MAQUIRENTAL EXPRESS | GME120824FM0 | Sin valor | $406.00 | USD | 4700100 | 2025-10-29 | GCH 21066 | 392308c3-dca1-4df3-87c2-0ab563ae1fd4 | Renta de PALLET ,Sistema: ELECTRICO, Capacidad: 0 ,Marca: HELI, Modelo: GBD20J, Serie: 08020JFH261, No economico: G-0009 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 200047881 | 56.00 | 524170 | Sin valor | Factura | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-29 | 56.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 406.00 | 350.00 | 56.00 | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200047880 (Total: 1) — Monto PAGO: $0.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INTECK AUTOMATIZACION | IAU180308RE1 | Sin valor | $3082.58 | USD | 4500503 | 2025-10-20 | IAF 7330 | 2838C4EB-1DFD-324F-A290-64088B38CB27 | SINAMICS DCM Convertidor DC para accionamientos de cuatro cuadrantes conexionado (B6) A (B6) C entrada: 3AC 400V, 25 A controlable: rectificador de excitación D420/30 MREQ-GEG6V62 salida: DC 420V, 30A | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 200047880 | 425.18 | 524089 | Sin valor | Factura | 0.00 | 2657.40 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-20 | 425.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 3082.58 | 2657.40 | 425.18 | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200047878 (Total: 5) — Monto PAGO: $0.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEGURIDAD REGIOMONTANA | SRE831226CG2 | Sin valor | $529.05 | USD | 4740000 | 2025-10-29 | HF 10666 | C4BB5512-FBC5-4980-BBA6-CC6A757EF937 | GUANTE POLIESTER/SPANDEX MORADO NIT T7 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 200047878 | 72.97 | 524423 | Sin valor | Factura | 0.00 | 456.08 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-30 | 72.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 529.05 | 456.08 | 72.97 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | SEGURIDAD REGIOMONTANA | SRE831226CG2 | Sin valor | $294.76 | USD | 3130030 | 2025-10-30 | HF 10668 | 102AB604-1113-44D8-A3C9-3A4618BBA03B | GUANTE PARA TEMPERATURAS ALTAS T/L | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 200047878 | 40.66 | 524423 | Sin valor | Factura | 0.00 | 254.10 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-30 | 40.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 294.76 | 254.10 | 40.66 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | SEGURIDAD REGIOMONTANA | SRE831226CG2 | Sin valor | $146.16 | USD | 3130030 | 2025-10-22 | HF 10638 | 48AE6B09-360E-46AE-8865-70DE166D40B4 | TAPON DESECHABLE HOWARD L CORDED HLPF-30 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 200047878 | 20.16 | 524423 | Sin valor | Factura | 0.00 | 126.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-27 | 20.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 146.16 | 126.00 | 20.16 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | SEGURIDAD REGIOMONTANA | SRE831226CG2 | Sin valor | $97.44 | USD | 3130030 | 2025-10-22 | HF 10637 | CE4C8A18-2501-45E0-B7B2-1711029D2443 | TAPON DESECHABLE HOWARD L CORDED HLPF-30 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 200047878 | 13.44 | 524423 | Sin valor | Factura | 0.00 | 84.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-27 | 13.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 97.44 | 84.00 | 13.44 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | SEGURIDAD REGIOMONTANA | SRE831226CG2 | Sin valor | $5.71 | USD | 4740000 | 2025-10-30 | HF 10669 | FE766542-F578-4184-AD05-54A90C31A0D4 | GTE RESISTENTE A CORTE PUG 611 T8 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 200047878 | 0.79 | 524423 | Sin valor | Factura | 0.00 | 4.92 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-30 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 5.71 | 4.92 | 0.79 | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200047877 (Total: 2) — Monto PAGO: $0.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOMINO PRINTING MEXICO | DPM9802097L9 | Sin valor | $2664.98 | USD | 4120000 | 2025-10-26 | DPZ 550100007636 | fe614284-1f63-4f48-860b-02ffcd03fad2 | WASH 1 LITRE, F.PED. 30-09-2025 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 200047877 | 367.58 | 523606 | Sin valor | Factura | 0.00 | 2297.40 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-29 | 367.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 2664.98 | 2297.40 | 367.58 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | DOMINO PRINTING MEXICO | DPM9802097L9 | Sin valor | $2176.76 | USD | 3130030 | 2025-10-23 | DPC 550100007534 | 2d8f1dab-eae2-4c48-9101-7c779523865f | AX SERIES ITM TYPE 3, F.PED. 12-08-2025 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 200047877 | 300.24 | 523606 | Sin valor | Factura | 0.00 | 1876.52 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-26 | 300.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 2176.76 | 1876.52 | 300.24 | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200047876 (Total: 2) — Monto PAGO: $0.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSE HAUSER DERFLINGHER | HADJ590712U4A | Sin valor | $2316.40 | USD | 3130030 | 2025-10-15 | 5441 | 39C10251-F014-4FFF-A9E5-E3A529AA82E0 | POLEA HP-0463 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 200047876 | 319.50 | 512290 | Sin valor | Factura | 0.00 | 1996.90 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-15 | 319.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 2316.40 | 1996.90 | 319.50 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | JOSE HAUSER DERFLINGHER | HADJ590712U4A | Sin valor | $545.20 | USD | 4500503 | 2025-10-29 | 5471 | 3BE6FBCA-6A23-4076-A050-5C56ECC19553 | POLEA CERAMICA LINEA DE EMOMEX | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 200047876 | 75.20 | 512290 | Sin valor | Factura | 0.00 | 470.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-29 | 75.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 545.20 | 470.00 | 75.20 | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200047875 (Total: 1) — Monto PAGO: $0.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOBINSA | MBI0112101Q9 | Sin valor | $696.00 | USD | 4700100 | 2025-10-29 | CH 116911 | 30CCEEF6-A5DA-874C-8476-DEAAD463E041 | Renta de Equipo MBMLD756 Multilift WLSE-1200P Li 52813/08012JFD756 Renta mensual de un apilador electrico correspondiente del 06 de octubre del 2025 al 06 de noviembre del 2025. Equipo ubicado en Parque Industrial Cuauhtémoc Av. Rio Conchos No. 9700 Cd. | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 200047875 | 96.00 | 519258 | Sin valor | Factura | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-29 | 96.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 696.00 | 600.00 | 96.00 | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200047874 (Total: 14) — Monto PAGO: $0.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRUPO ROSA AUTOMATIZACION Y CONTROL | GRA030502N68 | Sin valor | $21370.69 | USD | 3130030 | 2025-10-29 | AA 251321 | 53289B89-9ACA-A948-8035-807A03EADC40 | FUSIBLES GR/GS 14x51 690v AC 25A | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 200047874 | 2947.68 | 511016 | Sin valor | Factura | 0.00 | 18423.01 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-29 | 2947.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 21370.69 | 18423.01 | 2947.68 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | GRUPO ROSA AUTOMATIZACION Y CONTROL | GRA030502N68 | Sin valor | $791.56 | USD | 4500503 | 2025-10-16 | AA 251230 | 1182797B-928C-F444-AC3B-A9B6FD17C348 | EUCHNER Interruptor de seguridad codificado por transponder CTP-AP, M12 T.E. DE 1-2 SEMANAS (SALVO PREVIA VENTA) PROVEEDOR CUENTA CON 2PZ DE STOCK | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 200047874 | 109.18 | 511016 | Sin valor | Factura | 0.00 | 682.38 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-16 | 109.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 791.56 | 682.38 | 109.18 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | GRUPO ROSA AUTOMATIZACION Y CONTROL | GRA030502N68 | Sin valor | $452.40 | USD | 4500500 | 2025-10-30 | AA 251325 | D75FC255-63BE-6B47-B07B-8462455DEC39 | Servicio Folio: 3925 Planta: Area base 1 Máquina: Traverse Enrollador 1 MLS Solicitado Por: Saul Armenta Realizado Por: Guillermo Lopez / Omar Mendoza Horario de servicio: 18/07/2025 9:30 - 15:00 30/07/2025 13:00 - 14:00 22/08/2025 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 200047874 | 62.40 | 511016 | Sin valor | Factura | 0.00 | 390.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-30 | 62.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 452.40 | 390.00 | 62.40 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | GRUPO ROSA AUTOMATIZACION Y CONTROL | GRA030502N68 | Sin valor | $373.62 | USD | 3130030 | 2025-10-16 | AA 251227 | 3C16602F-FD44-5A40-8D3B-897B54FCBF17 | WEIDMULLER Acondicionador de señal ACTP20P PRO DCDC II S 24-230 V AC/DC | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 200047874 | 51.53 | 511016 | Sin valor | Factura | 0.00 | 322.09 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-16 | 51.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 373.62 | 322.09 | 51.53 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | GRUPO ROSA AUTOMATIZACION Y CONTROL | GRA030502N68 | Sin valor | $350.83 | USD | 810000 | 2025-10-19 | AA 251246 | 8A6C1764-1EA7-AB40-AB3A-C7117707A093 | Servicio Folio: 3893 Planta: Cuauhtemoc Máquina: Reunideor DSI1001 Solicitado Por: Carlos Corte Realizado Por: Omar Mendoza Descripción del servicio: - El encoder para medir la velocidad de linea se encontraba dañado - Se cambio por uno en buen estado - | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 200047874 | 48.39 | 511016 | Sin valor | Factura | 0.00 | 302.44 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-20 | 48.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 350.83 | 302.44 | 48.39 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | GRUPO ROSA AUTOMATIZACION Y CONTROL | GRA030502N68 | Sin valor | $335.68 | USD | 3130030 | 2025-10-30 | AA 251324 | B36BC45D-D2D1-644E-A988-B16AEB537FCA | VIPA tarjeta CM201 terminales pasivas 2*11 verde/amarillo 60VDC Tiempo de entrega: De 2 a 3 semanas (Salvo previa venta). | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 200047874 | 46.30 | 511016 | Sin valor | Factura | 0.00 | 289.38 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-30 | 46.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 335.68 | 289.38 | 46.30 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | GRUPO ROSA AUTOMATIZACION Y CONTROL | GRA030502N68 | Sin valor | $278.40 | USD | 810000 | 2025-10-19 | AA 251247 | CF9B7F53-4FD2-0547-A594-82364032F6CA | Servicio Folio:3941 Planta: Cuauhtemoc Máquina: Torre PC-RACK Niehoff Solicitado Por: Carlos Corte Realizado Por: Omar Mendoza Horario de servicio: 22/08/2025 3:30 - 5:00 26/08/2025 11:00 - 13:30 Descripción del servicio: - Revision d | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 200047874 | 38.40 | 511016 | Sin valor | Factura | 0.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-20 | 38.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 278.40 | 240.00 | 38.40 | Sin fecha | Sin valor |
| 8 | GRUPO ROSA AUTOMATIZACION Y CONTROL | GRA030502N68 | Sin valor | $223.98 | USD | 4500503 | 2025-10-16 | AA 251229 | FD7977E5-B976-D64B-9A29-4DFE20661574 | *GENERAL Sensor de presion PT-010-SEG14-A-ZVG/US/ /W SENSOR ELECTRICO DE PRESION T.E. DE 2-3 SEMANAS (SALVO PREVIA VENTA) | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 200047874 | 30.89 | 511016 | Sin valor | Factura | 0.00 | 193.09 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-16 | 30.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 223.98 | 193.09 | 30.89 | Sin fecha | Sin valor |
| 9 | GRUPO ROSA AUTOMATIZACION Y CONTROL | GRA030502N68 | Sin valor | $139.20 | USD | 4500500 | 2025-10-22 | AA 251261 | 98B0B5FA-3E61-AA4D-93A1-60E29020E0CD | Servicio Folio: 3927 Planta: Area base 2 Máquina: ML9 Solicitado Por: Cesar Prieto Realizado Por: Guillermo Lopez Horario de servicio: 29/07/2025 9:25 - 11:40 Descripción del servicio: - Optimizacion estacionaria en Drive de capstan final - D | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 200047874 | 19.20 | 511016 | Sin valor | Factura | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-22 | 19.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 139.20 | 120.00 | 19.20 | Sin fecha | Sin valor |
| 10 | GRUPO ROSA AUTOMATIZACION Y CONTROL | GRA030502N68 | Sin valor | $113.84 | USD | 3130030 | 2025-10-16 | AA 251231 | E1EF49B3-7A4C-7B41-A4DD-E00A266EFDEC | VIPA Modulo De Alimentacion PM007 10 A 24 V CC T.E. DE 1-2 SEMANAS (SALVO PREVIA VENTA) | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 200047874 | 15.70 | 511016 | Sin valor | Factura | 0.00 | 98.14 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-16 | 15.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 113.84 | 98.14 | 15.70 | Sin fecha | Sin valor |
| 11 | GRUPO ROSA AUTOMATIZACION Y CONTROL | GRA030502N68 | Sin valor | $53.96 | USD | 4500503 | 2025-10-16 | AA 251232 | 75A697C6-AD49-4C4B-BFED-2689B8FE5482 | EATON interruptor principal P1 32A montaje en caja rojo | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 200047874 | 7.44 | 511016 | Sin valor | Factura | 0.00 | 46.52 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-16 | 7.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 53.96 | 46.52 | 7.44 | Sin fecha | Sin valor |
| 12 | GRUPO ROSA AUTOMATIZACION Y CONTROL | GRA030502N68 | Sin valor | $52.20 | USD | 810000 | 2025-10-19 | AA 251248 | BBE25CF4-2CDB-364C-BAD6-3D0EC6A63A15 | Servicio Folio: 3949 Planta: Cuauhtemoc Máquina: Torre de monitoreo de tension Solicitado Por: Carlos Corte Realizado Por: Omar Mendoza Horario de servicio: 22/09/2025 10:00 - 11:00 Descripción del servicio: - Revision de las conexiones de los | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 200047874 | 7.20 | 511016 | Sin valor | Factura | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-20 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 52.20 | 45.00 | 7.20 | Sin fecha | Sin valor |
| 13 | GRUPO ROSA AUTOMATIZACION Y CONTROL | GRA030502N68 | Sin valor | $48.02 | USD | 3130030 | 2025-10-22 | AA 251266 | C0B85CF1-18AB-F040-968C-2C4A0C0C54FF | EATON caja M22 para 3 botones blanca | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 200047874 | 6.62 | 511016 | Sin valor | Factura | 0.00 | 41.40 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-22 | 6.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 48.02 | 41.40 | 6.62 | Sin fecha | Sin valor |
| 14 | GRUPO ROSA AUTOMATIZACION Y CONTROL | GRA030502N68 | Sin valor | $12.09 | USD | 3130030 | 2025-10-30 | AA 251323 | 5307666B-0D26-3548-8E92-FB9A6A76D68A | Terminal ojo aislada de 3/16" para 22-16awg | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 200047874 | 1.67 | 511016 | Sin valor | Factura | 0.00 | 10.42 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-30 | 1.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 12.09 | 10.42 | 1.67 | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200047873 (Total: 2) — Monto PAGO: $0.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APPLIED MEXICO | AME0010162W9 | Sin valor | $2679.60 | USD | 3130030 | 2025-10-19 | ECHI 260076 | 480afc62-113a-4f96-99bc-ecb48a41a586 | MOTORREDUCTOR RNYMS3-1520A-EP-15 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 200047873 | 369.60 | 510458 | Sin valor | Factura | 0.00 | 2310.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-19 | 369.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 2679.60 | 2310.00 | 369.60 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | APPLIED MEXICO | AME0010162W9 | Sin valor | $90.48 | USD | 4500503 | 2025-10-23 | ECHI 260220 | 78f515b4-b1f6-46b3-86fd-1eefc450301c | JUEGO DE ELEMENTOS ELASTICOS N EUPEX 180 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-19 | Sin valor | 200047873 | 12.48 | 510458 | Sin valor | Factura | 0.00 | 78.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-23 | 12.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 90.48 | 78.00 | 12.48 | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200047871 (Total: 4) — Monto PAGO: $0.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AJR CAPACITACION | ACA1503177U7 | Sin valor | $192328.00 | MXN | 4630002 | 2025-10-28 | B 00026734 | 036fd7f1-9229-4550-a4b3-a07e079b6542 | SICOMEX FRONTERA PÓLIZA 2025-2026. OC-412/45582549 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-11 | Sin valor | 200047871 | 26528.00 | 525996 | Sin valor | Factura | 0.00 | 165800.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-29 | 26528.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | AJR CAPACITACION | ACA1503177U7 | Sin valor | $84633.60 | MXN | 4630002 | 2025-10-28 | B 00026735 | 6b3a9b4e-9bf1-4d82-8af9-c10f15065a79 | SOFTWARE ANA: SERVICIO DE HOSTING PÓLIZA ANUAL 2025-2026. OC-412/45582549 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-11 | Sin valor | 200047871 | 11673.60 | 525996 | Sin valor | Factura | 0.00 | 72960.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-29 | 11673.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | AJR CAPACITACION | ACA1503177U7 | Sin valor | $58278.40 | MXN | 4630002 | 2025-10-28 | B 00026733 | 95277821-9A80-455D-B26F-DEB143263975 | SOFTWARE ANA: SISTEMA PARA LA ADMINISTRACION DEL COMERCIO EXTERIOR, PÓLIZA ANUAL 2025-2026. OC-412/45582549 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-11 | Sin valor | 200047871 | 8038.40 | 525996 | Sin valor | Factura | 0.00 | 50240.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-29 | 8038.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | AJR CAPACITACION | ACA1503177U7 | Sin valor | $54288.00 | MXN | 4630002 | 2025-10-28 | B 00026736 | 5D80A1F6-BBE1-40DC-856C-B2FFBD78BB48 | SICOMEX APARTADO C+ PERFIL DE CERTIFICACION , PÓLIZA 2025-2026. OC-412/45582549 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-11 | Sin valor | 200047871 | 7488.00 | 525996 | Sin valor | Factura | 0.00 | 46800.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-29 | 7488.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200047868 (Total: 1) — Monto PAGO: $0.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PARQUES INDUSTRIALES AMISTAD BAJIO | PIA110812IT4 | Sin valor | $24437.60 | MXN | 4110025 | 2025-11-03 | 4259 | EBD654F7-C261-4BEE-95D6-9397722814B3 | Servicio por Suministro de Agua Leoni (Spec I-B) PO 45566926Por el mes de Octubre 2025. | Sin valor | Sin valor | 2025-11-17 | Sin valor | 200047868 | 3370.70 | 521862 | Sin valor | Factura | 0.00 | 21066.90 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-04 | 3370.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200047867 (Total: 1) — Monto PAGO: $0.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PARQUES INDUSTRIALES AMISTAD | PIA920519HV1 | Sin valor | $31641.81 | USD | 4700000 | 2025-11-02 | 14320 | FD5C255D-058F-4E8B-937F-68877A137418 | Renta Nave Industrial Spec I BajioPor el mes de Noviembre 2025.OC 45566787. | Sin valor | Sin valor | 2025-11-12 | Sin valor | 200047867 | 4364.39 | 524219 | Sin valor | Factura | 0.00 | 27277.42 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-05 | 4364.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 31641.81 | 27277.42 | 4364.39 | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200047866 (Total: 1) — Monto PAGO: $0.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NKP MEXICO | NME110124MN9 | Sin valor | $3801781.15 | MXN | 4900001 | 2025-10-09 | A 549439 | BEEA16AB-F0C2-4E48-B6F1-0BD910D7D069 | ROUND TRIP FROM APASEO TO LCM-1 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-09 | Sin valor | 200047866 | 524383.61 | 523555 | Sin valor | Factura | 0.00 | 3277397.54 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-09 | 524383.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200047865 (Total: 1) — Monto PAGO: $0.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASOCIACION DE COLONOS PIAB | ACP120305MS8 | Sin valor | $804.06 | USD | 4510000 | 2025-11-01 | 3403 | 0243CA5D-4526-4044-8F73-C87E05084919 | CUOTA DE COLONOS MES DE NOVIEMBRE | Sin valor | Sin valor | 2025-11-12 | Sin valor | 200047865 | 0.00 | 522305 | Sin valor | Factura | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 804.06 | Exento | 2025-11-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 804.06 | 804.06 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200047864 (Total: 1) — Monto PAGO: $0.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAFAEL MARTINEZ PEREZ | MAPR5404265C9 | Sin valor | $81033.30 | MXN | 4700000 | 2025-11-02 | A 652 | e579c67b-487f-4f33-aab9-888b4099a218 | Arrendamiento Noviembre 2025 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-12 | Sin valor | 200047864 | 13600.00 | 520000 | Sin valor | Factura | 0.00 | 85000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2026-06-15 | 13600.00 | 0.00 | 9066.70 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200047859 (Total: 1) — Monto PAGO: $0.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HIGACO INNOVATIONS | HIN100817FX4 | Sin valor | $2237.61 | USD | 4110000 | 2025-09-30 | 7131 | 84F5205A-7385-4A4F-A7DB-38614A746F04 | Servicio de renta o alquiler de maquinaria y equipo industrial (Iluminación LED) | Sin valor | Sin valor | 2025-11-09 | Sin valor | 200047859 | 308.64 | 525827 | Sin valor | Factura | 0.00 | 1928.97 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-30 | 308.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 2237.61 | 1928.97 | 308.64 | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200047858 (Total: 2) — Monto PAGO: $0.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WEISS TECHNIK MEXICO | OST0012296IA | Sin valor | $2906.62 | USD | 4500500 | 2025-10-13 | WMX 2292 | F9557C17-223B-47D3-B8B8-9DF99A2771BF | Servicio TécnicoChamber Diagnostic | Sin valor | Sin valor | 2025-11-09 | Sin valor | 200047858 | 400.91 | 525755 | Sin valor | Factura | 0.00 | 2505.71 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-14 | 400.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 2906.62 | 2505.71 | 400.91 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | WEISS TECHNIK MEXICO | OST0012296IA | Sin valor | $115.95 | USD | 4500500 | 2025-10-13 | WMX 2291 | 82C55E26-92BB-43D1-A7CD-5714248A0A45 | Refacciones diversasCoil 230/50/60 8 VA Coil 230/50/60 8 VA | Sin valor | Sin valor | 2025-11-09 | Sin valor | 200047858 | 15.99 | 525755 | Sin valor | Factura | 0.00 | 99.96 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-14 | 15.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 115.95 | 99.96 | 15.99 | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200047856 (Total: 9) — Monto PAGO: $0.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S. QUALITY SORTING | SQS180315GM4 | Sin valor | $2405.38 | USD | 4510000 | 2025-09-30 | A 1251 | F611DDCC-B617-4711-B4AC-B177B016E98F | INSPECCION DE MATERIALES | Sin valor | Sin valor | 2025-11-09 | Sin valor | 200047856 | 331.78 | 526066 | Sin valor | Factura | 0.00 | 2073.60 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-01 | 331.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 2405.38 | 2073.60 | 331.78 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | S. QUALITY SORTING | SQS180315GM4 | Sin valor | $2004.48 | USD | 4510000 | 2025-10-09 | A 1272 | B2DC01B4-BB3D-4C45-AFD8-87BC97B2AD43 | INSPECCION DE MATERIALES | Sin valor | Sin valor | 2025-11-09 | Sin valor | 200047856 | 276.48 | 526066 | Sin valor | Factura | 0.00 | 1728.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-09 | 276.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 2004.48 | 1728.00 | 276.48 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | S. QUALITY SORTING | SQS180315GM4 | Sin valor | $1804.03 | USD | 4510000 | 2025-10-12 | A 1274 | 82B474EB-3465-4D3B-8351-29A585429B69 | INSPECCION DE MATERIALES | Sin valor | Sin valor | 2025-11-09 | Sin valor | 200047856 | 248.83 | 526066 | Sin valor | Factura | 0.00 | 1555.20 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-12 | 248.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 1804.03 | 1555.20 | 248.83 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | S. QUALITY SORTING | SQS180315GM4 | Sin valor | $1804.03 | USD | 4510000 | 2025-10-12 | A 1273 | CEF307AF-80BE-4455-9AE9-9BEF13F108F9 | INSPECCION DE MATERIALES | Sin valor | Sin valor | 2025-11-09 | Sin valor | 200047856 | 248.83 | 526066 | Sin valor | Factura | 0.00 | 1555.20 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-12 | 248.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 1804.03 | 1555.20 | 248.83 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | S. QUALITY SORTING | SQS180315GM4 | Sin valor | $1804.03 | USD | 4510000 | 2025-09-30 | A 1253 | 70BCA39E-2880-4A8C-B22D-1554FB5A96BF | INSPECCION DE MATERIALES | Sin valor | Sin valor | 2025-11-09 | Sin valor | 200047856 | 248.83 | 526066 | Sin valor | Factura | 0.00 | 1555.20 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-01 | 248.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 1804.03 | 1555.20 | 248.83 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | S. QUALITY SORTING | SQS180315GM4 | Sin valor | $1403.14 | USD | 4510000 | 2025-10-09 | A 1270 | 7395760F-9C87-4061-913F-E1E61B43C897 | INSPECCION DE MATERIALES | Sin valor | Sin valor | 2025-11-09 | Sin valor | 200047856 | 193.54 | 526066 | Sin valor | Factura | 0.00 | 1209.60 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-09 | 193.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 1403.14 | 1209.60 | 193.54 | Sin fecha | Sin valor |
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| 8 | S. QUALITY SORTING | SQS180315GM4 | Sin valor | $1202.69 | USD | 4510000 | 2025-09-30 | A 1254 | 8C805822-4A36-472A-8231-F1B170E1BCD5 | INSPECCION DE MATERIALES | Sin valor | Sin valor | 2025-11-09 | Sin valor | 200047856 | 165.89 | 526066 | Sin valor | Factura | 0.00 | 1036.80 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-01 | 165.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 1202.69 | 1036.80 | 165.89 | Sin fecha | Sin valor |
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CLRNG DOC: 200047854 (Total: 1) — Monto PAGO: $0.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QUALITY BOLCA | QBO0902209C9 | Sin valor | $217.15 | USD | 4510000 | 2025-10-07 | SAL 3761 | 2A9BAA63-52E8-442E-AEF3-A5E483AACF03 | SERVICIO ESPECIALIZADO DE INSPECCIÓN VISUALREPORTE: OA-10090-CP-425NUMERO DE PARTE: M7563102INCIDENTE: CABLE DAÑADOPERIODO: 15 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 PLANTA: APTIV CENTEC II (97)CONTACTO: GLORIA AGUILLONCOTIZACION: OA-10090-CO-12896ORDEN DE COMPRA: | Sin valor | Sin valor | 2025-11-09 | Sin valor | 200047854 | 29.95 | 521954 | Sin valor | Factura | 0.00 | 187.20 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-08 | 29.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 217.15 | 187.20 | 29.95 | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200047853 (Total: 2) — Monto PAGO: $0.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOFFMANN QUALITY TOOLS MEXICO | HQT130527BL5 | Sin valor | $1601.61 | USD | 3130030 | 2025-10-13 | A 215424 | 0f6b14f0-ff2d-4fae-8f2e-c218cb2f6a4c | Cepillo Manual 4 filas 300625 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-09 | Sin valor | 200047853 | 220.91 | 522720 | Sin valor | Factura | 0.00 | 1380.70 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-14 | 220.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 1601.61 | 1380.70 | 220.91 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | HOFFMANN QUALITY TOOLS MEXICO | HQT130527BL5 | Sin valor | $378.16 | USD | 3130030 | 2025-10-13 | A 215396 | f6185510-6397-4d98-92f7-e271346aba7d | Tijeras pelectronccortaalambres 101025 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-09 | Sin valor | 200047853 | 52.16 | 522720 | Sin valor | Factura | 0.00 | 326.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-13 | 52.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 378.16 | 326.00 | 52.16 | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200047851 (Total: 1) — Monto PAGO: $0.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETIKOD MANUFACTURING & SUPPLIES | EMA220831D45 | Sin valor | $162.40 | USD | 4940000 | 2025-10-13 | 1091 | 8E284150-E1FD-4999-8ED1-5A09B342DD82 | Etiqueta 4X7.5 TT blanca | Sin valor | Sin valor | 2025-11-09 | Sin valor | 200047851 | 22.40 | 525813 | Sin valor | Factura | 0.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-16 | 22.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 162.40 | 140.00 | 22.40 | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200047849 (Total: 1) — Monto PAGO: $0.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARBONES INDUSTRIALES MEXICANOS | CIM940714SP6 | Sin valor | $9445.83 | USD | 3130030 | 2025-10-09 | GS 011844 | E1468E3E-FD20-4020-B016-9705C09C71F0 | PORTA ESCOBILLA 40MM X 32MM | Sin valor | Sin valor | 2025-11-09 | Sin valor | 200047849 | 1302.87 | 511871 | Sin valor | Factura | 0.00 | 8142.96 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-09 | 1302.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 9445.83 | 8142.96 | 1302.87 | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200047848 (Total: 2) — Monto PAGO: $0.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RODAMIENTOS Y REPRESENTACIONES INDUSTRIALES | RRI840313PE1 | Sin valor | $1792.20 | USD | 3130030 | 2025-10-13 | C 08867 | 540AF83A-10AA-0D4A-9446-142214D567A3 | BALERO 6017 ZZ/C3 SKF TIEMPO DE ENTREGA:3 DIAS HABILES | Sin valor | Sin valor | 2025-11-09 | Sin valor | 200047848 | 247.20 | 510547 | Sin valor | Factura | 0.00 | 1545.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-13 | 247.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 1792.20 | 1545.00 | 247.20 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | RODAMIENTOS Y REPRESENTACIONES INDUSTRIALES | RRI840313PE1 | Sin valor | $38.05 | USD | 3130030 | 2025-10-14 | C 08874 | A46C8038-587B-264B-85DD-2CBB6EAB9978 | BANDA 600 5M 10 MARCA RUBBSOBELT T.E: 3-5 DIAS HABILES | Sin valor | Sin valor | 2025-11-09 | Sin valor | 200047848 | 5.25 | 510547 | Sin valor | Factura | 0.00 | 32.80 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-14 | 5.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 38.05 | 32.80 | 5.25 | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200047846 (Total: 1) — Monto PAGO: $0.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSE ROBERTO GOMEZ ALTAMIRANO | GOAR7011106Y0 | Sin valor | $2568.24 | USD | 4940000 | 2025-10-14 | QRO 129 | 28F5E39F-C32C-4C5C-AD8B-26CDD050B042 | ETIQUETA TT 102X152 REC RESPALDO | Sin valor | Sin valor | 2025-11-09 | Sin valor | 200047846 | 354.24 | 526021 | Sin valor | Factura | 0.00 | 2214.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-15 | 354.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 2568.24 | 2214.00 | 354.24 | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200047845 (Total: 1) — Monto PAGO: $0.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARLLAM DE MATAMOROS | MMA890608DD0 | Sin valor | $1566.00 | USD | 4500500 | 2025-10-08 | M 2108 | 32E6344B-0229-4964-92E7-0A7B1D79593B | CAL-DFS2 Reemplazo de celda de carga para el medidor DFS2. Incluye certificado de calibración con trazabilidad. Modelo: DFS2-100 SN: U07989 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-09 | Sin valor | 200047845 | 216.00 | 526374 | Sin valor | Factura | 0.00 | 1350.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-08 | 216.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 1566.00 | 1350.00 | 216.00 | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200047844 (Total: 1) — Monto PAGO: $0.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVICIOS E IMPORTACIONES ESPECIALIZADAS | SIE880511590 | Sin valor | $3109.33 | USD | 810000 | 2025-10-05 | A 5593 | AF1931B8-7520-4737-8853-9E55407A483F | REJILLA MOLDEADA M10, 1" DE PERALTE, PANEL DE 4' x 12' (1.22 m x 3.66 m), SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE CON ARENA SILICA, COLOR MARILLO. | Sin valor | Sin valor | 2025-11-09 | Sin valor | 200047844 | 428.87 | 524012 | Sin valor | Factura | 0.00 | 2680.46 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-05 | 428.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 3109.33 | 2680.46 | 428.87 | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200047840 (Total: 1) — Monto PAGO: $0.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POCHTECA MATERIAS PRIMAS | PMP950301S62 | Sin valor | $2192.93 | USD | 4100001 | 2025-10-14 | QCH 30949 | d2b31dfa-e6dc-45fe-88c4-f97e0c12cd00 | MAGNA SW D 68 TAM 208.2L | Sin valor | Sin valor | 2025-11-09 | Sin valor | 200047840 | 302.47 | 511983 | Sin valor | Factura | 0.00 | 1890.46 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-15 | 302.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 2192.93 | 1890.46 | 302.47 | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200047838 (Total: 8) — Monto PAGO: $0.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS | MSI200324H31 | Sin valor | $812.00 | USD | 3130040 | 2025-10-12 | GS 001213 | B11A2EBE-A1BB-43D6-B59A-5237E53800FF | GUIA EMOBATERY 10.00 MM | Sin valor | Sin valor | 2025-11-09 | Sin valor | 200047838 | 112.00 | 525185 | Sin valor | Factura | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-12 | 112.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 812.00 | 700.00 | 112.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS | MSI200324H31 | Sin valor | $668.16 | USD | 3130040 | 2025-10-09 | GS 001205 | 64A9E8C2-9B84-4694-9A1E-E7C418FD1C6A | DADO ABS 4.45 MM | Sin valor | Sin valor | 2025-11-09 | Sin valor | 200047838 | 92.16 | 525185 | Sin valor | Factura | 0.00 | 576.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-12 | 92.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 668.16 | 576.00 | 92.16 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS | MSI200324H31 | Sin valor | $394.40 | USD | 3130040 | 2025-10-12 | GS 001211 | 1EC50708-02AC-408A-9EA1-41D577C60EC0 | DADO PLANET NO PARTIDO 12.70MM12.70MM | Sin valor | Sin valor | 2025-11-09 | Sin valor | 200047838 | 54.40 | 525185 | Sin valor | Factura | 0.00 | 340.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-12 | 54.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 394.40 | 340.00 | 54.40 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS | MSI200324H31 | Sin valor | $174.00 | USD | 4500500 | 2025-10-13 | GS 001215 | 6CF53715-C64C-4B9F-A70C-43B2BD1D6907 | APERT DADO EMOBATERY A 12.70MM | Sin valor | Sin valor | 2025-11-09 | Sin valor | 200047838 | 24.00 | 525185 | Sin valor | Factura | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-13 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 174.00 | 150.00 | 24.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS | MSI200324H31 | Sin valor | $167.04 | USD | 3130040 | 2025-10-09 | GS 001208 | C5171E8B-D020-43F1-8C3B-E0B2C1CF88FC | DADO ABS 4.45 MM | Sin valor | Sin valor | 2025-11-09 | Sin valor | 200047838 | 23.04 | 525185 | Sin valor | Factura | 0.00 | 144.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-12 | 23.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 167.04 | 144.00 | 23.04 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS | MSI200324H31 | Sin valor | $129.69 | USD | 3130030 | 2025-10-09 | GS 001206 | D3EFA81F-96F8-469A-9165-3555BBBBEA52 | BUJE PARA POLEA DE ENTRADA DETRAVERSE 309671.4. | Sin valor | Sin valor | 2025-11-09 | Sin valor | 200047838 | 17.89 | 525185 | Sin valor | Factura | 0.00 | 111.80 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-12 | 17.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 129.69 | 111.80 | 17.89 | Sin fecha | Sin valor |
| 7 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS | MSI200324H31 | Sin valor | $16.24 | USD | 3130030 | 2025-10-09 | GS 001207 | B53AEDA4-C9C9-4230-9EF7-B9381826FE7E | ARANDELA BRONCE 12MM | Sin valor | Sin valor | 2025-11-09 | Sin valor | 200047838 | 2.24 | 525185 | Sin valor | Factura | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-12 | 2.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 16.24 | 14.00 | 2.24 | Sin fecha | Sin valor |
| 8 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS | MSI200324H31 | Sin valor | $4.87 | USD | 3130030 | 2025-10-13 | GS 001216 | AE74F6BA-AC92-4CC3-908F-C897CB198002 | ARANDELA BRONCE 12MM | Sin valor | Sin valor | 2025-11-09 | Sin valor | 200047838 | 0.67 | 525185 | Sin valor | Factura | 0.00 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-13 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 4.87 | 4.20 | 0.67 | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200047837 (Total: 6) — Monto PAGO: $0.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOEL JETZAHEL TELLO ROJO | TERJ920401IC6 | Sin valor | $2604.20 | MXN | 4120010 | 2025-08-31 | 667 | 83f65d29-54ae-4d9e-b61d-ac160891a39c | Pato discos activos | Sin valor | Sin valor | 2025-11-11 | Sin valor | 200047837 | 359.20 | 525503 | Sin valor | Factura | 0.00 | 2245.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-01 | 359.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | JOEL JETZAHEL TELLO ROJO | TERJ920401IC6 | Sin valor | $1491.76 | MXN | 4120010 | 2025-09-01 | 671 | ba15126e-2ef6-4c5a-ad15-f9d384b7c16e | Pato discos activos | Sin valor | Sin valor | 2025-11-11 | Sin valor | 200047837 | 205.76 | 525503 | Sin valor | Factura | 0.00 | 1286.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-01 | 205.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | JOEL JETZAHEL TELLO ROJO | TERJ920401IC6 | Sin valor | $1491.76 | MXN | 4120010 | 2025-09-01 | 670 | 140b7784-76eb-4cb5-b0fc-19a5a290614a | Pato discos activos | Sin valor | Sin valor | 2025-11-11 | Sin valor | 200047837 | 205.76 | 525503 | Sin valor | Factura | 0.00 | 1286.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-01 | 205.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | JOEL JETZAHEL TELLO ROJO | TERJ920401IC6 | Sin valor | $1491.76 | MXN | 4120010 | 2025-08-31 | 668 | 81ebee3f-111f-47e0-ac72-20290462f736 | Pato discos activos | Sin valor | Sin valor | 2025-11-11 | Sin valor | 200047837 | 205.76 | 525503 | Sin valor | Factura | 0.00 | 1286.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-01 | 205.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | JOEL JETZAHEL TELLO ROJO | TERJ920401IC6 | Sin valor | $1491.76 | MXN | 4120010 | 2025-08-31 | 666 | 3a3b33ef-db64-4f5c-b8e9-289b30eb5fc0 | Pato discos activos | Sin valor | Sin valor | 2025-11-11 | Sin valor | 200047837 | 205.76 | 525503 | Sin valor | Factura | 0.00 | 1286.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-01 | 205.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | JOEL JETZAHEL TELLO ROJO | TERJ920401IC6 | Sin valor | $1045.16 | MXN | 4120010 | 2025-09-01 | 672 | 360f1342-6a03-4ccb-a90b-e2713fea368a | Pato discos activos | Sin valor | Sin valor | 2025-11-11 | Sin valor | 200047837 | 144.16 | 525503 | Sin valor | Factura | 0.00 | 901.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-01 | 144.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200047834 (Total: 1) — Monto PAGO: $0.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRUPO EMPRESARIAL SALAVERRY | GES9101036R0 | Sin valor | $377000.00 | MXN | 4940000 | 2025-09-17 | CFDI 33738 | 621F75C9-94AC-11F0-AC2A-996A84975B5C | 95+23+23/440 STRETCH HOOD / 20 ROLLOS, LOTE: 02-1005, 02-1006 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-11 | Sin valor | 200047834 | 52000.00 | 525227 | Sin valor | Factura | 0.00 | 325000.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-11-05 | 52000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200047829 (Total: 1) — Monto PAGO: $0.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRUPO MARAG | GMA050127NS6 | Sin valor | $649.37 | USD | 4700100 | 2025-10-06 | DE 1501 | 7CF7D2D7-9BBE-234E-BA1E-39ACC40BC1C3 | RENTA MENSUAL POWER PALLET 2000(DUAL) | Sin valor | Sin valor | 2025-11-09 | Sin valor | 200047829 | 89.57 | 524872 | Sin valor | Factura | 0.00 | 559.80 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-07 | 89.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 649.37 | 559.80 | 89.57 | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200047828 (Total: 2) — Monto PAGO: $0.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEGURIDAD REGIOMONTANA | SRE831226CG2 | Sin valor | $198.07 | USD | 4740000 | 2025-09-30 | HF 10541 | 901153E7-4C75-44BE-9CAE-B4DA1EFA24BB | GUANTE KEV-ALG PUÑO EXT LARGO UNITALLA | Sin valor | Sin valor | 2025-11-09 | Sin valor | 200047828 | 27.32 | 524423 | Sin valor | Factura | 0.00 | 170.75 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-01 | 27.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 198.07 | 170.75 | 27.32 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | SEGURIDAD REGIOMONTANA | SRE831226CG2 | Sin valor | $48.95 | USD | 3130030 | 2025-10-01 | HF 10547 | 9597C9F4-66FD-4A64-A031-7887A09BA258 | GUANTE SYNTHETIC / SPANDEX SG9001 T/XL | Sin valor | Sin valor | 2025-11-09 | Sin valor | 200047828 | 6.75 | 524423 | Sin valor | Factura | 0.00 | 42.20 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-02 | 6.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 48.95 | 42.20 | 6.75 | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200047827 (Total: 4) — Monto PAGO: $0.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRUPO MAQUIRENTAL EXPRESS | GME120824FM0 | Sin valor | $3368.64 | USD | 4700100 | 2025-10-05 | GQR 23335 | 642e7495-553f-47e2-a8d6-6b55641aab87 | Renta de MONTACARGAS ,Sistema: GASLP, Capacidad: 6500 ,Marca: TOYOTA, Modelo: 8FGCU32, Serie: 71490, No economico: 5190 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-09 | Sin valor | 200047827 | 464.64 | 524170 | Sin valor | Factura | 0.00 | 2904.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-07 | 464.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 3368.64 | 2904.00 | 464.64 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | GRUPO MAQUIRENTAL EXPRESS | GME120824FM0 | Sin valor | $1556.72 | USD | 4700100 | 2025-10-05 | GQR 23333 | e03089f2-0489-414e-892f-6af79ab69b74 | Renta de PALLET ,Sistema: ELECTRICO, Capacidad: 4500 ,Marca: HYSTER, Modelo: W45Z-HD, Serie: A419N14603S, No economico: 5085 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-09 | Sin valor | 200047827 | 214.72 | 524170 | Sin valor | Factura | 0.00 | 1342.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-07 | 214.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 1556.72 | 1342.00 | 214.72 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | GRUPO MAQUIRENTAL EXPRESS | GME120824FM0 | Sin valor | $1490.60 | USD | 4700100 | 2025-10-05 | GQR 23334 | 77897f15-278a-45b0-adfe-ad1d9a108968 | Renta de MONTACARGAS ,Sistema: ELECTRICO, Capacidad: 3000 ,Marca: RAYMOND, Modelo: 560-OPC30TT-1, Serie: 560-16-A29823, No economico: 5580 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-09 | Sin valor | 200047827 | 205.60 | 524170 | Sin valor | Factura | 0.00 | 1285.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-07 | 205.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 1490.60 | 1285.00 | 205.60 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | GRUPO MAQUIRENTAL EXPRESS | GME120824FM0 | Sin valor | $432.68 | USD | 4700100 | 2025-09-28 | GQR 23275 | aa19de1f-0c3d-42ed-b2ca-c8d97a85e598 | Concepto Maniobra | Sin valor | Sin valor | 2025-11-09 | Sin valor | 200047827 | 59.68 | 524170 | Sin valor | Factura | 0.00 | 373.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-28 | 59.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 432.68 | 373.00 | 59.68 | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200047826 (Total: 1) — Monto PAGO: $0.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRUPO MAQUIRENTAL EXPRESS | GME120824FM0 | Sin valor | $812.00 | USD | 4700100 | 2025-10-13 | GCH 21037 | 49765abc-62b1-4a4a-be53-00ef274397ac | Renta de PALLET ,Sistema: ELECTRICO, Capacidad: 4000 ,Marca: HELI, Modelo: CBD20J-LI3, Serie: 08020JMK901, No economico: G-0047 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-09 | Sin valor | 200047826 | 112.00 | 524170 | Sin valor | Factura | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-13 | 112.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 812.00 | 700.00 | 112.00 | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200047825 (Total: 2) — Monto PAGO: $0.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOMINO PRINTING MEXICO | DPM9802097L9 | Sin valor | $5147.83 | USD | 4120000 | 2025-10-13 | DPC 550100006965 | a89307ec-7c84-4eb6-81d4-158565668bb6 | WASH 1 LITRE, F.PED. 12-09-2025 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-09 | Sin valor | 200047825 | 710.05 | 523606 | Sin valor | Factura | 0.00 | 4437.78 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-14 | 710.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 5147.83 | 4437.78 | 710.05 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | DOMINO PRINTING MEXICO | DPM9802097L9 | Sin valor | $1353.95 | USD | 4500500 | 2025-09-21 | DPC 550100005979 | 6d1b33e3-868d-499b-ad3a-da9a0e906b74 | SERVICE, TRAVEL | Sin valor | Sin valor | 2025-11-09 | Sin valor | 200047825 | 186.75 | 523606 | Sin valor | Factura | 0.00 | 1167.20 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-23 | 186.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 1353.95 | 1167.20 | 186.75 | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200047824 (Total: 1) — Monto PAGO: $0.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSE HAUSER DERFLINGHER | HADJ590712U4A | Sin valor | $4825.60 | USD | 3130030 | 2025-10-13 | 5438 | 6CAC82BA-DC08-45F8-BEAC-33039CDEAD94 | RODILLO HR-0007 | Sin valor | Sin valor | 2025-11-09 | Sin valor | 200047824 | 665.60 | 512290 | Sin valor | Factura | 0.00 | 4160.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-13 | 665.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 4825.60 | 4160.00 | 665.60 | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200047823 (Total: 4) — Monto PAGO: $0.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRUPO ROSA AUTOMATIZACION Y CONTROL | GRA030502N68 | Sin valor | $1756.82 | USD | 3130030 | 2025-10-02 | AA 251162 | 556ACBD7-9E1C-584F-9018-4D0A2449DD8C | VIPA Módulo De Entrada Digital SM021 SLIO 8DI 24 VCC T.E. DE 1-2 SEMANAS (SALVO PREVIA VENTA) | Sin valor | Sin valor | 2025-11-09 | Sin valor | 200047823 | 242.32 | 511016 | Sin valor | Factura | 0.00 | 1514.50 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-02 | 242.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 1756.82 | 1514.50 | 242.32 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | GRUPO ROSA AUTOMATIZACION Y CONTROL | GRA030502N68 | Sin valor | $578.96 | USD | 4500503 | 2025-10-02 | AA 251164 | A4DBF9EC-BBB3-3743-B94E-D34C29E8F950 | *SIEMENS guardamotor S00 0.35-0.5A clase 10 bornes de tornillo T.E. DE 3-4 SEMANAS (SALVO PREVIA VENTA) | Sin valor | Sin valor | 2025-11-09 | Sin valor | 200047823 | 79.86 | 511016 | Sin valor | Factura | 0.00 | 499.10 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-02 | 79.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 578.96 | 499.10 | 79.86 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | GRUPO ROSA AUTOMATIZACION Y CONTROL | GRA030502N68 | Sin valor | $312.48 | USD | 3130030 | 2025-10-02 | AA 251159 | 05500090-10C7-F847-88EB-55309E2AA7F4 | WEIDMULLER Fuente de alimentacion conmutada PRO ECO 240W 24V 10A entrada 100-240 V AC salida 24 V DC 10 A | Sin valor | Sin valor | 2025-11-09 | Sin valor | 200047823 | 43.10 | 511016 | Sin valor | Factura | 0.00 | 269.38 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-02 | 43.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 312.48 | 269.38 | 43.10 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | GRUPO ROSA AUTOMATIZACION Y CONTROL | GRA030502N68 | Sin valor | $208.80 | USD | 4500500 | 2025-10-02 | AA 251160 | 4FC1E148-61E3-D747-BF37-D18BA993DAD3 | Servicio Folio:896 Planta: Cuauhtemoc Máquina: Segregador de fallas linea Emobattery Solicitado Por: Luis Gutierrez Realizado Por: Omar Mendoza Horario de servicio: 07/08/2025 11:00 - 14:00 Descripción del servicio: - Monitoreo en linea con el | Sin valor | Sin valor | 2025-11-09 | Sin valor | 200047823 | 28.80 | 511016 | Sin valor | Factura | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-02 | 28.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 208.80 | 180.00 | 28.80 | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200047759 (Total: 1) — Monto PAGO: $0.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PARQUES INDUSTRIALES AMISTAD BAJIO | PIA110812IT4 | Sin valor | $14743.21 | MXN | 4110025 | 2025-10-02 | 4221 | 81A75E7F-D03F-40DA-A79F-C3CCADDCB4B5 | Servicio por Suministro de Agua Leoni (Spec I-B) PO 45566926Por el mes de Septiembre 2025. | Sin valor | Sin valor | 2025-10-07 | Sin valor | 200047759 | 2033.55 | 521862 | Sin valor | Factura | 0.00 | 12709.66 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-04 | 2033.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200047669 (Total: 1) — Monto PAGO: $0.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASESORES Y SOLUCIONES EN COLOR | ASC100225165 | Sin valor | $1596.16 | USD | 4509012 | 2025-08-19 | ASC 13481 | F40ED4A2-B8AC-40D4-926A-FEDF53DE5580 | Lamp kit 24 (D50/D65/CWF/A/UV) | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 200047669 | 220.16 | 525790 | Sin valor | Factura | 0.00 | 1376.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-07 | 220.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 1596.16 | 1376.00 | 220.16 | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200047668 (Total: 5) — Monto PAGO: $0.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS | MSI200324H31 | Sin valor | $1236.51 | USD | 3130030 | 2025-09-24 | GS 001143 | 9B70221D-6B5A-44CE-85D4-E78D69AFCA57 | SET DE HOUSING PARA HACOBA | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 200047668 | 170.55 | 525185 | Sin valor | Factura | 0.00 | 1065.96 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-25 | 170.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 1236.51 | 1065.96 | 170.55 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS | MSI200324H31 | Sin valor | $1232.15 | USD | 3130030 | 2025-09-24 | GS 001148 | 225F0ABD-C049-49C8-9262-183FEB1F285E | FLECHA P/HUNG 30MM R.NIEHOFF | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 200047668 | 169.95 | 525185 | Sin valor | Factura | 0.00 | 1062.20 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-25 | 169.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 1232.15 | 1062.20 | 169.95 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS | MSI200324H31 | Sin valor | $616.08 | USD | 3130030 | 2025-09-25 | GS 001151 | 28650B9C-E9F9-434D-AD81-766B08187633 | FLECHA P/HUNG 30MM R.NIEHOFF | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 200047668 | 84.98 | 525185 | Sin valor | Factura | 0.00 | 531.10 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-25 | 84.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 616.08 | 531.10 | 84.98 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS | MSI200324H31 | Sin valor | $414.70 | USD | 4500503 | 2025-09-29 | GS 001157 | A0BD5DB8-99F9-417F-88C6-759DBAB38514 | PEINE DE RECOCEDOR ML-11 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 200047668 | 57.20 | 525185 | Sin valor | Factura | 0.00 | 357.50 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-29 | 57.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 414.70 | 357.50 | 57.20 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | MAQUINADOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES MEÑOS | MSI200324H31 | Sin valor | $324.22 | USD | 3130030 | 2025-09-25 | GS 001150 | 4919ABC9-E3A3-4561-BD23-A3992C9D96E0 | SEPARADOR 28X11X8MM | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 200047668 | 44.72 | 525185 | Sin valor | Factura | 0.00 | 279.50 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-25 | 44.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 324.22 | 279.50 | 44.72 | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200047667 (Total: 1) — Monto PAGO: $0.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIS RAUL GODINEZ IBARRA | GOIL700125CV7 | Sin valor | $5171.28 | USD | 3130030 | 2025-09-28 | 2626 | DE13BEFC-7BEC-4B92-9E9B-A36B44E714A1 | L02TRO-200 CONTROLADOR DE TEMPERATURA KS800-DP OC: 418/45580892 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 200047667 | 713.28 | 524823 | Sin valor | Factura | 0.00 | 4458.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-28 | 713.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 5171.28 | 4458.00 | 713.28 | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200047665 (Total: 1) — Monto PAGO: $0.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRUPO MAQUIRENTAL EXPRESS | GME120824FM0 | Sin valor | $406.00 | USD | 4700100 | 2025-09-24 | GCH 20968 | 6a70e516-5424-4a9d-a52b-a9398923767f | Renta de PALLET ,Sistema: ELECTRICO, Capacidad: 0 ,Marca: HELI, Modelo: GBD20J, Serie: 08020JFH261, No economico: G-0009 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 200047665 | 56.00 | 524170 | Sin valor | Factura | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-25 | 56.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 406.00 | 350.00 | 56.00 | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200047663 (Total: 1) — Monto PAGO: $0.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOMINO PRINTING MEXICO | DPM9802097L9 | Sin valor | $902.90 | USD | 3130030 | 2025-09-18 | DPX 550100005930 | 3f616130-1a8d-456a-bb74-3cab03a754cc | ENCODER KIT D+ BCP7, F.PED. 20-04-2025 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 200047663 | 124.54 | 523606 | Sin valor | Factura | 0.00 | 778.36 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-25 | 124.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 902.90 | 778.36 | 124.54 | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200047662 (Total: 2) — Monto PAGO: $0.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSE HAUSER DERFLINGHER | HADJ590712U4A | Sin valor | $3781.60 | USD | 3130030 | 2025-09-25 | 5407 | EA81AE68-5D80-49CA-90A1-72FC3701FC48 | RODILLO HR-0007 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 200047662 | 521.60 | 512290 | Sin valor | Factura | 0.00 | 3260.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-25 | 521.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 3781.60 | 3260.00 | 521.60 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | JOSE HAUSER DERFLINGHER | HADJ590712U4A | Sin valor | $2412.80 | USD | 3130030 | 2025-09-16 | 5384 | C3A4FE7D-06D8-435C-828F-CB528BAE55E7 | RODILLO HR-0007 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 200047662 | 332.80 | 512290 | Sin valor | Factura | 0.00 | 2080.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-16 | 332.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 2412.80 | 2080.00 | 332.80 | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200047661 (Total: 1) — Monto PAGO: $0.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POCHTECA MATERIAS PRIMAS | PMP950301S62 | Sin valor | $2192.93 | USD | 4100001 | 2025-10-02 | QCH 30896 | 7cb71f4c-6ac7-43c8-a302-90b3fcdfee29 | MAGNA SW D 68 TAM 208.2L | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 200047661 | 302.47 | 511983 | Sin valor | Factura | 0.00 | 1890.46 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-02 | 302.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 2192.93 | 1890.46 | 302.47 | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200047660 (Total: 4) — Monto PAGO: $0.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRUPO ROSA AUTOMATIZACION Y CONTROL | GRA030502N68 | Sin valor | $9202.30 | USD | 3130030 | 2025-09-24 | AA 251128 | 8C27DB3C-E81A-8A4A-B6BB-3E51805BECD9 | FUSIBLES ABB GG NH000 500V AC 35A | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 200047660 | 1269.28 | 511016 | Sin valor | Factura | 0.00 | 7933.02 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-25 | 1269.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 9202.30 | 7933.02 | 1269.28 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | GRUPO ROSA AUTOMATIZACION Y CONTROL | GRA030502N68 | Sin valor | $4707.93 | USD | 4500503 | 2025-09-28 | AA 251143 | F91E0F3C-7A11-0744-AFC1-6A7D7A832C6C | RITTAL Refrigeracion SK mural Blue e+ 2000W 110-240V AC 1ph 380-480V AC 3ph | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 200047660 | 649.37 | 511016 | Sin valor | Factura | 0.00 | 4058.56 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-28 | 649.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 4707.93 | 4058.56 | 649.37 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | GRUPO ROSA AUTOMATIZACION Y CONTROL | GRA030502N68 | Sin valor | $168.78 | USD | 3130030 | 2025-09-28 | AA 251145 | 5079D148-1D19-6F43-BA1E-56646579D61B | CONTRINEX sensor inductivo estandar rasante M18 10-30v DC 8mm NA PNP conector M12 4 pines | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 200047660 | 23.28 | 511016 | Sin valor | Factura | 0.00 | 145.50 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-28 | 23.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 168.78 | 145.50 | 23.28 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | GRUPO ROSA AUTOMATIZACION Y CONTROL | GRA030502N68 | Sin valor | $62.86 | USD | 3130030 | 2025-09-28 | AA 251144 | 326058F2-C66B-5B45-A955-C005BEC7B4BB | CONTRINEX cable con conector recto hembra/macho M12 8 polos 5m PUR T.E. DE 8-9 SEMANAS (SALVO PREVIA VENTA) | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 200047660 | 8.67 | 511016 | Sin valor | Factura | 0.00 | 54.19 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-28 | 8.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 62.86 | 54.19 | 8.67 | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200047659 (Total: 1) — Monto PAGO: $0.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIS FERNANDO BARAY PEREZ | BAPL691206FKA | Sin valor | $1367520.75 | MXN | 810000 | 2025-10-12 | 1490 | 116AFD7F-0C88-4EDA-B1C9-54C4E0B5E559 | REMPLAZO DE ACRILICOS AREA BASE 1 FACTURA 2 DE 2 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 200047659 | 188623.55 | 510465 | Sin valor | Factura | 0.00 | 1178897.20 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-12 | 188623.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200047657 (Total: 1) — Monto PAGO: $0.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEJANDRO FERNANDEZ COLMENERO | FECA980525TM1 | Sin valor | $376479.51 | MXN | 810000 | 2025-10-07 | F 82 | 5DAF288F-A82F-6D46-A08C-51518B2C0B6F | MESA LINEAL CON RODILLOS | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 200047657 | 0.00 | 526304 | Sin valor | Factura | 0.00 | 0.00 | 10443.93 | 0.00 | IVA al 0% | 2025-10-09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3987.32 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200047655 (Total: 1) — Monto PAGO: $0.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUZ AMANDA ARIAS CORDOVA | AICL731024FS2 | Sin valor | $43187.31 | MXN | 1500000 | 2025-09-28 | 1516 | C79658BA-300C-4544-9A6F-405E90C1C6BC | FABRICACION L02LAB-007 COTIZACIÓN 1087. DISCO DE ADHERENCIA Ø 0.7. | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 200047655 | 6021.76 | 525004 | Sin valor | Factura | 0.00 | 37636.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-10 | 6021.76 | 0.00 | 0.00 | 470.45 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200047653 (Total: 2) — Monto PAGO: $0.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETIKOD MANUFACTURING & SUPPLIES | EMA220831D45 | Sin valor | $924.06 | USD | 4940000 | 2025-09-28 | 1081 | 1E33DF4E-A1FA-4C2A-902E-669F2FAF4FEF | Etiqueta 4x6 TT blanca | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 200047653 | 127.46 | 525813 | Sin valor | Factura | 0.00 | 796.60 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-29 | 127.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 924.06 | 796.60 | 127.46 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | ETIKOD MANUFACTURING & SUPPLIES | EMA220831D45 | Sin valor | $522.00 | USD | 4940000 | 2025-09-29 | 1082 | 1B7D239B-5F65-4DAE-94DD-F400E444E0CA | ETIQUETA COLOR AMARILLO | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 200047653 | 72.00 | 525813 | Sin valor | Factura | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-30 | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 522.00 | 450.00 | 72.00 | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200047650 (Total: 1) — Monto PAGO: $0.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOFFMANN QUALITY TOOLS MEXICO | HQT130527BL5 | Sin valor | $911.76 | USD | 3130030 | 2025-09-14 | A 213665 | 322556e2-3175-454b-ac4e-114dd98e7312 | Alicate dboca redplana pulido 250725 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 200047650 | 125.76 | 522720 | Sin valor | Factura | 0.00 | 786.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-29 | 125.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 911.76 | 786.00 | 125.76 | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200047649 (Total: 1) — Monto PAGO: $0.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QUALITY BOLCA | QBO0902209C9 | Sin valor | $141.98 | USD | 4510000 | 2025-09-24 | SAL 3758 | 95C89158-2AAC-403B-AFAC-25E12EE7B029 | SERVICIO ESPECIALIZADO DE INSPECCIÓN VISUALREPORTE: OA-10090-CP-413NUMERO DE PARTE: M7563102INCIDENTE: CABLE DAÑADOPERIODO: 01 AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2025PLANTA: APTIV CENTEC II (97)CONTACTO: GLORIA AGUILLONCOTIZACION: OA-10090-CO-12865ORDEN DE COMPRA: | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 200047649 | 19.58 | 521954 | Sin valor | Factura | 0.00 | 122.40 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-25 | 19.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 141.98 | 122.40 | 19.58 | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200047647 (Total: 1) — Monto PAGO: $0.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARBONES INDUSTRIALES MEXICANOS | CIM940714SP6 | Sin valor | $1660.86 | USD | 3130030 | 2025-09-28 | GS 011703 | F51D3119-5A35-41E1-8F94-6EFEE9FDC1B6 | POSTE 3.625 X 0.810 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 200047647 | 229.08 | 511871 | Sin valor | Factura | 0.00 | 1431.78 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-29 | 229.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 1660.86 | 1431.78 | 229.08 | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200047646 (Total: 1) — Monto PAGO: $0.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAESER COMPRESORES DE MEXICO | KCM951027BN2 | Sin valor | $3145.69 | USD | 4500500 | 2025-09-28 | 0000916887 0917847866 | CF64BDE0-9D6C-11F0-A927-B76B982CBCE7 | Servicio Tecnico, Horario h | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 200047646 | 433.89 | 512711 | Sin valor | Factura | 0.00 | 2711.80 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-05 | 433.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 3145.69 | 2711.80 | 433.89 | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200047645 (Total: 2) — Monto PAGO: $0.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RODAMIENTOS Y REPRESENTACIONES INDUSTRIALES | RRI840313PE1 | Sin valor | $147.62 | USD | 3130030 | 2025-09-30 | C 08789 | 83E28AB6-08F5-244F-A586-F21B79FEF337 | BALERO FAG NU 310 ETVP2C3 T.E: 1 DIA | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 200047645 | 20.36 | 510547 | Sin valor | Factura | 0.00 | 127.26 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-30 | 20.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 147.62 | 127.26 | 20.36 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | RODAMIENTOS Y REPRESENTACIONES INDUSTRIALES | RRI840313PE1 | Sin valor | $51.04 | USD | 3130030 | 2025-09-30 | C 08792 | CFBB4246-E244-0F49-9259-26B626A4F7F8 | BANDA 450 5M 10 T.E: 1 DIA | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 200047645 | 7.04 | 510547 | Sin valor | Factura | 0.00 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-30 | 7.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 51.04 | 44.00 | 7.04 | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200047642 (Total: 1) — Monto PAGO: $0.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SUAREZ | CES120727LW6 | Sin valor | $2388350.91 | MXN | 810000 | 2025-10-13 | 1993 | F9F589D5-F1A8-44B7-8725-BC6AD64D46FD | OBRA CIVIL Estimación #3 por construcción de búnker para irradiación de cables de acuerdo a OC 407/45578872 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-14 | Sin valor | 200047642 | 329427.71 | 526326 | Sin valor | Factura | 0.00 | 2058923.20 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-13 | 329427.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200047641 (Total: 1) — Monto PAGO: $0.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIS ALEJANDRO FLORES ROCHA | FORL950510DB2 | Sin valor | $5776.80 | MXN | 810000 | 2025-09-24 | Sin valor | 492BDC70-079D-47E0-9EDA-43B07D4137D7 | Guarda plastica | Sin valor | Sin valor | 2025-10-20 | Sin valor | 200047641 | 796.80 | 526208 | Sin valor | Factura | 0.00 | 4980.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-10-30 | 796.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200047640 (Total: 6) — Monto PAGO: $0.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIS HERIK PALACIOS PIÑON | PAPL700702FJ5 | Sin valor | $11588.40 | MXN | 4510000 | 2025-09-23 | A 703 | 1B810F4F-D0FE-4A2C-AF5B-C6C819AA0D04 | Fabricacion de rampa para tarimas | Sin valor | Sin valor | 2025-10-19 | Sin valor | 200047640 | 1598.40 | 517669 | Sin valor | Factura | 0.00 | 9990.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-23 | 1598.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 2 | LUIS HERIK PALACIOS PIÑON | PAPL700702FJ5 | Sin valor | $11182.40 | MXN | 4500100 | 2025-09-28 | A 705 | 35A630CF-DA4F-4C56-BA07-9638601E4FF8 | Modificacion de base de pay off | Sin valor | Sin valor | 2025-10-19 | Sin valor | 200047640 | 1542.40 | 517669 | Sin valor | Factura | 0.00 | 9640.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-29 | 1542.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 3 | LUIS HERIK PALACIOS PIÑON | PAPL700702FJ5 | Sin valor | $10904.00 | MXN | 4510000 | 2025-09-18 | A 702 | 97D16E1F-348A-4520-8E2E-864DC24B9598 | Prestacion de servicio | Sin valor | Sin valor | 2025-10-19 | Sin valor | 200047640 | 1504.00 | 517669 | Sin valor | Factura | 0.00 | 9400.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-19 | 1504.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 4 | LUIS HERIK PALACIOS PIÑON | PAPL700702FJ5 | Sin valor | $10904.00 | MXN | 4510000 | 2025-09-18 | A 701 | 1B658E5E-BB33-4ACB-812D-339BE0837820 | Prestacion de servicio | Sin valor | Sin valor | 2025-10-19 | Sin valor | 200047640 | 1504.00 | 517669 | Sin valor | Factura | 0.00 | 9400.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-19 | 1504.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 5 | LUIS HERIK PALACIOS PIÑON | PAPL700702FJ5 | Sin valor | $10196.40 | MXN | 4500100 | 2025-09-18 | A 699 | 07746508-CD19-40F6-B98A-D2B602ABBA26 | Fabricacion de adaptador para poleas | Sin valor | Sin valor | 2025-10-19 | Sin valor | 200047640 | 1406.40 | 517669 | Sin valor | Factura | 0.00 | 8790.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-19 | 1406.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
| 6 | LUIS HERIK PALACIOS PIÑON | PAPL700702FJ5 | Sin valor | $4176.00 | MXN | 4500500 | 2025-09-24 | A 704 | 881CC830-7F17-48A9-9665-A1A64CD63215 | Fabricacion de pin para calibrador | Sin valor | Sin valor | 2025-10-19 | Sin valor | 200047640 | 576.00 | 517669 | Sin valor | Factura | 0.00 | 3600.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-24 | 576.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200047610 (Total: 1) — Monto PAGO: $0.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEMPER DE GUADALAJARA | TGU9210276U2 | Sin valor | $389.97 | USD | 4500503 | 2025-09-11 | QF 17906 | 92810236-19D7-49E5-A492-543941341C64 | Crt 4heat imp 6.5mmDx50mmL+ext cbl fv 12" 125W/80V FIG X | Sin valor | Sin valor | 2025-10-07 | Sin valor | 200047610 | 53.79 | 522623 | Sin valor | Factura | 0.00 | 336.18 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-14 | 53.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 389.97 | 336.18 | 53.79 | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200047605 (Total: 1) — Monto PAGO: $0.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APPLIED MEXICO | AME0010162W9 | Sin valor | $327.12 | USD | 4509012 | 2025-09-10 | ECHI 259011 | e3880c9c-438d-44d1-a76e-d63fd78e8cb2 | SLIDER CSW28-80-2Z | Sin valor | Sin valor | 2025-10-07 | Sin valor | 200047605 | 45.12 | 510458 | Sin valor | Factura | 0.00 | 282.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-09-10 | 45.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 327.12 | 282.00 | 45.12 | Sin fecha | Sin valor |
CLRNG DOC: 200047596 (Total: 1) — Monto PAGO: $0.00
| # | Proveedor | RFC | NO. DOCUMENTO | TOTAL | Moneda | Cuenta Compensacion | FECHA FACTURA | FOLIO | FOLIO FISCAL | CONCEPTO | # PAGO | REF.BAN | FECHA DE PAGO EN BANCO | Estatus de registro | clrng doc. | Suma IVA | NÚMERO DE PROVEEDOR | IVA | Tipo de registro | Subtotal8% | Subtotal16% | Subtotal0% | Subtotal Excento | Porcentaje de Impuesto | Fecha de Envio | Trasladado IVA | Trasladado ISR | Retenido IVA | Retenido RESICO | Metodo de Pago | Retencion de IVA en USD | Total en USD | Subtotal en USD | IVA en USD | Fecha de Cosulta TC | TC |
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| 1 | HOFFMANN QUALITY TOOLS MEXICO | HQT130527BL5 | Sin valor | $910.60 | USD | 3130030 | 2025-07-03 | A 208298 | e121f445-a974-4231-acf3-3db075b643ec | Alicate dboca redplana pulido 140425 | Sin valor | Sin valor | 2025-10-07 | Sin valor | 200047596 | 125.60 | 522720 | Sin valor | Factura | 0.00 | 785.00 | 0.00 | 0.00 | IVA al 16% | 2025-07-07 | 125.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PPD | 0.00 | 910.60 | 785.00 | 125.60 | Sin fecha | Sin valor |
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